تحلیل ارز دیجیتالتحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل بیت کوین، مشاهده نمودار و آخرین تحلیل های تکنیکال BTC

بیت ‌کوین (BTC) به‌عنوان اولین ارز دیجیتال رسمی جهان شناخته می‌شود. تاریخچه عملکرد این رمزارز نشان داده که مستعد نوسانات شدیدی است و از این رو، علاقه‌مندان به خرید و فروش بیت کوین بهتر است به‌روزترین تحلیل‌ها و داده‌های قیمتی BTC را در اختیار داشته باشند. در این صفحه، تیم ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس به‌صورت روزانه تحلیل بیت کوین همراه با بررسی داده‌های کلان اقتصادی، تغییرات آنچین و فاندامنتال بیت کوین را به‌منظور آگاهی بیشتر شما کاربران عزیز منتشر می‌کند. همچنین می‌توانید جهت مشاهده نمودار لحظه‌ای این رمزارز، به صفحه قیمت بیت کوین مراجعه کنید.

فهرست مطالب تحلیل بیت کوین

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین زمانی معتبر خواهد بود که بازار اثرات اخبار و عوامل فاندامنتال موجود را دریافت کرده باشد و نشان دهد که سطح فعلی قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، طبق فاکتورهای موجود تعیین شده است. معامله‌گران ارزهای دیجیتال عموماً با استفاده از تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار، سناریوهای مختلفی را برای بیت کوین تعریف می‌کنند و معتقدند که تاریخ در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال تکرار می‌شود. تحلیل بیت کوین به سرمایه‌گذاران کمک کرده تا الگوها و روندهای بازار را شناخته و آینده قیمت را پیش‌بینی کنند و طبق آن، موقعیت معاملاتی و سرمایه‌گذاری مناسبی را پیدا کنند.

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۹ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) بر خلاف انتظارات ماه سپتامبر را با عملکردی مثبت به پایان رساند، اما به‌طور کل طی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۱ درصد کاهش قیمت داشته است. خریداران نیز نتوانستند ۲۷,۰۰۰ دلار را در روز ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) حفظ کنند.


بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۷,۱۱۸ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۶۵ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۹ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بر اساس آمار پلتفرم‌های کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و تریدینگ‌ویو (TradingView)، بیت کوین هنگام بستن کندل ماهانه سپتامبر دچار کاهش نوسانات شد. طی گزارشی از پلتفرم تحلیل‌گر کوین‌گلس (CoinGlass)، رمزارز شماره یک در ماه سپتامبر نزدیک به ۴ درصد رشد داشت که بهترین عملکرد این رمزارز طی این ماه، از سال ۲۰۱۶ تا کنون بوده است.

بازده ماهانه بیت کوین
نرخ رشد بیت کوین در هر ماه – CoinGlass


اما از سویی دیگر، نرخ رشد بیت کوین در ۳ ماهه سوم ۲۰۲۳ کاهشی به‌میزان ۱۱.۵ درصد بوده است. تحلیلگر محبوب بازار با نام مستعار جله (Jelle) می‌گوید طبق آمار گذشته، عملکرد مثبت در ماه سپتامبر منجر به تداوم رشد در ماه اکتبر (مهر-آبان) و هچنین نوامبر و دسامبر شده است. اکنون باید دید که تاریخ تکرار می‌شود یا خیر!

بازده بیت کوین در هر سه ماه
نرخ رشد بیت کوین در بازه‌های سه ماهه – CoinGlass


وی دو روز پیش در یک تحلیل خود پیش‌بینی کرد بیت کوین در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ عملکرد بهتری خواهد داشت و از مرز ۳۰,۰۰۰ دلار عبور می‌کند، چرا که سرمایه‌گذاران طی ماه‌های قبل مشغول انباشت بوده‌اند و حالا زمان آغاز یک بازار گاوی جدید است.


جله در ادامه صحبت‌های خود گفت صرف‌نظر از موارد فوق، تعطیلی قریب‌الوقوع دولت آمریکا در صورتی که راه‌کاری برای آن پیدا نشود، ممکن است بیت کوین را تحت فشارهای بیشتری قرار دهد. میانگین متحرک‌های قیمت در تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه سیگنال نزولی ارسال می‌کنند.


کیث اَلِن، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم تحلیل‌گر متریال ایندیکیتورز (Material Indicators)، نیز می‌گوید به احتمال فراوان، نهنگ‌های قاتل بازار طی روزهای پایانی هفته و هنگام بسته‌شدن کندل‌های روزانه، هفتگی و ماهانه، به تقویت موقعیت‌های خود و انباشت می‌پردازند. وی به فعالان بازار هشدار داد که مراقب چنین تله‌ای باشند.


تصویری از تابلو سفارشات (Order Book) بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال دنیا، بایننس (Binance)، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از سفارشات خرید بیت کوین نزدیک به ۲۶,۸۰۰ دلار قرار دارند و فروشندگان در سطح ۲۷,۵۰۰ دلار سفارش‌های خود را ثبت کرده‌اند.

order book بیت کوین در بایننس
وضعیت سفارشات بیت کوین در صرافی بایننس – Material Indicators


دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades)، از دیگر تحلیل‌گران رمزارزها، معتقد است بیت کوین نوسانات زیادی را در شروع هفته جدید تجربه نخواهد کرد. بیت کوین طی هفته گذشته نوسان زیادی داشته، اما در حال حاضر شاخص اپن اینترست (Open Interest) کاهش پیدا کرده و بعید است بیت کوین در این شرایط نوسان شدیدی را شاهد باشد.


وی با انتشار نمودار بالا گفت که سطوح مشخص‌شده هنگام بازشدن و بسته‌شدن معاملات فیوچرز (آتی / Futures) بیت کوین در بازار بورس شیکاگو (CME)، معمولاً قیمت اسپات (Spot) بیت کوین را به‌سمت خود می‌کشانند.

گپ CME بیت کوین
سطح قیمت هنگام بازشدن و بسته‌شدن معاملات بازار بورس شیکاگو – Daan Crypto Trades


اما در جایی دیگر برایان آرم‌استرانگ، مدیرعامل صرافی کوین‌بیس (Coinbase)، طی مصاحبه خود با نشریه CNBC خاطرنشان کرد بیش از ۸۰ درصد از کشورهای عضو گروه ۲۰ (G20)، مشول پیاده‌سازی مقررات مربوط به رمزارزها هستند. وی همچنین در رابطه با آمریکا پیرامون این موضوع ابراز امیدواری کرد و دو لایحه صادرشده از سوی دو حزب مختلف نمایندگان کنگره را حرکتی مثبت به‌سوی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال تعبیر کرد.


پیش‌بینی می‌شود طی هفته میلادی پیش رو، این مسئله مورد موشکافی قرار گیرد. همچنین جلسه محاکمه سم بنکمن فراید (SBF)، مدیرعامل صرافی ورشکسته FTX، قرار است در هفته پیش رو برگزار شود که در صورت گناه‌کار شناخته‌شدن، ممکن است به ۱۱۰ سال حبس محکوم شود و برخی از دیگر شرکت‌های کریپتویی نیز، درگیر اتهامات مربوطه شوند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه خود عبور کرده و سیگنال صعودی از این اندیکاتورها دریافت کرده است. در صورتی که قیمت بتواند میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه را حفظ کند، پتانسیل رشد تا مقاومت ۲۸,۱۸۷ دلاری را پیدا خواهد کرد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


اظهارات مقامات قانون‌گذار آمریکایی و انتشار اخبار جدید در مورد پرونده کمپانی‌های کوین‌بیس و ریپل (XRP) با آژانس SEC، می‌توانند ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران را تغییر دهند. همچنین، هرگونه خبری مبنی بر عدم تعطیلی دولت آمریکا می‌تواند عاملی مثبت برای قیمت باشد. آژانس SEC هم می‌تواند با پیشرفت در اعلام نتیجه پرونده‌های ETF اسپات بیت کوین، شرایط بهتری را برای بازار رقم زند.


با توجه به این موارد، چنانچه بیت کوین در میانگین متحرک‌‎های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه یک شکست نزولی را رقم زند، احتمال کاهش قیمت تا حمایت ۲۶,۷۵۵ دلاری به‌وجود می‌آید و در ادامه، خط روند مشخص‌شده تست خواهد شد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز به سطح ۵۶.۹۵ رسیده که رشد قیمت تا ۲۷,۵۰۰ دلار را پیش از ورود به ناحیه اشباع خرید (Overbought) سیگنال می‌دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۸ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با وجود پایین‌بودن حجم معاملات، همچنان با عملکرد خود رهبری بازار ارزهای دیجیتال را در دست دارد. اغلب رمزارزهای برتر بازار با مقاومت در نمودارها روبرو شده‌‌اند و کارشناسان به سرمایه‌گذاران هشدار داده که با دقت زیادی فعالیت‌های خود را پیش ببرند. در این بحبوحه، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱.۵ تریلیون دلار از دارایی‌های خود را از دست داده که پیامد احتمالی آن، نوسانات در بازارهای مالی خواهد بود.


بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۶,۹۳۷ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته تغییر چندانی نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۸ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

اقتصاد ایالات متحده طی چند سال اخیر تلاطم زیادی را تجره کرده، به‌طوری که شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) به بالاترین سطح خود در ۳.۵ درصد، طی ۱۲ ماه اخیر رسیده است. شاخص‌های اقتصادی آمریکا نشان می‌دهند که سیاست‌های پولی و تلاش این دولت برای رسیدن به نرخ ۲ درصدی تورم کافی نبوده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز ۱.۵ تریلیون دلار ضرر را ثبت کرده که دلیل اصلی آن، افزایش نرخ بهره بوده است.


این شرایط باعث شده سرمایه‌گذاران دچار ابهامات شوند و در تشخیص اثر این رویدادها بر بیت کوین و دارایی‌های بازار سهام ناتوان باقی بمانند. حتی با وجود افزایش بدهی وزارت خزانه‌داری، نرخ‌های دولتی نیز ممکن است همچنان رشد داشته باشند که این مسئله می‌تواند تمام سرمایه‌گذاران را وارد ناحیه ضرر کند. ۸ تریلیون دلار دیگر از بدهی‌های دولت آمریکا، تا ۱۲ ماه آینده به موعد پرداخت می‌رسد که عدم ثبات اقتصادی این کشور را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.


یکی از دلایل اصلی آشفتگی فعلی بازارهای مالی، افزایش نرخ بهره است که منجر به کاهش ارزش و قیمت اوراق قرضه شد و پدیده‌ای را تحت عنوان «ریسک نرخ بهره» به‌وجود آورده است. این ریسک مختص یک بخش نیست و کشورها، بانک‌ها، کمپانی‌ها و هر فردی که در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کرده‌اند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کاهش ارزش اوراق قرضه باعث شده بانک‌ها در تسویه برداشت‌های مشتریان به مشکل بخورند و مجبور به فروش دارایی‌های خود شوند که این مسیر، آن‌ها را به‌سمت ورشکستگی و انحلال هدایت می‌کند. اتفاقی که چند ماه پیش برای بانک‌های سیلیکون ولی (Silicon Valley)، سیگنچر (Signature Bank) و فرست ریپابلیک (First Republic) افتاد.


حتی با وجود طرح‌های اضطراری نظیر طرح تامین سرمایه ویژه بانک‌ها توسط فدرال رزرو که به‌منظور پرداخت کسری مالی بانک‌های بحران‌زده اجرا می‌شود، وضعیت بحرانی و ضرر در بازارهای مالی به‌سرعت جبران نخواهد شد. تا زمانی که نرخ‌های بهره در سطح بالا باقی بمانند، وضعیت اقتصادی در معرض فروپاشی بیشتری قرار خواهد گرفت و فدرال رزرو را مجبور به استفاده از طرح‌های اضطراری می‌کند. این شرایط تا حد زیادی به سود دارایی‌های کمیاب و مقاوم در برابر تورم مثل بیت کوین است. تشخیص زمان و احتمال رخ‌دادن چنین اتفاقاتی تقریباً غیر ممکن است و بستگی به رویکردهای فدرال رزرو و عملکرد نظام اقتصادی و بانک‌داری آمریکا دارد.


در همین راستا، کمپانی غول عمده‌فروشی کاست‌کو (Costco)، از فروش سنگین شمش‌های طلای خود خبر داد. با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و ابهامات در مورد تورم، تعجبی ندارد که سرمایه‌گذاران تمایل به خرید دارایی‌های امن نظیر طلا داشته باشند. حال باید دید که قیمت طلا چه واکنشی به این اتفاقات خواهد داشت. قیمت طلا طی ۱۲ ماه اخیر به‌دلیل سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو رشدی ۱۲ درصدی داشته که برای این دارایی عملکرد قابل توجهی است و مقایسه عملکرد آن با بیت کوین اهمیت زیادی دارد.

بیت کوین و طلا
مقایسه عملکرد بیت کوین (خط نارنجی) در برابر طلا (زرد)، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (سبز) و نفت خام (مشکی) – TradingView


طی این دوره، میزان رشد طلا تا حد زیادی با شاخص‌ اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500 / SPX) و نفت خام آمریکا (WTI / USOIL)، به‌ترتیب با ۱۵.۴ درصد و ۱۲ درصد رشد، برابری می‌کند. اما رشد این دارایی‌ها به هیچ‌عنوان با افزایش قیمت ۳۹.۵ درصدی بیت کوین قابل مقایسه نیست. با این حال و با توجه به شرایط فعلی، نوسانات کمتر طلا این دارایی را به یک گزینه محبوب میان فعالان بازارهای مالی تبدیل کرده است.


یکی از مهم‌ترین نقاط قوت طلا، عملکرد به‌عنوان یک منبع ذخیره ارزش مطمئن در زمان‌ بحران‌های اقتصادی است. طلا که بزرگ‌ترین ارزش بازار را میان تمام دارایی‌های قابل معامله دنیا در سطح ۱۲ تریلیون دلار دارد، نخستین انتخاب سازمان‌ها پس از خروج از بازارهای مالی سنتی مانند سهام و مسکن است.

ریسک به ریوارد بیت کوین
مقایسه نرخ ریسک به پاداش بیت کوین در برابر طلا، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ و نفت خام – TradingView


برای مثال در اوج دوران پاندمی کرونا، قیمت طلا طی ۳۰ روز تا انتهای ماه مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) تنها ۲.۲ درصد کاهش داشت. طبق گزارش‌های منتشر شده، بانک‌های مرکزی کشورها برای دومین ماه متوالی، بزرگ‌ترین خریداران طلا بوده‌اند که رتبه‌های اول تا سوم در این مورد به کشورهای چین، لهستان و ترکیه تعلق می‌گیرد.


نمودار مدل انباشت به جریان (Stock-to-Flow / S2F) طلا در ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۶۷ واحد باقی مانده است. در عوض، بیت کوین طی این دوره سه رویداد هاوینگ داشته که در کل، میزان عرضه این رمزارز را کاهش داده‌اند. در حال حاضر، میزان انباشت به جریان بیت کوین در سطح ۵۹ واحد است که نشان می‌دهد بیت کوین تورم پایین‌تری را نسبت به طلا متحمل شده است.


این ترتیب، در صورتی که دولت آمریکا دچار بحران از سوی سقف بدهی خود شود، سرمایه‌گذاران به‌سمت دارایی‌های کمیاب‌تر سوق پیدا خواهند کرد و بیت کوین ممکن است عملکرد بهتری نسبت به طلا داشته باشد. در مقایسه با طلا، مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) ۵۰۰ میلیارد دلاری بیت کوین با تزریق سرمایه‌های کوچک‌تر هم دچار نوسان خواهد شد و در صورتی که بانک‌های مرکزی به‌منظور پرداخت بدهی‌ها ذخایر طلای خود را بفروشند، تمایلات برای بیت کوین بیش از پیش خواهد شد.


رشدهای قابل توجه قیمت و مقاومت بیشتر بیت کوین در برابر تورم، این رمزارز را در شرایط فعلی به یک منبع ذخیره ارزش خوب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است. در هر صورت تداوم شرایط مبهم اقتصادی و سیاست‌های فعلی فدرال رزرو، به سود هر دوی این دارایی‌ها خواهد بود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، ظاهراً مشغول آماده‌سازی برای یک حرکت صعودی جدید است که تحلیل‌گران می‌گویند چنین حرکتی ممکن است شکل یک تله گاوی (Bull Trap) را به خود بگیرد.


در عین حال، اندیکاتورهای مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) قیمت مانند شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) با تضعیف خود، کاهش قریب‌الوقوع قیمت را سیگنال می‌دهند. در صورت تایید این مسئله، بیت کوین ممکن است تا ناحیه تقاضای سبزرنگ در نمودار یعنی سطح ۲۵,۸۵۶ دلار، کاهش قیمت داشته باشد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


چنانچه بیت کوین خط میانی ناحیه تقاضا در سطح ۲۵,۳۹۴ دلار بشکند و کندل ۱ روزه را پایین‌تر از آن ببندد، احتمالاً مسیر نزولی را ادامه دهد و به زیر ۲۴,۹۴۰ دلار کاهش پیدا کند.


شاخص RSI بیت کوین در حال کاهش است و ستونهای اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) نیز در حال نزدیک‌شدن به ناحیه منفی هستند که نشان از کنترل شرایط بازار به‌دست فروشندگان دارند. همچنین، شاخص قدرت نسبی با نزدیک‌شدن به خط سیگنال (Signal Line) زردرنگ خود و قطع آن به‌سمت پایین، در آستانه ارسال یک سیگنال فروش قرار دارد و ممکن است منجر به تشدید فشار فروش و کاهش بیشتر قیمت شود.


اما از سویی دیگر، افزایش فشار خرید بیت کوین می‌تواند منجر به رشد قیمت و عبور از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA) در سطح ۲۷,۳۱۶ دلار (خط سبزرنگ در نمودار) شود. در صورت تداوم شرایط صعودی، بیت کوین ممکن است تا مقاومت ۲۸,۱۱۳ دلاری رشد پیدا کند. قرارگرفتن اسیلاتور آسام در ناحیه مثبت، به‌منزله بازگشت خریداران به بازار بیت کوین است.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۶ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در تلاش است تا با بهبود قیمت روند کلی بازار را تغییر دهد، اما با چالش‌های متعددی روبرو است. رمزارز برتر طی هفته‌های اخیر با کاهش نوسانات مواجه شده و عاملی محرکی برای قیمت پیدا نمی‌کند. در این بین، فعالان بازار همچنان چشم به تصمیمات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در مورد ETF ها دوخته‌اند.


بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۶,۳۹۴ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۰.۵۰ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۶ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

فدرال رزرو طی نشست ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور) خود، پیامی را مبنی بر احتمال بالا ماندن نرخ بهره طی دو دهه آتی منتقل کرد و باعث شد، فعالان بازار دچار ابهام و احساسات منفی شوند. این رویکرد از نرخ بالای ۴.۲ درصدی تورم و فاصله زیاد آن با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی این کشور و همچنین، افزایش نرخ بیکاری سرچشمه می‌گیرد.


اثرات این اظهارات و سیاست‌های فدرال رزرو به‌سرعت و با شدت بالایی در بازارها اعمال شد. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500) به پایین‌ترین سطح خود طی ۱۱۰ روز گذشته رسیده که عدم آرامش را میان سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد.

شاخص S&P 500
مقایسه عملکرد شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله


در عین حال، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله (خط نارنجی در نمودار) نیز به بالاترین سطوح نسبت به اکتبر سال ۲۰۰۷ (مهر ۱۳۸۶) رسیده است. این تغییرات نشان می‌دهند فعالان بازار باور دارند نرخ‌های دولتی همچنان افزایش پیدا می‌کنند یا در بدترین حالت، نرخ تورم به بازده ۴.۵۵ درصدی اوراق خزانه‌داری خواهد رسید. در هر حالت، عدم توانایی دولت آمریکا در حفظ این نرخ‌ها بدون به‌خطر انداختن ثبات اقتصادی کشور، نگرانی سرمایه‌گذاران و آشفتگی در بازارها را روز به روز بیشتر می‌کند.


این آشفتگی و تلاطم را می‌توان به‌وضوح در از بین‌رفتن همبستگی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ و رمزارزها، به‌ویژه بیت کوین دید. میانگین ۳۰ روزه همبستگی میان این دو دارایی، طی ۵ ماه اخیر هیچ روند مشخصی را طی نکرده است.

همبستگی بیت کوین با شاخص اس‌اندپی 500
تغییرات همبستگی بیت کوین با شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ – TradingView


چنین واگرایی به این معنی است که یا فعالان بازار بیت کوین، اصلاح در بازارهای سهام را از قبل پیش‌بینی کرده‌اند یا عوامل خارجی دیگری همبستگی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ و بیت کوین را تحت تاثیر قرار داده‌اند. شاید بتوان هیجانات راه‌اندازی ETF های بیت کوین را به‌عنوان یکی از دلایل این رخداد در نظر گرفت که با وجود نگرانی‌ها در مورد مسائل نظارتی و قانون‌گذاری، همزمان منجر به عدم رشد بیت کوین شده است. البته شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با انتشار گزارش درآمد کمپانی‌ها در سه ماهه دوم سال، شاهد رشد بود.


در هر صورت با اطمینان فدرال رزرو از حفظ نرخ‌ها در سطوح بالا، چشم‌انداز اقتصادی این کشور و متعاقباً بازارهای مالی در حاله‌‌ای از ابهام قرار می‌گیرند. حتی شاید با قدرت‌گرفتن شاخص دلار (DXY) طی هفته‌های اخیر، تورم فعلی وزارت خزانه‌داری آمریکا را مجبور به بالابردن سقف بدهی کند که در نهایت منجر به کاهش ارزش دلار خواهد شد. وجود چنین ریسک‌هایی، تمایلات سرمایه‌گذاران را به‌منظور پوشش در برابر تورم، به‌سمت دارایی‌هایی نظیر بیت کوین سوق می‌دهد و می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های بازار سهام رقم زند.


اما در جایی دیگر، پلتفرم تحقیقاتی ریفلکسیویتی ریسرچ (Reflexivity Research) با استفاده از داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر گلس‌نود (Glassode)، طی گزارشی نوشت هولدرهای بلندمدت بیت کوین همچنان به انباشت این رمزارز ادامه می‌دهند و عرضه در اختیار این دسته از سرمایه‌گذاران، در حال نزدیک‌شدن به سقف‌های انتهای سال ۲۰۱۵ است.

هولدرهای بلندمدت بیت کوین
میزان عرضه بیت‌کوین تحت اختیار هولدرهای بلندمدت – Glassnode


داده‌های پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass) نیز نشان می‌دهند لیکوییدی پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین در سطح پایینی باقی مانده است. نزدیک به ۱۳ میلیون دلار از این پوزیشن‌ها طی یک روز اخیر لیکویید شده‌اند و این آمار در مجموع بازار ارزهای دیجیتال، ۳۹ میلیون دلار برآورد شده است.

لیکوییدی بیت کوین
نمودار لیکوییدی پوزیشن‌های لانگ و شورت بیت‌کوین – CoinGlass


کمپانی تولید نرم‌افزار مایکرواستراتژی (MicroStrategy) هم در یکی از آخرین گزارشات خود، اعلام کرد بین روزهای ۱ آگوست (۱۰ مرداد) تا ۲۴ سپتامبر (۲ مهر)، ۵,۴۴۵ واحد بیت کوین را در مجموع با قیمت ۱۴۷.۳ میلیون دلار خریداری کرده است. میانگین قیمت خرید این کمپانی ۲۷,۰۵۳ دلار برآورد شده و مجموع دارایی‌های آن به ۱۵۸,۲۴۵ واحد بیت کوین رسیده است.


همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی به آن اشاره شد، تعداد روزهایی که بیت کوین برای سرمایه‌گذاران خود سود به‌همراه داشته نشان می‌دهد که هولدکردن این رمزارز در بازه‌های بلندمدت، استراتژی موفقی بوده و سرمایه‌گذارانی که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ و یک و نیم ماه ابتدایی ۲۰۲۳ اقدام به خرید کرده‌اند، همچنان در ناحیه سود قرار دارند و بیت کوین همچنان سطح تعادل (بدون سود یا ضرر / Equilibrium) 23,933 دلاری را حفظ کرده است.

نمودار روزانه بیت کوین
تغییرات قیمت طی بازار خرسی بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


بر اساس این سطح تعادل، بیت کوین هم‌اکنون در یک محدوده معاملاتی درازمدت با کف ۱۵,۴۲۹ دلار و سقف ۳۲,۴۳۸ دلاری قرار دارد. ناگفته نماند که اثرات سقوط اکوسیستم ترا (Terra / LUNA) در می ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) که عامل محرکی برای بازار خرسی بود، همچنان در بازار رمزارزها دیده می‌شود.


شاخص بیت کوین سیلور مایکرواستراتژی (MicroStrategy Saylor BTCUSD Index) که با خط بنفش‌رنگ در نمودار بالا نمایش داده شده نیز، می‌گوید که حفظ قیمت بالاتر از سطح تعادل، هولدرهای بلندمدت را همچنان در محدوده سود نگه می‌دارد و میانگین نقطه ورود این کمپانی برای خرید بیت کوین را ۲۶,۱۳۵ دلار تعیین کرده است.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه در تلاش است تا یک روند بهبود قیمت را تشکیل دهد، اما مسیر صعودی با حضور یک خط روند نزولی مهم، دچار مشکل شده است. در حال حاضر، بیت کوین پایین‌تر از سه میانگین متحرک نمایی (EMA) خود معامله می‌شود و شرایط پرابهامی را تجربه می‌کند.


رمزارز شماره یک در روز گذشته نزدیک به ۳ درصد رشد داشت و از خط روند مذکور عبور کرد، اما در ادامه با مقاومتی جدی از تلاقی میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ در سطح ۲۶,۹۴۸ دلار مواجه شد.


چشم‌انداز کلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) نشان می‌دهد که در عین رشد مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی، همچنان قدرت کافی را ندارد. ستون‌های قرمزرنگ اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) نیز همین مسئله را تایید می‌کنند و به‌طور جزئی از ناحیه میانی عبور کرده‌اند. مجموع عملکرد این شاخص‌های تکنیکال بیت کوین، احتمال کاهش قیمت را نشان می‌دهند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


با توجه به این‌که شاخص RSI و اسیلاتور AO در محدوده مثبت خود هستند، خریداران نیز پتانسیل هدایت قیمت به بالا را دارند. این سناریو زمانی تایید می‌شود که خریداران فشار خرید را تشدید کنند و در میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در ۲۷,۳۳۰ دلار، یک شکست صعودی را تشکیل دهند. در این صورت، بیت کوین حتی پتانسیل رشد تا مقاومت ۲۷,۷۷۱ دلاری ماه آگوست را پیدا خواهد کرد.


اما در صورتی که بیت کوین در ایجاد این شکست صعودی موفق ظاهر نشود، معامله‌گران احتمالاً شروع به برداشت سود و خروج از بازار کنند. فشار فروش ناشی از چنین فعالیت‌هایی ممکن است منجر به کاهش قیمت به زیر سطح روانی (Psychological Level) 26,000 دلاری شود و در ادامه، ناحیه تقاضای سبزرنگ در نمودار در نزدیکی سطح ۲۵,۸۵۶ دلار تست شود.


شکست نزولی و بستن کندل ۱ روزه پایین‌تر از مرز میانی ناحیه تقاضا یعنی سطح ۲۵,۵۲۷ دلار، روند نزولی بیت کوین را تایید کرده و احتمال کاهش قیمت تا کف ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) در ۲۴,۸۹۹ دلار به‌وجود می‌آید. نتیجه چنین عملکردی، کاهش ۵ درصدی قیمت نسبت به سطح فعلی آن خواهد بود.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۴ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز جاری همچنان نزدیک به مرز ۲۶,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و پس از تعیین نرخ بهره فدرال رزرو، ۴ درصد کاهش قیمت در بازه هفتگی را به‌ثبت رسانده و به روند ضعیف خود در هفته میلادی جدید ادامه می‌دهد.


بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۶,۲۸۷ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۵۰ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۴ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

فدرال رزرو آمریکا در تاریخ ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) تصمیم به عدم افزایش نرخ بهره گرفت، اما اکثریت مقامات دولتی این کشور در چشم‌انداز اقتصادی خود، تمایل به یک پله افزایش مجدد نرخ‌ها را نشان دادند. بیت کوین از آن روز تا کنون با ۴.۲۵ درصد کاهش قیمت مواجه شده است.


نرخ‌های بهره بالا عموماً برای دارایی‌های پرریسک نظیر بیت کوین، یک عامل بازدارنده و نزولی بوده‌اند و تمایل سرمایه‌گذاران را به دارایی‌های امن‌تر نظیر دلار آمریکا سوق می‌دهند. در همین راستا، میانگین ۲۰ روزه ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) بین بیت کوین و شاخص دلار آمریکا (DXY) به سطح ۰.۷۳- رسیده که پایین‌ترین حد آن از سپتامبر سال گذشته تا کنون بوده و نشان از تقویت رابطه معکوس بین این دو دارایی دارد.

همبستگی بیت کوین با دلار
نمودار ضریب همبستگی بیت کوین با دلار آمریکا – TradingView


اکنون اکثریت فعالان بازارهای مالی در سطح جهان، با قدرت‌گرفتن شاخص دلار از معاملات دارایی‌هایی نظیر بیت کوین دوری خواهند کرد. شاخص دلار پس از کاهش تا کف ۱۵ ماهه خود در ماه جولای (تیر ماه)، تا به امروز ۶.۵ درصد رشد داشته و تاریخ نشان داده که تقویت عملکرد دلار آمریکا، برابر با کاهش قیمت برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است.


متیو دیکسون، مدیرعامل پلتفرم امتیازدهی و ارزیابی توکن‌های کریپتویی به‌نام ایوای (Evai)، در این باره نوشت که شاخص دلار آمریکا روندی صعودی داشته که به ضرر بیت کوین و سایر دارایی‌های پرریسک است. وی پیش از این، طی تحلیل شاخص دلار آمریکا اظهار کرد این شاخص در حال نزدیک‌شدن به سقف کانال صعودی است و احتمال یک اصلاح قریب‌الوقوع وجود دارد که می‌تواند جهش قیمتی رمزارز برتر و سایر آلت کوین‌های بازار را در پی داشته باشد.

نمودار 1 روزه شاخص دلار آمریکا DXY
عملکرد شاخص دلار آمریکا در نمودار ۱ روزه – TradingView


از طرفی دیگر، سرمایه‌گذاران بیت کوین امیدواراند کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ماه اکتبر (مهر-آبان)، یکی از درخواست‌های ارائه صندوق معامله‌گری بورسی یا همان ETF اسپات بیت کوین را تایید کند. شایان ذکر است تایید نخستین ETF طلا در سال ۲۰۰۳ منجر به رشد ۳۰۰ درصدی قیمت طلا طی سال‌های آتی شد.


اکنون همین موارد فوق باعث شده فعالیت خاصی در بازار ارزهای دیجیتال صورت نگیرد و بیت کوین یکی از کم‌نوسان‌ترین دوره‌ها را در تاریخچه خود سپری کند. شاخص نوسانات تاریخی بیت کوین (Bitcoin Historical Volatility Index) که نوسانات قیمت در بازه‌های ۱ دقیقه‌ای را طی هر ۳۰ دقیقه اندازه‌گیری می‌کند، در ماه میلادی جاری به سطح ۱۳.۳۹ واحد رسیده است. از لحاظ مقایسه، بهتر است بدانید که رقم این شاخص در فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۱۳۹۶) به ۱۹۰ واحد رسیده بود.

شاخص نوسانات بیت کوین
تغییرات شاخص نوسانات بیت کوین در نمودار ۱ ماهه – TradingView


در هر صورت، بررسی شاخص سود و زیان خالص غیرواقعی بیت کوین (BTC Net Unrealized Profit/Loss) یا NUPL، نشان می‌دهد رویکردهای فدرال رزرو تاثیر چندانی بر ذهنیت و تمایلات (Sentiment) هولدرهای بلندمدت این رمزارز نگذاشته که عملکرد آن‌ها با رنگ آبی در نمودار زیر نمایش داده شده است.


زمانی که شاخص NUPL بالاتر از صفر می‌رسد، به این معنی است که گروه مربوطه در ناحیه سود قرار دارند و با قرارگرفتن این شاخص پایین‌تر از صفر، ضرر سرمایه‌گذاران نشان داده می‌شود. در حال حاضر، هولدرهای بلندمدت بیت کوین یا افرادی که بیت کوین‌های خود را بیش از ۱۵۵ روز حفظ کرده‌اند، طی سال ۲۰۲۳ تا به امروز در محدوده سود قرار دارند.

شاخص NUPL بیت کوین
تغییرات شاخص NUPL بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۳ – CryptoQuant


به بیان دیگر اکثریت هولدرهای بلندمدت، بیت کوین‌های خود را نفروخته و احتمالاً پیش‌بینی می‌کنند که رهبر ارزهای دیجیتال در آینده رشد قیمت خواهد داشت. از سویی دیگر، شاخص NUPL هولدرهای کوتاه‌مدت بیت کوین که با رنگ قرمز در نمودار مشخص شده‌، کاهش شدیدی را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرده است؛ به این معنی که این گروه از هولدرها اقدام به برداشت سود خود کرده و بیت کوین را در قیمت‌های بالاتری خریده‌اند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

یکی از تحلیل‌گران پلتفرم وِیل‌مپ (Whalemap) با نام مستعار بارو ویرچوال (BaroVirtual) در تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه نوشت: «بیت کوین نتوانست مقاومت پیش رو که در قالب یک خط روند نزولی بود را بشکند و ممکن است در ادامه، شانه راست یک الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) را تشکیل دهد.» وی با انتشار نمودار زیر در صفحه رسمی خود در پلتفرم X، احتمال تشکیل الگوی مذکور را به‌تصویر کشید.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – BaroVirtual


این تحلیل‌گر معتقد است چنانچه بیت کوین الگوی سر و شانه بالا را تایید کند، احتمال کاهش قیمت تا ناحیه بین ۲۲,۰۰۰ دلار تا ۲۰,۰۰۰ دلار وجود خواهد داشت.


دیدگاه این تحلیل‌گر با دیگر کارشناسان بازار نیز هم‌خوانی دارد و ظاهراً بازگشت به ۲۰,۰۰۰ دلار سناریویی محتمل به‌نظر می‌رسد و بیت کوین به‌منظور پر کردن شکاف‌های سابق خود (Gap)، محکوم به کاهش مجدد به این سطح است. رکت کپیتال (Rekt Capital)، از تحلیل‌گران محبوب بازار، نیز در تحلیل‌های قبلی خود بازگشت بیت کوین به ۲۰,۰۰۰ دلار را در پی تایید یک الگوی سقف دوقلو (Double-Top) در نمودار هفتگی پیش‌بینی کرده بود و اکنون، سطوح فعلی قیمت را به‌عنوان مهم‌ترین حمایت‌های بیت کوین معرفی کرده است.

تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی
تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی – RektCapital


وی روز گذشته در تحلیل بیت کوین خود نوشت: «بیت کوین در شرایط فعلی، ممکن است یک شدو (Wick) را در ناحیه بین ۲۵,۵۰۰ دلار تا ۲۶,۰۰۰ دلار ایجاد کند. اما اگر ۲۶,۰۰۰ دلار به یک مقاومت تبدیل شود، به این معنی خواهد بود که ناحیه مذکور در حال از دست‌دادن قدرت خود به‌عنوان یک حمایت است. در صورتی که این ناحیه نیز به مقاومت تبدیل شود، بیت کوین وارد ناحیه بین ۲۴,۰۰۰ دلار تا ۲۲,۰۰۰ دلار (ناحیه C در نمودار) خواهد شد.»


رکت کپیتال در جایی دیگر، احتمال یک دوره صعودی را برای بیت کوین در هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۳ و ابتدای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرد و نوسانات کم‌شدت بیت کوین در روزهای جاری را، یک موقعیت مناسب برای خرید پیش از هاوینگ بیت کوین معرفی کرد. تاریخ نشان داده که هاوینگ‌های قبلی بیت کوین منجر به رشد قیمت رهبر ارزهای دیجیتال شده‌اند.

تحلیل بیت کوین با هاوینگ
تحلیل بیت کوین با بررسی دوره‌های قبل و بعد از هاوینگ – RektCapital


در همین راستا، یکی دیگر از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار به‌نام ماستَش (Moustache) یک الگوی قیمت مگافون (Megaphone) را در نمودار هفتگی بیت کوین مشخص کرد که نتیجه تایید آن، روند صعودی قیمت خواهد بود. هدف بلندمدت قیمت در این سناریو طبق این الگو، ۱۰۰,۰۰۰ دلار تعیین شده است.

تحلیل بیت کوین با الگوی مگافون
شکل‌گیری الگوی مگافون در نمودار هفتگی بیت کوین – Moustache


اما بیت کوین در نمودار ۴ ساعته و بازه کوتاه‌مدت نیز، شاهد تکمیل احتمالی الگوی سر و شانه است. این الگوی سر و شانه زمانی تایید می‌شود که قیمت خط گردن (Neckline) خود را به‌سمت پایین بشکند. در این الگو، قیمت به اندازه ارتفاع بین سر و خط گردن در نمودار کاهش پیدا می‌کند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


با توجه به نمودار بالا، بیت کوین در حال حاضر این خط گردن را در سطح ۲۶,۴۲۰ دلار شکسته است. این شکست نزولی باعث می‌شود قیمت هدف خود را ۲۵,۴۰۰ دلار قرار دهد و پیش‌بینی شده بیت کوین در ماه اکتبر به این سطح قیمت برسد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) شاهد کاهش قابل توجه حجم معالات طی روز گذشته بود. رمزارز برتر در سطح قیمتی خوبی برای خرید قرار دارد، اما پیش‌بینی‌ها همچنان احتمال تایید سناریوهای نزولی را نشان می‌‌دهند. بیت کوین با کاهش قیمت در روز پنجشنبه، باعث شد تحلیل‌گران مجدداً ۲۰,۰۰۰ دلار را برای پادشاه کوین‌ها پیش‌بینی کنند.


بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۶,۵۷۲ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۲۰ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

داده‌های پلتفرم‌های کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و تریدینگ‌ویو (TradingView) نشان از تضعیف عملکرد بیت کوین در روز گذشته دارند، به‌طوری که قیمت رفته رفته از سطح ۲۷,۰۰۰ دلار دورتر می‌شود. عدم تغییر نرخ بهره فدرال رزرو برای بیت کوین چیزی در پی نداشت و حتی منجر به کاهش ۷۰۰ دلاری قیمت شد.


پلتفرم تحلیل‌گر متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) طی پستی در شبکه اجتماعی X نوشت بیت کوین همچنان خطر فروش دارایی‌های صرافی ورشکسته FTX را پیش روی خود دارد و ممکن است منجر به تشدید فشار فروش برای رهبر بازار نیز شود. متریال ایندیکیتورز می‌گوید بهترین سناریو در این‌جا می‌تواند به این شکل باشد که عاملان فروش دارایی‌های FTX، قیمت‌های فعلی را برای فروش رمزارزها قابل قبول ندانسته و ممکن است برای رشد بیشتر ارزها صبر کنند. این صرفاً یک گمانه‌زنی است، اما در عین حال محتمل به نظر می‌رسد.


اما کریپتو کان (CryptoCon)، از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار، دیدگاهی خوش‌بینانه‌تر ارائه کرده و معتقد است بیت کوین در مراحل ابتدایی بازار گاوی جدید خود قرار دارد. وی پس از جلسه فدرال رزرو نوشت که تشخیص شرایط فعلی ساده است؛ بیت کوین در ابتدا و انتهای بازار گاوی خود وارد محدوده سبز بازار می‌شود و در انتهای بازار خرسی، در محدوده قرمز قرار می‌گیرد.


به همین شکل، یک دیگر از تحلیل‌گران بازار با نام مستعار جِله (Jelle) نیز در مورد بیت کوین ابزار اطمینان کرده و معتقد است قیمت در سطوح فعلی خود، موقعیت‌ خوبی برای خرید دارد. وی اظهار کرد تاریخ نشان داده که روند تثبیت قیمت (Consolidation) پس از تشکیل کف، زمان بسیار خوبی برای خرید است.


بیت کوین که هم‌اکنون در نزدیکی ۲۶,۶۰۰ دلار معامله می‌شود، رشدهای ماه سپتامبر خود را به ۲.۵ درصد رسانده که بهترین ماه سپتامبر این رمزارز از سال ۲۰۱۶ تا کنون بوده است. طبق تصویر منتشرشده از سوی پلتفرم تحلیل‌گر آنچین کوین‌گلس (CoinGlass)، بیت کوین از سال ۲۰۱۶ تا سال جاری، همیشه شاهد عملکرد منفی در ماه سپتامبر بوده است.

عملکرد بیت کوین
عملکرد بیت کوین در ماه‌های مختلف سال – CoinGlass


در جایی دیگر پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) با انتشار نمودار زیر، از کاهش قابل توجه حجم معاملات بیت کوین در بازارهای اسپات (Spot) و مشتقات (Derivatives)، از آغاز مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) تا کنون خبر داد. حجم معاملات بیت کوین در بازارهای فیوچرز (آتی / Futures) و اسپات طی بازه مذکور، به‌ترتیب ۷۳ درصد و ۹۴ درصد کاهش داشته‌اند.

حجم معاملات بیت کوین
تغییرات حجم معاملات بیت کوین در برابر قیمت – CryptoQuant


کاهش حجم معاملات بیت کوین طی چند ماه متوالی، نشان از عدم ثبات و حساسیت بالای شرایط فعلی بازار دارد که یعنی سرمایه‌گذاران با احتیاط زیادی در بازار فعالیت می‌کنند. در همین راستا، بازار نوسانات کمی را طی هفته‌های اخیر تجربه کرده و بیت کوین در یک محدوده فشرده معامله شده که معامله‌گران را نیز سردرگم کرده است.


داده‌های پلتفرم کوین مارکت کپ نشان می‌دهند حجم معاملات بیت کوین طی یک روز گذشته با کاهش ۳۳ درصدی به سطح ۱۰.۳۶ میلیارد دلار رسیده است. کاهش حجم معاملات رابطه مستقیم با نقدینیگی موجود در بازار دارد که بخشی از آن را می‌توان به‌دلیل ورود به روزهای پایانی هفته میلادی دانست. هولدرهای بزرگ ارزهای دیجیتال یا نهنگ‌ها، عموماً تمایل دارند که طی تعطیلات آخر هفته، کنترل شرایط بازار را به‌دست گیرند. در این شرایط که حجم معاملات و نقدینگی بازار کم است، حتی تراکنش‌های کوچک هم می‌توانند بر قیمت اثرگذار واقع شوند.


یکی دیگر از دلایل کاهش حجم معاملات بیت کوین می‌تواند برداشت سود از سوی سرمایه‌گذارانی باشد که بین روزهای ۱۲ تا ۱۹ سپتامبر (۲۱ تا ۲۸ شهریور)، اقدام به خرید کرده و شاهد سود ۱۰ درصدی بوده‌اند و اکنون برای ارزیابی ادامه مسیر به کمی زمان نیاز دارند.

حمایت بیت کوین
مهم‌ترین حمایت بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


حال که نقدینگی در سطح بازار کم است، عوامل مرتبط با هزینه انجام معاملات و ریسک در بازار نیز دچار تغییرات و نوسانات شدیدی خواهند شد. کاهش تقاضا از سوی خریداران و فروشندگان باعث می‌شود که اثر تراکنش‌های خرد و معاملات شخصی بر قیمت بیشتر از قبل شود. همچنین، کارمزد تراکنش‌ها برای ورود و خروج از معاملات بیشتر شده و منجر به افزایش اسپرد (اختلاف بین قیمت بازار و قیمت تکمیل سفارش / Spread) معاملات می‌شود.


کارشناسان معتقدند بیت کوین در شرایط فعلی در معرض یک اصلاح عمیق‌تر قرار دارد و ۲۵,۲۲۹ دلار نقش یک حمایت مهم را در این بین ایفا می‌کند و از دست‌رفتن این حمایت می‌تواند منجر به آغاز یک روند نزولی جدید برای رمزارز برتر شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

با توجه به شرایط موجود، فعالان بازار رویکردی محافظه‌کارانه را اتخاذ کرده و بیت کوین نوساناتی محسوس را تجربه نمی‌کند. کریپتو تونی (Crypto Tony)، از تحلیل‌گران محبوب بازار، با انتشار نمودار زیر می‌گوید اگر بیت کوین در ماه اکتبر نیز چنین عملکردی داشته باشد، الگوی مشخص‌شده در تصویر احتمالاً شکل بگیرد. وی معتقد است قیمت به آرامی به سمت ۲۸,۵۰۰ دلار حرکت می‌کند و سپس با تزریق هیجانات و فومو (FOMO) در بازار، مجدداً دامپ (Dump) می‌کند.

بیت کوین در تایم فریم هفتگی
سناریوی احتمالی بیت کوین در نمودار هفتگی – Crypto Tony


متریال ایندیکیتورز هم با انتشار نمودار هفتگی بیت کوین، احتمال تشکیل یک تقاطع مرگ (Death Cross) را برای اندیکاتورهای این تایم فریم پیش‌بینی کرد. تقاطع مرگ زمانی تشکیل می‌شود که میانگین متحرک‌های (MA) قیمت با یکدیگر برخورد داشته باشند و در نمودار زیر، میانگین متحرک ساده ۲۱ هفته‌ای (۲۱W SMA) در آستانه قطع‌کردن همتای ۲۰۰ هفته‌ای خود (۲۰۰W SMA) به‌سمت پایین است.

تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی
تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی – TradingView


متریال ایندیکیتورز در کنار تحلیل مذکور، یک کف پایین‌تر (Lower Low / LL) را نیز برای قیمت هنگام بستن کندل هفتگی مشخص کرد. در ادامه این گزارش آمد که میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای (۵۰W SMA) می‌تواند یک حمایت موقتی برای قیمت باشد و حتی ممکن است یک رالی (حرکت صعودی / Rally) کوتاه‌مدت را رقم زند، اما اگر قیمت دچار این تقاطع مرگ شود، به یک کف پایین‌تر می‌رسد که مسیر نزولی را تا تست مرز ۲۰,۰۰۰ دلار هموار می‌کند.


بیت کوین در نمودار ۱ روزه نیز، پایین‌تر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود و از این اندیکاتورها سیگنال نزولی دریافت می‌کند. در حال حاضر، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه بر روی اندیکاتور ۲۰۰ روزه قرار دارد و اصطلاحاً یک هم‌گرایی (Convergence) را با آن تشکیل داده است. در صورتی که اندیکاتور ۵۰ روزه همتای ۲۰۰ روزه خود را به‌سمت پایین قطع کند، پتانسیل تشکیل یک حرکت نزولی به زیر ۲۶,۰۰۰ دلار به‌وجود خواهد آمد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


در سناریوی مذکور پیش‌بینی می‌شود که پس از رسیدن قیمت به خط روند مشخص‌شده در نمودار، خریداران بیت کوین وارد عمل شوند.


اما چنانچه قیمت از مقاومت ۲۶,۷۵۵ دلاری یک شکست صعودی را تشکیل دهد، بیت کوین می‌تواند یک رالی را تا میانگین متحرک‌ها آغاز کند. در این‌جا بیت کوین برای حمایت خریداران و تقاضای بیشتر در بازار، به حمایت اخبار مثبت در مورد پرونده‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و همچنین ETF ها نیاز خواهد داشت.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) نیز به سطح ۴۹.۷۰ کاهش داشته که این احتمال را نشان می‌دهد که بیت کوین پیش از ورود به ناحیه اشباع فروش (Oversold)، به زیر خط روند خود کاهش قیمت پیدا می‌کند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۳۰ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) موفق شد با سلامت از جلسه دیروز فدرال رزرو عبور کند، اما جروم پاول در مورد افزایش مجدد نرخ بهره در سال میلادی جاری نیز هشدار داد. البته رمزارز برتر در روز گذشته خلاف پیش‌بینی سرمایه‌گذاران عمل کرد و ثابت‌ماندن نرخ بهره آمریکا منجر به رشد قیمت نشد و بیت کوین بر خلاف همیشه، از این عوامل اقتصاد کلان نوساناتی دریافت نکرد.


بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۷,۰۴۲ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته تقریباً تغییری نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۳۰ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تصمیم گرفت نرخ‌های دولتی را در سطوح مشخص‌شده طی جلسه ماه جولای، ثابت باقی نگه دارد. طبق گزارش‌های منتشرشده از جلسه دیروز، فدرال رزرو در نظر دارد طی یک دوره بلندمدت اشتغال در این کشور را به حداکثر و نرخ تورم را به هدف ۲ درصدی برساند و در راستای این اهداف، تصمیم گرفت نرخ بودجه خود را در بازه بین ۵.۲۵ درصد تا ۵.۵ درصد حفظ کند.

نرخ بهره فدرال رزرو
تغییرات نرخ بودجه فدرال رزرو آمریکا طی ۲۰ سال اخیر – FRED


این رویکرد فدرال رزرو تا حد زیادی توسط کارشناسان پیش‌بینی شده بود و ابزار فدواچ سی ام ای گروپ (CME FedWatch Tool) نیز، احتمال عدم تغییر نرخ بهره را ۹۹ درصد اعلام کرده بود. اما فدرال رزرو نشان داد که در رابطه با تورم طی ماه‌های آتی همچنان نگران است و هنوز تضمینی برای بهبود شرایط اقتصادی در این کشور، وجود ندارد.


جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، طی نشست خبری خود بعد از جلسه FOMC اظهار کرد این نهاد دولتی همچنان پیامدهای احتمالی سیاست‌های پولی فعلی را به‌دقت زیر نظر دارد و آماده است تا در صورت بروز ریسک‌ و شرایط نامطلوب، موضع خود را در برابر رویکردهای فعلی تغییر دهد.


اکنون، ۱۲ تن از مقامات فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره یک مرتبه دیگر افزایش خواهد داشت و ۷ نفر دیگر از این اعضا، انتظار ندارند که نرخ‌ها دوباره افزایش داشته باشند. به‌طور کل و طبق صحبت‌های پاول، فدرال رزرو افزایش مجدد نرخ بهره در سال میلادی جاری را گزینه‌ای محتمل‌تر می‌بیند و معتقد است نرخ تورم آمریکا در سال ۲۰۲۴ به ۲.۶ درصد خواهد رسید.


مایکل ون دی پوپ، تحلیل‌گر محبوب بازار و مدیرعامل شرکت معامله‌گری ایت گلوبال (Eight Global)، پیرامون این موضوع پیش‌بینی کرد فدرال رزرو دیگر نرخ‌ها را افزایش نداده و بیت کوین از این مسئله بهره خواهد برد. وی معتقد است سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو رو به اتمام است و بیت کوین احتمالاً از سطوح فعلی رو به بالا شروع به حرکت خواهد کرد و همچنین، احتمال یک شکست صعودی جعلی (Fakeout) در روزهای جاری را داد.


اما پاول در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که تا رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی هنوز فاصله بسیار زیادی دارند و در صورت به هدف‌رسیدن رویکردهای فعلی، نرخ بودجه فدرال تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۵.۶ درصد، در انتهای ۲۰۲۴ به ۵.۱ درصد و طی ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵ به ۳.۹ درصد خواهد رسید.


بیت کوین در پی این صحبت‌ها شاهد فروش یا خروج خریداران از معاملات خود نبود و همچنان سطح ۲۷,۰۰۰ دلار را حفظ کرده است.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، طی روز جاری مجدداً به زیر میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه کاهش داشت و ظاهراً سیاست‌های فدرال رزرو، بر ذهنیت فعالان بازار کمی تاثیر گذاشته است. در صورتی که قیمت از این میانگین متحرک‌ها یک شکست صعودی داشته باشد، می‌تواند مسیر خود را در مرحله اول تا مقاومت ۲۸,۱۸۷ دلار ادامه دهد. اما عدم موفقیت بیت کوین در تشکیل چنین حرکتی، احتمال کاهش تا ناحیه حمایتی ۲۶,۷۵۵ دلار تا ۲۶,۶۴۰ دلار وجود خواهد داشت.


اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) بیت کوین در حال حاضر ستون‌های سبز بزرگی را در نمودار ۱ روزه تشکیل داده و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) نیز در مسیر صعودی قرار دارد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


از برآیند این شاخص‌های تکنیکال، احتمال حرکت قیمت به‌سوی ناحیه عرضه مشخص‌شده در نمودار و سطح روانی (Psychological Level) 29,000 دلاری وجود دارد و ممکن است در پی این حرکت، یک پول‌بک (Pullback) را به‌دلیل فعالیت فروشندگان شاهد باشیم. در صورتی که قیمت سطح میانی این ناحیه یعنی ۲۹,۳۶۷ دلار را بشکند، می‌تواند حرکت صعودی را ادامه دهد.


اما اگر ذهنیت منفی در بازار تقویت شود، بیت کوین با رسیدن به سطح ۲۷,۵۰۰ دلار احتمالاً یک بازگشت نزولی خواهد داشت و به‌سمت تست حمایت ۲۶,۶۴۰ دلاری حرکت می‌کند. در ادامه این سناریوی نزولی، چنانچه ناحیه تقاضا نتواند در نقش یک حمایت ظاهر شود، بیت کوین خط روند مشخص‌شده را به‌عنوان مقاومت اصلی خود خواهد داشت و شکست سطح میانی این ناحیه یعنی ۲۵,۳۵۷ دلار، به‌منزله تایید روند نزولی تلقی می‌شود.


سرمایه‌گذاران در تحلیل تکنیکال بیت کوین، بهتر است اخبار مرتبط با پرداخت خسارت‌های صرافی مت‌گاکس (Mt.Gox)، پرونده‌های کمپانی‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با آژانس SEC و همچنین ETF های بیت کوین را به‌عنوان عوامل تاثیرگذار بر قیمت زیر نظر داشته باشند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۹ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با عبور از مرز ۲۷,۰۰۰ دلار شاهد یک جهش صعودی قابل توجه در شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) بود که تعجب تحلیل‌گران را به‌همراه داشت و باعث شد شک و شبهه‌هایی در رابطه با دست‌کاری در بازار به‌وجود آیند. همچنین، بررسی باندهای بولینگر (Bollinger Bands) بیت کوین نشان می‌دهد این رمزارز به یک نقطه عطف رسیده که گذر زمان نتیجه آن را مشخص خواهد کرد.


بر اساس داده‌های پلتفرم کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۷,۰۳۵ دلار معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۷۸ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۹ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و بازار مشتقات

بیت کوین پس از کاهش قیمت به‌دلیل تعویق اعلام نتایج ETF های اسپات موسسات بزرگ مالی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، اکنون در شرایطی صعودی و رو به رشد قرار گرفته است.


در همین راستا و طبق گزارشاتی که روز گذشته نیز پوشش داده شدند، پلتفرم تحلیل‌گر سنتیمنت (Santiment) تصریح کرد که هولدرهای بزرگ بیت کوین سرمایه خود را حفظ کرده و به‌تدریج به دارایی‌های خود می‌افزایند و این در حالی است که معامله‌گران کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاران خرد، در برابر فشارهای بازار تسلیم شده‌اند.

آدرس های بیت کوین
مقایسه تعداد آدرس‌های فعال روزانه بیت کوین در برابر قیمت – Santiment


تعداد آدرس‌های فعال روزانه بیت کوین تغییرات قابل توجهی داشته و به سقف‌های پنج‌ساله رسیده، اما این رشدها در عملکرد قیمت پادشاه کوین‌ها تاثیر نداشته‌اند. این عدم همبستگی میان قیمت و افزایش تعداد آدرس‌های فعال نشان از انباشت نهنگ‌ها دارد، اما فعالیت آن‌ها تاثیری بر بازار نگذاشته که یعنی خریدهای خود را خارج از بازار و صرافی‌ها و اصطلاحاً به‌صورت OTC انجام می‌دهند.


شاخص اپن اینترست بیت کوین در بازار مشتقات (Derivatives)، در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) یک رشد ناگهانی ۱ میلیارد دلاری داشت و باعث شد این سوال در ذهن فعالان بازار به‌وجود آید که آیا با پیش‌بینی افشای اسناد صرافی بایننس (Binance) در جدال قانونی این کمپانی با آژانس SEC، نهنگ‌ها مشغول انباشت بوده‌اند یا خیر. در پی شکایت سازمان SEC مبنی بر عدم همکاری بایننس علی‌رغم توافقات و تعهدات قانونی قبلی، قاضی دادگاه به این آژانس نظارتی مجوز افشای اسناد مالی مورد نظر را داد.


در هر صورت، بررسی دقیق‌تر شاخص‌های بازار مشتقات شرایط فعلی را واضح‌تر نشان می‌دهد و نمی‌‌توان به‌تنهایی به ارزیابی شاخص اپن اینترست بیت کوین جهت شناسایی خرید‌های سنگین اکتفا کرد.

اپن اینترست بیت کوین
تغییرات شاخص اپن اینترست بیت کوین در روز گذشته – CoinGlass


شاخص اپن اینترست در روز دوشنبه به سطح ۱۲.۱ میلیارد دلار رسید و بیت کوین شاهد رشد ۳.۴ درصدی قیمت تا ۲۷,۴۳۰ دلار و سقف‌های چند هفته‌ای بود و در ادامه، با کاهش این شاخص به ۱۱.۳ میلیارد دلار، قیمت رمزارز برتر نیز طی یک حرکت نزولی ۲.۴ درصدی، به ۲۶,۷۷۰ دلار رسید. این کاهش در شاخص اپن اینترست نشان می‌دهد که نهادهایی که موجب رشد آن شده‌اند، تصمیم به خروج از معاملات خود گرفته‌اند.


شاید بتوان گفت که نهنگ‌های بازار با انتشار اخبار دادگاه مذکور ناامید شده و یا عملکرد بیت کوین طبق انتظارات آن‌ها پیش نرفته است. در هر صورت ۸۰ درصد از رشدهای اپن اینترست بیت کوین در کمتر از ۲۴ ساعت از بین رفت. بخش بزرگی از اهرم‌های به‌کار گرفته شده در معاملات بیت کوین به‌دلیل ذهنیت مثبت جدید در بازار بوده است و با بسته‌شدن معاملات، شاهد کاهش در قیمت و شاخص اپن اینترست بیت کوین بودیم. در مجموع، نمی‌توان علت این کاهش را صرفاً اتفاقات دادگاه بایننس دانست.


فاندینگ ریت (نرخ تامین سرمایه / Funding Rate) بیت کوین در معاملات فیوچرز (آتی / Futures) که عدم تعادل (Imbalance) بین پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) و شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) را نشان می‌دهد، طی چند روز اخیر ثبات زیادی داشته است.

فاندینگ ریت بیت کوین
تغییرات میانگین فاندینگ ریت بیت کوین – CoinGlass


اگر واقعاً تقاضای به‌وجود آمده که رشد ۱ میلیارد دلاری شاخص اپن اینترست را در پی داشت، غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده بوده باشد، رشد فاندینگ ریت بیت کوین و عبور از ۰.۰۱ واحد منطقی به‌نظر می‌رسید؛ اما کاملاً عکس این اتفاق در روز گذشته افتاد و با رشد اپن اینترست به ۱۱.۷ میلیارد دلار، فاندینگ ریت بیت کوین به صفر رسید. با توجه این‌که شرایط قیمت صعودی به نظر می‌رسد، این تحلیل‌ها با بررسی روند قیمت می‌توانند وضعیت حقیقی بیت کوین را بهتر نمایش دهند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

تعداد روزهایی که بیت کوین برای سرمایه‌گذاران خود سود به‌همراه داشته، نشان می‌دهد که نگهداری این رمزارز در بازه بلندمدت، عموماً یک استراتژی معاملاتی مطمئن بوده است. طبق نمودار ۱ روزه بیت کوین در تصویر زیر، سرمایه‌گذارانی که خرید بیت کوین را در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ و نیمه اول ۲۰۲۳ انجام داده‌اند، همچنان در محدوده سود قرار دارند و نقطه تعادل این معاملات (Equilibrium) سطح ۲۳,۹۷۸ دلار برآورد شده است.


این قیمت با سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی منطبق بوده و یک محدوده معاملاتی را با کف ۱۵,۵۶۲ دلار و سقف ۳۲,۳۹۴ دلار را نشان می‌دهند. یه این ترتیب، هر سرمایه‌گذاری که به‌طور میانگین بیت کوین را در میانه این ناحیه در بازار خرسی یعنی سطح ۲۵,۱۹۹ دلار خریده، هنوز در محدوده سود یا بدون سود یا ضرر قرار (Break Even) قرار دارد.

