راه های جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال

از زمان ظهور بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۰۹، این بازار شاهد چرخه‌های متعدد رشد و افت بوده‌است. در چنین بازار پرنوسانی، داشتن درک صحیح از استراتژی‌های مدیریت ریسک برای سرمایه‌گذاران ضروری است. بسیاری از سرمایه‌گذاران تنها بر کسب سود تمرکز دارند اما اولویت دادن به کاهش ضرر اهمیت یکسانی دارد و قطعا در نتایج نهایی سرمایه‌گذاران تاثیر بسزایی می‌گذارد. در ادامه به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که موجب ضرر در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند. در انتها نیز راهکارهایی برای جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌کنیم.

دلیل ضرر کردن در ارز های دیجیتال چیست؟

عوامل زیادی موجب ضرر کردن در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند؛ از تحلیل‌های غلط گرفته تا تصمیم‌های احساسی همگی بر نتایج معاملات شما موثر هستند اما عوامل زیر مهم‌ترین نکاتی هستند که عدم رعایت آن‌ها موجب ضرر می‌شود:

سرمایه‌گذاری بدون تحقیق کافی

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات معامله‌گران، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بدون درک کامل از نحوه عملکرد آن‌ها است. فناوری بلاکچین، پایه و اساس ارزهای دیجیتال است و ممکن است برای مبتدیان پیچیده به نظر برسد. فهم اصول اولیه بلاکچین، نحوه عملکرد ارزهای دیجیتال مختلف و عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن‌ها ضروری است. قبل از سرمایه‌گذاری، اطمینان حاصل کنید که درک کاملی از این مفاهیم دارید. همچنین بدون تحقیق کافی احتمال دارد در دام کلاهبرداران دنیای کریپتو گرفتار شوید.

معاملات احساسی

احساسات می‌تواند منطق را تحت تاثیر قرار داده و باعث تصمیمات عجولانه شود. احساساتی مانند ترس از دست دادن فرصت (FOMO) ممکن است منجر به تصمیم‌گیری غیرمنطقی شوند. یکی دیگر از تصمیمات احساسی باز کردن معاملات متعدد برای جبران ضررهای پیشین است. به یاد داشته باشید که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق باید بر پایه منطق و تحلیل عمل کرد. اگر فکر کنید ارزهای دیجیتال راه سریعی برای رسیدن به سود مالی هستند، ممکن است با پشیمانی روبه‌رو شوید. یکی از راه‌های جلوگیری از این وضعیت، تدوین و پایبندی به یک استراتژی معاملاتی کامل است.

نادیده گرفتن مدیریت ریسک

معامله ارزهای دیجیتال نیازمند توجه دقیق به مدیریت ریسک است. بسیاری از معامله‌گران به دلیل تمرکز بر پتانسیل سودآوری بازارها، مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرند. نادیده گرفتن استراتژی‌های مدیریت ریسک در معاملات کریپتو می‌تواند پیامدهای جدی داشته‌باشد. متمرکز کردن سرمایه روی یک ارز خاص احتمال زیان‌های متوالی را افزایش می‌دهد. با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) در معاملات، می‌توانید زیان‌های خود را محدود کنید. همچنین، تنوع بخشیدن به دارایی‌ها و اجتناب از متمرکز کردن تمام سرمایه در یک توکن، راه دیگری برای مدیریت بهتر ریسک است.

چگونه از ضرر های بزرگ جلوگیری کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال فرصت سودآوری زیادی را ارائه می‌دهد اما به علت داشتن نوسانات زیاد، فعالیت در آن ممکن است خطرناک باشد. در پایین راهکارهایی ارائه می‌کنیم که رعایت آن‌ها قطعا شما را به معامله‌گر بهتری تبدیل می‌کند:

مدیریت سرمایه

پیش از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، اطمینان حاصل کنید که به‌اندازه کافی پول برای شرایط اضطراری ذخیره کرده‌اید. وارد کردن تمام پس‌انداز خود به بازار ارزهای دیجیتال و از دست دادن آن، می‌تواند یک وضعیت فاجعه‌بار باشد. هنگام سرمایه‌گذاری، حداکثر ۵ درصد از ثروت خود را به این بازار اختصاص دهید. به این ترتیب، اثر زیان‌ها را کاهش داده و همزمان امکان دستیابی به سود را خواهید داشت.

یکی دیگر از تکنیک‌های مدیریت سرمایه، توزیع دارایی میان چند ارز دیجیتال است. دقت داشته باشید وفاداری به یک ارز یا پروژه خاص می‌تواند سرمایه شما را نابود سازد. حتی بیت‌کوین نیز دوره‌های سختی را تجربه کرده‌است و احتمال دارد دوباره نیز تجربه کند. معامله‌گران موفق به استراتژی خود وفادار هستند و نه به یک رمزارز خاص. توصیه می‌شود سرمایه خود را بین چندین پروژه رمزارزی مختلف تقسیم کرده و عملکرد آن‌ها را نظارت کنید. اگر یکی عملکرد ضعیفی دارد، ممکن است دیگری در حال رشد باشد. این رویکرد از زیان‌های متوالی جلوگیری کرده و مانع استرس روانی می‌شود. در بهترین حالت، همه ارزها موفق عمل کرده و چندین منبع سود برای شما ایجاد می‌کنند.

