تحلیل بیت کوین، مشاهده نمودار و آخرین تحلیل های تکنیکال BTC
بیت کوین (BTC) بهعنوان اولین ارز دیجیتال رسمی جهان شناخته میشود. تاریخچه عملکرد این رمزارز نشان داده که مستعد نوسانات شدیدی است و از این رو، علاقهمندان به خرید و فروش بیت کوین بهتر است بهروزترین تحلیلها و دادههای قیمتی BTC را در اختیار داشته باشند. در این صفحه، تیم ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس بهصورت روزانه تحلیل بیت کوین همراه با بررسی دادههای کلان اقتصادی، تغییرات آنچین و فاندامنتال بیت کوین را بهمنظور آگاهی بیشتر شما کاربران عزیز منتشر میکند. همچنین میتوانید جهت مشاهده نمودار لحظهای این رمزارز، به صفحه خرید بیت کوین مراجعه کنید.
فهرست مطالب تحلیل بیت کوین
نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین
تحلیل تکنیکال بیت کوین زمانی معتبر خواهد بود که بازار اثرات اخبار و عوامل فاندامنتال موجود را دریافت کرده باشد و نشان دهد که سطح فعلی قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، طبق فاکتورهای موجود تعیین شده است. معاملهگران ارزهای دیجیتال عموماً با استفاده از تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار، سناریوهای مختلفی را برای بیت کوین تعریف میکنند و معتقدند که تاریخ در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال تکرار میشود. تحلیل بیت کوین به سرمایهگذاران کمک کرده تا الگوها و روندهای بازار را شناخته و آینده قیمت را پیشبینی کنند و طبق آن، موقعیت معاملاتی و سرمایهگذاری مناسبی را پیدا کنند.
تحلیل بیت کوین امروز ۲ بهمن؛ سرمایهگذاران منتظر چه هستند؟
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین در آستانه برگزاری رویداد تحلیف دونالد ترامپ به سقف تاریخی جدیدی در ناحیه ۱۰۹,۴۰۰ دلاری رسید. اما دادههای بازار نشان از ذهنیت و جو خنثی میان سرمایهگذاران دارند و گویا منتظر اتفاقات جدیدی هستند. سطح علاقه سرمایهگذاران خرد به فعالیت در بازار بیت کوین، یکی دیگر از تحولات مهم در این روزها بوده و در عین حال هنوز معلوم نیست که تحلیف دونالد ترامپ، به رویدادی برای فروش دستهجمعی سرمایهگذاران تبدیل شده است یا خیر.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۱۰۲,۱۶۴ دلار رسیده و در ایران، با ۸,۴۹۹,۵۳۶,۲۴۷ تومان میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵.۷۸ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۴۷ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۲.۰۳ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۷۰ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۳.۹۹ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۹,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۵,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
با توجه به انتظارات فعالان بازار از تحولات مثبت برای ارزهای دیجیتال بهدلیل حضور رسمی ترامپ در کاخ سفید، بیت کوین روز گذشته موفق شد به سقف تاریخی جدیدی در سطح ۱۰۹,۳۲۱ دلار دست پیدا کند. این خوشبینیها از سوی وعدههای دونالد ترامپ مبنی بر ارائه یک چهارچوب مقرراتی شفاف در راستای حمایت از صنعت رمزارزها و انتصاب شخصیتهای حامی این داراییها در کابینه دولت نشئت گرفته است.
اما علیرغم این تحولات مثبت و رشد قیمت بیت کوین، ظاهراً ذهنیت نهنگها و بازارسازها در حالتی خنثی باقی مانده است. دادههای بازار مشتقات (Derivatives) بیت کوین، نشان میدهند سرمایهگذاران حداقل در بازه کوتاهمدت، اطمینان کافی از ادامه روند صعودی قیمت بالاتر از ناحیه ۱۱۰,۰۰۰ دلاری ندارند.
شاخص پریمیوم فیوچرز (Futures Premium) روز گذشته طی یک رشد ۲ درصدی نسبت به ۱۷ ژانویه (۲۸ دی ماه)، به ۱۴ درصد رسید. با وجود اینکه این رقم از مرز خنثی ۱۰ درصدی برای این شاخص بالاتر است، بازتابکننده شک و تردیدی نسبی میان معاملهگران حرفهای بازار محسوب میشود. در مواقعی که بیت کوین رالی بزرگی را تجربه میکند، شاخص پریمیوم فیوچرز به نواحی ۳۰ درصدی میرسد.
همراستا با این موضوع، شاخص انحراف معاملات آپشنز (Options Skew) بیت کوین هم که نسبت میان قراردادهای کال یا خرید (Call) و پوت یا فروش (Put) را میسنجد، در روزهای جاری به نزدیکی ۶- درصد رسیده که جوی خنثی در این بازار را نیز نشان میدهد. در صورتی که رقم منفی این شاخص از این سطوح بیشتر شود، میتوان گفت جو بازار تغییرات مثبتی را تجربه کرده است.
اما در پی اصلاح قیمت پس از رسیدن به سقف تاریخی جدید، اکنون برای فعالان بازار سوال پیش آمده که تحلیف دونالد ترامپ به رویدادی برای فروش بیت کوین تبدیل شده یا خیر؟ بسیاری از سرمایهگذاران انتظار داشتند که سیاستهای حامی بازار ارزهای دیجیتال معرفی شوند اما در حال حاضر، کنگره و سنای آمریکا حتی نظر خود در مورد لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین را اعلام نکرده و این موارد، نوعی ابهام و سردرگمی برای سرمایهگذاران بهوجود آوردهاند.
در روز جاری، میزان بدهی دولت آمریکا به محدودیت خود رسیده که طبق گفته مقامات وزارت خزانهداری این کشور، باید «تمهیداتی فوقالعاده» برای آن در نظر گرفته شود. در صورتی که مقامات قانونگذار آمریکایی بر سر این موضوع به توافق نرسند، دولت آمریکا وارد یک دوره از کارافتادگی و تعلیق (Shutdown) میشود و بازارهای مالی در پی آن، ثبات عملکرد خود را از دست خواهند داد. به همین دلیل، انگیزه فعالان بازار بیت کوین جهت برداشت سود در سقف تاریخی جدید بیشتر شده است.
پیرامون سردرگمی که در بازار رمزارزها بهوجود آمده، شاخص اپن اینترست فیوچرز (Futures Open Interest) بیت کوین هم پس از تحلیف دونالد ترامپ و همزمان با تشکیل سقف تاریخی جدید قیمت، شاهد کاهش ۲ میلیارد دلاری بود. عملکرد این شاخص هم بازتابکننده عدم تمایل فعالان بازار به ورود به موقعیتهای جدید است. از همین رو، اصلاح قیمت در روز جاری اتفاقی غیرعادی محسوب نمیشود.
در این بین، راهاندازی میم کوینهای ترامپ (TRUMP) و همسر او ملانیا ترامپ (MELANIA) که رشدهای خیرهکننده و غیرمنتظرهای را تنها طی چند روز داشتند، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر جو فعلی بازارها است. سرمایهگذاران در مورد احتمال معرفی توکنهای مشابه بیشتر، کلاهبرداریهای احتمالی و در نهایت رقیقشدن نقدینگی در سطح بازار رمزارزها نگران هستند.
در جایی دیگر، دادههای آنچین هم نشان میدهند سطح تقاضای فعلی از سوی سرمایهگذاران خرد یا شخصی، در سطوح پایینی باقی مانده که کاملاً خلاف مسیر حرکت و رشد قیمت بیت کوین بوده است. پیرامون این موضوع، گزارشی از پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) تغییرات ۳۰ روزه شاخص تقاضای سرمایهگذاران شخصی (Retail Investor Demand) بیت کوین را مورد ارزیابی قرار داد.
از جایی که سرمایهگذاران شخصی بیت کوین کوچکترین هولدرهای این ارز دیجیتال در شبکه محسوب میشوند، کرپیتوکوانت تراکنشهایی را زیر ذرهبین قرار داده که ارزشی کمتر از ۱۰,۰۰۰ دلار دارند. بر اساس نمودار زیر، تغییرات ماهانه این شاخص با عبور قیمت بیت کوین از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری طی ماههای اخیر، افزایش قابل توجهی داشته است که عملکردی دور از انتظار نیست.
اما با آغاز سال ۲۰۲۵، این شاخص بازگشتی شدید بهسمت پایین داشته و علاوهبر اینکه به محدوده منفی خود وارد شده، به یک کف تاریخی در سطح ۲۲- درصد رسیده است. نکته مهمتر اینجا است که این اتفاق همزمان با رشد قیمت بیت کوین تا سقفهای تاریخی جدید رخ داده که یعنی این دسته از سرمایهگذاران، هنوز وارد بازارها نشدهاند. با توجه به اینکه بازار بیت کوین در نزدیکی سقف هر سایکل خود شاهد فومو از سوی سرمایهگذاران شخصی است، میتوان گفت که این بازار گاوی و روند صعودی، هنوز به انتهای راه خود نرسیده است.
دونالد ترامپ وعده داده که آمریکا را به پایتخت ارزهای دیجیتال در دنیا تبدیل خواهد کرد که اصلیترین حرکت وی در راستای تحقق این آرمان، ایجاد ذخیره استراتژیک برای بیت کوین و حتی دیگر رمزارزهای برتر بازار است. بر اساس دادههای پلتفرم پالیمارکت (Polymarket)، انتظار فعالان بازار از تصویب این لایحه در روز گذشته از ۴۴ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارشهای منتشرشده هم، ترامپ در نظر دارد طی ۱۰۰ روز ابتدایی دولت خود، چندین فرمان اجرایی جدید را صادر کند و اولویتهای اصلی را به مرحله اجرا و پیادهسازی برساند. از میان این موارد، بهبود و ارتقای صنعت رمزارزها هم وجود دارد. اما تاکنون و طی رویداد تحلیف خود، ترامپ صحبتی پیرامون این مقررات و لایحه بیت کوین انجام نداد و این مسئله هیجانات سرمایهگذاران را دستخوش تغییرات منفی کرد.
در نهایت باید گفت با وجود اینکه نهنگها و معاملهگران حرفهای بازار در برابر ادامه رشد قیمت بیت کوین دیدگاهی محافظهکارانه پیدا کردهاند، نشانهای از تقویت فعالیت فروشندگان و سلطه جوی منفی در این بازار بهچشم نمیخورد. آمارها نشان میدهند بازار در وضعیتی خنثی قرار گرفته که با انتشار اخبار جدید در مورد سیاستهای دولت ترامپ در برابر ارزهای دیجیتال، مسیر خود را پیدا خواهد کرد. اما وضعیت بیت کوین در نمودارهای تکنیکال به چه شکل است؟
تحلیل تکنیکال بیت کوین
رویدادهای بزرگ در دنیا مثل همین تحلیف دونالد ترامپ، اکثراً فعالان بازارهای مالی را برای فروش و برداشت سود ترغیب میکنند و تا حدی این اتفاق در بازار بیت کوین نیز افتاده است. اما با وجود اینکه در نمودار هفتگی بیت کوین و از دیدگاه تکنیکال، این اصلاح قیمت پس از تکشیل یک سقف تاریخی جدید و در یک الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) منطقی در نظر گرفته میشود، همچنان ساختار بازار و روند صعودی اصلی را حفظ کرده است.
تشکیل الگوی پرچم صعودی، معمولاً ادامه روند قیمت را در پی دارد که پس از یک حرکت صعودی قدرتمند و سپس دورهای خنثی و تثبیت بهوجود میآید؛ دقیقاً مشابه با چیزی که در نمودار بالا مشخص شده است. رالی قیمت بیت کوین در نمودار هفتگی از ناحیه ۶۵,۰۰۰ دلاری تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار، اصطلاحاً «میله پرچم» را تشکیل داده و تثبیت قیمت در نزدیکی این ناحیه طی هفتههای اخیر، خود پرچم را بهوجود آورده است. معمولاً زمانی که چنین الگویی در نمودار شکل میگیرد، قیمت در نهایت یک شکست همراستا با روند سابق خود رقم خواهد زد.
در این بین، قیمت در معرض اصلاح و کاهشهای کوتاهمدت قرار دارد که رویداد تحلیف ترامپ، یکی از عوامل چنین عملکردی است. این اصلاح قیمت بیت کوین، حتی ممکن است تا خط روند پایینی الگوی پرچم در نزدیکی مرز 90,۰۰۰ دلاری هم ادامه پیدا کند.
اما با وجود این ریسکهای کوتاهمدت، ساختار کلی الگوی پرچم صعودی پابرجا باقی مانده است. شکست صعودی در خط روند بالایی الگوی پرچم، میتواند قیمت بیت کوین را بهسمت خط فیبوناچی مشخصشده در نزدیکی ناحیه ۱۴۰,۰۰۰ دلاری هدایت کند. این یعنی در صورتی که مومنتوم صعودی و جو مثبت بازار بیت کوین تا ماه میلادی بعدی یعنی فوریه حفظ شود، میتوانیم شاهد این اهداف قیمتی جدید برای رهبر ارزهای دیجیتال باشیم.
این سناریوی صعودی هم زمانی نامعتبر میشود که قیمت در بحبوحه اصلاحات خود، حمایت ۹۰,۰۰۰ دلاری را از دست بدهد. این عملکرد میتواند اصلاح عمیقتری را برای قیمت در پی داشته باشد و بیت کوین را بهسمت حمایتهای ۸۵,۰۰۰ دلاری تا ۸۰,۰۰۰ دلار بهسمت پایین بکشاند.
در نمودار روزانه بیت کوین، عملکرد قیمت بهشدت تحت تاثیر اخبار پیرامون ریاستجمهوری ترامپ و سیاستهای کریپتویی او قرار گرفته است. پس از تشکیل سقف تاریخی ۱۰۹,۳۲۱ دلاری، شاهد بازگشت قیمت تا ناحیه ۱۰۲,۰۰۰ دلاری در روز جاری هستیم.
اکنون در صورتی که اخبار مثبت جدیدی پیرامون قوانین جدید بانکداری ارزهای دیجیتال و لایحه ذخیر بیت کوین باشیم، بدون شک جریان سرمایه در ETF های اسپات هم تقویت شده و قیمت بهسمت آخرین سقف تاریخی و حتی بالاتر از آن حرکت خواهد کرد. در این بین، ناحیه بین ۱۰۶,۰۰۰ دلار تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار بهعنوان یک مقاومت در نظر گرفته میشود که احتمالاً بیت کوین برای عبور از آن، کار دشواری نداشته باشد.
اما انتشار اخبار منفی و فروکشکردن هیجانات و امید سرمایهگذاران در مورد تحولات مثبت برای ارزهای دیجیتال در دولت ترامپ، قیمت را دچار بازگشت نزولی بهسمت حمایت ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری خواهد کرد. از دستدادن این سطح حمایتی، قیمت را میتواند تا مرز ۹۰,۰۰۰ دلار نیز پایین بیاورد. در این سناریو، مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار نیز میتواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود که در صورت تشدید فشار فروش، قدرت خود را بهراحتی از دست خواهد داد.
تحلیل بیت کوین امروز ۳۰ دی؛ روز موعود، پامپ یا دامپ قیمت؟
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین در آستانه روز تحلیف دونالد ترامپ در کاخ سفید به روند مثبت خود ادامه داده و اکنون سوال اینجا است که در پی این رویداد، سرمایهگذاران به فروش روی آورده یا قیمت بهسمت سقفهای تاریخی جدید شروع به حرکت میکند؟ شاخصهای آنچین و بازار مشتقات بیت کوین سیگنالهایی صعودی صادر کرده و استراتژی فروش و برداشت سود را خیلی جذاب نشان نمیدهند.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۱۰۵,۰۲۹ دلار رسیده و در ایران، با ۸,۵۸۰,۱۵۱,۰۹۰ تومان میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲.۱۱ درصد رشد قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۴۹ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۲.۰۵ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۹۰ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۳.۹۷ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۶,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۱۰۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیت کوین طی یک هفته اخیر بیش از ۱۱ درصد رشد قیمت داشت که یکی از عوامل مهم آن، انتشار دادههای تورمی آمریکا در راستای تقویت ریسکپذیری سرمایهگذاران بود. یکی از گزارشهای اخیر پلتفرم K33 نشان میدهد که با رسیدن به روز تحلیف دونالد ترامپ که فردا، دوشنبه، است، اقدام برای فروش بیت کوین و برداشت سود استراتژی خیلی جذابی نخواهد بود.
بازار ارزهای دیجیتال پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا وارد یک دوره صعودی بزرگ شد که البته در ادامه، شاهد احتیاط و محافظهکاری فعالان بازار نیز بود. در گزارش مذکور، عملکرد شاخص اساندپی ۵۰۰ (S&P 500) و واکنش آن به انتخاب ترامپ بهعنوان رئیسجمهور بعدی آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد این شاخص در سال ۲۰۲۴، تا حد زیادی شبیه به سال ۲۰۱۶ و دوره اول ریاستجمهوری ترامپ بوده که البته پس از جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۲۸ آذر)، کمی تفاوت پیدا کرده است.
اما بهطور کل، شاخص اساندپی ۵۰۰ در سال ۲۰۱۶ و با روی کار آمدن ترامپ، تا روز تحلیف این رئیسجمهور شاهد کاهش نوسانات بود و طی یک سال آتی روند صعودی پیوستهای را تجربه کرد. در آن سال مشابه با دوره جاری، سیاستهای ترامپ شامل رشد اقتصادی بهویژه در بازار سهام آمریکا، کاهش مالیات و حذف قوانین بازدارنده و تقویت و رونق معاملات تجاری بود که انتظار میرود در این دوره نیز، این سیاستها دوباره پیادهسازی شوند.
در ادامه این گزارش نوشته شد که شاخص اساندپی ۵۰۰ موفق شد طی هفته اخیر، شکاف بهوجود آمده پس از اعلام نتایج انتخابات را ببندد که همزمان با رسیدن قیمت بیت کوین به کف ۲ ماهه بود. اکنون با توجه به این شرایط، پلتفرم K33 نوشت که استراتژی فروش بیت کوین در روز تحلیف ترامپ خیلی استراتژی جذابی به نظر نمیرسد و تنها در صورتی بهتر است به فروش فکر کرد که فاکتورهای منفی در بازارها پدیدار شوند.
با تحویلگرفتن دفتر ریاستجمهوری توسط ترامپ در کنار تحولات احتمالی در سیاستهای آژانسهای نظارتی این کشور بهویژه SEC، جو بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال بهبود قابل توجهی پیدا کرده و انتظار میرود این شرایط ادامه داشته باشد. بهعلاوه، اعلام آتشبس میان اسرائیل و حماس یکی دیگر از فاکتورهای مثبت و صعودی در این روزها بهشمار میآید.
در این بین، انتشار دادههای تورمی ایالات متحده از جمله شاخص بهای مصرفکننده (CPI)، نشان از کاهش تورم و افزایش ریسکپذیری فعالان بازارهای مالی داشت که در نهایت منجر به عبور بیت کوین از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری شد. در مجموع این تحولات، بازار ETF های اسپات هم در مجموع هفتگی، بیش از ۱.۳ میلیارد دلار ورودی جدید داشتند که البته همچنان روندی ضعیف را شاهد هستند. بیت کوین برای ادامه حرکت صعودی خود، به تقویت فعالیت خریداران در این بازار نیاز خواهد داشت.
در رابطه با دادههای آنچین، پلتفرم سنتیمنت (Santiment) چند شاخص را مورد بررسی قرار داد و به سرمایهگذاران هشدار داد که عملکرد این شاخصها را در روزهای آتی زیر نظر داشته باشند. روند انباشت کیف پولهای دارای بیش از ۱۰ واحد بیت کوین، ظاهراً از سر گرفته شده که تحولی قابل توجه نسبت به کاهشهای صورتگرفته از نیمه دوم ماه دسامبر تا هفته اول ژانویه محسوب میشود. با توجه به تصویر بالا از این شاخص، سرمایهگذاران باید مراقبت بازگشت صعودی خطوط مربوط به هولدرهای استیبل کوینهای تتر و USDC باشند.
یکی دیگر از شاخصهای بررسیشده در این گزارش سنتیمنت، مجموع کیف پولهای دارای موجودی بیت کوین بوده که طی ۶ هفته اخیر کاهش داشته و بازتابکننده برداشت سود سرمایهگذاران شخصی در سقف احتمالی قیمت است.
تعداد این کیف پولها زیاد نبوده و احتمالاً نشاندهنده تحلیل اشتباه آنها از روند قیمت بیت کوین باشد. تاریخچه بازار بیت کوین نشان داده زمانی که این شاخص کاهش داشته، قیمت رالیهای بزرگی را تجربه کرده است؛ بهویژه زمانی که بازار شاهد انتشار فاد (FUD) بین سرمایهگذاران شخصی بوده و نهنگها بیت کوینهای فروختهشده توسط این دسته از فعالان بازار را جمعآوری میکنند.
در نهایت، سرمایهگذاران باید صحبتهای پیرامون ارزهای دیجیتال لایه ۱، لایه ۲ و میم کوینها در شبکههای اجتماعی را زیر نظر گیرند. معمولاً زمانی که هیجانات پیرامون رمزارزهای بدون ارزش ذاتی واقعی یا تیم توسعهدهنده شفاف در شبکههای اجتماعی زیاد میشود، قیمتها به سقف محدوده فعلی میرسند. در این بین، بیت کوین و سایر داراییهای برتر بازار شاهد جذب سرمایههای بیشتر بوده و چشمانداز مثبت و بهبوددهندهای برای آنها بهوجود میآید.
با توجه به نمودار زیر، صحبتها در مورد رمزارزهای لایه ۱ و لایه ۲ در میانه مسیر شاخص خود قرار دارند. اما این در حالی است که در بازار میم کوینها و با توجه به ریزشهای قابل توجهی که طی چهار هفته اخیر تجربه کردند، نشانهای از فومو (FOMO) دیده نمیشود. از این رو، میتوان انتظار یک بهبود گسترده در بازارها را داشت.
در جایی دیگر، دادههای پلتفرم کوینگلس (Coinglass) نشان میدهند شاخص اپن اینترست فیوچرز (Futures Open Interest) بیت کوین شروع به رشد کرده و تنها طی ۱۰ ساعت در روز گذشته، از ۶۴.۹ میلیارد دلار به ۶۷.۸ میلیارد دلار رسیده است. در حال حاضر، این شاخص به سقف جدیدی در سال ۲۰۲۵ رسیده که میتواند به این معنی باشد که معاملهگران، در انتظار رشد قیمت بیت کوین طی روزهای آتی هستند.
بهعلاوه، این آمار نزدیکترین رقم به سقف ۷۱.۸ میلیارد دلاری دسامبر سال ۲۰۲۴ بوده است. طی ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۱۵۷ میلیون دلار از پوزیشنهای شورت (Short) هم لیکویید شدند که به تقویت روند قیمت بیت کوین نیز کمک کرده است.
اکنون، اکثر کارشناسان و فعالان بازارهای مالی منتظرند تا نخسین فرمان اجرایی ترامپ پس از روز تحلیف وی اعلام شود. از میان این موارد، مهمترین آنها که افراد زیادی را چشمانتظار نگه داشته، تشکیل هیئت مشاوره ارزهای دیجیتال و ذخیره استراتژیک بیت کوین است. روز جمعه، ماساچوست به هشتمین ایالتی تبدیل شد که لایحه ذخیره استراتژک بیت کوین را معرفی کرده که در صورت تایید این لایحه در سطح کشور آمریکا، قیمت بیت کوین به سطوح ناشناختهای رشد پیدا خواهد کرد.
در نهایت، باید دید که این گمانهزنیها طی روزهای آتی تا چه اندازه تحقق پیدا خواهند کرد و از طرفی نیز، احتمال تشدید نوسان قیمتها در بازار وجود دارد. شاخصهای اقتصادی آمریکا، سیاستهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در این کشور و جریان سرمایه در ETF های اسپات، از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بیت کوین در این روزها بهشمار میآیند. حال باید دید وضعیت قیمت در نمودارهای تکنیکال به چه صورت است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار ۱ روزه، پس از تست مجدد حمایت ۹۰,۰۰۰ دلار بازگشتی قدرتمند داشت و تا روز جاری به ناحیه ۱۰۵,۰۰۰ دلاری بازگشت داشته است. اکنون انتظار میرود در صورتی که این مومنتوم و جو مثبت بازار حفظ شود، قیمت بهسمت سقف تاریخی ۱۰۸,۳۵۳ دلاری شروع به حرکت کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در این تایمفریم به ۶۱ واحد رسیده که بازتابکننده مومنتوم صعودی و احتمال ادامه رشد قیمت است. اندیکاتور مکدی (MACD) هم با تشکیل یک تقاطع صعودی در چهارشنبه گذشته، روند صعودی بیت کوین را نشان میدهد. قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی از اواسط ماه دسامبر و ثبت ۳ سقف پایینتر (Lower High)، اکنون این خط روند را شکسته و نشانههای از تغییر روند به صعودی دارد.
همراستا با این عملکرد قیمت، یک الگوی پرچم (Pennant) هم در نمودار شکل گرفته که میتواند پس از دوره تثبیت قیمت بعد از روز تحلیف ترامپ، تایید شود و رشدی ۵۳ درصدی برای قیمت در پی داشته باشد. این یعنی که در صورت تثبیت قیمت بالاتر از ناحیه ۱۰۵,۰۰۰ دلاری، میتوان شاهد رشد قیمت تا ۱۶۰,۰۰۰ دلار طی ماههای آتی باشیم.
اما برای روزهای جاری، در صورتی که بیت کوین حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلار را از دست بدهد و کندل روزانه را پایینتر از آن ببندد، ممکن است تا حمایت بعدی در ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری دچار کاهش شود. از دستدادن این حمایت، قیمت را بهسمت مرز ۹۰,۰۰۰ دلار هدایت خواهد کرد.
در تایم فریمهای پایینتر، قیمت در عین اصلاحات جزئی همچنان چشماندازی صعودی را نشان میدهد. بیت کوین پس از کاهش اخیر تا ۸۹,۱۶۴ دلار، ظاهراً از دوره فروش بازار خارج شده و شاهد کنترل شرایط توسط خریداران است. قیمت پس از کاهش به زیر حمایت ۹۰,۷۴۲ دلاری و فاصله نسبتاً زیادی که با آن گرفت، بهسرعت به سطوح بالاتر بازگشت داشت که بازتابکننده اتمام فروشها و یک شکست نزولی جعلی بود.
در حال حاضر، بیت کوین بالاتر از این حمایت شاهد تشکیل یک ناحیه تقاضا است و روند صعودی را پابرجا میبیند. قیمت با عبور از مقاومت ۹۵,۷۹۷ دلاری و سپس خط میانگین بالایی (UML) و مقاومت ۱۰۲,۷۰۶ دلاری، پتانسیل حرکت بهسمت سقف تاریخی ۱۰۸,۳۵۳ دلار را پیدا کرده است.
در این بین، نخستین خط هشدار (WL1) قیمت بین ۱۰۶,۰۰۰ دلار تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار برآورد شده که میتواند بهعنوان هدف کوتاهمدت بیت کوین نیز در نظر گرفته شود. در صورتی که قیمت بتواند از خطوط مورب موازی ترسیمشده در نمودار فاصله بیشتری بگیرد، پتانسیل بیشتری نیز برای رشد بهدست خواهد آورد.
تحلیل بیت کوین امروز ۲۶ دی؛ تحلیف ترامپ و سرنوشت قیمت
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار رمزارزها طی روزهای جاری شاهد تقویت خوشبینی سرمایهگذاران با نزدیکشدن به روز تحلیف دونالد ترامپ و تغییر مثبت در زمینه قانونگذاریها است. البته که امروز و فردا دادههای تورمی مهمی هم در ایالات متحده منتشر خواهند شد و معاملهگران حرفهای بازار، تا اعلام این شاخصها فعالیتهای خود را متوقف خواهند کرد.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۷,۱۲۹ دلار رسیده و در ایران، با ۷,۹۲۶,۵۸۶,۹۰۸ تومان میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۲ درصد رشد قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۳۱ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۹۳ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۱۶ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۱۴ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۹۶,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
مارکت کپ کل ارزهای دیجیتال، روز گذشته از ۳.۵ تریلیون دلار فراتر رفت و رشدی ۲.۴ درصدی طی ۲۴ ساعت داشت. این بهبودها به رهبری بیت کوین صورت گرفت که پس از ریزش تا ناحیه ۸۹,۰۰۰ دلاری برای نخستین بار از ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴ (۲۷ آبان)، موفق شد بازگشتی قدرتمند داشته باشد و کندل همان روز یعنی دوشنبه را در ناحیه ۹۴,۵۰۰ دلاری ببندد.
بازار ارزهای دیجیتال بعد از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، رالی فوقالعادهای را تجربه کرد. طی همین بازه، اعلام شد که ممکن است رئیسجمهور منتخب مجموعهای از دستورهای اجرایی را در اولین روز بازگشت به کاخ سفید صادر کند که بخشی از آنها، مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال خواهند بود.
پیش از این در سال ۲۰۲۴، شایعاتی شنیده میشد که حامیان و نمایندگان صنعت ارزهای دیجیتال، به دونالد ترامپ جهت ایجاد سیاستها و مقررات جدید طی ۱۰۰ روز ابتدایی دولت او مشاوره دادهاند. در کارزار انتخاباتی ترامپ هم، سرمایهگذاران و کمپانیهای کریپتویی زیادی حمایت خود را از وی نشان دادند که نویدبخش تحولات مثبت پیرامون قانونگذاریها بر بازار رمزارزها بود.
اکنون انتظار میرود با حضور ترامپ در کاخ سفید، قوانین بازدارنده قبلی برای کمپانیها، بانکها و سایر بخشهای مرتبط با صنعت ارزهای دیجیتال برداشته شوند و چهارچوب واضحتر و البته دوستانهتری در راستای رشد و نوآوری در این حوزه تعریف شود. بهعلاوه، با حضور ترامپ انتظارات برای تصویب لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین توسط دولت آمریکا تقویت شده که میتواند تقاضای زیادی برای این رمزارز در کل دنیا بهوجود آورد و قیمت را به مسیر رشدهای بیشتر هدایت کند.
تصویب این لایحه، به صدور تاییدیه از سوی کنگره، فدرال رزرو و وزارت خزانهداری آمریکا نیاز دارد. پیرامون این موضوع «آنتونی ساراموچی» (Anthony Scaramucci)، مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید و بنیانگذار شرکت اسکایبریج کپیتال (Skybridge Capital)، در مصاحبههای اخیر خود اظهار کرده که «تیم اسکات» (Tim Scott)، رئیس کمیته بانکداری سنا و «اسکات بسنت» (Scott Bessent)، وزیر خزانهداری کشور، موافقت خود را اعلام کردهاند. از این رو، میتوان گفت تنها فدرال رزرو و رئیس این سازمان، «جروم پاول» (Jerome Powell)، مانده تا نظر خود را اعلام کنند.
اما در جایی دیگر «مایکل سیلور» (Michael Saylor)، مدیر عامل مایکرواستراتژی (MicroStrategy)، روز گذشته اعلام کرد این کمپانی یک مرحله دیگر بیت کوین خریداری کرده و ۲,۵۳۰ واحد BTC به ارزش ۲۴۳ میلیون دلار را به داراییهای خود افزوده است. اکنون ۱۰ هفته متوالی است که مایکرواستراتژی بیت کوین خریداری میکند.
همزمان با این کمپانی، شرکت سملر ساینتیفیک (Semler Scientific) هم ۲۳۷ واحد بیت کوین به ارزش ۲۳.۳ میلوین دلار به داراییهای خود افزود. این شرکت هم از ماه می ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) تا به امروز، ۲,۳۲۱ واحد بیت کوین خریداری کرده است.
در روز جاری، یکی از مهمترین شاخصهای تورمی آمریکا یعنی بهای مصرفکننده (CPI) اعلام خواهد شد. فردا هم قرار است شاخصهای خردهفروشی (Retail Sales) و مدعیان بیکاری (Unemployment Claims) منتشر شوند. در صورتی که این شاخصها بالاتر از پیشبینی فعالان بازار اعلام شوند، انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو طی نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۵ پایین آمده که میتواند منجر به کاهش تقاضا و فروش بیت کوین بهویژه در بازار ETF های اسپات شود.
از طرفی دیگر، کاهش در این شاخصها اثری معکوس بر موارد فوق گذاشته و میتواند قیمت بیت کوین را بهسمت سقف تاریخی ۱۰۸,۰۰۰ دلاری هدایت کند. این در حالی است که اخبار مرتبط با سیاستهای جدید دولت آمریکا در برابر ارزهای دیجیتال و لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین، میتواند اثرات منفی این شاخصها را خنثی کند و به همین ترتیب، صدور رأی مخالف برای این لایحه، قیمت را دچار کاهش به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار TOTAL ارزهای دیجیتال که مارکت کپ کل بازار رمزارزها را نمایش میدهد، از مقاومت سالهای گذشته خود عبور کرد و به سطوح مقاومتی جدیدی نزدیک شد. هر زمان که این اتفاق افتاده، مقاومت شکستهشده به یک سطح حمایتی تبدیل شده است.
شاخص توتال ارزهای دیجیتال با عبور از سقف ۳ تریلیون دلاری نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰)، یک شکست ساختار (BOS) را دقیقاً سه سال بعد یعنی در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) رقم زده است. در پی این حرکت، قیمت ارزهای دیجیتال بهویژه بیت کوین، طی ۶ هفته سقفهای تاریخی جدیدی را شاهد بودند و در نهایت، شاخص TOTAL به سقف سابق خود در ۳ تریلیون دلار بازگشت داشت.
اکنون و بر اساس دادههای تاریخچه بازار، انتظار میرود این سطح به یک حمایت تبدیل شده باشد و مانع از کاهش بیشتر قیمتها شود. تحلیلگر برجسته بازار با نام مستعار «جله» (Jelle)، پیرامون این موضوع میگوید که روند کلی این نمودار شامل شکست سقف تاریخی قبلی، تثبیت و در نهایت جمعآوری نقدینگی در کف است و در حال حاضر، شاخص TOTAL آماده آغاز یک رالی جدید دیده میشود که هدف آن مرز ۱۰ تریلیون دلاری است.
اما در نمودار روزانه بیت کوین و بر اساس اصول امواج الیوت (Elliot Waves)، قیمت بعد از تشکیل سقف تاریخی ۱۰۸,۳۶۹ دلاری، تا ۹۱,۳۱۰ دلار در تاریخ ۳۰ دسامبر (۱۰ دی ماه) کاهش داشت. سپس تا ۷ ژانویه (۱۸ دی) به ۱۰۲,۷۴۷ دلار رسید و در نهایت در روز دوشنبه، کف ۸۹,۱۵۳ دلاری را تشکیل داد که موج c نارنجیرنگ مشخصشده در نمودار است. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت موج iii طوسیرنگ تکمیل شده و به احتمال فراوان، قیمت در حال حرکت در موج iv است.
اکنون در صورتی که قرار باشد موج c نارنجیرنگ بهطور کامل محقق شود، قیمت بیت کوین باید تا محدوده بین ۸۶,۵۰۰ دلار تا ۸۵,۵۰۰ دلار کاهش پیدا کند؛ اما لزوماً این اصلاح اتفاق نخواهد افتاد، چرا که قیمت به اهداف موجود در نواحی نارنجی و طوسی نمودار رسیده است. بهعلاوه، بیت کوین بعد از رسیدن به آخرین سقف تاریخی، سه موج اصلاحی a و b و c را تکمیل کرده است.
از این رو، انتظار میرود زمانی که موج iv طوسیرنگ تکمیل یعنی کندل روزانه بالاتر از ۱۰۲,۲۸۲ دلار بسته شود، قیمت بیت کوین ناحیه بین ۱۱۴,۵۰۰ دلار تا ۱۲۰,۵۰۰ دلار را دنبال کند. این یعنی که قیمت، موج v طوسیرنگ را دنبال کرده و حتی میتواند این رالی را تا موج v قرمزرنگ در ناحیه ۱۲۷,۰۰۰ دلاری ادامه دهد.
در اینجا بهتر است جوانب احتیاط را هم در دستور کار قرار داد و بازار را بهصورت لحظهای زیر نظر گرفت، تا دادههای قیمتی جدیدتر بهدست آیند و بتوان حرکت قیمت در این امواج را دقیقتر پیشبینی کرد. این یعنی که احتمال اصلاح قیمت تا ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری پس از عبور از سقف تاریخی ۱۰۸,۳۶۹ دلار وجود دارد.
اما در نهایت زمانی که قیمت موج v قرمزرنگ را تکمیل کرد، میتوان انتظار یک اصلاح عمیق تا موج ۴ مشکیرنگ شبیه به تابستان سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۱ داشت. در این بازهها، بیت کوین بهترتیب ۵۰ درصد و ۶۲ درصد کاهش قیمت داشت که پس از تکمیل ۳ موج الیوت در آن سالها اتفاق افتاد. این یعنی که قیمت پس از رشد تا اهداف مذکور، میتواند تا محدوده بین ۷۵,۰۰۰ دلار تا ۶۰,۰۰۰ دلار دچار کاهش شود و سپس یک رالی جدید را بهسمت ناحیه ۲۱۶,۰۰۰ دلار تا ۴۴۵,۰۰۰ دلار (موج ۵ مشکیرنگ) تا اواخر سال ۲۰۲۵ تشکیل دهد.
تحلیل بیت کوین امروز ۲۳ دی؛ اصلاح بیشتر یا کفسازی قیمت؟
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین وارد یک رنج سههفتهای شده و برخی شاخصها میگویند این روند ممکن است طی روزهای آتی ادامه داشته باشد. ظاهراً فعالیت نهنگها مانع از کاهش بیشتر قیمت شده و اکنون سوال اینجا است که بیت کوین کف خود را تشکیل داده یا خیر؟ در روزهای جاری، فعالیت خریداران و کمپانیهای علاقهمند به بیت کوین از همیشه مهمتر شده است.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۴,۳۱۳ دلار رسیده و در ایران، با ۷,۷۳۱,۴۹۹,۳۳۵ تومان میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۰.۳۰ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۲۲ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۸۶ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۷.۸۷ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۲۷ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۹۵,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۲,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیت کوین طی ۳ هفته گذشته، در یک محدوده تقریباً ۱۱,۲۰۰ دلاری مشغول رنجزنی و تثبیت بوده که این شرایط در پی عدم موفقیت خریداران در حفظ قیمت بالاتر از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری بهوجود آمده است. در حال حاضر، مهمترین حمایت بیت کوین ۹۱,۲۰۰ دلار و سختترین مقاومت پیش روی قیمت ۱۰۲,۷۵۰ دلار برآورد شدهاند.
اینطور که پیدا است، بازار ارزهای دیجیتال با نزدیکشدن به روز تحلیف دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه (۱ بهمن ماه) دچار یک سردرگمی شده است. پیرامون این موضوع، تحلیلگران پلتفرم سنتیمنت (Santiment) میگویند این تضعیف قیمت بیت کوین، به کاهش خریدها در کیف پولهای دارای ۱۰۰ الی ۱,۰۰۰ واحد BTC موسوم به کوسههای (Sharks) بازار مربوط میشود. پیش از این، انباشت بیت کوین توسط این دسته از سرمایهگذاران بود که قیمت را از تاریخ ۱۱ اکتبر (۲۰ مهر) تا ۱۷ دسامبر (۲۷ آذر)، تا ۹۱ درصد رشد داد و اکنون روند خرید آنها متوقف شده است.
از طرفی دیگر، ابهامات پیرامون دولت جدید آمریکا و رویکردهای آن در کنار پیشبینیها و چشمانداز اقتصادی این کشور در سطح کلان، باعث شده سطح نقدینگی در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند. در نمودار بالا، شاخص نقدینگی جهانی (Global M2) که میزان عرضه جهانی پول توسط بانکهای مرکزی کشورها را دنبال میکند، در برابر قیمت بیت کوین نمایش داده شده است. این شاخص از ماه اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، روندی نزولی را سپری کرده و طی ۳ هفته اخیر وارد یک محدوده فشرده شده است.
روند نزولی این شاخص بهمعنی کاهش در میزان ورود پول به نظام اقتصادی جهانی است و به همین ترتیب، سرمایهگذاران هم از ریسکپذیری خود کاسته و از بازار داراییهایی نظیر بیت کوین دوری کردهاند. یکی از پیامدهای این مسئله، کاهش حجم معاملات بیت کوین و عملکرد ضعیف قیمت بوده که طی روزها و هفتههای جاری شاهد آن هستیم.
در همین راستا، شاخص میانگین ورود و خروج پول در قیمت یا IOMAP بیت کوین، نشان میدهد که نبرد سختی میان خریداران و فروشندگان طی روزهای جاری در جریان است و قیمت را بین دو سطح فوقالعاده مهم نگه داشته است.
بر اساس این شاخص، دو ناحیه تقاضا برای بیت کوین در نزدیکی سطوح ۹۲,۰۰۰ دلار و ۹۴,۸۰۰ دلار ایجاد شده که ۱.۱ میلیون آدرس کیف پول، تقریباً ۸۸۷,۹۶۰ واحد ارز BTC را در این نواحی خریداری کردهاند. از طرفی دیگر، یک ناحیه عرضه هم بین سطوح ۹۴,۹۸۰ دلار تا ۹۹,۶۸۰ دلار بهوجود آمده که به یک مقاومت سخت برای خریداران تبدیل شده است. در این ناحیه ۲.۱۳ میلیون واحد بیت کوین توسط ۲.۳۶ میلیون آدرس کیف پول خریداری شده است. این دو ناحیه، به قیمت فعلی بیت کوین بسیار نزدیک بوده و دلیل عملکرد خنثی قیمت طی روزهای جاری هستند.
پس از کاهش قیمت طی هفته اخیر، شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال (Crypto Fear & Greed Index) از ۷۸ واحد به ۵۰ واحد رسید و همزمان با اصلاح ۹ درصدی قیمت بیت کوین، این شاخص هم به پایینترین سطح خود از ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) تاکنون رسیده است. دادههای تاریخی بازار نشان میدهند که هر زمان شاخص ترس و طمع به این نواحی نزدیک شده است، قیمتها شاهد بازگشتی صعودی و بهبود بودهاند.
در همین راستا، نقشه لیکوییدی پوزیشنهای فیوچرز هم طی ۲ ماه اخیر، چهار مرتبه لیکوییدی سنگینی را تجربه کردهاند که هربار با رسیدن قیمت بیت کوین به ناحیه ۱۰۰,۰۰۰ دلاری اتفاق افتاده است. بیت کوین در پی این رشدها و سپس لیکوییدی پوزیشنهای فیوچرز، یک اصلاح و تضعیف قیمت را تجربه کرده، اما شاخصهای بازار میگویند که رمزارز برتر هنوز به اوج قیمت در این سایکل گاوی نرسیده است.
دادههای پلتفرم کوینگلس (Coinglass) مربوط به دورههای صعودی و بازار گاوی بیت کوین که متشکل از ۳۰ شاخص و شرایط خاص برای نشاندادن رسیدن قیمت به اوج خود در سایکل فعلی است، هنوز به سطوح خود طی بازارهای گاوی گذشته در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ نرسیدهاند. از این رو، تحلیلگران معتقدند این کاهشهای قیمت، موقعیت مناسبی برای خرید و ورود به بازارها هستند.
طی این اصلاحات قیمت بیت کوین که سرمایهگذاران ضعیف را از بازارها خارج کرده، سازمانها بهطور مداوم مشغول انباشت این رمزارز بودهاند. گزارشی از پلتفرم بلاکترندز (Blocktrends) نشان میدهد سرمایهگذاران سازمانی پس از تشکیل سقف تاریخی ۱۰۸,۰۰۰ دلاری در ۱۷ دسامبر (۲۷ آذر)، تا به امروز بیش از ۳۴,۰۰۰ واحد بیت کوین خریداری کردهاند. این یعنی که سطح تقاضا از سوی نهادهای سازمانی بالا مانده و تنها معاملهگران کوتاهمدت در این بازه زمانی متحمل ضرر شدهاند و خبری از فروش دستهجمعی فعالان بازار از روی ترس نیست.
یکی از خبرهایی که در روزهای جاری قیمت بیت کوین را تحت فشار قرار داده، صحبتها پیرامون فروش ۶.۵ میلیارد دلار بیت کوین توسط دولت آمریکا است. برخی تحلیلگران معتقدند بهفاصله ۶ روز مانده به تحلیف دونالد ترامپ که یک رویداد سیاسی بسیار مهم است، این فروش سنگین بیت کوین «غیرممکن» به نظر میرسد؛ بهویژه اینکه چنین فروشی کاملاً خلاف رویکرد ترامپ در برابر ارزهای دیجیتال و طرح ایجاد یک ذخیره استراتژیک برای این رمزارز است.
از این رو، تحلیلگران میگویند اخبار و فاکتورهای منفی طی هفتههای اخیر، اثر خود را بر بیت کوین گذاشته و احتمال بازگشت صعودی قیمت بیشتر دیده میشود. با توجه به نمودار بالا، قیمت پس از کاهشهای اخیر توانسته نقدینگی موجود در سطوح پایینتر را جمعآوری کند و اکنون در نواحی نزدیکتر به ۱۰۰,۰۰۰ دلار، شاهد تجمع نقدینگی در بازار بیت کوین هستیم.
تحلیلگر شناختهشده ارزهای دیجیتال با نام مستعار «مایکیبول» (Mikubull)، میگوید هنوز هم احتمال تشکیل یک شدو (Wick) به زیر مرز ۹۰,۰۰۰ دلاری وجود دارد که به احتمال زیاد، یک حرکت صعودی “V” شکل در نمودار قیمت را در پی خواهد داشت.
در رابطه با دادههای آنچین بیت کوین هم، میتوان به شاخص نسبت سود خروجی خرجشده یا SOPR اشاره کرد که تا روز گذشته، به ۰.۹۸ واحد کاهش یافته است. عملکرد این شاخص نشان میدهد هولدرهای کوتاهمدت بیت کوین، مشغول فروش داراییهای خود در ناحیه ضرر هستند. حجم این فروشها تنها طی ۲۴ ساعت، ۳۶,۴۰۰ واحد بیت کوین برآورد شده است.
شاخص SOPR یکی از معیارهای ارزیابی جو بازار بیت کوین محسوب شده و ارقام پایینتر از ۱ واحد برای آن، نشانهای مبنی بر فروش از روی ترس سرمایهگذاران یا تشکیل کف قیمت در محدوده فعلی در نظر گرفته میشود. تاریخ نشان داده که پس از کاهش این شاخص به زیر ۱ واحد، قیمت بیت کوین شاهد بازگشت و بهبود بوده و ظاهراً سرمایهگذاران، کاهش تا ۹۲,۰۰۰ دلار را یک موقعیت مناسب برای خرید در کف دیدهاند.
در این بین، میزان فروش هولدرهای بلندمدت بیت کوین هم طی ۳۰ روز گذشته کاهش داشته و درصد تغییرات این فروشها طی ۱ ماه اخیر، به اوج خود در سایکلهای گذشته رسیده است. این مسئله نشان میدهد که احتمالاً سرمایهگذاران از دوره فروش خارج شده و به انباشت مجدد بیت کوین روی آوردهاند که یعنی قیمت کف خود را تشکیل داده است.
در رابطه با سایر فاکتورهای صعودی ممکن برای بیت کوین، میتوان به طرح پیشنهادی سهامداران کمپانی متا (Meta) در مورد ذخیره بیت کوین در خزانه این کمپانی اشاره کرد که در صورت دریافت آرای موافق، میتواند موج جدیدی از خرید و رشد قیمت را در پی داشته باشد.
طی روزها و هفتههای آتی، فعالان بازار بهتر است عملکرد شاخصهای اقتصادی آمریکا، سیاستهای این دولت در برابر ارزهای دیجیتال و عملکرد ETF های اسپات بیت کوین را زیر نظر داشته باشند. حال بهتر است نگاهی به عملکرد تکنیکال قیمت در نمودارها داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار ۱ روزه، نشانههایی از بهبود داشته و خریداران زیادی در نزدیکی حمایت ۹۲,۸۰۰ دلاری، وارد این بازار شدهاند. این در حالی است که با انتشار دادههای اقتصادی طی هفته میلادی پیش رو و تقویت شاخص دلار (DXY)، بیت کوین ممکن است این سطح حمایتی را از دست بدهد.
در حال حاضر، خریداران میتوانند با تداوم فعالیتهای خود از سطوح مقاومتی ۹۵,۸۰۰ دلار و ۹۶,۵۰۰ دلار عبور کرده و مومنتوم بازار را دستخوش تغییرات مثبت کنند. در این شرایط، قیمت بیت کوین میتواند مقاومت ۹۸,۷۴۰ دلاری را دوباره تست کند. چنانچه کندل هفتگی قیمت بالاتر از این سطح بسته شود، بیت کوین مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را به چالش خواهد کشید و پتانسیل رشد تا سقف تاریخی ۱۰۸,۲۰۰ دلاری را نیز پیدا خواهد کرد.
اما از سویی دیگر، عدم حفظ حمایت ۹۲,۸۰۰ دلاری، وضعیت بازار را تغییر خواهد داد. شکست نزولی به زیر این حمایت، میتواند منجر به کاهش بیشتر قیمت تا حمایت ۸۸,۰۰۰ دلار شود که با میانگین متحرک نمایی ۳ ماهه قیمت در این نمودار در تلاقی است. در صورتی که این سطح حمایتی نیز شکسته شود، بیت کوین ممکن است به مسیر خود تا سطح ۰.۶۱۸ واحدی فیبوناچی بازگشتی در ۸۳,۳۰۰ دلار ادامه دهد و اطمینان سرمایهگذاران از بهبود قیمت را سلب کند.
البته بیت کوین در این سناریوی نزولی، حمایت ناحیه ۹۰,۰۰۰ دلاری را نیز در اختیار دارد؛ اما شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه، به سطح ۴۶ واحدی رسیده و تداوم روند نزولی قیمت تا رسیدن به نواحی اشباع فروش را سیگنال میدهد.
در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قیمت فعلاً حمایت ۹۲,۰۰۰ دلاری را حفظ کرده که این عملکرد جهت باقی نگهداشتن ساختار صعودی بازار ضروری است. اما بیت کوین جهت بازپسگیری مومنتوم صعودی و تحول مثبت در جو بازار، باید از مقاومت ۹۵,۰۰۰ دلاری عبور کند و این سطح را به یک حمایت تبدیل کند.
شکست صعودی در این مقاومت، میتواند در نقش یک فاکتور صعودی قدرتمند ظاهر شود و با فعالیت بیشتر خریداران در بازار، قیمت بهسمت مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار حرکت جدیدی را آغاز کند. چنین عملکردی میتواند فشار خرید بیت کوین را تا حد زیادی تقویت کند و در نهایت منجر تشکیل یک رالی بهسمت سقفهای تاریخی جدید شود.
اما در آن روی سکه، عدم حفظ حمایت 92,۰۰۰ دلاری موجی از نگرانی را میان فعالان بازار بهوجود خواهد آورد. شکست نزولی در این حمایت، میتواند فشار فروش بیت کوین را تشدید و اصلاح قیمت را عمیقتر کند. در این سناریو، قیمت بیت کوین بهسمت نواحی تقاضا در سطوح پایینتر حرکت خواهد کرد که در ناحیه ۹۰,۰۰۰ دلار تا ۸۵,۰۰۰ دلار قرار دارند.
تحلیل بیت کوین امروز ۱۹ دی؛ دادههای اقتصادی بلای جان پادشاه
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، انتشار شاخصهای اقتصادی آمریکا در روز گذشته، موجی منفی را بهویژه در بازار ETF های اسپات بیت کوین بهوجود آورد. در این بین، معاملهگران زیادی هم در بازارهای فیوچرز ضررهای سنگینی را متحمل شدند. اما اینطور که پیدا است، تقاضای قابل توجهی برای خرید در سطوح پایینتر قیمت وجود دارد.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۵,۵۴۴ دلار رسیده و در ایران، با ۷,۸۲۴,۸۱۲,۷۸۳ تومان میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶.۲۶ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۲۸ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۹ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۷.۹۵ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۱۹ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۰,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بازار بیت کوین روز گذشته با موجی از فروش در بخشهای مختلف مواجه شد. دلیل این فروشها، انتشار شاخصهای اقتصادی آمریکا بود که انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماههای آتی را کمتر کرد. شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM Services PMI)، بالاتر از پیشبینی فعالان بازار اعلام شد و بازتابکننده رشد و توسعه اقتصادی در این کشور بود.