سیلور مایکرواستراتژی بیت کوین
شاخص سیلور مایکرواستراتژی بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


اکنون که نقطه تعادل ۲۳,۹۷۸ دلاری نزدیک به مرز بدون سود یا ضرر قرار دارد و قیمت بالاتر از ۲۵,۱۹۹ دلار معامله می‌شود، به این معنی است که هولدرهای بلندمدت بیت کوین موقعیت‌های خود را حفظ کرده‌اند. در این‌جا، شاخص سیلور مایکرواستراتژی (MicroStrategy Saylor BTCUSD)، خط بنفش‌رنگ در نمودار، این وضعیت را بهتر نمایش می‌دهد. این شاخص که قیمت خرید بیت کوین این کمپانی بر اساس گزارشات فعلی دارایی‌ها، مجموع انباشت بیت کوین، میانگین دلاری قیمت و رشدهای فعلی این رمزارز را نمایش می‌دهد، پایین‌تر از سطح فعلی قیمت در بازار و در ۲۶,۱۹۵ دلار قرار دارد.


در ادامه، شرایط بیت کوین با بررسی باندهای بولینگر نیز صعودی به نظر می‌رسد. کندل‌های بیت کوین در نمودار ۱ روزه، در حال حاضر به باند بالایی رسیده‌اند که می‌توان از این عملکرد، اصلاح قریب‌الوقوع به کانال میانی یا یک شکست صعودی را پیش‌بینی کرد. از جایی که باندهای بولینگر فشرده و باریک دیده می‌شوند، احتمال وقوع سناریوی دوم یعنی شکست صعودی بیشتری به نظر می‌رسد.

باند بولینگر بیت کوین
عملکرد باندهای بولینگر بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


بولینگر، طراح این اندیکاتور، با انتشار نمودار بالا می‌‎گوید در مرحله اول ورود کندل‌ها به باند بالایی پس از یک دوره رنج قرار داریم و هنوز زود است که بگوییم مسیر قیمت رو به بالا است. طبق گزارشات قبلی کوین‌تلگراف (CoinTelegraph)، فشرده‌شدن باندهای بولینگر در ماه جولای (خرداد-تیر)، در نهایت منجر به کاهش قیمت به سطوح پایین‌تر شده بود. باندهای بولینگر رویکرد و ذهنیت معامله‌گران و تحلیل‌گران بیت کوین در بازه کوتاه‌مدت را نمایش می‌دهد.


ناگفته نماند که با وجود عملکرد خوب بیت کوین، هنوز حمایت‌های مهم این رمزارز بالاتر از قیمت فعلی قرار دارند و سرمایه‌گذاران باید با هشیاری زیادی فعالیت‌های خود را پیش ببرند. پلتفرم تحلیل‌گر متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) نیز در رابطه با این موضوع نوشت که مقاومت‌های قدرتمندی در میانگین متحرک‌های بیت کوین در سطوح بالاتر از قیمت فعلی قرار دارند و در صورت تداوم شرایط صعودی، بیت کوین به‌سمت تست این سطوح حرکت خواهد کرد.

متریال ایندیکیتورز در تحلیل خود خاطرنشان کرد که جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو در روز جاری می‌تواند تمام این سناریوها را نامعتبر کند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


بیت کوین در نمودار ۱ روزه موفق شده میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه خود را به‌سمت بالا بشکند و سیگنال‌هایی مبنی بر رشد قیمت دریافت کند. شایعات در مورد تاخیر پرداخت بیت کوین خسارت‌دیدگان صرافی مت‌گاکس (Mt.Gox) منجر به رشد قیمت شده که رد این شایعات، ممکن است باعث ورود بیت کوین به صرافی‌ها و فروش سنگین این رمزارز شود و در نهایت، قیمت را به زیر حمایت ۲۶,۵۰۰ دلاری بکشاند.


در صورتی که قیمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود را حفظ کند، پتانسیل حرکت به‌سمت مقاومت ۲۸,۱۸۷ دلاری را پیدا خواهد کرد. اما کاهش به زیر میانگین متحرک‌ها، بیت کوین را در مسیر به‌سوی حمایت ۲۶,۷۵۵ دلار قرار می‌دهد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز به سطح ۵۸.۹۷ رسیده که رشد بیت کوین به ۲۸,۰۰۰ دلار را پیش از ورود به ناحیه اشباع خرید (Overbought) سیگنال می‌دهد. جلسه فدرال رزرو در روز جاری و اخبار مرتبط با صرافی مت‌گاکس، پرونده‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با آژانس SEC و همچنین ETF های بیت کوین، می‌توانند بیت کوین را دچار نوسانات قیمتی کنند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۸ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با نزدیک‌شدن به جلسه ماه سپتامبر فدرال رزرو عملکرد خوبی از خود نشان داده و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره در این ماه ثابت باقی می‌ماند. بیت کوین در روز گذشته موفق شد به سقف جدیدی در ماه سپتامبر برسد و از ۲۷,۴۰۰ دلار نیز عبور کند.


بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۶,۸۳۳ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۰.۵۰ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۸ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و داده‌های آنچین

بیت کوین در پی عملکرد خنثی خود در روزهای پایانی هفته میلادی و در عین حال حفظ سطح مهم ۲۶,۰۰۰ دلار، توانست اطمینان معامله‌گران و تحلیل‌گران را کسب کند و در روزهای جاری، شاهد رشد قیمت باشد. شاخص خالص بهای مصرف‌کننده (Core CPI) آمریکا که در تاریخ ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) اعلام شد، نشان از کاهش نرخ تورم داشت و برای بازارهای مالی در نقش یک عامل مثبت ظاهر شد.


اکنون که امیدها در مورد رویکردهای کارساز فدرال رزرو در مسیر حرکت به‌سوی نرخ تورم ۲ درصدی بیشتر شده، احتمال عدم تغییر نرخ بهره طی نشست FOMC در روز چهارشنبه را بیشتر کرده است که در صورت تحقق آن، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند برای دارایی‌های پرریسک نظیر بیت کوین پیامدی مثبت به‌همراه داشته باشد.


ابزار فدواچ سی ام ای گروپ (CME FedWatch Tool) که وضعیت نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه‌های آتی این سازمان را پیش‌بینی می‌کند، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست فردا را ۱ درصد و عدم تغییر آن را ۹۹ درصد نشان می‌دهد. اکنون ذهنیت و تمایلات (Sentiment) فعالان بازار دست‌خوش تغییرات مثبت شده و سرمایه‌گذاران معتقدند شرایط بهبود بازار ارزهای دیجیتال فراهم شده است.


در جایی دیگر، پس از صدور رأی قاضی به‌سود کمپانی گری‌اسکیل (GreyScale) در برابر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، سازمان‌های مالی بزرگی برای راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین در خواست خود را ثبت کردند و علی‌رغم به تاخیرانداختن اعلام نتایج درخواست‌ها و حتی عدم تایید برخی از آن‌ها، این موسسات مالی همچنان برای دریافت تاییده خود در تلاش‌اند و برای بار چندم درخواست خود را ثبت می‌کنند. ضرب‌العجل بعدی آژانس SEC برای اعلام نتایج ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) است که البته پیش‌بینی می‌شود این اعلام نتایج هم مجدداً به تاخیر بیفتد.


اما عملکرد اخیر بیت کوین از نقطه‌نظر فعالیت‌های آنچین، کمی غیر عادی به نظر می‌رسد و تعداد آدرس‌های روزانه فعال این رمزارز با سطح قیمت هم‌خوانی ندارد. طبق گزارشی از پلتفرم تحلیل‌گر آنچین سنتیمنت (Santiment)، این شرایط به‌دلیل افزایش فعالیت‌ها و اطمینان هولدرهای بزرگ بیت کوین بوده و معامله‌گران کوتاه‌مدت در برابر فشارهای اخیر تسلیم شده‌اند.


قیمت رمزارز شماره یک علی‌رغم افزایش تعداد آدرس‌های فعال روزانه به سقف‌های پنج سال اخیر، عملکرد قابل توجهی نداشته و پلتفرم سنتیمنت معتقد است که این شرایط به‌دلیل رشد فعالیت هولدرهای بزرگ بیت کوین و افزایش دارایی‌های آن‌ها است که یعنی بهبود قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

آدرس های بیت کوین
تعداد آدرس‌های فعال بیت کوین در برابر قیمت – Santiment


به‌طور دقیق، تعداد آدرس‌های فعال روزانه بیت کوین به یک سقف چندساله از ۷۵۴,۰۰۰ آدرس در جولای ۲۰۲۱ (تیر ۱۴۰۰) به ۱.۰۸ میلیون آدرس در ماه جاری رسیده است. این آمار یک نرخ رشد ۴۵ درصدی طی پنج سال اخیر را نشان می‌دهد که از لحاظ تاریخی با دوره‌های قبلی و شرایط مشابه مطابقت ندارد.

این اختلاف بین قیمت و تعداد آدرس‌های فعال، نشان از افزایش فعالیت‌ها و انباشت نهنگ‌ها دارد، اما فعالیت آن‌ها تاثیری بر قیمت نگذاشته است. این مسئله فقط به این معنی است که نهنگ‌ها معاملات خرید بیت کوین را به‌طور مستقیم خارج از بازار و صرافی‌ها یا همان OTC انجام داده‌اند.


در همین راستا و همزمان با رشد قیمت، موجودی بیت کوین در صرافی‌ها نیز همچنان پایین‌تر از سقف ماهانه ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) باقی مانده است. صرافی‌های ارز دیجیتال از آن تاریخ تا به امروز، شاهد خروج بیش از ۴۰,۰۰۰ واحد بیت کوین از موجودی‌های خود بوده‌اند.

موجودی بیت کوین در صرافی ها
تغییرات موجودی بیت کوین در صرافی‌ها – CoinGlass


خارج‌شدن بیت کوین از صرافی عموماً یک عامل مثبت برای قیمت در نظر گرفته می‌شود، چرا که عرضه این رمزارز برای فروش کاهش پیدا می‌کند. کاهش موجودی صرافی‌ها باعث می‌شود که لیکوییدی پوزیشن‌های معاملاتی در بازار مشتقات (Derivatives) نیز تاثیر بیشتری بر روی قیمت داشته باشد. طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۲۹ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین لیکویید شدند که ۲۸ میلیون دلار از آن‌ها، تنها در یک بازه ۱۲ ساعته از بین رفته‌اند.

لانگ و شورت بیت کوین
نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت بیت کوین – CoinGlass


اما علی‌رغم این موضوع، همچنان ۵۰ درصد از معاملات بازار فیوچرز (آتی / Futures) بیت کوین را موقعیت‌های شورت تشکیل داده و با توجه به شرایط فعلی، احتمال لیکوییدی سنگین این پوزیشن‌ها در نتیجه رشد قیمت وجود دارد.


در نهایت در تحلیل امروز بیت کوین، رویداد هاوینگ (Halving) این رمزارز را بررسی می‌کنیم که قرار است در آوریل سال ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳)، حدوداً ۷ ماه بعد، اجرا شود. هاوینگ بیت کوین احتمالاً یک دوره و بازار صعودی را برای این رمزارز در پی خواهد داشت و قیمت بر اساس سایکل‌های گذشته، از سقف‌‌های تاریخی قبلی خود عبور می‌کند.

هاوینگ بیت کوین
چرخه هاوینگ بیت کوین و تغییرات قیمت نسبت به آن – TradingView


با توجه به نمودار بالا، بعد از هر هاوینگ (نواحی آبی‌رنگ در نمودار) یک بازه یک ساله روند بیت کوین صعودی می‌شود و قیمت به یک سقف تاریخی جدید رشد پیدا می‌کند و پس از آن، تقریباً یک سال بیت کوین وارد فاز نزولی می‌شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه موفق شد پس از معاملات روز دوشنبه، حمایت ۲۶,۷۵۵ دلاری را حفظ کند، اما همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود؛ به این معنی که این اندیکاتورها در تایم فریم ۱ روزه، سیگنال نزولی برای قیمت ارسال می‌کنند.


در صورتی که میانگین متحرک‌های مذکور یک تقاطع نزولی (Bearish Cross) را رقم زنند، بیت کوین ممکن است در حمایت ۲۶,۷۵۵ دلار یک شکست نزولی داشته باشد و در ادامه، به‌سمت خط روند مشخص‌شده در نمودار شروع به حرکت کند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


اما چنانچه سطح حمایتی مذکور حفظ شود، خریداران می‌توانند با فعالیت خود یک رالی (حرکت صعودی / Rally) را به‌سمت میانگین متحرک‌ها آغاز کنند. شکست صعودی از این سطوح می‌تواند قیمت را به مقاومت ۲۸,۱۸۷ دلاری برساند.


درصورتی که اخبار مثبتی در مورد ETF های بیت کوین و پرونده‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با آژانس SEC منتشر شود، بیت کوین در سناریوی صعودی حمایت لازم را پیدا خواهد کرد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز به سطح ۵۴.۰۹ رسیده که احتمال رشد قیمت تا میانگین متحرک‌های نمایی ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه را پیش از ورود به ناحیه اشباع خرید (Overbought) علامت می‌دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۶ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در هفته پرتلاطمی که گذشت و حتی در بحبوحه تشدید فشارها بر روی بایننس (Binance) توسط SEC، توانست عملکرد نسبتاً درخشانی از خود به‌جا بگذارد. رمزارز برتر پس از رسیدن به کف سه‌ماهه بازگشتی صعودی داشت و حمایت ۲۶,۰۰۰ دلاری را مجدداً به‌دست آورد و اکنون سطح ۲۷,۰۰۰ دلار را برای هدف بعدی خود انتخاب کرده است.


بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۶,۵۴۲ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۱۶ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۶ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) روز پنجشنبه در خواستی را در دادگاه ارائه کرد و خواستار ارائه اسناد لازم در رابطه با امور حسابداری و مالی از سوی هلدینگ بایننس (Binance Holding Limited)، کمپانی معامله‌گری بی اِی اِم (BAM Trading Services) و چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل صرافی بایننس شد. روز جمعه دادگاه در مورد افشاسازی این اسناد و چندین سند دیگر از سوی مدافعان مذکور، با درخواست آژانس SEC موافقت کرد. چانگ‌پنگ ژائو هنوز در برابر این مسائل واکنشی نشان نداده است.


طی روزهای اخیر کمپانی غول مدیریت سرمایه بلک‌راک (BlackRock) نیز، سرتیتر خبرها را به خود اختصاص داده است. این مسئله در مورد درخواست ETF اسپات بیت کوین این کمپانی نیست، بلکه صحبت‌هایی در پلتفرم‌های اجتماعی پیرامون تغییر رویکردها در کارنامه مالی بلک‌راک است. طی اخبار منتشرشده، ظاهراً این کمپانی در نظر دارد استراتژی خود در برابر ارزهای دیجیتال را از بیت کوین، به آلت کوین‌های حوزه پرداخت‌ها، به‌ویژه رمزارز ریپل (XRP) تغییر دهد. البته که این اخبار در حال حاضر در قالب شایعات در نظر گرفته شده و با توجه به رویکردهای محافظه‌کارانه این کمپانی، سندی دقیق برای این اطلاعات وجود ندارد و صحت این اخبار باید اثبات شود.


به‌طور کل، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال طی ۴ ماه اخیر پس از هر حرکت صعودی، شاهد فروش معامله‌گران و بازگشت قیمت‌ها بوده‌اند. حتی پس از انتشار خبر فروش دارایی‌های صرافی ورشکسته FTX، اثری از فروش کلی رمزارزها توسط هیچ نهادی دیده نشد، اما همچنان فروشندگان در کوچک‌ترین حرکات صعودی مشغول به فعالیت بودند.


طبق گزارشی از پلتفرم ماتریکس‌پورت (Matrixport)، علی‌رغم فشار فروش موجود، اخبار مثبت روزهای گذشته از جمله ثبت درخواست ETF اسپات بیت کوین توسط کمپانی فرنکلین تِمپِلتون (Franklin Templeton) و حضور پرنگ‌تر غول بانکی دویچه (Deutsche Bank) در صنعت ارزهای دیجیتال که می‌توانند موجب رشد قیمت ارزهای دیجیتال شوند، احتمالاً یک سیگنال اشتباه برای شکست صعودی قیمت‌ها با شروع معاملات هفته جدید در روز دوشنبه باشد.


بیت کوین پس از چندین بار تلاش موفق شد طی روزهای گذشته سطح ۲۶,۰۰۰ دلار را از مقاومت به حمایت تبدیل کند و در صورتی که این سطح را هنگام بستن کندل هفتگی حفظ کند، احتمال دارد که شرایط بهتری را با شروع هفته میلادی جدید تجربه کند. مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند در صورت عدم انتشار اخبار منفی، روند نزولی خود طی چهار هفته اخیر را به پایان برساند. این شاخص در هفته‌ای که گذشت، موفق شد با رشد ۲.۵۴ درصدی به سطح ۱.۰۴۲ تریلیون دلار برسد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه موفق شده ۲۶,۰۰۰ دلار را پس بگیرد و مسیر خود را به‌سمت ۲۷,۰۰۰ دلار پیش ببرد. حفظ عملکرد خوب قیمت می‌تواند رمرزارز برتر را از رنج چندهفته‌ای خود خارج کند. اکنون که ظاهراً دیدگاه معامله‌گران در برابر قیمت کمی تغییر پیدا کرده است، ممکن است زمانی که بین کوین به ۲۷,۴۰۰ دلار و ۲۸,۰۰۰ دلار برسد، شاهد فشار فروش و برداشت سود فعالان بازار باشیم. البته از طرفی، چنین عملکردی می‌تواند به‌منزله آماده‌سازی شرایط قیمت پیش از برخورد با سطح روانی (Psychological Level) 30,000 دلاری باشد.


ذهنیت فعالان بازار در مورد بیت کوین مثبت به نظر می‌رسد، اما با توجه به این‌که فاکتورهای فاندامنتال مثبتی برای این رمزارز به‌چشم نمی‌خورند، احتمالاً همین شرایط فعلاً برای قیمت پابرجا باقی بماند. اکنون که قیمت در حال تلاش برای عبور از مقاومت موجود در خط روند نزولی مشخص‌شده در نمودار ۱ روزه است، تضعیف مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) قیمت احتمال تشکیل یک پول‌بک (Pullback) را بیشتر می‌کند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


کاهش شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) و در پی آن رسیدن شاخص استوکاستیک (Stochastic RSI) به سطح ۹۴، به بروز سناریوی مذکور کمک بیشتری می‌کنند. این شاخص اغلب با سرعت زیادی بین محدوده‌های اشباع فروش (Oversold) و اشباع خرید (Overbought) حرکت می‌کند و در حال حاضر، بیت کوین را در ناحیه اشباع خرید نشان می‌دهد.


بر این اساس، قیمت رمزارز شماره یک ممکن است تا ناحیه تقاضا (DZ) در نزدیکی مرز ۲۶,۰۰۰ دلار کاهش داشته باشد. به این ترتیب می‌توان گفت در بدترین حالت، قیمت طی یک شکست نزولی می‌تواند به کانال پایینی ناحیه تقاضا در سطح ۲۴,۸۴۳ دلار کاهش پیدا کند. مسیر نزولی قیمت زمانی تایید خواهد شد که بیت کوین طی یک حرکت پرقدرت، آخرین کف بالاتر (Lower High) ماه سپتامبر یعنی ۲۵,۱۳۱ دلار بشکند.


اما در غیر این صورت، تشدید فشار خرید می‌تواند منجر به شکست صعودی از مقاومت ۲۶,۶۴۰ دلاری شود و ممکن است این حرکت، تا سطح ۲۸,۰۰۰ دلار و حتی بالاتر از آن ادامه پیدا کند. در ادامه این سناریو، بیت کوین در صورت غلبه بر مقاومت ۲۹,۰۲۰ دلاری، می‌تواند تا ۳۰,۰۰۰ دلار رشد داشته باشد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۲ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با انتشار خبر ثبت درخواست ETF اسپات از سوی کمپانی فرنکلین تِمپِلتون (Frankling Templeton)، شاهد هیجانات سرمایه‌گذاران و رشد قیمت بود. رمزارز برتر پس از رسیدن به کف سه‌ماهه، طی یک رشد ۵ درصدی موفق شد به سقف جدیدی در ماه سپتامبر بالاتر از ۲۶,۵۰۰ دلار رشد پیدا کند. در شرایط فعلی، مرز ۲۶,۰۰۰ دلار یکی از مهم‌ترین سطوح قیمت در دیدگاه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است.


بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۵,۹۶۶ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۸۶ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۲ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و بازار مشتقات

پس از این‌که قاضی پرونده کمپانی گری‌اسکیل (GreyScale) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) رأی موافق به اعتراض این کمپانی داد، بسیاری از سازمان‌های مالی بزرگ اقدام به ثبت درخواست برای راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین کردند. اکنون، علاقه‌مندی سازمان‌ها به پوشش‌دهی بیت کوین در محصولات و خدمات خود، روندی افزایشی پیدا کرده است و علی‌رغم تاخیر به‌وجود آمده در اعلام نتایج این درخواست‌ها، کمپانی فرنکلین تمپلتون روز گذشته درخواستی مشابه را در سازمان SEC ثبت کرد.


لازم به ذکر است در میان اسامی تمام غول‌های سرمایه‌گذاری که برای راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین درخواست ارائه کرده‌اند، کمپانی بلک‌راک (BlackRock) به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت مدیریت سرمایه جهان با بیش از ۸.۵ تریلیون دارایی تحت پوشش خود نیز حضور دارد. همچنین این کمپانی برای حضانت بیت کوین‌های ETF اسپات، از پلتفرم کوین‌بیس (Coinbase) استفاده خواهد کرد. ضرب‌العجل بعدی آژانس SEC برای اعلام نتیجه ETF این کمپانی ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) است.


همزمان با رشد بیت کوین در روز گذشته، عرضه این رمزارز در صرافی‌ها همچنان در سطوح پایین‌تر از اوج خود در سال ۲۰۲۳ و ابتدای ماه می (اواسط اردیبهشت) قرار دارد. از آن تاریخ تا به امروز، صرافی‌ها شاهد خروج ۲۰۰,۰۰۰ واحد بیت کوین از پلتفرم‌های خود بوده‌اند.

موجودی بیت کوین در صرافی
تغییرات موجودی بیت کوین در صرافی‌ها – CoinGlass


بازار معمولاً خروج بیت کوین از صرافی‌ها را به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر می‌گیرد و به این معنی است که معامله‌گران به‌منظور نگهداری بلندمدت این رمزارز، دست به چنین اقدامی می‌زنند. نکته جالب این‌جا است که داده‌های آنچین بیت کوین نشان می‌دهند علی‌رغم بازار نزولی که همچنان ادامه دارد، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران موقعیت‌های معاملاتی خود را در جهت رشد قیمت باز کرده و تعداد کیف پول‌های بیت کوینی که ۰.۱ واحد از این رمزارز را دارند، به سقف تاریخی ۱۲ میلیون کیف پول در روز گذشته رسیده است.


اکنون با تداوم خروج بیت کوین از صرافی‌ها، لیکوییدی معاملات در بازار مشتقات (Derivatives) اثر قوی‌تری بر قیمت می‌گذارد. بیش از ۳۸.۱ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شده که ۲۶.۴ میلیون دلار از این پوزیشن‌ها، تنها در یک بازه ۱۲ ساعته لیکویید شدند.

نسبت لانگ به شورت بیت کوین
نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت بیت کوین – CoinGlass


اما علی‌رغم از بین‌رفتن این موقعیت‌ها، هنوز ۵۳ درصد از بازار فیوچرز (آتی / Futures) بیت کوین را پوزیشن‌های شورت تشکیل می‌دهند. اکنون که وزنه موقعیت‌های شورت سنگین‌تر است، بعید نیست که شرایط طوری رقم بخورد که این موقعیت‌ها در مقیاس بزرگ‌تری لیکویید شوند که به معنی رشد قیمت پادشاه کوین‌ها خواهد بود.


البته با وجود این‌که بیت کوین در کوتاه‌مدت شاهد مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی در پی ثبت درخواست ETF کمپانی‌ها و لیکوییدی پوزیشن‌های شورت است، شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) این رمزارز همچنان در محدوده ترس قرار دارد و نسبت به ماه گذشته ۲۴ واحد کاهش یافته است.


مسئله مهم دیگر در رابطه با عملکرد بیت کوین، اعلام شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در بعد از ظهر روز جاری است که می‌تواند اثرات قابل توجهی را به‌ویژه بر دارایی‌های پرریسک داشته باشد. طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود میانگین سالانه این شاخص از ۳.۲ درصد در ماه جولای به ۳.۶ درصد در ماه آگوست افزایش داشته باشد و آمریکا دومین ماه متوالی رشد تورم را به خود ببیند.


اما از سویی دیگر، پیش‌بینی شده شاخص خالص بهای مصرف‌کننده (Core CPI) از ۴.۷ درصد به ۴.۳ درصد کاهش داشته باشد. علت این اختلاف میان شاخص‌ها، رشد ناگهانی و شدید قیمت نفت بوده که در نسخه خالص این شاخص لحاظ نمی‌شود و در عین حال، قیمت‌ها در بخش‌های دیگر اقتصاد آمریکا شاهد کاهش بوده‌اند.


شاخص CPI تاثیر زیادی در سیاست‌های فدرال رزرو و تصمیم‌گیری این سازمان در برابر نرخ بهره دارد. در صورتی که رقم اعلامی شاخص خالص CPI از انتظارات بیشتر باشد، فدرال رزرو ممکن است افزایش نرخ بهره را در برنامه‌های خود در نظر گیرد. این مسئله برای بیت کوین و سایر رمزارزها، اثر منفی قابل توجهی خواهد گذاشت. البته کارشناسان پیش‌بینی کردند که احتمال این عملکرد از شاخص CPI ضعیف است.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نزدیکی ۲۶,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و ظاهراً تنها عامل موجود برای تغییر آن، شاخص CPI است. در صورتی که CPI بالاتر از انتظارات اعلام شود، احتمالاً بیت کوین رشدهای روز قبل خود را از دست خواهد داد. همچنین آلت کوین‌هایی که در پی بیت کوین رشد داشتند و مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار را از مرز ۱ تریلیون دلار عبور دادند، احتمالاً با رشد قابل توجه شاخص CPI، شاهد بازگشت قیمت باشند.


سناریوی نزولی برای بیت کوین، احتمالاً قیمت را به‌سمت تست حمایت ۲۴,۵۷۸ دلاری هدایت خواهد کرد و در صورتی که این حمایت شکسته شود، مسیر بعدی قیمت به طرف کف شش‌ماهه در سطح ۲۱,۰۰۰ دلار ادامه پیدا می‌کند.


اما چنانچه شاخص CPI کمتر از انتظارت و عکس سناریو بالا اعلام شود، بیت کوین پتانسیل ادامه حرکت صعودی و شکست مقاومت ۲۶,۴۳۰ دلار را پیدا خواهد کرد و با تبدیل این مقاومت به حمایت، می‌تواند تا ۲۷,۴۱۸ دلار رشد داشته باشد. عبور از این حمایت، میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه بیت کوین را به حمایت تبدیل خواهد کرد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


همچنین، در نمودار ۱ روزه بیت کوین پیدا است که رمزارز برتر در روز گذشته موفق شده از خط روند موجود به‌سمت بالا عبور کند و مقاومت ۲۶,۷۵۵ دلاری را به‌عنوان هدف بعدی قرار دهد. بیت کوین علی‌رغم پول‌بک (Pullback) از سقف ۲۶,۵۸۱ دلار، همچنان خط روند موجود را حفظ کرده است.


اخبار جدید در مورد ETF ها، پرونده‌های کمپانی‌های کوین‌بیس (Coinbase) و ریپل (XRP) با سازمان SEC و شاخص CPI آمریکا، می‌توانند قیمت را در مسیر شکست مقاومت‌های پیش‌ رو، در ابتدا سطوح ۲۶,۴۳۰ دلار و ۲۶,۷۵۵ دلار، قرار دهند.


اما در صورتی که بیت کوین نتواند سقف روز گذشته در ۲۶,۵۸۱ دلار را پشت سر بگذارد، احتمالاً در مسیر بازگشت به زیر خط روند و حمایت ۲۵,۵۰۰ دلاری قرار بگیرد. رمزارز برتر در صورتی به زیر مرز ۲۵,۰۰۰ دلار کاهش پیدا می‌کند که شاهد اخبار منفی مرتبط با بازار یا اقتصاد در سطح کلان باشد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۱ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز جاری پس از رسیدن به کف سه‌ماهه بازگشت قیمت داشت و معامله‌گران همچنان نمی‌توانند عملکرد رمزارز برتر را به‌درستی تشخیص دهند. بازار ارزهای دیجیتال طی یک ماه اخیر شاهد کاهش قیمت‌ها بوده و حالا اخبار منفی و اصطلاحاً فاد (FUD) پیرامون سولانا (SOL) و دارایی‌های صرافی FTX نیز، به ترس در بازارها افزوده و مسیر نزولی برای رمزارزها همچنان ادامه دارد. واکنش سرمایه‌گذاران به این اخبار و فروش از روی ترس آن‌ها، طی شش ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.


بر اساس داده‌های پلتفرم کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۸۰۸ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، تغییر قیمت نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۱ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بر اساس آمار پلتفرم‌های کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و تریدینگ‌ویو (TradingView)، بیت کوین در روز جاری طی یک حرکت سریع به سطوح قبلی هنگام بستن آخرین کندل هفتگی بازگشت. رمزارز برتر با بازشدن معاملات وال‌استریت (WallStreet) در روز گذشته، شاهد تضعیف قیمت بود و به‌طور جزئی به زیر ۲۵,۰۰۰ دلار کاهش داشت و بدترین عملکرد خود از اواسط ماه ژوئن (اواخر خرداد ماه) تا به امروز را ثبت کرد.


در ادامه، بیت کوین موفق شد طی یک جهش ۱,۰۰۰ دلاری به سطوح قبلی خود بازگردد، اما ۲۶,۰۰۰ دلار همچنان نقش مقاومت پیش روی این رمزارز را ایفا می‌کند.


پیش‌تر پلتفرم تحلیل‌گر آنچین متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) به سرمایه‌گذاران هشدار داده بود که بیت کوین به‌زودی حمایت‌های خود را تست خواهد کرد و دلیل آن را، کاهش نقدینگی در سفارشات صرافی‌ها عنوان کرده بود. متریال ایندیکیتورز ادامه داد که این اتفاق قبلاً هم رخ داده و عموماً با بازگشت صعودی قیمت و فعالیت خریداران در سطوح سنگین همراه بوده است.


اما در روز گذشته، مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار ارز دیجیتال به زیر مرز ۱ تریلیون دلار کاهش داشت و نزدیک به ۲۹ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد. کاهش ۲.۸۴ درصدی مارکت کپ بازار، این شاخص را به سطح ۹۸۷ میلیارد دلار رساند.

مارکت کپ کل بازار ارز دیجیتال
مارکت کپ کل بازار ارز دیجیتال در نمودار ۱ روزه – TradingView


اکنون سطح مارکت کپ بازار با کف ماه مارس (اسفند ۱۴۰۱) برابری می‌کند که یک کف شش‌ماه به‌شمار می‌آید. ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران که با ترس همراه بود، به‌واسطه ریزش قیمت ناگهانی بیت کوین در انتهای ماه آگوست (اوایل شهریور) تشدید و نزولی‌تر شد و اکنون اخبار مرتبط با فعالیت‌های صرافی FTX و ارز دیجیتال سولانا که در معرض مستقیم فروش سنگین توسط این کمپانی قرار دارد، چیزی جز بدترشدن شرایط در بازار نداشته است.


به‌طور دقیق، کمپانی FTX در نظر دارد طی یک مرحله، ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های خود را به فروش برساند. طبق آخرین آمار، صرافی FTX نزدیک به ۶۸۵ میلیون دلار ارز دیجیتال سولانا (SOL)، ۲۶۸ میلیون دلار بیت کوین و ۹۰ میلیون دلار اتریوم در حساب‌های خود دارد. جاستین سان، بنیان‌گذار ترون (TRX)، پیرامون این موضوع خواستار همراهی فعالان بازار و خرید ارزهای دیجیتال FTX به‌صورت دسته‌جمعی شد تا اثرات مخرب این فروش‌ها بر بازار محدود و خنثی شوند.


اما علاوه‌بر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران شخصی، شرکت‌های بزرگ معامله‌گری نیز سوار بر موج منفی بازار شدند و رمزارزهای خود را در سطوح میلیون‌دلاری به‌فروش رساندند. طبق گزارشات پلتفرم‌های تحلیل‌گر آرکام اینتلیجنس (Arkham Intelligence) و لوک‌آنچین (Lookonchain)، کمپانی‌های جامپ تریدینگ (Jump Trading)، ابراکساس کپیتال (Abraxas Capital) و وینترمیوت تریدینگ (Wintermute Trading) در مجموع بیش از ۳۰ میلیون دلار ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و آربیتروم را وارد صرافی‌های مختلف کرده‌اند.

لیکوییدی بیت کوین
مجموع لیکوییدی معاملات بیت کوین طی دو ماه اخیر – CoinGlass


این فعالیت‌ها در نهایت، کاهش مارکت کپ کل بازار را در پی داشت و همچنین، بیشترین سطح لیکوییدی پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) بیت کوین را طی سه هفته اخیر رقم زد. بر اساس گزارش کوین‌گلس (CoinGlass)، نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شدند که بیشترین آمار از اواسط ماه آگوست (اواخر مرداد ماه) تا کنون بوده و در مجموع، نزدیک به ۱ میلیارد دلار از قراردادهای لانگ بیت کوین طی این دوره لیکویید شده‌اند.


با توجه به جو منفی در بازار و تمایلات نزولی سرمایه‌گذاران، سه هفته اخیر که قیمت ارزهای دیجیتال مدام در حال کاهش بوده‌اند، به کمی زمان برای بهبود شرایط نیاز خواهند داشت.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

یکی از تحلیل‌گران محبوب بازار با نام مستعار کردیبل کریپتو (Credible Crypto)، نسبت به شرایط فعلی بیت کوین خوش‌بین بوده و شکست صعودی دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) را پیش از حرکت صعودی بعدی قیمت پیش‌بینی کرده است.

وی با انتشار نمودار زیر اظهار کرد شاخص دامیننس بیت کوین در حال تست خط روند نزولی است که این اتفاق آخرین بار در اواسط ماه ژوئن (اواخر خرداد ماه) رخ داده بود و رشد ۷,۰۰۰ دلاری قیمت را طی دو هفته آتی آن در پی داشته است.

دامیننس بیت کوین
نمودار ۱ روزه دامیننس بیت کوین – Credible Crypto


وی می‌گوید: «با حفظ ساختار صعودی بازار بیت کوین و حمایت ۲۴,۸۰۰ دلاری، شکست رو به بالای دامیننس و حرکت صعودی بعدی قیمت قریب‌الوقوع به‌نظر می‌رسد.»


فروش دسته‌جمعی بیت کوین در روز گذشته، باعث شد این رمزارز به زیر خط روند و حمایت ۲۵,۵۰۶ دلاری برسد که علت آن، تشدید ترس سرمایه‌گذاران در پی انتشار اخبار مذکور بود. در این بین، ابهامات در مورد تایید یا عدم تایید ETF های بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز، همچنان از عوامل اصلی بازدارنده رشد قیمت محسوب می‌شود.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


در صورتی که بیت کوین کندل نمودار ۱ روزه را بالاتر از سطح ۲۵,۵۰۶ دلار ببندد، می‌تواند تا خط روند مشخص‌شده رشد داشته باشد. البته بیت کوین در تشکیل این حرکت صعودی، به حمایت اخبار مثبت از سوی آژانس SEC و کمپانی FTX نیاز دارد.


اما چنانچه قیمت در عبور از ۲۵,۵۰۶ دلار موفق ظاهر نشود، کاهش به زیر ۲۵,۰۰۰ دلار و سپس حمایت ۲۴,۲۹۰ دلاری را به‌عنوان سناریوی محتمل‌تر خواهد داشت. کاهش احتمالی قیمت تا این سطح حمایتی مهم، با انتشار اخبار منفی صورت خواهد گرفت.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز در سطح ۳۳.۵۱ قرار دارد که احتمال کاهش به زیر ۲۵,۰۰۰ دلار پیش از ورود به ناحیه اشباع فروش (Oversold) را سیگنال می‌دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۹ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) سه هفته اخیر را در ناحیه بین ۲۵,۵۰۰ دلار و ۲۶,۰۰۰ دلار رنج زده و اکنون با بحران انرژی در تگزاس و به‌خطر افتادن ذخایر ماینرها، نشانه‌ای از بهبود قیمت برای رمزارز برتر به‌چشم نمی‌خورد. بیت کوین ماه سپتامبر را همچنان با یک روند خنثی طی می‌کند و تحلیل‌گران احتمال تایید سناریوهای نزولی قیمت را بیشتر می‌بینند.


بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۸۵۴ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته نوسان قابل توجهی نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۹ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

صدور رأی دادگاه به‌سود کمپانی ریپل (XRP) در پرونده آن با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، باعث شده رویکردها و اقدامات این آژانس نظارتی مورد موشکافی قرار گیرد. در این راستا تام اِمِر، رهبر حزب جمهوری‌خواه آمریکا، گری گنسلر، رئیس سازمان SEC، را متهم به تجاوز از اختیارات قانونی خود کرد و خواستار محدودکردن فعالیت‌های او شد. وی معتقد است این آژانس نظارتی ممکن است در پرونده‌های خود با کمپانی‌های ریپل و کوین‌بیس (Coinbase) شکست بخورد.


برایان آرم‌استرانگ، مدیرعامل صرافی کوین‌بیس، در مصاحبه خود با نشریه CNBC از کمبود مقررات لازم برای رمزارزها گفت و از برنامه‌های این صرافی‌ جهت گسترش فعالیت‌ها در کشورهای دیگر، پذیرش روز‌افزون کریپتو در کشور آمریکا و مزایای ETF اسپات رمزارزها خبر داد. آرم‌استرانگ معتقد است وجود خلاء در قوانین و مقررات ارزهای دیجیتال باعث می‌شود کمپانی‌ها فعالیت‌های خود را به خارج از کشور منتقل کنند، صرافی‌های کریپتویی دچار انحلال شوند و قدرت اقتصادی ایالات متحده کاهش پیدا کند.


وی در رابطه با قانون‌‌مداری دادگاه‌ها ابزار خرسندی و آرامش خاطر کرد و پیرامون بازار ETF های اسپات، خاطرنشان کرد تعداد زیادی از کمپانی‌های متقاضی، پلتفرم کوین‌بیس را برای حضانت دارایی‌های خود انتخاب کرده‌اند واز همه مهم‌تر، این است که با راه‌اندازی این ETF ها، سرمایه‌های کلانی به صنعت رمزارزها تزریق می‌شوند.


اما در جایی دیگر، در بحبوحه تلاش ایالت تگزاس جهت مدیریت بحران انرژی که به‌وجود آمده، ماینرهای بیت کوین مجبور به تعلیق فعالیت تجهیزات خود شده‌اند. هزینه‌های کمتر انرژی و عدم سخت‌گیری‌های نظارتی در این ایالت، تگزاس را به یکی از ایده‌آل‌ترین مناطق برای استخراج بیت کوین با حضور کمپانی‌های بزرگ ماینینگ (استخراج ارز دیجیتال / Mining) تبدیل کرده است.


اما با وجود شرایط بد آب و هوایی منطقه طی چند سال اخیر، تگزاس شاهد تشدید بحران‌های انرژی شده و جو بایدن برای این ایالت وضعیت بحرانی اعلام کرد و قرار است تمهیدات مربوطه اجرا شوند. از این رو، تمام تاسیسات بزرگ ماینینگ بیت کوین در حال توقف فعالیت‌های خود هستند و با توجه به قیمت پایین بیت کوین و رقابت بیشتر با کاهش پاداش‌های ماینینگ، شرایط برای ماینرها بیش از پیش سخت‌تر شده است.

ماینر های بیت کوین
مقایسه ماینر های بیت کوین در برابر قیمت – CryptoQuant


لازم به ذکر است که دومین استخر استخراج بزرگ دنیا به‌نام انت‌پول (AntPool) در این ایالات قرار دارد که ۲۲ درصد از کل هش ریت (Hash Rate) شبکه بیت کوین را به خود اختصاص داده است. با وجود این‌که در گذشته شاهد کاهش قیمت در پی پایین‌آمدن هش ریت شبکه نبوده‌ایم، بیت کوین با تلاش ماینرها جهت جبران ضررهای وارده، تحت فشار قرار خواهد گرفت. اکنون با بروز این بحران انرژی، ماینرهای بیت کوین به‌منظور پرداخت هزینه‌ها مجبور به فروش ذخایر خود خواهند شد.


در صورت فروش دسته‌جمعی ماینرهای بیت کوین در حجم‌های سنگین، قیمت دچار کاهش‌های نسبتاً شدیدی می‌شود که نمونه آن را در انتهای ماه آگوست شاهد بودیم؛ پس از رشد قیمت رمزارز شماره یک، ماینرها با فروش ۴,۹۰۰ واحد بیت کوین به ارزش ۱۲۶ میلیون دلار، باعث ریزش مجدد قیمت در روز بعد شدند. از این رو، شاید بتوان گفت تا پایان این بحران‌های انرژی، بیت کوین نیز تحت فشار باقی می‌ماند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شده، سپتامبر ماه پرتلاطم و بازدارنده‌ای برای رشد بیت کوین بوده است. در همین راستا مایکل ون دی پوپ، تحلیل‌گر محبوب بازار رمزارزها و مدیرعامل پلتفرم معامله‌گری ایت گلوبال (Eight Global)، با تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی خاطرنشان کرد که بیت کوین در این ماه شرایط سختی را خواهد داشت و سپتامبر را «ماه تخریب» بیت کوین معرفی کرد.


این تحلیل‌گر می‌گوید بیت کوین در تلاش است تا سطح ۲۵,۰۰۰ دلار را حفظ و در نزدیکی ۲۵,۵۰۰ دلار، حمایت خود را پیدا کند. بیت کوین در ماه سپتامبر باید بتواند یک حمایت قدرتمند را پیدا کند که در حال حاضر این حمایت، میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (۲۰۰W MA) است.

تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی
تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی – Michaël van de Poppe


مایکل ون دی پوپ با بررسی تاریخچه روند قیمت و سایکل‌های بازار، می‌گوید ماه‌های آگوست و سپتامبر (خرداد تا آبان) در سال‌های قبل از هاوینگ (Halving)، عموماً برای بیت کوین دردسرساز بوده‌اند و این مسئله در تاریخچه عملکرد بیت کوین کاملاً عادی است. بیت کوین حتی با ریزش شدید در سال ۲۰۱۵، باز هم توانسته طی این دوره‌ها همیشه میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) خود را حفظ کند که نشان از انعطاف این بازار دارد.


وی شرایط فعلی بازار بیت کوین را تا حد زیادی مشابه با سال ۲۰۱۵ می‌بیند و معتقد است سرمایه‌گذاران باید با هشیاری زیادی فعالیت‌های خود را پیش ببرند. ورود بیشتر سرمایه‌گذاران سازمانی به این حوزه، تشخیص عملکرد آینده بیت کوین را بیش از پیش سخت‌تر می‌کند که مستقیماً به تایید ETF های اسپات بیت کوین اشاره دارد.


اما بیت کوین در نمودار ۱ روزه برای نخستین بار طی ۶ سشن معاملاتی (Session) اخیر، موفق شد فاصله خود را با خط روند مشخص‌شده در نمودار حفظ کند؛ اما با توجه به ابهامات موجود در بازار، همچنان در یک محدوده فشرده معامله می‌شود. در صورتی که بیت کوین نتواند مقاومت ۲۶,۵۰۰ دلاری را بشکند، خط روند مذکور و حمایت ۲۵,۵۰۰ دلاری همچنان در چشم‌انداز عملکرد احتمالی قیمت باقی خواهند ماند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


شکست نزولی از خط روند و حمایت ۲۵,۵۰۰ دلار، تلاش فروشندگان برای کاهش قیمت به زیر مرز ۲۵,۰۰۰ دلار را در پی خواهد داشت. این سناریوی نزولی با عملکرد میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه بیت کوین هم‌خوانی دارد و این اندیکاتورها، سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش قیمت ارسال می‌کنند.


اما پیش‌بینی شده که در صورت موافقت دادگاه با اعتراض کوین‌بیس و کنارگذاشتن ادعاهای آژانس SEC و این پرونده، ذهنیت و تمایلات (Sentiment) فعالان بازار بهبود قابل توجهی پیدا کند که به‌صورت مستقیم، بیت کوین را تحت تاثیر مثبت خود قرار خواهد داد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین در تایم فریم ۱ روزه به سطح ۳۸.۵۴ رسیده و به این معنی است که قیمت ممکن است پیش از ورود به وضعیت اشباع فروش (Oversold)، حمایت ۲۵,۵۰۰ دلاری را آزمایش کند. در حال حاضر این حمایت، مهم‌ترین سطح قیمتی برای رمزارز برتر بازار به‌شمار می‌آید.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۸ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) به‌دلیل برداشت سود فعالان بازار و لیکوییدی پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long)، روز گذشته شاهد بازگشت مجدد قیمت به زیر ۲۶,۰۰۰ دلار بود. رمزارز برتر با کاهش قیمت ۱.۷۵ درصدی تا سطح ۲۵,۸۵۰ دلار، تمام رشدهای ثبت‌شده را از دست داد. بیت کوین در ماه سپتامبر همچنان برای پیداکردن یک مسیر مشخص تقلا می‌کند و در بحبوحه کاهش نقدینگی در بازار، نوساناتی کم‌فروغ میان رشدها و ضررهای کوچک دارد.


بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۸۶۰ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۲۸ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۸ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و آنچین

بیت کوین با شروع ماه سپتامبر وارد یک دوره تثبیت قیمت (Consolidation) شد و عدم موفقیت این رمزارز در عبور از مقاومت ۲۶,۴۵۱ دلاری در روز گذشته، به این معنی است که ظاهراً روند خنثی بیت کوین همچنان ادامه دارد. اکنون مدت زیادی است که پادشاه کوین‌ها وارد یک محدوده معاملاتی فشرده با نوسانات کم قرار گرفته است و علی‌رغم ابهامات در مورد جهت حرکت بعدی قیمت، معامله‌گران در بازار مشتقات (Derivatives) فعالیت پررنگی از خود نشان می‌دهند.


طبق گزارش پلتفرم تحلیل‌گر کوین‌گلس (CoinGlass)، روز گذشته بیت کوین با رشد قیمت خود، در ابتدای کار باعث لیکوییدی ۳۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) شد.


در حال حاضر اصلی‌ترین دلیل عدم قطعیت معامله‌گران، تاخیرهای مکرر در اعلام نتیجه ETF های اسپات بیت کوین است و مسئله‌ای که کمپانی سرمایه‌گذاری آرک اینوست (ARK Invest) در این باره هشدار داد، نامشخص بودن افزایش یا ثابت‌ماندن نرخ بهره فدرال رزرو طی جلسه FOMC در ماه میلادی جاری است.


در جایی دیگر، نهنگ‌ها ۵,۹۸۳ واحد بیت کوین به ارزش تقریبی ۱۵۵ میلیون دلار را به صرافی‌ها انتقال دادند و ماینرها نیز طی اقدامی مشابه، ۵۷۸ واحد بیت کوین را وارد صرافی‌ها کردند. مسئله مهم‌تر این‌جا است که ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها روندی افزایشی داشته و از ۱.۱۳ میلیون واحد در ۲۳ آگوست (۱ شهریور)، به ۱.۱۷ میلیون واحد در ۷ سپتامبر (۱۴ شهریور) رسیده و در مجموع، ۴۰,۰۰۰ واحد بیت کوین به صرافی‌ها انتقال داده شده است. از ابتدای ماه سپتامبر نزدیک به ۲۰,۰۰۰ واحد بیت کوین به صرافی‌های متمرکز فرستاده شده که عاملی نزولی برای قیمت و موقعیت‌های خریداران بازار به‌شمار می‌آید.

بیت کوین در صرافی
وضعیت ورود و خروج و ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها – Santiment


رشد ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها یکی دیگر از عواملی است که در کاهش قیمت رمزارز برتر نقش داشته است. به‌طور دقیق، میزان ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها طی ماه سپتامبر از ۲.۰۳ میلیون واحد بیت کوین به ۲.۰۵ میلیون واحد افزایش داشته است. به بیان ساده، بیت کوین‌های بیشتر در ذخایر صرافی‌ها فشار بیشتری به قیمت و بازار وارد می‌کند.

ذخیره بیت کوین در صرافی
مقایسه قیمت و ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها – CryptoQuant


همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، فروش دسته‌جمعی بیت کوین در روز گذشته موجی از لیکوییدی پوزیشن‌های لانگ را در پی داشت. کاهش قیمت اسپات بیت کوین در روز گذشته، نزدیک به ۸ میلیون دلار از موقعیت‌های لانگ را تا کنون لیکویید کرده و معامله‌گران مجبور به فروش وثیقه (Collateral) خود برای پوشش بیت کوین‌های قرض‌گرفته شدند که منجر به تشدید فشار فروش در بازار شد.


با وجود این‌که این رنج‌زدن بیت کوین می‌تواند به یک شکست صعودی یا نزولی منجر شود، انتشار اخبار پیرامون مواردی خاص می‌تواند یکی از این دو سناریو را اجرایی کند. عدم تایید یک درخواست ETF دیگر از سوی سازمان SEC می‌تواند برآیندی نزولی برای قیمت داشته باشد.


همچنین، شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه آگوست نیز قرار است چهارشنبه این هفته منتشر شود. در همین راستا، میزان دستمزد مشاغل به‌غیر از بخش کشاورزی (Nonfarm Payrolls) کمی بیشتر از انتظارات اعلام شد و شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) نیز با افزایش همراه بود. این عوامل مرتبط با اقتصاد کلان می‌توانند قیمت رمزارز برتر را دست‌خوش تغییرات کنند و در عین حال، نشان‌گر این است که فدرال رزرو احتمال دارد که در جلسه بعدی خود، نرخ بهره را افزایش ندهد.


ابزار فدواچ سی ام ای گروپ (CME FedWatch Tool) نیز احتمال ثابت‌ماندن نرخ بهره را در جلسه بعدی FOMC نزدیک به ۹۳ درصد برآورد کرده است. از این رو، در صورتی که همین شرایط در جلسه فدرال رزرو برقرار باشد، بعید است که بیت کوین دچار نوسانات قابل توجهی شود. اما در صورتی که آمار شاخص CPI وضعیت بدتری نسبت به انتظارات داشته باشد، به معنی بالارفتن احتمال افزایش نرخ بهره و تاثیر منفی بر بیت کوین خواهد بود.


در نهایت باید گفت بیت کوین در ماه سپتامبر، همیشه بدترین عملکرد را در تاریخچه خود داشته است. تغییرات ماهانه قیمت در سپتامبر بر اساس میانگین ۱۲ ساله ۵- درصد برآورد شده و از این رو، کاهش بیشتر قیمت با توجه به روند مذکور، مسئله‌ای غیرعادی به‌نظر نمی‌رسد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین وارد یک محدوده معاملاتی فشرده (ناحیه قرمز رنگ در نمودار) شده که مقاومت آن ۲۶,۴۵۰ دلار و حمایت این محدوده، سطح ۲۵,۵۵۰ دالار برآورد شده است. چنین عملکردی نشان می‌دهد که معامله‌گران در حمایت محدوده اقدام به خرید و در مقاومت آن، دست به فروش بیت کوین زده‌اند و احتمالاً در روز گذشته، کاهش و افزایش قیمت طبق همین سناریو صورت گرفته است.

بیت کوین در نمودار 1 روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


شاید بتوان گفت قیمت در نمودار ۱ روزه، دو مسیر را پیش روی خود دارد:

  • ادامه مسیر صعودی روز گذشته تا تست خط روند صعودی سال ۲۰۲۳ در نزدیکی سطح ۲۹,۵۰۰ دلار.
  • بازگشت قیمت از سطح فعلی به‌سمت پایین تا حمایت ۲۵,۱۴۲ دلاری که شکست آن احتمالاً منجر به تست مجدد (Retest) دو حمایت بسیار مهم در سطوح ۲۴,۲۶۷ دلار و ۲۱,۳۱۳ دلار خواهد شد.
تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – FXStreet

اما بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، با فروش کلی بازار در روز گذشته به زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) رسید که با خط قرمز در نمودار مشخص شده است.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView

این حرکت احتمال کاهش بیشتر قیمت و تداوم مسیر نزولی تا ۲۵,۵۵۰ دلار را طی روزهای آتی بیشتر می‌کند. این سطح، تلاقی دو حمایت را در بر دارد که یک حمایت افقی (انتهای کندل قرمز) و خط روند نزولی (خط سیاه‌رنگ) هستند.


سناریوی صعودی در این تایم فریم، تبدیل میانگین متحرک مذکور به حمایت است که می‌تواند بیت کوین را به سطح ۲۶,۰۰۰ دلار بازگرداند و پتانسیل یک شکست صعودی را به قیمت بدهد. به این ترتیب بیت کوین می‌تواند در ماه سپتامبر، تا میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای خود (خط آبی در نمودار) در نزدیکی سطح ۲۶,۹۷۵ دلار رشد داشته باشد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۶ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) عملکرد مطلوبی در بازار ندارد، اما چندین شاخص هستند که نشان می‌‌دهند شرایط فعلی این رمزارز، موقعیت‌ خوبی برای خرید ویژه سرمایه‌گذاران بلندمدت و صبور است. برخی تحلیل‌گران تراکم فعلی قیمت و محدوده فشرده‌ای که بیت کوین در آن قرار دارد را به سایکل قبل از بازار گاوی سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ تشبیه کرده‌اند. طبق روال هر سال در بازار ارزهای دیجیتال، بیت کوین تمام رشدهای خود در سال ۲۰۲۳ را با شروع ماه سپتامبر از دست داد.


بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۷۶۸ دلار معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته تغییر چندانی نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۶ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

پس از ریزش ۱۱ درصدی قیمت در ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد)، پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) و فروش بیت کوین بیشترین حجم معاملات بازارها را به خود اختصاص دادند و و سرمایه‌های سنگینی از دارایی‌های پرریسک نظیر بیت کوین و اتریوم خارج شدند. علی‌رغم حجم معاملات فوق‌العاده بالای بازار مشتقات در اوایل سال ۲۰۲۳، ریسک‌پذیری معامله‌گران پس از ریزش بیت کوین به‌شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین سطوح نسبت به سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ رسید.


اکنون که سطح علاقه معامله‌گران به بیت کوین و همچنین شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) این رمزارز دچار کاهش شده‌اند، بعضی تحلیل‌گران ۲۲,۰۰۰ دلار را مقصد احتمالی قیمت می‌بینند. اکنون که پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) لیکویید شدند و حجم معاملات بیت کوین کاهش داشته، با کمبود فشار خرید احتمالاً قیمت نیز پایین خواهد آمد.


بر اساس داده‌های پلتفرم آماری سی‌سی دیتا (CCData)، میزان فعالیت کاربران در صرافی‌های کریپتویی به پایین‌ترین سطوح نسبت به اواخر سال ۲۰۲۲ رسیده و همچنین، تعداد تراکنش‌های بیت کوین در صرافی‌های متمرکز (CEX) نسبت به اکتبر سال گذشته (مهر ۱۴۰۱) تا ۶۰ درصد کاهش داشته است.


در جایی دیگر، نشریه نیویورک تایمز (New York Times) با ارزیابی سوابق ثبت‌شده در دادگاه‌ها، دریافت که از سال ۲۰۲۲ تا کنون وکلا، مشاوران و سایر کارشناسان این حوزه در پی فروپاشی ۵ کمپانی بزرگ کریپتویی، بیش از ۷۰۰ میلیون دلار درآمد داشته‌اند.


ویزا (VISA)، از شبکه‌های غول حوزه پرداخت در نظر دارد امکان پرداخت از طریق استیبل کوین‌ها را تحت شبکه سولانا (Solana / SOL) راه‌اندازی کند. این کمپانی در سال ۲۰۲۱ عملکرد استیبل کوین USDC را در شبکه اتریوم مورد آزمایش قرار داد و اکنون، بلاک چین سولانا را به‌دلیل سرعت بالاتر و کارمزدهای کمتر به‌عنوان گزینه مد نظر خود برگزیده است. ویتالیک بوترین، هم‌بنیان‌گذار اتریوم، در رابطه با چالش‌های بنیادی این شبکه گفت که متمرکزشدن نودهای این شبکه، مسئله‌ای است که راه‌کار ایده‌آل آن احتمالاً تا ۱۰ الی ۲۰ سال آینده مشخص خواهد شد. وی معتقد است با کاهش هزینه راه‌اندازی نودها و ساده‌سازی فرآیند نگهداری آن‌ها، می‌توان به راهی برای حل این مشکل رسید.


در هر صورت، مسئله مهم فعلی برای بیت کوین وضعیت ETF های این رمزارز و پرونده‌های تحت بررسی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) است. این‌طور که پیدا است، سرمایه‌گذاران سازمانی در رابطه با عملکرد بیت کوین در بلندمدت خوش‌بین هستند و برای دریافت تاییدیه ETF خود در تلاش‌اند. بیت کوین برای رشد قیمت به انتشار اخبار مثبت در مورد پرونده‌های کمپانی‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با سازمان SEC نیاز دارد و همچنین، اتفاقات مثبت برای هر یک از ETF های بیت کوین می‌تواند منجر به رشد قیمت رمزارز شماره یک بازار شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

پرایس اکشن (رفتار قیمت / Price Action) بیت کوین نشان می‌دهد این رمزارز در شرایط پرخطری قرار دارد. در راستای این موضوع، کمپانی سرمایه‌گذاری آرک اینوست (ARK Invest) طی گزارشی بیان کرد با توجه به کاهش ۱۴ درصدی عرضه در سود بیت کوین، سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در ماه آگوست چاره‌ای جز فروش نداشتند.


در حالی که بسیاری از معامله‌گران کاهش‌های شدید قیمت را موقعیت مناسبی برای خرید بیت کوین در کف می‌بینند، قیمت با توجه به نزدیک‌شدن به رویداد هاوینگ (Halving) عملکرد نزولی قابل توجهی را داشته و برای نخستین بار از ماه ژوئن (خرداد) تا کنون، به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (۲۰۰W MA) رسیده است.


همان‌طور که در نمودار زیر پیدا است، میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای معمولاً در نقش یک سطح حمایتی مهم و قوی در روندهای نزولی بیت کوین عمل می‌کند و طبق گزارش کمپانی آرک اینوست، هرگونه محرک نزولی جدید برای بیت کوین، قیمت را به‌سمت ۲۰,۳۰۰ دلار یعنی سطح قیمت واقعی یا تحقق‌یافته (Realized Price) هدایت می‌کند.

میانگین متحرک و قیمت واقعی بیت کوین
مقایسه میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای با قیمت واقعی بیت کوین – ARK Invest


اما علی‌رغم چشم‌انداز ناامیدکننده بازار ارزهای دیجیتال، دیدگاهی مثبت نیز برای عملکرد بیت کوین هنگام کاهش قیمت به زیر قیمت واقعی و میانگین متحرک‌های بلندمدت به‌وجود می‌آید که همیشه با خرید فعالان بازار همراه بوده است.

سرمایه‌گذارانی که هنگام کاهش قیمت به زیر شاخص‌های مذکور در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و اوایل ۲۰۲۲، اقدام به خرید و انباشت بیت کوین کرده‌اند، در شش ماه آتی شاهد سود بوده‌اند.


یکی از تحلیل‌گران به‌نام بن لیلی نیز اخیراً نموداری از عملکرد شاخص دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance / BTC.D) منتشر کرده که سناریویی مشابه با بالا را نشان داده و احتمال بازگشت صعودی قریب‌الوقوع بیت کوین را پیش‌بینی می‌کند.

دامیننس بیت کوین
عملکرد شاخص دامیننس بیت کوین – Ben Lily


همچنین، این تحلیل‌گر با مقایسه ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با شرایط فعلی، می‌گوید که عملکرد فعلی قیمت او را یاد دوره قبل از شروع بازار گاوی ۲۰۱۹ می‌اندازد که زمستان ارزهای دیجیتال برقرار بود، کسی تمایلی به فعالیت در بازار نداشت و توجهی به رمزارزها و بیت کوین نمی‌شد.


به‌علاوه، مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) استیبل کوین‌ها نیز فقدان تمایلات صعودی میان سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد و طبق گزارش آرک اینوست، این که مجموع عرضه استیبل کوین‌ها از ۱۶۲ میلیون دلار در مارس ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱ هنگام سقوط ترا) به ۱۲۰ میلیون دلار طی روزهای جاری و با یک کاهش ۲۰ درصدی همراه بوده است، نمایان‌گر پایین‌آمدن نقدینگی در بازار و اطمینان سرمایه‌گذاران بیت کوین و آلت کوین‌ها است.

مارکت کپ استیبل کوین ها
تغییرات مارکت کپ استیبل کوین‌ها طی سه ماه گذشته – ARK Invest


اکنون واضح است که ETF های اسپات بیت کوین ذهن همه سرمایه‌گذاران شخصی و سازمانی را درگیر خود کرده‌اند و تا زمانی که یکی از آن‌ها تایید نشود یا پیش از اعلام نتایج آن‌ها شاهد هاوینگ بیت کوین باشیم، شرایط بالا احتمالاً همچنان پایدار باقی خواهند ماند.


