بهترین استراتژی در زمان رنج زدن بازار کریپتو چیست؟

بازارهای مالی به‌طور کلی دو حالت اصلی دارند: روند دار (Trend) و بدون روند (Range). شناختن این دو حالت و انتخاب استراتژی مناسب برای معامله درآن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است، به‌ویژه در بازارهای پرنوسانی مانند بازار کریپتو. در این مقاله به بررسی بهترین استراتژی‌ها در تریدینگ رنج می‌پردازیم که می‌توانند به سودآوری معامله‌گران در شرایط بلاتکلیف و خنثی بازار کمک کنند. 

تعریف بازار رنج (Range-Bound Market)

بازار رنج (Range-Bound Market) به حالتی از بازار اشاره دارد که در آن قیمت ارز دیجیتال بین دو سطح حمایتی و مقاومتی معین نوسان می‌کند. در تریدینگ رنج، خبری از روندهای قوی صعودی یا نزولی نیست و قیمت‌ در یک بازه مشخص به سوی سقف یا کف کانال افقی حرکت می‌کند. این وضعیت معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در حال تثبیت خود پس از یک روند بزرگ است یا وقتی که خریداران و فروشندگان در حالت تعادل قرار دارند و هیچ کدام قدرت لازم برای شکست سطوح حمایت یا مقاومت را ندارند.

چگونه تریدینگ رنج را تشخیص دهیم؟

در یک بازار رنج، عدم قطعیت در میان معامله‌گران غالب است. این شرایط زمانی پیش می‌آید که اطلاعات بازار متناقض یا کم باشد و معامله‌گران نمی‌توانند به راحتی پیش‌بینی کنند که آیا قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد. در این حالت، خریداران و فروشندگان در یک حالت تعادل نسبی قرار دارند و تمایلی به دستکاری قیمت‌ها به سمت بالا یا پایین ندارند.

معامله‌گران ممکن است به دلیل ترس از دست دادن (FOMO) یا ترس از اشتباه کردن (FOE) اقدام به معامله نکنند وهمین موضوع باعث می‌شود که بازار روند خاصی را دنبال نکند. بسیاری از سرمایه گذاران نیز منتظر اطلاعات یا اخبار جدیدی هستند که بتواند جهت قطعی حرکت بازار را تعیین کند.

حمایت و مقاومت (Support and resistance)

سطوح حمایت و مقاومت در بازار رنج به عنوان نقاط مرجع قوی برای تصمیم‌گیری معامله‌گران عمل می‌کنند. این سطوح به دلیل تاریخچه واکنش‌های قبلی قیمت، نقاط روانی قدرتمندی هستند. معامله‌گران غالبا در نزدیکی این سطوح به دنبال فرصت‌های خرید یا فروش هستند. بنابراین، بسیاری از سفارشات خرید و فروش در نزدیکی این سطوح قرار داده شده، که باعث می‌شود قیمت به دفعات به این سطوح بازگردد.

شکست کانال (Breakout)

در بازار رنج، واکنش معامله‌گران به شکست‌های سطح حمایت یا مقاومت بسیار جالب است. شکست‌های واقعی یا کاذب در این سطوح می‌تواند منجر به تغییرات بزرگ در رفتار معامله‌گران شود. اگر قیمت به‌طور واقعی از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند (Breakout)، معامله‌گران ممکن است این را به عنوان شروع یک روند جدید ببینند و با هیجان وارد معاملات جدید شوند. اگر قیمت به‌طور موقت سطوح را بشکند (Fake breakout) و سپس به داخل محدوده بازگردد، این می‌تواند منجر به ایجاد احساس تله‌گذاری (Trap) و واکنش‌های شدیدتر شود.

حجم معاملات (volume)

حجم معاملات معمولا نشان‌دهنده تمایل یا عدم تمایل معامله‌گران برای ورود به بازار است. بدین ترتیب، در بازار رنج که حجم معاملات بسیار پایین است، فشار فروش یا خریدی شکل نمی‌گیرد. زمانی که حجم معاملات در نزدیکی سطوح کلیدی افزایش پیدا کند، می‌توان آن را سیگنالی برای ورود جریان‌های بزرگ سرمایه و احتمال شکست سطوح مهم دانست. 