آمار این شاخص برای ماه دسامبر که چیزی حدود ۸۰ درصد از سلامت و عملکرد نظام اقتصادی آمریکا را در بر میگیرد، سیگنالهایی مبنی بر حفظ سطوح فعلی نرخ بهره فدرال رزرو برای مدتی طولانیتر داشت؛ به این معنی که فدرال رزرو بهره بانکی و اوراق بهادار را فعلاً بالا نگه داشته که این مسئله از جذابیت داراییهای پرریسک از جمله بیت کوین برای سرمایهگذاران کم میکند.
آمار بازار کار آمریکا هم در راستای تداوم همین سیاستهای سختگیرانه فدرال رزرو بود. تعداد موقعیتهای شغلی جدید نسبت به ماه گذشته افزایش داشت که پیامدهایی از جمله افزایش دستمزدها و مخارج مصرفکنندگان دارد. در نتیجه، تقاضای مرتبط با نرخ فعلی تورم افزایش یافته و مجدداً، سرمایهگذاران را از بازارهای پرریسک دور میکند. این دو گزارش اقتصادی در مجموع، قیمت بیت کوین را از ناحیه ۱۰۱,۰۰۰ دلاری تا ۹۵,۰۰۰ دلار پایین آورد.
عملکرد شاخصهای اقتصادی آمریکا، مثل همیشه اولین و بیشترین تاثیر خود را بر بازار ETF های اسپات بیت کوین گذاشت. این صندوقهای سرمایهگذاری که روز دوشنبه شاهد ورود ۹۷۹ میلیون دلار سرمایه خالص بودند، دیروز با اعلام این دادههای اقتصادی موج جدیدی از فروش را تجربه کردند. ETF های اسپات بیت کوین در مجموع سهشنبه، ۵۴۴ میلیون دلار خروجی خالص داشتند.
این تحولات که حرکت نزولی قدرتمندی را در نمودار بیت کوین آغاز کردند، تاثیر خود را در بازارهای فیوچرز این رمزارز نیز گذاشتند. بر اساس دادههای پلتفرم کوینگلس (Coinglass)، روز گذشته در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال بیش از ۵۵۵ میلیون دلار از پوزیشنهای لانگ (Long) لیکویید شدند و نخستین لیکوییدی سنگین این بازار در سال ۲۰۲۵ را بهثبت رساندند. این آمار برای ۲۴ ساعت اخیر، در سطح ۶۱۴.۲۷ میلیون دلار برآورد شده است.
این لیکوییدیها در بازه کوتاهمدت، نوسانات منفی بازار را تشدید کرده و در صورتی که معاملهگران اهرمهای فعلی در معاملات خود را کاهش دهند، میتوانند این لیکوییدیها و در نهایت حرکت نزولی قیمت بیت کوین را متوقف کنند.
اما برخی شاخصهای بازار نشان میدهند که پس از این فروش دستهجمعی در بازار بیت کوین، ظاهراً سفارشهای خرید زیادی پایینتر از ناحیه ۹۸,۰۰۰ دلاری برای رمزارز برتر ثبت شدهاند که نشاندهنده انتظار فعالان بازار، از رشد مجدد قیمت است. تحلیلگران پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant)، جریان ورود و خروج بیت کوین در صرافی بایننس را با یک میانگین متحرک ساده ۱۴ روزه (14SMA) مورد بررسی قرار دادند که طی روزهای جاری، وارد ناحیه منفی خود شده است.
تاریخچه بازار در این نمودار نشان داده که همیشه پس از ورود میانگین متحرک ۱۴ روزه این شاخص به محدوده منفی، قیمت بازگشتی صعودی را تجربه کرده است. جریان خروج بیت کوین از بایننس طی ماه گذشته، به ۵,۴۰۷ واحد رسید که بالاترین آمار آن در این بازه زمانی محسوب میشود. عملکرد این شاخص، بهمنزله انباشت بیت کوین توسط سرمایهگذاران تلقی میشود و میتواند در روزها و هفتههای آتی، منجر به رشد مجدد قیمت شود.
همزمان با این عملکرد از سوی کاربران صرافی بایننس، سرمایهگذاران آمریکایی هم موج جدیدی از خرید بیت کوین را در بازارهای این منطقه ایجاد کردهاند که عملکرد شاخص پریمیوم کوینبیس (Coinbase Premium Index)، گواه این مسئله است. این شاخص هم بهتازگی به نواحی مثبت خود بازگشته که آخرین باری که شاهد این بازگشت صعودی بودیم، قیمت بیت کوین از ۶۹,۰۰۰ دلار تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار رشد داشت.
در حال حاضر عملکرد بیت کوین بهعنوان رهبر ارزهای دیجیتال، تا حد زیادی به عملکرد شاخصهای اقتصادی آمریکا، جریان سرمایه در ETF های اسپات و سیاستهای فدرال رزرو وابسته شده است. در این بین، قانونگذاریها و جایگزینی مقامات حامی ارزهای دیجیتال در آژانسهای نظارتی آمریکا و اخبار مرتبط با لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین در این کشور نیز، تاثیر زیادی بر جو بازار خواهند گذاشت.
برای ماه میلادی جاری هم، رویدادهای تحلیف دونالد ترامپ در تاریخ ۲۰ ژانویه (۱ بهمن ماه) و جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو در ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن) را میتوان بهعنوان مهمترین عوامل محرک قیمت طی هفتههای آتی در نظر گرفت. ناگفته نماند که امروز علاوهبر اعلام شاخصهای مرتبط با استخدام نیروهای جدید و نرخ بیکاری آمریکا، شرح مذاکرات نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC Minutes) هم منتشر خواهد شد، که میتوانند تاثیر زیادی بر قیمت بیت کوین داشته باشند. از طرفی، میتوان تداوم روند نزولی قیمت در روزهای را هم بهعنوان تاثیر زودتر از موعد همین اخبار برداشت کرد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار ۱ روزه، از روز گذشته تا زمان نگارش این متن بیش از ۶ درصد کاهش قیمت داشت و کندل روزانه را پایینتر از حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری بست و به ۷ روز متوالی عملکرد مثبت خود پایان داد.
اکنون در صورتی که حرکت نزولی بیت کوین تداوم داشته باشد، ممکن است تا سطح ۳۸.۲ درصدی فیبوناچی بازگشتی در ۹۲,۴۹۳ دلار شاهد کاهش بیشتر قیمت باشیم. این سطح از کف ۶۶,۸۳۵ دلاری 4 نوامبر (۱۴ آبان) تا سقف ۱۰۸,۳۵۳ دلاری 17 دسامبر (۲۷ آذر) کشیده شده است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در این نمودار، به ۴۹ واحد و نزدیکی مرز خنثی ۵۰ واحدی رسیده که بازتابکننده عدم قطعیت میان معاملهگران است. در صورتی که شاخص RSI در این نواحی پایین باقی بماند، قیمت هم احتمالاً به کاهشهای خود ادامه دهد. به این ترتیب، از دستدادن حمایت ناحیه ۹۲,۰۰۰ دلاری، میتواند منجر به ادامه روند نزولی فعلی تا مرز ۹۰,۰۰۰ دلار شود.
اما از طرفی دیگر، اگر بیت کوین شاهد بهبود قیمت باشد و کندل روزانه را بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار ببندد، میتواند یک رالی جدید را بهسمت سقف تاریخی ۱۰۸,۳۵۳ دلاری آغاز کند. البته که در این بین، نواحی ۹۸,۰۰۰ دلار و ۱۰۲,۰۰۰ دلاری هم، بهعنوان مقاومتهای پیش روی قیمت در نظر گرفته میشوند.
در نمودار ۴ ساعته، با وجود اینکه بازگشت قیمت به ناحیه ۱۰۰,۰۰۰ دلاری برای مدت زیادی پایدار باقی نماند، هنوز ساختار صعودی بازار بیت کوین را نامعتبر نکرده است. همانطور که در نمودار پیدا است، قیمت دو ناحیه مهم نقدینگی بین ۱۰۲,۰۰۰ دلار تا ۹۶,۰۰۰ دلار را در اختیار دارد که میتوانند قیمت را به تثبیت در این محدوده مشغول کنند. در این نواحی، سفارشهای خرید و فروش زیادی برای رمزارز برتر ثبت شدهاند.
قیمت بیت کوین طی ۲ هفته اخیر، موفق شد از ناحیه ۹۹,۰۰۰ دلاری فراتر رود و نقدینگی موجود را جمعآوری کند. سپس با فروش سرمایهگذاران در روزهای جاری مواجه شد و کاهش اخیر قیمت را رقم زد. اکنون در صورتی که این رفتار از بازار را در اردربلاک (Order Block) نزدیک به ناحیه ۹۶,۰۰۰ دلاری شاهد باشیم، قیمت میتواند بازگشتی صعودی را تجربه کند. بستن کندل روزانه بالاتر از محدوده بین ۹۷,۰۰۰ دلار تا ۹۸,۰۰۰ دلار، ساختار صعودی بازار را حفظ خواهد کرد.
اما اگر فشار فروش بیت کوین امروز هم ادامه داشته باشد، قیمت حمایتهای فعلی را از دست داده و انتظار میرود به مسیر نزولی ادامه دهد. در این شرایط، نواحی ۹۴,۰۰۰ دلار، 92,۰۰۰ دلار و در نهایت مرز ۹۰,۰۰۰ دلاری، میتوانند مانع از کاهش بیشتر قیمت شوند.
تحلیل بیت کوین امروز ۱۸ دی؛ ظهور سیگنالهای صعودی اما تا کجا؟
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، دادههای آنچین بیت کوین سیگنالهایی مبنی بر رشد بیشتر قیمت بهسمت سقفهای تاریخی جدید میدهند. بازار بیت کوین با آغاز هفته میلادی جدید، شاهد بازگشت سازمانها و انباشت سرمایهگذاران بود و ظاهراً ساختار بازار تغییرات مثبتی را تجربه کرده است. اما همچنان عدم حفظ ۱۰۰,۰۰۰ دلار، میتواند روند رشد بیت کوین را بهخطر بیاندازد.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۱۰۱,۹۷۵ دلار رسیده و در ایران، با ۸,۱۱۷,۰۰۵,۷۲۸ تومان میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲.۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۵۱ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۲.۰۲ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۷.۵۵ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۳.۹۲ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۸,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
قیمت بیت کوین طی ۷ روز ابتدایی سال ۲۰۲۵، موفق شد ۸.۵ درصد رشد داشته باشد و همراه با سایر ارزهای دیجیتال، تغییرات مثبتی را با نزدیکشدن به روز تحلیف دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه (۱ بهمن ماه) تجربه میکند. اکنون با عبور مجدد بیت کوین از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، تحلیلگران و شاخصهای مختلف بازار چشماندازهای جدیدی را برای قیمت متصور شدند.
تحلیلگر برجسته رمزارزها با نام مستعار «پستی» (Posty)، روز گذشته در شبکه اجتماعی X نوشت که در صورت حفظ ۱۰۰,۰۰۰ دلار و بستن کندلهای روزانه بالاتر از آن، قیمت بیت کوین میتواند رشدی مشابه با سال ۲۰۲۱ را تجربه کند و در ماه فوریه، به نزدیکی ۱۳۸,۰۰۰ دلار برسد.
در این بین «کریپتوچیمپانز» (Cryptochimpanz)، از تحلیلگران و حامیان بیت کوین، معتقد است در نمودار ۱ ماهه این رمزارز، ساختاری فوقالعاده پدیدار شده که مشابه با بازار گاوی در سایکل قبلی است. وی میگوید در صورتی که بیت کوین الگوهای قبلی خود را تکرار کند، میتواند تا ناحیه ۲۰۰,۰۰۰ دلاری هم شاهد رشد باشد.
«اکسل ادلر» (Axel Adler)، تحلیلگر و محقق بازار، نیز با انتشار نمودار بالا خاطرنشان کرد هماکنون ۹۰ درصد از عرضه بیت کوین در ناحیه سود قرار دارد. ادلر تصریح کرد در صورتی که رویدادی غیرمنتظره در بازارهای جهانی رخ ندهد، اصلاحات قیمت بیت کوین جزئی خواهند بود و روندی مشابه با بازار گاوی سال ۲۰۱۷ و نه ۲۰۲۱ پیش خواهد گرفت. دولت چین در سال ۲۰۲۱، استخراج بیت کوین را ممنوع کرد و باعث شد رالی قیمت در بازهای متوقف شود.
بازار بیت کوین در منطقه آمریکا، بعد از یک دوره فروش سنگین و پیوسته بین روزهای ۱۸ دسامبر تا ۲ ژانویه (۲۸ آذر الی ۱۳ دی)، شاهد بازگشت شاخص پریمیوم کوینبیس (Coinbase Premium Index) به ناحیه خنثی بود. طبق گزارشی از پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) پیرامون این موضوع، بازگشت شاخص پریمیوم کوینبیس به ناحیه خنثی خود، بازتابکننده بهبود جو بازار بیت کوین و ذهنیت سرمایهگذاران بهویژه سازمانها است.
البته که در یکی از گزارشهای اخیر وبسایت کوینتلگراف (CoinTelegraph)، مشخص شد پس از تشکیل سقف تاریخی ۱۰۸,۰۰۰ دلاری، حجم معاملات سرمایهگذاران و معاملهگران شخصی یا خُرد کاهش قابل توجهی داشته است. مجموع ۳۰ روزه این معاملات که تراکنشهای زیر ۱۰,۰۰۰ دلار را ارزیابی میکند، به کفهای خود رسید که برای آخرین بار، در سپتامبر سال ۲۰۲۴ (شهریور ماه) شاهد چنین تحولاتی بودیم. در عین حال، تحلیلگران این شرایط را بهعنوان یک موقعیت مناسب برای ورود به بازار با یک استراتژی بلندمدت میبینند.
پلتفرم کوینگلس (Coinglass) نیز طی گزارشی نوشت که یکی از دلایل رشد اخیر قیمت بیت کوین، افزایش ۱۰۰ درصدی حجم معاملات در بازارهای آپشنز بوده که به فاصله ۲ هفته تا روز تحلیف دونالد ترامپ اتفاق افتاده است. پیش از این، ETF های اسپات بیت کوین هم روز جمعه با بیش از ۹۰۸ میلیون دلار سرمایه جدید، به روند خروجی و فروشهای متوالی خود پایان دادند. با آغاز هفته معاملاتی جدید در روز گذشته هم، ETF های اسپات بیت کوین در مجموع ۷۷۰ میلیون دلار ورودی جدید داشتند که مصادف با رشد قیمت تا ناحیه ۱۰۲,۰۰۰ دلاری بود.
این تحولات، نشاندهنده بازگشت سرمایهگذاران سازمانی به بازار بیت کوین دارند و چشمانداز قیمت برای ماه ژانویه را دستخوش تغییرات مثبت کردند. البته که در این بین، حجم معاملات بیت کوین بهنسبت رشد قیمت هنوز در سطوحی پایین باقی مانده و حفظ حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را در هالهای از ابهام نگه داشته است. در حال حاضر، تحولات مرتبط با قانونگذاریها و کابینه دولت آمریکا در کنار راهاندازی ETF های جدید برای بیت کوین، مهمترین عوامل محرک قیمت در سال میلادی جدید در نظر گرفته میشوند.
در راستای این تغییرات، پلتفرم تحلیلگر آنچین سنتیمنت (Santiment) نیز از افزایش موجودی بیت کوین در کیف پولهای خارج از صرافیها و کاهش ذخایر این رمزارز در صرافیها خبر داد. تقریباً از اواسط نوامبر ۲۰۲۴ (اواخر آبان ماه)، بین این ۲ شاخص یک واگرایی بهوجود آمده که بازتابکننده انباشت بیت کوین خارج از صرافیها و کاهش فشار فروش در پلتفرمهای معاملاتی است.
کارشناسان بازار معتقند خروج بیت کوین از صرافیها، یک عامل مثبت و سیگنالی مبنی بر رشد بیشتر قیمت بوده و همزمان با پایینماندن ذخایر بیت کوین در پلتفرمهای خارج از بازار یا OTC، عرضه این رمزارز در بازارها تحت فشار قرار گرفته که پیامدی جز رشد قیمت نمیتواند داشته باشد.
در نهایت باید گفت که گمانهزنیها پیرامون لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین توسط دولت آمریکا، اصلیترین عامل محرک قیمت بهویژه در روزهای جاری بوده که با هجوم سرمایهگذاران سازمانی به ETF های بیت کوین و خریدهای پیوسته کمپانیهایی نظیر مایکرواستراتژی (MicroStrategy، متاپلنت (Metaplanet) و . . . همراه بوده است.
بهعلاوه، خبر استعفای «مایکل بار» (Michael Barr)، معاون نظارت فدرال رزرو، در ماه فوریه هم یکی دیگر اخبار مثبت این روزها برای بازار بیت کوین بود. وی مشابه با «گری گنسلر» (Gary Gensler)، موضعی سختگیرانه در برابر رمزارزها داشته و اکنون با خروج این دو مقام از فدرال رزرو و آژانس SEC، احتمال تصویب لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین در آمریکا بیشتر شده است. حال با توجه به این فاکتورهای فاندامنتال، باید دید شرایط بیت کوین در نمودارهای تکنیکال به چه شکل است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
در نمودار ۱ روزه، قیمت بیت کوین به هدف بلندمدت خود در ناحیه ۱۰۵,۰۰۰ دلاری رسید و پس از رشد تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار، شاهد بازگشتی نزولی بود. این بازگشت قیمت منجر به تشکیل یک الگوی کنج بازشونده صعودی (Ascending Broadening Wedge) شد که نشاندهنده نوسانات شدید قیمت بود.
با توجه به این الگو، یک ناحیه حمایتی (Support Zone) برای قیمت در محدوده ۹۰,۰۰۰ دلاری تشکیل شده که قیمت هم پس از رسیدن به آن، دوباره بهسمت بالا شروع به حرکت کرد. در حال حاضر، قیمت بالاتر از میانگین متحرکهای ساده (SMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه خود معامله میشود و این اندیکاتورها، روند فعلی را صعودی نشان میدهند.
از این رو، اصلاحات قیمت در نزدیکی این سطوح را میتوان موقعیتی برای ورود به بازار در نظر گرفت. البته که باید این نکته را هم بهخاطر داشت که تداوم روند صعودی بیت کوین، به عبور از مقاومت موجود در ناحیه ۱۰۸,۰۰۰ دلاری وابسته است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در این تایمفریم، حرکتی رو به بالا را آغاز کرده که مومنتوم صعودی قیمت را نشان میدهد. بهعلاوه، ادامه حرکت قیمت بهسمت این سقف تاریخی، نیازمند تبدیل ۱۰۲,۸۰۰ دلار به یک سطح حمایتی است.
از سویی دیگر، چنانچه کندل روزانه پایینتر از سقف ۹۷,۵۴۴ دلاری 27 دسامبر (۷ دی) بسته شود، میتوان گفت سناریوهای صعودی مذکور نامعتبر شده و قیمت ممکن است تا ناحیه حمایتی بین ۹۶,۱۰۰ دلار تا ۹۵,۱۵۱ دلار دچار کاهش شود.
در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، الگوی کنج بازشونده صعودی بهخوبی قابل مشاهده بوده و قیمت پس از کاهش تا حمایت ناحیه ۹۰,۰۰۰ دلاری، بهسمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار و بالاتر از آن حرکت کرده است. همانطور که در تصویر پیدا است، بازگشتهای متوالی قیمت پس از کاهش تا این ناحیه حمایتی، باعث شده یک الگوی کف سهقلو (Triple Bottom) در نمودار ظاهر شود که نشاندهنده مومنتوم مثبت قیمت در روزهای جاری است.
محدوده نارنجیرنگ مشخصشده در نمودار، ناحیه حمایتی بسیار مهمی را برای بیت کوین نشان میدهد که در صورت شکست آن، قیمت ممکن است کاهشهای شدیدی را تجربه کند. پایینتر از ۹۰,۰۰۰ دلار، نواحی ۸۷,۰۰۰ دلار و 85,۰۰۰ دلاری، میتوانند مانع از اصلاح بیشتر قیمت شوند.
از سویی دیگر، بستن کندلهای ۴ ساعته بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار، میتواند شتاب مومنتوم صعودی را تقویت و بیت کوین را بهسمت ۱۱۲,۰۰۰ دلار هدایت کند. در این بین، سقف تاریخی 108,۰۰۰ دلاری نیز، یکی از مهمترین مقاومتهای پیش روی قیمت نیز محسوب میشود.
تحلیل بیت کوین امروز ۱۶ دی؛ طرح ذخیره ملی محرک اصلی بازار
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین سال ۲۰۲۵ را با رشدی کمفروغ اما مثبت آغاز کرده و دادههای آنچین هم نشان میدهند که بازار گاوی پابرجا است و اصلاح اخیر قیمتها، صرفاً یک دوره استراحت برای بازار بوده است. صحبتهای در مورد ذخیره استراتژیک بیت کوین توسط دولت آمریکا، موج جدیدی از خریدها را در پی داشت که البته حجم پایین معاملات، نشان از سردرگمی فعالان بازار دارد.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۸,۴۴۲ دلار رسیده و در ایران، با ۷,۷۸۶,۱۸۱,۶۰۳ تومان میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، رشد تقریباً ۱ درصدی داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۴ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۹۴ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۶.۹۹ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۰۳ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۰,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۲,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
رهبر ارزهای دیجیتال طی روزهای ابتدایی سال ۲۰۲۵، بهبود نسبتاً خوبی داشت و موفق شد به ناحیه ۹۸,۰۰۰ دلاری بازگردد. این در حالی است که طی ۲ هفته گذشته و پس از رسیدن به سقف تاریخی ۱۰۸,۳۵۳ دلاری در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ (۲۷ آذر ماه)، قیمت بیت کوین بیش از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.
گزارشی از پلتفرم کوینگلس (Coinglass) نشان میدهد که در تاریخچه بازار بیت کوین بهویژه طی سالهای اخیر، قیمت در میانگین ماهانه ژانویه بازده مثبتی را برای سرمایهگذاران بههمراه داشته است. این رقم برای ژانویه ۲۰۲۵ و تا به امروز ۳.۳۳ درصد برآورد شده است.
عملکرد ETF های اسپات بیت کوین طی هفته میلادی، بازتابکننده ذهنیت کلی سرمایهگذاران بازار بیت کوین بود که احتیاط و برداشت سود قبل از شروع سال نو را در دستور کار قرار داده بودند. اما اینطور که پیدا است صحبتهای جدید در مورد لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین توسط دولت آمریکا، موج جدیدی از تقاضا را به ETF های اسپات تزریق کرد و این بازار در روز جمعه و پایان هفته معاملاتی، بیش از ۹۰۸ میلیون دلار ورودی خالص را ثبت کرد.
«آنتونی ساراموچی» (Anthony Scaramucci)، مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید و بنیانگذار شرکت اسکایبریج کپیتال (Skybridge Capital)، پنجشنبه گذشته اظهار کرد دولت آمریکا ممکن است بهزودی ۵۰۰,۰۰۰ واحد بیت کوین را خریداری کند. وی معتقد است دونالد ترامپ حمایت «تیم اسکات» (Tim Scott)، رئیس کمیته بانکداری سنای آمریکا، «اسکات بسنت» (Scott Bessent)، وزیر خزانهداری کشور، و همچنین تمامی اعضای زیر ۶۰ سال حزب دموکرات را در اختیار دارد.
تصویب لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین به چراغ سبز کنگره، فدرال رزرو، وزارت خزانهداری و رئیسجمهور آمریکا نیاز دارد. حال در صورتی که ترامپ، کنگره و وزارت خزانهداری این کشور موافقت خود را اعلام کنند، تنها مانع پیش روی اجرای این طرح انقلابآفرین، فدرال رزرو خواهد بود.
پیرامون دادههای آنچین بازار، گزارش جدیدی از پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) میگوید که بازار گاوی ارزهای دیجیتال کماکان پابرجا است و دوره فعلی که در آن قرار داریم، صرفاً نوعی اصلاح و فروکشکردن هیجانات اخیر بوده و قیمت بیت کوین در این سایکل، هنوز به سقف خود نرسیده است. این در حالی است که چشمانداز کوتاهمدت بازارها هنوز هم مبهم بوده و معاملهگران باید مراقب اصلاح موقتی قیمتها باشند.
در این گزارش، شاخص نسبت سود خروجی خرجشده یا همان SOPR بیت کوین مورد بررسی قرار گرفت که نوسانات جزئی بازار را از طریق حذف معاملات زیر ۱ ساعت گرفته و جهت شفافیت بیشتر، یک میانگین متحرک ساده ۷ روزه (7D SMA) در نمودار آن اعمال شده است.
در حال حاضر، این شاخص بالاتر از ۱ واحد قرار دارد اما حرکتی نزولی را پیش گرفته که نشان از کاهش سود فعالان بازار دارد. تاریخ نشان داده زمانی که شاخص SOPR بیت کوین به زیر ۱ واحد میرسد، قیمت بیت کوین بازگشتی صعودی داشته، چرا که فروش این دارایی برای سرمایهگذاران با ضرر همراه خواهد بود.
بهعلاوه، شاخص موقعیت ماینر (Miner Position Index / MPI) در میانگین متحرک ساده ۷ روزه، وضعیت فروش بیت کوین توسط ماینرهای شبکه را نشان میدهد که این فروشها، عموماً قبل از اجرای هاوینگ و در نزدیکی سقف هر سایکل صورت میگیرند. شاخص MPI هم در روزهای جاری، وارد یک روند نزولی شده و خبری از انتقال بیت کوین ماینرها به صرافیها نیست.
این یعنی که شرکتهای بزرگ ماینینگ بیت کوین، داراییهای خود را حفظ کرده و قصد فروش ندارند. اما همچنان، احتمال فروشهای مقطعی جهت پوشش هزینههای عملیاتی توسط این دسته از فعالان بازار وجود دارد.
در بازار مشتقات، روز جمعه بیش از ۲.۶ میلیارد دلار از قراردادهای آپشنز بیت کوین و اتریوم منقضی شدند و باعث شد قیمتها به سطوح حمایتی خود نزدیک شوند. اما همزمان با خریدهای ETF های اسپات، نسبت پوزیشنهای لانگ به شورت بیت کوین در بازارهای فیوچرز هم از مرز ۱ واحدی فراتر رفت که در مجموع، بازتابکننده چشمانداز مثبت و صعودی معاملهگران هستند.
اکنون به فاصله ۳ هفته تا روز تحلیف دونالد ترامپ در کاخ سفید، فعالان بازار انتظار بهبود شرایط در صنعت بلاک چین و رمزارزها داشته و بهتدریج وارد بازارها میشوند. کارشناسان معتقدند ۳ عامل مهم یعنی ذخیره استراتژیک بیت کوین توسط دولت آمریکا، تداوم خریدها در ETF های اسپات و راهاندازی صندوقهای جدید و همچنین شفافیت بیشتر و وضع مقررات جدید در راستای رشد صنعت ارزهای دیجیتال، اصلیترین فاکتورهای رشد قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۵ خواهند بود. اکنون بهتر است نگاهی به عملکرد بیت کوین در نمودارهای تکنیکال در بازههای میانمدت و کوتاهمدت داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار ۱ روزه، پس از کاهش تا سطح ۳۸.۲ درصدی فیبوناچی بازگشتی در ۹۲,۴۹۳ دلار، حمایت خود را پیدا کرد و سپس به رشد قیمت ادامه داد. این سطح در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) در ۹۳,۵۵۰ دلار بود که در مجموع، این محدوده را به یک حمایت مهم تبدیل کردهاند.
اکنون در صورتی که حمایت ۹۲,۴۹۳ دلاری حفظ شود، قیمت میتواند جهت تست مجدد مقاومت روانی مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار دوباره تلاش کند. بستن کندل روزانه بالاتر از این سطح، ممکن است منجر به رشدهای بیشتر تا مقاومت سقف تاریخی ۱۰۸,۳۵۳ دلار شود. البته که در این سناریو، عبور کامل از مقاومت ناحیه ۹۸,۰۰۰ دلاری نیز برای تایید این سناریو ضروری است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در این تایمفریم، در مرز خنثی ۵۰ واحدی قرار گرفته و حرکتی نزولی را نشان میدهد؛ به این معنی که مومنتوم قیمت در حال تضعیف دیده میشود. اما اندیکاتور مکدی (MACD) در آستانه یک تقاطع صعودی دیده میشود و عبور خط مکدی آبیرنگ از خط سیگنال نارنجیرنگ، میتواند بهعنوان سیگنالی برای خرید و رشد قیمت در نظر گرفته شود.
اما از سویی دیگر، کاهش قیمت و بستن کندل روزانه پایینتر از حمایت ۹۲,۴۹۳ دلاری، احتمالاً بیت کوین را بهسمت مرز ۹۰,۰۰۰ دلار هدایت کند. از دستدادن این سطح حمایتی مهم، احتمالاً منجر به کاهشهای بیشتر تا سطح ۸۶,۲۶۳ دلار شود.
در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قیمت شاهد یک خط روند نزولی با مقاومت ۹۸,۰۰۰ دلاری است. از این رو، میتوان گفت شکست صعودی و بستن کندل ۴ ساعته بالاتر از این خط، میتواند مسیر رشدهای بیشتر ابتدا تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار و سپس تا ۱۰۲,۰۲۰ دلار را هموار سازد.
در رابطه با سناریوی نزولی کوتاهمدت قیمت سطوح 95,۸۳۷ دلار و سپس 95,۴۴۶ دلار و 91,۷۲۱ دلار، بهعنوان مهمترین حمایتهای بیت کوین برآورد شدهاند. در صورت تشدید فشار فروش در بازارها، این سطوح میتوانند مانع از کاهش بیشتر قیمت شوند.
شاخص RSI بیت کوین در این نمودار، به ۶۰ واحد رسیده و تا حدی فشار خرید را بیشتر نشان میدهد. بهعلاوه، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۹۵,۸۳۷ دلار، پایینتر از قیمت فعلی قرار دارد و از این جهت، مومنتوم صعودی بیت کوین در بازه کوتاهمدت را تقویت کرده است.
تحلیل بیت کوین امروز ۱۲ دی؛ چرا قیمت هنوز جای رشد دارد؟
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، شاخصهای متعددی وجود دارند که همچنان چشمانداز قیمت بیت کوین برای سال ۲۰۲۵ را مثبت و رو به رشد نشان میدهند. گزارشهای پایان سال ۲۰۲۴، نشان از عملکرد درخشان ETF های اسپات و تبدیل بیت کوین به هفتمین دارایی برتر دنیا دارند و خبرهای مختلفی از گوشهوکنار جهان، مبنی بر راهاندازی ذخایر بیت کوین و خرید این رمزارز توسط سازمانهای مختلف به گوش میرسند. البته که وضعیت قیمت در روزهای جاری بر اساس نمودارهای تکنیکال، کماکان احتمال کاهش قیمت را نشان میدهند.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۳,۴۳۸ دلار رسیده و در ایران، با ۷,۴۷۴,۳۹۳,۷۶۲ تومان میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۸۸ درصد رشد قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۱۸ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۸۴ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۰۴ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۳۳ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۰,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
شاخص سهام کمپانیهای فعال در حوزه رمزارزها نظیر کوینبیس (Coinbase)، مایکرواستراتژی (MicroStrategy) و رایت (Riot Platforms)، در ساعات ابتدایی سال نو میلادی شاهد رشد بودند و موفق شدند کمی از فشار فروش اخیر را جبران کنند. البته که کارشناسان بازار میگویند این نوسانات مثبت و منفی در تمامی بازارهای مالی، جزئی جدانشدنی از روزهای ابتدایی هر سال میلادی است. اما در هر صورت عملکرد مثبت چنین شاخصهایی، ممکن است ذهنیت مثبتی را برای فعالان بازار بیت کوین ایجاد کند.
رهبر ارزهای دیجیتال سال ۲۰۲۴ را با تمام فراز و نشیبهایی که داشت، با عملکرد خیرهکنندهای به پایان رساند. مارکت کپ بیت کوین در ابتدای سال در سطح ۸۵۰ میلیارد دلار قرار داشت و پس از عبور از سقف ۲ تریلیون دلار طی ماه گذشته، سال ۲۰۲۴ را در نزدیکی ۱.۸۶ تریلیون دلار بهپایان رساند. بهعلاوه، بیت کوین موفق شد در سال ۲۰۲۴، به هفتمین دارایی برتر دنیا از لحاظ ارزش بازار تبدیل شود و از کمپانیهای آرامکو (Aramco)، متا (Meta) و بازار نقره نیز عبور کند.
در رابطه با چشمانداز بلندمدت بیت کوین، شاخصهای متعددی هستند که نشان میدهند قیمت هنوز به سقف خود در سایکل فعلی نرسیده است. یکی از این شاخصها، نسبت ارزش بازار به ارزش تحققیافته یا همان MVRV با امتیاز زد (MVRV Z-score) است که قیمت فعلی را در برابر مجموع قیمت خریداریشده بیت کوینهای در اختیار هولدرها نشان میدهد. تاریخ نشان داده تا زمانی که مقدار شاخص MVRV به عدد ۷ یا بالاتر از آن نرسد، قیمت سقف سایکل را تشکیل نداده و هنوز میتواند به رشدهای خود ادامه دهد.
هولدرهای بلندمدت بیت کوین که بیش از ۱ سال است که داراییهای خود را حفظ کرده و برای برداشت سود و فروش اقدام نکردهاند، همچنان جزء افرادی هستند که به رشد بیشتر قیمت باور داشته و پیشبینی میشود تا زمانی که بیت کوین به سقفهای تاریخی جدیدتری نرسد، موجودی خود را به فروش نرسانند.
نمودار زیر نشان میدهد که این عرضه قدیمی بیت کوین که در اختیار هولدرهای بلندمدت قرار داشته، در ابتدای سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۷۰ درصد از عرضه در گردش این رمزارز را در بر گرفته و تا پایان سال، به ۶۳ درصد کاهش یافته است. با وجود اینکه این کاهش ۷ درصدی کوچک دیده میشود، ۱.۴ میلیون واحد از عرضه بیت کوین را شامل شده و اثرات مثبت خریدهای صورتگرفته در ETF های اسپات و سایر سازمانها را خنثی کرده است.
البته که این روند نزولی از عرضه در اختیار هولدرهای بلندمدت، با سرعت پایینی در حال حرکت است؛ اما پیشبینی میشود با رشد بیشتر قیمت و عبور از سقفهای اخیر، این دسته از سرمایهگذاران بیشتر به فروش بیت کوین تمایل پیدا کنند.
در بازار ETF های اسپات بیت کوین، کمپانی بلاکراک (BlackRock) که بزرگترین شرکت سرمایهگذاری در جهان بهشمار میآید، موفقترین محصول سرمایهگذاری در تاریخچه عملکرد خود را در ETF اسپات بیت کوین تجربه کرد. ایتیاف “IBIT” این کمپانی، توانست طی ۱۱ ماه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه را تحت مدیریت خود آورد که علاوهبر تاریخسازی در بازار ETF های در دنیا، کمک کرد که قیمت بیت کوین برای نخستین بار به مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری برسد.
اکنون ارزش سرمایه تحت مدیریت بلکراک در ETF بیت کوین خود، بیشتر از ETF طلای این کمپانی است. همچنین، ۵۰ درصد از کل حجم معاملات ETF های اسپات بیت کوین، مربوط به بلکراک میشود. این موفقیت بلکراک، درها را بهروی محصولات سرمایهگذاری خلاقانهتر باز کرده است. شرکت کوانتیفای فاندز (Quantify Funds)، بهتازگی ایتیاف ترکیبی بیت کوین و طلای خود را راهاندازی کرده که سرمایهگذاران میتوانند حتی با ۱ دلار، در آن سرمایهگذاری کنند.
کمپانی بیتوایز (Bitwise) هم درخواست راهاندازی یک ETF را ثبت کرده که ارزش سهام کمپانیهای سرمایهگذار در بیت کوین مثل تسلا و مایکرواستراتژی را دنبال میکند. استرایو (Stive Asset Management) نیز قصد دارد ETF اوراق بهادار بیت کوین را راهاندازی کند که ارزش اوراق تبدیلشونده با پشتوانه ارز BTC را دنبال میکند.
تمامی این موارد، بازتابکننده افزایش تقاضا و علاقه سازمانها برای بیت کوین و سرمایهگذاری در این بازار هستند. در حال حاضر تنها ۱۲ ایتیاف بیت کوین، بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار سرمایه را تحت مدیریت خود دارند و کارشناسان پیشبینی کردهاند که در سال ۲۰۲۵، ارزش این داراییها از ETF های طلا نیز عبور خواهد کرد.
در جایی دیگر، سوییس هم به جمع کشورهایی پیوست که لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین را مورد بررسی قرار داده است. این طرح که توسط «جیو زنگنه» (Giw Zanganeh)، معاون دپارتمان انرژی و استخراج کمپانی تتر، ارائه شد، در نظر دارد که در کنار ۲۷ میلیارد دلار طلا در پورتفولیوی ذخایر این کشور، بیت کوین را نیز اضافه کند. این طرح جهت تصویب، به ۱۰۰,۰۰۰ امضا از سوی شهروندان سوییس تا نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۵ نیاز دارد.
در نهایت باید گفت که فعالان بازار بهتر است توجه ویژهای به عملکرد سازمانهای مختلف در بازار بیت کوین داشته باشند، چرا که احتمالاً روند کوتاهمدت قیمت تحت تاثیر فعالیت این دسته از سرمایهگذاران قرار بگیرد. طرحهای استراتژیک بیت کوین، ETF های اسپات و راهاندازی نمونههای جدید، در کنار تقویم اقتصادی بهویژه در منطقه آمریکا، از جمله مواردی است که باید در روزها و هفتههای آتی زیر نظر گرفته شوند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار ۱ روزه، یکی از مهمترین حمایتهای خود یعنی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) را از دست داده و اکنون، جو بازار در ابتدای سال نو میلادی کمی منفی شده است. از این رو، پیدایش سیگنالها و انتشار اخبار منفی، ممکن است فشار فروش این روزها را تشدید کند و روند نزولی قیمت قدرت بیشتری پیدا کند.
در صورتی که بیت کوین سناریوهای نزولی خود را تایید کند، مهمترین حمایتها را بعد از مرز ۹۰,۰۰۰ دلاری، در ناحیه روانی ۸۵,۰۰۰ دلار و سپس میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200D EMA) در سطح ۷۶,۱۶۰ دلار خواهد داشت. بیت کوین در صورت از دستدادن این سطوح حمایتی، ممکن است کاهشهای بیشتری را نیز تجربه کند.
حجم معاملات در بازار این روزهای بیت کوین، کاهش داشته و روند قیمت را آسیبپذیرتر کرده است. اکنون در صورتی که موج جدیدی از خرید بیت کوین در بازارها ایجاد نشود، عدم رشد و بازگشت صعودی قیمت به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه دور از انتظار نخواهد بود. اما فعالیت خریداران و بازپسگیری این حمایت، میتواند تغییرات مثبتی را در جو بازار و ذهنیت سرمایهگذاران رقم زند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در این تایمفریم، همچنان کمی پایینتر از ناحیه خنثی قرار دارد که یعنی مومنتوم قیمت هنوز نزولی است. با توجه به کاهش تقاضا از سوی سرمایهگذاران سازمانی و شخصی، نمیتوان چشمانداز خیلی مثبتی برای قیمت طی روزهای جاری متصور شد.
در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قیمت در ۹۵,۱۹۰ دلار با مقاومت مواجه شده است که در صورت غلبه بر آن، باید بهترتیب با سطوح ۹۶,۰۰۰ دلار و 98,۳۶۰ دلار دستوپنجه نرم کند.
برای سناریوی نزولی کوتاهمدت رمزارز برتر، مهمترین سطوح حمایتی ۹۲,۱۰۰ دلار و 89,۶۱۰ دلار برآورد شدهاند. قیمت در این نمودار هم پایینتر از میانگین متحرک نمایی در سطح ۹۴,۸۵۰ دلار معامله میشود و مومنتوم قیمت را نزولی نشان میدهد.
شاخص RSI هم در نمودار ۴ ساعته، به سطح ۴۸ واحدی رسیده که وضعیت بازار را تقریباً خنثی نشان میدهد. به این ترتیب، میتوان گفت شکست صعودی در مقاومت ۹۵,۱۹۰ دلاری و کاهش قیمت به زیر حمایت ۹۲,۱۰۰ دلاری، تعیینکننده روند صعودی یا نزولی قیمت در بازه کوتاهمدت خواهند بود.
تحلیل بیت کوین امروز ۱۱ دی؛ حمایت ۹۰,۰۰۰ دلار مهمتر از همیشه
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، رهبر ارزهای دیجیتال در روز پایانی سال ۲۰۲۴ شاهد تقویت شاخص دلار بوده و معاملهگران بازار هم، به نقطه حساسی از قیمت در نمودارها رسیدهاند. اینطور که پیدا است، بیت کوین نتوانسته رالی معروف کریسمس خود را تکرار کند و با تداوم فروش در بازار ETF های اسپات، قیمت تحت فشار بیشتری قرار گرفته است. برخی هولدرهای بلندمدت هم از بازار پادشاه کوینها خارج شدهاند.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۲,۶۶۲ دلار رسیده و در ایران، با ۷,۴۳۴,۱۵۳,۶۳۴ تومان میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، تقریباً ۱ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۲۱ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۸۶ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۱۲ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۳۲ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۰,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
ارزش بازار ارزهای دیجیتال، روز گذشته ۱.۴ درصد کاهش داشت و به ۳.۲۹ تریلیون دلار رسید. مارکت کپ کل رمزارزها طی ۱۰ روز اخیر، در محدوده بین ۳.۳ تا ۳.۴ تریلیون دلار نوسان داشته و به سطوح اواخر ماه نوامبر رسیده است.
در این بین، تعداد هولدرهای بلندمدت اتریوم در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش بوده و این در حالی است که این آمار برای بیت کوین، با کاهش همراه بوده است. کارشناسان بازار معتقدند علت چنین موضوعی، اطمینان فعالان بازار از عملکرد درخشان اتریوم در سال ۲۰۲۵ است.
در همین راستا، پلتفرم تحلیلگر آنچین اینتودبلاک (IntoTheBlock) در یکی از پستهای اخیر خود در شبکه اجتماعی X نوشت هولدرهای بلندمدت اتریوم که در ابتدای سال میلادی ۵۹ درصد از سرمایهگذاران این بازار را تشکیل میدادند، تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۷۵ درصد رسید و در سهماهه ابتدایی سال، از هولدرهای بلندمدت بیت کوین فراتر رفتهاند.
عملکرد بیت کوین طی هفتهها و روزهای اخیر، باعث شده تا حدی دیدگاه کارشناسان بازار در مورد طرح راهاندازی ذخایر استراتژیک بیت کوین توسط دولت آمریکا منفی شود. علیرغم پیشبینیهای قیمتی خارقالعاده توسط حامیان بیت کوین و رمزارزها، این احتمال وجود دارد که موانع موجود از سوی شرایط اقتصادی و سیاسی آمریکا، چالشهایی را برای تصویب این لایحه ایجاد کنند.
در هر صورت، احتمال تایید یا رد لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین در آمریکا، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و آمار مربوطه در بازارهای پیشبینی، نشان از کاهش اطمینان فعالان بازار به تایید این موضوع دارند.
اما اصلاح اخیر قیمت بیت کوین، در حالی رقم خورد که برخی شاخصهای آنچین سیگنالهایی مثبت برای این بازار داشتند و علاقه سازمانها به این دارایی نیز احیا شده بود. به این ترتیب، میتوان گفت این اصلاح بیت کوین بهدلیل عملکرد شاخصهای اقتصادی و فاکتورهای مرتبط با حوزه اقتصاد کلان بوده است.
یکی از اصلیترین عوامل محرک قیمت در روزهای اخیر و بهطور کل سال ۲۰۲۴، ETF های اسپات بیت کوین بودند که توانستند پنجشنبه گذشته، با ثبت ۴۷۵.۲۰ میلیون دلار ورودی خالص، به روند ۴ روز متوالی فروش بیت کوین خاتمه دهند. اما اینطور که پیدا است، اظهارات مقامات فدارل رزرو در آخرین جلسه خود در تاریخ ۱۷ دسامبر (۲۷ آذر) که بازتابکننده سیاستهای نسبتاً سختگیرانه برای سال ۲۰۲۵ بود، مانع از تداوم رالی بیت کوین شد و همزمان با تقویت دلار آمریکا، فشار سنگینی در بازار رمزارزها بهوجود آورد.
حتی خریدهای بیت کوین در روز پنجشنبه هم، با خروجی تقریباً ۲۸۸ میلیون دلاری در روز جمعه خنثی شدند و سرمایهگذاران سازمانی تصمیم گرفتند در پایان سال ۲۰۲۴، فعلاً از بازار بیت کوین خارج شوند. البته که از لحاظ تاریخی، روزهای پایانی هر سال میلادی شاهد خروج سرمایه و برداشت سود سرمایهگذاران در بازار بیت کوین و آلت کوینها بودهایم. اکنون پیشبینی میشود در صورتی که این فروشها ادامه داشته باشند، قیمت بیت کوین اصلاح عمیقتری را تجربه کند.
ناگفته نماند که صرفنظر از این خروجیها، ETF های اسپات در اولین سال شروع بهکار خود، عملکردی خارقالعاده داشتند و بیش از ۳۵ میلیارد دلار سرمایه خالص را به بازار بیت کوین تزریق کردهاند. در این بین، ETF کمپانی بلکراک (BlackRock) با نماد “IBIT” بهترین عملکرد را در برابر سایر همتاهای خود داشته است.
نکته جالب اینجا است که همزمان با کاهش قیمت اخیر بیت کوین، کمپانیهایی نظیر مایکرواستراتژی (MicroStrategy)، متاپلنت (Metaplanet) و تتر (Tether) خریدهای جدیدی از رمزارز برتر داشتهاند. اما ظاهراً بازار واکنش مثبتی به این اخبار نشان نداده و فشار فروش موجود، بر این خریدها غلبه کرده است. این یعنی که سرمایهگذاران بزرگی مشغول فروش بیت کوین و جابجایی سرمایه در پورتفولیوی خود هستند.
اما علیرغم همه این تحولات، چشمانداز تکنیکال بیت کوین بهویژه در بازههای میانمدت تا بلندمدت مثبت باقی مانده و از این رو، میتوان شرایط فعلی را فرصت مناسبی برای ورود به بازارها در نظر گرفت.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
در نمودار هفتگی بیت کوین، قیمت در یک کانال صعودی گسترده مشغول حرکت دیده میشود که از سال ۲۰۱۸ تاکنون تشکیل شده است. در این کانال، یک الگوی فنجان (Cup) از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ ایجاد شده که چشمانداز صعودی فوقالعادهای را برای قیمت نشان میدهد.
روند تثبیت قیمت در انتهای این الگوی فنجان، درواقع یک الگوی کنج بازشونده نزولی (Descending Broadening Wedge) را بهوجود آورده که قیمت با شکست صعودی از محدوده بین ۶۵,۰۰۰ دلار تا ۷۵,۰۰۰ دلار، از آن خارج شده است. این شکست صعودی، زمینهساز رالی بزرگ بیت کوین و حرکت قیمت بهسمت هدف اول (1st Target) الگو یعنی ناحیه ۱۰۵,۰۰۰ دلاری بود.
قیمت بیت کوین بعد از رسیدن به این هدف، یک حرکت اصلاحی را آغاز کرد. اکنون در صورتی که حمایت ناحیه ۸۵,۰۰۰ دلاری شکسته شود، قیمت ممکن است کاهشهای بیشتری را تا خط گردن الگوی فنجان در نزدیکی ۷۵,۰۰۰ دلار تجربه کند.
از سویی دیگر، شکست صعودی در آخرین سقف تاریخی یعنی ۱۰۸,۰۰۰ دلار، میتواند بیت کوین را به سمت ناحیه ۲۵۰,۰۰۰ دلاری هدایت کند؛ کارشناسان زیادی این سطح قیمت را برای بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۵ متصور شدهاند. شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در این تایمفریم، به سطح ۶۵ واحدی رسیده که مومنتوم قیمت را صعودی و مثبت نشان میدهد؛ به این معنی که بیت کوین بدون ورود به نواحی اشباع خرید، هنوز فضای کافی برای رشد را در اختیار دارد.
در نمودار ۱ روزه بیت کوین، قیمت در یک الگوی کنج بازشونده صعودی (Ascending Broadening Wedge) قرار دارد که البته، اخیراً در ناحیه حمایتی (Support Zone) این الگو دچار تضعیف شده است. قیمت بعد از رسیدن به هدف ۱۰۵,۰۰۰ دلاری واقع در خط روند ۲ ساله (2years trend line)، اکنون وارد دوره اصلاح خود شده است.
بیت کوین طی روزهای گذشته، در محدوده بین ۹۰,۰۰۰ دلار تا ۹۵,۰۰۰ دلار مشغول نوسان بوده است. خطوط میانگین متحرکهای ساده (SMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه، رو به بالا در حرکت هستند و روند قیمت را صعودی نشان میدهند.
اکنون در صورتی که این ناحیه حمایتی حفظ شود، قیمت پتانسیل تست مجدد مقاومت ۱۰۵,۰۰۰ دلاری را بهدست خواهد آورد. اما شکست این محدوده بهسمت پایین، میتواند منجر به آغاز یک حرکت نزولی جدید بهسمت حمایت ناحیه ۸۵,۰۰۰ دلاری شود.
در نمودار ۴ ساعته بیت کوین هم، یک الگوی کنج بازشونده صعودی تشکیل شده و قیمت در ناحیه حمایتی بین ۹۰,۰۰۰ دلار تا ۹۵,۰۰۰ دلار مشغول رنجزنی است. با توجه به این شرایط، مرز ۹۰,۰۰۰ دلار اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و به یک نقطه پیوت (Pivot) تبدیل شده است.
این یعنی که در صورت شکست نزولی در حمایت ۹۰,۰۰۰ دلاری، احتمال شاهد اصلاح بیشتر قیمت تا ناحیه حمایتی مهم بعدی در نزدیکی 85,۰۰۰ دلار باشیم. از طرفی دیگر، اگر بیت کوین بتواند به ۹۹,۰۰۰ دلار بازگردد و از این مقاومت عبور کند، احتمالاً روند فعلی تغییر کرده و قیمت تا محدوده بین ۱۰۵,۰۰۰ دلار تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار رشد پیدا کند.
تحلیل بیت کوین امروز ۹ دی؛ وضعیت پادشاه در کریسمس
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین برای چندمین مرتبه نتوانست از مقاومتهای پیش رو عبور کند و این مسئله باعث شده که احتمال کاهش بیشتر قیمت تا نواحی نزدیک به 80,۰۰۰ دلار بیشتر شود. اما از طرفی، دادههای آنچین نشان از افزایش فشار خرید در صرافیها دارند و این تحولات، همزمان با اتمام دوره پیوسته فروش بیت کوین در ETF های اسپات بوده است.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۴,۹۷۹ دلار رسیده و در ایران، با ۷,۶۸۶,۵۵۹,۱۶۴ تومان میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۱ درصد افزایش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۲۵ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۸۸ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۷.۸۱ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۲۷ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۰,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
قیمت بیت کوین پس از گذشت ۱ هفته از تشکیل آخرین سقف تاریخی در سطح ۱۰۸,۳۶۵ دلار، شاهد اصلاحی ۱۵ درصدی بود. اکنون، برخی تحلیلگران معتقدند شاخص دامیننس تتر طی هفتههای آتی بهبود قابل توجهی خواهد داشت و بهدلیل همبستگی معکوس آن با قیمت بیت کوین، شاهد کاهش نسبتاً شدیدی در بازار خواهیم بود. تحلیل تکنیکال این دو نمودار را در بخش بعدی تحلیل امروز بررسی خواهیم کرد.
اما کاهش قیمت تا ناحیه ۹۷,۰۰۰ دلاری و پایینتر از آن طی روزهای اخیر، باعث شد رشدهای ثبتشده در روزهای قبلتر از بین بروند و اینطور که پیدا است، بیت کوین رالی معروف کریسمس خود را از دست داده است. با این حال، برخی آمار و شاخصها نشان از تقویت قریبالوقوع فشار خرید بیت کوین در بازارها دارند.
طبق گفته کارشناسان، اصلیترین عامل رالی خیرهکننده بیت کوین طی سال ۲۰۲۴، چیزی جز راهاندازی و خریدهای سنگین ETF های اسپات نبوده که در پنجشنبه گذشته نیز، شاهد بازگشت سرمایهگذاران بودهاند. دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors)، نشان میدهند ETF های اسپات بیت کوین در روز پنجشنبه، ۴۷۵.۲ میلیون دلار ورودی خالص را ثبت کردهاند و به ۴ روز متوالی فروش بیت کوین پایان دادند.
