تحلیل تتر، مشاهده نمودار و آخرین تحلیل های تکنیکال USDT

تتر (Tether / USDT) بزرگ‌ترین استیبل کوین بازار ارز دیجیتال است، برخی این رمزارز را «ستون فقرات» صنعت رمزارزها می‌نامند. سرمایه‌گذاران با خرید تتر می‌توانند سرمایه و پول فیات خود را به ارزهای دیجیتال و بالعکس تبدیل کنند. مهم‌ترین رقیب تتر در بازار یو‌اس‌دی کوین (USD Coin / USDC) بوده که در تلاش است ارزش بازار خود را به مارکت کپ تتر نزدیک کند، اما تتر همچنان برترین استیبل کوین بازار باقی مانده و جایگاه سوم را بعد از بیت کوین و اتریوم از لحاظ ارزش بازار را دارد.

تحلیل تتر شامل بررسی تغییرات قیمتی، حجم معاملات و عملکرد اندیکاتورهای مختلف در بازه‌های زمانی مختلف می‌شود. تاریخچه تحلیل تکنیکال تتر نشان داده که رشد عرضه توکن USDT در بازارها، به این معنی است که سرمایه‌گذاران برای خرید بیت کوین و آلت کوین‌ها آماده می‌شوند.

بین قیمت بیت کوین و عرضه کل و قیمت استیبل کوین تتر در صرافی‌ها یک همبستگی معکوس وجود دارد و کاهش موجودی تتر صرافی‌ها، اغلب رشد قیمت بیت کوین را در پی داشته است. در تحلیل تتر یکی از مهم‌ترین ابزارها و شاخص‌ها دامیننس تتر (Tether Dominance) است که با نماد “USDT.D” نمایش داده می‌شود. دامیننس تتر درصدی از کل سرمایه موجود در بازار رمزارزها را نشان می‌دهد که به خرید تتر اختصاص داده شده است و رشد این شاخص می‌تواند به‌دلیل تزریق سرمایه جدید در بازار و یا خروج سرمایه از سایر رمزارزها به این استیبل کوین به دلیل ریزش بازار باشد.

اما سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال در ایران، علاوه‌بر پیداکردن بهترین قیمت تتر در صرافی‌های ایرانی، تحلیل تتر روی چارت تتر به ریال را نیز جزئی از استراتژی معاملاتی خود قرار داده‌اند. برخی از این سرمایه‌گذاران به‌صورت روزانه به خرید و فروش تتر می‌پردازند و از این رو، پیش‌بینی قیمت تتر به تومان با توجه به نرخ روز دلار یکی از مهم‌ترین مواردی است که در تحلیل روزانه تتر مورد بررسی قرار می‌دهند. نمودار قیمت لحظه ای تتر در صرافی او ام پی فینکس علاوه‌بر ارائه تاریخچه قیمت تتر به تومان در تایم فریم‌های مختلف، امکان بررسی نمودار قیمت تتر با استفاده از ابزارهای معاملاتی مختلف را ایجاد کرده است.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۲۰ اردیبهشت

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار رمزارزها با انتشار خبر توافق تجاری آمریکا و بریتانیا شاهد خوش‌بینی سرمایه‌گذاران بود و سطوح تکنیکال مهم در نمودارهای مختلف، تحولات بزرگی را تجربه کردند. عدم تغییر نرخ بهره فدرال رزرو و ترس از رکود هم، در رشد قیمت ارزهای دیجیتال به‌رهبری بیت کوین بی‌تاثیر نبود.

دامیننس تتر نیز بعد از مدت‌ها، به زیر سطوح حمایتی قدرتمند خود کاهش داشت و باید دید چشم‌انداز بازار را چگونه نشان می‌دهد.

فایل صوتی مقاله را اینجا گوش کنید:

تحلیل فاندامنتال بازار ارز دیجیتال

بازار رمزارزها طی روزهای اخیر، رشدهای قابل‌توجهی را تجربه کرده و ارزش کل بازار بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بعد از تقریباً ۸ هفته از مرز ۳ تریلیون دلاری فرارتر رفت.

حجم معاملات بازار هم در روز جاری، به بیش از ۱۶۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به هفته‌های اخیر، تغییرات بزرگی را شاهد بوده است. شاخص ترس و طمع نیز به سطح ۷۲ واحدی و ناحیه «طمع» رسیده و ظاهراً این روند افزایشی فعلاً ادامه دارد.

فدرال رزرو در جلسه چهارشنبه گذشته، تصمیم گرفت نرخ بهره را در محدوده بین ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصدی بدون تغییر نگه دارد که باعث شد در بازار رمزارزها، شاهد افزایش تقاضا از سوی خریداران باشیم.

اظهارات «جروم پاول» (Jerome Powell)، رئیس این سازمان، نشان از افزایش احتمال وقوع یک رکود به‌دلیل کاهش سرعت رشد اقتصادی و تداوم تورم داشت و علت این شرایط را، تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ عنوان کرد. اما توافق تجاری آمریکا و بریتانیا در روز جمعه، باعث شد شرایط برای ارزهای دیجیتال بهتر هم شود.

در حال حاضر، رمزارزها به‌رهبری بیت کوین بیش از پیش به‌عنوان یک منبع ذخیره ارزش مطمئن و «طلای دیجیتال» طی آشفتگی‌های اقتصادی شناخته می‌شوند که در نهایت، برآیند مثبتی را با توجه به تحولات مذکور برای کل بازار داشته است.

با در نظرداشتن این وضعیت کلی از بازار از دیدگاه فاندامنتال، اکنون بهتر از نگاهی به عملکرد فعلی و آینده دامیننس تتر (USDT.D) در نمودارهای تکنیکال داشته باشیم تا تصویر بهتری از شرایط فعلی به‌دست آوریم.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر در نمودار هفتگی، همان‌طور که در تصویر پیدا است به ناحیه حمایتی (Support) بسیار مهمی رسیده و حتی در روز جاری، به زیر این محدوده کاهش پیدا کرده است. از دیدگاه تکنیکال، شکست این حمایت می‌تواند تحولات فوق‌العاده مثبتی را برای قیمت رمزارزها در پی داشته باشد.

دامیننس تتر پس از رسیدن به مقاومت ناحیه ۶ درصدی در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای (200SMA)، یک بازگشت نزولی را آغاز کرد و مشغول ثبت آخرین کندل هفتگی در قالب یک سقف پایین‌تر (Lower High) است.

حجم معاملات این رمزارز هم رو به کاهش است و پیش از این، ۳ کندل هفتگی به رنگ قرمز بسته شده‌اند که در مجموع، سیگنال‌های قوی برای ادامه حرکت نزولی شاخص USDT.D محسوب می‌شوند.

در روز جاری، دامیننس تتر ناحیه حمایتی بین ۵ تا ۴.۸۰ درصد را شکسته و در نزدیکی ۴.۶۰ درصد قرار گرفته است. به این ترتیب، چنانچه کندل هفتگی پایین‌تر از ناحیه حمایتی مذکور بسته شود، می‌توان انتظار داشت که این شاخص حرکت نزولی را تا نزدیکی ۴ درصد و حتی شاید پایینتر از آن پیش ببرد که با رشد بیشتر قیمت رمزارزها همراه خواهد بود.

در این بین، احتمال یک پول‌بک صعودی هم وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی بازار، بعید است چنین حرکتی ادامه داشته باشد و صرفاً یک اصلاح موقتی در قیمت‌ها شاهد خواهیم بود. اما در صورت تداوم این اصلاح صعودی، می‌توان دوباره ناحیه ۵.۵۰ تا ۶ درصدی را برای دامیننس تتر متصور شد که با کاهش نسبتاً شدید قیمت‌ها همراه خواهد بود.

در نمودار روزانه دامیننس تتر و بازه کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، شاهد کاهش تا خط حمایت بلندمدت در تصویر زیر هستیم که واکنش این شاخص به این سطح حمایتی را، به عاملی تعیین‌کننده برای وضعیت روزهای آتی بازار تبدیل کرده است.

سناریوی اول، می‌توان به این صورت باشد که شاخص USDT.D ابتدا کمی به زیر این حمایت قدرتمند کاهش داشته باشد و به سطح ۰.۷۵ واحدی فیبوناچی بازگشتی بین ۴.۵۰ تا ۴.۴۰ درصد برسد. سپس طی ۱ الی ۳ ماه آتی، حرکت صعودی قدرتمندی را با هدف رشد تا مقاومت ناحیه ۶.۵۰ درصدی در دستور کار قرار دهد.

اما از سویی دیگر، حرکت نزولی اخیر دامیننس تتر که با عبور قیمت بیت کوین از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری آغاز شده است، احتمال دارد که تا حمایت ناحیه ۳.۷۰ درصدی ادامه پیدا کند. در این شرایط، قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها به نقاط پیوت (Pivot) و تعیین‌کننده‌ای در نمودارها خواهد رسید.

اما در این بین، در محدوده بین ۴.۷۳ تا ۴.۵۸ درصد برای دامیننس تتر، ممکن است شاهد یک بازگشت و اصلاح صعودی نیز باشیم که در نقطه مقابل چنین حرکتی، قیمت ارزهای دیجیتال برای مدتی شاهد تضعیف و یا حتی دامپی شدید خواهند بود. در این شرایط، اخبار مهم مرتبط با بازار نقش عامل محرک این سناریوها را خواهند داشت.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۱۳ اردیبهشت

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار رمزارزها به‌رهبری بیت کوین وارد یک دوره خوش‌بینی شده که البته برخی شاخص‌های بازار و فاکتورهای مرتبط با اقتصاد کلان، همچنان ریسک‌هایی برای رشد بیشتر قیمت‌ها نشان می‌دهند. اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر این شرایط هم تعرفه‌های تجاری و تنش به‌وجود آمده میان آمریکا و چین است.

صرف‌نظر از این موارد، شاخص دامیننس تتر در نمودارهای تکنیکال چشم‌انداز نسبتاً واضحی پیدا کرده که پس از نگاهی اجمالی به شرایط این روزهای بازار، به بررسی وضعیت این نمودار خواهیم پرداخت.

تحلیل فاندامنتال بازار ارز دیجیتال

ارزش کل بازار رمزارزها طی روزهای اخیر و با شروع ماه میلادی جدید، موفق شد به مرز ۳ تریلیون دلاری بازگردد که همزمان با عبور قیمت بیت کوین از ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلار بود. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، حجم معاملات روزانه بازار ۶۶.۳۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

بر اساس گزارش‌های اخیر بازار، یک خوش‌بینی نسبی در ذهنیت سرمایه‌گذاران و جو بازارها دیده می‌شود و این در حالی است که در بازار مشتقات، خبری از استفاده از اهرم‌های سنگین در معاملات نیست. از این رو، برخی کارشناسان بازار احتمال یک پامپ ناگهانی را دور نمی‌بینند.

در حال حاضر، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت‌ ارزهای دیجیتال به رهبری بیت کوین، رابطه تجاری میان آمریکا و چین است. تحلیل‌گران می‌گویند مادامی که این جنگ تجاری ادامه داشته باشد، بیت کوین و رمزارزها هم روندی مشابه با بازار سهام تجربه خواهند کرد.

اکنون که بازار رمزارزها در روز جاری و پایان هفته میلادی به وضعیتی خنثی رسیده، بهتر است نگاهی به نمودار تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D) داشته باشیم تا چشم‌انداز بازار را از این نقطه‌نظر ارزیابی کنیم.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

در نمودار هفتگی دامیننس تتر، اخیراً چندین سقف پایین‌تر (Lower High) تشکیل شده و این شاخص پس از رسیدن به مقاومت قدرتمند میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (SMA200 Rejection)، بازگشتی رو به پایین داشته است. مجموع همین داده‌ها، یک سیگنال نزولی قوی محسوب می‌شود.

یکی دیگر از نشانه‌های حمایت‌کننده سناریوی نزولی دامیننس تتر، کاهش حجم معاملات (Decreasing Volume) است که در کنار ۳ کندل قرمزرنگ اخیر و ثبت شدوی پایین‌‌تر نسبت به کندل هفته گذشته، می‌توانند بیان‌گر احتمال ادامه کاهش‌ها در این نمودار باشند.

تحلیل‌گران پلتفرم تریدینگ‌ویو (TradingView) معتقدند عملکرد این روزهای شاخص USDT.D، مشابه با نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) است که شاهد روند صعودی و پیوسته قیمت‌ها بودیم. اما در بازه کوتاه‌مدت، ممکن است شاهد یک پول‌بک در این نمودار باشیم که با کاهش موقتی قیمت ارزهای دیجیتال مصادف خواهد شد.

این یعنی که ممکن است در هفته پیش رو، شاهد چندین کندل سبزرنگ در هر روز باشیم، اما در نهایت کندل هفتگی دامیننس تتر، در محدوده قرمز بسته شود. مشابه چنین عملکردی را در هفته اول ماه آوریل (اواسط فروردین ماه) داشتیم که در نهایت، منجر به کاهش بیشتر این شاخص طی هفته‌های بعدی نیز شد.

در نمودار روزانه، روند دامیننس تتر کاملاً مطابق با تحلیل الگوبات (AlgoBot) حرکت کرده است. این شاخص پس از شکست به زیر خط روند صعودی آبی‌رنگ، یک حرکت نزولی جدید را آغاز کرد و به این ترتیب، قیمت ارزهای دیجیتال هم از تاریخ ۹ آوریل (۲۰ فروردین) به بعد شروع به رشد کردند.

اکنون، انتظار می‌رود این حرکت نزولی در نهایت تا ناحیه حمایتی ۳.۷ درصدی ادامه پیدا کند و قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها به سقف‌های جدیدی برسند. این روند نزولی می‌تواند پس از کاهش به زیر محدوده بین ۴.۷۰ تا ۴.۵۳ درصد شدت پیدا کند.

اما در عین حال، پول‌بک چنین حرکتی می‌تواند طی بازگشتی صعودی به‌سمت ناحیه مذکور اتفاق بیفتد که طبیعتاً یک اصلاح قیمت موقتی و حتی شدید در بازار را به‌همراه خواهد داشت.

در حال حاضر، سناریوهای دامیننس تتر در تایم فریم‌های بلندمدت و میان‌مدت با یکدیگر هم‌خوانی دارند و باید دید با آغاز هفته میلادی جدید و نزدیک‌شدن به جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو، چه تحولاتی را در بازار شاهد خواهیم بود.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۶ اردیبهشت

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، ارزش کل بازار رمزارزها همزمان با سقف چندماه قیمت بیت کوین، موفق شد به سطوح جدید برسد. جنگ تجاری میان آمریکا و چین فروکش کرده، اما سرمایه‌گذاران همچنان دچار دودستگی و ابهام هستند.

در پی افزایش اخیر قیمت ارزهای دیجیتال، دامیننس تتر (USDT.D) هم در نمودار به سطوح حمایتی رسیده که باید دید طبق آن، چه سناریوهایی را می‌توان برای آینده بازار متصور شد.

تحلیل فاندامنتال بازار ارز دیجیتال

مارکت کپ کل بازار رمزارزها، روز گذشته طی یک رشد ۳۰۰ میلیارد دلاری به مرز ۳ تریلیون دلار بازگشت. عملکرد مثبت اخیر بازار، تا حد زیادی به‌دلیل تحولات و بهبود نسبی جنگ تجاری میان کشورها، به‌ویژه آمریکا و چین بوده است.

در این بین، قیمت بیت کوین هم به سقف چندماهه خود بالاتر از ۹۵,۰۰۰ دلار رسید و جو کلی بازار پس از مدت‌ها ترس، به وضعیت «خنثی» بازگشت. حجم معاملات روزانه بازار نیز بیش از ۱۰۲ میلیارد دلار برآورد شد که نسبت به هفته‌های اخیر، افزایش قابل‌توجهی داشته است.

پس از یک ماه پر فرازونشیب که طی آن بازار سهام آمریکا 10 تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد، دونالد ترامپ اعلام کرد که قرار است با رئیس‌جمهور چین تماس برقرار کند تا به وضعیت تعرفه‌های وارداتی رسیدگی شود.

با توجه به این تحولات مثبت و رالی نسبتا خوب آلت کوین‌ها در کنار بیت کوین، دامیننس تتر هم در نمودارها دچار کاهش شد و اکنون بهتر است نگاهی به چشم‌انداز تکنیکال این شاخص داشته باشیم تا تصویر واضح‌تر از وضعیت فعلی بازار به‌دست آوریم.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر در نمودار روزانه، همان‌طور که پیدا است کانال صعودی تشکیل‌شده از ابتدای سال ۲۰۲۵ را طی روزهای اخیر به‌سمت پایین شکسته است. این حرکت، به معنی افزایش ریسک‌پذیری فعالان بازار و فروش استیبل کوین‌ها و تبدیل به سایر رمزارزها محسوب می‌شود.

بر اساس خطوط فیبوناچی ترسیم‌شده در نمودار از سقف اخیر دامیننس تتر، این شاخص هم‌اکنون به ناحیه حمایتی ۵ درصدی در پایین‌ترین سطح فیبوناچی رسیده است. با توجه به این ستاپ و از دست‌رفتن محدوده مهم ۵.۶۲ درصدی یعنی سطح ۰.۵ واحدی فیبوناچی، کاهش بیشتر دامیننس تتر در روزهای آتی دور از انتظار نخواهد بود.

