سوئینگ تریدینگ چیست و چرا یکی از محبوب‌ترین سبک‌های معاملاتی است؟

آیا به این فکر افتاده‌اید با استرس کمتری بتوانید سریع‌تر از هولد بلندمدت سود کسب کنید؟ سوئینگ تریدینگ دقیقا همین کار را می‌کند. در این سبک، شما از موج‌های قیمتی چندروزه یا چند هفته‌ای بازار استفاده می‌کنید که نیاز به صبر چندماهه ندارید. اگر به دنبال روشی هستید که هم قابل مدیریت باشد و هم سودهای خوبی بدهد، سوئینگ تریدینگ می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد. در ادامه به هر آن‌چه که نیاز است در این خصوص بدانید می‌پردازیم.

سوئینگ تریدینگ در ارز دیجیتال چیست؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانیم ترید چیست؟ سپس به مفهوم سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) می‌پردازیم. در واقع سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال به استراتژی معاملاتی گفته می‌شود که هدف آن کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت قیمت دارایی‌ها است. برخلاف سرمایه‌گذاری بلندمدت که ممکن است یک ارز دیجیتال سال‌ها در پرتفوی نگه‌داشته شود و یا معاملات اسکلپ که بسیار سریع و لحظه‌ای انجام می‌شوند، معامله سوئینگ معمولا شامل نگهداری پوزیشن‌ها برای چند روز تا چند هفته است.

در بازار کریپتو، سوئینگ تریدرها معمولا به تحلیل تکنیکال وابسته هستند و از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و فیبوناچی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. 

علاوه‌بر آن، گاهی تحلیل فاندامنتال نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود؛ مانند پیگیری اخبار، به‌روزرسانی پروژه‌ها یا رویدادهای کلان که می‌توانند روند قیمت را تغییر دهند. 

با توجه به این‌که بازار کریپتو ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است، مدیریت ریسک شبانه و آخر هفته اهمیت بالایی دارد؛ تعیین حد ضرر و اهداف سود پیش از ورود به معامله یکی از روش‌های مناسب است. 

تفاوت سوئینگ تریدینگ با اسکالپینگ و ترید روزانه

برای سوئینگ تریدینگ بهتر است آن را با اسکالپ (Scalping) و ترید روزانه (Day Trading) مقایسه کنیم:

معاملات تعهدی

در بازارهای صعودی و نزولی ۱۰ برابر بیشتر سود کنید

معامله کنید

اسکالپینگ سریع‌ترین سبک معاملاتی است. اسکالپرها از کوچک‌ترین نوسانات قیمت استفاده می‌کنند و معمولا پوزیشن‌ها را فقط برای چند ثانیه تا دقیقه نگه‌می‌دارند. سرعت بالای معاملات نیازمند تصمیم‌گیری سریع، مدیریت و تحمل هزینه‌های تراکنش زیاد است.

دی تریدینگ یا همان ترید روزانه شامل انجام معاملات در همان روز است. معامله‌گران روزانه معمولا پوزیشن‌ها را شب نگه‌نمی‌دارند و از ریسک‌های مرتبط با اخبار خارج از ساعات بازار و گپ‌های قیمتی اجتناب می‌کنند. 

سوئینگ تریدینگ در وسط این دو قرار دارد. معامله‌گران سوئینگ تلاش می‌کنند از نوسانات قیمتی بزرگ‌تر نسبت به اسکالپرها بهره ببرند و پوزیشن‌ها را چند روز تا چند هفته نگه‌دارند.

از نظر تعداد معاملات، سوئینگ تریدرها نسبت به اسکالپرها تعداد کمتری معامله (معمولا ۱ تا ۱۰ در دو هفته) انجام می‌دهند و زمان بیشتری در پوزیشن‌ها باقی می‌مانند. علاوه‌بر این، در حالی که اسکالپرها تقریبا به طور کامل روی تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند، سویینگ تریدرها معمولا ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به کار می‌گیرند.

سوئینگ تریدر چه کسی است؟

سوئینگ تریدر کسی است که ارزهای دیجیتال را با استفاده از روندهای میان‌مدت قیمت معامله می‌کند. ویژگی‌های اصلی معامله‌گران سوئینگ شامل موارد زیر است:

• شناسایی روندها یا سوئینگ‌ها (Swing) در بازار (صعودی و نزولی) با ابزارهایی مانند تحلیل حجم، خطوط روند و اسیلاتورها. 
• استفاده از تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و روزانه برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، برنامه‌ریزی ورود و تعیین نقاط خروج. 
• رعایت مدیریت ریسک؛ معمولا حد ضرر و اهداف سود پیش از ورود به معامله مشخص می‌شوند. 
• تمرکز بر معاملات با نسبت ریسک به سود مناسب، یعنی جایی که سود به‌طور قابل‌توجهی از ریسک بیشتر است. 
• امکان معامله پاره‌وقت؛ سوئینگ تریدینگ انعطاف بیشتری نسبت به اسکالپ یا دی تریدینگ فراهم می‌کند و نیازی به نظارت مداوم روی بازار ندارد. 