این تحولات درست قبل از شروع تعطیلات کریسمس صورت گرفت، اما این جریان جدید سرمایه پایدار نبود و ETF های بیت کوین در روز جمعه، در مجموع نزدیک به ۲۸۸ میلیون دلار خروجی را ثبت کردند. با همه اینها، ETF کمپانی بلکراک (BlackRock) با نماد “IBIT”، بهعنوان ستوف فقرات این بازار شناخته میشود و بخش فوقالعاده بزرگی از عرضه بیت کوین را در اختیار دارد. این فروشهای اخیر، بازتابکننده نگرانیها پیرامون وضعیت سیاستهای پولی فدرال رزرو برای سال میلادی جدید و بدبینیها درباره ذخیره استراتژیک بیت کوین توسط دولت آمریکا بودهاند.
کارشناسان بازار از جمله «کی یانگ جو» (Ki Young Ju)، مدیر عامل پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant)، معتقدند جهت ایجاد یک ذخیره استراتژیک برای بیت کوین در داراییهای ملی آمریکا، ابتدا لازم است که عملکرد اقتصادی این کشور تضعیف شود و در معرض از دستدادن سلطه خود در دنیا قرار بگیرد.
به همین ترتیب، این احتمال نیز وجود دارد که در صورت بهبود عملکرد اقتصادی آمریکا و تقویت قدرت دلار در دنیا، دونالد ترامپ بهراحتی از این وعده خود مبنی بر استفاده از بیت کوین عقبنشینی کند و حتی طرفداران خود را نیز از دست ندهد. اما اگر این اتفاق بیفتد و ترامپ از استفاده از بیت کوین در ذخایر ملی آمریکا صرفنظر کند، قیمت این دارایی ممکن است فشار فروش فوقالعاده سنگینی را شاهد باشد.
در همین راستا، خود دولت آمریکا که هماکنون نزدیک به ۲۰۰,۰۰۰ واحد بیت کوین را در اختیار دارد، ممکن است به یک فروشنده بزرگ در بازار تبدیل شود. به این ترتیب، اخبار مرتبط با این موضوع طی روزها و هفتههای آتی، جزء محوریترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت پادشاه کوینها خواهد بود.
اما در جایی دیگر، پس از اصلاح اخیر قیمتها در کل بازار ارزهای دیجیتال، پلتفرم تحلیلگر آنچین سنتیمنت (Santiment) طی گزارشی از فعالیت مجدد نهنگهای بازار خبر داد. اکثر این فعالیتها، شامل انتقال استیبل کوین به صرافیهای ارز دیجیتال بود که عموماً نشانههای مبنی بر خرید رمزارزها محسوب میشود. سنتیمنت تنها در ۱ روز، ۷ واریزی استیبل کوین به صرافی بایننس را شناسایی کرد که کمترین آن ۹ میلیون دلار و بزرگترین تراکنش، ۵۰ میلیون دلار ارزش داشت.
در همین راستا، پلتفرم کریپتوکوانت نیز شاخص حجم خرید سفارشبردار (Taker Buy Volume) بیت کوین در صرافیها را مورد بررسی قرار داد که نشاندهنده سطح تقاضا برای خرید این رمزارز است. معمولاً رشد این شاخص، بهمعنی افزایش علاقه سرمایهگذاران و معاملهگران بوده و عاملی مثبت برای قیمت بهشمار میآید.
بر اساس نمودار بالا، حجم خرید سفارشبردار بیت کوین در صرافی بایننس (Binance)، از ابتدای ماه نوامبر تا روزهای اخیر، در یک روند صعودی قرار داشته و چندین کف بالاتر را ثبت کرده است. عملکرد این شاخص، نشانگر تقویت فشار خرید بیت کوین است.
در نهایت، باید گفت که روند این روزهای بیت کوین را اخبار و شاخصهای مرتبط با حوزه اقتصاد کلان، سیاستهای دولت آمریکا در برابر رمزارزها و عملکرد ETF های اسپات تعیین میکنند. از این رو، توصیه میشود با دنبالکردن اخبار روز بیت کوین و بازار معاملات خود را تنظیم کنید.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
«فارکساکس مایندست» (ForexX Mindset)، تحلیلگر برجسته ارزهای دیجیتال در تریدینگویو (TradingView)، عملکرد شاخص دامیننس تتر (USDT.D) را در برابر قیمت بیت کوین مورد بررسی قرار داد و نوشت که این شاخص بعد از رسیدن بیت کوین به سقف تاریخی ۷۳,۸۰۰ دلاری در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۲)، در ناحیه ۳.۸۰ درصدی حمایت خود را تشکیل داد و شاهد بازگشت روند بود.
از جایی که این دو نمودار با یکدیگر همبستگی معکوس دارند و با توجه به پامپ اخیر بیت کوین طی هفتههای گذشته، فارکساکس به فعالان بازار هشدار داد که به این رشدها توجهی نکنند و قیمت بیت کوین ریزش بزرگی را تجربه خواهد کرد. به همین دلیل، توصیه میشود برای ورود به بازار بیت کوین و آلت کوینها عجلهای نداشته باشید. این سناریوی نزولی برای بیت کوین، با تشکیل کف ۹۲,۱۲۰ دلاری در روز جمعه و سپس بازگشت آن به ۹۶,۷۴۰ دلار پدیدار شد.
این تحلیلگر میگوید این احتمال وجود دارد که سرمایهگذاران بزرگ و نهنگهای بازار، قیمت بیت کوین را پامپ کنند و با هجوم سرمایهگذاران خُرد به بازار، داراییهای خود را در ناحیه سود به فروش برسانند. در حال حاضر، بیت کوین بعد از عدم عبور از سطح ۱.۶۱۸ واحدی فیبوناچی بازگشتی در ۱۰۲,۷۳۴ دلار، یک حرکت اصلاحی را آغاز کرده است.
این پولبک، همزمان با رسیدن شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده اشباع خرید صورت گرفته و یک واگرایی منفی نیز با قیمت تشکیل داده بود. حال با توجه به چشماندازی نزولی قیمت بیت کوین بر اساس دادههای تکنیکال در نمودار هفتگی، هدف قیمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفتهای (20W EMA) در سطح ۸۱,۵۰۰ دلار برآورد شده است. تداوم این شرایط، حتی ممکن است منجر به ریزش بیشتر قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفتهای (50W EMA) در ۶۷,۷۰۰ دلار نیز شود که با سطح ۱.۰ واحدی فیبوناچی بازگشتی در تلاقی است.
اما در آن روی سکه، بازپسگیری حمایت موجود در سطح ۱.۶۱۸ واحدی فیبوناچی بازگشتی یعنی ۱۰۲,۷۳۴ دلار، میتواند منجر به حرکت قیمت بهسمت ناحیه ۱۵۰,۰۰۰ دلاری طی نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۵ شود. ناگفته نماند که تحلیلگران زیادی این هدف قیمتی را برای بیت کوین در سال ۲۰۲۵ متصور شدهاند.
در نمودار روزانه بیت کوین نیز، دادههای تکنیکال از چشمانداز صعودی که شاخصهای آنچین رقم زدهاند پیروی نکرده و قیمت را در معرض کاهش نشان میدهند. شاخص RSI در این تایم فریم مدتی است که در نزدیکی مرز خنثی ۵۰ واحدی مشغول نوسان بوده که بازتابکننده عدم قطعیت میان خریداران و فروشندگان بازار است. اندیکاتور مکدی (MACD) اما، ستونهای قرمزرنگی را پایینتر از خط خنثی خود نشان میدهد؛ به این معنی که روند فعلی بیت کوین نزولی و دارای مومنتومی منفی است.
اکنون در صورتی که حرکت اصلاحی بیت کوین ادامه داشته باشد، قیمت ممکن است در ابتدا تا حمایت ۹۲,۵۰۰ دلاری ایجادشده در نیمه دوم ماه دسامبر و سپس تا کف ۸۹,۳۷۶ دلاری 18 نوامبر (۲۸ آبان) دچار کاهش شود. بیت کوین در این سناریوی نزولی، مرز ۹۰,۰۰۰ دلار را نیز بهعنوان یک حمایت روانی در اختیار دارد.
اما چنانچه قیمت بتواند به سطح ۹۷,۵۰۰ دلاری بازگردد و در ادامه کندل روزانه را بالاتر از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار ببندد، میتوان گفت که سناریوهای نزولی مذکور را نامعتبر خواهد کرد. به این ترتیب، قیمت میتواند به مسیر خود تا سقف تاریخی ۱۰۸,۳۶۵ دلاری ادامه دهد که عبور از آن، میتواند بیت کوین را تا مرز ۱۱۰,۰۰۰ دلار و حتی بالاتر از آن هدایت کند.
تحلیل بیت کوین امروز ۵ دی؛ خریدار یا فروشنده، برنده کدام است؟
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین برای نخستین بار از اواخر ماه نوامبر تا کنون، هنگام شروع معاملات روز سهشنبه در کف ۹۴,۸۰۰ دلاری قرار گرفت که البته تا پایان روز، موفق شد بهبود خوبی را رقم زند. حجم تراکنشها در شبکه بیت کوین، نشان از فعالیت نهنگها و فروشهای احتمالی دارد که عملکردی مشابه را در بازار ETF های اسپات نیز شاهد هستیم. اما برخی کمپانیها و سرمایهگذاران حتی در شرایط مبهم این روزها در بازار بیت کوین، همچنان به خرید این رمزارز مشغول هستند.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۸,۱۶۴ دلار رسیده و در ایران، با ۷,۷۰۴,۴۰۷,۴۳۶ تومان میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴.۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۳۵ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۹۴ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۷.۹۹ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۱۷ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۰,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بازار بیت کوین برای نخستین بار از ۲۷ نوامبر (۷ آذر) تا کنون، روز گذشته شاهد آغاز معاملات در سطوح پایینتر از ۹۵,۰۰۰ دلار بود. دادههای آنچین نشان میدهند سرمایهگذاران بزرگ بازار، رفتهرفته به فروشهای خود افزوده و قیمت را در معرض کاهش تا مرز ۹۰,۰۰۰ دلاری قرار دادهاند. گزارش چشمانداز اقتصادی فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۵ که بعد از اعلام نرخ بهره منتشر شد و نشان از سیاستهایی سختگیرانه داشت، باعث شد سرمایهگذاران در بخشهای مختلف بازار ارزهای دیجیتال واکنشی منفی از خود نشان دهند.
نکته جالب اینجا است که در بحبوحه این فشارها و عملکرد منفی قیمت بیت کوین، کمپانی مایکرواستراتژی (MicroStrategy) روز دوشنبه اعلام کرد که ۵۱۶ میلیون دلار دیگر بیت کوین خریداری کرده است. بهعلاوه، شرکت سرمایهگذاری ژاپنی متاپلنت (Metaplanet) نیز، خبر از خرید ۵۹ میلیون دلار و تقریباً ۶۲۰ واحد بیت کوین جدید داد. اما علیرغم این خریدها، تداوم کاهش قیمت بازتابکننده تشدید فشار فروش از سوی سرمایهگذاران بزرگ و نهنگهای بازار بود.
قیمت بیت کوین طی ۷ روز اخیر، کاهشی ۱۲ درصدی را تجربه کرده که همزمان با افزایش قابل توجه فعالیت نهنگها بوده است. دادههای اخیر پلتفرم تحلیلگر آنچین اینتودِبلاک (IntoTheBlock)، نشان میدهند که خط روند میانگین حجم تراکنشهای بیت کوین (Bitcoin Average Transaction Size)، طی این دوره کاهش قیمت افزایش چشمگیری را تجربه کرده است.
میانگین حجم تراکنشهای بیت کوین، روز دوشنبه به ۳۰۶,۱۰۰ دلار رسید که بالاترین سطح آن از نوامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) تاکنون بوده است. تاریخ نشان داده که بالارفتن حجم تراکنشها طی دورههای کاهش قیمت، بهمعنی فعالیت سنگین نهنگهای بازار در سمت فروش بیت کوین بوده و روند نزولی قیمت را تقویت میکنند. اکنون در صورتی که این شرایط ادامه پیدا کند و تقاضایی برای خرید در مقابل این فروشها وجود نداشته باشد، قیمت بیت کوین به اصلاح ادامه خواهد داد.
در همین راستا و علیرغم بهبود قیمت طی روز گذشته، ETF های اسپات هم برای چهارمین روز متوالی و قبل از تعطیلات سال میلادی جدید، به فروش بیت کوین ادامه دادند. دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors) نشان میدهند در سهشنبه، اکثر ETF ها جریانی خنثی از ورود و خروج سرمایه را ثبت کردهاند و کمپانیهای بلکراک (BlackRock)، فیدلیتی (Fidelity) و آرک (Ark Invest)، در مجموع ۳۳۸ میلیون دلار بیت کوین فروختهاند. حال در صورتی که این فروشها بهویژه در کمپانی بلکراک ادامه داشته باشند، باید انتظار داشت که قیمت بیت کوین بیشتر دچار کاهش شود.
در این بین، گزارش جدیدی از پلتفرم کلشی (Kalshi) عنوان کرد که در پی تحولات اخیر در حوزه رمزارزها پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، اکنون احتمال خرید بیت کوین در سال ۲۰۲۵ توسط ۷ کمپانی برتر دنیا به ۷۷ درصد رسیده است. پلتفرمهای پیشبینی هم، تحولاتی مشابه را از دیدگاه کارشناسان و فعالان بازار نشان میدهند و ظاهراً انتشار این گزارشها، منجر به رشد قیمت رهبر ارزهای دیجیتال علیرغم فروشهای اخیر شده است.
تا به این لحظه، سهامداران کمپانی مایکروسافت از این طرح استقبال نکردهاند، اما پیشبینی میشود که خرید بیت کوین توسط یکی از این شرکتهای برتر دنیا، میتواند واکنشی مشابه از سوی سایر همتاها را در پی داشته باشد.
در نهایت، باید گفت که با توجه به نزدیکشدن به روزهای پایانی سال ۲۰۲۴، عملکرد ETF های اسپات بیت کوین و کمپانیهای سرمایهگذار در این دارایی، میتوانند مهمترین عامل محرک قیمت و کل بازار ارزهای دیجیتال باشند. بهعلاوه، پیشرفتها در رابطه فعالیت نهادهای قانونگذار در این بازار و فاکتورهای اقتصادی در سطح کلان، میتوانند تحولات قابل توجهی را در اکوسیستم رمزارزها رقم زنند. از این رو، دنبالکردن اخبار روز بیت کوین و کل بازار، باید در دستور کار معاملهگران قرار گیرد. اما دادههای تکنیکال بیت کوین برای ساعات و روزهای جاری به ما چی میگویند؟
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار ۱ روزه، فعلاً نشانههایی از کاهش بیشتر قیمت را نشان میدهد. فعالیت نهنگهای بازار که در بالا به آن اشاره کردیم، روند قیمت را تضعیف کرده و ممکن است این شرایط در روزهای تداوم داشته باشد. در حال حاضر، قیمت به باند پایینی کانال دانچیان (Donchian Channel) و حمایت ۹۰,۵۰۰ دلاری نزدیک شده است.
از این رو، پیشبینی میشود شکست نزولی در این سطح حمایتی، قیمت بیت کوین را تا حمایت مهم بعدی در سطح ۸۸,۰۰۰ دلار هدایت کند. همچنین، اندیکاتور قدرت گاوی-خرسی (Bull Bear Power) یا BBP در این تایمفریم، سناریوی نزولی مذکور را تقویت میکند. این اندیکاتور طی ۶ روز اخیر، در محدوده منفی قرار داشته است.
با توجه به این موارد، نخستین مقاومت مهم پیشروی قیمت، خط میانی کانال دانچیان یعنی سطح 99,۴۲۶ دلاری برآورد شده است. شکست صعودی در این سطح مقاومتی، میتواند نشانهای مبنی بر بهبود قیمت در نظر گرفته شود و پتانسیل رشدهای بیشتر تا سقف تاریخی ۱۰۸,۳۵۳ دلار را به رهبر ارزهای دیجیتال بدهد.
اما در وهله اول، حفظ حمایت ناحیه ۹۰,۵۰۰ دلاری است که وضعیت آینده نزدیک بیت کوین را مشخص میکند. به این ترتیب، میتوان گفت کاهش قیمت به زیر این سطح حمایتی منجر به تایید سناریوهای نزولی میشود و عبور از مقاومت ۹۹,۴۲۶ دلاری، تایید سناریوهای صعودی و رشد بیشتر قیمت را در پی خواهد داشت.
اما در نمودار ۲ ساعته بیت کوین، قیمت ظاهراً مشغول تثبیت در نزدیکی 98,۱۸۰ دلار پس از بازگشت از سطح ۹۲,۰۰۰ دلاری دیده میشود. سطوح مقاومتی پیش روی قیمت در این نمودار، بهترتیب ۹۹,۳۵۰ دلار، 102,۴۷۰ دلار و 106,۴۵۰ دلار برآورد شدهاند. پیشبینی میشود عبور قیمت از این سطوح، رالی قدرتمندی را برای بیت کوین آغاز کند.
از طرفی دیگر و در سناریوی نزولی در بازه کوتاهمدت، سطوح حمایتی قیمت ۹۶,۲۱۰ دلار، 92,۷۱۰ دلار و 90,۸۷۰ دلار در نظر گرفته میشوند که میتوانند مانع از اصلاح بیشتر یا ریزش بیت کوین شوند. شاخص قدرت نسبی (RSI) که هماکنون در این نمودار عدد ۶۰ را نشان میدهد، بازتابکننده مومنتوم صعودی قیمت در ساعات جاری است. اما در عین حال، نوسانات بازار تشدید شده و در سطوحی بالا باقی ماندهاند.
در نتیجه این دادههای تکنیکال، میتوان گفت غلبه بر مقاومت ۹۹,۳۵۰ دلاری مسیر رشدهای بیشتر قیمت را هموار خواهد کرد و به همین شکل، عدم حفظ حمایت ۹۶,۲۱۰ دلار ممکن اصلاح عمیقتری در قیمت بههمراه داشته باشد. با توجه به کاهش حجم معاملات و افزایش نوسانات در روزهای پایانی سال میلادی، تشخیص روند بیت کوین دشوارتر از همیشه شده است. از این رو، توصیه میشود مدیریت ریسک را در دستور کار قرار داده و جوانب احتیاط را در معاملات خود رعایت کنید.
تحلیل بیت کوین امروز ۲ دی؛ پایان کاهش قیمت یا اصلاحی عمیقتر؟
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، شاخص زیان تحققیافته بیت کوین به سقفهای قبلی خود رسیده و از این رو، احتمال تشکیل کف قیمت برای رهبر ارزهای دیجیتال بهوجود آمده است. ETF های اسپات هم بیشترین آمار فروش روزانه را ثبت کردند و این در حالی است که برخی شاخصها همچنان این سایکل گاوی بیت کوین را تمامنشده نشان میدهند. اکنون باید دید که فاکتورهای فاندامنتال و دادههای تکنیکال بیت کوین، چه چشماندازی برای بازار رقم زدهاند.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۶,۳۳۰ دلار رسیده و در ایران، با ۷,۳۶۱,۰۹۵,۸۶۸ تومان میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲.۱۰ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۲۴ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۹۱ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۸۴ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۳۱ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۰,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیت کوین برای اولین بار پس از تشکیل رالی قدرتمند خود از ابتدای ماه نوامبر (اواسط آبان ماه) تا کنون، ۳ کندل قرمزرنگ را در نمودار روزانه ثبت کرد. اکنون که قیمت با آخرین سقف تاریخی خود فاصله ۱۵ درصدی پیدا کرده، برخی تحلیلگران معتقدند که بخش بزرگی از اصلاح بیت کوین صورت گرفته است.
اما بعضی کارشناسان بازار هم میگویند در صورتی که بنا به تکرار حرکات قیمت مشابه با ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) باشد، بیت کوین همچنان در معرض اصلاحهای عمیقتری قرار داشته و ممکن است این فروشها، قیمت را تا ناحیه ۸۵,۰۰۰ دلاری دچار کاهش کنند. علت تعریف چنین سناریویی هم، تداوم فروش بیت کوین در بازارهای اسپات و متعاقباً کاهش در شاخص پریمیوم فیوچرز کوینبیس (Coinbase Premium Index) عنوان شده که بهتازگی به کفهای سهماهه خود رسیده است.
در همین راستا، شاخص زیان تحققیافته بیت کوین (Bitcoin Realized Loss) طی پنج روز اخیر به سطح ۲۸.۹ میلیون دلار رسید که نسبت به میانگین هفتگی خود، ۳۲۰ درصد بیشتر است. این سطح از زیان تحققیافته، تنها ۱۰ مرتبه در سال میلادی جاری اتفاق افتاده است. اکنون، پیشبینی میشود در صورت حفظ حمایت ۹۵,۰۰۰ دلاری، بیت کوین دوره اصلاح فعلی خود را بهپایان برساند.
اما این اصلاح بازار از کجا شروع شد؟ پس از اعلام کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در چهارشنبه گذشته، ETF های اسپات بیت کوین طی ۱ روز نزدیک به ۶۷۲ میلیون دلار خروجی و فروش را تجربه کردند که بیشترین آمار خروجی روزانه از ابتدای راهاندازی این بازار تاکنون بود. طبق گفته کارشناسان بازار، این عملکرد ETF های اسپات بیت کوین بهدلیل اعلام کاهشهای کمتر نرخ بهره برای سال ۲۰۲۵ بوده است.
این فروشها، درواقع جریان متوالی ورود سرمایه به این بازار بیت کوین از اواخر ماه نوامبر تا روز پنجشنبه را متوقف کرد. البته که جریان ورود و خروج سرمایه در ETF های اسپات بیت کوین تا پایان هفته میلادی، ۱.۴۴ میلیارد دلار ورودی خالص برآورد شده است. البته که آژانس SEC، روز جمعه به راهاندازی ETF های اسپات ترکیبی یا هیبرید بیت کوین و اتریوم چراغ سبز نشان داده و پیشبینی میشود با راهاندازی این صندوقهای سرمایهگذاری جدید، تقاضا برای خرید بیت کوین و اتریوم افزایش پیدا کند.
همانطور که انتظار میرفت، این اصلاح بیت کوین و در پی آن کل بازار رمزارزها، موج تازهای از لیکوییدی پوزیشنهای معاملاتی در بازارهای فیوچرز را رقم زد. بر اساس دادههای پلتفرم کوینگلس (Coinglass)، مجموع این لیکوییدیها ۱.۶۸ میلیارد دلار برآورد شد که ۳۷۱.۵۱ میلیون دلار آن، متعلق به پوزیشنهای بیت کوین بوده است.
در کنار چشماندازهای مرتبط با تغییرات نرخ بهره در سال ۲۰۲۵، اظهارات «جروم پاول» (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر عدم توانایی و قصد این سازمان در خرید بیت کوین، به فشار فروش در بازارها افزود. از این رو، پیشبینی میشود نوسانات بازار بیت کوین در ابتدای سال میلادی جدید، بهویژه از سوی ETF ها تشدید شوند.
نکته جالب اینجا است که علیرغم پیدایش این فاکتورهای منفی، کمپانیهایی نظیر مایکرواستراتژی (MicroStrategy)، رایت (Riot Platforms)، ماراتون دیجیتال (Marathon Digital) و هات ایت (Hut 8 Corp)، از خریدهای جدید بیت کوین خبر دادند. تداوم این خریدها، میتواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شوند.
تاریخچه بیت کوین میگوید که بازار این رمزارز سایکلهایی ۴ ساله دارد که ابتدا انباشت و خرید سرمایهگذاران را شامل شده، سپس قیمت روندی صعودی را تجربه میکند، در ادامه هولدرها شروع به فروش و توزیع کوینها میان سرمایهگذاران جدید کرده و در نهایت، بیت کوین وارد دوره نزولی و بازار خرسی خود میشود. اکنون در صورتی که بازار بیت کوین بخواهد این سایکل را مثل دورههای قبلی تکرار کند، میتوان گفت که قیمت هنوز به سقف مورد نظر در سایکل فعلی نرسیده و احتمالاً شاهد تشکیل آن در سال ۲۰۲۵ باشیم.
در این بین، نمیتوان از نقش ETF های اسپات در عملکرد خیرهکننده قیمت طی سال ۲۰۲۴ چشمپوشی کرد و ممکن است این تقاضای سنگین در ETF ها، رفتار همیشگی بازار در سایکلهای خود را تغییر داده باشد. یکی از نشانههای این موضوع، رسیدن قیمت به سقف تاریخی جدید قبل از اجرای هاوینگ بود.
اما علیرغم نگرانیها پیرامون تشکیل سقف قیمت بیت کوین در این سایکل، شاخص نسبت ارزش دارایی بیت کوین در برابر ارزش و قیمت خرید سرمایهگذاران که بهاختصار با نماد “AVIV” نمایش داده میشود، نشان میدهد که پادشاه کوینها هنوز میتواند افزایش قیمت داشته باشد.
شاخص نسبت AVIV بیت کوین، درواقع میانگین سود برداشتنشده یا تحققنیافته (Unrealized Profit) سرمایهگذاران بازار را نشان میدهد. بر اساس گزارش پلتفرم گلسنود (Glassnode)، بازار گاوی بیت کوین زمانی بهپایان میرسد که اکثر سرمایهگذاران به بالاترین سطح سودآوری در داراییهای خود برسند که این مسئله، به افزایش بیش از حد عرضه بیت کوین در بازارها و کمبود خریدار منجر میشود. در حال حاضر، این شاخص هنوز به سقف سایکلهای گذشته نرسیده و به این معنی است که سرمایهگذاران، هنوز به سودهای مدنظر جهت برداشت و فروش بیت کوین دست نیافتهاند.
در همین راستا، تحلیلگران معتقند چنین اصلاحی در بازار بیت کوین ضروری بوده و قیمت بعد از یک اصلاح و تثبیت کوتاهمدت، به روند صعودی و اصلی خود ادامه خواهد داد. بهعلاوه، پلتفرم سنتیمنت (Santiment) طی گزارشی نوشت که ترند «خرید در کف» (buy-the-dip) بیت کوین در شبکههای اجتماعی، به سقف هشتماهه رسیده که نشان از اشتیاق فعالان بازار برای ادامه روند صعودی و بهبود قیمت بیت کوین دارد.
در نهایت باید گفت که تحولات پیرامون لایحه استفاده از بیت کوین در ذخایر ملی آمریکا، همچنان مهمترین فاکتور برای رشد بیشتر قیمت بهشمار میآید. البته که تصویب این لایحه، نیازمنده تاییدیه از سوی کنگره، فدرال رزرو و وزارت خزانهداری این کشور است. در صورت تایید، احتمال فروش ۱۹۸,۰۰۰ واحد بیت کوین در کیف پول این دولت نیز کاهش پیدا میکند.
اما تا مشخصشدن این موضوع، روند فعلی قیمت بیت کوین تا حد زیادی به عملکرد ETF های اسپات، شاخصهای اقتصادی آمریکا و سیاستهای فدرال رزرو وابسته است. تحولات مثبت در هر یک از این زمینهها، میتواند به بیت کوین پتانسیل عبور مجدد از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری و سطوح بالاتر را بدهد. در ادامه، بهتر است نگاهی به عملکرد قیمت بیت کوین در نمودارهای تکنیکال بیاندازیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در تایم فریمهای بالا و نمودار هفتگی، همچنان عملکردی مشابه با سایکلهای قبلی را نشان میدهد. بهطور میانگین، میتوان گفت بیت کوین تقریباً بعد از ۱ سال از اجرای هاوینگ، به سقف تاریخی جدیدی دست یافته است. این الگو در سایکل سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ نیز اتفاق افتاده که طی آن قیمت بعد از هاوینگ ۲۰۱۶، در آگوست سال ۲۰۱۷ به سقف جدیدی رسید.
بیت کوین هاوینگ بعدی خود را در سال ۲۰۲۰ داشت که سال بعد در نوامبر ۲۰۲۱، به سقف ۶۹,۰۰۰ دلاری دست پیدا کرد. البته که این رفتار، در سال میلادی جاری و با توجه به اجرای هاوینگ در ماه آوریل (اول اردیبهشت ماه)، کمی تغییرات داشته است.
به این ترتیب، میتوان ۲ سناریو را برای سرمایهگذاران تعریف کرد؛ یا میتوان گفت که هاوینگ بیت کوین، دیگر فاکتور اصلی تعیینکننده رشد قیمت بهشمار نمیآید، و یا اینکه هنوز اثرات هاوینگ بر عرضه و قیمت این دارایی اعمال نشده و تحولات بهوجودآمده، بهدلیل حضور ETF ها در بازار و عواملی دیگر مثل ریاستجمهوری دونالد ترامپ بوده است. انتخاب ترامپ بهعنوان رئیسجمهور جدید آمریکا، جو مثبتی را در بازار رمزارزها ایجاد کرده و سرمایهگذاران پیشبینی میکنند که تغییرات مثبت بیشتری در زمینه قانونگذاریها و حضور افراد حامی رمزارزها در کابینه این دولت در راه است.
در نمودار ۱ روزه بیت کوین، قیمت بعد از تشکیل سقف تاریخی ۱۰۸,۰۰۰ دلاری، اصلاحی دورقمی را تجربه کرد و حمایت مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار را نیز از دست داد. این اصلاح قیمت، تا حمایت ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری هم ادامه پیدا کرد. اکنون انتظار میرود در صورت تداوم این شرایط و فروش سرمایهگذاران، قیمت به حمایت مرز ۹۰,۰۰۰ دلاری برسد. از دستدادن این سطح حمایتی، بیت کوین را بهسمت حمایت مهم بعدی در ۸۶,۲۶۳ دلار هدایت خواهد کرد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در این تایم فریم، به مرز خنثی ۵۰ واحدی رسیده و شیبی نزولی پیدا کرده است؛ به این معنی که مومنتوم قیمت تضعیف شده و احتمال کاهشهای بیشتر وجود دارد. اندیکاتور مکدی (MACD) هم با تشکیل یک تقاطع نزولی در خطوط خود، این سناریوی را تقویت میکند.
اما با همه اینها، بازگشت قیمت بیت کوین به مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری و بستن کندل روزانه بالاتر از آن، سناریوهای نزولی را نامعتبر کرده و پتانسیل بازگشت به سقف تاریخی ۱۰۸,۰۰۰ دلاری را پیدا خواهد کرد. قیمت علیرغم اصلاح اخیر، همچنان بالاتر از میانگین متحرکهای نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه قرار دارد و از این اندیکاتورها، سیگنال صعودی دریافت میکند. البته که در این سناریوی صعودی، سقف ۱۰۳,۶۳۰ دلاری 5 دسامبر (۲۵ آذر) نیز، در نقش یک مقاومت ظاهر خواهد شد.
تحلیل بیت کوین امروز ۲۸ آذر؛ سرمایهگذاران منتظر سیگنال فدرال رزرو
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین با رشد ۱۴۰ درصدی طی سال ۲۰۲۴، موفق شد تا امروز به سقف تاریخی ۱۰۸,۰۰۰ دلاری برسد که عامل اصلی آن، ریاستجمهوری دونالد ترامپ و تقاضای بیسابقه از سوی ETF های اسپات بوده است. اکنون عملکرد این بازارها در کنار الگوهای تاریخی مرتبط با رویداد هاوینگ بیت کوین، اهداف قیمتی بزرگی را برای پادشاه کوینها در سال ۲۰۲۵ بهتصویر کشیدهاند. اما در روز جاری، جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو، باعث شده سیگنالهای ضدونقیضی بازتابکننده عدم قطعیت در دیدگاه فعالان بازار پدیدار شوند و بیت کوین هم شاهد اصلاح قیمت باشد.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۱۰۳,۶۸۵ دلار رسیده و در ایران، با ۸,۱۴۹,۰۳۹,۵۳۲ تومان معامله میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲.۷۰ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۵۷ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۲.۰۶ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۷.۸۶ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۳.۹۴ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۸,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۱۰۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
نرخ رشد قیمت بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا به امروز، به ۱۴۰ درصد رسید که مصادف با تشکیل یک سقف تاریخی جدید در نزدیکی ۱۰۸,۰۰۰ دلار بود. اصلیترین دلایل این عملکرد خارقالعاده از رهبر ارزهای دیجیتال، راهاندازی ETF های اسپات در ابتدای سال میلادی و روی کار آمدن دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور جدید ایالات متحده بود که سطح تقاضا برای خرید بیت کوین در کل بازارها را فوقالعاده بالا برد.
اکنون تحلیلگران زیادی معتقدند قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۵، به ناحیه ۱۵۰,۰۰۰ دلاری خواهد رسید. این کارشناسان، بر اهمیت اجرای رویداد هاوینگ بیت کوین در ماه آوریل (اول اردیبهشت ماه) و نصفشدن پاداش استخراج این رمزارز از ۶.۲۵ واحد BTC به ۳.۱۲۵ واحد تاکید زیادی داشتند. در تاریخچه بازار بیت کوین، رویدادهای هاوینگ نرخ عرضه این رمزارز را کاهش داده و با تقاضایی که همیشه برای بیت کوین وجود داشته، باعث رشد قیمت این رمزارز شدهاند.
بهعلاوه، روند قیمت بیت کوین بعد از هر هاوینگ شباهت زیادی با دورههای قبلی خود داشته و عموماً در یک بازه ۱۲ تا ۱۸ ماهه بعد از اجرای هاوینگ، تا ۱۰ برابر یا بیشتر افزایش یافته است. برای مثال در هاوینگ سال ۲۰۱۶، قیمت بیت کوین از ۶۰۰ دلار به ۲۰,۰۰۰ دلار در اواخر سال ۲۰۱۷ رسید؛ در هاوینگ سال ۲۰۲۰ هم قیمت از کف ۸,۰۰۰ دلاری، موفق شد تا نوامبر ۲۰۲۱ به سقف ۶۹,۰۰۰ دلاری دست پیدا کند.
در سایکل فعلی، راهاندازی ETF های اسپات بیت کوین باعث شد تقاضا برای خرید این رمزارز تا حد زیادی افزایش پیدا کند و در پی آن، قیمت هم به تشکیل سقفهای جدید ادامه دهد. اکنون در بازار ETF های سپات بیت کوین، بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه تحت مدیریت (AUM) کمپانیهای صادرکننده این صندوقهای سرمایهگذاری قرار دارد و روز گذشته، از این حیث از ETF های طلا هم فراتر رفت.
به این ترتیب، تحلیلگران برجستهای از جمله «پیتر برنت» (Peter Brandt)، به این باور رسیدهاند که روند قیمت بیت کوین در بازه بلندمدت کاملاً صعودی است و احتمال رشد تا ناحیه ۱۵۰,۰۰۰ دلاری وجود دارد.
اما در روزهای جاری، بخشی از حرکت قیمت بیت کوین بهسمت سقف تاریخی ۱۰۸,۰۰۰ دلاری، بهدلیل تقویت انتظارات در مورد تصویب لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین توسط دولت آمریکا بوده است. روز گذشته «کریس مارسالک» (Kris Marszalek)، مدیر عامل صرافی کریپتو داتکام (Crypto.com)، با دونالد ترامپ مقالات کرده و یکی از مسائلی که پیرامون آن صحبت کردند، ساخت بستری جهت ذخیره هدفمند بیت کوین در داراییهای ملی این کشور بوده است.
این موضوع اخیراً به داغترین بحث در جوامع ارزهای دیجیتال تبدیل شده که در صورت تایید، دولت آمریکا و به احتمال فراوان سایر کشورها، به خریدار و هولدر بیت کوین تبدیل میشوند و تعادل بین عرضه و تقاضا برای این رمزارز، بهنفع قیمت این دارایی دستخوش تغییرات خواهد شد. «سینتیا لومیس» (Cynthia Lummis)، سناتور حزب جمهوریخواه و یکی از طراحان این لایحه، اظهار کرده که ۲۰۲۵ سال بیت کوین است.
در بازار ETF های اسپات هم که بیشترین سطح تقاضا برای خرید بیت کوین طی هفتهها و ماههای اخیر را داشتهاند، روز دوشنبه برای سیزدهمین و طولانیترین سشن معاملاتی (Session) متوالی، به خریدهای خود ادامه دادند. اما روز گذشته و با تغییر توجهات به جلسه امروز تعیین نرخ بهره فدرال رزرو و انتشار گزارش چشمانداز اقتصادی مقامات این سازمان برای سال ۲۰۲۵، ETF ها و سایر سرمایهگذاران جوانب احتیاط را در دستور کار خود قرار دارند.
اکثر ETF های اسپات بیت کوین جریانی خنثی از ورود و خروج سرمایه و یا فروش بیت کوین را شاهد بودند و تنها صندوق IBIT کمپانی بلکراک (BlackRock) بود که مثل همیشه، به خریدهای خود ادامه داد. از این رو، میتوان گفت روند قیمت بیت کوین در روزهای جاری، تا حد زیادی به اعلام نرخ بهره فدرال رزرو و گزارش چشمانداز اقتصادی این سازمان وابسته شده است. البته که تقریباً همه فعالان بازار، پیشبینی کردهاند که نرخ بهره کاهش خواهد یافت؛ اما از طرفی ممکن است دیدگاه مقامات فدرال رزرو در مورد عملکرد آینده اقتصاد آمریکا، شرایطی متفاوت برای بازارهای مالی رقم زند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم هفتگی، سناریوهایی صعودی مطابق با دادههای فاندامنتال مذکور را نشان میدهد. در حال حاضر، قیمت در این نمودار فاصله زیادی با میانگین متحرکهای نمایی خود تشکیل داده است؛ میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفتهای (20W EMA) هماکنون در سطح ۸۱,۰۲۲ دلاری و همتای ۵۰ هفتهای آن (50W EMA)، در نزدیکی ۶۷,۰۰۰ دلار قرار گرفتهاند.
در رابطه با سطوح فیبوناچی بازگشتی نیز، قیمت توانسته در سطح ۱.۶۱۸ واحدی ۱۰۲,۰۰۰ دلاری شکستی صعودی داشته باشد. در صورت تداوم این روند، هدف قیمت ۱۵۵,۳۱۷ دلار برآورد شده که در سطح ۲.۶۱۸ واحدی فیبوناچی بازگشتی قرار دارد.
از طرفی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار هفتگی، به نزدیکی ۸۰ واحد رسیده که یعنی بازار در ناحیه اشباع خرید قرار گرفته است. از این رو، میتوان یک دوره تثبیت و اصلاح قیمت را برای بیت کوین متصور شد که میتواند تا سطح ۱۰۲,۰۰۰ دلاری ادامه پیدا کند. در نهایت و با توجه به دادههای تکنیکال و فاندامنتال، میتوان گفت روند بلندمدت بیت کوین صعودی دیده میشود.
در نمودار ۱ روزه، قیمت بعد از رسیدن به آخرین سقف تاریخی در سطح ۱۰۸,۳۵۳ دلار، دچار اصلاح و کاهش قیمت شد که واکنشی عادی بهشمار میآید. حال در صورتی که این حرکت اصلاحی ادامه داشته باشد و کندل ۱ روزه پایینتر از حمایت ۱۰۱,۱۰۹ دلاری بسته شود، ممکن است فشار فروش و برداشت سود فعالان بازار تشدید شود و قیمت تا حمایت موجود در مرز ۹۰,۰۰۰ دلاری، به حرکت نزولی ادامه دهد. البته که در این مسیر، نواحی ۱۰۰,۰۰۰ دلاری و ۹۵,۰۰۰ دلار، میتوانند مانع از ادامه کاهش قیمت شوند.
شاخص RSI بیت کوین در این نمودار، پس از بازگشت از مرز ۷۰ واحدی به ۶۶ واحد رسیده و ظاهراً مشغول ادامه چنین حرکتی است. در صورتی تداوم این شرایط، مومنتوم صعودی قیمت تضعیف شده و با کاهش شاخص RSI به زیر مرز ۵۰ واحدی، ممکن است شاهد ریزش قیمت بیت کوین باشیم.
اما از طرفی، چنانچه قیمت حرکت رو به رشد خود را از سر گیرد و از سقف تاریخی مذکور عبور کند، پتانسیل ادامه این رالی را با هدف رسیدن به ۱۱۹,۵۱۰ دلار پیدا خواهد کرد. این قیمت برابر با سطح ۱۴۱.۴ درصدی فیبوناچی بازگشتی در محدوده معاملاتی ۶۶,۸۳۵ دلار تا ۱۰۴,۰۸۸ دلار است. در این سناریوی صعودی، بیت کوین ممکن است در 110,۰۰۰ دلار هم با مقاومت روبرو شود.
تحلیل بیت کوین امروز ۲۷ آذر؛ به نظر کسی قصد فروش ندارد!
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین روز گذشته به سقف تاریخی جدیدی در نزدیکی ۱۰۷,۰۰۰ دلار رسید و همچنان پتانسیل رشد خوبی را نشان میدهد. البته که امروز، بازار رمزارزها اصلاحی جزئی را تجربه کرده که بهدلیل انتظار سرمایهگذاران برای اعلام نرخ بهره فدرال رزرو است. در این بین، ETF های اسپات بیت کوین و شرکتها، به خرید بیت کوین ادامه میدهند.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۱۰۶,۹۴۸ دلار رسیده و در ایران، با ۸,۲۸۸,۵۷۳,۸۵۸ تومان معامله میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۵۶ درصد افزایش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۶۷ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۲.۱۳ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۷.۹۱ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۳.۸۲ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۷,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۱۰۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بر اساس گزارشهای تحلیل بیت کوین برای روز جاری، قیمت موفق شد طی یک رشد ۲ درصدی با آغاز هفته میلادی جدید، در مرز ۱۰۷,۰۰۰ دلار یک سقف تاریخی جدید را تشکیل دهد. این حرکت صعودی، بعد از انتشار خبر لیستشدن سهام کمپانی مایکرواستراتژی (MicroStrategy) در شاخص نزدک (Nasdaq 100) بود. بیت کوین طی سال ۲۰۲۴، تا به امروز توانسته ۱۳۶ درصد افزایش قیمت داشته باشد که بیشتر از نیمی از این رشدها، بعد از انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور بعدی ایالات متحده محقق شدهاند.
انتظار فعالان بازارهای مالی بهویژه ارزهای دیجیتال، از اجرای سیاستهای همراستا و حامی رمزارزها در کنار حضور کمپانیهای کریپتویی در شاخص بازار والاستریت، جو فعلی و چشمانداز آینده این بازار را دستخوش تحولات فوقالعاده مثبتی کرده است که در کانون همه این تغییرات، پادشاه کوینها قرار دارد. اکنون کمپانیهای سراسر دنیا فعال در بخشهای مختلف، به فکر خرید بیت کوین و قراردادن این رمزارز در ترازنامه مالی خود افتادهاند و دولتهای مختلف از جمله آمریکا، لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین در منابع مالی کشور خود را مورد بررسی قرار میدهند.
مایکرواستراتژی روز گذشته اعلام کرد که ۱۵,۳۵۰ واحد بیت کوین جدید را برای اولین بار بالاتر از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری خریداری کرده و مجموع ذخایر خود را به ۴۳۹,۰۰۰ واحد رسانده است. اکنون ارزش کل داراییهای بیت کوین این کمپانی، به بیش از ۴۵ میلیارد دلار رسیده و سود دریافتی کل آن، ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده است. خریدهای اینچنینی، باعث شده دیگر شرکتها هم به فکر خرید بیت کوین بیفتند و رالی قیمت هم، قدرت بیشتری پیدا کند. «مایکل سیلور» (Michael Saylor)، مدیر عامل مایکرواستراتژی، اعلام کرده که قرار است تا سال ۲۰۲۸، تا ۴۲ میلیارد دیگر به ذخایر بیت کوین خود اضافه کنند.
این خریدها در کنار عملکرد ETF های اسپات بیت کوین، روند صعودی اخیر این رمزارز در بازارها را هدایت کرده است. بر اساس دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors)، این صندوقهای سرمایهگذاری روز گذشته هم به خرید بیت کوین برای سیزدهمین سشن معاملاتی (Session) متوالی ادامه دادند و در مجموع، شاهد ورود ۲۱۸.۷ میلیون دلار سرمایه خالص بودند. در همین راستا، مجموع ورودی سرمایه به ETF های اسپات در هفته میلادی گذشته، ۲.۱۷ میلیارد دلار برآورد شد.
از طرفی، برخی تحلیلگران معتقدند این خریدهای سنگین، ممکن است در دورههای کاهش و اصلاح قیمت بیت کوین، فشار زیادی در سمت فروش این رمزارز در سطح بازارها بهوجود آورند. اما چنانچه این خریدهای سازمانی ادامه داشته باشند، انتظار میرود روند صعودی قیمت هم کماکان پایدار باقی بماند.
بهعلاوه، فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه جلسه تعیین نرخ بهره را برای پایان سال ۲۰۲۴ برگزار خواهد کرد که بدون شک، تصمیم برای کاهش یا عدم تغییر نرخها، قیمت بیت کوین و در ادامه آلت کوینها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس آمار ابزار فدواچ سیامای گروپ (CME FedWatch Tool)، فعالان بازارها احتمال کاهش نرخ بهره را ۹۷.۱ درصد پیشبینی کردهاند و معتقدند تنها به احتمال ۲.۹ درصد، نرخ بهره بدون تغییر اعلام خواهد شد.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، منجر به افزایش سطح ریسکپذیری سرمایهگذاران و ورود به بازار داراییهای پرریسک از جمله بیت کوین میشود. اما در کنار نرخ بهره، گزارش چشمانداز اقتصادی مقامات فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۵ هم منتشر خواهد شد که میتواند به اندازه نرخ بهره، بر قیمت بیت کوین اثر بگذارد. در صورتی که این چشماندازها پیامی مبنی بر کمکردن سرعت و تعداد دفعات کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ داشته باشند، بازده اوراق خزانهداری آمریکا (Treasury Yield) و شاخص دلار (DXY) تقویت خواهند شد و فضای زیادی برای رشد قیمت بیت کوین بهوجود نخواهد آمد.
در جایی دیگر، دادههای آنچین پلتفرم سنتیمنت (Santiment) نشان میدهند نهنگهای بیت کوین که حداقل ۱۰۰ واحد از این رمزارز را در کیف پولهای خود دارند، از ابتدای رالی قیمت در تاریخ ۱۰ اکتبر (۱۹ مهر ماه) تا کنون یعنی طی ۹ هفته، تقریباً ۱۰ درصد به موجودی خود افزودهاند. طی این بازه، قیمت بیت کوین بیش از ۷۷ درصد رشد داشته و این فعالیت نهنگها، نشان از اطمینان سرمایهگذاران به عملکرد این دارایی دارد. کارشناسان بازار، پیرامون این شرایط میگویند که تابهحال این حجم از نقدینگی را در بازار بیت کوین مشاهده نکرده بودند.
اما این مسئله، از طرفی میتواند برای بازار بیت کوین خطرناک هم ظاهر شود و فاکتورهایی نظیر کاهش اهرم در معاملات بازار مشتقات مثل فیوچرز و یا لیکوییدی آبشاری پوزیشنها با اهرمهای سنگین، میتوانند نوسانات منفی شدیدی را در بازار رقم زنند. در عین حال تاثیر خرید بیت کوین توسط شرکتها، ETF های اسپات و شاید دولتها، میتواند اینگونه سناریوهای منفی را برای بیت کوین خنثی کنند.
پیرامون همین موضوع، پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) در یکی از گزارشهای اخیر خود نوشت که علیرغم رسیدن به سقف تاریخی جدید در قیمت، معاملهگران باید هشیار باشند و جوانب احتیاط را رعایت کنند. دادههای مربوط به شاخص نسبت اهرم تخمینی (Estimated Leverage Ratio) بیت کوین، نشان میدهند این شاخص به سقفهای سالانه خود رسیده که بهدلیل اشباع استفاده از اهرم در معاملات بیت کوین بوده و قیمت را در آستانه اصلاح نشان میدهد.
اکنون سرمایهگذاران در روزهای جاری، باید توجه ویژهای به تحولات در کابینه دولت ترامپ و اخبار پیرامون استفاده از این رمزارز در ذخایر ملی آمریکا داشته باشند. بهعلاوه، تحولات اقتصادی در سطح کلان و اعلام نرخ بهره، بدون شک جریان تقاضا در ETF های اسپات و در نهایت قیمت بیت کوین را تحت تاثیر قرار خواهند داد. به این ترتیب، بهتر است معاملهگران دنبالکردن اخبار بازار در روزهای آتی را در دستور کار خود قرار دهند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
قیمت بیت کوین در نمودار ۱ روزه، پس از رسیدن به سقف تاریخی ۱۰۷,۰۰۰ دلاری اصلاحی جزئی داشت و دوباره در روز جاری، در حال نزدیکشدن به این سطح دیده میشود. با همه اینها، نمیتوان احتمال اصلاح قیمت را نادیده گرفت.
اندیکاتورهای مومنتوم قیمت از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI) و اسیلاتور آسام (AO)، نشانههایی از واگرایی نزولی دارند؛ به این معنی که قیمت مشغول تشکیل سقفهای بالاتر (Higher High) بهطور متوالی است، اما این عملکرد در اندیکاتورهای مذکور دیده نمیشود. خطوط ترسیمشده در نمودار بالا، گویای این تغییرات هستند و از این رو، احتمال تضعیف مومنتوم صعودی قیمت بهوجود آمده است.
حال در صورتی که قیمت بیت کوین دچار اصلاح به زیر مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری شود، ممکن است با افزایش فشار فروش سرمایهگذاران، این حرکت نزولی را تا مرز ۹۰,۰۰۰ دلار نیز ادامه دهد. چنین حرکتی، میتواند طی روزهای آتی و تا پایان هفته میلادی صورت گیرد.
در سناریویی دیگر، تداوم روند صعودی قیمت و عبور از آخرین سقف تاریخی، میتواند موج جدیدی از خرید در بازار را رقم زند و بیت کوین به سقف تاریخی جدیدی در سطح 119,۵۱۰ دلار دست پیدا کند. این هدف قیمت، بر اساس سطح ۱۴۱.۴ درصدی فیبوناچی بازگشتی در محدوده معاملاتی بین کف ۶۶,۸۳۵ دلاری 4 نوامبر (۱۴ آبان) و سقف ۱۰۴,۰۸۸ دلاری 5 دسامبر (۱۵ آذر) برآورد شده است.
در تایمفریم کوتاهمدت و نمودار ۱ ساعته بیت کوین، اینطور که پیدا است قیمت مومنتوم مثبت خود را حفظ کرده و در یک کانال صعودی سیر میکند. چنانچه قیمت به حرکت فعلی خود ادامه دهد، میتواند مقاومت موجود در سقف ۱۰۷,۲۱۷ دلاری را بشکند. عبور از این سطح، میتواند قیمت را ابتدا تا مقاومت ۱۰۸,۴۶۶ دلاری و سپس تا ۱۰۹,۵۳۱ دلار هدایت کند.
طبق این نمودار، اولین سطوح حمایتی ۱۰۵,۵۳۵ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ دورهای (50EMA) در سطح ۱۰۴,۴۳۰ دلار برآورد شدهاند. حضور این میانگین متحرک بهعنوان یک سطح حمایتی، پتانسیل رشد بیت کوین را تقویت کرده است. شاخص RSI هم در این تایمفریم، به سطح ۶۳ واحدی رسیده که نشانگر تداوم خرید سرمایهگذاران بوده و هنوز به نواحی اشباع خرید نرسیده است. با توجه به این دادههای تکنیکال، میتوان گفت روند قیمت در کوتاهمدت، بر اساس شکست صعودی در مقاومت ۱۰۷,۲۱۷ دلار و شکست نزولی در حمایت ۱۰۵,۵۳۵ دلاری تعیین خواهد شد.
تحلیل بیت کوین امروز ۲۵ آذر؛ این هفته چه در انتظار پادشاه است؟
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، با توجه الگوهای پدیدارشده در نمودار بیت کوین، قیمت در معرض یک اصلاح ۱۰ درصدی دیده میشود. پادشاه رمزارزها پس از اصلاح ناگهانی و عمیقی که در روزهای ابتدایی این هفته میلادی داشت، موفق شد بهواسطه افزایش تقاضا از سوی سازمان، مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را دوباره پس بگیرد. اکنون عملکرد ETF های اسپات بهویژه کمپانی بلکراک، چشمانداز مثبتی را برای بیت کوین رقم زدهاند. صحبت از قراردادن بیت کوین در ذخایر ملی کشورها، بهغیر از ایالات متحده در مناطق دیگر هم به گوش میرسد.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۱۰۱,۸۵۱ دلار رسیده و در ایران، با ۷,۷۰۷,۹۴۹,۹۴۴ تومان معامله میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۱ درصد افزایش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۵۴ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۲.۰۲ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۷.۱۶ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۳.۹۶ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۴,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۵,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بر اساس گزارشهای موجود از تحلیل بیت کوین، قیمت طی روز گذشته موفق شد تا سقف ۱۰۲,۶۴۵ دلاری رشد داشته باشد که یکی از اصلیترین دلایل آن، لحاظکردن سهام کمپانی مایکرواستراتژی (MicroStrategy) در شاخص بورس نزدک (Nasdaq 100) بود. نزدک ۱۰۰، شاخصی است که عملکرد سهام ۱۰۰ کمپانی غیر مالی را بهطور تجمیعی ردیابی میکند.