اما از طرفی، ناحیه حمایتی فعلی با میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200D EMA) در تلاقی است؛ به این معنی که این حمایت قدرت نسبتاً زیادی داشته و بازگشت صعودی دامیننس تتر از سطوح فعلی هم می‌تواند اتفاق بیفتد.

این بازگشت صعودی می‌تواند تا مقاومت ناحیه ۵.۶ درصدی ادامه پیدا کند که در صورت کاهش مجدد شاخص USDT.D از این ناحیه، ممکن است شاهد رشد خوبی در آلت کوین‌های بازار باشیم. در حال حاضر، می‌توان گفت حرکت بعدی دامیننس تتر را سطح بسته‌شدن کندل روزانه نسبت به حمایت مرز ۵ درصدی تعیین خواهد کرد.

دامیننس تتر پس از شکست سقف چندماهه خود در ۵.۹۳ درصد، به سطوح بالاتر تا نزدیکی 6.۳۰ درصد رشد داشت و در پی این حرکت تا روزهای اخیر، شکست‌های نزولی پی‌در‌پی را تجربه کرده است. این عملکرد دامیننس تتر، قبلاً هم در نمودار شکل گرفته که منجر به یک روند نزولی پیوسته شده است.

اکنون این شاخص باید کندل هفتگی خود را در قالب یک کف پایین‌تر (Lower Low) نسبت به حمایت‌های فعلی یعنی ناحیه ۵ درصدی ببندد تا بتوان سناریوی تبدیل روند کلی به نزولی را در نظر گرفت. در چنین حالتی دامیننس تتر می‌تواند طی روزها و هفته‌های آتی، به‌سمت حمایت مهم بعدی یعنی ناحیه بین ۳.۷۳ درصد تا ۳.۱۲ درصد شروع به حرکت کند.

در این بین، حرکت صعودی موقت دامیننس تتر در قالب یک پول‌بک هم دور از انتظار نیست که این حرکت، در بدترین حالت تا مقاومت ۶.۲۴ درصدی اتفاق خواهد افتاد. از سطوح فعلی دامیننس تتر تا مقاومت مذکور، چندین سطح حمایتی و مقاومتی وجود دارند که پیش‌بینی می‌شود حرکت دامیننس بین این سطوح، در نهایت منجر به تشکیل یک حرکت بازگشتی به‌سمت پایین شود.

در تایم فریم‌های بالاتر نمودار دامیننس تتر، خبری از تشکیل کندل‌های قدرتمند صعودی بالاتر از نواحی حمایتی نیست که احتمال تایید سناریوهای نزولی برای این شاخص را بیشتر می‌کند. از این رو، انتظار می‌رود بازگشت صعودی دامیننس تتر تا ناحیه ۵.۵۰ درصدی ادامه پیدا کند و از این سطح، دوباره حرکتی به‌سمت سطوح پایین‌تر را شاهده باشیم.

دامیننس تتر در صورت از دست‌دادن حمایت مرز ۵ درصدی، در ابتدا تا نزدیکی ۴.۸۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد که می‌تواند هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلار را برای بیت کوین محقق کند. چنانچه این شرایط در بازار رمزارزها پایدار باشد، از دست‌رفتن حمایت ۴.۸۰ درصدی دامیننس تتر هم ممکن می‌شود و احتمالاً سناریوهای صعودی نیز نامعتبر شوند.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۳۰ فروردین

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، روند کلی بازار رمزارزها طی روزهای اخیر خنثی بوده است. کارشناسان بازار می‌گویند جنگ تجاری میان کشورها، همه فعالان بازارهای مالی را غافل‌گیرده کرده و در نهایت منجر به تغییر اساسی نظام اقتصادی جهانی خواهد شد.

صرف نظر از تحولات اقتصادی در سطح کلان که گریبان ارزهای دیجیتال را هم گرفته، نگاهی به نمودار تکنیکال شاخص دامیننس تتر (USDT.D) هم، تصویر واضح‌تری از وضعیت فعلی و آینده بازار خواهد داد.

تحلیل فاندامنتال بازار ارز دیجیتال

بازار سهام آمریکا، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا کنون نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته و سرمایه‌گذاران را مجبور به ریسک‌گریزی کرده است. در این بین، بیت کوین و سایر رمزارزها هم که به‌عنوان پوششی در برابر تورم و آشفتگی‌های اقتصادی دیده می‌شوند، زمانی که ترس سرمایه‌گذاران از میزان تقاضای آن‌ها بیشتر می‌شود، تحت فشار قرار می‌گیرند.

بر اساس داده‌های امروز وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، مارکت کپ کل بازار در روز جاری همچنان در ناحیه ۲.۶ تریلیون دلاری قرار دارد، اما حجم معاملات روزانه، به ۴۴.۶۴ میلیارد دلار رسیده و نسبت به روزهای اخیر کاهش یافته است. شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) هم علی‌رغم رشد تا ۳۲ واحد، هنوز در محدوده «ترس» قرار دارد.

طبق گفته کارشناسان، نوسانات اخیر بازارهای مالی به‌واسطه جنگ تجاری به‌وجود آمده به‌ویژه میان آمریکا و چین، احتمالاً برای مدت بیشتری ادامه داشته باشد و بازارها پس از تحمل فشارهای بیشتر، دوباره تنظیم شوند و ثبات پیدا کنند. بازار رمزارزها نیز به همین شکل، احتمالاً باید برای آرام‌ترشدن اوضاع صبر کنند تا بتوانند به رشدهای خود را از سر گیرند.

اکنون با توجه به این شرایط، بهتر است نگاهی به نمودارهای تکنیکال دامیننس تتر داشته باشیم و چشم‌انداز بازار را از این نقطه‌نظر ارزیابی کنیم.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

در نمودار روزانه دامیننس تتر، در حال حاضر حرکت روند به‌سمت ناحیه تقاضای مهمی بین ۵.۳۳ درصد تا ۵.۱۶ درصد دیده می‌شود. دامیننس تتر در این محدوده حمایتی جدی تشکیل داده و بعید نیست که پس از رسیدن به آن، بازگشتی صعودی داشته باشد.

دامیننس تتر روز گذشته خط روند صعودی قرمزرنگ خود را شکسته و چنانچه این ناحیه حمایتی از دست برود، شاخص USDT.D حرکت نزولی را تا محدوده مهم بعدی در نزدیکی ۴.۶۰ درصد ادامه خواهد داد. از دست‌دادن این حمایت، منجر به کاهش شدید دامیننس تتر تا محدوده بعدی خواهد شد که به شکل مستطیل قرمز در نمودار نمایش داده شده است.

اما بازگشت صعودی شاخص USDT.D از ناحیه حمایتی اول، طبیعتاً اصلاح مجدد قیمت ارزهای دیجیتال به‌رهبری بیت کوین را در پی خواهد داشت. در عین حال، پیش‌بینی شده که این بازگشت صعودی بخشی از ادامه روند نزولی دامیننس تتر باشد.

در سناریوی صعودی، دامیننس تتر ابتدا باید حمایت خط روند صعودی در نزدیکی 5.۴۵ درصد را پس بگیرد. در این صورت، این شاخص می‌تواند به حرکت خود تا مرز ۶ درصدی ادامه دهد. با توجه به روند کلی بازار طی روزهای خیر، رنج‌زنی دامیننس تتر در محدوده بین ۵.۳۰ درصد تا ۵.۷۰ درصد هم دور از انتظار نیست.

نمودار ۴ ساعته دامیننس هم به‌خوبی رنج‌زنی اخیر بازار را به‌تصویر کشیده و طی روزهای اخیر، در کانال صعودی تشکیل‌شده، چند کانال نزولی را ایجاد کرده است. در روز جاری، نبرد سنگینی میان خریداران و فروشندگان در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای (50EMA) در این تایم‌فریم یعنی سطح ۵.۵۴ درصدی در جریان است.

این کانال نزولی کوچک در کانال صعودی بزرگ‌تر، می‌تواند نشان‌دهده احتمال یک حرکت صعودی جدید برای دامیننس تتر باشد. به این ترتیب، در صورت بازگشت صعودی از خط پایینی کانال یعنی ناحیه ۵.۵۴ درصدی، این حرکت می‌تواند تا ۵.۷۰ درصد ادامه پیدا کند.

با توجه به روند بلندمدت دامیننس تتر و تشکیل این کانال صعودی طی ماه‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود که این کانال‌ها نوعی آمادگی جهت آغاز یک اصلاح عمیق‌تر در نمودار باشد که با سناریوهای تایم‌فریم روزانه نیز هم‌خوانی دارد.

در صورتی که این حرکت صعودی دامیننس تتر در باند بالایی کانال همراه با اخبار منفی بازار تداوم داشته باشد، احتمال حرکت تا مقاومت ۵.۷۸ درصدی تا مرز ۶ درصد بیشتر خواهد شد.

از طرفی دیگر، کاهش به زیر خط حمایت کانال در ۵.۵۴ درصد و بستن کندل‌های ۴ ساعته پایین‌تر از این حمایت، دامیننس تتر را در مسیر حرکت به‌سمت حمایت مهم بعدی در نزدیکی مرز ۵ درصد قرار خواهد داد. ناگفته نماند که انتشار اخبار مهم نظیر تعرفه‌های چین و آمریکا، می‌تواند این سناریوها را به‌راحتی نامعتبر کند.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۲۳ فروردین

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار رمزارزها پس از تشدید جنگ تجاری کشورها در روزهای اخیر کمی ثبات پیدا کرده که البته، امروز قرار است دولت چین تعرفه‌های جدیدی را برای کالاهای آمریکایی اعمال کند.

دامیننس تتر هم در سطوح فوق‌العاده حساسی قرار دارد که طبق گفته تحلیل‌گران، در صورت بازگشت نزولی روند شاهد یک آلت‌سیزن احتمالی خواهیم بود.

فایل صوتی تحلیل را اینجا گوش کنید:

تحلیل فاندامنتال بازار ارز دیجیتال

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap) در روز جاری، مجموع ارزش بازار ارزهای دیجیتال پس از کاهش‌ روزهای اخیر، اکنون به ۲.۶۴ تریلیون دلار بازگشته و حجم معاملات روزانه در این بازار نیز، ۸۵.۹۵ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به چندروز گذشته افزایش داشته است.

نکته جالب این‌جا است که این بهبود نسبی در سطح بازار رمزارزها، در پی انتشار خبر تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سمت چین، بر واردات کالاهای آمریکایی صورت گرفت. البته که همزمان با این خبر، دونالد ترامپ عنوان کرد که یک وقفه ۹۰ روزه برای اعمال تعرفه‌های وارداتی سایر کشورها در نظر گرفته تا در این بازه، دولت‌ها بتوانند بر سر این موارد به مذاکره بپردازند.

در هر صورت پیش بینی می‌شود تشدید این جنگ تجاری، به‌ویژه میان آمریکا و چین، بازارهای مالی را دست‌خوش نوسانات منفی بیشتری کند. در حال حاضر، عامل محرک بازار ارزهای دیجیتال همین اخبار مرتبط با تعرفه‌ها بوده و از این رو، ممکن است با آغاز هفته میلادی جدید شاهد تحولات مهمی باشیم.

مثل همیشه با این نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به‌رهبری بیت کوین، شاخص دامیننس تتر (USDT.D) هم فراز و نشیب‌های خود را داشت و اکنون به ناحیه مقاومتی بسیار مهمی رسیده، که باید دید در نمودارهای تکنیکال خود چه چشم‌اندازی را برای بازار به تصویر کشیده است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر در نمودار هفتگی و طبق تصویر زیر، از اواسط سال ۲۰۲۲ وارد یک الگوی مثلث شده و طی ۱ سال گذشته، ناحیه ۶ تا ۶.۵۰ درصدی را به‌عنوان مهم‌ترین مقاومت (Strong Resistance) و محدوده بین ۴ تا ۳.۸۰ درصد را در نقش قوی‌ترین حمایت خود (Strong Support Zone) حفظ کرده و بین این مقاومت و حمایت رنج زده است.

در حال حاضر، مسیر حرکت شاخص USDT.D به‌سمت محدوده مقاومتی بین ۶.۵۰ تا ۶.۹۰ درصد دیده می‌شود و انتظار می‌رود این ناحیه، تعیین‌کننده حرکت بزرگ بعدی در بازار باشد.

به این ترتیب، عدم عبور و بازگشت نزولی دامیننس تتر بعد از رسیدن به این مقاومت، می‌تواند آغازگر بازگشت روند صعودی برای بیت کوین و آلت کوین‌ها باشد که در این صورت، احتمال وقوع یک آلت‌سیزن (Atlseason) هم بالا می‌رود. در این سناریو، دامیننس تتر ممکن است ابتدا تا مرز ۵ درصدی و سپس تا ۴.۵۰ درصد دچار کاهش شود.

اما در صورتی که مقاومت ۶.۹۰ درصدی شکسته شود، می‌توان انتظار ادامه این حرکت صعودی را داشت که یعنی تا ماه‌ها ممکن است خبری از آلت‌سیزن در بازار نباشد. احتمال ادامه این حرکت صعودی تا مقاومت‌های بلندمدت دامیننس تتر یعنی سطوح بین ۸ تا ۱۰ درصد هم وجود دارد که نتیجه‌ای جز ریزش شدید قیمت ارزهای دیجیتال در پی ندارد.

در نتیجه، می‌توان گفت تعیین تکلیف و اتمام جنگ تجاری فعلی میان آمریکا و چین، می‌تواند تاییدکننده یکی از سناریوهای مذکور باشد.

در نمودار روزانه دامیننس تتر و بازه کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، این شاخص طبق انتظارات خط روند صعودی مشخص‌شده در تصویر را حفظ کرد. اکنون، نزدیک‌ترین مقاومت پیش رو محدوده بین ۵.۶۰ تا ۵.۸۰ درصد است و ناحیه ۵.۵۰ درصدی حمایت موجود در خط روند صعودی را تشکیل می‌دهد.

شکست این خط روند و بازگشت دامیننس تتر به زیر ۵.۴۰ درصد، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به ریسک‌پذیری بیشتری ترغیب کند و شاهد رشد قابل‌توجهی در قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها باشیم. این حرکت نزولی، در مرحله اول تا مرز ۵ درصدی ادامه خواهد داشت و حمایت مهم بعدی، ناحیه 4.۸۰ درصد برآورد شده است.

اما در صورتی که حمایت خط روند صعودی حفظ شود، احتمال رشد مجدد دامیننس تتر از سطوح فعلی وجود خواهد داشت. در این سناریو، اولین حرکت دامیننس تتر احتمالاً تا محدوده 5.۸۰ درصد تا مرز ۶ درصد باشد که طی هفته‌های اخیر، در نقش مقاومتی جدی ظاهر شده است. عبور از این ناحیه، شاخص USDT.D را به‌سمت ۶.۵۰ درصد هدایت خواهد کرد که طبیعتاً با ریزش مجدد قیمت ارزهای دیجیتال همراه خواهد بود.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۱۶ فروردین

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار رمزارزها در سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۵ دوران سختی را تجربه کردند. اکنون سرمایه‌گذاران منتظر روشن‌شدن وضعیت تعرفه‌های تجاری هستند و نرخ بهره فدرال رزرو و شاخص‌های اقتصادی آمریکا هم به عوامل تعیین‌کننده‌ای برای آینده بازار تبدیل شده‌اند.

اما با وجود سقوط سنگین و کم‌سابقه بازار جهانی سهام در پی تحولات اقتصادی اخیر، ارزهای دیجیتال شاهد فروش نبودند و مارکت کپ تتر هم در محدوده ۱۴۴ میلیارد دلاری باقی مانده است. حال باید دید که نمودار تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D)، چه چشم‌اندازی برای ارزهای دیجیتال به تصویر کشیده است.

تحلیل فاندامنتال بازار ارزهای دیجیتال

مارکت کپ کل بازار ارزهای دیجیتال تغییر چندانی نسبت به ۷ روز اخیر نداشته و در سطح ۲.۶۸ تریلیون دلاری قرار دارد. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، حجم معاملات روزانه در بازار رمزارزها نیز ۹۷.۶۴ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به روزهای گذشته کاهش داشته است.

ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ قرار بود دوره‌ای طلایی برای رمزارزها را آغاز کند و با وجود این‌که در زمینه قانون‌گذاری‌ها برای این صنعت اتفاقات مثبتی رقم خورده، بازار یکی از بدترین عملکردهای فصلی خود را داشته است.

در این بین، بیت کوین و اتریوم ضعیف‌ترین عملکرد سه‌ماهه خود را طی ۷ سال گذشته ثبت کرده‌اند و جو و ذهنیت سرمایه‌گذاران بازار نیز، به پایین‌ترین حد خود از آخرین بازار خرسی رسیده است.

اکنون که فصل اول سال ۲۰۲۵ به‌پایان رسیده، فعالان بازار به‌دنبال فاکتورهای مثبت برای ادامه رشد قیمت‌ها در بازار می‌گردند. از میان این عوامل، می‌توان به شفافیت بیشتر و تعیین تکلیف نهایی پیرامون تعرفه‌های تجاری آمریکا و تغییر سیاست‌های فدرال رزرو اشاه کرد.

تنش‌های اقتصادی اخیر میان کشورها در قالب تعرفه‌های وارداتی، باعث شده سهام کمپانی‌های رمزارزهای هم کاهش‌های چندده درصدی را تجربه کنند. اما در این بحبوحه، کمپانی‌های بزرگی نظیر استراتژی (Strategy) و تتر به خرید بیت کوین ادامه می‌دهند.

