استراتژی اسکالپ چیست؟ تکنیک‌های Scalping در ترید

استراتژی اسکالپ یک روش معاملاتی کوتاه‌مدت است که هدف آن کسب سودهای کوچک از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال است. اسکالپرها معمولا در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، معاملات متعددی انجام می‌دهند. این استراتژی نیازمند تحلیل تکنیکال دقیق، تصمیم‌گیری سریع و مدیریت ریسک قوی است. اسکالپینگ برای معامله‌گران با سرعت عمل و دقت بالا مناسب است، اما ممکن است استرس زیادی ایجاد کند. تکنیک‌های اسکالپینگ شامل استفاده از حمایت و مقاومت، آربیتراژ، پرایس اکشن و اندیکاتورهای مختلف است. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس به سوال اسکالپ در ترید چیست پاسخ می‌دهیم و تکنیک‌های استفاده از آن را بررسی می‌کنیم.

پادکست آشنایی با استراتژی اسکالپینگ و تکنیک‌های آن

اسکالپ چیست؟

معنی اسکالپ در ارز دیجیتال چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم معنی اسکالپ در ارز دیجیتال با اسکالپ در فارکس یا سایر بازارهای مالی تفاوتی ندارد به صورت کلی به معاملات زیر ۱۵ دقیقه اسکالپ می‌گویند. با توجه به نوسانات بسیار زیاد قیمت ارزهای دیجیتال، معاملات اسکالپ می‌تواند موقعیت خوبی برای کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت باشد. با این حال، اسکالپینگ کریپتو به دانش تخصصی، تجربه بالا و مدیریت ریسک قوی نیاز دارد. اگر این شرایط در یک تریدر وجود نداشته باشد، به کار بردن استراتژی اسکالپینگ منجر به زیان‌های بزرگ برای معامله‌گر می‌شود، زیرا حرکت‌های کوچک قیمت همراه با کارمزدهای معاملاتی می‌توانند به سرعت معاملاتی را که در سود هستند را به معاملات زیان‌ده تبدیل کنند.

فست اسکالپ چیست؟

اصطلاح دیگری به نام فست اسکالپ وجود دارد که به افراد فوق حرفه‌ای که معاملات آن‌ها زیر یک دقیقه است گفته می‌شود. ریسک و استرس فست اسکالپینگ بسیار زیاد است و فقط افراد با تجربه و مدیریت ریسک بالا می‌توانند ا این استراتژی استفاده کنند، در غیر این صورت معامله‌گر متحمل ضرر زیادی می‌شود.

استراتژی اسکالپ در کریپتو

اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ، یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا از حرکات روزانه و کوچک قیمت یک دارایی، سود کمی به دست آورید. البته باید این موضوع را در نظر داشت که با جمع کردن این سودهای کوچک که از هر معامله به دست می‌آید، تریدرها می‌توانند در طول زمان سودهای قابل توجهی کسب کنند.

با توجه به نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، این استراتژی رایج است زیرا اسکالپرها معمولا از اهرم برای انجام معاملات بیشتر و گذاشتن حد ضرر برای مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

عوامل اصلی تعیین‌کننده موفقیت، سرعت و ثبات هستند. معامله‌گران کریپتو از این استراتژی از طریق واکنش سریع به حرکات بازار استفاده می‌کنند. اسکالپرها به جای نگه داشتن یک موقعیت معاملاتی برای روزها، هفته‌ها یا حتی ساعت‌ها، تصمیم خود را در عرض چند دقیقه یا چند ثانیه اتخاذ می‌کنند.

برای استفاده از استراتژی Scalp، انتخاب ارز دیجیتال بسیار مهم است. زیرا باید دارای نوسان قابل توجهی باشد تا بتوانید از طریق نوسانات کوتاه‌مدت، کسب سود کنید.

مشاهده قیمت لحظه ای و خرید ای آی دوج از صرافی ارز دیجیتال

چگونه با اسکالپینگ کسب سود کنیم؟

هر معامله‌گر برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال استراتژی و سیستم معاملاتی مخصوص خود را دارد تا بالاترین سود ممکن را دریافت کند. البته برخی از معامله‌گران اصول و استراتژی معاملاتی خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند.

نکته مهمی که وجود دارد این است که استراتژی اسکالپینگ زمانی کار می‌کند که تحلیل تکنیکال به موقع وجود داشته باشد. به طور متوسط، اسکالپرها هر ۵ تا ۱۵ دقیقه موقعیت‌های خود را باز می‌کنند و حتی روزانه ده‌ها یا صدها معامله انجام می‌دهند.