اما علت لیستشدن این سهام در شاخص نزدم ۱۰۰ چه بود؟ کمپانی مایکرواستراتژی طی سال ۲۰۲۴ عملکرد خارقالعادهای داشت و توانست ارزش سهام خود را تا ۵۰۰ درصد افزایش دهد. این دستاورد بزرگ نیز، تنها توسط «مایکل سیلور» (Michael Saylor)، مدیر عامل این کمپانی، محقق شد که از حامیان سرسخت این فناوری بوده و بهتدریج با خرید بیت کوین، این دارایی را به ذخایر کمپانی افزوده است. امروز مایکرواستراتژی بزرگترین کمپانی هولدر بیت کوین در دنیا است و ۴۲ میلیارد دلار از این رمزارز را در اختیار دارد.
رشد ۱۰۰ میلیارد دلاری ارزش بازار مایکرواستراتژی فقط در ماه میلادی جاری، باعث شد این کمپانی عملکرد بهتری نسبت به بیش از نیمی از سایر شرکتهای حاضر در شاخص نزدک ۱۰۰ داشته باشد و همین یک معیار کافی بود تا در این شاخص حضور پیدا کند. اکنون کارشناسان میگویند عملکرد خوب و صعودی شاخص نزدک ۱۰۰، میتواند بر قیمت بیت کوین نیز اثر مثبت داشته باشد. البته که از طرفی دیگر، این احتمال هم وجود دارد که فعالیت مایکرواستراتژی در بازار بیت کوین، دستهبندی این شرکت غیر مالی را تغییر دهد و برای حضور در شاخص نزدک ۱۰۰، دیگر واجد شرایط نباشد.
اما در جایی دیگر، ETF های اسپات بیت کوین دو هفته متوالی جریان ورود سرمایه داشتهاند که یکی دیگر از عوامل رشد قیمت طی روزهای جاری بهشمار میآید. بر اساس دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors)، مجموع این ورودیها بین روزهای ۲۷ نوامبر (۷ آذر) تا ۱۳ دسامبر (۲۳ آذر)، از ۳۰.۴۳ میلیارد دلار به ۳۵.۶۰ میلیارد دلار رسید که یک رکورد تاریخی جدید در این بازار بهشمار میآید.
کمپانی مایکرواستراتژی هم در هفته ابتدایی ماه دسامبر، خبر از خرید ۲۱,۵۵۰ واحد بیت کوین با میانگین قیمت ۹۸,۷۸۳ دلار داد. مارا هولدینگز (MARA Holdings) نیز، اعلام کرد که داراییهای بیت کوین خود را به ۱۱,۷۴۴ واحد رسانده است. در نهایت باید گفت که مجموع این آمارها، نشان از افزایش علاقه نهادهای سازمانی به بیت کوین دارد.
مقامات دولتی آمریکا نظیر «سینتیا لومیس» (Cynthia Lummis)، سناتور ایالت وایومینگ، لایحهای جهت ساخت ذخایر استراتژیک بیت کوین ارائه کرده که طبق آن، بهمرور زمان ۱ میلیون واحد بیت کوین خریداری و انباشت شود. همچنین، ایالتهایی مثل تگزاس نیز، مشغول بررسی طرحهایی اینچنینی هستند. یکی از مقامات دولتی در این ایالت، بهتازگی قانونی را تصویب کرده که خرید و هولد بیت کوین توسط مردم این ایالت، شامل مالیات نخواهد شد.
در همین راستا، ظاهراً دولت ژاپن هم مشغول بررسی استفاده از بیت کوین در ذخایر ملی این کشور است. یکی از مقامات دولتی این کشور که اتفاقاً همنام با خالق بیت کوین بوده بهنام «ساتوشی هامادا» (Satoshi Hamada)، طرح ایجاد ذخایر ملی بیت کوین را ارائه کرده است. این لایحه در نشست ملی مجلس ژاپن در روز ۱۱ دسامبر (۲۱ آذر ماه) بهثبت رسید. در مناطق دیگر دنیا مثل برزیل و لهستان هم، طرحهایی مشابه ارائه شدهاند که در صورت تصویب آنها، سطح تقاضا برای خرید بیت کوین میتواند افزایش قابل توجهی را تجربه کند.
در رابطه با ریزش اخیر بیت کوین و سایر رمزارزهای بازار، باید گفت که حرکت قیمت بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار و سپس بازگشت نزولی سریع و مختصر آن، باعث شد پوزیشنهای لانگ (Long) با اهرمهای سنگین بهطور پشت سرهم و اصطلاحاً آبشاری لیکویید شوند و قیمت در بازارهای اسپات هم، بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرد.
بهعلاوه، شاخص سود و زیان تحققیافته در شبکه بیت کوین (Network Realized Profit/Loss) که توسط پلتفرم سنتیمنت (Santiment) منتشر شد، نشان از برداشت سود هولدرهای بازار داشت. این شاخص در ابتدای هفته میلادی، از ۷۴۳.۲ میلیون دلار و طی یک رشد ۸ برابری، به ۵.۹۵ میلیارد دلار رسید که یعنی سرمایهگذاران در سطوحی گسترده مشغول برداشت سود و فروش بیت کوین بودهاند.
از سویی دیگر، فاکتورهایی مثل عدم استقبال سهامداران کمپانی مایکروسافت از طرح خرید بیت کوین بهدلیل نوسانات شدید قیمت این دارایی، به این حرکت نزولی کمک کرد. این در حالی است که سهامداران کمپانیهای دیگر از جمله آمازون، خواستار خرید بیت کوین و ذخیره آن در ترازنامه مالی این شرکت شدهاند.
همزمان با این موارد، گوگل از پردازنده کوانتومی جدید خود تحت عنوان ویلو (Willow) رونمایی کرد که میتواند محاسبات ریاضی پیچیده را با سرعت فوقالعاده بالایی پردازش کند. این خبر باعث شد موجی از نگرانی میان سرمایهگذاران بهوجود آید که شاید این پردازندهها، بتوانند اکثریت نیروی موجود در بلاک چین بیت کوین را بهدست گیرند و این فناوری و ارز دیجیتال هک شود. اما کارشناسان میگویند پردازنده ویلو هنوز قدرت کافی برای رسیدن به چنین قابلیتی را نداشته و تهدیدی برای بیت کوین محسوب نمیشود.
بهطور کل، روند فعلی قیمت بیت کوین تا حد زیادی به عملکرد ETF های اسپات، خرید سازمان و فعالیتهای دولت آمریکا بستگی دارد. از طرفی، هرگونه انتقال بیت کوین در کیف پول این دولت، میتواند اثر منفی و رشد عرضه این رمزارز در بازارها را در پی داشته باشد.
بهعلاوه، در هفته میلادی پیش رو قرار است نرخ بهره فدرال رزرو برای پایان سال ۲۰۲۴ اعلام شود و در کنار آن، گزارش چشمانداز اقتصادی این کشور از سوی مقامات فدرال رزرو و کنفرانسهای خبری آنها نیز، تاثیر زیادی بر بازارهای مالی و بیت کوین خواهند گذاشت. کاهش نرخ بهره، احتمالاً افزایش تقاضا برای خرید بیت کوین را در پی داشته باشد. حال باید دید که پادشاه کوینها، در نمودارهای تکنیکال چه شرایطی پیدا کرده است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار روزانه خود، مشغول تثبیت قیمت دیده میشود و این دوره تثبیت، در حال تبدیل به یک الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) است. کنج صعودی زمانی بهوجود میآید که قیمت در یک حرکت رو به رشد بین دو خط روند صعودی قرار میگیرد که در حال نزدیکشدن به یکدیگر هستند. این الگو زمانی تایید میشود که قیمت به زیر خط روند پایینی شکستی نزولی داشته باشد که هدف آن، کاهش بهمیزان ارتفاع کل الگو است.
قیمت بیت کوین روز گذشته در نزدیکی مقاومت ۱۰۰,۹۰۰ دلاری، خط روند بالایی این الگو را تست کرد و پس از عدم عبور از آن، اکنون ممکن است تا خط روند پایینی در سطح ۹۷,۵۰۰ دلاری اصلاح داشته باشد. این سطح با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (20D EMA) در تلاقی است و یک حمایت نسبتاً قوی را برای بیت کوین ایجاد کردهاند.
اما در صورتی که این سطح حمایتی شکسته شود، قیمت میتواند مسیر خود را برای رسیدن به هدف الگو واقع در میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) در ناحیه ۸۹,۵۰۰ دلاری ادامه دهد. چنین حرکتی، احتمالاً تا اواخر ماه سپتامبر یعنی طی ۲ هفته پیش رو محقق شود.
با توجه به نمودار بالا، قیمت بیت کوین هنوز با میانگین متحرکهای نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه (200D EMA) خود فاصله زیادی دارد و از این رو، میتوان گفت از این اندیکاتورها سیگنال صعودی دریافت میکند. به این ترتیب، در صورتی که قیمت به آخرین سقف تاریخی خود یعنی بالاتر از ۱۰۳,۶۳۰ دلار برسد، میتواند این حرکت را حتی تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار پیش ببرد. عبور از این ناحیه مقاومتی، بیت کوین را در حرکت بهسمت 120,۰۰۰ دلار هدایت خواهد کرد.
اما چنانچه قیمت حمایت ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلار را از دست بدهد، میتواند تا حمایت مهم بعدی خود در سطح ۹۰,۷۴۲ دلاری نیز دچار کاهش شود. شکست نزولی در این سطح حمایتی، ممکن است سناریوی کاهشهای بیشتر تا حمایت ۸۶,۲۶۳ دلار را نیز تایید کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در این تایمفریم، به ۶۴.۵۸ واحد رسیده که وضعیت بازار را متمایل به صعود قیمت نشان میدهد.
در تایم فریم پایینتر و نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قیمت در یک کانال صعودی در حال حرکت است که طی چندساعت گذشته، خروجی جزئی از این کانال بهسمت پایین داشته است. در صورتی که کندلهای ۴ ساعته پایینتر از این کانال بسته شوند، قیمت احتمالاً تا اولین سطح حمایتی واقع در ۹۹,۷۳۶ دلار دچار کاهش شود. پس از این سطح، بیت کوین حمایتهای خود را بهترتیب در سطوح 99,۰۰۰ دلار و ۹۷,۳۴۹ دلار میبیند.
در سناریوی صعودی کوتاهمدت قیمت هم، نخستین سطح مقاومتی مهم ۱۰۱,۴۰۴ دلار برآورد شده که عبور از آن، بیت کوین را در مسیر حرکت بهسمت ۱۰۲,۶۱۷ دلار و سپس ۱۰۳,۶۶۱ دلار قرار خواهد داد. شاخص RSI در این نمودار، به سطح ۵۳.۱۳ واحدی و ناحیه خنثی خود رسیده که افزایش یا کاهش آن، مومنتوم قیمت را بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد. در این بین، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۹۹,۶۸۹ دلار هم، یکی از قویترین سطوح حمایتی برآورد شده که میتواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
تحلیل بیت کوین امروز ۲۰ آذر؛ سرمایهگذاران مشغول برداشت سود هستند
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار ارزهای دیجیتال به رهبری بیت کوین، از روز گذشته تا به این لحظه شاهد خروج سرمایه و برداشت سود سرمایهگذاران بود که بخشی از آن، به ابهامات پیرامون انتشار دادههای تورمی آمریکا در چهارشنبه مربوط میشود. کاهش قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها، لیکوییدی فوقالعاده سنگینی را در بازارهای فیوچرز رقم زد و اکنون باید دید چشمانداز تحلیلگران از آینده نزدیک بیت کوین چیست.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۷,۰۶۱ دلار رسیده و در ایران، با ۷,۱۶۷,۶۷۷,۲۹۴ تومان معامله میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۸۲ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۳۹ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۹۳ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۶.۸۲ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۰۷ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۴,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
مارکت کپ کل ارزهای دیجیتال، با آغاز هفته میلادی جدید ۲.۸ درصد کاهش داشت و به ۳.۴۶ تریلیون دلار رسید. البته که این آمار در روز جاری، کمی بهبود پیدا کرده است. علیرغم انتشار خبر خرید ۲.۱ میلیارد دلار بیت کوین جدید توسط شرکت مایکرواستراتژی (MicroStrategy)، قیمت این رمزارز تا ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری کاهش پیدا کرد.
کارشناسان در تحلیل بیت کوین، این کاهش قیمت را بهدلیل ریسکهای مرتبط با تحولات ژئوپلیتیکی و ابهام فعالان بازار در مورد اعلام یکی از مهمترین دادههای تورمی آمریکا در روز چهارشنبه، یعنی شاخص بهای مصرفکننده (CPI) میبینند. بیت کوین بعد از رسیدن به سقف تاریخی ۱۰۴,۰۰۰ دلاری، شاهد انتشار اخباری مثل خروج «بشار اسد» از دولت و سمت خود در سوریه، رأی عدم اعتماد به «امانوئل مکرون»، رئیسجمهور فرانسه و اعلام حکومت نظامی موقتی در کره جنوبی بود. این موارد باعث شدند بیت کوین و سایر بازارهای مالی، شاهد خروج سرمایه باشند.
دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors) هم نشان میدهند ETF های اسپات بیت کوین، روز گذشته اکثراً شاهد خروج سرمایه یا جریانی خنثی بودند؛ اما ورود تقریباً ۵۷۰ میلیون دلار در ای تی اف کمپانیهای فیدلیتی (Fidelity) و بلکراک (BlackRock)، اثرات منفی عملکرد سایر ETF های بیت کوین را بهطور کامل خنثی کردند.
وزارت کار ایالات متحده (BLS) قرار است فردا شاخص CPI برای ماه نوامبر را اعلام کند. آمار وبسایت تریدینگاکِنامیکس (TradingEconomics)، میگوید فعالان بازارهای مالی انتظار دارند که رقم خالص تورم در این کشور پایین بیاید که در این صورت، اولین کاهش را از دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) تاکنون ثبت خواهد کرد. چنین عملکردی، ممکن است فدرال رزرو را برای عدم کاهش نرخ بهره در جلسه ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر) ترغیب کند.
اما مقایسه نمودار بیت کوین و طلا، نشان میدهد سرمایهگذاران احتمالاً بیت کوینهای خود را فروخته و به طلا تبدیل کردهاند. قیمت بیت کوین طی چهار روز گذشته، نزدیک به ۷ درصد کاهش پیدا کرده و در مقابل آن طلا، شاهد رشد تقریباً ۲ درصدی بوده است. از این مقایسه میتوان برداشت کرد که فعالان بازار بیت کوین در پی بروز فاکتورهای نزولی مذکور، دیدگاهی محافظهکارانه پیدا کردهاند. البته که برخی تحلیلگران هم معتقدند این افزایش قیمت طلا، ربطی به ریسکهای فوق نداشته و عموماً طی این بازه در سال رشد پیدا میکند.
اما طی اقدامی جالب «پیتر شیف» (Peter Schiff)، تحلیلگر و سرمایهگذار کهنهکار بازارهای مالی، به دولت بایدن پیشنهاد کرده که تمامی ۱۹۸,۰۰۰ واحد بیت کوین خود را بهفروش برساند. وی میگوید یکی از کارهای خوبی که بایدن میتواند قبل از تحویل دولت به ترامپ انجام دهد، فروش این بیت کوینها است. این کار باعث میشود میزان بدهی دولت آمریکا کاهش پیدا کند و به صحبتها پیرامون رویکرد مضر استفاده از بیت کوین در ذخایر مالی این کشور نیز خاتمه میدهد.
در جایی دیگر، تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال میگویند با رشد قیمت بیت کوین و آلت کوینها تا سقفهای جدید، سرمایهگذاران شروع به برداشت سود و بازکردن موقعیتهای شورت (Short) کردهاند که قیمتها را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. این فروش دستهجمعی در سطح بازار رمزارزها، اتفاقی غیرعادی بعد از رشد بزرگ قیمتها محسوب نمیشود.
دادههای پلتفرم کوینگلس (Coinglass)، نشان میدهند بیش از ۵۸۰ هزار معاملهگر طی ۲۴ ساعت اخیر لیکویید شدهاند و مجموع ارزش این لیکوییدیها، ۱.۷۳ میلیارد دلار برآورد شده است. از این آمار، ۱۴۷ میلیون دلار متعلق به بیت کوین و ۲۲۲ میلیون دلار برای اتریوم در پوزیشنهای لانگ (Long) بوده و مابقی سرمایههای لیکوییدشده، به سایر ارزهای دیجیتال بازار مربوط میشوند.
در همین راستا، کارشناسان بازار معتقند این کاهش قیمت بیت کوین و آلت کوینها، نشاندهنده سلامت بازار ارزهای دیجیتال پس از یک دوره صعودی است و قیمتها به رهبری بیت کوین، برای ادامه روند صعودی خود آماده خواهند شد. هنوز پیشبینیهای مثبت برای بیت کوین پابرجا هستند و احتمالاً مقصد بعدی قیمت BTC در حرکت جدید خود بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار، ناحیه ۱۲۰,۰۰۰ دلاری باشد.
در این بین، تداوم جریان ورود سرمایه به ETF های اسپات بیت کوین، رأی موافق سهامداران کمپانی مایکروسافت به خرید بیت کوین و روی کار آمدن یک مقام حامی رمزارزها در سمت ریاست کمیسیسون معاملات آتی کالا (CFTC) در ایالات متحده، در مجموع به ادامه روند صعودی پادشاه کوینها کمک خواهند کرد. البته که در صورت فروش بیت کوین توسط دولت آمریکا، قیمت بدون شک تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار ۱ روزه بیت کوین، نشان میدهد که قیمت بعد از شکست خط روند مشکیرنگ خود در ناحیه ۶۵,۰۰۰ دلاری، ظاهراً به اولین هدف کوتاهمدت خود رسیده است. عملکرد قوی شاخص قدرت نسبی (RSI) طی ماه نوامبر هم، نشان از ورود بازار بیت کوین به ناحیه اشباع خرید دارد.
به این ترتیب، اصلاح این روزهای قیمت بیت کوین نتیجه رشدهای اخیر است و الگوی کنج بازشونده (Broadening Wedge) در سقفهای قیمت (خطوط نقطهچین)، بازتابکننده نوسانات شدید در بازار است. اما علیرغم همه اینها، فاصلهگرفتن میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (50D SMA) بالاتر از همتای ۲۰۰ روزه خود (200D SMA)، به معنی تداوم روند صعودی با قدرتی قابل قبول است.
در هر صورت، ناحیه ۱۰۰,۰۰۰ دلاری هنوز هم یک مقاومت سرسخت در نظر گرفته میشود. در صورتی که بیت کوین در بحبوحه این موج منفی جدید در بازار حمایت ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری را از دست بدهد، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا مرز ۹۰,۰۰۰ دلار بهوجود خواهد آمد. اکنون بازار بیت کوین برای چنین کاهشی یا عبور مجدد از ۱۰۰,۰۰۰ دلار، به دادههای فاندامنتال مهم و قدرتمندی نیاز خواهد داشت که یعنی، این احتمال وجود دارد که قیمت مدتی را در نواحی فعلی به رنجزنی بپردازد.
در این بین، قیمت بدون شک برای رشد مجدد و تشکیل سقفهای تاریخی جدید، به جمعآوری نقدینگی مورد نیاز در سطوح پایینتر نیاز خواهد داشت. روند بلندمدت بیت کوین همچنان صعودی دیده میشود و قیمت طی سال ۲۰۲۴، تا به امروز موفق شده ۱۴۰ درصد رشد داشته باشد. در حال حاضر، اکثر فعالان بازار بهدنبال موقعیت مناسبی برای خرید در کف قیمتها میگردند.
همانطور که در نمودار ۴ ساعته بیت کوین پیدا است، قیمت در یک کانال صعودی قرار گرفته و بهتازگی، یک الگوی سروشانه معکوس (Inverse Head & Shoulders) را تکمیل و تایید کرده است. پس از شکست صعودی در خط گردن این الگو، قیمت بیت کوین تا سقف تاریخی ۱۰۴,۰۰۰ دلاری رشد داشت.
اکنون، قیمت مشغول تثبیت در این کانال صعودی است و پس از برخورد با مقاومت ۱۰۴,۰۰۰ دلار، تا پایینتر از حمایت ناحیه ۹۶,۰۰۰ دلاری کاهش داشت. اکنون از دستدادن این حمایت، احتمالاً بیت کوین را ابتدا تا مرز ۹۰,۰۰۰ دلار دچار کاهش قیمت کند. شکست نزولی در این سطح نیز، ممکن است قیمت را تا ناحیه حمایتی مهم بعدی در ۸۵,۰۰۰ دلار پایین بیاورد.
در سناریوی صعودی هم، فعلاً مهمترین مانع پیش رو مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری محسوب میشود که با عبور از آن، قیمت به مصاف مقاومت مهم بعدی در سقف تاریخی خود خواهد رفت.
تحلیل بیت کوین امروز ۱۸ آذر؛ قیمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار را رها نمیکند
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین بعد از ریزش ناگهانی تا نزدیکی ۹۰,۰۰۰ دلار، موفق شد خیلی سریع به نزدیکی ۱۰۰,۰۰۰ دلار بازگردد و احتمال تایید سناریوهای صعودی را تقویت کند. پادشاه کوینها بعد از ششرقمی شدن، ظاهراً قصد بازگشت ندارد و در عین حال، نمیتوان احتمال برداشت سود و اصلاح قیمت را نادیده گرفت. طی این عملکرد مثبت و منفی و غیرمنتظره از بیت کوین، بازارهای فیوچرز نیز نوسانات شدیدی را تجربه کردند و پوزیشنهای زیادی لیکویید شدند.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۹,۸۴۸ دلار رسیده و در ایران، با ۷,۱۶۴,۸۷۸,۹۸۳ تومان معامله میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۵۸ درصد افزایش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۵۶ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۹۷ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۵.۲۶ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۳.۸۷ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۱۰۴,۰۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
قیمت بیت کوین طی ۲ روز گذشته، نوسان عجیب و غریب و غیرقابل پیشبینی را تجربه کرد و طی چند ساعت، از ناحیه ۱۰۰,۰۰۰ دلاری تا نزدیکی ۹۰,۰۰۰ دلار کاهش داشت. طی این بازه، لیکوییدی سنگینی در بازارهای فیوچرز ارزهای دیجیتال رخ داد و به بزرگترین لیکوییدی صورتگرفته در بازارها، از سال ۲۰۲۱ تاکنون تبدیل شد.
اما طبق گفته تحلیلگران، این نوسانات یک نکته مثبت نیز داشتند و آن هم، تنظیم مجدد شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) بود که با این حرکت، پتانسیل خوبی برای هدایت قیمت به سطوح بالاتر از نواحی فعلی بهوجود آورد. این یعنی که پوزیشنهای معاملاتی با اهرمهای سنگین از بازار حذف شدند و قیمت در روندی سالم و احتمالاً رو به رشد قرار گرفته است.
دادههای پلتفرم کوینگلس (Coinglass)، نشان میدهند طی این ریزش قیمت و بازگشت سریع آن به سطوح قبلی، ۸۹۳ میلیون دلار از پوزیشنهای فیوچرز معاملهگران لیکویید شدهاند. از این آمار، ۸۲ درصد یعنی ۷۳۳ میلیون دلار آن متعلق به پوزیشنهای لانگ (Long) بود که نشاندهنده لیکوییدی آبشاری و ناگهانی این موقعیتهای معاملاتی بود.
کارشناسان پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) در تحلیل بیت کوین خود، با انتشار تصویر زیر نشان دادند که دلیل این لیکوییدی سنگین، اشباع و مقادیر بیش از در شاخص اپن اینترست فیوچرز بوده که همزمان با رشد قیمت بیت کوین، به نواحی قرمزرنگ و سطوح فوقالعاده بالای خود رسید. عموماً زمانی که حجم معاملات و اهرمها در بازارهای فیوچرز طی رالیهای قیمت بیت کوین به سطوح بسیار بالایی میرسند، بازار در معرض نوسانات غیرمنتظره و شدیدی قرار میگیرد.
شاخص اپن اینترست بیت کوین طی آخرین رالی قیمت، رشد ۱۵ درصدی داشت که رقم فوقالعاده بالایی برای آن محسوب میشود. در چنین شرایطی، یک بازگشت نزولی قیمت، پوزیشنهای لانگ اهرمدار را به دام انداخته و بهصورت پشتسرهم و اصطلاحاً آبشاری لیکویید میشوند. در پی چنین اتفاقی هم، فشار بیشتری بر قیمت اسپات بیت کوین وارد میشود و عملکردی مثل روز گذشته از آن در بازارها مشاهده میکنیم.
اما علت افزایش قیمت بیت کوین قبل از این ریزش چه بود؟ گزارشها نشان میدهند بهدلیل انتصاب «پائول آتکینز» (Paul Atkins) در سمت ریاست کمیسون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) توسط ترامپ، تقاضا برای خرید بیت کوین از سوی سازمانها و نهنگها بهشدت بالا رفت.
آمار وبسایت کوینگلس، نشان میدهد ETF های اسپات بیت کوین تا پنجشنبه گذشته، در مجموع هفتگی ۲.۴ میلیارد دلار سرمایه جدید را به این صندوقهای سرمایهگذاری تزریق کردهاند. این در حالی است که خروجی سرمایه از این بازارها، تنها ۱۳۶.۵ میلیون دلار بوده است. همچنین، روز جمعه ۳۷۶.۶ میلیون دلار دیگر به این بازارها وارد شد که نتیجه این فعالیتها، رشد قیمت بیت کوین تا ۱۰۳.۶۳۰ دلار بود.
این عملکرد ETF های اسپات، باعث شد مجموع بیت کوینهای هولدشده در این بازار، از داراییهای ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین، فراتر رود و به بزرگترین هولدرهای این رمزارز در دنیا تبدیل شوند. همچنین، داراییهای بیت کوین کمپانی بلکراک (BlackRock)، مالک بزرگترین ETF اسپات بیت کوین در جهان، از کمپانی مایکرواستراتژی (MicroStrategy) و دولت آمریکا نیز عبور کرد.
در این بین، کمپانیهایی نظیر مارا هولدینگز (MARA Holdings)، نیز به خرید بیت کوین طی هفته میلادی جاری ادامه دادند. بر اساس آمار پلتفرم آرکام (Arkham Intelligence)، مجموع بیت کوینهای این کمپانی در روز جمعه، از ۱۷,۰۰۰ واحد به ۲۲,۰۰۰ واحد افزایش داشته است. بهعلاوه طی ریزش اخیر قیمت، نهنگهای بازار هم به داراییهای خود افزودهاند.
در همین راستا، «مایکل سیلور» (Michael Saylor)، مدیر عامل مایکرواستراتژی، پروپوزالی برای خرید بیت کوین و دلیل این رویکرد به کمپانی مایکروسافت ارائه کرد و سهامداران آن، قرار است ۲ روز دیگر به این طرح پیشنهادی رأی دهند. در صورت تایید این طرح، پیشبینی میشود موج جدیدی از خریدها در بازار بیت کوین و حتی بخشها و داراییهای دیگر بهوجود آید. جالب اینجا است که در همین روز ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، طی رویدادی در مسکو اظهار کرد که هیچ نهادی نمیتواند استفاده و خرید بیت کوین را ممنوع کند.
در حال حاضر، روند قیمت بیت کوین به عملکرد ETF های اسپات، فعالیتهای دولت آمریکا و تغییرات در کابینه آن و مقامات قانونگذار وابسته شده است. پیشبینی میشود در صورتی که مثل آژانس SEC، رئیس جدیدی برای کمیسیون بورس و معاملات آتی کالا (CFTC) نیز تعیین شود، قیمت بیت کوین به سطوح بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار رشد داشته باشد. در این بین، جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو در تاریخ ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر) نیز میتواند در صورت کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخها که سناریویی محتمل است، روند قیمت بیت کوین را تقویت کند.
از طرفی دیگر، کاهش تقاضا در ETF های اسپات و انتقال بیت کوین در کیف پول دولت آمریکا و نهادهایی مثل صرافی متگاکس (Mt Gox)، بدون شک عرضه این رمزارز در بازارها را تحت تاثیر قرار داده و به قیمت فشار وارد میکند. در هر صورت، نمیتوان یه روند صعودی پیوسته و بدون کاهش قیمت را برای بیت کوین متصور شد و تاریخچه بازار نشان داده که تداوم هر روند صعودی، به اصلاح قیمت نیاز خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار روزانه، بعد از رسیدن به نزدیکی ۱۰۴,۰۰۰ دلار در یک کندل تا کانال ۹۰,۰۰۰ دلاری سقوط کرد، اما موفق شد کندل روزانه را در سطح ۹۶,۹۰۰ دلار ببندد و در ادامه تا نزدیکی ۱۰۰,۰۰۰ دلار بازگشت داشته باشد.
با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در این تایمفریم، همچنان یک واگرایی منفی با قیمت تشکیل داده که ممکن است منجر به کاهشهای بیشتر برای بیت کوین شود. در این صورت، احتمال بازگشت قیمت تا مرز ۹۰,۰۰۰ دلار و حتی ناحیه حمایتی ۸۵,۰۰۰ دلاری بهوجود خواهد آمد.
چنین عملکردی که بهشکل یک الگوی فرفره نزولی یا اسپینینگ تاپ (Spinning Top) است، تا کنون در تاریخچه بازار بیت کوین چندین مرتبه تکرار شده است. در نمونههای قبلی که اولین آن حرکت بیت کوین از ۱,۰۰۰ دلار تا ۱۰,۰۰۰ دلار و سال ۲۰۱۷ بود، یک کاهش قیمت کوتاهمدت را شاهد بودیم و در پی آن، بیت کوین به روند رو به رشد خود ادامه داد.
اکنون سطوح بازگشتی فیبوناچی در این نمودار، اولین هدف قیمت را سقف ۱۰۴,۰۰۰ دلاری و سپس نواحی ۱۱۰,۰۰۰ دلار و در نهایت ناحیه ۱۱۹,۰۰۰ دلاری را نشان میدهند. در صورت عبور از این سطوح مقاومتی، قیمت بیت کوین میتواند حرکت صعودی خود را تا ۱۲۴,۰۰۰ دلار نیز ادامه دهد.
تحلیل بیت کوین امروز ۱۴ آذر؛ آماده ریزش باشیم؟
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، در نمودار قیمت بیت کوین یک الگوی سقف دوقلو بهچشم میخورد که میتواند منجر به ریزش قیمت تا مرز ۹۰,۰۰۰ دلار و حتی پایینتر از آن شود. بازار رمزارزها پس از اعلام خبر حکومت نظامی در کره جنوبی، شوکی نسبی را تجربه کرد و اکنون به ثبات رسیده است. ETF های اسپات همچنان مشغول خرید هستند. تحلیلگران معتقدند سیاستهای ترامپ و کابینه او، میتوانند قیمت بیت کوین را به ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسانند.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۶,۵۹۲ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۹۶۵,۶۹۲,۸۸۱ تومان معامله میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۴۷ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۹۲ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۵.۱۸ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۳.۸۸ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۹۸,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۹۰,۰۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
قیمت بیت کوین طی روزهای اخیر، بعد از عدم موفقیت در تشکیل سقفهای بالاتر، ظاهراً دچار تضعیف شده و تا حمایت ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری کاهش داشت؛ اما همچنان در محدوده فشردهای که در تحلیل بیت کوین روز گذشته به آن اشاره کردیم، در حال حرکت است.
گزارشی از پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) نشان میدهد اپن اینترست (سود باز / Open Interest) فیوچرز بیت کوین، طی یک هفته اخیر از سقف ۶۴ میلیارد دلاری تا ۵۸ میلیارد دلار، تقریباً ۹ درصد کاهش یافته است. البته که نسبت شاخص اپن اینترست به قراردادهای پرپچوال (Perpetual) بیت کوین به تتر (BTC-USDT)، همچنان اهرمهای سنگینتری را در مقایسه با وضعیت بازار در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۲) نشان میدهد.
در نمودار زیر، نسبت شاخص اپن اینترست به حجم تتر در قراردادهای فیوچرز این جفتارز نمایش داده شده که مقدار آن، کماکان دوبرابر مارس ۲۰۲۴ حین تشکیل سقف تاریخی ۷۳,۸۰۰ دلاری است. از این رو، میتوان نتیجه گرفت که اهرم معاملات در بازار فیوچرز بیت کوین هنوز بالا بوده و علیرغم کاهش اپن اینترست این معاملات، احتمال لیکوییدی آبشاری و دستهجمعی این پوزیشنها وجود دارد. طبیعتاً چنین اتفاقی، اثر مشابهی بر قیمت اسپات بیت کوین خواهد گذاشت.
در جایی دیگر، تابلو سفارشهای صرافیهای متمرکز بیت کوین نیز نشان میدهند سفارشهای فروش سنگینی در نزدیکی ۱۱۰,۰۰۰ دلار برای این رمزارز ثبت شده که هنوز فعال نشدهاند. با وجود اینکه قیمت بیت کوین هنوز به این دیوار فروش برخورد نکرده، پیشبینی بازگشت و کاهش قیمت با رسیدن به آن، معاملهگران پوزیشنهای خرید و لانگ (Long) را از بازارها دور کرده است.
اما در بازار ETF های اسپات بیت کوین، سرمایهگذاران روز دوشنبه را با ۳۵۳.۶ میلیون دلار سرمایه جدید بهپایان رساندند و این جریان مثبت را، برای سومین سشن معاملاتی حفظ کردند. اینطور که پیدا است، فعالان بازار بیت کوین تا به این لحظه، اخبار انتقال ۱.۹۲ میلیارد دلاری بیت کوین از کیف پول دولت آمریکا به صرافی کوینبیس (Coinbase) را نادیده گرفتهاند.
این جریان ورود سرمایه، در روز گذشته نیز ادامه پیدا کرد و بر اساس آمار وبسایت فارساید اینوسترز (Farside Investors)، سرمایهگذاران ۶۷۶ میلیون دلار دیگر در ETF ها بیت کوین خریدهاند. مثل همیشه از میان کمپانیهای ارائهدهنده ETF اسپات بیت کوین، بلکراک (BlackRock) بهترین عملکرد را داشته و بهتازگی موفق شده که مجموع بیت کوینهای تحت مدیریت خود را، به بیش ۵۰۰,۰۰۰ واحد برساند و ۲.۳۸ درصد از عرضه کل این رمزارز را بهخود اختصاص دهد.
کمتر از ۲۴ ساعت گذشته، خبر اجرای حکومت نظامی در کره جنوبی، بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال را درگیر نوساناتی کرد و قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی، به زیر ۹۴,۰۰۰ دلار رسید. این در حالی است که در صرافی آپبیت (Upbit)، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در کره و ششمین صرافی بزرگ دنیا، قیمت بیت کوین تا نزدیکی ۷۰,۰۰۰ دلار هم ریزش داشت. اما با فروکشکردن این هیجانات و لغو حکومت نظامی، شرایط بازارها رفتهرفته بهبود پیدا کرد و به حالت عادی بازگشت.
علیرغم همه این موارد، بسیاری از تحلیلگران و معاملهگران معتقدند سیاستهای دوستانه دولت ترامپ در برابر رمزارزها، میتواند منجر به رشد قیمت بیت کوین تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار شود. از طرفی، پیشبینی میشود حتی بدون اشاره ترامپ به بیت کوین در روز تحلیف در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ (ا بهمن ۱۴۰۳)، قیمت به اعداد ششرقمی دست پیدا کند. به همین شکل، این احتمال نیز وجود دارد که با اعلام ایالاتها یا دولت فدرال مبنی بر اجرای سیاستهای قراردادن بیت کوین در ذخایر ملی آمریکا، قیمت روند صعودی خود را متوقف کند.
«دنیس پرتر» (Dennis Porter)، مدیر عامل ساتوشی اکشن فاند (Satoshi Action Fund)، روز گذشته در پلتفرم X عنوان کرد که بهزودی ۱۰ ایالت در آمریکا، قانون استفاده از بیت کوین در ذخایر مالی کشور را تصویب خواهند کرد. این صحبتها به این معنی است که این ایالات، بهطور جدی خرید بیت کوین را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
هماکنون حزب جمهوریخواه دولت آمریکا، مشغول جایگزیی روسای آژانسهای نظارتی مهم از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) هستند. همچنین، احتمال روی کارآمدن یک سمت جدید در کاخ سفید ویژه اجرای سیاستهای مرتبط با ارزهای دیجیتال وجود دارد. البته که برخی تحلیلگران هم، دیدگاهی متفاوت نسبت به این تحولات دارند و معتقدند پیادهسازی چنین تمهیداتی بهویژه برای بیت کوین در ذخایر مالی آمریکا، به سرمایههای سنگینی نیاز دارد؛ مخصوصاً با توجه به این موضوع که اصلیترین هدف دونالد ترامپ، بازگرداندن قدرت و سلطه ارز دلار آمریکا در سطح جهان است.
از طرفی دیگر، این تحولات همگی مربوط به بیت کوین و بازار این رمزارز میشود که میتواند در ادامه، همبستگی سایر ارزهای دیجیتال با عملکرد قیمت بیت کوین را کم کند. اکثر سرمایهگذاران سازمانی و کمپانیهایی نظیر مایکرواستراتژی (MicroStrategy)، بیشترین فعالیت خود را در بازار بیت کوین پیش میبرند و حضور رهبر ارزهای دیجیتال در بازارهای سنتی، بیت کوین را از سایر بخشها و داراییها در کل اکوسیستم رمزارزها دور میکند.
از این رو، عملکرد آلت کوینها ممکن است غیرقابل پیشبینی و متفاوت نسبت به همیشه باشد؛ مسئلهای که در روزهای جاری بازار شاهد آن هستیم و میبینیم که آلت کوینهایی مثل، ریپل، ترون، بایننس کوین و . . .، خلاف روند بیت کوین به فعالیت خود ادامه میدهند. در هر صورت، این تحولات مثبت اخیر پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، منجر به تشکیل سقف تاریخی جدید و رشد ۱.۳ تریلیون دلاری در مجموع مارکت کپ ارزهای دیجیتال شده و ظاهراً این روند فعلاً ادامه دارد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار ۱ روزه، روز گذشته تا کف ۹۳,۵۸۷ دلاری کاهش داشت، اما موفق شد کندل روزانه را بالاتر از ۹۵,۸۰۰ دلار ببندد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در این تایمفریم به ۶۲ واحد رسیده که پس از حرکت تا ۷۰ واحد و ناحیه اشباع خرید دچار کاهش شده است. اندیکاتور مکدی (MACD) هم اخیراً یک تقاطع نزولی را در خطوط خود شاهد بوده که برای معاملهگران، سیگنالی مبنی بر فروش بیت کوین محسوب میشود.
اکنون در صورتی که مومنتوم صعودی قیمت حفظ شود، بیت کوین در مرحله اول بهسمت سقف تاریخی خود در سطح ۹۹,۵۸۸ دلار حرکت خواهد کرد. قیمت در این مسیر و در صورت تداوم فعالیت خریداران، احتمالاً کار دشواری برای رشد تا نزدیکی ناحیه ۹۸,۰۰۰ دلاری نداشته باشد که با عبور از آن، میتواند مقاومت سقف تاریخی خود را دوباره تست کند. عبور از این سقف قیمت، حرکت بیت کوین بهسمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار را در پی خواهد داشت.
از طرفی دیگر، تضعیف مومنتوم قیمت و برداشت سود فعالان بازار، قیمت را بهسمت حمایت مهم ۹۰,۰۰۰ دلاری هدایت خواهد کرد. در این سناریو، بیت کوین اول باید حمایت ۹۴,۵۰۰ دلاری و سپس ۹۲,۰۰۰ دلار را از دست بدهد تا شاهد کاهش تا ۹۰,۰۰۰ دلار باشد. پیشبینی میشود طی همین روزها، نتیجه روند خنثی و تثبیت چندروزه قیمت مشخص شود و در این بین، حمایت ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری و مقاومت نزدیک به ۹۸,۰۰۰ دلار، نقش تعیینکنندهای خواهند داشت.
اما در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قیمت کمی بالاتر از خط روند پایه خود در ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری، یک الگوی سقف دوقلو (Double-Top) را تشکیل داده است. به این ترتیب، بستن کندلهای ۴ ساعته پایینتر از ۹۵,۰۰۰ دلار، این الگو را تکمیل و تایید کرده و قیمت ممکن است در پی این اتفاق، تا ناحیه حمایتی بین ۹۲,۰۰۰ دلار تا ۹۰,۰۰۰ دلار شاهد کاهش باشد. شاخص RSI هم در این نمودار، نتوانسته از مرز خنثی ۵۰ واحدی فراتر رود که سیگنالی مبنی تشدید فشار فروش بهشمار میآید.
خط سبزرنگ میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (100D EMA)، معمولاً در نقش یک حمایت ظاهر شده است که البته، ممکن است قدرت کافی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت را نداشته باشد. هدف الگوی سقف دوقلو، سطح ۹۰,۸۰۰ دلاری برآورد شده، اما این احتمال وجود دارد که بیت کوین تا ناحیه تجمع نقدینگی در پایینتر از ۹۰,۰۰۰ دلار هم دچار کاهش شود. ادامه چنین عملکردی، بیت کوین را ابتدا تا نزدیکی ۸۵,۰۰۰ دلار هدایت خواهد کرد و حتی ممکن است شاهد ریزش قیمت تا مرز ۸۰,۰۰۰ دلار نیز باشیم.
تحلیل بیت کوین امروز ۱۳ آذر؛ قیمت قصد تکان خوردن ندارد
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین اکنون برای هفتمین روز متوالی در یک محدوده مشخص به رنجزنی ادامه میدهد و با توجه به کاهش تقاضا و نقدینگی در سطح بازار، پیشبینی میشود این وضعیت تا چند روز دیگر ادامه داشته باشد. همزمان با این موضوع، آلت کوینهای برتر بازار هم توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کردهاند که دلیلی دیگر برای روند تثبیت فعلی در بازار بیت کوین است. اما پشت پرده بازار این روزها چه میگذرد؟
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۵,۵۰۰ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۹۰۲,۲۹۰,۰۸۱ تومان معامله میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۱ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۳۸ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۸۹ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۵.۸۰ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۳.۹۷ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۹۸,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۸۷,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
قیمت بیت کوین طی ۷ روز گذشته، در یک محدوده تقریباً ۸,۲۰۰ دلاری به تثبیت مشغول بوده و همچنان مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را بهدست نیاورده است. در حال حاضر در تحلیل بیت کوین، سطوح حمایتی و مقاومتی مهم قیمت ۹۱,۶۰۰ دلار و ۹۹,۷۰۰ دلار برآورد شدهاند. کارشناسان میگویند این روند خنثی قیمت، تا حد زیادی به تعطیلات بازارها بهمناسبت عید شکرگزاری در آمریکا مربوط میشود که کاهش جریان ورود پول در محصولات سرمایهگذاری بیت کوین را نیز بههمراه داشته است.
در همین راستا، شاخص خالص سود تحققیافته (Net Realized Profit) بیت کوین در میانگین ساعتی که در تاریخ ۲۱ نوامبر (۱ آذر ماه) به ۱.۰۸ میلیارد دلار رسید بود، طی ۷ روز اخیر تا ۳۳ میلیون دلار کاهش شدیدی را تجربه کرده است. با توجه به نمودار زیر، طی روزهای جاری میزان سود و زیان تحققیافته فعالان بازار بیت کوین باهم برابر شده و بازار وارد حالت تعادل و رنجزنی کرده است.
دادههای تکنیکال نمودار بیت کوین، میگویند که قیمت برای خروج از این دوره خنثی، باید از ۹۸,۲۰۰ دلار عبور کند. همچنین، با توجه به سفارشهای خرید و فروش انجامشده در این بازار، قیمت ناحیه بین ۹۶,۴۲۲ دلار تا ۹۷,۱۱۱ دلار را بهعنوان مقاومتی جدی بر سر راه خود میبیند؛ علت هم اینجا است که شاخص میانگین ورود و خروج پول در قیمت یا همان IOMAP بیت کوین، نشان میدهد که ۵۹۷,۶۲۰ واحد بیت کوین در ۷۳۳,۷۶۰ کیف پول در این ناحیه قرار دارند که با رسیدن قیمت به آن، ممکن است برای فروش اقدام کنند.
از طرفی دیگر، محدوده بین ۹۲,۸۷۶ دلار تا ۹۵,۷۳۶ دلار به یک ناحیه متراکم از خریداران تبدیل شده و در نقش حمایت برای قیمت ظاهر میشود. تقریباً ۶۸۸,۶۹۰ کیف پول، ۳۴۸,۷۲۰ واحد بیت کوین را در این ناحیه خریداری کردهاند.
ماه میلادی گذشته یعنی نوامبر، برای بازار ارزهای دیجیتال بهویژه بیت کوین فوقالعاده هیجانانگیز بود، چرا که تغییرات بزرگی در زمینه قانونگذاریها و روی کارآمدن مقامات دولتی حامی رمزارزها در آمریکا صورت گرفت. بیت کوین بعد از اعلام پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، موفق شد در ماه نوامبر ۴۰ درصد رشد قیمت داشته باشد و چندین سقف تاریخی متوالی را بهثبت برساند.
در همین راستا، مارکت کپ کل بازار رمزارزها از ۲.۵ تریلیون دلار ماه اکتبر، به سقف تاریخی جدیدی در ۳.۶ تریلیون دلار در نوامبر رسید. بر اساس آمار ارائهشده از سوی پلتفرم ایکوینمتریکس (Ecoinmetrics)، برترین ارزهای دیجیتال بازار یعنی بیت کوین و اتریوم، موفق شدند از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون بازده بیشتری را در مقایسه با بازار سهام آمریکا ثبت کنند.
این عملکرد، بازتابکننده افزایش تقاضا و علاقهمندی سازمان به بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است و کمپانیهای زیادی نیز با هدف پوشش در برابر تورم اقتصادی، به خرید بیت کوین روی آوردند. در این بین و طی روزهای اخیر، شاخص دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) از سقف ۶۱.۷ درصدی ماه اکتبر به ۵۷.۴ درصد در پایان نوامبر رسید که این مسئله، به این معنی است که توجه سرمایهگذاران به آلت کوینهای بازار جلب شده است.
اما «کی یانگ جو» (Ki Young Ju)، مدیر عامل پلتفرم تحلیلگر کریپتوکوانت (CryptoQuant)، طی گزارشی نوشت که این تحولات مثبت در بازار آلت کوین از سوی چرخش سرمایه در بازار بیت کوین به این رمزارزها نشئت نگرفته است. در عوض، عرضه استیبل کوینها رشد قابل توجهی داشته که نشاندهنده افزایش علاقه سرمایهگذاران به فعالیت در تمامی بخشهای بازار ارزهای دیجیتال است. مارکت کپ تتر بهعنوان بزرگترین استیبل کوین بازار، طی ماه نوامبر ۱۱ درصد رشد داشت و به ۱۳۳.۴ میلیارد دلار رسید.
یکی از دلایل اصلی کاهش تقاضا در بازار بیت کوین طی روزهای اخیر، خبر انتقال ۱.۹۲ میلیارد دلار بیت کوین به صرافی کوینبیس (Coinbase) توسط کیف پول دولت آمریکا بود. این انتقال ۱۹,۷۹۹ واحدی، تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار بیت کوین را برهم زده و بر قیمت فشار منفی وارد میکند. تحلیلگران معتقدند این حرکت دولت آمریکا کاملاً اشتباه است و بیت کوین را نباید در این سطوح قیمتی فروخت. از طرفی، فروش بیت کوین توسط این دولت تماماً متضاد با رویکرد دولت ترامپ و استفاده از این دارایی در ذخایر ملی این کشور است.
این در حالی است که دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors)، نشان میدهند ETF های اسپات بیت کوین در روز دوشنبه و آغاز هفته معاملاتی خود، در مجموع ۱۵.۳ میلیون دلار ورودی خالص را ثبت کردهاند. اما از جایی که این آمار در مقایسه با انتقال بیت کوینهای دولت آمریکا به صرافی کوینبیس بسیار کمتر بوده، قیمت تا ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری دچار کاهش شده است.
بازارهای پیشبینی قیمت بیت کوین هم، کمی از دیدگاههای صعودی خود و رسیدن قیمت به مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری کاستهاند. از طرفی دیگر دادههای ابزار فدواچ سیامای گروپ (CME FedWatch Tool)، نشان میدهند فعالان بازار پیشبینی میکنند به احتمال ۷۵ درصدی، نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر) کاهش خواهد یافت و ۲۵ درصد دیگر، عدم تغییر نرخها را پیشبینی کردهاند.
در نهایت، باید گفت که این اصلاحات و رنجزنی قیمت بیت کوین، یک رفتار کاملاً عادی در این بازار بوده و پس از یک رشد خیرهکننده، روند خنثی چندروزه یا حتی چندهفتهای مسئلهای غیرمنتظره نخواهد بود. تحلیل قیمت بیت کوین در بازه کوتاهمدت و با توجه به شرایط فعلی، بسیار دشوار بوده و ادامه روند صعودی و واکنش بازار به این دوره خنثی قابل پیشبینی نیست. اما تاریخچه بازار و روند بلندمدت بیت کوین، چیزی جز رشد قیمت را نشان نمیدهند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار ۱ روزه، کندل قیمت را در پایان هفته میلادی گذشته در سطح ۹۵,۸۱۳ دلاری بست و در هفته جدید و روز جاری، پس از ۴ سشن معاملاتی متوالی رنجزنی، به زیر حمایت ۹۵,۰۰۰ دلاری کاهشی موقتی داشت.
در حال حاضر، عملکرد قیمت در بازه کوتاهمدت به فعالیت ETF های اسپات وابسته شده و اخبار مرتبط با بیت کوینهای دولت آمریکا نیز، بدون شک تاثیر زیادی بر روند قیمت خواهد گذاشت. قیمت در حال حاضر حمایت ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری را برای خود حفظ کرده و با بستن کندل روزانه بالاتر از این سطح، ریسک کاهشهای بیشتر را پایین میآورد. اما رهبر ارزهای دیجیتال برای عبور از این دوره خنثی و عدم تایید سناریوهای نزولی، باید در ۹۸,۲۰۰ دلار شکستی صعودی را رقم زند. چنین حرکتی، میتواند منجر به رشدهای بیشتر تا مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار شود.
اما در صورت فروش سنگین بیت کوین توسط دولت آمریکا، احتمال تشدید این فشار فروش بهوجود میآید و قیمت ممکن است حمایت ۹۵,۰۰۰ دلاری را از دست بدهد. این مسیر میتواند تا مرز ۹۰,۰۰۰ دلار هم ادامه پیدا کند. بیت کوین در صورت شکست نزولی در ۹۰,۰۰۰ دلار، حمایت ناحیه ۸۷,۵۰۰ دلاری را برای خود خواهد داشت.
در نمودار ۱ ساعته بیت کوین، قیمت فعلاً پایینتر از ۹۶,۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (100H SMA) معامله میشود و از این رو، احتمالاً در نزدیکی 96,۲۵۰ دلار با مقاومت روبرو شود. همچنین در این نمودار، یک خط روند نزولی با حضور سطح مذکور در حال تشکیل است. این خط روند، به سطح ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی بازگشتی نزدیک بوده و قیمت را در یک محدوده معاملاتی بین ۹۷,۳۹۶ دلار تا ۹۴,۴۵۰ دلار نشان میدهد. به این ترتیب، نخستین سطح مقاومتی مهم برای ادامه روند صعودی، ۹۶,۸۰۰ دلار برآورد شده است.
اما در صورتی که بیت کوین نتواند ناحیه مقاومتی ۹۶,۲۵۰ دلاری را پشت سر بگذارد، ممکن است به اصلاح و حرکت نزولی خود ادامه دهد که در این مسیر، ۹۵,۰۰۰ دلار را بهعنوان اولین سطح حمایتی در اختیار دارد. حمایت مهمتر قیمت ۹۴,۵۰۰ دلار برآورد شده که از دست دادن آن، احتمال کاهش تا ناحیه ۹۳,۲۰۰ دلاری را زنده میکند. چنانچه این حمایت هم شکسته شود، حرکت نزولی قیمت بیت کوین میتواند در نزدیکی حمایت ۹۱,۵۰۰ دلاری متوقف شود. اندیکاتور مکدی (MACD) شتاب خود را در محدوده صعودی از دست داده و شاخص RSI هم به زیر ۵۰ واحد رسیده است.
تحلیل بیت کوین امروز ۱۱ آذر؛ اصلاح قیمت در بازاری سالم
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین باری دیگر ۱۰۰,۰۰۰ دلار را پیش روی خود میبیند و این مسئله، تقاضای خرید از سوی نهنگها را بیش از پیش افزایش داده است. بیت کوین پس از اصلاحی که طی روزهای اخیر داشت، موفق شد دوباره به ناحیه ۹۷,۰۰۰ دلاری بازگردد و اینطور که پیدا است، سازمانها هم ورودی مجدد به بازار داشتهاند. سناریوهای بیت کوین ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، دوباره روی کار آمدند.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۷,۱۹۳ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۱ درصد افزایش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۳۵ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۹۲ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۷.۳۷ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۰۰ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۹۸,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۸۷,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
قیمت بیت کوین بعد از کاهش تا ناحیه ۹۰,۰۰۰ دلاری، موفق شد روز جمعه از ۹۶,۰۰۰ دلار هم عبور کند. دادههای آنچین نشان میدهند نهنگهای بازار، از این اصلاح قیمت بیشترین استفاده را کردهاند. پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) در تحلیل بیت کوین خود نوشت که نهنگها بهطور واضح مشغول خرید بیت کوین هستند و نقش مهمی در عملکرد اخیر قیمت و رسیدن به سقفهای تاریخی متوالی داشتهاند.
بر اساس آمار ارائهشده، نهنگهای بیت کوین طی اصلاح قیمت در چند روز گذشته، ۱۶,۰۰۰ واحد از این رمزارز را خریداری کردهاند. این خرید ۱.۵ میلیارد دلاری بیت کوین زمانی صورت گرفت که تقریباً ۴ میلیارد دلار از این رمزارز، توسط هولدرهای کوتاهمدت بازار و در ناحیه ضرر به صرافیها انتقال داده شد. البته که این فعالیتها در بازار اسپات بیت کوین، بهاندازهای نبود که بتوان گفت خرید گستردهای در کفهای قیمتی صورت گرفته و بیشترین عاملان خرید، نهنگها و سازمانها بودهاند.
به بیانی دیگر، بیت کوین برای رسیدن به هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، به حضور معاملهگران و سرمایهگذاران شخصی در بازار نیاز دارد. در ماه اکتبر، موجودی نهنگهای بیت کوین به سقف تاریخی جدیدی در ۶۷۰,۰۰۰ واحد رسید که باعث شد قیمت از ناحیه ۶۰,۰۰۰ دلاری، تا نزدیکی ۱۰۰,۰۰۰ دلار رشد داشته باشد. اکنون اگر بنا به تکرار تاریخ باشد، انباشت نهنگها پایهگذار حرکت قیمت بهسمت ششرقمی شدن خواهد بود.
بر اساس دادههای ارائهشده توسط پلتفرم اینتودِبلاک (IntoTheBlock)، بیت کوین در مقابل مقاومتهای پیش رو، توانسته در سطح ۹۵,۶۷۲ دلاری حمایتی قدرتمند برای خود تشکیل دهد. عملکرد شاخص میانگین ورود و خروج پول در قیمت یا IOMAP بیت کوین، نشان میدهد بیت کوین ناحیه بین ۹۲,۷۷۷ دلار تا ۹۵,۶۳۴ دلار را بهعنوان حمایت برای خود دارد و ۴۹۰,۵۷۰ کیف پول، نزدیک به ۴۴۱,۲۵۰ واحد از این رمزارز را در این محدوده خریداری کردهاند. با توجه به این موضوع، بیت کوین برای رشد تا مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، باید کندلهای قیمت را بالاتر از مقاومت ۹۶,۴۰۰ دلار ببندد.
در رابطه با سازمانها و ETF های اسپات بیت کوین هم، گزارشی از پلتفرم کوینگلس (Coinglass) نشان میدهد ETF های اسپات طی ۲ روز ابتدایی هفته میلادی جاری، در مجموع ۵۵۸.۱ میلیون دلار خروجی داشتهاند و این روند از روز سهشنبه به بعد بهبودی نسبی پیدا کرد. در نهایت، بازار ETF ها هفته معاملاتی خود را با ۱۵۳.۱ میلیون دلار خروجی خالص بهپایان رساندند که نشان از برداشت سود سازمانها داشت و اصلاح قیمت تا ناحیه ۹۰,۰۰۰ دلاری را رقم زند.
اما در پایان ماه نوامبر، مشخص شد که ETF های اسپات دومین ورودی سرمایه بزرگ خود را با بیش از ۶ میلیارد دلار خرید بهثبت رساندند و بیشترین آمار آنها، مربوط به ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) در سطح ۶.۶۸۱ میلیارد دلار بوده است. اکنون با راهاندازی ETF های اسپات بیت کوین و عملکرد خارقالعاده آنها در بازار، سازمانها برای راهاندازی ETF رمزارزهایی دیگر نظیر اتریوم، سولانا، لایت کوین، ریپل و اچبار نیز هجوم آوردهاند.
در بخش دیگری از گزارش کریپتوکوانت، جریان خالص ورود و خروج بیت کوین در صرافیها (Bitcoin Exchange Netflow) مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هولدرهای بازار نیز، اصلاح قیمت اخیر را موقعیت خوبی برای خرید در کف بیت کوین دیدهاند. پس از اصلاح قیمت از سقف تاریخی ۹۸,۸۷۱ دلاری تا کف ۹۰,۷۹۱ دلاری در سهشنبه، هولدرهای بیت کوین در مجموع ۳۵,۴۵۰ واحد در صرافیها خرید داشتهاند.
اما علیرغم این خریدها، در گزارش هفتگی تحلیل آنچین بیت کوین توسط گلسنود (Glassnode) دیدیم که رشد ۴۲ درصدی قیمت طی ۳ هفته، هولدرهای بلندمدت بازار را برای فروش ترغیب کرد و به میانگین روزانه ۲.۰۲ میلیارد دلار برداشت سود رسیدند. به این ترتیب، میتوان گفت بیت کوین برای ادامه مسیر صعودی، باید این عرضه جدید در بازار را از سوی سرمایهگذاران جدید جذب کند.
کریپتوکوانت نیز در گزارش هفتگی خود نوشت که قیمت بیت کوین هنوز به نواحی ارزشگذاری بیش از حد (Overvalue) نرسیده است. علیرغم اصلاح قیمت تا نزدیکی ۹۰,۰۰۰ دلار در هفته میلادی جاری، شاخصهای مربوط به این موضوع نشان میدهند بازار گاوی بیت کوین هنوز به سطوح اشباع خرید و ارزشگذاری بیش از حد نرسیده و این سایکل صعودی هنوز ادامه خواهد داشت.
با توجه به نمودار زیر و عملکرد شاخصهایی نظیر محدودهها و باندهای قیمت تحققیافته (Realized Price Bands)، برای بیت کوین یک هدف ۱۴۶,۰۰۰ دلاری برآورد شده است. هنگامی که قیمت بیت کوین به این سطح برسد، شاخصهای مذکور هم به سقف سایکل سال ۲۰۲۱ خواهند رسید.
همزمان با این تحولات، چند خبر مثبت دیگر مرتبط با بازار بیت کوین منتشر شده که میتوانند به حرکت قیمت بهسمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار کمک کنند. کمپانی مایکرواستراتژی (MicroStrategy) دوشنبه گذشته اعلام کرد ۵۵,۵۰۰ واحد بیت کوین جدید خریداری کرده و مجموع داراییهای خود را به ۳۸۶,۷۰۰ واحد رسانده است.
روز سهشنبه نیز، دولت مراکش خبر از قانونیکردن معامله و استفاده از ارزهای دیجیتال در این کشور داد و ممنوعیت مربوطه که از سال ۲۰۱۷ را وضع کرده بود، بهطور کل تغییر داد. اینطور که پیدا است، دولتها و کشورها در سراسر دنیا مشغول تحول در صنعت و دنیای امور مالی دیجیتال هستند و این مسئله در نهایت، محیطی ساختاریافته و مطمئن را برای ارزهای دیجیتال در دنیا ایجاد خواهد کرد.
در این بین، کمپانی ماراتون دیجیتال (Marathon Digital) هم اعلام کرد که ۷۰۳ واحد بیت کوین جدید خریداری کرده و مجموع داراییهای خود را به ۳۴,۷۹۴ واحد رسانده و جایگاه برتر را میان کمپانیهای هولدر بیت کوین بعد از مایکرواستراتژی پیدا کرد. البته که این کمپانی، هنوز ۱۶۰ میلیون دلار دیگر برای خرید بیت کوین کنار گذاشته است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
یکی از تحلیلگران برجسته در پلتفرم تریدینگویو (TradingView) با نام مستعار تریدینگشات (TradingShot)، به تحلیل بیت کوین در تایم فریم هفتگی پرداخته و معتقد است بیت کوین اولین مقاومت قدرتمند و مهم در سایکل فعلی خود را، با نزدیکشدن به مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار در هفته گذشته مشاهده کرد.
با توجه به کانالهای فیبوناچی ترسیمشده روی نمودار از سال ۲۰۱۳ تا کنون، مشخص است که قیمت هنوز به سقف اصلی و بالاترین حد خود در سایکل فعلی نرسیده است. بهعلاوه بیت کوین در سایکلهای قبلی خود، برای حرکت از کف تا سقف سایکل به تقریباً ۱۰۵۰ روز زمان نیاز داشته که یعنی، میتوان سقف سایکل فعلی را در حوالی ماه سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۲۵ (شهریور – مهر ماه ۱۴۰۴) متصور شد.
خطوط میانگین متحرکهای ۵۰ دورهای (خط آبی) و ۲۰۰ دورهای (خط نارنجی) در این نمودار نیز، از سناریوی مذکور حمایت کرده و نشان میدهند که سایکل صعودی فعلی، هنوز فضای زیادی برای ادامه دارد. علت هم اینجا است که میانگین متحرک ۵۰ دورهای، بهتازگی و در ماه آگوست (مرداد ماه) موفق شد برای اولین بار از همتای ۲۰۰ دورهای خود فراتر رود. اکنون انتظار میرود با حضور دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا و حامی سرسخت ارزهای دیجیتال، در ادامه جریان مثبتی برای بیت کوین و آلت کوینهای بازار شاهد باشیم.
در نمودار روزانه بیت کوین، قیمت بعد از تشکیل سقف تاریخی در ناحیه ۹۹,۸۰۰ دلاری، یک اصلاح ۷ درصدی را تا نزدیکی ۹۱,۰۰۰ دلار تجربه کرد و مجدداً تا ۲ روز گذشته، تا ۹۷,۰۰۰ دلار شاهد بهبود بود. حال در صورتی که این روند مثبت ادامه داشته باشد، قیمت میتواند بهسمت سقف تاریخی خود دوباره شروع به حرکت کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در این تایمفریم، به ۶۷ واحد بازگشته و مومنتوم بازار را صعودی و مثبت نشان میدهد. البته که اندیکاتور مکدی (MACD) یک تقاطع نزولی را تجربه کرده و روز سهشنبه، به معاملهگران سیگنال فروش داده است.
به این ترتیب، شکست صعودی قیمت در سقف تاریخی خود، میتواند تا رسیدن به ۱۰۰,۰۰۰ دلار ادامه پیدا کند و در صورت عبور از این سطح روانی، احتمال رشد بیشتر قیمت تا نزدیکی 120,۰۰۰ دلار نیز بهوجود میآید.
اما از سویی دیگر، در صورتی که روند اصلاح قیمت ادامه پیدا کند، بیت کوین ممکن است برای تست مجدد حمایت روانی ۹۰,۰۰۰ دلاری دوباره تلاش کند. در این مسیر، ۹۵,۰۰۰ دلار نیز یکی از حمایتهای مهم و قدرتمند قیمت محسوب میشود و در صورت از دستدادن مرز ۹۰,۰۰۰ دلاری، قیمت ممکن است تا 87,۵۰۰ دلار به مسیر خود ادامه دهد.
تحلیل بیت کوین امروز ۶ آذر؛ نهنگها دستبردار نیستند
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین بالاخره اصلاح عمیقتری را تجربه کرد و حجم بزرگی از پوزیشنهای فیوچرز را از بین برد. این در حالی است که طی هفته میلادی گذشته و روزهای پایان آن، ETF های اسپات و نهنگهای بیت کوین خریدهای سنگینی را در بازار داشتند. با این وجود، دادههای آنچین همچنان چشماندازی مثبت را برای رهبر ارزهای دیجیتال بهتصویر کشیدهاند.
بر اساس آمار وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۴,۲۸۲ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۶۲۹,۱۷۷,۵۶۰ تومان معامله میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۴ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۱۱ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۸۳ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۷۵ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۲۶ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۹۵,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۸۷,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیت کوین بعد از رسیدن به سقف ۹۹,۵۸۸ دلاری در جمعه گذشته، یک اصلاح جزئی را تجربه کرد و روز اول هفته جدید را در ناحیه ۹۸,۰۰۰ دلاری آغاز کرد. اما طی ۲۴ ساعت گذشته، قیمت بعد از چندهفته به زیر ۹۵,۰۰۰ دلار کاهش قیمت داشت و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از پوزیشنهای معاملاتی در سطح بازار را لیکویید کرد.
این در حالی است که دادههای آنچین تحلیل بیت کوین، نشان میدهند ۶ کیف پول جدید در روز یکشنبه، ۱,۱۱۰ واحد بیت کوین به ارزش ۱۰۷.۷ میلیون دلار را از صرافی بایننس برداشت کردهاند و طی همین روز، ۳ کیف پول دیگر که متعلق به نهنگهای بازار است، ۷۰۲.۲ واحد از این رمزارز به ارزش ۶۸.۶ میلیون دلار را خریدهاند.
در همین راستا، سرمایهگذاران سازمانی در ETF های اسپات بیت کوین، طی هفته میلادی گذشته ۳.۳۴ میلیارد دلار سرمایه جدید را به این بازار تزریق کردهاند که نسبت به ۱.۷۸ میلیارد دلار در هفته قبلتر از آن، رشد تقریباً دوبرابری داشته است. تداوم این فعالیتها بهویژه از سوی سازمانها، میتواند به روند صعودی بیت کوین و رسیدن به هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلاری کمک کند. اما با آغاز هفته معاملاتی جدید در روز گذشته، ETF های اسپات در مجموع ۶۸۴.۱ میلیون دلار خروجی داشتهاند. البته که این آمار در مقایسه با عملکرد آنها طی هفتههای گذشته، رقم بزرگی محسوب نمیشود.
اکنون، تحلیلگران ETF ها از جمله «اریک بالکوناس» (Eric Balchunas)، به چالشهایی برخوردهاند و معتقدند این خریدهای سنگین کوین از سوی سازمانها، نهنگها و کمپانیهایی نظیر مایکرواستراتژی (MicroStrategy)، باید تاثیر مثبتی روی قیمت بیت کوین بگذارد. اما میبینیم که قیمت دچار اصلاح شده و تنها توجیه منطقی برای این کاهش قیمت، فروش بیت کوین توسط هولدرهای بلندمدت بازار است.
پلتفرم تحلیلگر آنچین کریپتوکوانت (CryptoQuant)، چندی پیش پیرامون این موضوع به فعالان بازار هشدار داده بود که بازار بیت کوین ممکن است با برداشت سود سرمایهگذاران مواجه شود. این پلتفرم در یکی از آخرین گزارشهای خود، شاخص نسبت سود خروجی خرجشده یا همان SOPR بیت کوین را برای هولدرهای کوتاهمدت بازار مورد بررسی قرار داد. این شاخص میزان سود تحققیافته (Realized Profit) یا برداشتشده این دسته از هولدرهای بیت کوین را نشان میدهد که این رمزارز را طی ۱۵۵ روز گذشته خریداری کردهاند.
تاریخ نشان داده زمانی که میانگین متحرک ۳۰ روزه (30D MA) شاخص SOPR طی دورههای صعودی قیمت به نزدیکی ۱.۰۲ واحد میرسد، هولدرهای کوتاهمدت برای برداشت سود خود اقدام میکنند. نتیجه چنین عملکردی هم، چیزی جز اصلاح قیمت نیست.
روز گذشته، این شاخص به ۱.۰۲ واحد رسید و سیگنالی مبنی بر برداشت سود معاملهگران داد که در روز جاری، شاهد اثرات این تحولات هستیم. با این حال، پیشبینی میشود در صورتی که خریداران بازار موقعیتهای خود را تقویت کنند و به روند روزها و هفتههای اخیر ادامه دهند، این فروشها خنثی خواهند شد و قیمت میتواند با قدرت خوبی از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری عبور کند.
پلتفرمهای پیشبینی قیمت بیت کوین نشان میدهند که طی ۲ هفته اخیر، احتمالات برای رسیدن قیمت به ناحیه ۱۵۰,۰۰۰ دلاری و بالاتر از آن در سال ۲۰۲۵، از ۱۳ درصد به ۵۸ درصد افزایش یافتهاند. این یعنی که چشمانداز بلندمدت بیت کوین همچنان مثبت باقی مانده است. بهعلاوه، انتظار میرود با تایید نگهداری بیت کوین در ذخایر مالی دولت آمریکا، ETF ها فعالیتهای خود را تقویت کنند و با کاهش عرضه این رمزارز در بازارها، قیمت به روند صعودی ادامه دهد.
در نهایت باید گفت که بازار بیت کوین توانست در مدتی کوتاه، با یک مومنتوم صعودی قدرتمند به سطوح قیمتی جدیدی دست پیدا کند. با توجه به این عملکرد، برداشت سود فعالان این بازار مسئلهای غیرعادی و دور از انتظار نیست و این مسیر، حتی ممکن است تا مرز ۸۰,۰۰۰ دلاری ادامه پیدا کند. طبق گفته تحلیلگران، این اصلاحات قیمت هرچقدر عمیقتر باشند، بازگشت صعودی قیمت بیت کوین هم با قدرت بیشتری صورت خواهد گرفت.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
قیمت بیت کوین موفق شد طی ۳ هفته، بیش از ۴۰ درصد رشد داشته باشد تا جمعه گذشته، به سقف تاریخی ۹۹,۵۸۸ دلاری برسد. اکنون در صورت تداوم مومنتوم صعودی در این بازار، حرکت بعدی قیمت تست مجدد ۱۰۰,۰۰۰ دلار خواهد بود.
در حال حاضر، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در این تایمفریم به ۷۸ واحد و ناحیه اشباع خرید رسیده که اثرات آن را در اصلاح امروز قیمت میبینیم. سطح ۱۴۱.۴۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی در ناحیه ۹۰,۰۰۰ دلاری، میتواند بهعنوان اولین حمایت قدرتمند قیمت در نظر گرفته شود که البته با توجه به عملکرد فوقالعاده خریداران طی هفتههای اخیر، قیمت تا رسیدن به این سطح حمایتی باید چندین سطوح حمایتی جزئیتر دیگر را بشکند. در صورت از دستدادن این سطوح حمایتی، پیشبینی میشود ۸۷,۵۰۰ دلار بتواند حرکت نزولی قیمت را متوقف کند.
از طرفی دیگر، انتشار اخبار جدید پیرامون تحولات در مورد کابینه جدید دولت آمریکا و بهخصوص آژانس SEC، میتواند موج جدیدی از خریدها در بازار را در پی داشته باشد. این تحولات مثبت، میتوانند قیمت را ابتدا تا ناحیه ۹۶,۰۰۰ دلاری و سپس تا سطح ۱۶۱.۸۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی در ۹۸,۳۸۱ دلار هدایت کنند. در ادامه این مسیر، بیت کوین میتواند دوباره بهسمت هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلاری خود حرکت کند.
در نمودار ۴ ساعته، قیمت نتوانست رالی خود را بالاتر از ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری حفظ کند تا تست حمایت مهم ۹۳,۵۰۰ دلار کاهش داشت. بیت کوین طی این اصلاح قیمت، حمایت مهم میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) در ۹۵,۱۱۶ دلار را از دست داد. اکنون با ثابتماندن شاخص دلار آمریکا (DXY) در ناحیه ۱۰۷ واحدی و سیگنالهای ضدونقیض بازار سهام، فعالان بازار بیت کوین دچار نوعی سردرگمی شدهاند و جو این بازار، تا حدی دستخوش تغییرات منفی شده است.
اکنون در صورتی که حمایت ۹۳,۵۰۰ دلاری شکسته شود، قیمت سطوح ۹۱,۴۷۳ دلار و ۸۹,۴۹۸ دلار را بهعنوان حمایتهای بعدی خود میبیند. از طرفی دیگر، بازگشت صعودی قیمت و بازپسگیری ۹۵,۱۶۱ دلار، میتواند موج مثبتی را در بازار بهوجود آورد و قیمت بهسمت مقاومتهای ۹۷,۳۳۴ دلار و ۹۹,۸۵۴ دلار حرکت کند. شاخص RSI در این تایمفریم، به سطح ۵۲ واحدی و سطوح خنثی رسیده و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه هم، به یک مقاومت متحرک تبدیل شده است.
تحلیل بیت کوین امروز ۴ آذر؛ همه منتظر ۱۰۰,۰۰۰ دلار
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین بهآرامی به ۱۰۰,۰۰۰ دلار نزدیک میشود و دیوار فروش بزرگی را پیش روی خود میبیند. اکثر تحلیلگران معتقدند این دستاورد تاریخی بدون شک محقق خواهد شد و مسئله موجود فقط زمان رسیدن به آن است. بازار رمزارزها به رهبری بیت کوین، روزهای خوشی را با اعلام استعفای رئیس آژانس SEC سپری میکند.
بر اساس دادههای کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۸,۳۶۳ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۹۳۶,۹۵۶,۲۲۸ تومان معامله میشود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته تغییر چندانی نداشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۳ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۹۴ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۹۷ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۰۱ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۹۹,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۸۷,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیت کوین باری دیگر به یکقدمی ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسید و باز هم شاهد بازگشت قیمت پس از نزدیکشدن به این ناحیه بود. اکنون تحلیلگران سناریوهای مختلفی را پیرامون مواجهه بیت کوین با ششرقمی شدن روی میز آوردهاند. تحلیل بیت کوین در نمودار پلتفرم معاملاتی کوینبیس (Coinbase)، نشان میدهد که در سطوح ۱۰۰,۰۰۰ دلار و همچنین ۱۰۳,۰۰۰ دلار، دیوار فروش (Sell Wall) بزرگی پدید آمده است.
«اسکیو» (Skew)، تحلیلگر شناختهشده ارزهای دیجیتال، طی پستی نوشت که همزمان با فعالیت خریداران در بازار اسپات بیت کوین، سفارشهای Bid (بالاترین قیمت سفارش خرید) هم به سطوح بالاتری انتقال پیدا میکنند، اما این در حالی است که حجم بزرگی از سفارشهای فروش هم در ناحیه ۱۰۰,۰۰۰ دلاری جمع شده است.
پلتفرم تحلیلگر متریال ایندیکیترز (Material Indicators) هم با بررسی تابلو سفارشهای (Order Book) بیت کوین در صرافیها، نوشت که بهدلیل بهوجود آمدن دیوار فروش بزرگی که در مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری ایجاد شده و همچنین تعطیلی معاملات در ETF های اسپات بیت کوین، سرمایهگذاران در روزهای پایانی هفته برای خرید در کفهای قیمتی هجوم آوردهاند.
در همین راستا، نقشه لیکوییدی پلتفرم کوینگلس (Coinglass) نیز نشان میدهد رسیدن قیمت بیت کوین به سطح ۹۹,۵۰۰ دلاری، فروشندگان زیادی را تحت فشار قرار خواهد داد و در عین حال، حجم سنگینی از پوزیشنهای شورت (Short) با اهرمهای 50x و 100x در این ناحیه وجود دارد. عموماً این سفارشهای پرریسک و اهرمبالا، هرکدام حجم کمی داشته و توسط معاملهگران شخصی ثبت میشوند؛ درصورتی که قیمت بیت کوین از سوی قراردادهای پرپچوال فیوچرز (بدون سررسید / Perpetual) یا خریدهای اسپات، یک حرکت رو به بالا داشته باشد، این پوزیشنهای شورت بهراحتی لیکویید خواهند شد.
در حال حاضر، این فشار مثبت برای قیمت در معاملات کوینبیس بهچشم میخورد و بیت کوین با یک پریمیوم (Premium) خریداری میشود. بهعلاوه، قیمت در بازار فیوچرز در بورس شیکاگو (CME) هم به ۹۹,۶۰۰ دلار رسیده که درمجموع، میتوانند قیمت اسپات بیت کوین را بهسمت مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار هدایت کنند.
قیمت بیت کوین روز جمعه به سقف جدیدی در ۹۹,۴۱۹ دلار دست یافت که بخش بزرگی از این رشدها، بهدلیل فعالیت خارقالعاده سرمایهگذاران سازمانی در ETF های اسپات بود. گزارشهای نشان میدهند ETF های اسپات بیت کوین تا پایان هفته معاملاتی در روز جمعه، موفق شدند ۳.۳۵ میلیارد دلار سرمایه جدید را به این بازار تزریق کنند که بهترین رکورد آنها از زمان راهاندازی این محصولات سرمایهگذاری تا کنون بوده است.
«اریک بالکوناس» (Eric Balchunas)، تحلیلگر برجسته ETF ها در بلومبرگ، پیرامون این موضوع نوشت که ETF های اسپات بیت کوین هماکنون ۲ درصد تا جایگاه ساتوشی ناکاموتو بهعنوان بزرگترین هولدر بیت کوین در دنیا فاصله دارند و این دستاور جدید، میتواند با تداوم این فعالیتها بهزودی محقق شود. همچنین، این صندوقهای سرمایهگذاری اکنون ۱۰۷ میلیارد دلار سرمایه تحت مدیریت خود دارند که فقط ۲۳ میلیارد دلار از ETF های طلا کمتر است؛ این رکورد جدید هم میتواند تا کریسمس سال ۲۰۲۵ شکسته شود.
وبسایت کوینمارکتکپ هم در رابطه با پیشرفتهای اخیر بیت کوین، نوشت که این دارایی با رسیدن به مارکت کپ (Market Capitalization) تقریباً ۲ تریلیون دلاری، به یک دارایی قابل معامله رسمی در جایگاه هفتم دنیا شناخته شده و شاهد حضور سرمایهگذاران سازمانی و شخصی است که تابهحال وارد این بازار نشده بودند. بدون شک اصلیترین عامل محرک این تحولات در بازار بیت کوین، حضور دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور جدید آمریکا و روی کار آمدن افرادی در کابینه این دولت است که همگی از حامیان بیت کوین و فناوری رمزارزها و بلاک چین هستند.
در راستای این موضوع، مسیر جدیدی برای نگهداری بیت کوین در ذخایر ملی آمریکا طبق وعدههای ترامپ آغاز شده که نیازمند تایید از سوی کنگره، وزارت خزانهداری، فدرال رزرو و شخص رئیسجمهور است. بهعلاوه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و معاملات آتی کالا (CFTC)، باید دستورالعملهای نظارتی و مقرراتی مشخصی را برای رمزارزها تهیه کنند.
در کنار ETF های اسپات بیت کوین، دادههای پلتفرم لوکآنچین (Lookonchain) هم نشان میدهند ۹ کیف پول نهنگهای بزرگ بیت کوین در پنجشنبه گذشته، ۲,۸۹۵ واحد از این رمزارز به ارزش ۲۸۲.۵ میلیون دلار را به داراییهای خود افزوده و سایر نهنگها نیز، در مجموع ۳,۲۸۹ بیت کوین یعنی ۳۰۲ میلیون دلار دیگر، در بازارها خرید داشتهاند.
پلتفرم کیوسیپی کپیتال (QCP Capital) نیز در گزارش روز پنجشنبه خود، از افزایش تقاضا برای خرید قراردادهای آپشنز (اختیار معامله / Options) بیت کوین خبر داد که بازتابکننده تقویت دیدگاههای صعودی بلندمدت برای این رمزارز بهویژه از سوی سازمانها بود. این تحولات هم در پی راهاندازی معاملات آپشنر بیت کوین در ETF کمپانی بلکراک (BlackRock) در روز سهشنبه بود و فردای آن روز یعنی چهارشنبه هم، این معاملات در ETF کمپانی گریاسکیل (GrayScale) نیز به جریان افتاد. اکنون پیشبینی میشود سایر کمپانیهای صادرکننده ETF بیت کوین، معاملات آپشنز خود را بهزودی راهاندازی کنند.
اعلام استعفای «گری گنسلر» (Gary Gensler) از سمت ریاست آژانس SEC هم، موج مثبت جدیدی را در بازار ارزهای دیجیتال راه انداخت. وی که موضع سختگیرانه و انتقادبرانگیزی در برابر رمزارزها داشت، قرار است همزمان با تحویلگرفتن کاخ سفید توسط ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ (اواخر آذر ماه)، از سمت خود کناریگیری کند. مجموع این موارد، پتانسیل رشد قیمت بیت کوین و رسیدن به ۱۰۰,۰۰۰ دلار را بیشتر کرده است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار هفتگی، روز جمعه به سقف تاریخی جدیدی در ۹۹,۴۱۹ دلار رسید که بخشی از این حرکت را روز گذشته اصلاح کرد. اکنون در صورتی که مومنتوم صعودی قیمت حفظ شود، سطح روانی و بسیار مهم 100,۰۰۰ دلاری بهزودی تست خواهد شد.
سطوح بازگشتی ۱۶۱.۸ درصدی و ۲۰۰ درصدی فیبوناچی بیت کوین در این تایمفریم که در محدوده معاملاتی با سقف ۶۹,۰۰۰ دلاری نوامبر ۲۰۲۱ تا کف ۱۵,۴۷۶ دلاری نوامبر ۲۰۲۲ ترسیم شدهاند، بهترتیب در سطوح ۱۰۲,۰۷۷ دلار و ۱۲۲,۵۲۴ دلار قرار گرفتهاند. این یعنی که بیت کوین با رسیدن به ۱۰۰,۰۰۰ دلار، میتواند وارد مرحلهای دیگر از کشف قیمتهای جدید شود و تا قیمتهای مذکور رشد داشته باشد. البته که تحقق این سناریو، به تداوم خرید سرمایهگذاران و مومنتوم صعودی بازار بستگی دارد.
اما از طرفی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در این نمودار به سطح ۷۷ واحدی و ناحیه اشباع خرید رسیده که احتمال اصلاح قیمت را نیز نشان میدهد. به این ترتیب، معاملهگران باید با هشیاری بیشتری فعالیتهای خود را پیش ببرند. در صورتی که قیمت بیت کوین شاهد اصلاح باشد، در مرحله اول تا مرز ۹۰,۰۰۰ دلاری میتواند شاهد کاهش قیمت باشد. برای ادامه این مسیر، ۸۷,۵۰۰ دلار بهعنوان حمایت مهم بعدی قیمت برآورد شده است.
در نمودار ۴ ساعته، اینطور که پیدا است قیمت بعد از رالی قدرتمند خود، مشغول تثبیت در نزدیکی سطح مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلاری است. سطوح بازگشتی فیبوناچی در این نمودار، اولین حمایت مهم را در 97,۸۷۰ دلار و سطح ۲۳.۶ درصدی نشان میدهند. حمایتهای مهم بعدی بیت کوین هم، سطوح ۳۸.۲ درصد و ۵۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی، بهترتیب در 96,۶۵۲ دلار و ۹۵,۶۹۹ دلار هستند. در این بین، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) در ۹۳,۴۵۱ دلار هم، یکی از حمایتهای قدرتمند قیمت بهشمار میآید.
اما در سناریوی صعودی قیمت، بیت کوین اولین مقاومت را در سقف محلی خود در سطح 99,۸۵۵ دلار میبیند و در صورت غلبه بر آن، باید با سطوح ۱۰۱,۰۴۲ دلار و ۱۰۲,۳۸۲ دلار دستوپنجه نرم کند. شاخص RSI در این تایمفریم، در ۶۷ واحد بوده که با وجود مومنتوم قدرتمند قیمت، به نزدیکی نواحی اشباع خرید رسیده است. با توجه به شاخصهای فاندامنتال بازار و اندیکاتورهای تکنیکال کوتاهمدت بیت کوین، روند قیمت در این بازه بیشتر صعودی دیده میشود و بهتر است منتظر آغاز معاملات در بازارهای سنتی در هفته میلادی پیش رو ماند.
تحلیل بیت کوین امروز ۳۰ آبان؛ نوبت معاملات آپشنز در ETF هاست
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین در برابر فروشندگان بازار تسلیم نمیشود و موفق شد ساعاتی پیش به سقف تاریخی جدیدی در مرز ۹۴,۰۰۰ دلار برسد. دادههای بازار مشتقات کماکان سیگنالهای مثبتی دارند و با راهاندازی معاملات آپشنز در ایتیاف IBIT کمپانی بلاکراک، قیمت هم قدرتی تازه گرفت. در این بین، شاخصهای ماینینگ بیت کوین هم مجدداً به سقفهای تاریخی جدیدی دست یافتند.
بر اساس دادههای کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۲,۵۳۵ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۴۵۹,۶۶۸,۵۷۷ تومان معامله میشود. پادشاه کوینها طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱ درصد افزایش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۰۴ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۸۴ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۶۰.۵۰ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۲۱ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۹۵,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۸۷,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
قیمت بیت کوین روز گذشته با بروز تنشهای ژئوپلیتیکی جدید و همزمان با شروع معاملات در بازار والاستریت، کاهشی جزئی را تجربه کرد. اما این کاهشها مدت زیادی ماندگار نبودند و بیت کوین طی یک روند صعودی، تا ساعاتی گذشته به سقف تاریخی ۹۴,۰۰۰ دلاری دست یافت. تحلیلگران پیش از این میگفتند که انتظارات برای راهاندازی معاملات آپشنز (Options) در ETF اسپات کمپانی بلاکراک (BlackRock) با نماد “IBIT”، باعث شده قیمت در یک محدوده فشرده رنج بزند.
اما با نزدیکشدن به راهاندازی این معاملات در روز جاری، ظاهراً در نقشه نقدینگی بیت کوین، سفارشهای Bid (بالاترین قیمت خرید) بهتدریج در سطوح بالاتری ثبت شدند و تا نزدیکی ۹۴,۰۰۰ دلار، این مسیر ادامه پیدا کرد. در عین حال، پلتفرم کوینگلس (Coinglass) پیرامون این موضوع نوشت که در ناحیه مذکور، حضور فروشندگان نیز بهچشم میخورد.
اکنون محدوده ۹۴,۰۰۰ دلاری به میدان نبردی میان خریداران و فروشندگان تبدیل شده و تحلیلگران از جمله «دن کریپتو تریدز» (Daan Crypto Trades)، معتقدند هرچه بیشتر قیمت در این ناحیه به تثبیت (Consolidation) مشغول باشد، احتمال ادامه روند صعودی نیز بیشتر میشود. عبور بیت کوین از ۹۴,۰۰۰ دلار، لیکوییدی نسبتاً سنگینی را برای پوزیشنهای شورت (Short) بههمراه خواهد داشت که میتواند قیمت را به مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار برساند.
البته در روز جاری، قرار است گزارش درآمد کمپانیهای بزرگی مثل انویدیا (Nvidia) منتشر شوند که پیشبینی میشود در صورت اعلام ارقام غیرمنتظره، بازارهای مالی نوسانات نسبتاً شدیدی را تجربه کنند.
در بازار فیوچرز بیت کوین، شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) به نزدیکی ۶۲۶,۰۰۰ واحد و ارزش تقریبی ۵۶ میلیارد دلاری رسید که طی ۲ ماه گذشته، ۱۵ درصد افزایش داشته است. عملکرد این شاخص، نشان از افزایش علاقه معاملهگران به این بازار بیت کوین دارد، اما انتظار میرود با راهاندازی معاملات فیوچرز در ETF های بیت کوین توسط سازمانها، این رقم کاهش پیدا کند. البته که عدم تایید این نوع محصولات سرمایهگذاری توسط مقامات نظارتی آمریکا، دور از انتظار نیست.
تحلیلگران میگویند این رشد اپن اینترست در بازار فیوچرز بیت کوین، از سمت راهاندازی معاملات آپشنز در ETF کمپانی بلاکراک در بورس نزدک (Nasdaq) نشئت گرفته و در صورت حفظ این سطوح و برقراری شرایط در حوزه اقتصاد کلان، بیت کوین به مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری دست خواهد یافت.
در بازار ETF های اسپات بیت کوین هم که روز دوشنبه موفق شدند خروج متوالی سرمایه در روزهای گذشته را با ورود ۲۵۴.۸ میلیون دلار سرمایه جدید خاتمه دهند، در روز گذشته نیز عملکرد مثبت خود را تقویت کردند. بر اساس دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors)، این بازار بیت کوین روز سهشنبه موفق شد بیش از ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه خالص را جذب کند. بخش بزرگی از حضور پررنگ نهادهای سازمانی مختلف در بازار بیت کوین، بهدلیل پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و موضع دوستانه و حمایت او از فناوری بیت کوین و رمزارزها است.
اما همزمان با تحولات مثبت بازار و قیمت بیت کوین طی روز گذشته و امروز، دادههای آنچین نشان میدهند سختی استخراج (Mining Difficulty) این رمزارز هم به یک سقف تاریخی جدید در ۱۰۲.۳۹ تریلیون رسیده است. این مسئله، نشان از حضور بیشتر ماینرها و تقویت قدرت محاسباتی شبکه بیت کوین دارد.
سختی استخراج بیت کوین، از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته و نشان میدهد که سطح رقابت در این صنعت بالا رفته است. در این بین، هش ریت (Hash Rate) شبکه هم به اوج ۹۰۰ اگزاهش بر ثانیه (EH/s) رسید و در ادامه، در سطح ۷۳۰ اگزاهش بر ثانیه ثبات پیدا کرد. این تغییرات در دنیای ماینینگ بیت کوین هم، یکی دیگر از نشانههای پذیرش جهانی و حضور نهادهای قدرتمند در این صنعت و بازار است.
چندی پیش گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد روند رو به رشد اکوسیستم و قیمت بیت کوین، همبستگی مثبتی با شاخص عرضه پول جهانی (M2 Money Supply) دارد. هنگامی که دولتها در سیاستهای پولی خود تغییرات قابل توجهی را اعمال میکنند و نرخ بهره را پایین میآورند، سرمایهگذاران در سطح جهان هم بهمرور ریسکپذیری بیشتری پیدا کرده و به داراییهایی نظیر بیت کوین، جهت پوشش در برابر تورم و کاهش ارزش پول فیات خود روی میآورند.
این تحولات را بهوضوح در پی اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر (شهریور ماه) تا به امروز میبینیم و پیشبینی میشود این شرایط فعلاً ادامه داشته باشد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار روزانه، موفق شد در روز گذشته به سقف تاریخی جدید در ناحیه ۹۴,۰۰۰ دلار برسد و در پی تشکیل این سقف جدید، اصلاحی نسبی تا ناحیه ۹۲,۰۰۰ دلاری داشته باشد. اکنون در صورتی که مومنتوم صعودی قیمت حفظ شود، بیت کوین میتواند روند رو به رشد خود را تا مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار ادامه دهد.
اکنون در صورتی که کندل روزانه قیمت بالاتر از ۹۳,۸۰۰ دلار بسته شود، فشار خرید در بازار میتواند تقویت شود و مسیر رشدهای بیشتر تا ناحیه مقاومتی ۹۵,۰۰۰ دلاری هموار شود. اما شاخص قدرت نسبی (RSI) در این تایمفریم، به سطح ۷۵ واحدی در ناحیه اشباع خرید رسیده و احتمال اصلاح قیمت را سیگنال میدهد. از این رو، معاملهگران بهتر است با احتیاط بیشتری در بازارها فعالیت داشته باشند.
در سناریوی نزولی، کاهش قیمت به زیر حمایت ۸۷,۰۰۰ دلاری میتواند حرکت نزولی قیمت را تشدید کند و بیت کوین به حمایت ۸۵,۰۰۰ دلاری برسد. بستهشدن کندل روزانه پایینتر از این سطح، ممکن است فشار فروش را بیشتر کند و منجر به ادامه مسیر نزولی تا ۷۸,۸۰۰ دلار شود. این حمایت، سطح ۱۴۱.۴۰ فیبوناچی بازگشتی در محدوده معاملاتی بین ۷۰,۰۷۹ دلار تا ۴۹,۰۰۰ دلار است.
اما بیت کوین در نمودار ۲ ساعته، همچنان در الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) خود معامله میشود و با حضور مقاومت ۹۳,۴۵۰ دلاری، یک الگوی سقف دوقلو (Double-Bottom) نیز در این نمودار بهوجود آمده است. به این ترتیب، شکست صعودی در این سطح مقاومتی، میتواند مومنتوم صعودی را تقویت کند و قیمت ابتدا تا ۹۴,۸۷۳ دلار و سپس تا 96,۱۷۷ دلار رشد داشته باشد.
از طرفی دیگر، اولین حمایت مهم بیت کوین میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) در سطح ۹۱,۰۰۰ دلاری بوده و پس از آن، سطوح ۸۹,۷۶۰ دلار و ۸۸,۴۰۱ دلار میتوانند مانع از کاهش بیشتر قیمت شوند. شاخص RSI در این نمودار، به ۵۵ واحد رسیده که وضعیت بازار را خنثی نشان میدهد. به این ترتیب، شکست صعودی در مقاومت ۹۳,۴۵۰ دلاری یا کاهش به زیر حمایت ۹۱,۰۰۰ دلار، میتواند روند کوتاهمدت بیت کوین را مشخص کند.
تحلیل بیت کوین امروز ۲۹ آبان؛ سازمانها و رالی بعدی قیمت
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، دادههای بازار نشان میدهند حتی علیرغم تقلای این روزهای بیت کوین برای عبور از ۹۲,۰۰۰ دلار، پتانسیل رشد زیادی برای قیمت دیده میشوند. سازمانها به خرید بیت کوین ادامه داده و ETF های جدیدی برای رهبر ارزهای دیجیتال در آستانه راهاندازی هستند.
بر اساس دادههای کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۱,۸۸۸ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۳۳۴,۹۳۸,۷۱۸ تومان معامله میشود. پادشاه کوینها طی ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۵۰ درصد رشد قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۰۱۳ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۸۱ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۶۰.۰۹ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۲۴ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۹۵,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۸۷,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیت کوین طی هفت روز گذشته، در یک محدوده قیمتی فشرده ۷ درصدی نوسان داشته و مشغول تثبیت در ناحیه ۹۱,۰۰۰ دلاری دیده میشود. دادههای بازار مشتقات (Derivatives) بیت کوین، نشان از اطمینان بالای معاملهگران به عملکرد قیمت دارند. بهعلاوه، چندین مرتبه تلاش برای شکست مقاومت ۹۲,۰۰۰ دلاری، بازتابکننده خریدهای سنگین سرمایهگذاران بهویژه از سوی سازمانها است.
شاخص انحراف معیار معاملات آپشنز بیت کوین (Options Delta Skew)، به کف چهارماهه خود رسیده که یعنی قراردادهای فروش یا پوت (Put) در این بازار، هماکنون با یک تخفیف در دسترس معاملهگران قرار دارند. این شاخص در حال حاضر در نزدیکی ۸- واحد است که مقادیر پایینتر از ۶- برای آن، نشاندهنده دیدگاههای صعودی و اطمینان فعالان بازار مخصوصاً نهنگها و بازارسازها، به سطح حمایتی ۸۷,۰۰۰ دلار است.
البته با وجود اینکه این دادهها نشان از خوشبینی معاملهگران دارند، تضمینی بر ادامه روند صعودی بیت کوین نخواهند بود و سایر فاکتورهای بازار مثل خریدهای کمپانیها و دادههای بازار فیوچرز را هم باید مورد بررسی قرار داد. این احتمال وجود دارد که عملکرد بیت کوین بالاتر از سطح ۸۷,۰۰۰ دلاری، بهدلیل خریدهای سنگین کمپانیهایی مثل مایکرواستراتژی (MicroStrategy) بوده باشد.
اما اکثریت سرمایهگذاران معتقدند قیمت بیت کوین زمانی به رشدهای خود ادامه خواهد داد که ETF های اسپات به خریدهای خود ادامه دهند و شاهد تحولاتی اینچنینی در صندوقهای بازنشستگی و هجفاندها (Hedge Funds) باشیم. گزارشهای اخیر نشان میدهند ETF های اسپات بیت کوین، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته نزدیک به ۷۷۱ میلیون دلار خروجی خالص داشتهاند و سرمایهگذاران در این بازار، اقدام به برداشت سود کردهاند.
این در حالی است که با آغاز هفته معاملاتی جدید برای ETF ها در روز گذشته، بیش از ۲۵۴ میلیون دلار سرمایه جدید وارد این صندوقهای سرمایهگذاری شده که همراستا با خرید بیت کوین توسط کمپانیهای دیگر بوده است. به این ترتیب، جریان متوالی ۲ روزه خروج سرمایه در ETF های اسپات بیت کوین بهپایان رسید. این در حالی است که انتظارات برای کاهش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه ماه دسامبر (آذر ماه) کاهش یافته است.
در رابطه با حضور سایر نهادهای سازمانی در بازار بیت کوین، کمپانی مایکرواستراتژی روز گذشته اعلام کرد که ۵۱,۷۰۸ واحد بیت کوین جدید به ارزش ۴.۶ میلیارد دلار خریداری کرده و با سود ۴۱.۸ درصدی از ابتدای سال میلادی تا کنون، در حال حاضر ۳۳۱,۲۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارد. کمپانی سملر ساینتیفیک (Semler Scientific) هم برای دومین خرید بیت کوین خود، ۲۱۵ واحد دیگر به ارزش ۱۷.۷ میلیون دلار را به خزانه خود افزود. مارا هولدینگز یا همان ماراتون دیجیتال (Marathon Digital) سابق و متاپلنت (Metaplanet) هم، قصد دارند با فروش اوراق بهادار و قابل تبدیل خود، به خرید بیت کوین بپردازند.
به همین شکل، گروه بهداشت و سلامت بینالمللی کازموس هلث (Cosmos Health) اعلام کرد که در داراییهای ذخیره خود، بیت کوین و اتریوم را افزوده است. کمپانی حوزه هوش مصنوعی جینیس گروپ (Genius Group) هم، برای خود یک خزانه بیت کوین تشکیل داده و در ناحیه ۹۰,۰۰۰ دلاری، ۱۱۰ واحد از این رمزارز را برای این خزانه خریده است. این هجوم سازمانها به بازار بیت کوین، نشان از اطمینان آنها به این دارایی پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا دارد.
در همین راستا «اریک بالکوناس» (Eric Balchunas)، تحلیلگر برجسته ETF ها در بلومبرگ، نوشت که بورس نزدک (Nasdaq) آماده لیستکردن معاملات آپشنز ETF بیت کوین کمپانی بلکراک (BlackRock)، در پی تایید این محصول سرمایهگذاری توسط اداره کنترل دارایی (OCC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ایالات متحده است.
بهعلاوه، روز گذشته کمپانی تتر هم ۱ میلیارد واحد توکن جدید USDT را در شبکه اتریوم مینت کرد که موج جدیدی از خوشبینی در بازار ارزهای دیجیتال را در پی داشت. نیمی از این توکنها به صرافی بایننس (Binance) انتقال داده شد که نشاندهنده افزایش تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال از سوی سرمایهگذاران است.
اکنون جهت ارزیابی عملکرد و دیدگاه معاملهگران و سرمایهگذاران حرفهای بازار، میتوان دادههای بازارهای فیوچرز و مارجین (Margin) بیت کوین را مورد بررسی قرار داد. نرخ پایه یا دوماهه پریمیوم فیوچرز (Futures Premium) بیت کوین، روز گذشته به ۱۸ درصد رسید و فاصله زیادی از ناحیه خنثی خود بین ۵ تا ۱۰ درصد گرفت. این سطح از خوشبینی فعالان این بازار، برای آخرین بار حدود ۸ ماه پیش دیده شد که بیت کوین توانست پس از دو هفته فروش سنگین، حمایت ۶۴,۰۰۰ دلاری را حفظ کند.
اما بر خلاف بازارهای فیوچرز و آپشنز بیت کوین، معاملهگران در بازار مارجین، از پلتفرمها استیبل کوین قرض گرفته تا بیت کوین را در بازار اسپات (Spot) خریداری کنند. همچنین، معاملهگران میتوانند با استقراض استیبل کوینها، پوزیشنهای فروش و شورت (Short) بیت کوین را باز کنند.
در حال حاضر، نسبت موقعیتهای لانگ به شورت مارجین در صرافی اوکیاکس (OKX)، به ۱۴ واحد رسیده که حجم پوزیشنهای لانگ را ۱۴ برابر شورت نشان میدهد. این شاخص در روزهای اوج خود تا سقف ۴۰ واحدی و خوشبینی و رضایت بیش از حد فعالان بازار میرسد و ارقام پایینتر از ۵ واحد، معمولاً سیگنالهایی منفی برای بیت کوین بهشمار میآیند.
در نهایت باید گفت که دادههای بازارهای مختلف بیت کوین، مومنتوم صعودی بازار را در سطح قدرتمندی نشان میدهند و بهبود اخیر قیمت، ظاهراً صرف نظر از خرید کمپانیهایی نظیر مایکرواستراتژی صورت گرفته است. بازگشت صعودی سریع و قوی قیمت در پی کاهش تا حمایت ۸۸,۷۰۰ دلاری هم، به این معنی است که سرمایهگذاران عجلهای برای خروج از بازار بیت کوین ندارند.
در هر صورت، افزایش علاقه سرمایهگذاران سازمانی به بیت کوین هم تحول بزرگی در این بازار بهشمار میآید و انتظار میرود با بهبود وضعیت قانونگذاریها در پی روی کارآمدن دونالد ترامپ، این روند ادامه داشته باشد و تقویت شود.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار روزانه، در پی خریدهای اخیر موفق شد تا سقف ۹۲,۳۰۰ دلاری رشد داشته باشد و اکنون، اندیکاتورهای تکنیکال هم برای قیمت سیگنال صعودی ارسال میکنند. باندهای بولینگر (Bollinger Bands) بیت کوین در این تایمفریم، نشانگر تشدید قریبالوقوع نوسانات در این بازار هستند و باند بالایی این اندیکاتور، تا در سطح ۹۵,۷۴۱ دلاری قرار گرفته است.
شرایط فوق به این معنی است که مومنتوم صعودی قیمت بیت کوین، توسط خریدهای سنگین سرمایهگذاران هدایت میشود و فضای کافی برای فعالیت فروشندگان و فشار بر قیمت وجود ندارد. بهعلاوه، سیگنال اندیکاتور پارابولیک استاپ اند ریورس (Parabolic SAR)، در سطوحی پایینتری نسبت به قیمت امروز بیت کوین قرار دارد و تداوم مومنتوم و روند صعودی را تایید میکند.
در حال حاضر، مهمترین مقاومت پیش روی قیمت در سطح 95,۰۰۰ دلاری قرار دارد و در مرحله بعدی، قیمت باید با مرز روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار دستوپنجه نرم کند. البته که این نکته را هم باید در نظر داشت که شکست صعودی در مقاومت ۹۵,۷۴۱ دلاری، بیت کوین را وارد ناحیه کشف قیمتهای جدید و ثبتنشده میکند و پتانسیل رشد تا سطوح بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار را هم بهدست میآورد.
اما در سناریوی نزولی، حمایت ۸۴,۱۳۵ دلاری اهمیت زیادی دارد و در مرحله بعدی، ۷۹,۴۴۹ دلار میتواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود. از دستدادن این حمایت قدرتمند هم، مسیر کاهش بیشتر قیمت بیت کوین تا ناحیه ۷۵,۰۰۰ دلاری و پایینتر از آن را هموار میسازد.
در نمودار ۲ ساعته بیت کوین همانطور که در تصویر پیدا است، قیمت در یک الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) قرار گرفته و مشغول تثبیت در نزدیکی حمایت روانی ۹۰,۰۰۰ دلاری دیده میشود. در این تایمفریم، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) در ۹۰,۱۶۰ دلار، یکی از حمایتهای مهم قیمت بهشمار میآید.
اکنون، شکست صعودی در سطح ۹۲,۰۰۰ دلار میتواند قیمت را ابتدا تا ۹۳,۴۵۰ دلار و سپس تا مقاومت ۹۵,۱۱۸ دلاری هدایت کند. این در حالی است که شاخص قدرت نسبی (RSI) در این نمودار، به نزدیکی ۵۳ واحد رسیده و قیمت را در وضعیت تثبیت نشان میدهد.
از طرفی دیگر و در صورت کاهش قیمت به زیر مرز ۹۰,۰۰۰ دلار یا میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، سطوح ۸۸,۴۳۱ دلار و ۸۷,۱۲۸ دلار بهترتیب در نقش حمایت ظاهر خواهند شد. در نهایت، شکست صعودی یا نزولی قیمت و خروج از الگوی مثلث به هر سمت، روند بیت کوین را در بازه کوتاهمدت تعیین خواهد کرد.
تحلیل بیت کوین امروز ۲۷ آبان؛ چشمها همه به ۱۰۰,۰۰۰ دلار
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین از لحاظ ارزش دلاری به سقفهای تاریخی جدیدی دست یافته، اما هنوز نتوانسته مشابه با سال ۲۰۲۱، از داراییها و شاخصهای برتر عبور کند. شاخصها و گزارشهای مختلف، نشان میدهند بیت کوین هنوز به مرحله اشباع خرید و قیمتگذاری بیش از حد نرسیده و ۱۰۰,۰۰۰ دلار را پیش روی خود میبیند. اثرات مثبت پیروزی ترامپ در انتخابات ادامه دارد و ETF های اسپات نیز همچنان مشغول خرید هستند.
بر اساس دادههای وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۰,۴۳۰ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۳۰۰,۴۲۴,۱۵۸ تومان معامله میشود. پادشاه کوینها طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۱ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۰۱۱ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۸۰۷ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۶۰.۰۳ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۲۳ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۹۳,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۸۵,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیت کوین در نمودارهای خود در برابر شاخص اساندپی ۵۰۰ (S&P 500) و طلا، هنوز نتوانسته عملکرد سال ۲۰۲۱ را داشته باشد و به سقف تاریخی برسد. اکنون تحلیلگران مشغول بررسی زمان رسیدن بیت کوین به این سطوح هستند. «کیلب فرنزن» (Caleb Franzen)، خالق پلتفرم تحقیقاتی کیوبیک انلیتیکس (Cubic Analytics)، طی پستی در پلتفرم X نوشت معتقد است بیت کوین در حرکت بعدی خود، عملکرد بهتری نسبت به شاخصهای مذکور خواهد داشت.
قیمت بیت کوین طی سهماهه پایانی سال ۲۰۲۴، موفق شد ۵۰ درصد رشد داشته باشد به سقف تاریخی ۹۳,۵۰۰ دلاری برسد، اما هنوز نتوانسته در نمودار خود در برابر داراییهای برتر کلاس جهانی، شکست صعودی داشته باشد. فرنزن در تحلیل خود نوشت بیت کوین هنوز بر شاخصهای اساندپی ۵۰۰ و نزدک (Nasdaq 100) غلبه نکرده که این موضوع برای شاخص ده کمپانی برتر حوزه فناوری بورس نیویورک (+NYSE FANG) و طلا نیز صدق میکند.
بیت کوین در اوایل سال ۲۰۲۱ و قبل از رسیدن به سقف تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری، موفق شد بهمدت ۲ سال عملکرد بهتری از بازار سهام آمریکا داشته باشد. اکنون حتی با وجود کاهش ارزش دلار، بیت کوین در تلاش مجدد برای ثبت عملکرد بهتر در برابر داراییهای مذکور است. با توجه به شکست صعودی اخیر قیمت، کارشناسان انتظار دارند بیت کوین به رشدهای سریع و بزرگ خود ادامه دهد و پیشبینی میکنند عملکرد قیمت، میتواند مشابه با طلا در سال ۲۰۰۰ به بعد باشد.
البته که در این بین، تحلیلگرانی مثل «الکاپو» (Il Capo of Crypto) هم هستند که سناریوهایی نزولی برای بیت کوین متصور شدهاند. این تحلیلگر معتقد است یک رویداد ناشناخته و غیرمنتظره یا همان قوی سیاه (Black Swan)، بیت کوین را دچار ریزش شدیدی خواهد کرد. وی در گذشته، هدف ۱۲,۰۰۰ دلاری را برای بیت کوین برآورد کرده بود.
همچنین «کردیبل کریپتو» (Credible Crypto) هم میگوید در صورتی که بیت کوین سقف ۹۳,۸۰۰ دلاری را مشابه با عملکرد روزهای اخیر خود پشت سر نگذارد و به ۱۰۰,۰۰۰ دلار نرسد، میتواند تا ۷۰,۰۰۰ دلار و حتی ۵۰,۰۰۰ دلار شاهد کاهش قیمت باشد.
اما گزارشی از پلتفرم تحلیلگر آنچین کریپتوکوانت (CryptoQuant)، نشان میدهد بازار بیت کوین هنوز به نواحی اشباع خرید و ارزشگذاری بیش از حد نرسیده و پتانسیل حرکت بهسمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار را دارد. اما اگر ماینرها و معاملهگران برای برداشت سود خود اقدام کنند، این سناریو میتواند نامعتبر شود و قیمت بهسمت 78,۰۰۰ دلار شروع به حرکت کند.
در این راستا، شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش تحققیافته یا MVRV بیت کوین، نشان میدهد که قیمت هنوز وارد محدوده ارزشگذاری بیش از حد (Overvalued Area) نشده که در نمودار بالا، این وضعیت کاملاً مشخص شده است.
با توجه به این شرایط، قیمت بیت کوین میتواند طی هفتههای آتی از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار هم عبور کند. این سناریو در باندهای قیمت تحققیافته (Realized Price Bands) هم دیده میشود. بیت کوین در ماه مارس و رسیدن به سقف تاریخی ۷۳,۰۰۰ دلاری، به باند بالایی این شاخص رسید که اکنون برای رشد مجدد تا این ناحیه، باید از ۱۰۰,۰۰۰ دلار عبور کند.
اما در بازار فیوچرز، بیت کوین به سطوح اشباع رسیده و مجموع حجم معاملات آن تا سقف ۱۲۹ میلیارد دلاری رشد داشته است. معمولاً زمانی که معاملات بیت کوین بهویژه در بازار فیوچرز به اشباع و سطوح فوقالعاده بالا میرسد و قیمت هم رشد داشته، نوسانات بازار تشدید میشوند. از این رو، توصیه میشود معاملهگران جوانب احتیاط را در فعالیتهای خود رعایت کنند. با توجه به رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بیت کوین و آلت کوینهای بازار، احتمال حذف اهرم در معاملات و اصلاح قیمتها وجود دارد.
کریپتوکوانت در بخشی دیگر از گزارش خود، وضعیت برداشت سود ماینرها و سرمایهگذاران را بررسی کرد. دادههای این پلتفرم، نشان میدهند برخی ماینرهای بزرگ با رسیدن قیمت بیت کوین به سقفهای تاریخی جدید، بخش از داراییهای خود را بهفروش رساندهاند.
در این راستا، شاخص موقعیت ماینرها (Miner Position Index / MPI) هفته گذشته به ۳.۵۶ واحد و سقف سالانه خود رسید. تاریخ نشان داده که رسیدن شاخص MPI به سطوح نزدیک به ۳.۸ واحد، کاهش قیمت بیت کوین را در پی داشته است و اکنون در صورتی که بنا به تکرار تاریخ باشد، میتوان یک کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی را برای قیمت پیشبینی کرد.
از طرفی، دادههای پلتفرم لوکآنچین (Lookonchain) هم نشان میدهند دولت بوتان ۳۶۵ واحد بیت کوین به ارزش تقریبی ۳۳.۳۱ میلیون دلار را به صرافی بایننس انتقال داده و هماکنون ۱۲,۵۷۳ واحد بیت کوین را در اختیار دارد. همچنین، یکی از نهنگهای بازار روز جمعه پس از واریز ۴,۰۶۰ واحد بیت کوین طی هفته گذشته، ۱,۹۲۰ واحد دیگر را در روز جمعه انتقال داده است. تداوم این فعالیتها، فشار فروش بیت کوین را تشدید خواهد کرد.
رشدهای اخیر قیمت که در پی انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور بعدی آمریکا ثبت شد، اکنون با انتخاب اعضای کابینه و نمایندگانی با دیدگاههای مشابه با ترامپ در برابر رمزارزها، میتوانند ادامه داشته باشند. بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده، ۲۷۲ نامزد مجلس که اکثر آنها جمهوریخواه بوده و حامی رمزارزها هستند، هماکنون جایگاه خود را در مجلس نمایندگان آمریکا تثبیت کردهاند. این مسئله، نشان از تقویت موضع دوستانه مقامات دولتی این کشور در برابر بیت کوین و رمزارزها دارد.
در رابطه با بازار ETF های اسپات بیت کوین هم، باید گفت که اصلاح جزئی اخیر قیمت بهدلیل فروش ۲۳۹.۶ میلیون دلاری این صندوقهای سرمایهگذاری در جمعه گذشته بوده است. اما علیرغم این فروشها، ETF های اسپات بیت کوین موفق شدند طی این هفته میلادی، در مجموع ۱.۸۱ میلیارد دلار سرمایه جدید داشته باشند و این روند مثبت را برای دومین هفته متوالی حفظ کنند. ناگفته نماند که بهتازگی، کمپانیهایی نظیر بیتوایز (Bitwise) و گریاسکیل (GrayScale) برای راهاندازی ETF های کریپتویی ترکیبی اقدام کردهاند.
دونالد ترامپ وعده داده که بیت کوین را به ذخایر ملی این کشور اضافه خواهد کرد و این مسئله، ریسک فروش ۲۰۸,۱۰۹ واحد بیت کوین در اختیار این دولت را کاهش داده است. همچنین، ترامپ گفته که قرار است «گری گنسلر» (Gary Gensler)، رئیس آژانس SEC، را اخراج کند و روی کارآمدن یک مدیر حامی رمزارزها، تاثیر مثبت زیادی بر ذهنیت فعالان بازار خواهد گذاشت.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار روزانه، پس از رسیدن به سقف ۹۳,۲۶۵ دلاری نزدیک به ۳ درصد اصلاح داشت. شاخص قدرت نسبی (RSI) در این تایمفریم، وارد ناحیه اشباع خرید در سطح ۷۵ واحدی شده و از این رو، احتمال اصلاح قیمت را نشان میدهد.
اکنون در صورتی که قیمت بیت کوین وارد دوره اصلاح خود شود، ممکن است طی یک کاهش ۱۰ درصدی تا تست مجدد حمایت ۷۸,۸۰۷ دلاری دچار کاهش شود. این حمایت، سطح ۱۴۱.۴ درصدی فیبوناچی بازگشتی در محدوده معاملاتی ۷۰,۰۷۹ دلار تا ۴۹,۰۰۰ دلار است. بیت کوین در سناریوی نزولی تا هدف مذکور، ممکن است حرکت خود را در سطوح ۸۷,۵۰۰ دلار و 85,۰۰۰ دلار متوقف کند.
اما در صورت تداوم فعالیت خریداران، مومنتوم صعودی قیمت میتواند تقویت شود و بیت کوین را تا تست سطح ۲۴۱.۴۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی در ۹۹,۸۸۷ دلار هدایت کند. بیت کوین در این سناریو، ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری را نیز بهعنوان یک مقاومت پیش روی خود میبیند.
بیت کوین در تایمفریم ۲ ساعته، همانطور که در نمودار پیدا است در الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) بهوجود آمده، یک شکست صعودی داشته و در تلاش برای حفظ این عملکرد است. اما در عین حال، یک الگوی سقف سهقلو (Triple-Top) نیز در این نمودار و در نزدیکی سطح ۹۱,۸۵۰ دلاری بهچشم میخورد که میتواند مانع از رشد بیشتر قیمت شود.
عبور از این سطح مقاومتی، قیمت بیت کوین را میتواند بهترتیب تا سطوح ۹۳,۴۵۰ دلار، ۹۵,۱۵۰ دلار و ۹۶,۵۵۰ دلار هدایت کند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) در سطح ۸۸,۲۶۳ دلاری نیز، از این سناریوی صعودی حمایت میکند. شاخص RSI در این تایمفریم، در سطح ۵۹ واحدی است که وضعیت بازار را در بازه کوتاهمدت صعودی نشان میدهد.
اما در سناریوی نزولی، سطوح حمایتی بیت کوین بهترتیب ۸۹,۵۷۸ دلار، ۸۸,۲۶۳ دلار و ۸۶,۶۸۷ دلار برآورد شدهاند. بهطور کل و با توجه به شکست صعودی قیمت در الگوی مذکور، تایید سناریوی صعودی محتملتر دیده میشود که با بستهشدن کندل ۲ ساعته بالاتر از ۹۱,۸۵۰ دلار اتفاق میافتد. از این رو، واکنش قیمت بیت کوین در برابر این سطح مقاومتی، میتواند روند بعدی را مشخص کند.
تحلیل بیت کوین امروز ۲۲ آبان؛ پادشاه کوینها قصد توقف ندارد
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تحلیلگران معتقدند بیت کوین مشغول تکرار الگوهای گذشته بوده و همچنان قادر به ادامه روند صعودی است. بازار فیوچرز بیت کوین شاهد افزایش پوزیشنهای لانگ و لیکوییدشدن معاملات شورت است. سرمایهگذاران سازمانی بازار هم موقعیتهای خود را تقویت کرده اما بهطور کل، نمیتوان احتمال اصلاح قریبالوقوع قیمت را رد کرد. بیت کوین به تاریخسازی ادامه داده و موفق شد از بازار جهانی نقره عبور کند.
بر اساس دادههای وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۸۹,۶۲۱ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۱۰۲,۴۶۵,۱۷۹ تومان معامله میشود. پادشاه کوینها طی ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۱۰ درصد رشد قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۹۴۳ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۷۵۳ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۹.۵۷ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۲۰ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۹۰,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۷۵,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیت کوین برای نخستین بار از اواخر سال ۲۰۲۰ تا کنون، وارد دورهای از کشف قیمتهای جدید شده و موفق شد آخرین کندل هفتگی را، بالاتر از مرز ۸۰,۰۰۰ دلاری ببندد. همین مسئله باعث شد در کمتر از ۱ روز، قیمت بیت کوین به مرز ۹۰,۰۰۰ دلار هم برسد. اکنون بسیاری از تحلیلگران معتقدند، قیمت بیت کوین دیر یا زود ۶ رقمی میشود و به ۱۰۰,۰۰۰ دلار میرسد.
مدیرعامل صرافی اوکیاکس (OKX)، میگوید این رالی بیت کوین از سمت خوشبینی بهوجودآمده میان سرمایهگذاران بهدلیل ریاستجمهوری ترامپ و موضع حمایتگرانه او از ارزهای دیجیتال نشئت گرفته است. گواه این موضوع را میتوان در عملکرد مایکرواستراتژی (MicroStrategy)، بزرگترین کمپانی هولدر بیت کوین، دید که روز گذشته از بزرگترین خرید یکروزه خود خبر داد. خرید ۲۷,۲۰۰ واحد بیت کوین توسط این کمپانی، با میانگین قیمت ۷۴,۴۶۳ دلار انجام شد و هماکنون در ناحیه سود قابل توجهی قرار دارد.
در بازار مشتقات (Derivatives) بیت کوین، معاملهگران بیش از ۱.۷۵ میلیارد دلار سرمایه را به پوزیشنهای لانگ (Long) در بازار فیوچرز اختصاص دادهاند که این رقم برای پوزیشنهای شورت (Short)، ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. اکنون ۸۲ درصد از موقعیتهای معاملاتی در بازار فیوچرز بیت کوین را پوزیشنهای لانگ تشکیل داده که نشاندهنده دیدگاههای فوقالعاده مثبت و صعودی فعالان بازار و انتظار آنها از رشد بیشتر قیمت بیت کوین است.
بهعلاوه حرکت قیمت تا نزدیکی ۹۰,۰۰۰ دلار، منجر به لیکوییدی ۷۰۰ میلیون دلار از پوزیشنهای معاملاتی رمزارزها شد. بر اساس دادههای پلتفرم کوینگلس (Coinglass)، ۳۸۰ میلیون دلار از این آمار متعلق به پوزیشنهای شورت و ۲۹۰ میلیون دلار از پوزیشنهای لانگ بودند. ۲۰۰ میلیون دلار از آمار پوزیشنهای شورت، برای بازار بیت کوین بوده است.
رهبر ارزهای دیجیتال همچنان مشغول رکوردشکنی است؛ بیت کوین بعد از رشد ۳۰ درصدی طی هفت روز اخیر، به مارکت کپ ۱.۷۵ تریلیون دلاری دست یافت و موفق شد حجم بازار نقره در جهان را پشت سر بگذارد. کارشناسانی مثل «آدام بک» (Adam Back)، مدیرعامل پلتفرم بلاکاستریم (Blockstream)، در گذشته پیشبینی کرده بودند که بازار بیت کوین میتواند در این سایکل خود، حتی از طلا هم عبور کند. بیت کوین با عبور از نقره، به رتبه هشتمین دارایی برتر دنیا رسید.
در همین راستا، ETF بیت کوین کمپانی بلکراک (BlackRock) موفق شد از لحاظ حجم سرمایه تحت مدیریت (AUM) از ETF طلای آیشرز (IAU) عبور کند. کمپانی بلکراک هماکنون در ETF اسپات بیت کوین خود، بیش از ۳۳ میلیارد دلار سرمایه را تحت مدیریت دارد.
در جایی دیگر، گزارشی از پلتفرم کوینشرز (CoinShares) نشان میدهد محصولات سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا شاهد یک جریان پیوسته از ورود سرمایههای جدید توسط نهادهای سازمانی بودهاند. در این محصولات سرمایهگذاری طی روزهای گذشته، ۱.۹۸ میلیارد دلار سرمایه جدید تزریق شده و مجموع سرمایه تحت مدیریت آنها به سقف تاریخی ۱۱۶ میلیارد دلاری رسیده است. این روند برای پنجمین هفته متوالی ادامه داشته و طی سال ۲۰۲۴ تا به امروز، بیش از ۳۱ میلیارد دلار سرمایه جدید وارد این بازارها شده است.
بیشترین آمار از این ورودیها متعلق به سرمایهگذاران آمریکایی بوده و در رتبههای بعدی، کشورهایی مثل سوییس و آلمان قرار دارند. البته که این رشدها فقط برای بیت کوین نبوده و اتریوم و دیگر آلت کوینها هم شاهد ورود سرمایههای بزرگی به بازار خود بودهاند.
در این بین، تحلیلگران پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) به بررسی عملکرد شاخصهایی نظیر اپن اینترست (سود باز / Open Ineterest) و عرضه در سود (Supply in Profit) بیت کوین پرداختند تا بتوانند جو فعلی بازار و ذهنیت سرمایهگذاران را ارزیابی کنند. البته که هنوز برای کارشناسان بازار، دقیقاً مشخص نیست که قیمت بیت کوین باعث ایجاد تغییرات در شاخص اپن اینترست میشود و یا که این مسئله برعکس است. اکنون پیشبینی میشود با گسترش بازار فیوچرز و پذیرش ارز دیجیتال بیت کوین، شاخص اپن اینترست به سطوح بالاتری دست پید کند.
یکی دیگر از شاخصهایی که ممکن است فعالان بازار را دچار سردرگمی کند، میزان عرضه در سود بیت کوین بوده که سطح سودآوری این رمزارز در شبکه را نشان میدهد. این شاخص، اغلب با قیمت بیت کوین در یک مسیر حرکت میکند و طی دورههایی که قیمت به سقف تاریخی جدیدی میرسد، از ۹۵ درصد هم فراتر میرود.
حال این احتمال وجود دارد که با افزایش قابل توجه سودآوری بیت کوین، معاملهگران برای فروش اقدام کنند و موجی منفی از ترس را در بازار بهوجود آورند. از این رو، بهتر است بهجای بررسی میزان رشد عرضه در سود بیت کوین، مدتزمان باقیماندن این شاخص در سطوح بالا را زیر نظر گرفت که تاریخ نشان داده، این مدتزمان بین ۶ ماه الی ۱ سال طول میکشد.
از طرفی دیگر، شاخصهایی مثل فاندینگ ریت (نرخ تامین سرمایه / Funding Rate) و نسبت سود خروجی خرجشده (SOPR)، نشانهای از زیادهروی و دیدگاههای بیش از حد صعودی فعالان بازار نشان نمیدهند. به این معنی که معاملهگران در بازارهای فیوچرز، هزینه سنگینی را برای خرید اهرم و حفظ موقعیتهای معاملاتی خود پرداخت نکرده و در عین سودآوری سرمایهگذاران، شاخص SOPR هنوز به نواحی اشباع خود نرسیده است.
در این بین، شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) ارزهای دیجیتال، طی یک ماه اخیر از ناحیه «ترس» به «طمع شدید» در سطح ۷۶ واحدی رسیده است. تاریخ نشان داده که چنین شرایطی، نشاندهنده اشباع خرید در سطح بازار است و احتمال اصلاح قیمتها وجود دارد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
در نمودار روزانه بیت کوین، قیمت پس از رشد ۵ درصدی در روزهای پایانی هفته میلادی گذشته و با آغاز معاملات جدید در هفته جاری، شاهد ایجاد شکاف یا گپ (Gap) در بازار بورس شیکاگو (CME) بود که در محدوده بین ۷۷,۸۰۰ دلار تا ۸۰,۶۰۰ دلار بهوجود آمده است. این برای نخستین بار از ماه آگوست (مرداد ماه) تا کنون بوده که در نمودار روزانه بیت کوین یک گپ CME ایجاد شده و احتمال پرشدن این شکاف یعنی بازگشت قیمت بهسمت ناحیه مذکور وجود دارد.
به این ترتیب، احتمال کاهش قیمت بیت کوین تا سطح ۷۷,۸۰۰ دلاری وجود دارد و برخی تحلیلگران نیز، معتقدند قیمت سقف محلی (Local Top) خود را تشکیل داده است. از این رو، ممکن است طی هفته جاری تا هفته بعد، شاهد اصلاح و تثبیت (Consolidation) قیمت باشیم.
البته که بیت کوین پیش از این، در سال ۲۰۲۳ یک گپ CME کوچک را ثبت کرد که در پی شکست یک سطح مقاومتی چندماهه بهوجود آمد. همانطور که در نمودار بالا پیدا است، این شکاف پایینتر از یک سقف بالاتر (Higher High) ایجاد شده و تا ژانویه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) پر نشد. قیمت بعد از پرکردن این شکاف، شاهد رشد ۲۳ درصدی بود.
با توجه به نمودار زیر، قیمت بیت کوین بعد از هفت سشن معاملاتی متوالی، کندل خود را در سطح ۸۷,۶۸۶ دلاری بست و در روز جاری، تا مرز ۹۰,۰۰۰ دلاری شاهد رشد بود. اکنون تا روز سوگند یادکردن دونالد ترامپ و ورود رسمی به کاخ سفید بهعنوان رئیسجمهور آمریکا در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ (۱ بهمن ۱۴۰۳)، جریان ورود و خروج سرمایه در بازارها بهویژه ETF های اسپات بیت کوین اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
روند صعودی بیت کوین در قیمتهای ناشناخته و جدید همچنان ادامه دارد. در این بین، ۹۰,۰۰۰ دلار یکی از سطوح بسیار مهم و تاثیرگذار در ذهنیت فعالان بازار است که در صورت بستن کندل روزانه و تثبیت قیمت بالاتر از این سطح، میتوان هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را برای رمزارز برتر متصور شد.
از طرفی دیگر، احتمال اصلاح قیمت با رسیدن به این سطح روانی نیز وجود دارد. از جایی که بیت کوین این رالی خود را بدون هیچ اصلاح قابل توجهی ادامه داده، ممکن است ۹۰,۰۰۰ دلار به یک سطح مطلوب برای برداشت سود فعالان بازار مخصوصاً معاملهگران کوتاهمدت تبدیل شود و قیمت ابتدا تا ناحیه ۸۵,۰۰۰ دلاری و سپس تا مرز ۸۰,۰۰۰ دلار شروع به کاهش کند. بعد از این سطوح حمایتی، حرکت نزولی بیت کوین میتواند در نزدیکی ۷۶,۰۰۰ دلار متوقف شود.
در حال حاضر، اندیکاتور پارابولیک سار یا استاپ اند ریورس (Parabolic SAR) بیت کوین در تایمفریم روزانه، پایینتر از ۶۹,۵۵۱ دلار قرار دارد و سلطه خریداران و دیدگاههای مثبت آنها را نشان میدهد. همچنین، اندیکاتور قدرت خرس-گاو (Bull-Bear Power) یا BBP بیت کوین هم در ناحیه مثبت قرار گرفته که بر شرایط صعودی بازار بیت کوین مهر تایید میزند.
این اندیکاتور به سقف ۶ ماهه خود رسیده و در کنار افزایش حجم معاملات، خریدهای سنگین نهنگها و سازمانها، سناریوی صعودی قیمت را محتملتر نشان میدهد. اما همیشه باید جوانب احتیاط در بازار را رعایت کرد و فراموش نکرد که قیمتها همیشه در یک مسیر حرکت نمیکنند. ناگفته نماند که قبل از هر اقدامی، تحقیقات خود در بازار را کامل کنید.
تحلیل بیت کوین امروز ۲۰ آبان؛ رکوردشکنی قیمت ادامه دارد
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین برای نخستین بار در تاریخ بازار خود ابتدا از ۷۹,۰۰۰ دلار عبور کرد و سپس تا مرز ۸۰,۰۰۰ دلاری رشد داشت. بسیاری از معاملهگران معتقدند که این تازه اول راه است. تا روز گذشته، کارشناسان زیادی در مورد عملکرد اخیر بیت کوین ابراز نگرانی کرده بودند و قیمت را در آستانه ریزش تا ۷۵,۰۰۰ دلار و پایینتر از آن میدیدند. افزایش تقاضا از سوی فعالان بازار در پلتفرم کوینبیس، یکی از عوامل رشدهای اخیر بوده و اکنون باید دید با لیکوییدی سنگین پوزیشنهای شورت، ETF های اسپات چه عملکردی با آغاز هفته معاملاتی جدید خواهند داشت.
بر اساس دادههای کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) هنگام نگارش این متن، بیت کوین در سطح ۷۹,۰۰۰ دلاری در بازارها معامله میشود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۳.۳۹ درصد افزایش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۶۵۸ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۵۶۶ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۹۲ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۶۳ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۷۹,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۷۵,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیت کوین بعد از انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور جدید آمریکا و کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو، موفق شد چندین سقف تاریخی جدید را ثبت کند و در روز جاری نیز، برای نخستین بار از ۷۹,۰۰۰ دلار عبور کند و در نهایت به رقم خیرهکننده ۸۰,۰۰۰ دلار برسد. اما معاملهگران هشدار میدهند که نباید در بازار معاملات سنگین با اهرمهای بالا باز کرد.
کارشناسان بازار نیز میگویند این پامپ بیت کوین، بهدلیل استفاده از اهرمهای سنگین در بازار فیوچرز نبوده و صرفاً افزایش تقاضا برای خرید این رمزارز موجب رشد قیمت شده است. همچنین، فعالان بازار همچنان انتظار دارند که قیمت رشدهای بیشتری را تجربه کند.
پلتفرم متریال ایندیکیترز (Material Indicators) نیز روز گذشته با بررسی نقشه نقدینگی بیت کوین، نوشت که سفارشهای خرید سنگینی از سوی نهنگهای بازار در صرافی بایننس صورت گرفته که میتوانند سطوح مقاومتی قیمت را پشت سر بگذارند. این خریدها سرمایهگذاران را در مورد عملکرد نهچندان خوب بیت کوین نگران کرده بود که امروز، اثرات آن در قیمت دیده شد. حتی برخی تحلیلگران پیشبینی کردند کندل هفتگی قیمت، در سطحی بسته میشود که لیکوییدی سنگینی برای پوزیشنهای لانگ (Long) بههمراه خواهد داشت.
اما عبور از مقاومت ۷۹,۰۰۰ دلاری که بهطرز غیرمنتظرهای در روزهای پایانی هفته اتفاق افتاد، باعث شد بیش از ۲۸۰ میلیون دلار پوزیشن شورت (Short) بیت کوین در بازارهای فیوچرز لیکویید شوند. پامپ قیمت در روزهای پایانی هفته میلادی، یک فاکتور صعودی و مثبت برای بیت کوین بهشمار میآید، چرا که در این روزها معمولاً حجم معاملات کاهش پیدا میکند.
این کاهش حجم معاملات، اثرات خرید و فروشها بر قیمت را بیشتر میکند. اما اینطور که پیدا است، رشد قیمت اخیر بیت کوین بهدلیل افزایش تقاضا از سوی معاملهگران شخصی بوده و نشان میدهد که علاوهبر سازمانها، سرمایهگذاران خُرد و شخصی هم به بازار بیت کوین وارد شدهاند. همچنین، میزان برداشت سود سرمایهگذاران در مقایسه با سایکلهای گذشته کمتر بوده و از این رو، بیت کوین هنوز فضای خوبی برای ادامه رشد دارد. از آمار فوق، ۱۰۳ میلیون دلار از لیکوییدیها متعلق به بیت کوین و ۷۰ میلیون دلار آن به اتریوم مربوط میشود.
اما تا روز گذشته، روند صعودی بیت کوین را معاملهگران سازمانی در ETF های اسپات هدایت کرده بودند. ظاهراً در برخی ایالتهای آمریکا، نشانههایی از تمایل سرمایهگذاران به هولد بیت کوین دیده میشود و چندین صندوق بازنشستگی نیز، شروع به خرید بیت کوین کردهاند. حال تحلیلگران معتقدند این تقاضای جدید برای بیت کوین، در سطح جهانی ادامه پیدا خواهد کرد.
دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors) نشان میدهند در روز جمعه، ۲۹۳ میلیون دلار سرمایه جدید به ETF های اسپات بیت کوین تزریق شده که البته نسبت به روز پنجشنبه، ۱ میلیارد دلار کمتر است. مجموع ورودیهای جدید در این بازار بیت کوین، برای هفته میلادی اخیر ۱.۸۷ میلیارد دلار برآورد شده و این رقم برای هفته گذشته، در سطح ۲.۲۲ میلیارد دلار بوده است.
نکته جالب اینجا است که ارزش سهام مایکرواستراتژی (MicroStrategy) که بزرگترین کمپانی هولدر بیت کوین است، طی هفته اخیر رشد ۱۷.۷۲ درصدی تجربه کرده که حتی از رشد ۱۴.۴ درصدی بیت کوین در همین بازه بیشتر بوده است.
پلتفرم کوینبیس (Coinbase) هم که یکی از مراکز بزرگ فعالیت نهادهای سازمانی در بازار ارزهای دیجیتال است، پس از تحولات مثبت اخیر طی یکی دو هفته گذشته، شاهد افزایش تقاضا برای خرید از سوی کاربران خود بوده است. در همین راستا، شاخص پریمیوم کوینبیس (Coinbase Premium Index) پلتفرم تحلیلگر آنچین کریپتوکوانت (CryptoQuant)، تغییرات سطح تقاضای این دسته از کاربران را ارزیابی کرد.
این شاخص، در واقع اختلاف قیمت رمزارز برتر را بین صرافیهای کوینبیس و بایننس (Binance) نشان میدهد زیرا برخلاف کوینبیس، بایننس بزرگترین پلتفرم معاملاتی بیت کوین ویژه سرمایهگذاران شخصی محسوب میشود. به این ترتیب، هنگامی که تقاضا برای خرید بیت کوین از سمت سرمایهگذاران آمریکایی افزایش پیدا میکند، شاخص پریمیوم کوینبیس وارد نواحی مثبت خود میشود و از قیمت بایننس نیز فراتر میرود. این شاخص طی ۱۴ روز گذشته، روندی صعودی را تجربه کرده و تقاضا برای بیت کوین ۱۴۵ درصد افزایش داشته است.
در جایی دیگر، شاخص ارزش بازار تحققیافته (Realized Cap) بیت کوین که قیمت خرید این رمزارز توسط فعالان بازار را در برابر مارکت کپ (Market Cap) آن نشان میدهد، بازتابکننده ذهنیت و تمایلات هولدرهای بیت کوین است که این رمزارز را در سطوح مختلف خریداری کردهاند. بر اساس گزارشی از پلتفرم سنتیمنت (Santiment)، شاخص ارزش بازار تحققیافته اخیراً به ۶۶۳ میلیارد دلار رسیده که بالاترین سطح آن در کل تاریخچه بیت کوین است.
رشد این شاخص، بهمعنی افزایش میزان سود هولدرهای بلندمدت بازار است و نشانهای مثبت برای پایداری بازار و سطح اطمینان سرمایهگذاران در نظر گرفته میشود. همچنین، عملکرد این شاخص نشان میدهد سرمایههای جدیدی وارد بازار بیت کوین شدهاند و فشار فروش این رمزارز کاهش یافته است. از طرفی دیگر تشکیل سقف تاریخی جدید در شاخص ارزش بازار تحققیافته بیت کوین، ممکن است یک اصلاح قیمت را در پی داشته باشد تا برای رسیدن به سقف تاریخی جدید، بستر مورد نیاز فراهم شود.
در حال حاضر، این شاخص نشان میدهد اکثر سرمایهگذاران، بیشتر تمایل به حفظ سرمایه و نه فروش بیت کوین دارند و اندیکاتورهای تکنیکال هم مثل میانگین متحرکها، از این سناریو حمایت میکنند. حال در صورتی که این شرایط تداوم داشته باشد، قیمت به مسیر صعودی و ایجاد سقفهای تاریخی جدید ادامه خواهد داد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار هفتگی، وارد یک مرحله صعودی شده و با شکست چندین سقف تاریخی متوالی، یک دوره کشف قیمت (Price Discovery) جدید را آغاز کرده است. در پی این حرکات قیمت هم، جو کل بازار رمزارزها مثبت شده و قیمتها در آستانه رشدهای بیشتری دیده میشوند.
در همین راستا «دن کریپتو تریدز» (Daan Crypto Trades)، تحلیلگر برجسته رمزارزها، با انتشار نمودار بالا نوشت که هدف بعدی قیمت 88,۸۸۸ دلار است. وی با اشاره به اینکه این هدف قیمت قرار نیست به یکباره و طی یک حرکت صعودی محقق شود، معتقد است روند اصلی بیت کوین صعودی باقی مانده و بازار هشت ماه است که انتظار چنین شکستی را کشیده است. اکنون انتظار میرود حرکت قیمت بهسمت سقفهای جدید، با نوسانات زیادی همراه باشد.
با وجود تمام این نوسانات مثبت و منفی، سرمایهگذاران سازمانی و شخصی دیدگاه مثبت خود را حفظ کرده و با توجه به وضعیت اقتصادی در سطح کلان، تقاضا برای بیت کوین ادامه خواهد داشت. از طرفی، باید این نکته را در ذهن داشت که هر حرکت صعودی و شکست مقاومت توسط بیت کوین، یک حرکت اصلاحی را نیز در پی خواهد داشت.
در نمودار روزانه بیت کوین قیمت با غلبه بر سطح روانی ۷۴,۰۰۰ دلاری، حرکتی تازه را بهسمت سقفهای تاریخی جدید آغاز کرد و اکنون حتی با رسیدن قیمت به مرز ۸۰,۰۰۰ دلاری، باز هم پتانسیل رشد بیشتر قیمت وجود دارد. بیت کوین طی چند ماه گذشته، در یک محدوده با وسعت ۲۵,۰۰۰ دلار مشغول تثبیت (Consolidation) و با توجه به این موضوع، میتوان حتی هدف 99,۰۰۰ دلار را برای قیمت متصور شد. در این سناریو، ETF های اسپات بیت کوین مهمترین نقش را ایفا خواهند کرد.
اکنون نزدیکترین مقاومت پیش روی قیمت سقف امروز در سطح ۷۹,۴۰۴ دلاری است که شکست صعودی در آن، بهمنزله حرکت قیمت بهسمت ناحیه ۸۵,۰۰۰ دلاری خواهد بود. در ادامه این مسیر غلبه بر مقاومت ۸۵,۰۰۰ دلاری، قیمت را بهسمت مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار هدایت خواهد کرد.
از سویی دیگر، کاهش قیمت به زیر حمایت ۷۵,۰۰۰ دلار ممکن است منجر به ادامه این حرکت تا مرز ۷۰,۰۰۰ دلار نیز شود. از دستدادن حمایت ۷۰,۰۰۰ دلاری، سناریو کاهش قیمت تا حمایت مهم ۶۹,۰۰۰ دلاری را روی کار میآورد. در حال حاضر، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در این تایمفریم، به سطح ۶۷.۱۱ واحدی رسیده که شرایط فعلی را مثبت و رو به رشد نشان میدهد.
تحلیل بیت کوین امروز ۱۶ آبان؛ سقف جدید قیمت با پیروزی ترامپ
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، رهبر ارزهای دیجیتال برای نخستین بار از مارس ۲۰۲۴، موفق شد سقف تاریخی ناحیه ۷۳,۸۰۰ دلاری را بشکند و همزمان با اعلام پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، تا مرز ۷۵,۰۰۰ دلار شاهد رشد قیمت باشد. بازار بیت کوین همچنان شاهد نوسانات زیادی است و در کنار انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، دادههای تورمی این کشور و جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو را پیش روی خود میبیند. در این بین، سختی استخراج بیت کوین نیز به یک سقف تاریخی جدید رسید.
بر اساس دادههای کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) هنگام نگارش این متن، بیت کوین در سطح ۷۴,۵۵۴ دلاری در بازارها معامله میشود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۸.۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۳۹۶ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۴۵۱ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۶۰.۵۶ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۵.۰۳ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۷۵,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۶۸,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیت کوین در روز جاری به سقف تاریخی جدیدی در مرز 75,۰۰۰ دلار دست یافت و این حرکت با پیشبینی معاملهگران در مورد احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا آغاز شد. سقف تاریخی جدید بیت کوین چندین ساعت بعد از بستهشدن روز معاملاتی در ایالات متحده ثبت شد و اکنون، دونالد ترامپ بهعنوان چهلوهفتمین رئیسجمهور آمریکا روی کار آمد.
فعالان بازارهای ارز دیجیتال، پیروزی ترامپ را یک فاکتور مثبت و صعودی برای این بازار میبینند، چرا که دونالد ترامپ از این دسته از داراییها و فناوری جدید، حمایت زیادی کرده است. اما نکته جالب اینجا است که علیرغم تشکیل این سقف تاریخی جدید برای بیت کوین، تا روز جاری خبری از ورود سرمایههای جدید به ETF های اسپات بیت کوین بهگوش نخورده است.
بر اساس دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors)، این صندوقهای سرمایهگذاری تا روز گذشته، دائماً مشغول فروش بیت کوین و خروج سرمایه از بازار بودند و تنها کمپانی بلکراک (BlackRock) بود که شاهد ۳۸.۳ میلیون دلار سرمایه جدید بود.
روز دوشنبه، ETF های اسپات ۵۴۱.۱ میلیون دلار خروجی خالص داشتند و ظاهراً این روند، با شروع رأیگیریها برای رئیسجمهور بعدی آمریکا آغاز شده است. روز گذشته هم، مجموع خروجی خالص سرمایه در ETF های بیت کوین، ۷۲.۶ میلیون دلار برآورد شده است.
نشریه بلومبرگ همزمان با پیشتازی ترامپ در انتخابات، از وعدههای او نوشت که یکی از آنها خروج «گری گنسلر» (Gary Gensler) از سمت ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) این کشور است که این مسئله، برای بیت کوین و رمزارزهایی از جمله ریپل (XRP)، میتواند فوقالعاده مثبت واقع شود. همچنین، ترامپ در نظر دارد بیت کوین را بهعنوان یکی از داراییهای ذخایر ملی آمریکا تبدیل کند. نکته جالب اینجاست که حرکت صعودی جدید بیت کوین، کاملاً همراستا با شمارش آرای انتخابات بوده است.
از طرفی، حرکت اخیر صرافی ورشکسته متگاکس (Mt. Gox) و انتقال بیت کوین به کیف پول سرد خود، نگرانیها در مورد فروش این داراییها را فروکش و اطمینان فعالان بازار را تقویت کرد. اکنون، تحلیلگران پیشبینی میکنند با پیروزی ترامپ، بیت کوین تا مرز ۸۰,۰۰۰ دلاری شاهد رشد قیمت باشد.
در جایی دیگر، یکی از صندوقهای بازنشستگی در بریتانیا تصمیم گرفته ۳ درصد از داراییهای خود را به بیت کوین اختصاص دهد. این حرکت با هدف تقویت پتانسیل بازده این صندوق و ترغیب کارکنان به سرمایهگذاری بلندمدت صورت گرفته است. چنین تحولاتی، نشان از افزایش علاقهمندی سازمانها به بیت کوین دارد که علاوهبر تشویق سایر سازمانها به پیادهسازی رویکردی مشابه، در عملکرد قیمت در بازارها نیز تاثیرگذار است.
اما در بحبوحه انتخابات آمریکا و سقف قیمت جدید بیت کوین، دادههای پلتفرم تحلیلگر آنچین گلسنود (Glassnode) خبر از تشکیل سقف تاریخی جدید برای سختی استخراج (Mining Difficulty) بیت کوین میدهند. سختی استخراج بیت کوین روز گذشته به ۱۰۱.۶۵ تریلیون رسید و هش ریت (Hash Rate) شبکه نیز، به رکورد ۷۵۵ اگزاهش بر ثانیه (EH/s) دست یافت. این روند افزایشی، از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون ادامه داشته و نشان از افزایش رقابت میان ماینرهای بلاک چین بیت کوین دارد.
در چنین شرایطی، ماینرهای ضعیفتر بیت کوین ممکن است با فشار مالی مواجه شوند و جهت پوشش هزینههای مربوطه، برای فروش داراییهای خود اقدام کنند. در حال حاضر، نزدیک به ۴۵۰ واحد BTC به ارزش تقریبی ۳۱.۵ میلیون دلار، بهصورت روزانه توسط ماینرها استخراج میشود. افزایش شاخصهای ماینینگ بیت کوین، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در عملکرد بلندمدت این دارایی است.
اکنون که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا اعلام شده، سرمایهگذاران باید متمرکز بر تقویم اقتصادی آمریکا و جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو در روز پنجشنبه باشند. کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره که محتملترین حرکت فدرال رزرو برای فردا است، عموماً برای داراییهای پرریسک بهویژه بیت کوین مثبت واقع میشود و نتیجه آن، افزایش تقاضا برای خرید در ETF های اسپات این رمزارز است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بازار بیت کوین در حال حاضر، تحت سلطه خریداران دیده میشود و با توجه به شرایط فعلی، حفظ سطح ۷۴,۰۰۰ دلاری اهمیت زیادی پیدا کرده است. علت هم اینجا است که ۷۴,۰۰۰ دلار، تا کنون چندین مرتبه در نقش یک مقاومت قدرتمند ظاهر شده و بیت کوین برای نخستین بار، از این سطح عبور کرده است. پیشبینی میشود این شکست قیمتی جدید، موج جدیدی از معاملهگران و سرمایهگذاران را وارد بازار بیت کوین کند.
در صورتی که شرایط مثبت فعلی در بازار بیت کوین حفظ شود، احتمال حرکت قیمت بهسمت هدف ۸۵,۰۰۰ دلاری بیشتر میشود. البته که در این مسیر، دورههای کوتاهمدتی برای اصلاح قیمت هم وجود دارند که میتوان آنها را بهعنوان فرصتی برای خرید در نظر گرفت. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) در نزدیکی ۶۶,۰۰۰ دلار، حرکتی رو به بالا را آغاز کرده که در صورت کاهش قیمت، میتواند در نقش حمایتی قدرتمند ظاهر شود.
حال که انتخابات آمریکا به نتیجه رسیده، محرک بعدی قیمت میتواند جلسه بعدی فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره در روز آتی باشد که میتواند مرحله بعدی حرکت صعودی بیت کوین را آغاز کند. بیت کوین در صورت بستن کندل روزانه بالاتر از سقف ۷۳,۷۷۷ دلاری، میتواند سطح ۱۴۱.۴۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی در 78,۷۷۷ دلار را بهعنوان مقصد بعدی خود انتخاب کند.
اما در صورتی که این اتفاق نیفتد و قیمت به زیر ۷۳,۷۷۷ دلار کاهش داشته باشد، میتواند حرکت نزولی را تا تست مجدد سطح روانی ۷۰,۰۰۰ دلاری ادامه دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در این تایمفریم، به ۶۷ واحد رسیده که نشان از تقویت مومنتوم صعودی قیمت دارد.
در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قیمت با اعلام نتیج انتخابات آمریکا از چندین سطح مقاومتی عبور کرد و اکنون در ناحیه ۷۴,۵۰۰ دلاری معامله میشود. اکنون برای ادامه مسیر صعودی، ابتدا سطح ۱۲۷.۲ درصدی فیبوناچی بازگشتی در ۷۵,۵۰۰ دلار و سپس سطوح ۷۷,۸۰۰ دلار و ۸۰,۴۰۰ دلار بهعنوان مقاومتهای بعدی قیمت در نظر گرفته میشوند. سطوح حمایتی بیت کوین هم در سناریوی نزولی بهترتیب ۷۲,۱۰۰ دلار، ۷۱,۰۰۰ دلار و ۶۹,۴۰۰ دلار هستند که آخرین سطح حمایتی با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در تلاقی است و به حمایتی قدرتمند تبدیل شده است.
شاخص RSI بیت کوین در نمودار ۴ ساعته، به نزدیکی ۷۸ واحد و ناحیه اشباع خرید رسیده که ممکن است قیمت را وارد دورهای کوتاه از تثبیت یا اصلاح کند تا برای ادامه مسیر صعودی آماده شود. کندلهای سبزرنگ بزرگ قیمت در نمودار، نشان از مومنتوم صعودی قدرتمند بیت کوین دارند. اما نباید فراموش کرد که هر حرکت صعودی، نیاز به اصلاح قیمت برای ادامه روند دارد.
تحلیل بیت کوین امروز ۱۵ آبان؛ انتخابات آمریکا و سرنوشت بازار
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، دادههای بازار نشان میدهند معاملهگران توجهی به اصلاح اخیر بیت کوین نداشته و موقعیتهای خود را برای رشد قیمت بعد از انتخابات آمریکا تنظیم میکنند. پیشبینی میشود نوسانات بازار بیت کوین، قبل و بعد از انتخابات ادامه داشته باشند و فعالان بازار، باید متمرکز بر سطوح مهم قیمت در نمودار بیت کوین فعالیت کنند. کامالا هریس طی روزهای اخیر، فاصله خود را با دونالد ترامپ کم کرده که یکی از دلایل اصلی خروج سرمایه در ETF های اسپات بیت کوین بهشمار میآید.
بر اساس دادههای وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) هنگام نگارش این متن، بیت کوین در سطح ۶۸,۵۷۱ دلاری در بازارها معامله میشود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۶۵ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۲۵۱ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۳۶۴ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۶۰.۵۲ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۵.۳۴ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۷۳,۸۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۶۵,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیت کوین طی روزهای اخیر، برای نخستین مرتبه بعد از ۸ روز به زیر ۶۷,۵۰۰ دلار رسید که منجر به لیکوییدی ۱۹۰ میلیون دلار از پوزیشنهای لانگ (Long) در بازارهای فیوچرز شد. این نوسانات، در بحبوحه نزدیکشدن به اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری آمریکا رقم خورد.
اما علیرغم این مومنتوم نزولی کوتاهمدت در بازار بیت کوین، دادههای مربوط به بازار مشتقات (Derivatives) نشان از عدم ترس معاملهگران دارند. یکی از شاخصهای مثبت پیرامون این موضوع، نسبت پوزیشنهای لانگ به شورت معاملهگران برتر در صرافیهای بزرگ است. مجموع حجم موقعیتهای اسپات و فیوچرز نهنگها و بازارسازها در پلتفرمهای بایننس (Binance) و اوکیاکس (OKX)، بیانگر اطمینان بالای این دسته از فعالان بازار از عملکرد بیت کوین است.
شاخص مذکور اما علیرغم کاهش اخیر قیمت به زیر ۶۷,۵۰۰ دلار، نشانهای از تضعیف عملکرد نداشت. به این ترتیب، میتوان معاملهگران را همچنان خوشبین به عملکرد آینده بیت کوین دید، اما با توجه به اینکه پیروزی کامالا هریس و حزب دموکرات در انتخابات آمریکا بهمنزله سختگیریهای قانونی و محدودیت برای ادغام ارزهای دیجیتال با بازارهای سنتی است، فعالان بازار بیت کوین برای تقویت موقعیتها جهت عبور از مرز ۷۰,۰۰۰ دلاری مردد دیده میشوند.
تحلیلگران میگویند موضع نهچندان روشن کامالا هریس در برابر صنعت رمزارزها، ابهامات موجود در روزهای فعلی بازار را رقم زده و مبهمبودن شرایط و سردرگمی فعالان بازار، از وجود یک موضع منفی و مخالف اما واضح بدتر است. حتی اگر سیاستهای هریس در نهایت برای صنعت رمزارزها مثبت واقع شوند، باز هم بهاندازه وعدههای دونالد ترامپ و حمایت او از ارزهای دیجیتال برآیند نخواهند داشت.
بر اساس دادههای پلتفرم پالیمارکت (Polymarket)، معاملهگران ۲.۸ میلیارد دلار سرمایه به پیشبینی نتایج انتخابات آمریکا اختصاص دادهاند. در روز جاری، شانس پیروزی دونالد ترامپ در این پلتفرم ۶۰ درصد و کامالا هریس ۴۰ درصد برآورد شده است. هریس در روزهای اخیر و همزمان با اصلاح بیت کوین در بازارها، توانسته بود فاصله خود را با ترامپ کاهش دهد.
اکنون برای اینکه بفهمیم معاملهگران حرفهای بازار بیت کوین تا چه اندازه از فعالیتهای خود در بازار کاستهاند، میتوان شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) فیوچرز را مورد بررسی قرار داد. کاهش شدید در این شاخص، بهمعنی عدم قطعیت و رضایت فعالان بازار از شرایط فعلی است و جو مثبت و صعودی یا منفی و نزولی بازار در این بین، اهمیت چندانی نخواهد داشت.
در حال حاضر، اپن اینترست فیوچرز بیت کوین به ۵۸۲,۰۰۰ واحد BTC رسیده که اختلاف زیادی با آمار هفته گذشته نداشته و ۱۰ درصد از ابتدای ماه قبل یعنی اکتبر بالاتر است. چنین عملکردی، میتواند به این معنی باشد که معاملهگران علیرغم اصلاح اخیر قیمت و وضعیت نامشخص بازار، موقعیتهای اهرمدار خود را بیشتر کردهاند. این مسئله در کنار نسبت پوزیشنهای لانگ به شورت بیت کوین، جو بازار را تا حدی مثبت نشان میدهد.
همچنین، جفتارز تتر به یوان چین (USDT/CNY) مقاومت خوبی در روزهای جاری نشان داده و در نزدیکی قیمت منصفانه خود معامله میشود. هنگامی که سرمایهگذاران بهصورت دستهجمعی برای فروش رمزارزها اقدام میکنند، قیمت تتر با یک پریمیوم ۲ درصدی خرید و فروش میشود. به این ترتیب، نمیتوان گفت فعالان بازار هماکنون دچار ترس و استرس شدهاند و ظاهراً از ادامه روند صعودی بیت کوین و سایر رمزارزها بعد از انتخابات آمریکا مطمئن هستند.
در همین راستا، بسیاری از کارشناسان بازار معتقدند روند بلندمدت بیت کوین از انتخابات آمریکا تاثیری نمیگیرد و صعودی خواهد بود. اما در هر صورت، پیروزی کامالا هریس در انتخابات کمی غافلگیرکننده خواهد بود و برای بیت کوین در بازه کوتاهمدت، فاکتوری منفی بهشمار میآید. در این شرایط، ممکن است معاملهگران تصمیم به حذف اهرم در معاملات خود بگیرند و چند هفتهای از بازار بیت کوین خارج شوند. این مسئله با توجه به نقشه لیکوییدی پوزیشنهای بیت کوین، ممکن است قیمت را بهسمت ۶۲,۰۰۰ دلار هدایت کند که در این ناحیه، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار پوزیشن اهرمدار قرار داده شده است.
تحلیلگران بازار از جمله «مارک کیوبان» (Mark Cuban)، میگویند در تاریخچه بازار بیت کوین، قیمت بهطور میانگین یکماه بعد از انتخابات آمریکا رشدی ۲۳ درصدی داشته است. این آمار برای سه ماه و ۶ ماه بعد از انتخابات، بهترتیب ۱۰۵ درصد و ۴۷۰ درصد رشد بیت کوین بوده است. از این رو، میتوان گفت که عملکرد بیت کوین در بلندمدت، به نتیجه انتخابات توجهی نمیکند.
«دونا» (Dona)، تحلیلگر بازارهای مالی، نیز معتقد است بیت کوین بعد از انتخابات به سقف جدیدی در ناحیه ۷۹,۰۰۰ دلار تا ۸۲,۰۰۰ دلار خواهد رسید. در صورتی هم که بازار در شرایط خوبی قرار داشته باشد، بیت کوین میتواند تا نزدیکی ۱۰۰,۰۰۰ دلار و بالاتر از آن شاهد رشد قیمت باشد.
در این بین، اندیکاتورهای تکنیکال هم این سناریوها را تایید میکنند. برای مثال، بیت کوین در سایکلهای هاوینگ و انتخابات قبلی یعنی سالهای ۲۰۱۶-۲۰۱۷ و ۲۰۲۰-۲۰۲۱، کمی پایینتر از آخرین سقف تاریخی خود تثبیت (Consolidation) داشته و سپس بهسمت سطوح جدید شروع به حرکت کرده است.
اکنون، ظاهراً همین الگو در سال ۲۰۲۴ در حال تکرار است و بیت کوین در نزدیکی ۶۹,۰۰۰ دلار تا ۷۴,۰۰۰ دلار معامله میشود. در سایکلهای قبلی، اندیکاتور مکدی (MACD) بیت کوین وارد ناحیه مثبت خود شده و در پی این حرکت، قیمت طی یک حرکت بزرگ سقفهای تاریخی جدیدی را ثبت کرده است.
اما روند اصلاح بیت کوین در روزهای اخیر، تقریباً از روز جمعه و با خروجی ۵۵ میلیون دلاری در ETF های اسپات آغاز شد. با آغاز هفته معاملاتی جدید در روز دوشنبه نیز، این جریان خروجی برای دومین روز متوالی ادامه پیدا کرد. دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors)، نشان میدهند ETF های اسپات بیت کوین در روز گذشته، در مجموع ۵۷۹.۵ میلیون دلار خروجی خالص داشتهاند. البته که در کنار ابهامات پیرامون انتخابات آمریکا، انتقال جدید ۳۰,۰۰۰ واحدی بیت کوین توسط صرافی ورشکسته متگاکس (Mt. Gox) نیز، موج منفی جدیدی را به بازارها تزریق کرد.
در حال حاضر، اصلیترین عامل محرک بیت کوین و کل بازار ارزهای دیجیتال، نتیجه انتخابات آمریکا است که در روز جاری ممکن است اعلام شود. اما در صورتی که رقابت تنگاتنگی میان ترامپ و هریس برقرار باشد، اعلام این نتایج زمان بیشتری خواهد برد و بهتبع آن، بازارها نوسانات مثبتی و منفی بیشتری تجربه خواهند کرد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
«اسکیو» (Skew)، تحلیلگر شناختهشده رمزارزها، در تحلیل امروز بیت کوین نوشت که با از دسترفتن حمایت ۶۸,۵۰۰ دلاری در نمودار روزانه، محدوده بعدی تقاضا برای خرید میتواند ۶۵,۰۰۰ دلار تا ۶۶,۰۰۰ دلار باشد. وی با انتشار نمودار زیر، معتقد است در ناحیه مذکور تقاضای قابل توجهی برای بیت کوین وجود دارد و این محدوده، یک حمایت قدرتمند بوده که چندی پیش، قیمت را از مرز ۷۰,۰۰۰ دلار نیز عبور داده است.
اما در این رالی بیت کوین، تغییراتی در محدوده بین ۶۶,۰۰۰ دلار تا ۶۷,۰۰۰ دلار بهوجود آمده و سفارشهای خرید بیت کوین در صرافی بایننس، چندی پیش قیمت را از سطح ۶۹,۰۰۰ دلاری عبور دادهاند. به این ترتیب، یک محدوده نقدینگی خالی و عمیق در تابلو سفارشات (Order Book) ایجاد شده است. در نتیجه، این محدوده برای ثبت سفارشهای خرید جدید آماده است.
بهعلاوه همانطور که در نمودار زیر پیدا است، ناحیه ۶۶,۰۰۰ دلار تا ۶۷,۰۰۰ دلار، در گذشته در نقش یک ناحیه مقاومتی ظاهر شده که پس از چندین بار تست شکسته شد و حرکت بیت کوین تا نزدیکی سقف تاریخی را حمایت کرد.
با توجه به این موارد، این ناحیه اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و میتواند بیت کوین را مثل یک الگوی “V” شکل، بعد از انتخابات آمریکا به سمت سطوح بالاتر هدایت کند. البته که در ناحیه ۶۲,۰۰۰ دلاری هم، یک اردربلاک (Order Block) تشکیل شده و کاهش قیمت تا این ناحیه، مصادف با تست مجدد میانگین متحرکهای نمایی (EMAs) 50 روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه خواهد بود. این یعنی که حمایت موجود در این سطح از قدرت بالایی برخوردار است.
با توجه به نمودار زیر از بیت کوین در تایمفریم روزانه، قیمت با کاهش ۲ درصدی طی ساعات اخیر همچنان به نوسانات قبل از اعلام نتایج انتخابات آمریکا ادامه میدهد. اندیکاتورهای تکنیکال هم میگویند که این وضعیت مبهم و منفی، ممکن است تا مشخصشدن رئیسجمهور بعدی ادامه داشته باشد.
در حال حاضر، بیت کوین پایینتر از اندیکاتور میانگین قیمت وزندار حجمی (VWAP) در سطح ۶۷,۹۹۱ دلاری معامله میشود و همچنان در ناحیه نزولی کانال کلتنر (Keltner Channel / KC) قرار دارد. این یعنی که ریسک کاهش بیشتر قیمت بالا رفته است. در صورتی که فروشندگان بازار موفق به کاهش قیمت به زیر حمایت روانی ۶۵,۰۰۰ دلاری شوند، بیت کوین ممکن است این حرکت را تا باند پایینی کانال KC در سطح ۶۳,۸۲۱ دلاری ادامه دهد.
اما چنانچه ترامپ پیروز انتخابات شود، نخستین مقاومت پیش روی قیمت سطح 68,۱۱۷ دلاری در کانال KC خواهد بود که برای ادامه مسیر بهبود قیمت، اهمیت بسیار زیادی دارد. به این ترتیب، سناریوی نزولی بیت کوین، کاهش قیمت در مرحله اول تا ۶۵,۰۰۰ دلار را در پی خواهد داشت و به همین شکل، عبور از مقاومت ۶۸,۰۰۰ دلاری موج جدیدی از تقاضا برای خرید را بهوجود میآورد. از این رو، این سطوح در شرایط فعلی و تا اعلام نتایج انتخابات آمریکا، مهمترین قیمتها برای بیت کوین خواهند بود.
تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۳ آبان
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، دادههای اقتصادی جهانی و بازار سهام عملکرد فعلی بیت کوین را تحت تاثیر قرار داده، اما شاخصهای بازار فیوچرز رمزارز برتر همچنان نشان از ذهنیت مثبت و صعودی معاملهگران دارند. اکنون با نزدیکشدن به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، کارشناسان اصلاح فعلی قیمت را منطقی میبینند و معتقدند مسیر بعدی بیت کوین را، نتیجه این انتخابات مشخص خواهد کرد.
بر اساس دادههای وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) هنگام نگارش این متن، بیت کوین در سطح ۶۸,۳۹۸ دلاری در بازارها معامله میشود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۸۹ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۲۴۵ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۳۵۳ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۶۰.۲۶ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۵.۳۷ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۷۳,۸۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۶۵,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین امروز
بیت کوین بعد از نزدیکشدن به آخرین سقف تاریخی قیمت در ۲۹ اکتبر (۸ آبان)، شاهد اصلاح و تضعیف مومنتوم صعودی بود، اما دادههای بازار مشتقات (Derivatives) همچنان دیدگاه مثبت معاملهگران را نشان میدهند.
تحلیل بازار فیوچرز بیت کوین، میگوید که معاملهگران پوزیشنهای قبلی خود را بدون استفاده از اهرمهای سنگین حفظ کردهاند که این مسئله، جهت حفظ عملکرد صعودی قیمت و ادامه حرکت بهسمت سقف تاریخی اهمیت زیادی دارد. شاخص انحراف دلتای ۲۵ درصدی (۲۵% Delta Skew) بازار آپشنز (اختیار معامله / Options) بیت کوین، به سطح ۴- درصدی رسیده است. این شاخص هنگامی که تقاضا برای خرید قراردادهای فروش یا پوت (Put) افزایش پیدا میکند، از آستانه ۷+ درصدی خود فراتر میرود.
اکنون جهت ارزیابی ذهنیت فعلی معاملهگران پس از اصلاح قیمت، میتوان فاندینگ ریت (نرخ تامین سرمایه / Funding Rate) قراردادهای بدون سررسید یا پرپچوال (Perpetual) فیوچرز بیت کوین را مورد بررسی قرار داد. هنگامی که فاندینگ ریت فیوچرز به سطوح و روندی خنثی میرسد، به این معنی است که معاملهگران تمایلی به تقویت موقعیتهای خود و خرید اهرم ندارند و هنگامی که نرخ ماهانه این شاخص از ۲.۱ درصد بیشتر میشود، بازتابکننده خوشبینی فعالان این بازار بیت کوین است.
در جمعه گذشته، فاندینگ ریت فیوچرز بیت کوین به سطح ۰.۰۱ درصدی در بازه ۸ ساعته و ۰.۹ درصد در بازه ماهانه رسید که وضعیتی خنثی را در این بازار نمایش میدهد. همچنین، در حرکت اخیر بیت کوین بهسمت کانال ۷۳,۰۰۰ دلاری نشانهای از استفاده بیش از حد از اهرم در معاملات دیده نشد که روند سالم بازار بیت کوین را منعکس میکند. از این رو، میتوان عملکرد شاخصهای مذکور را به معنی تداوم روند صعودی با پتانسیل رشدهای بیشتر در نظر گرفت.
گزارشی از پلتفرم کوینگلس (CoinGlass)، نشان میدهد حرکت صعودی بیت کوین بهسمت سقف تاریخی ۷۳,۷۷۷ دلاری، از سمت شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) فیوچرز هم تقویت شده که به سقف تاریخی ۴۲.۲۳ میلیارد دلار رسید. شاخص اپن اینترست نیز، ورود سرمایههای جدید به این بازار بیت کوین را سیگنال میدهد و پس از یک حرکت صعودی قابل توجه، برداشت سود معاملهگران دور از انتظار نیست.
اما این برداشت سود قبل از یک رویداد اقتصادی و سیاسی مهم طی روزهای اخیر، همراستا با عملکردی مشابه در شاخص اساندپی ۵۰۰ (S&P 500) در بازار سهام آمریکا بود که واکنشی مشابه از این دو بازار را نسبت به دادههای حوزه اقتصاد کلان نشان میدهد. در چنین شرایطی، معاملهگران بهمنظور کاهش ریسک به بازارهای ارز و اوراق خزانهداری روی میآورند و از بازارهای سهام و ارز دیجیتال خارج میشوند. بخش بزرگی از این تغییر رویکرد هم، بهدلیل انتشار دادههای مشاغل آمریکا بود که با انتظارات فعالان بازار فاصله زیادی داشت.
بهعلاوه، افزایش ۰.۴ درصدی دستمزدها نسبت به ماه گذشته، موجی از ترس را میان معاملهگران بهوجود آورد. اما علیرغم این تحولات، دادههای ابزار فدواچ سیامای گروپ (CME FedWatch Tool) میگوید تحلیلگران بازارهای مالی، همچنان معتقدند فدرال رزرو در نشست بعدی خود در ۷ نوامبر (۱۷ آبان)، نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد پایین میآورد.
از طرفی، انتخابات رئیسجمهوری آمریکا، همیشه یک رویداد تعیینکننده برای ارزهای دیجیتال و چشمانداز قانونگذاریها برای این صنعت بوده است. به این ترتیب، روند اصلاح قیمت و تداوم آن، تا حد زیادی به نتیجه این انتخابات وابسته است و در این بین پیروزی دونالد ترامپ که از حامیان سرسخت بیت کوین است، شرایط فعلی بازار را تا حد زیادی دستخوش تغییرات مثبت خواهد کرد. بر اساس دادههای پلتفرم پلیمارکت (Polymarket) در روز جاری، شانس پیروزی ترامپ و رقیب آن کامالا هریس، بهترتیب ۵۶.۵ درصد و ۴۳.۵ درصد برآورد شده است.
بیت کوین در هفته میلادی اخیر، پس از تست مجدد سطوح حمایتی مهم خود شاهد بازگشتی قدرتمند بود و خریداران سلطه بازار را در اختیار گرفتند. این شرایط، همزمان با افزایش تقاضای از سوی سرمایهگذاران سازمانی در ETF های اسپات بیت کوین بود و جریان ورود سرمایه در این بازار را، طی هفته معاملاتی گذشته حفظ کردند.
این سرمایهگذاران تنها در سهشنبه گذشته، ۸۲۷ میلیون دلار سرمایه جدید را به ETF های اسپات تزریق کردند که سومین روز بزرگ از این احیث، از ابتدای آغاز به کار ETF ها در ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون بود. البته که این روند در روزهای پنجشنبه و جمعه، بهترتیب با ۳۲.۳ میلیون دلار و ۵۴.۹ میلیون دلار سرمایه خالص ادامه پیدا کرد که با آمار روز سهشنبه، فاصله زیادی داشت. سرمایهگذاران در ETF های اسپات بیت کوین، در مجموع طی ماه اکتبر ۵.۴۱۵ میلیارد دلار را وارد این بازار کردند. البته در روز جمعه، ۶ صندوق ETF بیت کوین از میان ۱۱ صندوق در آمریکا، شاهد خروج سرمایه بودند.
در جایی دیگر، گزارشی از پلتفرم آماری – تحقیقاتی آرکام (Arkham Intelligence) نیز نشان میدهد کیف پول بیت کوین متعلق به دولت بوتان، ۶۶.۵۵ میلیون دلار بیت کوین را به صرافی بایننس منتقل کرده است. این حرکت که میتواند بهمعنی فروش بیت کوینهای استخراجشده جهت پوشش هزینههای مربوطه باشد و ممکن است فشار فروش بیت کوین در سطح بازارها را تشدید کند. این کیف پول، هماکنون نزدیک به ۸۹۰ میلیون دلار بیت کوین در اختیار دارد.
دادههای پلتفرم تحلیلگر آنچین سنتیمنت (Santiment) هم، میگوید شاخص سود و زیان تحققیافته (Network Realized Profit/Loss) شاهد رشد در روز سهشنبه بوده و طی این روز، از ۵۹۰ میلیون بیت کوین به ۱.۳۹ میلیارد بیت کوین رسیده است. چنین افزایشی، نشاندهنده برداشت سود هولدرهای بیت کوین است و عاملی دیگر برای تشدید فشار فروش در بازارها محسوب میشود.
همچنین، کیف پول صرافی ورشکسته متگاکس (Mt. Gox) اخیراً ۵۰۰ واحد بیت کوین را انتقال داده که در صورت ارسال این کوینها به صرافیها، ممکن است جوی منفی بر بازار بیت کوین حاکم شود و سرمایهگذاران را مجبور به فروش از روی ترس کند. متگاکس در حال حاضر ۴۴,۹۰۵ واحد بیت کوین برای بازپرداخت به طلبکاران خود در اختیار دارد.
اکنون برای هفته میلادی پیش رو، توجه فعالان بازار باید به تقویم اقتصادی آمریکا و جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو باشد. تحولات مثبت و منفی در این موارد، تاثیر زیادی بر جریان ورود و خروج سرمایه در ETF های اسپات بیت کوین میگذارد و میتوانند قیمت را دستخوش نوسانات شدیدی کنند. همچنین، رقابت میان ترامپ و هریس با نزدیکشدن به روز اعلام نتایج، ذهنیت فعالان بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو دنبالکردن اخبار روز بازار، اهمیت زیادی برای مدیریت ریسک و موقعیتهای معاملاتی دارد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در تایمفریم هفتگی، موفق شد پس از شکست صعودی در کانال نزولی خود در سطح ۶۵,۸۰۰ دلاری، این سطح را مجدداً تست کند و بعد از رشد تا ۷۳,۶۲۰ دلار، تا ناحیه ۶۹,۰۰۰ دلاری اصلاح داشته باشد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در این نمودار، به سطح ۵۹ واحدی رسیده که از مرز خنثی خود فراتر رفته و در عین حال، با ناحیه اشباع خرید فاصله زیادی دارد. این اندیکاتور، پتانسیل خوبی برای تقویت مومنتوم صعودی قیمت نشان میدهد.
اکنون در صورتی که حرکت صعودی بیت کوین ادامه پیدا کند، هدف تکنیکال قیمت بر اساس فاصله بین خطوط روند کانال نزولی مذکور، میتواند ۷۸,۹۵۵ دلار باشد. مادامی که بیت کوین سطح شکستهشده ۶۵,۸۰۰ دلاری را حفظ کند، این سناریوی صعودی قیمت پابرجا باقی خواهد ماند.
از طرفی دیگر، کاهش قیمت به زیر این سطح حمایتی، بیت کوین را برای مدت بیشتری در کانال نزولی نگه خواهد داشت و باید دید واکنش آن در برابر سطوح حمایتی موجود در این کانال چگونه است.
اما در نمودار روزانه بیت کوین، اصلاح اخیر قیمت از روز جمعه بهنوعی تضعیف فعالیت خریداران بازار را نشان میدهد. اکنون در صورت کاهش قیمت به زیر حمایت ۶۹,۰۰۰ دلاری، ممکن است یک اصلاح ۵ درصدی دیگر تا حمایت ۶۶,۰۰۰ دلاری را در پی داشته باشد که در تلاقی با سطح شکستهشده در کانال نزولی نمودار هفتگی است.
شاخص RSI بیت کوین در این تایم فریم که پس از رسیدن به سطح ۷۰ واحدی و اشباع خرید در روز سهشنبه تا کنون به ۵۷ واحد کاهشی سریع داشته، بازتابکننده تضعیف شدید مومنتوم صعودی قیمت و سیگنالی برای فروش بیت کوین است.
اما در صورتی که قیمت سطح ۶۹,۵۰۰ دلار را حفظ کند، میتواند برای تست و شکست صعودی در سقف تاریخی ۷۳,۷۷۷ دلاری دوباره تلاش کند. با همه اینها، عملکرد بیت کوین در بازه کوتاهمدت، تا حد زیادی به نتیجه انتخابات آمریکا بستگی دارد. در صورت پیروزی ترامپ، مومنتوم صعودی قیمت و روند بازار بیت کوین تقویت خواهند شد.
تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۹ آبان
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین همزمان با ظهور چندین شاخص فاندامنتال مبنی بر تقویت بازار گاوی رمزارزها، شاهد رشد قیمت تا کمتر از ۲۰۰ دلاری سقف تاریخی خود بود. پادشاه کوینها موفق شد پس از هفت ماه از روند نزولی خارج شود و اکنون باید دید که برای ادامه مسیر بهسمت سقفهای تاریخی جدید، به چه شرایطی نیاز دارد.
بر اساس دادههای وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) هنگام نگارش این متن، بیت کوین در سطح ۷۲,۳۷۷ دلاری در بازارها معامله میشود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۷۰ درصد رشد قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۳۸۸ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۴۳۱ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۹.۹۶ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۵.۰۳ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۷۳,۸۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۶۵,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین امروز
بیت کوین طی روزهای اخیر، با شتاب بالایی بهسمت آخرین سقف تاریخی قیمت خود حرکت کرد و این رالی، با نمونههای گذشته تفاوت دارد. اکنون چندین شاخص و فاکتور فاندامنتال وجود دارند که نشان میدهند بازار گاوی بیت کوین در حال آغاز مرحله جدیدی است.
بیت کوین طی حرکت قدرتمند خود در روزهای گذشته و با بستن چندین کندل روزانه در سطوح بالا، از محدوده معاملاتی و کانال نزولی چندماهه خود خارج شده است. «پیتر برنت» (Peter Brandt)، تحلیلگر برجسته بازار، پیرامون این موضوع نوشت که الگوی مثلث بازشونده معکوس (Inverted Expanding Triangle) بیت کوین، بعد از ۵ ماه تکمیل شد و سایکل صعودی قیمت بعد از هاوینگ آغاز شده است.
طی حرکت اخیر بیت کوین، اصطلاحاً دیوار فروش (Sell Wall) بین سطوح ۶۵,۰۰۰ دلار تا ۷۱,۰۰۰ دلار نیز پشت سر گذاشته شد و با لیکوییدی سنگین معاملهگران پوزیشنهای شورت (Short) در سطح ۲۶۲ میلیون دلاری، شاخص دامیننس بیت کوین (BTC.D) هم بالاخره به مرز ۶۰ درصدی رسید. برخی تحلیلگران، شاخصهای دامیننس بیت کوین و ترس و طمع رمزارزها (Crypto Fear & Greed Index) را بهعنوان معیاری برای ذهنیت سرمایهگذاران و جو بازارها میبینند. اکنون با توجه به عملکرد این شاخصها، بیت کوین در آستانه آغاز یک دوره صعودی قابل توجه دیده میشود.
در مسیر حرکت بیت کوین تا نزدیکی آخرین سقف تاریخی قیمت، شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) فیوچرز هم به یک سقف تاریخی جدید در سطح ۴۳.۶ میلیارد دلار رسید. این عملکرد، افزایش علاقه و توجه فعالان بازارهای مالی به بیت کوین را نشان میدهد میتوان مثبتبودن جو بازار بیت کوین را از این طریق مشاهده کرد.
حتی طی دو روز گذشته، بازار بیت کوین پدیدهای تحت عنوان «کانتنگو» (Contango) را تجربه کرد که طی آن، قیمت در بازارهای فیوچرز بالاتر از بازارهای اسپات بیت کوین قرار میگیرد. روز گذشته، بیت کوین در معاملات فیوچرز بورس شیکاگو (CME)، با قیمت ۷۴,۴۸۵ دلاری معامله شد.
در همین راستا در بازار معاملات آپشنز (اختیار معامله / Options) بیت کوین هم، معاملهگران با پیشبینی پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و بهبود موضع مقامات دولتی در برابر رمزارزها، قراردادهای خرید یا کال (Call) سنگینی را خریداری کردهاند. حال در صورتی که بیت کوین به مسیر خود بهسمت مرز ۸۰,۰۰۰ دلار تا ۸۵,۰۰۰ دلار ادامه دهد، این معاملهگران جهت پوشش ضرر خود در قراردادهای فروش یا پوت (Put) ثبتشده در سطوح بالاتر، باید بیش از ۲۵۲ میلیون دلار هزینه کنند.
در بازار ETF های اسپات بیت کوین نیز، جریان ورود سرمایه طی دو هفته گذشته تقویت شده و تا روز جاری، بیش از ۳.۸ میلیارد دلار سرمایه جدید به این بازارها تزریق شده است. این روند روز دوشنبه و ابتدای هفته معاملاتی جدید نیز ادامه داشت و ETF های اسپات نزدیک به ۴۸۰ میلیون دلار سرمایه جدید را شاهد بودند. آمار برای روز سهشنبه هم، در سطح ۲۲۷ میلیون دلار برآورد شده است.
اکنون میزان کل داراییهای تحت مدیریت این صندوقهای سرمایهگذاری، به ۶۸.۵ میلیارد دلار رسیده و معاملهگران پیشبینی میکنند این روند با آغاز معاملات آپشنز در ETF ها، ادامه پیدا کند. تداوم این شرایط، این ماه اکتبر را به بهترین اکتبر در تاریخچه بازار بیت کوین تبدیل خواهد کرد.
بیت کوین روز گذشته با عبور موقت قیمت از مقاومت ۷۳,۷۰۰ دلاری بعد از ۷ ماه، شاهد رشد مارکت کپ بازار خود تا سطح ۱.۴۵ تریلیون دلاری نیز بود. در این بین، صرافیهای ارز دیجیتال افزایش فشار خرید این رمزارز را تجربه کردند.
بر اساس دادههای منتشرشده توسط پلتفرم تحلیلگر آنچین کریپتوکوانت (CryptoQuant)، میزان ذخایر بیت کوین در صرافیها به کف تاریخی خود رسیده و در مقایسه با عرضه فعلی، نشان از خرید سنگین سرمایهگذاران دارد. کاهش موجودی بیت کوین در صرافیها نیز، همیشه رشد قیمت این رمزارز را در پی داشته است.
برای روز جاری، معاملهگران باید توجه ویژهای به اعلام شاخصهای تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سهماهه سوم سال (Q3 GDP) و دادههای مشاغل (ADP Employment) داشته باشند. تضعیف عملکرد این شاخصها، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه ماه دسامبر را در ذهن سرمایهگذاران بالا میبرد و در صورتی که فدرال رزرو در همین مسیر یعنی کاهش انقباض در سیاستهای پولی خود قدم بردارد، سطح تقاضا برای داراییهای پرریسک به رهبری بیت کوین بیشتر میشود. در این بین، ETF های اسپات بیت کوین یکی از اصلیترین عوامل محرک قیمت و تعیین روند بازار بهشمار میآیند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
تحلیل ارز بیت کوین بر اساس اصول امواج الیوت (EWP)، نشان میدهد این رمزارز در حال خروج از حرکات مورب و دوره نوسانات مثبت و منفی خود است. البته که هنوز موج نارنجیرنگ “W-b” هنوز تکمیل نشده و احتمال کاهش قیمت به زیر کف ۴ اکتبر (۱۳ مهر) همچنان وجود دارد.
این یعنی که احتمال اصلاح قیمت تا موج آبیرنگ “W-a” در ناحیه ۷۰,۰۰۰ دلاری وجود دارد. این مسیر حتی ممکن است تا محدوده پایینتر از ۶۵,۰۰۰ دلار ادامه پیدا کند و در پی آن، شاهد تکمیل این ستاپ (Setup) تا موج آبیرنگ “W-c” یعنی ناحیه ۷۵,۰۰۰ دلاری باشیم.
ظاهراً بیت کوین کف قیمت را در ناحیه ۵۸,۰۰۰ دلاری تشکیل داده و در پی این حرکت، صعود خود در ماه اکتبر را آغاز کرده است. سپس با تکمیل موج نارنجیرنگ “W-b”، در حال حرکت بهسمت موج نارنجیرنگ “W-c” دیده میشود. اما برای تایید چنین حرکتی، قیمت باید در صورت هر اصلاحی، بالاتر از کف تشکیلشده در ۱۰ اکتبر (۱۹ مهر) یعنی ناحیه ۶۰,۰۰۰ دلار تا ۶۲,۰۰۰ دلار باقی بماند. البته که کاهش قیمت به زیر ناحیه ۶۵,۰۰۰ دلاری، نوعی زنگ خطر و هشداری جدی برای فعالان بازار محسوب میشود.
در صورت آغاز این سناریوی صعودی و حرکت قیمت بهسمت موج نارنجیرنگ “W-c”، انتظار میرود قیمت تا ناحیه بین ۷۵,۰۰۰ دلار تا ۷۸,۵۰۰ دلار رشد داشته باشد و حتی با بهبود و حفظ شرایط مثبت بازار، تا ۸۲,۰۰۰ دلار نیز به حرکت خود ادامه دهد. در حال حاضر، کمی بعید است که خریداران سلطه خود را در بازار از دست بدهند. اما نقطهچینهای رنگی مشخصشده در نمودار مثل خط آبیرنگ در مرز 70,۰۰۰ دلار، نوعی هشدار برای معاملهگران بازار بهشمار میآیند. بهطور کل، وضعیت بازار بیت کوین رو به رشد و صعودی دیده میشود و احتمال تایید سناریوهای نزولی پایین به نظر میرسد.
با توجه به نمودار روزانه بیت کوین در تصویر بالا، قیمت حمایت خود را در جمعه گذشته در سطح ۶۶,۰۰۰ دلاری پیدا کرد تا به امروز، موفق شد تا سطح ۷۳,۶۲۰ دلاری حرکت کند و سپس اصلاحی جزئی داشته باشد. اکنون در صورتی که بیت کوین مومنتوم صعودی را حفظ کند، بهزودی مقاومت بعدی در سقف تاریخی ۷۳,۷۷۷ دلاری را دوباره تست خواهد کرد. بستن کندل روزانه بالاتر از این سطح، مسیر رشد قیمت تا سطح ۱۴۱.۴۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی در ۷۸,۷۷۷ دلار را هموار خواهد کرد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در این تایم فریم، به سطح ۷۰ واحدی و ناحیه اشباع خرید رسیده که احتمال یک اصلاح را نیز نشان میدهد. اما چنانچه بیت کوین کندل روزانه خود را پایینتر از حمایت ۶۶,۰۰۰ دلاری ببندد، ممکن است طی یک کاهش ۵.۸ درصدی به حمایت بعدی در ۶۲,۰۵۵ دلار برسد که برابر با سطح ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی بازگشتی در محدوده معاملاتی بین ۷۰,۰۷۹ دلار تا کف ۴۹,۰۷۲ دلاری ماه آگوست (شهریور ماه) است.
تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۸ آبان
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، با نزدیکشدن به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و فروکشکردن تنشها میان ایران و اسرائیل، بیت کوین موفق شد از مرز ۷۰,۰۰۰ دلار عبور کند. برخی گزارشها نشان از پیشتازی دونالد ترامپ در برابر کامالا هریس دارند و کارشناسان معتقدند این مسئله در کنار تداوم جریان ورود سرمایه به ETF های اسپات بیت کوین، قیمت را بهسمت سقفهای جدید هدایت میکنند و در روند بلندمدت بیت کوین جزء اصلیترین عوامل تاثیرگذار هستند.
بر اساس دادههای وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) هنگام نگارش این متن، بیت کوین در سطح ۷۱,۱۶۱ دلاری در بازارها معامله میشود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۴.۳۰ درصد رشد قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۳۵۵ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۴۰۶ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۹.۷۱ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۵.۱۱ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۷۱,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۶۵,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین امروز
بیت کوین در هفته میلادی جدید موفق شد ابتدا مقاومت سرسخت ۶۹,۰۰۰ دلاری و سپس مرز ۷۰,۰۰۰ دلار را پشت سر بگذارد. معاملهگران و کارشناسان معتقدند با توجه به تحولات اخیر اجتماعی – سیاسی و پیشرفتهای اقتصادی، شرایط برای آغاز یک روند صعودی پایدار فراهم شده است. بعد از حمله اسرائیل به ایران و هدف قرارندادن تاسیسات هستهای و نفتی، قیمت جهانی نفت ۵.۵ درصد کاهش داشت و معاملهگرانی که وارد این بازارها شده بودند، اکنون بهدنبال خرید و معامله در داراییهای دیگر هستند.
به این ترتیب، فعالان بازارهای مالی نگاهشان به انتشار شاخصهای تورمی آمریکا و نشست بعدی فدرال رزرو جهت تعیین نرخ بهره است که به ترتیب در تاریخهای ۳۱ اکتبر (۱۰ آبان) و ۷ نوامبر (۱۷ آبان) صورت میگیرند. شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) و دادههای بازار کار آمریکا، تاثیر زیادی در تصمیم این سازمان برای نرخ بهره دارد.
بهعلاوه، تا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در این کشور تنها ۱۰ روز باقی مانده و سرمایهگذاران طی این دورهها، همیشه سطح ریسکپذیری خود را بالا میبرند. البته که صرفنظر از پیروزی ترامپ یا هریس در این انتخابات، تاریخ نشان داده که کاهش ابهامات موجود در پی مشخصشدن رئیسجمهوری بعدی و سیاستهای مربوطه، منجر به ایجاد جریان جدید سرمایه در بازارهای مالی بهویژه داراییهای پرریسک مثل بیت کوین میشود. البته که در این بین، نشانههای افزایش تورم و روی کار آمدن کامالا هریس، جزء ریسکهای موجود برای پادشاه کوینها بهشمار میآیند که میتوانند سرعت رشد این رمزارز و سایر ارزهای دیجیتال را کم کنند.
«متیو سیگل» (Mathew Sigel)، مدیر تحقیقات داراییهای دیجیتال در کمپانی سرمایهگذاری وناک (VanEck)، میگوید ساختار صعودی بازار بیت کوین شبیه به ۲ ماه قبل از انتخابات سال ۲۰۲۰ است که در پی آن، بیت کوین موفق به ثبت رشد ۱۲۰ درصدی شد. بر اساس دادههای پلتفرم پلیمارکت (Polymarket)، در حال حاضر احتمال پیروزی کامالا هریس ۳۴ درصد و دونالد ترامپ ۶۶ درصد برآورد شده است. همین مسئله، موجی از خوشبینی را میان فعالان بازار بهوجود آورده، چرا که ترامپ از حامیان سرسخت فناوری رمزارزها بهویژه بیت کوین است.
در صورت تداوم این شرایط و پیشتازی ترامپ در برابر هریس، جریان ورود سرمایه در ETF های اسپات بیت کوین هم ادامه پیدا خواهد کرد و روند فعلی قیمت را تقویت میکند. ETF های اسپات بیت کوین علیرغم نوسانات منفی در هفته گذشته، موفق به ثبت تقریباً ۱ میلیارد دلار سرمایه جدید در این بازار شدند. این روند در روز گذشته و با آغاز هفته معاملاتی جدید نیز ادامه داشت و این بازار شاهد ورود ۱۶۴.۲ میلیون دلار سرمایه خالص بود.
ماه اکتبر برای بازار ETF های اسپات بسیار درخشان بود و تا کنون، بیش از ۳.۳ میلیارد دلار سرمایه به این بازارها تزریق شده است. این در حالی است که این آمار برای ماه سپتامبر، ۱.۲۶ میلیارد دلار ورودی و برای ماه آگوست، ۹۳ میلیون دلار خروجی خالص بوده است. عملکرد ETF های اسپات در بازار این روزهای بیت کوین، منجر به عبور قیمت از مرز ۷۰,۰۰۰ دلار بعد از شش ماه شد.
البته در این بین، داراییهای بیت کوین دولت آمریکا همچنان سطح عرضه این رمزارز در بازارها را تهدید میکند و فروش این کوینها، میتواند جوی منفی در بازار را رقم زند و قیمت را دچار کاهش کند. در این بین، سازمانهای بزرگی نظیر متاپلنت (Metaplanet) در ژاپن هم، روند خرید بیت کوین خود را حفظ کردهاند و روز گذشته، نزدیک به ۱۵۷ واحد بیت کوین دیگر به ذخایر خود افزوده است. کارشناسان معتقدند سیاستهای پولی دولت ژاپن، باعث شده سازمانها خرید بیت کوین را در اولویت استراتژی خود قرار دهند.
به این ترتیب، توصیه میشود فعالان بازارهای مالی اخبار مرتبط با انتخابات آمریکا را در روزهای جاری در رادار خود داشته باشند. از طرفی، فعالیت دولت آمریکا در بازار بیت کوین بسیار حائز اهمیت است و ممکن است سطح عرضه و تقاضا در این بازار، مخصوصاً در ETF های اسپات را تحت تاثیر قرار دهد. به همین شکل، بررسی تقویم و شاخصهای اقتصادی آمریکا با نزدیکشدن به جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو هم، از دیگر عواملی هستند که ممکن است بازار بیت کوین و آلت کوینها را دچار نوسانات شدیدی کنند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار روزانه، با میانگین متحرکهای نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه خود فاصله زیادی گرفته است و از سوی این اندیکاتورها، سیگنال صعودی دریافت میکند. شاخص قدرت نسبی (RSI) هم در این تایمفریم، به سطح ۶۸ واحدی رسیده که روند صعودی را تایید و در حال تقویت نشان میدهد.
اکنون در صورتی که قیمت در مقاومت ۷۱,۵۰۰ دلاری شکست صعودی داشته باشد، میتواند به مسیر خود تا رسیدن به سقف تاریخی ۷۳,۷۷۷ دلاری ادامه دهد. رسیدن به این ناحیه، خریداران را برای تلاش جهت حرکت بهسمت هدف ۷۵,۰۰۰ دلاری ترغیب خواهد کرد.
اما از طرفی دیگر، بازگشت قیمت به مرز ۷۰,۰۰۰ دلار، ممکن است سناریوی کاهش تا حمایت ۶۹,۰۰۰ دلاری را در دستور کار قرار دهد. از دستدادن این سطح حمایتی هم، بیت کوین را بهسمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ناحیه ۶۵,۰۰۰ دلاری هدایت خواهد کرد.
در نمودار ۲ ساعته بیت کوین، قیمت با قدرت زیادی از الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) خود خارج شده و از سطح مهم ۷۰,۲۴۰ دلاری نیز عبور کرده است. چنین عملکردی، نشان از پتانسیل بالای قیمت برای ادامه حرکت صعودی دارد و اکنون سطوح ۷۱,۵۰۰ دلار و سپس 72,۸۳۰ دلار را بهعنوان مهمترین مقاومتها پیش روی خود میبیند.
اما چنانچه پادشاه کوینها با فشار فروش از سوی فعالان بازار مواجه شود، نخستین حمایت خود را در سطح ۷۰,۲۴۰ دلاری میبیند. شکست نزولی در این سطح، 68,۱۹۰ دلار را در نقش حمایت مهم بعدی نشان میدهد. شاخص RSI بیت کوین در نمودار ۲ ساعته، به سطح ۸۵ واحدی رسیده که یعنی در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و یک اصلاح کوتاهمدت را منطقی نشان میدهد. در این بین، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۶۸,۱۹۰ دلار هم، بهعنوان یکی از حمایتهای مهم قیمت در نظر گرفته میشود و چشمانداز صعودی بیت کوین را تقویت میکند.
تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱ آبان
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین با اصلاح ناگهانی قیمت تا پایینتر از ۶۷,۰۰۰ دلار موقعیت مناسبی را در اختیار خریداران قرار داد، اما معاملهگران میگویند ممکن است این اصلاح قیمت هنوز ادامه داشته باشد. این در حالی است که دادههای بازار مشتقات بیت کوین ثابت باقی مانده و نشانی از ترس معاملهگران در این بازارها دیده نمیشود. ETF های اسپات بیت کوین، برای هفتمین روز متوالی شاهد ورود سرمایههای جدید بودند و افزایش احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، ظاهراً میتواند یکی از عوامل افزایش تقاضا در روزهای جاری باشد.
بر اساس دادههای وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) هنگام نگارش این متن، بیت کوین در سطح ۶۷,۶۱۸ دلاری در بازارها معامله میشود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۵۲ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۲۷ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۳۲۵ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۳۷ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۵.۲۹ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۶۹,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۶۵,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین امروز
بیت کوین بعد از ثبت بالاترین کندل هفتگی طی پنج ماه گذشته، یک اصلاح ۳ درصدی را تجربه کرد و اکنون مشغول تست مجدد سطوح حمایتی است. دادههای جدید پلتفرم کوینگلس (CoinGlass)، نشان میدهند قیمت احتمالاً در مسیر حرکت بهسمت سفارشهای خرید جدید در نزدیکی ۶۶,۰۰۰ دلار است.
پلتفرم تحلیلگر متریال ایندیکیترز (Material Indicators) هم با بررسی وضعیت نقدینگی بیت کوین در صرافی بایننس، نوشت که بیت کوین یک «فروش ناگهانی و کوتاهمدت» داشته و اکنون برای رسیدن به آخرین سقف تاریخی، حتماً باید کندل روزانه را بالاتر از ۶۹,۰۰۰ دلار ببندد. سفارشهای فروش زیادی در نزدیکی ۷۰,۰۰۰ دلار و بالاتر از آن قرار دارند و مقاومت ۶۹,۰۰۰ دلاری که سقف تاریخی قیمت در سال ۲۰۲۱ است، اهمیت و قدرت بسیار زیادی دارد.
بخشی از این کاهش اخیر قیمت، بهدلیل تضعیف عملکرد خریداران در بازارهای سنتی بوده و اکنون اگر نهنگهای بازار و معاملهگران آربیتراژ پیشبینی میکردند که قیمت به اصلاح خود ادامه میدهد، شاخصهای مرتبط با بازار مشتقات (Derivatives) بیت کوین دستخوش نوسانات میشدند. شاخص پریمیوم فیوچرز بیت کوین (Bitcoin Futures Premium) که در روندهای عادی بازار بین ۵ تا ۱۰ درصد نوسان دارد، روز گذشته شاهد کاهشی جزئی و کماهمیت بوده است.
هنگامی که این شاخص از آستانه ۱۰ درصدی عبور میکند، به این معنی است که معاملهگران، پوزیشنهای لانگ (Long) اهرمدار خود را حفظ کرده و منتظر رشد بیشتر قیمت هستند. با اصلاح بیت کوین تا ناحیه ۶۷,۰۰۰ دلاری، نرخ سالانه پریمیوم فیوچرز توانست سطح ۹ درصدی را حفظ کند.
در بازارهای آپشنز (Options) بیت کوین هم، وضعیت به همین شکل است. شاخص انحراف دلتای ۲۵ درصدی (۲۵% Delta Skew) این بازار که میزان تخفیف قراردادهای فروش در برابر خرید بیت کوین را نشان میدهد و در بازه بین ۷- درصد تا ۷+ درصد روندی خنثی را نشان میدهد، اکنون کمی بالاتر از این ناحیه قرار دارد. از این رو، میتوان گفت معاملهگران در این بازارهای بیت کوین، از اصلاح اخیر قیمت نترسیده و دیدگاهی نزولی در برابر قیمت پیدا نکردهاند.
در همین راستا، شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) فیوچرز نیز از مرز ۴۰ میلیارد دلاری عبور کرده است. این سطح برای اپن اینترست بیت کوین، یک سقف تاریخی جدید محسوب میشود و نشانگر حفظ موقعیتهای معاملاتی فعلی توسط فعالان بازار است.
در این بین «رکت کپیتال» (Rekt Capital)، تحلیلگر شناختهشده رمزارزها، طی پستی در شبکه اجتماعی X نوشت که فعالان بازار در مورد تبدیل مقاومتهای پیش رو به سطوح حمایتی خوشبین هستند. اما این در حالی است که بیت کوین برای انجام این کار، باید سفارشهای خرید ثبتشده در سطوح پایینتر را جمعآوری کند که یعنی، قیمت به کمی اصلاح نیاز دارد. وی معتقد است روند نزولی قیمت بعد از هاوینگ بهپایان رسیده و این سایکل گاوی بیت کوین، حتی هنوز به نیمه راه خود نرسیده است.
رکت کپیتال با بررسی روندهای تاریخی بیت کوین در برابر رویدادهای هاوینگ قبلی، معتقد است قیمت طی چند ماه آتیوارد ناحیه بین ۸۰,۰۰۰ دلار تا ۱۶۰,۰۰۰ دلار میشود. وی با انتشار تصویر زیر، نوشت که بازار گاوی بیت کوین تنها ۴۶.۵ درصد از مسیر خود را طی کرده است و در درازمدت، رشدهای قابل توجهی خواهد داشت.
در این بین، بانک فدرال میناپُلیس در ایالات مینهسوتا آمریکا، بهتازگی اظهارنامه و طرحی پیشنهادی را مبنی بر اعمال مالیات بر بیت کوین یا منع فوری آن منتشر کرده است. این در حالی است که تا انتخابات ریاستجمهوری در این کشور، تنها دو هفته باقی مانده و دونالد ترامپ و کامالا هریس، هر دو بهنحوی حمایت خود را از صنعت رمزارزها ابراز کردهاند.
این گزارش با انتقادهای زیادی روبرو شده و تحلیلگران معتقدند رویکرد مشابه این سازمان با بانک مرکزی اروپا، نوعی اعلام جنگ است و بهجای اینکه از فناوری بیت کوین به بهترین نحو استفاده شود، اتهاماتی مبنی بر سرقت ثروت دولت توسط خریداران این دارایی به سرمایهگذاران مربوطه زده میشود. بانکهای مرکزی، بهطور واضح بیت کوین را یک تهدید جدی برای خود میبینند و به هر طریقی قصد حمله به آن را دارند.
اما علیرغم این تحولات و نگرانیها در بازار سهام آمریکا در مورد وضعیت بدهی این دولت، بازار ETF های اسپات بیت کوین جریان ورود سرمایه را برای هفتمین سشن معاملاتی (Session) متوالی در روز گذشته حفظ کردند. دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors) نشان میدهند ETF های اسپات بیت کوین علیرغم افزایش بازده اوراق خزانهداری، روز دوشنبه بیش از ۲۲۰ میلیون دلار ورودی خالص داشتهاند. همچنین، این صندوقهای سرمایهگذاری در هفته گذشته، با ثبت بیش از ۱.۱ میلیارد دلار سرمایه جدید، بهترین عملکرد را از ماه مارس (اسفند ۱۴۰۲) تا کنون ثبت کردند.
اکنون فعالان بازارهای مالی، باید با هشیاری زیادی به استقبال انتخابات آمریکا بروند. افزایش احتمالات برای پیروزی ترامپ در این دوره، تقاضا برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را بالا میبرد. در این بین، ETF های اسپات میتوانند روند اصلی قیمت را تعیین کنند و از این رو، دنبالکردن اخبار روز بازار جهت تنظیم سرمایه در این بازارها ضروری است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در تایم فریم هفتگی، هنگامی که در تصویر بزرگتر طی یکسال اخیر بررسی میشود، ظاهراً کانال نزولی بلندمدت خود را در قالب یک ناحیه و دوره تثبیت (Consolidation) ثبت کرده که میتوان آن را بهشکل یک الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) نیز در نظر گرفت.
این یعنی که روند صعودی شارپ و شدید بیت کوین، ممکن است شاهد وقفه بوده باشد و در صورت تایید الگوی پرچم، میتواند تا پایان سال ۲۰۲۴ تا هدف ۸۶,۰۰۰ دلاری الگو رشد داشته باشد. شکست صعودی اخیر قیمت و خروج از این کانال تا ناحیه ۶۹,۰۰۰ دلاری، اکنون وارد اصلاح مربوطه شده و میتوان تشکیل کف قیمت در سطح 66,۵۰۰ دلاری را منطقی دید.
بهعلاوه، خط مکدی (MACD) در این تایم فریم، در پایان هفته میلادی گذشته با خط سیگنال (Signal Line) خود یک تقاطع صعودی تشکیل داده که تاریخ نشان داده چنین عملکردی، همیشه رشد قابل توجه قیمت را در پی داشته است. از این رو، وضعیت بیت کوین در روزهای جاری را میتوان صرفاً یک اصلاح و تثبیت جهت آمادهسازی برای حرکت صعودی بعدی در نظر گرفت.
در نمودار روزانه بیت کوین، قیمت فاصله زیادی با میانگین متحرکهای نمایی (EMAs) 50 روزه و ۲۰۰ روزه پیدا کرده و از این اندیکاتورها، سیگنال صعودی دریافت میکند. حال در صورت شکست صعودی قیمت در مقاومت ۶۹,۰۰۰ دلار و سقف ۶۹,۴۰۲ دلاری روز گذشته، بیت کوین پتانسیل رشد تا مرز ۷۰,۰۰۰ دلار را پیدا خواهد کرد. عبور از این ناحیه، میتواند سناریوی حرکت بهسمت سقف تاریخی ۷۳,۷۷۷ دلاری را در دستور کار قرار دهد.
اما از طرفی دیگر، کاهش قیمت به زیر حمایت ۶۶,۵۰۰ دلاری، فروشندگان را جهت کاهش بیشتر قیمت تا ۶۵,۰۰۰ دلار ترغیب خواهد کرد. شکست نزولی در این ناحیه حمایتی، ممکن است بیت کوین را تا حمایت بعدی در ۶۴,۰۰۰ دلار دچار کاهش قیمت کند. شاخص RSI چهاردهروزه (14D RSI) بیت کوین در تایمفریم روزانه، به سطح ۶۱.۳۳ واحدی رسیده که بازگشت قیمت به مرز ۷۰,۰۰۰ دلار را محتملتر نشان میدهد.
تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۹ مهر
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین موفق شد آخرین کندل روزانه را در بالاترین سطح چهار ماه اخیر ببند، اما این در حالی است که خریداران بازار هنوز برای تبدیل مقاومتهای پیش رو به سطوح حمایتی، باید تلاش بیشتری کنند. ETF های اسپات به جریان ورود سرمایه طی هفته میلادی اخیر ادامه دادند و سنت آپتوبر را حفظ کردند. آژانس SEC هم معاملات آپشنز در این ETF ها را تایید کرد و حال سوال اینجا است که بیت کوین میتواند تا قبل از نشست فدرال رزرو به سقف تاریخی جدیدی برسد یا خیر؟!
بر اساس دادههای وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) هنگام نگارش این متن، بیت کوین در سطح ۶۸,۳۵۲ دلاری در بازارها معامله میشود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته تغییر چندانی نداشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۲۹۷ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۳۵۲ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۸۷ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۵.۲۳ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۶۸,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۶۳,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین امروز
بیت کوین در روز گذشته، پس از جمعآوری نقدینگی که ظاهراً از فومو (FOMO) فعالان بازار بهوجود آمده بود، تا نزدیکی ۶۹,۰۰۰ دلار شاهد رشد بود که البته در عبور از این سطح موفق ظاهر نشد. این انقباض قیمت همزمان با پایان آخرین سش معاملاتی (Session) در بازار والاستریت بود. این در حالی است که بیت کوین روز جمعه به سقف سهماهه خود رسیده بود و اکنون تحلیلگران میگویند برای شکست صعودی اصلی قیمت، به مدتی تثبیت (Consolidation) نیاز داریم.
همراستا با این موضوع، گزارشی از پلتفرم کوینگلس (CoinGlass) نشان میدهد نقدینگی سنگینی در هر دو سمت بالا و پایین قیمت فعلی اسپات بیت کوین بهوجود آمده و سفارشهای فروش در این بین، تا حدی ادامه حرکت صعودی قیمت را محدود کردهاند. بیت کوین از ماه مارس (اسفند ۱۴۰۲) و بعد از رسیدن به سقف تاریخی ۷۳,۷۷۷ دلاری، تا کنون چهار مرتبه به ناحیه ۶۸,۵۰۰ دلاری رسیده و مجدداً بازگشت نزولی داشته و نتوانسته در روند بزرگ و بلندمدت خود، یک شکست صعودی قابل توجه داشته باشد.
در این بین پلتفرم کیوسیپی کپیتال (QCP Capital) خبرهای خوشی را برای سرمایهگذاران داشت؛ این پلتفرم در یکی از آخرین گزارشهای خود نوشت سازمانها سرمایههای سنگینی را وارد بازار رمزارزها کردهاند و شاخص دامیننس بیت کوین (BTC.D) هم به سقف سهونیم ساله خود رسیده است. بهعلاوه، بازار سهام ایالات متحده در نزدیکی سقفهای تاریخی خود قرار دارد و ارز ین ژاپن هم یک تضعیف روند جدید را شاهد است. مجموع این موارد، نشان از افزایش ریسکپذیری فعالان بازارهای مالی با نزدیکشدن به انتخابات آمریکا دارد.
دادههای آنچین نیز نشان میدهند رشد ۱۱ درصدی بیت کوین طی هفته میلادی اخیر، تا حد زیادی بهدلیل جریان سنگین ورود سرمایه به ETF های اسپات این رمزارز بوده است. مجموع این ورودیها در هفته گذشته، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده و این روند در پی کاهش ۰.۵۰ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر (اواخر شهریور) آغاز شده است. «اریک بالکوناس» (Eric Balchunas)، تحلیلگر برجسته ETF ها، پیرامون این موضوع نوشت که ETF های اسپات بیت کوین برای نخستین مرتبه موفق شدند میزان ورود سرمایه خالص به بازارهای خود را به مرز ۲۰ میلیارد دلار برسانند. این در حالی است که این دستاورد برای ETF های طلا، نزدیک به ۵ سال زمان برد و یک رکورد خارقالعاده در این زمینه محسوب میشود.
روز پنجشنبه بود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، درخواستهای راهاندازی معاملات آپشنز (اختیار معامله / Options) بیت کوین در ETF های اسپات را از بورس نیویورک (NYSE) و بازار CBOE تایید کرد. اکنون یازده کمپانی صادرکننده ETF اسپات بیت کوین در این کشور، میتوانند معاملات آپشنز این رمزارز را در این صندوقهای سرمایهگذاری در دسترسی مشتریان خود قرار دهند. این مسئله، به تزریق نقدینگی بیشتر در ETF های بیت کوین کمک میکند.
در پی این افزایش تقاضا برای بیت کوین، پلتفرم تحلیلگر آنچین کریپتوکوانت (CryptoQuant) در گزارش هفتگی خود، شاخص تقاضای ظاهری (Apparent Demand) این رمزارز را مورد بررسی قرار داد. این شاخص اکنون به ۱۷۷,۰۰۰ واحد BTC رسیده که افزایش آن، همیشه با رشد قیمت رهبر ارزهای دیجیتال همراه بوده است. اکنون در صورت تداوم این روند صعودی تقاضا، بیت کوین میتواند به حرکت رو به رشد خود بهسمت سقفهای تاریخی ادامه دهد.
بهعلاوه، گزارشی از پلتفرم کوینبیس (Coinbase) نیز نشان میدهد که عملکرد قیمت رمزارز برتر بعد از هاوینگ، تا حد زیادی مشابه با هاوینگهای قبلی بهویژه هاوینگ سوم بوده که طی آن، قیمت برای چندین ماه شاهد روندی خنثی بوده و در بازه یکساله، رشدهای بزرگی داشته است.
البته که علیرغم این سیگنالهای مثبت از سوی شاخصهای آنچین بیت کوین، فعالان بازار باید مراقب انتقالهای اخیر بیت کوین توسط کمپانی تسلا نیز باشند. دادههای پلتفرم آماری – تحلیل آرکام (Arkham Intelligence) نشان میدهند کیف پول تسلا طی هفته میلادی اخیر، ۷۶۰ میلیون دلار بیت کوین را به چند کیف پول دیگر انتقال داده است. هنوز مشخص نیست که این تراکنشها، انتقالهای درونسازمانی بوده و یا به قصد فروش بیت کوین انجام شدهاند.
در نهایت باید گفت که توجه سرمایهگذاران در هفته میلادی پیش رو، باید به مواردی نظیر انتخابات ریاستجمهوری در آمریکا و آمارهای مرتبط با نظرسنجیها در مورد ترامپ و هریس باشد. علاوهبر این عوامل، عملکرد شاخصها در تقویم اقتصادی آمریکا نیز میتواند بر جریان ورود سرمایه و سطح تقاضا در ETF های اسپات بیت کوین تاثیر بگذارد و قیمت را دستخوش تغییر کند. به این ترتیب، دنبالکردن اخبار روز بازار بیت کوین جهت مدیریت ریسکهای احتمالی ضروری است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار هفتگی، فعلاً توانسته در کانال نزولی خود شکستی رو به بالا داشته باشد. این کانال بهواسطه چندین کندل هفتگی از ماه مارس تا اکتبر ایجاد شده و در صورتی که کندل این هفته بالاتر از این کانال بسته شود، میتوان وضعیت مثبتی را برای قیمت در هفته پیش رو متصور شد.
هدف تکنیکال این الگو که بهاندازه حدفاصل میان دو خطوط بالا و پایین کانال است، سطح ۷۸,۹۵۵ دلاری برآورد شده که برابر با یک سقف تاریخی جدید برای پادشاه کوینها است. شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین هم در این تایم فریم، به سطح ۵۸ واحدی رسیده که یعنی از مرز خنثی خود فراتر رفته و در محدوده مثبت خود، هنوز با ناحیه اشباع خرید فاصله زیادی دارد.
با توجه به شاخص میانگین ورود و خروج پول در قیمت یا IOMAP بیت کوین، هماکنون یک ناحیه مقاومتی مهم بین سطوح ۶۹,۲۴۳ دلار تا ۷۲,۵۰۰ دلار بر سر راه قیمت قرار گرفته است. قبلاً در این ناحیه، ۹۹۴,۰۰۰ آدرس کیف پول ۶۳۰,۱۰۰ واحد بیت کوین را خریداری کردهاند و اکنون این محدوده اصطلاحاً به یک دیوار فروش (Sell Wall) تبدیل شده است.
اکنون در صورتی که قیمت بتواند از مقاومت ۷۲,۵۰۰ دلاری عبور کند، ممکن است شاهد یک دوره صعودی جدید باشد. در این مسیر، مقاومت بعدی قیمت ناحیه ۷۵,۰۰۰ دلاری برآورد شده است. محدوده مقاومتی مذکور در گذشته، در نقش یک ناحیه روانی ظاهر شده و به همین دلیل، عبور از آن میتواند موج جدیدی از خرید توسط سرمایهگذاران شخصی و سازمانی را در پی داشته باشد.
اما از طرفی دیگر، نخستین حمایت مهم بیت کوین در نزدیکی 66,۰۰۰ دلار تشکیل شده که در گذشته، ۲.۳ میلیون آدرس کیف پول ۴.۳ میلیون دلار بیت کوین را در این محدوده خریداری کردهاند. در حال حاضر این ناحیه حمایتی قدرت خوبی از خود نشان داده است، اما در صورت از دستدادن آن، بیت کوین ممکن است ابتدا تا ناحیه ۶۳,۰۰۰ دلاری و سپس تا نزدیکی ۶۰,۰۰۰ دلار دچار کاهش شود.
در نمودار روزانه بیت کوین، قیمت بعد از غلبه بر مقاومت ۶۶,۰۰۰ دلاری در سهشنبه گذشته، قدرت خوبی از خود نشان داده است. حال در صورتی که ۶۶,۰۰۰ دلار بهعنوان یک سطح حمایتی حفظ شود، قیمت پتانسیل ادامه رالی خود تا سقف ۷۰,۰۷۹ دلار ۲۹ جولای (۸ مرداد) را پیدا خواهد کرد. عبور کامل و بستن کندل روزانه بالاتر از این سطح، میتواند هدف ۷۳,۷۷۷ دلاری را در دستور کار بازار قرار دهد.
شاخص RSI بیت کوین در این تایمفریم، در سطح ۶۸ واحدی قرار دارد و نزدیک به ناحیه اشباع خرید در ۷۰ واحد است. اکنون چنانچه هنگام بستهشدن کندلهای روزانه، شاخص RSI به ۷۰ واحد برسد، ممکن است معاملهگران از موقعیتهای خرید دوری کنند و یک اصلاح موقتی را در قیمت شاهد باشیم.
البته که احتمال ادامه حرکت صعودی قیمت، با حضور شاخص RSI در ناحیه اشباع خرید نیز وجود دارد. قیمت در صورت از دستدادن حمایت ۶۶,۰۰۰ دلاری، ممکن است طی چند روز تا نزدیکی مرز ۶۰,۰۰۰ دلار یک حرکت نزولی را تجربه کند. در این سناریو، نواحی ۶۴,۰۰۰ دلار و ۶۲,۰۰۰ دلار هم بهترتیب در نقشهای حمایتهای قیمت ظاهر خواهند شد.
تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۵ مهر
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، اپن اینترست فیوچرز بیت کوین همزمان با پامپ اخیر قیمت به سقفهای یکساله رسید. ETF های اسپات هم موفق شدند روز دوشنبه، بالاترین آمار ورودی را از ماه ژوئن تا کنون ثبت کنند. در این بین، موج جدیدی از سرمایههای سازمانی به صنعت ماینینگ بیت کوین نیز وارد شده است.
بر اساس دادههای وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) هنگام نگارش این متن، بیت کوین در سطح ۶۷,۲۷۰ دلاری در بازارها معامله میشود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۲.۸۳ درصد رشد قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۲۵۳ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۳۲۴ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۷۶ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۵.۳۲ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۶۸,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۶۴,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین امروز
بیت کوین طی دو روز گذشته، ۸ درصد رشد قیمت داشت و در حال حاضر از شاخصهایی نظیر اساندپی ۵۰۰ (S&P 500) هم عملکرد بهتری ثبت کرده است. اما برخی معاملهگران نگرانند که این رشد ناگهانی در تقاضا برای استفاده از اهرم در معاملات بیت کوین، ممکن است بازار را در معرض ریسک قرار دهد.
مجموع شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) فیوچرز بیت کوین که حجم کل قراردادهای فیوچرز را محاسبه میکند، نشان از افزایش علاقه معاملهگران به استفاده از اهرم دارد و برخی فعالان بازار را نگران کرده است. ارقام بالا برای اپن اینترست در صورت کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت، ریسک لیکوییدی آبشاری پوزیشنهای معاملاتی را بالا میبرد. این مسئله باعث میشود معاملهگران انتظار تشدید نوسانات را داشته باشند و به همین دلیل، از فعالیت در بازارها خودداری میکنند تا مسیر قیمت مشخص شود.
دادههای پلتفرم کوینگلس (CoinGlass) نشان میدهند تعداد کل قراردادهای فیوچرز بیت کوین، در روز گذشته به ۵۶۶,۲۷۰ عدد رسیده که بالاترین سطح از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا کنون بهشمار میآید. شاخص اپن اینترست هم در حال حاضر به سطح ۳۸ میلیارد دلاری رسیده و با سقف تاریخی خود، ۲.۵ درصد فاصله دارد. این آمار بازتابکننده افزایش تقاضا برای اهرم در معاملات مشتقات (Derivatives) بیت کوین است.
در چنین شرایطی، اغلب سرمایهگذاران فرض میکنند که افزایش این آمار و ارقام در بازار فیوچرز بیت کوین، بهمعنی تقویت خوشبینی فعالان بازار است. اما باید این مسئله را در ذهن داشت که هر قرارداد فیوچرز، یک خریدار و یک فروشنده مقابل آن دارد. از این رو، جهت شناخت اینکه افزایش استفاده از اهرم از سمت خریداران یا فروشندگان بازار نشئت گرفته، باید شاخص پریمیوم فیوچرز (Futures Premium) بیت کوین را بررسی کرد.
این شاخص در روزهای عادی، بین سطوح ۵ درصد تا ۱۰ درصد نوسان دارد. روز گذشته و با رشد بیت کوین تا نزدیکی ۶۸,۰۰۰ دلار، پریمیوم فیوچرز به ۱۰ درصد رسید، اما نتوانست از این مرز عبور کند و سیگنالی برای دیدگاههای صعودی و وضعیت مثبت بازار نشان دهد. این یعنی که میزان استفاده از اهرم در سمت خرید و فروش بیت کوین یعنی پوزیشنهای لانگ (Long) و شورت (Short)، بیش از حد نبوده و معاملهگران در عین رشد قیمت، احتیاط را در دستور کار قرار دادهاند. از این رو، احتمال لیکوییدی آبشاری و دستهجمعی این پوزیشنهای معاملاتی کم است.
در بخش دیگری از گزارشهای کوینگلس، عملکرد ETF های اسپات بیت کوین مورد بررسی قرار گرفت که نشان از افزایش علاقه سرمایهگذاران سازمانی داشت. این بازارها در روز دوشنبه، بیش از ۵۵۵ میلیون دلار جریان ورود سرمایه ثبت کردند که بالاترین آمار روزانه از ابتدای ما ژوئن (اواسط خرداد ماه) تا کنون بهشمار میآید.
دادههای فارساید اینوسترز (Farside Investors) برای روز سهشنبه هم، نشان میدهند ETF های اسپات بیت کوین بهاستثنای کمپانی بلکراک (BlackRock)، در مجموع موفق به ثبت ۸۲.۲ میلیون دلار سرمایه خالص شدهاند و این جریان ورودی را، برای سومین سشن معاملاتی (Session) متوالی حفظ کردهاند. «نیت گراسی» (Nate Geraci)، رئیس کمپانی ایتیاف استور (ETF Store)، پیرامون اهمیت این عملکرد ETF های بیت کوین نوشت که طی ۲ روز گذشته، نزدیک به ۱ میلیارد دلار سرمایه به این بازار بیت کوین تزریق شده است. این در حالی است که از ۵۶۰ ایتیاف راهاندازی شده در سال ۲۰۲۴ برای دارایهای مختلف، تنها ۸ ایتیاف بیشتر از ۱ میلیارد دلار ورودی داشتهاند.
در جایی دیگر، جدال قانونی کمپانی ریپل با آژانس SEC، ممکن است فشارهایی منفی را بر سطح بازار و خوشبینیهای بهوجود آمده از احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اعمال کند. بر اساس دادههای ابزار فدواچ سیامای گروپ (CME FedWatch Tool)، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو، از ۸۳.۶ درصد به ۹۷.۵ درصد رسیده و این مسئله، سطح تقاضا برای خرید بیت کوین در ETF ها را تقویت میکند.
همراستا با این این موارد، کمپانی کیوسیپی کپیتال (QCPCapital)، روز گذشته در گزارش خود نوشت که این خوشبینیها در بازار بیت کوین، ممکن است از سوی انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و برتری نسبی ترامپ در برابر هریس نشئت گرفته باشند. بهعلاوه، ابراز حمایت اخیر هریس برای ارزهای دیجیتال و ارائه یک چهارچوب قانونی مشخص برای این صنعت، بیش از پیش جو بازارها را مثبت کرده و نشاندهنده یک تغییر موضع جدی و بزرگ در دولت بایدن است.
همچنین، تحولات اخیر در سیاستهای پولی دولت چین، ممکن است برخی سرمایهگذاران را از فعالیت در بازارهای سهام، به بیت کوین سوق داده باشد. به تاخیر افتادن یکساله بازپرداختها به طلبکاران صرافی متگاکس (Mt. Gox) و احتمال عدم حمله اسرائیل به زیرسختهای نفتی و هستهای ایران، ریسکهای مربوطه را کاهش داده و نتیجه این موارد را در عملکرد رهبر ارزهای دیجیتال میبینیم.
در جایی دیگر، مقررات جدید برای پایگاه دادهها مبنی بر تولید انرژی توسط خود سازمان و کمپانی مربوطه، باعث شده مدیران سرمایهگذاری کمپانیهای مختلف به سرمایهگذاری در سهام کمپانیهای ماینینگ بیت کوین روی آورند و تقاضا برای زیرساختهای تولید انرژی خودکفا و خودمختار، افزایش یابد. پیشبینی میشود این تحولات برای صنعت ماینینگ بیت کوین مثبت باشند، چرا که جهت برقراری عملکرد شبکه به منابع سنگینی از انرژی نیاز دارد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار ۱ روزه، حمایت خود را در ناحیه ۶۰,۰۰۰ دلاری و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200D EMA) تشکیل داده و پس از تست مجدد مقاومت ۶۶,۰۰۰ دلاری در ابتدای هفته میلادی، روز گذشته از این سطح نیز عبور کرد و بالاتر از ۶۷,۰۰۰ دلار رسید.
در حال حاضر، حرکت قیمت با مقاومت ۶۸,۳۳۴ دلاری روبرو شده که برای ادامه روند صعودی، به شکست این سطح مقاومتی نیاز دارد. عبور از این ناحیه، قیمت را بهسمت مرز ۷۰,۰۰۰ دلاری هدایت خواهد کرد. این در حالی است که ناحیه بین ۶۵,۸۰۰ دلار تا مرز ۷۰,۰۰۰ دلار، دارای موانع تکنیکال متعددی است که میتوانند روند قیمت را با کاهش سرعت روبرو کنند. اما بیت کوین در صورت عبور از ۷۰,۰۰۰ دلار، هدف ۷۲,۰۰۰ دلاری را پیش روی خود میبیند.
از طرفی دیگر در سناریوی نزولی قیمت، اولین سطح حمایتی در ۶۵,۰۰۰ دلار قرار گرفته که در صورت از دستدادن آن، بیت کوین سطوح ۶۳,۸۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۶۳,۳۴۱ دلار را در اختیار دارد. شکست نزولی در این حمایتها، قیمت را بهسمت مرز 60,۰۰۰ دلاری هدایت خواهد کرد. در نزدیکی این ناحیه، میانگین متحرکهای نمایی ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه، بهترتیب در سطوح ۶۰,۸۴۸ دلار و ۶۱,۳۷۸ دلار قرار گرفتهاند.
در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قیمت در یک کانال صعودی قدرتمند قرار گرفته است. در حال حاضر، روند صعودی قیمت از طریق تشکیل یک الگوی اینگالف صعودی (Bullish Engulfing) تقویت شده و سیگنالی مبنی بر تقویت مومنتوم (قدرت عملکرد / Momentum) میدهد. در این تایمفریم، نخسیتن سطح مقاومتی در 67,۹۵۰ دلار قرار گرفته که در صورت عبور از آن، بیت کوین سطوح ۶۹,۰۰۰ دلار و 70,۰۰۰ دلاری را بهعنوان موانع بعدی میبیند.
از طرفی دیگر، بیت کوین نقطه پیوت (Pivot) خود را در سطح ۶۶,۴۰۰ دلاری تشکیل داده که در نقش یک حمایت قدرتمند عمل میکند. اما در صورت شکست نزولی در این سطح، قیمت بهترتیب سطوح ۶۵,۲۲۰ دلار و 64,۴۲۰ دلار را بهعنوان حمایتهای بعدی دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در تایمفریم ۴ ساعته، به سطح ۷۴.۸۷ واحدی رسیده و در حال نزدیکشدن به ناحیه اشباع خرید است. این حرکت میتواند منجر به برداشت سود معاملهگران شود.
اما میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۶۳,۷۴۰ دلار، فعلاً چشمانداز صعودی قیمت را حفظ کرده و یکی دیگر از سطوح حمایتی قوی برای بیت کوین محسوب میشود. به این ترتیب، عبور از 67,۹۵۰ دلار میتواند قیمت را بهسمت ۶۹,۰۰۰ دلار هدایت کند. اما معاملهگران باید عملکرد شاخص RSI و اصلاح قیمت در صورت رسیدن این شاخص به محدوده اشباع خرید را نیز در نظر داشته باشند.
تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۴ مهر
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین روز گذشته موفق شد چندین سطح مقاومتی مهم را پشت سر بگذارد و اکنون حفظ حمایت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تعیینکننده مسیر آینده قیمت خواهد بود. ETF های اسپات و بازار فیوچرز بیت کوین، با ورود سرمایههای جدید همراه بودند و شاخصهای آنچین هم، چشماندازی مثبت را برای رهبر ارزهای دیجیتال نشان میدهند. در این بین، کامالا هریس نیز حمایت خود از رمزارزها را اعلام کرد.
بر اساس دادههای وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) هنگام نگارش این متن، بیت کوین در سطح ۶۵,۴۴۰ دلاری در بازارها معامله میشود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۲ درصد رشد قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۲۴ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۳ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۰۷ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۵.۳۴ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۶۶,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۶۰,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین امروز
رالی اخیر بیت کوین، در واقع بخشی از روند بهبود قیمت بوده که با رسیدن به کف ۵۲,۵۴۶ دلاری در ۶ سپتامبر (۱۶ شهریور) آغاز شد و تا روز گذشته، موفق شد طی یک رشد ۲۳ درصدی به سطح ۶۴,۷۹۵ دلاری برسد. البته که پادشاه کوینها طی ۲۴ ساعت گذشته، تا مقاومت ۶۶,۵۰۰ دلاری نیز رشد داشت.
نقشه نقدینگی پلتفرم کوینگلس (Coinglass)، نشان میدهد در مجموع ۵۱.۵۷ میلیون دلار سفارش Bid (بالاترین قیمت برای خرید) در نزدیکی ۶۵,۵۰۰ دلار برای بیت کوین ثبت شده و به قدرت این سطح حمایتی افزودهاند. در حال حاضر، سطوح ۶۵,۰۰۰ دلار و ۶۶,۰۰۰ دلار مقاومتهای پیش روی قیمت هستند. رمزارز برتر طی حرکت صعودی خود در ماه سپتامبر، نتواست از سطوح مذکور عبور کند.
در پی حرکت بزرگ بیت کوین از روز گذشته تا کنون، موقعیتهای زیادی در بازارهای فیوچرز لیکویید شدند. دادههای کوینگلس نشان میدهند طی ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۱۹۳ میلیون دلار از پوزیشنهای اهرمدار ارزهای دیجیتال لیکویید شدهاند. از این آمار، ۵۷.۱۷ میلیون دلار آن متعلق به پوزیشنهای شورت (Short) بیت کوین بوده و این آمار همچنان در حال افزایش است.
اما این رشد بیت کوین، بهنوعی بازتابی از افزایش فعالیت معاملهگران در بازارهای فیوچرز است؛ در حال حاضر، بورس شیکاگو (CME) با ۱۵,۶۶۳ واحد بیت کوین بیشترین اپن اینترست (سود باز / Open Interest) در این بازار را به ارزش تقریبی ۹.۸۱ میلیارد دلار در اختیار دارد. این پلتفرم بیشترین کاربران سازمانی را در اختیار داشته و این آمار نشان میدهد که سطح علاقه سرمایهگذاران سازمانی به بیت کوین، افزایش قابل توجهی داشته است.
در جایگاه بعدی صرافی بایننس قرار دارد که با ۱۲,۱۸۵ واحد بیت کوین، دارای اپن اینترست ۷.۶۴ میلیارد واحدی است. این عملکرد خوب از بایننس نیز، نشانگر حضور پررنگ معاملهگران شخصی در کنار نهادهای سازمانی است. این مسئله در حجم معاملات بیت کوین در این پلتفرم معاملاتی نیز کاملاً پیدا است.
بیت کوین بهعنوان بزرگترین ارز دیجیتال دنیا از لحاظ ارزش بازار یا همان مارکت کپ، بیشترین سهم از جریان ورود سرمایه به صندوقهای سرمایهگذاری کریپتویی را نیز به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارشی از پلتفرم کوینشرز (CoinShares)، مجموع سرمایههای جدید در محصولات سرمایهگذاری کریپتویی طی هفته میلادی گذشته، ۴۱۹ میلیون دلار برآورد شده است. بیت کوین در روز جمعه شاهد بهبود و رشد قیمت بود که در پی تغییر جریان سرمایه از منفی به مثبت در بازارهای مذکور اتفاق افتاد. در این بین، صندوقهای سرمایهگذاری شورت بیت کوین نیز شاهد خروج ۶.۳ میلیون دلار سرمایه بودهاند.
در هفته معاملاتی جدید هم، روز دوشنبه ETF های اسپات بیت کوین شاهد تقویت جریان ورود سرمایه بودند که بخش از آن، به اظهارات جدید «کامالا هریس» (Kamala Harris)، نخستوزیر فعلی و نامزد ریاستجمهوری آمریکا، پیرامون حمایت از صنعت ارزهای دیجیتال مربوط میشود. دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors) نشان میدهند ETF های اسپات بیت کوین در روز گذشته، ۴۷۶.۴ میلیون دلار ورودی خالص داشتهاند که از مجموع این آمار در هفته گذشته هم بیشتر بوده است. در این بین، کمپانی ژاپنی متاپلنت (Metaplanet) نیز ۱۰۷ واحد بیت کوین جدید خریداری کرد و مجموع داراییهای خود را به ۸۵۵.۴ واحد به ارزش تقریبی ۵۶ میلیون دلار رساند.
در جایی دیگر، شاخصهای آنچین پلتفرم سنتیمنت (Santiment) نشان میدهند سرمایهگذاران شخصی و نهنگهای کوچک بازار (دارای موجودی بین ۱۰ تا ۱,۰۰۰ واحد BTC)، از ابتدای ماه اکتبر تا کنون بهطور پیوسته مشغول انباشت بیت کوین بودهاند. این در حالی است که در همین بازه، سرمایهگذاران و نهنگهای بزرگ بازار مشغول فروش بودهاند. تداوم تقاضا از سمت سرمایهگذاران خُرد بازار، یکی از اصلیترین فاکتورهای رشددهنده بیت کوین است.
پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) نیز همراستا با این موضوع، طی گزارشی خبر داد که سطح تقاضا برای بیت کوین افزایش یافته و در حال حاضر سریعترین نرخ رشد خود از ماه آوریل (اردیبهشت ماه) تا کنون را تجربه میکند. این مسئله نیز، پتانسیل رشد قیمت را بیشتر میکند. شاخص تقاضای ظاهری (Apparent Demand) بیت کوین، در ماه اکتبر رشد داشته و به بالاترین سطح خود طی شش ماه اخیر رسیده است. این شاخص اختلاف میان نرخ تولید کوینهای جدید BTC و تغییرات موجودی نهادهای فعال در بازارها را نشان میدهد.
همزمان با این تحولات، تحلیلگران بازار میگویند آپتوبر (Uptober)، اصطلاحی جهت اشاره به رشد همیشگی بازارهای مالی در ماه اکتبر، بالاخره فرا رسیده و بیت کوین توانسته از ۱۱ماه اکتبر در سالهای گذشته، ۹ ماه را شاهد رشد و روندی صعودی باشد. ذهنیت و تمایلات سرمایهگذاران نیز تحولاتی مثبت داشته و شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) به ناحیه «طمع» در سطح ۶۵ واحدی رسیده است.
«لری فینک» (Larry Fink)، مدیر عامل کمپانی غول سرمایهگذاری بلکراک (BlackRock)، معتقد است که ارزش بازار بیت کوین میتواند به بازار مسکن در ایالات متحده برسد. وی همچنین اظهار کرد انتخابات آمریکا تاثیر چندانی بر بازار ارزهای دیجیتال نخواهد گذاشت، چرا که استفاده از این داراییها در سطح جهان، هماکنون به سطح گستردهای رسیده و برای همه شناخته شدهاند.
در نهایت باید گفت که سرمایهگذاران بهتر است جوانب احتیاط را نیز در دستور کار قرار دهند. دولت آمریکا همچنان ۲۰۳,۲۳۹ واحد بیت کوین را در اختیار دارد و میزان عرضه این رمزارز در بازارها را تهدید میکند. فروش این بیت کوینها، میتواند منجر به کاهش قیمت رمزارز برتر شود. با این حال، روند تقاضا از سوی ETF های اسپات و ذهنیت مثبت بهوجود آمده از سوی احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست بعدی این سازمان، اثرات مثبت خود را بر بیت کوین خواهند گذاشت. از این رو، دنبالکردن اخبار روز بیت کوین به مدیریت ریسک فعالان بازار کمک زیادی خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار روزانه، موفق شد پنجشنبه گذشته حمایت خود را در میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200D EMA) در سطح ۶۰,۲۱۷ دلار تشکیل دهد و تا امروز، یک رالی ۹.۷ درصدی تا تست مقاومت روانی ۶۶,۰۰۰ دلاری رقم زند. در حال حاضر، رهبر ارزهای دیجیتال در ناحیه ۶۵,۰۰۰ دلاری معامله میشود.
اکنون در صورتی که قیمت در مقاومت ۶۶,۰۰۰ دلاری شکست صعودی داشته باشد و کندل روزانه را بالاتر از آن ببندد، پتانسیل تشکیل یک رالی جدید تا تست مجدد سقف ۷۰,۰۷۹ دلاری ۲۹ جولای (۸ مرداد) را پیدا خواهد کرد. اندیکاتور مکدی (MACD) بیت کوین در نمودار ۱ روزه، از این سناریوی صعودی حمایت کرده و یک تقاطع صعودی را در خطوط خود سیگنال میدهد. ستونهای سبزرنگِ در حال رشد این اندیکاتور نیز، نشان از تقویت مومنتوم صعودی قیمت دارند.
بهعلاوه، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین نشان میدهد که بازار این رمزارز هنوز به ناحیه اشباع خرید نرسیده و در سطح ۶۲ واحدی قرار دارد. در صورتی که شاخص RSI همزمان با بستهشدن کندلهای روزانه و هفتگی بیت کوین به ۷۰ واحد و ناحیه اشباع خرید برسد، پیشنهاد میشود که پوزیشنهای لانگ یا خرید دیگر تقویت نشوند.
همچنین، در صورتی که این شاخص از ناحیه مذکور بهسمت مرز خنثی ۵۰ واحدی بازگردد، احتمال یک اصلاح عمیق در قیمت بهوجود میآید. در همین راستا، از دستدادن حمایت ناحیه ۶۲,۰۰۰ دلاری و بستن کندل روزانه پایینتر از آن، ممکن است حرکت نزولی قیمت را تشدید کند. در این مسیر، احتمال دارد که بیت کوین طی یک کاهش ۳ درصدی تا تست مجدد حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۶۰,۰۰۰ دلار دچار کاهش شود.
در نمودار ۲ ساعته بیت کوین، قیمت وارد یک کانال صعودی شده و فعلاً حمایت خود را در سطح ۶۴,۵۰۰ دلاری تشکیل داده است. این در حالی است که تشکیل یک الگوی سقف سهقلو (Triple Top) در سطح ۶۶,۲۴۰ دلاری، روند صعودی قیمت را تهدید میکند. در صورت عدم عبور بیت کوین از این ناحیه مقاومتی، قیمت ممکن است یک بازگشت نزولی را تجربه کند.
در این تایم فریم، سطوح مقاومتی قیمت بهترتیب ۶۶,۲۴۰ دلار، ۶۷,۳۱۰ دلار و ۶۸,۳۱۰ دلار برآورد شدهاند. به همین شکل در سناریوی نزولی، حمایتهای مهم بیت کوین ابتدا ۶۳,۴۲۰ دلار و سپس سطح مهم 62,۱۴۰ دلاری هستند.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) بیت کوین در این نمودار، در حال حاضر در سطح 62,۹۷۰ دلاری قرار دارد و مسیری صعودی را طی میکند. این یعنی که ذهنیت کلی در بازار مثبت است. اما رسیدن شاخص RSI به سطح ۷۸ واحدی، بیت کوین را در نزدیکی ناحیه اشباع خرید نشان میدهد و ممکن است در بازه کوتاهمدت، شاهد اصلاح قیمت باشیم. با توجه به این موارد، توجه معاملهگران باید به واکنش قیمت در برابر حمایت ۶۴,۵۰۰ دلاری و مقاومت ۶۶,۲۴۰ دلاری باشد. در حال حاضر این سطوح، مسیر بعدی بیت کوین را مشخص خواهند کرد.
تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۲۲ مهر
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، خریداران بازار بیت کوین در روزهای پایانی هفته شاهد رشد در داراییهای خود بودند و رمزارز برتر نشانههایی از بازگشت بازار گاوی نشان داد. سازمانها از روز جمعه با ورود سرمایههای جدید همراه بودند و شاخصهای آنچین هم سیگنالهایی مثبت نشان دادند. در این بین، نهنگهای بازار نیز مشغول خرید بیت کوین دیده میشوند.
بر اساس دادههای وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) هنگام نگارش این متن، بیت کوین در سطح ۶۲,۸۰۶ دلاری در بازارها معامله میشود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، تغییر قابل توجهی نداشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۱۴۴ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۲۴۱ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۷.۸۸ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۵.۵۸ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۶۵,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۶۰,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین امروز
بیت کوین کندلهای ماهانه و هفتگی خود را بهترتیب در سطوح ۶۲,۸۵۰ دلار و ۶۳,۳۳۰ دلاری باز کرد و اکنون این دو سطح به نبردگاهی میان خریداران و فروشندگان تبدیل شده است. پلتفرم تحلیلگر متریال ایندیکیترز (Material Indicators)، با بررسی تابلو سفارشات بیت کوین در صرافی بایننس دو هدف صعودی جدید برای قیمت در نزدیکی ناحیه ۶۵,۰۰۰ دلاری شناسایی کرد. نقشه نقدینگی بیت کوین نشان میدهد که یک ناحیه حمایتی در نزدیکی ۶۳,۰۰۰ دلار در حال شکلگیری است و خریداران در تلاش برای حفظ قیمت بالاتر از این سطح هستند.
«مایکل ون دی پوپ» (Michaël van de Poppe)، تحلیلگر شناختهشده بازار، هم پیشبینی کرده که بیت کوین در هفته پیش رو شاهد رشد خواهد بود و با عبور از مقاومتهای مذکور، میتواند تا سقفهای تاریخی خود رشد داشته باشد. در همین راستا تحلیلگر بازار با نام مستعار «بیتکوین دیتا» (Bitcoindata21)، نموداری منتشر کرد که نشاندهنده تکرار عملکرد یکی از شاخصهای آنچین در بازارهای گاوی بیت کوین است.
میانگین مارکت کپ استیبل کوینهای دلاری بزرگ بازار، چندین ماه است که یک دوره تثبیت (Consolidation) را درون یک روند نزولی بزرگ سپری میکند و در آستانه ورود به یک روند نزولی جدید دیده میشود. این تحلیلگر نوشت هنگامی که خط بنفشرنگ نمودار در روند فعلی یک شکست نزولی داشته باشد، بیت کوین شاهد رشدهای جدیدی خواهد بود و با بازگشت این روند نزولی به صعودی، پادشاه کوینها سقف تاریخی خود را تشکیل خواهد داد.
در همین راستا، گزارشی از پلتفرم تحلیلگر آنچین کریپتوکوانت (CryptoQuant) نیز نشان داد که رشد مارکت کپ استیبل کوینها، میتواند فاکتوری مثبت برای بیت کوین و سایر رمزارزها بازار باشد. طبق این گزارش، میزان نقدینگی موجود در بازار بر اساس استیبل کوینها، در اواخر ماه سپتامبر (اواسط مهر ماه) به رکورد جدیدی رسیده و طی یک رشد ۴۰ میلیارد دلاری یا ۳۱ درصدی از ابتدای ۲۰۲۴ تا کنون، به سطح ۱۶۹ میلیارد دلاری افزایش یافته است.
بهطور کلی، رشد مارکت کپ استیبل کوینها افزایش قیمت رهبر ارزهای دیجیتال و آلت کوینها را در پی داشته است. بهعلاوه، افزایش موجودی استیبل کوینها در صرافیها نیز با رشد بیت کوین همزمان بوده است. از میان این آمارها، موجودی تتر ERC-20 از ابتدای سال ۲۰۲۳ و آغاز سایکل گاوی بیت کوین، تا به امروز رشدی ۱۴۶ درصدی داشته و از ۹.۲ میلیارد دلار به ۲۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی که مدت زیادی از بازه مذکور، بیت کوین روندی خنثی را سپری کرده است.
در جایی دیگر، دادههای پلتفرم لوکآنچین (Lookonchain) نشان میدهند دولت آمریکا ۶۹,۳۷۰ واحد بیت کوین را از یکی از کاربران پلتفرم سیلکرود (SilkRoad) بهنام “Individual X” توقیف کرده و آماده فروش این داراییها است. کمپانی بتل بورن (Battle Born Investments) ادعای مالکیت این بیت کوینها را به دادگاه داشته، اما با عدم پذیرش این ادعاها توسط مسئول پرونده، اکنون کنترل این داراییها در اختیار دولت آمریکا قرار گرفته است. حال در صورتی که آمریکا قصد فروش این بیت کوینها را داشته باشد، ممکن است جوی منفی در این بازار بهوجود آورد و قیمت نیز دچار کاهش شود. در حال حاضر، میزان داراییهای بیت کوین دولت آمریکا به ۲۰۳,۲۳۹ واحد رسیده است.
پلتفرم کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter)، طی یکی از پستهای خود در شبکه X نوشت که شاخص عرضه پول (Global M2 Money Supply) در مناطق آمریکا، اروپا، ژاپن و چین به رکورد جدیدی در سطح ۸۹.۷ تریلیون دلار رسیده و طی یک سال گذشته، رشد ۷.۳ تریلیون دلاری داشته است. تاریخچه بازار نشان میدهد که روند بیت کوین با یک فاصله ۷۵ تا ۹۰ روزه، همراستا با شاخص عرضه پول بوده و اکنون علیرغم تمام فاکتورهای بازدارنده، کارشناسان انتظار رشد قیمت را تا پایان سال ۲۰۲۴ دارند.
یکی از عوامل بهبود در بازار بیت کوین طی هفتههای اخیر، کاهش ۵۰ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو بوده که بهنوعی، دوره جدیدی را در بازار پادشاه کوینها آغاز کرد. پس از انتشار شاخص بهای مصرفکننده (CPI) آمریکا که بهتر از انتظار فعالان بازارهای مالی بود، اکنون پیشبینی میشود که فدرال رزرو در نشست بعدی خود در تاریخ ۷ نوامبر (۱۷ آبان)، نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد دیگر کاهش دهد.
دادههای ابزار فدواچ سیامای گروپ (CME FedWatch Tool) نیز نشان میدهند انتظارات از کاهش نرخ بهره تقویت شده و به احتمال ۸۶.۴ درصد، این کاهش ۰.۲۵ درصدی اعمال خواهد شد. در این صورت، فدرال رزرو برای نخستین بار بعد از پاندمی کرونا تا کنون، نرخ بهره خود را برای دومین دوره متوالی کاهش میدهد. چنین تحولاتی، سطح ریسکپذیری فعالان بازار را افزایش داده و از سرمایهگذاری در دلار و محصولات مربوطه، بهسمت بیت کوین سوق میدهد.
دادههای آنچین نیز نشان میدهند نهنگهای بازار بیت کوین یعنی کیف پولهای دارای حداقل ۱,۹۰۰ واحد BTC، پس از انتشار شاخص CPI تا کنون، داراییهای خود را در سطح قابل توجهی افزایش دادهاند. طی این بازه تقریباً چهار روزه، این سرمایهگذاران ۳,۲۳۴ واحد بیت کوین جدید خریداری کردهاند. چنین خریدهایی، میتواند به این معنی باشد که نهنگها و سرمایهگذاران سازمانی، منتظر رشد بیشتر قیمت هستند. در این بین، کمپانیهایی نظیر متاپلنت (Metaplanet) و مایکرواستراتژی (MicroStrategy) نیز جزء خریداران بیت کوین بودهاند.
با توجه به موارد فوق، سرمایهگذاران باید مراقب عوامل احتمالی منفی نیز باشند. سرمایهگذاران بزرگ بازار بیت کوین، بهویژه در صورت تشدید تنشها در خاورمیانه، ممکن است در هفته پیش رو داراییهای خود را به فروش برسانند. همچنین، در صورتی که دادههای اقتصادی آمریکا در سطوح پیشبینیشده و در جهت کنترل تورم اعلام نشوند، ETF های اسپات بیت کوین شاهد خروج سرمایه خواهند بود. از این رو، معاملهگران بهتر است موقعیتهای خود را با دنبالکردن اخبار روز بیت کوین تنظیم کنند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار هفتگی، پس از رشد تا خط روند نزولی مشخصشده در تصویر زیر ،با مقاومت مواجه شد و تا روز پنجشنبه تقریباً ۶ درصد کاهش قیمت داشت. این خط روند نزولی که توسط چندین کندل هفتگی از اواخر ماه مارس (فروردین ۱۴۰۳) تا کنون بهوجود آمده، با مقاومت هفتگی ۶۵,۸۰۰ دلاری تلاقی پیدا کرده است و به یک ناحیه مقاومتی مهم تبدیل شدهاند.
حال در صورتی که بیت کوین به کاهشهای خود ادامه دهد و در عبور از این ناحیه موفق نباشد، ممکن است طی یک بازگشت تا تست مجدد حمایت هفتگی در سطح ۵۵,۴۰۰ دلار دچار کاهش شود. این سطح حمایتی هم با میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفتهای (50W EMA) در سطح ۵۵,۶۱۵ دلاری تلاقی دارد. البته که در این مسیر، نواحی ۶۰,۰۰۰ دلاری و 57,۵۰۰ دلار نیز، در نقش حمایتهای قیمت عمل خواهند کرد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در تایمفریم هفتگی، در نزدیکی مرز خنثی خود قرار دارد و عدم قطعیت را میان فعالان بازار نشان میدهد. در صورت کاهش قیمت، این شاخص نیز به زیر ۵۰ واحد حرکت خواهد کرد. اما بستن کندل روزانه یا هفتگی بالاتر از ناحیه ۶۲,۰۰۰ دلاری، میتواند سناریوهای نزولی قیمت را نامعتبر کند و بیت کوین را بهسمت ۶۶,۰۰۰ دلار به حرکت درآورد.
در نمودار روزانه بیت کوین، قیمت در یک ناحیه نسبتاً فشرده قرار گرفته است. حرکت صعودی اخیر قیمت در ناحیه ۶۳,۰۰۰ دلار در کانال نزولی مشخصشده متوقف شد. در حال حاضر، این کانال نزولی که از ماه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) تا کنون تشکیل شده، در نقش ناحیه حمایتی بیت کوین ظاهر شده است. اما عملکرد منفی اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرکهای نمایی ۸ روزه و ۲۱ روزه در این نمودار، ممکن است فشارهایی را در کوتاهمدت بر قیمت وارد کند.
اکنون در صورتی که بیت کوین کندل روزانه خود را پایینتر از مرز ۶۰,۰۰۰ دلاری ببندد، میانگین متحرکها شاهد یک تقاطع نزولی سنگین خواهند بود و ممکن است قیمت دچار ریزشهایی شبیه به ماههای ژوئن (خرداد) و آگوست (شهریور) شود. در این ماهها، بیت کوین به زیر خط میانی کانال نزولی کاهش قیمت داشت و بهسمت باند پایینی این کانال شروع به حرکت کرد.
حال در صورتی که بنا به تکرار تاریخ باشد، قیمت ممکت است یک حرکت نزولی را بهسمت ناحیه ۵۳,۰۰۰ دلاری آغاز کند. در این مسیر، سطح ۵۸,۳۰۰ دلاری میتواند توجه خریداران را به خود جلب کند و مانع از کاهش بیشتر قیمت شود. به این ترتیب، سطوح بستهشدن کندلهای روزانه بیت کوین در نزدیکی این حمایتها، اهمیت بسیار زیادی پیدا کردهاند.
تحلیل بیت کوین و بررسی تغییرات در نمودار BTC؛ ۱۷ مهر
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین رشدهای روزانه خود را نتوانست حفظ کند و این مسئله رالی قیمت را زیر سوال برده است. رمزارز برتر در عبور از مقاومت ۶۴,۰۰۰ دلاری موفق ظاهر نشد و همزمان با این موضوع، معاملهگران به بازارهای سهام و ارز روی آوردند. ETF های اسپات بیت کوین هم مشغول فروش دیده میشوند که یکی از فاکتورهای اصلی این تحولات منفی، تنشهای فعلی در منطقه خاورمیانه است.
بر اساس دادههای وبسایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) هنگام نگارش این متن، بیت کوین در سطح ۶۲,۲۳۸ دلاری در بازارها معامله میشود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۲.۳۸ درصد کاهش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۲.۱۲۲ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۲۳۳ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۵۸.۱۲ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۵.۶۴ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۶۶,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۶۰,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین امروز
بیت کوین بعد از انتشار دادههای مشاغل آمریکا، چندین کندل سبزرنگ را در نمودار خود تشکیل داد و در ابتدای هفته میلادی جاری و با آغاز معاملات در بازار والاستریت، شاهد رشد بود. علت این مسئله، تحلیل معاملهگران از عملکرد بازار کار در آمریکا همراستا با سیاستهای مدیریت تورم و کاهش نرخ بهره بود. اما همچنان نمیتوان گفت که بازار کار در این کشور به روزهای خوب خود رسیده و سلامت اقتصادی آمریکا احیا شده است.
به همین دلیل، فعالان بازارهای مالی انتظار ندارند که فدرال رزرو در نشست بعدی خود، نرخ بهره را مجدداً ۰.۵۰ درصد کاهش دهد. در عوض و بر اساس آمار ابزار فدواچ سیامای گروپ (CME FedWatch Tool)، پیشبینیها برای کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو در تاریخ ۷ نوامبر (۱۷ آبان)، به احتمال ۸۵ درصدی رسیده است. همچنین احتمال عدم تغییر نرخها در این نشست، از صفر درصد در ابتدای ماه میلادی جاری، به ۱۲.۷ درصد رسیده است.
رشدهای اخیر بیت کوین در روزهای پایانی هفته گذشته، همزمان با انتشار گزارشی توسط پلتفرم “NYDIG” بود که نشان داد بیت کوین در سال ۲۰۲۴، با رشد ۴۹.۲ درصدی بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر داراییهای برتر دنیا داشته است.
همچنین در این گزارش آمد که سهماهه سوم هر سال میلادی، معمولاً بدترین بازه برای بازار بیت کوین بوده و عملکرد نهچندان جالب رمزارز برتر طی همین بازه در سال ۲۰۲۴، مسئلهای غیرعادی و دور از انتظار نبوده است. در همین راستا، دادههای پلتفرم کوینگلس (Coinglass) در مورد عملکرد ماهانه بیت کوین، نشان میدهند رهبر ارزهای دیجیتال عموماً طی سهماهه پایانی هر سال میلادی، میانگین بازده ۸۱.۵ درصدی را برای سرمایهگذاران رقم زده است.
برخی تحلیلگران هم با توجه به تاریخچه عملکرد بیت کوین طی فصل آخر هر سال میلادی، معتقدند قیمت طی این بازه رشدی ۳۰ تا ۶۰ درصدی خواهد داشت و به احتمال ۴۰ درصد، بیت کوین مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را تا پایان ۲۰۲۴ میبیند. یکی از عوامل تضعیف اخیر بیت کوین در روزهای جاری، قدرتگرفتن ارز دلار آمریکا و شاخص این ارز (DXY) در برابر سایر ارزهای دنیا است که از ابتدای ماه اکتبر تا به امروز، از ۱۰۰.۴ واحد به ۱۰۲.۵ واحد رسیده است.
از دیگر عوامل بازدارنده رشد قیمت در بازار بیت کوین، گزارش مثبت درآمد کمپانیها طی سهماهه سوم ۲۰۲۴ و شاخص بازار سهام در چین بود. این موارد، سرمایهگذاران را بهسمت این بازارها جذب کرده و فشاری نسبی بر بیت کوین وارد میکند. در پی این تحولات، شاخص پریمیوم فیوچرز بیت کوین (Bitcoin Futures Premium) که معیاری جهت ارزیابی ذهنیت و دیدگاه کلی سرمایهگذاران در نظر گرفته میشود، به ناحیه خنثی ۸ درصدی خود رسیده است. بهطور کل، دلیل کاهش قیمت در روزهای جاری را میتوان تحولات اقتصادی در سطح کلان بهسود بازارهای سنتی و سهام و ابهامات مربوط به تحولات ژئوپلیتیکی و تنشها در خاورمیانه عنوان کرد.
دادههای پلتفرم تحلیلگر اینتودِبلاک (IntoTheBlock) و شاخص میانگین ورود و خروج پول در قیمت یا “IOMAP” بیت کوین نیز نشان میدهند قیمت در ناحیه ۶۱,۵۰۰ دلاری و میانگین متحرکهای نمایی (EMAs) 50 روزه و ۱۰۰ روزه، حمایت خود را تشکیل داده است. این سطح حمایتی در ناحیه معاملاتی بین ۵۱,۳۳۵ دلار تا ۶۳,۲۲۰ دلار ایجاد شده که در گذشته، ۹۳۹,۸۸۰ واحد بیت کوین توسط ۲.۳۴ میلیون آدرس کیف پول در این منطقه خریداری شده است.
پایینتر از حمایت مذکور و در ناحیه بین ۵۹,۴۵۰ دلار تا ۶۱,۳۳۵ دلار، تقریباً ۸۶۹,۳۷۰ واحد بیت کوین توسط ۱.۸ میلیون آدرس کیف پول خریده شده که در مجموع، نشان میدهند حمایتهای فعلی بیت کوین از سطوح مقاومتی پیش روی قیمت، قدرت بیشتری دارند.
در بازار ETF های کریپتویی، گزارشی از پلتفرم کوینشرز (CoinShares) نشان میدهد که این صندوقهای سرمایهگذاری با خروج ۱۴۷ میلیون دلاری، به روند سه هفته متوالی خرید و ورود سرمایه بهمیزان ۲ میلیارد دلار پایان دادهاند. بیشتر این خروجیها متعلق به صندوقهای آمریکایی بوده و از طرفی دیگر، در کشورهای کانادا و سوییس سرمایهگذاران مشغول خرید ارزهای دیجیتال بودهاند.
مثل همیشه، بیشتر تمرکز سرمایهگذاران در این بازارها معطوف به ETF های بیت کوین بوده که طی هفته گذشته، در مجموع ۱۵۹ میلیون دلار خروجی داشتهاند. علت اصلی این خروجیها هم کاهش ریسکپذیری سرمایهگذاران سنتی در پی تشدید تنشها در خاورمیانه بوده است. نکته جالب اینجا است که در تصویر بزرگتر، سطح تقاضای نهادهای سازمانی برای خرید بیت کوین روندی مثبت و رو به رشد داشته است.
روز گذشته و با آغاز هفته معاملاتی جدید، دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors) نشان میدهند ETF های اسپات بیت کوین در مجموع نزدیک به ۱۳۸ میلیون دلار ورودی خالص داشتهاند. این تحولات مثبت میتوانند منجر به ادامه روند صعودی برای بیت کوین شوند، اما ابهامات در مورد عملکرد اقتصادی آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، تاثیر زیادی بر این موضوع دارند.
اما در جایی دیگر، کاهش احتمالات در پلتفرم پالیمارکت (Polymarket) در مورد اینکه «لنارد سسِمن» (Leonard Sassaman) «ساتوشی ناکاموتو» (Satoshi Nakamoto)، خالق بیت کوین، باشد، موجی از ابهامات و سردرگمی را بین سرمایهگذاران بازار این رمزارز بهوجود آورده که یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت در روزهای جاری بهشمار میآید.
همزمان با این موضوع، شبکه “HBO” اعلام کرده که قرار است در قالب یک فیلم مستند، به بیت کوین و هویت واقعی خالق آن بپردازد. این موضوع نوعی دودستگی میان تحلیلگران و سرمایهگذاران بهوجود آورده و منجر به تغییر در موقعیتهای معاملاتی آنها شده است.
در نهایت باید گفت که فعالان بازار ارزهای دیجیتال، در روزهای جاری باید کاملاً هشیار باشند. اظهارات مقامات فدرال رزرو در گزارش شرح مذاکرات آنها (FOMC Minutes) در روز چهارشنبه بههمراه سایر شاخصهای اقتصادی و همچنین اخبار جدید در مورد اتفاقات خاورمیانه، بدون شک بر عملکرد این روزهای بیت کوین تاثیر خواهند گذاشت. این تحولات سطح تقاضا برای خرید بیت کوین در ETF های اسپات را تحت تاثیر قرار داده و مستقیماً قیمت را دستخوش نوسانات خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار روزانه، بعد از بازگشت قیمت موفق شد حمایت خود را در میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200D EMA) خود در نزدیکی مرز ۶۰,۰۰۰ دلار پیدا کند. سپس طی ۴ روز آتی، قیمت طی یک رشد ۳.۵ درصدی از مقاومت ۶۲,۱۲۵ دلاری عبور کرد و در روز گذشته، مجدداً به سطح ۶۳,۰۰۰ دلاری بازگشت.
اکنون در صورتی که حمایت ۶۲,۱۲۵ دلاری حفظ شود، بیت کوین پتانسیل ادامه رالی خود بهسمت مقاومت روانی ۶۶,۰۰۰ دلاری را پیدا خواهد کرد. در این مسیر، قیمت ابتدا باید با مقاومت ۶۴,۰۰۰ دلاری نیز روبرو شود. در صورتی که بیت کوین ناحیه ۶۶,۰۰۰ دلار را نیز پشت سر بگذارد، میتواند بهسمت مقاومت ۶۹,۰۰۰ دلاری حرکت کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در این تایم فریم، به سطح ۵۳ درصدی رسیده که کمی بالاتر از ناحیه خنثی آن است و عدم قطعیت در ذهنیت سرمایهگذاران را نشان میدهد.
در سناریویی دیگر، از دستدادن حمایت ۶۲,۱۲۵ دلاری میتواند منجر به تست مجدد حمایت ۶۰,۰۰۰ دلاری شود. در صورتی که قیمت در این سطح شکستی نزولی داشته باشد، ممکن است شاهد تشدید فشار فروش باشد و ابتدا تا ۵۷,۵۰۰ دلار و سپس تا ناحیه ۵۵,۰۰۰ دلاری ریزش داشته باشد.
در نمودار ۲ ساعته بیت کوین، قیمت بعد از رسیدن به مقاومت ۶۳,۸۲۳ دلاری دچار کاهش شده و اکنون مشغول تست حمایت ۶۲,۵۸۷ دلاری دیده میشود. در حال حاضر، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) در سطح ۶۲,۱۵۹ دلاری، در نقش نخستین حمایت قیمت در نظر گرفته میشود. در صورتی که بیت کوین موفق به حفظ این سطح شود، تقاضا برای خرید میتواند احیا شود و قیمت برای رشد تا مقاومتهای ۶۴,۴۵۹ دلار و ۶۵،۱۹۷ دلاری آماده شود.
از طرفی دیگر، شکست نزولی در حمایت ۶۲,۱۵۹ دلاری ممکن است قیمت را دچار کاهشهای بیشتری کند. در این مسیر، سطوح حمایتی بیت کوین بهترتیب ۶۱,۴۵۵ دلار و 60,۸۰۴ دلار برآورد شدهاند. شاخص RSI بیت کوین در تایمفریم ۲ ساعته، به سطح ۶۰ واحدی رسیده که وضعیت بازار را خنثی و متمایل به صعود نشان میدهد. به این ترتیب، توجه معاملهگران باید به عملکرد قیمت در برابر مقاومت