بیت کوین در نمودار ۱ روزه به محدوده خطرناکی نزدیک شده و پس از یک دوره ثبیت (Consolidation) طولانی‌مدت، در حال تضعیف حمایت ۲۴,۹۹۵ دلاری است. در صورتی که بیت کوین سریع‌تر کف خود را پیدا نکند، این حمایت ممکن است از دست برود و قیمت تا سطح روانی (Psychological Level) 24,000 دلار کاهش پیدا کند. در صورت تداوم شرایط نزولی، انتظار می‌رود که حجمی از تقاضای خریداران در نزدیکی ۲۱,۹۱۵ دلار شکل گیرد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) بیت کوین نیز مسیری نزولی را طی می‌کند و ممکن است به‌زودی به زیر خط سیگنال (Signal Line) زردرنگ در نمودار کاهش داشته باشد. این عملکرد عموماً یک سیگنال نزولی محسوب شده و نشان از کنترل شرایط به‌دست فروشندگان دارد.


اما در سناریوی صعودی، در صورتی که خریداران در نزدیکی حمایت ۲۴,۹۹۵ دلار فعالیت داشته باشند، مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی می‌تواند رشد یابد و قیمت به‌سمت میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) ۲۰۰ روزه، ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه به‌ترتیب در سطوح ۲۷,۰۸۵ دلار، ۲۷,۸۳۰ دلار و ۲۷,۵۲۲ دلار حرکت کند. در ادامه مسیر، بیت کوین با مقاومت ۲۹,۶۹۲ دلاری روبرو خواهد شد.


شکست این مقاومت در شرایط فعلی کمی دور از انتظار است و تا زمانی که بیت کوین کندل ۱ روزه خود را بالاتر از ۳۱,۵۱۸ دلار نبندد، احتمالاً شاهد تداوم رنج‌زنی آن در سطوح مذکور خواهیم بود.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۴ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در بازار مشتقات (Derivatives) وارد محدوده نزولی شد و علی‌رغم امیدهای موجود در مورد تایید ETF ها، نتوانست مومنتومی (قدرت حرکت / Momentum) صعودی داشته باشد. مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار ارزهای دیجیتال در نزدیکی ۱ تریلیون دلار، مشابه با هفته گذشته قرار دارد و پامپ و دامپ اخیر بیت کوین، شرایط مشخصی را برای بازار معین نکرده است.


بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۶۷۵ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۱۲ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۴ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و بازار مشتقات

پلتفرم آماری کایکو (Kaiko) طی گزارشی بیان کرد پگ (Peg) دلاری استیبل کوین تتر (USDT) طی ماه آگوست یک انحراف جزئی اما پیوسته را داشته است که جای نگرانی دارد؛ در عین حال، رقبای استیبل کوین برتر دنیا توانستند ثبات قیمتی خود را حفظ کنند.


کمپانی سرمایه‌گذاری بیت‌وایز (Bitwise) به‌دلیل تاخیر مجدد اعلام نتایج پرونده‌ها توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، تصمیم به لغو درخواست ETF خود گرفت. رئیس سابق آژانس SEC، جِی کلِیتون، در این باره گفت تایید ETF های اسپات بیت کوین غیر قابل اجتناب است و متمایزکردن محصولات سرمایه‌گذاری در بازارهای اسپات ( نقدی / Spot) و فیوچرز (آتی / Futures) انجام‌شدنی نیست.


یکی از دادگاه‌های کشور چین علی‌رغم ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتال از سال ۲۰۱۷ به بعد، رمزارزها را به‌عنوان دارایی‌های قانونی اعلام کرد. بر اساس گزارش نشریه وال‌استریت ژورنال (WallStreet Journal)، معامله‌گران چینی یک‌پنجم حجم معاملات بایننس را به خود اختصاص داده‌اند.


طبق گزارشی از صرافی ارز دیجیتال کوکوین (KuCoin) نیز، نزدیک به ۵۲ درصد از ساکنان کشور ترکیه بین سنین ۱۸ تا ۶۰ سال، در بحبوحه بالارفتن نرخ تورم این کشور به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال روی آورده و این آمار نسبت به ۱.۵ سال اخیر، رشدی ۱۲ درصدی داشته است.


جو منفی در بازارهای مالی با عملکرد منفی ۶.۳ درصدی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500) نسبت به سقف تاریخی خود در انتهای ماه آگوست و همچنین عدم موفقیت طلا در شکست مرز ۲,۰۰۰ دلار از اواسط ماه می (اوایل اردیبهشت) تا کنون تشدید شد و سرمایه‌گذاران حتی با نزدیک‌شدن به هاوینگ بیت کوین (Bitcoin Halving) در سال ۲۰۲۴، دیدگاه چندان مثبتی به بازار ندارند.


برخی تحلیل‌گران علت عملکرد ضعیف بیت کوین را پرونده‌های جاری دو صرافی بزرگ بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) با SEC می‌بینند و احتمال می‌دهند که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، بایننس را به پول‌شویی و عدم رعایت تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه متهم کند.


پِنتوشی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری کمپانی نورث نود کپیتال (North Node Capital)، پیرامون این موارد می‌گوید: «احتمالاً شاهد اخبار منفی جدال بایننس با وزارت دادگستری باشیم که بهتر است آن را یک موقعیت برای سرمایه‌گذاری ببینیم. در کل، تایید ETF ها در انتهای سال میلادی جاری یا ابتدای ۲۰۲۴، بیت کوین را به ۴۰,۰۰۰ دلار خواهد رساند و ۲۰۲۳، سال ویژه‌ای برای انباشت است.»


اما داده‌های بازار مشتقات بیت کوین با نمایش تمایلات نزولی معامله‌گران، بازگشت قیمت به سطح ۲۲,۰۰۰ دلار را سناریویی محتمل نشان می‌دهند. در پی پیروزی کمپانی گری‌اسکیل (Greyscale) در برابر SEC و سپس تعویق بررسی پرونده‌های ETF توسط این سازمان، ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران به‌طور واضح منفی‌تر شده است. حال سوال این‌جا است که چشم‌انداز مثبت برای ETF ها می‌تواند ریسک‌ها و عوامل بازدارنده رشد قیمت‌ها را محدود کند یا خیر!


شاخص پریمیوم (Premium) ماهانه معاملات فیوچرز بیت کوین عموماً کمی بیشتر از قیمت اسپات این رمزارز است که نشان می‌دهد فروشندگان به‌منظور حفظ پوزیشن‌ها، تسویه معاملات خود را به تعویق می‌اندازند. از این رو، یک بازار سالم فیوچرز معمولاً پریمیوم خود را بین ۵ تا ۱۰ درصد دارد که این وضعیت، تحت عنوان کانتنگو (Contango) شناخته می‌شود.

شاخص پریمیوم بیت کوین
شاخص پریمویم یک‌ماه بیت کوین در میانگین سالانه – Laevitas


پریمیوم فیوچرز بیت کوین در حال حاضر ۳.۵ درصد برآورد شده که پایین‌ترین سطح آن از اواسط ماه ژوئن (اواخر خرداد ماه) تا کنون، پیش از ثبت درخواست ETF کمپانی بلک‌راک (Blackrock) است. عملکرد این شاخص نشان می‌دهد که خریداران بیت کوین تمایلی به استفاده از اهرم در معاملات خود ندارند.


در این‌جا، بررسی معاملات آپشن (اختیار / Options) بیت کوین نیز حائز اهمیت خواهد بود و نشان می‌دهد که معامله‌گران تا چه حدی خوش‌بینی خود به بیت کوین را از دست داده‌اند. شاخص انحراف دلتا ۲۵ درصدی (۲۵% Delta Skew) نشان‌گر این است که پلتفرم‌های معاملات آربیتراژ (Arbitrage) و بازارسازها (Market Makers) جهت حفظ پوزیشن‌های معاملاتی، هزینه‌ای بیشتر از حالت عادی را برای معامله‌گران اعمال می‌کنند.


در صورتی که معامله‌‌گران پیش‌بینی کنند بیت کوین دچار کاهش قیمت خواهد شد، شاخص انحراف دلتا از ۷ درصد بالاتر می‌رود و در زمان هیجانات مثبت بازار، این شاخص به‌سمت منفی ۷ درصد شروع به حرکت می‌کند.

انحراف دلتا بیت کوین
شاخص انحراف دلتا ۲۵ درصدی بیت کوین طی یک ماه اخیر – Laevitas


با توجه به نمودار بالا، شاخص انحراف دلتا اخیراً به ناحیه نزولی رسیده و معاملات فروش (Put) در بازارهای آپشن بیت کوین را با یک پریمیوم ۹ درصدی حفظ کرده است.


داده‌های بازار مشتقات بیت کوین نشان می‌دهند مومنتوم نزولی بازار در حال تقویت‌شدن است و این شرایط از زمان انتشار خبر تاخیر بررسی ETF ها و احتمال تاخیرهای بیشتر آن تا سال ۲۰۲۴، بیش از پیش تشدید شد. در حال حاضر ابهامات در مورد قانون‌گذاری رمزارزها و اقدامات آژانس‌های نظارتی آمریکا، شرایط فعلی بازار را به‌نفع فروشندگان رقم زده‌اند و در این بین، وزارت دادگستری آمریکا و سازمان SEC، مهم‌ترین نقش‌ها را ایفا می‌کنند.


در نهایت باید گفت با توجه به پریمیوم ۳.۵ درصدی معاملات فیوچرز بیت کوین، کاهش قیمت به ۲۲,۰۰۰ دلار محتمل‌ترین سناریوی موجود است و رمزارز برتر نتوانسته علی‌رغم بالارفتن احتمال تایید ETF ها، مومنتوم مثبت و صعودی خود را حفظ کند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، بیشتر از دو هفته است که نزدیک به ۲۶,۰۰۰ دلار مشغول رنج‌زدن است. رمزارز برتر حین تلاش جهت بازگشت به بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲۰۰D MA) خود، با فشار فروش شدیدی مواجه شد که یعنی فروشندگان به هیچ‌عنوان قصد خروج از بازار را ندارند. این وضعیت نشان می‌دهد که رنج‌زنی بیت کوین در نهایت ممکن است کاهش قیمت را تا ۲۵,۰۰۰ دلار و سپس ۲۴,۰۰۰ دلار در پی داشته باشد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


بیت کوین پس از ورود به رنج ‌طولانی‌مدت خود، نزدیک به سطح ۲۵,۸۲۴ دلار در حال نوسان است. در این‌جا دو سناریوی صعودی و نزولی برای رمزارز شماره یک به‌وجود می‌آید. در شرایط فعلی، سناریوی نزولی محتمل‌تر دیده می‌شود که طبق آن، قیمت ممکن است ابتدا تا حمایت ۲۴,۹۹۵ دلاری و سپس تا سطح روانی (Psychological Level) و مرز ۲۴,۰۰۰ دلار کاهش پیدا کند.


در بدترین حالت، بیت کوین احتمالاً تا ناحیه تقاضا (Demand Zone) بین ۲۱,۷۱۱ دلار و ۲۰,۱۵۵ دلار دچار کاهش قیمت شود. این سناریو از عملکرد شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) به‌دست می‌آید که هم‌اکنون در حال کاهش بوده و مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد. به همین شکل، اوسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) بیت کوین ستون‌های قرمز رنگ را نمایش داده که به معنی حضور پررنگ‌تر فروشندگان در بازار است.


اما در سناریوی صعودی، رشد فعالیت خریداران می‌تواند سناریو‌های نزولی بیت کوین را نامعتبر کند و قیمت را در مسیر رشد تا مهم‌ترین مقاومت فعلی در سطح ۲۸,۰۰۰ دلار قرار دهد. افزایش فشار خرید بیت کوین ممکن است منجر به رشد قیمت تا مقاومت ۲۹,۶۹۲ دلاری نیز شود و در بهترین حالت و تغییر شرایط بازار، رشد بیت کوین می‌تواند حتی تا ۳۱,۵۱۸ دلار نیز ادامه پیدا کند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۲ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز گذشته نتوانست خط روند خود و حمایت ۲۵,۵۰۶ دلاری را مجدداً تست کند و ۲۶,۰۰۰ دلار، نقش اولین مقاومت پیش روی رمزارز برتر را ایفا می‌کند. بازار ارزهای دیجیتال و ذهنیت سرمایه‌گذاران همچنان در معرض جو منفی به‌وجود آمده از سوی اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) قرار دارند و این‌طور که پیدا است، نتیجه پرونده‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با SEC، می‌توانند آینده رمزارزها را شکل دهند.


بر اساس آمار پلتفرم کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۹۱۴ دلار معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ گذشته، ۰.۴۸ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۲ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین در معاملات روز شنبه با کمبود تقاضا مواجه شد و علی‌رغم کاهش قیمت به زیر ۲۶,۰۰۰ دلار، خریداران فعالیتی از خود نشان نمی‌دهند. تاخیر مجدد SEC در اعلام نتایج درخواست‌‌های ETF اسپات بیت کوین تا اواسط ماه اکتبر، ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران را منفی کرده که با پیش‌بینی تاخیرهای بیشتر تا بعد از ماه اکتبر و حتی سال ۲۰۲۴، این وضعیت بیش از پیش تشدید شده است.


اما در این بین، پرونده کمپانی کوین‌بیس با SEC به یک رویداد تعیین‌کننده تبدیل شده است؛ سرمایه‌گذاران منتظرند تا قاضی در مورد درخواست مشاوران دادگاه مبنی بر کنارگذاشتن و نادیده گرفتن این پرونده، حکم خود را صادر کند. کارشناسان معتقدند موافقت کامل یا نسبی قاضی با این درخواست، ممکن است سازمان SEC را مجبور به مصالحه با کمپانی ریپل نیز کند. از این رو، این دو پرونده می‌توانند اثرات قابل توجه و بنیادی برای ارزهای دیجیتال داشته باشند.


اما در جایی دیگر، یکی از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار به‌نام مایلز دوچِر، می‌گوید تاریخ نشان داده که سپتامبر همیشه یکی از بدترین ماه‌ها برای بیت کوین و ارزهای دیجیتال بوده که حتی با توجه به شرایط فعلی، ممکن است سپتامبر امسال فشارهای بیشتری را نسبت به سال‌های گذشته بر بازارها تحمیل کند. وی دلایل این اظهارات خود را فاکتورهای موجود در حوزه اقتصاد کلان، ابهامات در مورد قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و آزادسازی توکن‌های جدید چندین پروژه برتر بازار معرفی کرد.


دوچر معتقد است بازار بیت کوین طی ماه میلادی جاری باید با کمبود هیجانات و روند کسل‌کننده بازار نیز دست و پنجه نرم کند و با تاخیر در اعلام نتایج ETF ها، سطح عرضه بیت کوین ممکن است تا حد زیادی از تقاضای آن فراتر رود. علاوه‌بر آزادسازی برخی توکن‌ها، مقامات قانونی ایالات متحده ممکن است در این ماه برخی از بیت کوین‌های مصادره‌شده از صرافی FTX را نیز به فروش برسانند. در شرایط عادی بازار این فشار فروش توسط خریداران خنثی می‌شود، اما در شرایط فعلی که نقدینگی بازار کم است، قیمت تحت فشار قرار می‌گیرد.


دوچر در انتهای صحبت‌های خود دو رویداد کلان اقتصادی را به مخاطبان خود معرفی کرد که باید به‌طور دقیق زیر نظر گرفته شوند. وی معتقد است فعالان بازار باید توجه خود را بر انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در تاریخ ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) بگذارند و پس از آن، جلسه بعدی تعیین نرخ بهره فدرال رزرو (FOMC) در تاریخ ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور) است که بر قیمت‌ها اثرگذار واقع می‌شود. مایلز دوچر سطوح ۲۵,۰۰۰ دلار و ۲۳,۰۰۰ دلار را برای بیت کوین به‌عنوان نقاط جذب خریداران جدید می‌بیند.


در نهایت باید گفت مهم‌ترین رویدادهای در جریان تاثیرگذار بر بیت کوین و بازار، پرونده‌های جاری کمپانی‌ها با SEC و درخواست‌های ETF تحت بررسی این سازمان هستند که اعلام نتیجه هرکدام از آن‌ها، بدون شک تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها می‌گذارند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه باید بتواند خط روند خود را حفظ کند تا پتانسیل تشکیل شکست صعودی از ۲۶,۰۰۰ دلار و رشد تا مقاومت ۲۶,۷۵۵ دلاری را پیدا کند. اما عدم شکست این سطح، سناریوی نزولی بیت کوین تا ناحیه حمایتی ۲۵,۵۰۶ دلار را محتمل‌تر می‌کند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


در صورتی که میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) با همتای ۲۰۰ روزه خود (۲۰۰D EMA) یک تقاطع نزولی را ایجاد کند، ممکن است خط روند شکسته شود و بیت کوین ابتدا تا ۲۵,۵۰۶ دلار و سپس به زیر سطح ۲۵,۰۰۰ دلار کاهش داشته باشد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز به سطح ۳۵.۸۱ رسیده که احتمال کاهش‌های بیشتر را برای قیمت، پیش از ورود به ناحیه اشباع فروش (Oversold) نشان می‌دهد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نیز بالاتر از خط روند و حمایت ۲۵,۵۰۶ دلاری معامله می‌شود. اما اقدامات آژانس SEC و اخبار ضد کریپتویی، می‌توانند قیمت را به زیر خط روند و سطوح حمایتی و در نهایت، پایین‌تر از ۲۵,۰۰۰ دلار بکشانند.


در صورت عدم شکست نزولی خط روند، بیت کوین می‌تواند یک رالی (حرکت صعودی / Rally) را از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه با هدف رشد تا مقاومت ۲۶,۷۵۵ دلاری آغاز کند. البته قیمت جهت شکست صعودی از ۲۶,۰۰۰ دلار، به حمایت اخبار مثبت نیاز دارد.


شاخص RSI چهارده روزه در تایم فریم ۴ ساعته به عدد ۳۹.۲۹ رسیده که یعنی، بیت کوین همچنان در معرض کاهش‌های بیشتر قرار دارد که در ابتدا، خط روند و حمایت ۲۵,۵۰۶ دلار باید شکسته شوند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۱ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) طی روزهای جاری و پس از هیجانات پیروزی گری‌اسکیل (Greyscale) در برابر SEC، مجدداً با کاهش قیمت روبرو شد که باز هم علت آن، اقدامات SEC و به‌تعویق‌انداختن اعلام نتایج پرونده‌های ETF بود. اکنون، پرونده‌های جاری کمپانی‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با SEC، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای را برای بازار ارزهای دیجیتال به‌ویژه در منطقه آمریکا داشته باشند.


بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۸۰۵ دلار معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۸۰ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۱ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، اعلام نتایج درخواست‌های ETF اسپات بیت کوین که قرار بود طی همین روزها اعلام کند را به اواسط ماه اکتبر (اواخر مهر ماه) عقب انداخت. البته شاید یک ماه تاخیر در اعلام نتایج برای بازار کریپتو یک عامل منفی و تعیین‌کننده نباشد، اما پس از صدور رأی دادگاه به‌نفع کمپانی گری‌اسکیل، ممکن است این تاخیرها را حتی تا بعد از ماه اکتبر نیز ادامه دهد.


حال با وجود احتمال بازگشت خریدکنندگان بیت کوین در کف‌های قیمتی، همچنان خطر کاهش‌های بیشتر برای این رمزارز وجود دارد. پرونده‌های حال حاضر ریپل و کوین‌بیس با آژانس SEC، احتمالاً صنعت ارزهای دیجیتال در ایالات متحده را با یک خلاء مقرراتی و نظارتی روبرو ‌می‌کند که با عدم حضور نهادهای قانون‌گذار نیز همراه است. از این رو، انتظار می‌رود نتایج این پرونده‌ها تا حد زیادی شرایط رمزارزها در آمریکا را مشخص کنند.


مومنتوم (قدرت حرکت قیمت / Momentum) صعودی که بیت کوین را به یک رشد ۵۶ درصدی نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۳ تا چند روز پیش رسانده بود، تا حد زیادی از بین رفت و رمزارز شماره یک کندل ماه آگوست (مرداد-شهریور) خود را با کاهشی به‌میزان ۱۳ درصد بست. حال این فشردگی که در قیمت دیده می‌شود، باعث شده برخی تحلیل‌گران شرایط فعلی بیت کوین را مشابه با سایکلِ (چرخه بازار / Cycle) پیش از آغاز بازار گاوی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ ببینند.


بازاهای فیوچرز (آتی / Futures) در ماه‌های ابتدایی سال میلادی جاری، اکثراً شاهد لیکوییدی پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین بودند؛ اما در تاریخ ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) به‌نوعی تمام فعالان بازارهای ارز دیجیتال غافل‌گیر شدند و یکی از پیامدهای این تحولات فاندامنتال ناگهانی در بازار، لیکوییدی بیش از ۲۱۳ میلیون دلار پوزیشن لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) بیت کوین تنها در یک روز بود. این لیکوییدی لانگ‌های بیت کوین حتی از زمان سقوط اکوسیستم ترا (Terra / LUNA) در می ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) نیز بیشتر بود.


از بین‌رفتن موقعیت‌های لانگ بیت کوین تا روز پایانی آگوست ادامه داشت و طی آن روز، ۴۱.۷ میلیون دلار پوزیشن لیکویید شدند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد و خبری از فشار خرید در معاملات نیست، قیمت دچار کاهش می‌شود. حجم معاملات بیت کوین به پایین‌ترین سطوح خود نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۱ رسیده و حتی حجم معاملات NFT های اردینالز (Ordinals) نیز، کاهشی ۹۸ درصدی داشته است.


کاهش پیوسته حجم معاملات بیت کوین، شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) این رمزارز را طی ۳۰ روز اخیر وارد یک روند نزولی کرده و هم‌اکنون از حالت خنثی به ترس رسیده است. با این حال، ظاهراً شرایط فعلی بیت کوین و بازار ارز دیجیتال تغییری در دیدگاه بلندمدت سازمان‌های بزرگ ایجاد نکرده و کمپانی‌های زیادی را شاهد هستیم که به SEC برای راه‌اندازی ETF بیت کوین درخواست داده و دائماً در تلاش برای اخذ تاییدیه خود هستند.


البته علی‌رغم اشتیاق زیاد این سازمان‌های مالی، کمپانی بیت‌وایز (Bitwise) به‌صورت رسمی درخواست‌ ETF های بیت کوین و اتریوم خود را لغو کرد. به‌نظر می‌رسد SEC در نظر دارد نتیجه این ETF ها را تا سال ۲۰۲۴ به تاخیر بیاندازد که این مسئله، بر ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران و همچنین عملکرد بیت کوین تایر منفی می‌گذارد.


قیمت رمزارز شماره یک همچنان تحت تاثیر عوامل مربوط به اقتصاد کلان قرار دارد و اقدامات نهادهای نظارتی و افزایش نرخ بهره، احتمالاً باز هم اثر منفی بر بیت کوین بگذارند. حتی با وجود انتشار خبر تایید ارزهای دیجیتال به‌عنوان دارایی قانونی توسط دولت چین، بیت کوین به مسیر نزولی خود ادامه می‌دهد. در هر صورت، فعالان بازار برای بیت کوین در بلندمدت دیدگاهی صعودی و مثبت دارند که با حضور سازمان‌های مالی، شرایط رشد بیت کوین بیش از پیش مهیا خواهد شد.


در حال حاضر، سرمایه‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به اقدامات آژانس SEC و مقامات قانون‌گذار آمریکایی داشته باشند، چرا که پیشرفت در مباحث قانون‌گذاری برای ارزهای دیجیتال، ممکن است جو منفی حاکم بر بازار را دست‌خوش تغییرات کند. معمولاً قانون‌گذاری‌هایی که در جهت فعالیت و استفاده از نوآوری‌های جدید در عین حفاظت از سرمایه‌گذار باشند، به شکل عاملی مثبت در بازارهای مالی نمود پیدا کرده و فعالان بازار از آن استقبال می‌کنند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

ساختار بازار بیت کوین در سال ۲۰۲۳ یک روند بهبود را آغاز کرده بود که با عملکرد قیمت طی هفته‌های اخیر، این ساختار به نزولی تغییر شکل پیدا کرده است. حتی با وجود رشد شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) بیت کوین در بازار مشتقات (Derivatives)، عدم تثبیت قیمت (Consolidation) بالاتر از سطح ۲۷,۰۰۰ دلار، باعث شده تحلیل‌گران کاهش قیمت به‌سمت ۲۳,۰۰۰ دلار را سناریویی محتمل‌تر برای بیت کوین ببینند. چنانچه قیمت به حمایت مهم ۲۴,۷۵۰ دلاری کاهش داشته باشد، مومنتوم صعودی به‌طور کامل از بین خواهد رفت.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


بیت کوین در روز گذشته به‌زیر خط روند خود در نمودار ۱ روزه رسید و محدوده حمایتی نزدیک به ۲۵,۵۰۶ دلار را تست (Test) کرد. اما علی‌رغم رشد قیمت و عبور مجدد از خط روند به‌سمت بالا، بیت کوین همچنان روند نزولی کوتاه‌مدت خود را حفظ کرده است.


حفظ این خط روند، پتانسیل تشکیل یک رالی (حرکت صعودی / Rally) در ناحیه مقاوتی نزدیک به ۲۶,۷۵۵ دلار را به بیت کوین می‌دهد. اما تقاطع نزولی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) با میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA)، می‌تواند منجر به شکست نزولی خط روند و حمایت ۲۵,۵۰۶ دلار شود و در ادامه، کاهش قیمت تا زیر مرز ۲۵,۰۰۰ دلار را در پی داشته باشد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین در این تایم فریم، عدد ۳۵.۱۴ را نشان داده و یعنی، بیت کوین پیش از قرارگرفتن در ناحیه اشباع فروش (Oversold)، هنوز در معرض کاهش بیشتر قیمت قرار دارد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، بالاتر از خط روند و حمایت ۲۵,۵۰۶ دلار معامله می‌شود. اقدامات ناسازگار با رمزارزها توسط نهادهای قانونی و نظارتی، می‌تواند خط روند و حمایت مذکور را دچار شکست نزولی و کاهش بیت کوین به زیر سطح ۲۵,۰۰۰ دلار کند.


اما در صورتی که قیمت بالاتر از خط روند حفظ شود، احتمال بازگشت بیت کوین به ۲۶,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه وجود خواهد داشت. در این سناریو، خبرهای جدید در مورد پروندهای مرتبط با SEC و اظهارات مقامات قانون‌گذار آمریکایی، می‌توانند تاثیرگذار واقع شوند.


شاخص RSI چهارده روزه بیت کوین در نمودار ۴ ساعته به سطح ۳۶.۷۴ رسیده که شرایط نزولی قیمت را نشان می‌دهد و احتمال کاهش به زیر خط روند و سپس حمایت ۲۵,۵۰۶ دلار را به‌وجود آورده است.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۸ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با هیجانات سرمایه‌گذاران در پی پیروزی کمپانی گری‌اسکیل (Greyscale) در پرونده خود با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، شاهد رشد قیمت بود و این امید را میان فعالان بازار به‌وجود آورد که شاید یک بازار گاوی جدید در راه است. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۷,۳۸۱ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۵.۳۰ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۸ شهریور


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار 1 روزه
عملکرد بیت کوین طی روزهای اخیر – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و آنچین

در پی صدور حکم نیومی رائو، قاضی دادگاه استیناف، به‌نفع کمپانی گری‌اسکیل در برابر آژانس نظارتی SEC، بیت کوین یک رشد ناگهانی به‌میزان ۵ درصد را تجربه کرد و به سقف دوهفته‌ای خود بالاتر از ۲۸,۰۰۰ دلار رسید. کمپانی گری‌اسکیل پس از عدم دریافت تاییدیه از سوی SEC به‌منظور تبدیل صندوق معاملاتی تراست بیت کوین (Bitcoin Trust) خود به یک صندوق معامله‌گری بورسی یا ETF اسپات (Spot) با پشتوانه دارایی‌های فیزیکی، در دادگاه اعتراض خود را ثبت کرد که روز گذشته رأی دادگاه به‌سود گری‌اسکیل صادر شد و این کمپانی قدمی دیگر به راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین نزدیک شد.


با وجود این‌که این رأی دادگاه به منزله دریافت تاییدیه برای راه‌اندازی ETF اسپات نیست، پیروزی گری‌اسکیل در این مورد امیدها و احتمالات تایید پرونده‌های ETF سایر کمپانی‌ها را بیشتر کرد. اصلی‌ترین دلیلی که سازمان SEC برای عدم تایید ETF ها عنوان می‌کند، نگرانی‌ها در مورد «دست‌کاری در بازارهای اسپات ارز دیجیتال» است. اما قاضی نیومی رائو منشاً این مخالفت را چیزی جز «استبداد و دمدمی مزاج بودن» سازمان SEC ندید.

با تایید صندوق تراست بیت کوین کمپانی گری‌اسکیل که طبق قیمت در بازارهای فیوچرز (آتی / Futures) فعالیت می‌کند، قاضی دادگاه معتقد است که تفاوتی میان این محصول سرمایه‌گذاری و یک ETF اسپات وجود ندارد. SEC با توجه به این اظهارات قاضی، دیگر نمی‌تواند «دست‌کاری در بازارها» را به‌عنوان یک دلیل صحیح و معتبر برای عدم تایید ETF های اسپات معرفی کند و کمپانی‌های بزرگی را که منتظر اعلام نتیجه درخواست ETF خود هستند را در شرایط امیدوارکننده‌تری قرار داده است. در نتیجه این تحولات، نرخ پریمیوم (Premium Rate) بیت کوین در صندوق تراست گری‌اسکیل به سقف‌های سال ۲۰۲۳ و تخفیف ۲۵ درصدی نزدیک شد.


این تصمیم دادگاه باعث می‌شود سطح تمایلات سازمان‌ها در برابر بیت کوین تقویت شود؛ از میان این سازمان‌ها می‌توان به بلک‌راک (BlackRock)، فیدلیتی (Fidelity) و آرک اینوست (ARK Invest) اشاره کرد که قرار است نتیجه درخواست ETF اسپات بیت کوین خود را در روزهای ۱ تا ۲ سپتامبر (۱۰ تا ۱۱ شهریور) دریافت کنند. بلک‌راک بزرگ‌ترین کمپانی مدیریت سرمایه در جهان با بیش از ۸.۵ میلیارد دلار دارایی تحت پوشش است و قرار است در صورت دریافت تاییدیه، از صرافی کوین‌بیس (Coinbase) برای نگهداری و حضانت بیت کوین‌های خود استفاده کند.


چندین کمپانی بزرگ دیگر از جمله بیت‌وایز (BitWise)، ون‌اک (VanEck)، ویزدام‌تری (Wisdometree)، اینوسکو (Invesco & Galaxy)، ولکِری (Valkyrie) و گلوبال اکس (Global X) نیز بین روزهای ۳ و ۴ سپتامبر (۱۲ و ۱۳ شهریور) نتیجه درخواست ETF خود را دریافت خواهند کرد.


اما در جایی دیگر، رشد بیت کوین در روز گذشته با کاهش موجودی صرافی‌ها به کمترین سطوح نسبت به ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۱۳۹۶) تا به امروز، تلاقی زمانی پیدا کرد.

موجودی بیت کوین در صرافی ها
تغییرات موجودی بیت کوین در صرافی‌ها – Glassnode


در بازار ارزهای دیجیتال، عموماً خروج یک رمزارز از صرافی‌ها به‌عنوان یک سیگنال صعودی دیده می‌شود، چرا که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بیت کوین‌های خود را به‌منظور هولدکردن از صرافی‌ها خارج کرده و قصد فروش آن را ندارند.


نکته جالب این‌جا است که داده‌های آنچین نشان می‌دهند روند خروج بیت کوین از صرافی‌ها از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۳ (۲۷ اسفند ۱۴۰۱) آغاز شده است. به‌عبارتی دیگر بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران بیت کوین، صعود قیمت آن را پیش‌بینی می‌کنند و این در حالی است که روند کلی قیمت در سال ۲۰۲۳ نزولی بوده است.

پوزیشن های بیت کوین
اختلاف پوزیشن‌های معاملاتی بیت کوین در صرافی‌ها – Glassnode


اما حین خروج بیت کوین از صرافی‌ها، لیکوییدی پوزیشن‌های معاملاتی این رمزارز خیلی شدید نبوده است؛ طی ۲۴ ساعت اخیر، بیش از ۴۶.۵ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین لیکویید شدند و این آمار برای کل ارزهای دیجیتال از مرز ۱۰۰ میلیون دلار عبور کرده است. به‌طور دقیق، ۳۷,۰۰۰ معامله‌گر شاهد لیکوییدی معاملات خود بوده‌اند که حجم آن طبق داده‌های پلتفرم کوین‌گلس (Coinglass)، نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار برآورد شده است.


علی‌رغم این لیکوییدی، همچنان ۴۸ درصد از معاملات فیوچرز بیت کوین را پوزیشن‌های شورت تشکیل می‌دهند و با حضور همچنان پررنگ این موقعیت‌ها، پیش‌بینی می‌شود لیکوییدی پوزیشن‌های شورت باز هم ادامه داشته باشد که در نهایت، منجر به رشد قیمت رمزارز برتر می‌شود.

نسبت لانگ به شورت بیت کوین
نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت بیت کوین – Coinglass


در حالی که بیت کوین در پی پیروزی کمپانی گری‌اسکیل در دادگاه و لیکوییدی پوزیشن‌های شورت، شاهد رشد مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی در کوتاه‌مدت است، شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) این رمزارز نسبت به ماه گذشته کاهش ۱۳ واحدی داشته و همچنان در محدوده ترس قرار دارد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در روز گذشته موفق شد از سطوح ۲۶,۵۰۰ دلار و ۲۷,۰۰۰ دلار عبور و ناحیه مقاومتی ۲۸,۰۰۰ دلار را تست کند. رمزارز شماره یک در حال حاضر مشغول اصلاح نزولی به‌سمت ۲۷,۰۰۰ دلار بوده و ظاهراً مقاومت ۲۶,۵۰۰ دلاری را به حمایت تبدیل کرده است. بیت کوین طی رشد پیوسته قیمت خود، از ناحیه مقاومتی ۲۷,۵۰۰ دلاری نیز عبور کرد و در نهایت به تست ۲۸,۰۰۰ دلار رسید و حالا این رمزارز، سقف روزانه خود را در سطح ۲۸,۱۵۰ دلار تشکیل داده است.


بیت کوین در ساعات گذشته پایین‌تر از سطح ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی بازگشتی معامله شده و در یک رنج با کف ۲۵,۹۲۷ دلار و سقف ۲۸,۱۵۰ دلاری قرار گرفته است. نکته مهم این‌جا است که قیمت در حال حاضر بالاتر از ۲۶,۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (۱۰۰H SMA) معامله می‌شود.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ ساعته – TradingView


بیت کوین در سناریوی صعودی، نخستین مقاومت خود را در سطح ۲۷,۶۵۰ دلار می‌بیند و اولین مقاومت جدی این رمزارز سطح ۲۸,۰۰۰ دلار است. قیمت در صورت غلبه بر این مقاومت، می‌تواند مسیر صعودی را تا ۲۸,۵۰۰ دلار ادامه دهد. در مرحله بعدی، مقاومت جدی بیت کوین ۲۹,۲۰۰ دلار برآورد شده که در صورت عبور از آن، رشد قیمت خوبی را برای رمزارز شماره یک شاهد خواهیم بود. در این مسیر، بیت کوین پتانسیل تست مرز ۳۰,۰۰۰ دلار را پیدا خواهد کرد که رشدهای بیشتر، می‌تواند قیمت را تا ۳۱,۲۰۰ دلار هدایت کند.


اما در سناریوی نزولی، در صورتی که بیت کوین نتواند مقاومت ۲۸,۰۰۰ دلاری بشکند، ممکن است حرکت نزولی خود را ادامه دهد که در این مسیر، نخستین حمایت را در سطح ۲۷,۰۰۰ دلار دارد.


حمایت مهم بعدی بیت کوین ۲۶,۷۰۰ دلار یا سطح ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی بازگشتی در محدوده معاملاتی مذکور است. چنانچه حمایت ۲۶,۷۰۰ دلاری شکسته شود، قیمت ممکن است با مومنتوم نزولی همراه شود و به این ترتیب، تا ۲۶,۰۰۰ دلار کاهش پیدا کند.


در رابطه با اندیکاتورهای تکنیکال بیت کوین نیز مهم‌ترین معیار، میانگین متحرک ساده و نمایی ۲۰۰ هفته‌ای است که باید زیر نظر گرفته شود. اما در نمودار ۱ ساعته، شاخص مکدی (MACD) بیت کوین در حال از دست‌دادن شتاب در ناحیه صعودی است و شاخص RSI در این تایم فریم، بالاتر از مرز ۵۰ قرار گرفته است. مهم‌ترین سطوح حمایتی بیت کوین ابتدا ۲۷,۰۰۰ دلار و سپس ۲۶,۷۰۰ دلار هستند و مقاومت‌های جدی پیش‌ روی این رمزارز، به‌ترتیب سطوح ۲۸,۰۰۰ دلار، ۲۸,۵۰۰ دلار و ۲۹,۲۰۰ دلار محسوب می‌شوند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۷ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز گذشته و همزمان با اعلام کاهش مالیات معاملات در چین، موفق شد عملکرد منفی خود در هفته گذشته را جبران کند؛ اما علی‌رغم نوسانات نسبی قیمت، مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار ارزهای دیجیتال تغییر چندانی نداشت و در نزدیکی مرز ۱ تریلیون دلار باقی ماند. در این بین، پلتفرم تحلیل‌گر آنچین سنتیمنت (Santiment) از تداوم انباشت نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ طی دو هفته اخیر خبر داد.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۶.۰۱۹ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، ۰.۳۰ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۷ شهریور


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار 1 روزه
عملکرد بیت کوین طی روزهای اخیر – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

گزارش‌ها نشان می‌دهند در روزهای پایانی هفته جاری، کمپانی مدیریت سرمایه کریپتویی هش‌دکس (Hashdex) قرار است نتیجه پرونده ETF اسپات بیت کوین خود را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) دریافت کند. با وجود این‌که درخواست‌های زیادی برای صندوق‌های معامله‌گری بورسی اسپات بیت کوین ثبت شده و منتظر پاسخ SEC هستند، گویا این آژانس نظارتی تمایلی برای ارائه رویکردهای خود پیرامون بازار اسپات ارزهای دیجیتال ندارد.


کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند ETF کمپانی هش‌دکس توسط SEC تایید می‌شود، چرا که استراتژی سرمایه‌گذاری هش‌دکس در این محصول با بقیه ETF های ثبت‌شده تفاوت دارد. این صندوق معامله‌گری ترکیبی از بیت کوین اسپات و قراردادهای فیوچرز (آتی / Futures)، پول نقد و معادل‌های آن نظیر اوراق بهادار است. هش‌دکس در رابطه با محصول سرمایه‌گذاری خود اظهار کرده که در راستای نگرانی‌های SEC پیرامون دست‌کاری در بازار و همچنین برای مقابله با ریسک‌های موجود در بازار اسپات رمزارزها، محدودیت‌هایی را بر این صندوق سرمایه‌گذاری اعمال می‌کند و برای خرید بیت کوین، تنها از بازار تنظیم‌شده و قانونی بورس کالای شیکاگو (CME) و نه صرافی‌های کریپتویی استفاده می‌کند.


اما در جایی دیگر، تحلیل‌گران جی پی مورگان (JPMorgan) به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران هشدار دادند بیت کوین و آلت کوین‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت دچار کاهش قیمت شوند که البته میزان آن شدید نخواهد بود. همچنین این کمپانی در گزارش خود نوشت لیکوییدی پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) دیگر در مراحل ابتدایی نیست و در حال تمام‌شدن هستند.


کمپانی تتر (Tether / USDT)، بزرگ‌ترین استیبل کوین جهان، نیز گزارش جدیدی از وضعیت ذخایر خود منتشر کرد که طبق آن مشخص شد ۸۶.۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال تتر توسط این کمپانی صادر شده و برای آن‌ها بیش از ۸۲.۸ میلیارد دلار پشتوانه در ذخایر خود دارد.


غول‌های پرداختی مسترکارت (Mastercard) و ویزا (Visa) در بحبوحه چالش‌های مقرراتی صرافی بایننس (Binance)، همکاری خود با این پلتفرم را جهت صدور کارت‌های کریپتویی قطع کردند. در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۱) بود که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه صرافی بایننس شکایت کرد و این کمپانی در ماه ژوئن (خرداد) نیز، با ۱۳ اتهام مختلف از سوی SEC مواجه شد.


در حال حاضر، فعالان بازار باید خبرهای جدید در مورد پرونده‌های سازمان SEC با کمپانی‌های ریپل (XRP)، کوین‌بیس (Coinbase) و بایننس را به‌دقت زیر نظر داشته باشند. تصمیم SEC در مورد پرونده‌های ETF بیت کوین نیز از عوامل به‌شدت تاثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌آید که تایید یک یا چند مورد از این درخواست‌ها، می‌تواند منجر به تزریق سرمایه‌های سازمانی به بازار و متعاقباً رشد قیمت رمزارزها شود.


البته پرونده جاری SEC با کوین‌بیس توجه سرمایه‌گذاران بیشتری را به‌خود جلب کرده و انتشار اخبار جدید در این باره، ممکن است تاثیر قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال بگذارد. جان دیتون از مشاورانِ دوست دادگاه و بنیان‌گذار پلتفرم کریپتولا (CryptoLaw)، در مورد این پرونده اظهار نظر کرد و معتقد است نبرد قانونی بین کوین‌بیس و گری‌اسکیل (Greyscale) با سازمان SEC، مهم‌ترین پرونده‌های تاثیرگذار بر صنعت رمزارزها هستند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

کارشناسان در رابطه با تحلیل بیت کوین از دیدگاه تکنیکال، معتقدند سرنوشت قیمت در دستان میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای (۲۰۰W EMA) این رمزارز و ناحیه پایینی چسبیده به سطح ۲۶,۰۰۰ دلار قرار دارد. داده‌های پلتفرم‌های کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و تریدینگ‌ویو (TradingView) نشان می‌دهند بیت کوین هنگام شروع معاملات بازار وال‌استریت (WallStreet) با رشد قیمت همراه بوده است.


قیمت رمزارز برتر موفق شد تا ۲۶,۲۲۶ دلار رشد داشته باشد که بالاترین سطح آن از تاریخ ۲۵ آگوست (۳ شهریور) بود و ضررهای هفته گذشته را جبران کرد.


مایکل ون دی پوپ، مدیرعامل پلتفرم معاملاتی ایت (Eight)، در تحلیل بیت کوین در بازه هفتگی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای در نزدیکی ۲۵,۷۰۰ دلار را مهم‌ترین ناحیه حمایتی برای رمزارز شماره یک معرفی کرد. وی طی پستی در شبکه اجتماعی X نوشت: «در وحله اول، این میانگین متحرک پایین‌تر از سطح فعلی قیمت است که در صرافی بیت‌استمپ (Bitstamp) در سطح ۲۵,۶۵۰ دلار و در بایننس در ۲۴,۷۵۰ دلار قرار دارد. در نتیجه، کاهش به زیر این سطوح اتفاق خوشایندی نیست و ترجیح فعالان بازار، تقلید از رنج‌زنی قیمت مشابه با سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ است.»


ون دی پوپ ادامه داد: «چنانچه میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای حفظ شود، به این معنی خواهد بود که بیت کوین کف خود را تشکیل داده و این ناحیه، نقطه ورودی است که معاملات خرید بسیار زیادی در آن صورت می‌گیرد. اما از دست‌رفتن این سطح، سناریوی نزولی تا ناحیه بین ۲۱,۵۰۰ دلار تا ۱۹,۵۰۰ دلار را به‌وجود می‌آورد که نقطه ورود بزرگ بعدی و اتمام دوره کاپیتولاسیون (فروش از روی ترس و ضرر / Capitulation) خواهد بود. این احتمال وجود دارد که قیمت در تایم فریم‌های پایین‌تر به زیر این سطح کاهش داشته باشد و مادامی که از این سطح از دست نرود، مشکل بزرگی را شاهد نخواهیم بود.»

تحلیل بیت کوین در نمودار هفته ای
تحلیل بیت کوین در نمودار هفته ای – Michaël van de Poppe


این تحلیل‌گر در رابطه با تابلو سفارشات (Order Book) بیت کوین در صرافی‌ها گفت احتمالاً نقدینگی موجود پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای وجود دارد و معامله‌شدن بیت کوین در نزدیکی این ناحیه، محتمل‌ترین سناریو خواهد بود.


وی می‌گوید: «از این تحلیل دو استراتژی معاملاتی به‌دست می‌آید؛ ۱. بازکردن یک موقعیت خرید یا لانگ در سطح ۲۵,۷۵۰ دلار با هدف قراردادن ناحیه بالایی محدوده، فقط در صورتی که سطح ۲۵,۷۵۰ دلار به حمایت تبدیل شود. ۲. بازکردن موقعیت فروش در سطح ۲۵,۲۰۰ دلار با هدف قراردادن ناحیه ۲۵,۰۰۰ دلار تا ۲۴,۷۰۰ دلار (میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای در بایننس)، زیرا در تایم فریم‌های بالاتر، در این ناحیه واگرایی صعودی وجود دارد. این ناحیه می‌تواند موقعیتی طلایی را برای معامله‌گران رقم زند و ممکن است بازگشت صعودی بیت کوین را به‌همراه داشته باشد. البته، سطح ۲۵,۷۵۰ دلار در این جهش صعودی باید به حمایت تبدیل شود که در غیر این صورت، معامله ناموفق بوده یا حد ضرر آن فعال می‌شود.»

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ ساعته – Michaël van de Poppe


در جایی دیگر، تایتان آو کریپتو (Titan of Crypto)، از دیگر معامله‌گران محبوب رمزارزها، سطح ۲۵,۹۰۰ دلار را به‌عنوان ناحیه مورد نظر اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران معرفی کرد که باید توجه زیادی به آن شود. وی معتقد این سطح در نمودار هفتگی بیت کوین، نقش حمایت این رمزارز را ایفا کرده که در صورت حفظ آن، پول‌بک (Pullback) به ناحیه ۲۸,۴۰۰ دلاری دور از انتظار نخواهد بود.


فینکس (Pheonix)، از تحلیل‌گران بازار، به سطوح پایین شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) در تایم فریم‌های پایین‌تر اشاره کرد. طبق گزارشات قبلی کوین‌تلگراف، پس از ریزش ۱۰ درصدی بیت کوین در ۱۰ روز پیش، این شاخص در برخی تایم فریم‌ها به کف‌های پنج ساله خود رسیده است. فینکس پیرامون این موضوع بیان کرد شاخص RSI بیت کوین طی چند سال اخیر، ۷ الی ۸ بار به زیر ۲۵ رسیده که با کف‌سازی قیمت و حداقل رشد ۳۰ درصدی در پی آن همراه بوده است و تنها عامل نامعتبر کردن چنین سناریویی را، نشست بعدی فدرال رزرو در ماه سپتامبر معرفی کرد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۵ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در بحبوحه رویکردهای سخت‌گیرانه فدرال رزرو، مقررات جدید وزارت خرانه‌داری آمریکا و ابهامات موجود در مورد ETF ها، همچنان در تلاش برای حفظ قیمت و عبور از ۲۶,۰۰۰ دلار است. رمزارز برتر در دو روز گذشته کاهشی جزئی داشت، اما موفق شد برای نخستین بار طی ۶ سشن (Session) معاملاتی متوالی، سطح ۲۶,۰۰۰ دلار را حفظ کند. طبق داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر با قیمت ۲۶,۰۲۶ دلار در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۰۵ درصد کاهش داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۵ شهریور


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در تایم فریم 1 روزه
عملکرد بیت کوین طی روزهای اخیر – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و آنچین

سخنرانی جروم پاول در همایش سالانه جکسون هول، با احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه‌های آتی فدرال رزرو همراه بود که این رویکردهای انقباضی در سیاست‌های پولی آمریکا، قیمت دارایی‌های پرریسک از جمله بیت کوین را تحت فشار قرار می‌دهد.


همچنین، خبر جدید در مورد قوانین و مقررات جدید وزارت خزانه‌داری این کشور به جو منفی حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال کمک کرد. الزامات جدید در گزارشات مالی با محوریت بررسی پرداخت مالیات توسط کاربران ارزهای دیجیتال و پیشنهاد اعمال مقررات ویژه کارگزاری‌های سنتی بر صرافی‌های کریپتویی، تمایلات سرمایه‌گذاران را دست‌خوش تغییرات کرد.


در جایی دیگر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) هنوز مشخص نکرده که برخی یا همه درخواست‌های ETF اسپات بیت کوین را مورد تایید قرار می‌دهد یا خیر؛ ورود سرمایه‌های سازمانی به ارزهای دیجیتال، برای بیت کوین و کل بازار رمزارزها عاملی صعودی خواهد بود. البته آژانس SEC همچنان نگرانی‌هایی را در رابطه با دست‌کاری در بازارها و نظارت بر فعالیت کمپانی‌ها و کاربران به‌وجود می‌آورد و از همین رو، پیش‌بینی می‌شود اعلام نتیجه پرونده‌های ETF بیت کوین با تاخیر بیشتری همراه شود.


اما تحلیل آنچین بیت کوین شرایطی را نشان می‌دهد که مشابه با وضعیت این رمزارز، پیش از صعود به سقف تاریخی قیمت در سال ۲۰۲۱ است. کی یانگ جو، مدیرعامل پلتفرم تحلیل‌گر کریپتو کوانت (CryptoQuant)، روز گذشته طی یک پست در صفحه رسمی X خود نوشت، سرعت گردش پول یا ولاسیتی بیت کوین (Bitcoin Velocity) به کف‌های چندساله خود رسیده است.


بیت کوین در سطوح فعلی قیمت تا حدی زیادی تحرکات و نوسانات خود را از دست داده و چند ماه است که روند قیمت واضحی نداشته و انگیزه‌ای برای خرید یا فروش به سرمایه‌گذاران نمی‌دهد. شاخص سرعت گردش پول همین شرایط را مورد بررسی قرار می‌دهد که در واقع، ارزیابی گردش واحدهای BTC در بلاک چین است. طبق گزارش کریپتو کوانت، این شاخص در تایم فریم ۱ روزه در پایین‌ترین سطوح خود از اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) تا کنون قرار گرفته است.


کی یانگ جو می‌گوید: «این شرایط دو نقطه مثبت و منفی دارد؛ مثبت است چرا که نشان می‌دهد نهنگ‌ها دارایی‌های خود را حفظ کرده‌اند و منفی است به این دلیل که بیت کوینی به سرمایه‌گذاران جدید انتقال داده نشده است.»

شاخص velocity بیت کوین
نمودار شاخص سرعت گردش پول Velocity بیت کوین – CryptoQuant


وی می‌گوید این شرایط قبلاً هم تکرار شده که سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار، فعالیتی از خود نشان نمی‌دهند. برخی این وضعیت بیت کوین را حالت «بشین و ببین» (Wait and See) در بازار عنوان کرده‌اند. در ابتدای سال میلادی جاری، ورود سرمایه‌های جدید به بازار بیت کوین کاملاً مشهود بود که در سه‌ماهه ابتدایی ۲۰۲۳، منجر به رشد ۷۰ درصدی قیمت رمزارز شماره یک شد.


به هر حال، بازار ارزهای دیجیتال در روزهای پایانی هفته شاهد رویداد جدیدی برای جهت‌دهی به قیمت‌ها نیست و جو منفی و تمایلات نزولی سرمایه‌گذاران همچنان پا بر جا هستند. البته، انتظار می‌رود بیت کوین نسبت به اخبار جدید در مورد پرونده‌های جاری سازمان SEC با کمپانی‌های بایننس (Binance)، کوین‌بیس (Coinbase) و ریپل (XRP) واکنش نشان دهد و در صورتی که دادگاه، پرونده کوین‌بیس را بنا به درخواست مشاوران خود کنار بگذارد و نادیده بگیرد، تا حد بسیار زیادی بر ذهنیت و تمایلات سرمایه‌گذاران اثر مثبت خواهد گذاشت.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

در راستای تحلیل بیت کوین از طریق شاخص سرعت گردش پول، باید گفت که حجم معاملات رمزارز برتر از جنبه‌ای دیگر قابل توجه است. در انتهای سال ۲۰۲۰ که بیت کوین به کف بلندمدت خود رسیده بود، بازگشت صعودی شاخص ولاسیتی با اولین عبور قیمت از مرز ۲۰,۰۰۰ دلار و یک سقف تاریخی جدید در سال بعد همراه شد.

شاخص RSI بیت کوین
شاخص قدرت نسبی ۱۲ ساعته بیت کوین – TradingView


اما برخلاف آن زمان، بیت کوین در حال حاضر شاهد فروش دسته‌جمعی فعالان بازار در سطح ۲۶,۰۰۰ دلار است و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) در محدوده اشباع فروش (Oversold) قرار دارد. این شاخص در تایم فریم ۱۲ ساعته، به کف پنج ساله خود رسیده و هنوز بهبود پیدا نکرده است که نشان از عدم تمایل سرمایه‌گذاران جهت ورود به بازار دارد.


بیت کوین در نمودار ۱ روزه همچنان با ناحیه مقاومتی بین ۲۶,۸۵۰ دلار تا ۲۷,۵۰۰ دلار دست و پنجه نرم می‌کند و پس از معاملات روز گذشته، پایین‌تر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه رسید. به این ترتیب، بیت کوین از اندیکاتورهای خود در تایم فریم ۱ روزه سیگنال نزولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت دریافت می‌کند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


شاخص RSI چهارده روزه نیز به سطح ۲۴.۳۲ رسیده و در محدوده اشباع فروش قرار دارد. عملکرد این شاخص با میانگین متحرک‌ها هم‌خوانی داشته و یک سناریوی نزولی برای بیت کوین به تصویر کشیده‌اند که طبق آن، احتمال کاهش قیمت ابتدا به زیر ۲۶,۰۰۰ دلار و سپس تا ناحیه حمایتی بین ۲۵,۶۵۰ دلار و ۲۵,۳۴۰ دلار وجود دارد.


اما چنانچه بیت کوین بتواند از سطح ۲۶,۵۰۰ دلار عبور کند، می‌تواند یک رالی (حرکت صعودی / Rally) را تا محدوده مقاومتی مذکور و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه رقم زند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


نمودار ۴ ساعته بیت کوین نیز شرایط مشابهی را برای رمزارز برتر نمایش می‌دهد. ناحیه مقاومتی بین ۲۶,۸۵۰ دلار و ۲۷,۵۰۰ دلار پیش روی بیت کوین قرار دارد و این رمزارز پایین‌تر از میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود که تاییدی بر سناریوی احتمال کاهش قیمت محسوب می‌شود.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه در این نمودار به عدد ۴۳.۹۹ رسیده که تمایلات نزولی سرمایه‌گذاران و تشدید فشار فروش نسبت به خرید بیت کوین را نمایش می‌دهد. از برآیند این اندیکاتورها احتمال کاهش قیمت به زیر ۲۶,۰۰۰ دلار به‌دست می‌آید که در صورت تداوم وضعیت نزولی، این مسیر ممکن است با تداوم فعالیت فروشندگان تا ناحیه حمایتی بین ۲۵,۶۵۰ دلار و ۲۵,۳۴۰ دلار ادامه پیدا کند.


در هر صورت، شکست سطح ۲۶,۵۰۰ دلار پتانسیل رشد بیت کوین تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و سپس ناحیه مقاومتی ۲۶,۸۵۰ دلار تا ۲۷,۵۰۰ دلار را به‌وجود می‌آورد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۴ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، در پی سخنرانی جروم پاول و تکرار اظهارات وی در رابطه با تداوم سیاست‌های انقباضی و همچنین ابهامات پیرامون درخواست‌های ETF بیت کوین، این رمزارز در تلاش است تا در میان تمایلات نزولی سرمایه‌گذاران، سطوح فعلی قیمت را حفظ کند. بیت کوین در حالی معاملات روز گذشته خود را در سطح ۲۶,۱۲۸ دلار به‌پایان رساند که برای پنجمین سشن (Session) معاملاتی متوالی، به زیر ۲۶,۰۰۰ دلار بازگشت داشت. بر اساس آمار پلتفرم کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۶,۰۶۵ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۲۱ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۴ شهریور


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در تایم فریم 1 روزه
عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

فعالان بازارهای مالی واکنش نسبتاً مثبت و سریعی به اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، داشتند. وی روز گذشته سخنرانی خود را با لحنی سخت‌گیرانه و اصطلاحاً هاکیش (Hawkish) انجام داد و مشخص کرد که سیاست‌های ارزی این کشور پیش از کاهش سخت‌گیری‌ها و قطعی‌شدن کاهش تورم، همچنان رویکردی انقباضی با احتمال تشدید آن‌ها را در دستور کار خواهند داشت.


گرچه، فدرال رزرو پیش از جلسه تعیین نرخ بهره خود در ماه سپتامبر، شاهد انتشار شاخص‌های مشاغل و داده‌های تورمی خواهد بود؛ کاهش در آمار مشاغل و دستمزدها و همچنین شاخص‌های اصلی تورم، ممکن است در سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو تغییر ایجاد کنند. بیت کوین روز گذشته پس از کاهش تا کف ۲۵,۸۴۹ دلاری شاهد بهبود قیمت بود، اما نتوانست مشابه با شاخص مرکب نزدک (Nasdaq Composite Index) به محدوده سبز بازارها وارد شود.


اما در کنار فاکتورهای موجود در اقتصاد جهانی، بیت کوین و بازارهای ارز دیجیتال همچنان فشارهایی را از سوی نگرانی‌ها پیرامون آینده و سرنوشت ETF ها تحمل می‌کنند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، هیچ خبر جدیدی در مورد وضعیت پرونده‌های ETF منتشر نکرده است و اکنون، سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند SEC در نظر دارد اعلام نتایج این درخواست‌ها را تا سال میلادی بعدی به‌تعویق بیاندازد. این یعنی که سرمایه‌‌های سازمانی قدرتمندی که پتانسیل ایجاد تحولات چشم‌گیری در بازار را دارند، فعلاً قرار نیست به رمزارزها تزریق شوند.


در حالی که آژانس SEC ظاهراً قصد تایید هیچ‌یک از صندوق‌های معامله‌گری بیت کوین را ندارد، دادگاه‌های آمریکایی نیز رویکردی محافظه‌کارانه در برابر ETF های اسپات بیت کوین اتخاذ کرده‌اند. دادگاه‌های استیناف همچنان صدور حکم پرونده کمپانی گری‌اسکیل (Greyscale) با سازمان SEC را به تاخیر انداخته‌اند؛ این پرونده در مرحله‌ای قرار دارد که گری‌اسکیل از عدم موافقت سازمان SEC در مورد تبدیل صندوق تراست (Trust) این کمپانی به یک ETF اسپات بیت کوین، به دادگاه اعتراض کرده است.


در حال حاضر بعید است که خبر جدیدی در مورد پرونده‌های کمپانی‌های ریپل (XRP)، کوین‌بیس (Coinbase) و بایننس (Binance) با سازمان SEC منتشر شود و سرمایه‌گذاران در تحلیل بیت کوین، بهتر است اخبار مرتبط با بازار را به دقت زیر نظر داشته‌ باشند. در این بین، صحبت‌های نهادهای قانون‌گذار آمریکایی در مورد تنظیم بازار رمزارزها، اقدامات SEC و اظهارات جدید در مورد پرونده‌های باز این سازمان، می‌توانند قیمت ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر خود قرار دهند.


در هر صورت، اخبار ETF ها در شرایط فعلی بیشترین تاثیر را برای بیت کوین و بازار دارند و ارائه‌ درخواست‌های بیشتر از سوی SEC برای کسب نظر عموم در مورد این محصولات سرمایه‌گذاری، تاثیر منفی بیشتر بر تمایلات سرمایه‌گذاران خواهد گذاشت.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه ناحیه مقاومتی بین ۲۶,۸۵۰ دلار و ۲۷,۵۰۰ دلار را پیش روی خود می‌بیند. رمزارز برتر پس از تغییرات روز جمعه با رسیدن به میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه خود دچار کاهش شد و برای بازه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، سیگنال نزولی دریافت کرد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه بیت کوین (۱۴D RSI) عدد ۲۴.۷۱ را نشان داده و همچنان در محدوده اشباع فروش (Oversold) قرار دارد. این شاخص همراه با میانگین متحرک‌ها سناریویی نزولی را برای بیت کوین به‌تصویر کشیده‌اند که طبق آن، قیمت ممکن است در ابتدا به زیر حمایت ۲۶,۰۰۰ دلاری برسد و سپس در صورت تداوم فشار فروش، ناحیه حمایتی بین ۲۵,۶۵۰ دلار و ۲۵,۳۴۰ دلار را ببیند.


اما در صورتی که قیمت به سطح ۲۶,۵۰۰ دلار بازگشت داشته باشد، می‌تواند تا کانال پایینی ناحیه مقاومتی مذکور رشد پیدا کند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نیز مشابه با تایم فریم ۱ روزه، ناحیه مقاومتی ۲۶,۸۵۰ دلار تا ۲۷,۵۰۰ دلار را در مقابل خود می‌بیند و پایین‌تر میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود. به این ترتیب، رمزارز برتر در این تایم فریم نیز، سیگنال نزولی از سوی اندیکاتورها دریافت می‌کند.


شاخص RSI چهارده روزه در نمودار ۴ ساعته، در سطح ۴۵.۲۳ قرار گرفته که نشان‌دهنده تمایلات نزولی سرمایه‌گذاران بوده و به این معنی است که فشار فروش از خرید بیت کوین بیشتر است. نکته مهم این‌جا است که عملکرد اندیکاتورهای مذکور با هم مطابقت داشته و کاهش قیمت را ابتدا به زیر ۲۶,۰۰۰ دلار و سپس تا ناحیه حمایتی ۲۵,۶۵۰ دلار تا ۲۵,۳۴۰ دلار احتمال می‌دهند.


در هر صورت، بازگشت بیت کوین به ۲۶,۵۰۰ دلار می‌تواند منجر به عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه شود و سپس، شکست صعودی از محدوده پایینی مقاومت بین ۲۶,۸۵۰ دلار تا ۲۷,۵۰۰ دلار را در پی داشته باشد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۳۱ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) و برخی آلت کوین‌ها روند بهبود قیمت خود را آغاز کرده‌اند، اما حجم فروشی که پس از هر شکست صعودی ایجاد می‌شود، نشان از کنترل شرایط بازار توسط فروشندگان دارد. بیت کوین پس از ریزش قیمت در ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) وارد یک رنج فشرده در روزهای پایانی هفته شد و عملکرد فعلی آن، نشان‌دهنده عدم قطعیت خریداران و فروشندگان از جهت حرکت بعدی قیمت است. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۶,۰۳۶ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته تغییر قیمت قابل توجهی نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۳۱ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر
عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و آنچین

طبق گزارش پلتفرم تحلیل‌گر آنچین گلس‌نود (Glassnode)، با اتمام روند نزولی بیت کوین، ۸۸ درصد از هولدرهای کوتاه‌مدت (STHs) این رمزارز یعنی افرادی که ۱۵۵ روز یا کمتر رمزارز BTC را در کیف پول‌های خود نگه داشته‌اند، وارد محدوده ضرر شدند. گلس‌نود در این باره هشدار داد که اقدامات دسته‌جمعی هولدرهای کوتاه‌مدت، می‌تواند اثرات قابل توجهی بر قیمت داشته باشند. در مقایسه با این دسته از هولدرهای بیت کوین، هولدرهای بلندمدت طی ریزش اخیر قیمت نه دچار ترس و واهمه شدند و نه دست به فروش بیت کوین زدند.


درست است که فعالان بازار ارزهای دیجیتال طی چند ماه اخیر به کاهش نوسانات بیت کوین عادت کرده‌ بودند، اما تاریخچه قیمت رمزارز برتر کاملاً گویا است که تغییرات ۱۰ درصدی قیمت طی دو الی سه روز، برای ارز دیجیتال بیت کوین رخدادی جدید و غیرعادی نیست.


کاهش ۱۱.۴ درصدی قیمت از سطح ۲۹,۳۴۰ دلار به ۲۵,۹۸ دلار بین روزهای ۱۵ تا ۱۸ آگوست (۲۴ تا ۲۷ مرداد)، تعداد زیادی از فعالان این حوزه را غافل‌گیر کرد و بزرگ‌ترین لیکوییدی پوزیشن‌های معاملاتی از زمانی سقوط صرافی FTX در ۲۰۲۲ تا به امروز را رقم زد. حال سوال این‌جا است که این اصلاح قیمتی در ساختار بازار بیت کوین تغییر قابل توجهی ایجاد کرده یا خیر؟!


یکی از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار با نام مستعار کایکو (Kaiko)، در تحلیل بیت کوین خود نوشت کاهش ۲ درصدی عمق بازار در تابلو سفارشات (Order Book) بیت کوین، بازتاب‌دهنده کاهش نوسانات این رمزارز بوده و ممکن است بازارسازها (Market Makers) به‌منظور تطابق عملکرد با عوامل منفی موجود در بازارها، الگوریتم‌ها و تکنیک‌های خود را تغییر داده باشند.


در هر صورت توجه معامله‌گران زیادی هم‌اکنون معطوف به سخنرانی ۲۵ آگوست (۳ شهریور) جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در همایش اقتصادی سالانه این کشور در منطقه جکسون هول وایومینگ است. چنانچه پاول سورپرایزی منفی برای بازارهای مالی نداشته باشد، این رویداد می‌تواند برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین و آلت کوین‌ها، عاملی مثبت و صعودی باشد. طبق تاریخچه عملکرد بازار سهام، شاخص‌های این بازار معمولاً بعد از این رویداد با رشد همراه شده‌اند.

تحلیل بیت کوین با بررسی داده‌های بازار مشتقات

در تحلیل بیت کوین، بررسی عملکرد بازار مشتقات (Derivatives) این رمزارز پس از کاهش قیمت به ۲۶,۰۰۰ دلار، بدون شک به واضح‌تر دیده‌شدن شرایط بازار کمک می‌کند. بررسی آمار بازار مشتقات مشخص می‌کند که در صورت تقاضای پریمیوم‌های (Premium) بالاتر از سوی نهنگ‌ها و بازارسازها، دیدگاه آن‌ها در برابر بیت کوین نزولی شده است.

شاخص قیمت بیت کوین
شاخص قیمت در نمودار ۴ ساعته – TradingView


از بررسی شاخص قیمت ۴ ساعته بیت کوین در نمودار بالا پیدا است که نخستین کاهش بین روزهای ۸ تا ۱۰ مارس (۱۷ تا ۱۹ اسفند) رخ داده و قیمت با ریزش ۱۱.۴ درصدی به سطح ۱۹,۶۰۰ دلار رسیده که پایین‌ترین سطح آن طی هفت هفته اخیر در آن بازه بوده است. این اصلاح قیمتی پس از فروپاشی بانک سیلورگیت (Silvergate) اتفاق افتاد که یکی از شرکای مهم چندین کمپانی کریپتویی بود.


اتفاق بزرگ و مهم بعدی بین روزهای ۱۹ تا ۲۱ آوریل (۳۰ فروردین تا ۱ اردیبهشت) افتاد و قیمت رمزارز شماره یک کاهشی ۱۰.۴ درصدی را تجربه کرد. در پی اظهارات گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا (HFSC) مبنی بر عدم کاهش سخت‌گیری‌ها و تداوم رویکرد «فشار قانونی» این آژانس در برابر رمزارزها، بیت کوین پس از سه هفته به سطح ۲۷,۲۵۰ دلار بازگشت داشت.


بیت کوین عموماً در بازه‌های سه‌ماهه در معاملات فیوچرز (آتی / Futures) خود، یک پریمیوم جزئی نسبت به بازارهای اسپات (نقدی / Spot) را تجربه می‌کند. این مسئله بازتاب‌دهنده تمایل فروشندگان بازار فیوچرز جهت دریافت وجه بیشتر، به‌دلیل تاخیر در فرآیند تسویه معاملات خود است. در بازارهایِ اصطلاحاً سالم فیوچرز بیت کوین، قراردادها معمولاً با یک پریمیوم سالانه بین ۵ تا ۱۰ درصد معامله می‌شوند. این اتفاق که نام آن را کانتَنگو (Contango) گذاشته‌اند، در بازار مشتقات پدیده جدیدی نبوده و به شرایطی اشاره دارد که در آن بیت کوین در بازار فیوچرز، قیمت بیشتری نسبت به بازارهای اسپات پیدا می‌کند.

شاخص پریمیوم بیت کوین
عملکرد شاخص پریمیوم بیت کوین بین ماه‌های مارس و آوریل – Laevitas


پس از کاهش قیمت در روز ۸ مارس (۱۷ اسفند) پریمیوم فیوچرز بیت کوین در محدوده ۳.۵ درصد قرار گرفت، اما در پی ریزش قیمت به زیر مرز ۲۰,۰۰۰ دلار، بدبینی‌ها در برابر بازار تشدید شد و این پریمیوم به تخفیف ۳.۵ درصدی (Discount) تبدیل شد. به این پدیده وارونگی یا “Backwardation” می‌گویند که عموماً در بازارهای نزولی اتفاق می‌افتد.


از طرفی دیگر، اصلاح قیمت در تاریخ ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین) تاثیر چندانی بر شاخص‌های بازار فیوچرز بیت کوین نداشت و پریمیوم این رمزارز با بازگشت قیمت به سطح ۲۷,۲۵۰ دلار، در سطح ۳.۵ درصد باقی ماند. چنین عملکردی به این معنی است که معامله‌گران حرفه‌ای بازار یا از سلامت ساختار بازار مطمئن بودند و یا برای اصلاح ۱۰.۴ درصدی قیمت آمادگی داشتند و آن را پیش‌بینی کرده بودند.


اما ریزش ۱۱.۴ درصدی قیمت در روزهای گذشته، تفاوت‌های قابل توجهی را با رویدادهای مشابه گذشته داشته است و پریمیوم فیوچرز بیت کوین در این بازه، از مرز عادی ۵ درصدی خود نیز فراتر رفت.

پریمیوم بیت کوین
عملکرد شاخص پریمیوم بیت کوین در ماه آگوست – Laevitas


در نمودار بالا پیدا است که بازار مشتقات چقدر سریع این شوک قیمتی را در ۱۸ آگوست (۲۷ مرداد) به‌اصطلاح هضم کردند و شاخص پریمیوم بیت کوین به‌سرعت به سطح ۶ درصد رسید و شرایط بازار را از خنثی به صعودی تبدیل کرد. این عملکرد نشان می‌دهد کاهش قیمت به سطح ۲۶,۰۰۰ دلار، خوش‌بینی نهنگ‌ها و بازارسازها نسبت به بیت کوین را چندان تحت تاثیر قرار نداده است.


تحلیل بیت کوین با بررسی عملکرد بازارهای آپشن یا اختیار (Options) نیز مشخص می‌کند که اصلاح اخیر قیمت معامله‌گران را از ریسک‌پذیری دور کرده است یا خیر؛ به بیان مختصر، در صورتی که معامله‌گران این بازار پیش‌بینی کنند که بیت کوین دچار کاهش قیمت خواهد شد، شاخص انحراف دلتا (Delta Skew) بیت کوین از ۷ درصد بیشتر خواهد شد و در زمان هیجانات و خوش‌بینی‌ها در بازار، این شاخص به ۷- درصد کاهش پیدا می‌کند.

شاخص delta skew بیت کوین
شاخص انحراف دلتا بیت کوین در بازارهای آپشن – Laevitas


داده‌ها نشان می‌دهند که پیش از کاهش قیمت در تاریخ ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد)، تقاضا برای پوزیشن‌های کال (Call) یا خرید بیت کوین افزایش قابل توجهی داشته‌اند و شاخص انحراف دلتا در سطح ۱۱- درصد بوده است. این روند طی پنج روز بعدی تغییر پیدا کرد، اما شاخص دلتا در ناحیه خنثی باقی ماند و از آستانه ۷ درصدی خود عبور نکرد.


در نهایت در مورد بازار مشتقات بیت کوین باید گفت که بازارهای آپشن و فیوچرز این رمزارز، سیگنالی مبنی بر نزولی‌شدن دیدگاه معامله‌گران حرفه‌ای نمی‌دهند. با وجود این‌که این مسئله نمی‌تواند دلیل محکمی مبنی بر بازگشت بیت کوین به سطح ۲۹,۰۰۰ دلار باشد، احتمال کاهش بیشتر قیمت را ضعیف‌تر می‌کند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال و شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا (DXY) در نمودار ۱ روزه موفق شد به خط روند نزولی (Downtrend Line) بازگردد که انتظار می‌رود در این سطح، فروشندگان مقاومتی قوی از خود نشان دهند. با این حال، این شاخص دچار تضعیف نشد که نشان می‌دهد خریداران نیز، فشار خرید را حفظ کرده‌اند.

تحلیل شاخص دلار DXY در نمودار 1 روزه
تحلیل شاخص دلار DXY در نمودار ۱ روزه – TradingView


در صورتی که خریداران موفق به هدایت شاخص بالاتر از خط روند نزولی شوند، به معنی کاهش قدرت فروشندگان خواهد بود. به این ترتیب، شاخص دلار می‌تواند روند بهبود خود را ادامه دهد و تا مقاومت ۱۰۶ واحدی رشد پیدا کند. پیش‌بینی می‌شود که این سطح نیز مقاوت سرسختی با حضور پررنگ فروشندگان باشد.


در سناریوی نزولی شاخص دلار، خطوط میانگین متحرک‌ها سطوح حمایتی مهم این شاخص هستند و فروشندگان جهت تقویت عملکرد در بازار، باید این شاخص را به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۰D SMA) بکشانند. در این صورت، شاخص دلار ممکن است حمایت قوی ۱۰۱ واحدی را مجدداً آزمایش (Retest) کند. ناگفته نماند که عملکرد شاخص دلار آمریکا و بیت کوین، اغلب متضاد یکدیگر بوده‌اند.


اما در تحلیل تکنیکال بیت کوین در نمودار ۱ روزه، مشخص شد که رمزارز برتر چند هفته اخیر را در یک محدوده معاملاتی با سقف ۳۱,۰۰۰ دلار و کف ۲۴,۸۰۰ دلار مشغول رنج‌زدن بوده است. در این محدوده، معامله‌گران همیشه در کف اقدام به خرید و در سقف و مقاومت محدوده، دست به فروش بیت کوین زده‌اند. در ناحیه میانی این محدوده، بیت کوین با تنوع پوزیشن‌های معاملاتی و نوسانات قیمتی همراه بوده است.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


خطوط میانگین متحرک بیت کوین رو به پایین شروع به حرکت کرده‌اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به ناحیه اشباع فروش (Oversold) رسیده است که یعنی، وضعیت قیمت تا حد زیادی تحت کنترل فروشندگان بازار قرار دارد. اکنون، فروشندگان تلاش خواهند کرد تا جهت تقویت موقعیت‌های خود، قیمت را به زیر حمایت ۲۴,۸۰۰ دلاری بکشانند که بعید است خریداران نیز، به‌راحتی تسلیم شوند.


خریداران هم به همین شکل، جهت آغاز یک روند بهبود قیمت از سطوح حمایتی تلاش خود را می‌کنند که در این صورت، مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی پس از عبور از سطح ۲۶,۸۳۳ دلار شتاب پیدا خواهد کرد. به این ترتیب، قیمت ممکن است تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰D EMA) خود در سطح ۲۸,۰۹۸ دلار رشد داشته باشد. این عملکرد نشان خواهد داد رنج‌زنی بیت کوین در محدوده معاملاتی مذکور، همچنان ادامه خواهد داشت.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودارهای بازار؛ ۲۹ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) حتی در روزهای پایانی هفته میلادی نیز نتوانسته تا این لحظه سطح ۲۶,۰۰۰ دلار را حفظ کند. بازار ارز دیجیتال شاهد پایان یافتن بدترین هفته معاملاتی خود از نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) تا کنون است و حین تداوم روند نزولی در قیمت‌ها، در تلاش است تا مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) را بالاتر از مرز ۱ تریلیون دلار نگه دارد. بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۶,۰۶۱ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، ۰.۸۱ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۹ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار 1 روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل بیت کوین با بررسی نمودارهای کلی بازار

بیت کوین پس از چند هفته متوالی از نوساناتی نه‌چندان شدید حول مرز ۳۰,۰۰۰ دلار، در تاریخ ۱۸ آگوست (۲۷ مرداد) دچار یک ریزش ۱۱ درصدی شد و بخش بزرگی از هولدرهای BTC که در ناحیه سود بودند را تحت تاثیر قرار داد. یکی از مهم‌ترین عوامل آغازکننده این ریزش پس از انتشار گزارش جلسه FOMC، خبر فروش بیت کوین‌های تحت اختیار کمپانی اسپیس‌اکس (SpaceX) به رهبری ایلان ماسک بود.

مقایسه عملکرد کل بازار با بیت کوین در نمودار 1 روزه
مقایسه عملکرد کل بازار با بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


بیت کوین که نزدیک به ۵۰ درصد از معاملات بازار ارز دیجیتال را به خود اختصاص داده، واکنش منفی شدیدی به این خبر داشت و فشار فروش این رمزارز حین لیکوییدی سنگین پوزیشن‌های معاملاتی در بازار مشتقات (Derivatives)، بیش از پیش تشدید شد.


طبق محسابات انجام‌شده تا تاریخ ۱۸ آگوست، تعداد ۱۷۶,۳۰۰ معامله‌گر شاهد لیکویید شدن ۱.۰۴ میلیارد دلار از موقعیت‌های خود بودند که ۸۰ درصد از این آمار متعلق به پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) بود. این مسئله باعث شد سایر معامله‌گران از روی ترس، معاملات خود را در محدوده ضرر ببندند.


داده‌های پلتفرم تحلیلی-خبری بلاک (THEBLOCK) نیز، گزارشی مبنی بر افزایش نوسانات قیمتی بیت کوین منتشر کرد. بیت کوین پس از یک ماه کاهش و عدم تغییر در نوسانات، شاهد رشد ۹۶.۶ درصدی نوسانات یک ساعته در میانگین سالانه خود بود. این آمار در معاملات ۳۰ روز اخیر بیت کوین نزدیک به ۳۰ درصد برآورد شد. با وجود این‌که این نوسانات در میانگین سالانه برآورد شده‌اند، تغییرات آن‌ها در عملکرد روزهای اخیر بیت کوین کاملاً قابل توجه بوده است.

نوسانات بیت کوین
تغییرات نوسانات بیت کوین در ۳۰ روز اخیر – THEBLOCK


بعد از این‌که تحلیل‌گران فروش ۳۷۳ میلیون دلاری بیت کوین‌های اسپیس‌اکس، اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را به‌عنوان دلایل این ریزش بیت کوین و بازار برداشت کردند، اعلام ورشکستگی غول املاک چینی، کمپانی اورگرند (Evergrande)، منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها در پنجشنبه گذشته شد. این مسئله می‌تواند اثرات منفی خود را به بازار ارزهای دیجیتال تزریق کند و کارشناسان معتقدند که این ریزش در بازارهای مالی، هنوز مشخص نیست که تا کجا ادامه داشته باشد.


اما عملکرد بازار ارزهای دیجیتال، به‌نوعی بازتاب‌دهنده فشارها و ضررها در بازار سهام نیز بود. شاخص بازار سهام جهانی MSCI که متشکل از سهام کمپانی‌های بزرگ و متوسط بین ۲۳ کشور توسعه‌یافته است، در تاریخ ۱۷ (۲۶ مرداد) آگوست کاهش شدیدی را تجربه کرد که در نمودار زیر پیدا است. این اتفاق زمانی افتاد که کارشناسان و فعالان بازارهای مالی، شاهد افزایش نگرانی‌ها پیرامون اقتصاد کشور چین و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بودند.

عملکرد بازار ارز دیجیتال و شاخص MSCI
مقایسه عملکرد بازار ارز دیجیتال و شاخص MSCI جهانی در نمودار ۱ روزه – TradingView


کاهش قدرت نظام اقتصادی چین، این نگرانی را به‌وجود آورده که شاید بانک مرکزی این کشور به‌منظور تقویت اقتصاد خود، اقدام به تضعیف ارز رایج کشور یعنی یوان (Yuan) کند. چنین اتفاقی می‌تواند بر بیت کوین و کل بازار رمزارزها، اثری منفی به‌ویژه در بازه کوتاه‌مدت داشته باشد. آخرین باری که چین اقدام به کاهش ارزش یوان کرد، در آگوست ۲۰۱۵ (مرداد ۱۳۹۴) بود که منجر به کاهش قیمت ۲۳ درصدی بیت کوین طی دو هفته بعد از آن بود. در همین بازه، مارکت کپ کل بازار ارزهای دیجیتال نیز کاهشی به میزان ۲۷ درصد را تجربه کرد.

بازار ارز دیجیتال در نمودار 1 روزه
عملکرد بازار ارز دیجیتال در نمودار ۱ روزه – TradingView


اکنون، در تحلیل تکنیکال بیت کوین و مارکت کپ بازار رمزارزها تصویر جذابی دیده نمی‌شود. ریزش اخیر در بازار منجر به تشکیل یک الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) در نمودار هفتگی مارکت کپ کل بازار شده که نگرانی‌ها در مورد ادامه کاهش قیمت ارزهای دیجیتال را بیشتر کرده است.


سر و شانه یک الگوی بازگشتی و نزولی است که عموماً پس از شکست خط حمایت یا خط گردن (Neckline) خود تایید می‌شود. مارکت کپ بازار در تاریخ ۱۸ آگوست، خط حمایت این الگو را جهت شکست نزولی مورد آزمایش قرار داد.

مارکت کپ کل بازار ارز دیجیتال
تحلیل مارکت کپ کل بازار ارز دیجیتال در نمودار هفتگی – TradingView


در صورتی که این الگو تکمیل و تایید شود، هدف آن برای ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴، سطح ۷۵۱ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به سطح فعلی، یک کاهش ۲۵ درصدی خواهد بود. از سویی دیگر، خریداران تلاش خواهند کرد تا مارکت کپ را به میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای (۵۰W EMA) یعنی خط قرمزرنگ در نمودار برسانند که سطح ۱.۱۱۳ تریلیون دلاری است.


حفظ میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای (۲۰۰W EMA) به‌عنوان حمایت (خط آبی در نمودار) در سطح ۱.۰۸ تریلیون دلار، جهت ادامه رشد بیت کوین و سایر رمزارزها در بازار اهمیت بسیار زیادی دارد.


در هر صورت، همچنان از تحلیل بیت کوین تصویر مشخصی به‌دست نمی‌آید و بازار در مرحله اصلاح قرار دارد که در وحله اول، باید منتظر ماند تا معاملات هفته جدید آغاز شوند. طبق گزارشی که پلتفرم کوین‌گیپ (CoinGape) در روز گذشته منتشر کرد، بیت کوین حمایت‌های فعلی خود را در سطوح ۲۵,۰۰۰ دلار و ۲۱,۵۰۰ دلار دارد که که یعنی احتمالاً معامله‌گران دچار ترس، عدم قطعیت و شک و شبهه یا همان فاد (FUD) خواهند شد.


در این بحبوحه، انتشار هر نوع خبر مثبتی پیرامون ETF های اسپات بیت کوین می‌تواند فضای منفی و تمایلات نزولی در بازار را تا حدی مثبت و صعودی کند. آژانس SEC قرار است بین روزهای ۱ تا ۶ سپتامبر (۱۰ تا ۱۵ شهریور)، وضعیت پرونده‌های ثبت ETF را به‌روزرسانی کند یا شاید برای برخی از آن‌ها، تصمیم نهایی خود را اعلام کند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۸ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) شاهد کاهش ۱۱.۵ درصدی قیمت بین روزهای ۱۶ تا ۱۸ آگوست (۲۵ تا ۲۷ مرداد) بود و با لیکویید‌شدن نزدیک به ۱ میلیارد دلار از پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long)، به کف دو ماهه خود رسید. این عملکرد از بیت کوین، در پی انتشار شرح مذاکرات جلسه فدرال رزرو و احتمال تشدید سیاست‌های انقباضی از سوی این نهاد ثبت شد و اکنون اقدامات SEC، وضعیت لایحه قانون‌گذاری رمزارزها و درخواست‌های ETF، شرایطی پرتلاطم و مبهم و روزهایی تعیین‌کننده را برای رمزارز برتر رقم زده‌اند.


بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۸۷۸ دلار معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۲.۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۸ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار 1 روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین در روز گذشته نتوانست بهبودی در قیمت خود ایجاد کند و ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران را بیش از پیش نزولی کرد. این شرایط با انتشار خبر فروش ۳۷۳ میلیون دلاری بیت کوین توسط کمپانی اسپیس اکس (SpaceX) وضعیت بدتری پیدا کرد و این ذهنیت را میان فعالان بازار ایجاد کرد که شاید ایلان ماسک، دیدگاه خود را در مورد رمزارزها تغییر داده است.


با وجود این که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بیت کوین را به‌عنوان اوراق بهادار نمی‌شناسد، پرونده این سازمان با کمپانی ریپل (XRP) و اعتراض آن به رأی صادره قاضی، برای قیمت ارزهای دیجیتال سناریوی نزولی به‌وجود آورده و ابهامات میان سرمایه‌گذاران را بیشتر کرده است. این مسئله، در طولانی‌شدن روند تایید درخواست‌های ETF های اسپات بیت کوین نیز صدق می‌کند.


حال که به نظر می‌رسد فدرال رزرو با توجه به عملکرد شاخص‌های اقتصادی، افزایش بیشتر نرخ بهره را در نظر گرفته و نظام اقتصادی چین نیز دچار بحرانی نسبی شده، سرمایه‌گذاران دلیل کافی برای خروج از بازار و فروش بیت کوین و آلت کوین‌ها دارند.


با این وجود، در صورتی که لایحه‌های ارائه چهارچوب قانونی برای رمزارزها که از سوی برخی اعضای کنگره آمریکا طرح شده، شاهد پیشرفت باشند، می‌توانند بر تمایلات سرمایه‌گذاران اثر مثبت بگذارند؛ به‌ویژه این‌که تصویب این لایحه‌ها به‌معنی خروج صنعت رمزارزها از سلطه و نظارت سازمان SEC خواهد بود. همچنین تایید یک یا چند ETF بیت کوین و کاهش سخت‌گیری‌ها در سیاست‌های پولی فدرال رزرو، می‌توانند شرایط بازار ارزهای دیجیتال را بهبود ببخشند.


اما پیش از ریزش بیت کوین، بسیاری از معامله‌گران انتظار داشتند قیمت این رمزارز نوسان و شکستی صعودی داشته باشد که مشخصاً چنین اتفاقی نیفتاد و بیت کوین، یکی از سنگین‌ترین لیکوییدی‌های تاریخ خود را تجربه کرد. بیت کوین با کاهش ۷.۵ درصدی تنها طی ۲۰ دقیقه در روز گذشته، شاهد کاهش ۴۲ میلیارد دلاری مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) خود بود. این اتفاقات باعث تشدید جریان خروج سرمایه‌ها از بازار بیت کوین، حتی بیشتر از زمان ورشکستگی صرافی FTX بود.


نکته جالب این‌جا است که پوزیشن‌های لانگ در معاملات مارجین (Margin) صرافی بیت‌فینکس (Bitfinex)، پیش از ریزش قیمت در بالاترین سطح ۴ ماه اخیر خود قرار داشت و این شرایط در بازار مارجین، اغلب نشان‌دهنده شرایط صعودی برای قیمت و تمایلات صعودی فعالان بازار است. معاملات مارجین بیت کوین در صرافی اوکی‌اکس (OKX) نیز شرایط مشابهی را داشت.


در همین راستا و پیش از انتشار گزارش جلسه FOMC، نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین در معاملات فیوچرز (آتی / Futures) صرافی بایننس (Binance) در سطح ۱.۳۷ قرار داشت و این وضعیت در صرافی اوکی‌اکس نیز ۱.۴۵ بود. این آمارها نشان می‌دهند که حتی نهنگ‌ها و معامله‌گران حرفه‌ای بازار نیز این ریزش بیت کوین را پیش‌بینی نکرده و برای آن آماده نبوده‌اند.


با توجه به شرایط فعلی و عوامل بازدارنده رشد قیمت‌ها، بیت کوین همچنان در معرض کاهش‌های بیشتری قرار دارد. از این رو، توجه فعالان بازار باید به مواردی نظیر پرونده‌های کمپانی‌های ریپل، بایننس و کوین‌بیس با سازمان SEC و همچنین اخبار مرتبط با بازار و اقدامات نهادهای قانون‌گذار آمریکایی باشد. مسئله فوق‌العاده مهم دیگر، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، طی هفته آینده در منطقه جکسون هیل ایالت وایومینگ است که شرحی جامع در رابطه با وضعیت اقتصادی آمریکا و سیاست‌های فعلی و آتی فدال رزرو در برابر آن ارائه خواهد داد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین پس از ۸ هفته متوالی بدون حضور نوسانات قیمتی، با یک ریزش شدید از خواب خود بیدار شد. رمزارز شماره یک در روز گذشته، پس از کاهش قیمت تا حمایت ۲۵,۵۰۰ دلاری خود، یک الگوی اینساید دی (Inside Day) را تشکیل داده است. این سطح در تاریخچه قیمت بارها در نقش کف و سقف‌های مختلف عمل کرده است و شرایط فعلی، مشابه با عملکرد بیت کوین در ماه می ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) است. فشار فروش فعلی بیت کوین احتمال کاهش‌های بیشتری را نشان می‌دهد و در این سناریو، حمایت مهم بعدی قیمت سطح ۲۱,۵۰۰ دلار برآورد شده است.


نکته مهم این‌جا است که این پرایس اکشن (رفتار قیمت / Price Action) بیت کوین در سال ۲۰۱۹ نیز تکرار شده که یک سال پیش از هاوینگ (Halving) سال ۲۰۲۰ بود که تا حد زیادی مشابه با شرایط فعلی، یک سال مانده به هاوینگ سال ۲۰۲۴ است. به این ترتیب، می‌توان گفت سایکل‌های (چرخه بازار / Cycle) ۴ ساله بازار بیت کوین در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ شبیه به یکدیگراند و در هر دو این موارد، بیت کوین پس از رشد تا سقف تاریخی، به کف قیمت خود نیز کاهش داشته است.

تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی
تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی – TradingView


طی بازار خرسی سال ۲۰۱۸، بیت کوین پس از رسیدن به سقف قیمتی خود کاهشی ۸۵ درصدی را تجربه کرد و در سایکل فعلی بازار، بیت کوین با سقف خود ۸۲ درصد فاصله گرفته است. بیت کوین در چرخه قبلی از کف ۳,۰۰۰ دلاری، طی ۲۰۰ روز رشدی ۳۰۰ درصدی داشت و تا دو ماه قبل از هاوینگ سال ۲۰۲۰، به سطح ۳,۸۰۰ دلار کاهش قیمت داشت. سپس در سال ۲۰۲۱، شاهد رشد قیمت بالاتر از مرز ۶۰,۰۰۰ دلار بودیم.

بیت کوین در نمودار هفتگی
مقایسه عملکرد بیت کوین پیش از رویدادهای هاوینگ – TradingView


اما در چرخه فعلی بازار، بیت کوین ظاهراً کف‌های قیمتی خود را تا به این‌جا تشکیل داده و توانسته پس از ۲۰۰ روز، با رشدی ۱۰۰ درصدی به سطح ۳۲,۰۰۰ دلار برسد. در صورتی که قرار باشد بیت کوین عیناً سایکل ۴ ساله خود را تکرار کند، احتمال کاهش قیمت تا آخرین کف یعنی ۱۵,۵۰۰ دلار وجود دارد و سپس روند رشد خود به سقف‌های قیمتی جدید در پی هاوینگ ۲۰۲۴ را پیش خواهد گرفت.

تحلیل و پیش بینی بیت کوین
پیش‌بینی عملکرد بیت کوین قبل از شروع بازار گاوی – TradingView


رکت کپیتال (Rekt Capital)، تحلیل‌گر محبوب بازار، نیز در تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی تصویری غم‌انگیز را برای بیت کوین نشان داد؛ طبق تحلیل وی، بیت کوین در نمودار ۱ هفته‌ای یک سقف دوقلو (Double-Top) را تشکیل داده و هیچ حمایتی از سوی خطوط روند خود و میانگین متحرک‌ها ندارد. رکت کپیتال نوشت: «بیت کوین در زمان کاهش حجم معاملات خود یک سقف بالاتر (Higher High) را در نزدیکی سطح ۳۱,۰۰۰ دلار تشکیل داد، اما قیمت نیمه دوم الگوی سقف دوقلو را نیز حین کاهش حجم معاملات تکمیل کرد.»

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 هفته ای
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ هفته ای – Rekt Capital


این تحلیل‌‌گر خاطرنشان کرد حجم معاملات بیت کوین در نمودار ۱ روزه هنوز برابر با کاپیتولاسیونی (فروش از روی ترس و حفظ سود / Capitulation) نیست که قبلاً رخ داده بود. گرچه با این ریزش قیمت، حجم فروش بیت کوین جهشی نسبی را تجربه کرد و اکنون در سطوحی است که عموماً فشار فروش کاهش پیدا کرده و یا از بین می‌رود (مستطیل سبز رنگ در نمودار) و قیمت در این سطوح بازگشتی صعودی داشته است (دایره‌های زرد رنگ در نمودار). البته حجم فروش بیت کوین باید دوبرابر میزان فعلی آن باشد تا بتواند مشابه با ماه‌های مارس و ژوئن، یک بازگشت قیمتی را رقم زند.

شاخص قدرت نسبی بیت کوین
عملکرد شاخص قدرت نسبی بیت کوین در تایم فریم هفتگی – CryptoCon


برخی از دیگر تحلیل‌گران مانند کریپتوکان (CryptoCon)، نسبت به شرایط فعلی خوش‌بین‌تر بودند و دو فاکتور را شناسایی کردند که در بازارهای قبلی کامل شده و قیمت پس از آن به رشد خود ادامه داده است. این فاکتورها مربوط به عملکرد شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) می‌شود که پس از رسیدن به سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی بازگشتی، شاهد جهش بوده است.

این تحلیل‌گر می‌گوید در هر چرخه بازار، شاخص RSI بیت کوین در تایم فریم هفتگی یک شکست جعلی (فیک اوت / Fake Out) را قبل آغاز بازار گاوی بعدی رقم می‌زند که ممکن است بیشتر از نمونه‌های سابق آن طول بکشد.


هرکدام از این فیک اوت‌ها طی مسیر خود به سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی بازگشتی رسیده که اکنون این حرکت تکمیل شده است. رکت کپیتال نیز در رابطه با شاخص RSI روزانه گفت که وضعیت این شاخص در بالاترین سطح اشباع فروش (Oversold) نسبت به ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) تا کنون قرار دارد که این اتفاق تنها دو مرتبه در تاریخچه بیت کوین رخ داده و هر دومرتبه از آن عبور کرده و مسیر رشد را ادامه داده است.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۶ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) و سایر دارایی‌های پرریسک با رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا (US Treasury Yields) تحت فشار قرار گرفتند و اینطور که پیدا است سرمایه‌ها از بازار ارز دیجیتال خارج و به اوراق قرضه وارد شده است. مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی بیت کوین که منجر به رشد ۷۶ درصدی قیمت از ابتدای سال ۲۰۲۳ شده بود، در هفته جاری کاملاً از بین رفت و طی ۳۰ روز گذشته کاهشی به میزان ۳.۶ درصد داشته است. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۸,۶۴۳ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، ۱.۷۳ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۶ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

اکثریت اعضای فدرال رزرو طی آخرین نشست خود در روز گذشته، پیرامون خطر تداوم بالارفتن نرخ تورم ابراز نگرانی کردند که برآیند دیدگاه آ‌ن‌ها، احتمال نیاز به افزایش مجدد نرخ بهره است. در گزارش شرح مذاکرات (Minutes) این نشست مشخص شد که دیدگاه کلی اعضای فدال رزرو مشابه با ماه جولای (تیر-مرداد) با یکدیگر تفاوت دارد، اما به هر حال فدرال رزرو نرخ بهره خود را باز هم در ماه گذشته افزایش داد. اکنون، شرایط مشابهی با ماه جولای در این نشست FOMC دیده شد و استفاده از واژه «اکثریت اعضا» در مورد ریسک‌های تورمی، ممکن است نشان‌گر تشدید سیاست‌های انقباضی باشد.


رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، قرار است در هفته آینده سخنرانی مفصلی را در رابطه با سیاست‌های این نهاد طی نشست اقتصادی سالانه در منطقه جکسون هول ایالت وایومینگ ارائه دهد. پاول در رابطه با سیاست‌های فعلی سازمان خود گفت: «سیاست‌های پولی برای مدتی کافی انقباضی بوده‌اند و اثرات قابل قبول خود را گذاشته‌اند و در نظر داریم تا زمانی که مطمئن شویم نرخ تورم به‌سمت هدف ۲ درصدی در حال حرکت است، رویکردهای انقباضی را ادامه دهیم و در صورت نیاز، آن‌ها را تشدید خواهیم کرد.»


انتشار این گزارش در روز گذشته، موجب ریزش قیمت‌ها به‌ویژه در بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شد. در حال حاضر ابزار فدواچ سی ام ای گروپ (CME FedWatch Tool)، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در جلسه ماه سپتامبر را ۸۸.۵ درصد نمایش می‌دهد.


قیمت رمزارز برتر بازار همچنان تحت تاثیر مستقیم رویدادهای اقتصادی در سطح کلان قرار دارد و ظاهراً اقدامات نهادهای قانون‌گذاری آمریکا و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز، عملکرد بیت کوین را دست‌خوش تغییرات خواهند کرد. ابهامات فعلی در بازار، هنوز دیدگاه بلندمدت سرمایه‌گذاران سازمانی در برابر ارزهای دیجیتال را تغییر نداده و علی‌رغم فضای ضدکریپتویی در دستگاه دولتی آمریکا، سازمان‌های بزرگ در تلاش‌اند تا محصولات سرمایه‌گذاری از نوع رمزارزی را راه‌اندازی کنند. این مسئله می‌تواند بازار گاوی بعدی ارزهای دیجیتال را رقم زند.


البته با وجود تلاش سازمان‌ها، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) عجله‌ای برای تایید ETF های بیت کوین نداشته و اعلام نتایج آن‌ها را تا سال ۲۰۲۴ به تعویق انداخته است. شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا (FDIC) در گزارش سالانه خود نوشت فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، ریسک‌هایی جدید و پیچیده را برای سیستم بانک‌داری ایالات متحده به‌وجود می‌آورند که ارزیابی و برخورد دقیق با آن‌ها کار دشواری خواهد بود.


در این بین، کمپانی مدیریت سرمایه جِیکوبی (Jacobi Asset Management) که در بریتانیا فعالیت دارد، نخستین ETF اسپات بیت کوین را راه‌اندازی کرد. این محصول مالی در بازار سهام یورونکست آمستردام (Euronext Amsterdam) نیز لیست شد.


تحلیل‌گران بازار همچنان دیدگاهی صعودی در رابطه با عملکرد بیت کوین در درازمدت دارند که این مسئله با حضور پررنگ‌تر سازمان‌های مالی، قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال و آنچین

ساختار بازار بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۳ یک روند بهبود را آغاز کرده بود، اما پرایس اکشن (رفتار قیمت / Price Action) اخیر این رمزارز، این ساختار را نزولی کرده و شاخص کلان بیت کوین توسط کمپانی کپریول (Capriol Bitcoin Macro Index) نشان می‌دهد که شرایط فعلی قیمت در وضعیت فشردگی (Contraction) قرار دارد.

شاخص ماکرو بیت کوین
عملکرد شاخص ماکرو بیت کوین – Capriole


اما با وجود این‌که قیمت از لحاظ تکنیکال در حالت اقباض قرار دارد، چارلز ادواردز، از تحلیل‌گران مستقل بازار، همچنان ۳۰,۰۰۰ دلار را مهم‌ترین سطح فعلی برای بیت کوین می‌بیند. وی معتقد است ریزش قیمت هنوز صورت نگرفته و ۳۰,۰۰۰ دلار در دسترس است و چنانچه بیت کوین کندل ۱ روزه خود را بالاتر از این سطح ببندد، مشخص می‌شود که شکست نزولی فعلی نامعتبر بوده و شرایط برای قیمت صعودی خواهد شد.


با شروع سال ۲۰۲۳ میلادی، بازارهای فیوچرز (آتی / Futures) همیشه تحت سلطه لیکوییدی پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بوده‌اند. اما این روند از تاریخ ۱۲ آگوست (۲۱ مرداد) تغییر پیدا کرد و تا روز گذشته، مشخص شد که ۸۳ درصد از لیکوییدی معاملات بیت کوین متعلق به پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) بوده است. زمانی که پوزیشن‌های لانگ بیت کوین لیکویید می‌شوند و خبری از فشار خرید در معاملات نیست، قیمت دچار کاهش خواهد شد؛ حجم معاملات بیت کوین در روزهای جاری به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا کنون رسیده است.

پوزیشن های لانگ بیت کوین
وضعیت لیکوییدی پوزیشن های لانگ بیت کوین – Glassnode


کاهش حجم معاملات باعث شده شاخص ترس و طمع بیت کوین (Fear & Greed Index) یک روند کاهشی را طی ۳۰ روزه گذشته تجربه کند و مرتباً وارد محدوده «ترس» شود.


مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار ارز دیجیتال طی ۲۴ ساعت گذشته با کاهشی به میزان ۱.۲ درصد به سطح ۱.۱۵۶ تریلیون دلار رسیده که یک حرکت نزولی پس از یک دوره تثبیت (Consolidation) طولانی‌مدت به‌شمار می‌آید. بر اساس گزارش پلتفرم خبری-تحلیلی بلاک (THEBLOCK)، نوسانات بیت کوین به یک کف تاریخی جدید رسیده و میانگین نوسانات سالانه رمزارز برتر از ۶۱.۴ درصد در سال گذشته به ۱۵.۵ درصد کاهش یافته است.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


بیت کوین در نمودارد ۱ روزه پس از یک دوره طولانی از تثبیت در نزدیکی ۲۹,۴۰۰ دلار، به‌ مرز ۲۹,۰۰۰ دلار نزدیک شد که پس از انتشار گزارش جلسه فدرال رزرو به زیر این سطح کاهش داشت. تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد شکست نزولی از ۲۸,۹۰۰ دلار می‌تواند منجر به تشدید فشار فروش شود که در این صورت، قیمت پتانسیل ریزش ابتدا تا ۲۸,۰۰۰ دلار و سپس ۲۷,۲۰۰ دلار را پیدا خواهد کرد.


پیتر بِرَنت، از فعالان شناخته‌شده بازار، نیز معتقد است کاهش قیمت به زیر کف ۲۸,۵۷۴ دلاری ماه آگوست، می‌تواند یک روند نزولی را برای بیت کوین رقم زند یا در غیر این صورت، در قالب یک تله خرسی (Bear Trap) عمل کند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۵ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با اعلام شاخص‌های اقتصادی آمریکا در روز گذشته که نشان از رشد روند اقتصادی این کشور داشتند، دچار کاهش قیمتی نسبتاً شدیدی شد که هم‌راستا با عملکرد شاخص‌های بازار سهام بود. این اتفاق باعث تزریق ترس میان فعالان بازارهای مالی در مورد افزایش نرخ بهره در ماه آینده شد. فدرال رزرو در بعد از ظهر روز جاری شرحی از مذاکرات (Minutes) خود را منتشر خواهد کرد که ممکن است قیمت ارزهای دیجیتال را دست‌خوش تغییرات کند. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۹,۱۴۷ دلار قرار دارد و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۶۰ درصد کاهش داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۵ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

شاخص خرده فروشی (Retail Sales) ایالات متحده در روز گذشته، ذهنیت و تمایلات (Sentiment) در برابر دارایی‌های پرریسک را تغییر داد و آمار و ارقام آن نشان از رشد نظام اقتصادی در این کشور داشتند. با وجود این‌که این رشدها ترس‌ از تشدید سخت‌گیری‌ها در سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را از بین برد، همچنان موجب افزایش انتظارات از بالارفتن نرخ بهره طی نشست FOMC در ماه سپتامبر شد.


بر اساس پیش‌بینی ابزار “GDPNow” بانک فدرال آتلانتا، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ تا ۵ درصد رشد پیدا کند. ناگفته نماند که شاخص‌های مهم بازار سهام یعنی اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500)، داو جونز (Dow Jones) و مرکب نزدک (Nasdaq Composite) نیز در پی اعلام شاخص‌های اقتصادی، به ترتیب با ۱.۱۶ درصد، ۱.۰۲ درصد و ۱.۱۴ درصد کاهش همراه بودند.


اما علاوه‌بر ترس‌های اعمال‌شده از سوی فدرال رزرو، اخبار منفی بازار ارز دیجیتال یا اصطلاحاً فاد (FUD) نیز عملکرد قیمت‌ها را تحت تاثیر منفی خود قرار دادند؛ کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، روز گذشته اعلام کرد که نتیجه تمام درخواست‌های ETF بیت کوین را تا سال ۲۰۲۴ به تعویق می‌اندازد و به‌نوعی، به بار بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران اضافه کرد. نکته جالب این‌جا است که رئیس سابق SEC، جان استارک، هفته پیش اظهار کرده بود که SEC بنا به دلایل مختلف ETF های بیت کوین را فعلاً تایید نخواهد کرد و همچنین از پیش‌بینی تغییر وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت.


در صورتی که دیدگاه‌های جان استارک درست باشند، این تاخیرهای SEC می‌تواند به این معنی باشد که به احزاب مختلف این کشور فرصت داده تا دلایلی را برای عدم تایید ETF ها به SEC بدهند.


روز جاری مانند سه‌شنبه، برای بازارهای مالی با انتشار شاخص‌های اقتصادی همراه است. پس از این‌که آمار خرده‌فروشی واکنش‌های زیادی را در بازارها به‌همراه داشت، اکنون شرح مذاکرات جلسه فدرال رزرو، بدون شک اهمیت و تاثیر زیادی خواهد داشت. در صورتی که دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات ارائه‌شده در گزارش این جلسه، سخت‌گیرانه یا اصطلاحاً هاکیش (Hawkish) به‌نظر برسند، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال دچار کاهش قیمت خواهند شد.


با این حال، سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران باید توجه ویژه‌ای به مواردی مانند روند پرونده ریپل (XRP) با سازمان SEC، اخبار جدید در مورد ETF ها و همچنین صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) داشته باشند. به‌علاوه، اظهارات مقامات قانون‌گذار و اقدامات آژانس SEC نیز پس از تحولاتی که در پرونده این سازمان با کمپانی کوین‌بیس ایجاد شده، اهمیت زیادی خواهند داشت. پاسخ قاضی به حضور حامیان و مشاوران جدید در این پرونده که خواستار ردکردن و عدم بررسی آن هستند، بدون شک مسئله مهمی برای بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین روز گذشته تا ۱.۵۲ درصد کاهش قیمت داشت و رشد ۰.۹۳ درصدی در روز دوشنبه را از دست داد. رمزارز برتر برای نخستین بار طی ۹ سشن (Session) معاملاتی اخیر، روز خود را پایین‌تر از ۲۹,۵۰۰ دلار، در سطح ۲۹,۴۰۶ دلار به‌پایان رساند. اکنون در نمودار ۱ روزه بیت کوین، مشابه با هفته‌های اخیر ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار پیش روی این رمزارز قرار دارد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


پس از کاهش قیمت در روز گذشته، بیت کوین در حال حاضر پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA)، اما بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) معامله می‌شود. به این ترتیب، ارز دیجیتال BTC در بازه کوتاه‌مدت سیگنال نزولی و در بلندمدت سیگنال صعودی دریافت می‌کند.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) در این تایم فریم، عدد ۴۴.۶۸ را نشان داده که بازتاب‌دهنده تمایلات نزولی فعالان بازار است. از بررسی این شاخص، سناریو کاهش قیمت ابتدا به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار و سپس تا ناحیه حمایتی بین ۲۷,۵۰۰ دلار تا ۲۶,۸۵۰ دلار به‌دست می‌آید. البته، عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه به‌سمت بالا، پتانسیل تشکیل یک حرکت صعودی تا ناحیه مقاومتی مذکور را به‌وجود می‌آورد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نیز مشابه با تایم فریم ۱ روزه، پایین‌تر از ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار و همچنین میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود. به این ترتیب، سناریوی قیمت در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت نزولی است. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه با همتای ۲۰۰ روزه خود مجدداً یک هم‌گرایی (Convergence) را تشکیل داده که تقاطع نزولی (Bearish Cross) آن‌ها، ممکن است منجر به کاهش قیمت ابتدا به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار و سپس تا ناحیه حمایتی ۲۷,۵۰۰ دلار تا ۲۶,۸۵۰ دلار شود.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه در این نمودار به سطح ۳۷.۱۹ رسیده که شرایط نزولی قیمت و غلبه فشار فروش بر خرید بیت کوین را نشان می‌دهد. عملکرد این شاخص مطابق با میانگین متحرک‌ها است که سناریوی کاهش قیمت به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار و سپس ناحیه حمایتی مذکور را احتمال می‌دهد. در هر صورت عملکرد بیت کوین در روز جاری، تا حدی زیادی به اخبار مرتبط با آژانس SEC و مذاکرات جلسه FOMC در بعد از ظهر روز جاری بستگی دارد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۴ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با شروع معالات هفته در بازار وال‌استریت (WallStreet)، رشدی نسبی داشت و موفق شد عملکرد خوبی را پس از بستن آخرین کندل هفتگی به‌ثبت برساند و یک خوش‌بینی محافظه‌کارانه را میان فعلان بازار به‌وجود آورد. بیت کوین در روز گذشته شاهد افزایش جزئی نوسانات قیمتی بود و به سقف‌های چند روز اخیر خود بازگشت داشت. طبق داده‌های پلتفرم کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۹,۳۲۶ دلار در بازارها معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، کاهشی جزئی به میزان ۰.۱۶ درصد را تجربه کرده است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۴ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران در برابر پرونده صرافی کوین‌بیس (Coinbase) با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، به عملکرد خوب بیت کوین در ابتدای هفته جاری کمک کرد. پس از این‌که چندین نهاد مختلف برای این پرونده در روز جمعه، درخواست خود جهت ارائه مشاوره در جایگاه دوست دادگاه (Amicus Curiae) را ثبت کردند، توجه فعالان بازار ارزهای دیجیتال به این موضوع بیش از پیش جلب شد.


یکی از این افراد، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا و حامی رمزارزها سینتیا لومیس بود که مشابه با سایر اعضایی که درخواست مشاوره به دادگاه را ثبت کرده‌اند، خواستار کنارگذاشتن این پرونده توسط قاضی فعلی آن شد.


در این بین، طبق گزارش تحلیل‌گر آنچین کوین‌شرز (CoinShares)، جریان ورود سرمایه به بیت کوین طی هفته‌ای که گذشت نیز یکی دیگر از عوامل تقویت عملکرد این رمزارز بوده است. بیت کوین در هفته‌ای که گذشت شاهد ورود ۲۷ میلیون دلار به بازار خود بود و میزان خروج سرمایه از این دارایی، در مجموع ۳ هفته گذشته، ۱۴۴ میلیون دلار برآورد شد.


با این حال، بیت کوین برای پنجمین سشن (Session) معاملاتی متوالی، نتوانسته سطح ۳۰,۰۰۰ دلار را حفظ کند و ابهامت موجود در مورد تایید ETF های اسپات این رمزارز، مسیر واضحی را برای قیمت مشخص نمی‌کنند.


اما بیت کوین و بازار ارز دیجیتال، سه‌شنبه نسبتاً شلوغی را خواهند داشت که با حضور شاخص‌های اقتصادی آمریکا در بعد از ظهر همراه است. در صورتی که رقم اعلامی شاخص خرده فروشی (Retail Sales) بیشتر از انتظارات و پیش‌بینی‌ها اعلام شود، این دیدگاه را به‌وجود می‌آورد که ممکن است فدرال رزرو در جلسه ماه سپتامبر، تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد. این مسئله باعث قدرت‌گرفتن شاخص دلار آمریکا (DXY) و در نتیجه، تضعیف عملکرد بیت کوین و سایر رمزارزها خواهد شد.


در هر صورت سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در تحلیل بیت کوین، باید به مواردی نظیر پرونده ریپل (XRP) با SEC، درخواست‌های ETF بیت کوین و اخبار پیرامون صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.

واکنش و اظهارات مقامات قانون‌گذار آمریکایی و اقدامات SEC در برابر پرونده این آژانس با کمپانی کوین‌بیس نیز اهمیت زیادی دارند و همچنین، پاسخ قاضی پرونده به درخواست‌های کنارگذاشتن این پرونده می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیرگذار واقع شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

داده‌های پلتفرم‌های کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و تریدینگ‌ویو (TradingView) نشان می‌دهند بیت کوین روز گذشته به سقف ۲۹,۵۰۰ دلاری خود از ۱۰ آگوست (۱۹ مرداد) تا روز جاری بازگشت داشته است. این‌طور که پیدا است، رنج‌زدن بیت کوین طی روزهای اخیر، کاهش موقتی قیمت به حمایت ۲۹,۰۰۰ دلاری و عملکرد قیمت در روزهای پایانی هفته، در مجموع شرایط فعلی بیت کوین که با رشد نسبی نوسانات همراه است را رقم زده‌اند.


دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades)، از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار، تحلیل بیت کوین را با بررسی تابلو سفارشات (Order Book) صرافی بایننس انجام داده و معتقد است که یک دیوار جعلی از سفارشات فروش (Sell Wall)، مانع از رشد قیمت رمزارز برتر شده است. وی خطاب به دنبال‌کنندگان خود در پلتفرم اکس (X) گفت: «یک دیوار بالای سر قیمت ساخته‌اند که بتواند قیمت را به‌سمت پایین هدایت کند. معمولاً این سفارشات سنگین، جعلی و ساختگی بوده و هیچ‌وقت قرار نیست که پُر بشوند.»

سفارشات بیت کوین در صرافی بایننس
تابلو سفارشات بیت کوین در صرافی بایننس – Daan Crypto Trades


در هر صورت، بیت کوین همچنان یک ناحیه مقاومتی را پیش روی خود می‌بیند و ۲۹,۷۰۰ دلار سطحی است که خریداران باید برای رشد قیمت از آن عبور کنند.


رکت کپیتال (Rekt Capital)، از تحلیل‌گران محبوب رمزارزها، نیز با اشاره به نمودار هفتگی بیت کوین می‌گوید این رمزارز در آستانه تست چندین سقف پایین‌تر (Lower High) در تایم فریم هفتگی قرار دارد تا بتواند یک شکست صعودی را رقم زند.

تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی
تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی – Rekt Capital


کندل هفتگی بیت کوین علی‌رغم کاهش نوسانات، در سطح مهمی بسته شد که بالاتر از ۲۹,۲۵۰ دلار بود؛ سطحی که خریداران برای ادامه رشد قیمت به آن نیاز دارند. از این رو، رکت کپیتال در نتیجه تحلیل بیت کوین خود نوشت «بازگشت صعودی قیمت به‌دلیل تشکیل کف با الگوی الماس (Diamond Bottom) قریب‌الوقوع است».


همچنین با آغاز معاملات در بازار سهام ایات متحده، شاخص‌های مربوطه نیز با رشد همراه بودند و شاخص دلار (DXY) با رسیدن به مقاومت ماه جولای (تیر-مرداد)، شاهد تضعیف عملکرد خود بود و پس از رسیدن به سقف ۱۰۳.۵ واحدی مربوطه به این ماه، دچار کاهش شد.

شاخص دلار DXY در نمودار 1 روزه
عملکرد شاخص دلار در نمودار ۱ روزه – TradingView


شاخص دلار در ماه گذشته از کف ۱۰۰ واحدی یک جهش صعودی داشت و قیمت ارزهای دیجیتال را مثل همیشه تحت فشار قرار داد. کِیلب فرَنزِن (Caleb Franzen)، تحلیل‌گر ارشد پلتفرم کیوبیک اَنَلیتیکس (Cubic Analytics)، در تحلیل شاخص دلار گفت این شاخص در آستانه تشکیل یک شکست صعودی یا بازگشت به پایین است. تمایل خریداران بازار به کاهش شاخص دلار و فروشندگان، شکست صعودی آن است.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۲ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روزهای پایانی هفته میلادی عملکرد قابل توجهی از خود نشان نداده و تحلیل‌گران همچنان به‌دنبال نشانه‌هایی برای تغییر روند هستند. رمزارز برتر طی معاملات روز گذشته شاهد کاهش نوسانات بود و پرایس اکشن (رفتار قیمت / Price Action) روزهای گذشته خود را تکرار کرد. بر اساس آمار کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۹,۳۷۷ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، تغییر چندانی نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۲ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال و آنچین

بررسی داده‌های کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و تریدینگ‌ویو (TradingView) در تحلیل بیت کوین، نشان می‌دهند که این رمزارز در روزهای پایانی هفته وارد یک روند کاملاً خنثی شده است. پس از انتشار شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده که نوسانات قابل توجهی را برای بیت کوین به‌همراه نداشت، قیمت موفق شد در نزدیکی سطح ۲۹,۵۰۰ دلار موقعیت خوبی را حفظ کند. این سطح قیمت مدتی است که به اصلی‌ترین میدان نبرد میان خریداران و فروشندگان بازار تبدیل شده است.


دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades) طی تحلیل بیت کوین خود، آخرین سطح قیمت هنگام بسته‌شدن بازار فیوچرز (آتی / Futures) سی ام ای (CME) را ۲۹,۴۶۵ دلار اعلام کرد و نوشت که انتظار دارد بیت کوین در روزهای آخر هفته، همان روند خنثی همیشگی را طی کند.

فیوچرز بیت کوین cme
عملکرد بیت کوین در بازار فیوچرز سی ام ای – Daan Crypto Trades


در حالی که بیت کوین در روزهای جاری عملکرد خاصی از خود نشان نداده، معامله‌گران و تحلیل‌گران بلندمدت مثل مایکل ون دی پوپ، بنیان‌گذار و مدیرعامل پلتفرم معامله‌گری ایت (Eight)، از عملکرد رمزارز برتر شگفت‌زده شده و به تحسین آن پرداخته است.

وی می‌گوید: «من همچنان مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی را برای بیت کوین پیش‌بینی می‌کنم و فکر می‌کنم بازار کف خود را تشکیل داده و اصلاح عمیقی در کار نخواهد بود. در صورت از دست‌رفتن حمایت ۲۹,۰۰۰ دلاری، در سطح ۲۸,۲۰۰ دلار مجدداً خرید خواهم کرد و اگر ۲۹,۷۰۰ دلار به حمایت تبدیل شود، روند صعودی قیمت آغاز خواهد شد.»

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – Michael van de Poppe


مارتون (Maartunn)، یکی از تحلیل‌گران پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant)، با بررسی معاملات بیت کوین در صرافی‌ها معتقد است نهنگ‌ها به‌زودی پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) بیت کوین را باز می‌کنند.


اما پلتفرم متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) می‌گوید بررسی تابلو سفارشات (Order Book) بازار بیت کوین در صرافی بایننس (Binance)، نشان می‌دهد که رنج‌زدن فعلی این رمزارز همچنان ادامه خواهد داشت. نوسانات قیمت با نزدیک‌شدن به بستن یا بازشدن کندل هفتگی، عموماً کاهش پیدا می‌کنند و شرایط بیت کوین همچنان «خرید در کف و فروش در هر شکست» را نشان می‌دهد.

حجم معاملات بیت کوین
تغییرات حجم معاملات بیت کوین در بایننس – Material Indicators


البته تمام این تحلیل‌گران معتقداند نبود نوسانات قیمتی بیت کوین، در نهایت منجر به یک تغییر روند قابل توجه خواهد شد. یکی از محبوب‌ترین تحلیل‌گران بازار رمزارزها با نام مستعار تِک‌دِو (TechDev) می‌گوید بیت کوین در حال نزدیک‌شدن به سطوح فشردگی در نمودار ۳ هفته‌ای، بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای خود است.


نموداری که توسط تک‌دو منتشر شد، نشان می‌دهد بیت کوین عملکردی مشابه در دوره‌های گذشته خود داشته است که از زمان پیدایش این رمزارز تا کنون، تنها ۴ مرتبه این رفتار قیمت تکرار شده است.

تحلیل بیت کوین در نمودار 3 هفته ای
تحلیل بیت کوین در نمودار ۳ هفته ای – TechDev


کرِدیبل کریپتو (Credible Crypto)، از معامله‌گران ارزهای دیجیتال، در واکنش به این نمودار نوشت: «تاریخ نشان داده که فشردگی قیمت در نهایت انفجار نوسانات را در پی داشته است. تصور کن که این نمودار را نگاه کنی و فکر کنی که بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار می‌رسد.»


تک‌دو شرایط قیمت با توجه به عملکرد بیت کوین در این نمودار را به یک بمب ساعتی تشبیه کرد که قرار است خرس‌های (فروشندگان) بازار را منقرض کند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۱ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز جمعه تا ۰.۱۸ درصد پایین آمد و به کاهش ۰.۸۵ درصدی روز پنجشنبه ادامه داد. رمزارز برتر برای دومین سشن (Session) معاملاتی متوالی، نتوانست سطح ۳۰,۰۰۰ دلار را حفظ کند. روز گذشته کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مدت‌زمان فرآیند بررسی ETF اسپات کمپانی آرک اینوست (ARK Invest) را ۲۱ روز تمدید کرد و امید فعالان بازار از تایید ETF ها در ماه آگوست (مرداد-شهریور) را از بین برد. بر اساس داده‌های پلتفرم کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۹,۳۸۶ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۱۰ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۱ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین و بازار ارز دیجیتال جمعه نسبتاً شلوغی را پشت سر گذاشتند و اقدامات آژانس SEC منجر به عملکرد منفی قیمت‌ها شد. SEC روز جمعه طی اعلامیه‌ای عمومی در مورد ETF اسپات کمپانی آرک اینوست، امید سرمایه‌‎گذاران از تایید این درخواست در ماه آگوست را از بین برد. تمدید مدت‌زمان بررسی این درخواست، به سازمان SEC تا ۲۱ روز دیگر جهت تایید یا عدم تایید آن فرصت داده است.

SEC در این بیانیه از مردم تقاضای اظهار نظر کرد تا از دیدگاه عموم پیرامون مواردی چون دست‌کاری در بازارها و موثر بودن عقد یک توافق‌نامه با پلتفرم معاملاتی کوین‌بیس (Coinbase) جهت نظارت بر فعالیت‌های آن به‌منظور تشخیص، بررسی و جلوگیری از کلاهبرداری و تقلب در صندوق‌های معامله‌گری کالاها، آگاه شود.


کتی وود، مدیرعامل کمپانی آرک اینوست، در هفته گذشته بیان کرده بود که فرآیند بررسی درخواست این کمپانی ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد و باعث شد اثرات منفی این خبر بر روی عملکرد بیت کوین و کل بازار، تا حدی کاهش پیدا کند.


بعد از ظهر روز گذشته، اعلام شاخص بهای تولیدکننده (PPI) آمریکا نیز قیمت‌ ارزهای دیجیتال را تحت فشار قرار داد و بیشتر بودن آمار و ارقام اعلامی نسبت به پیش‌بینی کارشناسان، درهای افزایش نرخ بهره طی نشست فدرال رزرو در ماه سپتامبر را به‌نوعی نیمه باز گذاشت. افزایش نرخ‌های دولت آمریکا ترس از وقوع یک رکود را بین فعالان بازار تزریق می‌کند که چشم‌اندازی نزولی برای قیمت‌ها به‌تصویر می‌کشد. اثرات شاخص‌های اقتصادی بر قیمت رمزارز برتر بازار کاملاً مشهود بود و باعث شد بیت کوین عملکردی مشابه با شاخص مرکب نزدک (Nasdaq Composite Index) را به ثبت برساند.

بیت کوین و شاخص نزدک
عملکرد بیت کوین و شاخص مرکب نزدک در روز گذشته – TradingView


در حال حاضر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، در تحلیل بیت کوین بهتر است توجه ویژه‌ای به اخبار جدید در مورد دادگاه ریپل (XRP) و SEC، درخواست‌های ETF بیت کوین و همچنین به‌روزرسانی‌های خبری از صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس داشته باشند. البته اظهارات مقامات قانون‌گذار آمریکایی و اقدامات سازمان SEC نیز باید به‌ دقت زیر نظر گرفته شوند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

نمودار تکنیکال ۱ روزه بیت کوین، قیمت را همچنان در تلاش برای شکست ناحیه مقاومتی بین ۳۰,۷۵۰ دلار و ۳۱,۲۵۰ دلار نشان می‌دهد. بیت کوین در حال حاضر بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب سطوح ۲۹,۵۶۸ دلار و ۲۷,۳۳۴ دلار، معامله می‌شود. این اندیکاتورها در کوتاه‌مدت و بلندمدت، سیگنال صعودی برای قیمت ارسال می‌کنند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


نکته مهم در تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه، دورشدن میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه از همتای ۲۰۰ روزه خود است که مجدداً، سیگنالی مبنی بر رشد قیمت محسوب می‌شود.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) در این تایم فریم به عدد ۵۱.۷۱ رسیده که نمایان‌گر تمایلات صعودی سرمایه‌گذاران در برابر بیت کوین است. به این ترتیب، سناریوی صعودی بیت کوین شکست ناحیه مقاومتی مذکور با هدف رشد تا سطح ۳۱,۵۰۰ دلار خواهد بود. در غیر این صورت و کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، بیت کوین ممکن است ابتدا به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار و سپس تا ناحیه حمایتی بین ۲۷,۵۰۰ دلار و ۲۶,۸۵۰ دلار کاهش قیمت داشته باشد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نیز، محدوده مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار را پیش روی خود می‌بیند که در این تایم فریم هم بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۲۹,۷۸۹ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۲۹,۶۸۵ دلار معامله می‌شود.


نکته مهم در این نمودار، عقب‌نشینی اندیکاتور ۵۰ روزه از ۲۰۰ روزه بعد از تشکیل تقاطع صعودی (Bullish Cross) در روز چهارشنبه است که سیگنالی برای رشد بیت کوین به‌شمار می‌آید. در صورتی که بیت کوین موفق به حفظ قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود شود، پتانسیل ایجاد یک شکست صعودی از محدوده مقاومتی بین ۳۰,۷۵۰ دلار و ۳۱,۲۵۰ را پیدا خواهد کرد و هدف قیمت در این سناریو، ۳۱,۵۰۰ دلار است. اما چنانچه بیت کوین میانگین متحرک‌ها را به‌سمت پایین بشکند، احتمال کلیدخوردن سناریوی کاهش قیمت به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار و سپس ناحیه حمایتی بین ۲۷,۵۰۰ دلار و ۲۶,۸۵۰ دلار به‌وجود می‌آید.


شاخص RSI چهارده روزه در نمودار ۴ ساعته، عدد ۴۹.۰۷ را نشان می‌دهد که یعنی شرایط برای قیمت در این تایم فریم تا حدی نزولی است و فشار فروش از خرید بیت کوین بیشتر دیده می‌شود. به این ترتیب، بیت کوین ممکن است در صورت کاهش به زیر میانگین متحرک‌های خود، مسیر نزولی را ابتدا به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار و در ادامه تا ناحیه حمایتی مذکور ادامه دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۹ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز جاری مجدداً وارد محدوده منفی و قرمز بازار شد و اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، همچنان عملکرد قیمت ارزهای دیجیتال را دچار سردرگمی و ابهام بیشتری می‌کند. رمزارز برتر معاملات روز گذشته خود را در سطح ۳۰,۱۹۰ دلار به‌پایان رساند و برای دومین مرتبه از ۲۳ جولای (۱ مرداد) تا به امروز، موفق به حفظ ۳۰,۰۰۰ دلار شد. بر اساس آمار کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۹,۵۱۴ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، کاهشی به میزان ۰.۵۶ درصد ثبت کرده است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۹ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین و سایر رمزارزها با رسیدن قیمت به کانال پایینی ناحیه مقاومتی سرسخت ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار، شاهد برداشت سود از سوی سرمایه‌گذاران بودند. ابهامات در مورد درخواست‌های ETF های اسپات (Spot) بیت کوین و همچنین درخواست تجدید نظر رأی قاضی به ریپل (XRP) از سوی SEC، کل بازار ارز دیجیتال را در ناحیه منفی نگه داشته‌اند. با وجود این‌که پرونده ریپل با SEC تاثیر مستقیم بر عملکرد بیت کوین ندارد، طولانی‌شدن مراحل بررسی درخواست تجدید نظر به رأی قاضی، بازار ارز دیجیتال به‌ویژه در آمریکا را برای مدت بیشتری در بلاتکلیفی نگه می‌دارد.


روز گذشته آژانس SEC درخواستی را جهت تجدید نظر به حکم موقت قاضی ثبت کرد که در آن، اساس دیدگاه خود در مورد فروش‌های برنامه‌ریزی‌شده ریپل در پلتفرم‌های معاملاتی و سایر بخش‌ها را عنوان کرد و خواستار عدم صدور حکم پیش از بررسی درخواست تجدید نظر شد.


در حال حاضر، صحبت‌های پیرامون جدال قانونی ریپل و SEC، درخواست‌های ETF بیت کوین و اخبار مرتبط با صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) از مهم‌ترین محرک‌های قیمت به‌شمار می‌آیند. گرچه اقدامات SEC و نهادهای قانون‌گذار آمریکا نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. واکنش مقامات قانون‌گذار به اقدامات SEC نیز می‌تواند اثرات مثبت و منفی در بازار داشته باشد.

در نهایت، اعلام شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در بعد از ظهر روز جاری نیز جزء مواردی است که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه داشته باشند؛ تشدید فشارهای تورمی، انتظارات و دیدگاه‌ها راجع به ثابت‌ماندن نرخ بهره طی نشست ماه سپتامبر را تا حدی تغییر می‌دهد و ممکن است ترس‌هایی را از بروز یک رکود در بازارها تزریق کند. چنین شرایطی برای بیت کوین و سایر رمزارزها، یک عامل بازدارند و سیگنال نزولی محسوب می‌شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، ناحیه مقاومتی بین ۳۰,۷۵۰ دلار و ۳۱,۲۵۰ دلار، مانع بزرگ سر راه بیت کوین جهت ادامه مسیر صعودی در نمودار ۱ روزه است. گرچه قیمت رمزارز برتر در حال حاضر، بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب در سطوح ۲۹,۵۴۶ دلار و ۲۷,۲۸۴ دلار، قرار دارد و این اندیکاتورها در کوتاه‌مدت و بلندمدت، سیگنال صعودی برای قیمت ارسال می‌کنند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


مهم‌ترین نکته در نمودار تکنیکال ۱ روزه بیت کوین، بیشترشدن فاصله بین میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه است که این مسئله نیز، شرایط قیمت را صعودی نشان می‌دهد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) در تایم فریم ۱ روزه، عدد ۵۴.۲۶ را نشان داده که بازتاب‌دهنده تمایلات صعودی میان فعالان بازار است. از این اندیکاتور یک سناریوی مبنی بر رشد قیمت برای بیت کوین به‌دست می‌آید و آن، شکست صعودی از ناحیه مقاومتی مذکور با هدف رشد تا ۳۱,۵۰۰ دلار است. اما چنانچه بیت کوین به زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۹,۵۴۶ دلار) کاهش قیمت داشته باشد، ممکن است این مسیر را ابتدا تا ۲۸,۵۰۰ دلار و سپس تا ناحیه حمایتی بین ۲۷,۵۰۰ دلار تا ۲۶,۸۵۰ دلار ادامه دهد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


بررسی بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نیز با محدوده مقاومتی بین ۳۰,۷۵۰ دلار و ۳۱,۲۵۰ دلار به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع پیش روی قیمت همراه است. رمزارز شماره یک در این تایم فریم هم بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، سطوح ۲۹,۷۲۹ دلار و ۲۹,۶۵۹ دلار، معامله می‌شود که یعنی، سیگنال صعودی این اندیکاتورها را برای کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد.


میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه پس از تشکیل یک تقاطع صعودی (Bullish Cross) با همتای ۲۰۰ روزه خود در روز گذشته، اکنون از اندیکاتور ۲۰۰ روزه عقب‌نشینی کرده است. حفظ قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، پتانسیل شکست صعودی از ناحیه مقاومتی با هدف رشد تا ۳۱,۵۰۰ دلار را به بیت کوین می‌دهد. اما کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک‌های مذکور، سناریوی کاهش قیمت ابتدا به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار و سپس ناحیه حمایتی بین ۲۷,۵۰۰ دلار و ۲۶,۸۵۰ دلار را به‌وجود می‌آورد.


شاخص RSI چهارده روزه در نمودار ۴ ساعته، عدد ۵۳.۷۲ را نشان داده که یعنی شرایط قیمت در این تایم فریم نیز صعودی و فشار خرید از فشار فروش بیت کوین بیشتر است. عملکرد این شاخص با میانگین متحرک‌های نمایی در یک راستا است و در مجموع، بازگشت قیمت به ۳۱,۵۰۰ دلار را سیگنال می‌دهند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۸ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز گذشته شاهد یک جهش قیمتی بود و همچنان قیمت را در نزدیکی مرز ۳۰,۰۰۰ دلار حفظ کرده است. در حال حاضر، اخبار مرتبط با ETF های این رمزارز است که مهم‌ترین محرک موجود برای قیمت به‌شمار می‌آیند. رمزارز برتر، معاملات سه‌شنبه خود را در سطح ۳۰,۳۴۶ دلار به‌پایان رساند و برای نخستین بار از ۲۳ جولای (۱ مرداد) تا به امروز، موفق شد بالاتر از ۳۰,۰۰۰ دلار بازگردد. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۹,۷۰۹ دلار معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۸۱ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۸ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

یکی از مهم‌ترین اخباری که در روز دوشنبه منتشر شد، کاهش امتیاز اعتبار (Credit Rating) چندین بانک کوچک و بزرگ آمریکایی توسط کمپانی امتیازدهی مودیز (Moody’s) بود که زنگ خطری برای غول‌های بانکی این کشور نیز بود که درگیر کاهش سودآوری و نقدینگی شده‌اند. بیت کوین و کل بازار ارزهای دیجیتال در ابتدای سال ۲۰۲۳ بود که واکنش مثبتی نسبت به بحران‌ بانک‌های سنتی آمریکا داشتند و شاهد رشد قیمت بودند.


اما انتشار اخبار جدید در مورد درخواست‌های راه‌اندازی صندوق معامله‌گری (ETF) بیت کوین در روز گذشته، موجب رشد بیت کوین شد و بازار رمزارزها را وارد محدوده سبز خود کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تنها تا تاریخ ۱۳ آگوست (۲۲ مرداد) فرصت دارد که درخواست ETF اسپات بیت کوین از سوی کمپانی آرک اینوست (ARK Invest) را تایید یا عدم تایید کند. کتی وود، مدیرعامل این کمپانی، پیش‌بینی کرده SEC این ضرب‌الاجل را نادیده می‌گیرد و همچنین معتقد است SEC چندین درخواست ETF را تایید خواهد کرد. تایید ETF های بیت کوین به‌منزله ورود سیلی از سرمایه‌های سازمانی به ارزهای دیجیتال است.


در صورتی که این آژانس نظارتی یک یا چند ETF اسپات بیت کوین را تایید کند، ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران در برابر صنعت رمزارزها در ایالات متحده، تغییرات مثبت بزرگی خواهد داشت و می‌تواند عامل محرکی برای آغاز بازار گاوی بعدی رمزارزها باشد.


در هر صورت، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اکنون باید توجه خود را متمرکز بر مواردی نظیر دادگاه ریپل (XRP) با SEC، درخواست‌های ETF بیت کوین و اخبار مرتبط با صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) قرار دهند. البته اقدامات قانون‌گذاران آمریکایی و سازمان SEC نیز از اهمیت بالایی برخوردارند و هرگونه تحولات قانونی در راستای کاهش قدرت اختیار SEC، برای بازار ارزهای دیجیتال یک سناریوی صعودی به‌شمار می‌آید. در عین حال، احتمال اعتراض این سازمان به رأی قاضی به سود ریپل، همچنان بیت کوین و سایر رمزارزها را تحت فشار و تهدید خود باقی نگه داشته است.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه با مقاومت چند هفته‌ای خود بین سطوح ۳۰,۷۵۰ دلار و ۳۱,۲۵۰ دلار مبارزه می‌کند. قیمت فعلی رمزارز برتر، بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب ۲۹,۵۳۲ دلار و ۲۷,۲۵۷ دلار، قرار دارد که برای بیت کوین، سیگنال‌های صعودی در کوتاه‌مدت و همچنین بلندمدت محسوب می‌شوند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


نکته مهم در تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه، دورتر شدن میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه از همتای ۲۰۰ روزه خود است، که مجدداً احتمال رشد قیمت را سیگنال می‌دهد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) در این تایم فریم به عدد ۵۹.۴۰ رسیده که نشان‌گر تمایلات صعودی فعالان بازار است. سناریوی صعودی که شاخص RSI احتمال آن را نشان می‌دهد، تشکیل یک شکست صعودی از ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار، با هدف رشد قیمت تا ۳۱,۵۰۰ دلار است. اما چنانچه بیت کوین از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه دچار کاهش قیمت شود، احتمال بروز یک سناریوی نزولی و حرکت قیمت به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار و پس از آن تا ناحیه حمایتی ۲۷,۵۰۰ دلار تا ۲۶,۸۵۰ دلار به‌وجود خواهد آمد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


بیت کوین در نمودار ۴ ساعته مشابه با تایم فریم ۱ روزه، ناحیه مقاومتی مذکور را پیش روی خود می‌بیند و قیمت نیز، بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب سطوح ۲۹,۶۱۷ دلار و ۲۹,۶۲۹ دلار، معامله می‌شود. مجموع این موارد، احتمال رشد قیمت را در کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهند.


نکته مهم در نمودار تکنیکال ۴ ساعته بیت کوین، هم‌گرایی (Convergence) میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه بر روی اندیکاتور ۲۰۰ روزه است. در صورتی که این هم‌گرایی صعودی (Bullish Cross) شود، بیت کوین می‌تواند ناحیه مقاومتی خود را بشکند و به‌سمت هدف ۳۱,۵۰۰ دلاری شروع به حرکت کند. اما کاهش قیمت به زیر خطوط میانگین متحرک، ممکن است منجر به تداوم مسیر نزولی ابتدا به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار و سپس تا ناحیه حمایتی بین ۲۷,۵۰۰ دلار تا ۲۶,۸۵۰ دلار شود.


شاخص RSI چهارده روزه بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، عدد ۶۸.۲۷ را نمایش می‌دهد که سیگنالی صعودی برای این رمزارز به‌شمار می‌آید. عملکرد این شاخص با میانگین متحرک‌ها هم‌خوانی داشته و فشار خریدِ بیشتر در برابر فروش بیت کوین و همچنین، احتمال بازگشت قیمت به سطح ۳۱,۵۰۰ دلار را سیگنال می‌دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۷ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با عملکرد نسبتاً ضعیف خود در روزهای پایانی هفته میلادی، قدرت کافی برای حفظ حمایت ۲۹,۰۰۰ دلاری را نداشت. با شروع معاملات بازار وال‌استریت (WallStreet) در ۷ آگوست (۱۶ مرداد)، رمزارز برتر با فشار فروش سنگینی مواجه شد که منجر به کاهش قیمت به زیر ۲۸,۷۰۰ دلار شد. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۹,۲۰۷ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۵۱ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۷ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

وارن بافِت و بیل آکمَن، دو تن از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران جهان، طی چند ماه اخیر دیدگاه‌های متناقضی را در مورد بازار اوراق قرضه پیدا کرده‌اند. بافت مشغول خرید اوراق قرضه با سررسید کوتاه‌مدت بوده و آکمن برای اوراق قرضه بلندمدت، پوزیشن شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) باز کرده است. این احتمال همیشه وجود دارد که خطوط کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ‌های بهره در نمودار، مسیرهای مخالف یکدیگر را پیش گیرند.

بازده اوراق قرضه
مقایسه بازده اوراق قرضه در ۶ ماه و ۳۰ سال – TradingView


برای مثال، در صورتی که فدرال رزرو نرخ بهره را جهت مهار تورم در کوتاه‌مدت افزایش دهد، نرخ بهره در نمودار بلندمت ممکن است دچار کاهش شود که برای وارن بافت چنین اتفاقی سودمند بوده، اما برای آکمن با ضرر همراه خواهد شد. از سویی دیگر، می‌توان دیدگاه این سرمایه‌گذاران را با توج به میزان ریسک موجود در بازارها به‌دلیل تورم فعلی تحلیل کرد. در این‌جا، بافت معتقد است که تورم سنگینی وجود ندارد و اوراق قرضه کوتاه‌مدت، پوشش مناسبی در برابر نوسانات بازار هستند. در عوض، آکمن بر این باور است که تورم فعلی به‌شدت خطرناک بوده و اوراق قرضه بلندمدت، بیش از حد ارزش‌گذاری (Overvalued) شده و دچار کاهش خواهند شد.


حتی این احتمال نیز وجود دارد که هر دوی این سرمایه‌گذاران، دیدگاه صحیحی را اتخاذ کرده باشند و نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، افزایش داشته باشند. این اتفاق زمانی می‌افتد که فدرال رزرو نرخ بهره را برای مهارم تورم افزایش دهد، اما فعالان بازار معتقدند فدرال رزرو نمی‌تواند به‌منظور کاهش تورم، تا جای ممکن صرفاً نرخ بهره را بالا ببرد. در این سناریو، بافت و آکمن در موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خود شاهد سود خواهند بود. همچنین این سناریو، یک سند اثبات را در پشتوانه خود دارد که همبستگی بین اوراق قرضه و قیمت‌ها در بازار سهام است که طی چند ماه اخیر، به بالاترین سطوح خود رسیده است.

اس اند پی 500
همبستگی شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ با بازده اوراق قرضه – CoinTelegraph


البته این سناریو هم وجود دارد که بافت و آکمن هر دو اشتباه کرده باشند و این زمانی است که نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت یک مسیر مشابه را طی کنند. در هر صورت، گذر زمان مشخص می‌کند که کدام‌یک از این سرمایه‌گذاران بزرگ، استراتژی معاملاتی صحیحی را در اختیار داشته‌اند.


منحنی بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا (US Treasury Curve)، به‌طور ویژه اختلاف بین اوراق ۱ ساله و ۲۰ ساله، پیامدهای بسیار مهمی برای اکوسیستم بازارهای مالی دارد که در نهایت، می‌تواند ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران بیت کوین را دست‌خوش تغییرات کند. شیب نزولی این منحنی که با رشد سریع‌تر نرخ‌های بلندمدت در برار کوتاه‌مدت به‌وجود می‌آید، اغلب به معنی پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از رشد اقتصادی و احتمال افزایش تورم است. در چنین شرایطی، بافت و آکمن هر دو در اشتباه بوده و بیت کوین در این‌جا، به‌عنوان پوششی در برابر تورم محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جذب می‌کند.


سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در تحلیل بیت کوین باید توجه داشته باشند که صاف‌شدن منحنی بازده اوراق، به این معنی است که بافت و آکمن هر دو رویکرد صحیحی را اتخاذ کرده‌ و آینده اقتصادی نگران‌کننده و مبهم به‌نظر می‌رسد و بازارهای سنتی با نوسانات مواجه خواهند شد. این مسئله می‌تواند منجر به فروش رمزارزها از سوی سرمایه‌گذاران شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

داده‌های پلتفرم‌های کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و تریدینگ‌ویو (TradingView) نشان می‌دهند بیت کوین با عملکرد ضعیف خود و بستن آخرین کندل هفتگی، به کف‌های قیمتی ماه آگوست (مرداد-شهریور) نزدیک شده است. پس از یک دوره خنثی در پایان هفته، آغاز معاملات آمریکا در هفته میلادی جدید برای بیت کوین و خریداران برآیند مثبتی نداشت و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند بیت کوین پس از شکست رنج خود، مسیری نزولی را طی خواهد کرد.


پیرامون شرایط فعلی بیت کوین در بازارها، یکی از تحلیل‌گران محبوب و شناخته‌شده به‌نام دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades)، خاطرنشان کرد قرارگرفتن شاخص پریمیوم بازار مشتقات (Derivatives Premium) بالاتر از بازار اسپات (Spot) بیت کوین، خریداران را در معرض ضرر در پوزیشن‌های معاملاتی گذاشته است. وی در صفحه خود در پلتفرم X (توییتر) نوشت: «این عملکرد پریمیوم معاملات فیوچرز بدون سررسید (Perpetual Futures)، هیچ‌وقت نشانه خوبی نبوده و همزمان بودن آن با فشار فروش در بازارها و تضعیف عملکرد قیمت رمزارز شماره یک، منظره جذابی برای تماشا نیست؛ مراقب باشید.»

 فیوچرز بدون سررسید
نمودار پایه معاملات فیوچرز بدون سررسید – Daan Crypto Trades


یکی دیگر از معامله‌گران برجسته بازار به‌نام دیسِن‌تریدر (DecenTrader) هم، هشدار داد که یکی از ابزارهای معاملاتی اختصاصی وی در اکثر تایم فریم‌ها «نزولی» شده است. پیش از این، کریپتو تونی (Crypto Tony) نیز گفته بود که حمایت ۲۹,۰۰۰ دلاری بیت کوین در حال ضعیف‌شدن است. تیم معامله‌گری اینکام‌شارکس (IncomeSharks) هم در تحلیل بیت کوین نوشت که حمایت ۲۹,۰۰۰ دلاری در حال از دست‌رفتن است و خون‌ریزی آرام قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و مردم تضعیف قدرت بازارها را نمی‌بینند.


این‌طور که به نظر می‌رسد، پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش قیمت پس از اعلام شاخص تورمی بهای مصرف‌کننده (CPI) در تاریخ ۱۰ آگوست (۱۹ مرداد)، هم‌اکنون انجام شده و عملکرد بیت کوین را تحت تاثیر قرار داده‌اند. پلتفرم تحلیل‌گر آنچین کوین‌گلس (CoinGlass) نیز، میزان لیکوییدی (Liquidations) پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعودی قیمت / Long) بیت کوین در روز گذشته را ۱۰.۵ میلیون دلار برآورد کرد و این آمار برای سایر رمزارزها، ۶۰ میلیون دلار محاسبه شده است.


اما رکت کپیتال (Rekt Capital)، از دیگر تحلیل‌گران محبوب رمزارزها، در تحلیل بیت کوین در نمودار هفته‌ای، به‌نوعی یک تیر خلاص را برای ریزش قیمت معرفی کرد. وی طی ویدیو یوتیوب خود در روز گذشته اظهار کرد که بیت کوین در تایم فریم هفته‌ای، در حال تکمیل یک الگوی سقف دوقلو (Double-Top) است که تایید یا عدم تایید آن در ماه میلادی آینده مشخص خواهد شد.

تحلیل بیت کوین در نمودار هفته ای
تحلیل بیت کوین در نمودار هفته ای – TradingView


بیت کوین جهت تکمیل این الگوی M شکل، باید به ناحیه ۲۶,۰۰۰ دلاری بازگشت داشته باشد که این کاهش قیمت، نیازمند شکست چندین میانگین متحرک (MA) بسیار مهم است. این اندیکاتورها، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای (۲۰۰W SMA) و میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 21 هفته‌ای و ۵۰ هفته‌ای هستند.


رکت کپیتال در مورد محدوده بین سطح فعلی قیمت و ۲۶,۰۰۰ دلار نوشت: «نکته مهم راجع به این ساختار و ناحیه تلاقی حمایت‌ها، این است که در این ناحیه دو میانگین متحرک نمایی وجود دارند که شاهد شتاب مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی بوده که ویژه بازارهای گاوی هستند.» وی افزود این تجمع حمایت‌ها، می‌تواند عامل بازدارنده تکمیل الگوی سقف دوقلو باشد و بتواند یک سقف پایین‌تر (Higher Low) در نمودار هفتگی ایجاد کند تا بیت کوین به روند صعودی خود ادامه دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۵ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) و سایر ارزهای دیجیتال در روز جاری وارد محدوده قرمز بازار شدند و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) است که به قیمت‌ها جهت خواهد داد. بیت کوین در روز گذشته بخشی از رشدهای روز جمعه را اصلاح کرد و معاملات خود را در سطح ۲۹,۴۹۰ دلار به پایان رساند. رمزارز برتر در حال حاضر سطح ۲۹,۰۰۰ دلار را حفظ کرده است. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین در زمان نگارش این خبر در سطح ۲۹,۰۲۴ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته تغییر چندانی نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۵ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین هم مانند سایر رمزارزها، روز گذشته در محدوده قرمز بازار معامله شد و نبود اخبار جدید در این حوزه، باعث شد قیمت همچنان به رنج‌زدن خود ادامه دهد. اکنون سرمایه‌گذاران منتظر تصمیم سازمان SEC در رابطه با ETF های بیت کوین و همچنین، اقدامات این سازمان در برابر رأی دادگاه به سود ریپل (XRP) هستند. انتظار می‌رود مشخص‌شدن هر یک از این موارد، اثر قابل توجهی در بازار بگذارد.


در حال حاضر به‌دلیل شرایط فعلی صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) و پرونده SEC با کمپانی ترافرم لبز (Terraform Labs)، بازار ارزهای دیجیتال در یک سردرگمی روزافزون سیر می‌کند. پیروزی SEC در برابر بایننس و کوین‌بیس، به نوعی یک پیروزی در برابر صنعت رمزارزها محسوب می‌شود و در صورت موفقیت این سازمان در اعتراض به حکم قاضی در پروننده با ریپل، ممکن است فاجعه‌ای را برای ارزهای دیجیتال رقم زند.


اما روز جاری نیز آرم سپری شده و سرمایه‌گذاران باید توجه خود را متمرکز بر اخبار بازار قرار دهند. به‌روزرسانی‌های خبری در رابطه با موارد مذکور، بدون شک بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد و همچنین، فعالیت‌های مقامات قانون‌گذار آمریکایی و آژانس SEC نیز، باید به‌دقت تحت نظر گرفته شوند. هرگونه صحبت یا اقدامی در جهت مهار قدرت SEC و رویکردهای آن، یک محرک مثبت برای قیمت‌ ارزهای دیجیتال خواهد بود.


تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار تکنیکال ۱ روزه، مشابه با روزهای اخیر در رنج قبلی خود قرار دارد و ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار را پیش روی خود می‌بیند. قیمت رمزارز شماره یک در این تایم فریم، بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب سطوح ۲۹,۴۵۳ دلار و ۲۷,۱۶۹ دلار، قرار دارد.

 تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


این اندیکاتورها در کوتاه‌مدت و بلندمدت، سیگنال صعودی برای قیمت ارسال می‌کنند. نکته مهم این‌جا است که میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، فاصله خود را با میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه بیشتر کرده است که سیگنالی مبنی بر رشد قیمت به‌شمار می‌آید.


اما بررسی شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین، عدد ۴۶.۹۴ را نشان داده که شرایط و ذهنیت بازار در مورد قیمت را نزولی نشان می‌دهد. نحوه عملکرد شاخص RSI به این معنی است که در صورت کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، سناریوی نزولی احتمالی بیت کوین و حرکت قیمت ابتدا به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار و سپس تا ناحیه حمایتی ۲۷,۵۰۰ دلار تا ۲۶,۸۵۰ دلار کلید می‌خورد. اما چنانچه بیت کوین بتواند قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۲۹,۴۵۳ دلار حفظ کند، پتانسیل تشکیل یک رالی (حرکت صعودی / Rally) تا ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار را پیدا خواهد کرد.

 تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نیز ، محدوده مقاومتی مذکور را به‌عنوان مهم‌ترین مانع دارد؛ اما تفاوت این‌جا است که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، سطح ۲۹,۴۳۱ دلار، بوده و پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه، سطح ۲۹,۶۰۶ دلار، معامله می‌شود. به این ترتیب، این اندیکاتورها در کوتاه‌مدت سیگنال صعودی و در بلندمدت، سیگنال نزولی برای بیت کوین دارند.


میانگین متحرک ۵۰ روزه این تایم فریم به آرامی در حال نزدیک‌شدن به همتای ۲۰۰ روزه خود است که یک سیگنال نزولی برای قیمت محسوب می‌شود. در صورتی که بیت کوین میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۹,۶۰۶ دلار) خود را پشت سر بگذارد، می‌تواند تا ناحیه مقاومتی بین ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار، یک حرکت صعودی را پیش گیرد. اما کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۹,۴۳۱ دلار)، می‌تواند منجر به تداوم حرکت نزولی ابتدا به زیر سطح ۲۸,۵۰۰ دلار و سپس تا ناحیه حمایتی ۲۷,۵۰۰ دلار تا ۲۶,۸۵۰ دلار شود.


شاخص RSI چهارده روزه بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته به عدد ۵۱.۸۷ رسیده که شرایط قیمت را صعودی و فشار خرید را بیشتر از فروش بیت کوین نشان می‌دهد. عملکرد این شاخص هم‌راستا با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه بوده و در مجموع، بازگشت قیمت به مرز ۳۰,۰۰۰ دلار را سیگنال می‌دهند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۴ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) پس از گذراندن یک روند خنثی در روز جمعه، معاملات شنبه را با کاهش نسبی آغاز کرد که البته، ذهنیت به‌وجود آمده از سوی کاهش امتیاز اعتبار و بدهی دولت آمریکا (US Credit Rating)، ممکن است منجر به حمایت قیمت و بازگشت به ۳۰,۰۰۰ دلار شود. بیت کوین معاملات روز جمعه را در سطح ۲۹,۴۵۰ دلار به‌پایان رساند و برای دومین سشن (Session) معاملاتی متوالی، مرز ۲۹,۰۰۰ دلار را برای خود حفظ کرد. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین در زمان نگارش این خبر در سطح ۲۹,۰۳۷ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۴۹ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۴ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

عملکرد بیت کوین همچنان روند قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال را سرکوب می‌کند. در هفته جاری یکی از آژانس‌های امتیازدهی به میزان اعتبار دولت‌ها به‌نام فیچ (Fitch)، امتیاز دولت آمریکا را یک سطح پایین آورد.


طی ماه‌های اخیر، همبستگی بیت کوین با شاخص مرکب نزدک (Nasdaq Composite Index) تضعیف شده و این مسئله باعث شد که کاهش اعتبار دولت آمریکا، تاثیر قابل توجهی بر قیمت رمزارز برتر نگذارد. بیت کوین برای دومین سشن متوالی در محدوده سبز بازار معامله شد و این در حالی است که شاخص مرکب نزدک، روز جمعه چهارمین سشن متوالی خود را با کاهش و به‌میزان ۰.۳۶- درصدی به پایان رساند.

بیت کوین و شاخص نزدک
عملکرد بیت کوین در برابر شاخص مرکب نزدک – TradingView


کاهش همبستگی بیت کوین با این شاخص و ذهنیت و تمایلات (Sentiment) منفی فعلی در برابر دارایی‌های سنتی، ممکن است با افزایش تقاضا برای بیت کوین همراه شود. پرایس اکشن (رفتار قیمت / Price Action) بیت کوین طی روزهای پایانی هفته میلادی، احتمالاً چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت این رمزارز را تا حد خوبی مشخص کند. حین این‌ که فعالان بازار در رابطه با حکم داد‌گاه ریپل (XRP) دچار سردرگمی شده‌اند، تایید ETF های بیت کوین می‌تواند آغازگر حرکت در مسیر رشد و جهت‌دهی به بازار شود.


اما روز جاری برای بازار رمزارزها آرام سپری می‌شود و سرمایه‌گذاران باید توجه خود را متمرکز بر انتشار اخبار جدید در این بازار قرار دهند. موشکافی و انتقاد از حکم قاضی تورس در پرونده ریپل با سازمان SEC، نتوانست بیت کوین را در روز جمعه وارد محدوده قرمز بازار کند. از جایی که بیت کوین رسماً از دسته اوراق بهادار (Securities) خارج شده، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها از اعتراض SEC به حکم دادگاه و ذهنیت تحمیل‌شده از این طریق، قیمت پادشاه کوین‌ها را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

گرچه اعتراض به حکم قاضی، بازارهای ارز دیجیتال در ایالات متحده را دچار بی‌نظمی بیشتری کرده و عدم فعالیت نهادهای قانون‌گذار در رابطه با طرح یک چهارچوب قانونی برای این صنعت، ممکن است رمزارزها را در اختیار رویکرد «اعمال فشار قانونی» سازمان SEC قرار دهد.


سرمایه‌‎گذاران در تحلیل بیت کوین و ارزهای دیجیتال باید اخبار مرتبط با بازار را پیگیری کنند و در این بین، توجه ویژه‌ای به پرونده‌های ریپل و ترافرم لبز (Terraform Labs) با سازمان SEC، درخواست‌های ETF بیت کوین و به‌روزرسانی‌های خبری پیرامون صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) داشته باشند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه، همچنان این رمزارز را در نبرد علیه ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار نشان می‌دهد. بیتکوین با عملکرد خود موفق شد از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه خود، به‌ترتیب در سطوح ۲۹,۴۵۳ دلار و ۲۷,۱۴۶ دلار، عبور کند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


اکنون این اندیکاتورها در کوتاه‌مدت و بلندمدت، برای قیمت سیگنال صعودی ارسال می‌کنند و نکته مهم در این باره، دورشدن میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه از ۲۰۰ روزه است که سناریوی صعودی را تقویت می‌کند.


اما شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین در نمودار ۱ روزه به عدد ۴۷.۵۹ رسیده که بازتاب‌دهنده ذهنیت منفی سرمایه‌گذاران در برابر رمزارز برتر است. طبق سیگنالی که شاخص RSI می‌دهد، بیت کوین ممکن است با کاهش از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، ابتدا به زیر سطح ۲۸,۵۰۰ دلار برسد و در ادامه به‌سمت ناحیه حمایتی بین ۲۷,۵۰۰ دلار و ۲۶,۸۵۰ دلار شروع به حرکت کند. اما حفظ میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه یعنی سطح ۲۹,۴۵۳ دلار، پتانسیل تشکیل یک رالی (حرکت صعودی / Rally) تا ناحیه مقاومتی مذکور را به بیت کوین می‌دهد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


عملکرد بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، مشابه با نمودار ۱ روزه بوده و ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار را پیش روی خود دارد. قیمت بالاتر از میانگین متحرک‌ نمایی ۵۰ روزه در سطح ۲۹,۴۲۲ دلار در این تایم فریم بوده، اما پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در سطح ۲۹,۶۱۳ دلار، قرار دارد. این یعنی که بیت کوین سیگنال صعودی را در کوتاه‌مدت داشته و برای بلند‌مدت، سیگنال نزولی دارد.


نکته مهم در نمودار ۴ ساعته، نزدیک‌شدن اندیکاتور ۵۰ روزه به همتای ۲۰۰ روزه خود است که احتمال رشد قیمت را نشان می‌دهد. در صورتی که بیت کوین در عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه خود موفق ظاهر شود، حرکت به‌سوی ناحیه مقاومتی، سناریوی محتمل خواهد بود. اما چنانچه بیت کوین به زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۹,۴۲۲ دلار) برسد، کاهش قیمت ابتدا تا ۲۸,۵۰۰ دلار و سپس محدوده حمایتی ۲۷,۵۰۰ دلار تا ۲۶,۸۵۰ دلار، سناریوی نزولی احتمالی است.


شاخص RSI چهارده روزه بیت کوین در این تایم فریم، عدد ۵۴.۰۴ دلار را نشان می‌دهد که یعنی شرایط قیمت صعودی و فشار خرید از فروش بیت کوین بیشتر است. نکته مهم این‌جا است که عملکرد این شاخص با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه هم‌خوانی دارد و بازگشت به ۳۰,۰۰۰ دلار را سیگنال می‌دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۲ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) همچنان در یک رنج فشرده معامله می‌شود و این روند با شروع ماه آگوست نیز، تغییر چندانی نداشته است. قیمت رمزارز برتر در روز جاری با ۱ درصد کاهش به نزدیکی ۲۹,۵۰۰ دلار رسید و این حرکت نزولی همچنان جزئی از روند خنثی بیت کوین است که از هفته پیش آغاز شده و یک محدوده معاملاتی با کف ۲۸,۸۵۰ دلار و سقف ۲۹,۶۶۰ دلار را به‌وجود آورده است.

بیت کوین در روز گذشته ۱.۸۰ درصد کاهش قیمت داشت و رشد ۱.۵۶ درصدی خود در سه‌شنبه را از دست داد و برای نخستین بار در ۹ سشن (Session) معاملاتی گذشته، موفق شد سطح ۳۰,۰۰۰ دلار را مجدداً بازدید کند. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۹,۰۷۳ دلار معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۶۸ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۲ مرداد

در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

 عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر
عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

تمایلات سرمایه‌گذاران در روز چهارشنبه دست‌خوش تغییرات مثبت و منفی شد. پس از انتشار خبر خرید و افزایش دارایی‌های بیت کوین کمپانی مایکرواستراتژی (MicroStrategy) که برای این رمزارز یک جهش قیمتی را در پی داشت، اخبار و اتهامات جدید به صرافی بایننس (Binance)، بیت کوین و بازار ارز دیجیتال را مجدداً وارد محدوده قرمز کرد. وزارت دادگستری آمریکا (DoJ) در حال بررسی پرونده قانونی بایننس و احتمال کلاهبرداری این کمپانی است که نگرانی‌ها پیرامون پیامدهای چنین اتهاماتی، وزارت دادگستری را بین جریمه این صرافی یا تشکیل پرونده و متهم‌کردن آن، مردد نگه داشته است.

طی تحلیل تکنیکال بیت کوین، مشخص شد که این رمزارز با کاهش ۴ درصدی نسبت به سطح ۳۰,۰۰۰ دلار در هفته گذشته، وارد یک روند خنثی شده که در وحله اول، اقدامات فدرال رزرو در رابطه با نرخ بهره عامل این عملکرد بیت کوین بوده است. تاریخ نشان داده که افزایش نرخ‌های دولتی برای قیمت دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین، در نقش یک عامل منفی و بازدارنده عمل می‌کند.

با این حال، کارشناسان اقتصادی وال‌استریت (WallStreet) پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره فدرال رزرو طی جلسه بعدی FOMC در ماه سپتامبر، بدون تغییر باقی خواهد ماند و این مسئله می‌تواند مانع از کاهش شدید بیت کوین پایین‌تر از سطح ۲۹,۰۰۰ دلار شود. اکنون رمزارز برتر در تلاش است تا از سطح روانی (Psychological Level) ۳۰,۰۰۰ دلار عبور کند که عواملی نظیر ابهامات آژانس‌های نظارتی در مورد صرافی بایننس و هک‌های اخیر در حوزه دیفای (DeFi) صنعت رمزارزها، مانع از پیشرفت بیت کوین ‌شده‌اند.

وجود این عوامل منفی، باعث شده که سرمایه‌های سازمانی موجود نیز رفته رفته از بازار خارج شوند. بر اساس گزارش اخیر پلتفرم تحلیل‌گر کوین‌شرز (CoinShares)، سرمایه‌گذاران نزدیک به ۱۹.۴ میلیون دلار را در هفته پایانی ماه جولای، از محصولات سرمایه‌گذاری بیت کوین خارج کرده‌اند.

جریان ورود و خروج سرمایه از محصولات سرمایه‌گذاری رمزارزها
جریان ورود و خروج سرمایه از محصولات سرمایه‌گذاری رمزارزها – CoinShares

جیمز باتِرفیل، از تحلیل‌گران پلتفرم کوین‌شرز، در جزئیات این گزارش بیان کرد: «۹۳ درصد از سرمایه خارج‌شده مربوط به محصولات خرید یا پوزیشن لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت/Long) بیت کوین بوده و این در حالی است که محصولات فروش یا شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت/Short) بیت کوین شاهد چهاردمین هفته متوالی از خروج سرمایه، در مجموع به‌میزان ۳.۱ میلیون دلار بوده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران طی چند هفته اخیر مشغول برداشت سود خود بوده‌اند و ذهنیت و تمایلات (Sentiment) آن‌ها در مورد بیت کوین، به‌طور کل مثبت باقی مانده است.»

در حال حاضر فعالان بازار در تحلیل بیت کوین، باید توجه ویژه‌ای به اعلام شاخص‌های مدیران خرید بخش خدمات (ISM Services PMI) و مدعیان بیکاری (Unemployment Claims) در بعد از ظهر روز جاری داشته باشند. در کنار تقویم اقتصادی آمریکا، اخبار بازار کریپتو، پرونده ریپل (XRP) و ترافرم لبز (Terraform Labs) با سازمان SEC، به‌روزرسانی‌های خبری در مورد راه‌اندازی ETF های بیت کوین و در نهایت، صحبت‌های جدید در مورد صرافی‌های بایننس و کوین‌بیس (Coinbase) از عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها به‌شمار می‌آیند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه نشان می‌دهد که قیمت توانسته میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) خود، به رنگ قرمز در نمودار را حفظ کند و در تلاش است تا مقاومت پیش رو یعنی ۳۰,۰۰۰ دلار را پشت سر بگذارد. در صورتی که بیت کوین در سطح ۳۰,۰۰۰ دلار یک شکست صعودی را تشکیل دهد، پتانسیل رشد و آغاز یک رالی (حرکت صعودی/Rally) را به‌سمت ۳۱,۵۰۰ دلار پیدا خواهد کرد.

 تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView

سناریوی صعودی بیت کوین تا زمانی اعتبار و احتمال دارد که قیمت خط روند صعودی و حمایت چندماهه خود که در نمودار مشخص شده را حفظ کند. در غیر این صورت، شکست نزولی قوی از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و خط روند صعودی، ریسک ریزش قیمت به‌سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) به رنگ آبی در نمودار و سطح ۲۷,۰۰۰ دلار را بالا می‌برد. این سطح در معاملات ماه‌های مارس و آوریل (اواسط اسفند تا اواسط اردیبهشت ماه)، در قالب یک حمایت برای بیت کوین عمل کرده است.

اما بررسی بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نیز با مقاومت‌های مذکور همراه است و نشان می‌دهد که قیمت در این تایم فریم، پایین‌تر از میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب سطوح ۲۹,۴۴۹ دلار و ۲۹,۶۴۷ دلار، معامله می‌شود. این اندیکاتورها در کوتاه‌مدت سیگنال نزولی و در بلندمدت، سیگنال صعودی برای بیت کوین ارسال می‌کنند.

نکته مهم این‌جا است که در این تایم فریم، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه از همتای ۲۰۰ روزه خود فاصله گرفته که نشان‌گر احتمال کاهش بیشتر قیمت است. با این وجود، در صورتی که بیت کوین اندیکاتورهای ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه را پشت سر بگذارد، پتانسیل رشد تا ناحیه مقاومتی بین ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار (محدوده قرمز رنگ در نمودار) را پیدا خواهد کرد.

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، به عدد ۴۵.۵۳ رسیده که وضعیت قیمت را نزولی و فشار فروش را از خرید بیت کوین بیشتر نشان می‌دهد. شاخص RSI با عملکرد میانگین متحرک‌ها در این نمودار هم‌خوانی داشته و احتمال کاهش به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار را سیگنال می‌دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۱ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) که از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا چند هفته اخیر شاهد شتاب مومنتوم صعودی و رشد ۷۵ درصدی قیمت بود، در انتهای ماه جولای و روز یکم آگوست (۱۰ مرداد) این پیشرفت‌ها را به‌طور کامل از دست داد و کندل ماه جولای را با کاهش ۵.۴ درصدی بست. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۹,۶۱۵ دلار قرار دارد و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۲.۴۵ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۱ مرداد

در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال، تکنیکال و اقتصاد کلان

انقباض و فشردگی محدوده معاملاتی فعلی بیت کوین، باعث شده که تحلیل‌گران سناریو کاهش قیمت تا مرز ۲۵,۰۰۰ دلار را برای رمزارز برتر پیش‌بینی کنند. در تحلیل امروز بیت کوین، نخستین فاکتوری که توجه تحلیل‌گران را به خود جلب کرد، ساختار بازار (Market Structure) بیت کوین بود. چارلز ادواردز (Charles Edwards)، از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار، پیرامون این موضوع نوشت که ساختار بازار رمزارز شماره یک در چند ماه اخیر صعودی بوده، اما پرایس اکشن (رفتار قیمت / Price Action) اخیر بیت کوین این ساختار را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر به نزولی تبدیل کرده است.

تغییر ساختار بازار بیت کوین در نمودار 1 هفته‌ای
تغییر ساختار بازار بیت کوین در نمودار ۱ هفته‌ای – Capriole Investments

ادواردز با اشاره به واگرایی (Divergence) اخیر شکل‌گرفته در همبستگی بیت کوین با شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ (S&P 500) گفت: «درست زمانی که وضعیت بیت کوین متزلزل دیده می‌شود، شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ بهترین عملکرد خود طی چند سال اخیر را رقم زده و فدرال رزرو هم در انقباضی‌ترین شرایط اقتصادی آمریکا در تاریخ، تا اطلاع ثانوی افزایش نرخ‌ها را متوقف کرده است.»

وی در رابطه با تحلیل بیت کوین و سناریوی نزولی این رمزارز، سطوح ۲۸,۰۰۰ دلار، ۲۶,۰۰۰ دلار و پس از آن ۲۰,۰۰۰ دلار را به‌عنوان حمایت‌های جدی این رمزارز معرفی کرد.

با وجود این‌که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در رابطه با افزایش نرخ بهره در نشست ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور)، اظهارات قاطعی نداشت، به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران و کارشناسان بازارهای مالی، تا حد زیادی معتقدند که فدرال رزرو مجدداً افزایش نرخ بهره را متوقف خواهد کرد.

در همین راستا، ابزار فدواچ سی ام ای گروپ (CME FedWatch Tool)، ذهنیت بازار را در مورد جلسه بعدی فدرال رزرو به تصویر کشید و در تاریخ ۱ آگوست (۱۰ مرداد)، احتمال ثابت‌ماندن و عدم افزایش نرخ بهره در جلسه ۲۰ سپتامبر را به میزان ۸۱.۵ درصد تخمین زد.

 پیش‌بینی نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو
پیش‌بینی نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو – CME FedWatch

در روز پایانی ماه جولای، بیش از ۲۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) بیت کوین لیکویید (Liquidate) شد و زمانی که موقعیت‌های لانگ از بین می‌روند و فشار خریدی برای بیت کوین وجود نداشته باشد، قیمت دچار کاهش می‌شود. حجم معاملات بیت کوین به کمترین سطح از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون رسیده است.

 میزان لیکوییدی پوزیشن‌های لانگ و شورت بیت کوین
میزان لیکوییدی پوزیشن‌های لانگ و شورت بیت کوین – CoinGlass

عدم رشد حجم معاملات بیت کوین باعث شده که شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index)، از ابتدای ماه جولای وارد یک روند نزولی شود. این شاخص که ماه جولای را در محدوده طمع (Greed) آغاز کرد، اکنون در وضعیت خنثی (Neutral) قرار دارد.

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر قیمت رمزارز برتر، هک‌شدن برخی پروتکل‌ها و از دست‌رفتن سرمایه کاربران است. علاوه‌بر سناریوهایی که از سوی پلتفرم کرو (Curve) در رابطه با خطرات احتمالی برای اکوسیستم دیفای (DeFi) رمزارزها معرفی شد، ظاهراً حمله راگ پولی (Rug Pull) که گفته می‌شود توسط یکی از خود توسعه‌دهندگان لایه ۲ شبکه کوین‌بیس (BASE) صورت گرفته، ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذارن را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.

اما در روز جاری، پس از اعلام کمپانی مایکرو‌استراتژی (MicroStrategy) مبنی بر افزایش دارایی‌های بیت کوین خود، قیمت این رمزارز طی یک رشد ناگهانی به یک سقف هفتگی جدید رسید و حتی از ۲۹,۷۰۰ دلار نیز عبور کرد. مایکرواستراتژی طی مدارک ارائه‌شده خود به سازمان SEC، اعلام کرد که قصد فروش ۷۵۰ میلیون دلار از سهام این کمپانی را دارد و بخشی از این سرمایه، قرار است به خرید بیت کوین اختصاص داده شود.

مایکرواستراتژی در حال حاضر مالک ۱۵۲,۳۳۳ واحد بیت کوین است و روند انباشت این رمزارز را از آگوست ۲۰۲۰ (مرداد ۱۳۹۹) توسط مدیرعامل سابق خود، مایکل سیلور، آغاز کرد و تا به امروز به خرید بیت کوین ادامه داده است. چنانچه این کمپانی قصد داشته باشد تمام این ۷۵۰ میلیون دلار را برای خرید بیت کوین هزینه کند، با توجه به قیمت فعلی این رمزارز، نزدیک به ۲۵,۰۰۰ واحد بیت کوین را خریداری خواهد کرد.

البته زمانی که یک خریدار با چنین قدرتی و به‌صورت آشکار ورود خود به بازار را اعلام می‌کند، قیمت‌ها روند خود را به‌سمت بالا پیش می‌گیرند و آن خریدار با قیمت بالاتری خرید خود را انجام خواهد داد. عملکرد فعلی بیت کوین و رشد قیمت آن نیز، گویای این مسئله است.

حالا، تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان از رشدهای بیشتر قیمت در بازه کوتاه‌مدت دارد. جهش قیمت رمزارز شماره ۱ در روز جاری، با عملکرد قدرتمند خریداران در یکی از سطوح حمایتی بسیار مهم این رمزارز در تایم فریم‌های بلندمدت همراه بود. خط روند صعودی بیت کوین در سال ۲۰۲۳، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (۱۰۰D MA) و سقف ماه می (خرداد)، همگی در ناحیه ۲۸,۰۰۰ دلار به یکدیگر رسیده و حمایتی قوی برای بیت کوین تشکیل داده‌اند.

 تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – Cryptonews

اکنون، با در نظر گرفتن مثبت‌اندیشی پیرامون حضور سازمان‌ها در بازار کریپتو در صورت تایید درخواست‌های ETF بیت کوین و بهبود نسبی شریط اقتصادی در سطح کلان، اکثریت تحلیل‌گران معتقدند که بیت کوین در این ناحیه حمایتی موقعیت خوبی برای خرید دارد و بعید است که حمایت ۲۸,۰۰۰ دلاری، به‌ویژه با اقدامات اخیر مایکرواستراتژی، به‌راحتی از دست برود.

در عوض، تست مجدد (Retest) سقف‌های سالانه بالاتر از ۳۱,۰۰۰ دلار، سناریوی محتمل‌تری برای بیت کوین به نظر می‌آید. البته برای تایید چنین سناریوهایی، خریداران بیت کوین ابتدا باید میانگین متحرک ۲۱ روزه (۲۱D MA) و سطح روانی (Psychological Level) ۳۰,۰۰۰ دلاری را باز پس گیرند.

از عوامل منفی که می‌توانند این سناریو صعودی را از بین ببرند، ادامه سخت‌گیری‌های از سوی SEC و مشکلات و تلاطم بیشتر در حوزه دیفای در پی اتفاقات اخیر در پلتفرم کرو خواهند بود. بیت کوین همچنان تحت تاثیر مستقیم تحولات اقتصادی در سطح کلان قرار دارد و اقدامات نهادهای نظارتی و نرخ بهره، کماکان قیمت این رمزارز را دست‌خوش تغییرات نسبی خواهند کرد. با این حال کمپانی‌های بزرگی نظیر گری‌اسکیل (GreyScale)، در تلاش برای ارائه محصولات سرمایه گذاری بیت کوین هستند که این مسئله می‌تواند آغازگر یک بازار صعودی جدید برای BTC باشد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۰ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در معاملات روز پایانی جولای (روز دوشنبه) به‌ویژه در بازار وال‌استریت (Wall Street)، تغییر قیمت قابل توجهی نداشت و تحلیل‌ها حاکی از آن بودند که رمزارز برتر، کندل ماهانه خود را به‌سود خریداران می‌بندد. اکنون تحلیل‌گران می‌گویند کاهش قیمت حتی به زیر ۲۵,۰۰۰ دلار نیز ممکن است و سطح ۲۸,۳۰۰ دلار را، نقطه‌ای تعیین‌کننده برای مسیر بعدی قیمت پادشاه کوین‌ها معرفی کرده‌اند.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۸,۹۳۸ دلار در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، ۱.۵۸ درصد کاهش قیمت داشته است.


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

داده‌های تحلیل بیت کوین از پلتفرم‌های تریدینگ‌ویو (TradingView) و کوین‌مارکت‌کپ، نشان می‌دهند که رمزارز شماره یک بازار در آخرین روز از ماه میلادی، عملکرد قابل توجهی نداشته و به رنج زدن مشغول بوده است. به نظر می‌رسد مشابه با یکی دو هفته اخیر، عاملی وجود نداشته که بتواند در روند بیتکوین تغییر مهمی ایجاد کند؛ در این بین، گذر کوتاه‌مدت قیمت از سطح ۲۹,۵۰۰ دلار پس از بسته‌شدن کندل هفتگی، شاید جذاب‌ترین اتفاقی بود که برای بیت کوین رخ داد.


طبق یکی از گزارشات اخیر پلتفرم تحلیل‌گر آنچین متریال ایندیکیتورز (Material Indicators)، بیت کوین موفق شد در روز گذشته ۲۹,۵۰۰ دلار را باز پس گیرد، اما تا به این لحظه خریداران نتوانستند مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) خوبی را جهت ادامه مسیر صعودی حفظ کنند. حالا شاید بسته‌شدن کندل ماهانه بیت کوین بتواند کمی نوسان در قیمت ایجاد کند.


این پلتفرم با انتشار یک اسنپ‌شات از تابلو سفارشات (Order Book) صرافی بایننس (Binance)، به معامله‌گران هشدار داد که سطح ۲۹,۵۰۰ دلار ممکن است فروشندگان زیادی را به خود جذب کند و خریداران برای تداوم فعالیت خود، باید بر این سطح غلبه کنند. پیرامون همین موضوع، میانگین متحرک‌های ساده (SMAs) ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه بیت کوین در نمودار ۱ روزه، به‌ترتیب سطوح ۲۹,۴۵۰ دلار و ۲۸,۴۶۰ دلار، خطوط روند صعودی و نزولی مهمی را تشکیل داده‌اند که در نمودار زیر پیدا است.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه با بررسی میانگین متحرک‌ها – TradingView


متریال ایندیکیتورز در ادامه گزارش تحلیل بیت کوین خود نوشت که آغاز بازار صعودی جدید بیت کوین، نیازمند بسته‌شدن کندل‌های نمودار بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای (۱۰۰W MA) است که بیت کوین حتی هنوز موفق به تست این میانگین متحرک نشده است. با این حال، خریداران موفق شده‌اند که رنج قیمت را در نزدیکی آن حفظ کنند. امروز، هشتمین روز متوالی است که بیت کوین حمایت خود در میانگین متحرک ۵۰ روزه را تست می‌کند و با وجود این‌که این سطح را حفظ کرده، مقاومت ۲۹,۵۰۰ دلاری در حال قوی‌تر شدن است.


در صورتی که خریداران نتوانند قیمت را از این سطح عبور دهند، بیت کوین معاملات خود را در نزدیکی سطح ۲۸,۳۰۰ دلار پیش خواهد برد که در واقع، آخرین سطح حمایتی موجود برای جلوگیری از ریزش قیمت این رمزارز است. حال سوال این‌جا است که آیا بیت کوین از ناحیه ۲۸,۰۰۰ دلاری جهش صعودی تشکیل می‌دهد یا به‌سمت ۲۵,۰۰۰ دلار کاهش قیمت خواهد داشت؟ این سناریوها هر دو محتمل هستند و تنها ابهام موجود، زمان تایید و ترتیب اجرای آن‌ها است.

بیت کوین در صرافی بایننس
نمودار حجم معاملات بیت کوین در صرافی بایننس – Material Indicators


یکی دیگر از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار با نام مستعار رکت کپیتال (Rekt Capital) با انتشار تصویر زیر، در تحلیل بیت کوین به عملکرد این رمزارز در تایم فریم‌های هفتگی از سال ۲۰۲۱ تا سقف‌های قیمتی تشکیل‌شده در چرخه فعلی بازار اشاره کرد.

وی می‌گوید: «برای نخستین بار از ژانویه ۲۰۲۱ تا کنون، بیت کوین در حال تبدیل ناحیه ۲۹,۳۰۰ دلار به یک سطح حمایتی در یک روند صعودی جدید است. بیت کوین در حال تاریخ‌سازی است و با بسته‌شدن کندل ماهانه، هنوز می‌تواند سطح ۲۹,۲۵۰ دلار را به‌عنوان حمایت برای خود داشته باشد. ماه گذشته بیت کوین سطح ۲۹,۲۵۰ دلار را که چندماه در قالب یک مقاومت برای این رمزارز بود را شکست و حالا، مشغول ریتست (Restest) این سطح برای تبدیل آن به یک حمایت جدید است.»

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 ماهه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ ماهه – Rekt Capital


در بخش پایانی تحلیل بیت کوین امروز و در راستای عوامل فوق، حجم معاملات بیت کوین در سال ۲۰۲۱ و سال جاری مورد بررسی تحلیل‌گران قرار گرفت. این بخش که توسط معامله‌گر معروف با نام مستعار مایکی‌بول کریپتو (Mikybull Crypto) پوشش داده شده، نشان می‌دهد که حجم معاملات بیت کوین در پایین‌ترین حد خود در دو سال اخیر رسیده است؛ مسئله‌ای که از دیدگاه این تحلیل‌گر، تنها یک پیامد دارد.


وی نوشت: «میانگین ۷ روزه حجم معاملات اسپات (Spot) بیت کوین به سطوحی رسیده که از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا به امروز بی‌سابقه بوده است. همچنین، شاخص نوسانات بیت کوین (Bitcoin VI) به کمترین حد از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا کنون رسیده است. این موارد نشان می‌دهند که بیت کوین نوسانات قریب‌الوقوعی را تجربه خواهد کرد و قیمت در پی این نوسانات، رشد قابل توجهی خواهد داشت.»


به‌طور کل، معمولاً زمانی که یک دارایی چند هفته‌ای را در یک رنج باقی می‌ماند و روندی خنثی دارد، دچار شکست و افزایش نوسانات خواهد شد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۸ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در پی ابهامات پیرامون تایید ETF ها توسط SEC نتوانست عملکرد خوبی به نمایش بگذارد. قیمت رمزارز برتر در روز جاری با ۰.۲۳ درصد رشد همراه بود و به افزایش ۰.۳۴ درصدی خود در روز گذشته ادامه داد. بیت کوین برای پنجمین سشن (Session) معاملاتی متوالی، نتوانست از سطح ۳۰,۰۰۰ دلار عبور کند. بر اساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین در زمان نگارش این متن در سطح ۲۹,۲۸۵ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۲۰ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۸ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بازار ارزهای دیجیتال یکشنبه آرامی را سپری می‌کنند و خبری از شاخص‌های اقتصادی و داده‌های تورمی نیست. همچنین، تا به این لحظه خبر جدیدی پیرامون ETF های بیت کوین و اقدامات مقامات قانون‌گذار در برابر لایحه‌های ارائه‌شده جهت تنظیم و نظارت بر بازار رمزارزها منتشر نشده است.


حین این که سرمایه‌گذاران منتظر تصمیم سازمان SEC در مورد تایید یا عدم تایید صندوق‌های معامله‌گری (ETF) بیت کوین هستند، تحولات جدید در پرونده این سازمان با کمپانی ریپل (XRP) نیز می‌تواند بر تصمیمات SEC تاثیرگذار واقع شود. گری گنسلر، رئیس این آژانس نظارتی، پیش‌تر دیدگاه خود را در برابر بازار ارزهای دیجیتال عنوان کرده بود که با این اظهارات نشان داد بررسی درخواست‌های ETF بیت کوین زمان بیشتری خواهند برد.


با وجود این‌که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ارز دیجیتال بیت کوین را جزء اوراق بهادار نمی‌شناسد، اقدامات آن بر عملکرد بیت کوین تاثیرگذار واقع می‌شوند. کمپانی سرمایه‌گذاری گری‌اسکیل (Grayscale)، روز پنجشنبه طی نامه‌ای به این سازمان در مورد درخواست‌های راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین صحبت کرد و در راستای اهمیت تایید ETF های فیوچرز بیت کوین نوشت که صدور تاییدیه برای کمپانی CME جهت راه‌اندازی بازار فیوچرز بیت کوین، به این معنی است که این محصول سرمایه‌گذاری با معیارهای مد نظر سازمان SEC مطابقت دارد و از این رو، این سازمان از لحاظ منطقی باید به نتیجه‌ای مشابه در مورد سایر ETF های بیت کوین برسد.


در این بین، سرمایه‌گذاران در تحلیل بیت کوین و سایر رمزارزها، باید توجه ویژه‌ای به خبرهای جدید در مورد اقدامات SEC و اظهارات نهادهای قانون‌گذار داشته باشند. انتظار می‌رود که پیشرفت‌ها در رابطه با تصویب لایحه‌های قانون‌گذاری بر بازار، موجب رشد قیمت ارزهای دیجیتال شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار تکنیکال ۱ روزه، ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار (منطقه قرمز رنگ در نمودار) را پیش روی خود دارد. قیمت در تایم فریم ۱ روزه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) در سطح ۲۹,۴۵۲ دلار قرار دارد، اما بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) در سطح ۲۷,۰۰۴ دلار معامله می‌شود. این اندیکاتورها در کوتاه‌مدت شرایط قیمت را نزولی و در بلندمدت صعودی نشان می‌دهند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


نکته مهم در تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه، نزدیک‌تر شدن اندیکاتور ۵۰ روزه به ۲۰۰ روزه است که نشان از کاهش بیشتر قیمت رمزارز شماره یک دارد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) در این تایم فریم، عدد ۴۵.۰۴ را نشان می‌دهد که یک سیگنال نزولی برای بیت کوین به‌شمار می‌آید. به این ترتیب، یک سناریوی نزولی برای BTC به‌وجود آمده که طبق آن، قیمت ممکن است به زیر سطح ۲۸,۵۰۰ دلار کاهش داشته باشد و این مسیر را تا ناحیه حمایتی بین ۲۷,۵۰۰ دلار و ۲۶,۸۵۰ دلار (منطقه سبز رنگ در نمودار) ادامه دهد. اما در صورتی که قیمت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۹,۴۵۲ دلار) به‌سمت بالا عبور کند، پتانسیل تشکیل یک حرکت صعودی از ۳۰,۰۰۰ دلار با هدف رشد تا ناحیه مقاومتی مذکور را پیدا خواهد کرد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نیز محدوده مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار را پیش رو دارد، با این تفاوت که قیمت در این تایم فریم، پایین‌تر از هر دو میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب در سطوح ۲۹,۵۷۴ دلار و ۲۹,۷۲۱ دلار، قرار دارد. مجموع این موارد سیگنال نزولی برای قیمت به‌شمار می‌آیند.


نکته مهم در این‌جا، عقب‌نشینی بیشتر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه از همتای ۲۰۰ روزه خود پس از تشکیل یک تقاطع نزولی (Bearish Cross) با آن است که بازگشت قیمت به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار را سیگنال می‌دهد. با این حال، چنانچه بیت کوین از میانگین متحرک‌های نمایی خود در ۲۹,۵۷۴ دلار و سپس ۲۹,۷۲۱ دلار عبور کند، می‌تواند مسیر صعودی را تا مقاومت بین ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار ادامه دهد.


اندیکاتور RSI چهارده روزه بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، نزدیک به مرز ۵۰ و به‌طور دقیق به سطح ۴۹.۷۳ رسیده که وضعیت قیمت را به‌طور کل نزولی نمایش می‌دهد و به معنی افزایش فشار فروش در برابر خرید بیت کوین است. شاخص قدرت نسبی با عملکرد میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه هم‌خوانی داشته و مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) نزولی و کاهش قیمت به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار را سیگنال می‌دهند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۷ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز جمعه شاهد حمایت سرمایه‌گذاران خود بود، اما به‌دلیل نگرانی‌ها پیرامون اقدامات سازمان SEC و تایید ETF های بیت کوین، همچنان تحت فشار قرار دارد. قیمت رمزارز برتر در روز گذشته ۰.۳۴ درصد رشد داشت و توانست بخشی از کاهش ۰.۴۴ درصدی روز پنجشنبه را جبران کند. نکته مهم این‌جا است که بیت کوین برای چهارمین سشن (Session) معاملاتی متوالی، پس از رسیدن به سطح ۳۰,۰۰۰ دلار دچار کاهش قیمت شد. طبق آمار وب‌سایت کوین‌مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۹,۳۳۳ دلار قرار دارد و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۵۰ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۷ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده با عملکرد خود در روز جمعه، برای دارایی‌های پرریسک مثبت ظاهر شدند. پس از اینکه آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور بهتر از انتظارات اعلام شد، دیگر شاخص‌های تورمی نیز ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران از افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه ماه ستامبر (شهریور ماه) را تا حدی از بین بردند. اکنون به نظر می‌رسد که دولت آمریکا، تا به اینجای کار توانسته در مسیر مهار تورم و اجتناب از وقوع یک رکورد موفق باشد. نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۴ درصد بود که در مقایسه با سه ماهه ابتدایی سال، نشانه‌هایی از بهبود دارد.


با این حال، بیت کوین رشد چندانی در پی اعلام این داده‌های اقتصادی تجربه نکرد و این در حالی است که شاخص مرکب نزدک (Nasdaq Composite Index) توانست یک رالی (حرکت صعودی / Rally) ۱.۹۰ درصدی را رقم زند. به نظر می‌رسد ابهامات راجع به تایید یا عدم تایید صندوق‌های معامله‌گری (ETF) بیت کوین، مانع از رشد قیمت این رمزارز شده باشد.


رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، گری گنسلر، با اظهارات ضد کریپتویی طی مصاحبه خود در روزهای گذشته، به ابهامات و نگرانی سرمایه‌گذاران پیرامون این موارد افزود. وی معتقد است که پلتفرم‌های معاملاتی خلاف منفعت کاربران عمل می‌کنند و در صنعت رمزارزها خیلی بیشتر از آن‌که افراد درستکار دخیل باشند، فعالیت کلاهبردارن و هکرها به‌چشم می‌خورد.


اما در روز جاری به‌دلیل نبود شاخص‌های اقتصادی، عواملی نظیر صحبت‌های جدید در مورد ETF ها، دادگاه ریپل (XRP) و SEC و اخبار پیرامون صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) در عملکرد بیت کوین و بازارها تاثیرگذار خواهند بود. البته، معامله‌گران بهتر است نیم‌نگاهی نیز به سایر اخبار ارز دیجیتال و پیشرفت‌ها در مورد تشکیل چهارچوب قانونی و نظارتی برای رمزارزها داشته باشند. در روزهای گذشته دو لایحه مختلف از سوی حزب‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به‌منظور ارائه شفافیت بیشتر در صنعت رمزارزها صادر شد که حالا منتظر تاییدیه از سوی مقامات قانون‌گذار و آژانس‌های نظارتی نظیر SEC هستند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه همچنان با ناحیه مقاومتی بین ۳۰,۷۵۰ دلار و ۳۱,۲۵۰ دلار دست و پنجه نرم می‌کند. قیمت پادشاه کوین‌ها پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA)، سطح ۲۹,۴۵۱ دلار، قرار دارد، اما بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) که در سطح ۲۶,۹۷۹ دلار قرار گرفته، معامله می‌شود. این اندیکاتورها در کوتاه‌مدت سیگنال نزولی و در بلندمدت، سیگنال صعودی برای بیت کوین ارسال می‌کنند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView

در تحلیل بیت کوین در نمودار تکنیکال ۱ روزه، باید به این نکته توجه داشت که میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه به همتای ۲۰۰ روزه خود نزدیک‌تر شده که نشان‌دهنده احتمال کاهش بیشتر قیمت است.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز عدد ۴۴.۸۵ را نمایش می‌دهد که یک سیگنال نزولی دیگر به‌شمار می‌آید. از برآیند سیگنال این شاخص‌های تکنیکال، یک سناریوی نزولی به‌دست می‌آید که احتمال کاهش قیمت به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار و نزدیک‌شدن بیت کوین به ناحیه حمایتی ۲۷,۵۰۰ دلار تا ۲۶,۸۵۰ دلار را شامل می‌شود. اما چنانچه بیت کوین از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۲۹,۴۵۱ دلار به‌سمت بالا عبور کند، می‌تواند این مسیر را ابتدا تا ۳۰,۰۰۰ دلار و سپس تا ناحیه مقاومتی مذکور ادامه دهد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نیز پایین‌تر از ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار و همچنین میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب در سطوح ۲۹,۶۰۸ دلار و ۲۸,۷۳۸ دلار، معامله می‌شود. این یعنی که در حال حاضر مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) قیمت در این تایم فریم نزولی است.


نکته حائز اهمیت، دورتر شدن میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه از اندیکاتور ۲۰۰ روزه پس از تشکیل یک تقاطع نزولی (Bearish Cross) است که احتمال کاهش قیمت به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار را سیگنال می‌دهد. اما اگر بیت کوین در عبور از میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب سطوح ۲۹,۶۰۸ دلار و ۲۹,۸۳۷ دلار، موفق ظاهر شود، پتانسیل رشد و حرکت به‌سمت ناحیه مقاومتی پیش رو را پیدا خواهد کرد.


شاخص RSI چهارده روزه بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، به عدد ۴۹.۱۷ رسیده که شرایط قیمت را نزولی و فشار فروش بیت کوین را بیشتر از خرید این رمزارز نشان می‌دهد. عملکرد شاخص RSI با میانگین متحرک‌ نمایی ۵۰ روزه هم‌خوانی دارد و مومنتوم نزولی در کوتاه‌مدت و کاهش قیمت به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار را سیگنال می‌دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۴ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز گذشته ۰.۱۱ درصد افزایش قیمت داشت که در ادامه رشد ۲.۹۶ درصدی این رمزارز در معاملات روز دوشنبه بود. نکته مهم این‌جا است که رمزارز برتر برای نخستین بار از ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) تا به امروز، پس از رسیدن به سطح ۳۰,۰۰۰ دلار دچار کاهش قیمت شد و روز خود را در سطح ۲۹,۳۲۸ دلار به پایان رساند. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین زمان نگارش این خبر در سطح ۲۹,۲۱۴ دلار در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۲۷ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۴ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بازارهای مالی چهارشنبه شلوغی خواهند داشت و سرمایه‌گذاران منتظر تصمیم‌گیری فدرال رزرو برای نرخ بهره و کنفرانس خبری جروم پاول، رئیس این سازمان، هستند. از بین شاخص‌های اقتصادی آمریکا، درآمد شرکت‌ها (Corporate Earnings) و اطمینان مصرف‌کننده (Consumer Confidence) شاهد رشد بودند و تا حدی برای قیمت‌ها حمایت ایجاد کردند. اما همچنان، ابهامات و نگرانی‌ها پیرامون تایید ETF های بیت کوین و چشم‌انداز عملکرد نهادهای نظارتی، از عوامل بازدارنده برای قیمت‌ها وجود دارند.


در همین راستا، انتشار اخبار متهم‌کردن صرافی بایننس (Binance) به واش تریدینگ (دست‌کاری در بازار / Wash Trading) توسط سازمان SEC، یکی دیگر از اقدامات منفی این سازمان در برابر صنعت ارزهای دیجیتال بود.


در تحلیل امروز بیت کوین و بازار رمزارزها، عوامل زیادی وجود دارند که باید تحت نظر گرفته شوند؛ از بین آن‌ها می‌توان به مواردی چون صحبت‌ها پیرامون پرونده ریپل (XRP) با SEC، اخبار جدید در مورد ETF ها، صرافی‌های بایننس و کوین‌بیس (Coinbase) اشاره کرد و در رأس این عوامل، اقدامات فدرال رزرو خواهد بود.

فعالان بازار پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ بهره فدرال رزرو ۰.۲۵ درصد افزایش خواهد یافت که این مسئله، به اهمیت اظهارات جروم پاول در نشست خبری می‌افزاید. در صورتی که وی دیدگاه و لحنی سخت‌گیرانه (Hawkish) را ارائه دهد، ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران و متعاقباً قیمت ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار خواهد داد.


تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه پایین‌تر از ناحیه مقاومتی بین ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار (ناحیه قرمز در نمودار) معامله می‌شود. قیمت در حال حاضر پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) در ۲۹,۴۴۸ دلار، اما بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA)، سطح ۲۶,۹۰۳ دلار، قرار دارد. این اندیکاتورهای بیت کوین در کوتاه‌مدت سیگنال نزولی، اما در بلندمدت سیگنال صعودی ارسال می‌کنند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


نکته مهم در رابطه با میانگین متحرک‌ها، نزدیک‌شدن اندیکاتور ۵۰ روزه به همتای ۲۰۰ روزه خود است که مجدداً تصویری نزولی را برای رمزارز شماره یک بازار نشان می‌دهد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) در تایم فریم ۱ روزه نیز به عدد ۴۱.۹۱ رسیده که برای بیت کوین یک سیگنال نزولی، مطابق با میانگین متحرک‌ها است. از برآیند تحلیل بیت کوین طبق این اندیکاتورها، این سناریو به‌دست می‌آید که در صورت کاهش قیمت و عبور از ۲۸,۵۰۰ دلار به‌سمت پایین، فروشندگان نیز جهت کشاندن قیمت به ناحیه حمایتی بین ۲۷,۵۰۰ تا ۲۶,۸۵۰ دلار (ناحیه سبز رنگ در نمودار)، تلاش خواهند کرد. اما چنانچه قیمت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۹,۴۴۸ دلار) به‌سمت بالا عبور کند، پتانسیل رشد ابتدا تا ۳۰,۰۰۰ دلار و سپس تا ناحیه مقاومتی مذکور را پیدا خواهد کرد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نیز، پایین‌تر از ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار و همچنین میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب سطوح ۲۹,۸۱۸ دلار و ۲۹,۸۰۳ دلار، قرار دارد. این موارد در مجموع، مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) نزولی قیمت را نشان می‌دهند.


نکته مهم در نمودار تکنیکال ۴ ساعته بیت کوین، هم‌گرایی (Convergence) میانگین متحرک‌های نمایی مذکور است. تشکیل یک تقاطع نزولی (Bearish Cross) یعنی قطع میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه توسط اندیکاتور ۵۰ روزه به‌سمت پایین، سیگنالی مبنی بر کاهش قیمت به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار محسوب می‌شود. اما در صورتی که بیت کوین بتواند میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۹,۸۰۳ دلار) و ۵۰ روزه (۲۹,۸۱۸ دلار) را پشت سر بگذارد، جهت رشد تا ناحیه مقاومتی بین ۳۰,۷۵۰ دلار و ۳۱,۲۵۰ دلار، حمایت لازم را کسب خواهد کرد.


شاخص RSI چهارده روزه در تایم فریم ۴ ساعته به عدد ۳۴.۰۹ رسیده که سناریوی نزولی و افزایش فشار فروش در برابر خرید بیت کوین را نشان می‌دهد. عملکرد این شاخص مشابه با میانگین متحرک‌ها بوده و در کوتاه‌مدت، سیگنال نزولی برای مومنتوم قیمت و احتمال کاهش به زیر ۲۸,۵۰۰ دلار را نشان می‌دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز گذشته شاهد ۰.۳۶ درصد کاهش قیمت بود و رشد روز جمعه را اصلاح کرد و معاملات شنبه خود را در سطح ۲۹,۸۹۹ دلار به پایان رساند. نکته مهم در مورد عملکرد رمزارز برتر، بستن کندل روزانه پایین‌تر از مرز ۳۰,۰۰۰ دلار برای سومین مرتبه در ۵ سشن (Session) معاملاتی بود. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین در زمان نگارش این خبر در سطح ۲۹,۸۹۸ دلار معامله می‌شود که تفاوت چندانی با روز گذشته نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱ مرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین و سایر رمزارزها، شنبه نسبتاً آرامی را سپری کردند و عملکرد قیمت‌ها همچنان تحت تاثیر اخبار منتشرشده طی هفته گذشته بوده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در نظر دارد تا به حکم دادگاه به‌سود ریپل اعتراض و برای آن درخواست بازبینی دهد که این مسئله، فشارها روی بیت کوین و کل بازار را تشدید کرد.


نارضایتی سازمان SEC از حکم دادگاه، در ادامه ممکن است بر درخواست‌های کمپانی‌ها جهت راه‌اندازی ETF اسپات (Spot) بیت کوین نیز اثرگذار واقع شود و مسیر ورود سرمایه‌های سازمانی به بازار ارزهای دیجیتال را ببندد. اکنون با توجه به موضع SEC در برابر صنعت رمزارزها و رویکرد «اعمال فشار قانونی» ویژه این آژانس نظارتی، عدم حمایت حزب دموکرات آمریکا برای تصویب لایحه‌های کریپتویی، یک عامل بازدارنده دیگر برای رشد قیمت رمزارزها خواهد بود.


در پی صدور حکم دادگاه ریپل با SEC بود که حزب جمهوری‌خواه این کشور، بر لزوم تشکیل یک چهارچوب قانونی مشخص برای رمزارزها مجدداً تاکید کردند که این مسئله، قدرت اختیار سازمان SEC در تنظیم و نظارت بر بازار رمزارزها را می‌گیرد. به این ترتیب از دیدگاه سرمایه‌گذاران، شرایط فعلی برای بیت کوین و رمزارزها نزولی است.


اما روز جاری نیز تاکنون همانند شنبه، آرام سپری شده و خبری از شاخص‌های اقتصادی آمریکا نیست. اکنون در تحلیل بیت کوین و رمزارزها، صحبت‌های جدید در مورد ETF ها و صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase)، از عوامل مهم به‌شمار می‌آیند و در مرحله بعدی، معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به اظهارات نهادهای قانون‌گذار در مورد پرونده ریپل و SEC داشته باشند.


در ادامه هفته جاری و روز چهارشنبه، اعلام تصمیم فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره و چشم‌انداز اقتصادی و سیاست‌های ارزی دولت آمریکا، بدون شک ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حال حاضر، پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره برای آخرین بار در سال ۲۰۲۳ و متعاقباً کاهش سخت‌گیری در سیاست‌های انقباضی است که در مجموع، سناریویی صعودی برای قیمت رمزارز شماره یک بازار به‌حساب می‌آید.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

نمودار تکنیکال ۱ روزه بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت پایین‌تر از سطح روانی (Psychological Level) ۳۰,۰۰۰ دلاری معامله می‌شود و از ناحیه مقاومتی قرمز رنگ در نمودار، سطوح ۳۰,۷۵۰ دلار و ۳۱,۲۵۰ دلار، دورتر شده است. گرچه، قیمت در حال حاضر بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب سطوح ۲۹,۴۵۹ دلار و ۲۶,۸۲۸ دلار، قرار دارد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت، سیگنال صعودی برای بیت کوین می‌دهند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


نکته مهم در تحلیل بیت کوین، افزایش فاصله بین میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) و ۲۰۰ روزه است که روند صعودی پیش‌بینی شده را تایید می‌کند.


اما شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین، عدد ۴۹.۲۳ را نشان می‌دهد که یعنی شرایط برای این رمزارز تا حدی نزولی است. از بررسی این شاخص، سناریو کاهش قیمت و عبور از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۹,۴۵۹ دلار) به‌دست می‌آید که در صورت تایید، قیمت می‌تواند مسیر نزولی را تا ۲۹,۰۰۰ دلار ادامه دهد. البته عبور قیمت از میانگین متحرک مذکور به‌سمت بالا، می‌تواند منجر به تشکیل یک رالی (حرکت صعودی / Rally) از ناحیه مقاومتی شود.

تحلیل بیت کوین در نمودار ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ساعته – TradingView


بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، در مرز ۳۰,۰۰۰ دلار با مقاومتی جدی روبه‌رو شده است. قیمت در این تایم فریم نیز، پایین‌تر از ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار و همچنین میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۳۰,۱۵۰ دلار) قرار دارد، اما بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه یعنی سطح ۲۹,۸۵۳ دلار معامله می‌شود. این شاخص‌ها در کوتاه‌مدت سیگنال نزولی داده، اما در بلندمدت مشابه با عملکرد خود در نمودار ۱ روزه، سیگنال صعودی صادر می‌کنند.


نکته مهم در نمودار تکنیکال ۴ ساعته بیت کوین، نزدیک‌شدن میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه به همتای ۲۰۰ روزه خود است که احتمال بازگشت قیمت به ۲۹,۵۰۰ دلار را سیگنال می‌دهد. اما عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و سطح ۳۰,۱۵۰ دلار، پتانسیل تشکیل یک شکست صعودی از ناحیه مقاومتی با هدف رشد تا ۳۱,۵۰۰ دلار را به بیت کوین خواهد داد.


شاخص RSI چهارده روزه بیت کوین در این تایم فریم نیز در حالت نزولی و سطح ۴۵.۵۸ قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در برابر خرید سرمایه‌گذاران است. نکته مهم این‌جا است که شاخص RSI مطابق با میانگین متحرک‌ها عمل کرده و از این رو، مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) نزولی و کاهش قیمت به زیر ۲۹,۵۰۰ دلار دور از انتظار نیست. عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه نیز، احتمال کاهش بیشتر قیمت به زیر سطح ۲۹,۰۰۰ دلار را به‌وجود می‌آورد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۹ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) پس از گذراندن یک دوره درخشان در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۳، اکنون شاهد توقف رشد قیمت و رنج‌زدن در محدوده بین ۲۹,۰۰۰ دلار تا ۳۱,۵۰۰ دلار است. در حال حاضر راجع به تحلیل بیت کوین می‌توان گفت که عملکرد قیمت رمزارز برتر در کوتاه‌مدت، احتمالاً روندی خنثی یا کاهشی خواهد بود. این سناریو بر اساس سه عامل مختلف توسط تحلیل‌گران ارائه شده، که دو عامل تکنیکال و یک فاندامنتال را شامل می‌شود. طبق داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۳۰,۲۳۰ دلار قرار دارد و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۸۰ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۹ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


چارلز ادواردز، بنیانگذار کَپریول اینوستمنتس (Capriole Investments)، طی یکی از آخرین گزارشات خود از تحلیل بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال، در مورد اهمیت زیاد محدوده مقاومتی ۳۱,۰۰۰ دلار تا ۳۲,۰۰۰ دلار صحبت کرد که بیت کوین تا به امروز در شکست آن موفق نبوده است.


وی می‌گوید:

بیت کوین در حال حاضر در مسیر مقاومت بسیار مهم ۳۲,۰۰۰ دلاری معامله می‌شود و علی‌رغم مجموعه‌ای از اخبار و اتفاقات مثبت در بازار، اعم از راه‌اندازی ETF کمپانی بلک‌راک (Blackrock)، پیروزی ریپل (XRP) در دادگاه و کاندیدشدن کندی جونیور، حامی بیت کوین، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیچ‌کدام نتوانستند قیمت را از سطح ۳۱,۰۰۰ دلار عبور دهند.


در ادامه این گزارش آمده است که عدم تاثیر این اخبار مثبت به این بزرگی در رشد قیمت رهبر ارزهای دیجیتال، خود یک سیگنال نزولی به‌شمار می‌آید.


تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

با وجود این‌که نمودار تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد این رمزارز نزدیک به یک ماه است که خیلی پایین‌تر از مرز ۳۰,۰۰۰ دلار معامله نشده، نبود یک سطح حمایتی زیر سطح ۲۹,۵۰۰ دلار، به این معنی است که شکست نزولی از روند تثبیت (Consolidation) فعلی، ممکن است کاهش‌های عمیق‌تری را در پی داشته باشد.


طبق تحلیل تکنیکال بیت کوین توسط کالین (Colin Talks Crypto)، این رمزارز تا نزدیکی سطح ۲۷,۵۰۰ دلار، حمایت جدی ندارد؛ نه‌تنها این سطح یک حمایت مهم در عملکرد گذشته قیمت بوده، بلکه هر دو میانگین متحرک‌های ۲۰۰ هفته‌ای و ۲۰۰ روزه نیز به‌تازگی کمی پایین‌تر از این سطح، یک همگرایی (Convergence) را تشکیل داده‌اند.

تحلیل بیت کوین در نمودار قیمت 1 روزه
تحلیل بیت کوین توسط “Colin Talks Crypto”


کالین در ادامه تحلیل خود گفت که بیت کوین به احتمال زیاد تا ناحیه ۲۷,۳۰۰ دلار کاهش قیمت خواهد داشت که در این‌جا، یک ناحیه حمایتی مهم از عملکرد سابق قیمت (مستطیل نارنجی رنگ) تشکیل شده که میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (خط صورتی) نیز، در کنار این حمایت نقشی مشابه را ایفا می‌کند و این حمایت‌ها در آستانه تلاقی با یکدیگر قرار دارند و حتی، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال نزدیک‌شدن به آن‌ها است.


قیمت رمزارز شماره یک بازار طی ۳۰ روز گذشته در یک محدوده تثبیت فشرده باقی مانده است. سطح حمایت این ناحیه، ظاهراً ۲۹,۵۰۰ دلار است که بسته‌شدن کندل روزانه پایین‌تر از این حمایت، ممکن است منجر به کاهش بیشتر قیمت و حرکت به‌سمت ۲۷,۵۰۰ دلار شود.


البته حجم معاملات بیت کوین رو به کاهش است که یعنی شاید حرکت نزولی اخیر، به میزانی که پیش‌بینی شده شدید نباشد. اما اگر حین این اصلاحات قیمتی حجم معاملات افزایش پیدا کند، فروشندگان می‌توانند به‌راحتی کنترل شرایط بازار بیت کوین را به‌دست گیرند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


اما در گزارش پلتفرم کپریول اینوستمنتس که در بالا به آن اشاره شد، نوشته شده که پرایس اکشن بیت کوین (رفتار قیمت / Price Action) تنها نیمی از شرایط موجود را نشان می‌دهد و ادامه ماجرا مربوط به عوامل فاندامنتال بیت کوین می‌شود. در رابطه با این موضوع، مواردی چون جریانات درون شبکه (On-chain)، نحوه توزیع سرمایه در بازار، سنتیمنت (Sentiment) و عوامل اقتصاد کلان و تغییرات سطح امنیت بلاک چین بیت کوین، از اهمیت زیادی برخوردار هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.


پلتفرم کپریول یک شاخص ماکرو بیت کوین (Bitcoin Macro Index) تشکیل داده که متشکل از مجموع ارزیابی ۴۰ فاکتور فاندامنتال بیت کوین، از جمله داده‌های آنچین و شاخص‌های اقتصاد کلان و بازار سهام است. تمامی این فاکتورها با هم ترکیب شده و در قالب یک مدل یادگیری ماشینی (Machine Learning Model) درآمده‌اند.

شاخص ماکرو بیت کوین
نمودار شاخص ماکرو بیت کوین – Capriole Investments


در تحلیل بیت کوین توسط شاخص ماکرو کپریول آمده که: «شاخص ماکرو بیت کوین در دوره سابق خود و کمی پایین‌تر از عدد صفر باقی مانده که نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران بلندمدت در بازه بلندمدت شاهد سود خواهند بود. اگرچه، این شاخص به‌تازگی مجدداً وارد دوره انقباض (Contraction) شده و شاخص‌های آنچین و اقتصاد کلان، پس از یک دوره ۷ هفته‌ای از روند بازیابی قیمت (Recovery)، مسیری نزولی را پیش گرفته‌اند که با رسیدن قیمت به سطح ۲۶,۰۰۰ دلار در ابتدای ماه ژوئن (اواسط خرداد ماه) آغاز شد.»


در نهایت برای تحلیل بیت کوین باید گفت که علی‌رغم چشم‌انداز نزولی قیمت در کوتاه‌مدت، نگرانی کمی در رابطه با عملکرد بیت کوین در بلندمدت وجود دارد. کمتر از یک سال به رویداد بعدی هاوینگ بیت کوین (Bitcoin Halving) باقی مانده و بازار شاهد انتشار اخبار مثبت است.

یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل موجود پیرامون عملکرد بیت کوین، رشد ۵۰ درصدی هش ریت (Hash Rate) شبکه طی شش ماه اخیر است که نشان می‌دهد بلاک چین بیت کوین از همیشه امن‌تر و قدرتمندتر شده و این روند را با سرعت زیادی پیش گرفته است.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۷ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز گذشته تا ۰.۴۰ درصد شاهد کاهش قیمت بود و تا حد زیادی، عملکردی مشابه با روز یکشنبه داشت. نکته مهم در مورد رهبر بازار ارزهای دیجیتال، کاهش قیمت به زیر مرز ۳۰,۰۰۰ دلار برای نخستین بار از تاریخ ۷ جولای (۱۶ تیر) تا به امروز بود. البته، بیت کوین معاملات دوشنبه را در سطح ۳۰,۲۵۹ دلار به پایان رساند. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۳۰,۰۲۴ دلار در بازارها معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت اخیر، ۰.۸۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۷ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


طبق یکی از آخرین گزارشات پلتفرم بلاک (THEBLOCK)، تعداد آدرس‌های جدید بیت کوین در سال میلادی جاری به یک رکورد جدید رسیده و میانگین متحرک ۷ روزه (۷D MA) آدرس‌های جدید، رقم ۵۰۰,۰۰۰ آدرس را در نمودار نشان می‌دهد و برای نخستین بار در سال ۲۰۲۳ به این سطح می‌رسد. آمار قبلی تعداد آدرس‌های جدید کیف پول‌های بیت کوین، ۴۹۹,۰۰۰ آدرس بوده که مربوط به تاریخ ۸ آوریل (۱۹ فروردین) می‌شود.

آدرس های جدید بیت کوین
تعداد آدرس های جدید بیت کوین با میانگین متحرک ۷ روزه – THEBLOCK


ناگفته نماند که این شاخص در تاریخ ۱۲ جولای (۲۱ تیر)، به عدد ۵۰۱,۴۴۰ آدرس رسیده که بیشترین آمار از می ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰) تاکنون بوده است. بخش بزرگی از این دستاورد جدید بلاک چین بیت کوین، مربوط به افزایش پذیرش و رشد قیمت این رمزارز در سال میلادی جاری بوده که تا به امروز، نرخ رشد آن ۴۳ درصد برآورد شده است.


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

روز دوشنبه برای بازارهای مالی نسبتاً آرام سپری می‌شود و خبری از شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده و اخبار مرتبط با رمزارزها نیست. این مسئله، عملکرد فعلی قیمت ارزهای دیجیتال را به صحبت‌های جدید پیرامون دادگاه ریپل (XRP) با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) وابسته کرده است. گری گنسلر، رئیس SEC، طی سخنرانی خود در آخرین رویداد باشگاه ملی مطبوعات (National Press Club)، در مورد این رأی دادگاه ابراز تاسف کرد و بیان داشت که همچنان مشغول بررسی و ارزیابی این موضوع هستند.


گنسلر در ادامه صحبت‌های خود خطاب به سرمایه‌گذارانی که با این رأی دادگاه، به پایان رویکرد «اعمال فشار قانونی» سازمان SEC امیدوار شده‌اند، گفت که SEC همچنان کمپانی‌هایی که از مقررات این آژانس پیروی نمی‌کنند را مجاب به رعایت قوانین خواهد کرد. این اظهارات یعنی این رویکرد SEC که مدت‌ها است فضای ارزهای دیجیتال را به‌نوعی مسموم کرده، فعلاً ادامه خواهد داشت.


پاتریک مک‌هنری، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان (HFSC) این کشور، نیز در مورد گری گنسلر پس از صدور رأی دادگاه، اظهار کرد: «حزب دموکرات حمایت کافی برای اجرای سیاست‌های محیط زیستی و اجتماعی خود را در کنگره ندارند و با استفاده ابزاری از آژانس SEC، می‌خواهند رویکردهای خود را به اجبار بر مردم آمریکا تحمیل کنند. من آن‌قدر می‌جنگم که جلوی اقدامات سوءاستفاده‌گرانه گری گنسلر را بگیرم.»


اما در روز جاری مثل دوشنبه، اتفاق یا خبر خاصی برای جهت‌دهی به قیمت‌ها وجود ندارد. با این حال، معامله‌گران در تحلیل بیت کوین باید اخبار مرتبط با بازار و پرونده ریپل با SEC را به‌دقت زیر نظر داشته باشند. پس از این موارد، صحبت‌های جدید پیرامون ETF های بیت کوین و صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase)، از عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها به‌شمار می‌آیند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

در نمودار تکنیکال ۱ روزه بیت کوین، قیمت پایین‌تر از ناحیه مقاومتی قرمز رنگ، سطح ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار، معامله می‌شود، اما همچنان سطح ۳۰,۰۰۰ دلار را حفظ کرده است. قیمت رمزارز برتر بازار هم‌اکنون بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب سطوح ۲۹,۳۶۵ دلار و ۲۶,۶۷۱ دلار، قرار دارد و این اندیکاتورها، مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی بیت کوین را در کوتاه‌مدت و بلندمدت سیگنال می‌دهند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


نکته مهم این‌جا است که میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۰D EMA) همچنان از همتای ۲۰۰ روزه خود دورتر می‌شود که این مسئله نیز، تاییدی بر مومنتوم صعودی است.


همچنین، در بررسی شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین در نمودار ۱ روزه، عدد ۵۲.۹۲ به چشم می‌خورد که مطابق با میانگین متحرک‌ها، چشم‌اندازی صعودی برای قیمت نشان می‌دهد. به این ترتیب، بیت کوین پتانسیل عبور از ناحیه مقاومتی مذکور با هدف رشد تا مرز ۳۲,۰۰۰ دلار را در اختیار دارد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت در سطح روانی (Psychological Level) ۳۰,۵۰۰ دلاری با مقاومتی جدی روبه‌رو شده است. بیت کوین در این تایم فریم، پایین‌تر از ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۳۰,۵۱۵ دلار) معامله می‌شود، اما بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه خود در ۲۹,۸۰۱ دلار قرار دارد. مجموع این موارد برای قیمت در کوتاه‌مدت سیگنال نزولی و در بلندمدت، چشم‌اندازی صعودی را نشان می‌دهند.


نکته مهم در تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، نزدیک‌شدن میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه به ۲۰۰ روزه است، که احتمال بازگشت قیمت به زیر ۳۰,۰۰۰ دلار را سیگنال می‌دهد. البته، در صورتی که قیمت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۳۰,۵۱۵ دلار) عبور کند، می‌تواند با تشکیل یک شکست صعودی از ناحیه مقاومتی خود، تا ۳۲,۰۰۰ دلار رشد داشته باشد.


شاخص RSI چهارده روزه بیت کوین در این تایم فریم، عدد ۴۵.۶۲ را نشان می‌دهد که هم‌راستا با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، شرایط بیت کوین را نزولی نشان می‌دهد. در حال حاضر فشار فروش بیت کوین بیشتر از خرید این رمزارز دیده می‌شود و شاخص قدرت نسبی، مومنتوم نزولی در کوتاه‌مدت و کاهش قیمت به زیر ۳۰,۰۰۰ دلار را سیگنال می‌دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۵ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز گذشته با ۰.۱۸+ درصد یک افزایش قیمت جزئی داشت که در راستای رشد ۳.۵۷ درصدی روز جمعه بود. رمزارز برتر در ابتدای روز جاری به سقف ۳۰,۴۹۶ دلار رسید و سپس به کف روزانه ۳۰,۲۱۴ دلار بازگشت داشت. طبق داده‌های پلتفرم کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۰,۲۶۸ دلار در بازارها معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۱۷ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۵ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بازارهای ارز دیجیتال روز جاری را در یک سکوت نسبی سپری می‌کنند و خبری از عوامل تاثیرگذار خارجی و رویدادهای حوزه کریپتو نیست. نبود این عوامل، عملکرد قیمت‌ها و تحلیل معامله‌گران را همچنان وابسته به صدور رأی دادگاه ریپل (XRP) با سازمان SEC و اخبار جدید در بازار رمزارزها قرار داده است.
در حال حاضر، صحبت‌ها در مورد درخواست بازبینی حکم دادگاه و احتمال ردشدن آن همچنان ادامه دارند، اما برد گارلینگ‌هوس، مدیرعامل کمپانی ریپل، تا حدی خیال سرمایه‌گذاران را راحت کرد و گفت که سال‌ها طول می‌کشد تا SEC درخواست تجدید نظر خود را ثبت کند و هرگونه درخواستی از سوی آن، منجر به اطمینان بیشتر قاضی نسبت به تصمیم اتخاذشده می‌شود.


روز گذشته اخبار مرتبط با ETF های بیت کوین نیز توجه فعالان بازار را به خود جلب کردند و سازمان SEC، درخواست راه‌اندازی ETF بیت کوین کمپانی بلک‌راک (Blackrock) و چندین کمپانی دیگر نظیر وایز اوریجین (Wise Origin Bitcoin Trust)، ویزدام تری (WisdomTree Bitcoin Trust)، وَن‌اِک (VanEck Bitcoin Trust) و اینوِسکو گلکسی (Invesco Galaxy Bitcoin Trust) را تایید کرد. با وجود این‌که بازار ارزهای دیجیتال شاهد همزمانی این دو اخبار به‌شدت مثبت بوده‌، این احتمال وجود دارد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار علی‌رغم تایید صندوق معامله‌گری اهرم‌دار کمپانی والِتیلیتی شِرز (Volatility Shares Trust)، ETF های اسپات بیت کوین را مورد موشکافی دقیقی قرار دهد.


اکنون معامله‌گران در تحلیل بیت کوین باید اخبار مرتبط با بازار، به‌ویژه خبرهای پیرامون پرونده ریپل و SEC و در پی آن، صحبت‌های جدید در مورد صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) را به‌طور دقیق زیر نظر داشته باشند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

نمودار تکنیکال ۱ روزه بیت کوین نشان می‌دهد که این رمزارز پایین‌تر از ناحیه مقاومت قرمز رنگ نمودار، بین سطوح ۳۰,۷۵۰ دلار و ۳۱,۲۵۰ دلار، در حال نوسان است، اما حمایت ۳۰,۰۰۰ دلاری خود را نیز حفظ کرده است. قیمت رمزارز برتر هم‌اکنون بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب ۲۹,۲۸۸ دلار و ۲۶,۵۹۶ دلار، معامله می‌شود و این اندیکاتورها، سیگنال مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی در کوتاه‌مدت و بلندمدت صادر کرده‌اند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


نکته مهم در تحلیل بیت کوین، دورشدن میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) از همتای ۲۰۰ روزه خود است، که مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین که به عدد ۵۳.۶۹ رسیده نیز، مطابق با میانگین متحرک‌های نمایی چشم‌اندازی صعودی برای قیمت نشان می‌دهد که مجموع این موارد، می‌تواند منجر به عبور قیمت از ناحیه مقاومتی مذکور و رشد تا ۳۲,۰۰۰ دلار شود.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


اما تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، نشان می‌دهد که قیمت در سطح روانی (Psychological Level) ۳۰,۵۰۰ دلار، با مقاومتی جدی روبه‌رو شده است. قیمت در این تایم فریم پایین‌تر از محدوده مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه یعنی سطح ۳۰,۶۲۶ دلار قرار دارد، اما بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه معامله می‌شود. این شرایط برای بیت کوین در کوتاه‌مدت سیگنال نزولی و در بلندمدت سیگنال صعودی می‌دهند.


میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در این نمودار به اندیکاتور ۲۰۰ روزه نزدیک شده که احتمال بازگشت قیمت به زیر مرز ۳۰,۰۰۰ دلار را به‌وجود می‌آورد. با این حال، در صورتی که بیت کوین بتواند از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۳۰,۶۲۶ دلار) عبور کند، پتانسیل تشکیل شکست از ناحیه مقاومتی مذکور با هدف رشد تا ۳۲,۰۰۰ دلار را پیدا خواهد کرد.


شاخص ۱۴ روزه RSI در این تایم فریم نیز عدد ۴۳.۱۲ را نشان می‌دهد که هم‌راستا با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، شرایط بیت کوین را نزولی به‌تصویر کشیده است. در حال حاضر، فشار فروش از خرید بیت کوین بیشتر است و شاخص RSI نیز، مومنتوم نزولی در کوتاه‌مدت را سیگنال می‌دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۴ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز جمعه شاهد ۳.۵۷ درصد کاهش قیمت بود و تمام رشد ۳.۴۴ درصدی از معاملات پنجشنبه خود را از دست داد. رمزارز برتر بازار در حال حاضر، ۳۰,۰۰۰ دلار را به‌عنوان حمایت در اختیار دارد و روز گذشته را در سطح ۳۰,۴۰۸ دلار به پایان رسانده است. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۳۰,۳۰۸ دلار در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۳.۲۸ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۴ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بازار ارزهای دیجیتال روز جمعه را در یک سکوت خاص سپری کرد و سرمایه‌گذاران، منتظر واکنش کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به صدور رأی دادگاه در پرونده این سازمان با کمپانی ریپل (Ripple / XRP) بودند. تا به این لحظه، سازمان SEC به پرسش رسانه‌ها در مورد این موضوع پاسخی نداده است. لازم به ذکر است که دادگاه ریپل و SEC پس از صدور حکم دادگاه در مورد فروش ارز دیجیتال XRP به مشتریان سازمانی، همچنان ادامه خواهد داشت.


اما با وجود این‌که پیش‌بینی می‌شود سازمان SEC در مورد این پرونده مورد بازخواست و موشکافی قرار گیرد، مقامات قانون‌گذار آمریکایی هنوز راجع به درخواست برای بازبینی اقدامات و عملکرد SEC و همچنین جایگزینی یک آژانس دیگر جهت نظارت بر صنعت رمزارزها، صحبتی نکرده‌اند. مقامات در دولت آمریکا همچنان دیدگاه‌هایی متفاوت در برابر رمزارزها دارند و این مسئله ممکن است سازمان SEC را در جایگاه فعلی آن نگه دارد و به رویکرد «اعمال فشار قانونی» خود ادامه دهد. در این بین، کمپانی‌های کوچک‌تر احتمالاً شاهد جرایم گوناگونی از سوی SEC باشند و پیامد‌های مثبت صدور رأی دادگاه به‌نفع ریپل، محدودتر شوند.


بازار رمزارزها شنبه آرامی را سپری می‌کند و در حال حاضر، عوامل خارجی تاثیرگذار بر قیمت‌ها به‌چشم نمی‌خورند. اما سرمایه‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به اخبار پیرامون این بازار و دادگاه ریپل داشته باشند. در مرحله بعدی، انتشار خبرهای جدید در رابطه با ETF های بیت کوین و صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) نیز، از مهم‌ترین عوامل فاندامنتال در تحلیل بیت کوین و بازار محسوب می‌شوند. همچنین، این احتمال وجود دارد که سازمان SEC در واکنش به رأی آخر دادگاه، درخواست‌های ارائه‌شده جهت راه‌اندازی ETF بیت کوین را رد کند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه نشان می‌دهد که حین تحلیل سرمایه‌گذاران از اخبار دادگاه ریپل، قیمت از ناحیه مقاومتی قرمز رنگ بین سطوح ۳۰,۷۵۰ دلار و ۳۱,۲۵۰ دلار کاهش داشته و حمایت ۳۰,۰۰۰ دلاری را تست (Test) کرده است. با این حال، قیمت موفق به حفظ سطوح ۲۹,۲۴۱ دلار و ۲۶,۶۵۰ دلار، به‌ترتیب میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، شده که در بازه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سیگنال صعودی صادر کرده‌اند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


نکته مهم در این نمودار تکنیکال بیت کوین، عقب‌نشینی اندیکاتور ۵۰ روزه از ۲۰۰ روزه است که مجدداً، مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی بیت کوین را نمایش می‌دهد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) رمزارز شماره یک بازار نیز به عدد ۵۴.۰۳ رسیده که مطابق با میانگین متحرک‌ها، سناریویی صعودی برای بیت کوین به‌تصویر کشیده‌ است. در این سناریو، احتمال عبور قیمت از ناحیه مقاومتی مذکور با هدف رشد تا مرز ۳۲,۰۰۰ دلار وجود دارد.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


اما بیت کوین در نمودار ۴ ساعته خود، در سطح ۳۰,۵۰۰ دلار با مقاومتی جدی روبه‌رو شده و این مقاومت به یک سطح روانی (Psychological Level) تبدیل شده است. قیمت این رمزارز هم‌اکنون پایین‌تر از ناحیه مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۳۰,۶۷۵ دلار) قرار دارد؛ اما بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در سطح ۲۹,۶۸۸ دلار معامله می‌شود. برآیند این موارد، سیگنال نزولی در کوتاه‌مدت و صعودی در بلندمدت است.


در ادامه تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، دیده می‌شود که میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه به همتای ۲۰۰ روزه خود کمی نزدیک‌تر شده که احتمال بازگشت قیمت به مرز ۳۰,۰۰۰ دلار را سیگنال می‌دهد. اما چنانچه بیت کوین بتواند از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه یعنی سطح ۳۰,۶۷۵ دلار عبور کند، پتانسیل تشکیل یک شکست صعودی از ناحیه مقاومتی مذکور در نمودار با هدف رشد تا ۳۲,۰۰۰ دلار را به‌دست خواهد آورد.


شاخص RSI چهارده روزه بیت کوین در این تایم فریم که به عدد ۴۳.۶۴ دلار رسیده نیز، مطابق با عملکرد میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، سناریویی نزولی را نشان داده و خبر از افزایش فشار فروش بیت کوین در برابر خرید این رمزارز دارد. شاخص RSI در کوتاه‌مدت، سیگنال نزولی برای مومنتوم قیمت و بازگشت به سطح ۳۰,۰۰۰ دلار می‌دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۲ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز چهارشنبه ۰.۷۴ درصد کاهش قیمت داشت و بخشی از رشد ۰.۸۱ درصد خود در سه‌شنبه را اصلاح کرد. رمزارز برتر علی‌رغم روند نزولی خود، موفق شد برای پنج سشن (Session) معاملاتی متوالی سطح ۳۰,۰۰۰ دلار را حفظ کند و معاملات روز گذشته را در سطح ۳۰,۴۸۷ دلار به پایان برساند. بر اساس آمار پلتفرم کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۳۰,۳۶۰ دلار در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۲۰ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۲ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

روز گذشته اخبار مرتبط با انتقال ۳۰۰ میلیون دلاری بیت کوین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده، سرتیتر اخبار را به خود اختصاص داد. پیش‌بینی شده که این کوین‌ها، بخشی از ۵۱,۶۸۰ واحد بیت کوینی است که دولت این کشور از پلتفرم سیلک رود (Silk Road) مصادره کرده است. سیلک رود به معنی «جاده ابریشم»، یک بازار سیاه آنلاین در دارک وب بود که تمام پرداخت‌های آن از طریق بیت کوین انجام می‌شد. دولت آمریکا در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۱) بود که اعلام کرد ۹,۸۶۱ واحد از این بیت کوین‌ها را فروخته و در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۲۳، طی ۴ مرحله، ۴۱,۴۹۱ بیت کوین باقی‌مانده را نیز به فروش برساند.


اما تاثیر عوامل منفی این اخبار با اظهارات جدید رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، گری گِنسلر، مبنی بر عدم نظارت صحیح بر صنعت رمزارزها بیشتر شد. وی همچنین به صحبت‌ها و درخواست‌ها برای خروج وی از این صنعت واکنش نشان داد و علاوه‌بر رد کردن آن‌ها، تمام ارزهای دیجیتال به استثنای بیت کوین را جزء دسته اوراق بهادار (Securities) قرار داد. رئیس سازمان SEC در ادامه صحبت‌های خود از نبود یک برنامه صحیح جهت مدیریت ریسک در برابر فعالیت‌های واش تریدینگ یا تجارت شستشو (Wash Trading) گفت، اما پیرامون درخواست‌های جدید کمپانی‌‌ها برای ارائه ETF های بیت کوین اظهار نظر نکرد. البته، صحبت‌های گنسلر به میزان کافی منفی به نظر می‌رسیدند و تاییدشدن یک یا همه این صندوق‌های معامله‌گری بیت کوین را در حاله‌ای از ابهام قرار داد.


در این بین، اخبار منتشرشده در مورد معرفی لایحه جدید جهت ارائه یک چهارچوب قانونی برای رمزارزها، نتوانست تاثیر مثبتی در بازار بگذارد. این لایحه توسط سناتورها، سینتیا لومیس و گیلیبِرَند، با هدف فعالیت قانونی سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای کریپتویی معرفی شد.


اما در روز جاری، بازارهای مالی با یک تقویم اقتصادی نسبتاً شلوغی روبه‌رو هستند که از میان آن‌ها، شاخص‌های کلی‌فروشی (Wholesale) و مدعیان بیکاری (Jobless Claims) بر قیمت‌ها تاثیرگذار خواهند بود. ناگفته نماند که آمار و ارقام این شاخص‌ها باید هم‌راستا با سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو باشند تا بر قیمت‌ها اثرگذار باشند؛ روز گذشته، سرمایه‌گذاران به شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) که انتظارات از افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را کاهش داد، توجه خاصی نداشتند.


در تحلیل بیت کوین با توجه به موارد فوق، معامله‌گران بهتر است توجه ویژه‌ای به اخبار جدید پیرامون ETF های بیت کوین، صرافی بایننس (Binance) و دادگاه ریپل (XRP) با سازمان SEC نیز داشته باشند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه نشان می‌دهد که این رمزارز در روز گذشته سقف ناحیه مقاومتی بین ۳۰,۷۵۰ دلار و ۳۱,۲۵۰ دلار را تست کرده و سپس به کف این ناحیه کاهش قیمت داشته و روز خود را پایین‌تر از سطح ۳۰,۵۰۰ دلار به پایان رسانده است. با این حال، بیت کوین در حال حاضر بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه خود، به‌ترتیب در سطوح ۲۹,۱۰۰ دلار و ۲۶,۴۷۱ دلار، معامله می‌شود. این اندیکاتورها برای رمزارز برتر، سیگنال‌هایی صعودی در کوتاه‌مدت و همچنین بلندمدت نشان می‌دهند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


نکته مهم در تحلیل تکنیکال بیت کوین در نمودار ۱ روزه، فاصله‌گرفتن میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه از ۲۰۰ روزه است که برآیند این مسئله در مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی BTC دیده می‌شود.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) هم‌اکنون عدد ۵۷.۲۰ را نشان می‌دهد که مطابق با عملکرد میانگین متحرک‌ها، چشم‌اندازی صعودی برای قیمت نمایش می‌دهد. در مجموع، این شاخص‌های تکنیکال احتمال تشکیل یک حرکت صعودی از ناحیه مقاومتی مذکور، با هدف آزمایش (Test) مقاومت ۳۱,۵۰۰ دلاری را نشان می‌دهند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


بررسی نمودار تکنیکال بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، حضور یک مقاومت جدی در سطح روانی (Psychological Level) ۳۱,۰۰۰ دلار را برای این رمزارز نشان می‌دهد. قیمت رمزارز شماره یک بازار در این تایم فریم، پایین‌تر از میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب سطوح ۳۰,۵۰۸ دلار و ۲۹,۵۲۹ دلار، قرار دارد که سیگنال‌هایی نزولی در کوتاه‌مدت و بازه‌های بلندتر محسوب می‌شوند.


میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در نمودار ۴ ساعته به همتای ۲۰۰ روزه خود نزدیک شده که احتمال کاهش قیمت به زیر ۳۰,۰۰۰ دلار و سپس میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۹,۵۲۵ دلار) را به‌وجود آورده است. البته، در صورتی که بیت کوین میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه یعنی سطح ۳۰,۵۰۸ دلار را پشت سر بگذارد، پتانسیل تشکیل یک شکست صعودی از ناحیه مقاومتی مشخص‌شده در نمودار، با هدف رشد تا ۳۱,۵۰۰ دلار را به‌دست خواهد آورد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه در این تایم فریم نیز به عدد ۴۶.۷۵ رسیده که تا حدی شرایط فعلی بیت کوین را مطابق با میانگین متحرک‌ها، نزولی نشان می‌دهد. در مجموع، راجع به تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته باید گفت که فشار فروش بیشتر از خرید است و عملکرد شاخص RSI، مونتوم نزولی در کوتاه‌مدت و احتمال بازگشت قیمت به زیر مرز ۳۰,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۰ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) محدوده حمایتی ۳۰,۰۰۰ دلار را حفظ کرده است و جهت آغاز یک حرکت صعودی جدید، باید به‌طور کامل از سطوح ۳۱,۰۰۰ دلار و ۳۱,۴۰۰ دلار عبور کند. رمزارز شماره یک در حال حاضر شرایط نسبتاً خوبی در مرز ۳۰,۰۰۰ دلار دارد. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هم‌اکنون در سطح ۳۰,۵۷۰ دلار در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۶۷ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۰ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه نشان می‌دهد که این رمزارز در ابتدای روز جاری، یک حرکت نزولی را پایین‌تر از حمایت ۳۰,۵۰۰ دلاری تشکیل داده است. البته خریداران همچنان در سطوح نزدیک به مرز ۳۰,۰۰۰ دلار فعال هستند. به این ترتیب، بیت کوین فعلاً در یک محدوده مشخص مشغول رنج‌زدن و یک تلاش ناموفق دیگر برای عبور از مقاومت ۳۱,۰۰۰ دلاری داشته است.


آخرین کفی که برای بیت کوین تشکیل شده، در سطح ۳۰,۲۱۴ دلار قرار دارد و هم‌اکنون بالاتر از این سطح در بازارها معامله می‌شود. بیت کوین با عبور قیمت از سطح ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی بازگشتی، در یک محدوده معاملاتی با کف ۳۰,۲۱۴ دلار و سقف ۳۱,۰۲۰ دلاری قرار گرفته است. همچنین، در نمودار ۱ ساعته بیت کوین یک خط روند صعودی کوتاه‌مدت شکل گرفته و حمایت این خط روند، ۳۰,۴۰۰ دلار برآورد شده است.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ ساعته – TradingView


با توجه به تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ ساعته، در حال حاضر قیمت بالاتر از سطوح ۳۰,۲۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (۱۰۰h SMA) قرار دارد و خریداران در سطح ۳۰,۶۰۰ دلار، با مقاومت روبه‌رو شده‌اند.


در سناریوی صعودی بیت کوین، مقاومت بعدی این رمزارز در نزدیکی ۳۰,۷۰۰ دلار وجود دارد که نزدیک به سطح ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی نیز است. این یعنی که در صورت عبور از این سطوح، قیمت رمزارز برتر می‌تواند تا آزمایش مجدد (Retest) ۳۱,۰۰۰ دلار پیش‌روی کند. بیت کوین جهت آغاز یک حرکت صعودی جدید، باید از این مرز عبور کند.


در صورت پشت سر گذاشتن ۳۱,۰۰۰ دلار، بیت کوین مانع بعدی خود را در سطح ۳۱,۴۰۰ دلار می‌بیند که غلبه بر آن، مسیر رشد BTC تا ناحیه مقاومتی ۳۲,۰۰۰ دلار را هموار می‌سازد.


اما در سناریوی نزولی، چنانچه بیت کوین در عبور از مقاومت ۳۰,۷۰۰ دلار موفق ظاهر نشود، ممکن است بازگشت قیمت به‌سمت سطوح پایین‌تر را به همراه داشته باشد. در این مسیر، نخستین حمایت‌ها ۳۰,۲۰۰ دلار و خط روند مشخص‌شده در نمودار هستند.


حمایت مهم بعدی بیت کوین مرز ۳۰,۰۰۰ دلار بوده که در صورت از دست‌رفتن آن، قیمت تا سطح ۲۹,۸۵۰ دلار کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که بیت کوین متحمل فشارهای بیشتری شود، قیمت تا ۲۹,۴۰۰ دلار نیز پایین می‌آید.


در رابطه با شاخص‌های تکنیکال بیتکوین نیز، می‌توان به شاخص مکدی (MADC) در تایم فریم ۱ ساعته اشاره کرد که در ناحیه صعودی شاهد افزایش شتاب است. شاخص قدرت نسبی (RSI) این رمزارز نیز بالاتر از عدد ۵۰ قرار دارد. در تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ ساعته، مهم‌ترین سطوح حمایتی ۳۰,۲۰۰ دلار و ۳۰,۰۰۰ دلار هستند و جدی‌ترین مقاومت‌های پیش روی این رمزارز، سطوح ۳۰,۷۰۰ دلار، ۳۱,۰۰۰ دلار و سپس ۳۱,۴۰۰ دلار محاسبه شده‌اند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۸ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز گذشته ۰.۱۴ درصد کاهش قیمت داشت و بخشی از رشد ۱.۵۳ درصدی جمعه خود را اصلاح کرد. رمزارز شماره یک، معاملات روز گذشته را در سطح ۳۰,۳۹۷ دلار به پایان رساند و علی‌رغم روند نزولی، برای نخستین بار در سه سشن (Session) معاملاتی اخیر، سطح ۳۰,۰۰۰ دلار را حفظ کرد. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین در زمان نگارش این خبر در سطح ۳۰,۲۵۵ دلار در بازارها معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۲۵ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۸ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

عملکرد بیت کوین
عملکرد بیت کوین در نمودار ۱ روزه طی روزهای اخیر – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال در روز جاری، تحت تاثیر شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده نخواهند بود و همچنین، خبری پیرامون این صنعت نیست که به قیمت‌ها جهت دهد. پس از یک هفته نسبتاً شلوغ در تقویم اقتصادی، فعالان بازار همچنان معتقدند که طی ماه میلادی جاری (جولای)، سیاست‌های پولی فدرال رزرو همچنان با انقباض همراه خواهند بود و نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا و با این‌که گزارش دستمزدها بدون احتساب بخش کشاورزی (Nonfarm Payrolls) کمتر از انتظارات بود، روند افزایشی دستمزدها در این کشور، فدرال رزرو را در مسیر افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره نگه داشته است.


در حالی که سیاست‌های فعلی فدرال رزرو منجر به تزریق ترس در بازارها و تبدیل به یک عامل بازدارنده برای رشد قیمت‌ها شده، امید سرمایه‌گذاران در مورد تایید یک یا چند صندوق معامله‌گری (ETF) بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، موجب حفظ سطوح حمایتی قیمت‌ها شده است. به این ترتیب، توجه سرمایه‌گذاران در تحلیل تکنیکال بیتکوین باید به مواردی از قبیل اخبار جدید پیرامون ETF ها، صرافی بایننس (Binance) و دادگاه کمپانی ریپل (XRP) با سازمان SEC باشد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه نشان می‌دهد که قیمت این رمزارز از مقاومت و سطح روانی (Psychological Level) ۳۰,۰۰۰ دلاری عبور کرده است و هم‌اکنون، بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب در سطوح ۲۸,۸۶۱ دلار و ۲۶,۳۰۷ دلار، در بازارها معامله می‌شود. این اندیکاتورها در میان‌مدت و بلندمدت، برای بیت کوین سیگنال‌هایی صعودی را نشان می‌دهند.

تحلیل بیت کوین در نمودار 1 روزه
تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه – TradingView


نکته مهم در تحلیل بیت کوین امروز، عقب‌نشینی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) از همتای ۲۰۰ روزه خود است که مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی رمزارز برتر را نشان می‌دهد.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز به عدد ۵۹.۲۲ رسیده که مجدداً یک سیگنال صعودی، مطابق با عملکرد میانگین متحرک‌ها است. مجموع این موارد، پتانسیل رشد قیمت از محدوده مقاومتی قرمز رنگ در نمودار بین سطوح ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار را نشان می‌دهد و هدف این سناریو، تست (Test) مقاومت ۳۱,۵۰۰ دلاری برآورد شده است.

تحلیل بیت کوین در نمودار 4 ساعته
تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته – TradingView


نمودار تکنیکال بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت در سطح ۳۰,۵۰۰ دلار با مقاومتی جدی روبه‌رو شده است. قیمت پادشاه کوین‌ها در نمودار ۴ ساعته پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۳۰,۴۴۶ دلار) و بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۹,۲۵۷ دلار) قرار دارد. به این ترتیب، این اندیکاتورها در کوتاه‌مدت سیگنال نزولی و در بلند مدت، سیگنال صعودی برای قیمت دارند.


نکته مهم در تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، نزدیک‌شدن اندیکاتور ۵۰ روزه به ۲۰۰ روزه و احتمال قطع آن به‌سمت پایین است. در صورتی که این اتفاق بیفتد، بیت کوین ممکن است به‌سمت ناحیه حمایتی سبز رنگ در نمودار، بین سطوح ۲۷,۵۰۰ دلار و ۲۶,۸۵۰ دلار، حرکت کند.


بیت کوین جهت تشکیل یک شکست صعودی از کف ناحیه مقاومتی قرمز رنگ در نمودار با هدف رشد قیمت تا ۳۱,۲۵۰ دلار و سقف ۳۱,۵۰۴ دلاری روز پنجشنبه، ابتدا باید از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود یعنی سطح ۳۰,۴۴۶ دلار، به‌طور کامل عبور کند.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه بیت کوین در این تایم فریم، عدد ۵۰.۳۰ را نشان داده و به معنی شرایط نسبتاً خوب و صعودی برای قیمت، مطابق با عملکرد میانگین متحرک‌ها است. این یعنی که فشار خرید بیت کوین از فروش آن بیشتر است. شاخص RSI همچنین یک مومنتوم صعودی در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد که ممکن است منجر به عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و رشد تا ناحیه مقاومتی بین ۳۰,۷۵۰ دلار و ۳۱,۲۵۰ دلار شود.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۷ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز جمعه با ۱.۵۳ درصد رشد همراه بود و بخشی از کاهش ۱.۹۱ درصدی پنجشنبه خود را جبران کرد. رمزارز شماره یک، روز گذشته را در سطح ۳۰,۴۴۱ دلار به پایان رساند و طی روز جاری موفق شد پیش از رسیدن به کف روزانه ۳۰,۵۳۷ دلاری، تا سقف ۳۰,۴۴۱ دلار رشد داشته باشد. بر اساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر به سطح ۳۰,۲۰۰ دلار رسیده و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۲۰ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۷ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بازار ارزهای دیجیتال جمعه نسبتاً شلوغی را سپری کرد و شاخص‌های اقتصادی آمریکا به‌ویژه در بخش مشاغل، بیشترین اهمیت و تاثیر را داشتند؛ در گزارش اشتغال بدون احتساب بخش کشاورزی (ADP Nonfarm Employment Report) عملکرد خوبی دیده شد، اما گزارش کلی مشاغل (Jobs Report) با کمبودهایی همراه بود. با این حال افزایش دستمزد نیروی کار در آمریکا که هم‌راستا با سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه این دولت بود، باعث شد که قیمت بیت کوین در تشکیل یک شکست صعودی ناتوان باقی بماند.


اما در حالی که تقویم اقتصادی به قیمت ارزهای دیجیتال جهت داده بود، اخبار جدید در مورد صرافی بایننس (Binance) و ETF های بیت کوین نیز در بازار اثرگذار واقع شدند. نشریه‌های وال‌استریت ژورنال (Wall Street Journal) و رویترز (Reuters) اخباری را مبنی بر قطع همکاری برخی مدیران اجرایی بایننس با این کمپانی و تعدیل بخشی از نیروها به‌دلیل فشارهای وارده از سوی آژانس‌های نظارتی منتشر کردند.


چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل بایننس، در واکنش به این اخبار اظهار کرد: «باز هم اخبار فاد (FUD) در مورد ترک کار مدیران. بله، ما یک سری تغییرات داریم که در همه کمپانی‌ها رایج است، اما دلایلی که رسانه‌ها در رابطه با این موضوع عنوان کرده‌اند کاملاً اشتباه هستند.» وی افزود: «با توجه به تغییراتی که در سطح دنیا پیرامون بازار و صنعت کریپتو در حال رخ‌دادن است، سازمان ما نیز طی سیر تکامل خود و تغییرات شرایط زندگی و شخصی برخی افراد، شاهد برخی تغییرات است و این اتفاق در تمام شرکت‌ها در حال رخ دادن است.»


در این بین، بانک جی پی مورگان (JP Morgan) نیز سرتیتر اخبار را به خود اختصاص داد که گویی به اظهارات لَری فینک، مدیرعامل کمپانی بلک‌راک (Blackrock Inc)، در مورد برچسب‌زدن به بیت کوین به‌عنوان یک دارایی بین‌المللی و طلای دیجیتال، واکنش نشان داده است. این حرکت از سوی این غول بانکی، تمام امیدهای فعالان بازار در مورد ورود سرمایه‌های سازمانی به ارز دیجیتال در صورت تایید ETF های بیت کوین توسط SEC را از بین برد. قیمت بیت کوین به‌دلیل ثبت درخواست کمپانی‌ها برای ارائه صندوق‌های معامله‌گری رشد پیدا کرد، اما از آن زمان به بعد و با پیش‌بینی افزایش بیشتر نرخ‌های فدرال رزرو، شاهد کاهش تا سطوح پایین‌تر از ۳۰,۰۰۰ دلار بوده است.


اما در روز جاری تا کنون اخبار مهمی منتشر نشده و شاخص‌های اقتصادی آمریکا نیز غایب هستند. به این ترتیب، عملکرد قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها به اخبار جدید در همین حوزه بستگی خواهد داشت و معامله‌گران در تحلیل بیت کوین، بهتر است توجه ویژه‌ای به انتشار خبر جدید در مورد ETF ها، صرافی بایننس و دادگاه ریپل (XRP) و SEC داشته باشند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

قیمت بیت کوین در نمودار ۱ روزه از مقاومت و سطح روانی (Psychological Level) ۳۰,۰۰۰ دلار عبور کرده است و در حال حاضر، بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب در سطوح ۲۸,۷۹۴ دلار و ۲۶,۲۶۵ دلار، معامله می‌شود. این عملکرد نشان از یک مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی در میان‌مدت و بلندمدت دارد. در همین راستا، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) از همتای ۲۰۰ روزه خود دور شده است.

تحلیل بیتکوین
نمودار تحلیل تکنیکال ۱ روزه بیت کوین – TradingView


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز عدد ۵۸.۴۳ را نشان می‌دهد که مطابق با میانگین متحرک‌ها، سیگنالی صعودی برای قیمت صادر می‌کند. مجموع این موارد، احتمال تشکیل یک حرکت صعودی از محدوده مقاومتی ۳۰,۷۵۰ دلار تا ۳۱,۲۵۰ دلار را با هدف آزمایش (Test) مقاومت ۳۱,۵۰۰ دلار را به‌وجود آورده است.


بیت کوین در نمودار ۴ ساعته خود با مقاومت شدیدی در سطح ۳۰,۵۰۰ دلار روبرو شده است. قیمت BTC در این تایم فریم، پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه یعنی سطح ۳۰,۵۰۴ دلار، و در عین حال بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه، سطح ۲۹,۱۹۱ دلار، قرار دارد. این اندیکاتورها در کوتاه‌مدت سیگنال نزولی و در بلندمدت، سیگنال صعودی صادر می‌کنند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار ۴ ساعته بیت کوین – TradingView


نکته مهم در تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، نزدیک‌شدن اندیکاتور ۵۰ روزه به ۲۰۰ روزه و احتمال قطع کردن آن به‌سمت پایین است. در این صورت، احتمال دارد که قیمت بیت کوین به‌سمت محدوده حمایتی بین ۲۷,۵۰۰ دلار تا ۲۶,۸۵۰ دلار شروع به حرکت کند. قیمت بیت کوین جهت تشکیل یک حرکت صعودی از کف ناحیه مقاومتی مشخص‌شده در نمودار و رشد تا هدف ۳۱,۲۵۰ دلار و سپس سقف ۳۱,۵۰۴ دلاری روز پنجشنبه، باید بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه برسد و سطح ۳۰,۵۰۴ دلار را حفظ کند.


شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه در این نمودار به عدد ۴۶.۴۳ رسیده که یک سیگنال نزولی مطابق با عملکرد میانگین متحرک‌ها و نشان‌گر احتمال افزایش فشار فروش است. به این ترتیب، مومنتوم قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت نزولی به نظر می‌رسد و در صورت تایید، احتمال کاهش قیمت تا محدوده حمایتی مذکور وجود خواهد داشت.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۵ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) در پی انتشار شرح مذاکرات (Minutes) نشست ماه ژوئن کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا (FOMC)، با یک فشار فروش سنگین و ناگهانی مواجه شد. اکثریت مقامات آمریکایی طی این نشست به توافق رسیدند که نرخ‌های فعلی دولت را حفظ کنند که البته، برخی اعضا با افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره نیز موافق بودند. طبق آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۳۰,۶۲۰ دلار قرار دارد و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۶۰ درصد کاهش داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۵ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView


به‌طور کل اکثریت اعضای FOMC پیش‌بینی می‌کنند که نرخ‌ها به‌ویژه در سال ۲۰۲۳، باز هم افزایش داشته باشند. قیمت بیت کوین علی‌رغم کاهش اخیر خود توانسته حمایت ۳۰,۵۰۰ دلاری را به‌خوبی حفظ کند و در کنار این سطح، ۳۰,۰۰۰ دلار را به‌عنوان یک حمایت قوی‌تر نیز دارد. قیمت BTC در ماه ژوئن، رشد خیره‌کننده‌ای تا مقاومت ۳۱,۰۰۰ دلاری داشت که علت آن، ثبت درخواست چندین کمپانی بزرگ جهت ارائه صندوق‌های معامله‌گری (ETF) اسپات (Spot) برای این رمزارز بوده است.


این‌طور که به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران روزهای آتی را همچنان تحت تاثیر گزارش به‌دست آمده از نشست FOMC سپری کنند؛ به‌ویژه این‌که تقریباً تمام اعضای این کمیته در چشم‌انداز اقتصادی خود، خاطرنشان کردند که افزایش بیشتر نرخ بودجه فدرال در سال ۲۰۲۳، اقدام مناسبی خواهد بود.


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

اکنون مهم‌ترین مسئله در تحلیل بیت کوین، حفظ سطح ۳۰,۰۰۰ دلار است؛ در صورتی که این حمایت از دست برود، احتمال کاهش سنگین قیمت بیت کوین به‌وجود می‌آید. ناگفته نماند که ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، طی چند هفته اخیر بهبود پیدا کرده که همراه با افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران سازمانی بزرگی نظیر بلک‌راک (BlackRock) و فیدلیتی (Fidelity) به بیت کوین بوده است.


از این رو، شاید کوچک‌ترین عامل مخرب ذهنیت بهبودیافته در بازار، منجر به فروش دسته‌جمعی معامله‌گران و مخصوصاً سرمایه‌گذاران خرد ناراضی شود که عموماً از روند لحظه‌ای بازار پیروی می‌کنند.


با توجه به آن‌چه تاکنون گفته شد، بررسی اندیکاتور مکدی (MACD) بیت کوین در نمودار ۱ روزه نشان می‌دهد که به احتمال فراوان این شاخص طی سشن‌های (Session) معاملاتی آتی، شاید پیش از تعطیلات آخر هفته، یک سیگنال فروش را صادر کند. این سیگنال فروش زمانی مشاهده می‌شود که خط مکدی (MACD Line) آبی رنگ در نمودار، خط سیگنال (Signal Line) قرمز را قطع کند. همچنین در نمودار ۱ روزه، یک الگوی سقف دوقلو (Double Top) نیز به چشم می‌خورد که احتمال کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۳۰,۰۰۰ دلار را بیشتر می‌کند.

تحلیل بیتکوین
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView


اما یک سیگنال نزولی دیگر برای رمزارز شماره یک، در شاخص گردش پول (Money Flow Index / MFI) دیده می‌شود؛ این شاخص حجم سرمایه واردشده و خارج‌شده از بازارهای بیت کوین را بررسی می‌کند. کاهش شدید این شاخص که در بخش پایین نمودار ۱ روزه قابل مشاهده است، نشان از سنگینی حجم سرمایه‌های خروجی در برابر ورود آن‌ها به بازار دارد. به بیان دیگر، حجم فروش بیت کوین بیشتر از خرید این رمزارز است که منجر به تشدید فشار روی قیمت و عدم توانایی آن در غلبه بر مقاومت ۳۱,۰۰۰ دلاری دارد.


با این حال بزرگان بازارهای مالی، کریپتو را طلای دیجیتال می‌بینند؛ لَری فینک، مدیرعامل کمپانی بلاک‌راک، در آخرین مصاحبه خود با رسانه فاکس بیزنس (Fox Business)، پیرامون ثبت درخواست ارائه ETF اسپات بیت کوین به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اظهاراتی داشت و عنوان کرد که این کمپانی آماده همکاری با آژانس‌هاس نظارتی، جهت رسیدگی به چالش‌های احتمالی در ارائه چنین محصولی است. وی در ادامه صحبت‌های خود، هدف از ارائه این ETF را ایجاد دموکراسی بیشتر در کریپتو و ارائه راهکارهای ارزان‌تر برای سرمایه‌گذاری در این حوزه عنوان کرد. همچنین، لری فینک بیت کوین را یک «دارایی بین‌المللی» می‌بیند و می‌گوید که «بلک‌راک به دیجیتال کردن محصولات باور دارد.»


در هر صورت و علی‌‌رغم این اظهارات امیدوارکننده و مثبت از سوی مدیرعامل بلک‌راک، در پی نشست FOMC و پیش‌بینی وقوع یک رکود خفیف توسط اعضای این کمیته، قیمت بیت کوین دچار کاهش شده و مشغول تست (Test) حمایت ۳۰,۵۰۰ دلاری است.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۴ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز گذشته در بازه‌ای کوتاه از سطح ۳۱,۰۰۰ دلار عبور کرد. تعطیلی‌های ایالات متحده باعث شد که بازار ارزهای دیجیتال از شرایط به‌وجود آمده در حوزه NFT ها پیروی نکند؛ قیمت توکن‌های NFT طی روزهای اخیر به کف‌های بی‌سابقه‌ای رسیده است. اکنون پیش‌بینی می‌شود که رمزارزها طی هفته میلادی جاری و با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی هفته، تا حدی تحت فشار قرار بگیرند. بر اساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر به سطح ۳۰,۸۲۸ دلار رسیده و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۶۲ درصد کاهش داشته است.


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با داده‌های آنچین و تکنیکال

اکنون که سرمایه‌گذاران پس از چند روز تعطیلات وارد بازارها می‌شوند، نخستین مسئله‌ای که توجه آن‌ها را جلب می‌کند، کاهش حجم معالات رمزارزها است. طبق گزارش پلتفرم تحلیل‌گر آنچین کوین‌گلس (CoinGlass)، تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال برتر دنیا شاهد تداوم کاهش شدید حجم معاملات خود به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد هستند. این کاهش حجم معاملات، بر لیکوییدی (Liquidation) موقعیت‌های معاملاتی تاثیر گذاشته و مجموع آن را به ۴۷.۶۷ میلیون دلار طی ۲۴ ساعت گذشته رسانده است.

اپن اینترست بیت کوین
بررسی شاخص اپن اینترست بیت کوین – CoinGlass


نکته جالب این‌جا است که شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) بیت کوین در سطح ۱۴.۵۰ میلیارد دلار باقی مانده و نسبت پوزیشن‌های معاملاتی لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) به شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) این رمزارز، نشان می‌دهد که شرایط فعلی به سود خریداران است. اما از سویی دیگر وضعیت ذهنیت و تمایلات (Sentiment) معامله‌گران جای نگرانی دارد؛ چراکه بخش بزرگی از فعالان بازار دیدگاهی خنثی داشته که برابر با مجموع دیدگاه‌های صعودی و نزولی معامله‌گران است.


طبق یکی از گزارشات نشریه کوین‌دسک (CoinDesk)، کاهش نقدینگی در بازارها یکی از فاکتورهای همیشه حاضر است که با توجه به این‌که از پول فیات (Fiat) سرچشمه می‌گیرد، به‌راحتی قابل جبران نخواهد بود. در این بین، رمزارزها و سایر دارایی‌های پرریسک نظیر سهام کمپانی‌های تکنولوژی، بیشتر از بقیه دارایی‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند.


اما با توجه به اعلام چندین شاخص اقتصادی مهم طی روزهای آتی، بهتر است معامله‌گران خود را آماده کنند و به‌صورت فعالانه در صورت تغییر شرایط، معاملات خود را تنظیم کنند. قیمت بیت کوین هم‌اکنون مشغول تلاش برای غلبه بر مقاومت ۳۱,۰۰۰ دلاری است و ظاهراً، سطح ۳۰,۵۰۰ دلار برای رمزارز برتر به حمایت تبدیل شده است.


حالا در صورتی که فشارها روی قیمت بیشتر شوند این سطح حمایتی ممکن است تضعیف شود، به‌ویژه این‌که در سطح ۳۰,۰۰۰ دلار، سفارش‌های خرید زیادی وجود دارند. در صورت شکست این سطح و بستن کندل پایین‌تر از آن، بیت کوین سناریوی صعودی خود را از دست خواهد داد.


از طرفی دیگر، ممکن است این مسئله منجر به تشدید فشار فروش شود و افرادی که طی روند صعودی قیمت از ۲۵,۰۰۰ دلار تا ۳۱,۵۰۰ دلار در محدوده سود قرار گرفته‌اند، جهت برداشت سود خود اقدام کنند.

تحلیل بیتکوین
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView


اکنون چنانچه معامله‌گران موقعیت‌های شورت از اندیکاتور مکدی (MACD) در نمودار ۱ روزه سیگنال فروش دریافت کنند، احتمال دارد که فشار فروش بیت کوین به‌طرز قابل توجهی افزایش پیدا کند. این سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط مکدی (MACD Line) به رنگ آبی در نمودار، خط سیگنال (Signal Line) قرمز رنگ را به‌سمت پایین قطع کند.


به‌طور کل، خط مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) این اندیکاتور (قسمت پایین نمودار) با کاهش به مرز میانی (۰.۰۰) و در پی آن احتمالاً ناحیه منفی خود، شرایط کاهش قیمت را بیش از پیش فراهم می‌کند. چنین حرکتی ممکن است منجر به فروش دسته‌جمعی فعالان بازار در زیر سطح ۳۰,۰۰۰ دلار شود.


از سطوح مهم قیمت در تحلیل بیت کوین که معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشند، مقاومت ۳۱,۰۰۰ دلاری و حمایت ۳۰,۰۰۰ دلار است. شکست صعودی از سطح ۳۱,۰۰۰ دلار، سرمایه‌گذاران بیشتری را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و هدف این شکست، رشد قیمت بیت کوین تا ۳۵,۰۰۰ دلار و سپس ۳۸,۰۰۰ دلار خواهد بود.


اما در صورتی که حمایت ۳۰,۰۰۰ دلاری از دست برود، بیت کوین در معرض ریزش قیمت تا ۲۵,۰۰۰ دلار قرار می‌گیرد. در سناریوی نزولی، معامله‌گران بهتر است مراقب سطح ۲۸,۰۰۰ دلار و احتمال تجمع نقدینگی برای خرید در این ناحیه باشند؛ بیت کوین در این سطح ممکن است با نقدینگی تازه‌ای در بازارها روبه‌رو شود و طی یک جهش غیر عادی و ناگهانی، یک حرکت صعودی جدید را رقم زند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۳ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز جاری موفق به عبور از مرز ۳۱,۰۰۰ دلار شد و حالا در صورت بستن کندل بالاتر از ناحیه مقاومتی ۳۱,۴۰۰ دلار، می‌تواند شاهد یک رالی (حرکت صعودی / Rally) جدید باشد. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۳۱,۰۱۵ دلار قرار دارد و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۱۷ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۳ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

قیمت بیت کوین طی روزهای جاری سطح حمایتی ۳۰,۵۰۰ دلاری را به‌خوبی حفظ کرده است و طی یک حرکت صعودی، موفق شد از محدوده مقاومتی ۳۰,۸۲۰ دلاری عبور کند. رمزارز برتر حتی در این مسیر، سطح ۳۱,۰۰۰ دلار را شکست و تا آزمایش مجدد (Retest) ناحیه مقاومتی ۳۱,۴۰۰ دلار پیش‌روی کرد. قیمت BTC هم‌اکنون یک سقف روزانه در ۳۱,۳۷۳ دلار تشکیل داده و مشغول تثبیت (Cosolidation) رشد خود است. این رمزارز با عبور از سطح ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی بازگشتی، در یک محدوده معاملاتی با کف ۳۰,۱۹۲ دلاری و سقف ۳۱,۳۷۳ دلار قرار گرفته است.


بیت کوین در حال حاضر بالاتر از سطوح ۳۰,۸۵۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه (۱۰۰D SMA) خود در بازارها معامله می‌شود و در این مسیر، یک خط روند صعودی مهم در نمودار ۱ ساعته و با کف ۳۰,۹۲۰ دلاری در حال تشکیل است. قیمت بیت کوین در مسیر صعودی خود اولین مقاومت را در سطح ۳۱,۳۵۰ دلار دارد. البته نخستین مقاومت جدی BTC سطح ۳۱,۴۰۰ دلار است که در صورت عبور از آن، یک حرکت صعودی قابل توجه دیگر را رقم خواهد زد.

تحلیل بیتکوین
نمودار ۱ ساعته بیت کوین – TradingView


مقاومت بعدی رمزارز شماره یک در مرز ۳۲,۰۰۰ دلار قرار دارد که غلبه بر آن، مسیر رشد تا ۳۲,۵۰۰ دلار را هموار می‌سازد. چنانچه بیت کوین تمامی این سطوح را پشت سر بگذارد، شاهد رشد قیمت تا محدوده مقاومتی در سطح ۳۳,۲۰۰ دلار خواهد بود.


اما در صورت عدم توانایی قیمت بیت کوین در عبور از مقاومت ۳۱,۴۰۰ دلاری، احتمال اصلاح نزولی وجود خواهد داشت. اولین حمایت بیت کوین در سناریوی نزولی، مرز ۳۱,۰۰۰ دلار برآورد شده است. حمایت مهم بعدی بیت کوین ۳۰,۹۲۰ دلار و خط روند مشخص‌شده در نمودار است که در صورت کاهش قیمت به زیر این سطوح، احتمال ادامه مسیر تا سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی از محدوده معاملاتی بین ۳۰,۱۹۲ دلار و ۳۱,۳۷۳ دلار، به‌وجود می‌آید.


کاهش بیشتر قیمت بیت کوین ممکن است به ادامه مسیر نزولی تا ناحیه ۳۰,۵۵۰ دلار یا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه منتهی شود. در رابطه با شاخص‌های تکنیکال بیت کوین می‌توان به اندیکاتور مکدی (MACD) در تایم فریم ۱ ساعته اشاره کرد که در حال کاهش شتاب در ناحیه صعودی است و همچنین، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) این تایم فریم که بالاتر مرز میانی قرار دارد. مهم‌ترین سطوح حمایتی قیمت بیت کوین ۳۱,۰۰۰ دلار و سپس ۳۰,۹۲۰ دلار و مقاومت‌های جدی این رمزارز نیز، به‌ترتیب ۳۱,۳۵۰ دلار، ۳۱,۴۰۰ دلار و ۳۲,۰۰۰ دلار برآورد شده‌اند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۱ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز گذشته ۰.۵۶ درصد رشد داشت و کاهش ۰.۲۲ درصدی جمعه خود را جبران کرد. رمزارز برتر بازار علی‌رغم روند صعودی، برای سومین بار در ۴ سشن (Session) معاملاتی خود، پس از رسیدن به سطح ۳۱,۰۰۰ دلار دچار کاهش قیمت شد. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۳۰,۴۹۶ دلار قرار دارد و در مقایسه با ۲۴ ساعت اخیر، ۰.۳۰ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۱ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل بیت کوین امروز
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بازارهای مالی به‌دلیل نزدیک‌شدن به تعطیلات چهارم جولای، روز آزادی در آمریکا، ماه جدید میلادی را نسبتاً آرام و بدون حضور شاخص‌های اقتصادی آغاز کرده‌اند. اکنون که سرمایه‌گذاران منتظر پاسخ کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به درخواست کمپانی‌ها جهت راه‌اندازی ETF (صندوق معامله‌گری) بیت کوین هستند، برخی مقامات قانون‌گذار ایالات متحده با صحبت‌های خود، تا حدی تمایلات فعالان بازار را تحت تاثیر قرار دادند.


پاتریک مک‌هنری، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا (HFSC)، طی یک پیام در توییتر خطاب به رئیس سازمان SEC، گری گِنسلر، نوشت: «اگر گزارشات موجود دقیق باشند، گری گنسلر باید توضیحات زیادی در این باره بدهد. یک ETF، سرمایه‌گذاران را درگیر یک محصول تنظیم‌شده توسط SEC می‌کند. در نتیجه، تنها دلیل مخالفت گنسلر با این مسئله این است که گویی می‌خواهد صنعت کریپتو را به‌طور کل در آمریکا نابود کند.»


مک‌هنری پیش از این در مورد درخواست کمپانی بلک‌راک (Blackrock) جهت ارائه ETF اسپات (Spot) بیت کوین گفته بود: «تصمیم با تو است گری گنسلر؛ SEC نباید کمپانی‌های دارای صلاحیت و بدون صلاحیت را با استدلال‌های ضد و نقیض انتخاب کند. من این مسئله را به‌طور دقیق زیر نظر گرفته‌ام.»


اما طی روزهای جاری که سرمایه‌گذاران منتظر حرکت بعدی سازمان SEC و تایید یا عدم تایید ETF بیت کوین کمپانی والِتیلیتی شرز تراست (Volatility Shares Trust) هستند، گری گنسلر هنوز پاسخی به این توییت‌ها نداده است. با وجود این‌که حمایت قانون‌گذاران آمریکایی از ارائه ETF های اسپات بیت کوین خبر خوبی است، هر دو حزب در این کشور باید به یک دیدگاه و موضع مشترک پیرامون این موضوع برسند تا یک چهارچوب قانونی صحیح برای بازار رمزارزها طراحی و تاثیر عملکرد سازمان SEC بر حوزه دارایی‌های دیجیتال کمتر شود.


ارزهای دیجیتال، روز جاری را نیز آرام سپری کرده و نبود شاخص‌های اقتصادی، قیمت‌ها را تحت تاثیر اخبار جدید در این بازار قرار داده است. به این ترتیب، انتشار خبرهای جدید در مورد ETF ها اهمیت زیادی دارد و محصولات کریپتویی قانون‌گذاری‌شده، منجر به جذب سرمایه‌گذاران جدید به این بازار خواهند شد. با این حال، توجه معامله‌گران باید به مواردی مانند پروند‌ه‌های سازمان SEC علیه کمپانی‌های ریپل (XRP)، بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) نیز باشد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

قیمت بیت کوین در نمودار ۱ روزه، شاهد کاهش ۰.۱۷ درصدی تا سطح ۳۰,۵۸۳ دلار در ابتدای روز جاری بود. نوسانات قیمت رمزارز شماره یک بازار منجر به رشد تا سقف روزانه ۳۰,۷۰۱ دلاری، پیش از کاهش تا کف ۳۰,۵۰۰ دلاری شد.

تحلیل بیتکوین امروز
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView


اما در بررسی نمودار ۴ ساعته بیت کوین و میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) این تایم فریم، سیگنال‌هایی مبنی بر رشد قیمت دیده می‌شوند. قیمت فعلی بیت کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) در سطح ۳۰,۲۴۳ دلار قرار دارد. این اندیکاتور از همتای ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA) خود دورتر شده و به همین شکل، اندیکاتور ۱۰۰ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) نیز در حال فاصله‌گرفتن است. مجموع این موارد برای قیمت بیت کوین، سیگنالی صعودی به‌شمار می‌آید.

تحلیل بیت کوین امروز
نمودار ۴ ساعته بیت کوین – TradingView


در صورتی که بیت کوین بتواند سطوح حمایت اول (S1) در ۳۰,۳۸۶ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۳۰,۲۴۳ دلار را حفظ کند، می‌تواند از مقاومت اول (R1) در سطح ۳۰,۸۱۰ دلار عبور کند و یک رالی (حرکت صعودی / Rally) را ابتدا تا مقاومت دوم (R2) در ۳۰,۹۸۴ دلار و سپس ۳۱,۰۰۰ دلار آغاز کند. اما چنانچه قیمت با رسیدن به حمایت اول (S1) در ۳۰,۳۸۶ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۳۰,۲۴۳ دلار کاهش پیدا کند، ممکن است این مسیر را تا سطح حمایتی دوم (S2) در سطح ۳۰,۱۳۶ دلار ادامه دهد. کاهش قیمت بیت کوین از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، یک سیگنال نزولی برای این رمزارز محسوب می‌شود.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۰ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز گذشته ۰.۲۲ درصد کاهش یافت و بخشی از رشد ۱.۱۶ درصدی پنجشنبه خود را اصلاح کرد. رمزارز شماره یک بازار علی‌رغم روند نزولی، موفق به بازگشت به سطح ۳۱,۰۰۰ دلار شد و ماه ژوئن را با ۱۱.۶۶ درصد رشد، در سطح ۳۰,۴۴۶ دلار به پایان رساند. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۳۰,۴۰۹ دلار قرار گرفته و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۷۶ درصد کاهش داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۰ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل امروز بیت کوین را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView


تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

رمزارزها جمعه نسبتاً شلوغی را سپری کردند و شاخص‌های اقتصادی آمریکا و اخبار پیرامون این صنعت بود که به قیمت‌ها جهت دادند. اخبار مرتبط با آخرین درخواست‌های ثبت‌شده جهت ارائه صندوق‌های معامله‌گری بیت کوین (Bitcoin ETF)، موجب پیدایش ذهنیت و تمایلات (Sentiment) صعودی میان سرمایه‌گذاران و شکست صعودی قیمت‌ها در ابتدای روز گذشته شد. این موارد و امیدوار شدن فعالان بازار در مورد تزریق سرمایه‌های سازمانی، قیمت بیت کوین را برای مدت کوتاهی به سطح ۳۱,۰۰۰ دلار بازگرداند.


اما انتشار اخبار جدید از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مبنی بر عدم کفایت و شفافیت در برنامه‌ کمپانی‌های متقاضی راه‌اندازی ETF بیت کوین، منجر به کاهش قیمت رمزارز شماره یک به زیر مرز ۳۰,۰۰۰ دلار شد که در ادامه تا حدی بهبود پیدا کرد. نکته مهم این‌جا است که سازمان SEC با ارائه این ETF ها مخالفت نکرده و همین مسئله باعث شد قیمت بیت کوین دچار ریزش نشود.


یکی دیگر از عوامل مثبت برای قیمت ارزهای دیجیتال، شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده بودند که با عملکرد خود نشان دادند که روند تشدید سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه فدرال رزرو، ممکن است برای مدتی کوتاه متوقف شود. بیت کوین که در روز جمعه عملکرد قابل توجهی از خود نشان نداد، شاهد آمار و ارقام مثبت شاخص‌های تورمی در انتهای ماه ششم میلادی و متعاقباً عملکرد خوب شاخص مرکب نزدک (Nasdaq Composite Index) بود. این شاخص در روز گذشته ۲.۱۹ درصد افزایش داشت و شش ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ را با ۳۱.۷ درصد رشد به پایان رساند؛ این رقم برای بیت کوین ۸۴.۵۴ درصد برآورد شد.


اما در روز جاری خبری از شاخص‌های اقتصادی آمریکا نیست و عمکلرد قیمت ارزهای دیجیتال وابسته به اخبار مرتبط با همین بازار است. اخبار پیرامون ETF های بیت کوین همچنان در بازار تاثیرگذار خواهند بود و ظاهراً کمپانی‌های بیشتری برای ارائه چنین خدماتی اقدام خواهند کرد. با این وجود، به‌روزرسانی‌های خبری در مورد پرونده سازمان SEC با ریپل (XRP) و همچنین صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) نیز بر قیمت‌ها تاثیرگذار خواهند بود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

قیمت بیت کوین در نمودار ۱ روزه شاهد ۰.۰۴ درصد رشد و افزایش تا سطح ۳۰,۴۷۹ دلار در ابتدای روز بود و موفق شد پیش از بازگشت قیمت به سطوح پایین‌تر، تا سقف روزانه ۳۰,۵۰۱ دلاری رشد داشته باشد.

تحلیل تکنیکال بیتکوین
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView


اما در بررسی نمودار ۴ ساعته و میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) این تایم فریم، سیگنال‌هایی صعودی برای قیمت بیت کوین به چشم می‌خورند. قیمت فعلی این رمزارز بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA)، سطح ۳۰,۱۴۹ دلار، قرار دارد. این اندیکاتور از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روز دورتر شده است و به همین شکل، اندیکاتور ۱۰۰ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) عقب‌نشینی کرده است. عملکرد این اندیکاتورها برای بیت کوین، سیگنال صعودی صادر می‌کند.

نمودار تکنیکال بیت کوین
نمودار ۴ ساعته بیت کوین – TradingView


در صورتی که قیمت بتواند سطح میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۳۰,۱۴۹ دلار) را حفظ کند، پتانسیل عبور از مقاومت اول (R1) در ۳۱,۲۷۹ دلار و حرکت صعودی به‌سمت مقاومت دوم (R2) در ۳۲,۱۲۸ دلار و مقاومت ۳۲,۵۰۰ دلاری را پیدا خواهد کرد. اما چنانچه قیمت بیت کوین از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه شروع به کاهش کند، بازگشت قیمت تا نخستین سطح حمایتی (S1) در سطح ۲۹,۶۲۹ دلار و سپس میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در ۲۹,۲۹۶ دلار، سناریوی نزولی احتمالی خواهد بود. عبور قیمت BTC از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه به‌سمت پایین، یک سیگنال نزولی برای این رمزارز به‌شمار می‌آید.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات نمودار BTC؛ ۶ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) هم‌اکنون در تلاش برای تشکیل یک حرکت صعودی از ناحیه ۳۰,۰۰۰ دلاری است که در صورت عبور کامل از سطح ۳۰,۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (۱۰۰h SMA) خود، شاهد رشد مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی خواهد بود. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۳۰,۲۷۷ دلار قرار دارد و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۱۷ درصد رشد پیدا کرده است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۶ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

طبق تحلیل بیت کوین در وب‌سایت تحلیلی – خبری نیوز بی‌تی‌سی (NewsBTC)، رمزارز شماره یک از حمایت ۳۰,۵۰۰ دلاری خود شروع به اصلاح نزولی کرد و حتی به زیر محدوده حمایتی ۳۰,۰۰۰ دلار نیز رسید؛ اما این عملکرد در نهایت منجر به ریزش قیمت BTC نشد. اکنون بیت کوین کف قیمتی خود را در سطح ۲۹,۹۱۴ دلار تشکیل داده و به آرامی مشغول حرکت رو به بالا است. این رمزارز طی دوره اصلاح خود بالاتر از سطح ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی بازگشتی معامله شد و اکنون در یک محدوده معاملاتی با سقف ۳۱,۴۳۵ دلار و کف ۲۹,۹۱۴ دلاری قرار گرفته است.


اما ظاهراً بیت کوین در نزدیکی سطح ۳۰,۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، با مقاومت روبه‌رو شده است. به‌علاوه در نمودار ۱ ساعته قیمت بیت کوین، یک خط روند نزولی مهم با سطح مقاومتی مذکور در حال تشکیل است که در صورت عبور از آن، قیمت بیتکوین با تلاش خریداران قادر به آغاز یک حرکت صعودی جدید در سشن‌های (Session) معاملاتی آتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بیتکوین
نمودار ۱ ساعته بیت کوین – TradingView


در این سناریو، نخستین مقاومت بیت کوین در سطح ۳۰,۸۵۰ دلار قرار دارد که نزدیک به سطح ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی بازگشتی است و در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند تا ناحیه مقاومتی ۳۱,۴۰۰ دلار پیش‌روی کند.


در ادامه مسیر، مقاومت بعدی بیت کوین مرز ۳۲,۰۰۰ دلار خواهد بود که بسته‌شدن کندل بالاتر از این سطح، می‌تواند پتانسیل رشد تا ۳۲,۵۰۰ دلار را نیز به‌وجود آورد. چنانچه بیت کوین به حرکت صعودی خود ادامه دهد، ممکن است تا محدوده مقاومتی ۳۳,۲۰۰ دلاری افزایش قیمت داشته باشد.


اما اگر بیت کوین در عبور از مقاومت ۳۰,۵۰۰ دلاری موفق نباشد، احتمال دارد که مسیر نزولی خود را ادامه دهد. در این سناریو، نخستین حمایت بیت کوین سطوح ۳۰,۰۰۰ دلار و ۲۹,۹۱۴ دلار خواهند بود. حمایت مهم بعدی رمزارز شماره یک، سطح ۲۹,۵۵۰ دلار برآورد شده که در صورت کاهش قیمت به زیر آن، احتمالاً ۲۹,۲۰۰ دلار مقصد بعدی بیت کوین خواهد بود. ادامه کاهش قیمت بیت کوین ممکن است تداوم حرکت نزولی در کوتاه‌مدت تا سطح ۲۸,۵۰۰ دلار را در پی داشته باشد.


در رابطه با شاخص‌های تکنیکال بیت کوین نیز می‌توان به اندیکاتور مکدی (MACD) ساعتی اشاره کرد که شاهد شتاب مومنتوم در ناحیه صعودی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین نیز در نمودار ۱ ساعته، بالاتر از مرز ۵۰ قرار گرفته است.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات نمودار BTC؛ ۴ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز گذشته ۰.۵۱ درصد کاهش یافت و بخشی از رشد ۲.۶۵ درصدی روز جمعه را اصلاح کرد. نکته مهم برای عملکرد قیمت BTC، حفظ سطح ۳۰,۰۰۰ دلار و عدم کاهش به زیر آن از ماه آوریل (فروردین ماه) تاکنون است. طبق آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر به سطح ۳۰,۸۵۷ دلار رسیده و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۴۸ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۴ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال شنبه نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشتند و خبری از صحبت‌های اعضای فدرال رزرو ایالات متحده و شاخص‌های اقتصادی این کشور نبود. به این ترتیب، عملکرد قیمت ارزهای دیجیتال وابسته به اخبار پیرامون این صنعت بود. البته که در این بخش نیز رویداد قابل توجهی را شاهد نبودیم و قیمت بیت کوین طی سشن معاملاتی (Session) خود، در یک محدوده (Range) ۵۴۲ دلاری نوسان داشت.


اکنون ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران بازار همچنان تحت تاثیر مثبت تاییدیه راه‌اندازی ETF (صندوق معامله‌گری) بیت کوین توسط کمپانی ولتیلیتی شِرز تراست (Volatility Shares Trust) و ثبت درخواست مشابه از سوی کمپانی بلاک‌راک (Blackrock) قرار دارد. همچنین، راه‌اندازی پلتفرم معاملاتی ای دی اکس مارکتس (EDX Markets / EDX) با حضور اسامی شناخته‌شده بازارهای مالی در آن نیز، برای ارزهای دیجیتال یک عامل مثبت و صعودی دیگر بود.


با این حال، عواملی نظیر موشکافی آژانس‌های نظارتی، عدم قطعیت در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی و اهداف بانک‌های مرکزی کشورها، مانع از ادامه حرکت صعودی بیت کوین بالاتر از سطح ۳۱,۰۰۰ دلار شده‌اند.


اما امروز هم مانند روز گذشته، رویداد یا شاخص اقتصادی قابل توجهی دیده نمی‌شود که بازارها را تحت‌الشعاع خود قرار دهند. از این رو، تمایلات صعودی سرمایه‌گذاران با بررسی شرایط فعلی، ممکن است به بازار رمزارزها باز گردد. در این بین، پرونده و دادگاه ریپل (XRP) با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بدون شک شرایط بازار را متحول خواهد ساخت و پیروزی ریپل می‌تواند یک رالی (حرکت صعودی / Rally) گسترده برای رمزارزها رقم زند. به همین شکل، اخبار پیرامون صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. ناگفته نماند که با تایید اولین صندوق ETF بیت کوین در آمریکا، احتمال افزایش تعداد درخواست‌ها برای راه‌اندازی ETF های بیشتر نیز وجود دارد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

طبق تحلیل بیت کوین در وب‌سایت تحلیلی – خبری اف اکس امپایر (FXEmpire)، رمزارز برتر با شروع معاملات خود در روز جاری، شاهد کاهش ۰.۱۱ درصدی در نمودار ۱ روزه تا سطح ۳۰,۵۲۱ دلار بود. قیمت بیت کوین پس از رسیدن به سقف روزانه ۳۰,۶۰۲ دلاری، تا کف ۳۰,۴۹۴ دلار کاهش پیدا کرد.

تحلیل تکنیکال بیتکوین
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView


اما در تحلیل بیت کوین در نمودار ۴ ساعته قیمت و میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) این تایم فریم، سیگنال‌هایی صعودی به چشم می‌خورند. قیمت فعلی بیت کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA)، سطح ۲۸,۸۹۴ دلار، قرار دارد. این اندیکاتور از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA) عقب‌نشینی کرده و این میانگین متحرک نمایی نیز از همتای ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) خود دور شده است. مجموع این موارد سیگنال‌هایی صعودی برای قیمت بیت کوین به‌شمار می‌آیند.

نمودار تکنیکال بیت کوین
نمودار ۴ ساعته بیت کوین – TradingView


چنانچه بیت کوین سطوح حمایتی خود و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۸,۸۹۴ دلار) را حفظ کند، پتانسیل عبور از اولین مقاومت (R1) در ۳۰,۸۲۵ دلار و تشکیل یک حرکت صعودی تا مقاومت دوم (R2) در ۳۱,۰۹۳ دلار و سقف ۳۱,۴۳۰ دلاری روز جمعه را پیدا خواهد کرد.


اما در صورتی که قیمت بیت کوین پایین‌تر از اولین حمایت (S1) خود در ۳۰,۲۸۳ دلار برسد، ممکن است مسیر نزولی را تا حمایت مهم دوم (S2) در ۳۰,۰۰۹ دلار ادامه دهد. کاهش بیشتر قیمت بیت کوین و عبور از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۸,۸۹۴ دلار) به‌سمت پایین، احتمال تغییر روند را به‌وجود خواهد آورد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات نمودار BTC؛ ۳ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز جمعه ۲.۶۵ درصد رشد داشت و کاهش ۰.۳۲ درصدی خود در پنجشنبه را جبران کرد. نکته مهم در عملکرد رمزارز برتر، بازگشت به سطح ۳۲,۰۰۰ دلار برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ تا به امروز بود. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۳۰,۷۲۷ دلار قرار دارد و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۲.۴۴ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۳ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

قیمت بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بازار ارزهای دیجیتال جمعه شلوغی را سپری کرد و پس از دو روز جلسات شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، توجه سرمایه‌گذاران مجدداً به شاخص‌های اقتصادی این کشور و اخبار پیرامون بازار منعطف شد. شاخص مدیران خرید (PMI) در بخش خصوصی و خدمات، موجب تشکیل حمایت برای قیمت‌ها طی بعدازظهر روز گذشته شدند؛ اما این شاخص در بخش تولیدات و صنعت (Manufacturing PMI) با کاهش روبه‌رو شد که برای بازارهای مالی، عاملی نزولی به‌شمار می‌آید.


در حالی که شاخص‌های اقتصادی شرایط خوبی را برای بازارها رقم زده بودند، خبر صدور تاییدیه از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) برای راه‌اندازی صندوق معامله‌گری (ETF) بیت کوین توسط کمپانی والِتیلیتی شِرز تراست (Volatility Shares Trust)، در قیمت ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت کوین یک شکست صعودی را رقم زد. جالب این‌جا است که این تاییدیه زمانی صادر شده که کمپانی بلک‌راک (Blackrock) نیز درخواست خود را برای راه‌اندازی یک ETF بیت کوین تحت عنوان آی‌شِرز بیت کوین تراست (iShares Bitcoin Trust) به این سازمان ارائه داده و در انتظار تاییدیه است.


اما صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund / IMF) بازارهای ارز دیجیتال را در هفته‌ای که گذشت، غافل‌گیر کرد. این سازمان که مدت زیادی موضعی ضد کریپتویی اتخاذ کرده بود، گزارشی را ارائه کرد که دیدگاهی متفاوت در برابر رمزارزها داشت. در بخشی از این گزارش که تمرکز ویژه‌ای بر کشورهای آمریکای لاتین نیز داشت، عنوان شد که کشورهایی که ارزهای دیجیتال را به‌طور کل ممنوع اعلام کرده‌اند، ممکن است در درازمدت بهره و نتیجه‌ای از این رویکرد خود به‌دست نیاورند.


بازار رمزارزها در روز جاری تحت تاثیر شاخص‌های اقتصادی آمریکا قرار نخواهند گرفت و عملکرد قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها، به انتشار اخبار جدید در این بازار بستگی دارد. پس از تایید اولین ETF بیت کوین در آمریکا توسط سازمان SEC، پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاران سازمانی زیادی برای شرکت در آن هجوم آورند. ورود سرمایه کلان به صنعت رمزارزها می‌تواند باعث رشد بیشتر قیمت این دارایی‌ها شود. با این وجود، توجه سرمایه‌گذاران باید به پرونده‌های سازمان SEC علیه کمپانی‌های ریپل (XRP)، بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) نیز باشد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

طبق تحلیل بیت کوین در وب‌سایت تحلیلی – خبری اف اکس امپایر (FXEmpire)، رمزارز شماره یک روز جاری را شاهد کاهش در نمودار ۱ روزه خود بود. قیمت بیت کوین در معاملات امروز، از سقف ۳۰,۷۱۹ دلار به کف ۳۰,۶۴۱ دلاری خود رسید.

نمودار 1 روزه قیمت بیت کوین
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView


اما در بررسی نمودار ۴ ساعته قیمت BTC و میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) این رمزارز، سیگنال‌هایی مبنی بر رشد قیمت به چشم می‌خورند. قیمت بیتکوین در حال حاضر بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA)، واقع در سطح ۲۸,۴۳۴ دلار، قرار دارد. این میانگین متحرک از همتای ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA) خود فاصله بیشتری گرفته و اندیکاتور ۱۰۰ روزه نیز به همین شکل، در حال دور شدن از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) است. عملکرد این اندیکاتورها در مجموع، برای قیمت بیت کوین علائمی صعودی به‌شمار می‌آیند.

نمودار 4 ساعته قیمت بیت کوین
نمودار ۴ ساعته بیت کوین – TradingView


در صورتی که بیت کوین بتواند سطوح حمایتی مهم خود و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۸,۴۳۴ دلار) را حفظ کند، پتانسیل یک حرکت جدید و عبور از نخستین مقاومت مهم پیش رو (R1) در ۳۱,۴۸۳ دلار را پیدا خواهد کرد و در ادامه مسیر، می‌تواند تا مقاومت مهم دوم (R2) در ۳۲,۲۵۴ دلار و مقاومت ۳۲,۵۰۰ دلاری رشد پیدا کند.


اما چنانچه قیمت از اولین سطح حمایتی (S1) در ۲۹,۸۸۸ دلار کاهش پیدا کند، ممکن است این مسیر را ابتدا تا دومین حمایت مهم (S2) در ۲۹,۰۶۴ دلار و سپس میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۸,۴۳۴ دلار) ادامه دهد. عبور قیمت بیت کوین از این میانگین متحرک به‌سمت پایین، یک سیگنال نزولی مبنی بر تغییر روند محسوب می‌شود.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات نمودار BTC؛ ۱ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز جاری به ۳۰,۳۳۰ دلار رسید و نسبت به آخرین سطح خود در روز گذشته، ۱,۵۴۸ دلار رشد داشته است. حجم معاملات رمزارز برتر بازار طی ۲۴ ساعت اخیر، ۱۰۰,۹۸۳ واحد BTC برآورد شده و اکنون، بیت کوین در یک محدوده معاملاتی با کف ۲۸,۷۷۰ دلاری و سقف ۳۰,۸۰۰ دلاری قرار گرفته است. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر به ۳۰,۱۱۰ دلار رسیده و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۴.۵ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱ تیر


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل ارز بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

طبق تحلیل بیت کوین در وب‌سایت تحلیلی – خبری کریپتو گلوب (CryptoGlobe)، شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴-Day Relative Strength Index) این رمزارز عدد ۶۹.۳۸۲ و وضعیت خرید بیت کوین را نشان می‌دهد. این شاخص روز گذشته در محدوده اشباع خرید (Overbought) قرار داشت.

نمودار تکنیکالی بیت کوین
نمودار ۱ دقیقه ای بیت کوین از بامداد روز جاری تاکنون – TradingView


اوسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بیت کوین نیز به عدد ۹۸.۲۲۱ رسیده که یعنی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. این یعنی که روند قیمت فعلی بیشتر نزدیک به سقف‌ها تا کف‌های قیمتی است. این شرایط عموماً یک سیگنال صعودی برای قیمت تلقی می‌شود، اما به‌دلیل حضور شاخص در محدوده اشباع خرید، اصلاح قیمت دور از انتظار نیست.


اندیکاتور مکدی و تفاضل میان دوره ۱۲ روزه و ۲۶ روزه این شاخص (MACD – ۱۲,۲۶) هم به عدد ۵۰۴.۲۰۰ رسیده که موقعیت خرید بیت کوین را پیشنهاد می‌دهد. در این اندیکاتور، خط مکدی (MACD Line) در حال حاضر بالاتر از خط سیگنال (Signal Line) آمده که یک سیگنال صعودی به‌شمار می‌آید.

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (ADX) نیز با نشان‌دادن عدد ۵۱.۷۸۴، موقعیت خرید بیت کوین را نشان داده. از آن جایی که این عدد بالاتر از مرز ۲۵ قرار دارد، یعنی روند فعلی قیمت بیت کوین از قدرت خوبی برخوردار است.

نمودار تکنیکال بیتکوین
عملکرد شاخص های تحلیل تکنیکال بیت کوین – CryptoGlobe

از چکیده شاخص‌های تکنیکال در تحلیل بیت کوین باید گفت که اکثریت این اندیکاتور ها «خرید بیت کوین» را پیشنهاد می‌کنند، اما برخی از شاخص‌ها هستند که در ناحیه اشباع خرید قرار گرفته و اصلاح قیمت بیت کوین در روزهای آتی را پیش‌بینی می‌کنند. لازم به ذکر است اندیکاتور استوکاستیک RSI بیت کوین (Stochastic RSI) در وضعیت اشباع فروش (Oversold) قرار دارد که پیش‌بینی‌کننده یک روند صعودی برای قیمت است. شرایط ضد و نقیض شاخص‌های تکنیکال، نوسانات شدید قیمتی در بازار را نشان می‌دهند.


در ادامه تحلیل بیت کوین، میانگین متحرک‌ها (Moving Average / MA) را بررسی می‌کنیم که کمک به تشخیص روند قیمت بیت کوین می‌کنند. میانگین متحرک با اصلاح نوسانات داده‌های قیمتی، یک خط میانگین ملایم‌تری را به تصویر می‌کشد و جهت حرکت قیمت یا روند را واضح‌تر نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ساده و نمایی بیت کوین
وضعیت میانگین متحرک‌های ساده و نمایی بیت کوین – CryptoGlobe


با توجه به تصویر بالا، تقریباً تمام میانگین متحرک‌های بیت کوین، خرید این رمزارز را پیشنهاد می‌کنند و ۱۱ میانگین متحرک سیگنال خرید و تنها ۱ میانگین متحرک سیگنال فروش ارسال می‌کنند. میانگین متحرک ساده ۵ روزه (MA5) سیگنال فروش بیت کوین را می‌دهد، به این معنی که روند قیمت در کوتاه‌مدت ممکن است نزولی شود. با این وجود، سایر میانگین متحرک‌های ساده (Simple) و نمایی (Exponential) سیگنال خرید داده که یعنی روند قیمت بیت کوین در میان‌مدت و بلندمدت صعودی است.


در نهایت، پیرامون تحلیل بیت کوین مشخص شد که ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران رمزارز شماره یک، رفته رفته صعودی‌تر و مثبت می‌شوند و اکثر شاخص‌های تکنیکال بیت کوین هم خرید این رمزارز را پیشنهاد می‌کنند. این یعنی که روند کلی قیمت صعودی است و پیش‌بینی می‌شود که قیمت بیت کوین در درازمدت افزایش پیدا کند.


ناگفته نماند که با وجود ارائه دیدگاه مفید از سوی اندیکاتورهای تکنیکال، نباید به‌طور کامل و قطعی به آن‌ها اتکا کرد و هرگونه استراتژی معاملاتی بهتر است با تحلیل فاندامنتال دارایی مربوط و تحقیقات شخصی اجرایی شود.


با توجه به موارد فوق، به نظر شما قیمت بیت کوین (BTC) روند خود را به چه صورت ادامه خواهد داد؟ شما می‌توانید با مطالعه مطالب بخش تحلیل تکنیکال صرافی او‌ام‌پی فینکس از آخرین تغییرات بازار ارزهای دیجیتال مطلع شوید.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات نمودار BTC؛ ۳۱ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز جاری با رشد ۱,۸۶۵ دلاری نسبت به روز گذشته به سطح ۲۸,۷۵۳ دلار رسید و حجم معاملات آن ۸۰,۴۲۶ واحد بیت کوین برآورد شد. اکنون، محدوده معاملاتی مشخص‌شده با توجه به معاملات سرمایه‌گذاران در بازارهای اسپات (Spot) و مشتقات (Derivatives)، کف ۲۶,۶۵۲ دلاری و سقف ۲۹,۰۸۸ دلاری است. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۸,۸۲۰ دلار قرار دارد که نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، ۷.۵ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۳۱ خرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

طبق تحلیل بیت کوین در وب‌سایت تحلیلی – خبری کریپتو گلوب (CryptoGlobe)، شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴-Day Relative Strength Index) رمزارز برتر عدد ۸۱.۶۲۹ را نشان می‌دهد که یعنی بیت کوین در محدوه اشباع خرید (Overbought) قرار گرفته است. به این ترتیب، یک اصلاح قیمتی قریب‌الوقوع برای بیت کوین پیش‌بینی می‌شود.


مشابه با RSI، اوسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) نیز عدد ۹۸.۱۲۴ و اشباع خرید را برای رمزارز شماره یک نشان می‌دهد. عموماً در تحلیل بیت کوین، چنین شرایطی یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود.


اندیکاتور مکدی و تفاضل میان دوره ۱۲ روزه و ۲۶ روزه این شاخص (MACD – ۱۲,۲۶)، نیز به عدد ۵۰۶.۸۰۰ رسیده که موقعیت خرید بیت کوین را به معامله‌گران پیشنهاد می‌دهد. اکنون اندیکاتور مکدی بالاتر از خط سیگنال (Signal Line) خود قرار گرفته که یک سیگنال صعودی برای بیت کوین به‌شمار می‌آید.


به همین شکل، اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (ADX) نیز عدد ۵۰.۵۶۰ را نشان داده و خرید بیت کوین را پیشنهاد می‌دهد. زمانی که رقم این شاخص بالاتر از ۲۵ باشد، به این معنی است که روند فعلی دارایی مورد نظر تایید شده است.

تحلیل تکنیکال بیتکوین
عملکرد شاخص‌های تکنیکال بیت کوین – CryptoGlobe


به‌طور خلاصه، اندیکاتورهای تکنیکال بیت کوین سیگنالی قوی برای خرید این رمزارز را نشان می‌دهند و همان‌طور که در تصویر بالا پیدا است، ۷ سیگنال خرید و صفر سیگنال فروش برای بیت کوین صادر شده‌اند. وضعیت اشباع خرید در شاخص‌هایی نظیر RSI و استوکاستیک، به این معنی است که در آینده نزدیک قیمت بیت کوین دچار اصلاح خواهد شد، اما روند کلی ظاهراً صعودی است.

نمودار تکنیکال بیت کوین
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView


در ادامه تحلیل بیت کوین به بررسی میانگین متحرک‌های این رمزارز (Moving Average / MA) می‌پردازیم که به‌طور کل، مسیر قیمت یا روند آن را نشان می‌دهند. میانگین متحرک‌ها انواع گوناگونی دارند که رایج‌ترین و مهم‌ترین آن‌ها میانگین متحرک ساده (Simple) و نمایی (Exponential) هستند.


میانگین متحرک ساده ۵ روزه (۵D SMA) بیت کوین در سطح ۲۸,۶۹۷ دلار و پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دارد که عموماً یک سیگنال صعودی محسوب شده و نشان می‌دهد که روند قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت صعودی است.


میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه (۱۰D SMA)
نیز شرایطی مشابه داشته و پایین‌تر از ۲۸,۴۲۶ دلار قرار گرفته است. این مسئله سیگنال خرید بیت کوین را تقویت می‌کند.


میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (۲۰D SMA) به همین شکل، به سطح ۲۷,۷۷۴ دلار رسیده که سیگنالی برای خرید محسوب شده و نشان می‌دهد که روند قیمت در میان‌مدت صعودی است.


میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۰D SMA) هم در سطح ۲۷,۰۸۹ دلار و پایین‌تر از قیمت فعلی بیت کوین است که یعنی سیگنالی برای خرید BTC در میان‌مدت ارسال می‌کند.


در ادامه، میانگین متحرک‌های ساده ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه نیز، به‌ترتیب در سطوح ۲۶,۷۹۵ دلار و ۲۶,۲۴۹ دلار قرار گرفته‌اند که هر دو اندیکاتور سیگنال خرید و روند صعودی در بلندمدت را نشان می‌دهند. در رابطه با میانگین متحرک‌های نمایی در بازه‌های زمانی مذکور، باید گفت که تمام این میانگین متحرک‌ها نیز شرایطی مشابه با همتاهای ساده خود داشته و پایین‌تر از قیمت فعلی بیت کوین قرار گرفته‌اند و مشابه با سایر میانگین متحرک‌ها، سیگنال خرید در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را ارسال می‌کنند و روند فعلی را صعودی نشان می‌دهند.

تحلیل ارز بیت کوین
عملکرد میانگین متحرک های ساده و نمایی بیت کوین – CryptoGlobe


به این ترتیب، در خلاصه تحلیل میانگین متحرک‌های بیت کوین باید گفت که این اندیکاتورها همگی سیگنالی قوی برای خرید بیت کوین با ۱۲ سیگنال خرید و صفر سیگنال فروش ارسال می‌کنند و روندها در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت صعودی بوده و نشان‌گر یک مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی قوی هستند.


در نهایت، تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران این رمزارز به صعودی متمایل شده و شاخص‌های تکنیکال، سیگنالی قوی برای خرید ارسال می‌کنند. این مسئله نشان‌دهنده تشدید فشار خرید و روند صعودی است، اما یک نکته مهم، قرارگرفتن شاخص‌های RSI، استوکاستیک و ویلیامز (Williams) در محدوده اشباع خرید بوده که احتمال یک اصلاح قیمتی در روزهای آتی را نشان می‌دهند.