ترید چیست و چگونه تریدر شویم؟ آموزش جامع شروع معامله گری

در اینجا نحوه انجام یک سناریوی معاملاتی اسکالپ اصولی را توضیح می‌دهیم:

۱. ابتدا قیمت‌ها و نمودار ارزهای دیجیتال را مطالعه می‌کنید تا متوجه شوید چه زمانی ممکن است ارزش آنها افزایش یا کاهش یابد. رصد قیمت و نمودارها به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید چه زمانی بخرید یا بفروشید.

۲. وقتی مطمئن شدید که به زودی قیمت یک ارز دیجیتال افزایش می‌یابد، سریعا مقداری از آن را با قیمت پایین‌تری خریداری می‌کنید.

۳. وقتی ارز را در قیمت پایین خریدید، منتظر می‌مانید تا قیمت آن اندکی افزایش یابد و سپس آن را می‌فروشید و سود کمی کسب می‌کنید.

۴. پس از فروش، با جستجوی فرصتی دیگر برای خرید کم و فروش بالا، این روند را تکرار می‌کنید. این روند می‌تواند بارها در طول روز اتفاق بیفتد و به شما این امکان را می‌دهد معاملات زیادی را با سودهای کوچک انجام دهید.

۵. سریع بودن و توجه به قیمت‌ها و روند بازار بسیار مهم است زیرا قیمت‌ها می‌تواند به سرعت تغییر کند.

در حالی که اسکالپ کریپتو ممکن است در تئوری آسان به نظر برسد، اما در عمل می‌تواند بسیار چالش‌برانگیز باشد و به تجزیه و تحلیل دقیق، تصمیم‌گیری سریع و درک ریسک‌های موجود نیاز دارد.

اگر قبلا هرگز با استراتژی اسکالپ معامله نکرده‌اید، پیشنهاد ما این است که قبل از استفاده از پول واقعی خود با یک حساب آزمایشی (دمو) این استراتژی را امتحان کنید. در حال حاضر بهترین صرافی‌ها از جمله صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس قابلیت دمو را در اختیار کاربران خود قرار داده است تا به صورت آزمایشی معامله کنید و گویی دارای پول واقعی هستید.

مزایای اسکالپینگ

استراژی اسکالپینگ چندین مزیت به همراه دارد که یک معامله‌گر ترغیب به استفاده از آن می‌شود، از جمله این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سود سریع

این نوع ترید امکان بهره‌برداری از نوسانات کوچک و مکرر قیمت را فراهم می‌کند و با جمع‌آوری سودهای کوچک می‌تواند به مرور زمان مبلغ قابل توجهی ایجاد کند. این روش برای بازارهای با نقدینگی بالا که تغییرات قیمت کوچک به طور منظم رخ می‌دهد، ایده‌آل است.

مدیریت ریسک

اسکالپرها با نگه داشتن موقعیت‌ها برای مدت زمان بسیار کوتاه، میزان مواجهه با نوسانات بزرگ بازار و ریسک‌های شبانه را محدود می‌کنند. این رویکرد کوتاه‌مدت به کنترل بهتر معاملات کمک کرده و پتانسیل ضرر را نسبت به استراتژی‌های بلندمدت کاهش می‌دهد.

فعالیت زیاد

این روش برای کسانی که به دنبال درگیری مداوم با بازار هستند، مناسب است. این استراتژی فرصت‌های معاملاتی زیادی در طول روز ارائه می‌دهد و معامله‌گران را به طور فعال درگیر نگه می‌دارد و امکان بهره‌برداری از کوچک‌ترین حرکات بازار را فراهم می‌کند.

استفاده از اهرم

ترید Scalp به معامله‌گران امکان می‌دهد از اهرم به طور مؤثر استفاده کنند و با بزرگ‌نمایی سرمایه تجاری خود، از تفاوت‌های کوچک قیمت سود قابل توجهی کسب کنند. اما این نیازمند درک عمیق از ریسک‌های اهرم و مدیریت دقیق برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ است.

تقویت مهارت‌ها

اسکالپینگ نیازمند و تقویت‌کننده سطح بالایی از مهارت‌های معاملاتی مانند تصمیم‌گیری سریع، دقت و انضباط است. معامله‌گران به طور مداوم یاد می‌گیرند و با تغییرات بازار سازگار می‌شوند، و توانایی‌های معاملاتی خود را در محیط‌های سریع‌الحرکت بهبود می‌بخشند.