به این ترتیب، می‌توان گفت با وجود این عوامل بازدارنده قوی در ماه‌های جاری، دیدگاه بلندمدت اکثریت سرمایه‌گذاران در برابر ارزهای دیجیتال مثبت به نظر می‌رسد. با توجه به این موارد، اکنون بهتر است نگاهی به نمودار دامیننس تتر داشته باشیم تا تصویر بهتری از وضعیت فعلی بازار به‌دست آوریم.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر در نمودار ۸ ساعته، شاهد تشکیل یک ساختار صعودی است و در تصویر بزرگ‌تر هم، ظاهراً یک الگوی کف دوقلو (Double-Bottom) را نشان می‌دهد. در حال حاضر با توجه به این فاکتورهای تکنیکال، مسیر شاخص USDT.D صعودی دیده می‌شود.

دامیننس تتر اخیراً به محدوده تقاضا (Demand Zone) رسید و طبق انتظارات حرکتی صعودی را آغاز کرد. این حرکت صعودی می‌تواند تا ناحیه ۶.۳۵ درصدی ادامه داشته باشد. اما برای رسیدن به این هدف، دامیننس تتر باید ابتدا از مقاومت بلندمدت خود در محدوده بین ۵.۶۰ درصد تا ۵.۸۰ درصد عبور کند.

در حال حاضر، نمی‌توان نشانه‌ای مبنی بر بازگشت این حرکت صعودی پیدا کرد و از این رو می‌توان گفت این سناریوی صعودی زمانی نامعتبر می‌شود که دامیننس تتر به زیر حمایت قدرتمند خود در نزدیکی ناحیه ۴.۷۰ درصدی کاهش داشته باشد.

در این حرکت، حمایت مرز 5 درصدی هم به سطح نسبتاً قدرتمندی تبدیل شده که ادامه حرکت نزولی شاخص USDT.D به شکست آن وابسته است.

تصویر بالا از نمودار ۱۵ دقیقه‌ای دامیننس تتر، سطوح حمایتی و اهداف مشخص‌شده در سناریوی نزولی را نشان می‌دهد. اما این‌طور که پیدا است، فعالان بازارهای مالی فعلاً مشغول تحلیل و هضم تعرفه‌های تجاری جدید از سوی آمریکا و پاسخ متقابل کشورهای مربوطه هستند.

شاخص‌های اقتصادی آمریکا نیز برای حرکت قیمت ارزهای دیجیتال و متقابلاً شاخص دامیننس تتر تعیین‌کننده خواهند بود. در صورتی که برآیند این عوامل بازتاب‌کننده افزایش تورم در آمریکا و جهان باشند، نمی‌توان انتظار رشد قیمت‌ها و تایید سناریوی نزولی دامیننس تتر را داشت.

با همه این‌ها، دامیننس تتر همچنان در کانال نزولی قرمزرنگ مشخص‌شده در نمودار قرار دارد و در صورتی که از مقاومت ناحیه بین ۵.۶۰ درصد تا ۵.۸۰ درصد به‌طور کامل عبور کند، می‌توان شاهد ریزش قیمت رمزارزها بود.

به این ترتیب توصیه می‌شود در کنار نمودارهای تکنیکال، فاکتورهای فاندامنتال و اخبار مرتبط با موارد فوق را به‌دقت دنبال کنید.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۹ فروردین

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار رمزارزها در پی تشدید مجدد تنش‌های تجاری میان کشورها و فاکتورهایی دیگر نظیر لیکوییدی پوزیشن‌های فیوچرز، شاهد کاهش قیمت‌ها بود. اما علی‌رغم این عملکرد، کمپانی تتر توکن‌های جدیدی را مینت کرده که پیامدهای ویژه خود را دارد.

در این بین، ساختار تکنیکال مارکت کپ کل بازار نیز همچنان نزولی باقی مانده و باید دید در نمودار دامیننس تتر، چه چشم‌اندازی برای روزهای آتی به چشم می‌خورد.

تحلیل فاندامنتال بازار ارز دیجیتال

آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap) نشان می‌دهد مجموع ارزش بازار رمزارزها طی ۲۴ ساعت گذشته، با تقریباً ۷ درصد کاهش به سطح ۲.۷۲ تریلیون دلار رسید و حجم معاملات روزانه بازار نیز، ۸۳.۶۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

گزارش‌ها حاکی از آنند که عوامل مختلفی در کاهش مارکت کپ کل بازار از سقف ۲.۸۶ تریلیون دلاری در همین هفته دخیل هستند؛ سه‌‌شنبه گذشته بود که دونالد ترامپ اعلام کرد با آغاز ماه میلادی جدید، ۲۵ درصد تعرفه جدید بر واردات خودرو و چند کالای دیگر برای کشورهای کانادا، مکزیک و چین اعمال خواهد کرد.

این مسئله مثل همیشه محافظه‌کاری فعالان بازارهای مالی را در پی داشت و به‌عنوان مثال، شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ (S&P 500) کاهشی ۱.۸۵ درصدی را طی روزهای اخیر تجربه کرده است. ترس از تورم جهانی، نگرانی‌های درباره افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو را بالا برده که نتیجه‌ای جز فروش دارایی‌های پرریسک نظیر رمزارزها ندارد.

بر اساس داده‌های پلتفرم کوین‌گلس (Coinglass)، همزمان با این فروش‌ها تقریباً تمامی ارزهای برتر بازار در معاملات فیوچرز لیکوییدی سنگینی را تجربه کردند که بیشترین آن متعلق به بیت کوین با ۶۲.۴۵ میلیون دلار بود.

در نتیجه این تحولات و همان‌طور که در تصویر بالا پیدا است، یک الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) در نمودار TOTAL ارزهای دیجیتال تشکیل شده که معمولاً نشانه‌ای مبنی بر بازگشت روند قیمت‌ها به نزولی است. به این ترتیب، سطح ۲.۷۵ تریلیون دلاری در مارکت کپ کل بازار به حمایتی بسیار حیاتی تبدیل شده است.

در صورتی که این سطح از دست برود، شاهد کاهش بیشتر قیمت رمزارزها به‌رهبری بیت کوین خواهیم بود و تنها در صورتی می‌توان گفت چنین تحلیلی نامعتبر شده، که ارزش بازار کل رمزارزها به بالاتر از خطوط میانگین متحرک نمایی در نمودار یعنی ناحیه ۲.۸۶ تریلیون دلار تا ۲.۸۸ تریلیون دلار بازگردد.

اما در بحبوحه این کاهش قیمت‌ها و بر اساس گزارش پلتفرم ویل‌الرت (WhaleAlert)، کمپانی تتر روز گذشته ۱ میلیارد واحد توکن جدید را در شبکه ترون مینت کرده است. «پائولو آردوینو» (Paolo Ardoino)، مدیر عامل تتر، اظهار کرد که این توکن‌های جدید در ذخایر شبکه قرار گرفته و در صورت نیاز و تقاضای سرمایه‌گذاران به گردش در بازارها در خواهد آمد.

در حال حاضر، مارکت کپ تتر به ۱۴۴ میلیارد دلار رسیده و در ماه میلادی جاری برای نخستین بار، از مرز ۱۴۰ میلیارد دلار عبور کرده است. قیمت بیت کوین هم طی ۱ ماه اخیر، نزدیک به ۳ درصد کاهش داشته و در ناحیه ۸۳,۰۰۰ دلاری معامله می‌شود.

با توجه به این موارد، اکنون بهتر است نگاهی به نمودار دامیننس تتر (USDT.D) داشته باشیم تا تصویری واضح‌تر از وضعیت فعلی بازار در روزهای جاری به‌دست آوریم.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

در نمودار ۴ ساعته دامیننس تتر، روند نزولی به‌معنی اطمینان سرمایه‌گذاران و جو مثبت بازار ارزهای دیجیتال تلقی می‌شود.

اما از روز گذشته و همان‌طور که در نمودار زیر پیدا است، این کانال و روند نزولی به‌سمت بالا شکسته شده که نشانه‌ای از بازگشت روند دامیننس تتر به صعودی داشته و بازتاب‌کننده تبدیل رمزارز فعالان بازار به استیبل کوین تتر است.

با توجه به این شکست صعودی، تحلیل‌گران پلتفرم تریدینگ‌ویو (TradingView) پیش‌بینی کردند که ادامه حرکت شاخص USDT.D در نمودار، مشابه با خط مشکی‌رنگ خواهد بود. این یعنی که دامیننس تتر از سطوح فعلی ممکن است در مرحله اول تا خط مقاوت بلندمدت خود در ناحیه 5.۶۰ درصدی حرکت کند.

چنین حرکتی مستلزم تداوم فروش ارزهای دیجیتال در بازارها خواهد بود که البته، انتظار می‌رود این حرکت صعودی دامیننس تتر در ناحیه ۵.۶۰ درصدی متوقف شود. عبور دامیننس تتر از این مقاومت بلندمدت، نیاز به عامل محرک قدرتمندی دارد و هم‌اکنون مشخص نیس که واکنش سرمایه‌گذاران در این ناحیه چگونه خواهد بود.

اما بازگشت دامیننس تتر از این سطح مقاومتی و یا سطوح فعلی، طبیعتاً رشد قیمت سایر رمزارزها را در پی خواهد داشت. اولین مقصد دامیننس تتر در سناریوی نزولی مرز 5 درصدی خواهد بود که در صورت از دست‌دادن آن، می‌توان ادامه این حرکت تا ناحیه ۴.۸۰ درصدی را متصور شد.

در نهایت باید گفت که دامیننس تتر به نواحی بسیار مهمی نزدیک شده و تداوم انتشار اخبار منفی مرتبط با فاکتورهای فاندامنتال مذکور، بدون شک منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد. از طرفی، بازگشت روند شاخص USDT.D به کانال نزولی در هفته میلادی پیش رو، می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای بهبود کلی بازار باشد.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۲۵ اسفند

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار رمزارزها طی هفته‌های اخیر به‌دلیل فاکتورهای مرتبط با اقتصاد کلان، تنش‌های تجاری میان قدرت‌های اقتصادی و نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده دائماً تحت فشار بود. قیمت بیت کوین هم در پی این فشارها و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران، به کف‌های چندماهه کاهش داشت.

به همین ترتیب، شاخص دامیننس تتر نیز از مقاومت‌های ماه‌های گذشته عبور کرد و اکنون باید دید با بهبود نسبی که بازارها شاهد هستند، چه چشم‌اندازی در نمودار تکنیکال USDT.D نمایش داده می‌شود؟

فایل صوتی تحلیل را اینجا گوش کنید:

تحلیل فاندامنتال بازار ارز دیجیتال

مارکت کپ کل بازار رمزارزها در روز جاری به سطح ۲.۷۵ تریلیون دلاری رسید و بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، حجم معاملات روزانه در سطح بازار نیز نزدیک به ۷۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

اما علی‌رغم بهبودی که در روزهای جاری شاهد آن هستیم، شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال همچنان در محدوده «ترس» قرار دارد. بازار رمزارزها طی ۲ ماه گذشته، بیش از ۱ تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داده است.

طی چند روز گذشته تا به امروز، قیمت جهانی طلا با بیش از ۳ درصد رشد به سقف تاریخی جدیدی رسید و به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند این روند مثبت برای بیت کوین در قالب طلای دیجیتال و سپس آلت کوین‌های بازار هم اتفاق خواهد افتاد. در این بین، شاخص دامیننس تتر (USDT.D) هم بعد از رشدهایی که داشت، اکنون شاهد بازگشت است.

از دیگر دلایل رشد قیمت ارزهای دیجیتال در روزهای جاری، بهبود قیمت‌ها در بازار جهانی سهام و شاخص‌هایی مثل اس‌اندپی (S&P 500) و نزدک (Nasdaq) است. به‌علاوه، آژانس SEC آمریکا پیشنهاد کرده که در پیاده‌سازی طرح ذخیره استراتژیک بیت کوین، از قابلیت‌های سیستم پرداختی ریپل استفاده شود.

با همه این‌ها، داده‌های آنچین نشان از تداوم کاهش تقاضا برای بیت کوین دارند و این مسئله می‌تواند رنج‌زنی و یا حتی اصلاح قیمت را تشدید کند. با توجه به این شرایط، بهتر است نمودارهای تکنیکال دامیننس تتر را در بلندمدت و میان‌مدت مورد بررسی قرار دهیم تا تصویر واضح‌تری از شرایط فعلی بازار به‌دست آوریم.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر در نمودار هفتگی، همان‌طور که در تصویر زیر پیدا است موفق شد پس از کاهش تا ناحیه حمایتی قدرتمند (Strong Support Zone) در نزدیکی ۳.۸۰ درصد، بازگشتی صعودی داشته باشد که این حرکت، کاهش قیمت بیت کوین تا ۷۸,۰۰۰ دلار از سقف تاریخی ۱۰۹,۰۰۰ دلاری را در پی داشت.

طی روزهای پایانی این هفته میلادی، دامیننس تتر به ناحیه مقاومتی ۵.۵۰ درصد تا ۵.۷۰ درصد نزدیک شده و اکنون که در روز جاری به ۵.۳۰ درصد کاهش یافته، می‌توان یک پول‌بک به ۴.۹۰ درصد را منطقی دید.

اما در صورتی که شاخص USDT.D مقاومت ۵.۷۰ درصدی را بشکند، می‌تواند حرکت جدید را به‌سمت محدوده مقاومتی قوی (Strong Resistance) خود بین ۶.۳۵ درصد تا ۶.۶۰ درصد آغاز کند.

به این ترتیب، باید گفت که بیت کوین برای رسیدن به سقف تاریخی و عبور از آن، نیازمند بازگشت نزولی دامیننس تتر از این سطوح مقاومتی و کاهش به زیر خط روند حمایتی (Support Trendline) در نمودار است. این یعنی که دامیننس تتر ابتدا باید به زیر حمایت ۴.۹۰ درصد و سپس ناحیه ۳.۸۰ درصدی کاهش داشته باشد.

در نمودار روزانه دامیننس تتر و بازه کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، این شاخص پس از عبور از ۴.۷۰ درصد در ماه فوریه، مطابق با انتظارات حرکت صعودی جدیدی را آغاز کرد که منجر به کاهش شدید قیمت بیت کوین و آلت کوین‌‌ها شد.

با این حال، دامیننس تتر هنوز پایین‌تر از خط روند نزولی بلندمدت خود در حرکت است و پس از رشدهای اخیر تا این خط، اکنون نشانه‌های از بازگشت روند به نزولی نشان می‌دهد. علی هم این‌جا است که دامیننس تتر برای سومین مرتبه است که به این خط روند مقاومتی رسیده و بازگشت داشته و احتمال شکست صعودی در آن کمتر دیده می‌شود.

اما در هر صورت، اگر فشارهای منفی اخیر در سطح جهان بر بازارهای مالی تشدید شوند، ممکن است شکست صعودی مذکور صورت گیرد و شاخص USDT.D با عبور از خط روند نزولی، رمزارزها را با یک فروش دسته‌جمعی و سنگین دیگر روبرو کند.

به‌طور کلی، سناریوی اصلی دامیننس تتر با توجه به سایکل فعلی بازار نزولی است که البته هنوز به زمان نیاز دارد و در ابتدا، باید خط روند آبی‌رنگ به‌وجودآمده در نمودار در مرز ۵ درصدی را به‌سمت پایین بشکند تا به‌سمت ناحیه حمایتی مهم خود یعنی ۳.۸۰ درصد حرکت کند.
سناریوی دیگر هم که شکست صعودی در خط روند نزولی زردرنگ در ناحیه ۵.۵۰ درصدی است که می‌تواند قیمت ارزهای دیجیتال را برای چندین هفته و یا چندین ماه، وارد روندی نزولی کند.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۱۸ اسفند

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، دونالد ترامپ فرمان اجرایی جهت ساخت ذخیره استراتژیک بیت کوین را صادر کرد، اما بازار واکنش مثبتی به این خبر نداشت. دامیننس بیت کوین در برابر آلت کوین‌ها حفظ شده، اما تحولات اصلی در بازار عموماً با نوسان شاخص دامیننس تتر رقم می‌خورد.

امروز بعد از این‌که نگاهی اجمالی به وضعیت بازار در روز جاری بیاندازیم، به سراغ تحلیل دامیننس تتر در نمودارهای تکنیکال می‌‌رویم.

فایل صوتی مقاله را اینجا گوش کنید:

تحلیل فاندامنتال بازار ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال در روزهای جاری، ظاهراً روندی خودسرانه را در دستور کار قرار داده است. قیمت‌ها نه با انتشار خبر ناگهانی ایجاد ذخیره رمزارزی در آمریکا و نه با صدور فرمان اجرایی ترامپ برای اجرای طرح ذخیره استراتژیک بیت کوین رشد نداشتند.

مارکت کپ کل بازار نسبت به هفته گذشته ۸ درصد افزایش یافت، اما این‌طور که پیدا است فعالان بازار با طی هر رالی قیمت‌ها، به‌سرعت برای فروش و برداشت سود اقدام می‌کنند. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap) در روز جاری، مارکت کپ کل بازار در ناحیه ۲.۸۴ تریلیون دلاری مشغول نوسان است. حجم معاملات روزانه بازار نیز ۱۱۵.۲۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

در این بین، شاخص دامیننس بیت کوین (BTC.D) همچنان عملکرد قدرتمند خود را حفظ کرده اما شاخص‌هایی مثل آلت‌سیزن (Altcoin Season Index)، نشان از اشباع فروش آلت کوین‌ها داشته که می‌توان آن را به‌عنوان سیگنالی مبنی بر تشکیل کف و بازگشت صعودی قیمت‌ها در نظر گرفت.

اما همه این‌ها تا حد زیادی به عملکرد دامیننس تتر (USDT.D) در نمودارها بستگی دارد که همبستگی معکوس با قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها داشته و حرکت نزولی و صعودی آن، اثر عکس بر قیمت ارزهای دیجیتال می‌گذارد.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر در نمودار روزانه، یک روند رو به رشد را پیش گرفته و شاهد تشکیل یک خط حمایت صعودی (Rising Support Line) بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) است.

در حال حاضر، دامیننس تتر در ناحیه ۴.۷۰ درصدی یک حمایت در میانه محدوده معاملاتی (Mid-Support) فعلی دارد و حمایت اصلی و قدرتمند خود را در نزدیکی ۳.۷۰ درصد تشکیل داده است.

از طرفی دیگر، اصلی‌ترین مقاومت پیش روی شاخص USDT.D، ناحیه ۵.۴۰ درصدی برآورد شده که عبور از آن منجر به کاهش بیشتر قیمت رمزارزها خواهد شد.

اما چنانچه دامیننس تتر پس از رسیدن به این مقاومت بازگشتی رو به پایین را رقم زند، می‌توان انتظار شکست نزولی در حمایت ۴.۷۰ درصدی را داشت که طبیعتاً با رالی قیمت ارزهای دیجیتال مصادف خواهد شد.

صرف‌نظر از این سناریوها، دامیننس تتر در تصویر بزرگ‌تر، از آگوست سال ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) تاکنون یک روند نزولی را پیش گرفته و مشغول تشکیل سقف‌های پایین‌تر (Lower High) بوده است. به‌علاوه، در تاریخ ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند ماه) یک الگوی چکش نزولی (Bearish Hammer) در نمودار شکل گرفت که می‌تواند ادامه این روند نزولی را در پی داشته باشد.

به این ترتیب، حرکت نزولی دامیننس تتر می‌تواند از سطوح فعلی آغاز شود و در نهایت تا حمایت ناحیه ۳.۷۰ درصدی ادامه پیدا کند. این یعنی که قیمت بیت کوین و سپس آلت کوین‌ها، می‌توانند از نواحی فعلی شروع به رشد کنند.

از سویی دیگر، تداوم رشد دامیننس تتر ممکن است منجر به شکست صعودی در مقاومت ۵.۴۰ درصدی شود که در این صورت، این حرکت صعودی می‌تواند تا مرز ۶ درصد و حتی بالاتر از آن ادامه داشته باشد.

بازار این روزهای رمزارزها، به اخبار مرتبط با سیاست‌های کریپتویی دونالد ترامپ و جنگ تجاری میان کشورها وابستگی زیادی پیدا کرده است. از این رو، توصیه می‌شود در کنار داده‌های تکنیکال، اخبار مهم بازار و فاکتورهای فاندامنتال را نیز به‌دقت زیر نظر داشته باشید.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۱۱ اسفند

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار رمزارزها طی این هفته میلادی فشارهای فوق‌العاده سنگینی را متحمل شد و فاکتورهای نزولی مختلفی در سراسر دنیا ظهور پیدا کردند.

قیمت بیت کوین در این بازه به کف‌های چندماهه خود رسید و متقابلاً شاخص دامیننس تتر هم، از سطوح مقاومتی چندماهه عبور کرد. امروز پس از نگاهی اجمالی به وضعیت بازار ارزهای دیجیتال، به سراغ چشم‌انداز آینده دامیننس تتر در نمودارهای تکنیکال می‌رویم.

فایل صوتی تحلیل را اینجا گوش کنید:

تحلیل فاندامنتال بازار ارز دیجیتال

مارکت کپ کل بازار طی این هفته میلادی، روندی نزولی را پیش گرفته و پس از چندماه به زیر حمایت ۳ تریلیون دلاری کاهش داشت. این روند طی ۲۴ ساعت گذشته نیز ادامه داشت و بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، ارزش بازار رمزارزها به سطح ۲.۸۱ تریلیون دلاری در روز جاری رسید.

حجم معاملات روزانه بازار، تقریباً ۱۴۰ میلیون دلار برآورد شده و شاخص ترس و طمع هم پس از کاهش تا کف تاریخی در ۱۶ واحد و ناحیه «ترس شدید»، امروز به ۲۰ واحد و ناحیه «ترس» بازگشت داشته است.

بسیاری از ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، موفق شدند امروز بهبود قیمت داشته باشند؛ اما طی روزهای گذشته، این بازار شاهد بزرگ‌ترین هک صرافی در تاریخچه خود بود که فروش نسبتاً سنگینی را برای رمزارزهای برتر از جمله بیت کوین، اتریوم و سولانا در پی داشت.

به‌علاوه، تداوم جنگ تجاری دولت ترامپ از طریق تعرفه‌های وارداتی برای کشورهای کانادا، مکزیک، چین و اتحادیه اروپا، باعث شد تمامی بازارهای جهانی شاهد فروش گسترده سرمایه‌گذاران باشند. قیمت بیت کوین به‌عنوان رهبر ارزهای دیجیتال هم، شاهد کاهش تا کف‌های چندماهه تا ناحیه ۷۸,۰۰۰ دلاری بود.

در این بین، حتی سهام کمپانی‌های فعال در حوزه استخراج بیت کوین هم کاهش‌های دورقمی را تجربه کردند که به‌گفته آن‌ها، بخشی از این عملکرد ضعیف به‌دلیل هاوینگ سال ۲۰۲۴ بوده است. این تحولات همگی در عملکرد دامیننس تتر (USDT.D) بازتاب داشت و این شاخص به سقف‌های شش‌ماهه بازگشت.

ارز دیجیتال تتر (USDT) همچنان با مارکت کپ ۱۴۰ میلیارد دلاری محبوب‌ترین ابزار معامله ارزهای دیجیتال در دنیا محسوب می‌شود. اما «پائولو آردوینو» (Paolo Ardoino)، مدیرعامل تتر، اخیراً بیان کرده که دولت‌ها و کسب‌و‌کارهای مختلف به‌دنبال راه‌اندازی محصولات و اجرای سیاست‌هایی هستند که تنها با هدف «کشتن تتر» طراحی شده‌اند.

به هر ترتیب، فعلاً دامیننس تتر هنوز در نقش یک معیار کلیدی برای تحلیل وضعیت بازار رمزارزها عمل کرده و در ادامه نگاهی به نمودارهای تکنیکال این شاخص می‌اندازیم.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر در نمودار ۴ روزه، مطابق با تصویر زیر ۲ ناحیه حمایتی و مقاومتی بلندمدت را داشته که پس از رسیدن به آن‌ها شاهد بازگشت روند بوده است. شاخص USDT.D طی ریزش اخیر بازار، موفق شد تا ناحیه مقاومتی بسیار مهم در ناحیه 5.۷۰ درصدی برسد و سپس به‌سمت پایین شروع به حرکت کند.

در حال حاضر، ناحیه ۵.۷۰ درصدی در نقش مقاومتی ظاهر شده که با هرمرتبه رسیدن دامیننس تتر به آن، شاهد خروج سرمایه فعالان بازار از استیبل کوین‌ها با هدف خرید دیگر ارزهای دیجیتال بوده‌ایم. تاریخچه بازار نشان می‌دهد که رشد شاخص USDT.D به این ناحیه مقاومتی، مصادف با تشکیل کف بازار بوده و قیمت‌ها پس از این حرکت شروع به رشد کرده‌اند.

دامیننس تتر تا امروز به سطح ۵.۱۵ درصدی بازگشته که اثرات آن را در بهبود قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌بینیم. اکنون در صورتی که این کاهش ادامه پیدا کند و بنا به تکرار تاریخ باشد، می‌توان گفت که قیمت‌ها کف خود را تشکیل داده و برای آخرین دوره صعودی این سایکل بازار آماده می‌شوند.

با توجه به عملکرد دامیننس تتر در نمودار بالا و در صورتی که اخبار منفی بزرگی را در هفته پیش رو شاهد نباشیم، این حرکت نزولی جدید می‌تواند ابتدا تا نزدیکی ۴ درصد و سپس تا حمایت مهم ۳.۸۰ درصدی ادامه پیدا کند.

همان‌طور که در نمودار روزانه دامیننس تتر هم پیدا است، یک خط روند نزولی به‌وجود آمده که با مقاومت ناحیه ۵.۷۰ درصدی هم‌خوانی دارد. شاخص USDT.D هم پس از حرکت تا نزدیکی این ناحیه، دچار بازگشتی نزولی شده است.

با توجه به این شرایط، انتظار می‌رود دامیننس تتر یا حرکت صعودی جدیدی را آغاز کند که پس از رشد مجدد تا ناحیه مقاومتی مذکور و شاید کمی بالاتر از آن، به روند نزولی سابق بازگردد. در این شرایط، می‌توان ناحیه ۷۰,۰۰۰ دلاری را برای بیت کوین متصور شد.

اما از طرفی، این احتمال هم وجود دارد که دامیننس تتر از سطوح فعلی به حرکت نزولی ادامه دهد و بیت کوین هم طی روزهای آتی، مرز ۹۰,۰۰۰ دلاری را پس بگیرد. دامیننس تتر در تایم‌فریم روزانه، اکنون سطوح ۴.۷۰ درصد و ۴.۵۰ درصدی را به‌عنوان حمایت برای خود می‌بیند.

طبیعتاً با کاهش به زیر این حمایت‌ها‌، شاخص USDT.D را در حرکت به‌سمت مرز ۴ درصدی خواهیم دید. پایین‌تر از این حمایت هم، ناحیه ۳.۸۰ درصدی به‌عنوان مهم‌ترین سطح حمایتی برای دامیننس تتر در نظر گرفته می‌شود.

طبق دیدگاه اکثر کارشناسان بازار هم، دامیننس تتر در اوج این بازار گاوی به نزدیکی ۲ درصد خواهد رسید. بازارهای مالی به‌ویژه ارزهای دیجیتال، به‌دلیل تحولات غیر قابل پیش‌بینی ژئوپلیتی و اقتصادی در سطح کلان که طی هفته‌های اخیر شاهد آن‌ها بودیم، شرایط مبهمی پیدا کرده است. از این رو، توصیه می‌شود برای معاملات خود علاوه‌بر تحلیل تکنیکال، فاکتورهای فاندامنتال مربوطه را نیز بررسی کنید.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۴ اسفند

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار ارزهای دیجیتال به رهبری بیت کوین هنوز به رنج‌زنی ادامه داده که البته طی روزهای اخیر، نشانه‌هایی از بهبود در آن دیده می‌شود.

هک صرافی بای‌بیت مسیر شد قیمت‌ها را متوقف کرد و مارکت کپ کل رمزارزها، همچنان در تقلا برای عبور از مقاومت‌های پیش رو دیده می‌شود. در نمودارهای تکنیکال هم، عملکرد دامیننس تتر ممکن است شرایط ادامه روند صعودی بیت کوین را مهیا کند.

تحلیل فاندامنتال تتر

مارکت کپ کل بازار رمزارزها، در هفته اخیر در ناحیه ۳.۳ تریلیون دلاری در نوسان بود که طی ۲۴ ساعت گذشته با انتشار خبر هک صرافی بای‌بیت (Bybit)، کاهشی ۲ درصدی را تجربه کرد به ۳.۱۷ تریلیون دلار رسید.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، حجم روزانه معاملات در بازار ۱۳۸.۳۵ میلیارد دلار برآورد شده و شاخص ترس و طمع هم، عدد ۳۸ و «ترس» سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد.

بیت کوین به روند تثبیت قیمت پایین‌تر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار ادامه داده و مشابه با شاخص دامیننس تتر (USDT.D)، از ابتدای ماه فوریه تا به امروز به رنج‌زنی مشغول بوده است. روند صعودی و جو مثبت بازار پس از رویداد تحلیف دونالد ترامپ شاهد کاهش شتاب بوده، اما نمودارهای تکنیکال یک دوره انباشت مجدد را نشان می‌دهند.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر در نمودار هفتگی، طی ماه‌های گذشته خط روند صعودی تشکیل‌شده از سال ۲۰۲۱ که نقش یک حمایت قدرتمند را داشته شکسته است. به‌علاوه، در این نمودار ظاهراً یک الگوی سروشانه (Head & Shoulders) چندساله هم شکل گرفته که درواقع یک الگوی نزولی محسوب می‌شود.

این الگوی نشان می‌دهد که مومنتوم مثبت و صعودی دامیننس تتر رو به تضعیف است و احتمال کاهش‌های بیشتر برای آن وجود دارد. شاخص USDT.D فعلاً در نزدیکی ۴.۵۳ درصد و خط روند مذکور قرار دارد که پس از شکست آن، به یک سطح مقاومتی تبدیل شده است.

اکنون در صورتی که دامیننس تتر سطوح فعلی را از دست بدهد، ممکن است به‌سمت حمایت‌ها و هدف بلندمدت خود در ناحیه ۲ درصدی شروع به حرکت کند. اما قبل از رسیدن به این هدف، دامیننس تتر در مرحله اول حمایت ۳.۸۰ درصدی را در اختیار دارد که پیش از این، مانع از کاهش بیشتر این شاخص در نمودار شده است.

کاهش دامیننس تتر از سطوح فعلی تا حمایت ۳.۸۰ درصدی، می‌تواند یک رشد ۱۴ درصدی را برای بیت کوین، یعنی تا سقف تاریخی ۱۰۹,۰۰۰ دلاری در پی داشته باشد.

اما از سویی دیگر، در صورتی که عملکرد دامیننس تتر پایین‌تر از این خط روند به تشکیل یک الگوی کف دوقلو (Double-bottom) منتهی شود، می‌تواند مقاومت این خط روند را بشکند و در مرحله اول تا مرز ۵ درصدی رشد داشته باشد. چنین حرکتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت بیت کوین تا حداقل سطح ۹۰,۰۰۰ دلاری شود.

تحلیل‌گر برجسته رمزارزها با نام مستعار تریدینگ‌شات (TradingShot) در پلتفرم تریدینگ‌ویو (TradingView)، با انتشار نمودار زیر عملکرد بیت کوین و دامیننس تتر را در نمودارهای روزانه بررسی کرد. طبق نوشته وی، بیت کوین طی چندهفته اخیر دوره تثبیت سنگینی را تجربه کرده و فاکتورهای فاندامنتال بازار هم تاثیر چندانی بر این روند نداشته‌اند.

ساختار تکنیکال بازار بیت کوین، یک دوره انباشت مجدد (Re-accumulation) را شبیه به دوره‌های قبلی از کف نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۰) تاکنون سپری می‌کند. این دوره‌های انباشت مجدد، زمانی صورت گرفته که اندیکاتور RSI نمودار روزانه دامیننس تتر و همچنین شاخص دلار آمریکا (DXY)، مشغول اصلاح و پول‌بک بوده‌اند.

اکنون عملکرد تکنیکال این شاخص‌ها در نمودار، کاملاً مشابه با همان دوره‌های گذشته در نمودار بیت کوین است که در نزدیکی سطح ۰.۵ واحدی فیبوناچی صورت گرفته است. حال اگر این ساختار فیبوناچی را با شرایط فعلی تطبیق بدهیم، می‌توان انتظار داشت بیت کوین برای یک رالی به‌سمت ۱۵۰,۰۰۰ دلار آماده می‌شود.

این یعنی که دامیننس تتر از سطوح فعلی شروع به کاهش کرده و در مرحله اول تا حمایت ناحیه ۳.۸۰ درصدی دچار کاهش خواهد شد. البته که در این بین، ناحیه بین ۴.۲۰ درصد تا ۴ درصد هم در نقش حمایت برای شاخص USDT.D ظاهر خواهد شد. ناگفته نماند که فاکتورهای فاندامنتال بازار نیز، باید هم‌راستا با این تحلیل باشند تا سناریوی فوق تایید شود.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۲۷ بهمن

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، سرمایه‌گذاران شخصی ارزهای دیجیتال نگران نوسانات بازار و مشغول فروش دارایی‌‌ها هستند، اما این در حالی است که نهنگ‌ها به انباشت خود ادامه می‌دهند.

دولت آمریکا قرار است به‌زودی مقررات ویژه بازار استیبل کوین را ارائه دهد که این مسئله می‌تواند سرمایه‌گذاران جدیدی را به بازارها معرفی کند. شاخص دامیننس تتر نیز همچنان در ناحیه بسیار مهمی قرار دارد و واکنش آن به حمایت‌ها و مقاومت‌ها، تعیین‌کننده مسیر بعدی قیمت‌ها خواهد بود.

تحلیل فاندامنتال تتر

بر اساس داده‌های امروز وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، مارکت کپ کل ارزهای دیجیتال همچنان در ناحیه ۳.۳ تریلیون دلاری مشغول نوسان است. رمزارزها پس از ریزش اخیر طی ۲ هفته گذشته، اکنون شاهد بهبود قیمت هستند و حجم روزانه معاملات در این بازار، بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار برآورد شده است.

داده‌های آنچین شبکه بیت کوین، خبر از کاهش قابل‌توجه تعداد کیف پول‌های فعال این رمزارز می‌دهند؛ تعداد کیف پول‌های دارای موجودی بیت کوین، اکنون به کف پنج‌ماهه خود در سطح ۵۴ میلیون کیف پول رسیده است.

چنین کاهشی بازتاب‌کننده فروش از روی ترس و خروج سرمایه‌گذاران خرد از بازارها به‌دلیل ابهامات فعلی و مشخص‌نبودن روند قیمت‌ها است. اما همزمان با این موضوع، نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران سازمانی همچنان مشغول خرید و انباشت دیده می‌شوند.

تاریخچه بازار نشان داده که دوره‌های فروش از روی ترس یا همان کاپیتولایسون (Capitulation)، عموماً با تشکیل کف قیمت‌ها مصادف بوده و روند بازار می‌تواند به‌زودی تغییر کند. در نتیجه این تغییرات، شاخص دامیننس تتر شاهد کاهش به زیر سطوح حمایتی خواهد بود.

در جایی دیگر، با وجود این‌که سطح استفاده از استیبل کوین‌ها به‌رهبری تتر (USDT) در اکثر نقاط دنیا رشد قابل‌توجهی داشته، در ایالات متحده همچنان در سطح محدودی باقی مانده است. در این راستا، سناتورهای آمریکایی طرح یک چهارچوب مقرراتی ویژه این دسته از ارزهای دیجیتال را ارائه کرده‌اند.

این لایحه با هدف ایجاد بستری امن و حامی رمزارزها در این کشور معرفی شده و هم‌راستا با هدف آمریکا برای تبدیل‌شدن به قطب ارزهای دیجیتال در دنیا است. تصویب چنین طرح‌هایی، پذیرش استیبل کوین‌ها و در نهایت سطح خرید و فروش رمزارزها را در برترین قدرت اقتصادی دنیا تقویت خواهد کرد.

بر اساس داده‌های پلفترم کوین‌گکو (CoinGecko)، مارکت کپ استیبل کوین‌ها هم‌اکنون به ۲۳۳ میلیارد دلار رسیده که ۹۷ درصد آن را استیبل کوین‌های دلاری تشکیل داده و از این آمار، تتر سلطه ۶۰ درصدی دارد. با وجود اینکه طی ماه‌های اخیر سلطه بازار تتر در برابر سایر استیبل کوین‌ها کاهش ۱۰ درصدی داشته، میزان پذیرش این دارایی‌ها در دنیا در حال افزایش است.

اکنون باید دید که عملکرد شاخص دامیننس تتر در نمودارهای تکنیکال، چه چشم‌اندازی را برای بیت کوین و آلت کوین‌های بازار به‌تصویر کشیده است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی، طی چندسال گذشته در یک روند افزایشی بالاتر از یک خط روند صعودی قرار داشت که پس از عدم عبور از مقاومت ۸.۶۸ درصدی (ATH)، این خط روند را در سال ۲۰۲۴ به‌سمت پایین شکست.

پس از این حرکت، دامیننس تتر وارد یک دوره نزولی شد و شاهد تشکیل یک خط روند منحنی بود که تا به امروز در نقش مقاومت برای آن ظاهر شده است.

با رسیدن قیمت بیت کوین به سقف تاریخی مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲)، شاخص USDT.D تا حمایت ۳.۸۷ درصدی کاهش داشت و در پی این حرکت، یک پول‌بک عمیق را تا خط روند صعودی خود رقم زد.

اکنون با توجه به تشکیل یک ناحیه پتانسیل بازگشتی (PRZ) در تلاقی خطوط روند مذکور یعنی میانگین متحرک ساده ۹۹ هفته‌ای (99SMA) در ۵.۸۳ درصد و مقاومت ۶.۲۰ درصدی، انتظار می‌رود که دامیننس تتر از سطوح فعلی و یا پس از بازگشت به این ناحیه، مرحله دوم حرکت نزولی بزرگ خود را آغاز کند.

پیش از این، شاخص USDT.D طی ماه‌های اخیر باری دیگر تا حمایت ۳.۸۷ درصدی کاهش داشت و دوباره تا خط روند منحنی یک پول‌بک را تشکیل داد. حال در صورتی که مقاومت موجود در این خط روند حفظ شود، احتمال شکست به زیر حمایت ۳.۸۷ درصدی در حرکت بعدی دامیننس بیشتر خواهد شد. چنین عملکردی، می‌تواند دامیننس تتر را به‌سمت هدف ۲.۶۱ درصدی هدایت کند.

اما از طرفی دیگر، شکست صعودی در این خط روند منحنی یعنی ناحیه ۴.۶۱ درصدی، می‌تواند به رنج‌زنی دامیننس تتر در محدوده بین ۳.۸۷ درصد تا ۶.۲۰ درصد منجر شود. این شکست صعودی، ممکن است تا مقاومت میانگین متحرک ساده ۹۹ هفته‌ای ادامه پیدا کند که بدون شک ریزشی دیگر را در قیمت ارزهای دیجیتال در پی خواهد داشت.

اما در نمودار روزانه دامیننس تتر، همان‌طور که در تصویر پیدا است یک ناحیه انباشت (Accumulation Box) بین سطوح ۳.۸۷ درصدی تا ۴.۳۶ درصد ایجاد شده که در چندروز گذشته شاهد شکست صعودی در آن بودیم.

با توجه به این شرایط، در صورتی که دامیننس تتر سطح ۴.۳۶ درصدی را حفظ کند، پتانسیل یک حرکت صعودی جدید تا نزدیکی مرز ۵ درصد را پیدا خواهد کرد. هدف نهایی این حرکت صعودی هم، مقاومت هفتگی ۶.۲۰ درصدی برآورد شده که با عبور کامل از ۵ درصد می‌تواند محقق شود.

اما چنانچه شاخص USDT.D به ناحیه انباشت مذکور بازگردد و شکست صعودی اخیر را نامعتبر کند، ممکن است مومنتوم نزولی این شاخص تقویت شود و احتمال شکست حمایت ۳.۸۷ درصدی بالا می‌رود. در پی چنین حرکتی، می‌توان انتظار داشت که دامیننس تتر ابتدا تا ناحیه ۳.۵۰ درصدی و سپس تا مرز ۳ درصد به کاهش خود ادامه دهد.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۲۰ بهمن

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، عملکرد کلی بازار ارزهای دیجیتال طی روزهای پایانی هفته تقریباً خنثی بوده و سرمایه‌گذاران هنوز در محدوده ترس قرار دارند. اما بر اساس داده‌های قیمتی اخیر، بیت کوین ساعاتی پیش پس از لمس مجدد ۱۰۰,۰۰۰ دلار تا ناحیه ۹۶,۰۰۰ دلاری بازگشت داشت.

به همین ترتیب، دامیننس تتر هم رشدی نسبی داشته و اکنون به نزدیکی سطوح مقاومتی رسیده است. حال باید دید که چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت بازار بر اساس عملکرد شاخص USDT.D چگونه است.

تحلیل فاندامنتال تتر

مارکت کپ کل رمزارزها، طی چند روز گذشته در نزدیکی ۳.۱۲ تریلیون دلار مشغول نوسان بوده و حجم معاملات روزانه بازار نیز، کمی بیشتر از ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم سی‌سی‌دیتا (CCData)، مجموع حجم معاملات ارزهای دیجیتال در بازارهای اسپات (Spot) و مشتقات (Detivatives) در صرافی‌های متمرکز، طی ماه ژانویه ۲۰.۲ درصد کاهش داشته و به سطح ۹.۰۳ تریلیون دلاری رسیده است.

این اولین کاهشی است که طی ۴ ماه اخیر صورت گرفته و پس از دوره‌ای از نوسانات شدید در پی رویداد تحلیف دونالد ترامپ بوده است. اما در این بین، سهم بازار معاملات مشتقات بعد از ۳ ماه رشد داشته و شاخص اپن اینترست (Open Interest) در صرافی‌ها هم، با افزایش ۸.۳۵ درصدی به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

این تحولات نشان می‌دهند معامله‌گران بازار به‌دلیل شرایط نامشخص فعلی بازار، با هدف پوشش ضرر و ریسک‌های موجود به فعالیت در بازار مشتقات ارزهای دیجیتال مثل بازار فیوچرز روی آورده‌اند.

اما بازار رمزارزها، تقویم اقتصادی مهمی را در هفته جدید پیش رو دارند که انتظار می‌رود انتشار گزارش‌های مرتبط با شاخص‌های اقتصادی و جلسه شهادت «جروم پاول» (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، روند قیمت ارزهای دیجیتال به‌رهبری بیت کوین را تحت تاثیر قرار دهند.

چنانچه در رابطه با سیاست‌های جدید دولت آمریکا برای رمزارزها، اخبار مثبتی منتشر شوند و فدرال رزرو و شاخص‌های اقتصادی هم نشان از بهبود وضعیت تورم در این کشور داشته باشند، می‌توان شاهد بازگشت نزولی دامیننس تتر و رشد قیمت بیت کوین بود.

اکنون باید دید وضعیت شاخص دامیننس تتر در نمودارهای تکنیکال به چه صورت است و چه سناریوهایی را می‌توان برای آن در هفته پیش رو تعریف کرد.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

در نمودار هفتگی دامیننس تتر (USDT.D)، طبق انتظارات پس از رسیدن به کف محدوده فعلی و خط روند صعودی مشخص‌شده (خط سبزرنگ)، شاهد بازگشتی رو به بالا بود.

این حرکت تا خط روند نزولی (خط قرمزرنگ) ادامه داشت و پس از رسیدن به ناحیه مقاومتی ۶ درصدی، دوباره شاهد بازگشتی نزولی بود. لازم به ذکر است در نمودار هفتگی زیر، شاخص دامیننس یو‌اس‌دی‌ کوین (USDC.D) نیز لحاظ شده است.

همان‌طور که در نمودار بالا پیدا است، علت این حرکت دامیننس تشکیل یک الگوی کف دوقلو (Double-Bottom) بود که از اواسط سال ۲۰۲۳ شکل گرفته و طی هفته‌های اخیر، ظاهراً در آستانه تایید رسیده است.

اکنون در صورتی که شرایط فعلی پابرجا باقی بماند و بنا به تایید الگوی مذکور باشد، دامیننس تتر طی هفته‌های پیش رو به حرکت صعودی خود تا خط مقاومت قبلی یعنی ناحیه بین ۶ تا ۶.۵۰ درصد ادامه خواهد داد. در صورتی که این مقاومت شکسته شود، شاخص USDT.D می‌تواند جهت رشد تا هدف الگوی کف دوقلو، حتی تا بالاتر از ۱۰ درصد نیز رشد داشته باشد.

این یعنی که بازار ارزهای دیجیتال به‌رهبری بیت کوین، با ریزش سنگینی مواجه خواهد شد. البته که در این مسیر، اردربلاک‌های متعددی در نقش مقاومت وجود دارند که می‌توانند مانع از پیش‌روی دامیننس شوند.

از سویی دیگر، در صورتی که شاهد انتشار اخبار مثبت و حضور مجدد خریداران در بازار باشیم، دامیننس تتر می‌تواند از سطوح فعلی شروع به کاهش کند و در مرحله اول، تا ناحیه بین ۴.۲۰ تا ۴ درصد کاهش داشته باشد. از دست‌دادن این ناحیه حمایتی، شاخص USDT.D را به‌سمت سطوح پایین‌تر و حمایت ۳.۸۰ درصدی هدایت خواهد کرد.

در نمودار ۱۲ ساعته USDT.D، طی هفته گذشته و با کاهش شدید قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها، شاهد تشکیل موج B مشخص‌شده در نمودار تا نزدیکی مرز 5 درصدی بودیم. دامیننس تتر در پی این حرکت، به سه هدف مهم و شکاف ارزش منصفانه یا همان “FVG” در تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه و تست میانگین متحرک‌های ۲۰۰ روزه (200D MA) و ۲۰ هفته‌ای (20W MA) رسید.

پس از این حرکت، دامیننس تتر بازگشتی نزولی داشت و حالا تست مجدد مقاومت مذکور دور از انتظار نیست. با توجه به قدرت زیاد این ناحیه مقاومتی، می‌توان گفت که دامیننس تتر ممکن است از سطوح فعلی و یا پس از حرکت دوباره تا نزدیکی ۵ درصد، حرکت نزولی جدید را آغاز کند و موج C در نمودار را تشکیل دهد.

هدف مشخص‌شده برای شاخص USDT.D در این سناریو، ناحیه بین ۳.۲۰ تا ۳.۴۰ درصد برآورد شده است. در صورت تایید این سناریو، می‌توان موج جدیدی از سرمایه را در سطح بازار ارزهای دیجیتال به‌ویژه آلت کوین‌ها شاهد بود.

در هر صورت، نباید فراموش کرد که فاکتورهای خارجی زیادی از جمله اخبار، شاخص‌های مرتبط با اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و تجاری کشورها، می‌توانند روند قیمت‌ها در نمودارهای تکنیکال را دست‌خوش تغییراتی غیرمنتظره کنند. از این رو توصیه می‌شود هنگام انجام معاملات، تمامی جوانب مربوطه را زیر ذره‌بین قرار دهید.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۱۳ بهمن

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، مارکت کپ استیبل کوین‌ها طی ماه ژانویه رشد قابل توجهی داشته و به رکوردهای جدید نیز دست یافته است. ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال همچنان ناحیه ۳.۵ تریلیون دلاری را حفظ کرده و بیت کوین هم در نزدیکی ۱۰۳,۰۰۰ دلار مشغول رنج‌زنی است. شاخص دامیننس تتر اما، در تایم‌فریم بلندمدت الگوی مهمی را تایید کرده است.

تحلیل فاندامنتال تتر

مارکت کپ کل ارزهای دیجیتال، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱.۱ درصد کاهش داشت و به ۳.۷۳ تریلیون دلار رسید. حجم معاملات روزانه رمزارزها هم ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. طی روزهای پایانی هفته میلادی، اکثریت ارزهای دیجیتال برتر بازار شاهد رشد قیمت بوده‌اند.

گزارشی از پلتفرم سی‌سی‌دیتا (CCData) نشان می‌دهد مجموع ارزش بازار استیبل کوین‌ها در ماه ژانویه، بیش از ۵.۶ درصد رشد داشته که و به سطح ۲۱۵ میلیارد دلاری رسید. اکنون برای ۱۶ ماه متوالی است که این آمار شاهد رشد بوده است.

به‌علاوه، دامیننس یا نرخ سلطه کل استیبل کوین‌ها در بازار رمزارزها، از ۶.۱۹ درصد در دسامبر ۲۰۲۴ به ۶.۳۱ درصد در ژانویه ۲۰۲۵ افزایش یافته که بیشترین رقم آن طی ۳ ماه گذشته محسوب می‌شود. این در حالی است که حجم معاملات جفت‌ارزهای استیبل کوین‌ها در صرافی‌ها، نسب به ماه میلادی گذشته از ۲.۶۶ تریلیون دلار به ۱.۷۱ تریلیون دلار کاهش داشته است.

در این بین، استیبل کوین تتر (USDT) که محبوب‌ترین میان فعالان بازار رمزارزها بوده، مارکت کپ خود را به سطح ۱۳۹.۴ میلیارد دلاری رسانده که با سقف تاریخی ۱۴۰ میلیارد دلاری در دسامبر ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۲)، هنوز کمی فاصله دارد. دامیننس تتر در بازار استیبل کوین‌ها نیز، ۶۳.۸۴ درصد برآورد شده است.

این سلطه تتر به‌تازگی و با اجرای آیین‌نامه MiCA در منطقه اروپا به چالش کشیده شده و طی روزهای جاری، شاهد تقویت سلطه رقیب اصلی خود یعنی استیبل کوین USDC است. صرافی‌های ارز دیجیتال مشمول این آیین‌نامه، به‌نوبت مشغول حذف توکن USDT و جفت این ارز در بازارهای خود هستند. در عوض، استیبل کوین USDC از این مقررات پیروی کرده و در حال گرفتن جایگاه تتر در بازارهای منطقه اروپا است.

این تحولات، ممکن است طی ماه‌ها یا سال‌های آتی، بر عملکرد شاخص دامیننس تتر (USDT.D) و رابطه آن با قیمت بیت کوین و عملکرد کلی بازار رمزارزها تاثیرگذار واقع شوند.

اما به‌طور کل و با توجه به شرایط فعلی بازار، افزایش مارکت کپ استیبل کوین‌ها بازتاب‌کننده اطمینان سرمایه‌گذاران و احتمال تزریق سرمایه‌های بیشتر به ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود؛ به این معنی که هیجانات مثبت و مومنتوم صعودی کل بازار رمزارزها، احتمالاً طی ماه‌های پیش رو تداوم داشته باشند.

اکنون باید دید که شرایط تکنیکال دامیننس تتر در نمودارهای بلندمدت و میان‌مدت به چه شکل است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر در نمودار هفتگی، از تقریباً ماه می ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰) تا ابتدای سال ۲۰۲۵، یک الگوی سروشانه (Head & Shoulders) تشکیل داده است. با توجه به بسته‌شدن کندل‌های هفتگی طی ماه‌های پایانی ۲۰۲۴، پایین‌تر از خط گردن در ناحیه حمایتی ۴.۵۰ درصدی، این الگو به مرحله تایید رسید.

اکنون انتظار می‌رود روند دامیننس تتر طی هفته‌ها و ماه‌های آتی نزولی باشد. در این سناریوی نزولی، ناحیه بین ۳ درصد تا ۲.۵۰ درصد در نقش حمایتی جدی به‌شمار می‌آید. در صورتی که کندل هفتگی پایین‌تر از ناحیه فعلی یعنی مرز 4 درصدی بسته شود، پیش‌بینی می‌شود دامیننس تتر به‌سمت حمایت‌های بعدی خود شروع به حرکت کند.

به‌علاوه، شاخص USDT.D هم‌اکنون پایین‌تر از خطوط قرمزرنگ میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (50D SMA) و سبزرنگ ۲۰۰ روزه (200D SMA) در حال حرکت است که این مسئله، مومنتوم نزولی دامیننس تتر را تقویت می‌کند.

به این ترتیب، شکست نزولی در الگوی سروشانه می‌تواند منجر به کاهش‌های بیشتر در این نمودار شود و احتمال حرکت به‌سمت ناحیه حمایتی مذکور زیاد است. در چنین شرایطی، بیت کوین و آلت کوین‌های بازار می‌توانند مرحله بعدی این سایکل صعودی خود را تجربه کنند.

اما در نمودار ۱ روزه دامیننس تتر، این شاخص طی کاهش اخیر خود تا حمایت ۳.۸۳ درصدی، نتوانست شکست صعودی در این سطح داشته باشد و کندل روزانه را پایین‌تر از آن ببندد. این حرکت منجر به بازگشت صعودی شاخص USDT.D تا سطح ۴.۲۸ درصدی شد که اثرات آن را در اصلاح اخیر قیمت بیت کوین مشاهده کردیم.

این سطح نیز در نقش یک مقاومت ظاهر شد و دامیننس تتر پس از لمس آن، مجدداً شاهد بازگشت بود و به‌سمت حمایت ۳.۸۳ درصدی دوباره شروع به حرکت کرد.

با توجه به این شرایط، انتظار می‌رود شکست نزولی و بستن کند روزانه پایین‌تر از سطح ۳.۸۳ درصد، منجر به ادامه حرکت نزولی تا حمایت مهم بعدی در ناحیه ۳.۵۰ درصدی شود. در این سناریو، احتمالاً قیمت بیت کوین هم بتواند از سقف تاریخی خود عبور و تا نزدیکی ناحیه ۱۲۰,۰۰۰ دلاری رشد داشته باشد.

از سویی دیگر عدم شکست حمایت مذکور، احتمالاً بازگشت صعودی دیگری را برای دامیننس تتر در پی داشته باشد که انتظار می‌رود این حرکت صعودی، در خط روند مشخص‌شده یعنی ناحیه ۴.۱۰ درصدی متوقف شود.

در هر صورت و با توجه به تحولاتی که دولت جدید آمریکا در دنیای رمزارزها رقم خواهد زد، ممکن است شاهد نوسانات غیرمنتظره‌ای باشیم و هرگونه اقدامی، باید با بررسی و تحقیقات کامل صورت گیرد.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۶ بهمن

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار رمزارزها به رهبری بیت کوین، پس از رویداد تحلیف دونالد ترامپ وارد یک دوره خنثی و رنج‌زنی شده اما طی روزهای جاری، نشانه‌های از ورود مجدد نهنگ‌ها به بازار دیده می‌شود. شاخص دامیننس تتر هم با نزدیک‌شدن و رنج‌زنی در نزدیکی سطوح حمایتی، احتمالاً طی روزها و هفته‌های آتی مسیر بعدی قیمت‌ها را مشخص کند.

تحلیل فاندامنتال تتر

مارکت کپ کل ارزهای دیجیتال، از روز گذشته وارد محدوده مثبت خود شد و به‌تدریج در حال نزدیک‌شدن به سقف ۴ تریلیون دلاری دیده می‌شود. بر اساس آمار امروز پلتفرم کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، این شاخص پس از رسیدن به ۳.۷۹ تریلیون دلار، امروز به ۳.۵۷ تریلیون دلار رسیده و حجم روزانه معاملات ارزهای دیجیتال نیز، ۲۳۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

داده‌های دیفای‌لاما (DeFiLlama) هم عبور مارکت کپ استیبل کوین‌ها از سطح ۲۱۵ میلیارد دلاری را نشان می‌دهند که نسبت به ۷ روز گذشته، نزدیک به ۳ درصد افزایش داشته است. از این آمار، استیبل کوین تتر (USDT) سلطه ۶۵ درصدی را به خود اختصاص داده است.

در این بین، بر اساس شاخص‌های آنچین بازار بیت کوین، هولدرهای بلندمدت فروش‌های خود را متوقف کرده و مشغول خرید و انباشت مجدد دیده می‌شوند. نهنگ‌های بازار هم موقعیت‌های معاملاتی را تقویت کرده که در مجموع، می‌توانند رشد قیمت بیت کوین و سپس آلت کوین‌ها را به‌همراه داشته باشند. البته باید این نکته را هم در نظر داشت که رسیدن بازار ارزهای دیجیتال به نواحی اشباع خرید، می‌تواند اصلاح قیمت‌ها را در پی داشته باشد.

از این رو، با بررسی عملکرد شاخص دامیننس تتر (USDT.D) در نمودارهای بلندمدت و میان‌مدت، می‌توان تصویر بهتری از شرایط فعلی و آینده بازار رمزارزها دریافت کرد.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر در نمودار هفتگی، در یک ناحیه حمایتی فوق‌العاده مهم مشغول رنج‌زنی است. این شاخص پس از شکست خط روند صعودی بلندمدت خود در اواخر نوامبر ۲۰۲۴ (اواسط آذر ماه)، مومنتوم و روند خود در این تایم‌فریم را به نزولی تغییر داد.

در هفته میلادی گذشته، دامیننس تتر این خط روند صعودی را دوباره تست کرد و مجدداً به‌سمت پایین به حرکت خود ادامه داد. اکنون در صورتی که شاخص USDT.D در ناحیه حمایتی مشخص‌شده در نزدیکی ۳.۷۰ درصد، شکستی نزولی داشته باشد و کندل هفتگی را پایین‌تر از آن ببندد، پیش‌بینی می‌شود طی هفته‌های آتی یک کاهش تقریباً ۴۸ درصدی داشته باشد.

چنین کاهشی، می‌تواند دامیننس تتر را تا ناحیه ۲ درصدی دچار کاهش کند که طبیعتاً مصادف با سقف‌های تاریخی جدید در قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها خواهد بود. اما در صورتی که ناحیه مشخص‌شده حفظ شود، انتظار می‌رود دامیننس تتر حرکتی جدید را به‌سمت خط روند صعودی آغاز کند؛ این یعنی که رالی قیمت ارزهای دیجیتال، دوباره به تعویق خواهد افتاد و شاهد اصلاح مجدد قیمت‌ها مشابه‌ با هفته‌های گذشته خواهیم بود.

در نمودار ۳ روزه، ناحیه حمایتی مهم دامیننس تتر بین ۳.۷۸ درصد تا مرز ۴ درصد برآورد شده است. حال اگر رنج‌زنی شاخص USDT.D در این ناحیه ادامه داشته باشد، قدرت این حمایت نیز بیشتر خواهد شد که بدون شک برای رشد قیمت رمزارزها، یک سیگنال منفی به‌شمار می‌آید.

اندیکاتور RSI دامیننس تتر در این تایم‌فریم، از سطوح پایین در حال نزدیک‌شدن به مرز خنثی است؛ این یعنی که احتمال بازگشت صعودی برای دامیننس تتر طی روزهای آتی وجود دارد. اما در صورتی که قرار باشد سقف‌های قیمتی جدیدی را به‌ویژه برای بیت کوین شاهد باشیم، دامیننس تتر باید ناحیه حمایتی مذکور را از دست بدهد و کندل‌ها را پایین‌تر از ۳.۷۸ درصد ببندد.

از سویی دیگر، دامیننس تتر مهم‌ترین سطح مقاومتی خود را در ناحیه ۴.۸۰ درصدی می‌بیند که در صورت رشد تا این ناحیه، می‌توان انتظار بازگشت از آن را داشت و قیمت رمزارزها نیز، در پی این حرکت اصلاح خود را به‌پایان برسانند. با توجه به شرایط کلی بازار ارزهای دیجیتال و انتظار سرمایه‌گذاران برای تصویب مقررات جدید در آمریکا و جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو در چهارشنبه آینده، پیش‌بینی می‌شود این رنج‌زنی قیمت‌ها و دامیننس تتر تا انتشار اخبار مرتبط ادامه داشته باشد.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۲۹ دی

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار ارزهای دیجیتال طی روزهای جاری شاهد افزایش مارکت کپ و لیکوییدی نسبتاً سنگین پوزیشن‌های معاملاتی است. بیت کوین سرمایه‌گذاران در حال خروج از صرافی‌ها است و این شرایط باعث شده شاخص دامیننس تتر به سطح تعیین‌کننده‌ای برسد.

تحلیل فاندامنتال تتر

داده‌های پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass) نشان می‌دهند در پی رشد مجدد قیمت ارزهای دیجیتال طی روزهای اخیر، حجم سنگینی از پوزیشن‌های فیوچرز لیکویید شده‌اند. این آمار برای ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۳۰۶ میلیون دلار برآورد شده که تقریباً ۱۵۵ میلیون دلار متعلق به پوزیشن‌های لانگ (Long) بوده و ۱۵۱ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های شورت (Short) می‌شود.

نکته جالب این‌جا است که علی‌رغم رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها، نسبت این لیکوییدی‌ها باهم برابر بوده و به هیچ گروهی از خریداران یا فروشندگان بازار برتری نداده است. همچنین از این آمار، ۹۸ میلیون دلار متعلق به معاملات بیت کوین بوده است.

در همین بازه، شاخص ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها (Bitcoin Exchange Reserve) هم روندی نزولی را تجربه می‌کند که بازتاب‌کننده کاهش فشار فروش و رشد قیمت است. این یعنی که در روزهای جاری، سرمایه‌گذاران به فروش تتر و خرید بیت کوین و سایر رمزارزها مشغول هستند.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، مارکت کپ کل ارزهای دیجیتال به ۳.۵۹ تریلیون دلار رسیده و پس از کاهش‌های اخیر، مجدداً رو به رشد دیده می‌شود. این روند صعودی و عملکرد مثبت رمزارزها در روزهای جاری، تا حد زیادی به‌دلیل نزدیک‌شدن به روز تحلیف دونالد ترامپ مربوط بوده و در مجموع، منجر به کاهش در شاخص دامیننس تتر تا سطوح حمایتی مهم شده است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار روزانه، شاهد پیدایش یک الگوی فنجان و دسته معکوس (Inverse Cup & Handle) بوده که از اواسط سال ۲۰۲۲ تا به امروز شکل گرفته است. این الگو در آستانه تکمیل و تایید دیده می‌شود که در این صورت، شاهد رشد خارق‌العاده قیمت ارزهای دیجیتال خواهیم بود.

دامیننس تتر بعد از تست مقاومت ناحیه ۴.۳۰ درصد تا ۴.۷۰ درصدی، وارد یک دوره تثبیت شد و اکنون با رسیدن به حمایت ناحیه ۴ درصدی، می‌توان ۲ سناریو را برای آن تعریف کرد؛ با توجه به شرایط فعلی و جو بازار ارزهای دیجیتال، احتمال دارد که دامیننس تتر پس از حرکت نزولی خود، بازگشتی تا محدوده ۴.۲۰ درصدی داشته باشد. پس از این حرکت، ادامه روند نزولی برای این شاخص دور از انتظار نیست که شامل شکست حمایت ناحیه ۴ درصدی و تایید الگوی مذکور می‌شود.

در صورت تایید این سناریو، دامیننس تتر ممکن است یک حرکت نزولی بزرگ و جدید را به زیر حمایت‌های بلندمدت خود داشته باشد و در مرحله اول، تا محدوده ۳.۵۰ درصد شاهد کاهش باشد. در صورت تداوم این شرایط، دامیننس تتر حرکت خود را تا مرز ۳ درصد نیز ادامه خواهد داد.

از سویی دیگر و در صورت بازگشت فروشندگان به بازارها و پیدایش فاکتورهای نزولی قدرتمند مرتبط با بیت کوین و کل بازار، دامیننس تتر می‌تواند از سطوح فعلی حرکتی رو به بالا را آغاز کند. این حرکت در مرحله اول ممکن است تا مقاومت ناحیه ۴.۵۰ درصدی صورت گیرد.

در این‌جا، دامیننس تتر می‌تواند پس از تشکیل یک پول‌بک تا نزدیکی ۴.۲۰ درصد، مسیر صعودی را از سر گیرد و با عبور از ۴.۵۰ درصد، به‌سمت مقاومت مهم بعدی در ناحیه ۴.۷۰ درصدی و سپس مرز ۵ درصد پیش‌روی کند. در این سناریو، قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها با فشار فوق‌العاده سنگینی مواجه می‌شوند و به حمایت‌های چندماه خود خواهند رسید.

در نمودار ۱۲ ساعته، شاخص USDT.D از روز گذشته به ناحیه تقاضا بین ۳.۹۰ درصد تا ۳.۷۰ درصد وارد شده و خط حمایت چندماهه خود در نزدیکی مرز ۴ درصد را به‌سمت پایین شکسته است. اکنون در صورتی که الگوی فنجان و دسته معکوس که در نمودار روزانه تشکیل شده به مرحله تایید برسد، انتظار می‌رود دامیننس تتر ابتدا بازگشتی به ناحیه بین ۴ درصد تا ۴.۲۰ درصد داشته باشد.

در پی این حرکت، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد و این شاخص ممکن است ابتدا تا ناحیه ۳.۵۰ درصدی شاهد کاهش باشد. در صورتی که شاهد اخبار غیرمنتظره و فروش دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران در بازارها نباشیم، احتمال از دست‌رفتن حمایت ۳.۵۰ درصدی نیز وجود دارد و دامیننس تتر، می‌تواند این حرکت نزولی را تا هدف ۲.۶۰ درصدی ادامه دهد. لازم به ذکر است این سناریو برای دامیننس تتر در تایم‌فریم ۱۲ ساعته، بر اساس شکست در الگوی کنج نزولی (Bearish Wedge) تعریف شده است.

همچنین، توصیه می‌شود در روزهای جاری و با توجه به نوسانات شدید قیمت‌ها به‌دلیل وجود رویدادهای بزرگی از جمله تحلیف دونالد ترامپ و جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو یک هفته پس از آن، مدیریت ریسک و رعایت جوانب احتیاط را در دستور کار قرار دهید.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۲۲ دی

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار رمزارزها با نزدیک‌شدن به روز تحلیف دونالد ترامپ و در بحبوحه انتشار شاخص‌های اقتصادی آمریکا، نوسانات مثبت و منفی زیادی را تجربه می‌کند. فروش گسترده ارزهای دیجیتال طی روزهای گذشته، منجر به هدایت مارکت کپ تتر به رتبه‌های بالاتر بازار شد. شاخص دامیننس تتر هم در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، سناریوهای مختلفی را می‌تواند تایید کند.

فایل صوتی تحلیل را اینجا گوش کنید:

تحلیل فاندامنتال تتر

ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال، طی ۲۴ ساعت گذشته کاهشی دیگر به‌میزان ۱.۱ درصد تجربه کرد و به سطح ۳.۴۵ تریلیون دلار رسید. حجم معاملات رمزارزها هم در این بازه، ۱۷۷ میلیارد دلار برآورد شده است. البته که پس از کاهش شدید قیمت‌ها در روزهای گذشته، ۱۰ ارز دیجیتال برتر بازار جمعه را بدون کاهش قیمت بزرگی سپری کردند.

در بحبوحه همین نوسانات اخیر که با سلطه فروشندگان در بازارها همراه بود، تتر موفق شد جایگاه سوم خود از لحاظ ارزش بازار را از ارز دیجیتال ریپل (XRP) پس بگیرد. مارکت کپ تتر طی این بازه، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار افزایش داشت و به رتبه سوم در بازار رمزارزها بازگشت. بر اساس آمار پلتفرم کوین‌گکو (CoinGecko)، مارکت کپ تتر اکنون در سطح ۱۳۷.۴ میلیارد دلار قرار دارد.

همزمان با این فروش‌ها و کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، حجم معاملات استیبل کوین USDT هم طی یک رشد تقریباً ۱۳ درصدی به ۷۷ میلیارد دلار رسید که طبیعتاً با افزایش در شاخص دامیننس تتر نیز همراه بوده است. این‌طور که پیدا است، نگرانی‌ها پیرامون حذف تتر از بازارهای منطقه اروپا در پی اجرای آیین‌نامه MiCA نیز از بین رفته است.

اکنون باید دید که با نزدیک‌شدن به روز تحلیف دونالد ترامپ در کاخ سفید و اثرات مثبت و احتمالی این رویداد بر بازار ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت کوین، چشم‌انداز دامیننس تتر در نمودارها به چه شکل است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی، همزمان با تضعیف عملکرد بیت کوین و احتمال کاهش‌های بیشتر قیمت برای رهبر ارزهای دیجیتال، مثل همیشه و طی یک واگرایی صعودی برعکس قیمت ارز BTC، حرکتی رو به رشد را آغاز کرده است. این عملکرد، بازتاب‌کننده تبدیل سرمایه‌ فعالان بازار به استیل کوین‌ها از جمله USDT است تا از نوسانات منفی قیمت‌ها در امان بمانند.

این شرایط معمولاً نشان‌دهنده عدم قطعیت در ذهنیت و استراتژ‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران است که می‌توان آن را به‌عنوان سیگنالی مبنی بر کاهش بیشتر قیمت‌ها در نظر گرفت. البته انتظار می‌رود در صورتی که بیت کوین بتواند حمایت هفتگی خود در میانگین متحرک ساده ۱۰ هفته‌ای (10W SMA) یعنی ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری را پس بگیرد، شاهد بهبودهای بیشتری باشد.

این یعنی که دامیننس تتر از سطوح فعلی در ناحیه ۴.۳۰ درصدی شروع به کاهش خواهد کرد. اما چنانچه کندل هفتگی بیت کوین پایین‌تر از حمایت مذکور بسته شود و تقاضای جدیدی برای خرید در هفته میلادی پیش رو تجربه نکند، شاخص USDT.D هم به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد و می‌تواند تا مقاومت ناحیه ۴.۷۰ درصدی و در نهایت مرز ۵ درصد افزایش داشته باشد.

اما چشم‌انداز دامیننس تتر در نمودار روزانه و بازه میان‌مدت، بیشتر نزولی دیده می‌شود. شاخص USDT.D در این تایم‌فریم، ظاهراً در یک کانال صعودی قرار گرفته و پتانسیل شکست نزولی در خط حمایت این کانال یعنی مرز ۴ درصدی را دارد.

دامیننس تتر مدت زیادی است که پایین‌تر از مقاومت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (200MA) خود در ناحیه ۴.۸۰ درصدی قرار گرفته و انتظار می‌رود مادامی که این شرایط پابرجا باشد، این شاخص به روند نزولی خود ادامه دهد.

با توجه به شکل‌گیری کانال مذکور، پیش‌بینی می‌شود دامیننس تتر ابتدا حرکتی را به‌سمت مقاومت موجود در سقف کانال در ۴.۵۰ درصد آغاز کند و سپس بازگشتی نسبتاً سریع به‌سمت خط حمایت کانال داشته باشد. در صورتی که این کانال به‌سمت پایین شکسته شود، اولین حرکت دامیننس تتر کاهش تا حمایت ناحیه ۳.۷۰ درصدی پیش‌بینی شده که با رشد قابل توجهی در قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها همراه خواهد شد. دامیننس تتر در این سناریو، ناحیه ۴.۱۰ درصدی را نیز به‌عنوان حمایت برای خود می‌بیند.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۱۵ دی

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت ارزهای دیجیتال از روز گذشته شروع به رشد کردند. همزمان با این تحول مثبت طی روزهای ابتدایی سال ۲۰۲۵، مارکت کپ تتر بزرگ‌ترین کاهش خود از سال ۲۰۲۲ تاکنون را تجربه کرد. دامیننس تتر هم در حال حاضر حمایت‌های فعلی را از دست داده و ممکن است به مسیر نزولی در ساعات و روزهای جاری ادامه دهد.

فایل صوتی تحلیل را اینجا گوش کنید:

تحلیل فاندامنتال تتر

روند بهبود قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال روز گذشته شاهد توقف بود، اما همچنان در محدوده سبز خود قرار دارد. مارکت کپ کل رمزارزها طی کاهشی ۱ درصدی در جمعه، به ۳.۵۳ تریلیون دلار رسید و حجم معاملات روزانه در این بازار نیز، ۱۴۵ میلیارد دلار برآورد شد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند سطح استفاده کاربران از استیبل کوین‌ها در سال ۲۰۲۵ افزایش پیدا کند. بر اساس داده‌های پلتفرم دیفای‌لاما (DeFiLlama)، مارکت کپ کل استیبل کوین‌ها به نزدیکی ۲۹۶ میلیارد دلار رسیده که ۶۶.۷۹ درصد از این آمار، متعلق به تتر است.

اما در پی اجرای آیین‌نامه MiCA مربوط به ارزهای دیجیتال در منطقه اروپا از تاریخ ۳۰ دسامبر (۱۰ دی) تا به امروز، مارکت کپ تتر شاهد کاهشی ۱.۲ درصدی از ۱۳۸.۸ میلیارد دلار به ۱۳۷ میلیارد دلار بود. این اتفاق برای اولین بار پس از فروپاشی صرافی FTX در نوامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) بود که طی آن، مارکت کپ تتر در ۷ روز ۵.۷ درصد کاهش یافت.

طی ۲ هفته اخیر، مارکت کپر تتر بعد از رسیدن به سقف تاریخی ۱۴۱ میلیارد دلاری، ۲.۷ درصد کاهش داشته که به‌گفته تحلیل‌گران، بخشی از این عملکرد به اجرای مقررات MiCA در بازارهای اروپا مربوط می‌شود. طبق این مقررات که توجه ویژه‌ای به کمپانی‌های صادرکننده استیبل کوین دارد، اعلام شده که ۳۰ درصد از ذخایر پشتوانه شرکت‌های کوچک‌تر صادرکننده استیبل کوین و ۶۰ درصد از ذخایر شرکت‌های بزرگ‌تر از جمله تتر، باید در بانک‌های اروپایی نگهداری شوند. این مسئله با توجه به ارزش بازار فوق‌العاده سنگین تتر، می‌تواند برای این کمپانی و وضعیت نقدینگی در اکوسیستم رمزارز مشکل‌ساز شود.

اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ظاهراً یک مهلت ۶ تا ۱۸ ماهه در اختیار شرکت‌ها قرار داده‌اند تا از این مقررات پیروی کنند و یا از این بازارها خارج شوند. تتر هم در صورت عدم تطابق با این مقررات، از بازارهای این منطقه خارج می‌شود و صرافی‌های ارز دیجیتال اروپایی نیز، مجبور به حذف استیبل کوین USDT از بازارهای خود خواهند شد. این تحولات می‌تواند علاوه‌بر مارکت کپ تتر، بر عملکرد شاخص دامیننس تتر نیز تاثیرگذار واقع شود که در ادامه، به وضعیت تکنیکال آن می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی، پس از کاهش تا حمایت قدرتمند واقع در ناحیه ۳.۸۰ درصدی بازگشتی صعودی داشت. بهترین استراتژی در این شرایط، تبدیل بیت کوین و آلت کوین‌ها به استیبل کوین USDT بود.

این بازگشت صعودی تا ۴.۲۳ درصد ادامه پیدا کرد و اکنون و همزمان با بهبود نسبی قیمت ارزهای دیجیتال، دامیننس تتر در ناحیه ۴ درصدی قرار گرفته است. در شرایط فعلی، ناحیه ۴.۸۰ درصد تا مرز ۵ درصد در نقش مقاومتی جدی ظاهر شده است. اکنون در صورتی که کندل‌های هفتگی دامیننس تتر پایین‌تر از این ناحیه مقاومتی بسته شوند، احتمالا حرکت این شاخص به‌سمت پایین تا ناحیه ۳ درصدی ادامه پیدا کند که با رشد قیمت بیت کوین و سایر رمزارزهای بازار همراه خواهد شد.

اما در صورت عبور شاخص USDT.D از این سطوح مقاومتی، قیمت‌ها شاهد کاهش نسبتاً شدیدی خواهند بود و ممکن موج بزرگی از ترس و فروش در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد شود. سطوح مقاومتی بعدی دامیننس تتر بالاتر از مرز ۵ درصدی، به ترتیب ۶ درصد و ۶.۴۰ درصد برآورد شده‌اند.

دامیننس تتر در نمودار ۴ ساعته، پس از رشد تا ناحیه عرضه ۴.۴۰ درصدی، طی بازگشتی نزولی خط روند صعودی کوتاه‌مدت خود را شکست و تا حمایت مرز ۴ درصدی کاهش پیدا کرد. اکنون در صورتی که این سطح حمایتی از دست برود، شاخص USDT.D به‌سمت حمایت بعدی در ۳.۷۳ درصد حرکت خواهد کرد. کاهش به زیر این حمایت هم، احتمالاً آغازگر یک حرکت نزولی جدید برای این شاخص باشد.

به این ترتیب، نخستین مقاومت مهم پیش روی این شاخص ناحیه عرضه بین ۴.۴۰ درصد تا ۴.۶۰ درصد برآورد شده است. در حال حاضر و همان‌طور که در نمودار بالا پیدا است، دامیننس تتر ظاهراً یک الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) یا کنج (Wedge) را تشکیل داده که محتمل‌ترین حرکت این شاخص را به‌سمت پایین نشان می‌دهد.

با توجه به این شرایط، دامیننس تتر در صورت عدم عبور از مقاومت ۴.۲۰ درصد در خط مقاومت این الگو، احتمالاً به‌سمت حمایت موجود در خط پایین این الگو یعنی ناحیه ۳.۴۰ درصد تا ۳.۱۰ درصد حرکت کند. دامیننس تتر در این سناریو، سطح ۳.۹۰ درصدی را نیز به‌عنوان حمایت برای خود می‌بیند. در هر صورت این حرکت نزولی از شاخص USDT.D، می‌تواند منجر به تشکیل سقف‌های قیمتی جدید در قیمت بیت کوین و آلت کوین‌های بازار شود.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۸ دی

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، موجودی بیت کوین در صرافی‌ها طی روزهای اخیر تغییرات قابل توجهی داشته که ممکن است روند کلی بازار و دامیننس تتر را دست‌خوش تغییرات کند. از طرفی، کارشناسان نگران حذف استیبل کوین USDT از بازارهای اروپا و تاثیر احتمالی آن بر وضعیت نقدینگی در کل بازار ارزهای دیجیتال هستند. در این بین نهنگ‌ها هم با واریز سنگین تتر به صرافی‌ها، تحلیل بازار این روزها را پیچیده‌تر کرده‌اند.

فایل صوتی تحلیل را اینجا گوش کنید:

تحلیل فاندامنتال تتر

صرافی‌های ارز دیجیتال پس از یک دوره پیوسته از کاهش ذخایر بیت کوین، اکنون شاهد بازگشت این دارایی به پلتفرم‌های خود هستند که بر اساس آمار وب‌سایت کریپتوکوانت (CryptoQuant)، نزدیک به ۲۰,۰۰۰ واحد برآورد شده است. معمولاً این ورودی‌ها نشان از فروش قریب‌الوقوع بیت کوین و تبدیل آن به دارایی‌هایی از جمله USDT دارند و می‌توانند رشد شاخص دامیننس تتر را نیز در پی داشته باشند.

قیمت بیت کوین به‌عنوان رهبر ارزهای دیجیتال که طی ۲ هفته گذشته کاهشی ۷ درصدی را تجربه کرد، اکنون با توجه به این جریان ورود جدید به صرافی‌ها، ممکن است فشار بیشتری را متحمل شود و سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به تتر تبدیل کنند.

همزمان با این موضوع، صرافی‌های ارز دیجیتال در منطقه اروپا باید در راستای پیروی از مقررات تعیین‌شده در آیین‌نامه MiCA، استیبل کوین تتر که مشمول این مقررات نیست را تا پایان ماه دسامبر از بازارهای خود حذف کنند. این مسئله ممکن است برای بازارهای ارز دیجیتال مشکل‌ساز شود، چرا که تتر بالاترین مارکت کپ و سلطه را میان سایر استیبل کوین‌ها دارد.

از این رو، حذف تتر از بازارهای منطقه اروپا ممکن است وضعیت نقدینگی موجود را با چالش‌هایی روبرو کند و این در حالی است که سرمایه‌گذاران سراسر دنیا، از دوره «طمع» و خرید خود فاصله گرفته و بیشتر متمایل به فروش و برداشت سود سوق پیدا کرده‌اند. به همین ترتیب، سلطه بازار و دامیننس تتر هم ممکن است دچار نوساناتی غیر قابل پیش‌بینی شود. کمپانی تتر، اکنون ۲ هفته است که هیچ توکن جدید را مینت و به بازارها تزریق نکرده است.

چنین تحولاتی، حتی ممکن است یک ریزش غیرمنتظره در قیمت رمزارزها رقم زند و علاوه‌بر سرمایه‌گذاران اروپایی، تمامی فعالان بازار ارزهای دیجیتال درگیر پیامدهای منفی حذف تتر از صرافی‌های اروپایی کنند.

در این بین، پلتفرم ویل‌الرت (WhaleAlert) طی یکی از آخرین گزارش‌های خود از انتقال ۵۰۰ میلیون واحد تتر توسط یک نهنگ به صرافی بایننس (Binance) خبر داد. انتقال تتر به صرافی‌ها، معمولاً با هدف خرید ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد که این حرکت هم، می‌تواند روند قیمت رمزارزها و دامیننس تتر را دست‌خوش تغییرات کند.

اما داده‌های پلتفرم آرکام (Arkham Intelligence)، می‌گویند که این انتقال تتر بین کیف پول‌های سرد خود صرافی بایننس صورت گرفته و احتمالاً به خرید ارزهای دیجیتال منتهی نشود. از طرفی انتشار چنین اخباری در بازار، ممکن است سرمایه‌گذاران زیادی را برای خرید ارز دیجیتال ترغیب کند و این ذهنیت را برای فعالان بازار به‌وجود آورد که قیمت‌ها به‌زودی افزایش پیدا خواهند کرد؛ به‌ویژه زمانی که انتقال‌هایی این‌چنینی دوباره تکرار شوند.

در حال حاضر، مارکت کپ کل بازار رمزارزها به ۳.۵ تریلیون دلار رسیده و نسبت به روز گذشته، کاهشی جزئی را تجربه کرده است. حجم معاملات روزانه رمزارزها نیز، ۱۵۸.۰۷ میلیارد دلار برآورد شده است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر در نمودار ۱ روزه، طی چند ماه اخیر وارد یک کانال نزولی شده که به‌طور واضح در تصویر زیر پیدا است. شاخص USDT.D در روزهای گذشته، به باند بالایی این کانال و ناحیه مقاومتی نارنجی‌رنگ رسید و در نزدیکی سطح ۴.۶۰ درصدی، شاهد بازگشتی نزولی بود.

تاکنون، هر زمان که دامیننس تتر به مقاومت ناحیه ۴.۶۰ درصد رسیده، شاهد بازگشتی نسبتاً شدید بوده و با توجه به این موضوع، عدم عبور از این مانع ممکن است یک حرکت نزولی جدید را برای این شاخص در پی داشته باشد.

در رابطه با سطوح حمایتی، ناحیه بین ۴ درصد تا ۳.۸۰ درصد مهم‌ترین حمایت فعلی دامیننس تتر محسوب می‌شود. در صورت از دست‌دادن این ناحیه حمایتی، پیش‌بینی می‌شود شاخص USDT.D یک حرکت نزولی جدید را تا سطح ۳.۶۰ درصد و حتی پایین‌تر از آن تشکیل دهد. پیش از این، با رسیدن دامیننس تتر به سطوح مقاومتی و باند بالایی کانال نزولی، حجم معاملات ارزهای دیجیتال به‌ویژه در سمت خرید افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

با توجه به این‌که در روزهای پایانی سال ۲۰۲۴ و آغاز سال میلادی جدید قرار داریم، توصیه می‌شود برای بازکردن یا بستن موقعیت‌های معاملاتی خود صبور باشید و به‌دلیل کاهش حجم معاملات در تمامی بازارها و افزایش نوسانات، بهتر است منتظر شکست نزولی یا صعودی دامیننس تتر، در سطوح حمایتی و مقاومتی مذکور باشید.

در نمودار ۱ ساعته دامیننس تتر، این شاخص به‌تازگی در الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) خود یک شکست صعودی داشته و از آن خارج شده است. از این رو، می‌توان گفت مومنتوم صعودی این شاخص تقویت شده و هم‌اکنون مشغول تست مجدد مقاومت ۴.۳۰ دلاری دیده می‌شود. به این ترتیب شکست صعودی و عبور از این مقاومت، دامیننس تتر را به سطوح بالاتر و ابتدا تا ناحیه ۴.۵۰ درصدی هدایت خواهد کرد؛ به این معنی که قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها دچار اصلاح خواهند شد.

از سویی دیگر، عدم ادامه حرکت صعودی و بازگشت از مقاومت مذکور، می‌تواند حرکت شاخص USDT.D تا ناحیه حمایتی ۴.۲۰ درصد تا ۴.۱۰ درصدی را در پی داشته باشد. در صورت از دست‌دادن این حمایت، دامیننس تتر به‌سمت مرز ۴ درصدی حرکت خواهد کرد.

به‌طور کل، پیش‌بینی می‌شود دامیننس تتر بین این سطوح حمایتی و مقاومتی به تثبیت مشغول شود و به‌سمت سطوح پایین‌تر متمایل باشد. اما تغییرات فاندامنتال مهم در بازار ارزهای دیجیتال و انتشار اخبار تاثیرگذار، ممکن است روند این شاخص را نیز تغییر دهد و نقدینگی در بازار سایر ارزهای دیجیتال، به استیبل کوین‌ها انتقال پیدا کند.

---

تحلیل دامیننس تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT.D؛ ۱ دی

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، کارشناسان بازار معتقدند خروج استیبل کوین تتر از بازارهای منطقه اروپا در پی اجرای آیین‌نامه MiCA، ممکن است پراکندگی نقدینگی در این بازارها را با چالش‌هایی مواجه کند. تغییرات چشم‌گیر موجودی تتر در صرافی‌ها، یکی از اصلی‌ترین دلایل نوسان قیمت ارزهای دیجیتال طی هفته‌های اخیر بوده است. تحلیل‌گران می‌گویند شاخص دامیننس تتر، احتمالاً آخرین تحرکات صعودی خود را طی هفته‌های آتی تجربه خواهد کرد.