ناگفته نماند که با وجود این‌که ابزارهای تحلیل تکنیکال، دیدگاه‌های مفیدی را برای بررسی شرایط یک دارایی نشان می‌دهند، تضمینی برای عملکرد آینده قیمت‌ها محسوب نمی‌شوند و هرگونه تحلیل، باید با اطلاعات و اخبار موجود در بازار و تحقیقات شخصی معامله‌گر همراه باشد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۳۰ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) با تشکیل الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) در نمودار خود، علائمی امیدوارکننده برای آغاز یک روند صعودی نشان می‌دهد. این الگوی قیمتی که مشخصه آن سه کندل صعودی متوالی است، نشان‌گر پتانسیل بالا برای تغییر روند نزولی به صعودی است. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۶,۸۰۹ دلار قرار دارد و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۵ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۳۰ خرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

طبق تحلیل بیت کوین در وب‌سایت تحلیلی – خبری کریپتو نیوز (Cryptonews)، رمزارز برتر بازار موفق شد با رشد تا سطح ۲۶,۴۰۰ دلار، از خط روند نزولی خود کند و سناریوهای صعودی خود را قوت ببخشد. شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD) بیت کوین هر دو در ناحیه خرید این رمزارز قرار دارند که یعنی چشم‌انداز مثبتی برای قیمت بیت کوین به تصویر کشیده‌اند.


اکنون، بخش بزرگی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دیدگاهی صعودی در مورد رمزارز شماره یک پیدا کرده‌اند. بیت کوین با تداوم روند رو به رشد خود، شاهد افزایش حجم معاملات روزانه در سطح ۱۳.۲ میلیارد دلار بوده و مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) آن نیز به ۵۲۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. در این بین، عرضه در گردش بیت کوین ۱۹,۴۰۷,۰۱۸ واحد از ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد عرضه کل برآورد شده است.

تحلیل تکنیکال بیتکوین
نمودار تحلیل تکنیکال ۴ ساعته بیت کوین – TradingView


اما از دیدگاه تکنیکال، در تحلیل بیت کوین مشخص شد که با جهش قیمت پس از رسیدن به حمایت مهم ۲۴,۷۵۰ دلاری، ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران از نزولی به صعودی تغییر پیدا کرده است. همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، بیت کوین در نمودار ۴ ساعته خود یک الگوی سه سرباز سفید تشکیل داده که نشان از روند صعودی و تداوم آن دارد.


پیش از این، مقاومت بیت کوین در سطح ۲۶,۱۵۰ دلار قرار داشت که اکنون با بسته‌شدن کندل‌ها بالاتر از این سطح، از بین رفته است. در همین راستا، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) در نزدیکی سطح ۲۶,۳۰۰ دلار، برای بیت کوین حمایت تشکیل داده است.


در حال حاضر، نزدیک‌ترین حمایت مهم بر سر راه بیت کوین، مرز ۲۷,۰۰۰ دلار است که شکست صعودی از این سطح، پتانسیل قیمت برای ادامه حرکت به‌سوی مقاومت‌های بعدی در سطوح ۲۷,۴۰۰ دلار و ۲۷,۷۰۰ دلار را بیشتر می‌کند.


در سناریوی نزولی، قیمت بیت کوین در ۲۶,۶۰۰ دلار حمایت خود را پیدا خواهد کرد که در صورت کاهش از آن، ۲۶,۲۰۰ دلار مهم‌ترین حمایت بیت کوین محسوب می‌شود. در مجموع باید گفت که ۲۷,۰۰۰ دلار سطح بسیار مهمی به‌شمار می‌آید، چراکه در حال حاضر نقش یک نقطه پیوت (Pivot) و تغییردهنده روند را بازی می‌کند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۸ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) در معاملات شنبه ۰.۶۷ درصد رشد داشت که در ادامه رالی ۲.۹۲ درصدی خود در روز جمعه بود. رمزارز شماره یک برای نخستین بار از ماه می (اردیبهشت) تا به امروز، موفق شد برای سومین روز متوالی روند صعودی خود را حفظ کند و معاملات را در سطح ۲۶,۵۳۵ دلار به پایان برساند. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر به ۲۶,۵۴۸ دلار رسیده که در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۶۶ درصد کاهش داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۸ خرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل بیتکوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

با انتشار اخبار پاسخگویی صرافی بایننس (Binance) به درخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مبنی بر مسدود کردن دارایی‌های موجود در شعبه آمریکایی این صرافی (Binance.US)، بازار ارزهای دیجیتال شاهد رشدی نسبی بود. بایننس و سازمان SEC توافق کردند که دسترسی کارمندان این صرافی به سرمایه مشتریان در بایننس یو اس محدود شود. طبق این قرارداد، کارکنان هلدینگ بایننس (Binance Holdings) به کلیدهای خصوصی (Private Keys) کیف پول‌های بایننس یو اس دسترسی نخواهند داشت.


روز گذشته و در پی امضای این قرارداد توسط قاضی دادگاه، بایننس می‌تواند سرمایه کاربران آمریکایی خود و کلیدهای خصوصی آن‌ها را به داخل کشور بازگرداند تا درخواست مسدودکردن آن‌ها باطل و این پرونده بسته شود.


اما با وجود این‌که این اخبار برای بازار مثبت بودند، کمپانی بایننس با اتهاماتی جدید روبه‌رو شده که می‌تواند اثرات منفی بیشتری بر صنعت ارزهای دیجیتال بگذارد. یکی دیگر از عوامل منفی موجود، پرونده ریپل (XRP) با سازمان SEC است که با انتشار اسناد هینمن (Hinman Documents)، اکنون خوش‌بینی‌ها در مورد پیروزی ریپل در این پرونده تا حدی کاهش پیدا کرده‌ است.


روز جاری برای بازارهای مالی نسبتاً آرام سپری می‌شود و خبری از شاخص‌های اقتصادی آمریکا نیست و عملکرد قیمت بیت کوین وابسته به اخبار مرتبط با بازار کریپتو خواهد بود. در این بین، فعالیت‌های سازمان SEC در برابر کمپانی‌های ریپل، بایننس و کوین‌بیس (Coinbase)، تاثیرگذارترین عامل موجود بر قیمت‌ها در بازار است. به‌علاوه، مقامات قانون‌گذار آمریکایی هنوز در مورد اسناد هینمن در پرونده ریپل و اتهامات SEC علیه صرافی‌های بایننس و کوین‌بیس، اظهار نظر نکرده‌اند. صحبت‌های این افراد به احتمال فراوان بر قیمت ارزهای دیجیتال اثرگذار خواهد بود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

طبق تحلیل بیت کوین در وب‌سایت تحلیلی – خبری اف اکس امپایر (FXEmpire)، رمزارز برتر در نمودار ۱ روزه خود جهت هدف قراردادن اولین مقاومت جدی (R1) در محدوده ۲۶,۸۶۱ دلار تا ۲۷,۵۰۰ دلار، ابتدا باید نقطه پیوت (Pivot) یعنی سطح ۲۶,۵۳۱ دلار را پشت سر بگذارد. در صورتی که قیمت بیتکوین از سقف ۲۶,۸۵۷ دلاری روز شنبه عبور کند، می‌تواند شاهد یک حرکت صعودی جدید باشد. تشکیل و تداوم چنین حرکتی نیازمند حمایت اخبار مثبت در بازار خواهد بود.

تحلیل بیت کوین
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView

در صورتی که بیت کوین در آغاز این حرکت موفق ظاهر شود، می‌تواند سطح مقاومت دوم (R2) در ۲۷,۱۸۶ دلار و مقاومت ۲۷,۵۰۰ دلاری را مورد آزمایش قرار دهد. در سناریوی صعودی تحلیل بیت کوین، ۲۷,۸۴۱ دلار نقش سومین مقاومت مهم (R3) را ایفا می‌کند.

تحلیل قیمت بیت کوین در سناریوی نزولی

چنانچه قیمت BTC نتواند از نقطه پیوت مذکور عبور کند، این احتمال وجود خواهد داشت که به‌سمت حمایت اول خود (S1) در سطح ۲۶,۲۰۶ دلار تغییر مسیر دهد. بیت کوین برای جلوگیری از یک فروش دسته‌جمعی در بازار، باید سطح ۲۶,۰۰۰ دلار و حمایت دوم (S2) در ۲۵,۸۷۶ دلار را حفظ کند. سومین حمایت جدی (S3) بیت کوین در سطح ۲۵,۲۲۱ دلار قرار دارد.

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار ۱ ساعته بیت کوین – TradingView


بررسی قیمت بیت کوین در نمودار ۴ ساعته و میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) این تایم فریم، با سیگنال‌هایی صعودی همراه بود. قیمت حال حاضر بیت کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA) قرار دارد. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) به نزدیکی اندیکاتور ۱۰۰ روزه رسیده و به همین ترتیب، این اندیکاتور نیز فاصله خود را با میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) کمتر کرده است.

نمودار تکنیکال بیتکوین
نمودار ۴ ساعته بیت کوین – TradingView


در صورت عبور قیمت بیت کوین از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۶,۶۵۴ دلار)، پتانسیل تشکیل یک شکست صعودی از اولین سطح مقاومتی (R1) در ۲۶,۸۶۱ دلار، با هدف رشد تا مقاومت دوم (R2) در ۲۷,۱۸۶ دلار را پیدا خواهد کرد. اما کاهش قیمت و عبور از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۲۶,۲۶۹ دلار) و حمایت اول (S1) در ۲۶,۲۰۶ دلار، ممکن است موجب تداوم کاهش قیمت BTC تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۲۶,۰۵۹ دلار شود. عبور قیمت بیت کوین از میانگین متحرک مذکور به‌سمت پایین، یک سیگنال نزولی محسوب می‌شود.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۷ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز گذشته تا ۲.۹۲ درصد افزایش یافت که در ادامه رشد ۱.۸۵ درصدی روز پنجشنبه بود. نکته مهم در عملکرد بیت کوین، ثبت رشد برای دومین روز متوالی از ماه می (اردیبهشت) تاکنون بوده و در پایان روز جمعه، قیمت این رمزارز به سطح ۲۶,۳۵۹ دلار رسید. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۶,۷۰۰ دلار قرار دارد و نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، ۴.۳ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۷ خرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

جمعه روز نسبتاً شلوغی برای بازارهای مالی بود و شاخص‌های اقتصادی آمریکا در بعد از ظهر این روز، حمایت‌هایی را برای قیمت‌ها تشکیل دادند. داده‌های اولیه (Prelim) به‌دست آمده از شاخص‌هایی نظیر انتظارات مصرف‌کنندگان میشیگان (Michigan Consumer Expectations Index) و انتظارات از تورم (Inflation Exopectations)، با رشد در راستای بهبود بازارها همراه بودند و احتمال کاهش سخت‌گیری‌ها در سیاست‌های پولی فدرال رزرو را قوی‌تر کردند.


اکنون که ذهنیت افراد به‌سمت کاهش نرخ تورم و حل مشکل سقف بدهی سوق پیدا کرده، شاخص ذهنیت و تمایلات (Sentiment Index) با رشد همراه شده است. در پی انتشار شاخص خرده‌فروشی (Retail Sales) که بهتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شد، آمار و ارقام مرتبط با انتظارات و تمایلات مصرف‌کنندگان نیز رشد داشت و نگرانی‌ها پیرامون پیدایش رکود را تسکین بخشید.


در این بین، صحبت‌های مقامات فدرال رزرو نیز، منجر به تزریق حس منفی در بازارها نشد. کریستوفر والِر، از اعضای فدرال رزرو، گفت: «نرخ تورم فعلاً ثابت باقی مانده و این مسئله احتمالاً، نیازمند تشدید سخت‌گیری‌ها در سیاست‌های پولی به‌منظور کاهش آن خواهد بود.»


توماس بارکین از دیگر اعضای فدرال رزرو نیز با اظهارات خود مبنی بر حمایت از افزایش نرخ‌ها جهت مهار تورم فعلی، انتظارات از بالارفتن نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جولای را تقویت کرد. عوامل بالا منجر به ثبت عملکرد بهتر بیت کوین در برابر شاخص مرکب نزدک (Nasdaq Composite Index) شد که پس از صحبت‌های مقامات فدرال رزرو، شاهد کاهشی ۰.۶۸ درصدی بود.

تحلیل تکنیکال بیتکوین
مقایسه عملکرد بیت کوین و شاخص نزدک – TradingView


اما در روز جاری خبری از شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده و جهت‌دهی به ذهنیت سرمایه‌گذاران نیست و عملکرد قیمت بیت کوین، وابسته به اخبار مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود. در این بین، اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اهمیت بسیار زیادی خواهند داشت که در رأس آن‌ها، مواردی نظیر دادگاه ریپل (XRP) با این سازمان و پرونده‌های صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) قرار دارند.


پس از انتشار اخبار ورود کمپانی بلک‌راک (Blackrock Inc) به بازار کریپتو و امیدها برای تایید آن از سوی نهادهای نظارتی، قیمت‌ ارزهای دیجیتال رشدی نسبی را تجربه کردند. لازم به ذکر است که طی سال‌های اخیر، تلاش‌های زیادی برای تشکیل صندوق‌های معامله‌گری (ETF) بیت کوین انجام شد که مخالفت نهادهای قانونی را در پی داشته است.


اکنون ETF تنظیم‌شده کمپانی بلک‌راک می‌تواند باعث حضور سرمایه‌گذاران سازمانی در بازار شود و بیت کوین‌های بیشتری در سبدهای سرمایه این دسته از فعالان بازار خریداری شود. با این حال و با توجه به تنش‌های فعلی میان آژانس‌های نظارتی و کمپانی‌های کریپتویی، بلک‌راک ممکن است با مخالفت شدید از سوی این نهادها و دولت آمریکا روبه‌رو شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

طبق تحلیل بیت کوین در وب‌سایت تحلیلی – خبری اف اکس امپایر (FXEmpire)، این رمزارز در نمودار ۱ روزه خود به‌منظور رشد تا نخستین مقاومت (R1) در ۲۶,۸۸۲ دلار تا ۲۷,۵۰۰ دلار، ابتدا باید فاصله خود را با نقطه پیوت (Pivot) در سطح ۲۶,۰۴۷ دلار حفظ کند. عبور قیمت بیت کوین از سقف ۲۶,۵۷۰ دلاری روز جمعه، می‌تواند منجر به تشکیل یک حرکت صعودی شود که انتشار اخبار مثبت در بازار، برای رشد قیمت بیت کوین ضروری است.

نمودار تکنیکال بیت کوین
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView


در صورتی که بیت کوین بتواند چنین حرکتی را آغاز کند، ممکن است تا آزمایش دومین مقاومت جدی (R2) خود در ۲۷,۴۰۶ دلار و مقاومت ۲۷,۵۰۰ دلاری پیش‌روی کند. در سناریوی صعودی، سومین مقاومت مهم (R3) بیت کوین در سطح ۲۸,۷۶۵ دلار قرار گرفته است.

تحلیل قیمت بیت کوین در سناریوی نزولی

چنانچه قیمت بیت کوین نتواند از نقطه پیوت عبور کند، احتمال دارد که مسیر خود را به‌سمت اولین حمایت (S1) در سطح ۲۵,۵۲۳ دلار تغییر دهد. در این مسیر اگر قیمت سطح ۲۵,۰۰۰ دلار و حمایت دوم (S2) در ۲۴,۶۸۸ دلار را از دست بدهد، ممکن است سرمایه‌گذاران اقدام به فروش دسته‌جمعی کنند. سومین حمایت مهم (S3) برای بیت کوین، سطح ۲۳,۳۲۹ دلار برآورد شده است.

تحلیل ارز بیت کوین
نمودار ۱ ساعته بیت کوین – TradingView


در بررسی نمودار ۴ ساعته قیمت و میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) آن، سیگنال‌هایی مبنی بر رشد قیمت بیت کوین به چشم می‌خورند. قیمت فعلی رمزارز برتر، بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA)، واقع در سطح ۲۶,۲۳۸ دلار، قرار دارد. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) کمی بالاتر از همتای ۱۰۰ روزه خود بسته شده و این در حالی است که اندیکاتور ۱۰۰ روزه، در حال نزدیک‌شدن به میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) است. مجموع این موارد برای قیمت BTC، صعودی هستند.

نمودار تکنیکالی بیت کوین
نمودار ۴ ساعته بیت کوین – TradingView


به این ترتیب، عبور قیمت بیت کوین از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۶,۶۶۳ دلار) و مقاومت اول (R1) در ۲۶,۸۸۲ دلار، می‌تواند پتانسیل رشد تا مقاومت دوم (R2) در ۲۷,۴۰۶ دلار را به‌وجود آورد. اما شکست میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه، به‌ترتیب در ۲۶,۲۳۸ دلار و ۲۵,۹۳۵ دلار، سناریوی کاهش قیمت ابتدا تا حمایت اول (S1) در ۲۵,۵۲۳ دلار و سپس پایین‌تر از مرز ۲۵,۰۰۰ دلار را ایجاد می‌کند. عبور قیمت بیت کوین از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه به‌سمت پایین، یک سیگنال نزولی برای رهبر بازار رمزارزها به‌شمار می‌آید.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۵ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز گذشته تا ۳.۰۹ درصد پایین‌ آمد که در ادامه کاهش ۰.۰۶ درصدی روز سه‌شنبه بود. نکته مهم برای رمزارز برتر بازار، بازگشت قیمت به زیر سطح ۲۵,۰۰۰ دلار برای نخستین بار از ماه مارس (اسفند ماه) تاکنون بود. البته، ۲۵,۱۴۶ دلار آخرین قیمت ثبت‌شده این رمزارز در ساعات پایانی چهارشنبه بود. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر به سطح ۲۴,۹۱۸ دلار رسیده و نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، ۳.۷۳ درصد کاهش داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۵ خرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل بیت کوین
روند عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

چهارشنبه روز نسبتاً شلوغی برای بازارهای مالی بود و شاخص‌های تورمی و کلی‌فروشی (Wholesale) ماه می در ایالات متحده، پیش از اعلام نرخ بهره فدرال رزرو و جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، موجب افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران شد.


این شاخص‌ها منجر به رشد نسبی در بازار ارزهای دیجیتال شد که هم‌راستا با شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در روز سه‌شنبه و احتمال کاهش سخت‌‌گیری‌ها در سیاست‌های پولی فدرال رزرو بود. با این وجود، فدرال رزرو در اعلام توقف افزایش نرخ‌های خود رویکردی سخت‌گیرانه نشان داد و سقف نرخ بودجه این دولت را از ۵.۱ درصد به ۵.۶ درصد افزایش داد؛ این در حالی است که چشم‌اندازهای اقتصادی ارائه‌شده توسط اعضای FOMC نیز صعودی بودند و پیش‌بینی‌ها در راستای بهبود شرایط اقتصادی آمریکا بود.


پیرامون این مسئله، فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کند که نرخ بیکاری در این کشور تا پایان سال میلادی جاری کاهش یابد و در عین حال، مخارج شخصی مصرف‌کنندگان (PCE) با افزایش همراه باشد. این مسئله می‌تواند نشان‌گر احتمال افزایش مجدد نرخ بودجه فدرال از سقف ۵.۶ درصدی باشد.


با تمام این مسائل، توقف روند افزایش نرخ‌ها همراه با ارائه یک رویکرد سخت‌گیرانه از سوی فدرال رزرو، باعث کاهش قیمت بیت کوین و آلت کوین‌های بازار شد؛ اما شاخص مرکب نزدک (Nasdaq Composite Index) موفق شد معاملات خود را با ۰.۳۹ درصد رشد به پایان برساند. در صبح روز جاری شاخص نزدک مینی (Nasdaq Mini) با ۱۰ واحد افزایش همراه بود و اکنون سرمایه‌گذاران، چشم به یک تقویم اقتصادی شلوغ دیگر دارند.

تحلیل بیتکوین
عملکرد شاخص نزدک در مقایسه با بیت کوین – TradingView


جامعه رمزارزها همچنان درگیر نگرانی‌ها پیرامون فعالیت نهادهای نظارتی آمریکا هستند و کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور (SEC) نیز، ذهنیت منفی در بازارها را تشدید کرد. اکنون دو روز است که مقامات آمریکایی در مورد اتهامات سازمان SEC علیه صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase)، از این سازمان پرس‌و‌جو نکرده‌اند. با وجود این‌که بایننس درگیر موشکافی آژانس‌های نظارتی است، ابهامات پیرامون قرارگرفتن رمزارزها در دسته اوراق بهادار (Securities) یا کالاها (Commodities) همچنان به قوت خود باقی است.


سرمایه‌گذاران امیدوارند که نتیجه دادگاه ریپل (XRP) با سازمان SEC بتواند این شرایط را تا حدی بهبود بخشد؛ اما مقامات آمریکایی نیز، بایستی لایحه اجرای یک چهارچوب قانونی مشخص و تعیین سمت‌ها و مسئولیت‌های مربوطه در این صنعت را به تصویب برساند. قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا به‌منظور پیش‌روی در فرآیند تنظیم بازار رمزارزها، به کمک همتایان خود در حزب مقابل نیاز خواهند داشت.


اما در روز جاری، شاخص‌های اقتصادی متعددی نظیر خرده‌فروشی (Retail Sales)، مطالبات بیکاران (Jobless Claims) و شاخص‌های صنعتی فیلادلفیا (Philly Fed Manufacturing) و نیویورک (NY Empire State Manufacturing) هستند که بازارها را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد. با این‌که تقویم اقتصادی ایالات متحده از مهم‌ترین موارد موجود برای تحلیل بیت کوین و بازار است، فعالیت نهادهای نظارتی و به‌روزرسانی‌های خبری پیرامون دادگاه ریپل و صرافی‌های بایننس و کوین‌بیس نیز، می‌توانند تاثیر به‌سزایی در عملکرد قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند.


ناگفته نماند که پیش از اعلام شاخص‌های اقتصادی آمریکا، عملکرد اقتصاد کشور چین می‌تواند اثراتی بر قیمت‌های بازار داشته باشد. از بین این موارد، می‌توان به شاخص‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت (Fixed Asset Investment)، تولیدات صنعتی، خرده‌فروشی و نرخ بیکاری این کشور اشاره کرد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

طبق تحلیل بیت کوین در وب‌سایت تحلیلی – خبری اف اکس امپایر (FXEmpire)، رمزارز برتر بازار در نمودار ۱ روزه جهت رشد تا نخستین سطح مقاومتی (R1) در ۲۵,۸۹۳ دلار و سقف ۲۶,۱۱۳ دلاری روز چهارشنبه، ابتدا باید از نقطه پیوت (Pivot) در سطح ۲۵,۳۶۶ دلار عبور کند. در صورت بازگشت قیمت بیت کوین به سطح ۲۵,۰۰۰ دلار، این رمزارز پتانسیل تشکیل یک حرکت صعودی را پیدا می‌کند که البته، نیازمند حمایت اخبار مثبت در بازار خواهد بود.

تحلیل بیت کوین امروز
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView


چنانچه بیت کوین در تشکیل چنین حرکتی موفق ظاهر شود، می‌تواند سطوح مقاومت دوم (R2) در ۲۶,۶۴۱ دلار و مقاومت ۲۷,۰۰۰ دلاری را تست کند. در سناریوی صعودی، مقاومت مهم سوم (R3) بیت کوین، سطح ۲۷,۹۱۶ دلار برآورد شده است.

تحلیل قیمت بیت کوین در سناریوی نزولی

در صورتی که بیت کوین نتواند نقطه پیوت مذکور را پشت سر بگذارد، ممکن است با تغییر مسیر خود، به‌سمت اولین سطح حمایتی (S1) در سطح ۲۴,۶۱۸ دلار حرکت کند. چنانچه قیمت BTC سطح ۲۴,۰۰۰ دلار را از دست بدهد، احتمال فروش دسته‌جمعی در بازار به‌وجود خواهد آمد که حمایت جدی دوم (S2) این رمزارز، می‌تواند مانع از این اتفاق شود. سومین سطح حمایتی مهم (S3) برای بیت کوین، ۲۲,۸۱۶ دلار است.

تحلیل بیتکوین امروز
نمودار ۱ ساعته بیت کوین – TradingView


بررسی نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین و میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) این تایم فریم، سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش قیمت را نشان می‌دهند. قیمت فعلی بیت کوین، پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) یعنی سطح ۲۶,۰۸۵ دلار قرار دارد. این اندیکاتور از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA) عقب‌نشینی کرده و به همین ترتیب، اندیکاتور ۱۰۰ روزه از همتای ۲۰۰ روزه خود (۲۰۰D EMA) دور شده است. مجموع این موارد برای قیمت بیت کوین، سیگنال‌هایی نزولی هستند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار ۴ ساعته بیت کوین – TradingView


در صورتی که بیت کوین بتواند از مقاومت اول (R1) در ۲۵,۸۹۳ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۶,۰۸۵ دلار) عبور کند، پتانسیل تشکیل یک شکست صعودی از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۲۶,۳۹۵ دلار) با هدف رشد تا مقاومت دوم (R2) در ۲۶,۶۴۱ دلار را پیدا خواهد کرد. اما در صورت عدم عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۶,۰۸۵ دلار)، بازگشت به حمایت اول (S1) در ۲۴,۶۱۸ دلار سناریوی احتمالی خواهد بود. پشت سر گذاشتن میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، برای قیمت بیت کوین یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۱ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز گذشته ۲.۳۸ درصد پایین‌تر آمد و به کاهش ۰.۰۹ درصدی خود در روز جمعه ادامه داد. نکته مهم برای بیت کوین بسته‌شدن کندل ۱ روزه زیر سطح ۲۶,۰۰۰ دلار، برای نخستین بار از تاریخ ۱۶ می (۲۶ اردیبهشت) تا به امروز بود. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۷۹۶ دلار قرار دارد و نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، نزدیک به ۱ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۱ خرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

نمودار تکنیکال بیت کوین
عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

صرافی رمزارز بایننس (Binance) همچنان سرتیتر اخبار بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. روز جمعه بود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC Nigeria) هشدار داد که شعبه نیجریه صرافی بایننس (Binance Nigeria Limited)، نه تحت نظارت این آژانس فعالیت می‌کند و نه کمپانی خود را در این کشور به ثبت رسانده است و سرمایه‌گذاران باید طبق صلاحدید خود در این صرافی فعالیت کنند.


این حرکت از سوی سازمان SEC کشور نیجریه، ظاهراً نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخته؛ چراکه ممکن است دیگر حوزه‌های قضایی نیز دست به اقدامی مشابه زنند.


در این بین مدیر عامل صرافی بایننس، چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، نیز آمار و ارقامی را پیرامون وضعیت عملکرد این صرافی در توییتر خود به اشتراک گذاشت؛ از مهم‌ترین بخش‌های این توییت می‌توان به ۳۹۲ میلیون دلار خروجی سرمایه از صرافی طی ۲۴ ساعت اشاره کرد و این‌که CZ خاطرنشان کرد که بایننس در نوامبر سال ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱)، توانست تنها طی ۱ روز ۷ میلیارد دلار خروجی خالص سرمایه از پلتفرم خود را بدون مشکل پردازش کند.


اما در روز جاری، تاکنون شاهد اخبار مهمی نبوده‌ایم و شاخص‌های اقتصادی آمریکا برای جهت‌دهی به دیدگاه سرمایه‌گذاران نیز غایب هستند. مهم‌ترین مسئله موجود برای سرمایه‌گذاران، پیگیری فعالیت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه صرافی‌های بایننس و کوین‌بیس (Coinbase) است. همچنین اقدامات مشابه با نیجریه از سوی دیگر نهادهای نظارتی و اخبار جدید در مورد پرونده دادگاه ریپل (XRP) با SEC نیز، می‌توانند بر ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران بازار تاثیرگذار واقع شوند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

طبق تحلیل بیت کوین در وب‌سایت تحلیلی – خبری اف اکس امپایر (FXEmpire)، رمزارز برتر بازار در نمودار ۱ روزه خود جهت هدف قراردادن نخستین مقاومت پیش رو (R1) در سطح ۲۶,۴۸۷ دلار و سقف ۲۶,۵۵۶ دلاری روز شنبه، ابتدا باید از نقطه پیوت (Pivot) در ۲۵,۹۴۰ دلار عبور کند. بازگشت قیمت بیت کوین به سطح ۲۶,۰۰۰ دلار می‌تواند یک حرکت صعودی را برای این رمزارز در پی داشته باشد که چنین حرکتی، مسلماً نیازمند انتشار اخبار مثبت در بازار خواهد بود.

نمودار تکنیکال بیت کوین
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView


در صورتی که بیت کوین در تشکیل این حرکت موفق ظاهر شود، می‌تواند حرکت خود را تا تست مقاومت دوم (R2) در سطح ۲۷,۱۰۳ دلار ادامه دهد. در صورت پشت سر گذاشتن این مانع، بیت کوین در سطح ۲۸,۲۶۶ دلار با سومین مقاومت مهم (R3) خود مواجه خواهد شد.

تحلیل قیمت بیت کوین در سناریوی نزولی

چنانچه قیمت BTC نتواند از نقطه پیوت مذکور عبور کند، ممکن است مسیر خود را به‌سوی اولین حمایت مهم (S1) در ۲۵,۳۲۴ دلار تغییر دهد. بیت کوین در سناریوی نزولی، در صورتی که سطح ۲۴,۵۰۰ دلار را از دست بدهد، ممکن است با فروش دسته‌جمعی فعالان بازار مواجه شود که در این مسیر، حمایت دوم (S2) این رمزارز در سطح ۲۴,۷۷۷ دلار، می‌تواند مانع از این اتفاق شود. بیت کوین در صورت از دست‌دادن این سطح، حمایت سوم (S3) خود را در سطح ۲۳,۶۱۴ دلار دارد.

نمودار تکنیکال بیت کوین
نمودار ۱ ساعته بیت کوین – TradingView


در ادامه تحلیل بیت کوین، از نمودار ۴ ساعته و میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) این تایم فریم، سیگنال‌هایی نزولی به‌دست آمده‌اند. قیمت فعلی بیت کوین پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA)، یعنی سطح ۲۶,۴۷۸ دلار، قرار دارد. این اندیکاتور از همتای ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA) خود عقب‌نشینی کرده و به همین شکل، اندیکاتور ۱۰۰ روزه نیز در حال دور شدن از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) است. این موارد در مجموع برای قیمت بیت کوین، سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش قیمت محسوب می‌شوند.

نمودار تکنیکال بیت کوین
نمودار ۴ ساعته بیت کوین – TradingView


اکنون در صورتی که بیت کوین بتواند میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۶,۴۷۸ دلار) و مقاومت اول (R1) در ۲۶,۴۸۷ دلار را پشت سر بگذارد، می‌تواند با تلاش خریداران، پتانسیل لازم جهت صعود ابتدا تا میانگین متحرک‌های نمایی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب در ۲۶,۷۲۸ دلار و ۲۷,۰۴۶ دلار، و سپس مقاومت مهم دوم (R2) در سطح ۲۷,۱۰۳ دلار را به‌دست آورد. اما عدم موفقیت قیمت در عبور از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، احتمال کاهش قیمت بیت کوین تا حمایت اول (S1) در ۲۵,۳۲۴ دلار و پایین‌تر از مرز ۲۵,۰۰۰ دلار را در پی خواهد داشت. عبور رمزارز شماره یک از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، یک سیگنال صعودی به‌شمار می‌آید.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۰ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، نسبت قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) به شاخص نوسانات (Volatility Index / VIX) در وضعیتی غیرعادی قرار گرفته است و بررسی نمودار آن، قریب‌القوع بودن یک حرکت صعودی نجومی یا یک اصلاح عمیق را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، نمودار قیمت بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۶۲۵ دلار قرار دارد و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۳.۶ درصد کاهش داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۰ خرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل تکنیکال بیتکوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

قیمت بیت کوین در روزهای جاری به کاهش‌های خود ادامه می‌دهد و بازار ارزهای دیجیتال نیز تحت فشارهای سنگینی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) قرار گرفته است. سازمان SEC طی اقدام‌های اخیر خود، پرونده‌ها و اتهاماتی را علیه دو صرافی رمزارز بزرگ دنیا، بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase)، تشکیل داده و چندین آلت کوین (Altcoin) را در دسته اوراق بهادار (Securities) قرار داد. مجموع این عوامل، تشدید فشار فروش برای بیت کوین و تقلای این رمزارز برای حفظ سطوح حمایتی را در پی داشته است.


اما اگر نمودار جفت‌ارز بیت کوین به دلار (BTCUSD) که همیشه برای تحلیل بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرد را با نمودار این جفت‌ارز در برابر شاخص نوسانات قیمت (BTCUSD/VIX) مقایسه کنیم، تفاوت قابل توجهی را میان آن‌ها پیدا خواهیم کرد. در نمودار زیر که نسبت قیمت بیت کوین به دلار در برابر نوسانات آن را نشان می‌دهد، دیده می‌شود که کفه ترازو به‌سمت جفت‌ارز BTCUSD سنگینی می‌کند. این مسئله با تضعیف شاخص VIX هم‌خوانی دارد و از لحاظ تاریخی، کاهش در شاخص VIX و افزایش قدرت جفت‌ارز بیت کوین به دلار در برابر آن، به‌ منزله یک حرکت صعودی بزرگ تلقی می‌شود.

تحلیل تکنیکال بیتکوین
مقایسه نسبت نمودار بیت کوین با شاخص VIX در نمودار ۱ ماهه – Coin Chartist


شاخص نوسانات صرفاً نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و جهت حرکت قیمت را به‌تصویر نمی‌کشد. این شاخص معمولاً برای مدتی طولانی در سطوح پایین باقی نمی‌ماند و افزایش شاخص VIX، اغلب با تزریق ترس در میان فعالان بازار همراه می‌شود. ترس در بازار در سطوح پایین خود، ممکن است در نهایت منجر به تشکیل حمایت برای رشد قیمت دارایی‌های پرریسک شود.


همچنین، در ادامه تحلیل بیت کوین باید گفت که نسبت قیمت این جفت‌ارز به شاخص VIX، هم‌اکنون در ناحیه مقاومتی سقف تاریخی سابق خود قرار دارد که در گذشته، موفق به تبدیل آن به حمایت نشده است. حال بازگشت این شاخص به سقف‌های گذشته و عبور از آن‌ها، ممکن است محرک مورد نیاز برای رشد بازار را به‌وجود آورد. عدم موفقیت این شاخص از مقاومت فعلی خود، می‌تواند به‌دلیل عملکرد ضعیف بیت کوین یا نوسانات قیمت این رمزارز باشد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۸ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در تاریخ ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) با یک اختلاف قیمت (Premium) 2,000 دلاری در شعبه آمریکایی صرافی بایننس (Binance.US) معامله می‌شد. طبق گزارشات موجود و ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، این صرافی تحت کنترل و مدیریت چانگ‌پنگ ژائو (CZ) و بایننس گلوبال (Binance Global) است. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هنگام نگارش این مطلب در سطح ۲۶,۳۷۳ دلار در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، نزدیک به ۲ درصد کاهش داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۸ خرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل بیت کوین امروز
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView


طبق تصاویری که روز گذشته در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد، دیده شد که طی ساعاتی بیت کوین در سطح ۲۸,۵۰۵ دلار در صرافی بایننس یو اس معامله می‌شد که تقریباً ۲,۰۰۰ دلار بالاتر از میانگین جهانی آن یعنی ۲۶,۵۰۰ دلار بود. قیمت بیت کوین حتی در نمودار بازارهای اسپات (Spot) نیز نوسانات زیادی را تجربه می‌کند؛ کمتر از ۲۴ ساعت پس از کاهش قیمت BTC به سطح ۲۵,۹۰۰ دلار در تاریخ ۵ ژوئن (۱۵ خرداد)، قیمت رمزارز برتر در ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) به سطوح قبلی خود بازگشت داشت.


اما در روز گذشته بود که قیمت بیت کوین طی یک حرکت صعودی به سطح ۲۷,۰۰۰ دلار رسید و مهر ابطالی بر تحلیل کارشناسان در تاریخ ۵ ژوئن، مبنی بر کاهش قیمت این رمزارز زد. همچنین، این عملکرد قیمت بیت کوین نگرانی‌ها پیرامون تضعیف قیمت آن به‌دلیل تشکیل پرونده SEC علیه بایننس را کاهش داد.

در روز ۵ ژوئن بود که اتهامات این آژانس نظارتی آمریکایی، با کاهش قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها همراه شد. سازمان SEC برای صرافی بایننس ۱۳ مورد تخلف را ثبت کرد که از بین آن‌ها، همکاری با صرافی بایننس یو اس و اجازه معاملات غیرقانونی رمزارزها به شهروندان آمریکایی نیز به چشم می‌خورد.

به‌علاوه، SEC اظهار کرد که این دو شعبه از صرافی بایننس، پلتفرم‌های معاملاتی ثبت‌نشده و بدون مجوز بوده که همچنان به فعالیت‌هایی از قبیل «ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری بدون مجوز» با هدف «کلاهبرداری از سهام‌داران و سرمایه‌گذاران خُرد و سازمانی با ادعای نظارت و مدیریت جهت مقابله با دست‌کاری در معاملات» مشغول هستند.

تحلیل بیت کوین امروز
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView


بر اساس گزارش پلتفرم نَنسن (Nansen) از تحلیل بیت کوین، سرمایه‌گذاران در واکنش به تشکیل پرونده SEC علیه بایننس، برای برداشت ارزهای دیجیتال خود از صرافی‌های بایننس گلوبال و بایننس یو اس هجوم آوردند. در جزئیات این گزارش آمده که بیش از ۳ میلیارد دلار ارز دیجیتال تحت شبکه‌های مختلف از بایننس خارج شد که از این آمار، ۱.۳ میلیارد دلار متعلق به شبکه اتریوم بود.


در این بین، صرافی بایننس یو اس نیز معاملات خارج از بازار (OTC) خود را متوقف کرد و تعداد جفت‌ارزهای معاملاتی موجود را محدود ساخت. این فعالیت صرافی بایننس نزدیک به ۹۰ جفت‌ارز مختلف با رمزارزهای تتر (USDT)، بیت کوین (BTC) و بایننس یو اس دی (BUSD) را تحت تاثیر قرار داد و هنوز مشخص نیست که معاملات OTC این صرافی، چه زمانی از سر گرفته می‌شوند.


همچنین، این صرافی معاملات و تبدیل ارزهای مختلف مانند بیت کوین، اتریوم، تتر، یو اس دی سی (USDC) و کاردانو (ADA) را به حداکثر ۱۰,۰۰۰ دلار رساند و اکنون تا حدی مشخص است که تعلیق معاملات خارج از صرافی و ایجاد سقف برای معاملات، منجر به استفاده بیش از پیش کاربران از رمزارز بیت کوین در معاملات خود بوده که در نهایت قیمت آن را به ۲,۰۰۰ دلار بیشتر از میانگین جهانی در صرافی بایننس یو اس رسانده است.


لازم به ذکر است که آژانس‌های نظارتی آمریکا مانند SEC و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، پیش از این عنوان کرده بودند که بیت کوین یک کالا (Commodity) است و جزء دسته اوراق بهادار قرار نمی‌گیرد.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۳ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (BTC) در روز جمعه ۱.۵۷ درصد افزایش یافت. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ، قیمت این رمزارز که در روز پنج شنبه ۱.۴۲ درصد افت کرده‌ بود، به طور قابل توجهی، روز گذشته به ریزش‌های چهار روز اخیر پایان داد و با تشکیل یک کندل صعودی دوباره به سطح ۲۷٬۲۵۴ دلار صعود کرد. قیمت بیت‌کوین در حال حاضر با ۰.۲۶ درصد افزایش به ۲۷,۱۵۵ دلار رسیده‌ است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۳ خرداد

در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل بیت کوین
نمودار یک ساعته بیت‌کوین – منبع تریدینگ ویو

روز پنجشنبه سنای ایالات‌متحده لایحه به‌تعلیق انداختن افزایش سقف بدهی را به موقع تصویب کرد تا از احتمال نکول جلوگیری کند. در پی این اتفاق، بیت‌کوین واکنش منفی نشان داد و پنجشنبه را با یک کندل نزولی در زیر سطح قیمتی ۲۶٬۸۰۰ دلار به پایان رساند. با این حال، تصویب لایحه تعلیق محدودیت بدهی در کنار اعلام نتایج شاخص‌های اقتصادی آمریکا در روز جمعه، نتوانست شرایط را برای افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن فراهم کند.

از این رو، تا حدی خوش‌بینی به بازار ارزهای دیجیتال بازگشت و قیمت بیت‌ کوین مقداری افزایش یافت. همچنین، سهام آمریکا به آمار فوق و تصویب این لایحه واکنش مثبت نشان داد؛ به طوری که شاخص نزدک تقریبا ۱.۰۷ درصد رشد کرد. به علاوه، داو جونز و S&P 500 به ترتیب ۲.۱۲ و ۱.۴۵ درصد افزایش یافتند.

تحلیل روز های آینده بیت‌ کوین چگونه است؟

امروز شنبه آرامی است؛ زیرا از نظر شاخص‌های اقتصادی آمریکا چیزی برای گزارش وجود ندارد. اما امروز فرصت خوبی برای آن دسته سرمایه‌گذارانی است که قصد دارند، رویداد‌های هفته گذشته را تجزیه و تحلیل و چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو را پیش‌بینی کنند. روز جمعه، جمهوری‌خواهان در سنا یک پیشنهاد در راستای ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال، با هدف دسته‌بندی ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار و کالا، همچنین تعیین دسترسی‌های واضح برای CFTC و SEC در تنظیم فضای دارایی‌های دیجیتال ارائه کردند. پاتریک مک‌هنری (Patrick McHenry)، رئیس کمیته خدمات مالی، در این باره گفت: «با تمرکز بر فعالیت قانونگذاران، سرمایه گذاران همواره باید گفتگوهای SEC و CFTC، به روز رسانی پرونده SEC و رپپل، همچنین بایننس و کوین بیس را نیز تحت نظر داشته باشند.»

تحلیل بیت کوین با بررسی روند قیمت

بیت‌ کوین شنبه این هفته را تا این لحظه از روز با ۰.۳۶ درصد کاهش شروع کرده و از محدوده ۲۷٬۲۵۳ دلار در ابتدای روز به پایین‌ترین سطح ۲۷٬۱۳۰ دلار رسیده است. در ادامه به بررسی وضعیت شاخص‌های تکنیکالی این رمزارز می‌پردازیم.

مقاومت اول۲۷٬۵۳۳حمایت اول۲۶٬۷۴۳
مقاومت دوم۲۷٬۸۱۲حمایت دوم۲۶٬۲۳۲
مقاومت سوم۲۸٬۶۰۲حمایت سوم۲۵٬۴۴۲
سطوح مقاومت و حمایت پیش‌روی محدوده فعلی بیت کوین

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

طبق نموداری که در زیر ارائه شده، بیت‌ کوین باید از ریزش به زیر سطح ۲۷٬۰۲۲ دلار اجتناب کند تا احتمال رسیدن به اولین محدوده مقاومتی ۲۷٬۵۳۳ دلار را افزایش دهد. از طرف دیگر، افزایش قیمت این رمزارز به بالاترین سطح روز جمعه یعنی محدوده ۲۷,۳۰۱ دلار، نشان دهنده احتمال شروع یک روند صعودی در چند روز آینده است. البته لازم است که اخبار حوزه صنعت رمزارزها از این رالی صعودی پشتیبانی کنند. در صورت وقوع این روند صعودی، احتمالا BTC دومین سطح مقاومتی خود یعنی ۲۷٬۸۱۲ دلار و محدوده قیمتی ۲۸٬۰۰۰ دلار را آزمایش می‌کند.

نمودار تکنیکال بیت کوین
نمودار روزانه بیت‌کوین – منبع تریدینگ ویو

همچنین در یک سناریوی نزولی، سقوط به زیر سطح ۲۷٬۰۲۲ دلار احتمالا بیت‌کوین را وارد یک روند نزولی خواهد کرد. بسته به شدت ریزش این رمزارز سطوح حمایتی پیش روی خود یعنی، ۲۶٬۷۴۳، ۲۶٬۲۳۲ و ۲۵٬۴۴۲ دلار را هدف قرار خواهد داد.

با نگاهی به اندیکاتورهای کمکی EMAها و نمودار کندل استیک ۴ ساعته، متوجه سیگنال‌های متفاوتی می‎‌شویم. بیت‌ کوین زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه قرار دارد. میانگین متحرک نمایی۵۰ روزه پایین‌تر از سطح میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه واقع شده، همچنین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه از متحرک نمایی ۲۰۰ روزه کمتر است.

نمودار تکنیکال بیت کوین
نمودار ۴ ساعته روند بیت‌کوین – منبع تریدینگ ویو

جهش قیمت بیت‌کوین به بالای سه سطح فوق یعنی، EMA 50 روزه (۲۷٬۱۶۴ دلار)، ۱۰۰ روزه (۲۷٬۱۹۲ دلار) و ۲۰۰ روزه (۲۷٬۳۹۳ دلار) احتمال رشد قیمت تا سطح مقاومتی ۲۸٬۰۰۰ دلار را تقویت می‌کند. با این حال، عدم عبور از متحرک نمایی ۵۰ روزه باعث می‌شود سرمایه‌گذاران اولین محدوده حمایتی یعنی ۲۶٬۷۴۳ دلار را هدف قرار دهند.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۰ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز جاری بالاتر از حمایت ۲۷,۵۰۰ دلاری مشغول تثبیت (Consolidation) است. چنانچه رمزارز برتر موفق به عبور کامل از این سطح حمایتی شود، می‌تواند یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هم‌اکنون در سطح ۲۷,۱۵۳ دلار قرار دارد و نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، ۲.۳۲ درصد کاهش داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۰ خرداد

در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

نمودار تکنیکال بیتکوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۲۸,۵۰۰ دلاری و عدم موفقیت در عبور از آن، وارد یک دوره اصلاح نزولی شد و پایین‌تر از سطوح ۲۸,۲۰۰ دلار و ۲۸,۰۰۰ دلار رسید. رمزارز شماره یک در این مسیر حتی به زیر ۲۷,۸۰۰ دلار نیز رسید؛ اما خریداران عملکرد خوبی از خود در نزدیکی حمایت ۲۷,۵۰۰ دلاری نشان دادند.


تحلیل قیمت بیت کوین نشان می‌دهد که یک کف در سطح ۲۷,۵۵۹ دلار تشکیل داده شده و اکنون، در حال تثبیت است. بیت کوین پس از آزمایش سطح بازگشتی فیبوناچی ۵۰ درصدی، وارد یک محدوده معاملاتی با سقف ۲۸,۰۴۵ دلار و کف ۲۷,۵۵۹ دلار شده است.


در نمودار ۱ ساعته قیمت بیت کوین، این رمزارز بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (۱۰۰h SMA) معامله می‌شود. همچنین در این نمودار، یک خط روند نزولی با مقاومت در سطح ۲۷,۸۵۰ دلار، در حال تشکیل است.

نمودار تکنیکال بیتکوین
نمودار ۱ ساعته بیت کوین – TradingView

قیمت بیت کوین در سناریوی صعودی، نخستین مقاومت را در سطح ۲۷,۸۵۰ دلار پیش روی خود دارد که در صورت عبور از آن، مهم‌ترین مقاومت بیت کوین سطح ۲۸,۰۰۰ دلار و فیبوناچی ۷۶.۴ درصدی خواهند بود.


چنانچه قیمت بیت کوین موفق به شکست مقاومت ۲۸,۰۰۰ دلار و بستن کندل بالاتر از آن شود، می‌تواند مسیر خود را به‌راحتی تا ۲۸,۵۰۰ دلار ادامه دهد. در صورت ادامه این مسیر و غلبه بر محدوده مقاومتی ۲۸,۵۰۰ دلار، قیمت این پتانسیل را خواهد داشت که تا محدوده ۲۹,۲۰۰ دلار رشد داشته باشد. مقاومت جدی بعدی پس از این محدوده، ۲۹,۵۰۰ دلار خواهد بود که عبور از آن، ممکن است منجر به رشد قیمت بیت کوین تا مقاومت ۳۰,۰۰۰ دلاری شود.


اما در سناریوی نزولی، چنانچه قیمت بیت کوین نتواند از ۲۸,۰۰۰ دلار عبور کند، ممکن است این مسیر نزولی ادامه یابد. نخستین سطح حمایتی در این مسیر، ۲۷,۵۵۰ دلار است. محدوده حمایتی مهم بعدی برای بیت کوین در صورت ادامه کاهش‌ها، ۲۷,۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته است که در صورت از دست‌رفتن آن، قیمت ریزش‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد و ممکن است به ۲۷,۰۰۰ دلار برسد.


در رابطه با شاخص‌های تکنیکال بیت کوین نیز، می‌توان به اندیکاتور مکدی (MACD) در تایم فریم ۱ ساعته اشاره کرد که در محدوده نزولی شاهد رشد مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) است. شاخص قدرت نسبی (RSI) این رمزارز هم پایین‌تر از مرز ۵۰ قرار گرفته است.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۰ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، نمودار قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز جاری بالاتر از حمایت ۲۷,۵۰۰ دلاری مشغول تثبیت (Consolidation) است. چنانچه رمزارز برتر موفق به عبور کامل از این سطح حمایتی شود، می‌تواند یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند. بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هم‌اکنون در سطح ۲۷,۱۵۳ دلار قرار دارد و نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، ۲.۳۲ درصد کاهش داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۰ خرداد

در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۲۸,۵۰۰ دلاری و عدم موفقیت در عبور از آن، وارد یک دوره اصلاح نزولی شد و پایین‌تر از سطوح ۲۸,۲۰۰ دلار و ۲۸,۰۰۰ دلار رسید. رمزارز شماره یک در این مسیر حتی به زیر ۲۷,۸۰۰ دلار نیز رسید؛ اما خریداران عملکرد خوبی از خود در نزدیکی حمایت ۲۷,۵۰۰ دلاری نشان دادند.

تحلیل قیمت بیت کوین نشان می‌دهد که یک کف در سطح ۲۷,۵۵۹ دلار تشکیل داده شده و اکنون، در حال تثبیت است. بیت کوین پس از آزمایش سطح بازگشتی فیبوناچی ۵۰ درصدی، وارد یک محدوده معاملاتی با سقف ۲۸,۰۴۵ دلار و کف ۲۷,۵۵۹ دلار شده است.

در نمودار ۱ ساعته قیمت بیت کوین، این رمزارز بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (۱۰۰h SMA) معامله می‌شود. همچنین در این نمودار، یک خط روند نزولی با مقاومت در سطح ۲۷,۸۵۰ دلار، در حال تشکیل است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار ۱ ساعته بیت کوین – TradingView

قیمت بیت کوین در سناریوی صعودی، نخستین مقاومت را در سطح ۲۷,۸۵۰ دلار پیش روی خود دارد که در صورت عبور از آن، مهم‌ترین مقاومت بیت کوین سطح ۲۸,۰۰۰ دلار و فیبوناچی ۷۶.۴ درصدی خواهند بود.

چنانچه قیمت بیت کوین موفق به شکست مقاومت ۲۸,۰۰۰ دلار و بستن کندل بالاتر از آن شود، می‌تواند مسیر خود را به‌راحتی تا ۲۸,۵۰۰ دلار ادامه دهد. در صورت ادامه این مسیر و غلبه بر محدوده مقاومتی ۲۸,۵۰۰ دلار، قیمت این پتانسیل را خواهد داشت که تا محدوده ۲۹,۲۰۰ دلار رشد داشته باشد. مقاومت جدی بعدی پس از این محدوده، ۲۹,۵۰۰ دلار خواهد بود که عبور از آن، ممکن است منجر به رشد قیمت بیت کوین تا مقاومت ۳۰,۰۰۰ دلاری شود.


اما در سناریوی نزولی، چنانچه قیمت بیت کوین نتواند از ۲۸,۰۰۰ دلار عبور کند، ممکن است این مسیر نزولی ادامه یابد. نخستین سطح حمایتی در این مسیر، ۲۷,۵۵۰ دلار است. محدوده حمایتی مهم بعدی برای بیت کوین در صورت ادامه کاهش‌ها، ۲۷,۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته است که در صورت از دست‌رفتن آن، قیمت ریزش‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد و ممکن است به ۲۷,۰۰۰ دلار برسد.


در رابطه با شاخص‌های تکنیکال بیت کوین نیز، می‌توان به اندیکاتور مکدی (MACD) در تایم فریم ۱ ساعته اشاره کرد که در محدوده نزولی شاهد رشد مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) است. شاخص قدرت نسبی (RSI) این رمزارز هم پایین‌تر از مرز ۵۰ قرار گرفته است.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۶ خرداد


به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز گذشته نزدیک به ۱ درصد افزایش داشت که در ادامه رشد ۰.۵۸ درصدی روز پنجشنبه بود. رمزارز برتر بازار برای دومین سشن معاملاتی (Session) متوالی، پس از رسیدن به سطح ۲۷,۰۰۰ دلار دچار کاهش شد و در نهایت، روز جمعه را در سطح ۲۶,۷۳۶ دلار به‌پایان رساند. بر اساس داده‌های وبسایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هم‌اکنون با ۲۶,۷۲۴ دلار در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، ۱.۳۵ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۶ خرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل بیتکوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین و بازار رمزارزها جمعه نسبتاً شلوغی را سپری کردند و انتشار شاخص‌های اقتصادی آمریکا و اخبار مربوط به سقف بدهی دولت این کشور، مسیر قیمت ارزهای دیجیتال را مشخص کرد. شاخص‌های تورمی آمریکا نظیر مخارج شخصی مصرف‌کننده (PCE) و کالاهای بادوام (Durable Goods)، با افزایش همراه بودند که نشان می‌دهند اقتصاد این کشور رو به رونق و رشد حرکت می‌کند. این مسئله بر دیدگاه سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال اثر مثبت گذاشت.


اما انتشار این آمار منجر به قوی‌تر شدن انتظارات از افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو طی ماه آتی شد. بر اساس آمار ابزار فدواچ سی ام ای گروپ (CME FedWatch Tool)، احتمال بالارفتن نرخ بهره در ماه ژوئن، روز جمعه از ۵۱.۷ درصد به ۶۴.۲ درصد افزایش یافت.


با وجود این‌که پیش‌بینی‌ها در مورد تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو بر قیمت دارایی‌ها اثر منفی می‌گذارد، پیشرفت مذاکرات پیرامون افزایش سقف بدهی و جلوگیری از سقوط اقتصاد آمریکا، منجر به رشد سطح تقاضا برای دارایی‌های پرریسک نظیر رمزارزها شد.


در این بین، شاخص مرکب نزدک (Nasdaq Composite Index) یک رالی (حرکت صعودی / Rally) ۲.۱۹ درصدی را تجربه کرد و شاخص‌های داو جونز (Dow Jones) و اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500) نیز، به‌ترتیب با ۱ درصد و ۱.۳ درصد رشد همراه بودند.


اما در روز جاری، خبری از شاخص‌های اقتصادی نیست و ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران تحت تاثیر اخبار جدید از کاخ سفید و بازار رمزارزها قرار دارد. اکنون که احتمال نجات دولت آمریکا از فروپاشی اقتصادی بیشتر شده است، توجه فعالان بازار احتمالاً به فعالیت‌های فدرال رزرو و پرونده کمپانی ریپل (XRP) با سازمان SEC قرار خواهد گرفت. مدیر عامل ریپل، برد گارلینگ‌هوس، در روزهای اخیر در مورد این دادگاه ابراز خوش‌بینی کرد و معتقد است که پیروزی ریپل برای صنعت ارزهای دیجیتال، موجب شکوفایی و رونق خواهد شد.


چنانچه انتشار اسناد هینمن، رئیس سابق SEC، در روند پرونده ریپل با این سازمان، عملکرد SEC را زیر سوال ببرد، کاخ سفید هم احتمالاً مجبور به عقب‌نشینیِ نسبی از موضع ضد کریپتویی خود خواهد شد. به این ترتیب، توجه سرمایه‌گذاران بهتر است بر اخبار جدید در مورد این جدال قانونی و دیگر صحبت‌ها در مورد صرافی‌های بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) متمرکز باشد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

طبق تحلیل بیت کوین در وب‌سایت تحلیلی – خبری اف اکس امپایر (FXEmpire)، رمزارز برتر دنیا در نمودار ۱ روزه جهت رشد تا نخستین سطح مقاومت (R1) خود در ۲۷,۰۰۲ دلار، ابتدا باید از نقطه پیوت (Pivot) در ۲۶,۶۸۱ دلار عبور کند. در این مسیر، بازگشت قیمت بیت کوین به سقف ۲۶,۹۴۷ دلاری روز جمعه یک عامل صعودی به‌شمار می‌آید، اما جهت تشکیل یک حرکت جدید، به حمایت اخبار سقف بدهی آمریکا و بازار نیاز خواهد داشت.

تحلیل بیتکوین
نمودار ۱ روزه بیت کوین – TradingView

در صورتی که بیت کوین در ایجاد این حرکت صعودی موفق ظاهر شود، این پتانسیل را خواهد داشت که ابتدا تا دومین مقاومت جدی (R2) یعنی ۲۷,۲۶۹ دلار و سپس تا مقاومت ۲۷,۵۰۰ دلاری، مسیر صعودی خود را ادامه دهد. سومین مقاومت مهم (R3) پیش روی بیت کوین در سطح ۲۷,۸۵۷ دلار قرار دارد.

تحلیل قیمت بیت کوین در سناریوی نزولی

چنانچه قیمت بیت کوین نتواند از نقطه پیوت مذکور عبور کند، ممکن است به‌سمت اولین حمایت مهم (S1) در ۲۶,۴۱۴ دلار تغییر مسیر دهد. بیت کوین در سناریوی نزولی جهت جلوگیری از فروش کلی فعالان بازار، باید سطح ۲۶,۰۰۰ دلار را حفظ کند که در این رابطه، حمایت دوم (S2) در ۲۶,۰۹۳ دلار را برای این منظور در اختیار دارد. سومین سطح حمایتی مهم (S3) این رمزارز، ۲۵,۵۰۵ دلار برآورد شده است.

تحلیل بیتکوین
نمودار ۱ ساعته بیت کوین – TradingView


بررسی قیمت BTC در نمودار ۴ ساعته همراه با میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs)، سیگنال‌هایی نزولی را نشان داد. قیمت فعلی بیت کوین پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA)، سطح ۲۶,۷۸۹ دلار، قرار دارد. این میانگین متحرک از همتای ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA) خود عقب‌نشینی کرده و به همین ترتیب، اندیکاتور ۱۰۰ روزه نیز از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) فاصله گرفته است. مجموع این موارد برای بیتکوین، سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش قیمت به‌شمار می‌آیند.

تحلیل بیتکوین
نمودار ۴ ساعته بیت کوین – TradingView


عبور قیمت بیتکوین از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۶,۷۸۹ دلار)، می‌تواند منجر به تشکیل شکست صعودی از مقاومت اول (R1) در ۲۷,۰۰۲ دلار و میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۲۷,۰۷۵ دلار) و حرکت به‌سمت مقاومت دوم (R2) در ۲۷,۲۶۹ دلار و ۲۷,۵۰۰ دلار شود. اما در صورتی که قیمت نتواند میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۲۷,۷۸۹ دلار) خود را پشت سر بگذارد، احتمالاً به‌سمت نخستین حمایت (S1) در ۲۶,۴۱۴ دلار حرکت کند. عبور قیمت بیت کوین از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، یک سیگنال صعودی برای این رمزارز است.


تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۳ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز گذشته تا ۱.۳۹ افزایش داشت و به ۰.۴۱ درصد رشد خود در روز سه‌شنبه ادامه داد. رمزارز برتر بازار موفق شد برای نخستین بار پس از ۵ سشن معاملاتی (Session)، به سطح ۲۷,۵۰۰ دلار بازگشت داشته باشد و در نهایت، روز خود را با قیمت ۲۷,۲۴۳ دلار به پایان برساند. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، قیمت بیت کوین هم‌اکنون با بیش از ۲ درصد کاهش نسبت به ۲۴ ساعت اخیر، در سطح ۲۶,۷۴۴ دلار در بازارها معامله می‌شود.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۳ خرداد


در ادامه، بررسی روند و تحلیل بیت کوین امروز را ملاحظه می‌کنید:

تحلیل بیت کوین
نمودار عملکرد بیت کوین در روزهای اخیر – TradingView

تحلیل بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

سطح حمایتی فعلی برای قیمت بیت کوین، به‌واسطه اخبار مثبت بازار از هنگ‌کنگ و شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده تشکیل شد. تلاش‌های هنگ‌کنگ برای تبدیل‌شدن به یک مرکز کریپتو، در روز گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی داشت و کمیسیون معاملات آتی و اوراق بهادار این منطقه (HKSFC)، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که سرمایه‌گذاران شخصی اجازه معامله ارزهای دیجیتال را دارند. در نشست خبری پیرامون این موضوع، این نهاد نظارتی اظهار داشت که پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال که آماده فعالیت تحت مقررات و استانداردهای SFC هستند، اکنون می‌توانند جهت دریافت مجوز اقدام کنند.


اما این حرکت رو به جلو هنگ‌کنگ برای گسترش فعالیت‌ها در صنعت رمزارزها، برخلاف عملکرد دیگر حوزه‌های قضایی است که از مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به دولت آمریکا اشاره کرد ک