داشتن استراتژی

برای تدوین یک استراتژی معاملاتی، ابتدا باید نوع سبک معاملاتی خود را مشخص کنید و ببینید به ترید روزانه علاقه دارید یا معاملات بلندمدت را ترجیح می‌دهید. سپس، باید تصمیم بگیرید که از کدام روش تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده خواهید کرد؛ آیا به دنبال استفاده از اندیکاتورها و الگوهای نموداری خواهید بود یا از ابزارهای دیگر بهره می‌برید. هر تصمیم در این مسیر باید متناسب با هدف‌های شخصی شما باشد. در نهایت، این سبک‌های معاملاتی مختلف را در نظر داشته باشید:

• اسکلپینگ: معاملاتی کوتاه‌مدت که در آن به تغییرات قیمتی کوچک توجه می‌شود.
• سویینگ تریدینگ: معاملات میان‌مدت با تمرکز بر نوسانات بازار.
• ترند فالویینگ: سرمایه‌گذاری بر اساس شناسایی و پیروی از ترند‌های اصلی بازار.
• رینج تریدینگ: خرید در پایین‌ترین و فروش در بالاترین نقاط نوسان یک بازه قیمتی مشخص.

پرهیز از هیجانات در بازار

احساسات در معامله ارزهای دیجیتال باعث تصمیم‌گیری‌های عجولانه، ترس از ضرر و طمع بی‌پایان می‌شود. فومو (FOMO) و فاد (FUD) در اغلب موارد، عوامل اصلی ایجاد ضرر هستند:

فومو (FOMO) به معنای ترس از دست دادن فرصت است و فاد (FUD) که به ترس، عدم اطمینان و شک اشاره دارد، اصطلاحاتی رایج در فضای کریپتو هستند. این احساسات اغلب تاثیر بیشتری بر تصمیمات خرید و فروش ما می‌گذارند، حتی بیشتر از آنچه که مایلیم بپذیریم.

فاد (FUD)  معمولا به حس منفی در بازار اشاره دارد که می‌تواند ناشی از شایعات، اخبار نامطلوب یا اظهار نگرانی افراد مشهور درباره یک بازار یا دارایی خاص باشد. این شرایط باعث می‌شود که معامله‌گران، با پیش‌بینی کاهش بیشتر قیمت، دارایی‌های خود را بفروشند. در مقابل، فومو به تمایل معامله‌گران برای شتاب‌زدگی در خرید پس از مشاهده افزایش قیمت یا اخبار مثبت اشاره دارد. این واکنش گاهی باعث می‌شود که معامله‌گران، بدون توجه به سیگنال‌های بنیادی، در تلاش برای سود سریع، تصمیمات عجولانه بگیرند.

پیگیری اخبار اقتصادی جهانی

برای دریافت دقیق‌ترین و به‌روزترین اخبار اقتصادی جهانی، منابعی مانند بلومبرگ (Bloomberg)، رویترز (Reuters) و فایننشال تایمز (The Financial Times) انتخاب‌های ایده‌آلی هستند. همچنین، برای دنبال کردن اخبار بازار کریپتوکارنسی، پلتفرم‌هایی همچون کوین‌دسک (CoinDesk) و کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) با گزارش‌های دقیق، تجزیه‌وتحلیل‌های فنی، و پوشش جامع تغییرات بازار و نوآوری‌های بلاک‌چینی، بهترین گزینه‌ها هستند. داده‌هایی که باید اخبار مربوط به آن‌ها را دنبال کنید شامل موارد زیر است:

• گزارش‌های اقتصادی کلان: شامل نرخ بهره، گزارش اشتغال و GDP که این گزارش‌ها وضعیت اقتصادی کشورها را نشان می‌دهند و می‌توانند تاثیر زیادی بر روند بازارها داشته‌باشند.
• داده‌های تورم: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) که میزان افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید را می‌سنجند.
• رویدادهای خاص در دنیای کریپتو: هاردفورک‌ها، همکاری‌ها و قوانین جدید که بر ارزش و عملکرد ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند.
• اعلامیه‌های اقتصادی بین‌المللی: توافقات تجاری و تحریم‌ها که جریان سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
• گزارش‌های شرکت‌ها و تحلیل‌های مالی: اطلاعاتی درباره عملکرد شرکت‌ها که بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و بازارها اثرگذارند.
• رویدادهای جهانی غیرمنتظره: بحران‌های سیاسی و اقتصادی، شروع جنگ و شیوع بیماری‌ها که شوک‌های ناگهانی به بازارهای مالی وارد می‌کنند.

آیا می‌توان در بازار کریپتو بدون از دست دادن سرمایه معامله کرد؟

به یاد داشته باشید که هیچ‌کس نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند. تحقیق و تجزیه و تحلیل شخصی بهترین راه برای تصمیم‌گیری در بازار است. برخی از اینفلوئنسرها ممکن است با اهدافی مانند تحریک ترس یا طمع، سعی در هدایت بازار به سمت دلخواه خود داشته‌باشند. بنابراین، در پیگیری اخبار و تحولات بازار ارزهای دیجیتال، همواره اطلاعات را از منابع معتبر دریافت کنید.

شاید برای شما هم این سوال باشد که آیا می‌توان در بازار کریپتو بدون از دست دادن سرمایه معامله کرد؟ پاسخ مثبت است، با اجتناب از اشتباهات رایج و یادگیری از آن‌ها قطعا کمتر در بازار شکست می‌خورید. بازار کریپتو با ریسک‌های زیادی همراه است و بسیاری از معامله‌گران به سختی می‌توانند سود خود را حفظ کنند. اما با به‌کارگیری استراتژی‌های مؤثر مدیریت ریسک، می‌توان از فرصت‌های معاملاتی استفاده کرد، جلوی ضرر را گرفت و به سود رسید.

سوالات متداول: