تحلیل بیت کوین، مشاهده نمودار و آخرین تحلیل های تکنیکال BTC

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین زمانی معتبر خواهد بود که بازار اثرات اخبار و عوامل فاندامنتال موجود را دریافت کرده باشد و نشان دهد که سطح فعلی قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، طبق فاکتورهای موجود تعیین شده است. معامله‌گران ارزهای دیجیتال عموماً با استفاده از تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار، سناریوهای مختلفی را برای بیت کوین تعریف می‌کنند و معتقدند که تاریخ در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال تکرار می‌شود. تحلیل بیت کوین به سرمایه‌گذاران کمک کرده تا الگوها و روندهای بازار را شناخته و آینده قیمت را پیش‌بینی کنند و طبق آن، موقعیت معاملاتی و سرمایه‌گذاری مناسبی را پیدا کنند.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۶ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) موفق شد طی عملکرد خیره‌کننده خود در سال ۲۰۲۳، تحلیل بانک مرکزی اروپا (ECB) در اواخر ۲۰۲۲ را به‌طور کامل نقض کند. رهبر ارزهای دیجیتال پس از رشد تا ۴۴,۰۰۰ دلار، مشغول رنج‌زدن بوده و خوش‌بینی‌ها در مورد تایید ETF های اسپات، همچنان در نقش عاملی مثبت برای رشد قیمت ظاهر می‌شوند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۴۳,۸۵۹ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است.

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۵۵۵ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۸۵۴.۹۸ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۴.۹۲ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۵.۷۸ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۴۵,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۴۰,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین درست از زمانی که بانک مرکزی اروپا هشدار داد که این دارایی دیگر توانایی بهبود قیمت خود را ندارد، شاهد رشدی به بزرگی ۱۷۰ درصد تا روزهای جاری بوده است و کارشناسان می‌گویند که عملکرد قیمت رمزارز برتر، کاملاً عکس این پیش‌بینی‌ها بوده است.

هنگامی که بیت کوین در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ (۹ آذر ۱۴۰۱) و پس از فروپاشی صرافی FTX و دیگر کمپانی‌ها در ناحیه ۱۶,۴۰۰ دلاری معامله می‌شد، بانک مرکزی اروپا در یکی از گزارشات خود نوشت که بیت کوین به مرگ خود نزدیک می‌شود. در این گزارش نوشته شد که شرایط حتی قبل از ورشکستگی کمپانی‌های کریپتویی، حاکی از آن بودند که بیت کوین «نفس‌های آخر» خود را می‌کشد و رو به زوال است.

طی آن روزها شاید شرایط برای بازار بیت کوین به تشبیهات مذکور نزدیک بود، اما با آغاز سال ۲۰۲۳ و تنها در سه ماهه ابتدایی سال، بیت کوین رشدی ۷۰ درصدی را تجربه کرد و اکنون در ناحیه ۴۴,۰۰۰ دلاری، در بالاترین سقف‌های قیمتی نسبت به آوریل ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) قرار دارد و نسبت به روز انتشار این پیش‌بینی از سوی بانک مرکزی اروپا، ۱۶۶ درصد افزایش قیمت داشته است.

بانک مرکزی اروپا همیشه یکی از نهادهای بدبین و شکاک در برابر رمزارزها بوده و مقامات آن، اغلب دیدگاه منفی خود را در برابر این دارایی‌ها اظهار کرده‌اند. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، نیز در گذشته به‌صراحت از عدم اعتبار این دارایی‌ها و توصیه عدم سرمایه‌گذاری در آن‌ها حتی به فرزند خود صحبت کرده است. اما هم‌اکنون، بانک مرکزی اروپا مشغول بررسی شرایط برای راه‌اندازی ارز دیجیتال (CBDC) خود است و لاگارد پس از تایید کاربردی بودن این دارایی‌ها، با انتقادات شدیدی مواجه شده است.

اما طی روزهای جاری بیت کوین به چندین سطوح قیمت که برای آخرین بار در آوریل ۲۰۲۲ و قبل از فروپاشی کمپانی‌های کریپتویی دیده شده، بازگشت داشته است و با عبور از ۴۲,۰۰۰ دلار، دیدگاه اکثریت تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران را صعودی کرده است. برایان آرم‌استرانگ، مدیرعامل کمپانی کوین‌بیس (Coinbase)، اخیراً اظهار کرده که بیت کوین می‌تواند کلید گسترش تمدن در کشورهای غربی باشد.

تحلیل‌گران می‌گویند بیت کوین با گذشت ۱۲ تا ۱۶ ماه از رویداد هاوینگ (Halving) به سقف تاریخی جدید خود می‌رسد، اما شرایط با توجه به عملکرد فعلی قیمت و نصف‌شدن پاداش‌های بلوک بعد از هاوینگ، ممکن است متفاوت باشد. ETF های اسپات بیت کوین هنوز تایید نشده‌اند و با توجه به اجرای هاوینگ در ۵ الی ۶ ماه آینده، بازار در وضعیت فومو (FOMO) قرار دارد. تایید ETF های اسپات، میلیاردها دلار سرمایه سازمانی جدید را به بازار بیت کوین تزریق خواهد کرد و همین مسئله نشان می‌دهد که چرا هم‌اکنون کمپانی‌های متقاضی راه‌اندازی ETF ها، مشغول تامین سرمایه اولیه برای راه‌اندازی محصولات خود هستند.

رشد قیمت اخیر بیت کوین منجر به لیکوییدی پوزیشن‌های معاملاتی، به‌ویژه موقعیت‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) شد که تنها در روز گذشته، نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار رسید. همچنین، اپن اینترست (سود باز / Open Interest) این رمزارز در بازار مشتقات (Derivatives)، به یک سقف ۲۰ ماهه در سطح ۱۸.۲۸ میلیارد دلار افزایش داشت.

بیت کوین بعد از ۵ روز متوالی از رشد قیمت، امروز روندی خنثی را پیش گرفته که بخشی از آن می‌تواند به‌دلیل اعلام بازنشستگی رئیس کمیته خدمات امور مالی آمریکا و حامی رمزارزها یعنی پاتریک مک‌هنری و اظهارات مدیرعامل جی‌پی مورگان (JP Morgan)، جِیمی دیمون، در رابطه با ترس بازار وال‌استریت از اثرات رمزارزها بر بخش بانک‌داری باشد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نموار هفتگی، همچنان در نزدیکی ناحیه ۴۴,۰۰۰ دلاری معامله می‌شود و پس از رسیدن به مرز میانی ناحیه عرضه در سطح ۴۳,۸۶۰ دلار، با مقاومت روبرو شده است. در صورتی که کندل هفتگی به‌طور کامل بالاتر از این سطح بسته شود، مسیر صعودی به‌سمت سطح روانی (Psychological Level) 50,000 دلاری هموار خواهد شد.

طبق گفته تحلیل‌گران، با توجه به این‌که بیت کوین هم‌اکنون مشغول رنج‌زنی و ظاهراً تثبیت (Consolidation) در سطوح فعلی است، احتمالاً در این ناحیه باید منتظر واکنش بازار اوراق قرضه و وضعیت نرخ بهره فدرال رزرو باشیم. کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی FOMC، می‌تواند عاملی برای ادامه مسیر صعودی بیت کوین باشد.

در حال حاضر ۴۰,۰۰۰ دلار به حمایتی جدی برای قیمت تبدیل شده، به‌ویژه این‌که این سطح از لحاظ روانی بسیار تاثیرگذار بوده و در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰D EMA) قرار دارد. این اندیکاتور طی هفته‌های اخیر در نقش حمایتی مطمئن عمل کرده و اهمیت زیادی برای معامله‌گران پیدا کرده است.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، همچنان بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود که شرایط را برای قیمت، مثبت و صعودی نشان می‌دهند. بیت کوین در صورت عبور از مقاومت پیش رو در ناحیه ۴۴,۵۰۰ دلاری تا ۴۵,۰۰۰ دلار، می‌تواند حرکت صعودی را به‌سمت سطوح ۴۶,۴۰۰ دلار و ۴۷,۵۰۰ دلار نیز ادامه دهد. این سنارویی صعودی در تایم فریم‌های بزرگ‌تر محتمل‌تر دیده می‌شود و تاریخچه قیمت نشان داده که ۴۷,۵۰۰ دلار، میدان نبرد بزرگی میان خریداران و فروشندگان بیت کوین است.

اما در آن روی سکه، بررسی شاخص و ارزش دلار آمریکا که مستقیماً به بازار اوراق قرضه متصل است، اهمیت زیادی دارد. با توجه به تقویم اقتصادی پیش رو، پیش‌بینی می‌شود دلار آمریکا نوساناتی را تجربه کند و در این بازه، بیت کوین دچار کاهشی نسبی شود.

در سناریوی نزولی، شکست حمایت ۴۲,۹۰۰ دلاری می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت تا حمایت بعدی در ۴۱,۵۸۵ دلار شود. اما به‌طور کل، شرایط بازار بیت کوین با توجه به تایید احتمالی ETF های اسپات رو به رشد دیده می‌شود که البته، این مسئله هم نیاز به زمان خواهد داشت و باید دید که در ماه میلادی بعدی چه تفاقی می‌افتد.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۴ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) طی رشد اخیر قیمت به سقف‌های جدید در سال ۲۰۲۳، برای آلت کوین‌ها و توکن‌های حوزه دیفای (DeFi) نیز شکست‌هایی صعودی را رقم زد. داده‌های معاملات فیوچرز (آتی / Futures) بیت کوین نشان می‌دهند لیکوییدی پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short)، نخستین عامل محرکت قیمت به‌سمت ۴۲,۰۰۰ دلار بوده‌اند.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۴۱,۷۱۷ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۶۵ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۴ آذر

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۴۹۵ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۸۱۲.۶۲۴ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۴.۳۴ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۵.۹۹ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۴۲,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۴۰,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

عبور بیت کوین از مرز ۴۰,۰۰۰ دلار برای اولین بار طی ۱۹ ماه اخیر اتفاق افتاد و همزمان با رشد قیمت طلا به سقف‌های تاریخی جدید بود. این دوره جدید و افزایش قیمت‌ها در بازار رمزارزها، باعث شد برداشت‌های زیادی در صرافی‌های متمرکز نیز صورت گیرند. داده‌های پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass) نشان می‌دهند از تاریخ ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) تا به امروز، بیش از ۲۰,۰۰۰ واحد بیت کوین از صرافی‌ها خارج شده است.

خروجی بیت کوین از صرافی‌ها با رشد قیمت این رمزارز تلاقی زمانی داشته و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران با حفظ دارایی‌ها در کیف پول‌های شخصی، فشار فروش بیت کوین را کاهش داده‌اند. در راستای این تحولات، شاخص ترس و طمع بیت کوین (Bitcoin Fear & Greed Index) نیز از هفته گذشته ۸ واحد افزایش داشته و هم‌اکنون، در یک سقف ماهانه و وضعیت «طمع» قرار دارد.

افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران سازمانی به بیت کوین و به‌طور کل رمزارزها، سطح ذهنیت و تمایلات (Sentiment) فعالان بازار را هم بهبود بخشیده است. این علاقه‌مندی‌ها به‌تازگی برای ارز دیجیتال اتریوم نیز افزایش قابل توجهی داشته که از عملکرد خوب قیمت آن نیز پیدا است. طی ۱۰ هفته اخیر، در مجموع ۱.۷۶ میلیارد دلار سرمایه‌های سازمانی وارد محصولات کریپتویی شده که بالاترین آمار از اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) تا کنون است. خالص سرمایه اختصاص داده‌شده به اتریوم نیز، برای نخستین بار در سال میلادی جاری به ۱۰ میلیون دلار رسید.

مجموع این سرمایه‌ها و جو مثبت فعلی در سطح بازارهای ارز دیجیتال، منجر به رشد حجم معاملات رمزارزها تا ۴۴.۱ میلیارد دلار در روز ۹ نوامبر (۱۸ آبان ) شد که البته، در ماه دسامبر هنوز شاهد چنین عملکردی در بازار نبوده‌ایم. علاوه‌بر این آمار، ارزش کل قفل شده (TVL) در پلتفرم‌های دیفای رمزارزها نیز به سقف‌های چندماه رسیده است که بالاترین سطح آن، متعلق به ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) می‌باشد. مجموع ارزش قفل شده رمزارزها طی ۲۴ ساعت گذشته، طی رشدی ۱.۵ درصدی به ۴۹.۷ میلیارد دلار رسیده است.

این عملکردهای خوب در بخش‌های مختلف بازار باعث شد که بیت کوین سنت کاهش قیمت خود در نوامبر چند سال گذشته را بشکند و این ماه را با تقریباً ۷ درصد رشد به‌پایان برساند.

رشد ۱۴.۵ درصدی بیت کوین طی هفت روز اخیر، منجر به لیکوییدی ۱۰۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت فیوچرز، تنها طی ۲۴ ساعت شد. اکنون که بازار بورس شیکاگو (CME) به بزرگ‌ترین بازار فیوچرز بیت کوین با حضور نهادهای سازمانی و انجام معاملات با ارز دلار تبدیل شده، تحولات آن تاثیر بیشتری بر قیمت اسپات رمزارز برتر می‌گذارد. در این راستا، اپن اینترست (سود باز / Open Interest) این معاملات به سطح خیره کننده ۲۰ میلیارد دلار رسیده که بدون شک نشان‌دهنده علاقه سرمایه‌گذاران سازمانی به بیت کوین است.

طی هفت روز اخیر، ۲۰۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت لیکویید شدند که تنها ۱ درصد از تمام قراردادهای فعال فیوچرز را در بر گرفته و این آمار در مقایسه با حجم معاملات ۱۹۰ میلیارد دلاری در همین بازه زمانی، به‌معنای واقعی کلمه ناچیز است. این تحولات باعث شد تحلیل‌گران به این سوال برسند که آیا رالی (حرکت صعودی / Rally) اخیر بیت کوین به‌دلیل فعالیت نهنگ‌ها در بازارهای فیوچرز بوده یا خیر؟!

در معاملات و قراردادهای بدون سررسید (Perpetual) بیت کوین نیز، فاندینگ ریت (نرخ تامین سرمایه / Funding Rate) معاملات در ناحیه مثبت قرار گرفته که نشان‌گر تقاضا برای اهرم بیشتر در موقعیت‌های لانگ (پیش‌بینی افزایش قیمت / Long) است. البته فاندینگ ریت بیت کوین در بازه هفتگی در سطح ۰.۴ درصد برآورد شده که تقاضای چندان بالایی برای اهرم‌های لانگ نیست و نشان‌دهنده عدم عجله برای سود بیشتر از سوی معامله‌گران شخصی است. از سویی دیگر، ظاهراً فروشندگان در این بازار نیز، هنوز به ترک میدان فکر نمی‌کنند.

همچنین، پریمیوم (Premium) فیوچرز بیت کوین نیز روز گذشته به ۱۲ درصد رسید و در روز جاری به ۱۱ درصد کاهش داشت که با توقف حرکت صعودی قیمت مطابقت دارد و منطقی به نظر می‌رسد. از لحاظ مقایسه، این شاخص در بازار گاوی سال ۲۰۲۱ از ۳۰ درصد فراتر رفته بود و از این رو، می‌توان گفت که رشد اخیر قیمت از سوی فعالیت‌ها در بازارهای فیوچرز تاثیر نگرفته است و عملکرد قیمت در بازارهای اسپات، کاهش عرضه بیت کوین در صرافی‌ها و افزایش برداشت‌ها، فاکتورهای محتمل‌تری برای عملکرد اخیر بیت کوین دیده می‌شوند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

نمودار منحنی بازگشت لگاریتمی (Logarithmic Regression Curve) بیت کوین در تایم فریم هفتگی، چهار ناحیه مهم به رنگ‌های سبز، آبی، سفید و قرمز را نشان می‌دهد.

با توجه به این نمودار، مناطق سبزرنگ و پایین‌تر از آن، نواحی تشکیل کف قیمت و انباشت سرمایه‌گذاران بلندمدت در سایکل (چرخه بازار / Cycle) مربوطه هستند. نواحی آبی‌رنگ، تغییر دوره بازار از کف‌سازی و انباشت (Accumulation) به تلاش برای آغاز یک دوره صعودی را نشان می‌دهند که در اکثر آن‌ها، بازار بیت کوین در این حرکت موفق نبوده و به نواحی پایین‌تر کاهش داشته است. حرکت سایکل بازار از نواحی آبی به سفید و سپس قرمز، آغاز یک بازار گاوی و احتمال تشکیل سقف‌های تاریخی جدید برای قیمت را نشان می‌دهد.

در بازار سال ۲۰۱۷، انتقال از ناحیه سبز به آبی و سپس آبی به سفید، دو اصلاح ۴۰ درصدی را در قیمت به‌همراه داشته است. در سال ۲۰۱۹ نیز تلاش بیت کوین برای آغاز یک دوره صعودی، به یک اصلاح ۲۰ درصدی ختم شد. اکنون که در سایکل پنجم بازار قرار داریم، بیت کوین در تلاقی بین نواحی سبز و آبی، دو اصلاح تقریباً ۲۰ درصدی را تجربه کرده است.

در حال حاضر، بیت کوین در ناحیه ۴۲,۰۰۰ دلاری معامله می‌شود و به تلاقی بین نواحی آبی و سفید‌رنگ نزدیک شده است. در صورتی که این رالی مشابه با همتای خود در سال ۲۰۱۹ باشد، شکست نزولی قیمت یا اصلاح آن، سیگنالی برای فروش در نظر گرفته می‌شود. اما چنانچه امیدها برای تایید ETF های اسپات بیت کوین چشم‌انداز بازار را تغییر داده باشند، احتمال ادامه حرکت صعودی بیت کوین دور از انتظار نیست.

در این سناریو، ناحیه لگاریتمی بعدی قیمت منطقه ۷۲,۰۰۰ دلاری برآورد شده که یک سقف تاریخی جدید برای پادشاه کوین‌ها خواهد بود. از سویی دیگر اگر قیمت در ۴۲,۰۰۰ دلار با مقاومت از سوی بازار روبرو شود، اصلاح ۲۰ درصدی به‌منزله کاهش قیمت تا ۳۳,۶۰۰ دلار خواهد بود که ناحیه مناسبی برای تشکیل یک کف بالاتر (Higher Low / HL) برای ادامه حرکت صعودی است. ناحیه بین ۳۵,۰۰۰ دلار تا ۳۲,۲۰۰ دلار نیز، محدوده مناسبی برای انباشت بیت کوین دیده می‌شود.

مارکت کپ بیت کوین طی روزهای اخیر به ۸۱۷ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با ۱.۲ تریلیون دلار در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰)، یک رکورد محسوب نمی‌شود؛ اما ارتقای رتبه بیت کوین به جایگاه دهم میان برترین دارایی‌های جهان، ۴۲,۰۰۰ دلار را به سطحی بسیار مهم برای رمزارز برتر تبدیل کرده است.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، با تبدیل این سطح به حمایت می‌تواند پتانسیل رشد برای رسیدن به ۴۵,۰۰۰ دلار را پیدا کند. اکنون قیمت در تلاش مجدد برای عبور از ۴۲,۰۰۰ دلار قرار دارد و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD)، هر دو در ناحیه مثبت و صعودی قرار دارند.

اما این رشد اخیر قیمت به سقف‌های ۲۰ ماهه، ممکن است به یک عامل محرک برای برداشت سود سرمایه‌گذاران نیز تبدیل شود. این مسئله می‌تواند حتی در صورت عدم شکست صعودی از ۴۲,۰۰۰ دلار، کاهش قابل توجهی را برای قیمت به‌همراه داشته باشد. در این صورت، پایین‌آمدن قیمت تا ۴۰,۰۰۰ دلار سناریویی محتمل به‌نظر می‌رسد و از دست‌رفتن این حمایت، سناریوهای صعودی قیمت را نامعتبر خواهد کرد و منجر به کاهش بیشتر قیمت به زیر ۳۸,۰۰۰ دلار می‌شود.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۲ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در بحبوحه تلاش کمپانی‌ها برای دریافت تاییدیه از سوی SEC جهت راه‌اندازی ETF های اسپات، برای نخستین بار در سال ۲۰۲۳ از سقف ۳۹,۰۰۰ دلاری عبور کرد. در حال حاضر ۸۰ درصد از هولدرهای ۲ ساله بیت کوین نیز، در ناحیه سود قرار دارند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۹,۴۲۲ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۵۸ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۲ آذر

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۴۵۱ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۷۷۱.۷۵۳ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۳.۱۸ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۱۷ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۹,۵۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۷,۵۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین بعد از ظهر شنبه شاهد رشد قیمت به سقف‌های محلی و سالانه خود بود و موفق شد از مرز ۳۹,۰۰۰ دلار عبور کند. این عملکرد منجر به تحول در شاخص‌های تکنیکال و آنچین این رمزارز نیز شد و اکنون، ۴۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان هدف محتمل بعدی برای قیمت دیده می‌شود. روزهای پایانی هفته میلادی معمولاً برای بازار ارز دیجیتال دوره‌های کم‌نوسانی بوده، اما عملکرد رهبر ارزهای دیجیتال در روز گذشته، اتریوم و برخی دیگر از آلت کوین‌ها را نیز به پیروی از خود درآورد.

بیت کوین پس از رشد به سقف‌های ۱۹ ماهه، باعث لیکوییدی بیش از ۱۴۱ میلیون دلار از موقعیت‌های معاملاتی، به‌ویژه پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) شد و طبق آمار پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass)، بیشترین این آمار متعلق به صرافی ارز دیجیتال اوکی‌اکس (OKX) بوده است.

کارشناسان یکی از دلایل اصلی این رشد بیت کوین را، تحولات پیرامون ETF های اسپات بیت کوین می‌بینند. گزارشات نشان می‌دهند کمپانی‌های متقاضی راه‌اندازی ETF اسپات، کماکان در تلاش‌اند تا تاییدیه خود را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) دریافت کنند. از طرفی، این کمپانی‌ها مشغول بازنگری درخواست خود برای جلب رضایت نهادهای نظارتی هستند و از سویی دیگر، در تلاش‌اند تا سریع‌تر از سایر رقبا، صندوق معامله‌گری بیت کوین خود را وارد بازار کنند.

اریک بالچوناس و جِیمز سِیفارت، از تحلیل‌گران ETF ها در بلومبرگ، در رابطه با این کمپانی‌ها می‌گویند که فروش اخیر سهام صندوق بیت کوین تراست گری‌اسکیل (GreyScale) توسط کمپانی آرک اینوست (ARK Invest)، قدمی رو به جلو برای آماده‌سازی سرمایه لازم جهت تزریق در ETF اسپات بیت کوین خود این کمپانی (ARKB) و آمادگی در برابر رقبایی نظیر بلک‌راک (BlackRock) بوده است.

به‌طور کل، این‌که کمپانی‌ها دائماً مشغول اصلاح درخواست‌های خود و فعالیت‌های پشت پرده در راستای گرفتن تاییدیه ETF هستند، نشان از تلاش همگانی و رقابت آن‌ها برای برتری در این حوزه دارد. حضور کارشناسان و مدیران جدید در تیم‌های این کمپانی‌ها و فروش سهام صندوق GBTC توسط کتی وود از کمپانی آرک اینوست، نشان‌گر افزایش اطمینان کمپانی‌ها از تایید‌شدن ETF های اسپات است. بازه فعلی برای انتشار اخبار جدید در این مورد، ۵ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۵ تا ۲۰ دی ماه) اعلام شده است.

در بحبوحه این تحولت جدید در بازار، داده‌های آنچین نیز نشان می‌دهند که نزدیک به ۸۰ درصد از هولدرهای سازمانی و شخصی بیت کوین که خرید خود را طی دو سال اخیر انجام داده‌اند، در پی رشد اخیر قیمت در ناحیه سود قرار گرفته‌اند و همچنین، نرخ سودآوری بیت کوین نسبت به دو سال گذشته، در بالاترین سطح خود قرار دارد.

این سطح سودآوری بیت کوین مشابه با وضعیت سابق این رمزارز پیش از آغاز بازار گاوی سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ دیده می‌شود و همزمان با افزایش انباشت نهنگ‌های بازار و تعداد کیف پول‌های دارای موجودی بیش از ۱,۰۰۰ واحد بیت کوین است. بیت کوین در ابتدای سال ۲۰۲۳ در سطح ۱۶,۰۰۰ دلار قرار داشت و موفق شد تا ماه پایانی ۲۰۲۳، بیش از دو برابر رشد قیمت داشته باشد.

در این راستا، نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی بیت کوین یا همان اندیکاتور MVRV در بازه ۱۸۰ روزه، نشان می‌دهد که هولدرها در اکثر مواقع در ناحیه سود قرار داشتند و از تاریخ ۲۰ اکتبر (۲۹ مهر)، این شاخص بالاتر از مرز صفر بوده است. در حال حاضر شاخص MVRV بیت کوین به ۲۴ درصد رسیده که یعنی هولدرها در صورت فروش بیت کوین، بیش از ۲۰ درصد سود کسب خواهند کرد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

نمودار ۱ روزه بیت کوین، اکنون یک روند صعودی دو ماهه را به تصویر کشیده و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) این رمزارز، با رسیدن به سطح ۷۰ واحد، بیت کوین را در نزدیکی ناحیه اشباع خرید (Overbought) نشان می‌دهد.

بیت کوین در تایم فریم روزانه موفق به حفظ میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه شده است و از این رو، سیگنال صعودی این اندیکاتورها را دارد. اکنون بستن کندل روزانه بالاتر از ۳۹,۰۱۱ دلار، می‌تواند شکست صعودی از مقاومت ۳۹,۶۰۰ دلاری و حرکت به‌سوی ۴۰,۰۰۰ دلار را به‌همراه داشته باشد.

از طرفی دیگر، کاهش به زیر مرز ۳۸,۰۰۰ دلار، شرایط را برای فروشندگان جهت پایین‌آوردن قیمت تا حمایت ۳۷,۶۰۰ دلاری فراهم خواهد کرد.

اما تحلیل‌گران در نمودار هفتگی بیت کوین، دو سناریوی مختلف را به‌تصویر کشیده‌اند. از جایی که در حال حاضر عامل منفی و بازدارنده برای رشد قیمت دیده نمی‌شود، ظاهراً روند تثبیت (Consolidation) بیت کوین به پایان رسیده و به‌سمت ۴۰,۰۰۰ دلار شروع به حرکت کرده است.

بیت کوین در صورت شکست صعودی از این سطح روانی (Psychological Level)، می‌تواند مسیر خود را تا مقاومت هفتگی بعدی در سطح ۴۳,۱۶۰ دلار ادامه دهد. حال چنانچه پیش از ضرب‌العجل‌های فعلی ETF های بیت کوین تایید شوند، این رالی (حرکت صعودی / Rally) ممکن است ابتدا تا مقاومت بعدی در ۴۶,۶۸۱ دلار و سپس تا تست سطح ۵۰,۰۰۰ دلار نیز ادامه پیدا کند.

تحلیل‌گران می‌گویند مشابه روند فعلی بیت کوین در گذشته نیز دیده شده و تضعیف روند صعودی قیمت در تایم فریم‌های کوچک، منجر به تشکیل یک حرکت صعودی قابل توجه و سپس، یک بازگشت ناگهانی شده است. این شرایط احتمالاً تا تایید ETF ها پابرجا باقی بماند که پس از آن، یک شکست رو به بالای دیگر و آغاز مجدد روند صعودی را شاهد خواهیم بود.

اما در این بین، فعالان بازار باید احتمال اصلاح قیمت را هم در نظر داشته باشند. بیت کوین در مسیر صعودی خود چندین کف بالاتر (Higher Low / HL) را هم تشکیل داده و تا کنون، به آن‌ها بازگشت نداشته است.

با توجه به روند و شرایط فعلی قیمت، بعید است که بیت کوین مسیر صعودی خود را بدون پرکردن این کف‌ها و برداشت نقدینگی موجود در آن‌ها ادامه دهد. از این رو، ناحیه بین ۳۴,۰۲۴ دلار تا ۳۰,۳۷۹ دلار اهمیت زیادی داشته و به‌عنوان محدوده انباشت مجدد بیت کوین در نظر گرفته می‌شود.

حال که تا احتمال اعلام تایید ETF های اسپات نزدیک به ۱ ماه زمان باقی مانده، تشکیل چنین اصلاحی دور از انتظار نیست. نحوه تشکیل سقف‌های اخیر قیمت نیز چنین سناریویی را محتمل نشان می‌دهند و تثبیت صعودی (Ascending Consolidation) قیمت طی روزهای اخیر، می‌تواند منجر به کاهش قیمت جهت اصلاح شود.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۹ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) شاهد رشد ۳۴ درصدی پریمیوم (Premium) سالانه فیوچرز (آتی / Futures) در ۲۸ نوامبر (۷ آذر) بود و کارشناسان همچنان تایید ETF های اسپات را پیش‌بینی می‌کنند. اما با وجود این‌که داده‌های آنچین مسیر قیمت را رو به بالا نشان می‌دهند، رمزارز برتر پس از شکست سقف ماه نوامبر با مقاومت روبرو شد.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۷,۸۲۱ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۷۷ درصد کاهش قیمت داشته است.

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۳۸۵ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۷۳۶.۸۱۲ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۳.۲۲ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۴۴ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۸,۵۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۶,۵۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

پس از عبور حجم معاملات فیوچرز بازار بورس شیکاگو (CME) از بایننس (Binance) در ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان)، علاقه سرمایه‌گذاران سازمانی به بیت کوین مسجل شد. شاخص‌های بازار مشتقات (Derivatives) نشان از اطمینان قوی سرمایه‌گذاران به بیت کوین و عبور قیمت از ۴۰,۰۰۰ دلار دارند.

در حال حاضر اپن اینترست (سود باز / Open Interest) فیوچرز بیت کوین در بازار CME، در بالاترین سطح خود نسبت به نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) در ۴.۳۵ میلیارد دلار قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش تمایلات به سرمایه‌گذاری در این دارایی است. بدون شک یکی از دلایل رشد ۱۲۵ درصدی این شاخص نسبت به ۱.۹۳ میلیارد دلار در اواسط ماه اکتبر، پیش‌بینی‌ها در مورد تایید ETF های اسپات بیت کوین بوده است.

البته باور به این موضوع که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران دنیا، تصمیماتی پرریسک و وابسته اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در بازار مشتقات برای سرمایه‌گذاری در بیت کوین می‌گیرند، شاید به‌نوعی سطحی‌نگری و ساده‌لوحانه باشد. با این وجود، رشد اپن اینترست بیت کوین در بازارهای فیوچرز مسئله‌ای قابل چشم‌پوشی نیست و سندی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران سازمانی به بازار بیت کوین است.

روز سه‌شنبه، پریمیوم سالانه فیوچرز بیت کوین نیز از ۱۵ درصد تا ۳۴ درصد شاهد رشد بود و در انتهای روز، در سطح ۲۳ درصد ثابت شد. معمولاً پریمیوم بالای ۲۰ درصد نشان از افزایش قابل توجه خوش‌بینی‌ها در مورد بیت کوین دارد و یعنی، خریداران برای پرداخت هزینه این پریمیوم و استفاده از اهرم در موقعیت‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) خود مشکلی ندارند. در بازه رشد پریمیوم، بیت کوین در بازارهای اسپات شاهد رشد قیمت از ۳۷,۱۰۰ دلار به ۳۸,۲۰۰ دلار نیز بود. البته که در روز جاری، این آمار به ۱۴ درصد کاهش یافته است.

اما چنانچه معامله‌گران پیش‌بینی کنند که بیت کوین دچار کاهش قیمت خواهد شد، شاخص انحراف دلتا (Delta Skew) بیت کوین در معاملات آپشن (اختیار / Options) از ۷ درصد بالاتر می‌رود و هنگام خوش‌بینی و پیش‌بینی صعود قیمت توسط معامله‌گران، رقم این شاخص پایین‌تر از ۷- درصد می‌رسد. طی یک ماه اخیر، شاخص انحراف دلتا پایین‌تر از ۷- درصد قرار داشته و در روز گذشته، به نزدیکی ۱۰- درصد نیز رسیده است.

این آمار با تمایلات مثبت و دیدگاه صعودی سرمایه‌گذاران سازمانی بیت کوین هم‌خوانی دارد و شاید نظریه انباشت نهنگ‌ها پیش از تایید ETF ها را در حاله از ابهام بگذارد. اما به‌طور کل، این آمار به‌معنی خوش‌بینی بیش از حد سرمایه‌گذاران به‌طور موقتی نیست و در صورتی که نهنگ‌ها، بازارسازها و کارشناسان بلومبرگ تا ۹۰ درصد مطمئن باشند که آژانس SEC با درخواست‌های ETF موافقت خواهد کرد، شاخص انحراف دلتای معاملات آپشن بیت کوین بسیار پایین‌تر از سطوح فعلی خواهد رسید.

اما خریداران بیت کوین موفق شدند روز قبل از اعلام شاخص‌های اقتصادی آمریکا، به‌ویژه تولید ناخالص داخلی (GDP)، بیت کوین را از مقاومت ۳۸,۰۰۰ دلاری عبور دهند که پس از انتشار این آمار، قیمت مجدداً به نزدیکی سطوح قبلی خود بازگشت. تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده طی فصل سوم سال ۲۰۲۳، از انتظارات ۴.۹ درصدی فراتر رفت و در سطح ۵.۲ درصد اعلام شد.

این رقم که بالاترین نرخ از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ تا کنون بوده، نگرانی‌ها پیرامون تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو در نشست اواسط ماه دسامبر را مجدداً برانگیخت. در حال حاضر ابزار فدواچ سی‌‎ام‌ای گروپ (CME FedWatch Tool) رشدی نسبی در برابر پیش‌بینی‌ها از افزایش مجدد نرخ بهره را نشان می‌دهد که طی روز گذشته، از ۰.۵ درصد به ۴.۲ درصد رسیده است. البته که همچنان ۹۵.۸ درصد از جامعه آماری این شاخص، انتظار دارند که نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال تغییری نخواهد داشت.

اما علی‌رغم عدم عبور بیت کوین از ناحیه مقاومتی ۳۸,۵۰۰ دلاری، برخی فعالان بازار معتقدند که این عملکرد در نهایت منجر به رشد قیمت تا مرز ۴۰,۰۰۰ دلار خواهد شد. دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades) می‌گوید بیت کوین احتمالاً مدتی را در یک روند خنثی بماند و سپس حرکت جدیدی را رو به بالا آغاز خواهد کرد.

وی با انتشار هیت‌مپ (نقشه حرارتی / Heatmap) لیکوییدی معاملات بیت کوین در صرافی بایننس گفت که قیمت مدتی را مشغول پرکردن سفارشات و لیکوییدی معاملات خرید و فروش در یک رنج ثابت خواهد بود تا بتواند حرکت بزرگ بعدی خود را آغاز کند.

مایکل ون دی پوپ نیز با ارائه دیدگاهی مشابه، ناحیه بین ۳۳,۰۰۰ دلار تا ۳۵,۰۰۰ دلار را یک ناحیه محبوب برای تقاضا و خرید معرفی کرد و معتقد است بازار مشغول تثبیت (Consolidation) بوده و بیت کوین فعلاً شکست صعودی از ۳۸,۰۰۰ دلار نخواهد داشت.

یکی از شاخص‌های آنچین بیت کوین نیز برای مدتی است که وارد یک دوره واگرایی نزولی با قیمت شده و نشان می‌دهد که مسیر احتمالی قیمت رو به بالا است. طبق گزارشی از سوی تحلیل‌گران پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant)، نسبت سود خروجی خرج‌شده (Spent Output Profit Ratio / SOPR) بیت کوین که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران کوین‌های خود را در ناحیه ضرر یا سود فروخته‌اند، به زیر مرز ۱ واحد رسیده که یعنی میانگین فروش کوین‌های سرمایه‌گذاران در ناحیه ضرر بوده است.

از طرفی دیگر، قرارگرفتن شاخص SOPR پایین‌تر از عدد ۱ نیز می‌تواند نشان‌گر برداشت سود سرمایه‌گذاران در قالب فروش بیت کوین باشد. البته این شاخص تنها فعالیت هولدرهای کوتاه‌مدت بیت کوین را نشان می‌دهد که طی ۱۵۵ روز گذشته کوین‌های خود را خریده‌اند. همان‌طور که در نمودار بالا پیدا است، قیمت رمزارز برتر با میانگین متحرک نمایی ۷ روزه (۷D EMA) شاخص SOPR در جهات مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند و معمولاً کاهش این شاخص، با سقف جدید قیمت تلاقی زمانی داشته است.

به‌علاوه، کاهش در این شاخص می‌تواند نشان‌گر منفی‌شدن ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران باشد که تصمیم به برداشت سود به‌جای هولد بیت کوین گرفته‌اند. شاخص SOPR طی سال ۲۰۲۳ روندی نزولی داشته و قیمت شاهد رشد بوده است و اکنون، احتمال تداوم رشدهای قیمت با ادامه کاهش‌ها در این شاخص وجود دارد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود و از این اندیکاتورها سیگنال صعودی دریافت می‌کند. در حال حاضر، اقدامات نهادهای قانونی و نظارتی آمریکا و همچنین اخبار مثبت پیرامون ETF ها، از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت هستند.

بازگشت قیمت به سقف ۳۸,۴۳۷ دلاری ماه نوامبر، می‌تواند بیت کوین را تا مرز ۳۹,۰۰۰ دلار هدایت کند. اما در صورت کاهش به زیر حمایت ۳۷,۶۰۰ دلاری، احتمال تشدید فعالیت فروشندگان و کاهش قیمت تا حمایت بعدی در ۳۶,۴۰۰ دلار را به‌وجود می‌آورد.

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) در تایم فریم روزانه، کمی بالاتر از ۶۰ واحد قرار دارد که بازگشت به ۳۸,۵۰۰ دلار پیش از ورود به ناحیه اشباع خرید (Overbought) را سیگنال می‌دهد.

اما بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، در یک کانال صعودی قرار دارد و شاهد تمایلات مثبت سرمایه‌گذاران است. نقطه پیوت (Pivot) قیمت در این تایم فریم سطح ۳۷,۹۷۵ دلار برآورد شده و مهم‌ترین سطوح مقاومتی نیز، به‌‌ترتیب ۳۸,۶۱۰ دلار و ۳۹,۲۵۰ دلار، ۳۹,۸۰۰ دلار هستند.

بیت کوین در صورت کاهش قیمت، در ابتدا ممکن است به ۳۶,۹۳۵ دلار برسد و در صورت تداوم شرایط منفی، سطوح ۳۶,۳۷۵ دلار و ۳۵,۷۴۰ دلار را به‌عنوان حمایت‌های بعدی خود دارد.

شاخص RSI در تایم فریم ۴ ساعته نیز در سطح ۵۸ واحد قرار گرفته که شرایط قیمت را نسبتاً صعودی و مثبت نشان می‌دهد. الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle) شکل‌گرفته در نمودار نیز، پتانسیل تشکیل یک شکست صعودی را سیگنال می‌دهد و ظاهراً، سناریوهای صعودی احتمال تایید بیشتری دارند.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۷ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در پی اصلاح اخیر قیمت، ظاهراً یک دوگانگی را میان اطمینان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و بدبینی سرمایه‌گذاران شخصی و خُرد به‌وجود آورده است. داده‌های آنچین بیت کوین همزمان با تقلای قیمت برای رشد تا ۴۰,۰۰۰ دلار، تنها یک مسیر را برای بیت کوین نشان می‌دهند که آن هم رو به بالا است.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۷,۰۹۳ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۵۷ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۷ آذر

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۳۷ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۷۲۴.۲۳۸ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۲.۸۶ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۴۸ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۸,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۵,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین پس از گذر مختصر از مقاومت ۳۸,۰۰۰ دلاری در ۲۴ نوامبر (۳ آذر)، وارد یک دوره اصلاح شد. اما مسئله‌ای که در این‌جا توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده، عملکرد قدرتمند بیت کوین در بازار مشتقات (Derivatives) و تداوم حضور خریداران و حفظ موقعیت‌ها در آن‌ است.

بررسی حجم معاملات و نسبت معاملات پوت (فروش / Put) به کال (خرید / Call) بیت کوین در معاملات آپشن (اختیار / Options)، میزان فعالیت نهنگ‌ها و معامله‌گران آربیتراژ را در این بازار نشان می‌دهد. از این داده‌ها مشخص شد که از تاریخ ۲۲ نوامبر (۱ آذر) تا کنون، معاملات پوت به‌طور میانگین ۴۰ درصد حجم کمتری نسبت به موقعیت‌های کال داشته‌اند.

چنین آماری نشان می‌دهد در عین افزایش سخت‌گیری نهادهای نظارتی و قانونی، اقرار به جرم بایننس (Binance) در پرونده خود با وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و همچنین جدال بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) با صرافی کراکن (Kraken)، ریسک‌پذیری فعالان بازار به‌طرز قابل توجهی افزایش داشته است.

در هر صورت، پیامدهای این اقدامات نهادهای قانونی همچنان غیر قابل تشخیص هستند و به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران شخصی، دیدگاهی منفی را به‌وجود آورده و ترس از تشدید این سخت‌گیری‌ها بر بازار، صرافی‌ها و استیبل کوین‌ها دارند.

اما بین روزهای ۲۴ تا ۲۶ نوامبر (۳ تا ۵ آذر)، پریمیوم (Premium) معاملات فیوچرز (آتی / Futures) بیت کوین نیز به سطح ۱۲ درصد رسید که بازتاب‌دهنده خوش‌بینی معامله‌گران بود. البته این شاخص با اصلاح قیمت تا ۳۷,۰۰۰ در روز گذشته، به ۹ درصد کاهش یافت که سطحی خنثی اما متمایل به صعود است.

تحلیل‌گر اسکیو (Skew) در رابطه با بازارهای اسپات بیت کوین می‌گوید در نواحی بالا و پایین قیمت فعلی بیت کوین، اوردر بلاک‌هایی (Order Block) وجود دارند که ۳۷,۰۰۰ دلار و ۳۸,۰۰۰ دلار را به مهم‌ترین سطوح فعلی تبدیل کرده‌اند. وی معتقد است در صورتی که سفارش‌برداران (Takers) قصد پرکردن سفارش‌های فروش بیت کوین را داشته باشند، اکنون بهترین زمان برای انجام این کار است.

پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass) نیز نوشت که بیت کوین در ماه نوامبر، تا کنون ۷.۸ درصد رشد قیمت داشته است که در مقایسه با ماه‌های نوامبر در سال‌های گذشته، عملکرد ضعیفی محسوب می‌شود. اما به‌طور کل میانگین رشد بیت کوین در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳، تا کنون نزدیک به ۴۰ درصد برآورد شده است.

بیت کوین در هفته میلادی جاری، تقویم اقتصادی نسبتاً شلوغی را پیش روی خود می‌بیند که پتانسیل نوسان در قیمت را دارند؛ از میان مهم‌ترین موارد در تقویم اقتصادی می‌توان به شاخص اطمینان مصرف‌کننده (Consumer Confidence) در روز جاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم در چهارشنبه، مدعیان بیکاری (Unemployment Claims) در پنجشنبه و شاخص مدیران خرید (PMI) و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در روز جمعه اشاره کرد.

اما مادامی که بیت کوین و سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتال منتظر تایید اولین ETF اسپات هستند، دقیق‌ترین بررسی از دیدگاه سرمایه‌گذاران سازمانی بیت کوین را می‌توان از صندوق بیت کوین تراست کمپانی گری‌اسکیل (GBTC) به‌دست آورد.

داده‌های کوین‌گلس نشان می‌دهند این صندوق معامله‌گری که خود قرار است به یک ETF اسپات بیت کوین تبدیل شود، شاهد افزایش سریع دارایی‌های جفت‌ارز بیت کوین به دلار (BTC/USD) و هم‌سو شدن با قیمت اسپات این رمزارز است. اکنون قیمت هر سهم این صندوق که در گذشته تخفیف ۵۰ درصدی نسبت به خالص ارزش (NAV) آن داشت، با تخفیف ۸ درصدی معامله می‌شود.

موج اخیر سرمایه‌های جدید در این صندوق سرمایه‌گذاری بیت کوین، نشان از پیش‌بینی احتمال تایید ETF های اسپات و تشدید علاقه سرمایه‌گذاران سازمانی به بیت کوین دارد. پلتفرم معاملاتی کیو‌سی‌پی کپیتال (QCP Capital) در این باره در کانال تلگرام خود نوشت که پیش‌بینی می‌کند ETF های اسپات بیت کوین، در تاریخ ۳ ژانویه (۱۳ دی) و همزمان با پانزدهمین سالگرد تشکیل بلوک آغازین یا جنسیس بیت کوین (Genesis) تایید خواهند شد.

اما با نزدیک‌شدن به هاوینگ (Halving) بعدی بیت کوین، ماینرها به ارتقای تجهیزات خود ادامه داده و هش ریت (Hash Rate) شبکه را برای بار چندم به سقف‌های جدیدی رسانده‌اند و برای نخستین بار، هش ریت بیت کوین از ۵۰۰ اگزاهش بر ثانیه (EH/s) عبور کرد. این آمار نه تنها از لحاظ روانی عاملی مثبت برای عملکرد بیت کوین محسوب می‌شود، بلکه نشان می‌دهد ماینرها علی‌رغم فاصله ۵۰ درصدی قیمت با سقف تاریخی خود، نسبت به سودآوردی بیت کوین در آینده خوش‌بین و امیدوار هستند.

همزمان با این تحولات، پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) گزارش داد که جریان خروج بیت کوین از کیف پول‌ ماینرها به صرافی‌ها نیز در کمترین سطح خود نسبت به ۷ سال اخیر رسیده است. این آمار رابطه مستقیم با رشد نقدینگی بیت کوین در صرافی‌ها جهت فروش دارد.

اکنون پس از یک ماه از آشفتگی و اقدامات نهادهای نظارتی در برابر صرافی‌های کریپتویی، موجودی بیت کوین در این پلتفرم‌ها نیز مجدداً روندی کاهشی را شاهد است. داده‌های پلتفرم گلس‌نود (Glassnode)، نشان می‌دهند مجموع دارایی‌های بیت کوین صرافی‌های بزرگ دنیا، در تاریخ ۲۶ نوامبر (۵ آذر) به ۲.۳۳۲ میلیون واحد رسیده که صرف‌نظر از آمار ماه میلادی گذشته، این رقم کمترین موجودی بیت کوین از سال ۲۰۱۸ تا کنون را نشان می‌دهد.

البته که تحلیل این آمار کمی پیچیده و گیج‌کننده است، چرا که واکنش فعالان بازار در برابر جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری صرافی بایننس و همچنین توقف برداشت‌ها در صرافی‌های پولونی‌اکس (Poloniex) و اچ‌تی‌اکس (HTX) نیز در آن دخیل است.

گزارشی از پلتفرم تحلیل‌گر سنتیمنت (Santiment) نیز نشان می‌دهد که پس از توقف روند صعودی بیت کوین، همبستگی این رمزارز با بازار سهام (Pearson Correlation) مجدداً مثبت و هم‌گام شده است. همبستگی بیت کوین با شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ (S&P 500) در ۱ نوامبر (۱۰ آبان)، از ۰.۷۶- به ۰.۴۳+ افزایش داشته است.

اکنون کارشناسان معتقدند اگر بیت کوین شروع به رشد کند و شاخص‌های بازار سهام عملکردی مشابه نداشته باشند، نشانه‌ای قوی برای شکسته‌شدن این همبستگی خواهد بود که برای بیت کوین، یک عامل صعودی قابل توجه به‌شمار می‌آید.

در این بین، سرمایه‌گذاران سازمانی بیت کوین ظاهراً همچنان به انباشت این رمزارز ادامه می‌دهند. عملکرد ارزش و سهام کمپانی مایکرواستراتژی (MicroStrategy) پس از خرید بیت کوین و ثبت آن در ترازنامه مالی این شرکت، به‌شکل قابل توجهی در برابر سایر کمپانی‌های حوزه تکنولوژی، رشد ۳۲۱ درصدی داشته است. این عملکرد ممکن است سایر کمپانی را به حضور بیت کوین در دارایی‌هایشان ترغیب کند.

همچنین، پلتفرم کوین‌شرز (CoinShares) طی یکی از گزارشات اخیر خود اعلام کرد سرمایه‌گذاران سازمانی طی هفته گذشته، بیش از ۳۱۱ میلیون دلار در محصولات کریپتویی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و مجموع فعالیت آن‌ها از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا کنون، ۱.۵۵ میلیارد دلار برآورد شده است. به‌علاوه کاهش دامیننس تتر (USDT) و به‌طور کل موجودی استیبل کوین صرافی‌ها، نشان از ریسک‌پذیری بیشتر سرمایه‌گذاران و خرید بیشتر بیت کوین و آلت کوین‌ها دارد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه در صورت تشکیل یک شکست صعودی، ناحیه ۳۹,۰۰۰ دلار تا ۴۰,۰۰۰ دلار را به‌عنوان هدف خود خواهد داشت و در حال حاضر تریدینگ‌رنج (Trading Range) بیت کوین، ناحیه بین ۲۵,۰۰۰ دلار تا ۳۲,۰۰۰ دلار برآورد شده است.

بیت کوین در روزهای جاری، فعلاً توانسته ناحیه ۳۷,۰۰۰ دلاری را حفظ کند که البته، طی هفته اخیر تغییرات خاصی در روند خود تجربه نکرده است. هفته جاری می‌تواند شرایط قیمت را تا حد زیادی مشخص کند و صرف نظر از تقویم اقتصادی پیش رو، برخی معامله‌گران معتقدند روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد و برخی دیگر، اصلاح قیمت تا ۳۵,۰۰۰ دلار را سناریوی احتمالی قیمت می‌بینند.

با توجه به نمودار زیر، مجموعه‌ای از سفارش‌های خرید بیت کوین بالاتر از شدوی (Wick) روز ۹ نوامبر (۱۸ آبان) در سطح ۳۹,۱۴۹ دلار قرار دارد که احتمال بازگشت صعودی قیمت را بیشتر می‌کند. از سایر سیگنال‌های صعودی قیمت می‌توان به کاهش حجم معاملات و تجمع نقدینگی در سطوح بالا و پایین و واگرایی میان شاخص‌ها اشاره کرد.

در صورتی که بیت کوین یک اصلاح قیمتی داشته باشد، احتمالاً این مسیر را تا نواحی حمایتی شکاف ارزش منصفانه (FVG) بین ۳۲,۸۳۳ دلار تا ۳۰,۲۹۹ دلار، حمایت هفتگی در ۳۱,۳۷۶ دلار یا سطح روانی (Psychological Level) 30,000 دلاری ادامه دهد.

اما با وجود این‌که اصلاح قیمت سناریویی محتمل به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران باید هشیار باشند که هرگونه خبر مثبت پیرامون ETF های اسپات بیت کوین، پتانسیل نامعتبرکردن این سناریوهای نزولی را دارد و قیمت ممکن است طی یک حرکت ناگهانی، تا مرز ۴۰,۰۰۰ دلار رشد پیدا کند.

در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قیمت در یک روند صعودی محض قرار گرفته و ناحیه بین سطوح ۳۸,۰۰۰ دلار تا ۴۰,۰۰۰ دلار را به‌عنوان مقاومت پیش روی خود می‌بیند. تحلیل‌گران معتقدند ناحیه تقاضا در این تایم فریم بین سطوح ۳۵,۰۰۰ دلار تا ۳۱,۰۰۰ دلار قرار دارد و قیمت در صورت کاهش به این نواحی، مجدداً با خرید معامله‌گران مواجه خواهد شد.

البته در این نمودار، مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی و فعالیت خریداران تضعیف شده و علی‌رغم روند صعودی فعلی، خریداران باید جهت تداوم رشد قیمت، سطح ۳۷,۵۰۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۱ روزه (۲۱D EMA) را دوباره پس بگیرند.

در نهایت، در رابطه با تحلیل بیت کوین باید گفت که خروج قیمت از ناحیه بین ۳۸,۴۱۴ دلار و ۳۵,۶۳۲ دلار به هر سمتی، تشدید نوسانات را به‌همراه خواهد داشت.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۵ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روزهای پایانی هفته روندی خنثی را پیش گرفته و در بحبوحه انتظار سرمایه‌گذاران برای تایید ETF های اسپات، اقدامات نهادهای نظارتی آمریکا همچنان در نقش عوامل بازدارنده ظاهر می‌شوند. تحلیل‌گران می‌گویند بیت کوین در مراحل قبل از آغاز بازار گاوی خود قرار دارد و این آخرین روزهایی است که پاشاه کوین‌ها را در این سطوح قیمتی می‌بینیم.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۷,۷۶۴ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۱۱ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۵ آذر

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۴۰۹ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۷۳۹.۲۶۴ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۲.۴۸ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۳۰ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۸,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۵,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بازار رمزارزها در روزهای جاری خبری از اعلام نتایج ETF های اسپات بیت کوین نخواهد شنید و سرمایه‌گذاران باید تا ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) برای انتشار اخبار جدید در مورد ضرب‌العجل دوم ETF کمپانی‌های هش‌دکس (Hashdex) و فرنکلین تمپلتون (Franklin Templeton) صبر کنند.

فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، به‌منظور این‌که نقش تاثیرگذاری در بازار ارز دیجیتال ایفا نکرده باشد، درخواست‌های ETF را به‌صورت جداگانه و مرحله به مرحله تایید خواهد کرد؛ ۵ درخواست راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین در تاریخ ۱۵ ژانویه (۲۵ دی) به ضرب‌العجل سوم خود می‌رسند که کارشناسان معتقدند این تاریخ برای تایید ETF ها کمی زود است و آژانش SEC، همچنان به بررسی نحوه ارائه این صندوق‌های معامله‌گری مشغول خواهد بود.

بیت کوین طی یک ماه اخیر در پی هیجانات پیرامون تایید ETF های اسپات، روند رو به رشدی را تجربه کرد، اما اکنون با تاخیرهای مکرر اعلام نتایج این پرونده‌ها توسط SEC، ظاهراً مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی قیمت در حال تضعیف‌ است. با این وجود بیت کوین شاهد حمایت برخی نهنگ‌ها بود و توانست عملکرد خوب خود را حفظ کند، اما شاخص‌های آنچین و تکنیکال بیت کوین، نشانه‌های از تغییر مسیر صعودی دارند.