انواع الگوی بازار رنج و استراتژی معامله با آن ها

با شناسایی چند نوع الگو در محدوده رنج می‌توانید تحرکات کوچک بازار را پیش بینی کرده و در جهت آن معامله کنید. در این بخش از مقاله، چهار نوع اصلی الگوی بازار رنج و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با هر کدام را توضیح می‌دهیم:

الگوی رنج مستطیل شکل (Rectangular Range)

الگوی رنج مستطیل شکل یکی از ساده‌ترین و رایج‌ترین الگوهای رنج است. در این الگو به طور کلی قیمت بین دو خط افقی موازی قرار دارد که به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و قیمت به طور مدام به آن‌ها برخورد می‌کند اما موفق به عبور از آن‌ها نمی‌شود. تشخیص این الگو بسیار آسان است و برای معامله‌گران مبتدی نیز قابل استفاده‌است.

استراتژی معامله در این سطوح به این شکل است که هر زمان قیمت به سطح حمایت نزدیک شود، می‌توانید وارد پوزیشن لانگ یا خرید شوید و هنگامی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، فرصتی برای پوزیشن شورت یا فروش فراهم می‌شود. حد ضرر خود را در سفارش خرید باید کمی پایین‌تر از حمایت و در سفارش فروش‌ کمی بالاتر از مقاومت قرار دهید.

نصب اپلیکیشن او‌ام‌پی فینکس

با نصب اپ او‌ام‌پی فینکس، به راحتی و با امنیت کامل به بازار ارز دیجیتال دسترسی پیدا کنید و معاملات خود را انجام دهید.

نصب از کافه بازار نصب از مایکت

الگوی رنج مورب (Diagonal Range)

الگوی رنج مورب زمانی رخ می‌دهد که قیمت بین دو خط موازی ولی مورب حرکت کند. این خطوط ممکن است به سمت بالا یا پایین شیب داشته باشند و این الگو می‌تواند نشانه‌ای از یک روند ضعیف باشد که به آرامی در حال شکل‌گیری است. تشخیص این الگو کمی پیچیده‌تر از الگوهای مستطیل شکل است.

اگر شیب کانال رنج به سمت بالا بود، در نزدیکی خط پایینی می‌بایست سفارش خرید خود را ثبت کنید و اگر شیب کانال رنج به سمت پایین بود، بهتر است در نزدیکی خط بالایی سفارش فروش بگذارید. 

الگوی رنج ادامه‌دهنده (Continuation Range)

این الگو معمولا در میانه یک روند قوی شکل می‌گیرد، چه صعودی و چه نزولی. قیمت در این الگو در محدوده‌ای محدود نوسان می‌کند، بدون اینکه روند اصلی خود را بشکند. از ویژگی‌های مهم این الگو می‌توان موارد زیر را نام برد:

• دامنه نوسان محدود و افقی
• حجم معاملات اغلب کاهش می‌یابد
• روند قبل از رنج معمولا قوی بوده است
• پس از پایان رنج، قیمت با شکست مقاومت (در روند صعودی) یا حمایت (در روند نزولی) به مسیر خود ادامه می‌دهد
  

نکته کاربردی:
معامله‌گران حرفه‌ای در این الگو معمولا منتظر شکست محدوده رنج می‌مانند و سپس در جهت شکست وارد معامله می‌شوند، نه درون رنج. تایید شکست با حجم بالا یکی از نشانه‌های کلیدی برای ورود موفق است.

انواع اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال در تریدینگ رنج

تریدینگ رنج یکی از اصلی‌‌ترین قسمت‌ها در چرخه بازار است که معامله‌گران با شناخت و تحلیل صحیح آن می‌توانند سود قابل توجهی کسب کنند. در این شرایط، اندیکاتورها ابزارهای کاربردی برای شناسایی نوسانات، نقاط ورود و خروج هستند.

اندیکاتور مکدی MACD

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای محبوب برای تشخیص تغییرات روند است. این اندیکاتور از دو خط MACD و خط سیگنال تشکیل شده‌است و همچنین یک هیستوگرام که فاصله بین این دو خط را نشان می‌دهد.

در بازارهای رنج، تقاطع خط MACD و خط سیگنال می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت کوتاه‌مدت باشد. وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، ممکن است نشانه سیگنال خرید باشد و بالعکس. واگرایی بین قیمت و MACD نیز می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند و احتمال بازگشت قیمت باشد. 

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از شناخته‌شده‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت و ضعف حرکت قیمت به کار می‌رود. RSI بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و معمولاً در تحلیل بازارهای رنج استفاده می‌شود.

وقتی RSI بالای ۷۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید (Overbought) است و ممکن است قیمت کاهش پیدا کند. هنگامی که RSI زیر ۳۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش (Oversold) است و ممکن است قیمت افزایش یابد. در بازار رنج، این سیگنال‌ها می‌توانند نقاط ورود و خروج خوبی ارائه دهند.

واگرایی بین قیمت و RSI می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت باشد. برای مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما RSI کاهش یابد، ممکن است نشانه‌ای از ضعف روند صعودی باشد و بازار به سمت رنج یا نزولی حرکت کند.

بولینگر باند (Bollinger Bands)

بولینگر باند (Bollinger Bands) یک اندیکاتور تکنیکال است که از یک میانگین متحرک ساده (SMA) و دو باند بالا و پایین تشکیل شده‌است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت و شناسایی محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

در بازار رنج، قیمت معمولا بین باندهای بالا و پایین حرکت می‌کند. وقتی قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، احتمال بازگشت به سمت پایین وجود دارد و وقتی قیمت به باند پایینی می‌رسد، احتمال بازگشت به سمت بالا وجود دارد. کاهش فاصله بین باندها نشان‌دهنده کاهش نوسانات و احتمال ورود بازار به حالت رنج است. 

تفاوت بازار رنج با روندهای صعودی و نزولی

در بازار رنج، قیمت بین دو سطح مقاومت و حمایت نوسان می‌کند و حرکت محدودی دارد، در حالی که در روندهای صعودی یا نزولی، قیمت به صورت پیوسته و جهت‌دار حرکت می‌کند. در روندها، استراتژی‌های معاملاتی معمولاً بر دنبال‌کردن جهت بازار متمرکز هستند، اما در بازار رنج، معامله‌گران بر بازگشت قیمت از سطوح حمایت و مقاومت تمرکز می‌کنند. ابزارهای تکنیکال مانند RSI و MACD نیز در این دو شرایط کاربردی متفاوت دارند. در روندها، این ابزارها برای تأیید قدرت حرکت استفاده می‌شوند، اما در رنج، بیشتر برای تشخیص نقاط بازگشتی به کار می‌روند.

نکات کلیدی برای معامله در بازار رنج

معامله در بازار رنج (بازار خنثی) به دلیل نبود روند صعودی یا نزولی مشخص، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. برای موفقیت در چنین بازاری، معامله‌گران باید به چند نکته مهم توجه کنند که عبارتند از:

تحلیل چند زمانی (Multi-Time Frame Analysis)

برای تحلیل دقیق‌تر، از نمودارهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت به طور همزمان استفاده کنید. نمودارهای هفتگی و روزانه برای شناسایی روندهای کلی و سطوح کلیدی، نمودارهای ساعتی برای نقاط ورود و خروج و نمودارهای ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه برای جزئیات دقیق معاملات مناسب هستند. قبل از ورود به معامله بررسی کنید که روندها در بازه‌های زمانی مختلف هم‌راستا باشند، زیرا این هم‌راستایی نشان‌دهنده قدرت بیشتر یک محدوده رنج است.

مدیریت ریسک (Risk management)

قبل از ورود به هر معامله، نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) را اندازه گیری کنید. معاملات باید پتانسیل سود بالاتری نسبت به ریسک داشته باشند، معمولاً نسبت‌های ۱:۲ یا بالاتر مناسب هستند.

توجه داشته باشید که استفاده از اهرم زیاد در بازار رنج می‌تواند منجر به ضررهای سنگین و از دست رفتن دارایی شما شود. بهتر است از اهرم کمتر استفاده کنید تا ریسک خود را کنترل کنید. همچنین به منظور کم کردن ریسک، همیشه در هنگام ورود به معامله محدوده حد ضرر (Stop-Loss) خود را تعیین کنید تا در صورت حرکت قیمت برخلاف پیش‌بینی شما، از زیان‌های بزرگ جلوگیری شود. حد ضرر باید بر اساس سطوح حمایت و مقاومت یا نوسانات اخیر تنظیم شود.

توجه به اخبار و رویدادها

توجه به تقویم اقتصادی و زمان انتشار داده‌های تاثیر گذار، مانند گزارش‌ اشتغال، نرخ بهره و آمار تولید ناخالص داخلی، در بازار رنج بسیار اهمیت دارد. این داده‌ها می‌توانند موجب حرکت ناگهانی و شدید قیمت شوند و بازار را از حالت رنج و خنثی خارج کنند. اخبار غیرمنتظره احساسات بازار را به شدت تغییر می‌دهند؛ بنابراین همیشه آماده باشید تا بر اساس رفتار بازار معامله کنید و تنها به تحلیل تکنیکال تکیه نکنید.

عوامل ایجاد بازار رنج در حوزه کریپتو

عوامل مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود بازار رنج ایجاد شود و به این حالت ادامه دهد. در ادامه مهم‌ترین عوامل ایجاد بازار رنج در حوزه کریپتو را مشاهده می‌کنید:

۱. کاهش تقاضا و عرضه همزمان

وقتی معامله‌گران عمده (نهنگ‌ها یا موسسات) فعالیت خود را کاهش دهند یا خریداران و فروشندگان در تعادل نسبی باشند، بازار وارد وضعیت بی‌تصمیمی می‌شود و قیمت در یک محدوده نوسان می‌کند. این اغلب پس از یک موج بزرگ خرید یا فروش رخ می‌دهد.

۲. نبود اخبار بنیادی تاثیرگذار

در زمان‌هایی که بازار در انتظار یک رخداد مهم اقتصادی یا خبری (مثل تصمیم فدرال رزرو، به‌روزرسانی‌های بلاک‌چین یا سیاست‌های دولت‌ها) است، فعالان بازار تمایل دارند از انجام معاملات پرریسک خودداری کنند. این باعث تشکیل رنج می‌شود.

۳. پایان یک روند قوی و ورود به فاز تثبیت

پس از یک روند صعودی یا نزولی طولانی، بازار نیاز به “استراحت” دارد. در این مرحله، معامله‌گران سود خود را برداشت کرده‌اند و منتظر هستند ببینند قیمت به کدام جهت می‌شکند. این مرحله به‌عنوان فاز تثبیت شناخته می‌شود که منجر به رنج می‌گردد.

۴. کاهش نوسانات بیت‌کوین به عنوان دارایی پایه بازار کریپتو

از آنجایی که بیت‌کوین تأثیر زیادی بر سایر ارزهای دیجیتال دارد، هرگاه نوسانات آن کاهش یابد، کل بازار وارد فاز رنج می‌شود. آلت‌کوین‌ها نیز معمولاً در این وضعیت با کاهش حجم و نوسانات مواجه می‌شوند.

۵. برابری قدرت بین خریداران و فروشندگان در سطح تکنیکال کلیدی

وقتی قیمت به یک سطح تکنیکال (مثل حمایت ماهانه یا مقاومت قوی) برخورد می‌کند و هر دو طرف معامله به‌دنبال کنترل بازار هستند، این تقابل باعث ایجاد بازار رنج در آن ناحیه می‌شود.

تحلیل ارتباط بین حجم معاملات و تشخیص نقاط شکست یا ادامه روند در بازار رنج

• حجم پایین در نوسانات درون رنج، نشانه‌ای از بی‌تصمیمی بازار است
  
• شکست سطح حمایت یا مقاومت همراه با افزایش ناگهانی حجم می‌تواند نشانه شروع روند جدید باشد
  
• واگرایی بین قیمت و حجم (Volume Divergence) نشانه‌ی ضعیف بودن شکست است

اشتباهات رایج معامله‌گران در بازار رنج

در بازارهای مالی، معامله‌گران اغلب در شرایط رنج (Range) دچار اشتباهات متعددی می‌شوند که می‌تواند به ضررهای قابل توجهی منجر شود. در اینجا به برخی از این اشتباهات رایج و توضیحات مربوط به هر کدام می‌پردازیم:

ورود دیرهنگام به معامله پس از برخورد به مقاومت یا حمایت

توضیح: یکی از اشتباهات رایج، ورود به معامله پس از اینکه قیمت به سطح مقاومت یا حمایت برخورد کرده و شروع به بازگشت کرده است. این تاخیر در ورود می‌تواند منجر به از دست رفتن بخشی از سود بالقوه شود. معامله‌گران باید به دنبال نشانه‌های اولیه برخورد قیمت به این سطوح باشند و در زمان مناسب وارد معامله شوند.

نادیده گرفتن حجم معاملات هنگام شکست سطح رنج

توضیح: حجم معاملات یکی از مهم‌ترین فاکتورها در تایید شکست سطوح حمایت یا مقاومت است. بسیاری از معامله‌گران بدون توجه به حجم معاملات، به محض مشاهده شکست سطوح وارد معامله می‌شوند. این کار می‌تواند منجر به ورود به معاملات کاذب (False Breakout) شود. حجم بالای معاملات معمولاً نشان‌دهنده قدرت شکست و اعتبار آن است.

استفاده از استاپ‌لاس‌های بسیار کوچک که درون نوسانات طبیعی رنج فعال می‌شود

توضیح: در بازار رنج، قیمت معمولاً در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند. استفاده از استاپ‌لاس‌های بسیار کوچک می‌تواند منجر به فعال شدن مکرر آنها به دلیل نوسانات طبیعی قیمت شود. این موضوع باعث می‌شود معامله‌گران به دفعات از معاملات خارج شوند و ضررهای کوچک متعدد را تجربه کنند. استاپ‌لاس باید به اندازه‌ای تعیین شود که نوسانات طبیعی قیمت آن را فعال نکند.

فرض ادامه روند قبلی بدون تایید شکست واقعی

توضیح: برخی از معامله‌گران به اشتباه فرض می‌کنند که روند قبلی ادامه خواهد یافت و بدون تایید شکست واقعی سطوح حمایت یا مقاومت، وارد معامله می‌شوند. این فرض می‌تواند به دلیل عدم توجه به نشانه‌های شکست واقعی، مانند افزایش حجم معاملات یا بسته شدن قیمت در خارج از محدوده رنج، منجر به ضرر شود. همیشه باید منتظر تایید شکست واقعی بود و سپس وارد معامله شد.

هنر معامله‌گری در سکوت بازار

در شرایطی که بازار در حالت رنج حرکت می‌کند، برخلاف بازارهای رونددار، هیجان و شتاب جای خود را به صبر، دقت و تحلیل منطقی می‌دهد. در این فضا، معامله‌گر حرفه‌ای می‌داند که هر ورود به بازار باید بر اساس محدوده‌های حمایتی و مقاومتی معتبر و سیگنال‌های قابل اعتماد باشد. پرهیز از معاملات هیجانی و تمرکز بر کیفیت به‌جای کمیت، رمز بقا در بازارهای خنثی است. در چنین دوره‌هایی، هنر واقعی معامله‌گری در توانایی خواندن سکوت بازار و شکار فرصت‌های کم‌ریسک نهفته است.