معایب استراتژی اسکالپ

استراتژی اسکالپینگ، با وجود جذابیت‌ها، معایبی نیز دارد که می‌تواند تاثیر منفی بر عملکرد معامله‌گر بگذارد. در این بخش به بررسی این معایب می‌پردازیم.

نیاز به تمرکز و پیگیری مداوم

معامله‌گران باید به طور مداوم بازار را زیر نظر داشته باشند و تصمیمات سریعی بگیرند. این نیاز به تمرکز بالا و پیگیری مداوم می‌تواند بسیار استرس‌زا و خسته‌کننده باشد.

سودهای کوچک

اسکالپینگ به دنبال سودهای کوچک از هر معامله است. این سودهای کوچک ممکن است در بلندمدت جذاب نباشند و برای کسب سود قابل‌توجه نیاز به حجم بالایی از معاملات باشد.

تعداد معاملات بالا و کارمزد زیاد

تعداد بالای معاملات در اسکالپینگ باعث افزایش کارمزدها می‌شود. این کارمزدهای مکرر می‌تواند سود خالص را کاهش دهد و حتی در برخی موارد، معامله‌گر را متحمل زیان کند.

تکنیک‌های اسکالپ ارز دیجیتال

اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال است که همیشه مورد توجه معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته است. با استفاده از اندیکاتورها، راحت‌تر می‌توانید در بازارهای مالی تصمیم‌گیری و از فرصت‌های معاملاتی استفاده کنید. در ادامه ۷ استراتژی محبوب این نوع ترید را معرفی کرده‌ایم که می‌تواند توسط معامله‌گران مبتدی و باتجربه کریپتو مورد استفاده قرار گیرد.

ترید در محدوده حمایت و مقاوت

Range Trading استراتژی مورد استفاده در معاملات اسکالپ کریپتو است که در آن معامله‌گران محدوده قیمت یا الگوهای ادغام را در بازار شناسایی می‌کنند. هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال در یک محدوده قرار دارد، بین سطوح حمایت و مقاومت تعریف شده در نوسان است. هدف تریدرها خرید در سطح حمایت و فروش در محدوده مقاوت است. اگر یه معامله‌گر با تجربه هستید، مطمئن شوید که روند بازار را تعیین کرده و مناطق حمایت و مقاومت را با خطوط روند شناسایی کرده‌اید.

به عنوان مثال، ممکن است متوجه شوید که قیمت بیت کوین برای چند روز بین ۲۷۲۰۰ تا ۲۷۹۰۰ دلار در حال حرکت بوده است. چنین سناریویی ممکن است زمان خوبی برای به کارگیری استراتژی بازه معاملاتی باشد. زمانی که بیت کوین به سمت سطح حمایت سقوط کرد آن را می‌خرید و زمانی که به سطح مقاومت نزدیک شد بیت کوین خود را بفروشید. تا زمانی که قیمت در کانال قیمتی که مشاهده کردید باقی بماند، این روند را تکرار کنید.

استفاده از آربیتراژ

آربیتراژ یکی از ضروری‌ترین استراتژی‌های اسکالپ است. معامله آربیتراژ به خرید یک ارز دیجیتال با قیمت کمتر در یک صرافی و سپس فروش همان ارز دیجیتال با قیمت بالاتر در یک صرافی دیگر اشاره دارد.

دو نوع استراتژی آربیتراژ وجود دارد؛ آربیتراژ جغرافیایی و آربیتراژ جفتی. آربیتراژ جغرافیایی به خرید و فروش یک دارایی بر اساس موقعیت جغرافیایی متفاوت اشاره دارد، در حالی که آربیتراژ جفتی به خرید و فروش یک دارایی بین جفت‌های مختلف اشاره دارد. به طور مثال، خرید بیت کوین با USDT و سپس آن را با استفاده از جفت معاملاتی BTC/ETH بفروشید. واکنش به فرصت‌های آربیتراژ باید سریع و قاطع باشد و به کار زیادی برای نظارت بر قیمت‌ها در همه بازارها به طور همزمان نیاز دارد.