در حال حاضر در نمودار بیت کوین پیدا است که قیمت در مسیری صعودی قرار دارد، اما شاخص RSI رو به کاهش است؛ از این رو، بین این دو فاکتور نوعی واگرایی نزولی (Bearish Divergence) مشاهده می‌شود که در صورت کاهش قیمت، تایید خواهد شد. البته که فعلاً احتمال تایید چنین سناریویی خیلی بالا نیست و نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) بیت کوین، در محدوده ۳.۴ درصد قرار دارد.

شاخص MVRV مربوط به ۳۰ روز گذشته، سود و زیان خریداران بیت کوین را ارزیابی کرده و رقم فعلی آن، میزان سود خریدهای بیت کوین در یک ماه گذشته را نشان می‌دهد. ۳.۴ درصد برای برداشت سود سرمایه‌گذاران کافی نبوده و به همین دلیل، فروش کلی بیت کوین در بازار احتمال کمی دارد.

تاریخ نشان داده که سرمایه‌گذاران عموماً زمانی برای فروش بیت کوین اقدام می‌کنند که شاخص MVRV در محدوده بین ۶.۷ درصد تا ۱۶.۸ درصد قرار می‌گیرد. بیت کوین در این بازه‌ها اصلاحات بزرگی را تجربه کرده و از آن به‌عنوان «ناحیه خطر» یاد می‌شود.

در همین راستا کیف پول نهنگ‌هایی که موجودی آن‌ها بین ۱,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ واحد بیت کوین بوده، همچنان شاهد انباشت و افزایش موجودی هستند و تنها طی هفته گذشته، نزدیک به ۶۰,۰۰۰ واحد BTC به آن‌ها افزوده شده است. این خرید ۲.۲۶ میلیارد دلاری، مجموع دارایی‌های این دسته از نهنگ‌ها را به ۴.۷۳ میلیون واحد بیت کوین رسانده است.

بنابراین تا زمانی که این دارایی‌ها در ناحیه مناسبی از سود قرار گیرند و سرمایه‌گذاران برای فروش متقاعد شوند، بیت کوین بعید است که شاهد کاهش قیمت باشد.

اما پلن‌بی (PlanB) که از تحلیل‌گران شناخته‌شده رمزارزها است، طی پستی در پلتفرم X نمودار انباشت به جریان (Stock-to-Flow / S2F) بیت کوین را منتشر کرد و معتقد است که قیمت، آخرین باری است که در سطوح فعلی و پایین‌تر از ۴۰,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. پلن‌بی که همیشه در مورد عملکرد بیت کوین خوش‌بین بوده، از داده‌های قیمت واقعی یا تحقق‌یافته (Realized Price) بیت کوین برای شرح سناریوی خود استفاده کرد.

قیمت واقعی در واقع همان مارکت کپ واقعی (Realized Cap) است که مجموع قیمت‌هایی است که آخرین بار بیت کوین در آن‌ها خریداری شده و بر عرضه فعلی آن تقسیم می‌شود. به این ترتیب، قیمت واقعی بیت کوین هم‌اکنون کمی پایین‌تر از ۲۱,۰۰۰ دلار قرار دارد.

از لحاظ تاریخی، زمانی بازار خرسی بیت کوین به کف خود می‌رسد که قیمت اسپات بیت کوین به زیر قیمت واقعی کاهش داشته باشد و بازار گاوی هنگامی شروع شده که قیمت اسپات از میانگین ۲ ساله و ۵ ماهه قیمت واقعی عبور می‌کند؛ یعنی قیمت کوین‌هایی که برای آخرین بار طی ۲ سال یا ۵ ماه گذشته خریداری شده‌اند.

در حال حاضر بیت کوین بالاتر از سه بازه زمانی مشخص در قیمت واقعی خود قرار گرفته و پلن‌بی در رابطه با سناریوهای نزولی احتمالی بیت کوین نظری ندارد، اما معتقد است که طی سایکل هاوینگ (Halving) بعدی یعنی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸، میانگین قیمت حداقل ۱۰۰,۰۰۰ دلار خواهد بود.

در همین راستا و با توجه به گزارشات قبلی کوین‌تلگراف (CoinTelegraph)، شاخص‌های تکنیکال و میانگین کلی چشم‌انداز تحلیل‌گران از قیمت تا پایان سال ۲۰۲۵، محدوده ۱۳۰,۰۰۰ دلاری بوده است. همچنین‌، کارشناسان معتقدند هاوینگ بیت کوین در آوریل ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳)، در مرحله اول بیت کوین را تا ۴۶,۰۰۰ دلار رشد خواهد داد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، طی روزهای جاری بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود و از این اندیکاتورها، سیگنال صعودی می‌گیرد. از این رو و با توجه به نمودار زیر، در صورتی که قیمت از ۳۸,۰۰۰ دلار عبور کند، می‌تواند مسیر خود را تا سقف ۳۸,۴۵۳ دلاری روز جمعه ادامه دهد.

شکست این سقف، هدف ۳۹,۰۰۰ دلار را برای مقصد بعدی قیمت ایجاد خواهد کرد؛ اما کاهش به زیر حمایت ۳۷,۶۰۰ دلاری، ممکن است منجر به ادامه مسیر نزولی تا سطح حمایتی بعدی در ۳۶,۴۰۰ دلار شود.

اما در نمودار ۱ روزه زیر نیز پیدا است که بیت کوین حین تشکیل سقف‌های بالاتر (Higher High / HH)، با کاهش شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) نیز همراه بوده است. به‌طور کل این واگرایی که در بالا هم به آن اشاره شد، نزولی در نظر گرفته می‌شود زیرا مومنتوم صعودی حمایت‌کننده قیمت، اکنون از بین رفته است.

به این ترتیب، رالی (حرکت صعودی / Rally) بی‌دلیل بیت کوین بالاخره در یک ناحیه متوقف می‌شود و قیمت، یک دوره اصلاح را در پی این واگرایی نزولی سپری خواهد کرد. چنین عملکردی ممکن است منجر به کاهش قیمت تا ناحیه حمایتی بین ۳۶,۸۳۳ دلار تا ۳۳,۹۰۱ دلار شود که در صورت تداوم شرایط، احتمال کاهش تا سطح ۳۱,۵۰۷ دلار نیز زیاد خواهد بود.

بیت کوین در صورت از دست‌دادن این سطوح حمایتی، در معرض کاهش تا سطح روانی (Psychological Level) 30,000 دلاری قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران در این سطح مجدداً شروع به انباشت کنند و قیمت دوباره رشد پیدا کند.

اما چنانچه جو صعودی و مثبت بازار باقی بماند و سرمایه‌گذاران برای ادامه حرکت رو به بالا به فعالیت‌های خود ادامه دهند، بیت کوین سناریوهای نزولی مذکور را نامعتبر خواهد کرد و روند صعودی را با عبور از ۳۸,۰۰۰ دلار، ادامه خواهد داد.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) موفق شد در روز گذشته رشد قیمت داشته باشد و ظاهراً تحلیل‌گران بازار، به نتیجه‌رسیدن پرونده بایننس (Binance) و وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) را در قالب یک سیگنال صعودی برای بازار می‌بینند. گرچه در حال حاضر، اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور (SEC) به‌ویژه پیرامون ETF های بیت کوین، از اصلی‌ترین عامل‌های محرک قیمت‌ها محسوب می‌شوند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۷,۲۹۷ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۲.۲۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲ آذر

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۳۸۹ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۷۳۱.۵۵۳ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۲.۶۴ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۳۵ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۸,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۵,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

مارکت کپ کل بازار رمزارزها در روز سه‌شنبه، طی کاهشی ۶۵ میلیارد دلاری به سطح ۱.۳۲۱ تریلیون دلار رسید که بزرگ‌ترین ریزش ۱ روزه از ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) تا به امروز بوده است. این رقم در برابر ریزش ۲۲۰ میلیارد دلاری مارکت کپ بازار در پی اعلام ورشکستگی صرافی FTX، خیلی آمار سنگینی نبوده است و صرافی بایننس با پردازش تمام درخواست‌های برداشت کاربران، نگرانی‌ها در مورد فروپاشی این کمپانی را نیز از بین برد.

بیت کوین پس از این‌که فعالان بازار ارز دیجیتال اخبار توافق صرافی بایننس با وزارت دادگستری آمریکا را هضم کردند، شاهد بازگشت قیمت و رشد ۳ درصدی بود. این توافق باعث شد امیدواری سرمایه‌گذاران برای تایید ETF های اسپات بیت کوین احیا شود و سرمایه‌های جدیدی را به بازار این رمزارز وارد کنند.

در ابتدای انتشار اخبار اقرار به جرم چانگ‌پنگ ژائو (CZ) و جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری از سوی وزارت دادگستری، بیت کوین سیگنال‌هایی ضدو‌نقیض را در سطح بازار ارسال می‌کرد، اما پس از گذشت مدتی، فعالان بازار متوجه شدند که صرافی بایننس جا پای صرافی FTX نگذاشته و قرار نیست سرنوشتی مشابه با FTX داشته باشد و مجبور به فروش دارایی‌های خود شود.

علی‌رغم توافق انجام‌شده با وزارت دادگستری، ذخایر بیت کوین صرافی بایننس نسبت به سقف تاریخی خود تنها ۱۷ درصد کاهش داشت که این آمار در مقایسه با کاهش ۹۹.۹ درصدی ذخایر بیت کوین صرافی FTX در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱)، رقمی کوچک و غیرقابل مقایسه است.

اما با وجود این‌که ذخایر بیت کوین بایننس در پایین‌ترین سطح خود نسبت به سال ۲۰۱۷ قرار دارد، همچنان میان سایر صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال دنیا، بیشترین موجودی بیت کوین را در اختیار دارد.

به‌طور کل و علی‌رغم تمام عوامل بازدارنده کلان موجود، بیت کوین در سال ۲۰۲۳ مقاومت خوبی از خود نشان داده و از ابتدای سال تا به امروز، رشدی ۱۲۴ درصدی داشته است. برخی تحلیل‌گران بیت کوین معتقدند توافق بین بایننس و وزارت دادگستری آمریکا مشابه با توافق بین آرتور هِیز و صرافی بیت‌مِکس (BitMEX) بوده و برای تایید ETF های اسپات بیت کوین، پیامدهای مثبتی به‌همراه خواهد داشت.

شاخص ترس و طمع بیت کوین (Bitcoin Fear & Greed Index) همچنان در ناحیه «طمع» باقی مانده که نشان‌دهنده ذهنیت و تمایلات (Sentiment) بهبودیافته فعالان بازارهای ارز دیجیتال است. پس از چندین اصلاح در درخواست‌های راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین توسط کمپانی‌های مربوطه در اواسط ماه اکتبر (اواخر مهر ماه)، آژانس SEC هنوز هیچ‌کدام از آن‌ها را تایید نکرده است. اکنون، پس از تعویق مجدد در اعلام نتایج این درخواست‌ها در ضرب‌العجل ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان)، مهلت بعدی SEC روز ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۰ دی ۱۴۰۲) تعیین شده است.

ناگفته نماند که روز گذشته کمپانی گری‌اسکیل (GreyScale) طرحی را برای ارائه یک ETF اسپات ترکیبی (Hybrid) به‌صورت نقدی (Cash Create) و غیرنقدی یا ترکیبی (In-Kind) در سازمان SEC ثبت کرده است و بلک‌راک (BlackRock) نیز، به‌تازگی با SEC ملاقات داشته و پیرامون راه‌اندازی ETF خود به‌صورت غیرنقدی، با این سازمان مذاکره کرده است. در پی انتشار این اخبار هِستِر پییِرس، عوض هیئت مدیره SEC، اظهار کرده که این سازمان دلیلی برای مخالف با ETF های اسپات بیت کوین ندارد.

اما با وجود این‌که برخی سرمایه‌گذاران منتظرند ETF های بیت کوین تایید و سرمایه‌های سازمانی وارد بازار شوند، چندین سرمایه‌گذار سازمانی در حال حاضر به بازار بیت کوین و رمزارزها وارد شده‌اند. طبق گزارش پلتفرم کوین‌شِرز (CoinShares)، نهادهای سازمانی طی ۱ سال اخیر، بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه را به خرید محصولات سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال اختصاص داده‌اند.

از این آمار، بیش از ۲۴۰ میلیون دلار تنها متعلق به بیت کوین بوده و طی هفته گذشته، ۱۵۵ میلیون دلار دیگر از سرمایه‌های سازمانی، تنها به خرید بیت کوین اختصاص داده شده است.

در این بین رابرت کیوساکی، سرمایه‌گذار برجسته و نویسنده شناخته‌شده، سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال را جهت دفاع در برابر رهبران و مدیران مارکسیست، به ذخیره و حفظ بیت کوین تشویق کرد. وی بیان کرد مارکسیست‌ها قیمت‌ها را بالا برده و تورم را رقم می‌زنند، اما سرمایه‌داران با فعالیت‌های خود قیمت‌ها را کاهش داده و باعث پایین‌آمدن تورم می‌شوند. کیوساکی با اشاره به تورم فعلی در سطح بالا، بیان کرد که رهبران فعلی مارکسیست هستند و از این رو، مردم بهتر است با ذخیره طلا، نقره و بیت کوین به‌جای دلار، از خود و سرمایه خود محافظت کنند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

شرایط بیت کوین در نمودار ۱ روزه، علی‌رغم تحولات منفی اخیر همچنان صعودی دیده می‌شود و قیمت در حال حاضر، بالاتر از تلاقی حمایت‌های افقی و میانگین متحرک نمایی ۲۵ روزه (۲۵D EMA) در ۳۵,۵۲۵ دلار معامله می‌شود. فعلاً این ناحیه حمایتی اهمیت زیادی داشته و شکست نزولی از آن، ممکن است کاهش‌های بیشتری را برای قیمت در پی داشته باشد.

به‌علاوه، قیمت بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود و این اندیکاتورها نیز، احتمال صعود قیمت را سیگنال می‌دهند.

اما روند کلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) نزولی دیده می‌شود که با ستون‌های قرمزرنگ اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) هم‌خوانی دارد؛ این دو شاخص نشان می‌دهند که مومنتوم خرید بیت کوین کمی تضعیف شده است و ممکن است فروشندگان از این موقعیت برای کنترل شرایط استفاده کنند.

فشار فروش بیت کوین می‌تواند قیمت را تا تست سطح روانی (Psychological Level) 34,000 دلاری پایین بیاورد، یا ممکن است منجر به کاهش بیشتر تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۳۳,۵۲۳ دلار شود. سناریوی نزولی قیمت در بدترین حالت، می‌تواند قیمت را تا ناحیه شکست (Bullish Breaker) بین سطوح ۳۰,۱۲۶ دلار تا ۳۱,۵۲۴ دلار کاهش دهد.

در صورتی که قرار باشد بیت کوین روند و سناریوهای نزولی خود را تایید کند، قیمت باید به زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در ۳۱,۳۵۳ دلار کاهش پیدا کند و کندل ۱ روزه را پایین‌تر از آن ببندد. سپس این مسیر ممکن است تا میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۳۰,۱۲۶ دلار ادامه پیدا کند و در نهایت، مرز ۳۰,۰۰۰ دلار را به‌عنوان هدف بعدی قیمت تعیین کند.

اما در آن روی سکه، تداوم فعالیت خریداران می‌تواند قیمت را بالاتر از مرز میانی محدوده فعلی در سطح ۳۶,۷۸۸ دلار حفظ کند و بتواند ناحیه تقاضا در ۳۷,۳۰۱ دلار را، به‌طور کامل پشت سر بگذارد. اما ادامه حرکت صعودی بیت کوین هنگامی تایید می‌شود که قیمت مقاومت ۳۷,۹۷۲ دلاری را شکسته و کندل روزانه را بالاتر از آن ببندد.

چنین عملکردی پتانسیل بازپس‌گیرس سقف ۳۷,۹۸۰ دلاری محدوده معاملاتی فعلی را به بیت کوین می‌دهد. به این ترتیب، قیمت در بهترین حالت می‌تواند تا مرز ۴۰,۰۰۰ دلار رشد پیدا کند که برای آخرین بار، پیش از سقوط اکوسیستم ترا (Terra / LUNA) در می ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت در این سطح قرار داشته است.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۳۰ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) موفق شد برای سومین هفته متوالی روند رو به رشد و کندل‌های سبز هفتگی را حفظ کند و ETF های اسپات، همچنان محرک اصلی تقاضا برای رمزارز برتر در روزهای جاری هستند. بیت کوین روز گذشته سطح ۳۷,۰۰۰ دلار را بازپس گرفت و بازار، شروع خوبی را در آغاز هفته جدید داشت.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۷,۳۷۹ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، رشد ۰.۵ درصدی داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۳۰ آبان

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۳۸۳ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۷۳۰.۹۰۰ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۲.۸۷ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۳۵ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۸,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۵,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

با وجود این‌که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به ضرب‌العجل‌های اعلام نتایج ETF های اسپات توجهی نداشته و برخی درخواست‌ها را مجدداً به تاخیر انداخته، بیت کوین همچنان داغ‌ترین بحث در شبکه‌های اجتماعی است و تداوم تقاضای سرمایه‌گذاران را شاهد است. البته کارشناسان می‌گویند این تاخیرهای جدید آژانس SEC با موارد قبلی متفاوت است و نهاد نظارتی ترجیح می‌دهد که ETF های اسپات بیت کوین به‌صورت نقدی (Cash Create) ارائه شوند و هم‌اکنون، مشغول مشورت با صرافی‌های کریپتویی است.

در حوزه اروپا اما، بانک اسپانیایی سانتاندر (Santander)، برای مشتریان خود در سوییس قابلیت معامله بیت کوین و اتریوم را ایجاد کرده است. این خدمات جدید در پی درخواست مشتریان این بانک ارائه شده و فعلاً فقط برای مشتریان سوییسی قالب اجرا است. لازم به ذکر است که این اقدام بانک سانتاندر جسورانه و قابل توجه است، چرا که سایر همتاهای این بانک ترجیح می‌دهند که با توکنیزه کردن دارایی‌های خود وارد حوزه رمزارزها شوند و تمایلی به فعالیت از طریق بلاک چین‌ها و رمزارزهای اپن سورس (متن باز / Open Source) ندارند.

داده‌های آنچین بیت کوین نشان می‌دهند میانگین کارمزد تراکنش‌‌های این شبکه، از ابتدای ماه نوامبر تا کنون رشد قابل توجهی داشته است و طبق گزارش بیت‌اینفو‌چارتس (BitInfoCharts)، با بیش از ۱,۰۰۰ درصد رشد به ۱۸.۶۷ دلار در ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) رسیده است. چنین عملکردی نشان‌گر افزایش خوش‌بینی‌ها به تایید ETF های اسپات در آمریکا است.

همچنین، کارشناسان بخشی از رشد کارمزدها را به رونق مجدد فعالیت اینسکریپشن‌های بیت کوین (Inscriptions) نسبت داده‌اند. این دارایی‌های دیجیتال که شبیه به توکن‌های NFT، اما ساخته‌شده بر روی ساتوشی‌های بیت کوین هستند، در ابتدای سال ۲۰۲۳ معرفی شدند و محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده‌اند.

اما علی‌رغم این‌که بالارفتن کارمزدهای شبکه ممکن است نگرانی سرمایه‌گذاران و کاهش فعالیت آن‌ها را به‌همراه داشته باشد، داده‌های آنچین پلتفرم اینتودِبلاک (IntoTheBlock) خلاف چنین شرایطی را نشان می‌دهند. طبق گزارش منتشرشده، نرخ پذیرش و خرید بیت کوین به سقف‌های سالانه در سطح ۶۷.۶۲ درصد رسیده است و نشان می‌دهد که تعداد آدرس‌های جدید بیت کوین رشد داشته و سرمایه‌گذاران جدیدی به بازار وارد شده‌اند.

به‌علاوه، میزان کوین‌های در اختیار سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز به یک سقف تاریخی جدید رسیده و اکنون، بیش از ۱ میلیون آدرس کیف پول بیت کوین، بیشتر از ۱ واحد از این رمزارز را در اختیار دارند. زمانی که نرخ پذیرش بیت کوین همزمان با رالی قیمت آن رشد پیدا می‌کند، به این معنی است که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران جدید برای خرید بیت کوین هجوم آورده و در قالب یک فومو (FOMO)، سرمایه‌های جدیدی به بازار تزریق می‌شوند.

ناگفته نماند که در این بحبوحه، روز گذشته آژانش SEC از صرافی ارز دیجیتال کراکن (Kraken) در مورد احتمال فعالیت این پلتفرم در قالب یک کارگزاری و واسطه تسویه معاملات اوراق بهادار شکایت کرد. همچنین، SEC این صرافی را به ادغام سرمایه کاربران با دارایی‌های خود متهم کرد. مدیرعامل کراکن، دِیو ریپلی، به این اتهامات پاسخ داد و بیان کرد این پلتفرم اوراق بهاداری لیست نکرده و با تمام قوا از مواضع خود دفاع خواهد کرد.

روز دوشنبه نیز، اخبار توافق صرافی بایننس (Binance) با وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) نیز سرتیتر اخبار را به خود اختصاص داد. طبق اظهارات منابع نزدیک به این جدال حقوقی، بایننس ممکن است برای بستن پرونده و رسیدن توافق با وزارت دادگستری آمریکا، مجبور به پرداخت ۴ میلیارد دلار شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

چنانچه فعالیت سرمایه‌گذاران در بازار بیت کوین ادامه داشته باشد، فروشندگان بالاخره مجبور به تسلیم در برابر مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی قیمت خواهند شد. در این صورت، خریداران می‌توانند در ناحیه ۳۸,۴۰۰ دلاری حمایتی قوی را تشکیل دهند که با تداوم جو مثبت در بازار، این ناحیه نیز به‌سمت بالا شکسته خواهد شد.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، همچنان میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه را حفظ کرده و از سوی این اندیکاتورها، سیگنال صعودی دریافت می‌کند. بیت کوین در سناریوی صعودی، ابتدا باید مقاومت ۳۷,۶۰۰ دلاری را پشت سر بگذارد تا بتواند در سقف ۳۸,۰۲۹ دلاری ۹ نوامبر (۱۸ آبان) و مقاومت ۳۹,۰۰۰ دلار، شکست صعودی داشته باشد.

اما از دست‌دادن حمایت ۳۷,۰۰۰ دلار، ممکن است قیمت را تا حمایت ۳۶,۴۰۰ دلاری پایین بیاورد. در سناریوی نزولی قیمت، ناحیه ۳۵,۰۰۰ دلار مهم‌ترین حمایت بیت کوین محسوب می‌شود که شکست نزولی آن، قیمت را می‌تواند تا حمایت بعدی در ۳۳,۳۲۸ دلار، دچار کاهش کند.

اما در نمودار ۱ روزه پایین پیدا است که قیمت پس از ورود به ناحیه عرضه بین ۳۶,۲۷۶ دلار تا ۳۷,۳۰۱ دلار، موفق شده سطح ۳۶,۷۸۸ دلار را فعلاً به حمایت تبدیل کند. در صورتی که بیت کوین بتواند این محدوده را به‌طور کامل پشت سر بگذارد، برای عبور از مقاومت ۳۷,۹۷۲ دلاری کار دشواری نخواهد داشت.

گرچه در حال حاضر، خط شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) شیب خود را از دست داده و اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) نیز، با نزدیک‌شدن به خط میانی خود و تشکیل ستون‌های قرمز، حرکت صعودی بیت کوین را همچنان در حاله‌ای از ابهام نشان می‌دهند.

در صورتی که فشار فروش بیت کوین تشدید شود، قیمت ممکن است به زیر حمایت ۳۶,۷۸۸ دلار کاهش داشته باشد و حتی شاید به زیر الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle) و تست سطح حمایتی ۳۵,۴۱۰ دلار برسد. سناریوی نزولی بیت کوین در بدترین حالت، می‌تواند تا سطح روانی (Psychological Level) 34,000 دلاری ادامه پیدا کند که در این ناحیه، سفارش‌های خرید زیادی را شاهد خواهد بود.

البته که روند نزولی اصلی قیمت زمانی ایجاد خواهد شد که بیت کوین خط میانی ناحیه عرضه نارنجی‌رنگ در سطح ۳۰,۸۲۴ دلار را بشکند و کندل ۱ روزه را پایین‌تر از آن ببندد. این ناحیه بین سطوح ۳۰,۱۲۶ دلار تا ۳۱,۵۲۴ دلار قرار دارد و یکی از مهم‌ترین حمایت‌های قیمت برای عدم کاهش به زیر مرز ۳۰,۰۰۰ دلار محسوب می‌شود.

افزایش فشار خرید بیت کوین نیز، می‌تواند قیمت را از سقف ۳۷,۹۷۲ دلاری عبور دهد و این مسیر می‌تواند تا سطح روانی ۴۰,۰۰۰ دلاری ادامه پیدا کند. این حرکت نسبت به قیمت فعلی، یک رشد ۱۰ درصدی محسوب شده و انتظار می‌رود بیت کوین پس از رشد تا ۴۰,۰۰۰ دلار، فشار فروش سنگینی را تجربه کند.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۸ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) و آلت کوین‌های بازار با تعویق مجدد SEC در اعلام نتایج درخواست‌های ETF های اسپات، ظاهراً مسیری نزولی را پیش گرفته‌اند؛ اما نکته مهم این‌جا است که قیمت رمزارز برتر با این اخبار دچار ریزش نشد و در حال حاضر، آژانس SEC مشغول بررسی نحوه سرمایه‌گذاری و پرداخت‌ها در این محصولات است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۶,۶۴۷ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، رشدی ۱ درصدی داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۸ آبان

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۳۶۳ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۷۱۶.۰۹۳ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۲.۵۴ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۴۴ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۷,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۵,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بازارهای ارز دیجیتال با خوش‌بینی سرمایه‌گذاران برای تایید ETF های اسپات بیت کوین، در ماه نوامبر رشد قابل توجهی را شاهد بودند. در پی این تحولات، بیت کوین موفق شد تا مقاومت ۳۸,۰۰۰ دلاری افزایش قیمت داشته باشد، اما در روزهای پایانی هفته میلادی جاری، شاهد کاهش ۲ درصدی بود.

طبق آخرین گزارشات ارائه‌شده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام نتایج ETF های اسپات کمپانی‌های فرنکلین تمپلتون (Franklin Templeton) و گلوبال‌اکس (Global X) را به تاخیر انداخته و بر این اساس، ضرب‌العجل بعدی SEC برای اعلام نتایج اوایل سال ۲۰۲۴ خواهد بود. در حال حاضر اکثر کارشناسان و تحلیل‌گران معتقدند در هفته میلادی پیش رو و احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۳، تایید یا عدم تایید ETF های اسپات بیت کوین اعلام نخواهد شد.

در همین راستا و طبق گفته اریک بالچوناس، تحلیل‌گر ETF ها در بلومبرگ، آژانس SEC در پی مشورت خود با صرافی‌ها در مورد ETF ها، از کمپانی‌های متقاضی درخواست دارد تا ETF های اسپات خود را به‌صورت نقدی (Cash Create) ارائه دهند و از روش‌های غیر نقدی (In-Kind) استفاده نکنند. در مدل نقدی، کمپانی می‌تواند در ازای سهام ETF پول نقد یا معادل آن را دریافت کند و در مدل‌های غیرنقدی، کمپانی مربوطه می‌تواند سبدی از دارایی‌های مختلف را در قالب یک ETF ارائه دهد.

بالچوناس می‌گوید با وجود این‌که چنین حرکتی از سوی SEC غیرمنتظره بود، نشانه‌های مثبتی از احتمال تایید ETF های اسپات بیت کوین دارد و به این معنی است که SEC قدمی رو به جلو برای تایید این صندوق‌های معامله‌گری برداشته است. اکنون SEC مشغول همکاری با کمپانی‌های متقاضی جهت اصلاح درخواست‌ها است و ضرب‌العجل‌های نهایی خود را تا ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) به تعویق انداخته است. تحلیل‌گران احتمال تایید ETF ها را تا ۹۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

اما در جایی دیگر، مدیر ارشد اجرایی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، کریستالینا جورجیوا، به تبلیغ و تمجید از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) پرداخت و معتقد است این دسته از رمزارزها می‌توانند جایگزین پول نقد شوند. وی طی سخنرانی خود در فستیوال فینتک (FinTech) سنگاپور، خاطرنشان کرد که مردم باید برای پیاده‌سازی این ارزهای دیجیتال آماده شوند و هدف اصلی آن‌ها، تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی است. این تحولات می‌توانند به شناخت بیشتر صنعت رمزارزها کمک کنند و از طرفی، فرآیندهای امور مالی بین‌المللی را متحول سازند.

در این بین، میانگین کارمزد تراکنش‌های بیت کوین در روز ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان)، طی یک رشد ۷۴۶ درصدی به ۱۱.۶ میلیون دلار رسید و این روند همچنان در روزهای جاری ادامه دارد. میانگین کارمزدهای شبکه بیت کوین هم‌اکنون در محدوده ۱۸ دلار است که نسبت به روزهای گذشته نیز، رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است. تحلیل‌گران معتقدند رشد کارمزدهای بیت کوین به‌دلیل افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران در پی ثبت درخواست ETF های اسپات بیت کوین توسط غول‌های سرمایه‌گذاری دنیا نظیر فیدلیتی (Fidelity) و بلک‌راک (BlackRock) است.

کاهش اخیر قیمت‌ها در بازار ارز دیجیتال، منجر به لیکوییدی پوزیشن‌های معاملاتی در بازار مشتقات (Derivatives) نیز شده است. تنها در روز ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) بیش از ۱۶۱ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) بیت کوین لیکویید شدند که این روند فعلاً پایدار بوده است. زمانی که موقعیت‌های لانگ لیکویید می‌شوند و خبری از فشار خرید در حجم معاملات بیت کوین نیست، قیمت در بازارهای اسپات دچار کاهش خواهد شد.

در حال حاضر و در بازه کوتاه‌مدت، بازار ارزهای دیجیتال عوامل منفی متعددی را شاهد هستند و در نهایت، شرایط اقتصادی در سطح کلان و اقدامات مقامات قانون‌گذار و نهادهای نظارتی است که مسیر آینده قابل پیش‌بینی قیمت‌ها را مشخص می‌کنند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، در نزدیکی ناحیه ۳۶,۵۰۰ دلاری معامله می‌شود و این‌طور که پیدا است، خبری از تایید ETF ها تا پایان سال ۲۰۲۳ نیست. اندیکاتورهای تکنیکال نیز نشان از تضعیف مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی دارند و سیگنال فروش ارسال می‌کنند. به این ترتیب، احتمال کاهش قیمت بیت کوین نسبت به رشد آن بیشتر دیده می‌شود.

انتظار می‌رود در صورتی که سرمایه‌گذاران بیشتری به بازار بیت کوین وارد نشوند، رهبر ارزهای دیجیتال حمایت ۳۵,۴۱۰ دلاری در الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle) خود را از دست بدهد و با تشدید فشار فروش، تا مرز ۳۴,۰۰۰ دلار دچار کاهش شود.

چنانچه قیمت مسیر نزولی را ادامه دهد، در مرحله بعدی ممکن است تا ۳۲,۰۰۰ دلار کاهش پیدا کند و سپس ناحیه حساس نارنجی‌رنگ در نمودار بین سطوح ۳۰,۱۲۶ دلار تا ۳۱,۵۲۴ دلار را مجدداً تست کند. در صورتی که قیمت کندل ۱ روزه را پایین‌تر از خط میانی این اوردر بلاک (Order Block) یعنی سطح ۳۰,۸۲۴ دلار ببندد، این احتمال وجود دارد که تا سطح روانی (Psychological Level) ۳۰,۰۰۰ دلاری کاهش داشته باشد.

اما از طرفی دیگر، افزایش فشار خرید بیت کوین می‌تواند قیمت را به‌سمت بالا و تا ناحیه تقاضا بین ۳۶,۲۷۶ دلار تا ۳۷,۳۰۱ دلار هدایت کند. عبور از این ناحیه ممکن است منجر به رشد بیشتر قیمت تا مقاومت ۳۷,۹۷۲ دلاری شود که غلبه بر آن، بیت کوین را به مرز ۴۰,۰۰۰ دلار خواهد رساند.

نقطه پیوت (Pivot) بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، در سطح ۳۵,۸۷۵ دلار قرار دارد که عملکرد قیمت در کوتاه‌مدت، تا حد زیادی وابسته به این سطح است. رمزارز برتر در حال حاضر مقاومت‌‌های ۳۶,۶۵۶ دلار، ۳۷,۱۹۰ دلار و ۳۸,۰۲۵ دلار را پیش روی خود می‌بیند. حمایت‌های مهم بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نیز، به‌ترتیب سطوح ۳۵,۲۶۰ دلار، ۳۴,۵۴۰ دلار و ۳۳,۷۰۰ دلار برآورد شده‌اند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) بیت کوین در این تایم فریم، در سطح ۴۸ واحد قرار دارد که قیمت را در وضعیتی خنثی نشان می‌دهد و هر دو سناریوهای صعودی و نزولی، محتمل دیده می‌شوند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) بیت کوین نیز در سطح ۳۶,۴۰۰ دلار قرار دارد که نشان‌گر تعادل بین عرضه و تقاضای فعالان بازار است.

پادشاه کوین‌ها هم‌اکنون در محدوده‌ای فشرده بین سطوح ۳۵,۸۷۵ دلار و ۳۶,۶۵۰ دلار مشغول نوسان است و روند خنثی فعلی، می‌تواند نوساناتی شدید را در پی داشته باشد. اما مادامی که قیمت بالاتر از ۳۵,۸۷۵ دلار معامله شود، شرایط کلی برای قیمت مثبت دیده می‌شود. حرکت مهم بعدی قیمت عبور از مقاومت‌ها خواهد بود که در این بین، نوسانات ذاتی بازار و فاکتورهای فاندامنتال مذکور، می‌توانند شرایط را به‌سرعت تغییر دهند.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۳ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در کمتر از دو ماه شاهد ورود بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه‌های سازمانی به بازار خود بوده و پیرامون این موضوع، کمپانی مدیریت سرمایه کوین‌شرز (CoinShares) در گزارش خود، خبر از افزایش تقاضا برای بیت کوین و آلت کوین‌ها داد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز تا ۳ روز دیگر فرصت اعلام نتایج برخی ETF ها را دارد که البته دیدگاه‌های کارشناسان در این باره متفاوت است.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۶,۶۴۳ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۸۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۳ آبان

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۳۷۴ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۷۱۷.۲۲۷ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۲.۱۹ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۳۳ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۸,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۵,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین و آلت کوین‌های بازار در پی افزایش امیدواری‌ها به تایید ETF های اسپات رمزارز برتر، رشدهای خوبی را تجربه کردند و آمارها نشان می‌دهند از نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) تا به امروز، مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار رشدی ۶۰۰ میلیارد دلاری را تجربه کرده است.

گزارشات پلتفرم کوین‌شرز نشان می‌دهند طی دو ماه اخیر، سرمایه‌های سنگینی به محصولات سرمایه‌گذاری کریپتویی تزریق شده‌اند. در چکیده این گزارشات آمد که طی یک هفته اخیر، ۲۹۳ میلیون دلار سرمایه جدید به این محصولات اضافه شده و پس از ۷ هفته متوالی از ورود سرمایه به این بخش، مجموع سرمایه‌گذاری‌های سازمانی از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا کنون، به ۱.۱۴ میلیارد دلار رسیده است. این آمار، سال ۲۰۲۳ را در رتبه سوم از لحاظ سرمایه‌گذاری‌های سازمانی در تاریخچه بازار رمزارزها قرار می‌دهد.

اما از میان این آمار، بیشترین سرمایه تحت مدیریت (AUM) متعلق به محصولات قابل معامله (ETP) رمزارزها بوده که با افزایش ۱۰ درصدی طی هفته اخیر، از ابتدای سال ۲۰۲۳ رشدی دوبرابری داشته‌اند. به‌علاوه، این سرمایه‌‌ها که به‌میزان ۴۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده، بیشترین آمار را بعد از سقوط کمپانی‌های سرمایه‌گذاری کریپتویی در می ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) به خود اختصاص داده است.

در این بین و طی هفته گذشته، بیت کوین به‌تنهایی شاهد ورود ۲۴۰ میلیون دلار سرمایه به محصولات خود بود و در مجموع در سال ۲۰۲۳، ۱.۰۸ میلیارد دلار سرمایه به این بازار افزوده شده است. نکته جالب این‌جا است که از سرمایه‌های جدید در هفته گذشته، تنها ۷ میلیون دلار آن متعلق به معاملات فروش یا شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین بوده که نشان از ذهنیت و تمایلات (Sentiment) مثبت سرمایه‌گذاران سازمانی در برابر رهبر ارزهای دیجیتال دارد.

اما در راستای این موضوع، گزارشی از پلتفرم تحلیل‌گر آنچین گلس‌نود (Glassnode) منتشر شد که نشان داد ۵ ماه مانده به رویداد هاوینگ بیت کوین و نصف‌شدن پاداش استخراج بلوک‌ها، نرخ ذخیره‌سازی کوین‌های ماینرها در برابر میزان استخراج آن‌ها، ۲.۴ برابر بیشتر شده است. همچنین، این گزارش نشان داد که هولدرهای بلندمدت بیت کوین مشابه با سایکل‌های قبلی، مشغول انباشت بوده و هستند.

فیلیپ سوییفت، خالق پلتفرم تحلیل‌گر لوک‌اینتو‌بیت‌کوین (LookIntoBitcoin)، نیز از افزایش موجودی کیف پول‌های کوچک و بزرگ بیت کوین خبر داد و این تحولات را معنی واقعی «پذیرش» بیت کوین عنوان کرد.

در حال حاضر، هولدرهای بیت کوین منتظر اعلام نتیجه ۱۲ درخواست راه‌اندازی ETF اسپات این رمزارز از سوی آژانس SEC هستند و پنجره اعلام این نتایج برای SEC، از روز ۹ نوامبر تا ۱۷ نوامبر (۱۸ آبان تا ۲۶ آبان) باز شده است. این‌طور که پیدا است، اخبار مرتبط با ETF ها یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد اخیر بیت کوین بوده و انتظار می‌رود با تایید آن‌ها، موجی از سرمایه‌های سازمانی به بازار وارد شود که تقاضا و متعاقباً قیمت رمزارز برتر را افزایش خواهد داد.

اما خلاف جو به‌وجود آمده در بازار رمزارزها از سوی ETF های بیت کوین، تحلیل‌گران جی‌پی مورگان (JPMorgan) می‌گویند این هیجانات که منجر به رشد قیمت‌ها نیز شده، ظاهراً به‌پایان رسیده‌اند. این تحلیل‌گران معتقدند به‌جای سرمایه‌های سازمانی جدید، سرمایه موجود در صندوق بیت کوین تراست کمپانی گری‌اسکیل (GBT) و سهام کمپانی‌های ماینینگ بیت کوین به ETF های اسپات منتقل می‌شود و از این رو، قیمت و سرمایه‌ هولدرهای فعلی، در بهترین حالت رشدهایی جزئی را تجربه خواهند کرد و یا اصلاً رشدی نخواهند داشت.

جیمز سِیفارت، تحلیل‌گر ETF ها در بلومبرگ، نیز معتقد است ETF های بیت کوین نه طی روزهای جاری، بلکه در نزدیکی ژانویه ۲۰۲۴ (دی-بهمن ۱۴۰۲) تایید خواهند شد و در صورت اعلام تایید، لیست‌شدن این محصولات سرمایه‌گذاری و آغاز به‌کار آن‌ها، ممکن است هفته‌ها یا شاید ماه‌ها زمان ببرد. از سویی دیگر، تحلیل‌گران بر این باورند که آژانس SEC جهت این‌که در بازار ارزهای دیجیتال تاثیرگذار و تحول‌آفرین ظاهر نشود، تمام ETF ها را به یک‌باره و در پنجره فعلی تایید نخواهد کرد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

فایبیک (@CaptainFaibik)، از تحلیل‌گران برجسته رمزارزها، با تحلیل روند بیت کوین در نمودار ۳ روزه، هدف قیمت این رمزارز در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۴ را ناحیه ۵۰,۰۰۰ دلاری عنوان کرد. به‌عقیده وی، چنانچه قیمت طی دو ماه آتی ناحیه ۳۴,۰۰۰ دلار تا ۳۸,۰۰۰ دلار را حفظ کند، می‌تواند رالی (حرکت صعودی / Rally) قبل از هاوینگ را در اواسط ماه فوریه (اواخر بهمن ماه) آغاز کند و تا پایان مارس ۲۰۲۴ (اوایل فروردین ۱۴۰۳)، به ۵۰,۰۰۰ دلار برسد.

تحلیل‌گر اِل‌کریپتو (@el_Crypto_prof) نیز با هدف ۵۰,۰۰۰ دلاری فایبیک هم‌عقیده بوده و با بررسی امواج الیوت (Elliott Waves) در نمودار بیت کوین، سایکل قبل از هاوینگ را به سه موج A، B و C تقسیم کرد و هدف قیمت را طبق نواحی زردرنگ مشخص‌شده در نمودار، موج B و ناحیه ۵۰,۰۰۰ دلاری برآورد کرده است. به بیان دقیق، این تحلیل‌گر سقف جدید بیت کوین در سال ۲۰۲۴ را ناحیه بین ۴۸,۰۰۰ دلار تا ۵۰,۰۰۰ دلار تخمین زده است.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود و از این اندیکاتورها سیگنال صعودی دریافت می‌کند. به این ترتیب، چنانچه قیمت مقاومت ۳۶,۴۰۰ دلاری را به حمایت تبدیل کند، می‌تواند یک حرکت صعودی جدید را ابتدا تا مقاومت ۳۷,۶۰۰ دلار، و سپس تا سقف ۳۸,۰۲۰ دلاری در ۹ نوامبر (۱۸ آبان) آغاز کند.

در این بین، اخبار مرتبط با ETF های بیت کوین عاملی تاثیرگذار خواهند بود. اما در صورتی قیمت در شکست صعودی از ۳۶,۴۰۰ دلار موفق ظاهر نشود، بیت کوین ممکن است مسیر خود را به‌سمت حمایت ۳۵,۲۶۵ دلاری تغییر دهد. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین در تایم فریم ۱ روزه، از سطح ۷۰ عبور کرده و این رمزارز را در وضعیت اشباع خرید (Overbought) نشان می‌دهد. این یعنی که فشار فروش بیت کوین در ناحیه مقاومتی ۳۶,۴۰۰ دلار حفظ خواهد شد.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۱ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در پی رشدهای اخیر خود، بازار رمزارزها را متحول کرد و آلت کوین‌ها به تقلید از رهبر ارزهای دیجیتال، شروع به رشد کردند. داده‌های آنچین بیت کوین نیز از رشد قابل توجه معاملات فیوچرز (آتی / Futures) و پیامدهای آن برای قیمت در هفته‌های آتی می‌گویند.

بر اساس داد‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۷,۱۵۱ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۲۰ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۱ آبان

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۳۸۹ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۷۲۵.۴۳۱ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۲.۲۴ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۲۵ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۸,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۵,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

پس از بیت کوین، اکنون ذهنیت و تمایلات (Sentiment) مثبت سرمایه‌گذاران در بازار، از سوی اتریوم و اخبار تایید ETF اسپات این رمزارز در بازار نزدک (Nasdaq) شکل گرفته است. این صندوق معامله‌گری که متعلق به کمپانی بلاک‌راک (BlackRock) است، پس از تایید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) منجر به رشد ۱۲.۲ درصدی قیمت اتریوم و رسیدن به سقف‌های ۶ ماهه شد.

این اقدام بلک‌راک نشان می‌دهد سازمان‌های مالی رفته رفته علاقه بیشتری به فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال پیدا کرده‌‌اند که مهم‌ترین پیامد آن، تزریق سرمایه‌های کلان به بازار رمزارزها و رشد بیشتر قیمت‌ها است. جیمز سِیفارت، تحلیل‌گر ETF ها در بلومبرگ، معتقد است حداقل پنج کمپانی دیگر برای راه‌اندازی ETF اتریوم درخواست ثبت خواهند کرد که کمپانی‌های ون‌اک (VanEck)، آرک اینوست (ARK Invest)، هش‌دِکس (Hashdex)، اینوسکو (Invesco) و گری‌اسکیل (GreyScale) هستند.

مجموع این خوش‌بینی‌ها باعث شده شاخص ترس و طمع بیت کوین (Bitcoin Fear & Greed Index) طی یک ماه اخیر ۲۳ واحد افزایش داشته باشد و به ناحیه «طمع» برسد. حجم معاملات بیت کوین و بازار رمزارزها در ۹ نوامبر از ۴۴ میلیارد دلار عبور کرد که بالاترین میزان از ۱۴ مارس (۲۳ اسفند ۱۴۰۱) تا کنون بوده است.

این رشدها حتی به حوزه دیفای (DeFi) نیز سرایت داشته و ارزش کل قفل‌شده (TVL) در این بخش، به سقف‌های چندماهه در ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده است. اکنون پیش‌بینی می‌شود که این جو مثبت در بازار، عملکرد منفی بیت کوین در ماه‌های نوامبرِ دو سال گذشته را پایان ببخشد. بیت کوین تا به امروز در نوامبر ۲۰۲۳، نزدیک به ۴ درصد رشد قیمت داشته است.

افزایش علاقه سازمان‌های مالی، بهبود دیدگاه سرمایه‌گذاران را در پی داشته است. در همین راستا، بازار بورس شیکاگو (CME) که اکثریت کاربران آن سازمان‌ها هستند، برای نخستین بار در روز ۹ نوامبر (۱۸ آبان) شاهد عبور حجم معاملات فیوچرز بیت کوین خود از بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال دنیا بود. این حجم معاملات که به سقف ۱۷ میلیارد دلاری در پنجشنبه گذشته همزمان با عبور مختصر بیت کوین از مرز ۳۸,۰۰۰ دلار رسید، انتظار سرمایه‌گذاران سازمانی از تایید ETF های اسپات بیت کوین را نشان می‌دهد.

پلتفرم تحلیل‌گر آنچین کوین‌گلس (CoinGlass) با انتشار تصویر زیر، نشان داد که شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) بیت کوین در ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر)، به سطح ۱۲.۳ میلیارد دلار رسیده بود اما از آن روز تا کنون، روندی صعودی را طی کرده و در روز گذشته ۱۱ نوامبر، به سقف ۱۸ ماهه خود در ۱۶.۵ میلیارد دلار رسیده است. رشد شاخص اپن اینترست که مجموع سرمایه موجود در قراردادهای فیوچرز بیت کوین را نشان می‌دهد، معمولاً یک سیگنال صعودی برای قیمت محسوب شده و نشان می‌دهد سرمایه بیشتری به بازار بیت کوین در مقایسه با خروج از معاملات وارد می‌شود.

زمانی که اپن اینترست بیت کوین همزمان با قیمت این رمزارز رشد پیدا می‌کند، به این معنی است سرمایه‌گذاران مطمئن هستند که قیمت همچنان به رشدهای خود ادامه می‌دهد. هدف مشترک سرمایه‌گذاران برای قیمت در این دیدگاه صعودی، سطح ۴۰,۰۰۰ دلار است که دو دلیل دارد؛ تزریق ۳.۸ میلیارد دلار در بازارها، اپن اینترست بیت کوین را از ۱۱ اکتبر تا ۱۱ نوامبر ۳۰ درصد افزایش داده و طی همین بازه، قیمت نیز رشدی ۳۷ درصدی را ثبت کرده است. این آمارها نشان می‌دهند که هر یک دلار تزریق‌شده به بازار بیت کوین، به‌ نسبت مشخص قیمت را رو به بالا هدایت کرده است.

به‌علاوه، آخرین باری که اپن اینترست بیت کوین در نزدیکی این سطوح قرار داشت، به می ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) و قبل از سقوط اکوسیستم ترا (Terra / LUNA) بر می‌گردد که در آن زمان، قیمت در سطح ۳۹,۰۰۰ دلار قرار داشت. با توجه به این موضوع و سرمایه موجود در بازار مشتقات (Derivatives)، بیت کوین ۳۷,۰۰۰ دلاریِ روزهای جاری قیمت کمی دارد و به‌قولی، کمتر ارزش‌گذاری شده است. برآیند این موارد، احتمال بازگشت بیت کوین به ۴۰,۰۰۰ دلار طی مرحله دوم حرکت صعودی را نشان می‌دهد.

به‌طور کل، ظاهراً بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال همچنان نوساناتی را تجربه خواهند کرد. اما با وجود این‌که سازمان‌ها شرایط مثبتی را در بازارها رقم زده و سرمایه‌ آن‌ها منجر به رشد قیمت‌ها شده، اقدامات نهادهای قانون‌گذار و نظارتی و بدتر شدن شرایط اقتصادی در سطح کلان، اصلی‌ترین عوامل محرک قیمت‌ها و بازارها خواهند بود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه چندین کندل‌ سبز متوالی را تشکیل داده و در یک کانال صعودی سیر می‌کند و در حال حاضر، می‌تواند با تلاش بیشتر خریداران به سقف ۳۷,۹۷۲ دلاری محدوده معاملاتی و مرز ۴۰,۰۰۰ دلار برسد. چنین عملکردی، به‌معنی رشد ۷ درصدی قیمت نسبت به سطوح فعلی است.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) بیت کوین نیز در ناحیه صعودی قرار دارد و با رشد مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) قیمت، احتمال تداوم روند صعودی را بیشتر نشان می‌دهد. به‌علاوه، اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) و اندیکاتور مکدی (MACD) با رسیدن به نواحی مثبت خود، حضور پررنگ خریداران در بازار و احتمال تایید سناریو‌های صعودی را نشان می‌دهند.

در صورت افزایش فشار فروش بیت کوین، قیمت ممکن است به ناحیه پایینی کانال مشخص‌شده در نمودار کاهش پیدا کند و در صورت بدتر شدن شرایط، حمایت ۳۵,۵۰۰ دلاری در خط میانی کانال را از دست بدهد. چنانچه بیت کوین کندل ۱ روزه را پایین‌تر از این ناحیه ببندد، ممکن است مسیر نزولی را تا ۳۱,۱۹۰ دلار ادامه دهد که سناریوهای صعودی را نیز، نامعتبر می‌کند.

اما بررسی باندهای بولینگر (Bollinger Bands) در تایم فریم ۱ روزه، نشان از یک روند تثبیت (Consolidation) پیش از صعود قیمت تا ۴۰,۰۰۰ دلار دارد. همان‌طور که در نمودار زیر پیدا است، بیت کوین در حال حاضر در ناحیه ۳۷,۱۰۰ دلاری و بالاتر از باند بالایی بولینگر در ۳۷,۰۸۱ دلار معامله می‌شود. زمانی که بیت کوین با قیمتی بالاتر از باند بالایی بولینگر معامله‌ می‌شود، به این معنی است که تا حدی بیش از حد ارزش‌گذاری شده و احتمال در وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

معامله‌گران چنین شرایطی را یک سیگنال نزولی می‌بینند و بیت کوین ممکن است در معرض یک پول‌بک یا تثبیت قرار داشته باشد. اما در صورت بازگشت قیمت، خریداران حمایتی قوی را در باند پایینی بولینگر در سطح ۳۴,۹۰۰ دلار تشکیل خواهند داد. از دست‌رفتن این حمایت می‌تواند رالی (حرکت صعودی / Rally) قیمت را به پایان برساند.

از سویی دیگر، تداوم فعالیت‌ها در معاملات فیوچرز می‌تواند قیمت را به‌سمت ۴۰,۰۰۰ دلار هدایت کند. البته که خریداران در این مسیر، باید ناحیه مقاومتی سرسخت ۳۸,۲۰۰ دلاری را پشت سر بگذارند تا به‌راحتی به ۴۰,۰۰۰ دلار برسند.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۸ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در پی آغاز گفت‌و‌گوهای SEC با کمپانی گری‌اسکیل (GreyScale) جهت بررسی درخواست ETF این کمپانی، با رشد نقدینگی در بازارها مواجه شد و برخی تحلیل‌گران معتقدند بازار ممکن است تغییرات بزرگی را تجربه کند و موقعیت‌های معاملاتی زیادی لیکویید شوند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۶,۷۳۵ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۴.۲۰ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۸ آبان

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۳۴۴ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۷۱۵.۳۶۴ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۳.۲۵ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۴۲ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۷,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۴,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

رهبر ارزهای دیجیتال طی چند هفته اخیر، شاهد رشدهای قابل توجهی بوده که بخش بزرگی از این عملکرد، به‌دلیل گمانه‌زنی‌ها در مورد راه‌اندازی ETF های اسپات (Spot) و ورود سیلی از سرمایه‌‌های سازمانی به این بازار بوده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، ساعاتی پیش بالاخره مذاکرات با کمپانی سرمایه‌گذاری گری‌اسکیل را آغاز کرد تا چالش‌های موجود جهت تبدیل صندوق بیت کوین تراست (GBTC) این کمپانی به یک ETF اسپات را مورد بررسی قرار دهند.

آژانس SEC اولین درخواست گری‌اسکیل برای تبدیل صندوق سرمایه‌گذاری بیت کوین خود به یک ETF اسپات را رد کرده بود که این مسئله منجر به تشکیل یک جدال قانونی میان این دو نهاد شد که قاضی پرونده با تشخیص تصمیم‌گیری «خودسرانه و بی‌اساس» SEC، خواستار بازبینی مجدد درخواست گری‌اسکیل شد. طبق گزارش‌های موجود، آژانس SEC با ضرب‌العجل بعدی خود برای اعلام نتایج ETF های ثبت‌شده ۸ روز فاصله دارد و کارشناسان معتقدند که احتمال تایید تمام ۱۲ درخواست ثبت‌شده نیز وجود دارد.

اما رشد قیمت رمزارز برتر در روز جاری در حالی اتفاق افتاد که پلتفرم تحلیل‌گر متریال ایندیکیتورز (Material Indicators)، روز گذشته طی یکی از گزارش‌های خود در پلتفرم X از تضعیف نقدینگی بیت کوین در ناحیه ۳۴,۰۰۰ دلاری خبر داده بود و در مورد کاهش سفارش‌های خرید هشدار داد. این پلتفرم نوشت که شرایط بازار بیت کوین ممکن است تغییری اساسی داشته باشد و سفارش‌های فروش در مرز ۳۶,۰۰۰ دلار، شاهد افزایش بوده‌اند و این سطح را به مقاومتی قوی‌تر تبدیل کرده‌اند.

اما در عین این‌که ۳۴,۰۰۰ دلار طی روزهای اخیر به سطح بسیار مهمی برای کنترل بازار توسط خریداران و فروشندگان تبدیل شده بود، تحلیل‌گر محبوب بازار، دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades)، اظهار کرد که شرایط قیمت بیشتر صعودی دیده می‌شود. وی بیان کرد که در صورت عملکرد بهتر خریداران بالاتر از سطح ۳۵,۰۰۰ دلار، موقعیت‌های فروش لیکویید شده و بازار روند صعودی خود را طی خواهد کرد.

داده‌های آنچین بیت کوین نیز رشد فعالیت کاربران اینسکریپشن‌ها (Inscriptions) را نشان می‌دهند. اینسکریپشن‌ها که عملکردی شبیه به NFT های اتریوم دارند، در هر قالب و داده‌ای که ساخته شوند، بخشی از حجم هر بلوک را اشغال کرده و از این رو، تمام شاخص‌های آنچین را تحت تاثیر قرار می‌دهند. پلتفرم تحلیل‌گر آنچین گلس‌نود (Glassnode)، با انتشار نمودار زیر نوشت که این رشدها متعلق به ایسنکریپشن‌های متنی بوده که قیمت کمتری را نیز دارند.

در نمودار بالا پیدا است که اینسکریپشن‌ها بین ماه‌های می و سپتامبر، محبوبیت زیادی پیدا کرده بودند و در ماه اکتبر، این هیجانات کاهش پیدا کردند. اکنون و با رشد قیمت رمزارز برتر تا مرز ۳۵,۰۰۰ دلار، مشاهده می‌شود که رونق به این بخش از بلاک چین بیت کوین بازگشته و طبق آمارها موجود، روزانه نزدیک به ۴۰۰,۰۰۰ اینسکریپشن جدید در این شبکه ساخته می‌شوند.

اینسکریپشن‌ها تا حد زیادی مشابه با تراکنش‌های عادی مالی بیت کوین عمل می‌کنند و از این رو، رشد فعالیت‌ها در این بخش، فاکتورهای اقتصادی شبکه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از این فاکتورها، کارمزدهای شبکه و سطح درآمد ماینرهای بیت کوین است.

کارمزد تراکنش‌ها در مقایسه با پاداش استخراج بلوک‌ها، بین ۲ درصد تا ۴ درصد از درآمد کل ماینرها را تشکیل می‌دهد؛ اما زمانی که فعالیت‌ها در بخش اینسکریپشن‌ها افزایش پیدا می‌کند، کارمزدها بخش بزرگتری از درآمد ماینرها را به خود اختصاص می‌دهند. این اتفاق سطح درآمد ماینرها را افزایش داده و می‌تواند مانع از فروش بیت کوین در ذخایر آن‌ها شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین بالاخره از مقاومت ۳۶,۰۰۰ دلاری عبور کرد و شرایط خوبی برای ادامه مسیر صعودی تا مقاومت بعدی در ۳۷,۵۰۰ دلار پیدا کرده است. در حال حاضر، سفارش‌های خرید زیادی بالاتر از مرز ۳۵,۰۰۰ دلار ایجاد شده که قیمت را به سقف روزانه ۳۶,۸۰۰ دلاری رسانده‌اند. قیمت هم‌اکنون بالاتر از سطح ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی بازگشتی قرار دارد و وارد یک محدوده معاملاتی با سقف ۳۶,۸۰۰ دلار و کف ۳۵,۱۰۰ دلاری شده است.

بیت کوین در نمودار ۱ ساعته، با عبور از ۳۶,۰۰۰ دلار موفق شد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (۱۰۰H SMA) را نیز پشت سر بگذارد و یک خط روند صعودی با حمایت ۳۵,۸۰۰ دلاری و در نزدیکی سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی، برای خود تشکیل دهد.

بیت کوین در سناریوی صعودی، فعلاً مقاومت ۳۶,۵۰۰ دلاری را پشت سر گذاشته و در مرحله بعدی، باید با ۳۷,۰۰۰ دلار مقابله کند. عبور از این سطح می‌تواند رشدهای بیشتری را در پی داشته باشد و قیمت در ابتدا تا ۳۷,۵۰۰ دلار و سپس ۳۸,۰۰۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

بیت کوین در صورت عدم عبور از مقاومت‌های مذکور، ممکن است تغییر مسیر داده و به‌سمت نخستین حمایت کوتاه‌مدت خود در ۳۶,۱۵۰ دلار حرکت کند. حمایت مهم بعدی قیمت در ناحیه ۳۵,۸۰۰ دلاری و خط روند مشخص‌شده در نمودار قرار دارد و چنانچه قیمت به زیر این سطوح کاهش پیدا کند، احتمال تداوم شرایط نزولی و حرکت به‌سوی مرز ۳۵,۰۰۰ دلار و شاید پایین‌تر از آن وجود خواهد داشت.

در رابطه با اندیکاتورهای تکنیکال بیت کوین در تایم فریم ۱ ساعته، باید گفت که اندیکاتور مکدی (MACD) شاهد افزایش شتاب در ناحیه صعودی است و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) نیز، از مرز ۵۰ واحد عبور کرده است.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۶ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) شاهد رشد تعداد کیف پول‌های فعال خود به سقف‌های جدید بوده و تحلیل‌گران، از یک روند صعودی قوی در تحلیل تکنیکال بیت کوین خبر می‌دهند. این‌طور که پیدا است، رالی رهبر ارزهای دیجیتال از سوی فاکتورهای کلان اقتصادی نظیر توقف افزایش نرخ بهره و شاخص‌های مرتبط، تقویت شده است.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۴,۹۷۹ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۳ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۶ آبان

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۳ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۶۸۲.۴۲۱ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۲.۵۱ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۵۸ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۵,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۰,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ (S&P 500 / SPX) هفته گذشته را با ۵.۸۵ درصد رشد به‌پایان رساند که بهترین عملکرد آن از نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) تا به امروز بوده است. بخش بزرگی از رشدهای این شاخص، به گمانه‌زنی‌های فعالان بازارهای مالی در مورد اتمام روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا مربوط می‌شود.

اما بیت کوین در مقایسه با اس‌اند‌پی ۵۰۰، طی هفته گذشته عملکرد نسبتاً ضعیف‌تری داشت و نزدیک به ۲ درصد رشد را به‌ثبت رساند. البته نکته مثبت برای ارزهای دیجیتال، تداوم ذهنیت مثبت و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در این بازار است و رشدهای اخیر بیت کوین، برای آلت کوین‌های بازار نیز پیامدهای مثبت داشته است.

داده‌های آنچین نشان می‌دهند تعداد کیف پول‌هایی که بیش از ۱,۰۰۰ دلار بیت کوین دارند، به‌تازگی به یک سقف جدید رسیده که نشان از افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران شخصی و خُرد دارد. داده‌های پلتفرم بلاک‌وِر سُلوشِنز (Blockware Solutions)، نشان می‌دهند که هم‌اکنون ارز دیجیتال بیت کوین دارای ۸ میلیون کیف پول است که مهر تاییدی بر تئوری‌های افزایش تقاضا برای این دارایی محسوب می‌شود.

همچنین در هفته گذشته و در پی رشد بیت کوین تا سقف‌های ۱۷ ماهه، ذخایر ماینرهای این رمزارز نیز به سطوح جدیدی رسید که البته بخشی از آن‌ها نیز فروخته شد. اما رشد ذخایر ماینرها نیز دیدگاه صعودی این دسته از فعالان بازار را در برابر سایکل فعلی نشان می‌دهد. از سایر عوامل رشد قیمت پادشاه کوین‌ها، می‌توان به انتشار آمار مثبت مشاغل (NFP) آمریکا مربوط به ماه اکتبر اشاره کرد.

در جایی دیگر، بانک مرکزی گرجستان با کمپانی ریپل (Ripple / XRP) به‌منظور توسعه و راه‌اندازی ارز دیجیتال این کشور، مشارکت خود را آغاز کردند. مایکل سیلور، بنیان‌گذار کمپانی مایکرواستراتژی (MicroStrategy)، در راستای این تحولات اظهار کرد که بانک‌های بزرگی به‌زودی به خرید بیت کوین روی می‌آورند و برای مشتریان خود، خدمات نگهداری و تبادل این دسته از دارایی‌ها را ارائه می‌کنند.

ماراتون دیجیتال (Marathon Digital)، یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های ماینینگ بیت کوین در آمریکا، اعلام کرده است که یک طرح آزمایشی را برای استخراج بیت کوین آغاز کرده که در آن، از گاز متان مناطق دفن زباله برای تولید برق استفاده خواهد کرد.

شرکت DWS، کمپانی مدیریت سرمایه دویچه بانک (Deutsche Bank)، نیز قرار است در ماه‌های پیش رو ETF های ارز دیجیتال خود را راه‌اندازی کند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

ویلیام کلِمِنته، تحلیل‌گر بازارهای مالی، طی تحلیل روند بیت کوین در نمودار هفتگی اظهار کرده که شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI)، رمزارز برتر را در ناحیه اشباع خرید (Overbought) نشان می‌دهد و به‌سوحی رسیده که از فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) تا کنون بی‌سابقه بوده است.

این تحلیل‌گر معتقد است بررسی عملکرد قیمت در کوتاه‌مدت، تصویر مناسبی از روند واقعی بیت کوین نشان نمی‌دهد و در عوض، چرخه‌های بازار بیت کوین نشان از روند مثبت و صعودی قیمت دارند. تحلیل‌گران پلتفرم کاستیو تریدینگ (Castillo Trading) نیز، هدف فعلی بیت کوین را ناحیه ۴۸,۰۰۰ دلار تا ۵۰,۰۰۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت کاهش قیمت به زیر مرز ۳۰,۰۰۰ دلار، این سناریوی صعودی نامعتبر خواهد شد.

بیت کوین در تایم فریم ۱ روزه، همچنان در نزدیکی مقاومت ۳۵,۰۰۰ دلاری معامله می‌شود و عمکرد قیمت طی روزهای اخیر، یک کانال صعودی را در این نمودار ایجاد کرده است. عموماً بعد از یک رالی ناگهانی و بزرگ، تشکیل یک کانال صعودی فشرده سیگنالی منفی به‌شمار می‌آید.

در صورتی که قیمت به زیر این کانال کاهش پیدا کند، ممکن است برخی معامله‌گران را به فکر برداشت سود بیاندازد. چنین شرایطی می‌تواند منجر به کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰D EMA) در ۳۳,۰۳۳ دلار شود. اما چنانچه بیت کوین پس از کاهش به این سطح یک جهش صعودی داشته باشد، به این معنی است که کنترل شرایط بازار همچنان در اختیار خریداران است. به این ترتیب، این دسته از فعالان بازار جهت هدایت قیمت بالاتر از مقاومت ۳۶,۰۰۰ دلاری و ادامه روند صعودی، مجدداً تلاش خواهند کرد.

اما اگر بیت کوین دچار کاهش قیمت و شکست نزولی در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه شود، ممکن است تا ناحیه حمایتی بین ۳۲,۴۰۰ دلار تا ۳۱,۰۰۰ دلار، این مسیر را ادامه دهد. انتظار می‌رود خریداران حمایتی قوی در این ناحیه از خود نشان دهند، چرا که کاهش به زیر آن، می‌تواند شرایط را به‌سود فروشندگان تغییر دهد.

بیت کوین در نمودار ۴ ساعته روندی رو به رشد را در یک کانال صعودی تجربه می‌کند، اما واگرایی منفی (Negative Divergence) شاخص قدرت نسبی در این تایم فریم، احتمال تضعیف مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی را نشان می‌دهد. خریداران به‌منظور کنترل شرایط، باید قیمت را از این کانال عبور دهند که در صورت موفقیت، بیت کوین می‌تواند یک رالی را به‌سمت ۴۰,۰۰۰ دلار آغاز کند.

اما در رابطه با سناریوی نزولی بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، باید گفت که فروشندگان نیز بیکار ننشسته و جهت کنترل شرایط، تلاش می‌کنند تا قیمت را به زیر کانال مشخص‌شده بکشانند. موفقیت فروشندگان در این حرکت، مصادف با کاهش قیمت تا سطح ۳۲,۴۰۰ دلار خواهد بود.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۴ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) پس از رالی اخیر خود، اکنون در یک محدوده خنثی سیر می‌کند و این احتمال وجود دارد که شاهد برداشت سود سرمایه‌گذاران و در نتیجه آن، اصلاح قیمت باشد. اما سطح ذهنیت و تمایلات (Sentiment) فعلی سرمایه‌گذاران، چنین سناریویی را نشان نمی‌دهد.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۵,۱۰۳ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۷۲ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحیل بیت کوین – ۱۴ آبان

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۲۹۱ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۶۸۶.۰۴۶ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۳.۱۳ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۶۲ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۶,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۳,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

رشد اخیر بیت کوین، برخی سرمایه‌گذاران را به‌سمت برداشت سود هدایت کرد و برخی دیگر، دارایی‌های خود را هولد کرده و منتظر بازگشت قیمت به ۴۰,۰۰۰ دلار هستند. بخش بزرگی از این خوش‌بینی، به‌دلیل امیدواری فعالان بازار برای تایید قریب‌الوقوع ETF های اسپات است و از این رو، این احتمال وجود دارد که بازار بیت کوین پس از رسیدن به ۴۰,۰۰۰ دلار، برداشت سود سنگینی را تجربه کند.

اما این اطلاعات تمایلات واقعی سرمایه‌گذاران بیت کوین را نشان نمی‌دهند. بر اساس شاخص امواج هولد (HODL Waves) پلتفرم تحلیل‌گر آنچین گلس‌نود (Glassnode)، عرضه بیت کوینِ در اختیار هولدرها که بین ۳ ماه تا ۱۰ سال قدمت دارد، علی‌رغم رالی ۳۲ درصدی قیمت در نیمه دوم ماه اکتبر، همچنان دست‌نخورده باقی مانده و نقل و انتقال یا فروشی را شاهد نبوده‌ است.

این آمار نزدیک به ۸۸ درصد از کل عرضه در گردش بیت کوین را در بر گرفته و آمار دقیق آن ۱۷.۲۸۵ میلیون واحد بیت کوین، به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

کارشناسان پیرامون این گزارش معتقدند که این حجم از عرضه غیرفعال، نشان از اطمینان سرمایه‌گذاران به بیت کوین و تعهد آن‌ها به استراتژی هولد دارد و رفته رفته، دیدگاه بلندمدت میان آن‌ها در مقایسه با سودهای کوتاه‌مدت، محبوب‌تر می‌شود که نشانه‌ای برای بلوغ این بازار است.

به‌علاوه، این سطح از اطمینان سرمایه‌گذاران با این آمار تایید می‌شود که علی‌رغم تمام انتظارات از برداشت سود معامله‌گران، تنها ۲ میلیارد دلار بیت کوین طی هفته گذشته فروخته شده است. پس از آن، سود تحقق‌یافته یا واقعی (Realized Profit) سرمایه‌گذاران به حد وسط خود رسید که یعنی هولدرها منتظر حرکت بعدی بیت کوین و برداشت سود بعد از آن هستند.

البته محتمل‌ترین سطحی که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران به‌صورت دسته‌جمعی اقدام به فروش و برداشت سود کنند، سقف تاریخی جدید بیت کوین پیش‌بینی شده و تا آن زمان، هولدرها رویکرد فعلی خود را حفظ می‌کنند. انتظار می‌رود که هدف قیمت هولدرها برای فروش، پس از رشد ۹۶ درصدی قیمت از سطح فعلی باشد. به این ترتیب، پیش‌بینی شده که سرمایه‌گذاران بلندمدت در ناحیه ۶۷,۰۰۰ دلاری بیت کوین، فروش سنگینی را رقم زنند.

اما بیت کوین پس از رسیدن به سقف ۳۵,۸۰۰ دلاری سال ۲۰۲۳، تلاش خریداران برای رشد تا ۴۰,۰۰۰ دلار را شاهد بود که تا کنون موفقیت‌آمیز نبوده است. داده‌های آنچین نشان می‌دهند که فروش دسته‌جمعی ماینرهای بیت کوین دلیل اصلی عدم عبور قیمت از ۳۶,۰۰۰ دلار بوده است.

طبق گزارش گلس‌نود، مجموع ذخایر ماینرهای بیت کوین تا روز ۲ نوامبر (۱۱ آبان) به‌میزان ۱.۸۳۲ میلیون واحد برآورد شده است، اما نمودار زیر نشان می‌دهد که طی روزهای اخیر، ۲,۰۰۰ واحد از این ذخایر فروخته شده و سطح ذخایر ماینرها به ۱.۸۳۰ میلیون واحد رسیده است.

در تصویر بالا، شاخص موجودی کیف پول ماینرها (Balance in Miner Wallets) نمایش داده شده که تغییرات لحظه‌ای مجموع کوین‌های موجود در کیف پول استخرها و کمپانی‌های ماینینگ بیت کوین را نشان می‌دهد. عموماً کاهش این آمار یک سیگنال نزولی برای قیمت به‌شمار می‌آید و در نمودار بالا پیدا است که با عبور قیمت از سطح ۳۵,۴۱۲ دلار، ماینرها شروع به فروش کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

از برآیند این نمودار، روند تثبیت قیمت (Consolidation) در روزهای پایانی هفته میلادی پیش‌بینی می‌شود و تا زمانی که ماینرها مجدداً دوره انباشت خود را آغاز نکنند، خریداران بیت کوین برای رشد تا ۴۰,۰۰۰ دلار کار سختی خواهند داشت.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین پس از پایان معاملات در بازار وال‌استریت، موفق شد حمایت‌های خود را حفظ کند. رمزارز برتر حتی با بازگشت به کف‌های روزانه، موفق شده ۳۴,۰۰۰ دلار را به‌مدت ۱۱ روز به‌عنوان حمایت فعلی خود در اختیار داشته باشد و این سطح را به یک ناحیه انباشت خوب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کند.

کرِدیبل کریپتو (Credible Crypto)، از تحلیل‌گران محبوب رمزارزها، در یکی از آخرین ویدیوهای خود بیان کرده که ۳۵,۰۰۰ دلار به یک سطح روانی (Psychological Level) تبدیل شده و شکست صعودی از آن، مرحله دوم رشد قیمت را در پی خواهد داشت. این تحلیل‌گر با بررسی امواج الیوت (Elliott Waves) در تحلیل تکنیکال بیت کوین، سه سطح ۳۴,۳۱۴ دلار، ۳۴,۷۱۴ دلار و ۳۵,۱۱۹ دلار را به‌ترتیب به‌عنوان کف، ناحیه میانی و سقف محدوده معاملاتی فعلی معرفی کرده است.

وی معتقد است بیت کوین با عبور از ناحیه میانی شاهد یک موج ایمپالس (Impulse) صعودی بوده و حالا باید دید که این سطوح را حفظ می‌کند یا خیر. در صورت حفظ ناحیه میانی محدوده، بیت کوین می‌تواند مسیر صعودی را ادامه دهد و از میان این سطوح، مرز میانی ۳۴,۷۱۴ دلاری سطح تعیین‌کننده خواهد بود.

اما در جایی دیگر دَن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades)، از دیگر تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار، ناحیه بسته‌شدن کندل هفتگی را حائز اهمیت خواند و پیش‌بینی کرد که این کندل، در نزدیکی قیمت بسته‌شده در پایان معاملات فیوچرز (آتی / Futures) در بازار سی‌ام‌ای (CME) و در تاریخ ۳ نوامبر (۱۲ آبان) شکل می‌گیرد. وی همچنین معتقد است احتمال تشکیل یک گپ (Gap) میان سطوح وجود دارد و ممکن است سریعاً پر نشود.

گزارشات نشان داده که گپ‌های بازار سی‌ام‌ای، اغلب در نزدیکی قیمت اسپات (Spot) بیت کوین ایجاد می‌شوند؛ البته یک نمونه استثنا در نزدیکی سطح ۲۰,۰۰۰ دلار برای بیت کوین وجود دارد که یکی از فاکتورهای اصلی در سناریوهای نزولی بلندمدت است و برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت در ماه‌های آتی، به این گپ بازگشت خواهد داشت.

تحلیل‌گر جِله (Jelle) نیز میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای (۲۰۰ EMA) بیت کوین در نمودار ۱ ساعته را، به‌عنوان مهم‌ترین حمایت فعلی قیمت معرفی کرده است. بیت کوین هم‌اکنون و پس از ۱۸ روز، مشغول تست مجدد (Retest) این سطح است و این تحلیل‌گر می‌گوید که قیمت سایر میانگین متحرک‌ها را پشت سر گذاشته و در هفته میلادی جدید، احتمالاً شاهد ادامه حرکت صعودی بیت کوین خواهیم بود.

کریپتو تونی (Crypto Tony) نیز سطح ۳۴,۱۰۰ دلار را تعیین‌کننده معرفی کرد و می‌گوید در صورت از دست‌رفتن آن، یک موقعیت فروش برای پوشش ضرر موقعیت خرید خود باز خواهد کرد. این تحلیل‌گر به مخاطبان خود، سطح قیمت مذکور را نقطه ورود خوبی معرفی کرد و اظهار کرد تا زمانی که حمایت ۳۳,۰۰۰ دلاری حفظ شده است، موقعیت‌های خرید خود را نگه می‌دارد.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه پس از انتشار آمار مشاغل (NFP) آمریکا در روز جمعه، کاهش قبل توجهی را ثبت کرد، اما همچنان به عملکرد خوب خود ادامه داده و سطوح حمایتی را حفظ کرده است. انتظار می‌رود مادامی که بیت کوین خط حمایت خود در سطح ۳۳,۹۰۱ دلار را حفظ کند، رنج‌زنی فعلی قیمت به ادامه مسیر صعودی منتهی شود. این سناریو، بیت کوین را در مسیر هدف ۴۰,۰۰۰ دلار قرار می‌دهد که در این بین، مقاومت ۳۶,۸۳۳ دلاری باید به حمایت تبدیل شود.

با توجه به شرایط فعلی، انتظار می‌رود بیت کوین در روزهای پایانی هفته میلادی نزدیک به ۳۴,۰۰۰ دلار مشغول تثبیت باشد و علی‌رغم روند فروش ماینرهای شبکه، خریداران این ناحیه را با تلاش خود حفظ کرده‌اند. در همین راستا، اندیکاتور پارابولیک استاپ‌ اند ریورس (Parabolic Stop & Reverse) که نقاط اصلی تغییر یک روند را شناسایی می‌کند، در حال حاضر نزدیک به ۳۳,۴۰۰ دلار قرار دارد که با سطح فعلی قیمت فاصله زیادی داشته و نشان‌گر تقویت شرایط صعودی است.

در صورتی که ماینرها به فروش ذخایر خود پایان دهند، خریداران با فعالیت خود می‌توانند قیمت را به‌سمت مرز ۳۷,۰۰۰ دلار هدایت کنند.

در هر صورت، چنانچه روند صعودی بیت کوین در هفته جاری ادامه پیدا نکند و سرمایه‌گذاران اطمینان خود به سناریوهای صعودی را از دست بدهند، برداشت سود آن‌ها محتمل خواهد بود. در این مسیر، از دست‌رفتن حمایت ۳۳,۹۰۱ دلاری می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت تا حمایت ۳۱,۵۰۷ دلار شود. شکسته‌شدن این سطح حمایتی، سناریوهای صعودی بیت کوین را نامعتبر خواهد کرد و بیت کوین را در معرض کاهش قیمت تا مرز ۳۰,۰۰۰ دلار قرار خواهد داد.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۱ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز گذشته به یک سقف قیمت جدید در سال ۲۰۲۳ رسید که در واقع نشان‌گر واکنش سرمایه‌گذاران به اظهارات جروم پاول در نشست خبری و عدم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بود. البته رمزارز برتر سیگنال‌هایی ضد و نقیض از دو شاخص آنچین خود دریافت می‌کند و مشخص نیست روند قیمت تا هاوینگ به همین شکل باقی خواهد ماند، یا که یک اصلاح در راه است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۵,۲۴۶ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۲.۵ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۱ آبان

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۲۴۹ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۶۸۹.۵۴ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۳.۹۱ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۶۴ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۶,۲۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۴,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

روز گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، با صحبت‌های خود احتمالات در مورد افزایش نرخ بهره در جلسه ماه دسامبر (آذر ماه) را کاهش داد و موج جدیدی از تقاضا برای بیت کوین را در بازارها به‌وجود آورد. رهبر ارزهای دیجیتال موفق شد صبح امروز، یک سقف سالانه جدید در سطح ۳۵,۷۷۱ دلار ایجاد کند که تا حد زیادی به سیاست‌های اقتصادی فعلی و آینده آمریکا مربوط می‌شود.

کمپانی مایکرواستراتژی (MicroStrategy) نیز گزارش درآمد سه‌ماهه سوم خود را منتشر کرد و مشخص شد که ۱۵۸,۴۰۰ واحد بیت کوین در دارایی‌های خود دارد و میانگین قیمت خرید آن، ۲۹,۵۸۶ دلار به ازای هر واحد بیت کوین برآورد شد. این کمپانی تولید نرم‌افزار از ماه اکتبر تا به امروز، شاهد ۹۳۴ میلیون دلار سود در دارایی‌های بیت کوین خود بوده است.

بیت کوین هم‌اکنون در سقف‌های ۱۷ ماهه خود به‌سر می‌برد و تنها ۱۶۴ روز با رویداد هاوینگ (Halving) فاصله دارد. این شرایط در حالی است که اکثریت فعالان بازارهای مالی امیدوارند و منتظر اعلام تایید ETF های اسپات این رمزارز هستند. در این بین و با توجه به رشد تقریباً ۱۱۰ درصدی بیت کوین طی سال میلادی جاری، اسیلاتور نسبت عرضه و حجم بازار استیبل کوین‌ها در برابر بیت کوین (Bitcoin Stablecoin Supply Ratio / SSR) علی‌رغم وجود نشانه‌هایی از یک بازار گاوی جدید، به سطح فوق‌العاده حساسی رسیده است.

داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر گلس‌نود (Glassnode) نشان می‌دهند شاخص SSR که معیار مهمی برای ارزیابی دامیننس (Dominance) بازار استیبل کوین‌ها در برابر بیت کوین به‌شمار می‌آید، در روز ۲۵ اکتبر (۳ آبان) به یک سقف تاریخی جدید در سطح ۴.۱۳ واحد رسیده است. چنین رشدی در این شاخص نشان از تمایل فعالان بازار به انباشت بیت کوین دارد.

البته که این آمار نشان می‌دهند قدرت خرید سرمایه‌گذاران بیت کوین از طریق استیبل کوین‌ها نیز، به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. با توجه به تاریخچه عملکرد شاخص SSR، این بزرگ‌ترین واگرایی است که در نمودار این شاخص از سال ۲۰۱۹ تا کنون رخ داده است که در آن زمان، نسبت عرضه استیبل کوین‌ها در برابر عرضه بیت کوین، ۳۲۰ روز قبل از هاوینگ ۲۰۲۰ به سقف ۴.۱۲ واحدی رسیده بود.

از این رو تشکیل مجدد سقفی مشابه در این شاخص، ممکن است دوره‌ای از اصلاح قیمت را قبل از هاوینگ در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) در پی داشته باشد. با این وجود، در حالی که قدرت خرید سرمایه‌گذاران نسبتاً ضعیف است و شاخص SSR به سقفی مشابه با سال ۲۰۱۹ رسیده، در چشم‌اندازی بزرگ‌تر مشاهده شده که سطوح بالا در این شاخص در آغاز دوره‌های صعودی بیت کوین تشکیل شده است.

اما در بحبوحه امیدها و پتانسیل زیاد تایید ETF های اسپات، اندیکاتور آنچین ریسک معکوس (Reverse Risk / RR) بیت کوین تصویری از ذهنیت و تمایلات (Sentiment) فعلی بازار را نشان می‌دهد که یعنی ممکن است این رالی (حرکت صعودی / Rally) بیت کوین، با سال ۲۰۱۹ متفاوت باشد. این شاخص آنچین در واقع انگیزه‌های ریسک به ریوارد یا پاداش (Risk-Reward) فعالان بازار به‌نسبت وضعیت هولدرها و قیمت فعلی اسپات بیت کوین را اندازه‌گیری می‌کند.

پلتفرم گلس‌نود در تحلیل این شاخص نوشت زمانی که سرمایه‌گذاران اطمینان زیادی به خرید بیت کوین دارند و قیمت پایین است، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و شاخص ریسک معکوس کاهش پیدا می‌کند. به همین ترتیب، زمانی که سرمایه‌گذران در مورد خرید مطمئن نیستند و قیمت بالا است، سرمایه‌گذاری گزینه جذابی نبوده و شاخص RR شاهد افزایش است.

تاریخ نشان داده که همزمان با رشد شاخص نسبت عرضه استیبل کوین‌ها به بیت کوین (SSR)، شاخص ریسک معکوس نیز روندی مشابه را طی می‌کند و به ناحیه سبز مشخص‌شده در نمودار وارد می‌شود. اما در حال حاضر که شاخص SSR به سقف تاریخی خود رسیده، شاخص ریسک معکوس همچنان در کف‌های چندساله خود و کف کانال سبزرنگ قرار دارد.

معمولاً در چنین شرایطی خرید بیت کوین با سودهای بزرگی همراه بوده است، چرا که تعداد هولدرها نسبت به قیمت فعلی، افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین، این شاخص‌ها نشان می‌دهند با وجود این‌که بیت کوین در سقف‌های ۱۷ ماهه خود قرار داد، اطمینان سرمایه‌گذاران به این رمزارز زیاد است و پیش‌بینی می‌کنند که قیمت همچنان رشد پیدا خواهد کرد.

بیت کوین ماه اکتبر را با رشدی ۲۹ درصدی به‌پایان رساند که دومین ماه در سال ۲۰۲۳ از لحاظ عملکرد خوب قیمت بود. دَن مورهِد، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری پنترا کپیتال (Pantera Capital)، طی مصاحبه خود با نشریه CNBC رشد بیشتر بازار ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کرد.

وی با نگاه به شرایط اقتصادی در سطح کلان، در مورد بازارهای سهام ابزار نگرانی کرد و معتقد است دارایی‌های این بازار «بیش از حد ارزش‌گذاری» شده‌اند؛ چرا که قیمت سهام آن‌ها با درآمدهای ضعیف کمپانی‌ها هم‌خوانی ندارد و اکنون که نرخ‌های دولتی در سطح بالا قراردارند، قیمت‌ها همچنان در سطوحی هستند که هنگام پایین‌بودن نرخ‌ها قرار داشتند. مورهد پیش‌بینی کرده که قیمت‌ها در بازار سهام، به‌مرور تا ۲۳ درصد کاهش پیدا خواهند کرد و معتقد است بیت کوین هر سال دو برابر رشد قیمت دارد.

در حال حاضر بیت کوین در شرایط خوبی قرار دارد، اما برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شاید بیت کوین تا قبل از هاوینگ یک اصلاح قیمتی داشته باشد و این احتمال وجود دارد که ریزش بازارهای سهام، عامل محرک چنین سناریویی باشد. البته که بیت کوین توانسته همبستگی خود با بازار سهام را از بین ببرد و پلتفرم تحلیل‌گر سنتیمنت (Santiment) نیز، چنین عملکردی را نشانه‌ای برای آغاز یک بازار صعودی می‌بیند.

ناگفته نماند که بازارهای مالی در روز جاری و جمعه شاهد انتشار شاخص‌های اقتصادی مهمی خواهند بود که از میان آن‌ها، شاخص‌های مربوط به مشاغل (NFP) ممکن است مسیر مشخصی را برای قیمت‌ها تعیین کند، چرا که رابطه بسیار نزدیکی با تغییر سیاست‌های پولی فدرال رزرو دارد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بعید نیست که بیت کوین با انتشار آمار بالا در شاخص NFP، نوساناتی نزولی را تجربه کند. با توجه به نمودار ۱ روزه زیر، بیت کوین می‌تواند حمایت خود را در میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (۱۰D EMA) در سطح ۳۴,۰۲۸ دلار پیدا کند. رمزارز برتر این پتانسیل را دارد که پس از کاهش به این سطح، جهشی رو به بالا داشته باشد و به روند صعودی ادامه دهد. مقاومت مهم بیت کوین در این سناریو، ناحیه بین ۳۶,۶۷۱ دلار تا ۳۷,۶۷۰ دلار برآورد شده است.

در ادامه تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه، مشاهده می‌شود که قیمت بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود و از سوی این اندیکاتورها، سیگنال صعودی دریافت می‌کند.

بازگشت قیمت به ۳۶,۰۰۰ دلار، پتانسیل عبور از مقاومت ۳۶,۴۰۰ دلاری را به‌وجود می‌آورد و هدف قیمت در این حرکت، رشد تا مرز ۳۷,۰۰۰ دلار خواهد بود. اخبار جدید در مورد ETF ها و تغییر ذهنیت‌ها در مورد سیاست‌های پولی آینده فدرال رزرو، ممکن است شرایط را برای بیت کوین تغییر دهند.

کاهش قیمت به زیر سطح شکست ۳۵,۲۶۵ دلاری، می‌تواند قیمت را به‌سمت حمایت ۳۲,۴۳۶ دلار هدایت کند. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین در تایم فریم ۱ روزه، هم‌اکنون در سطح ۸۴.۴۱ واحد قرار دارد که یعنی بیت کوین در ناحیه اشباع خرید (Overbought) است و سرمایه‌گذاران ممکن است به فکر فروش بیفتند.

اما بیت کوین در نمودار ۱ ساعته، ناحیه حمایتی ۳۴,۰۰۰ دلاری را به‌خوبی حفظ کرده است. بیت کوین ظاهراً کف خود را در این ناحیه تشکیل داده، دوره تثبیت (Consolidation) را گذرانده و حرکت خوبی را بالاتر از ۳۴,۷۵۰ دلار آغاز کرده است.

بیت کوین همچنین، کانال صعودی خود با مقاومت ۳۴,۸۵۰ دلاری را به‌سمت بالا شکسته و با رسیدن به سقف هفتگی ۳۵,۹۴۵ دلاری، همچنان شرایط خوبی برای رشدهای بیشتر دارد.

بیت کوین در سناریوی صعودی، نخستین مقاومت را در سطح ۳۵,۹۵۰ دلار می‌بیند و پس از آن، باید با مقاومت ۳۶,۲۰۰ دلاری روبرو شود. عبور از این سطح می‌تواند رشد ۵ درصدی قیمت تا مرز ۳۷,۰۰۰ دلار را در پی داشته باشد. پس از این ناحیه، ۳۷,۵۰۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند ابتدا تا ۳۸,۰۰۰ دلار و سپس ۳۸,۸۰۰ دلار رشد پیدا کند.

اما در سناریوی نزولی، نخستین حمایت بیت کوین مرز ۳۵,۰۰۰ دلار برآورد شده که با سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی تلاقی دارد. قرارگرفتن قیمت به زیر این سطح، ممکن است کاهش‌های بیشتری را در پی داشته باشد که در این صورت، بیت کوین می‌تواند به زیر ۳۴,۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (۱۰۰H SMA) برسد. شاخص‌های مکدی (MACD) و RSI بیت کوین در این تایم فریم نیز، به‌ترتیب در نواحی صعودی و اشباع خرید قرار گرفته‌اند.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۹ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با حفظ عملکرد خوب خود و حرکت به‌سوی ۳۵,۰۰۰ دلار، موج جدیدی از خوش‌بینی در بازار تزریق کرده و پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاران بیشتری برای خرید بیت کوین اقدام کنند؛ اما برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای مرحله دوم سرمایه‌گذاری کمی زود است و بهتر است تا ماه دسامبر (اواسط آذر ماه) صبر کرد.

بر اساس داده‌های پلتفرم کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۴,۳۱۸ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، تغییر چندانی نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۹ آبان

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۲۴۹ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۶۷۱.۹۲۸ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۳.۸۰ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۷۹ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۵,۲۸۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۱,۵۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی بیت کوین برای سومین هفته متوالی ادامه پیدا کرده است. برخی فاکتورهای پشتوانه این حرکت، تقاطع طلایی (Golden Cross) میانگین متحرک‌های ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه در نمودار ۱ روزه، لیکوییدی پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بین ۳۶,۳۰۰ دلار تا ۴۰,۰۰۰ دلار در صورت عبور قیمت از مقاومت ۳۶,۳۰۰ دلاری و رشد معاملات آپشنز (اختیار / Options) و تغییر ذهنیت معامله‌گران هستند.

داده‌های معاملات آپشنز بیت کوین با سناریوهای صعودی قیمت هم‌خوانی دارند و ممکن است لیکوییدی سنگین (Gamma Squeeze) پوزیشن‌های شورت، همچنان در هفته‌های جاری ادامه داشته باشد و بیت کوین به‌سمت مهم‌ترین مقاومت خود در ۳۵,۲۸۰ دلار حرکت کند. این اتفاق حتی ممکن است بین محدوده ۳۵,۰۰۰ دلار تا ۴۰,۰۰۰ دلار نیز بیفتد و ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران نیز تغییری اساسی را تجربه کند.

حجم معاملات آپشنز بیت کوین طی هفته گذشته رشدی ۷۰ درصدی داشته که اکثریت آن را معاملات کال (Call) یا خرید در بر گرفته است. در تصویر زیر پیدا است که همزمان با رشد قیمت اخیر رمزارز برتر، پوزیشن‌های شورت نیز لیکویید شده‌اند. الکس ثورن، مدیر تحقیقاتی پلتفرم گلکسی (Galaxy)، پیرامون این موضوع اظهار کرد که در صورت عبور قیمت از ناحیه ۳۵,۰۰۰ دلار تا ۳۶,۰۰۰ دلار، مجدداً شاهد لیکوییدی موقعیت‌های زیادی در بازار مشتقات (Derivatives) خواهیم بود.

اکنون باید به این سوال‌ها پاسخ داده شود که آیا افزایش حجم معاملات آپشنز، تنها به‌دلیل امیدواری بیشتر فعالان بازار برای تایید ETF های اسپات است و این‌که آیا خوش‌بینی‌ها در مورد بیت کوین، پس از عبور قیمت از ۳۴,۰۰۰ دلار کاهش یافته یا خیر؟!

بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا به امروز، توانسته ۱۰۸ درصد رشد قیمت داشته باشد و در هفته گذشته، ۲۰۸,۰۰۰ قرارداد جدید آپشنز تنهای طی ۲ روز ثبت شده‌اند. در همین راستا، شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) آپشنر بیت کوین نیز در ۲۶ اکتبر (۴ آبان)، به سقف ۱۲ ماهه خود رسید.

در این شرایط یک ریسک تحت عنوان لیکوییدی گاما (Gamma Squeeze) به‌وجود می‌آید که طی آن بازارسازها و معامله‌گران جهت پوشش ضررهای فعلی، پوزیشن‌های متفاوتی را به‌طور همزمان با معاملات در جریان خود باز می‌کنند که می‌تواند منجر به لیکوییدی سنگین موقعیت‌های خرید یا فروش و متعاقباً، ریزش یا صعود قیمت شوند. اما در حال حاضر این احتمال برای لیکوییدی پوزیشن‌های فروش در صورت عبور بیت کوین از ناحیه ۳۵,۰۰۰ دلار تا ۳۶,۰۰۰ دلار بیشتر دیده می‌شود.

پلتفرم‌های آماری-تحقیقاتی گلکسی ریسرچ (Galaxy Research) و اَمبردیتا (Amberdata)، طی محاسبات خود اعلام کردند که بازارهای آپشنز با هر ۴۰ میلیون دلار موقعیت خرید، می‌توانند باعث رشد ۲ درصدی بیت کوین در بازار اسپات شوند. این رقم شاید کمی بزرگ به نظر برسد، اما در مقایسه با حجم روزانه ۷.۸ میلیارد دلاری معاملات بیت کوین، رقم ناچیزی است.

برای شناخت بهتر وضعیت و پیامدهای رشد حجم معاملات بیت کوین و اپن اینترست در معاملات آپشنز، می‌توان اختلاف بین موقعیت‌های کال و فروش (پوت / Put) را مورد بررسی قرار داد. بین روزهای ۱۶ تا ۲۶ اکتبر (۲۴ مهر تا ۴ آبان)، نسبت بین موقعیت‌های معاملاتی در حالت خنثی و متمایل به پوزیشن‌های خرید بود که با رشد شدید حجم معاملات در ۲۳ و ۲۴ اکتبر، اکثریت معاملات را موقعیت‌های خرید تشکیل دادند.

اما این شرایط با تلاش فروشندگان در ۲۸ اکتبر (۶ آبان) تغییر پیدا کرد و پوزیشن‌های فروش ۶۸ درصد بیشتر از موقعیت‌های خرید بودند و طی روزهای جاری، نسبت بین این موقعیت‌ها به سطح خنثی ۱.۱۰ واحدی رسیده که تعادل را میان این موقعیت‌های معاملاتی نشان می‌دهد.

در این‌جا، شاخص انحراف دلتا ۲۵ درصدی (Delta 25% Skew) معاملات آپشنز، سطح اطمینان معامله‌گران نسبت به بیت کوین را نشان خواهد داد. زمانی که رقم این شاخص بالاتر از ۷ درصد می‌رسد، به این معنی است که معامله‌گران دیدگاهی نزولی دارند و عدد منفی ۷ درصد برای این شاخص، نشان‌دهنده دیدگاه صعودی معامله‌گران در برابر عملکرد آینده بیت کوین است.

این شاخص در ۲۴ اکتبر (۲ آبان) پس از ۵ روز متوالی در محدوده صعودی، به مرز خنثی خود رسید و پس از این‌که سرمایه‌گذاران شاهد حمایت خوب قیمت در سطح ۳۳,۵۰۰ دلار بودند، اطمینان بیشتری به عملکرد بیت کوین پیدا کردند و شاخص انحراف دلتا در تاریخ ۲۷ اکتبر (۵ آبان)، مجدداً به ناحیه صعودی و پایین‌تر از ۷- درصد وارد شد.

در شرایطی فعلی که این شاخص در محدوده ۱۳- درصد قرار دارد، معامله‌گران جهت پوشش رشدها و سود بیشتر از نوسانات منفی قیمت، اقدام به هِج‌کردن (Hedge) از طریق موقعیت‌های فروش یا پوت می‌کنند. اما این مرتبه شاهد چنین عملکردی در معاملات آپشنز نبوده‌ایم و حتی اگر رشد تقاضا برای موقعیت‌های خرید یا کال توسط پیش‌بینی‌ها در مورد ETF های اسپات شکل گرفته باشد، اکنون عبور قیمت از ۳۴,۰۰۰ دلار و تبدیل این سطح به حمایت است که خوش‌بینی را میان فعالان بازار حفظ کرده است.

اما در این بحبوحه، بزرگ‌ترین بازار مشتقات دنیا یعنی بازار بورس شیکاگو یا همان سی‌ام‌ای گروپ (CME Group)، در حال تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین بازار فیوچر (آتی / Futures) بیت کوین و گرفتن جایگاه صرافی بایننس (Binance) است. بازارهای ارز دیجیتال طی هفته گذشته شاهد بالاترین میزان ورود سرمایه از جولای ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) تا کنون بوده‌اند. طبق گزارشات منتشرشده، در هفته گذشته نزدیک به ۳۲۶ میلیون دلار سرمایه‌های سازمانی به محصولات سرمایه‌گذاری کریپتویی تزریق شده که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها متعلق به ارز دیجیتال بیت کوین بوده است.

این رشد ناگهانی در سرمایه‌گذاری سازمان‌های مالی، چیزی جز خوش‌بینی به بیت کوین را نشان نداده و احتمال تایید ETF های اسپات نیز، عامل مهم دیگر در افزایش علاقه سازمان‌ها به پادشاه کوین‌ها است. سی‌ام‌ای گروپ بزرگ‌ترین بازار مشتقات دنیا است، اما در معاملات فیوچرز بایننس رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. اکنون، سی‌ام‌ای گروپ تنها ۳۰۰ میلیون دلار اپن اینترست کمتری را نسبت به بایننس دارد.

در حال حاضر انتظار می‌رود بازار گاوی بعدی بیت کوین توسط سرمایه‌گذاران سازمانی شکل گیرد و با توجه به پرونده‌های حقوقی و مقرراتی جاری صرافی بایننس، بازار سی‌ام‌ای می‌تواند به‌راحتی جایگاه برتر این دسته از معاملات را از آن خود کند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

معامله‌گران در تحلیل تکنیکال بیت کوین در نمودار ۱ روزه، به الگوی پرچم (Pennant) شکل‌گرفته طی چند روز اخیر چشم دوخته‌اند که با تقاطع طلایی میانگین متحرک‌ها نیز همراه شده است. در حال حاضر شاید تاثیرگذارترین حرکت بیت کوین، عبور یا عدم عبور از سطح ۳۶,۳۰۰ دلار باشد که می‌تواند موقعیت‌های فروش را به‌شدت تحت فشار قرار دهد و رشد ناگهانی موقعیت‌های خرید در بازارهای اسپات و مشتقات را در پی داشته باشد.

مایکل ون دی پوپ، تحلیل‌گر محبوب رمزارزها، معتقد است بیت کوین رسماً وارد یک بازار صعودی شده و در حال آماده‌شدن برای رشد تا ۵۰,۰۰۰ دلار طی ماه‌های آتی است. وی به مخاطبان خود در پلتفرم X بیان کرد که بیت کوین در مرحله اول با مقاومت ۳۸,۰۰۰ دلاری روبرو خواهد شد و پس از آن، به‌سمت ناحیه ۴۵,۰۰۰ دلار تا ۵۰,۰۰۰ دلار پیش‎روی می‌کند.

وی در ادامه تحلیل خود نوشت که بیت کوین پس از این تحرکات، وارد یک دوره تثبیت (Consolidation) طولانی‌مدت می‌شود و سپس شاهد سقف‌های قیمتی جدید خواهیم بود. طبق تحلیل ون دی پوپ، بیت کوین در ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) و چند ماه مانده به هاوینگ (Halving) تا ۵۰,۰۰۰ دلار رشد پیدا می‌کند، اما با توجه به روند تثبیت فعلی قیمت، کاهش به زیر ۳۳,۰۰۰ دلار نیز همچنان محتمل به نظر می‌رسد.

این تحلیل‌گر با انتشار نمودار ۱ ساعته بیت کوین، تثبیت فعلی قیمت را نشان داد و معتقد است رمزارز برتر پس از یک اصلاح جزئی تا ۳۳,۳۰۰ دلار، با خرید از سوی سرمایه‌گذاران مواجه خواهد شد. در صورتی که بیت کوین به کف ناحیه مشخص‌شده در نمودار یعنی سطح ۳۲,۸۰۰ دلار برسد، ذهنیت فعالان بازار را منفی خواهد کرد اما یک موقعیت خوب برای خرید را نیز به‌وجود می‌آورد.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، طی شش هفته اخیر رشدی ۳۵ درصدی داشته و به سقف‌های ۷۸ هفته‌ای رسیده که برای آخرین بار در آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) شاهد آن بوده‌ایم. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) بیت کوین هم‌اکنون در مرز ۷۰ قرار دارد که عموماً در این شرایط، یک دوره خنثی یا اصلاحی نزولی را تجربه می‌کند که ممکن است ۵۵ روز زمان ببرد و شاخص RSI به ناحیه اشباع فروش (Oversold) در ۳۰ واحد برسد.

این وضعیت برای سرمایه‌گذاران موقعیت خوبی جهت خرید محسوب می‌شود و تاریخ نشان داده که انباشت سرمایه‌گذاران بزرگ در این ناحیه رخ می‌دهد. سطح احتمالی قیمت در این شرایط، ناحیه ۲۸,۰۰۰ دلار برآورد شده است.

بیت کوین پس از تست ۳۳,۹۰۱ دلار به‌عنوان یک حمایت، اکنون شرایط مناسبی برای ادامه مسیر صعودی دارد که اصلی‌ترین عامل برای تشکیل چنین حرکتی، پیش‌بینی‌ها در مورد تایید ETF های اسپات است. اما پیش از این‌که خبر جدید در مورد ETF ها منتشر شود، بیت کوین جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو و آمار مشاغل آمریکا را پیش روی خود دارد.

در صورتی که این گزارشات طبق انتظارات فعلی کارشناسان و سرمایه‌گذاران منتشر شوند، بعید است که بیت کوین نوسانات شدیدی را تجربه کند و احتمالاً در ناحیه ۳۴,۷۰۰ دلار و حتی نزدیک به ۳۵,۰۰۰ دلار، به رنج‌زنی خود ادامه دهد. در رابطه با سناریوی نزولی بیت کوین نیز، حمایت‌های مهم این رمزارز در سطوح ۳۳,۹۰۱ دلار و سپس ناحیه ۳۱,۵۰۰ دلاری قرار دارند.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۷ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) علاوه‌بر ETF های اسپات (Spot)، شاهد افزایش تمایلات سرمایه‌گذاران سازمانی در ETF های فیوچرز (Futures) خود نیز است و شاخص‌های موجود، نشان می‌دهند که تضعیف عملکرد اس‌اند‌پی ۵۰۰ (S&P 500)، منجر به رشد قیمت طلا و بیت کوین از نوامبر گذشته تا کنون شده است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۴,۱۱۴ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۱۱ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۷ آبان

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۲۳۶ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۶۶۷.۷۰۹ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۴ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۸۶ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۵,۲۶۵ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۱,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

روز گذشته جیمز سِیفارت، تحلیل‌گر ETF بلومبرگ اینتلیجنس (Bloomberg Intelligence)، از درخواست مجدد کمپانی ون‌اِک (VanEck) برای راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین خبر داد. در طرح این درخواست آمده که کمپانی جمنای تراست (Gemini Trust LLC) قرار است حضانت بیت کوین‌های موجود در این صندوق را برعهده بگیرد.

در همین راستا اریک بالچوناس، از دیگر تحلیل‌گران بلومبرگ، پیرامون ETF بیت کوین کمپانی‌های پروشِرز (ProShares) و گری‌اسکیل (GreyScale) نوشت که این دو صندوق معامله‌گری در هفته گذشته در مجموع ۲.۵ میلیارد دلار حجم معاملات داشته‌اند که شیوه معاملات آن‌ها (فیوچرز) جزء روش‌های نه‌چندان جذاب برای سرمایه‌گذاران است. چنین عملکردی نشان می‌دهد ETF های اسپات می‌توانند از همان روز اول شاهد حضور پررنگ سرمایه‌گذاران باشند.

بیت کوین موفق شده تا به این لحظه حمایت ۳۴,۰۰۰ دلاری را به‌خوبی حفظ کند و قیمت طلا (XAU) نیز روز جمعه از مرز ۲,۰۰۰ دلار عبور کرد. این در حالی است که انتشار گزارش درآمد کمپانی‌ها در تقویم اقتصادی آمریکا، منجر به تشکیل یک روند نزولی برای شاخص‌های بازار سهام شد. یکی از این کمپانی‌ها، شرکت مادر گوگل یعنی آلفابت (Alphabet) بود که گزارش درآمد ضعیفی را ارائه کرد. شاخص‌های اس‌اند‌پی ۵۰۰ و نزدک (Nasdaq) از ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) تا کنون، به‌ترتیب با ۶ درصد و ۲.۴ درصد کاهش همراه بوده‌اند.

اس‌اندپی ۵۰۰ شاخصی متشکل از عملکرد سهام ۵۰۰ کمپانی بزرگ دنیا است و عموماً زمانی که شاخص‌های بازار سهام روندی نزولی را طی می‌کنند، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از این بازار خارج و به دارایی‌های غیرمرتبط با بازار سهام، نظیر رمزارزها و کالاها منتقل کنند. عملکرد هفته‌های اخیر بیت کوین و طلا، نشان‌دهنده چنین شرایطی است.

با کاهش نرخ شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ به کف‌های ۵ ماهه، همبستگی بیت کوین و طلا برای نخستین بار طی ۴ ماه اخیر به سطح ۰.۹۸ واحد رسید. آخرین باری که این اتفاق در ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) افتاد، نزدیک به ۱۰ روز بعد بیت کوین طی یک رشد ۲۳ درصدی، به سقف ۳۱,۴۷۵ دلاری سال ۲۰۲۳ رسید.

قیمت طلا در جمعه گذشته از مرز ۲,۰۰۰ دلار گذشت و به سقف ۵ ماهه خود رسید. تاریخ نشان داده زمانی که ضریب همبستگی (Correlation Coefficient / CC) بین طلا و بیت کوین (خط آبی در نمودار) در یک بازار گاوی به عدد ۱ نزدیک می‌شود، سرمایه‌گذاران به‌دلیل سودآوری بیشتر بیت کوین، سرمایه بیشتری را وارد این بازار می‌کنند.

این اتفاق در جولای گذشته افتاد و زمانی که ضریب همبستگی به عدد ۱ رسید، قیمت طلا شروع به کاهش کرد و سرمایه‌گذاران به خرید بیت کوین ادامه دادند که منجر به یک سقف قیمتی جدید تنها طی دو هفته شد. چنانچه بنا بر تکرار این روند باشد، این انتظار می‌رود که بیت کوین در ماه نوامبر به‌سمت ۴۰,۰۰۰ دلار و بالاتر شروع به حرکت کند.

شاخص‌های آنچین بیت کوین نیز نشان می‌دهند که رهبر ارزهای دیجیتال در مراحل ابتدایی یک بازار گاوی قرار دارد. نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (Market Value to Realized Value Ratio / MVRV) بیت کوین، مجموع ارزش بازار بیت کوین در قیمت‌های خریداری‌شده و نه قیمت فعلی را نشان می‌دهد و اغلب برای شناسایی کف و سقف بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. پلتفرم تحلیل‌گر اینتودِبلاک (IntoTheBlock) در یکی از آخرین گزارشات خود نوشت که شاخص MVRV بیت کوین شرایطی مشابه با دوره‌های تغییر سایکل بازار از نزولی به صعودی پیدا کرده است.

