بهترین استراتژی در زمان رنج زدن بازار کریپتو چیست؟

بازارهای مالی به‌طور کلی دو حالت اصلی دارند: روند دار (Trend) و بدون روند (Range). شناختن این دو حالت و انتخاب استراتژی مناسب برای معامله درآن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است، به‌ویژه در بازارهای پرنوسانی مانند بازار کریپتو. در این مقاله به بررسی بهترین استراتژی‌ها در تریدینگ رنج می‌پردازیم که می‌توانند به سودآوری معامله‌گران در شرایط بلاتکلیف و خنثی بازار کمک کنند. 

تعریف بازار رنج (Range-Bound Market)

بازار رنج (Range-Bound Market) به حالتی از بازار اشاره دارد که در آن قیمت ارز دیجیتال بین دو سطح حمایتی و مقاومتی معین نوسان می‌کند. در تریدینگ رنج، خبری از روندهای قوی صعودی یا نزولی نیست و قیمت‌ در یک بازه مشخص به سوی سقف یا کف کانال افقی حرکت می‌کند. این وضعیت معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در حال تثبیت خود پس از یک روند بزرگ است یا وقتی که خریداران و فروشندگان در حالت تعادل قرار دارند و هیچ کدام قدرت لازم برای شکست سطوح حمایت یا مقاومت را ندارند.

مشاهده قیمت لحظه‌ای و معامله در صرافی ارز دیجیتال

چگونه تریدینگ رنج را تشخیص دهیم؟

در یک بازار رنج، عدم قطعیت در میان معامله‌گران غالب است. این شرایط زمانی پیش می‌آید که اطلاعات بازار متناقض یا کم باشد و معامله‌گران نمی‌توانند به راحتی پیش‌بینی کنند که آیا قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد. در این حالت، خریداران و فروشندگان در یک حالت تعادل نسبی قرار دارند و تمایلی به دستکاری قیمت‌ها به سمت بالا یا پایین ندارند.

معامله‌گران ممکن است به دلیل ترس از دست دادن (FOMO) یا ترس از اشتباه کردن (FOE) اقدام به معامله نکنند وهمین موضوع باعث می‌شود که بازار روند خاصی را دنبال نکند. بسیاری از سرمایه گذاران نیز منتظر اطلاعات یا اخبار جدیدی هستند که بتواند جهت قطعی حرکت بازار را تعیین کند.

حمایت و مقاومت (Support and resistance)

سطوح حمایت و مقاومت در بازار رنج به عنوان نقاط مرجع قوی برای تصمیم‌گیری معامله‌گران عمل می‌کنند. این سطوح به دلیل تاریخچه واکنش‌های قبلی قیمت، نقاط روانی قدرتمندی هستند. معامله‌گران غالبا در نزدیکی این سطوح به دنبال فرصت‌های خرید یا فروش هستند. بنابراین، بسیاری از سفارشات خرید و فروش در نزدیکی این سطوح قرار داده شده، که باعث می‌شود قیمت به دفعات به این سطوح بازگردد.

شکست کانال (Breakout)

در بازار رنج، واکنش معامله‌گران به شکست‌های سطح حمایت یا مقاومت بسیار جالب است. شکست‌های واقعی یا کاذب در این سطوح می‌تواند منجر به تغییرات بزرگ در رفتار معامله‌گران شود. اگر قیمت به‌طور واقعی از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند (Breakout)، معامله‌گران ممکن است این را به عنوان شروع یک روند جدید ببینند و با هیجان وارد معاملات جدید شوند. اگر قیمت به‌طور موقت سطوح را بشکند (Fake breakout) و سپس به داخل محدوده بازگردد، این می‌تواند منجر به ایجاد احساس تله‌گذاری (Trap) و واکنش‌های شدیدتر شود.

حجم معاملات (volume)

حجم معاملات معمولا نشان‌دهنده تمایل یا عدم تمایل معامله‌گران برای ورود به بازار است. بدین ترتیب، در بازار رنج که حجم معاملات بسیار پایین است، فشار فروش یا خریدی شکل نمی‌گیرد. زمانی که حجم معاملات در نزدیکی سطوح کلیدی افزایش پیدا کند، می‌توان آن را سیگنالی برای ورود جریان‌های بزرگ سرمایه و احتمال شکست سطوح مهم دانست. 

انواع الگوی بازار رنج و استراتژی معامله با آن ها

با شناسایی چند نوع الگو در محدوده رنج می‌توانید تحرکات کوچک بازار را پیش بینی کرده و در جهت آن معامله کنید. در این بخش از مقاله، چهار نوع اصلی الگوی بازار رنج و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با هر کدام را توضیح می‌دهیم:

الگوی رنج مستطیل شکل (Rectangular Range)

الگوی رنج مستطیل شکل یکی از ساده‌ترین و رایج‌ترین الگوهای رنج است. در این الگو به طور کلی قیمت بین دو خط افقی موازی قرار دارد که به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و قیمت به طور مدام به آن‌ها برخورد می‌کند اما موفق به عبور از آن‌ها نمی‌شود. تشخیص این الگو بسیار آسان است و برای معامله‌گران مبتدی نیز قابل استفاده‌است.

استراتژی معامله در این سطوح به این شکل است که هر زمان قیمت به سطح حمایت نزدیک شود، می‌توانید وارد پوزیشن لانگ یا خرید شوید و هنگامی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، فرصتی برای پوزیشن شورت یا فروش فراهم می‌شود. حد ضرر خود را در سفارش خرید باید کمی پایین‌تر از حمایت و در سفارش فروش‌ کمی بالاتر از مقاومت قرار دهید.

الگوی رنج مورب (Diagonal Range)

الگوی رنج مورب زمانی رخ می‌دهد که قیمت بین دو خط موازی ولی مورب حرکت کند. این خطوط ممکن است به سمت بالا یا پایین شیب داشته باشند و این الگو می‌تواند نشانه‌ای از یک روند ضعیف باشد که به آرامی در حال شکل‌گیری است. تشخیص این الگو کمی پیچیده‌تر از الگوهای مستطیل شکل است.

اگر شیب کانال رنج به سمت بالا بود، در نزدیکی خط پایینی می‌بایست سفارش خرید خود را ثبت کنید و اگر شیب کانال رنج به سمت پایین بود، بهتر است در نزدیکی خط بالایی سفارش فروش بگذارید. 

الگوی رنج ادامه‌دهنده (Continuation Range)

الگوی رنج ادامه‌دهنده معمولا در طول یک روند قوی دیده می‌شود و نقش یک استراحت یا وقفه در روند اصلی را دارد. این الگو نوسانات کمتری نسبت به رنج‌های دیگر دارد و نشان‌دهنده ادامه روند پس از شکست مقاومت یا حمایت است.

برای معامله در این الگو بهتر است صبر کنید تا قیمت از محدوده رنج خارج شود. پس از تأیید شکست به سمت روند اصلی، می‌توانید وارد معامله شوید. حد ضرر می‌بایست کمی پایین‌تر از سطح شکست در پوزیشن‌های خرید و کمی بالاتر از سطح شکست برای پوزیشن‌های فروش تنظیم شود.

انواع اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال در تریدینگ رنج

تریدینگ رنج یکی از اصلی‌‌ترین قسمت‌ها در چرخه بازار است که معامله‌گران با شناخت و تحلیل صحیح آن می‌توانند سود قابل توجهی کسب کنند. در این شرایط، اندیکاتورها ابزارهای کاربردی برای شناسایی نوسانات، نقاط ورود و خروج هستند.

 مشاهده قیمت لحظه‌ای و خرید لونا

اندیکاتور مکدی MACD

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای محبوب برای تشخیص تغییرات روند است. این اندیکاتور از دو خط MACD و خط سیگنال تشکیل شده‌است و همچنین یک هیستوگرام که فاصله بین این دو خط را نشان می‌دهد.

در بازارهای رنج، تقاطع خط MACD و خط سیگنال می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت کوتاه‌مدت باشد. وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، ممکن است نشانه سیگنال خرید باشد و بالعکس. واگرایی بین قیمت و MACD نیز می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند و احتمال بازگشت قیمت باشد. 

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از شناخته‌شده‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت و ضعف حرکت قیمت به کار می‌رود. RSI بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و معمولاً در تحلیل بازارهای رنج استفاده می‌شود.