گسترش پیشنهاد خرید

استراتژی گسترش پیشنهاد قیمت یکی دیگر از رویکردهای رایج مورد استفاده در معاملات پوست سر است. این روش شامل بهره‌گیری از تفاوت قیمت، میان قیمت پیشنهادی (بالاترین قیمتی که خریدار مایل به پرداخت است) و قیمت درخواستی (پایین‌ترین قیمتی که فروشنده مایل به پذیرش است) در بازار است.

هدف از استراتژی گسترش پیشنهاد قیمت، خرید یک ارز دیجیتال با کمترین قیمت پیشنهادی و سپس فروش آن با حداکثر قیمت درخواستی است. بهترین رمزارزها برای استفاده از این استراتژی، آنهایی هستند که بازارهایی به سرعت در حال تغییر دارند و فرصت‌هایی را برای اسکالپینگ فراهم می‌کنند.

پرایس اکشن

روش پرایس اکشن، بر اساس عوامل اساسی تعریف شده است که بر قیمت یک دارایی کریپتو تأثیر می‌گذارد. بر خلاف سایر استراتژی‌های آربیتراژ، روش پرایس اکشن مشابه خرید کریپتو بدون نیت برای اسکالپینگ است. تنها تفاوت در دوره زمانی کوتاهی است که هنگام استفاده از تحلیل پرایس اکشن برای تجارت پوست سر روی آن تمرکز می‌کنید.

رویکردهای مختلفی برای شناسایی روند قیمت وجود دارد. با توجه به ماهیت پرسرعت تجارت اسکالپ، تحلیل تکنیکال مهمترین نقش را در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب ایفا می‌کند. از آنجایی که هم‌پوشانی قابل توجهی بین استراتژی پرایس اکشن اسکالپ و سرمایه‌گذاری منظم وجود دارد، می‌توانید از شاخص‌های فنی مانند RSI و SMA برای یافتن کریپتوهای صعودی بررسی کنید.

معاملات مارجین

معاملات مارجین به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با وارد کردن اهرمی‌های بزرگتر و با وجوه قرض گرفته شده از صرافی‌ها، حضور خود را در بازارها افزایش دهند. به طور مثال، معاملات پوست سر به طور پیش فرض شامل سود بسیار کمی در حدود ۱.۷ دلار است (با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ دلاری). با این حال، با استفاده از مارجین و یک اهرم ۵ برابری، همان حرکت قیمت ۸.۵ دلار برای شما سود میاورد.

البته باید این نکته را در نظر داشته باشید که اهرم به دو صورت عمل می‌کند. در صورت حرکت معامله در جهت عکس پیش‌بینی شما، زیان‌ها به اندازه سود بالقوه تقویت می‌شوند. علاوه بر این، استفاده از مارجین هزینه‌ها و کارمزدهای بیشتری را به همراه دارد که می‌تواند برخی معاملات را بی‌سود کند.

اندیکاتور RSI

از جمله اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI است که استفاده از آن برای کاربران مبتدی بسیار مناسب است. در صورتی که اندیکاتور RSI بالای ۷۰ باشد، بدان معنی است که دارایی بیش از حد نیاز خریداری شده و در منطقه اشباع خرید قرار دارد و به احتمال زیاد قیمت آن کاهش خواهد یافت. در صورتی که RSI از ۳۰ کمتر باشد، بدان معناست که دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده باشد. در این صورت است که باید انتظار داشت که قیمت افزایش یابد و این جاست که گفته می‌شود زمان مناسبی برای خرید است.

مووینگ اوریج (Moving Average)

از دیگر اندیکاتورهای مهمی که می‌توان از آن برای اسکالپینگ استفاده کرد، مووینگ اوریج است. این اندیکاتور برای کسب داده های خود از قیمت استفاده می‌کند تا اطلاعات آماری کاربردی در اختیار تریدرها قرار دهد. این شاخص براساس دوره زمانی تعریف می‌شود که میانگینی از قیمت های گذشته ارز دیجیتال مورد نظر محاسبه شود.

مشاهده قیمت لحظه ای و خرید بایننس کوین از صرافی ارز دیجیتال

نکات مهم در معامله اسکالپ کریپتو

برای این که بتوانید در این روش معاملاتی موفق عمل کنید به قطعیت در تصمیم‌گیری، تجربه، سرعت عمل و مدیریت ریسک نیاز دارید. این نوع معاملات به صورت ذاتی سخت هستند اما برخی موارد وجود دارد که با در نظر گرفتن آن‌ها می‌توانید انجام معاملات را برای خود آسان‌تر کنید که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

اجرای سفارش

یک معامله‌گر مبتدی باید هنر اجرای کارآمد سفارش‌ها را به خوبی بیاموزد. تأخیر یا اشتباه در اجرای سفارش می‌تواند سود کم به دست آمده را از بین ببرد و حتی منجر به زیان شود. حاشیه سود در هر معامله محدود است، بنابراین اجرای سفارش باید دقیق باشد. این امر نیازمند سیستم‌های پشتیبانی مانند معاملات دسترسی مستقیم و نقل‌قول‌های سطح ۲ است.