زمانی که این شاخص به زیر ۱۰۰ درصد می‌رسد، به این معنی است که بیت کوین در سطح قیمتی قرار دارد که پایین‌تر از میانگین قیمت خرید هولدرها است و بازارهای خرسی عموماً زمانی به کف می‌رسند که این شاخص تا سطح ۷۰ درصد تا ۸۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و موقعیت مناسبی برای خرید به‌وجود می‌آورد.

همچنین، زمانی که شاخص MVRV پس از کاهش به زیر ۱۰۰ درصد مجدداً از این سطح عبور می‌کند، آغاز یک بازار صعودی را سیگنال می‌دهد. اینتودبلاک در انتهای گزارش خود نوشت که عملکرد این شاخص، تضمینی برای رشدهای بیشتر بیت کوین نخواهد بود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، میانگین متحرک‌‎های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه خود را پشت سر گذاشته و از این اندیکاتورها سیگنال صعودی دریافت می‌کند. بازگشت بیت کوین به ۳۴,۵۰۰ دلار می‌تواند منجر به شکست صعودی از مقاومت ۳۵,۲۶۵ دلاری شود.

چنین عملکردی، موقعیت مناسبی برای خریداران جهت تلاش برای رشد تا مقاومت بعدی در سطح ۳۶,۴۰۰ دلار ایجاد می‌کند. این سناریوهای صعودی با انتشار اخبار مثبت در مورد ETF های بیت کوین، به احتمال زیاد تایید می‌شوند.

اما کاهش قیمت به زیر ۳۳,۵۰۰ دلار، ممکن است با تداوم فروش سرمایه‌گذاران همراه شود و قیمت تا حمایت ۳۲,۴۳۶ دلاری کاهش پیدا کند. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین به سطح ۷۹.۷۶ رسیده که رمزارز برتر را در ناحیه اشباع خرید (Overbought) نشان داده و سیگنالی برای اصلاح احتمالی قیمت محسوب می‌شود.

نقطه پیوت (Pivot) بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، در سطح ۳۳,۹۲۰ دلار قرار گرفته است که به‌طرز جالبی با سطح ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی بازگشتی نیز تلاقی پیدا کرده است. سطوح مقاومتی بیت کوین در این تایم فریم، به‌ترتیب ۳۴,۵۰۰ دلار، ۳۵،۲۵۰ دلار و ۳۶,۱۵۰ دلار محاسبه شده‌اند.

در سناریوی نزولی، بیت کوین نخستین حمایت خود را در سطح ۳۳,۰۰۰ دلار دارد که با سطح ۳۸.۲ درصدی فیبوناچی بازگشتی برابر است. پس از این سطح، حمایت‌های بعدی بیت کوین در ۳۲,۴۵۰ دلار و ۳۱,۸۰۰ دلار، به‌ترتیب سطوح ۵۰ درصدی و ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی بازگشتی، برآورد شده‌اند. همچنین، شاخص RSI بیت کوین در این تایم فریم به سطح ۵۷ رسیده که ذهنیت سرمایه‌گذاران را مثبت نشان داده اما قدرت خرید آن‌ها کمی ضعیف به نظر می‌رسد.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه نیز در سطح ۳۲,۸۰۰ دلار قرار دارد و از جایی که قیمت فعلی بیت کوین بالاتر از این ناحیه است، سیگنال صعودی برای قیمت ارسال می‌کند. بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته شرایط خوبی دارد و کف قدرتمندی را در حمایت ۳۳,۴۵۰ دلاری تشکیل داده است. مستطیل قرمزرنگ در نمودار بالا دوره‌ای از تثبیت قیمت (Consolidation) را نشان می‌دهد که می‌تواند به این معنی باشد که سرمایه‌گذاران، به‌دنبال دلیلی قطعی برای ادامه روند صعودی و تقویت موقعیت‌های خود می‌گردند.

در نتیجه باید گفت که بیت کوین در صورت حفظ سطح ۳۳,۹۰۰ دلار، پتانسیل رشد را خواهد داشت؛ اما کاهش به زیر این سطح، ممکن است روند کوتاه‌مدت قیمت را به نزولی تغییر دهد.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۶ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با بستن کندل‌های سبز هفتگی و ماهانه، به‌عقیده تحلیل‌گران پتانسیل بالایی برای رشد تا مرز ۴۰,۰۰۰ دلار پیدا خواهد کرد. رمزارز برتر با عملکرد خوبی که در برابر دارایی‌های سنتی و شاخص‌های بازار سهام داشت، توجه معامله‌گران بازار وال‌استریت را نیز به خود جلب کرد. بیت کوین در آپتوبر (Uptober) سال ۲۰۲۳ نیز عملکردی درخشان داشته و طی چند رو آینده در ۳۱ اکتبر (۹ آبان ماه)، ۱۵ سالگی وایت پیپر خود را جشن خواهد گرفت.

بر اساس داده‌های پلتفرم کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۴,۳۴۵ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۸۶ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۲۳۲ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۶۶۵.۰۴۹ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۴ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۸۸ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۵,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۱,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

تحلیل‌گران رمزارزها با مقایسه عملکرد بیت کوین در برابر شاخص‌های بزرگ بازار سهام، نسبت به رهبر ارزهای دیجیتال دیدگاهی خوش‌بینانه و مثبت پیدا کرده‌اند. یکی از این تحلیل‌گران محبوب با نام مستعار کِیلیو (Kaleo)، در تحلیل خود نوشت که بیت کوین از ماه سپتامبر (شهریور – مهر) تا کنون، عملکرد فوق‌العاده بهتری را در برابر شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ (S&P 500 / SPX) داشته و همچنان شرایط خوبی برای ادامه مسیر صعودی دارد.

وی طی پستی در پلتفرم X نوشت: «آن جداشدن مثبت همبستگی بیت کوین با شاخص‌های سهام که خیلی وقت است انتظارش را می‌کشیدیم، بالاخره انجام شد. بیت کوین نسبت به کف‌های ماه سپتامبر، تا کنون ۳۶ درصد در برابر دلار رشد داشته و این آمار در مقایسه با شاخص اس‌اندپی ۵۰۰، بیش از ۴۸ درصد است.»

کیلیو با انتشار نمودار بالا، نقاط و رویدادهای مهم بیت کوین طی سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار داد و نوشت که در حال حاضر، پتانسیل زیادی برای رشد قیمت تا ۴۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.

برخی دیگر از تحلیل‌گران به سطوح مقاومتی مهمی پرداختند که ممکن است در پایان ماه اکتبر، به حمایت‌های هفتگی و ماهانه تبدیل شوند. در حال حاضر موقعیت‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) کمی برای بیت کوین در بازار مشتقات (Derivatives) باز هستند و فروشندگان امیدوارند که کندل قیمت در پایان ماه، پایین‌تر از سطوح مقاومتی شکسته‌شده بسته شود.

اخیراً گزارش‌هایی مبنی بر کمک‌های کریپتویی به نیروهای حماس و گروه‌های تروریستی منتشر شده که پلتفرم تحلیل‌گر الیپتیک (Elliptic) طی یک بیانیه، صحت این اخبار را رد کرد. الیپتیک نوشت که سیاست‌مداران و گزارشگر‌ها طی دو هفته اخیر، خبر از جمع‌آوری کمک‌های مردمی در قالب ارز دیجیتال برای نیروهای حماس و گروه‌های تروریستی داده‌اند که داده‌های آنچین به هیچ عنوان چنین چیزی را تایید نمی‌کنند و هیچ کارزاری نبوده که سرمایه سنگینی را برای کمک‌های مالی به گروه‌های تروریستی جمع‌آوری کرده باشد.

الیپتیک خطاب به مقاله نشریه وال‌استریت ژورنال در رابطه با کمک‌های مالی کریپتویی به نیروهای حماس جهت حمله به اسرائیل، نوشت که گروه‌های تروریستی از ارزهای دیجیتال برای انجام امور خود استفاده می‌کنند، اما مبالغی که در اخبار منتشر شده، نسبت به آمارهای آنچین بسیار ناچیز و کمتر بوده‌اند. اعضای دو حزب نمایندگان کنگره آمریکا، پیرامون این موضوع نامه‌ای را به دولت ارسال کردند و در آن، خواستار مقابله با کمپانی‌هایی شدند که از ارزهای دیجیتال و شبکه‌های آن‌ها برای کمک‌های مالی مربوطه استفاده شده است.

اما در حال حاضر و با توجه به عملکرد قیمت در هفته‌ای که گذشت، بیت کوین ۴۰,۰۰۰ دلار را به‌عنوان مقصد بعدی خود می‌بیند که در این بین، سه عامل اصلی می‌توانند به‌عنوان محرک‌های قیمت طی روزهای جاری شناخته شوند؛ اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی روز جمعه ۲۰ اکتبر که نشان از احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره داشت، رویداد هاوینگ بیت کوین (Bitcoin Halving) که قرار است شش ماه دیگر در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) اجرا شود و پیش‌بینی سرمایه‌گذاران مبنی بر تایید ETF های اسپات (Spot) بیت کوین طی هفته‌ها و ماه‌‍‌های آتی.

بیت کوین همچنان با رشد قیمت خود در ماه اکتبر، سنت آپتوبر را حفظ کرده که خیلی از افراد، دلیل رشد قیمت هر سال بیت کوین در این ماه را، سالگرد انتشار وایت پیپر این فناوری انقلاب‌آفرین می‌دانند. اکتبر ۲۰۲۳ تا حد زیادی شبیه به ماه مارس در سال میلادی جاری بوده (اسفند ۱۴۰۱) و نشانه‌هایی از اتمام زمستان ارز دیجیتال (Crypto Winter) و مراحل ابتدایی یک بازار گاوی جدید دارد.

در هر صورت، در روزهای پایانی هفته و ماه میلادی قرار داریم و گذر زمان وضعیت بازار را مشخص خواهد کرد. بیت کوین در حال حاضر از سوی عوامل فاندامنتال و تکنیکال سیگنال‌هایی ضد و نقیض دریافت می‌کند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

داده‌های پلتفرم‌های کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و تریدینگ‌ویو (TradingView) نشان می‌دهند که بیت کوین توانسته طی یک عملکرد قوی، رشدهای چند روز پیش خود را حفظ کند. رمزارز برتر در آستانه بستن کندل‌های هفتگی و ماهانه، از نوسانات خود کاسته است.

در همین راستا دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades)، تحلیل‌گر محبوب ارزهای دیجیتال، طی پستی در صفحه X خود نوشت که معتقد است بیت کوین برای مدتی در محدوده معاملاتی فعلی یعنی بین ۳۳,۰۰۰ دلار تا ۳۵,۰۰۰ دلار رنج می‌زند. در صورتی که قیمت پایین‌تر از این محدوده یا بالاتر از آن برود، موقعیتی خوبی برای معامله متناسب با کاهش یا افزایش قیمت به‌وجود می‌آید.

این تحلیل‌گر خاطرنشان کرد شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) بیت کوین نیز به سطوح قبل از رشد قیمت اخیر و سقف ۱۷ ماهه آن بازگشته است. طی این بازه، اپن اینترست بیت کوین که مجموع موقعیت‌های باز بیت کوین در بازار مشتقات را نشان می‌دهد، کاهشی ۲۱ درصدی داشته بود.

اما پلتفرم تحلیل‌گر متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) با توجه به اپن اینترست و چند ابزار تحلیلی دیگر خود، شرایط را برای بیت کوین نزولی می‌بیند و معتقد است تنها در صورت عبور بیت کوین از ۳۴,۸۵۰ دلار، سناریوهای نزولی برای رمزارز برتر نامعتبر خواهند شد. متریال ایندیکیتورز خاطر نشان کرد که بازگشت قیمت به سطح مذکور، حتی ممکن است قبل از بستن کندل ۱ ماهه رخ دهد و این تحلیل‌ها به‌معنی غیرممکن بودن سناریوی صعودی نیست.

اما بیت کوین در نمودار ۱ روزه یک الگوی پرچم (Pennant) را تشکیل داده که تداوم روند فعلی برای مدتی طولانی‌تر را پیش‌بینی می‌کند. الگوی پرچم پس از یک حرکت صعودی یا نزولی شدید و در پی آن یک تثبیت (Consolidation) کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود و اغلب با تایید الگو، قیمت روند قبل از تثبیت را طی می‌کند. این الگو در واقع یک مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) به‌همراه میله پرچم را تشکیل داده که همان حرکت صعودی شدید قیمت طی چند روز گذشته است. در نمودار زیر، این الگو با خطوط بنفش‌رنگ مشخص شده که مسیر قیمت را از ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) تا رسیدن به سقف روزانه ۳۵,۲۸۰ دلاری در ۲۴ اکتبر (۲ آبان) نشان می‌دهد.

قیمت پس از تشکیل یک حرکت صعودی ۳۰ درصدی در اواسط ماه اکتبر (اوایل آبان ماه)، همچنان شرایط را برای خود صعودی می‌بیند که البته، با برداشت سود سرمایه‌گذاران در سطح ۳۵,۲۸۰ دلار مواجه شده و شاهد توقف روند است. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) در این تایم فریم رو به کاهش است که مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) نزولی قیمت را نشان می‌دهد.

خطوط تکانسن یا خط تبدیل (Tekan-Sen) و کیجونسن یا خط پایه (Kijun-Sen) ایچیموکو که در واقع نحوه رفتار قیمت در شرایط فعلی را واضح‌تر نشان می‌دهند، به سناریوی مذکور مهر تایید می‌زنند. این خطوط به‌ترتیب در سطوح ۳۱,۶۹۰ دلار و ۳۰,۹۰۹ دلار شیب خود را از دست داده و تضعیف عملکرد قیمت را نشان می‌دهند.

به این ترتیب، سناریوی اصلاح قیمت و در پی آن ادامه مسیر صعودی محتمل به‌نظر می‌رسد. در این سناریو، هدف قیمت در مسیر نزولی ناحیه بین ۳۳,۰۰۰ دلار تا ۳۲,۰۰۰ دلار و در بدترین حالت، سطح ۳۱,۷۷۷ دلار برآورد شده است.

اما از سویی دیگر، تداوم الگوی پرچم می‌تواند منجر به رشد قیمت به‌سمت بالا و شکست سطح روانی (Psychological Level) 35,000 دلاری شود و مسیر رشد بیت کوین بالاتر از سقف روزانه ۳۵,۲۸۰ دلار را هموار سازد. با توجه به شرایط فعلی، بیت کوین در بهترین حالت می‌تواند مسیر خود را به‌راحتی تا ۴۰,۰۰۰ دلار پس از عبور از سطوح مذکور ادامه دهد. به‌ بیان دقیق، مقاومت قیمت در این ناحیه سطح ۴۰,۱۵۳ دلار است و بیت کوین با رسیدن به این سطح، رشد قیمتی به بزرگی ۲۰ درصد را رقم خواهد زد.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۴ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) موفق شد روند رو به رشد خود را تا سقف‌های ۱۷ ماهه ادامه دهد. در حال حاضر نمی‌توان به‌طور دقیق گفت که دلیل این رشد قیمت چه بوده، اما محتمل‌ترین محرک‌ها، رویداد هاوینگ (Halving) پیش رو و امیدها برای راه‌اندازی قریب‌الوقوع ETF های اسپات بیت کوین هستند. داده‌های بازار مشتقات (Derivatives) نیز نشان می‌دهند که عملکرد فعلی پادشاه کوین‌ها، می‌تواند همچنان ادامه داشته باشد.

بر اساس آمار پلتفرم کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۴,۵۴۵ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۵۶ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۴ آبان

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۲۵۳ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۶۷۵.۲۵۶ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۳.۹۰ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۷۲ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۵,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۱,۰۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین در روز جاری به سقف روزانه ۳۵,۱۲۱ دلاری رسید. هیجانات پیرامون راه‌اندازی ETF های اسپات، منجر به افزایش حجم معاملات بیت کوین در بازارهای اسپات (Spot) و بازار مشتقات سی ام ای (CME) شد و این مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی همچنان ادامه دارد.

رمزارز برتر علی‌رغم حضور مجموعه‌ای از عوامل بازدارنده کلان اقتصادی، طی دو روز گذشته مقاومت ۳۵,۰۰۰ دلاری را دو مرتبه تست کرد و این عملکرد باعث شد شاخص ترس و طمع رمزارزها (Crypto Fear & Greed Index)، به بالاترین سطح خود نسبت به سقف تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری قیمت در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) برسد.

در حال حاضر با وجود تمام تلاش‌هایی که کمپانی‌ها برای اخذ تاییدیه راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین دارند، صندوق iBTC کمپانی بلک‌راک (BlackRock) که در نوع خود اولین بوده، در یک شرکت تسویه معاملات بورس نزدک (Nasdaq) لیست شده است.

اما تا به امروز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تمایلی به تایید درخواست ETF اسپات کمپانی‌هایی نظیر بلک‌راک، فیدلیتی (Fidelity)، آرک اینوست (ARK Invest) و توئنی‌وان شرز (۲۱Shares) نشان نداده و این کمپانی‌ها برای سومین بار درخواست خود را مجدداً ثبت کرده‌اند. این در حالی است که طی آخرین تحولات در پرونده این آژانس نظارتی با کمپانی گری‌اسکیل (GreyScale)، قاضی پرونده از SEC درخواست بازبینی مجدد ETF اسپات این کمپانی سرمایه‌گذاری را اعلام کرده است.

در همین راستا، تحلیل‌گران مشغول بررسی این موضوع هستند که تایید ETF های اسپات بیت کوین، چه پیامدهایی را می‌تواند در پی داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهند تایید تنها یک ETF اسپات، می‌تواند سرمایه‌ای به بزرگی ۶۰۰ میلیارد دلار را به بازار بیت کوین تزریق کند. تحلیل‌گران پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) نیز معتقدند یک ETF اسپات می‌تواند مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) بیت کوین را ۱ تریلیون دلار افزایش دهد.

روز گذشته، کمپانی گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد با تایید ETF های اسپات، بیت کوین در سال اول حداقل با ۱۴.۴ میلیارد دلار سرمایه جدید روبرو خواهد شد و این آمار تا سال سوم، به ۳۸.۶ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین، پیش‌بینی شده که بیت کوین در سال اول تایید ETF ها، یک رشد قیمت ۷۴ درصدی خواهد داشت.

اما همزمان با رشد قیمت پادشاه کوین‌ها، صرافی‌های ارز دیجیتال همچنان شاهد تداوم خروج بیت کوین از کیف پول‌های خود هستند. خروج یک رمزارز از پلتفرم‌های معاملاتی اغلب یک سیگنال برای رشد قیمت در نظر گرفته می‌شود، چرا که معامله‌گران کوین‌های خود را به‌منظور نگهداری بلندمدت در کیف پول‌های شخصی خود، از صرافی‌ها برداشت می‌کنند. علی‌رغم روند خروج از صرافی‌ها، حجم معاملات اسپات بیت کوین رشد قابل توجهی داشته است و روز گذشته برای نخستین بار از ۲۰ مارس (۲۹ اسفند ۱۴۰۱) تا کنون، از مرز ۳۵ میلیارد دلار عبور کرد.

رشد ۱۶.۱ درصدی بیت کوین بین روزهای ۲۲ تا ۲۴ اکتبر (۳۰ مهر تا ۲ آبان)، منجر به لیکوییدی ۲۳۰ میلیون دلاری پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) معامله‌گران در بازار فیوچرز (آتی / Futures) شد. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مد نظر در این‌جا، شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) بیت کوین است که مجموع حجم معاملات بازار فیوچرز را نمایش می‌دهد. آمارها نشان می‌دهند که رشد قیمت اخیر معامله‌گران شورت را غافل‌گیر کرده، اما در موقعیت‌های خود از اهرم‌های سنگین استفاده نکرده بودند.

اپن اینترست فیوچرز بیت کوین طی این بازه از ۱۳.۱ میلیارد دلار به ۱۴ میلیارد دلار افزایش داشت و برخی تحلیل‌گران معتقدند تئوری لیکوییدی گاما (Gamma Squeeze) در این‌جا رخ داده که یعنی بازارسازها و معامله‌گران، در پی تغییر روند بیت کوین موقعیت‌های فروش خود را بسته یا لیکویید شدند و به پوزیشن‌های لانگ و خرید روی آورده‌اند. این روند پس از عبور از ۳۲,۰۰۰ دلار شدت گرفت که منجر به رالی (حرکت صعودی / Rally) قیمت تا ۳۵,۱۹۵ دلار شد.

بیت کوین در بازارهای فیوچرز معمولاً با یک پریمیوم (Premium) سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی نسبت به بازارهای اسپات معامله می‌شود که نشان می‌دهد فروشندگان پول بیشتری را قرض گرفته تا تسویه معاملات خود را به تعویق بیاندازند.

پریمیوم فیوچرز بیت کوین در تاریخ ۲۴ اکتبر (۲ آبان) به ۹.۵ درصد رسید که بالاترین سطح آن طی ۱ سال اخیر است. نکته مهم‌تر این‌جا است که این شاخص در ۲۳ اکتبر از مرز خنثی ۵ درصدی خود فراتر رفته و به ۹ هفته متوالی از سلطه پوزیشن‌های شورت و تقاضای کم برای اهرم‌های لانگ، پایان بخشیده است.

در این‌جا، بررسی معاملات آپشنز (اختیار / Options) بیت کوین نشان می‌دهد که عبور قیمت از ۳۴,۰۰۰ دلار، تا چه حد خوش‌بینی فعالان بازار را افزایش داده است. زمانی که معامله‌گران کاهش قیمت را پیش‌بینی می‌کنند، شاخص انحراف دلتای ۲۵ درصدی (۲۵% Delta Skew) معاملات آپشنز، عموماً از ۷ درصد فراتر می‌رود و طی دوره‌های افزایش هیجانات در بازار، این شاخص به زیر ۷- درصد کاهش پیدا می‌کند.

این شاخص در ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) از حالت خنثی به صعودی تغییر پیدا کرد و در ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر)، به ۱۸- درصد رسید. این رقم سیگنالی برای خوش‌بینی بیش از حد سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود و معاملات فروش یا پوت (Put) در معاملات آپشنز را به محدوده تخفیف (Discount) رسانده است. در حال حاضر این شاخص به ۷- درصد بازگشت داشته که یک تعادل نسبی میان موقعیت‌های خرید یا کال (Call) و فروش را نشان می‌دهد.

در هر صورت، رشد قیمت ناگهانی بیت کوین دیدگاه نزولی معامله‌گران حرفه‌ای بازار را تغییر داده و علی‌رغم حدس و گمان‌های موجود در برابر تایید ETF های اسپات، شواهد فعلی نشان از ورود سرمایه‌های سنگین به بازار و پتانسیل عبور قیمت از مرز ۳۵,۰۰۰ دلار را دارند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، در نزدیکی ۳۴,۵۰۰ دلار معامله می‌شود و با توجه به مومنتوم صعودی قوی فعلی، احتمال رشدهای بیشتر برای قیمت وجود دارد. سطح قیمت فعلی از میانگین کف و سقف سالانه بالاتر است و بیت کوین توانسته پس از بستن کندل سالانه ۲۰۲۲ در سطح ۱۶,۵۴۲ دلار، از سطح ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی در ۲۸,۰۶۷ دلار نیز عبور کند و با بیش از دوبرابر رشد قیمت، مسیر صعودی را همچنان ادامه دهد.

روند صعودی قیمت حتی از سطح ۷۸.۶ درصدی فیبوناچی بازگشتی در ۳۱,۱۹۷ دلار نیز عبور کرده است. اکنون، تشدید فشار خرید بیت کوین پتانسیل رشد تا سطح روانی (Psychological Level) 35,000 دلاری را به‌وجود می‌آورد که در این صورت، بیت کوین می‌تواند مسیر خود را تا هدف منطقی فیبوناچی در سطح ۳۵,۱۸۴ دلار نیز ادامه دهد.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) همچنان رو به بالا در حرکت است و این عملکرد توسط اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) نیز تایید شده که شاهد تقویت ستون‌های سبزرنگ در نمودار است. عبور قیمت از ناحیه مقاومتی ۳۵,۰۰۰ دلاری، می‌تواند منجر به تداوم حرکت صعودی تا مقاومت مهم بعدی در ۳۶,۴۰۰ دلار شود.

اما در هر صورت، سناریوی‌های نزولی برای بیت کوین همچنان محتمل هستند. بیت کوین در مسیر نزولی نخستین حمایت خود را در سطح ۳۱,۱۹۷ دلار و در مرحله بعدی در سطح ۲۸,۰۶۷ دلار دارد. رمزارز برتر در بدترین حالت، ممکن است تا ناحیه ۲۶,۰۰۰ دلار و به‌طور دقیق سطح ۲۵,۸۶۹ دلار، کاهش قیمت را تجربه کند.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) هفته معاملاتی جدید را با صعودی قابل توجه آغاز کرد و حال باید دید که این عملکرد درخشان حفظ می‌شود یا خیر. رمزارز برتر بازار روز گذشته از سطح ۳۱,۰۰۰ دلار عبور کرد و به یک سقف ۴ ماهه رسید. البته این روند رشد با شکست مقاومت هفتگی همچنان به‌سمت ۳۵,۰۰۰ دلار ادامه دارد.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۳۳,۹۳۹ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، رشد خارق‌العاده ۱۰ درصدی داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲ آبان

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۲۳۴ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۶۶۵.۷۳۲ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۳.۹۵ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۶.۸۴ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۵,۰۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۳۰,۵۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

این پامپ بیت کوین از سوی دو پیشرفت بزرگ در راه‌اندازی ETF های اسپات کمپانی‌های بلک‌راک (BlackRock) و گری‌اسکیل (GreyScale) سرچشمه می‌گیرد. اریک بالچوناس، از تحلیل‌گران ETF های بازارهای مالی، روز گذشته طی پستی در صفحه خود در پلتفرم X اعلام کرد که صندوق معامله‌گری آی‌شِرز بیت کوین تراست (iShares Bitcoin Trust) در شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه (DTCC) یا به‌قولی بازار نزدک (NASDAQ) لیست شد. این محصول که متعلق به بزرگ‌ترین کمپانی مدیریت سرمایه دنیا یعنی بلاک‌راک است با نماد “IBTC” کار خود را آغاز کرده و یک پیشرفت بزرگ در زمینه ورود ETF های ارز دیجیتال به بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

ظاهراً این صندوق معامله‌گری در مرحله تامین سرمایه اولیه (Seeding) قرار دارد و طبق تحلیل بالچوناس، به این معنی نیست که کمپانی بلک‌راک هم‌اکنون مشغول خرید سنگین بیت کوین است و فعلاً به‌میزان کافی برای راه‌اندازی این ETF برای خرید بیت کوین اقدام می‌کند. در راستای همین موضوع، قاضی پرونده گری‌اسکیل با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، به‌تازگی از این آژانس دولتی خواستار بازنگری درخواست ETF بیت کوین گری‌اسکیل شده است.

اکنون سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران هیجانات زیادی را در رابطه با راه‌اندازی ETF های بیت کوین تجربه می‌کنند و آمارها نشان می‌دهند که بازگشت سریع و پرقدرت بیت کوین به ۳۰,۰۰۰ دلار، از سوی معاملات اسپات این رمزارز تقویت شده است.

داده‌های پلتفرم آماری کوین‌متریکس (CoinMetrics) نیز نشان از ورود سرمایه‌های سازمانی به محصولات سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در بازه هفتگی دارد. دیوید باتِرفیل، تحلیل‌گر پلتفرم کوین‌شرز (CoinShares)، نیز در این باره می‌گوید محصولات سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال برای چهارمین هفته متوالی شاهد ورود سرمایه بوده‌اند که مجموع کل آن‌ها ۱۷۹ میلیون دلار برآورد شده است. با توجه به رشد قیمت اخیر بیت کوین، مجموع دارایی‌هایی تحت مدیریت (AUM) کمپانی‌ها نسبت به کف اوایل سپتامبر (اواخر شهریور)، رشدی ۱۵ درصدی داشته و در مجموع به ۳۳ میلیارد دلار می‌رسد.

حجم معاملات بازار فیوچرز (آتی / Futures) سی ام ای گروپ (CME) نیز تقریباً یک رشد دوبرابری داشته که نشان می‌دهد معامله‌گران بازارهای اسپات و فیوچرز بیت کوین، دیدگاهی صعودی در برابر قیمت پیدا کرده‌اند. رشد حجم معاملات بیت کوین در بازار سی‌ام‌ای و بازارهای اسپات در برابر رشد شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) در معاملات فیوچرز صرافی بایننس (Binance)، نشان می‌دهد که ظاهراً این تحولات اخیر بیت کوین، از معاملات عادی و روزمره سرمایه‌گذاران و معامله‌گران شخصی سرچشمه نگرفته و دلیل آن احتمال حضور سازمان‌های مالی است.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه شاهد عبور میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲۰D MA) از همتای ۲۰۰ روزه (۲۰۰D MA) خود است که یک نکته مثبت برای قیمت بوده، اما اکثر معامله‌گران صبر می‌کنند تا میانگین متحرک ۵۰ روزه (۵۰D MA) قیمت با اندیکاتور ۲۰۰ روزه یک تقاطع طلایی (Golden Cross) را تشکیل دهد.

در رابطه با ساختار بازار بیت کوین در تایم فریم‌های بالاتر، باید گفت که بستن کندل‌های روزانه متوالی بالاتر از ۳۱,۷۰۰ دلار اهمیت زیادی دارد، چرا که کندل‌های سبز روزانه و هفتگی بالاتر از این سطح می‌توانند روند قیمت را به‌طور اساسی تغییر دهند و بیت کوین را به سطوح قبل از می ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) رشد دهند.

بیت کوین در تایم فریم ۳ روزه موفق شد طی یک رشد ۱۷ درصدی به سقف روزانه ۳۴,۷۴۱ دلاری برسد که البته پس از آن، یک پول‌بک (Pullback) سریع به سطح ۳۲,۹۱۴ دلار داشت. وضعیت قیمت با رشد مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) رو به رشد دیده می‌شود و چنانچه فشار خرید بیت کوین حفظ شود، قیمت می‌تواند تا سطح روانی (Psychological Level) 35,000 دلاری رشد داشته باشد.

در صورتی که بیت کوین به رشدهای خود ادامه دهد، احتمال دارد که وارد یک دوره خاص تحت عنوان موج ایمپالس یا محرک (Impulse Wave) شود. ایمپالس در واقع قوی‌ترین عملکرد قیمت در یک دوره صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد که پیش از تشدید روند فعلی صورت می‌گیرد. این اتفاق زمانی می‌افتد که چندین سطح روانی قیمت شکسته می‌شوند و در پی آن، شاخص RSI به سطوح اشباع خرید (Overbought) می‌رسد. شاید این شرایط کمی منفی به‌نظر برسد، اما عموماً بیت کوین و آلت کوین‌ها طی این دوره‌ها، مدت بیشتری را در ناحیه اشباع خرید خود باقی می‌مانند.

در حال حاضر شاخص RSI در تایم فریم روزانه وارد ناحیه اشباع خرید شده و در نمودار ۳ روزه نیز به نزدیکی این محدوده رسیده است. زمانی که شاخص قدرت نسبی در تایم فریم هفتگی به اشباع خرید برسد، احتمال تغییر روند به نزولی به‌شدت پایین می‌آید و انتظار می‌رود بازار گاوی جدید آغاز شود. آخرین باری که این اتفاق افتاد، پادشاه کوین‌ها یک روند صعودی ۹۰ روزه را بدون هیچ اصلاح قیمتی طی کرد.

یکی دیگر از شاخص‌هایی که نشان می‌دهد بیت کوین در نزدیکی یا درون یک موج ایمپالس قرار گرفته، امواج الیوت (Elliott Waves) هستند. جفت‌ارز بیت کوین به دلار هم‌اکنون در آستانه ورود به موج سوم الیوت قرار دارد که همیشه در نقش یک دوره ایمپالس عمل کرده است. فعالان بازار معمولاً در دوره‌های ایمپالس اقدام به خرید یا فروش می‌کنند و از جایی که روند فعلی قیمت صعودی است، موج ایمپالس مطابق با روند فعلی شکل خواهد گرفت.

موج سوم الیوت زمانی تایید خواهد شد که قیمت به‌طور کامل از سقف سال ۲۰۲۳ عبور کند و کاهش به زیر کف ماه ژوئن (خرداد)، این الگو و سناریوی صعودی را نامعتبر خواهد کرد. چنانچه بیت کوین وارد این دوره ایمپالس شود، احتمالاً شبیه به بازار سال ۲۰۲۰ اصلاحات قابل توجهی را تجربه نکند. در بازار سال ۲۰۲۰، قیمت موفق شد از ۱۳,۰۰۰ دلار تا ۴۲,۰۰۰ دلار بدون هیچ اصلاحی رشد پیدا کند.

بیت کوین در نمودار ۱ ساعته نیز، پس از شکست ناحیه مقاومتی ۳۲,۰۰۰ دلاری با شتاب مومنتوم صعودی روبرو شد و مسیر خود را با هدف رشد تا مقاومت ۳۵,۰۰۰ دلاری ادامه می‌دهد. رمزارز برتر پس از تشکیل یک سقف چندهفته‌ای در سطح ۳۵,۲۲۵ دلار، اکنون مشغول تثبیت قیمت (Consolidation) است و بالاتر از سطح ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی معامله شده و در یک محدوده معاملاتی با سقف ۳۵,۲۲۵ دلار و کف ۳۰,۴۰۰ دلار قرار گرفته است.

بیت کوین هم‌اکنون از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (۱۰۰H SMA) خود عبور کرده و یک خط روند صعودی با حمایت ۳۲,۵۰۰ دلاری در تایم فریم ۱ ساعته تشکیل داده است. نخستین مقاومت بیت کوین در سناریوی صعودی سطح ۳۴,۸۰۰ دلار برآورد شده و در مرحله بعدی، ۳۵,۲۵۰ دلار مانع سر راه قیمت خواهد بود.

عبور بیت کوین از آخرین سقف خود، می‌تواند رشد قیمت تا مقاومت ۳۶,۲۰۰ دلاری را در پی داشته باشد که در صورت عبور از آن، ۳۷,۰۰۰ دلار مقصد بعدی خواهد بود. در صورت تداوم مسیر صعودی، بیت کوین می‌تواند طی روزهای آتی تا ۳۸,۰۰۰ دلار نیز رشد داشته باشد.

اما در سناریوی نزولی، چنانچه بیت کوین در عبور از مقاومت ۳۸,۴۰۰ دلاری موفق ظاهر نشود، ممکن است مسیر خود را به‌سمت نخستین حمایت در ۳۴,۱۲۰ دلار تغییر دهد. حمایت‌های مهم بعدی قیمت ۳۲,۸۰۰ دلار و خط روند مشخص‌شده در نمودار هستند که در صورت کاهش به زیر آن‌ها، قیمت ممکن است تا ۳۱,۵۰۰ دلار نیز دچار کاهش شود. اندیکاتور مکدی (MACD) بیت کوین در تایم فریم ۱ ساعته شاهد شتاب در ناحیه صعودی است و شاخص RSI نیز از مرز ۵۰ عبور کرده است.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۳۰ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با راه‌اندازی ETF های اسپات (Spot) می‌تواند رشد قابل توجهی در مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) خود و موجی از پذیرش سازمان‌ها را شاهد باشد. در حال حاضر خوش‌بینی فعالان بازار در مورد تایید این ETF ها، حمایت خوبی برای قیمت به‌همراه داشته، اما از سویی دیگر، جنگ بین اسرائیل و فلسطین ممکن است مجدداً بر تمایلات سرمایه‌گذاران اثر منفی بگذارد.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۳۰,۱۵۲ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۱.۵ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۳۰ مهر

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۱۱ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۵۸۲.۲۸۰ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۲.۳۶ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۷.۵۹ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۰,۱۰۷ دلار
مهم‌ترین حمایت	۲۹,۵۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

طبق آمار و گزارشات موجود، پیش‌بینی شده در صورتی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یک ETF اسپات بیت کوین را تایید کند، سرمایه‌ای به بزرگی ۱۵۵ میلیارد دلار توسط سازمان‌های مالی به این بازار این دارایی تزریق می‌شود. با توجه به ارتباط میان مارکت کپ بیت کوین و ارزش واقعی بازار (Realized Capitalization) این رمزارز، چنین سرمایه‌ای می‌تواند مارکت کپ رمزارز برتر بازار را از ۵۰۰ میلیارد دلار به ۹۰۰ میلیارد دلار رشد دهد.

البته این احتمال وجود دارد که با راه‌اندازی یک ETF اسپات، صندوق تراست بیت کوین گری‌اسکیل (GBTC) که بزرگ‌ترین صندوق معامله‌گری بیت کوین حال حاضر دنیا است، شاهد خروج سرمایه و انتقال به ETF اسپات باشد. پیروزی‌های پی در پی کمپانی‌های ریپل (Ripple / XRP) و گری‌اسکیل (GreyScale) در پرونده‌های خود با آژانس SEC، احتمال تایید ETF ها را بیشتر کرده است.

سازمان‌های مالی بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ شروع به سرمایه‌گذاری در بیت کوین کردند و این رمزارز را به لیست دارایی‌های خود افزودند که پیامد آن، تقویت بازار گاوی سال ۲۰۲۱ بود. اکنون انتظار می‌رود موج بعدی پذیرش بیت کوین توسط سازمان‌ها از طریق ETF ها و فراهم‌کردن قابلیت سرمایه‌گذاری در بیت کوین برای مشتریان خود است.

در همین راستا، هیجانات پیرامون ETF های بیت کوین در میزان جست‌و‌جوی این عبارت در گوگل نیز مشهود است. بر اساس داده‌های گوگل ترندز (Google Trends)، میزان جست‌وجوی عبارت “Spot Bitcoin ETF” در روزهای جاری به سقف ۵ ساله خود رسیده که نشان از افزایش علاقه فعالان بازارهای مالی به این محصول سرمایه‌گذاری دارد.

در حال حاضر مجموع سرمایه‌ تحت مدیریت (AUM) کمپانی‌هایی که برای راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین درخواست ثبت کرده‌اند، به ۱۵.۶ تریلیون دلار می‌رسد که اگر تنها ۱ درصد از این سرمایه، ۱۵۵ میلیارد دلار و به‌میزان یک‌سوم مارکت کپ فعلی بیت کوین است. این سرمایه جدید ارزش بازار واقعی بیت کوین را رشد می‌دهد چرا که سرمایه‌گذاران جدید، بیت کوین را در سطح قیمت بالاتری نسبت به خریداران قبلی می‌خرند.

در پی شایعات تایید ETF بیت کوین کمپانی بلک‌راک (BlackRock)، روز جمعه رابرت کیوساکی، کارآفرین برجسته و نویسنده کتاب پدر پولدار پدر بی‌پول، طی یک پست در پلتفرم X نوشت که بیت کوین پس از عبور از ۳۰,۰۰۰ دلار تا ۱۳۵,۰۰۰ دلار رشد پیدا خواهد کرد و طلا نیز به‌زودی از ۲,۱۰۰ دلار عبور می‌کند و افرادی که خرید نکرده‌اند، از بازار عقب می‌مانند. وی در کنار بیت کوین، طلا و نقره را در آستانه رشدهای بزرگ می‌بیند و معتقد است افرادی که صرفاً دلار و پول فیات جعلی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند، متحمل ضرر خواهند شد.

در جایی دیگر مایک مَک‌گلون، تحلیل‌گر بلومبرگ، اظهار کرده که ممکن است هاوینگ بیت کوین (Bitcoin Halving) در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳)، آن‌طور که سرمایه‌گذاران امیدوارند قیمت را رشد ندهد. هاوینگ‌های قبلی بیت کوین با کاهش نرخ عرضه این رمزارز و بازارهای گاوی بزرگی همراه بوده‌اند، اما هاوینگ ۲۰۲۴ در شرایطی متفاوت اجرا خواهد شد. وی معتقد است تقریباً تمامی کارشناسان و تحلیل‌گران دیدگاهی صعودی نسبت به بازار با توجه به هاوینگ بیت کوین ارائه کرده‌اند و زمانی که یک دیدگاه مشترک در بازارها غالب می‌شود، معمولاً آن اتفاق نمی‌افتد.

مک‌گلون معتقد است شرایط اقتصادی در سطح کلان، میزان اثرگذاری هاوینگ بر قیمت را تعیین می‌کنند و نرخ‌های بهره بالا و کاهش عرضه پول فیات، تمایل سرمایه‌گذاران در برابر دارایی‌های پرریسک نظیر بیت کوین را کاهش می‌دهد. این در حالی است که لَری فینک، مدیرعامل بزرگ‌ترین کمپانی مدیریت سرمایه دنیا یعنی بلک‌راک، اظهار کرده که مردم رفته رفته به دارایی‌هایی نظیر بیت کوین، طلا و اوراق قرضه روی خواند آورد.

اما بازارهای مالی تقویم اقتصادی نسبتاً شلوغی را در هفته پیش رو دارند که ممکن است قیمت‌ها را دچار نوسانات شدیدی کند. بین روزهای سه‌شنبه تا جمعه این هفته، شاخص‌هایی نظیر مدیران خرید بخش صنایع و خدمات (PMI)، گزارش درآمد کمپانی‌ها، خرید و فروش مسکن، تولید ناخالص داخلی (GDP)، مدعیان بیکاری و هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) آمریکا بدون شک بازارها را تحت تاثیر قرار خواهند داد. همچنین، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در روز پنجشنبه بسیار هائز اهمیت است.

تام اِمِر، عضو رده‌بالای حزب جمهوری‌خواه آمریکا که از حامیان رمزارزها است، به‌تازگی کاندیدای خود برای انتخابات سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است. حضور چنین فردی در دولت آمریکا، می‌تواند به رشد و بلوغ بیشتر این صنعت کمک کند. همچنین، تام امر مخالف صدور ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) است و معتقد است شیوه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود که روند صعودی را تایید می‌کنند. در صورتی که بیت کوین بتواند از مقاوت ۳۰,۱۰۷ دلاری یک شکست صعودی را تشکیل دهد، پتانسیل آغاز یک رالی (حرکت صعودی / Rally) تا مقاومت بعدی در ۳۱,۱۴۳ دلار را پیدا می‌کند.

اقدامات نهادهای نظارتی و قانون‌گذار آمریکایی می‌تواند تمایلات در بازار را دست‌خوش تغییرات کنند، اما در حال حاضر، امیدها برای تایید ETF های اسپات بیت کوین همچنان به رشد قیمت کمک می‌کنند.

بیت کوین در سناریوی نزولی با از دست‌دادن حمایت ۲۹,۵۰۰ دلاری، ممکن است تا حمایت بعدی در ۲۹,۱۹۳ دلار کاهش داشته باشد. در همین راستا، شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) به سطح ۷۳ واحد رسیده و بیت کوین را در ناحیه اشباع خرید (Overbought) نشان می‌دهد.

اما بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، نخستین مقاومت خود را در سطح ۳۰,۲۸۵ دلار می‌بیند که با عبور از آن، با سطوح ۳۱,۰۷۵ دلار و ۳۱,۸۲۰ دلار مقابله خواهد کرد.

رمزارز برتر در شرایط فعلی، یک حمایت در سطح ۲۸,۲۰۰ دلار پیدا کرده که شکست از آن، می‌تواند کاهش قیمت تا حمایت‌های بعدی در سطوح ۲۷,۲۸۵ دلار و ۲۶,۵۵۵ دلار را در پی داشته باشد. شاخص قدرت نسبی در این تایم فریم نیز به ۶۸ رسیده است.

با توجه به این شرایط و احتمال بیشتر تایید سناریوهای صعودی، معامله‌گران باید مراقب یک اصلاح قیمتی نیز باشند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) بیت کوین در نمودار ۴ ساعته به سطح ۲۸,۷۰۰ دلار رسیده که به‌نوعی به یک سطح تعیین‌کننده برای تداوم حرکت صعودی، یا کاهش قیمت در صورت پایین‌آمدن قیمت به زیر آن تبدیل شده است.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۹ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) موفق شد پس از چند ماه، روز گذشته از مرز ۳۰,۰۰۰ دلار عبور و ضررهای ناشی از اعلام جعلی‌بودن خبر تایید ETF بلک‌راک (BlackRock) را جبران کند. رمزارز برتر در حال حاضر نزدیک به سطوح حمایتی و مقاومتی مهمی قرار دارد و توجه کارشناسان به وضعیت قیمت هنگام بستن کندل هفتگی است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۹,۵۷۱ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۱۶ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۹ مهر

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۱.۱۰۳ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۵۷۹.۰۶۴ میلیارد دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۵۲.۵۲ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۷.۶۵ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۳۰,۵۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۲۶,۶۰۰ دلار

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین روز جمعه تا سقف روزانه ۳۰,۲۰۰ دلاری رشد داشت و موفق به تشکیل یک سقف قیمت دو ماهه شد. این عملکرد بیت کوین در پی اعلامیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مبنی بر برداشتن اتهامات علیه مدیران کمپانی رمزارز ریپل (Ripple / XRP) ثبت شد. با وجود این‌که بیت کوین هنوز برای حفظ سطح ۳۰,۰۰۰ دلار در تلاش است، ظاهراً از سوی سرمایه‌گذاران سازمانی به‌دلیل پیشرفت‌های خود در پرونده‌های ETF اسپات و امیدواری سرمایه‌گذاران به هاوینگ (Halving) بعدی، یک مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی برای قیمت شکل گرفته است.

پس از این‌که قاضی پرونده کمپانی گری‌اسکیل (GreyScale) و SEC در تاریخ ۲۹ آگوست (۷ شهریور) حکم خود را به‌سود این کمپانی صادر کرد، سازمان‌های مالی بزرگی برای راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین خود درخواست ثبت کردند. با پیروزی دوم گری‌اسکیل در برابر آژانس SEC به‌دلیل عدم اعتراض به رأی دادگاه توسط این نهاد، گری‌اسکیل برای ثبت یک ETF اسپات جدید اقدام کرد. اما SEC تا به امروز این درخواست‌ها را تایید نکرده و نتیجه‌ای را نیز اعلام نکرده است.

رویداد هاوینگ بیت کوین قرار است در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) اجرا شود. کمپانی کَپریول اینوستمنتس (Capriole Investments) در این باره نوشت: «در سایکل‌های بازار بیت کوین طی ۱۴ سال اخیر، تمام رشدهای قیمت و تداوم آن‌ها در بازه ۱۲ تا ۱۸ ماه بعد از هر هاوینگ بوده است و تاریخ نشان داده که سرمایه‌گذاری بین ۴ تا ۶ ماه قبل از هاوینگ، می‌تواند در بازه ۱ ساله رشد فوق‌العاده‌ای داشته باشد.»

تیم تحلیل‌گر استاک‌مانی لیزاردز (Stockmoney Lizards) در دیدگاه میان‌مدت خود پیش‌بینی کرده که مقاومت ۳۰,۰۰۰ دلاری بیت کوین به‌زودی شکسته می‌شود و با مقایسه نمودارهای قیمت در شکست صعودی سال ۲۰۲۰ و روزهای جاری، معتقدند زمان رشد بیت کوین فرا رسیده است. این تیم با اشاره به تایید ETF های اسپات می‌گوید سطوح ۳۱,۰۰۰ دلار و ۳۲,۰۰۰ دلار به‌زودی شکسته خواهند شد و با وجود این‌که نمودار سال ۲۰۲۰ مربوط به بعد از رویداد هاوینگ می‌شود، در این‌جا اهمیتی ندارد و پذیرش گسترده بیت کوین توسط سازمان‌های بزرگ از طریق ETF ها است که قیمت را رو به بالا هدایت خواهد کرد.

آمارها نشان می‌دهند تایید یک ETF اسپات بیت کوین می‌تواند ۶۰۰ میلیارد دلار نقدینگی جدید و تقاضا را در بازار به‌همراه داشته باشد. طبق گزارش کمپانی کپریول، هنگام تایید نخستین ETF طلا، این دارایی در یک بازار خرسی قرار داشت و به‌طور ناگهانی از این روند خارج شد و توانست در ادامه، رشد قیمتی به بزرگی ۳۵۰ درصد را تجربه کند. پلتفرم تحلیل‌گر کریپتوکوانت (CryptoQuant) نیز معتقد است تایید ETF های بیت کوین می‌تواند مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) این رمزارز را ۱ تریلیون دلار رشد دهد.

اما همزمان با رشد قیمت اخیر بیت کوین، موجودی این رمزارز در صرافی‌ها همچنان نسبت به سقف ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) در سطوحی پایین باقی مانده و از آن روز تا کنون، صرافی‌ها شاهد خروج ۷۰,۰۰۰ واحد بیت کوین از ذخایر خود بوده‌اند.

این اتفاق اغلب یک سیگنال صعودی برای قیمت محسوب می‌شود، چرا که ظاهراً سرمایه‌گذاران بیت کوین‌های خود را به‌منظور هولدکردن از صرافی‌ها خارج می‌کنند. در همین راستا، آخرین گزارشات نشان می‌دهند که برای نخستین بار در تاریخچه بازار بیت کوین، ۷۶ درصد از عرضه کل این رمزارز هم‌اکنون در اختیار هولدرهای بلندمدت قرار دارد.

تداوم خروج بیت کوین از صرافی‌ها همزمان با لیکوییدی موقعیت‌های معاملاتی در بازار مشتقات (Derivatives) نیز بوده است. تنها طی ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۳۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین لیکویید شده‌اند که ۱۸.۲ میلیون دلار آن‌ها، در یک بازه ۱۲ ساعته لیکویید شده است.

مومنتوم صعودی بیت کوین ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران را نیز دست‌خوش تغییرات مثبت کرده و شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) طی هفته گذشته، با رشد ۹ واحدی از وضعیت ترس به خنثی رسیده است.

تحلیل‌گران عدم تداوم رشد قیمت بالاتر از مرز ۳۰,۰۰۰ دلار را سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، طی آخرین نشست خود در تاریخ ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) می‌دانند. وی در صحبت‌های خود از رشد بازده اوراق بلندمدت گفت و خاطرنشان کرد فدرال رزرو احتمال توقف افزایش نرخ بهره در جلسه بعدی در ۱ نوامبر (۱۰ آبان) را مورد بررسی قرار خواهد داد.

عدم افزایش نرخ بهره تا حد زیادی به داده‌های تورمی آمریکا بستگی دارد؛ به این ترتیب که رشد نرخ تورم می‌تواند سناریوی توقف افزایش نرخ بهره را از بین ببرد و سیاست‌های انقباضی را تشدید کند و از سویی دیگر، بهبود وضعیت تورم می‌تواند بستر عدم افزایش نرخ بهره را فراهم کند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

در حال حاضر تحلیل‌گران با توجه به نوسانات فعلی، معتقدند سطح بسته‌شدن کندل هفتگی قیمت در تداوم عملکرد پرقدرت بیت کوین اهمیت زیادی دارد. کیث اَلِن، هم‌بنیانگذار پلتفرم آماری-تحلیلی متریال اندیکیتورز (Material Indicators) در این باره میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای (۱۰۰W MA) در سطح ۲۸,۶۲۷ دلار را معرفی کرده است.

وی می‌گوید در حال حاضر توجه خود را بر این میانگین متحرک قرار داده و در صورت بستن کندل بالاتر از آن، منتظر است تا ببیند کندل هفتگی بعدی بدون شدو (Wick) بالاتر از این سطح بسته می‌شود یا خیر. این تحلیل‌گر می‌گوید برخی معامله‌گران بسته‌شدن کندل اول را تایید یک شکست صعودی می‌بینند، اما این بازار به شکست‌های جعلی خود معروف است و بهتر است برای تاییدهای بیشتر صبر کرد. بیت کوین برای شکست صعودی و عبور از مقاومت‌های ۳۰,۵۰۰ دلاری، ۳۱,۵۰۰ دلاری و در نهایت ۳۳,۰۰۰ دلار، به تاییدهای بیشتری نیاز دارد.

در جایی دیگر پِنتوشی (Pentoshi)، تحلیل‌گر محبوب ارزهای دیجیتال، ۲۸,۹۰۰ دلار را به‌عنوان مهم‌ترین حمایت و یک سطح تعیین‌کننده قیمت معرفی کرد و حفظ ناحیه بین ۲۸,۹۰۰ دلار تا ۲۹,۲۰۰ دلار را برای ادامه رشد بیت کوین ضروری دانست.

تحلیل‌گر اسکیو (Skew) نیز با بررسی قیمت در تایم فریم‌های پایین‌تر معاملات فیوچرز (آتی / Futures)، معتقد است پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) جدید می‌توانند بستر رشدهای بیشتر را فراهم کنند و یک نقطه ورود خوب برای سطح فعلی باشند. وی در راستای تحلیل خود، نمودار زیر و سناریوی صعودی احتمالی خود را با محوریت سطح ۳۰,۰۰۰ دلار منتشر کرد. در صورتی که بیت کوین در این سطح یک شکست صعودی داشته باشد، ممکن است سناریوی زیر تایید شود.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، نزدیک به ناحیه ۲۹,۵۰۰ دلاری معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته، چندین مرتبه برای شکست مرز ۳۰,۰۰۰ دلار تلاش کرده و تا حدودی این مقاومت را تضعیف کرده است. از این رو، سناریوی صعودی بیت کوین در روزهای آتی می‌تواند با هدف رشد تا ۳۵,۰۰۰ دلار تصور شود.

اندیکاتور پارابولیک استاپ اند ریوِرس (Parabolic Stop and Reverse / SAR) نیز این سناریو را تایید می‌کند که در واقع تغییر یک روند را سیگنال می‌دهد. نقاط ویژه این اندیکاتور در ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) به‌سمت ۲۶,۸۰۰ دلار متمایل شدند که از سطح فعلی قیمت فاصله زیادی داشته و با رشد روند صعودی هم‌خوانی دارد.

به این ترتیب، شکست صعودی و عبور کامل از نخستین مقاومت پیش رو در سطح ۳۰,۳۸۰ دلار می‌تواند منجر به تقویت رالی (حرکت صعودی / Rally) و حرکت به‌سوی ۳۵,۰۰۰ دلار شود. مقاومت مهم بعدی بیت کوین در این مسیر سطح ۳۱,۵۶۵ دلار برآورد شده است. رمزارز برتر در سناریوی نزولی، مهم‌ترین حمایت خود را در ۲۶,۶۰۰ دلار دارد.

بیت کوین در تایم فریم ۱ روزه بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود و از این اندیکاتورها نیز سیگنال صعودی دریافت می‌کند.

چنانچه قیمت به زیر حمایت ۲۹,۱۹۳ دلاری کاهش داشته باشد، ممکن است این مسیر را تا پایین‌تر از مرز ۲۹,۰۰۰ دلار نیز ادامه دهد. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) اما به سطح ۶۹.۷۹ رسیده و بیت کوین را نزدیک به ناحیه اشباع فروش (Overbought) نشان می‌دهد که با بازگشت قیمت به ۳۰,۰۰۰ دلار تایید می‌شود.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۵ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) پس از انتشار اخبار نادرست در مورد تایید ETF اسپات کمپانی بلک‌راک (BlackRock) توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، شاهد ریزش شدید در شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) بود. در این بین، رکورد جدید سختی ماینینگ بیت کوین و پیش‌بینی‌ها در مورد جنگ جهانی سوم، رمزارز برتر را از مرز ۲۸,۰۰۰ دلار عبور دادند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۸,۱۷۹ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۱ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۵ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین هفته میلادی جدید را طبق سنت همیشگی خود در ماه اکتبر یا همان آپتوبِر (Uptober) آغاز کرد و به مرز ۲۸,۰۰۰ دلار نزدیک شد و با وجود این‌که یک روند مشخص را طی می‌کند، معامله‌گران همچنان رویکردهایی محافظه‌کارانه داشته و بازار شاهد لیکوییدی معاملات شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) و لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) است. اما در پشت پرده، عملکرد آنچین بیت کوین پرقدرت به‌نظر می‌رسد و شاخص‌های اقتصادی و اثرات آن‌ها، جای خود را به تنش‌های فعلی در منطقه خاورمیانه داده‌اند.

در رابطه با شرایط فعلی مایکل ون دی پوپ، تحلیل‌گر محبوب رمزارزها، تداوم روند صعودی را برای بیت کوین می‌بیند و پلتفرم تحلیل‌گر آنچین کوین‌گلس (CoinGlass) نیز، از لیکوییدی پوزیشن‌های شورت می‌گوید. پلتفرم سنتیمنت (Santiment) هم با شناسایی نقل و انتقال بیت کوین‌هایی که از ماه جولای (تیر ماه) بدون تغییر در کیف پول‌ها باقی مانده بودند، در گزارش خود نوشت که این تغییر نشانه‌ای برای بازگشت روند از نزولی به صعودی است.

اما با توجه به تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطین، انتظار می‌رود داده‌های اقتصادی آمریکا و تحولات در سطح کلان تاثیر کمتری بر بیت کوین بگذارند و تورم ایالات متحده فعلاً در جایگاه دوم فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت باقی بماند. در همین راستا، نشست بعدی تعیین نرخ بهره فدرال رزرو قرار است در روز اول ماه نوامبر (۱۰ آبان) یعنی دو هفته بعد برگزار شود و سرمایه‌گذاران بهتر است موارد مرتبط با این موضوع را زیر نظر داشته باشند. از این موارد، می‌توان به شاخص خرده‌فروشی در روز جاری، ساخت و ساز خانه‌های جدید در چهارشنبه و خرید و فروش مسکن و سخنرانی جروم پاول در روز پنجشنبه اشاره کرد.

در حال حاضر عملکرد قیمت رمزارز شماره یک، نشان از یک تجدید حیات دارد و این مسئله در محصولات سرمایه‌گذاری سازمان‌های بزرگ مشهود است. صندوق تراست بیت کوین کمپانی گری‌اسکیل (GBTC) هم‌اکنون با یک تخفیف (Discount) جزئی نسبت به قیمت اسپات (Spot) معامله می‌شود و این اتفاق از دسامبر ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰) تا کنون بی‌سابقه بوده است. این نرخ تخفیف که تا چندی پیش یک پریمیوم (Premium) بود، در ابتدای سال ۲۰۲۳ در سطح ۵۰ درصدی قرار داشت و حالا با پیروزی‌های پی‌در‌‌پی این کمپانی در برابر آژانس SEC، شرایط تغییر پیدا کرده است.

اکنون بازارها اطمینان بیشتری در مورد تایید ETF های اسپات بیت کوین پیدا کرده‌اند و انتظار می‌رود در صورت تایید تبدیل این صندوق معامله‌گری گری‌اسکیل به یک ETF اسپات، موجی از سرمایه‌های سازمانی به بازار بیت کوین وارد شود. در همین راستا، روز گذشته خبری توسط رسانه‌ها مبنی بر تایید ETF اسپات کمپانی بلک‌راک، بزرگ‌ترین شرکت مدیریت سرمایه جهان، منتشر شد که عدم صحت آن اعلام شد، اما رشد ناگهانی و ۱۰ درصدی بیت کوین اثرات قابل توجهی را در بازارهای ارز دیجیتال داشت.

پوزیشن‌های لانگ بیت کوین یک جهش صعودی بزرگ را تجربه کردند و معامله‌گران مربوطه شاهد موفقیت استراتژی معاملاتی خود بودند. البته در عین حال، این اخبار جعلی منجر به لیکوییدی سنگین پوزیشن‌های شورت نیز شد. طبق داده‌های پلتفرم کوین‌گلس، طی این بازه ۸۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت و ۱۸ میلیون دلار موقعیت لانگ بیت کوین لیکویید شدند.

در این بین، بازار مشتقات (Derivatives) بیت کوین شاهد ریزش شدید ۱ میلیارد دلاری در شاخص اپن اینترست در پی انتشار این خبر بود.

این اتفاق می‌تواند در بررسی پرونده‌های ETF تحت اختیار آژانس SEC نیز تاثیرگذار باشد و این سازمان می‌تواند با اظهارات خود در مورد اخبار جعلی، نگرانی‌های فعلی در بازار را بیش از پیش تشدید کند. جیمز سِیفارت، از تحلیل‌گران محصولات ETF در نشریه بلومبرگ، جعلی‌بودن این اخبار را پیش‌بینی کرده بوده و احتمال تایید ETF اسپات کمپانی آرک اینوست (ARK Invest) را تا ۹۰ درصد عنوان کرد.

لَری فینک، مدیرعامل کمپانی بلک‌راک، نیز این تحولات و رشد در بازار را یک حرکت دسته‌جمعی به‌سوی سرمایه‌گذاری در دارایی‎‌های امن‌تر (Flight to Quality) خواند که بر اساس حدس و گمان نبوده و فاکتورهای اقتصادی موجود این اتفاق را رقم زده‌اند. وی معتقد است رشد اخیر بیت کوین به‌دلیل شایعات نبوده و جنگ اسرائیل و فلسطین، باعث شده سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به رمزارزها، طلا و اوراق بهادار به‌عنوان دارایی‌های امن فعلی منتقل کنند.

فینک عملکرد این دارایی‌ها را در برابر بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی مشابه با یکدیگر دید و پیش‌تر اظهار کرده بود که در مورد توکنیزه کردن دارایی‌های سنتی دیدگاهی مثبت و صعودی دارد. هفته گذشته کمپانی بلک‌راک توکن ویژه برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود را در پلتفرم توکن‌سازی جی‌پی مورگان (JP Morgan) تحت عنوان “TCN” مینت کرد.

رشد اخیر بیت کوین باعث شده پتانسیل تقویت این شبکه نیز بیشتر شود. طبق آمار پلتفرم “BTC.com”، پیش‌بینی شده قبل از اجرای هاوینگ (Halving) سختی شبکه به یک سقف تاریخی جدید برسد. البته این تغییرات اتفاق جدیدی در سال ۲۰۲۳ نیست و سختی ماینینگ و هش ریت (Hash Rate) شبکه دائماً در حال افزایش بوده‌اند. اما این سختی پیش‌بینی‌شده، ممکن است بزرگ‌ترین رشد طی سه سال اخیر و به میزان ۷ درصد باشد. در این صورت، سختی شبکه می‌تواند برای نخستین بار از مرز ۶۰ تریلیون واحد بگذرد که نشان‌دهنده رقابت شدید میان ماینرها و امنیت بی‌همتای شبکه بیت کوین خواهد بود.

با افزایش سختی شبکه و ماینینگ و رشد قیمت پادشاه کوین‌ها، مسئله موجود سطح درآمد و سودآوری ماینرها خواهد بود. هزینه تولید هر واحد بیت کوین برای ماینرها، به چند عامل مختلف نظیر موقعیت مکانی آن‌ها بستگی دارد و در حال حاضر در شرایط مناسبی قرار دارند؛ اما پس از اجرای هاوینگ و رشد قابل توجه فاکتورهای مذکور، باید دید که واکنش ماینرها و انگیزه آن‌ها به ادامه فعالیت در شبکه چه تغییراتی خواهند داشت.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

واکنش بیت کوین به اخبار جعلی منتشرشده را می‌توان به‌عنوان پیش‌درآمدی بر تحولات اساسی در بازار در صورت تایید ETF ها از سوی سازمان SEC در نظر گرفت. این شایعات منجر به رشد قیمت و عبور از مقاومت سرسخت ۲۸,۰۰۰ دلاری شد و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) نیز از ۵۰ واحد فراتر رفت.

شدوی بلند کندل ۱ روزه بیت کوین از سوی اخبار منتشرشده و تاییدشدن شایعه آن تشکیل شده و ممکن است روند صعودی کوتاه‌مدت فعلی را به نزولی تغییر دهد. بیت کوین ممکن است رشدهای روز گذشته خود را اصلاح کند و مجدداً به زیر حمایت خط روند صعودی خود در سطح ۲۶,۰۰۰ دلار بازگشت داشته باشد. در صورتی که این سطح شکسته شود، می‌توان گفت که روند نزولی در دستور کار قیمت قرار گرفته است.

اما چنانچه بیت کوین در نمودار ۱ روزه کندل خود را بالاتر از ۲۹,۷۴۷ دلار ببندد، روند صعودی را تایید کرده و می‌تواند مسیر خود را تا سطح روانی (Psychological Level) 30,000 دلاری ادامه دهد. بیت کوین در بهترین حالت، پتانسیل عبور از سقف ۳۱,۸۰۴ دلاری ماه جولای (تیر ماه) را خواهد داشت که منجر به رشد ۱۵ درصدی قیمت می‌شود.

رمزارز برتر در حال حاضر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه خود سیگنال صعودی دریافت می‌کند. اما کاهش به زیر سطح ۲۸,۱۸۷ دلار، می‌تواند منجر به تداوم مسیر نزولی به زیر مهم‌ترین حمایت در سطح ۲۶,۷۵۵ دلار شود.

شاخص RSI چهارده روزه (۱۴D RSI) نیز در تایم فریم ۱ روزه به سطح ۶۳,۱۰ رسیده که رشد قیمت تا ۲۹,۰۰۰ دلار را پیش از ورود به ناحیه اشباع خرید (Overbought) سیگنال می‌دهد. انتظار می‌رود تحولات در خاورمیانه و واکنش آژانس SEC به شایعات اخیر، تمایلات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار دهند.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۳ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) همچنان تمایلات مثبت سرمایه‌گذاران را دارد و در روزهای پایانی هفته میلادی، حمایت‌های مهم خود را حفظ کرده و بالاتر از آن‌ها در بازار معامله می‌شود. صحبت‌ها پیرامون ETF های اسپات همچنان ادامه دارد و ظاهراً کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، تمایلی برای بررسی و موافقت با درخواست کمپانی گری‌اسکیل (GreyScale) ندارد.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۶,۸۷۵ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته تغییر چندانی نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۳ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

گَوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا، روز جمعه لایحه‌ای را مبنی بر اعمال چهارچوب‌های قانونی و نظارتی سخت‌گیرانه‌تر برای کسب و کارهای کرپیتویی امضا کرد و قرار است این مقررات از ۱۸ ماه آینده اجرایی شوند. وی در بیانیه مربوط به این لایحه اعلام کرد که این قوانین تحت عنوان «قانون دارایی‌های مالی دیجیتال» ارائه می‌شوند و اشخاص و شرکت‌ها را جهت فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال، مستلزم دریافت مجوز از اداره حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) می‌کند.

نیوسام اظهار کرد تا زمانی که قوانین سراسری و فدرال ارزهای دیجیتال پیاده‌سازی نشوند، این لایحه و فرآیند دریافت مجوز را اجرایی نخواهد کرد.

در حال حاضر، این‌طور که پیدا است روند پذیرش رمزارزها توسط کمپانی‌ها و سازمان‌ها رو به پیشرفت است. کمپانی خودروسازی فراری روز گذشته اعلام کرد برای خرید اتومبیل‌های لوکس خود، ارزهای دیجیتال را می‌پذیرد. طبق گزارش رویترز (Reuters)، در حال حاضر این قابلیت تنها برای شهروندان ساکن آمریکا وجود دارد و در ماه‌های آتی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به این شیوه پرداختی دسترسی پیدا خواهند کرد.

کمپانی فراری پلتفرم بیت‌پی (BitPay) را برای پردازش پرداخت‌های ارز دیجیتال خود انتخاب کرده و مشتریان می‌توانند اتومبیل‌هایی که قیمت آن‌ها از ۲۱۱,۰۰۰ دلار شروع می‌شود را با رمزارزهایی نظیر بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، ریپل (XRP) و برخی از دیگر توکن‌های پشتیبانی‌شده توسط بیت‌پی خریداری کنند. کمپانی بیت‌پی توانسته نقش پررنگی در استفاده از ارزهای دیجیتال در امور تجاری در دنیای واقعی ایفا کند.

در همین راستا، مشارکت کمپانی بیت‌پی با بزرگ‌ترین سینمای زنجیره‌ای دنیای یعنی AMC، قابلیت خرید بلیت فیلم پر سر صدای خواننده معروف، تیلور سوییفت، را از طریق رمزارزهای بیت کوین، اتریوم، دوج کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIB) را برای کاربران حوزه کریپتو ایجاد کرده است. تیلور سوییفت خواننده بسیار محبوبی است و طرفداران زیادی دارد و چنین مشارکت‌ها و پیشرفت‌هایی در حوزه رمزارزها، نشان از پذیرش گسترده‌تر و کاربرد بیشتر ارزهای دیجیتال در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد.

بازار ارزهای دیجیتال طی دو ماه گذشته تغییرات قابل توجهی را شاهد نبوده و بیت کوین به‌عنوان رهبر ارزهای دیجیتال، در یک محدوده ثابت معامله شده است. تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و نیروهای حماس در خاورمیانه، منجر به کاهش قیمت نسبی بیت کوین شده، اما برخی گزارشان نشان می‌دهند که ظاهراً نیروهای حماس بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را به‌عنوان کمک مالی از نهادهای مختلف دریافت کرده است.

اما در جایی دیگر، دیوید دونگ، مدیر تحقیقاتی صرافی کوین‌بیس (Coinbase)، اظهار کرده بخشی از اثرات مثبت تایید ETF های اسپات بیت کوین هم‌اکنون در بازارها قیمت‌گذاری یا اصطلاحاً پیش‌خور شده است. وی می‌گوید اختلاف عملکرد بیت کوین با آلت کوین‌ها نشان می‌دهد فعالان بازار در حال حاضر پیش‌بینی کرده‌اند که یک یا چند ETF بیت کوین تاییدیه خود را دریافت خواهند کرد.

وی افزود پس از تایید یک ETF، کمی زمان می‌برد تا اثرات مثبت سرمایه جدید از سوی آن بر روی قیمت دیده شود و این شرایط را مشابه با زمان تایید اولین ETF طلا بیان کرد. آژانس SEC تا کنون چندین مرتبه اعلام نتایج ETF های اسپات بیت کوین را به تعویق انداخته و در حال حاضر نزدیک‌ترین و آخرین ضرب‌العجلی که می‌تواند داشته باشد، مربوط به درخواست کمپانی آرک اینوست (ARK Invest) در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۰ دی) می‌شود. دونگ معتقد است این ضرب‌العجل می‌تواند آژانس SEC را برای اعلام نتایج درخواست سایر کمپانی‌ها نیز تشویق کند.

جیم راجرز، از سرمایه‌گذاران موفق آمریکایی و هم‌بنیانگذار کمپانی کوانتوم فاند (Quantum Fund)، طی مصاحبه‌ای اظهار کرد دوره برتری دلار آمریکا در جهان رو به اتمام بوده و نقش دلار در اقتصاد دنیا در حال کم‌رنگ‌شدن است. وی در ادامه صحبت‌های خود، یوان چین را به‌عنوان جانشین بعدی دلار در جهان معرفی کرد و علی‌رغم موجودی سنگین دلاری خود، اظهار کرد تا به‌حال هیچ ارزی نبوده که بتواند بیش از یک‌و‌نیم قرن سلطه خود را در جهان حفظ کند.

البته راجرز در مورد کشورهای گروه بریکس (BRICS) دیدگاه چندان مثبتی ندارد و می‌گوید این گروه بیشتر به تئوری‌پردازی مشغول است و عمل‌گرایی در آن‌ها به‌جز نشست‌های سالانه نمی‌بیند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته شاهد رشد جزئی ۰.۵ درصدی بوده، اما حجم معاملات آن در همین بازه ۶۱ درصد افزایش داشته است. پادشاه کوین‌ها همچنان قیمت را بالاتر از خط روند صعودی خود حفظ کرده و توانسته پتانسیل خوبی برای رشدهای بیشتر پیدا کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) از مسیر نزولی قبلی خود خارج شده و به‌سمت بالا در حرکت است که تشدید فشار خرید بیت کوین را نشان می‌دهد. اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) نیز ستون‌های سبزرنگ تشکیل داده و به‌تدریج به‌سمت ناحیه مثبت در حرکت است. اندیکاتور پارابولیک استاپ اند ریوِرس (Parabolic Stop and Reverse / SAR) نیز از سطح ۲۵,۱۸۶ دلار به‌سمت قیمت فعلی بازگشت داشته که نشان‌گر احتمال بیشتر برای صعود قیمت است.

قیمت در نمودار ۳ روزه، خط روند صعودی در سطح ۲۶,۸۶۲ دلار را حفظ کرده و با توجه به شرایط خوب اندیکاتورهای تکنیکال، پتانسیل صعود برای بیت کوین بیشتر دیده می‌شود. به این ترتیب، بیت کوین در سناریوی صعودی می‌تواند مسیر رشد را تا مقاومت ۲۸,۷۳۱ دلاری پیش ببرد یا در بهترین حالت، طی یک رشد ۱۰ درصدی نسبت به سطح فعلی، تا ناحیه تراکم تقاضا در سطح ۲۹,۸۹۱ دلار حرکت صعودی خود را ادامه دهد.

در صورتی که کندل ۳ روزه بالاتر از این سطح بسته شود، بیت کوین برای رشد تا مقاومت و سطح روانی (Psychological Level) 32,000 دلاری آماده خواهد شد.

اما در سناریوی نزولی، برداشت سود زودهنگام خریداران ممکن است قیمت را به زیر حمایت خط روند صعودی در ۲۶,۸۶۲ دلار بکشاند. این شکست نزولی شاید توجه فروشندگان بیشتری را به‌خود جلب کند، اما تا زمانی که بیت کوین کندل ۳ روزه را پایین‌تر از حمایت ۲۵,۴۹۹ دلاری نبندد، سناریوی صعودی مذکور نامعتبر نخواهد شد. بیت کوین در صورت تایید سناریوی نزولی، حمایت و سطح روانی ۲۴,۰۰۰ دلار را مجدداً آزمایش خواهد کرد.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۲ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) طی روزهای جاری در یک محدوده معاملاتی با سقف و مقاومت ۲۸,۰۰۰ دلاری و کف و حمایت ۲۶,۷۵۰ دلاری معامله می‌شود. عملکرد خنثی قیمت با کاهش حجم معاملات و نوسانات همراه شده که مستقیماً به عدم قطعیت و بلاتکلیفی معامله‌گران اشاره دارد. بیت کوین در تایم فریم هفتگی به نقطه حساسی رسیده و در نمودار ۱ روزه، نشانه‌هایی از رشد دارد.

طبق آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۶,۸۶۹ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۲۵ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۲ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

طی دوره تثبیت قیمت (Consolidation) بیت کوین، واریز و برداشت‌های این رمزارز در پلتفرم‌های معاملاتی و به‌طور کل تراکنش‌های بیت کوین، کاهش قابل توجهی داشته‌اند. تمامی این فعالیت‌ها در ماه می (اردیبهشت) به‌دلیل هیجانات راه‌اندازی مجموعه NFT اردینالز (Ordinals) افزایش داشت، اما در ماه سپتامبر کاهش شدیدی را تجربه کردند.

مک‌دی (MAC_D)، از تحلیل‌گران پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant)، با انتشار تصویر بالا به کاهش فعالیت‌ها در شبکه بیت کوین اشاره کرد و دلیل آن را، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بازار و در نتیجه پایین‌آمدن سطح نقدینگی و نوسانات قیمت بیان کرد.

اما ظاهراً این روند خنثی بیت کوین از دو فاکتور متضاد سرچشمه می‌گیرد که یکی امید سرمایه‌گذاران برای تایید ETF های اسپات (Spot) بوده و دیگری، نگرانی‌ها پیرامون تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو آمریکا و بالا نگه‌داشتن نرخ بهره است. کارشناسان معتقدند تایید تنها یک ETF بیت کوین می‌تواند تقاضای ۶۰۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاران برای خرید این رمزارز و رشد قیمت را در پی آن به‌همراه داشته باشد. از سویی دیگر، بالاماندن نرخ تورم احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را بیشتر می‌کند که این مسئله دارایی‌های پرریسک نظیر بیت کوین را تحت فشار قرار می‌دهد.

اکنون، پیش‌بینی شده کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تا پایان سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴، یکی از این ETF های بیت کوین را تایید خواهد کرد. پیرامون همین موضوع، آژانس SEC اعلام کرد که درخواست تجدید نظر و حکم دادگاه در مورد اعتراض کمپانی گری‌اسکیل (GreyScale) به عدم تفاوت میان یک ETF فیوچرز (آتی / Futures) و اسپات بیت کوین را بررسی نخواهد کرد و همچنان موضع خود را در برابر این موضوع حفظ کرده است. در ماه آگوست (شهریور) بود که قاضی پرونده مربوطه به SEC دستور داد تا در مورد تصمیم خود راجع به تبدیل ETF فیوچرز بیت کوین به یک ETF اسپات تجدید نظر کند.

اما در جایی دیگر، عرضه بیت کوین در اختیار نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران سازمانی به روند افزایشی خود در ماه اکتبر نیز ادامه داد و ظاهراً، این سرمایه‌گذاران ثروتمند رمزارزها، انباشت بیت کوین را از طریق معاملات خارج از بازار (OTC) انجام داده‌‌اند. موجودی بیت کوین کیف پول‌های دارای ۱۰,۰۰۰ واحد تا ۱۰۰,۰۰۰ واحد بیت کوین (خط یشمی‌رنگ)، رشدی ۱ درصدی نسبت به کف خود در ۵ اکتبر (۱۳ مهر) داشته‌اند.

این‌طور که پیدا است این دسته از نهنگ‌ها، فروش عرضه در اختیار نهنگ‌های دارای ۱,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ واحد بیت کوین (خط نارنجی‌رنگ) را خریداری کرده‌اند و از طرفی دیگر، عرضه متعلق به نهنگ‌های دارای ۱۰۰ تا ۱,۰۰۰ واحد بیت کوین (خط سبزرنگ) نیز افزایش یافته است.

در همین راستا، فعالیت ماینرهای بیت کوین در هفته‌ای که گذشت نیز قابل توجه بوده است. ماینرها از دوشنبه گذشته یک روند فروش را آغاز کرده‌اند و طبق گزارش پلتفرم گلس‌نود (Glassnode)، در این بازه اقدام به فروش ۲,۲۷۱ واحد بیت کوین از ذخایر خود کرده‌اند. نمودار زیر نشان می‌دهد که مجموع موجودی ماینرها در ۷ اکتبر (۱۵ مهر) ۱,۸۴۳,۲۷۰ واحد بیت کوین بوده، اما این رقم تا روز گذشته به ۱,۸۴۱,۰۰۰ واحد رسیده است.

این آمار، موجودی لحظه‌ای کیف پول ماینرهای بیت کوین، اعم از ماینرهای شخصی، کمپانی‌ها و استخرهای ماینینگ را نشان می‌دهد و کاهش ذخایر این نهادها در یک دوره از بازار خرسی، به این معنی است که ماینرها در مورد عملکرد کوتاه‌مدت قیمت دیدگاهی نزولی دارند.

نکته مهم دیگر در این‌جا، زمان فروش ماینرها است که با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه در روز ۷ اکتبر (۱۵ مهر) تلاقی زمانی داشته است و همان‌طور که در نمودار پیدا است، فعالیت ماینرها با عملکرد قیمت همبستگی داشته و در صورت تداوم فروش ماینرها، بیت کوین ممکن است دچار کاهش قیمت تا سطوح حمایتی خود شود.

در نهایت در رابطه با عوامل فاندامنتال موجود باید گفت که وزرای دارایی و روئسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ (G20) طی نشست روز جمعه خود در مراکش، حمایت خود از ایجاد یک نقشه راه جامع برای صنعت رمزارزها اعلام کردند. این برنامه در نظر دارد تا رویکردهای نظارتی و قانونی مختلف کشورها در برابر ارزهای دیجیتال را هماهنگ و یکنواخت سازد. با وجود این‌که بیت کوین به زیر ۲۷,۰۰۰ دلار کاهش قیمت داشته و نگرانی‌ها در مورد عملکرد رمزارز برتر در بازه کوتاه‌مدت همچنان پابرجا هستند، چشم‌انداز بلندمدت بیت کوین و تاریخچه عملکرد این فناوری از دیدگاه کارشناسان مثبت و رو به رشد است.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار هفتگی به سطح حساس و تعیین‌کننده‌ای رسیده و شاهد نبرد شدید میان خریداران و فروشندگان جهت کنترل شرایط قیمت است. در این بین، مقایسه این شرایط با نمودار ۱ روزه بیت کوین، نشان از رشد قیمت در این تایم فریم دارد.

بیت کوین در تایم فریم هفتگی، سقف‌های بالاتر (Higher High / HH) و کف‌های بالاتر (Higher Low / HL) زیادی را طی سال ۲۰۲۳ تا کنون تشکیل داده است که نشان‌دهنده روند صعودی قیمت بوده‌اند. اما این روند صعودی با تلاش قیمت برای شکست نزولی از کف مهم ۲۵,۹۴۱ دلاری ماه ژوئن (خرداد) با چالش‌هایی روبرو شد. البته با وجود این‌که بیت کوین یکی از کندل‌های هفتگی خود را پایین‌تر از این سطح بست، فروشندگان در ادامه کار موفق ظاهر نشدند.

از این رو، این عملکرد بیت کوین به یک شکست جعلی تبدیل شد و در نتیجه عدم تداوم فعالیت فروشندگان، خریداران کنترل شرایط را به‌دست گرفتند و فعالیت آن‌ها منجر به تشکیل یک سقف در سطح ۲۸,۵۹۲ دلار شد.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه پس از تثبیت قیمت در نزدیکی ۲۶,۷۵۰ دلار، اکنون در حال بازگشت به‌سوی مقاومت ۲۸,۰۰۰ دلاری است. این حرکت زمانی تایید می‌شود که بیت کوین از الگوی مثلث تشکیل‌شده در نمودار زیر، شکست صعودی داشته باشد.

نمودار ۳ روزه بیت کوین، قیمت را در یک کانال صعودی بزرگ‌تر نشان می‌دهد که بازگشت صعودی از ناحیه حمایتی قرمزرنگ، می‌تواند منجر به رشد قیمت تا ناحیه ۳۶,۰۰۰ دلاری در اواخر سال ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ شود.

اما این کانال صعودی شبیه به یک الگوی وج صعودی (Rising Wedge) نیز است که احتمال بازگشت نزولی قیمت را سیگنال می‌دهد. این الگو زمانی تایید می‌شود که قیمت خط روند پایین خود را بشکند که در این صورت، قیمت عموماً به میزان ارتفاع الگو، به‌سمت پایین کاهش پیدا می‌کند.

به این ترتیب، چنانچه بیت کوین از این خط روند یک شکست نزولی داشته باشد، قیمت ممکن است یک کاهش ۴۰ درصدی تا سطح ۱۵,۶۵۰ دلار در سال ۲۰۲۳ و سه ماهه ابتدایی ۲۰۲۴ کاهش را تجربه کند.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۰ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) طبق گفته تحلیل‌گران ممکن است طی روزهای جاری تحت فشار قرار گیرد و دلیل آن، سقف چندماه شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) و رسیدن به سطحی است که معمولاً در پی آن، بیت کوین دچار کاهش قیمت شده است. از طرفی دیگر، عملکرد منفی شاخص‌های تورمی آمریکا و کمبود نقدینگی در بازار، تمایلات سرمایه‌گذاران را دست‌خوش تغییرات کرده است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۶,۸۹۷ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۷۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۰ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

با انتشار داده‌های تورمی بالاتر از انتظار سرمایه‌گذاران و کمپانی‌ها و نگرانی‌های به‌وجود آمده پیرامون اتفاقات اخیر در خاورمیانه و اوکراین، قیمت ارزهای دیجیتال روندی نزولی را پیش گرفت و لیکوییدی سنگین پوزیشن‌های معاملاتی را در پی داشت. شاخص بهای تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه سپتامبر، نشان از رشد ۰.۵ درصدی تورم داشت و بیت کوین در واکنش به انتشار این شاخص، به کف دو هفته‌ای خود رسید.

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران در برابر تورم، تداوم دیدگاه منفی بانک‌های بزرگ آمریکا در مورد وقوع رکود در سال ۲۰۲۳ و افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو است. در راستای همین موضوع، پائول تئودور جونز، از سرمایه‌گذاران برتر دنیا، اظهار کرد در مورد بازارهای سهام دیدگاهی نزولی دارد و بیت کوین و طلا را صعودی می‌بیند.
وی برای این دیدگاه خود دو دلیل بیان کرد که یکی احتمال تشدید درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطین و دیگری، شرایط متزلزل اقتصادی در کشور آمریکا است. البته در اظهارات جونز به منحنی بازده معکوس (Inverted Yield Curve) در اوراق بهادار اشاره‌ای نشد، اما سرمایه‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند. اما علی‌رغم دیدگاه این سرمایه‌گذار برجسته و افزایش درگیری‌ها میان اسرائیل و نیروهای حماس، شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا طی چند روز اخیر با رشد همراه بوده‌اند. در صورتی که دیدگاه جونز صحیح باشد، این رشد در بازار سهام طول عمری نخواهد داشت.

اما یکی از بهترین معیارها در تشخیص یک رکود اقتصادی، منحنی بازده اوراق بهادار آمریکا بوده است. از سال ۱۹۵۵ تا کنون، هر رکودی که اتفاق افتاده در پی برعکس‌شدن منحنی بین بازده اوراق قرضه ۲ ساله و ۱۰ ساله بوده است. در حال حاضر، بررسی عملکرد بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان از معکوس‌شدن منحنی بازده بین اوراق مذکور به‌میزان ۳۱ واحد (BPS) دارد.

زمانی که بازده اوراق بهادار کوتاه‌مدت و بلندمدت اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند، بانک‌ها نمی‌توانند با نرخ بهره پایین‌تر پول قرض کنند و با نرخ بهره بالاتر اوراق قرضه صادر کنند که این عدم توانایی در نهایت، ممکن است تضعیف عملکرد اقتصادی کشور را به‌همراه داشته باشد. همچنین، این شرایط نشان می‌دهد دیدگاه سرمایه‌گذاران در برابر آینده نزدیک نظام اقتصادی کشور مثبت نیست و با فروش اوراق قرضه کوتاه‌مدت، بازده آن‌ها را در برابر اوراق بلندمدت بالا برده و منحنی بازده معکوس (Inverted Yield Curve) می‌شود.

برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو با شروع سال ۲۰۲۴، به‌منظور جلوگیری از سقوط اقتصاد کشور و بدون توجه به فاصله نرخ تورم با هدف مدنظر، اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کند. کاهش سیاست‌های پولی انقباضی و تقویت نقدینگی در بازارهای مالی در پی آن، عموماً منجر به رشد ارزهای دیجیتال می‌شود و در صورتی که کاهش نرخ بهره همزمان با هاوینگ بیت کوین (Bitcoin Halving) صورت گیرد، عملکرد کلی بازار رمزارزها ممکن است فراتر از انتظارات باشد.

اما در برابر تمامی شرایط فوق، نمودارها نشان می‌دهند بیت کوین و طلا مقاومت بهتری را نسبت به سایر دارایی‌ها داشته‌اند. بیت کوین طی چند روز اخیر ۲ درصد کاهش قیمت داشته و روندی خنثی را در ۵ روز اخیر سپری کرده است و این در حالی است که قیمت طلا طی این بازه، رشدی ۲ درصدی داشته است.

پائول تئودور جونز طی مصاحبه خود با نشریه CNBC عنوان کرد که همچنان ۵ درصد از سرمایه خود را به بیت کوین اختصاص داده و طلا و بیت کوین را به‌عنوان دارایی‌های امن در شرایط فعلی می‌بیند. وی طی دوره پاندمی کرونا، اعلام کرده بود که فقط ۱ درصد از سرمایه خود را به خرید بیت کوین اختصاص داده است. در هر صورت، تنها گذر زمان نشان خواهد داد که استراتژی معاملاتی این سرمایه‌گذار درست بوده یا خیر.

اما در روز گذشته، پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) بیت کوین در بازار مشتقات (Derivatives) لیکویید شدند و خبری از فشار خرید نبود که در این شرایط، قیمت معمولاً دچار کاهش می‌شود. تنها در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ لیکویید شدند و بزرگ‌ترین لیکوییدی معاملات، متعلق به صرافی ارز دیجیتال اوکی اکس (OKX) بوده است. با این وجود، برخی کارشناسان معتقدند وضعیت اقتصادی در سطح کلان به‌اندازه‌ای قوی به نظر می‌رسد که بتوان برای بیت کوین و سایر دارایی‌های پرریسک موقعیت لانگ باز کرد.

در این بین، شاخص اپن اینترست بیت کوین پس از کاهش به کف ۱۲.۳۷ میلیارد دلاری در ۱۸ آگوست (۲۷ مرداد)، اکنون به یک سقف جدید رسیده است. اپن اینترست مجموع تمام پوزیشن‌های لانگ و شورت را نشان می‌دهد که هم‌اکنون در بازارها فعال هستند و زمانی که در روند نزولی قیمت شاخص اپن اینترست رشد داشته باشد، به این معنی است که اثر موقعیت‌های معاملاتی موجود پوزیشن‌های شورت هستند.

اکنون کارشناسان با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌کنند بیت کوین طی روزهای آتی دچار کاهش قیمت و نوسانات شدید خواهد شد که در پی لیکوییدی پوزیشن‌های لانگ رخ می‌دهد و سرمایه‌گذاران در بازارهای اسپات (Spot) نیز، از روی ترس اقدام به فروش بیت کوین می‌کنند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بازار ارزهای دیجیتال از افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی سنتی حمایتی دریافت نکرد که منجر به کاهش ۱.۷ درصدی مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار طی ۲۴ ساعت گذشته و رسیدن به سطح ۱.۰۵۵ تریلیون دلار شد که یک کف دو هفته‌ای برای آن محسوب می‌شود.

بیت کوین با شروع معاملات در روز گذشته به زیر ۲۷,۰۰۰ دلار کاهش داشت و این پنجمین روز متوالی است که پس از تلاش‌های ناموفق برای عبور از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲۰۰D MA) طی هفته گذشته، قیمت روندی نزولی را طی کرده است. در حال حاضر، بیت کوین از کف باند بالایی کانال صعودی خود یک پول‌بک (Pullback) داشته و در صورتی که بتواند از سطح فعلی مجدداً رشد داشته باشد، روند صعودی را تایید خواهد کرد.

چنانچه قیمت پایین‌تر از ۲۷,۰۰۰ دلار تثبیت (Consolidation) شود، احتمال تشدید فشار فروش و کاهش به حمایت ۲۶,۰۰۰ دلاری و سپس ۲۵,۰۰۰ دلار وجود دارد.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ درصد و در ۳ روز اخیر، نزدیک به ۵ درصد کاهش قیمت داشته است. بیت کوین در این مسیر حمایت مهم ۲۷,۲۶۰ دلاری خود را از دست داد و احتمالاً شاهد کاهش شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) به زیر مرز ۵۰ واحد باشد. اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) رمزارز برتر نیز با نزدیک‌شدن به مرز میانی، احتمال تشکیل ستون‌های قرمزرنگ را سیگنال می‌دهد.

افزایش فشار فروش بیت کوین ممکن است قیمت را تا ناحیه تقاضای سبزرگ در نمودار بین سطوح ۲۵,۸۸۷ دلار و ۲۵,۱۴۰ دلار پایین بیاورد و در صورتی که بیت کوین کندل ۱ روزه را پایین‌تر خط میانی این ناحیه در سطح ۲۵,۴۹۹ دلار ببندد، می‌توان گفت روند نزولی قیمت تایید شده است. این اتفاق می‌تواند منجر به کاهش قیمت تا کف محدوده معاملاتی در ۲۴,۸۰۰ دلار شود.

اما در سناریوی صعودی، چنانچه خریداران مجدداً فعالیت خود را در بازارها آغاز کنند، قیمت می‌تواند دوباره حمایت ۲۷,۲۶۰ دلار را پس بگیرد و در صورت تداوم شرایط صعودی، مسیر خود را تا ناحیه روانی ۲۸,۰۰۰ دلار ادامه دهد. تشدید فشار خرید بالاتر از این ناحیه، قیمت را به سقف ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) در ۲۸,۷۳۱ دلار خواهد رساند. بیت کوین برای تایید روند صعودی، باید بتواند ناحیه عرضه بین سطوح ۲۹,۱۷۷ دلار و ۲۹,۷۷۰ دلار را بشکند.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۸ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در پی کاهش حجم معاملات و اثرپذیری منفی تمایلات سرمایه‌گذاران از سوی تحولات جهانی اخیر، دچار کاهش قیمت شد. از دیدگاه تکنیکال، بیت کوین همچنان در یک روند صعودی قرار دارد، اما طی روزهای اخیر با مقاومت از سوی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲۰۰D MA) خود روبرو شده است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۷,۶۴۹ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۸۷ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۸ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی که باعث شد بیت کوین از ابتدای سال تا به امروز یک رشد ۶۶ درصدی را ثبت کند، کاملاً از بین رفته و رمزارز برتر طی شش ماه اخیر، ۹.۴ درصد کاهش قیمت داشته است. این مومنتوم صعودی با پیروزی کمپانی گری‌اسکیل (GreyScale) در دادگاه در برابر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) شتاب گرفت، اما ظاهراً در ماه‌های سپتامبر و اکتبر قدرت خود را از دست داده است.

طبق گزارشی از کمپانی سرمایه‌گذاری “NYDIG”، بیت کوین همچنان رتبه نخست را از لحاظ سوددهی و بازده در سال ۲۰۲۳ در اختیار دارد. بیت کوین به‌عنوان برترین دارایی سال ۲۰۲۳، تا تاریخ ۶ اکتبر (۱۴ مهر) موفق به ثبت ۶۳.۳ درصد رشد بوده است و در برابر دارایی‌هایی نظیر سهام کمپانی‌ها، شاخص‌ها بازار سهام و اوراق بهادار آمریکا، بهترین عملکرد را داشته است.

نرخ رشد بیت کوین در مقایسه با سایر دارایی‌های موجود اختلاف زیادی داشته و ظاهراً روندی مشابه سایکل‌های بازار خود پیش از رویداد هاوینگ (Halving) را سپری می‌کند که قرار است در آوریل سال ۲۰۲۴ (فروردین – اردیبشهت ۱۴۰۳) اجرا شود. چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل صرافی بایننس (Binance)، روز گذشته از قراردادن شمارش معکوس برای هاوینگ بعدی بیت کوین در صفحه اول وب‌سایت این صرافی خبر داد و به سرمایه‌گذاران و هولدرهای کم‌صبر بیت کوین هشدار داد که انتظار رشد قیمت در روز پس از هاوینگ را نداشته باشند و اثرگذاری کامل هاوینگ بر قیمت، ممکن تا یک سال به‌طول بیانجامد.

برخی کارشناسان انقباض و فشردگی فعلی در نمودارهای قیمتی پادشاه کوین‌ها را مشابه با سایکل قبل از شروع بازار گاوی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ می‌بینند که در این مسیر، ۲۸,۰۰۰ دلار نیز نقش یک مقاومت جدی را ایفا می‌کند.

در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۳، اکثر لیکوییدی معاملات متعلق به پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین در بازارهای فیوچرز (آتی / Futures) بود، اما خریداران نیز در تاریخ ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد)، با ریزش ناگهانی بیت کوین غافلگیر شدند و در مجموع، ۲۳۱.۵ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) لیکویید شد که بیشترین حجم لیکوییدی معاملات در یک روز پس از سقوط اکوسیستم ترا (Terra / LUNA) بود.

از این تاریخ تا به امروز، بازارهای ارز دیجیتال شاهد تداوم خروج سرمایه بودند و حتی بازارهای آپشنز (اختیار / Options) نیز با کاهش ۴۰ درصدی حجم معاملات در روز گذشته مواجه شد. لیکوییدی پوزیشن‌های لانگ نیز در ماه اکتبر همچنان ادامه دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۱۳ میلیون دلار از این موقعیت‌ها لیکویید شده‌اند. زمانی که پوزیشن‌های لانگ لیکویید شوند و فشار خریدی از سوی معامله‌گران دیده نشود، قیمت دچار کاهش خواهد شد.

حجم معاملات بیت کوین نیز روندی کاهش را طی می‌کند و بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال دنیا یعنی بایننس، پس از برداشتن کارمزدهای صفر خود، اکنون هفتمین ماه متوالی از کاهش معاملات را تجربه می‌کند. کاهش نقدینگی و حجم معاملات بازار باعث شده تحلیل‌گران عملکرد قیمت را بدون تغییر خاصی ببینند.

در هر صورت، قیمت رمزارز برتر همچنان تحت تاثیر مستقیم فاکتورهای اقتصادی در سطح کلان قرار دارد و در صورت تشدید درگیری‌ها بین اسرائیل و نیروهای حماس، اقدامات نهادهای نظارتی نظیر SEC و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، ممکن است دچار نوسانات شدیدی شود. در پی آغاز جنگ بین اوکراین و روسیه، بیت کوین کاهشی ناگهانی به‌میزان ۸ درصد را تجربه کرد و با وجود این‌که این کاهش قیمت به‌سرعت جبران شد، سرمایه‌گذاران معتقدند جنگ‌های فعلی می‌توانند نوساناتی را برای قیمت به‌همراه داشته باشند.

در نهایت باید گفت که در بازه بلندمدت، فعالان بازار معتقدند که بیت کوین رشد قیمت خواهد داشت و حضور سازمان‌های مالی بزرگ در بازار رمزارزها از طریق ETF ها، تاثیر به‌سزایی در رشد بیت کوین دارد. آژانس SEC، همچنان اعلام نتایج ETF ها را به تعویق انداخته و باعث شده که سرمایه‌گذاران در روزهای جاری، تنها به هاوینگ بیت کوین چشم بدوزند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار ارز دیجیتال، طی یک هفته اخیر با کاهش ۳.۲ درصدی به سطح ۱.۰۹ تریلیون دلار رسیده است. البته این عملکرد به‌نوعی یک کف‌سازی برای مارکت کپ بازار محسوب می‌شود، چرا که شروع خوبی در ماه اکتبر داشته اشت.

بیت کوین در حالت کلی همچنان یک روند صعودی را سپری می‌کند، اما در روزهای پایانی هفته میلادی گذشته با مقاومت از سوی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه روبرو شده است. رمزارز برتر در عبور از این مقاومت موفق نبود و مثال آلت کوین‌های بازار، به سطوح قبلی خود بازگشت داشت.

اکنون، فعالان بازار منتظرند ببیند بیت کوین می‌تواند این میانگین متحرک که در سطح ۲۸,۰۰۰ دلار قرار دارد را می‌شکند و می‌تواند قیمت را بالاتر از آن حفظ کند یا خیر. در صورت موفقیت بیت کوین در این حرکت، شاهد رشد قیمت تا سطوح ۲۹,۰۰۰ دلار و بالاتر از آن خواهیم بود. اما در صورتی فشار بر بازار رمزارزها بیشتر شود، کاهش قیمت به‌سمت ناحیه ۲۷,۰۰۰ دلاری، سناریویی محتمل خواهد بود. بیت کوین در صورت از دست‌دادن حمایت‌های خود در این ناحیه، ممکن است روند کوتاه‌مدت خود را به نزولی تغییر دهد.

در حال حاضر، بیت کوین در نزدیکی ۲۷,۵۰۰ دلار در بازارها معامله می‌شود و ممکن است حمایت خود در میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA) و همچنین حمایت ۲۷,۴۱۸ دلاری را از دست بدهد. در عین حال، رمزارز شماره یک پتانسیل جهش صعودی از تلاقی میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه را دارد و سطح ۲۶,۴۳۰ دلار را به‌عنوان نقطه امن خود می‌بیند.

در صورتی که این سطح شکسته شود، قیمت ممکن است به زیر مرز ۲۵,۰۰۰ دلار ریزش داشته باشد. اندیکاتور مکدی (MACD) بیت کوین در تایم فریم ۱ روزه، با کاهش ارتفاع ستون‌های سبزرنگ خود، تضعیف مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد. همچنین، خط مکدی (MACD Line) آبی‌رنگ این اندیکاتور در حال نزدیک‌شدن به خط سیگنال (Signal Line) قرمزرنگ است که در صورت کاهش به زیر آن، یک تقاطع نزولی رقم خورده که می‌تواند کاهش بیشتری را برای قیمت در پی داشته باشد.

اما چنانچه بیت کوین بتواند مانند هفته گذشته حمایت ۲۷,۴۱۸ دلاری خود را حفظ کند، احتمال تایید سناریوهای نزولی مذکور کم خواهد شد. در هر صورت بیت کوین برای بازگشت به سطح روانی (Psychological Level) 30,000 دلار، به تداوم فعالیت و حمایت سرمایه‌گذاران نیاز دارد.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۶ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) و به‌طور کل بازار ارزهای دیجیتال در برابر جنگ بین اسرائیل و نیروهای حماس مقاومت خوبی نشان داده‌اند. مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) استیبل‌کوین‌ها به کف دو ساله خود رسیده و نهنگ‌های بازار همچنان به ریسک‌پذیری و معامله در بازار مشتقات (Derivatives) ادامه می‌دهند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۷,۹۶۸ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته تغییر چندانی نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۶ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

جنگ بین اسرائیل و نیروهای سازمان حماس سال‌های زیادی است که در جریان است و طی روزهای اخیر این جنگ شدت زیادی پیدا کرده و تنها بخشی که در برابر اثرات منفی این رخدادهای ژئوپلیتیکی مقاومت نشان داده، ارزهای دیجیتال است. یکی از اصلی‌ترین دلایل این اثرناپذیری ارزهای دیجیتال از جنگ‌ها، ماهیت غیرمتمرکز آن‌ها است. رمزارزها در کنترل هیچ دولت یا سازمانی نیستند و از همین رو، تحت تاثیر این رخدادهای سیاسی قرار نمی‌گیرند.

رمزارزها دارایی‌هایی جهانی هستند و محدود به هیچ مرز یا حوزه سیاسی نمی‌شوند و قیمت آن‌ها تحت تاثیر عواملی نظیر قانون عرضه و تقاضا، میزان پذیرش و تمایلات سرمایه‌گذاران بازار قرار دارد. به‌علاوه رمزارزها در شرایطی مشابه با شرایط فعلی و در مقایسه با بازارهای مالی سنتی، پوشش خوبی در برابر ناپایداری‌های اقتصادی و سیاسی به‌شمار می‌آیند.

اما در جایی دیگر، آمارها نشان می‌دهند استیبل کوین‌ها (Stablecoins) تحولات قابل توجهی را در ماه سپتامبر (شهریور – مهر) تجربه کرده‌اند. طبق گزارش پلتفرم تحقیقاتی سی‌سی دیتا (CCData)، مارکت کپ استیبل کوین‌ها یک روند نزولی ۱۸ ماهه را تجربه می‌کنند و در مجموع، به کف جدید ۱۲۴ میلیارد دلاری رسیده‌اند که تا حدی شبیه به سپتامبر سال ۲۰۲۱ است.

از میان برترین استیبل کوین‌ها، تتر (USDT) و دای (DAI) رشدهایی را علی‌رغم روند نزولی مذکور داشته‌اند. مارکت کپ استیبل کوین تتر رشد ۳۳۴ میلیون دلاری و ۰.۴ درصدی در بازه ماهانه داشته که همچنان برترین جایگاه میان استیبل کوین‌ها را از لحاظ سهم بازار به‌میزان ۶۷.۲ درصد در اختیار دارد. سرمایه‌گذاران عموماً هنگام ورشکستگی بانک‌ها یا کمپانی‌ها و نوسانات شدید بیت کوین و بازار، سرمایه خود را به‌منظور پوشش در برابر ریسک، به استیبل کوین‌ها منتقل می‌کنند و زمانی که سطح استفاده از آن‌ها کاهش داشته باشد، نشان‌دهنده تمایلات احتمالی سرمایه‌گذاران به خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است.

نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و هشدار در مورد فروش دارایی‌های صرافی ورشکسته FTX، منجر به نوسان در بازار ارزهای دیجیتال شد، اما به‌طور کل، بهبود بیت کوین و سایر رمزارزها نشان از عملکرد پایدار و پرقدرت این بازار در شرایط فعلی دارد.

در بازار ارزهای دیجیتال، شناخت ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد که البته کار ساده‌ای نیست. در همین راستا کی یانگ جو، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار پلتفرم تحلیل‌گر کریپتوکوانت (CryptoQuant)، اظهار کرد سرمایه‌گذاران بزرگ بیت کوین یا همان نهنگ‌ها، همچنان به فعالیت در بازار ادامه می‌دهند و ریسک‌پذیری را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی با انتشار تصویر بالا در صفحه رسمی خود در پلتفرم X، بیان کرد نهنگ‌های بیت کوین ریسک معاملات را بالا برده و سرمایه خود را به بازارهای مشتقات انتقال داده‌اند. این نمودار میزان جریان ورود و انتقال بیت کوین میان صرافی کوین‌بیس (Coinbase) و صرافی‌های مشتقات را در بازه سالانه نشان می‌دهد. زمانی که این شاخص رشد پیدا می‌کند، به این معنی است که سرمایه‌گذاران بیت کوین بیشتری را از بازارهای اسپات (Spot) به بازارهای مشتقات منتقل می‌کنند و تمایل به ریسک بیشتری پیدا کرده‌اند.

در ادامه این پستِ کی یانگ جو، نمودار بالا نیز ارائه شد که نشان می‌دهد زمانی که روند جریان ورود بیت کوین به بازار مشتقات، مشابه با شرایط فعلی از میانگین متحرک ۹۰ روزه خود عبور می‌کند، به این معنی است که بیت کوین وارد یک دوره صعودی شده است. این الگو در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ نیز دیده شده است. به همین ترتیب، هنگامی که این شاخص به زیر میانگین متحرک ۹۰ روزه می‌رسد، بیت کوین یک دوره نزولی را طی می‌کند.

در شرایطی که بازار رمزارزها طی هفته‌های اخیر نوسانات چندانی را شاهد نبوده، چندین سازمان و کمپانی مالی بزرگ دنیا در تلاش هستند تا بتوانند از طریق راه‌اندازی ETF ها و دیگر محصولات سرمایه‌گذاری، در مجموع ۲۷ تریلیون دلار سرمایه را به دنیای بیت کوین و آلت کوین‌ها وارد کنند. لازم به ذکر از مارکت کپ کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر، کمی بالاتر از ۱ تریلیون دلار است.

طبق گزارشی از پلتفرم آماری کوین‌شرز (CoinShares)، حداقل ۸ غول سرمایه‌گذاری دنیا به‌ نام‌های بلک‌راک (BlackRock)، فیدلیتی (Fidelity)، جی‌پی مورگان (JP Morgan)، مورگان استنلی (Morgan Stanley)، گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، بی‌ان‌وای ملون (BNY Melon)، اینوسکو (Invesco) و بنک آو امریکا (Bank of America) مشغول راه‌اندازی زیرساخت‌های مربوطه جهت ارائه دارایی‌هایی نظیر بیت کوین و آلت کوین‌ها هستند. این کمپانی‌ها در خواست ارائه خدمات خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه کرده و منتظر پاسخ این آژانس نظارتی هستند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه بالاتر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود و از این اندیکاتورها سیگنال صعودی دریافت می‌کند. همچنین، اندیکاتور ۵۰ روزه از همتای ۲۰۰ روزه خود فاصله گرفته که روند صعودی بیت کوین را نشان می‌دهد.

در صورتی که بیت کوین بتواند مقاومت ۲۸,۱۸۷ دلاری را بشکند، پتانسیل حرکت تا سقف ۲۸,۵۹۳ دلاری روز دوشنبه را پیدا خواهد کرد. اما کاهش به زیر میانگین متحرک‌ها ممکن است منجر به پایین آمدن قیمت تا حمایت ۲۶,۷۵۵ دلاری شود.
شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز به سطح ۶۱.۱۷ رسیده که از سناریوی صعودی بیت کوین پشتیبانی می‌کند و احتمال شکست مقاومت ۲۸,۱۸۷ دلاری را پیش از ورود به ناحیه اشباع خرید (Overbought) برای بیت کوین پیش‌بینی می‌کند.

بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، نزدیک به سطوح قیمتی مهمی قرار دارد و نقطه پیوت (Pivot) در این تایم فریم، سطح ۲۷,۳۴۸ دلار برآورد شده است. شکست صعودی بیت کوین از مقاومت ۲۸,۱۸۷ دلاری و ۲۸,۳۵۰ دلار در تایم فریم ۴ ساعته، می‌تواند مسیر رشد قیمت تا مقاومت بعدی در ۲۹,۴۰۰ دلار و حتی ۳۰,۷۸۵ دلار را هموار سازد.

اما در سناریوی نزولی، سطوح حمایتی بیت کوین به‌ترتیب ۲۶,۶۳۰ دلار، ۲۵,۲۶۰ دلار و ۲۴,۵۵۶ دلار برآورد شده‌اند. شاخص قدرت نسبی بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نزدیک به ۴۸ واحد و مرز میانی است که تمایلات سرمایه‌گذاران را در وضعیت خنثی نمایش می‌دهد که البته تا حدی، به‌سمت نزولی‌شدن متمایل است.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در این تایم فریم در سطح ۲۷,۵۰۰ دلار قرار دارد که تا زمانی که قیمت این سطح را حفظ کند، شرایط برای بیت کوین صعودی باقی می‌ماند. همچنین، یک کانال صعودی در نمودار ۴ ساعته بیت کوین تشکیل داده شده و میانگین متحرک مذکور نقش حمایت قوی و مهم این کانال را ایفا می‌کند.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۵ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در تایم فریم‌های پایین‌تر عملکرد چندان واضحی ندارد و تلاش‌های ناموفقی در عبور از سطوح مقاومتی داشته است. رمزارز برتر پس از انتشار آمار دور از انتظار شاخص مشاغل آمریکا، به ۲۷,۰۰۰ دلار بازگشتی موقتی داشت و اکنون ظاهراً مشغول آماده‌سازی برای یک حرکت صعودی است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۷,۹۱۹ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۴۵ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۵ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

نوسانات اخیر بیت کوین تا حد زیادی به دلیل انتشار شاخص مشاغل بود که یک رشد تقریباً دوبرابری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشت. انعطاف‌پذیری بازار کار ایالات متحده در برابر سیاست‌های ضدتورمی فدرال رزرو در قالب افزایش نرخ بهره، نشان داد که ماه سپتامبر برای دارایی‌های پرریسک نظیر رمزارزها همیشه با پیامدهای منفی همراه است.

اما دیدگاه تحلیل‌گران در برابر آمار مثبت مشاغل قابل تامل است. تحلیل‌گر محبوب رمزارزها با نام مستعار کریپ‌نووُ (CrypNuevo)، معتقد است انتشار آمار مثبت برای مشاغل با این‌که خبر خوبی مبنی بر رشد اقتصادی به‌شمار می‌آید، در عین حال یک خبر بد نیز بوده، چرا که سیاست‌های فدرال رزرو جهت مهار تورم متمایل به تضعیف بازار کار است. وی می‌گوید این رشد در آمار مشاغل با نرخ بدون تغییر بیکاری هم‌خوانی ندارد و احتمالاً در انتشار نسخه بازبینی‌شده شاخص مشاغل، آمار فعلی کاهش داشته باشد.

این تغییرات باعث شده پیش‌بینی‌ها در مورد احتمال افزایش نرخ بهره طی جلسه بعدی فدرال رزرو قوی‌تر شوند. بر اساس آمار فعلی ابزار فدواچ سی ام ای گروپ (CME FedWatch Tool)، فعالان بازارهای مالی با توجه به شرایط فعلی احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ‌ها در نشست ماه نوامبر FOMC را تا ۲۷.۱ درصد پیش‌بینی کرده‌اند و طی روزهای اخیر این احتمالات بیشتر شده‌اند. انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در سه‌شنبه پیش رو، می‌تواند تصویر واضح‌تری را نسبت به وضعیت فعلی نشان دهد.

یکی دیگر از تحلیل‌گران بازار رمزارزها به‌نام اسکیو (Skew)، پیرامون انتشار شاخص مشاغل و واکنش بیت کوین به این آمار اظهار کرد که ظاهراً معامله‌گران بازارهای اسپات (Spot) و مشتقات (Derivatives) بیت کوین پس از اعلام این شاخص، از موقعیت‌های خود خارج شد‌ه‌اند.

در جایی دیگر، دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades) خاطرنشان کرد در پی این تغییرات، شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) بیت کوین نیز دچار کاهش شده است. وی با اشاره به تحلیل‌های قبلی خود گفت شاخص اپن اینترست به سطوحی رسیده که در گذشته با افزایش قیمت رمزارز برتر در عین کاهش نوسانات همراه بوده است. اپن اینترست بیت کوین کاهشی ۶۰۰ میلیون دلاری داشته که نشان از عملکرد سالم‌تر این شاخص و بازار بیت کوین به‌طور کل دارد.

وی همچنین در مورد نوسانات شاخص اپن اینترست پیش‌بینی کرد که ابتدا پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین و سپس پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) لیکویید خواهند شد. این شرایط عموماً در ابتدا منجر به لیکوییدی موقعیت‌های فروش و افزایش قیمت و سپس لیکوییدی موقعیت‌های خرید و کاهش قیمت پادشاه کوین‌ها می‌شود. پلتفرم تحلیل‌گر کوین‌گلس (CoinGlass) نیز روز گذشته از لیکوییدی ناچیز پوزیشن‌های لانگ و شورت بیت کوین خبر داد.

در ادامه، دن کریپتو تریدز با انتشار تصویری از نمودار ۱ روزه بیت کوین، تقابل بین دو میانگین متحرک (Moving Average) مهم را در این تایم فریم مورد بررسی قرار داد. وی طی پستی در صفحه رسمی خود در پلتفرم X نوشت عبور بیت کوین از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (Daily 200MA) یا کاهش آن به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (Daily 200EMA)، احتمالاً مسیر قیمت را تا پایان ماه اکتبر (مهر-آبان) مشخص خواهد کرد.

در این بین، پلتفرم آماری-تحقیقاتی متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) نیز تحلیل بیت کوین خود را با بررسی معاملات نهنگ‌ها طی هفته میلادی جاری پیش برد. حجم معاملات نهنگ‌های بیت کوین، کوسه‌ها و . . . نشان از فعالیت‌های غیرهماهنگ و متضاد این دسته از سرمایه‌گذاران دارد. متریال ایندیکیتورز در این باره نوشت که سفارش‌های ۱۰۰,۰۰۰ دلاری تا ۱ میلیون دلاری بیت کوین اغلب بیشترین اثر را روی قیمت اسپات می‌گذارند، اما در تداوم روند صعودی قدرت زیادی ندارند.

این پلتفرم در جزئیات گزارش خود نوشت نهنگ‌ها ابتدا در سطوحی سنگین اقدام به خرید بیت کوین کرده و در سقف‌های محلی قیمت آن را فروخته‌اند؛ اما مجدداً در ادامه، طی ۷ روز اخیر در مجموع ۱۳.۸ میلیون دلار خرید انجام داده‌اند و در همین بازه، خالص فروش دیگر نهنگ‌ها ۶۰ میلیون دلار بوده است. متریال ایندیکیتورز پیش‌بینی کرد بخشی از این معاملات ممکن است متعلق به دارایی‌های صرافی ورشکسته FTX باشد و نکته مهم این‌جا است که این فعالیت‌ها منجر به کاهش قیمت نشده و بلکه رشد بیت کوین را در پی داشته‌اند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در روزهای پایانی هفته میلادی، سیگنال‌هایی مثبت را از دیدگاه تکنیکال صادر کرده و خریداران را مشغول خرید نشان می‌دهد. البته، این وضعیت ممکن است در نهایت در نقش یک تله گاوی (Bull Trap) ظاهر شود و معامله‌گران باید جوانب احتیاط را رعایت کنند.

بیت کوین پس از جهش از حمایت ۲۵,۱۱۴ دلاری در اواسط ماه سپتامبر، روند بهبود قیمت را در نمودار ۱ روزه همچنان ادامه می‌دهد. رمزارز شماره یک هم‌اکنون مشغول تست مقاومت ۲۸,۰۹۶ دلاری پس از چند مرتبه تلاش ناموفق است و این در حالی است که حمایت خوبی را از سوی میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA) در سطح ۲۷,۳۵۰ دلار پیدا کرده است.

در صورتی که بیت کوین موفق به شکست و غلبه بر مقاومت ۲۸,۰۹۶ دلاری شود، می‌تواند یک رشد ۵ درصدی تا ناحیه عرضه و سطح روانی (Psychological Level) 29,000 دلار داشته باشد. شکست کامل این ناحیه مقاومتی، مسیر رشد قیمت تا مرز ۳۰,۰۰۰ دلار را هموار ساخته که در صورت تداوم شرایط صعودی، بیت کوین می‌تواند مسیر خود را تا سقف ناحیه معاملاتی فعلی در سطح ۳۱,۵۰۸ دلار ادامه دهد. نرخ رشد بیت کوین در این سناریوی صعودی ۱۳ درصد خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) بیت کوین فعلاً مرز ۵۰ واحد را حفظ کرده و ظاهراً به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) نیز همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد و این دو اندیکاتور در مجموع، وضعیت قیمت را صعودی نشان می‌دهند.

اما در سناریوی نزولی، بیت کوین پس از چندین تلاش ناموفق در عبور از ۲۸,۰۹۶ دلار، ممکن است با فروش سرمایه‌گذاران به‌منظور جلوگیری از ضرر بیشتر روبه‌رو شود و یک پول‌بک (Pullback) را تشکیل دهد. این عملکرد می‌تواند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در ۲۷,۳۵۰ دلار بکشاند و در ادامه، میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب در ۲۷,۰۵۴ دلار و ۲۶,۹۹۰ دلار نیز از دست بروند.

بیت کوین در بدترین حالت، سطح روانی ۲۶,۰۰۰ دلار را مجدداً تست خواهد کرد و این حرکت نه تنها سناریوی صعودی مذکور را نامعتبر خواهد کرد، بلکه ممکن است کاهش قیمت تا آزمایش حمایت ۲۵,۱۱۴ دلاری را در پی داشته باشد.

---

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۳ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) روز گذشته در برابر شاخص دلار آمریکا (DXY) هیچ نوساناتی را نداشت و خرید و فروش سرمایه‌گذاران تغییر چندانی در قیمت ایجاد نکرد. در این بین، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا نیز به سقف‌های ۱۶ ساله رسیده و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این شرایط در نهایت می‌توانند آغازگر بازار گاوی جدید بیت کوین باشند.

بر اساس داده‌های پلتفرم کوین مارکت کپ (CoinmarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۷,۶۴۳ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۳ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

آرتور هیز، مدیرعال سابق صرافی بیت‌مکس (BitMEX)، روز گذشته در صفحه رسمی خود در پلتفرم X نوشت که رشد بازده اوراق قرضه ایالات متحده یکی از عوامل پیش‌رو در آغاز یک بازار صعودی جدید برای بیت کوین و کل بازار رمزارزها است. وی معتقد است این صعود بی‌سابقه بازده اوراق قرضه، نظام اقتصادی را دچار بحران خواهد کرد و تنها مسئله موجود زمان است.

آرتوز هیز طی تحلیل خود از شرایط مذکور می‌گوید اوراق قرضه بلندمدت سوددهی بیشتر و سریع‌تری نسبت به اوراق کوتاه‌مدت پیدا کرده و بانک‌ها در برابر چنین پدیده‌ای راه‌کاری ندارند. این اتفاق باعث می‌شود نهادها برای جبران کسری‌ها و پرداخت‌ها دائماً دارایی‌های خود را بفروشند. برآیند چنین اتفاقی چاپ بیشتر پول و تزریق نقدینگی در کشور است که دقیقاً نقطه مقابل سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو قرار دارد که بازار ارزهای دیجیتال را از اواخر سال ۲۰۲۱ تحت فشار قرار داده‌اند.

در همین راستا، ‌داده‌های تریدینگ‌ویو (TradingView) نشان می‌دهند بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا در هفته جاری به ۵ درصد رسیده که این سطح برای آخرین بار در آگوست سال ۲۰۰۷ و پیش از وقوع بحران اقتصادی جهانی دیده شده بود.

فیلیپ سوییفت، خالق پلتفرم تحلیل‌گر لوک‌اینتو بیت‌کوین (LookIntoBitcoin)، نیز این مبحث را ادامه داد و از اظهارات و پیش‌بینی‌های آرتور هیز حمایت کرد. وی همچنین نمودار زیر را جهت مقایسه عملکرد بیت کوین و اوراق قرضه منتشر کرد و معتقد است عامل محرک «اصلی و مهمی» که بیت کوین برای شروع بازار گاوی نیاز دارد، همین شرایط و چاپ پول و رشد عرضه دلار است.

پیرامون شرایط فوق، دولت آمریکا همچنان با سرعت زیادی به بالا بردن سقف بدهی خود ادامه می‌دهد و دو هفته پس از این‌که مجموع بدهی این دولت برای نخستین بار از مرز ۳۳ تریلیون دلار گذشت، تنها در یک روز ۲۷۵ میلیارد دلار دیگر به این آمار افزوده شد.

این تحولات از چشم کارشناسانِ منتقد دور نماند و طبق گفته آن‌ها، دولت آمریکا در یک روز بیشتر از نصف مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) بیت کوین را به بدهی‌های خود افزوده که چیزی نزدیک به ۱۰ میلیون واحد بیت کوین می‌شود و هنوز برخی مردم هستند که شک دارند ۲۷,۰۰۰ دلار قیمت خوبی برای خرید بیت کوین باشد.

عملکرد شاخص دلار و بازده اوراق قرضه باعث شد که بازارهای سنتی در روز گذشته، نوسانات بیشتری را نسبت به بازار رمزارزها تجربه کنند و حجم معاملات بیت کوین کاهش داشته باشد. البته اکثریت فعالان بازارهای مالی مشغول هضم این تحولات و ریسک‌های جدید هستند و تمایلات بیشتر به‌سمت نقدکردن معاملات فعلی و رویکردهای محافظه‌کارانه معطوف است.

شاخص دلار نیز با شروع معاملات بازار وال‌استریت دچار نوسانات شدیدی شد و به‌طور ناگهانی به کف‌های سال گذشته خود بازگشت.

اِسوِن هِنریش، بنیان‌گذار پلتفرم نورث‌من تریدر (Northman Trader)، در رابطه با عملکرد شاخص دلار آمریکا نمودار بلندمدت زیر را منتشر کرد و بیان کرد عملکرد این شاخص طبق انتظارات پیش می‌رود و در بحبوحه این نوسانات و آشفتگی بازارها، شاخص دلار مسیری واضح را طی کرده و بین خطوط روند کانال مشخص‌شده حرکت می‌کند.

وی می‌گوید سقف‌های اخیر شاخص دلار در قسمت بالایی کانال واگرایی (Divergence) منفی پیدا کرده و نتیجه این واگرایی، مسیر دلار را تا پایان سال میلادی جاری تعیین خواهد کرد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در ابتدای هفته میلادی جاری نوساناتی را تجربه کرد، اما در حال حاضر مجدداً در شرایط نامشخصی قرار گرفته و تحلیل‌گران سطوح مهم قیمت را علامت‌گذاری کرده‌اند. اسکیو (Skew)، از تحلیل‌گران محبوب بازار، مسیر سفارش‌های فروش بیت کوین را به‌سمت ۲۷,۶۰۰ دلار نشان داده و معتقد است تبدیل این سطح به حمایت برای بیت کوین و رشد قیمت پس از آن اهمیت بسیار زیادی دارد.

کریپتو تونی (Crypto Tony)، از دیگر تحلیل‌گران شناخته‌شده، سطح ۲۷,۰۰۰ دلار را یک مرز مهم بین صعود و کاهش قیمت رمزارز برتر معرفی کرده است. وی معتقد است تا زمانی که این سطح حفظ شود، شرایط برای بیت کوین صعودی است و اما اگر قیمت به زیر ۲۷,۰۰۰ دلار کاهش داشته باشد، فروش بیت کوین و خروج از معاملات رویکرد بهتری است.

مارک کولن (Mark Cullen)، معالمه‌گر رمزارزها، نیز استراتژی معاملاتی خود را به‌روز کرده و سطح ۲۷,۰۰۰ دلار را به‌عنوان حمایت فعلی بیت کوین معرفی کرد. وی می‌گوید بیت کوین پس از اولین بازگشت به این ناحیه (ناحیه قرمزرنگ در نمودار) واکنش نشان داده و خط روند شکسته‌شده را لمس کرده است. وضعیت بازارهای مالی سنتی خوب نیست، در نتیجه بیت کوین فعلاً تحت فشار است و باید منتظر ماند تا شرایط مشخص‌تر شود. حفظ ۲۷,۰۰۰ دلار اهمیت زیادی برای بیت کوین دارد.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه یک حمایت قوی را در میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA) در سطح ۲۷,۳۳۱ دلار دارد و میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه نیز در سطح ۲۶,۹۸۸ دلار با یکدیگر تلاقی پیدا کرده‌اند. در حال حاضر با توجه به قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) بالاتر از مرز ۵۰ و ستون‌های سبزرنگ اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO)، شرایط به‌سود خریداران بیت کوین دیده می‌شود.

اکنون، اصلی‌ترین مقاومت پیش روی بیت کوین ۲۸,۲۰۰ دلار برآورد شده که پس از ریزش قیمت در ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد)، همچنان قوی‌ترین مقاومت در ناحیه فعلی است. در صورتی که بیت کوین این سطح را بشکند و کندل ۱ روزه را بالاتر از آن ببندد، پتانسیل رشد تا کف رنج قبلی در ۲۸,۷۰۸ دلار را پیدا خواهد کرد.

چنانچه بیت کوین پس از این شکست صعودی، مسیر خود را به سطوح بالاتر و تبدیل مقاومت‌های جزئی به حمایت ادامه دهد، سطح ۳۰,۰۰۰ دلار را به‌عنوان هدف بعدی خواهد داشت که حتی ممکن است این حرکت تا سقف ناحیه معاملاتی در ۳۱,۱۷۲ دلار ادامه پیدا کند.

اما در سناریوی نزولی، در صورتی که بیت کوین دچار کاهش قیمت شود و کندل ۱ روزه را پایین‌تر از حمایت ۲۶,۹۸۸ دلاری ببندد، سناریوی صعودی مذکور نامعتبر خواهد شد و احتمال کاهش قیمت تا کف ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) در نزدیکی سطح روانی (Psychological Level) 26,000 دلار، به‌وجود می‌آید.

بیت کوین در بدترین حالت، می‌تواند مسیر نزولی را تا کف ناحیه معاملاتی در ۲۵,۱۴۰ دلار ادامه دهد که این حرکت، یک کاهش ۸ درصدی برای قیمت از سطح فعلی خواهد بود.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۲ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) طی دو روز نخست ماه اکتبر موفق به رشد ۶ درصدی شد، اما نتوانست مقاومت ۲۸,۵۰۰ دلاری را بشکند و پس از آن کاهشی به‌میزان ۴.۵ درصد را تجربه کرد. برخی کارشناسان، این کاهش قیمت را به شروع نه‌چندان مطلوب ETF های فیوچرز (آتی / Futures) جدید اتریوم و نگرانی‌ها پیرامون تضعیف نظام اقتصادی ایالات متحده نسبت دادند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۷,۳۸۷ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۷۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۲ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

اصلاح قیمت رمزارز برتر در روز ۳ اکتبر (۱۱ مهر) مصادف با چهل و هفتمین روزی شد که بیت کوین برای آخرین بار موفق شده بود کندل ۱ روزه را بالاتر از مرز ۲۸,۰۰۰ دلار ببندد که در پی آن، ۲۲ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) در بازارهای فیوچرز نیز لیکویید شدند.

سرمایه‌گذاران با انتشار شاخص‌های مرتبط با بازار کار در آمریکا، احتمال تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را بیش از پیش می‌بینند. رئیس این نهاد، جروم پاول، طی سخنرانی خود در همایش اقتصادی سالانه کشور در منطقه جکسون هول به این موضوع اشاره کرده بود که در صورت عدم بهبود آمار مشاغل و بیکاری در آمریکا، سیاست‌های سخت‌گیرانه خود را تشدید خواهند کرد.

در حال حاضر و بر اساس آمار ابزار فدواچ سی ام ای گروپ (CME FedWatch Tool)، معامله‌گران تا ۳۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو در نشست ماه نوامبر خود نرخ بهره را افزایش می‌دهد و این در حالی است که این آمار تا هفته گذشته ۱۶ درصد بوده است.

اما در روز ۲ اکتبر (۱۰ مهر)، بازارها شاهد راه‌اندازی ۹ ETF فیوچرز جدید برای اتریوم بودند. البته که این محصولات سرمایه‌گذاری در روز اول شروع به کار، کمتر از ۲ میلیون دلار سرمایه را به خود دیدند که پایین‌تر از سطح انتظارات کارشناسان بود. این اتفاق حتی می‌تواند به این معنی باشد که چشم‌انداز سرمایه‌گذاران، هیجانات و تمایلات آن‌ها برای ETF های اسپات بیت کوین که در انتظار تایید هستند، تا حدی منفی شده و کاهش پیدا کرده‌اند. البته که پیرامون این موضوع، همچنان نمی‌توان اظهار قطعی داشت و باید منتظر پاسخ کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و مقامات قانون‌گذاری آمریکایی بود.

در جایی دیگر، پلتفرم تحلیل‌گر سنتیمنت (Santiment)، طی گزارشی در روز گذشته نوشت هولدرهای بزرگ بیت کوین از ابتدای ماه سپتامبر (هفته دوم شهریور ماه) تا به امروز مشغول انباشت بی‌وقفه بیت کوین بوده‌اند. کوسه‌ها و نهنگ‌های بیت کوین یا همان سرمایه‌گذرانی که بین ۱۰ واحد تا ۱۰,۰۰۰ واحد بیت کوین را در اختیار دارند، از روز اول سپتامبر تا کنون در مجموع ۱.۱۷ میلیارد دلار از این رمزارز را خریده‌اند.

سنتیمنت پیامد این الگوی انباشت بیت کوین را بازگشت قیمت به ۳۰,۰۰۰ دلار خواند و در صورتی این اتفاق رخ نمی‌دهد که این هولدرها دارایی‌های خود را به فروش برسانند. البته که تحلیل‌گرانی نظیر ویلی وو (Wily Woo) هم هستند که دیدگاهی مخالف این تحلیل سنتیمنت دارند. وی معتقد است خرید بیت کوینِ موجود در ذخایر صرافی‌ها کمکی به رشد قیمت آن نخواهد کرد، چرا که عرضه این رمزارز را دچار شوک نخواهد کرد.

در هر صورت، کاهش قیمت پادشاه کوین‌ها در روز گذشته به‌نوعی بازتاب‌دهنده نگرانی‌ها در مورد تضعیف عملکرد اقتصاد آمریکا و احتمال واکنش‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو به این موضوع بود. همچنین، این شرایط نشان می‌دهند که بیت کوین تا چه حدی از عوامل اقتصادی در سطح کلان تاثیر می‌پذیرد. انتظارات و هیجانات بیش از حد فعالان بازار در مورد راه‌اندازی ETF ها نیز نشان می‌دهد که ۲۸,۰۰۰ دلار، احتمالاً با توجه به فشار آژانس‌های نظارتی و چالش‌های قانونی موجود، سطح پایداری برای بیت کوین و سرمایه‌گذارن نیست.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

در کنار فاکتورهای فاندامنتال مذکور باید گفت که بازار ارزهای دیجیتال و به‌ویژه رهبر این دارایی‌ها، علی‌رغم وجود چالش‌ها و عوامل خارجی، معمولاً روند خاص خود را طی می‌کند که در تاریخچه و نمودارهای آن پیدا است. از این الگوهای موجود شاید بتوان گفت که وضعیت بیت کوین در سال ۲۰۲۴ چگونه خواهد بود.

بیت کوین در حال حاضر نزدیک به ۲۷,۰۰۰ دلار مشغول نوسان است که این شرایط در پی تشکیل چند کندل سبزرنگ در نمودار ۱ روزه و اصلاح جزئی آن طی ۴۸ ساعت گذشته به‌وجود آمده است. شاید نتوان از این عملکرد چشم‌انداز دقیقی برای بیت کوین به‌دست آورد، اما شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) این رمزارز کمک بیشتری می‌کند.

از ابتدای سال ۲۰۲۳، شاخص قدرت نسبی در بازه‌های سه‌ماهه هر زمان بالاتر از ۷۰ واحد و به محدوده اشباع خرید (Overbought) رسیده، شروع به اصلاح کرده است. طبق این الگو، این احتمال وجود دارد که در سه ماهه پایانی ۲۰۲۳ که به‌تازگی شروع شده، شاهد کاهش معاملات و فعالیت‌ها در بازار باشیم که نتیجه چنین عملکردی کاهش قیمت‌ها خواهد بود. از این رو و بر اساس تاریخچه مذکور، بیت کوین به‌طور میانگین در این دوره‌ها ۱۸.۳ درصد کاهش قیمت داشته که با توجه به سطح فعلی آن، سطح ۲۲,۸۴۰ دلار برای این رمزارز پیش‌بینی می‌شود.

این سطح قیمت شاید نسبت به سقف تاریخی آن خیلی کمتر باشد، اما در مقایسه با قیمت در روز اول سال ۲۰۲۳ (۱ ژانویه) فاصله خوب و زیادی دارد.

اما الگوی سه ماهه مذکور پدیده جدیدی نبوده و جزئی از یک الگوی بلندمدت و بزرگ‌تر طی ۹ سال اخیر بیت کوین است. در صورتی که بیت کوین سال میلادی جاری را در سطح ۲۲,۸۴۰ دلار به‌پایان برساند، یک رشد ۳۷ درصد را نسبت به ۱۶,۴۹۶ دلار در ابتدای ۲۰۲۳ ثبت خواهد کرد. چنین عملکردی کاملاً مطابق با رفتار قیمت طی ۹ سال اخیر است.

بیت کوین از سال ۲۰۱۴ تا کنون، الگویی را ثبت کرده که طبق آن، قیمت در یک سال روندی نزولی داشته و در پی آن، سه سال بعدی را وارد یک روند صعودی و رو به رشد می‌شود. این الگوی قیمت حتی به عوامل خارجی نظیر پاندمی کرونا یا ورشکستگی‌‌ها و اتفاقات سال ۲۰۲۲، واکنشی نشان نداده است.

از این رو، در صورتی که بیت کوین قصد حفظ چنین روندی را داشته باشد، ۲۰۲۳ از سال‌های رشد قیمت به‌شمار می‌آید و از نمودارها پیدا است که سال بعد از سالی که بیت کوین ضرر به‌ثبت رسانده، اغلب رشد کمتری را هم تجربه کرده است. به این ترتیب، رشد ۳۷ درصدی قیمت در سال ۲۰۲۳ با این سناریو هم‌خوانی دارد و سرمایه‌گذاران برای سال ۲۰۲۴ امیدهای بیشتری دارند و احتمال رشد قابل توجه بیت کوین در ۲۰۲۴ نیز دور از انتظار نیست.

بیت کوین در نمودار ۴ ساعته پس از شکست صعودی از یک الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)، با کمبود حجم معاملات روبرو شد و با فروش سرمایه‌گذاران در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (۲۰۰D SMA)، به ضلع بالایی مثلث بازگشت داشت.

در صورتی که بیت کوین حمایت خریداران را از دست ندهد، می‌تواند در ادامه هفته برای تست سطح ۲۸,۸۰۰ دلار مجدداً تلاش کند که در این سطح، با مقاوت از سوی یک خطر روند افقی بسیار مهم روبرو خواهد شد.

اما در سناریوی نزولی، عدم حفظ خط روند بالایی مثلث وقوع یک تله گاوی (Bull Trap) احتمالی را سیگنال می‌دهد. این مسئله می‌تواند منجر به بازگشت قیمت به حمایت بلندمدت بیت کوین یعنی سطح روانی (Psychological Level) 25,000 دلاری شود.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۹ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) بر خلاف انتظارات ماه سپتامبر را با عملکردی مثبت به پایان رساند، اما به‌طور کل طی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۱ درصد کاهش قیمت داشته است. خریداران نیز نتوانستند ۲۷,۰۰۰ دلار را در روز ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) حفظ کنند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۷,۱۱۸ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۶۵ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۹ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بر اساس آمار پلتفرم‌های کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و تریدینگ‌ویو (TradingView)، بیت کوین هنگام بستن کندل ماهانه سپتامبر دچار کاهش نوسانات شد. طی گزارشی از پلتفرم تحلیل‌گر کوین‌گلس (CoinGlass)، رمزارز شماره یک در ماه سپتامبر نزدیک به ۴ درصد رشد داشت که بهترین عملکرد این رمزارز طی این ماه، از سال ۲۰۱۶ تا کنون بوده است.

اما از سویی دیگر، نرخ رشد بیت کوین در ۳ ماهه سوم ۲۰۲۳ کاهشی به‌میزان ۱۱.۵ درصد بوده است. تحلیلگر محبوب بازار با نام مستعار جله (Jelle) می‌گوید طبق آمار گذشته، عملکرد مثبت در ماه سپتامبر منجر به تداوم رشد در ماه اکتبر (مهر-آبان) و هچنین نوامبر و دسامبر شده است. اکنون باید دید که تاریخ تکرار می‌شود یا خیر!

وی دو روز پیش در یک تحلیل خود پیش‌بینی کرد بیت کوین در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ عملکرد بهتری خواهد داشت و از مرز ۳۰,۰۰۰ دلار عبور می‌کند، چرا که سرمایه‌گذاران طی ماه‌های قبل مشغول انباشت بوده‌اند و حالا زمان آغاز یک بازار گاوی جدید است.

جله در ادامه صحبت‌های خود گفت صرف‌نظر از موارد فوق، تعطیلی قریب‌الوقوع دولت آمریکا در صورتی که راه‌کاری برای آن پیدا نشود، ممکن است بیت کوین را تحت فشارهای بیشتری قرار دهد. میانگین متحرک‌های قیمت در تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه سیگنال نزولی ارسال می‌کنند.

کیث اَلِن، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم تحلیل‌گر متریال ایندیکیتورز (Material Indicators)، نیز می‌گوید به احتمال فراوان، نهنگ‌های قاتل بازار طی روزهای پایانی هفته و هنگام بسته‌شدن کندل‌های روزانه، هفتگی و ماهانه، به تقویت موقعیت‌های خود و انباشت می‌پردازند. وی به فعالان بازار هشدار داد که مراقب چنین تله‌ای باشند.

تصویری از تابلو سفارشات (Order Book) بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال دنیا، بایننس (Binance)، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از سفارشات خرید بیت کوین نزدیک به ۲۶,۸۰۰ دلار قرار دارند و فروشندگان در سطح ۲۷,۵۰۰ دلار سفارش‌های خود را ثبت کرده‌اند.

دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades)، از دیگر تحلیل‌گران رمزارزها، معتقد است بیت کوین نوسانات زیادی را در شروع هفته جدید تجربه نخواهد کرد. بیت کوین طی هفته گذشته نوسان زیادی داشته، اما در حال حاضر شاخص اپن اینترست (Open Interest) کاهش پیدا کرده و بعید است بیت کوین در این شرایط نوسان شدیدی را شاهد باشد.

وی با انتشار نمودار بالا گفت که سطوح مشخص‌شده هنگام بازشدن و بسته‌شدن معاملات فیوچرز (آتی / Futures) بیت کوین در بازار بورس شیکاگو (CME)، معمولاً قیمت اسپات (Spot) بیت کوین را به‌سمت خود می‌کشانند.

اما در جایی دیگر برایان آرم‌استرانگ، مدیرعامل صرافی کوین‌بیس (Coinbase)، طی مصاحبه خود با نشریه CNBC خاطرنشان کرد بیش از ۸۰ درصد از کشورهای عضو گروه ۲۰ (G20)، مشول پیاده‌سازی مقررات مربوط به رمزارزها هستند. وی همچنین در رابطه با آمریکا پیرامون این موضوع ابراز امیدواری کرد و دو لایحه صادرشده از سوی دو حزب مختلف نمایندگان کنگره را حرکتی مثبت به‌سوی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال تعبیر کرد.

پیش‌بینی می‌شود طی هفته میلادی پیش رو، این مسئله مورد موشکافی قرار گیرد. همچنین جلسه محاکمه سم بنکمن فراید (SBF)، مدیرعامل صرافی ورشکسته FTX، قرار است در هفته پیش رو برگزار شود که در صورت گناه‌کار شناخته‌شدن، ممکن است به ۱۱۰ سال حبس محکوم شود و برخی از دیگر شرکت‌های کریپتویی نیز، درگیر اتهامات مربوطه شوند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه خود عبور کرده و سیگنال صعودی از این اندیکاتورها دریافت کرده است. در صورتی که قیمت بتواند میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه را حفظ کند، پتانسیل رشد تا مقاومت ۲۸,۱۸۷ دلاری را پیدا خواهد کرد.

اظهارات مقامات قانون‌گذار آمریکایی و انتشار اخبار جدید در مورد پرونده کمپانی‌های کوین‌بیس و ریپل (XRP) با آژانس SEC، می‌توانند ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران را تغییر دهند. همچنین، هرگونه خبری مبنی بر عدم تعطیلی دولت آمریکا می‌تواند عاملی مثبت برای قیمت باشد. آژانس SEC هم می‌تواند با پیشرفت در اعلام نتیجه پرونده‌های ETF اسپات بیت کوین، شرایط بهتری را برای بازار رقم زند.

با توجه به این موارد، چنانچه بیت کوین در میانگین متحرک‌‎های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه یک شکست نزولی را رقم زند، احتمال کاهش قیمت تا حمایت ۲۶,۷۵۵ دلاری به‌وجود می‌آید و در ادامه، خط روند مشخص‌شده تست خواهد شد.

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز به سطح ۵۶.۹۵ رسیده که رشد قیمت تا ۲۷,۵۰۰ دلار را پیش از ورود به ناحیه اشباع خرید (Overbought) سیگنال می‌دهد.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۸ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با وجود پایین‌بودن حجم معاملات، همچنان با عملکرد خود رهبری بازار ارزهای دیجیتال را در دست دارد. اغلب رمزارزهای برتر بازار با مقاومت در نمودارها روبرو شده‌‌اند و کارشناسان به سرمایه‌گذاران هشدار داده که با دقت زیادی فعالیت‌های خود را پیش ببرند. در این بحبوحه، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱.۵ تریلیون دلار از دارایی‌های خود را از دست داده که پیامد احتمالی آن، نوسانات در بازارهای مالی خواهد بود.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۶,۹۳۷ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته تغییر چندانی نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۸ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

اقتصاد ایالات متحده طی چند سال اخیر تلاطم زیادی را تجره کرده، به‌طوری که شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) به بالاترین سطح خود در ۳.۵ درصد، طی ۱۲ ماه اخیر رسیده است. شاخص‌های اقتصادی آمریکا نشان می‌دهند که سیاست‌های پولی و تلاش این دولت برای رسیدن به نرخ ۲ درصدی تورم کافی نبوده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز ۱.۵ تریلیون دلار ضرر را ثبت کرده که دلیل اصلی آن، افزایش نرخ بهره بوده است.

این شرایط باعث شده سرمایه‌گذاران دچار ابهامات شوند و در تشخیص اثر این رویدادها بر بیت کوین و دارایی‌های بازار سهام ناتوان باقی بمانند. حتی با وجود افزایش بدهی وزارت خزانه‌داری، نرخ‌های دولتی نیز ممکن است همچنان رشد داشته باشند که این مسئله می‌تواند تمام سرمایه‌گذاران را وارد ناحیه ضرر کند. ۸ تریلیون دلار دیگر از بدهی‌های دولت آمریکا، تا ۱۲ ماه آینده به موعد پرداخت می‌رسد که عدم ثبات اقتصادی این کشور را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.

یکی از دلایل اصلی آشفتگی فعلی بازارهای مالی، افزایش نرخ بهره است که منجر به کاهش ارزش و قیمت اوراق قرضه شد و پدیده‌ای را تحت عنوان «ریسک نرخ بهره» به‌وجود آورده است. این ریسک مختص یک بخش نیست و کشورها، بانک‌ها، کمپانی‌ها و هر فردی که در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کرده‌اند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کاهش ارزش اوراق قرضه باعث شده بانک‌ها در تسویه برداشت‌های مشتریان به مشکل بخورند و مجبور به فروش دارایی‌های خود شوند که این مسیر، آن‌ها را به‌سمت ورشکستگی و انحلال هدایت می‌کند. اتفاقی که چند ماه پیش برای بانک‌های سیلیکون ولی (Silicon Valley)، سیگنچر (Signature Bank) و فرست ریپابلیک (First Republic) افتاد.

حتی با وجود طرح‌های اضطراری نظیر طرح تامین سرمایه ویژه بانک‌ها توسط فدرال رزرو که به‌منظور پرداخت کسری مالی بانک‌های بحران‌زده اجرا می‌شود، وضعیت بحرانی و ضرر در بازارهای مالی به‌سرعت جبران نخواهد شد. تا زمانی که نرخ‌های بهره در سطح بالا باقی بمانند، وضعیت اقتصادی در معرض فروپاشی بیشتری قرار خواهد گرفت و فدرال رزرو را مجبور به استفاده از طرح‌های اضطراری می‌کند. این شرایط تا حد زیادی به سود دارایی‌های کمیاب و مقاوم در برابر تورم مثل بیت کوین است. تشخیص زمان و احتمال رخ‌دادن چنین اتفاقاتی تقریباً غیر ممکن است و بستگی به رویکردهای فدرال رزرو و عملکرد نظام اقتصادی و بانک‌داری آمریکا دارد.

در همین راستا، کمپانی غول عمده‌فروشی کاست‌کو (Costco)، از فروش سنگین شمش‌های طلای خود خبر داد. با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و ابهامات در مورد تورم، تعجبی ندارد که سرمایه‌گذاران تمایل به خرید دارایی‌های امن نظیر طلا داشته باشند. حال باید دید که قیمت طلا چه واکنشی به این اتفاقات خواهد داشت. قیمت طلا طی ۱۲ ماه اخیر به‌دلیل سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو رشدی ۱۲ درصدی داشته که برای این دارایی عملکرد قابل توجهی است و مقایسه عملکرد آن با بیت کوین اهمیت زیادی دارد.

طی این دوره، میزان رشد طلا تا حد زیادی با شاخص‌ اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500 / SPX) و نفت خام آمریکا (WTI / USOIL)، به‌ترتیب با ۱۵.۴ درصد و ۱۲ درصد رشد، برابری می‌کند. اما رشد این دارایی‌ها به هیچ‌عنوان با افزایش قیمت ۳۹.۵ درصدی بیت کوین قابل مقایسه نیست. با این حال و با توجه به شرایط فعلی، نوسانات کمتر طلا این دارایی را به یک گزینه محبوب میان فعالان بازارهای مالی تبدیل کرده است.

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت طلا، عملکرد به‌عنوان یک منبع ذخیره ارزش مطمئن در زمان‌ بحران‌های اقتصادی است. طلا که بزرگ‌ترین ارزش بازار را میان تمام دارایی‌های قابل معامله دنیا در سطح ۱۲ تریلیون دلار دارد، نخستین انتخاب سازمان‌ها پس از خروج از بازارهای مالی سنتی مانند سهام و مسکن است.

برای مثال در اوج دوران پاندمی کرونا، قیمت طلا طی ۳۰ روز تا انتهای ماه مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) تنها ۲.۲ درصد کاهش داشت. طبق گزارش‌های منتشر شده، بانک‌های مرکزی کشورها برای دومین ماه متوالی، بزرگ‌ترین خریداران طلا بوده‌اند که رتبه‌های اول تا سوم در این مورد به کشورهای چین، لهستان و ترکیه تعلق می‌گیرد.

نمودار مدل انباشت به جریان (Stock-to-Flow / S2F) طلا در ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۶۷ واحد باقی مانده است. در عوض، بیت کوین طی این دوره سه رویداد هاوینگ داشته که در کل، میزان عرضه این رمزارز را کاهش داده‌اند. در حال حاضر، میزان انباشت به جریان بیت کوین در سطح ۵۹ واحد است که نشان می‌دهد بیت کوین تورم پایین‌تری را نسبت به طلا متحمل شده است.

این ترتیب، در صورتی که دولت آمریکا دچار بحران از سوی سقف بدهی خود شود، سرمایه‌گذاران به‌سمت دارایی‌های کمیاب‌تر سوق پیدا خواهند کرد و بیت کوین ممکن است عملکرد بهتری نسبت به طلا داشته باشد. در مقایسه با طلا، مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) ۵۰۰ میلیارد دلاری بیت کوین با تزریق سرمایه‌های کوچک‌تر هم دچار نوسان خواهد شد و در صورتی که بانک‌های مرکزی به‌منظور پرداخت بدهی‌ها ذخایر طلای خود را بفروشند، تمایلات برای بیت کوین بیش از پیش خواهد شد.

رشدهای قابل توجه قیمت و مقاومت بیشتر بیت کوین در برابر تورم، این رمزارز را در شرایط فعلی به یک منبع ذخیره ارزش خوب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است. در هر صورت تداوم شرایط مبهم اقتصادی و سیاست‌های فعلی فدرال رزرو، به سود هر دوی این دارایی‌ها خواهد بود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، ظاهراً مشغول آماده‌سازی برای یک حرکت صعودی جدید است که تحلیل‌گران می‌گویند چنین حرکتی ممکن است شکل یک تله گاوی (Bull Trap) را به خود بگیرد.

در عین حال، اندیکاتورهای مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) قیمت مانند شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) با تضعیف خود، کاهش قریب‌الوقوع قیمت را سیگنال می‌دهند. در صورت تایید این مسئله، بیت کوین ممکن است تا ناحیه تقاضای سبزرنگ در نمودار یعنی سطح ۲۵,۸۵۶ دلار، کاهش قیمت داشته باشد.

چنانچه بیت کوین خط میانی ناحیه تقاضا در سطح ۲۵,۳۹۴ دلار بشکند و کندل ۱ روزه را پایین‌تر از آن ببندد، احتمالاً مسیر نزولی را ادامه دهد و به زیر ۲۴,۹۴۰ دلار کاهش پیدا کند.

شاخص RSI بیت کوین در حال کاهش است و ستونهای اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) نیز در حال نزدیک‌شدن به ناحیه منفی هستند که نشان از کنترل شرایط بازار به‌دست فروشندگان دارند. همچنین، شاخص قدرت نسبی با نزدیک‌شدن به خط سیگنال (Signal Line) زردرنگ خود و قطع آن به‌سمت پایین، در آستانه ارسال یک سیگنال فروش قرار دارد و ممکن است منجر به تشدید فشار فروش و کاهش بیشتر قیمت شود.

اما از سویی دیگر، افزایش فشار خرید بیت کوین می‌تواند منجر به رشد قیمت و عبور از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۱۰۰D EMA) در سطح ۲۷,۳۱۶ دلار (خط سبزرنگ در نمودار) شود. در صورت تداوم شرایط صعودی، بیت کوین ممکن است تا مقاومت ۲۸,۱۱۳ دلاری رشد پیدا کند. قرارگرفتن اسیلاتور آسام در ناحیه مثبت، به‌منزله بازگشت خریداران به بازار بیت کوین است.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۶ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در تلاش است تا با بهبود قیمت روند کلی بازار را تغییر دهد، اما با چالش‌های متعددی روبرو است. رمزارز برتر طی هفته‌های اخیر با کاهش نوسانات مواجه شده و عاملی محرکی برای قیمت پیدا نمی‌کند. در این بین، فعالان بازار همچنان چشم به تصمیمات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در مورد ETF ها دوخته‌اند.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۶,۳۹۴ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۰.۵۰ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۶ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

فدرال رزرو طی نشست ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور) خود، پیامی را مبنی بر احتمال بالا ماندن نرخ بهره طی دو دهه آتی منتقل کرد و باعث شد، فعالان بازار دچار ابهام و احساسات منفی شوند. این رویکرد از نرخ بالای ۴.۲ درصدی تورم و فاصله زیاد آن با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی این کشور و همچنین، افزایش نرخ بیکاری سرچشمه می‌گیرد.

اثرات این اظهارات و سیاست‌های فدرال رزرو به‌سرعت و با شدت بالایی در بازارها اعمال شد. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500) به پایین‌ترین سطح خود طی ۱۱۰ روز گذشته رسیده که عدم آرامش را میان سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد.

در عین حال، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله (خط نارنجی در نمودار) نیز به بالاترین سطوح نسبت به اکتبر سال ۲۰۰۷ (مهر ۱۳۸۶) رسیده است. این تغییرات نشان می‌دهند فعالان بازار باور دارند نرخ‌های دولتی همچنان افزایش پیدا می‌کنند یا در بدترین حالت، نرخ تورم به بازده ۴.۵۵ درصدی اوراق خزانه‌داری خواهد رسید. در هر حالت، عدم توانایی دولت آمریکا در حفظ این نرخ‌ها بدون به‌خطر انداختن ثبات اقتصادی کشور، نگرانی سرمایه‌گذاران و آشفتگی در بازارها را روز به روز بیشتر می‌کند.

این آشفتگی و تلاطم را می‌توان به‌وضوح در از بین‌رفتن همبستگی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ و رمزارزها، به‌ویژه بیت کوین دید. میانگین ۳۰ روزه همبستگی میان این دو دارایی، طی ۵ ماه اخیر هیچ روند مشخصی را طی نکرده است.

چنین واگرایی به این معنی است که یا فعالان بازار بیت کوین، اصلاح در بازارهای سهام را از قبل پیش‌بینی کرده‌اند یا عوامل خارجی دیگری همبستگی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ و بیت کوین را تحت تاثیر قرار داده‌اند. شاید بتوان هیجانات راه‌اندازی ETF های بیت کوین را به‌عنوان یکی از دلایل این رخداد در نظر گرفت که با وجود نگرانی‌ها در مورد مسائل نظارتی و قانون‌گذاری، همزمان منجر به عدم رشد بیت کوین شده است. البته شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با انتشار گزارش درآمد کمپانی‌ها در سه ماهه دوم سال، شاهد رشد بود.

در هر صورت با اطمینان فدرال رزرو از حفظ نرخ‌ها در سطوح بالا، چشم‌انداز اقتصادی این کشور و متعاقباً بازارهای مالی در حاله‌‌ای از ابهام قرار می‌گیرند. حتی شاید با قدرت‌گرفتن شاخص دلار (DXY) طی هفته‌های اخیر، تورم فعلی وزارت خزانه‌داری آمریکا را مجبور به بالابردن سقف بدهی کند که در نهایت منجر به کاهش ارزش دلار خواهد شد. وجود چنین ریسک‌هایی، تمایلات سرمایه‌گذاران را به‌منظور پوشش در برابر تورم، به‌سمت دارایی‌هایی نظیر بیت کوین سوق می‌دهد و می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های بازار سهام رقم زند.

اما در جایی دیگر، پلتفرم تحقیقاتی ریفلکسیویتی ریسرچ (Reflexivity Research) با استفاده از داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر گلس‌نود (Glassode)، طی گزارشی نوشت هولدرهای بلندمدت بیت کوین همچنان به انباشت این رمزارز ادامه می‌دهند و عرضه در اختیار این دسته از سرمایه‌گذاران، در حال نزدیک‌شدن به سقف‌های انتهای سال ۲۰۱۵ است.

داده‌های پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass) نیز نشان می‌دهند لیکوییدی پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین در سطح پایینی باقی مانده است. نزدیک به ۱۳ میلیون دلار از این پوزیشن‌ها طی یک روز اخیر لیکویید شده‌اند و این آمار در مجموع بازار ارزهای دیجیتال، ۳۹ میلیون دلار برآورد شده است.

کمپانی تولید نرم‌افزار مایکرواستراتژی (MicroStrategy) هم در یکی از آخرین گزارشات خود، اعلام کرد بین روزهای ۱ آگوست (۱۰ مرداد) تا ۲۴ سپتامبر (۲ مهر)، ۵,۴۴۵ واحد بیت کوین را در مجموع با قیمت ۱۴۷.۳ میلیون دلار خریداری کرده است. میانگین قیمت خرید این کمپانی ۲۷,۰۵۳ دلار برآورد شده و مجموع دارایی‌های آن به ۱۵۸,۲۴۵ واحد بیت کوین رسیده است.

همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی به آن اشاره شد، تعداد روزهایی که بیت کوین برای سرمایه‌گذاران خود سود به‌همراه داشته نشان می‌دهد که هولدکردن این رمزارز در بازه‌های بلندمدت، استراتژی موفقی بوده و سرمایه‌گذارانی که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ و یک و نیم ماه ابتدایی ۲۰۲۳ اقدام به خرید کرده‌اند، همچنان در ناحیه سود قرار دارند و بیت کوین همچنان سطح تعادل (بدون سود یا ضرر / Equilibrium) 23,933 دلاری را حفظ کرده است.

بر اساس این سطح تعادل، بیت کوین هم‌اکنون در یک محدوده معاملاتی درازمدت با کف ۱۵,۴۲۹ دلار و سقف ۳۲,۴۳۸ دلاری قرار دارد. ناگفته نماند که اثرات سقوط اکوسیستم ترا (Terra / LUNA) در می ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) که عامل محرکی برای بازار خرسی بود، همچنان در بازار رمزارزها دیده می‌شود.

شاخص بیت کوین سیلور مایکرواستراتژی (MicroStrategy Saylor BTCUSD Index) که با خط بنفش‌رنگ در نمودار بالا نمایش داده شده نیز، می‌گوید که حفظ قیمت بالاتر از سطح تعادل، هولدرهای بلندمدت را همچنان در محدوده سود نگه می‌دارد و میانگین نقطه ورود این کمپانی برای خرید بیت کوین را ۲۶,۱۳۵ دلار تعیین کرده است.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه در تلاش است تا یک روند بهبود قیمت را تشکیل دهد، اما مسیر صعودی با حضور یک خط روند نزولی مهم، دچار مشکل شده است. در حال حاضر، بیت کوین پایین‌تر از سه میانگین متحرک نمایی (EMA) خود معامله می‌شود و شرایط پرابهامی را تجربه می‌کند.

رمزارز شماره یک در روز گذشته نزدیک به ۳ درصد رشد داشت و از خط روند مذکور عبور کرد، اما در ادامه با مقاومتی جدی از تلاقی میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ در سطح ۲۶,۹۴۸ دلار مواجه شد.

چشم‌انداز کلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) نشان می‌دهد که در عین رشد مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی، همچنان قدرت کافی را ندارد. ستون‌های قرمزرنگ اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) نیز همین مسئله را تایید می‌کنند و به‌طور جزئی از ناحیه میانی عبور کرده‌اند. مجموع عملکرد این شاخص‌های تکنیکال بیت کوین، احتمال کاهش قیمت را نشان می‌دهند.

با توجه به این‌که شاخص RSI و اسیلاتور AO در محدوده مثبت خود هستند، خریداران نیز پتانسیل هدایت قیمت به بالا را دارند. این سناریو زمانی تایید می‌شود که خریداران فشار خرید را تشدید کنند و در میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در ۲۷,۳۳۰ دلار، یک شکست صعودی را تشکیل دهند. در این صورت، بیت کوین حتی پتانسیل رشد تا مقاومت ۲۷,۷۷۱ دلاری ماه آگوست را پیدا خواهد کرد.

اما در صورتی که بیت کوین در ایجاد این شکست صعودی موفق ظاهر نشود، معامله‌گران احتمالاً شروع به برداشت سود و خروج از بازار کنند. فشار فروش ناشی از چنین فعالیت‌هایی ممکن است منجر به کاهش قیمت به زیر سطح روانی (Psychological Level) 26,000 دلاری شود و در ادامه، ناحیه تقاضای سبزرنگ در نمودار در نزدیکی سطح ۲۵,۸۵۶ دلار تست شود.

شکست نزولی و بستن کندل ۱ روزه پایین‌تر از مرز میانی ناحیه تقاضا یعنی سطح ۲۵,۵۲۷ دلار، روند نزولی بیت کوین را تایید کرده و احتمال کاهش قیمت تا کف ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) در ۲۴,۸۹۹ دلار به‌وجود می‌آید. نتیجه چنین عملکردی، کاهش ۵ درصدی قیمت نسبت به سطح فعلی آن خواهد بود.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۴ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز جاری همچنان نزدیک به مرز ۲۶,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و پس از تعیین نرخ بهره فدرال رزرو، ۴ درصد کاهش قیمت در بازه هفتگی را به‌ثبت رسانده و به روند ضعیف خود در هفته میلادی جدید ادامه می‌دهد.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۶,۲۸۷ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۵۰ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۴ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

فدرال رزرو آمریکا در تاریخ ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) تصمیم به عدم افزایش نرخ بهره گرفت، اما اکثریت مقامات دولتی این کشور در چشم‌انداز اقتصادی خود، تمایل به یک پله افزایش مجدد نرخ‌ها را نشان دادند. بیت کوین از آن روز تا کنون با ۴.۲۵ درصد کاهش قیمت مواجه شده است.

نرخ‌های بهره بالا عموماً برای دارایی‌های پرریسک نظیر بیت کوین، یک عامل بازدارنده و نزولی بوده‌اند و تمایل سرمایه‌گذاران را به دارایی‌های امن‌تر نظیر دلار آمریکا سوق می‌دهند. در همین راستا، میانگین ۲۰ روزه ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) بین بیت کوین و شاخص دلار آمریکا (DXY) به سطح ۰.۷۳- رسیده که پایین‌ترین حد آن از سپتامبر سال گذشته تا کنون بوده و نشان از تقویت رابطه معکوس بین این دو دارایی دارد.

اکنون اکثریت فعالان بازارهای مالی در سطح جهان، با قدرت‌گرفتن شاخص دلار از معاملات دارایی‌هایی نظیر بیت کوین دوری خواهند کرد. شاخص دلار پس از کاهش تا کف ۱۵ ماهه خود در ماه جولای (تیر ماه)، تا به امروز ۶.۵ درصد رشد داشته و تاریخ نشان داده که تقویت عملکرد دلار آمریکا، برابر با کاهش قیمت برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است.

متیو دیکسون، مدیرعامل پلتفرم امتیازدهی و ارزیابی توکن‌های کریپتویی به‌نام ایوای (Evai)، در این باره نوشت که شاخص دلار آمریکا روندی صعودی داشته که به ضرر بیت کوین و سایر دارایی‌های پرریسک است. وی پیش از این، طی تحلیل شاخص دلار آمریکا اظهار کرد این شاخص در حال نزدیک‌شدن به سقف کانال صعودی است و احتمال یک اصلاح قریب‌الوقوع وجود دارد که می‌تواند جهش قیمتی رمزارز برتر و سایر آلت کوین‌های بازار را در پی داشته باشد.

از طرفی دیگر، سرمایه‌گذاران بیت کوین امیدواراند کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ماه اکتبر (مهر-آبان)، یکی از درخواست‌های ارائه صندوق معامله‌گری بورسی یا همان ETF اسپات بیت کوین را تایید کند. شایان ذکر است تایید نخستین ETF طلا در سال ۲۰۰۳ منجر به رشد ۳۰۰ درصدی قیمت طلا طی سال‌های آتی شد.

اکنون همین موارد فوق باعث شده فعالیت خاصی در بازار ارزهای دیجیتال صورت نگیرد و بیت کوین یکی از کم‌نوسان‌ترین دوره‌ها را در تاریخچه خود سپری کند. شاخص نوسانات تاریخی بیت کوین (Bitcoin Historical Volatility Index) که نوسانات قیمت در بازه‌های ۱ دقیقه‌ای را طی هر ۳۰ دقیقه اندازه‌گیری می‌کند، در ماه میلادی جاری به سطح ۱۳.۳۹ واحد رسیده است. از لحاظ مقایسه، بهتر است بدانید که رقم این شاخص در فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۱۳۹۶) به ۱۹۰ واحد رسیده بود.

در هر صورت، بررسی شاخص سود و زیان خالص غیرواقعی بیت کوین (BTC Net Unrealized Profit/Loss) یا NUPL، نشان می‌دهد رویکردهای فدرال رزرو تاثیر چندانی بر ذهنیت و تمایلات (Sentiment) هولدرهای بلندمدت این رمزارز نگذاشته که عملکرد آن‌ها با رنگ آبی در نمودار زیر نمایش داده شده است.

زمانی که شاخص NUPL بالاتر از صفر می‌رسد، به این معنی است که گروه مربوطه در ناحیه سود قرار دارند و با قرارگرفتن این شاخص پایین‌تر از صفر، ضرر سرمایه‌گذاران نشان داده می‌شود. در حال حاضر، هولدرهای بلندمدت بیت کوین یا افرادی که بیت کوین‌های خود را بیش از ۱۵۵ روز حفظ کرده‌اند، طی سال ۲۰۲۳ تا به امروز در محدوده سود قرار دارند.

به بیان دیگر اکثریت هولدرهای بلندمدت، بیت کوین‌های خود را نفروخته و احتمالاً پیش‌بینی می‌کنند که رهبر ارزهای دیجیتال در آینده رشد قیمت خواهد داشت. از سویی دیگر، شاخص NUPL هولدرهای کوتاه‌مدت بیت کوین که با رنگ قرمز در نمودار مشخص شده‌، کاهش شدیدی را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرده است؛ به این معنی که این گروه از هولدرها اقدام به برداشت سود خود کرده و بیت کوین را در قیمت‌های بالاتری خریده‌اند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

یکی از تحلیل‌گران پلتفرم وِیل‌مپ (Whalemap) با نام مستعار بارو ویرچوال (BaroVirtual) در تحلیل بیت کوین در نمودار ۱ روزه نوشت: «بیت کوین نتوانست مقاومت پیش رو که در قالب یک خط روند نزولی بود را بشکند و ممکن است در ادامه، شانه راست یک الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) را تشکیل دهد.» وی با انتشار نمودار زیر در صفحه رسمی خود در پلتفرم X، احتمال تشکیل الگوی مذکور را به‌تصویر کشید.

این تحلیل‌گر معتقد است چنانچه بیت کوین الگوی سر و شانه بالا را تایید کند، احتمال کاهش قیمت تا ناحیه بین ۲۲,۰۰۰ دلار تا ۲۰,۰۰۰ دلار وجود خواهد داشت.

دیدگاه این تحلیل‌گر با دیگر کارشناسان بازار نیز هم‌خوانی دارد و ظاهراً بازگشت به ۲۰,۰۰۰ دلار سناریویی محتمل به‌نظر می‌رسد و بیت کوین به‌منظور پر کردن شکاف‌های سابق خود (Gap)، محکوم به کاهش مجدد به این سطح است. رکت کپیتال (Rekt Capital)، از تحلیل‌گران محبوب بازار، نیز در تحلیل‌های قبلی خود بازگشت بیت کوین به ۲۰,۰۰۰ دلار را در پی تایید یک الگوی سقف دوقلو (Double-Top) در نمودار هفتگی پیش‌بینی کرده بود و اکنون، سطوح فعلی قیمت را به‌عنوان مهم‌ترین حمایت‌های بیت کوین معرفی کرده است.

وی روز گذشته در تحلیل بیت کوین خود نوشت: «بیت کوین در شرایط فعلی، ممکن است یک شدو (Wick) را در ناحیه بین ۲۵,۵۰۰ دلار تا ۲۶,۰۰۰ دلار ایجاد کند. اما اگر ۲۶,۰۰۰ دلار به یک مقاومت تبدیل شود، به این معنی خواهد بود که ناحیه مذکور در حال از دست‌دادن قدرت خود به‌عنوان یک حمایت است. در صورتی که این ناحیه نیز به مقاومت تبدیل شود، بیت کوین وارد ناحیه بین ۲۴,۰۰۰ دلار تا ۲۲,۰۰۰ دلار (ناحیه C در نمودار) خواهد شد.»

رکت کپیتال در جایی دیگر، احتمال یک دوره صعودی را برای بیت کوین در هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۳ و ابتدای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرد و نوسانات کم‌شدت بیت کوین در روزهای جاری را، یک موقعیت مناسب برای خرید پیش از هاوینگ بیت کوین معرفی کرد. تاریخ نشان داده که هاوینگ‌های قبلی بیت کوین منجر به رشد قیمت رهبر ارزهای دیجیتال شده‌اند.

در همین راستا، یکی دیگر از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار به‌نام ماستَش (Moustache) یک الگوی قیمت مگافون (Megaphone) را در نمودار هفتگی بیت کوین مشخص کرد که نتیجه تایید آن، روند صعودی قیمت خواهد بود. هدف بلندمدت قیمت در این سناریو طبق این الگو، ۱۰۰,۰۰۰ دلار تعیین شده است.

اما بیت کوین در نمودار ۴ ساعته و بازه کوتاه‌مدت نیز، شاهد تکمیل احتمالی الگوی سر و شانه است. این الگوی سر و شانه زمانی تایید می‌شود که قیمت خط گردن (Neckline) خود را به‌سمت پایین بشکند. در این الگو، قیمت به اندازه ارتفاع بین سر و خط گردن در نمودار کاهش پیدا می‌کند.

با توجه به نمودار بالا، بیت کوین در حال حاضر این خط گردن را در سطح ۲۶,۴۲۰ دلار شکسته است. این شکست نزولی باعث می‌شود قیمت هدف خود را ۲۵,۴۰۰ دلار قرار دهد و پیش‌بینی شده بیت کوین در ماه اکتبر به این سطح قیمت برسد.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) شاهد کاهش قابل توجه حجم معالات طی روز گذشته بود. رمزارز برتر در سطح قیمتی خوبی برای خرید قرار دارد، اما پیش‌بینی‌ها همچنان احتمال تایید سناریوهای نزولی را نشان می‌‌دهند. بیت کوین با کاهش قیمت در روز پنجشنبه، باعث شد تحلیل‌گران مجدداً ۲۰,۰۰۰ دلار را برای پادشاه کوین‌ها پیش‌بینی کنند.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۶,۵۷۲ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۲۰ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱ مهر

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

داده‌های پلتفرم‌های کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و تریدینگ‌ویو (TradingView) نشان از تضعیف عملکرد بیت کوین در روز گذشته دارند، به‌طوری که قیمت رفته رفته از سطح ۲۷,۰۰۰ دلار دورتر می‌شود. عدم تغییر نرخ بهره فدرال رزرو برای بیت کوین چیزی در پی نداشت و حتی منجر به کاهش ۷۰۰ دلاری قیمت شد.

پلتفرم تحلیل‌گر متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) طی پستی در شبکه اجتماعی X نوشت بیت کوین همچنان خطر فروش دارایی‌های صرافی ورشکسته FTX را پیش روی خود دارد و ممکن است منجر به تشدید فشار فروش برای رهبر بازار نیز شود. متریال ایندیکیتورز می‌گوید بهترین سناریو در این‌جا می‌تواند به این شکل باشد که عاملان فروش دارایی‌های FTX، قیمت‌های فعلی را برای فروش رمزارزها قابل قبول ندانسته و ممکن است برای رشد بیشتر ارزها صبر کنند. این صرفاً یک گمانه‌زنی است، اما در عین حال محتمل به نظر می‌رسد.

اما کریپتو کان (CryptoCon)، از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار، دیدگاهی خوش‌بینانه‌تر ارائه کرده و معتقد است بیت کوین در مراحل ابتدایی بازار گاوی جدید خود قرار دارد. وی پس از جلسه فدرال رزرو نوشت که تشخیص شرایط فعلی ساده است؛ بیت کوین در ابتدا و انتهای بازار گاوی خود وارد محدوده سبز بازار می‌شود و در انتهای بازار خرسی، در محدوده قرمز قرار می‌گیرد.

به همین شکل، یک دیگر از تحلیل‌گران بازار با نام مستعار جِله (Jelle) نیز در مورد بیت کوین ابزار اطمینان کرده و معتقد است قیمت در سطوح فعلی خود، موقعیت‌ خوبی برای خرید دارد. وی اظهار کرد تاریخ نشان داده که روند تثبیت قیمت (Consolidation) پس از تشکیل کف، زمان بسیار خوبی برای خرید است.

بیت کوین که هم‌اکنون در نزدیکی ۲۶,۶۰۰ دلار معامله می‌شود، رشدهای ماه سپتامبر خود را به ۲.۵ درصد رسانده که بهترین ماه سپتامبر این رمزارز از سال ۲۰۱۶ تا کنون بوده است. طبق تصویر منتشرشده از سوی پلتفرم تحلیل‌گر آنچین کوین‌گلس (CoinGlass)، بیت کوین از سال ۲۰۱۶ تا سال جاری، همیشه شاهد عملکرد منفی در ماه سپتامبر بوده است.

در جایی دیگر پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) با انتشار نمودار زیر، از کاهش قابل توجه حجم معاملات بیت کوین در بازارهای اسپات (Spot) و مشتقات (Derivatives)، از آغاز مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) تا کنون خبر داد. حجم معاملات بیت کوین در بازارهای فیوچرز (آتی / Futures) و اسپات طی بازه مذکور، به‌ترتیب ۷۳ درصد و ۹۴ درصد کاهش داشته‌اند.

کاهش حجم معاملات بیت کوین طی چند ماه متوالی، نشان از عدم ثبات و حساسیت بالای شرایط فعلی بازار دارد که یعنی سرمایه‌گذاران با احتیاط زیادی در بازار فعالیت می‌کنند. در همین راستا، بازار نوسانات کمی را طی هفته‌های اخیر تجربه کرده و بیت کوین در یک محدوده فشرده معامله شده که معامله‌گران را نیز سردرگم کرده است.

داده‌های پلتفرم کوین مارکت کپ نشان می‌دهند حجم معاملات بیت کوین طی یک روز گذشته با کاهش ۳۳ درصدی به سطح ۱۰.۳۶ میلیارد دلار رسیده است. کاهش حجم معاملات رابطه مستقیم با نقدینیگی موجود در بازار دارد که بخشی از آن را می‌توان به‌دلیل ورود به روزهای پایانی هفته میلادی دانست. هولدرهای بزرگ ارزهای دیجیتال یا نهنگ‌ها، عموماً تمایل دارند که طی تعطیلات آخر هفته، کنترل شرایط بازار را به‌دست گیرند. در این شرایط که حجم معاملات و نقدینگی بازار کم است، حتی تراکنش‌های کوچک هم می‌توانند بر قیمت اثرگذار واقع شوند.

یکی دیگر از دلایل کاهش حجم معاملات بیت کوین می‌تواند برداشت سود از سوی سرمایه‌گذارانی باشد که بین روزهای ۱۲ تا ۱۹ سپتامبر (۲۱ تا ۲۸ شهریور)، اقدام به خرید کرده و شاهد سود ۱۰ درصدی بوده‌اند و اکنون برای ارزیابی ادامه مسیر به کمی زمان نیاز دارند.

حال که نقدینگی در سطح بازار کم است، عوامل مرتبط با هزینه انجام معاملات و ریسک در بازار نیز دچار تغییرات و نوسانات شدیدی خواهند شد. کاهش تقاضا از سوی خریداران و فروشندگان باعث می‌شود که اثر تراکنش‌های خرد و معاملات شخصی بر قیمت بیشتر از قبل شود. همچنین، کارمزد تراکنش‌ها برای ورود و خروج از معاملات بیشتر شده و منجر به افزایش اسپرد (اختلاف بین قیمت بازار و قیمت تکمیل سفارش / Spread) معاملات می‌شود.

کارشناسان معتقدند بیت کوین در شرایط فعلی در معرض یک اصلاح عمیق‌تر قرار دارد و ۲۵,۲۲۹ دلار نقش یک حمایت مهم را در این بین ایفا می‌کند و از دست‌رفتن این حمایت می‌تواند منجر به آغاز یک روند نزولی جدید برای رمزارز برتر شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

با توجه به شرایط موجود، فعالان بازار رویکردی محافظه‌کارانه را اتخاذ کرده و بیت کوین نوساناتی محسوس را تجربه نمی‌کند. کریپتو تونی (Crypto Tony)، از تحلیل‌گران محبوب بازار، با انتشار نمودار زیر می‌گوید اگر بیت کوین در ماه اکتبر نیز چنین عملکردی داشته باشد، الگوی مشخص‌شده در تصویر احتمالاً شکل بگیرد. وی معتقد است قیمت به آرامی به سمت ۲۸,۵۰۰ دلار حرکت می‌کند و سپس با تزریق هیجانات و فومو (FOMO) در بازار، مجدداً دامپ (Dump) می‌کند.

متریال ایندیکیتورز هم با انتشار نمودار هفتگی بیت کوین، احتمال تشکیل یک تقاطع مرگ (Death Cross) را برای اندیکاتورهای این تایم فریم پیش‌بینی کرد. تقاطع مرگ زمانی تشکیل می‌شود که میانگین متحرک‌های (MA) قیمت با یکدیگر برخورد داشته باشند و در نمودار زیر، میانگین متحرک ساده ۲۱ هفته‌ای (۲۱W SMA) در آستانه قطع‌کردن همتای ۲۰۰ هفته‌ای خود (۲۰۰W SMA) به‌سمت پایین است.

متریال ایندیکیتورز در کنار تحلیل مذکور، یک کف پایین‌تر (Lower Low / LL) را نیز برای قیمت هنگام بستن کندل هفتگی مشخص کرد. در ادامه این گزارش آمد که میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای (۵۰W SMA) می‌تواند یک حمایت موقتی برای قیمت باشد و حتی ممکن است یک رالی (حرکت صعودی / Rally) کوتاه‌مدت را رقم زند، اما اگر قیمت دچار این تقاطع مرگ شود، به یک کف پایین‌تر می‌رسد که مسیر نزولی را تا تست مرز ۲۰,۰۰۰ دلار هموار می‌کند.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه نیز، پایین‌تر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود و از این اندیکاتورها سیگنال نزولی دریافت می‌کند. در حال حاضر، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه بر روی اندیکاتور ۲۰۰ روزه قرار دارد و اصطلاحاً یک هم‌گرایی (Convergence) را با آن تشکیل داده است. در صورتی که اندیکاتور ۵۰ روزه همتای ۲۰۰ روزه خود را به‌سمت پایین قطع کند، پتانسیل تشکیل یک حرکت نزولی به زیر ۲۶,۰۰۰ دلار به‌وجود خواهد آمد.

در سناریوی مذکور پیش‌بینی می‌شود که پس از رسیدن قیمت به خط روند مشخص‌شده در نمودار، خریداران بیت کوین وارد عمل شوند.

اما چنانچه قیمت از مقاومت ۲۶,۷۵۵ دلاری یک شکست صعودی را تشکیل دهد، بیت کوین می‌تواند یک رالی را تا میانگین متحرک‌ها آغاز کند. در این‌جا بیت کوین برای حمایت خریداران و تقاضای بیشتر در بازار، به حمایت اخبار مثبت در مورد پرونده‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و همچنین ETF ها نیاز خواهد داشت.

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) نیز به سطح ۴۹.۷۰ کاهش داشته که این احتمال را نشان می‌دهد که بیت کوین پیش از ورود به ناحیه اشباع فروش (Oversold)، به زیر خط روند خود کاهش قیمت پیدا می‌کند.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۳۰ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) موفق شد با سلامت از جلسه دیروز فدرال رزرو عبور کند، اما جروم پاول در مورد افزایش مجدد نرخ بهره در سال میلادی جاری نیز هشدار داد. البته رمزارز برتر در روز گذشته خلاف پیش‌بینی سرمایه‌گذاران عمل کرد و ثابت‌ماندن نرخ بهره آمریکا منجر به رشد قیمت نشد و بیت کوین بر خلاف همیشه، از این عوامل اقتصاد کلان نوساناتی دریافت نکرد.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۷,۰۴۲ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته تقریباً تغییری نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۳۰ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تصمیم گرفت نرخ‌های دولتی را در سطوح مشخص‌شده طی جلسه ماه جولای، ثابت باقی نگه دارد. طبق گزارش‌های منتشرشده از جلسه دیروز، فدرال رزرو در نظر دارد طی یک دوره بلندمدت اشتغال در این کشور را به حداکثر و نرخ تورم را به هدف ۲ درصدی برساند و در راستای این اهداف، تصمیم گرفت نرخ بودجه خود را در بازه بین ۵.۲۵ درصد تا ۵.۵ درصد حفظ کند.

این رویکرد فدرال رزرو تا حد زیادی توسط کارشناسان پیش‌بینی شده بود و ابزار فدواچ سی ام ای گروپ (CME FedWatch Tool) نیز، احتمال عدم تغییر نرخ بهره را ۹۹ درصد اعلام کرده بود. اما فدرال رزرو نشان داد که در رابطه با تورم طی ماه‌های آتی همچنان نگران است و هنوز تضمینی برای بهبود شرایط اقتصادی در این کشور، وجود ندارد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، طی نشست خبری خود بعد از جلسه FOMC اظهار کرد این نهاد دولتی همچنان پیامدهای احتمالی سیاست‌های پولی فعلی را به‌دقت زیر نظر دارد و آماده است تا در صورت بروز ریسک‌ و شرایط نامطلوب، موضع خود را در برابر رویکردهای فعلی تغییر دهد.

اکنون، ۱۲ تن از مقامات فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره یک مرتبه دیگر افزایش خواهد داشت و ۷ نفر دیگر از این اعضا، انتظار ندارند که نرخ‌ها دوباره افزایش داشته باشند. به‌طور کل و طبق صحبت‌های پاول، فدرال رزرو افزایش مجدد نرخ بهره در سال میلادی جاری را گزینه‌ای محتمل‌تر می‌بیند و معتقد است نرخ تورم آمریکا در سال ۲۰۲۴ به ۲.۶ درصد خواهد رسید.

مایکل ون دی پوپ، تحلیل‌گر محبوب بازار و مدیرعامل شرکت معامله‌گری ایت گلوبال (Eight Global)، پیرامون این موضوع پیش‌بینی کرد فدرال رزرو دیگر نرخ‌ها را افزایش نداده و بیت کوین از این مسئله بهره خواهد برد. وی معتقد است سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو رو به اتمام است و بیت کوین احتمالاً از سطوح فعلی رو به بالا شروع به حرکت خواهد کرد و همچنین، احتمال یک شکست صعودی جعلی (Fakeout) در روزهای جاری را داد.

اما پاول در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که تا رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی هنوز فاصله بسیار زیادی دارند و در صورت به هدف‌رسیدن رویکردهای فعلی، نرخ بودجه فدرال تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۵.۶ درصد، در انتهای ۲۰۲۴ به ۵.۱ درصد و طی ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵ به ۳.۹ درصد خواهد رسید.

بیت کوین در پی این صحبت‌ها شاهد فروش یا خروج خریداران از معاملات خود نبود و همچنان سطح ۲۷,۰۰۰ دلار را حفظ کرده است.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، طی روز جاری مجدداً به زیر میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه کاهش داشت و ظاهراً سیاست‌های فدرال رزرو، بر ذهنیت فعالان بازار کمی تاثیر گذاشته است. در صورتی که قیمت از این میانگین متحرک‌ها یک شکست صعودی داشته باشد، می‌تواند مسیر خود را در مرحله اول تا مقاومت ۲۸,۱۸۷ دلار ادامه دهد. اما عدم موفقیت بیت کوین در تشکیل چنین حرکتی، احتمال کاهش تا ناحیه حمایتی ۲۶,۷۵۵ دلار تا ۲۶,۶۴۰ دلار وجود خواهد داشت.

اسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) بیت کوین در حال حاضر ستون‌های سبز بزرگی را در نمودار ۱ روزه تشکیل داده و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) نیز در مسیر صعودی قرار دارد.

از برآیند این شاخص‌های تکنیکال، احتمال حرکت قیمت به‌سوی ناحیه عرضه مشخص‌شده در نمودار و سطح روانی (Psychological Level) 29,000 دلاری وجود دارد و ممکن است در پی این حرکت، یک پول‌بک (Pullback) را به‌دلیل فعالیت فروشندگان شاهد باشیم. در صورتی که قیمت سطح میانی این ناحیه یعنی ۲۹,۳۶۷ دلار را بشکند، می‌تواند حرکت صعودی را ادامه دهد.

اما اگر ذهنیت منفی در بازار تقویت شود، بیت کوین با رسیدن به سطح ۲۷,۵۰۰ دلار احتمالاً یک بازگشت نزولی خواهد داشت و به‌سمت تست حمایت ۲۶,۶۴۰ دلاری حرکت می‌کند. در ادامه این سناریوی نزولی، چنانچه ناحیه تقاضا نتواند در نقش یک حمایت ظاهر شود، بیت کوین خط روند مشخص‌شده را به‌عنوان مقاومت اصلی خود خواهد داشت و شکست سطح میانی این ناحیه یعنی ۲۵,۳۵۷ دلار، به‌منزله تایید روند نزولی تلقی می‌شود.

سرمایه‌گذاران در تحلیل تکنیکال بیت کوین، بهتر است اخبار مرتبط با پرداخت خسارت‌های صرافی مت‌گاکس (Mt.Gox)، پرونده‌های کمپانی‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با آژانس SEC و همچنین ETF های بیت کوین را به‌عنوان عوامل تاثیرگذار بر قیمت زیر نظر داشته باشند.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۹ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با عبور از مرز ۲۷,۰۰۰ دلار شاهد یک جهش صعودی قابل توجه در شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) بود که تعجب تحلیل‌گران را به‌همراه داشت و باعث شد شک و شبهه‌هایی در رابطه با دست‌کاری در بازار به‌وجود آیند. همچنین، بررسی باندهای بولینگر (Bollinger Bands) بیت کوین نشان می‌دهد این رمزارز به یک نقطه عطف رسیده که گذر زمان نتیجه آن را مشخص خواهد کرد.

بر اساس داده‌های پلتفرم کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۷,۰۳۵ دلار معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۷۸ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۹ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و بازار مشتقات

بیت کوین پس از کاهش قیمت به‌دلیل تعویق اعلام نتایج ETF های اسپات موسسات بزرگ مالی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، اکنون در شرایطی صعودی و رو به رشد قرار گرفته است.

در همین راستا و طبق گزارشاتی که روز گذشته نیز پوشش داده شدند، پلتفرم تحلیل‌گر سنتیمنت (Santiment) تصریح کرد که هولدرهای بزرگ بیت کوین سرمایه خود را حفظ کرده و به‌تدریج به دارایی‌های خود می‌افزایند و این در حالی است که معامله‌گران کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاران خرد، در برابر فشارهای بازار تسلیم شده‌اند.

تعداد آدرس‌های فعال روزانه بیت کوین تغییرات قابل توجهی داشته و به سقف‌های پنج‌ساله رسیده، اما این رشدها در عملکرد قیمت پادشاه کوین‌ها تاثیر نداشته‌اند. این عدم همبستگی میان قیمت و افزایش تعداد آدرس‌های فعال نشان از انباشت نهنگ‌ها دارد، اما فعالیت آن‌ها تاثیری بر بازار نگذاشته که یعنی خریدهای خود را خارج از بازار و صرافی‌ها و اصطلاحاً به‌صورت OTC انجام می‌دهند.

شاخص اپن اینترست بیت کوین در بازار مشتقات (Derivatives)، در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) یک رشد ناگهانی ۱ میلیارد دلاری داشت و باعث شد این سوال در ذهن فعالان بازار به‌وجود آید که آیا با پیش‌بینی افشای اسناد صرافی بایننس (Binance) در جدال قانونی این کمپانی با آژانس SEC، نهنگ‌ها مشغول انباشت بوده‌اند یا خیر. در پی شکایت سازمان SEC مبنی بر عدم همکاری بایننس علی‌رغم توافقات و تعهدات قانونی قبلی، قاضی دادگاه به این آژانس نظارتی مجوز افشای اسناد مالی مورد نظر را داد.

در هر صورت، بررسی دقیق‌تر شاخص‌های بازار مشتقات شرایط فعلی را واضح‌تر نشان می‌دهد و نمی‌‌توان به‌تنهایی به ارزیابی شاخص اپن اینترست بیت کوین جهت شناسایی خرید‌های سنگین اکتفا کرد.

شاخص اپن اینترست در روز دوشنبه به سطح ۱۲.۱ میلیارد دلار رسید و بیت کوین شاهد رشد ۳.۴ درصدی قیمت تا ۲۷,۴۳۰ دلار و سقف‌های چند هفته‌ای بود و در ادامه، با کاهش این شاخص به ۱۱.۳ میلیارد دلار، قیمت رمزارز برتر نیز طی یک حرکت نزولی ۲.۴ درصدی، به ۲۶,۷۷۰ دلار رسید. این کاهش در شاخص اپن اینترست نشان می‌دهد که نهادهایی که موجب رشد آن شده‌اند، تصمیم به خروج از معاملات خود گرفته‌اند.

شاید بتوان گفت که نهنگ‌های بازار با انتشار اخبار دادگاه مذکور ناامید شده و یا عملکرد بیت کوین طبق انتظارات آن‌ها پیش نرفته است. در هر صورت ۸۰ درصد از رشدهای اپن اینترست بیت کوین در کمتر از ۲۴ ساعت از بین رفت. بخش بزرگی از اهرم‌های به‌کار گرفته شده در معاملات بیت کوین به‌دلیل ذهنیت مثبت جدید در بازار بوده است و با بسته‌شدن معاملات، شاهد کاهش در قیمت و شاخص اپن اینترست بیت کوین بودیم. در مجموع، نمی‌توان علت این کاهش را صرفاً اتفاقات دادگاه بایننس دانست.

فاندینگ ریت (نرخ تامین سرمایه / Funding Rate) بیت کوین در معاملات فیوچرز (آتی / Futures) که عدم تعادل (Imbalance) بین پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) و شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) را نشان می‌دهد، طی چند روز اخیر ثبات زیادی داشته است.

اگر واقعاً تقاضای به‌وجود آمده که رشد ۱ میلیارد دلاری شاخص اپن اینترست را در پی داشت، غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده بوده باشد، رشد فاندینگ ریت بیت کوین و عبور از ۰.۰۱ واحد منطقی به‌نظر می‌رسید؛ اما کاملاً عکس این اتفاق در روز گذشته افتاد و با رشد اپن اینترست به ۱۱.۷ میلیارد دلار، فاندینگ ریت بیت کوین به صفر رسید. با توجه این‌که شرایط قیمت صعودی به نظر می‌رسد، این تحلیل‌ها با بررسی روند قیمت می‌توانند وضعیت حقیقی بیت کوین را بهتر نمایش دهند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

تعداد روزهایی که بیت کوین برای سرمایه‌گذاران خود سود به‌همراه داشته، نشان می‌دهد که نگهداری این رمزارز در بازه بلندمدت، عموماً یک استراتژی معاملاتی مطمئن بوده است. طبق نمودار ۱ روزه بیت کوین در تصویر زیر، سرمایه‌گذارانی که خرید بیت کوین را در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ و نیمه اول ۲۰۲۳ انجام داده‌اند، همچنان در محدوده سود قرار دارند و نقطه تعادل این معاملات (Equilibrium) سطح ۲۳,۹۷۸ دلار برآورد شده است.

این قیمت با سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی منطبق بوده و یک محدوده معاملاتی را با کف ۱۵,۵۶۲ دلار و سقف ۳۲,۳۹۴ دلار را نشان می‌دهند. یه این ترتیب، هر سرمایه‌گذاری که به‌طور میانگین بیت کوین را در میانه این ناحیه در بازار خرسی یعنی سطح ۲۵,۱۹۹ دلار خریده، هنوز در محدوده سود یا بدون سود یا ضرر قرار (Break Even) قرار دارد.

اکنون که نقطه تعادل ۲۳,۹۷۸ دلاری نزدیک به مرز بدون سود یا ضرر قرار دارد و قیمت بالاتر از ۲۵,۱۹۹ دلار معامله می‌شود، به این معنی است که هولدرهای بلندمدت بیت کوین موقعیت‌های خود را حفظ کرده‌اند. در این‌جا، شاخص سیلور مایکرواستراتژی (MicroStrategy Saylor BTCUSD)، خط بنفش‌رنگ در نمودار، این وضعیت را بهتر نمایش می‌دهد. این شاخص که قیمت خرید بیت کوین این کمپانی بر اساس گزارشات فعلی دارایی‌ها، مجموع انباشت بیت کوین، میانگین دلاری قیمت و رشدهای فعلی این رمزارز را نمایش می‌دهد، پایین‌تر از سطح فعلی قیمت در بازار و در ۲۶,۱۹۵ دلار قرار دارد.

در ادامه، شرایط بیت کوین با بررسی باندهای بولینگر نیز صعودی به نظر می‌رسد. کندل‌های بیت کوین در نمودار ۱ روزه، در حال حاضر به باند بالایی رسیده‌اند که می‌توان از این عملکرد، اصلاح قریب‌الوقوع به کانال میانی یا یک شکست صعودی را پیش‌بینی کرد. از جایی که باندهای بولینگر فشرده و باریک دیده می‌شوند، احتمال وقوع سناریوی دوم یعنی شکست صعودی بیشتری به نظر می‌رسد.

بولینگر، طراح این اندیکاتور، با انتشار نمودار بالا می‌‎گوید در مرحله اول ورود کندل‌ها به باند بالایی پس از یک دوره رنج قرار داریم و هنوز زود است که بگوییم مسیر قیمت رو به بالا است. طبق گزارشات قبلی کوین‌تلگراف (CoinTelegraph)، فشرده‌شدن باندهای بولینگر در ماه جولای (خرداد-تیر)، در نهایت منجر به کاهش قیمت به سطوح پایین‌تر شده بود. باندهای بولینگر رویکرد و ذهنیت معامله‌گران و تحلیل‌گران بیت کوین در بازه کوتاه‌مدت را نمایش می‌دهد.

ناگفته نماند که با وجود عملکرد خوب بیت کوین، هنوز حمایت‌های مهم این رمزارز بالاتر از قیمت فعلی قرار دارند و سرمایه‌گذاران باید با هشیاری زیادی فعالیت‌های خود را پیش ببرند. پلتفرم تحلیل‌گر متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) نیز در رابطه با این موضوع نوشت که مقاومت‌های قدرتمندی در میانگین متحرک‌های بیت کوین در سطوح بالاتر از قیمت فعلی قرار دارند و در صورت تداوم شرایط صعودی، بیت کوین به‌سمت تست این سطوح حرکت خواهد کرد.

متریال ایندیکیتورز در تحلیل خود خاطرنشان کرد که جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو در روز جاری می‌تواند تمام این سناریوها را نامعتبر کند.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه موفق شده میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه خود را به‌سمت بالا بشکند و سیگنال‌هایی مبنی بر رشد قیمت دریافت کند. شایعات در مورد تاخیر پرداخت بیت کوین خسارت‌دیدگان صرافی مت‌گاکس (Mt.Gox) منجر به رشد قیمت شده که رد این شایعات، ممکن است باعث ورود بیت کوین به صرافی‌ها و فروش سنگین این رمزارز شود و در نهایت، قیمت را به زیر حمایت ۲۶,۵۰۰ دلاری بکشاند.

در صورتی که قیمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود را حفظ کند، پتانسیل حرکت به‌سمت مقاومت ۲۸,۱۸۷ دلاری را پیدا خواهد کرد. اما کاهش به زیر میانگین متحرک‌ها، بیت کوین را در مسیر به‌سوی حمایت ۲۶,۷۵۵ دلار قرار می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز به سطح ۵۸.۹۷ رسیده که رشد بیت کوین به ۲۸,۰۰۰ دلار را پیش از ورود به ناحیه اشباع خرید (Overbought) سیگنال می‌دهد. جلسه فدرال رزرو در روز جاری و اخبار مرتبط با صرافی مت‌گاکس، پرونده‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با آژانس SEC و همچنین ETF های بیت کوین، می‌توانند بیت کوین را دچار نوسانات قیمتی کنند.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۸ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با نزدیک‌شدن به جلسه ماه سپتامبر فدرال رزرو عملکرد خوبی از خود نشان داده و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره در این ماه ثابت باقی می‌ماند. بیت کوین در روز گذشته موفق شد به سقف جدیدی در ماه سپتامبر برسد و از ۲۷,۴۰۰ دلار نیز عبور کند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۶,۸۳۳ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۰.۵۰ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۸ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و داده‌های آنچین

بیت کوین در پی عملکرد خنثی خود در روزهای پایانی هفته میلادی و در عین حال حفظ سطح مهم ۲۶,۰۰۰ دلار، توانست اطمینان معامله‌گران و تحلیل‌گران را کسب کند و در روزهای جاری، شاهد رشد قیمت باشد. شاخص خالص بهای مصرف‌کننده (Core CPI) آمریکا که در تاریخ ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) اعلام شد، نشان از کاهش نرخ تورم داشت و برای بازارهای مالی در نقش یک عامل مثبت ظاهر شد.

اکنون که امیدها در مورد رویکردهای کارساز فدرال رزرو در مسیر حرکت به‌سوی نرخ تورم ۲ درصدی بیشتر شده، احتمال عدم تغییر نرخ بهره طی نشست FOMC در روز چهارشنبه را بیشتر کرده است که در صورت تحقق آن، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند برای دارایی‌های پرریسک نظیر بیت کوین پیامدی مثبت به‌همراه داشته باشد.

ابزار فدواچ سی ام ای گروپ (CME FedWatch Tool) که وضعیت نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه‌های آتی این سازمان را پیش‌بینی می‌کند، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست فردا را ۱ درصد و عدم تغییر آن را ۹۹ درصد نشان می‌دهد. اکنون ذهنیت و تمایلات (Sentiment) فعالان بازار دست‌خوش تغییرات مثبت شده و سرمایه‌گذاران معتقدند شرایط بهبود بازار ارزهای دیجیتال فراهم شده است.

در جایی دیگر، پس از صدور رأی قاضی به‌سود کمپانی گری‌اسکیل (GreyScale) در برابر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، سازمان‌های مالی بزرگی برای راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین در خواست خود را ثبت کردند و علی‌رغم به تاخیرانداختن اعلام نتایج درخواست‌ها و حتی عدم تایید برخی از آن‌ها، این موسسات مالی همچنان برای دریافت تاییده خود در تلاش‌اند و برای بار چندم درخواست خود را ثبت می‌کنند. ضرب‌العجل بعدی آژانس SEC برای اعلام نتایج ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) است که البته پیش‌بینی می‌شود این اعلام نتایج هم مجدداً به تاخیر بیفتد.

اما عملکرد اخیر بیت کوین از نقطه‌نظر فعالیت‌های آنچین، کمی غیر عادی به نظر می‌رسد و تعداد آدرس‌های روزانه فعال این رمزارز با سطح قیمت هم‌خوانی ندارد. طبق گزارشی از پلتفرم تحلیل‌گر آنچین سنتیمنت (Santiment)، این شرایط به‌دلیل افزایش فعالیت‌ها و اطمینان هولدرهای بزرگ بیت کوین بوده و معامله‌گران کوتاه‌مدت در برابر فشارهای اخیر تسلیم شده‌اند.

قیمت رمزارز شماره یک علی‌رغم افزایش تعداد آدرس‌های فعال روزانه به سقف‌های پنج سال اخیر، عملکرد قابل توجهی نداشته و پلتفرم سنتیمنت معتقد است که این شرایط به‌دلیل رشد فعالیت هولدرهای بزرگ بیت کوین و افزایش دارایی‌های آن‌ها است که یعنی بهبود قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

به‌طور دقیق، تعداد آدرس‌های فعال روزانه بیت کوین به یک سقف چندساله از ۷۵۴,۰۰۰ آدرس در جولای ۲۰۲۱ (تیر ۱۴۰۰) به ۱.۰۸ میلیون آدرس در ماه جاری رسیده است. این آمار یک نرخ رشد ۴۵ درصدی طی پنج سال اخیر را نشان می‌دهد که از لحاظ تاریخی با دوره‌های قبلی و شرایط مشابه مطابقت ندارد.

این اختلاف بین قیمت و تعداد آدرس‌های فعال، نشان از افزایش فعالیت‌ها و انباشت نهنگ‌ها دارد، اما فعالیت آن‌ها تاثیری بر قیمت نگذاشته است. این مسئله فقط به این معنی است که نهنگ‌ها معاملات خرید بیت کوین را به‌طور مستقیم خارج از بازار و صرافی‌ها یا همان OTC انجام داده‌اند.

در همین راستا و همزمان با رشد قیمت، موجودی بیت کوین در صرافی‌ها نیز همچنان پایین‌تر از سقف ماهانه ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) باقی مانده است. صرافی‌های ارز دیجیتال از آن تاریخ تا به امروز، شاهد خروج بیش از ۴۰,۰۰۰ واحد بیت کوین از موجودی‌های خود بوده‌اند.

خارج‌شدن بیت کوین از صرافی عموماً یک عامل مثبت برای قیمت در نظر گرفته می‌شود، چرا که عرضه این رمزارز برای فروش کاهش پیدا می‌کند. کاهش موجودی صرافی‌ها باعث می‌شود که لیکوییدی پوزیشن‌های معاملاتی در بازار مشتقات (Derivatives) نیز تاثیر بیشتری بر روی قیمت داشته باشد. طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۲۹ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین لیکویید شدند که ۲۸ میلیون دلار از آن‌ها، تنها در یک بازه ۱۲ ساعته از بین رفته‌اند.

اما علی‌رغم این موضوع، همچنان ۵۰ درصد از معاملات بازار فیوچرز (آتی / Futures) بیت کوین را موقعیت‌های شورت تشکیل داده و با توجه به شرایط فعلی، احتمال لیکوییدی سنگین این پوزیشن‌ها در نتیجه رشد قیمت وجود دارد.

در نهایت در تحلیل امروز بیت کوین، رویداد هاوینگ (Halving) این رمزارز را بررسی می‌کنیم که قرار است در آوریل سال ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳)، حدوداً ۷ ماه بعد، اجرا شود. هاوینگ بیت کوین احتمالاً یک دوره و بازار صعودی را برای این رمزارز در پی خواهد داشت و قیمت بر اساس سایکل‌های گذشته، از سقف‌‌های تاریخی قبلی خود عبور می‌کند.

با توجه به نمودار بالا، بعد از هر هاوینگ (نواحی آبی‌رنگ در نمودار) یک بازه یک ساله روند بیت کوین صعودی می‌شود و قیمت به یک سقف تاریخی جدید رشد پیدا می‌کند و پس از آن، تقریباً یک سال بیت کوین وارد فاز نزولی می‌شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه موفق شد پس از معاملات روز دوشنبه، حمایت ۲۶,۷۵۵ دلاری را حفظ کند، اما همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود؛ به این معنی که این اندیکاتورها در تایم فریم ۱ روزه، سیگنال نزولی برای قیمت ارسال می‌کنند.

در صورتی که میانگین متحرک‌های مذکور یک تقاطع نزولی (Bearish Cross) را رقم زنند، بیت کوین ممکن است در حمایت ۲۶,۷۵۵ دلار یک شکست نزولی داشته باشد و در ادامه، به‌سمت خط روند مشخص‌شده در نمودار شروع به حرکت کند.

اما چنانچه سطح حمایتی مذکور حفظ شود، خریداران می‌توانند با فعالیت خود یک رالی (حرکت صعودی / Rally) را به‌سمت میانگین متحرک‌ها آغاز کنند. شکست صعودی از این سطوح می‌تواند قیمت را به مقاومت ۲۸,۱۸۷ دلاری برساند.

درصورتی که اخبار مثبتی در مورد ETF های بیت کوین و پرونده‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با آژانس SEC منتشر شود، بیت کوین در سناریوی صعودی حمایت لازم را پیدا خواهد کرد.

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز به سطح ۵۴.۰۹ رسیده که احتمال رشد قیمت تا میانگین متحرک‌های نمایی ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه را پیش از ورود به ناحیه اشباع خرید (Overbought) علامت می‌دهد.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۶ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در هفته پرتلاطمی که گذشت و حتی در بحبوحه تشدید فشارها بر روی بایننس (Binance) توسط SEC، توانست عملکرد نسبتاً درخشانی از خود به‌جا بگذارد. رمزارز برتر پس از رسیدن به کف سه‌ماهه بازگشتی صعودی داشت و حمایت ۲۶,۰۰۰ دلاری را مجدداً به‌دست آورد و اکنون سطح ۲۷,۰۰۰ دلار را برای هدف بعدی خود انتخاب کرده است.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۶,۵۴۲ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۱۶ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۶ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) روز پنجشنبه در خواستی را در دادگاه ارائه کرد و خواستار ارائه اسناد لازم در رابطه با امور حسابداری و مالی از سوی هلدینگ بایننس (Binance Holding Limited)، کمپانی معامله‌گری بی اِی اِم (BAM Trading Services) و چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل صرافی بایننس شد. روز جمعه دادگاه در مورد افشاسازی این اسناد و چندین سند دیگر از سوی مدافعان مذکور، با درخواست آژانس SEC موافقت کرد. چانگ‌پنگ ژائو هنوز در برابر این مسائل واکنشی نشان نداده است.

طی روزهای اخیر کمپانی غول مدیریت سرمایه بلک‌راک (BlackRock) نیز، سرتیتر خبرها را به خود اختصاص داده است. این مسئله در مورد درخواست ETF اسپات بیت کوین این کمپانی نیست، بلکه صحبت‌هایی در پلتفرم‌های اجتماعی پیرامون تغییر رویکردها در کارنامه مالی بلک‌راک است. طی اخبار منتشرشده، ظاهراً این کمپانی در نظر دارد استراتژی خود در برابر ارزهای دیجیتال را از بیت کوین، به آلت کوین‌های حوزه پرداخت‌ها، به‌ویژه رمزارز ریپل (XRP) تغییر دهد. البته که این اخبار در حال حاضر در قالب شایعات در نظر گرفته شده و با توجه به رویکردهای محافظه‌کارانه این کمپانی، سندی دقیق برای این اطلاعات وجود ندارد و صحت این اخبار باید اثبات شود.

به‌طور کل، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال طی ۴ ماه اخیر پس از هر حرکت صعودی، شاهد فروش معامله‌گران و بازگشت قیمت‌ها بوده‌اند. حتی پس از انتشار خبر فروش دارایی‌های صرافی ورشکسته FTX، اثری از فروش کلی رمزارزها توسط هیچ نهادی دیده نشد، اما همچنان فروشندگان در کوچک‌ترین حرکات صعودی مشغول به فعالیت بودند.

طبق گزارشی از پلتفرم ماتریکس‌پورت (Matrixport)، علی‌رغم فشار فروش موجود، اخبار مثبت روزهای گذشته از جمله ثبت درخواست ETF اسپات بیت کوین توسط کمپانی فرنکلین تِمپِلتون (Franklin Templeton) و حضور پرنگ‌تر غول بانکی دویچه (Deutsche Bank) در صنعت ارزهای دیجیتال که می‌توانند موجب رشد قیمت ارزهای دیجیتال شوند، احتمالاً یک سیگنال اشتباه برای شکست صعودی قیمت‌ها با شروع معاملات هفته جدید در روز دوشنبه باشد.

بیت کوین پس از چندین بار تلاش موفق شد طی روزهای گذشته سطح ۲۶,۰۰۰ دلار را از مقاومت به حمایت تبدیل کند و در صورتی که این سطح را هنگام بستن کندل هفتگی حفظ کند، احتمال دارد که شرایط بهتری را با شروع هفته میلادی جدید تجربه کند. مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند در صورت عدم انتشار اخبار منفی، روند نزولی خود طی چهار هفته اخیر را به پایان برساند. این شاخص در هفته‌ای که گذشت، موفق شد با رشد ۲.۵۴ درصدی به سطح ۱.۰۴۲ تریلیون دلار برسد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه موفق شده ۲۶,۰۰۰ دلار را پس بگیرد و مسیر خود را به‌سمت ۲۷,۰۰۰ دلار پیش ببرد. حفظ عملکرد خوب قیمت می‌تواند رمرزارز برتر را از رنج چندهفته‌ای خود خارج کند. اکنون که ظاهراً دیدگاه معامله‌گران در برابر قیمت کمی تغییر پیدا کرده است، ممکن است زمانی که بین کوین به ۲۷,۴۰۰ دلار و ۲۸,۰۰۰ دلار برسد، شاهد فشار فروش و برداشت سود فعالان بازار باشیم. البته از طرفی، چنین عملکردی می‌تواند به‌منزله آماده‌سازی شرایط قیمت پیش از برخورد با سطح روانی (Psychological Level) 30,000 دلاری باشد.

ذهنیت فعالان بازار در مورد بیت کوین مثبت به نظر می‌رسد، اما با توجه به این‌که فاکتورهای فاندامنتال مثبتی برای این رمزارز به‌چشم نمی‌خورند، احتمالاً همین شرایط فعلاً برای قیمت پابرجا باقی بماند. اکنون که قیمت در حال تلاش برای عبور از مقاومت موجود در خط روند نزولی مشخص‌شده در نمودار ۱ روزه است، تضعیف مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) قیمت احتمال تشکیل یک پول‌بک (Pullback) را بیشتر می‌کند.

کاهش شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) و در پی آن رسیدن شاخص استوکاستیک (Stochastic RSI) به سطح ۹۴، به بروز سناریوی مذکور کمک بیشتری می‌کنند. این شاخص اغلب با سرعت زیادی بین محدوده‌های اشباع فروش (Oversold) و اشباع خرید (Overbought) حرکت می‌کند و در حال حاضر، بیت کوین را در ناحیه اشباع خرید نشان می‌دهد.

بر این اساس، قیمت رمزارز شماره یک ممکن است تا ناحیه تقاضا (DZ) در نزدیکی مرز ۲۶,۰۰۰ دلار کاهش داشته باشد. به این ترتیب می‌توان گفت در بدترین حالت، قیمت طی یک شکست نزولی می‌تواند به کانال پایینی ناحیه تقاضا در سطح ۲۴,۸۴۳ دلار کاهش پیدا کند. مسیر نزولی قیمت زمانی تایید خواهد شد که بیت کوین طی یک حرکت پرقدرت، آخرین کف بالاتر (Lower High) ماه سپتامبر یعنی ۲۵,۱۳۱ دلار بشکند.

اما در غیر این صورت، تشدید فشار خرید می‌تواند منجر به شکست صعودی از مقاومت ۲۶,۶۴۰ دلاری شود و ممکن است این حرکت، تا سطح ۲۸,۰۰۰ دلار و حتی بالاتر از آن ادامه پیدا کند. در ادامه این سناریو، بیت کوین در صورت غلبه بر مقاومت ۲۹,۰۲۰ دلاری، می‌تواند تا ۳۰,۰۰۰ دلار رشد داشته باشد.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۲ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) با انتشار خبر ثبت درخواست ETF اسپات از سوی کمپانی فرنکلین تِمپِلتون (Frankling Templeton)، شاهد هیجانات سرمایه‌گذاران و رشد قیمت بود. رمزارز برتر پس از رسیدن به کف سه‌ماهه، طی یک رشد ۵ درصدی موفق شد به سقف جدیدی در ماه سپتامبر بالاتر از ۲۶,۵۰۰ دلار رشد پیدا کند. در شرایط فعلی، مرز ۲۶,۰۰۰ دلار یکی از مهم‌ترین سطوح قیمت در دیدگاه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این متن در سطح ۲۵,۹۶۶ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۸۶ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۲ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و بازار مشتقات

پس از این‌که قاضی پرونده کمپانی گری‌اسکیل (GreyScale) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) رأی موافق به اعتراض این کمپانی داد، بسیاری از سازمان‌های مالی بزرگ اقدام به ثبت درخواست برای راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین کردند. اکنون، علاقه‌مندی سازمان‌ها به پوشش‌دهی بیت کوین در محصولات و خدمات خود، روندی افزایشی پیدا کرده است و علی‌رغم تاخیر به‌وجود آمده در اعلام نتایج این درخواست‌ها، کمپانی فرنکلین تمپلتون روز گذشته درخواستی مشابه را در سازمان SEC ثبت کرد.

لازم به ذکر است در میان اسامی تمام غول‌های سرمایه‌گذاری که برای راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین درخواست ارائه کرده‌اند، کمپانی بلک‌راک (BlackRock) به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت مدیریت سرمایه جهان با بیش از ۸.۵ تریلیون دارایی تحت پوشش خود نیز حضور دارد. همچنین این کمپانی برای حضانت بیت کوین‌های ETF اسپات، از پلتفرم کوین‌بیس (Coinbase) استفاده خواهد کرد. ضرب‌العجل بعدی آژانس SEC برای اعلام نتیجه ETF این کمپانی ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) است.

همزمان با رشد بیت کوین در روز گذشته، عرضه این رمزارز در صرافی‌ها همچنان در سطوح پایین‌تر از اوج خود در سال ۲۰۲۳ و ابتدای ماه می (اواسط اردیبهشت) قرار دارد. از آن تاریخ تا به امروز، صرافی‌ها شاهد خروج ۲۰۰,۰۰۰ واحد بیت کوین از پلتفرم‌های خود بوده‌اند.

بازار معمولاً خروج بیت کوین از صرافی‌ها را به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر می‌گیرد و به این معنی است که معامله‌گران به‌منظور نگهداری بلندمدت این رمزارز، دست به چنین اقدامی می‌زنند. نکته جالب این‌جا است که داده‌های آنچین بیت کوین نشان می‌دهند علی‌رغم بازار نزولی که همچنان ادامه دارد، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران موقعیت‌های معاملاتی خود را در جهت رشد قیمت باز کرده و تعداد کیف پول‌های بیت کوینی که ۰.۱ واحد از این رمزارز را دارند، به سقف تاریخی ۱۲ میلیون کیف پول در روز گذشته رسیده است.

اکنون با تداوم خروج بیت کوین از صرافی‌ها، لیکوییدی معاملات در بازار مشتقات (Derivatives) اثر قوی‌تری بر قیمت می‌گذارد. بیش از ۳۸.۱ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شده که ۲۶.۴ میلیون دلار از این پوزیشن‌ها، تنها در یک بازه ۱۲ ساعته لیکویید شدند.

اما علی‌رغم از بین‌رفتن این موقعیت‌ها، هنوز ۵۳ درصد از بازار فیوچرز (آتی / Futures) بیت کوین را پوزیشن‌های شورت تشکیل می‌دهند. اکنون که وزنه موقعیت‌های شورت سنگین‌تر است، بعید نیست که شرایط طوری رقم بخورد که این موقعیت‌ها در مقیاس بزرگ‌تری لیکویید شوند که به معنی رشد قیمت پادشاه کوین‌ها خواهد بود.

البته با وجود این‌که بیت کوین در کوتاه‌مدت شاهد مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی در پی ثبت درخواست ETF کمپانی‌ها و لیکوییدی پوزیشن‌های شورت است، شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) این رمزارز همچنان در محدوده ترس قرار دارد و نسبت به ماه گذشته ۲۴ واحد کاهش یافته است.

مسئله مهم دیگر در رابطه با عملکرد بیت کوین، اعلام شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در بعد از ظهر روز جاری است که می‌تواند اثرات قابل توجهی را به‌ویژه بر دارایی‌های پرریسک داشته باشد. طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود میانگین سالانه این شاخص از ۳.۲ درصد در ماه جولای به ۳.۶ درصد در ماه آگوست افزایش داشته باشد و آمریکا دومین ماه متوالی رشد تورم را به خود ببیند.

اما از سویی دیگر، پیش‌بینی شده شاخص خالص بهای مصرف‌کننده (Core CPI) از ۴.۷ درصد به ۴.۳ درصد کاهش داشته باشد. علت این اختلاف میان شاخص‌ها، رشد ناگهانی و شدید قیمت نفت بوده که در نسخه خالص این شاخص لحاظ نمی‌شود و در عین حال، قیمت‌ها در بخش‌های دیگر اقتصاد آمریکا شاهد کاهش بوده‌اند.

شاخص CPI تاثیر زیادی در سیاست‌های فدرال رزرو و تصمیم‌گیری این سازمان در برابر نرخ بهره دارد. در صورتی که رقم اعلامی شاخص خالص CPI از انتظارات بیشتر باشد، فدرال رزرو ممکن است افزایش نرخ بهره را در برنامه‌های خود در نظر گیرد. این مسئله برای بیت کوین و سایر رمزارزها، اثر منفی قابل توجهی خواهد گذاشت. البته کارشناسان پیش‌بینی کردند که احتمال این عملکرد از شاخص CPI ضعیف است.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نزدیکی ۲۶,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و ظاهراً تنها عامل موجود برای تغییر آن، شاخص CPI است. در صورتی که CPI بالاتر از انتظارات اعلام شود، احتمالاً بیت کوین رشدهای روز قبل خود را از دست خواهد داد. همچنین آلت کوین‌هایی که در پی بیت کوین رشد داشتند و مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار را از مرز ۱ تریلیون دلار عبور دادند، احتمالاً با رشد قابل توجه شاخص CPI، شاهد بازگشت قیمت باشند.