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ 

مانند هر روش دیگری، این سبک هم نقاط قوت خودش را دارد و هم چالش‌هایی که باید از آن‌ها آگاه بود.

مزایای سوئینگ تریدینگ

پیش از هر چیز، بد نیست نگاهی به مزیت‌های این روش بیندازیم تا ببینیم چرا بسیاری از تریدرها آن را انتخاب می‌کنند.

کاهش فشار ذهنی و استرس

در سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر مجبور نیست لحظه‌به‌لحظه قیمت‌ها را زیر نظر داشته باشد و همین موضوع از حجم استرس روزانه کم می‌کند. 

امکان تحلیل عمیق‌تر و تصمیم‌گیری دقیق‌تر

از آن‌جایی که پوزیشن‌های معاملاتی برای چند روز یا حتی چند هفته باز می‌مانند، تریدر فرصت بیشتری دارد تا نمودارها را با دقت ببیند و رفتار قیمت را در بازه‌های بزرگ‌تر قیمتی تحلیل کند. 

سودگیری از نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت

بازارهایی مثل کریپتو پر از روندهای قیمتی هستند و اغلب بین دو سطح در نوسان‌اند. سوئینگ تریدینگ کمک می‌کند معامله‌گر این موج‌های قیمتی را شکار کند و از حرکت‌های قیمت سود بگیرد. 

معایب سوئینگ تریدینگ

در کنار جذابیت‌ها، باید جنبه‌های چالش‌برانگیز این سبک معاملاتی را هم در نظر گرفت تا تصمیم درستی گرفته شود.

نیاز به صبر و پایبندی بیشتر

سوئینگ تریدینگ برخلاف اسکالپینگ، به صبر بیشتری نیاز دارد. تریدر باید منتظر نقاط ورود مناسب بماند و گاهی لازم است روزها یا هفته‌ها پوزیشن خود را نگه‌دارد. برای کسی که به دنبال سودهای لحظه‌ای است، این فرایند می‌تواند زمان‌بر یا حتی فرسایشی باشد.

ریسک نوسانات ناشی از اخبار

وقتی یک معامله برای مدت طولانی باز می‌ماند، تریدر در معرض ریسک شبانه، آخر هفته‌ها و اخبار ناگهانی قرار می‌گیرد. هر خبر غیرمنتظره‌ای می‌تواند روند بازار را عوض کرده و باعث شود قیمت در مدت کوتاهی جهش یا سقوط شدیدی تجربه کند.

احتمال سود کمتر در مقایسه با معاملات بسیار سریع

اگر هدف اصلی تریدر کسب سودهای متعدد و کوچک در بازه‌های زمانی کوتاه باشد، شاید سوئینگ تریدینگ گزینه‌ای ایده‌آل نباشد. این سبک بیشتر بر موج‌های قیمتی بزرگ‌تر تمرکز می‌کند و به همین دلیل تعداد معاملات نسبت به روش‌هایی مثل اسکالپ کمتر است.

سوئینگ در فارکس با سوئینگ در کریپتو چه تفاوتی دارد ؟

اگرچه سوئینگ تریدینگ به‌طور کلی به معنای نگهداری دارایی‌ها برای چند روز تا چند هفته و استفاده از نوسانات میان‌مدت قیمت است، اما شرایط بازار فارکس و کریپتوکارنسی بسیار متفاوت است:

• نوسانات بازار: بازارهای کریپتو به شدت پرنوسان هستند. تحلیل‌گران می‌گویند که نوسانات روزانه بسیاری از ارزهای دیجیتال برتر می‌تواند ۵ تا ۱۰ درصد یا بیشتر از فارکس باشد. در مقابل، جفت‌ ارزهای اصلی فارکس مثل EUR/USD یا USD/JPY معمولا روزانه تنها ۱ تا ۲ درصد تغییر می‌کنند که امکان مدیریت ریسک بهتر و تعیین حد ضررهای دقیق‌تر را فراهم می‌آورند.
• نقدینگی و اسپرد: بازار فارکس به‌خصوص در جفت‌ ارزهای اصلی، از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار است و اسپردها بسیار محدود هستند. نقدینگی در بازار کریپتو بسیار کمتر از فارکس است.
• مدیریت ریسک: به دلیل نوسانات بالای کریپتو، سویینگ تریدرها اغلب باید از حد ضررهایی با فاصله بیشتر از نقطه ورود معاملات خود استفاده کنند. در فارکس، به دلیل نوسانات کمتر، معامله‌گران می‌توانند از پارامترهای ریسک محدودتر و دقیق‌تر بهره ببرند.
• تاثیر عوامل فاندامنتال: در کریپتو، اخبار پروژه‌ها، بروزرسانی پروتکل‌ها یا تغییرات قانونی می‌توانند حرکت‌های شدید و سریع ایجاد کنند، بنابراین در معامله سوئینگ این عوامل بسیار اهمیت دارند. در فارکس، تمرکز بیشتر بر داده‌های اقتصادی، تصمیمات نرخ بهره و تحولات ژئوپولیتیک است. 
• ریسک نگهداری پوزیشن: بازار کریپتو ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است، بنابراین معامله‌گران سوئینگ در معرض ریسک شبانه و آخر هفته قرار دارند. در فارکس، بازار اغلب در آخر هفته بسته می‌شود و ریسک کمتری وجود دارد.