تعداد معاملات و هزینه‌ها

یک اسکالپر مبتدی باید هزینه‌ها را هنگام انجام معاملات در نظر داشته باشد. اسکالپینگ شامل تعداد زیادی معاملات است، به طوری که ممکن است در یک جلسه معاملاتی صدها معامله انجام شود. خرید و فروش مکرر هزینه‌بر است و این می‌تواند سود را کاهش دهد.

بنابراین انتخاب کارگزار آنلاین مناسب بسیار مهم است. کارگزار باید دسترسی مستقیم به بازارها و کارمزدهای رقابتی ارائه دهد. همچنین همه کارگزاران اجازه اسکالپینگ نمی‌دهند.

معامله‌گری

شناسایی روند و حرکت بازار برای اسکالپر مفید است، زیرا می‌تواند وارد و خارج شده و الگوی تکراری را دنبال کند. یک مبتدی باید ضربان بازار را درک کند. معاملات روند و معاملات مبتنی بر حرکت می‌توانند به معاملات سودآورتری منجر شوند هنگامی که اسکالپر این روندها را شناسایی کرده باشد.

استراتژی دیگر استفاده شده توسط اسکالپرها، معامله برخلاف روند است اما مبتدیان باید از این استراتژی اجتناب کرده و به معاملات همسو با روند پایبند باشند.

جهت معاملاتی

مبتدیان معمولا با معاملات خرید (بلندمدت) راحت‌تر هستند و باید به آن پایبند باشند تا زمانی که اعتماد به نفس و تخصص کافی برای مدیریت معاملات فروش (کوتاه‌مدت) را به دست آورند. با این حال، اسکالپرها باید در نهایت تعادل بین معاملات خرید و فروش را برای دستیابی به بهترین نتایج برقرار کنند.

تحلیل تکنیکال

مبتدیان باید خود را به اصول تحلیل تکنیکال مجهز کنند تا با رقابت فزاینده در دنیای معاملات روزانه مقابله کنند. این موضوع به ویژه در بازارهای سال ۲۰۲۴ که تحت سلطه معاملات با فرکانس بالا (HFT) قرار دارند، بسیار مهم است. اکثر معاملات در خارج از بورس و در دارک پول‌ها انجام می‌شود که در زمان واقعی گزارش نمی‌شوند.

اسکالپرها دیگر نمی‌توانند برای دریافت سیگنال‌هایی که برای کسب سودهای کوچک چندگانه در یک روز معاملاتی معمولی نیاز دارند، صرفا به تجزیه و تحلیل عمق بازار در زمان واقعی اعتماد کنند، بنابراین توصیه می‌شود از شاخص‌های فنی استفاده کنند که برای بازه‌های زمانی بسیار کوچک در نظر گرفته شده‌اند. سه اندیکاتور تکنیکال برای فرصت‌های کوتاه مدت ایده‌آل هستند:

استراتژی ورود روبان میانگین متحرک Moving average ribbon entry strategy
استراتژی خروج قدرت/ضعف نسبی Relative strength/weakness exit strategy
اسکالپینگ چند نمودار Multiple chart scalping

حجم معاملات

روش اسکالپینگ نیازمند تصمیم‌گیری‌های مکرر درباره ورود و خروج در یک بازه زمانی کوتاه است. چنین راهبردی تنها زمانی موفق خواهد بود که سفارشات بتوانند به خوبی اجرا شوند و این وابسته به سطح نقدینگی است. معاملات با حجم بالا، نقدینگی مورد نیاز را فراهم می‌کنند.

انضباط

به طور کلی بهتر است تمام پوزیشن ها را در طول جلسه معاملاتی یک روز ببندید و آن‌ها را به روز بعد منتقل نکنید. اسکالپینگ بر اساس فرصت های کوچکی است که در بازار وجود دارد و یک اسکالپر نباید از اصل اولیه حفظ موقعیت برای مدت کوتاه منحرف شود.

متداول ترین پرسش ها درباره استراتژی Scalp