سناریوی نزولی برای بیت کوین، احتمالاً قیمت را به‌سمت تست حمایت ۲۴,۵۷۸ دلاری هدایت خواهد کرد و در صورتی که این حمایت شکسته شود، مسیر بعدی قیمت به طرف کف شش‌ماهه در سطح ۲۱,۰۰۰ دلار ادامه پیدا می‌کند.

اما چنانچه شاخص CPI کمتر از انتظارت و عکس سناریو بالا اعلام شود، بیت کوین پتانسیل ادامه حرکت صعودی و شکست مقاومت ۲۶,۴۳۰ دلار را پیدا خواهد کرد و با تبدیل این مقاومت به حمایت، می‌تواند تا ۲۷,۴۱۸ دلار رشد داشته باشد. عبور از این حمایت، میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه بیت کوین را به حمایت تبدیل خواهد کرد.

همچنین، در نمودار ۱ روزه بیت کوین پیدا است که رمزارز برتر در روز گذشته موفق شده از خط روند موجود به‌سمت بالا عبور کند و مقاومت ۲۶,۷۵۵ دلاری را به‌عنوان هدف بعدی قرار دهد. بیت کوین علی‌رغم پول‌بک (Pullback) از سقف ۲۶,۵۸۱ دلار، همچنان خط روند موجود را حفظ کرده است.

اخبار جدید در مورد ETF ها، پرونده‌های کمپانی‌های کوین‌بیس (Coinbase) و ریپل (XRP) با سازمان SEC و شاخص CPI آمریکا، می‌توانند قیمت را در مسیر شکست مقاومت‌های پیش‌ رو، در ابتدا سطوح ۲۶,۴۳۰ دلار و ۲۶,۷۵۵ دلار، قرار دهند.

اما در صورتی که بیت کوین نتواند سقف روز گذشته در ۲۶,۵۸۱ دلار را پشت سر بگذارد، احتمالاً در مسیر بازگشت به زیر خط روند و حمایت ۲۵,۵۰۰ دلاری قرار بگیرد. رمزارز برتر در صورتی به زیر مرز ۲۵,۰۰۰ دلار کاهش پیدا می‌کند که شاهد اخبار منفی مرتبط با بازار یا اقتصاد در سطح کلان باشد.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۱ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز جاری پس از رسیدن به کف سه‌ماهه بازگشت قیمت داشت و معامله‌گران همچنان نمی‌توانند عملکرد رمزارز برتر را به‌درستی تشخیص دهند. بازار ارزهای دیجیتال طی یک ماه اخیر شاهد کاهش قیمت‌ها بوده و حالا اخبار منفی و اصطلاحاً فاد (FUD) پیرامون سولانا (SOL) و دارایی‌های صرافی FTX نیز، به ترس در بازارها افزوده و مسیر نزولی برای رمزارزها همچنان ادامه دارد. واکنش سرمایه‌گذاران به این اخبار و فروش از روی ترس آن‌ها، طی شش ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۸۰۸ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، تغییر قیمت نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۲۱ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بر اساس آمار پلتفرم‌های کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و تریدینگ‌ویو (TradingView)، بیت کوین در روز جاری طی یک حرکت سریع به سطوح قبلی هنگام بستن آخرین کندل هفتگی بازگشت. رمزارز برتر با بازشدن معاملات وال‌استریت (WallStreet) در روز گذشته، شاهد تضعیف قیمت بود و به‌طور جزئی به زیر ۲۵,۰۰۰ دلار کاهش داشت و بدترین عملکرد خود از اواسط ماه ژوئن (اواخر خرداد ماه) تا به امروز را ثبت کرد.

در ادامه، بیت کوین موفق شد طی یک جهش ۱,۰۰۰ دلاری به سطوح قبلی خود بازگردد، اما ۲۶,۰۰۰ دلار همچنان نقش مقاومت پیش روی این رمزارز را ایفا می‌کند.

پیش‌تر پلتفرم تحلیل‌گر آنچین متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) به سرمایه‌گذاران هشدار داده بود که بیت کوین به‌زودی حمایت‌های خود را تست خواهد کرد و دلیل آن را، کاهش نقدینگی در سفارشات صرافی‌ها عنوان کرده بود. متریال ایندیکیتورز ادامه داد که این اتفاق قبلاً هم رخ داده و عموماً با بازگشت صعودی قیمت و فعالیت خریداران در سطوح سنگین همراه بوده است.

اما در روز گذشته، مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار ارز دیجیتال به زیر مرز ۱ تریلیون دلار کاهش داشت و نزدیک به ۲۹ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد. کاهش ۲.۸۴ درصدی مارکت کپ بازار، این شاخص را به سطح ۹۸۷ میلیارد دلار رساند.

اکنون سطح مارکت کپ بازار با کف ماه مارس (اسفند ۱۴۰۱) برابری می‌کند که یک کف شش‌ماه به‌شمار می‌آید. ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران که با ترس همراه بود، به‌واسطه ریزش قیمت ناگهانی بیت کوین در انتهای ماه آگوست (اوایل شهریور) تشدید و نزولی‌تر شد و اکنون اخبار مرتبط با فعالیت‌های صرافی FTX و ارز دیجیتال سولانا که در معرض مستقیم فروش سنگین توسط این کمپانی قرار دارد، چیزی جز بدترشدن شرایط در بازار نداشته است.

به‌طور دقیق، کمپانی FTX در نظر دارد طی یک مرحله، ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های خود را به فروش برساند. طبق آخرین آمار، صرافی FTX نزدیک به ۶۸۵ میلیون دلار ارز دیجیتال سولانا (SOL)، ۲۶۸ میلیون دلار بیت کوین و ۹۰ میلیون دلار اتریوم در حساب‌های خود دارد. جاستین سان، بنیان‌گذار ترون (TRX)، پیرامون این موضوع خواستار همراهی فعالان بازار و خرید ارزهای دیجیتال FTX به‌صورت دسته‌جمعی شد تا اثرات مخرب این فروش‌ها بر بازار محدود و خنثی شوند.

اما علاوه‌بر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران شخصی، شرکت‌های بزرگ معامله‌گری نیز سوار بر موج منفی بازار شدند و رمزارزهای خود را در سطوح میلیون‌دلاری به‌فروش رساندند. طبق گزارشات پلتفرم‌های تحلیل‌گر آرکام اینتلیجنس (Arkham Intelligence) و لوک‌آنچین (Lookonchain)، کمپانی‌های جامپ تریدینگ (Jump Trading)، ابراکساس کپیتال (Abraxas Capital) و وینترمیوت تریدینگ (Wintermute Trading) در مجموع بیش از ۳۰ میلیون دلار ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و آربیتروم را وارد صرافی‌های مختلف کرده‌اند.

این فعالیت‌ها در نهایت، کاهش مارکت کپ کل بازار را در پی داشت و همچنین، بیشترین سطح لیکوییدی پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) بیت کوین را طی سه هفته اخیر رقم زد. بر اساس گزارش کوین‌گلس (CoinGlass)، نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شدند که بیشترین آمار از اواسط ماه آگوست (اواخر مرداد ماه) تا کنون بوده و در مجموع، نزدیک به ۱ میلیارد دلار از قراردادهای لانگ بیت کوین طی این دوره لیکویید شده‌اند.

با توجه به جو منفی در بازار و تمایلات نزولی سرمایه‌گذاران، سه هفته اخیر که قیمت ارزهای دیجیتال مدام در حال کاهش بوده‌اند، به کمی زمان برای بهبود شرایط نیاز خواهند داشت.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

یکی از تحلیل‌گران محبوب بازار با نام مستعار کردیبل کریپتو (Credible Crypto)، نسبت به شرایط فعلی بیت کوین خوش‌بین بوده و شکست صعودی دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) را پیش از حرکت صعودی بعدی قیمت پیش‌بینی کرده است.

وی با انتشار نمودار زیر اظهار کرد شاخص دامیننس بیت کوین در حال تست خط روند نزولی است که این اتفاق آخرین بار در اواسط ماه ژوئن (اواخر خرداد ماه) رخ داده بود و رشد ۷,۰۰۰ دلاری قیمت را طی دو هفته آتی آن در پی داشته است.

وی می‌گوید: «با حفظ ساختار صعودی بازار بیت کوین و حمایت ۲۴,۸۰۰ دلاری، شکست رو به بالای دامیننس و حرکت صعودی بعدی قیمت قریب‌الوقوع به‌نظر می‌رسد.»

فروش دسته‌جمعی بیت کوین در روز گذشته، باعث شد این رمزارز به زیر خط روند و حمایت ۲۵,۵۰۶ دلاری برسد که علت آن، تشدید ترس سرمایه‌گذاران در پی انتشار اخبار مذکور بود. در این بین، ابهامات در مورد تایید یا عدم تایید ETF های بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز، همچنان از عوامل اصلی بازدارنده رشد قیمت محسوب می‌شود.

در صورتی که بیت کوین کندل نمودار ۱ روزه را بالاتر از سطح ۲۵,۵۰۶ دلار ببندد، می‌تواند تا خط روند مشخص‌شده رشد داشته باشد. البته بیت کوین در تشکیل این حرکت صعودی، به حمایت اخبار مثبت از سوی آژانس SEC و کمپانی FTX نیاز دارد.

اما چنانچه قیمت در عبور از ۲۵,۵۰۶ دلار موفق ظاهر نشود، کاهش به زیر ۲۵,۰۰۰ دلار و سپس حمایت ۲۴,۲۹۰ دلاری را به‌عنوان سناریوی محتمل‌تر خواهد داشت. کاهش احتمالی قیمت تا این سطح حمایتی مهم، با انتشار اخبار منفی صورت خواهد گرفت.

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز در سطح ۳۳.۵۱ قرار دارد که احتمال کاهش به زیر ۲۵,۰۰۰ دلار پیش از ورود به ناحیه اشباع فروش (Oversold) را سیگنال می‌دهد.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۹ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) سه هفته اخیر را در ناحیه بین ۲۵,۵۰۰ دلار و ۲۶,۰۰۰ دلار رنج زده و اکنون با بحران انرژی در تگزاس و به‌خطر افتادن ذخایر ماینرها، نشانه‌ای از بهبود قیمت برای رمزارز برتر به‌چشم نمی‌خورد. بیت کوین ماه سپتامبر را همچنان با یک روند خنثی طی می‌کند و تحلیل‌گران احتمال تایید سناریوهای نزولی قیمت را بیشتر می‌بینند.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۸۵۴ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته نوسان قابل توجهی نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۹ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

صدور رأی دادگاه به‌سود کمپانی ریپل (XRP) در پرونده آن با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، باعث شده رویکردها و اقدامات این آژانس نظارتی مورد موشکافی قرار گیرد. در این راستا تام اِمِر، رهبر حزب جمهوری‌خواه آمریکا، گری گنسلر، رئیس سازمان SEC، را متهم به تجاوز از اختیارات قانونی خود کرد و خواستار محدودکردن فعالیت‌های او شد. وی معتقد است این آژانس نظارتی ممکن است در پرونده‌های خود با کمپانی‌های ریپل و کوین‌بیس (Coinbase) شکست بخورد.

برایان آرم‌استرانگ، مدیرعامل صرافی کوین‌بیس، در مصاحبه خود با نشریه CNBC از کمبود مقررات لازم برای رمزارزها گفت و از برنامه‌های این صرافی‌ جهت گسترش فعالیت‌ها در کشورهای دیگر، پذیرش روز‌افزون کریپتو در کشور آمریکا و مزایای ETF اسپات رمزارزها خبر داد. آرم‌استرانگ معتقد است وجود خلاء در قوانین و مقررات ارزهای دیجیتال باعث می‌شود کمپانی‌ها فعالیت‌های خود را به خارج از کشور منتقل کنند، صرافی‌های کریپتویی دچار انحلال شوند و قدرت اقتصادی ایالات متحده کاهش پیدا کند.

وی در رابطه با قانون‌‌مداری دادگاه‌ها ابزار خرسندی و آرامش خاطر کرد و پیرامون بازار ETF های اسپات، خاطرنشان کرد تعداد زیادی از کمپانی‌های متقاضی، پلتفرم کوین‌بیس را برای حضانت دارایی‌های خود انتخاب کرده‌اند واز همه مهم‌تر، این است که با راه‌اندازی این ETF ها، سرمایه‌های کلانی به صنعت رمزارزها تزریق می‌شوند.

اما در جایی دیگر، در بحبوحه تلاش ایالت تگزاس جهت مدیریت بحران انرژی که به‌وجود آمده، ماینرهای بیت کوین مجبور به تعلیق فعالیت تجهیزات خود شده‌اند. هزینه‌های کمتر انرژی و عدم سخت‌گیری‌های نظارتی در این ایالت، تگزاس را به یکی از ایده‌آل‌ترین مناطق برای استخراج بیت کوین با حضور کمپانی‌های بزرگ ماینینگ (استخراج ارز دیجیتال / Mining) تبدیل کرده است.

اما با وجود شرایط بد آب و هوایی منطقه طی چند سال اخیر، تگزاس شاهد تشدید بحران‌های انرژی شده و جو بایدن برای این ایالت وضعیت بحرانی اعلام کرد و قرار است تمهیدات مربوطه اجرا شوند. از این رو، تمام تاسیسات بزرگ ماینینگ بیت کوین در حال توقف فعالیت‌های خود هستند و با توجه به قیمت پایین بیت کوین و رقابت بیشتر با کاهش پاداش‌های ماینینگ، شرایط برای ماینرها بیش از پیش سخت‌تر شده است.

لازم به ذکر است که دومین استخر استخراج بزرگ دنیا به‌نام انت‌پول (AntPool) در این ایالات قرار دارد که ۲۲ درصد از کل هش ریت (Hash Rate) شبکه بیت کوین را به خود اختصاص داده است. با وجود این‌که در گذشته شاهد کاهش قیمت در پی پایین‌آمدن هش ریت شبکه نبوده‌ایم، بیت کوین با تلاش ماینرها جهت جبران ضررهای وارده، تحت فشار قرار خواهد گرفت. اکنون با بروز این بحران انرژی، ماینرهای بیت کوین به‌منظور پرداخت هزینه‌ها مجبور به فروش ذخایر خود خواهند شد.

در صورت فروش دسته‌جمعی ماینرهای بیت کوین در حجم‌های سنگین، قیمت دچار کاهش‌های نسبتاً شدیدی می‌شود که نمونه آن را در انتهای ماه آگوست شاهد بودیم؛ پس از رشد قیمت رمزارز شماره یک، ماینرها با فروش ۴,۹۰۰ واحد بیت کوین به ارزش ۱۲۶ میلیون دلار، باعث ریزش مجدد قیمت در روز بعد شدند. از این رو، شاید بتوان گفت تا پایان این بحران‌های انرژی، بیت کوین نیز تحت فشار باقی می‌ماند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شده، سپتامبر ماه پرتلاطم و بازدارنده‌ای برای رشد بیت کوین بوده است. در همین راستا مایکل ون دی پوپ، تحلیل‌گر محبوب بازار رمزارزها و مدیرعامل پلتفرم معامله‌گری ایت گلوبال (Eight Global)، با تحلیل بیت کوین در نمودار هفتگی خاطرنشان کرد که بیت کوین در این ماه شرایط سختی را خواهد داشت و سپتامبر را «ماه تخریب» بیت کوین معرفی کرد.

این تحلیل‌گر می‌گوید بیت کوین در تلاش است تا سطح ۲۵,۰۰۰ دلار را حفظ و در نزدیکی ۲۵,۵۰۰ دلار، حمایت خود را پیدا کند. بیت کوین در ماه سپتامبر باید بتواند یک حمایت قدرتمند را پیدا کند که در حال حاضر این حمایت، میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (۲۰۰W MA) است.

مایکل ون دی پوپ با بررسی تاریخچه روند قیمت و سایکل‌های بازار، می‌گوید ماه‌های آگوست و سپتامبر (خرداد تا آبان) در سال‌های قبل از هاوینگ (Halving)، عموماً برای بیت کوین دردسرساز بوده‌اند و این مسئله در تاریخچه عملکرد بیت کوین کاملاً عادی است. بیت کوین حتی با ریزش شدید در سال ۲۰۱۵، باز هم توانسته طی این دوره‌ها همیشه میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰D EMA) خود را حفظ کند که نشان از انعطاف این بازار دارد.

وی شرایط فعلی بازار بیت کوین را تا حد زیادی مشابه با سال ۲۰۱۵ می‌بیند و معتقد است سرمایه‌گذاران باید با هشیاری زیادی فعالیت‌های خود را پیش ببرند. ورود بیشتر سرمایه‌گذاران سازمانی به این حوزه، تشخیص عملکرد آینده بیت کوین را بیش از پیش سخت‌تر می‌کند که مستقیماً به تایید ETF های اسپات بیت کوین اشاره دارد.

اما بیت کوین در نمودار ۱ روزه برای نخستین بار طی ۶ سشن معاملاتی (Session) اخیر، موفق شد فاصله خود را با خط روند مشخص‌شده در نمودار حفظ کند؛ اما با توجه به ابهامات موجود در بازار، همچنان در یک محدوده فشرده معامله می‌شود. در صورتی که بیت کوین نتواند مقاومت ۲۶,۵۰۰ دلاری را بشکند، خط روند مذکور و حمایت ۲۵,۵۰۰ دلاری همچنان در چشم‌انداز عملکرد احتمالی قیمت باقی خواهند ماند.

شکست نزولی از خط روند و حمایت ۲۵,۵۰۰ دلار، تلاش فروشندگان برای کاهش قیمت به زیر مرز ۲۵,۰۰۰ دلار را در پی خواهد داشت. این سناریوی نزولی با عملکرد میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه بیت کوین هم‌خوانی دارد و این اندیکاتورها، سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش قیمت ارسال می‌کنند.

اما پیش‌بینی شده که در صورت موافقت دادگاه با اعتراض کوین‌بیس و کنارگذاشتن ادعاهای آژانس SEC و این پرونده، ذهنیت و تمایلات (Sentiment) فعالان بازار بهبود قابل توجهی پیدا کند که به‌صورت مستقیم، بیت کوین را تحت تاثیر مثبت خود قرار خواهد داد.

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین در تایم فریم ۱ روزه به سطح ۳۸.۵۴ رسیده و به این معنی است که قیمت ممکن است پیش از ورود به وضعیت اشباع فروش (Oversold)، حمایت ۲۵,۵۰۰ دلاری را آزمایش کند. در حال حاضر این حمایت، مهم‌ترین سطح قیمتی برای رمزارز برتر بازار به‌شمار می‌آید.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۸ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) به‌دلیل برداشت سود فعالان بازار و لیکوییدی پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long)، روز گذشته شاهد بازگشت مجدد قیمت به زیر ۲۶,۰۰۰ دلار بود. رمزارز برتر با کاهش قیمت ۱.۷۵ درصدی تا سطح ۲۵,۸۵۰ دلار، تمام رشدهای ثبت‌شده را از دست داد. بیت کوین در ماه سپتامبر همچنان برای پیداکردن یک مسیر مشخص تقلا می‌کند و در بحبوحه کاهش نقدینگی در بازار، نوساناتی کم‌فروغ میان رشدها و ضررهای کوچک دارد.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۸۶۰ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۲۸ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۸ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و آنچین

بیت کوین با شروع ماه سپتامبر وارد یک دوره تثبیت قیمت (Consolidation) شد و عدم موفقیت این رمزارز در عبور از مقاومت ۲۶,۴۵۱ دلاری در روز گذشته، به این معنی است که ظاهراً روند خنثی بیت کوین همچنان ادامه دارد. اکنون مدت زیادی است که پادشاه کوین‌ها وارد یک محدوده معاملاتی فشرده با نوسانات کم قرار گرفته است و علی‌رغم ابهامات در مورد جهت حرکت بعدی قیمت، معامله‌گران در بازار مشتقات (Derivatives) فعالیت پررنگی از خود نشان می‌دهند.

طبق گزارش پلتفرم تحلیل‌گر کوین‌گلس (CoinGlass)، روز گذشته بیت کوین با رشد قیمت خود، در ابتدای کار باعث لیکوییدی ۳۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) شد.

در حال حاضر اصلی‌ترین دلیل عدم قطعیت معامله‌گران، تاخیرهای مکرر در اعلام نتیجه ETF های اسپات بیت کوین است و مسئله‌ای که کمپانی سرمایه‌گذاری آرک اینوست (ARK Invest) در این باره هشدار داد، نامشخص بودن افزایش یا ثابت‌ماندن نرخ بهره فدرال رزرو طی جلسه FOMC در ماه میلادی جاری است.

در جایی دیگر، نهنگ‌ها ۵,۹۸۳ واحد بیت کوین به ارزش تقریبی ۱۵۵ میلیون دلار را به صرافی‌ها انتقال دادند و ماینرها نیز طی اقدامی مشابه، ۵۷۸ واحد بیت کوین را وارد صرافی‌ها کردند. مسئله مهم‌تر این‌جا است که ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها روندی افزایشی داشته و از ۱.۱۳ میلیون واحد در ۲۳ آگوست (۱ شهریور)، به ۱.۱۷ میلیون واحد در ۷ سپتامبر (۱۴ شهریور) رسیده و در مجموع، ۴۰,۰۰۰ واحد بیت کوین به صرافی‌ها انتقال داده شده است. از ابتدای ماه سپتامبر نزدیک به ۲۰,۰۰۰ واحد بیت کوین به صرافی‌های متمرکز فرستاده شده که عاملی نزولی برای قیمت و موقعیت‌های خریداران بازار به‌شمار می‌آید.

رشد ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها یکی دیگر از عواملی است که در کاهش قیمت رمزارز برتر نقش داشته است. به‌طور دقیق، میزان ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها طی ماه سپتامبر از ۲.۰۳ میلیون واحد بیت کوین به ۲.۰۵ میلیون واحد افزایش داشته است. به بیان ساده، بیت کوین‌های بیشتر در ذخایر صرافی‌ها فشار بیشتری به قیمت و بازار وارد می‌کند.

همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، فروش دسته‌جمعی بیت کوین در روز گذشته موجی از لیکوییدی پوزیشن‌های لانگ را در پی داشت. کاهش قیمت اسپات بیت کوین در روز گذشته، نزدیک به ۸ میلیون دلار از موقعیت‌های لانگ را تا کنون لیکویید کرده و معامله‌گران مجبور به فروش وثیقه (Collateral) خود برای پوشش بیت کوین‌های قرض‌گرفته شدند که منجر به تشدید فشار فروش در بازار شد.

با وجود این‌که این رنج‌زدن بیت کوین می‌تواند به یک شکست صعودی یا نزولی منجر شود، انتشار اخبار پیرامون مواردی خاص می‌تواند یکی از این دو سناریو را اجرایی کند. عدم تایید یک درخواست ETF دیگر از سوی سازمان SEC می‌تواند برآیندی نزولی برای قیمت داشته باشد.

همچنین، شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه آگوست نیز قرار است چهارشنبه این هفته منتشر شود. در همین راستا، میزان دستمزد مشاغل به‌غیر از بخش کشاورزی (Nonfarm Payrolls) کمی بیشتر از انتظارات اعلام شد و شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) نیز با افزایش همراه بود. این عوامل مرتبط با اقتصاد کلان می‌توانند قیمت رمزارز برتر را دست‌خوش تغییرات کنند و در عین حال، نشان‌گر این است که فدرال رزرو احتمال دارد که در جلسه بعدی خود، نرخ بهره را افزایش ندهد.

ابزار فدواچ سی ام ای گروپ (CME FedWatch Tool) نیز احتمال ثابت‌ماندن نرخ بهره را در جلسه بعدی FOMC نزدیک به ۹۳ درصد برآورد کرده است. از این رو، در صورتی که همین شرایط در جلسه فدرال رزرو برقرار باشد، بعید است که بیت کوین دچار نوسانات قابل توجهی شود. اما در صورتی که آمار شاخص CPI وضعیت بدتری نسبت به انتظارات داشته باشد، به معنی بالارفتن احتمال افزایش نرخ بهره و تاثیر منفی بر بیت کوین خواهد بود.

در نهایت باید گفت بیت کوین در ماه سپتامبر، همیشه بدترین عملکرد را در تاریخچه خود داشته است. تغییرات ماهانه قیمت در سپتامبر بر اساس میانگین ۱۲ ساله ۵- درصد برآورد شده و از این رو، کاهش بیشتر قیمت با توجه به روند مذکور، مسئله‌ای غیرعادی به‌نظر نمی‌رسد.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین وارد یک محدوده معاملاتی فشرده (ناحیه قرمز رنگ در نمودار) شده که مقاومت آن ۲۶,۴۵۰ دلار و حمایت این محدوده، سطح ۲۵,۵۵۰ دالار برآورد شده است. چنین عملکردی نشان می‌دهد که معامله‌گران در حمایت محدوده اقدام به خرید و در مقاومت آن، دست به فروش بیت کوین زده‌اند و احتمالاً در روز گذشته، کاهش و افزایش قیمت طبق همین سناریو صورت گرفته است.

شاید بتوان گفت قیمت در نمودار ۱ روزه، دو مسیر را پیش روی خود دارد:

• ادامه مسیر صعودی روز گذشته تا تست خط روند صعودی سال ۲۰۲۳ در نزدیکی سطح ۲۹,۵۰۰ دلار.
• بازگشت قیمت از سطح فعلی به‌سمت پایین تا حمایت ۲۵,۱۴۲ دلاری که شکست آن احتمالاً منجر به تست مجدد (Retest) دو حمایت بسیار مهم در سطوح ۲۴,۲۶۷ دلار و ۲۱,۳۱۳ دلار خواهد شد.

اما بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، با فروش کلی بازار در روز گذشته به زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) رسید که با خط قرمز در نمودار مشخص شده است.

این حرکت احتمال کاهش بیشتر قیمت و تداوم مسیر نزولی تا ۲۵,۵۵۰ دلار را طی روزهای آتی بیشتر می‌کند. این سطح، تلاقی دو حمایت را در بر دارد که یک حمایت افقی (انتهای کندل قرمز) و خط روند نزولی (خط سیاه‌رنگ) هستند.

سناریوی صعودی در این تایم فریم، تبدیل میانگین متحرک مذکور به حمایت است که می‌تواند بیت کوین را به سطح ۲۶,۰۰۰ دلار بازگرداند و پتانسیل یک شکست صعودی را به قیمت بدهد. به این ترتیب بیت کوین می‌تواند در ماه سپتامبر، تا میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای خود (خط آبی در نمودار) در نزدیکی سطح ۲۶,۹۷۵ دلار رشد داشته باشد.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۶ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) عملکرد مطلوبی در بازار ندارد، اما چندین شاخص هستند که نشان می‌‌دهند شرایط فعلی این رمزارز، موقعیت‌ خوبی برای خرید ویژه سرمایه‌گذاران بلندمدت و صبور است. برخی تحلیل‌گران تراکم فعلی قیمت و محدوده فشرده‌ای که بیت کوین در آن قرار دارد را به سایکل قبل از بازار گاوی سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ تشبیه کرده‌اند. طبق روال هر سال در بازار ارزهای دیجیتال، بیت کوین تمام رشدهای خود در سال ۲۰۲۳ را با شروع ماه سپتامبر از دست داد.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۷۶۸ دلار معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته تغییر چندانی نداشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۶ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

پس از ریزش ۱۱ درصدی قیمت در ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد)، پوزیشن‌های شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) و فروش بیت کوین بیشترین حجم معاملات بازارها را به خود اختصاص دادند و و سرمایه‌های سنگینی از دارایی‌های پرریسک نظیر بیت کوین و اتریوم خارج شدند. علی‌رغم حجم معاملات فوق‌العاده بالای بازار مشتقات در اوایل سال ۲۰۲۳، ریسک‌پذیری معامله‌گران پس از ریزش بیت کوین به‌شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین سطوح نسبت به سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ رسید.

اکنون که سطح علاقه معامله‌گران به بیت کوین و همچنین شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) این رمزارز دچار کاهش شده‌اند، بعضی تحلیل‌گران ۲۲,۰۰۰ دلار را مقصد احتمالی قیمت می‌بینند. اکنون که پوزیشن‌های لانگ (پیش‌بینی صعود قیمت / Long) لیکویید شدند و حجم معاملات بیت کوین کاهش داشته، با کمبود فشار خرید احتمالاً قیمت نیز پایین خواهد آمد.

بر اساس داده‌های پلتفرم آماری سی‌سی دیتا (CCData)، میزان فعالیت کاربران در صرافی‌های کریپتویی به پایین‌ترین سطوح نسبت به اواخر سال ۲۰۲۲ رسیده و همچنین، تعداد تراکنش‌های بیت کوین در صرافی‌های متمرکز (CEX) نسبت به اکتبر سال گذشته (مهر ۱۴۰۱) تا ۶۰ درصد کاهش داشته است.

در جایی دیگر، نشریه نیویورک تایمز (New York Times) با ارزیابی سوابق ثبت‌شده در دادگاه‌ها، دریافت که از سال ۲۰۲۲ تا کنون وکلا، مشاوران و سایر کارشناسان این حوزه در پی فروپاشی ۵ کمپانی بزرگ کریپتویی، بیش از ۷۰۰ میلیون دلار درآمد داشته‌اند.

ویزا (VISA)، از شبکه‌های غول حوزه پرداخت در نظر دارد امکان پرداخت از طریق استیبل کوین‌ها را تحت شبکه سولانا (Solana / SOL) راه‌اندازی کند. این کمپانی در سال ۲۰۲۱ عملکرد استیبل کوین USDC را در شبکه اتریوم مورد آزمایش قرار داد و اکنون، بلاک چین سولانا را به‌دلیل سرعت بالاتر و کارمزدهای کمتر به‌عنوان گزینه مد نظر خود برگزیده است. ویتالیک بوترین، هم‌بنیان‌گذار اتریوم، در رابطه با چالش‌های بنیادی این شبکه گفت که متمرکزشدن نودهای این شبکه، مسئله‌ای است که راه‌کار ایده‌آل آن احتمالاً تا ۱۰ الی ۲۰ سال آینده مشخص خواهد شد. وی معتقد است با کاهش هزینه راه‌اندازی نودها و ساده‌سازی فرآیند نگهداری آن‌ها، می‌توان به راهی برای حل این مشکل رسید.

در هر صورت، مسئله مهم فعلی برای بیت کوین وضعیت ETF های این رمزارز و پرونده‌های تحت بررسی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) است. این‌طور که پیدا است، سرمایه‌گذاران سازمانی در رابطه با عملکرد بیت کوین در بلندمدت خوش‌بین هستند و برای دریافت تاییدیه ETF خود در تلاش‌اند. بیت کوین برای رشد قیمت به انتشار اخبار مثبت در مورد پرونده‌های کمپانی‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با سازمان SEC نیاز دارد و همچنین، اتفاقات مثبت برای هر یک از ETF های بیت کوین می‌تواند منجر به رشد قیمت رمزارز شماره یک بازار شود.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

پرایس اکشن (رفتار قیمت / Price Action) بیت کوین نشان می‌دهد این رمزارز در شرایط پرخطری قرار دارد. در راستای این موضوع، کمپانی سرمایه‌گذاری آرک اینوست (ARK Invest) طی گزارشی بیان کرد با توجه به کاهش ۱۴ درصدی عرضه در سود بیت کوین، سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در ماه آگوست چاره‌ای جز فروش نداشتند.

در حالی که بسیاری از معامله‌گران کاهش‌های شدید قیمت را موقعیت مناسبی برای خرید بیت کوین در کف می‌بینند، قیمت با توجه به نزدیک‌شدن به رویداد هاوینگ (Halving) عملکرد نزولی قابل توجهی را داشته و برای نخستین بار از ماه ژوئن (خرداد) تا کنون، به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (۲۰۰W MA) رسیده است.

همان‌طور که در نمودار زیر پیدا است، میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای معمولاً در نقش یک سطح حمایتی مهم و قوی در روندهای نزولی بیت کوین عمل می‌کند و طبق گزارش کمپانی آرک اینوست، هرگونه محرک نزولی جدید برای بیت کوین، قیمت را به‌سمت ۲۰,۳۰۰ دلار یعنی سطح قیمت واقعی یا تحقق‌یافته (Realized Price) هدایت می‌کند.

اما علی‌رغم چشم‌انداز ناامیدکننده بازار ارزهای دیجیتال، دیدگاهی مثبت نیز برای عملکرد بیت کوین هنگام کاهش قیمت به زیر قیمت واقعی و میانگین متحرک‌های بلندمدت به‌وجود می‌آید که همیشه با خرید فعالان بازار همراه بوده است.

سرمایه‌گذارانی که هنگام کاهش قیمت به زیر شاخص‌های مذکور در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و اوایل ۲۰۲۲، اقدام به خرید و انباشت بیت کوین کرده‌اند، در شش ماه آتی شاهد سود بوده‌اند.

یکی از تحلیل‌گران به‌نام بن لیلی نیز اخیراً نموداری از عملکرد شاخص دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance / BTC.D) منتشر کرده که سناریویی مشابه با بالا را نشان داده و احتمال بازگشت صعودی قریب‌الوقوع بیت کوین را پیش‌بینی می‌کند.

همچنین، این تحلیل‌گر با مقایسه ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با شرایط فعلی، می‌گوید که عملکرد فعلی قیمت او را یاد دوره قبل از شروع بازار گاوی ۲۰۱۹ می‌اندازد که زمستان ارزهای دیجیتال برقرار بود، کسی تمایلی به فعالیت در بازار نداشت و توجهی به رمزارزها و بیت کوین نمی‌شد.

به‌علاوه، مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) استیبل کوین‌ها نیز فقدان تمایلات صعودی میان سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد و طبق گزارش آرک اینوست، این که مجموع عرضه استیبل کوین‌ها از ۱۶۲ میلیون دلار در مارس ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱ هنگام سقوط ترا) به ۱۲۰ میلیون دلار طی روزهای جاری و با یک کاهش ۲۰ درصدی همراه بوده است، نمایان‌گر پایین‌آمدن نقدینگی در بازار و اطمینان سرمایه‌گذاران بیت کوین و آلت کوین‌ها است.

اکنون واضح است که ETF های اسپات بیت کوین ذهن همه سرمایه‌گذاران شخصی و سازمانی را درگیر خود کرده‌اند و تا زمانی که یکی از آن‌ها تایید نشود یا پیش از اعلام نتایج آن‌ها شاهد هاوینگ بیت کوین باشیم، شرایط بالا احتمالاً همچنان پایدار باقی خواهند ماند.

بیت کوین در نمودار ۱ روزه به محدوده خطرناکی نزدیک شده و پس از یک دوره ثبیت (Consolidation) طولانی‌مدت، در حال تضعیف حمایت ۲۴,۹۹۵ دلاری است. در صورتی که بیت کوین سریع‌تر کف خود را پیدا نکند، این حمایت ممکن است از دست برود و قیمت تا سطح روانی (Psychological Level) 24,000 دلار کاهش پیدا کند. در صورت تداوم شرایط نزولی، انتظار می‌رود که حجمی از تقاضای خریداران در نزدیکی ۲۱,۹۱۵ دلار شکل گیرد.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) بیت کوین نیز مسیری نزولی را طی می‌کند و ممکن است به‌زودی به زیر خط سیگنال (Signal Line) زردرنگ در نمودار کاهش داشته باشد. این عملکرد عموماً یک سیگنال نزولی محسوب شده و نشان از کنترل شرایط به‌دست فروشندگان دارد.

اما در سناریوی صعودی، در صورتی که خریداران در نزدیکی حمایت ۲۴,۹۹۵ دلار فعالیت داشته باشند، مومنتوم (قدرت حرکت / Momentum) صعودی می‌تواند رشد یابد و قیمت به‌سمت میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) ۲۰۰ روزه، ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه به‌ترتیب در سطوح ۲۷,۰۸۵ دلار، ۲۷,۸۳۰ دلار و ۲۷,۵۲۲ دلار حرکت کند. در ادامه مسیر، بیت کوین با مقاومت ۲۹,۶۹۲ دلاری روبرو خواهد شد.

شکست این مقاومت در شرایط فعلی کمی دور از انتظار است و تا زمانی که بیت کوین کندل ۱ روزه خود را بالاتر از ۳۱,۵۱۸ دلار نبندد، احتمالاً شاهد تداوم رنج‌زنی آن در سطوح مذکور خواهیم بود.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۴ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در بازار مشتقات (Derivatives) وارد محدوده نزولی شد و علی‌رغم امیدهای موجود در مورد تایید ETF ها، نتوانست مومنتومی (قدرت حرکت / Momentum) صعودی داشته باشد. مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل بازار ارزهای دیجیتال در نزدیکی ۱ تریلیون دلار، مشابه با هفته گذشته قرار دارد و پامپ و دامپ اخیر بیت کوین، شرایط مشخصی را برای بازار معین نکرده است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۶۷۵ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۱۲ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۴ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال و بازار مشتقات

پلتفرم آماری کایکو (Kaiko) طی گزارشی بیان کرد پگ (Peg) دلاری استیبل کوین تتر (USDT) طی ماه آگوست یک انحراف جزئی اما پیوسته را داشته است که جای نگرانی دارد؛ در عین حال، رقبای استیبل کوین برتر دنیا توانستند ثبات قیمتی خود را حفظ کنند.

کمپانی سرمایه‌گذاری بیت‌وایز (Bitwise) به‌دلیل تاخیر مجدد اعلام نتایج پرونده‌ها توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، تصمیم به لغو درخواست ETF خود گرفت. رئیس سابق آژانس SEC، جِی کلِیتون، در این باره گفت تایید ETF های اسپات بیت کوین غیر قابل اجتناب است و متمایزکردن محصولات سرمایه‌گذاری در بازارهای اسپات ( نقدی / Spot) و فیوچرز (آتی / Futures) انجام‌شدنی نیست.

یکی از دادگاه‌های کشور چین علی‌رغم ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتال از سال ۲۰۱۷ به بعد، رمزارزها را به‌عنوان دارایی‌های قانونی اعلام کرد. بر اساس گزارش نشریه وال‌استریت ژورنال (WallStreet Journal)، معامله‌گران چینی یک‌پنجم حجم معاملات بایننس را به خود اختصاص داده‌اند.

طبق گزارشی از صرافی ارز دیجیتال کوکوین (KuCoin) نیز، نزدیک به ۵۲ درصد از ساکنان کشور ترکیه بین سنین ۱۸ تا ۶۰ سال، در بحبوحه بالارفتن نرخ تورم این کشور به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال روی آورده و این آمار نسبت به ۱.۵ سال اخیر، رشدی ۱۲ درصدی داشته است.

جو منفی در بازارهای مالی با عملکرد منفی ۶.۳ درصدی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500) نسبت به سقف تاریخی خود در انتهای ماه آگوست و همچنین عدم موفقیت طلا در شکست مرز ۲,۰۰۰ دلار از اواسط ماه می (اوایل اردیبهشت) تا کنون تشدید شد و سرمایه‌گذاران حتی با نزدیک‌شدن به هاوینگ بیت کوین (Bitcoin Halving) در سال ۲۰۲۴، دیدگاه چندان مثبتی به بازار ندارند.

برخی تحلیل‌گران علت عملکرد ضعیف بیت کوین را پرونده‌های جاری دو صرافی بزرگ بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase) با SEC می‌بینند و احتمال می‌دهند که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، بایننس را به پول‌شویی و عدم رعایت تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه متهم کند.

پِنتوشی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری کمپانی نورث نود کپیتال (North Node Capital)، پیرامون این موارد می‌گوید: «احتمالاً شاهد اخبار منفی جدال بایننس با وزارت دادگستری باشیم که بهتر است آن را یک موقعیت برای سرمایه‌گذاری ببینیم. در کل، تایید ETF ها در انتهای سال میلادی جاری یا ابتدای ۲۰۲۴، بیت کوین را به ۴۰,۰۰۰ دلار خواهد رساند و ۲۰۲۳، سال ویژه‌ای برای انباشت است.»

اما داده‌های بازار مشتقات بیت کوین با نمایش تمایلات نزولی معامله‌گران، بازگشت قیمت به سطح ۲۲,۰۰۰ دلار را سناریویی محتمل نشان می‌دهند. در پی پیروزی کمپانی گری‌اسکیل (Greyscale) در برابر SEC و سپس تعویق بررسی پرونده‌های ETF توسط این سازمان، ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران به‌طور واضح منفی‌تر شده است. حال سوال این‌جا است که چشم‌انداز مثبت برای ETF ها می‌تواند ریسک‌ها و عوامل بازدارنده رشد قیمت‌ها را محدود کند یا خیر!

شاخص پریمیوم (Premium) ماهانه معاملات فیوچرز بیت کوین عموماً کمی بیشتر از قیمت اسپات این رمزارز است که نشان می‌دهد فروشندگان به‌منظور حفظ پوزیشن‌ها، تسویه معاملات خود را به تعویق می‌اندازند. از این رو، یک بازار سالم فیوچرز معمولاً پریمیوم خود را بین ۵ تا ۱۰ درصد دارد که این وضعیت، تحت عنوان کانتنگو (Contango) شناخته می‌شود.

پریمیوم فیوچرز بیت کوین در حال حاضر ۳.۵ درصد برآورد شده که پایین‌ترین سطح آن از اواسط ماه ژوئن (اواخر خرداد ماه) تا کنون، پیش از ثبت درخواست ETF کمپانی بلک‌راک (Blackrock) است. عملکرد این شاخص نشان می‌دهد که خریداران بیت کوین تمایلی به استفاده از اهرم در معاملات خود ندارند.

در این‌جا، بررسی معاملات آپشن (اختیار / Options) بیت کوین نیز حائز اهمیت خواهد بود و نشان می‌دهد که معامله‌گران تا چه حدی خوش‌بینی خود به بیت کوین را از دست داده‌اند. شاخص انحراف دلتا ۲۵ درصدی (۲۵% Delta Skew) نشان‌گر این است که پلتفرم‌های معاملات آربیتراژ (Arbitrage) و بازارسازها (Market Makers) جهت حفظ پوزیشن‌های معاملاتی، هزینه‌ای بیشتر از حالت عادی را برای معامله‌گران اعمال می‌کنند.

در صورتی که معامله‌‌گران پیش‌بینی کنند بیت کوین دچار کاهش قیمت خواهد شد، شاخص انحراف دلتا از ۷ درصد بالاتر می‌رود و در زمان هیجانات مثبت بازار، این شاخص به‌سمت منفی ۷ درصد شروع به حرکت می‌کند.

با توجه به نمودار بالا، شاخص انحراف دلتا اخیراً به ناحیه نزولی رسیده و معاملات فروش (Put) در بازارهای آپشن بیت کوین را با یک پریمیوم ۹ درصدی حفظ کرده است.

داده‌های بازار مشتقات بیت کوین نشان می‌دهند مومنتوم نزولی بازار در حال تقویت‌شدن است و این شرایط از زمان انتشار خبر تاخیر بررسی ETF ها و احتمال تاخیرهای بیشتر آن تا سال ۲۰۲۴، بیش از پیش تشدید شد. در حال حاضر ابهامات در مورد قانون‌گذاری رمزارزها و اقدامات آژانس‌های نظارتی آمریکا، شرایط فعلی بازار را به‌نفع فروشندگان رقم زده‌اند و در این بین، وزارت دادگستری آمریکا و سازمان SEC، مهم‌ترین نقش‌ها را ایفا می‌کنند.

در نهایت باید گفت با توجه به پریمیوم ۳.۵ درصدی معاملات فیوچرز بیت کوین، کاهش قیمت به ۲۲,۰۰۰ دلار محتمل‌ترین سناریوی موجود است و رمزارز برتر نتوانسته علی‌رغم بالارفتن احتمال تایید ETF ها، مومنتوم مثبت و صعودی خود را حفظ کند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه، بیشتر از دو هفته است که نزدیک به ۲۶,۰۰۰ دلار مشغول رنج‌زدن است. رمزارز برتر حین تلاش جهت بازگشت به بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲۰۰D MA) خود، با فشار فروش شدیدی مواجه شد که یعنی فروشندگان به هیچ‌عنوان قصد خروج از بازار را ندارند. این وضعیت نشان می‌دهد که رنج‌زنی بیت کوین در نهایت ممکن است کاهش قیمت را تا ۲۵,۰۰۰ دلار و سپس ۲۴,۰۰۰ دلار در پی داشته باشد.

بیت کوین پس از ورود به رنج ‌طولانی‌مدت خود، نزدیک به سطح ۲۵,۸۲۴ دلار در حال نوسان است. در این‌جا دو سناریوی صعودی و نزولی برای رمزارز شماره یک به‌وجود می‌آید. در شرایط فعلی، سناریوی نزولی محتمل‌تر دیده می‌شود که طبق آن، قیمت ممکن است ابتدا تا حمایت ۲۴,۹۹۵ دلاری و سپس تا سطح روانی (Psychological Level) و مرز ۲۴,۰۰۰ دلار کاهش پیدا کند.

در بدترین حالت، بیت کوین احتمالاً تا ناحیه تقاضا (Demand Zone) بین ۲۱,۷۱۱ دلار و ۲۰,۱۵۵ دلار دچار کاهش قیمت شود. این سناریو از عملکرد شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) به‌دست می‌آید که هم‌اکنون در حال کاهش بوده و مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد. به همین شکل، اوسیلاتور آسام (Awesome Oscillator / AO) بیت کوین ستون‌های قرمز رنگ را نمایش داده که به معنی حضور پررنگ‌تر فروشندگان در بازار است.

اما در سناریوی صعودی، رشد فعالیت خریداران می‌تواند سناریو‌های نزولی بیت کوین را نامعتبر کند و قیمت را در مسیر رشد تا مهم‌ترین مقاومت فعلی در سطح ۲۸,۰۰۰ دلار قرار دهد. افزایش فشار خرید بیت کوین ممکن است منجر به رشد قیمت تا مقاومت ۲۹,۶۹۲ دلاری نیز شود و در بهترین حالت و تغییر شرایط بازار، رشد بیت کوین می‌تواند حتی تا ۳۱,۵۱۸ دلار نیز ادامه پیدا کند.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۲ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در روز گذشته نتوانست خط روند خود و حمایت ۲۵,۵۰۶ دلاری را مجدداً تست کند و ۲۶,۰۰۰ دلار، نقش اولین مقاومت پیش روی رمزارز برتر را ایفا می‌کند. بازار ارزهای دیجیتال و ذهنیت سرمایه‌گذاران همچنان در معرض جو منفی به‌وجود آمده از سوی اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) قرار دارند و این‌طور که پیدا است، نتیجه پرونده‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با SEC، می‌توانند آینده رمزارزها را شکل دهند.

بر اساس آمار پلتفرم کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۹۱۴ دلار معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ گذشته، ۰.۴۸ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۲ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

بیت کوین در معاملات روز شنبه با کمبود تقاضا مواجه شد و علی‌رغم کاهش قیمت به زیر ۲۶,۰۰۰ دلار، خریداران فعالیتی از خود نشان نمی‌دهند. تاخیر مجدد SEC در اعلام نتایج درخواست‌‌های ETF اسپات بیت کوین تا اواسط ماه اکتبر، ذهنیت و تمایلات (Sentiment) سرمایه‌گذاران را منفی کرده که با پیش‌بینی تاخیرهای بیشتر تا بعد از ماه اکتبر و حتی سال ۲۰۲۴، این وضعیت بیش از پیش تشدید شده است.

اما در این بین، پرونده کمپانی کوین‌بیس با SEC به یک رویداد تعیین‌کننده تبدیل شده است؛ سرمایه‌گذاران منتظرند تا قاضی در مورد درخواست مشاوران دادگاه مبنی بر کنارگذاشتن و نادیده گرفتن این پرونده، حکم خود را صادر کند. کارشناسان معتقدند موافقت کامل یا نسبی قاضی با این درخواست، ممکن است سازمان SEC را مجبور به مصالحه با کمپانی ریپل نیز کند. از این رو، این دو پرونده می‌توانند اثرات قابل توجه و بنیادی برای ارزهای دیجیتال داشته باشند.

اما در جایی دیگر، یکی از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار به‌نام مایلز دوچِر، می‌گوید تاریخ نشان داده که سپتامبر همیشه یکی از بدترین ماه‌ها برای بیت کوین و ارزهای دیجیتال بوده که حتی با توجه به شرایط فعلی، ممکن است سپتامبر امسال فشارهای بیشتری را نسبت به سال‌های گذشته بر بازارها تحمیل کند. وی دلایل این اظهارات خود را فاکتورهای موجود در حوزه اقتصاد کلان، ابهامات در مورد قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و آزادسازی توکن‌های جدید چندین پروژه برتر بازار معرفی کرد.

دوچر معتقد است بازار بیت کوین طی ماه میلادی جاری باید با کمبود هیجانات و روند کسل‌کننده بازار نیز دست و پنجه نرم کند و با تاخیر در اعلام نتایج ETF ها، سطح عرضه بیت کوین ممکن است تا حد زیادی از تقاضای آن فراتر رود. علاوه‌بر آزادسازی برخی توکن‌ها، مقامات قانونی ایالات متحده ممکن است در این ماه برخی از بیت کوین‌های مصادره‌شده از صرافی FTX را نیز به فروش برسانند. در شرایط عادی بازار این فشار فروش توسط خریداران خنثی می‌شود، اما در شرایط فعلی که نقدینگی بازار کم است، قیمت تحت فشار قرار می‌گیرد.

دوچر در انتهای صحبت‌های خود دو رویداد کلان اقتصادی را به مخاطبان خود معرفی کرد که باید به‌طور دقیق زیر نظر گرفته شوند. وی معتقد است فعالان بازار باید توجه خود را بر انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در تاریخ ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) بگذارند و پس از آن، جلسه بعدی تعیین نرخ بهره فدرال رزرو (FOMC) در تاریخ ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور) است که بر قیمت‌ها اثرگذار واقع می‌شود. مایلز دوچر سطوح ۲۵,۰۰۰ دلار و ۲۳,۰۰۰ دلار را برای بیت کوین به‌عنوان نقاط جذب خریداران جدید می‌بیند.

در نهایت باید گفت مهم‌ترین رویدادهای در جریان تاثیرگذار بر بیت کوین و بازار، پرونده‌های جاری کمپانی‌ها با SEC و درخواست‌های ETF تحت بررسی این سازمان هستند که اعلام نتیجه هرکدام از آن‌ها، بدون شک تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها می‌گذارند.

تحلیل بیت کوین با بررسی تغییرات تکنیکال

بیت کوین در نمودار ۱ روزه باید بتواند خط روند خود را حفظ کند تا پتانسیل تشکیل شکست صعودی از ۲۶,۰۰۰ دلار و رشد تا مقاومت ۲۶,۷۵۵ دلاری را پیدا کند. اما عدم شکست این سطح، سناریوی نزولی بیت کوین تا ناحیه حمایتی ۲۵,۵۰۶ دلار را محتمل‌تر می‌کند.

در صورتی که میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) با همتای ۲۰۰ روزه خود (۲۰۰D EMA) یک تقاطع نزولی را ایجاد کند، ممکن است خط روند شکسته شود و بیت کوین ابتدا تا ۲۵,۵۰۶ دلار و سپس به زیر سطح ۲۵,۰۰۰ دلار کاهش داشته باشد.

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (۱۴D RSI) بیت کوین نیز به سطح ۳۵.۸۱ رسیده که احتمال کاهش‌های بیشتر را برای قیمت، پیش از ورود به ناحیه اشباع فروش (Oversold) نشان می‌دهد.

بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نیز بالاتر از خط روند و حمایت ۲۵,۵۰۶ دلاری معامله می‌شود. اما اقدامات آژانس SEC و اخبار ضد کریپتویی، می‌توانند قیمت را به زیر خط روند و سطوح حمایتی و در نهایت، پایین‌تر از ۲۵,۰۰۰ دلار بکشانند.

در صورت عدم شکست نزولی خط روند، بیت کوین می‌تواند یک رالی (حرکت صعودی / Rally) را از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه با هدف رشد تا مقاومت ۲۶,۷۵۵ دلاری آغاز کند. البته قیمت جهت شکست صعودی از ۲۶,۰۰۰ دلار، به حمایت اخبار مثبت نیاز دارد.

شاخص RSI چهارده روزه در تایم فریم ۴ ساعته به عدد ۳۹.۲۹ رسیده که یعنی، بیت کوین همچنان در معرض کاهش‌های بیشتر قرار دارد که در ابتدا، خط روند و حمایت ۲۵,۵۰۶ دلار باید شکسته شوند.

تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۱ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) طی روزهای جاری و پس از هیجانات پیروزی گری‌اسکیل (Greyscale) در برابر SEC، مجدداً با کاهش قیمت روبرو شد که باز هم علت آن، اقدامات SEC و به‌تعویق‌انداختن اعلام نتایج پرونده‌های ETF بود. اکنون، پرونده‌های جاری کمپانی‌های ریپل (XRP) و کوین‌بیس (Coinbase) با SEC، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای را برای بازار ارزهای دیجیتال به‌ویژه در منطقه آمریکا داشته باشند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین هنگام نگارش این خبر در سطح ۲۵,۸۰۵ دلار معامله می‌شود و در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۸۰ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل بیت کوین – ۱۱ شهریور

تحلیل امروز بیت کوین با بررسی عوامل فاندامنتال

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، اعلام نتایج درخواست‌های ETF اسپات بیت کوین که قرار بود طی همین روزها اعلام کند را به اواسط ماه اکتبر (اواخر مهر ماه) عقب انداخت. البته شاید یک ماه تاخیر در اعلام نتایج برای بازار کریپتو یک عامل منفی و تعیین‌کننده نباشد، اما پس از صدور رأی دادگاه به‌نفع کمپانی گری‌اسکیل، ممکن است این تاخیرها را حتی تا بعد از ماه اکتبر نیز ادامه دهد.

حال با وجود احتمال بازگشت خریدکنندگان بیت کوین در کف‌های قیمتی، همچنان خطر کاهش‌های بیشتر برای این رمزارز وجود دارد. پرونده‌های حال حاضر ریپل و کوین‌بیس با آژانس SEC، احتما