به طور خلاصه، سوئینگ تریدینگ در کریپتو به دلیل نوسانات بیشتر می‌تواند سود بالاتری ارائه دهد، اما نیازمند مدیریت دقیق ریسک است. در مقابل، سوئینگ تریدینگ در فارکس پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر است.

استراتژی‌ها و الگوهای سوئینگ تریدینگ 

سویینگ تریدرها، چه در کریپتو و چه در فارکس، معمولا روی تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های ساختاریافته تمرکز می‌کنند. در ادامه برخی از موثرترین روش‌ها را بررسی می‌کنیم:

استراتژی دنبال کردن روند

استراتژی دنبال کردن روند رایج‌ترین روش است. تریدر روند صعودی یا نزولی موجود را شناسایی می‌کند (با استفاده از میانگین‌های متحرک، خطوط روند یا پرایس اکشن و موارد دیگر) و در جهت آن روند وارد معامله می‌شود. مثلا در یک روند صعودی، ممکن است تریدر در هنگام اصلاح قیمت وارد پوزیشن خرید شود و از حرکت بعدی صعودی بهره ببرد. 

بازگشت از حمایت و مقاومت

با بررسی نمودارهای روزانه یا ۴ ساعته، تریدر به دنبال بازگشت قیمت از نواحی کلیدی حمایت یا مقاومت است. برخورد قیمت به این سطوح می‌تواند فرصت ورود یا خروج مناسبی ایجاد کند. 

استراتژی شکست (Breakout)

معامله‌گران به دنبال نواحی تثبیت قیمت مانند مثلث، مستطیل یا کانال هستند. زمانی که قیمت با حجم معاملات کافی از این الگوها خارج شود، می‌توان یک سوئینگ جدید را آغاز کرد. 

شاخص‌های مومنتوم

ابزارهایی مانند MACD، RSI و میانگین‌های متحرک برای تایید قدرت سوئینگ استفاده می‌شوند؛ به‌عنوان مثال، یک سوئینگ صعودی ممکن است با افزایش MACD یا برگشت RSI از ناحیه فروش تایید شود. 

بازگشت به میانگین (Mean-Reversion) در بازارهای رنج

در بازارهای بدون روند قوی، معامله‌گران نزدیک حمایت خرید و نزدیک مقاومت فروش انجام می‌دهند؛ فرض بر این است که قیمت به میانگین باز خواهد گشت. این روش در فارکس، به دلیل رفتار پایدارتر بازار، بیشتر کاربرد دارد. 

سوئینگ‌های مبتنی بر اخبار (عمدتا کریپتو)

کریپتو به اخبار پروژه و تحولات قانونی حساس است، بنابراین معامله‌گران اغلب استراتژی خود را بر اساس رویدادهای خبری طراحی می‌کنند. 

سوئینگ تریدینگ؛ تعادل هوشمندانه میان سرعت و سود

سوئینگ تریدینگ یکی از منعطف‌ترین و کارآمدترین سبک‌های معاملاتی در بازارهای مالی، به‌ویژه کریپتو است. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به نظارت لحظه‌ای، از نوسانات چندروزه تا چند هفته‌ای بازار سود بگیرند. ترکیب تحلیل تکنیکال با فاندامنتال، مدیریت ریسک مناسب و انتخاب نقاط ورود و خروج دقیق، مهم‌ترین پایه‌های موفقیت در این سبک معاملاتی هستند.

تفاوت آن با اسکالپ و ترید روزانه این است که فشار روانی و تعداد معاملات کمتر بوده و فرصت تحلیل منطقی‌تر فراهم می‌شود. با وجود ریسک نوسانات ناگهانی، سوئینگ تریدینگ برای بسیاری از کاربران—چه تازه‌کار و چه حرفه‌ای—می‌تواند گزینه‌ای هوشمندانه برای کسب سود میان‌مدت باشد.

سوالات متداول