وقتی RSI بالای ۷۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید (Overbought) است و ممکن است قیمت کاهش پیدا کند. هنگامی که RSI زیر ۳۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش (Oversold) است و ممکن است قیمت افزایش یابد. در بازار رنج، این سیگنال‌ها می‌توانند نقاط ورود و خروج خوبی ارائه دهند.

واگرایی بین قیمت و RSI می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت باشد. برای مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما RSI کاهش یابد، ممکن است نشانه‌ای از ضعف روند صعودی باشد و بازار به سمت رنج یا نزولی حرکت کند.

 مشاهده قیمت لحظه‌ای و خرید فانتوم

بولینگر باند (Bollinger Bands)

بولینگر باند (Bollinger Bands) یک اندیکاتور تکنیکال است که از یک میانگین متحرک ساده (SMA) و دو باند بالا و پایین تشکیل شده‌است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت و شناسایی محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

در بازار رنج، قیمت معمولاً بین باندهای بالا و پایین حرکت می‌کند. وقتی قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، احتمال بازگشت به سمت پایین وجود دارد و وقتی قیمت به باند پایینی می‌رسد، احتمال بازگشت به سمت بالا وجود دارد. کاهش فاصله بین باندها نشان‌دهنده کاهش نوسانات و احتمال ورود بازار به حالت رنج است. 

نکات کلیدی برای معامله در بازار رنج

معامله در بازار رنج (بازار خنثی) به دلیل نبود روند صعودی یا نزولی مشخص، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. برای موفقیت در چنین بازاری، معامله‌گران باید به چند نکته مهم توجه کنند که عبارتند از:

تحلیل چند زمانی (Multi-Time Frame Analysis)

برای تحلیل دقیق‌تر، از نمودارهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت به طور همزمان استفاده کنید. نمودارهای هفتگی و روزانه برای شناسایی روندهای کلی و سطوح کلیدی، نمودارهای ساعتی برای نقاط ورود و خروج و نمودارهای ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه برای جزئیات دقیق معاملات مناسب هستند. قبل از ورود به معامله بررسی کنید که روندها در بازه‌های زمانی مختلف هم‌راستا باشند، زیرا این هم‌راستایی نشان‌دهنده قدرت بیشتر یک محدوده رنج است.

مدیریت ریسک (Risk management)

قبل از ورود به هر معامله، نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) را اندازه گیری کنید. معاملات باید پتانسیل سود بالاتری نسبت به ریسک داشته باشند، معمولاً نسبت‌های ۱:۲ یا بالاتر مناسب هستند.

مارجین تریدینگ (Margin Trading) چیست؟ آموزش به زبان ساده + نکات طلایی

توجه داشته باشید که استفاده از اهرم زیاد در بازار رنج می‌تواند منجر به ضررهای سنگین و از دست رفتن دارایی شما شود. بهتر است از اهرم کمتر استفاده کنید تا ریسک خود را کنترل کنید. همچنین به منظور کم کردن ریسک، همیشه در هنگام ورود به معامله محدوده حد ضرر (Stop-Loss) خود را تعیین کنید تا در صورت حرکت قیمت برخلاف پیش‌بینی شما، از زیان‌های بزرگ جلوگیری شود. حد ضرر باید بر اساس سطوح حمایت و مقاومت یا نوسانات اخیر تنظیم شود.

توجه به اخبار و رویدادها

توجه به تقویم اقتصادی و زمان انتشار داده‌های تاثیر گذار، مانند گزارش‌ اشتغال، نرخ بهره و آمار تولید ناخالص داخلی، در بازار رنج بسیار اهمیت دارد. این داده‌ها می‌توانند موجب حرکت ناگهانی و شدید قیمت شوند و بازار را از حالت رنج و خنثی خارج کنند. اخبار غیرمنتظره احساسات بازار را به شدت تغییر می‌دهند؛ بنابراین همیشه آماده باشید تا بر اساس رفتار بازار معامله کنید و تنها به تحلیل تکنیکال تکیه نکنید.

سخن پایانی

استفاده از استراتژی‌های مختلف در بازار رنج به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت برای کسب سود استفاده کنند. موفقیت در این استراتژی‌ها مستلزم شناخت دقیق بازار، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، و مدیریت موثر ریسک است. در این مقاله با بازار رنج و هر آنچه که لازم است برای معامله در آن بدانید آشنا شدید. نظرات و سوالات خود را در قسمت کامنت برای ما بنویسید.