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

بر اساس گزارش روز گذشته نشریه بلومبرگ، اجرای کامل مقررات MiCA که ویژه ارزهای دیجیتال در بازارهای منطقه اروپا است، نگرانی‌هایی مبنی بر اختلال در نقدینگی موجود در این بازارها به‌وجود آورده است. مهم‌ترین مسئله پیرامون این آیین‌نامه که قرار است است در تاریخ ۳۰ دسامبر (۱۰ دی) اعمال شود، حذف استیبل کوین تتر از پلتفرم‌های مشمول این مقررات است.

نقش فوق‌العاده پررنگ تتر در معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر جهان، باعث شده که با اعمال این قوانین، معاملات کاربران ارزهای دیجیتال در اروپا دست‌خوش تغییرات شوند و احتمالاً انتقال نقدینگی آن‌ها با مشکل روبرو شود. پیرامون این موضوع، کارشناسان بازار معتقدند این مسئله ممکن است این کاربران را به‌سمت پلتفرم‌های غیرمشمول در آیین‌نامه MiCA سوق دهد و در نهایت، اروپا توان رقابت با بازارهای سایر مناطق دنیا را از دست بدهد.

اما داده‌های آنچین مربوط به روزهای اخیر، نشان می‌دهند که مقادیر قابل توجهی از استیبل کوین USDT به صرافی‌ها واریز شده که می‌تواند نشانه‌ای برای خرید ارزهای دیجیتال و رشد احتمالی قیمت‌ها باشد. پیرامون این موضوع، پلتفرم سنتیمنت (Santiment) جریان موجودی تتر در صرافی‌ها را مورد بررسی قرار داد که به ورود و خروج این رمزارز از کیف پول کاربران در پلتفرم‌های معاملاتی مربوط می‌شود. ارقام مثبت این شاخص، به‌معنی ورود بیشتر تتر به صرافی‌ها در برابر خروج آن است و بالعکس. از این رو، می‌توان از این شاخص سطح تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال را ارزیابی کرد.

در این نمودار پیدا است که طی یک ماه گذشته، مقدار قابل توجهی توکن تتر توسط سرمایه‌گذاران به صرافی‌ها منتقل شده است. از این رو، می‌توان شرایط فعلی را این‌گونه برداشت کرد که علی‌رغم اصلاح قیمت‌ها طی روزهای اخیر، سطح علاقه و تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال همچنان در سطوح بالا باقی مانده است.

با این حال، آمار روز گذشته نشان می‌دهد که مارکت کپ کل بازار ارزهای دیجیتال، طی کاهشی ۴.۷ درصدی به ۳.۶۸ تریلیون دلار رسیده و حجم معاملات کاربران در بازه روزانه، ۳۳۳ میلیارد دلار برآورد شده است. اکنون باید دید که تحلیل دامیننس تتر در نمودارهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت، چه چشم‌اندازی برای بیت کوین و آلت کوین‌ها به‌تصویر کشیده است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

در نمودار ۲ هفته‌ای دامیننس تتر (USDT.D)، با توجه به عملکرد اخیر بیت کوین و اصلاح ۱۵ درصدی پس از تشکیل سقف تاریخی ۱۰۸,۰۰۰ دلاری، احتمال حرکت شاخص USDT.D به‌سمت ناحیه مقاومتی ۴.۸ تا ۵ درصدی محتمل دیده می‌شود. این یعنی که بیت کوین ممکن است اصلاح عمیق‌تری را در نمودارها رقم زند.

اما طی خطوط ترسیم‌شده برای سناریوی احتمالی دامیننس تتر، احتمالاً حرکت به‌سمت ناحیه مقاومتی مذکور یک بازگشت نزولی را در پی داشته باشد. چنین حرکتی، ممکن است در ناحیه حمایتی ۳.۸۰ درصدی متوقف شود و پس از یک پول‌بک تا ناحیه ۴ درصدی، مجدداً به‌سمت پایین ادامه پیدا کند.

در این بین، قیمت بیت کوین می‌تواند طی حرکات صعودی دامیننس تتر، تا مرز ۸۰,۰۰۰ دلار شاهد کاهش باشد. اما با ادامه روند نزولی دامیننس تتر، می‌توان شاهد یک حرکت صعودی و بزرگ جدید برای پادشاه کوین‌ها بود. در صورتی که دامیننس تتر حمایت ۳.۸۰ درصدی را از دست بدهد، ممکن است طی هفته‌ها و ماه آتی، به مسیر نزولی خود تا زیر ۳ درصد و ناحیه ۲.۵۰ درصدی ادامه دهد.

در نمودار ۴ ساعته دامیننس تتر هم، یک ناحیه حمایتی و تقاضا در نزدیکی ۳.۸۰ درصد به‌چشم می‌خورد که در گذشته هم، شاخص USDT.D پس از کاهش تا این ناحیه، بازگشتی صعودی را رقم زده است. در این تایم‌فریم، سطح ۴.۲۰ درصدی به‌عنوان مقاومتی در نظر گرفته می‌شد که با شکست آن در روز گذشته، دامیننس تتر تا مهم‌ترین مقاومت نزدیک خود یعنی ناحیه ۴.۵۰ درصدی رشد داشت.

دامیننس تتر با شکست صعودی در خط روند نزولی مشخص‌شده و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (200EMA) به رنگ سبز در نمودار، موفق شد روند کوتاه‌مدت خود را از نزولی به صعودی تغییر دهد. اکنون انتظار می‌رود پس از بازگشت از مقاومت ۴.۵۰ درصدی، به نزدیکی مرز ۴ درصدی بازگردد. به‌طور کل، مادامی که دامیننس تتر بالاتر از ۴ درصد باقی بماند، می‌توان سناریوهای صعودی برای این شاخص متصور شد.

از طرفی کاهش به زیر حمایت ۴ درصدی، احتمالاً این سناریوهای صعودی را نامعتبر کند و شاخص USDT.D تا حمایت ناحیه ۳.۸۰ تا ۳.۹۰ درصدی دچار کاهش شود. به این ترتیب، می‌توان گفت مهم‌ترین سطوح برای دامیننس تتر به‌ویژه در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، مقاوت ۴.۵۰ درصدی و حمایت مرز ۴ درصد محسوب می‌شوند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۴ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر همچنان به رکوردشکنی در زمینه عرضه توکن‌های جدید USDT در بازارها ادامه می‌دهد. جریان خروج این استیبل کوین از بازارهای منطقه اروپا ادامه دارد. این در حالی است که تعداد کیف پول‌های تتر در دنیا، به سقف‌های جدیدی رسیده است. یکی از دلایل این دستاوردهای جدید، راه‌اندازی خدمات این کمپانی در امارات متحده است.

فایل صوتی تحلیل را اینجا گوش کنید:

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۹۵ دلاری و ۷۴,۲۷۷ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۵۱ درصد افزایش قیمت داشته است.

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

کمپانی تتر طی سال ۲۰۲۴، در سطح قابل توجهی توکن‌های جدیدی را مینت و وارد بازار ارزهای دیجیتال کرده است. آخرین مینت توکن‌های تتر هم، به‌میزان ۱ میلیارد واحد و در روز پنجشنبه برای شبکه اتریوم بوده است. این تحولات نشان از افزایش تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال دارد که اثرات آن در افزایش قیمت‌ها، گواه این موضوع است.

کمپانی تتر در ماه‌های اخیر، عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و طی ۵ هفته اخیر، ۲۱ میلیارد واحد توکن جدید USDT را در بازارها عرضه کرده است. بخش بزرگی از این توکن‌های جدید، در شبکه اتریوم مینت شده و بازتاب‌کننده نقش مهم این استیبل کوین در تامین نقدینگی برای کل بازار رمزارزها است. به‌علاوه، ورود توکن‌های جدید تتر به بازارها، یکی از نشانه‌های افزایش قریب‌الوقوع قیمت ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌‌آید.

مارکت کپ تتر در اوایل سال ۲۰۲۴، در نزدیکی ۹۲ میلیارد دلار قرار داشت و بر اساس آمار امروز پلتفرم کوین‌گکو (CoinGecko)، این آمار به تقریباً ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است. در همین راستا، داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر آنچین دیفای‌لاما (DeFiLlama) نیز، نشان می‌دهند تتر توانسته سلطه ۷۰ درصدی خود در برابر رقبا را حفظ کند و همچنان در جایگاه دوم، توکن USDC با ۲۰ درصد از سهم بازار استیبل کوین‌ها قرار دارد.

اما صرافی بایننس (Binance) و کمپانی سرکل (Circle)، صادرکننده استیبل کوین USDC، به‌تازگی اعلام کرده‌اند که با یکدیگر وارد مشارکت شده و در نظر دارند این سهم بازار و سلطه تتر در دنیای ارزهای دیجیتال را دچار چالش و از آن خود کنند. بایننس قرار است توکن USDC را، به یکی از دارایی‌های حیاتی و برتر ذخایر خود تبدیل کند. در صورتی که این مشارکت جدید با موفقیت روبرو شود، سطح پذیرش و کاربردهای استیبل کوین‌ USDC می‌تواند در سطح قابل توجهی افزایش پیدا کند.

تعداد آدرس‌های کیف پول‌های تتر در می ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰)، از مرز ۱۵ میلیون آدرس فراتر رفت و در آن زمان، کمتر از ۳ میلیون کیف پول بودند که موجودی غیر صفر داشتند. اکنون و بر اساس گزارش سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ کمپانی تتر، این رمزارز دارای ۳۳۰ میلیون کیف پول در شبکه‌های بلاک چین است و از ابتدای ۲۰۲۴ تا کنون نیز، این رقم رشد ۷۱ درصدی را تجربه کرده است. اکثر این کیف پول‌ها، کمتر از ۱,۰۰۰ دلار موجودی دارند که نشان‌دهنده استفاده روزمره کاربران و سرمایه‌گذاران از توکن USDT و بهره‌وری از مزایای آن است.

از آمار ارائه‌شده، ۱۸.۷ میلیون آدرس کیف پول کمتر از ۱ دلار موجودی دارند که استفاده از این استیبل کوین در قالب یک ابزار کاربردی را برای افراد با منابع مالی محدود نشان می‌دهد. تتر هم‌اکنون بیش از ۱۰۹ میلیون کیف پول فعال دارد که توانسته از تعداد کیف پول‌های بیت کوین نیز فراتر رود و به‌تدریج، به اتریوم در جایگاه برتر از این حیث نزدیک می‌شود.

به‌علاوه، گزارش‌ها نشان می‌دهنده کاربران ارزهای دیجیتال، چهار برابر بیشتر از سایر استیبل کوین‌ها، از تتر برای پیش‌برد فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. در حال حاضر، ۵۹ درصد از جمعیت جهان روزانه کمتر از ۱۰ دلار درآمد دارند و استیبل کوین‌هایی مانند تتر، با از بین‌بردن شکاف موجود بین بانک‌های سنتی و بازارهای دیجیتال، به ابزاری حیاتی و کاربردی برای مردم تبدیل شده‌اند.

این در حالی است که استیبل کوین USDC در سال ۲۰۲۱، تقریباً ۴.۳۳ میلیون آدرس کیف پول را ثبت کرده و ۸۸۸,۰۰۰ کیف پول از این آمار، دارای موجودی بوده‌اند. این آمار تا روزهای جاری به ۱۵.۶۳ میلیون آدرس کیف پول رسیده و از این رقم، ۲.۴ میلیون کیف پول دارای موجودی هستند. از این رو، توکن USDC راه درازی را برای ثبت عملکردی بهتر در برابر تتر و به‌دست گرفتن سلطه بازار پیش روی خود دارد.

در راستای اجرای آیین‌نامه MiCA برای ارزهای دیجیتال به‌ویژه استیبل کوین‌ها در منطقه اروپا، صرافی کوین‌بیس (Coinbase) اعلام کرده که توکن USDT را از بازارهای خود حذف خواهد کرد، اما به پشتیبانی از استیبل کوین USDC ادامه می‌دهد. کوین‌بیس سومین صرافی بزرگ دنیا است و بخش قابل توجهی از عرضه USDT را در اختیار دارد. سخنگوی این کمپانی در اظهارات خود پیرامون این تحولات جدید، عنوان نکرد که چه میزان از عرضه توکن تتر تحت تاثیر حذف آن از پلتفرم کوین‌بیس در اروپا قرار خواهد گرفت.

کمپانی تتر، چندروز پیش اعلام کرد که توکن USDT به‌عنوان یک دارایی دیجیتال رسمی در بازار جهانی ابوظبی (ADGM) شناخته شد. این تاییدیه که از سوی آژانس نظارت بر خدمات مالی امارات متحده عربی صادر شده، به کمپانی‌ها و پلتفرم‌های فعال در این منطقه این اجازه را داده که خدمات خود در این بازار را با استفاده از ارز دیجیتال USDT ارائه دهند. «پائولو آردوینو» (Paolo Ardoino)، مدیر عامل تتر، پیرامون این دستاورد جدید اظهار کرد که قصد دارند استفاده از توکن تتر را در منطقه خاورمیانه نیز گسترش دهند.

در این بین، کمپانی‌هایی نظیر رابین‌هود (Robinhood) و ریوُلوت (Revolut) هم، از خروج توکن تتر از بازارهای منطقه اروپا استفاده کرده و در نظر دارند استیبل کوین‌های جدیدی در این منطقه راه‌اندازی کنند. کمپانی ریپل (Ripple) هم به‌تازگی مجوز راه‌اندازی استیبل کوین خود با نماد RLUSD را از آژانس‌های نظارتی دریافت کرده است. در نهایت باید گفت که با همه این تحولات در اکوسیستم استیبل کوین‌ها، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از مسیر و جایگاه آینده تتر عنوان کرد و پیامدهای این تغییرات را، تنها گذر زمان نشان خواهد داد.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

شاخص دامیننس تتر (USDT.D)، سال‌های اخیر 3 بازگشت مهم تا ناحیه ۳.۸۲ درصدی داشته که اولین نمونه آن در مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) بود که قیمت‌ها آخرین حرکت صعودی خود را قبل از آغاز زمستان ارزهای دیجیتال تجربه کردند. سپس در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) بود که دامیننس تتر به این ناحیه بازگشت داشت و قیمت بیت کوین هم به سقف تاریخی ۷۳,۰۰۰ دلاری رسید که در پی آن، شاهد اصلاح عمیقی تا اوایل فصل پاییز بودیم.

این عملکرد را در روزهای اخیر نیز شاهد بودیم و دامیننس تتر با نزدیک‌شدن به این ناحیه، اصلاحی ۳۰ تا ۴۰ درصدی را برای سایر رمزارزها در پی داشت. اکنون پیش‌بینی می‌شود در صورتی که حمایت ناحیه ۳.۸۰ درصدی برای دامیننس تتر حفظ شود، احتمال تشکیل یک الگوی کف دوقلو (Double-Bottom) نیز به‌وجود خواهد آمد. این الگو پتانسیل آغاز یک دوره نزولی قوی را در سطح بازار ارزهای دیجیتال دارد که از طرفی، موقعیت خرید خوبی را نیز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

اما چنانچه این سطح حمایتی به‌سمت پایین شکسته شود، می‌توان شاهد آغاز یک دوره صعودی و تشکیل سقف‌های قیمتی جدید برای بیت کوین و آلت کوین‌ها بود. این سناریوی صعودی زمانی نامعتبر می‌شود که شاخص USDT.D، به ناحیه ۴.۵۰ درصدی و بالاتر از آن بازگردد. اما در صورت شکست سطوح حمایتی، دامیننس تتر ممکن است در مرحله اول تا نزدیکی مرز ۳ درصد و سپس پایین‌تر از آن تا ناحیه ۲.۵۰ درصدی دچار کاهش شود.

در تایم فریم‌های پایین‌تر هم مثل نمودار ۴ ساعته، دامیننس تتر در ناحیه بین ۳.۸۰ تا ۳.۹۰ درصد حمایت خود را تشکیل داده و از سویی دیگر، مرز ۴ درصد به یک سطح مقاومتی تبدیل شده است. از دست‌دادن حمایت مذکور، دامیننس تتر را به نزدیکی ناحیه ۳.۷۰ درصدی هدایت خواهد کرد. اما در صورتی که مقاومت ۴ درصدی شکسته شود، می‌توان انتظار داشت که این شکست صعودی در مرحله اول، تا سطح ۴.۲۵ درصد ادامه پیدا کند.

از این رو در صورتی که در بازارها دارای موقعیت باز هستید و یا قصد خرید و فروش دارید، توصیه می‌شود ابتدا تاییدیه دامیننس تتر در شکست سطوح حمایتی و مقاومتی مذکور را با بستن کندل‌ها در تایم فریم‌های مربوطه بگیرید. سپس با بررسی سایر فاکتورهای مهم در بازار روزهای جاری، معاملات خود را پیش ببرید.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۷ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، شورای نظارت بر ثبات مالی آمریکا هشدار داده که عدم مدیریت ریسک صحیح در برابر استیبل کوین‌ها، می‌تواند خطراتی جدی برای ثبات اقتصادی این کشور به‌همراه داشته باشد. کمپانی تتر طی روزهای اخیر، چند مرحله توکن‌های جدید USDT را وارد بازارها کرده و به گسترش فعالیت‌های خود در مناطق مختلف دنیا ادامه می‌دهد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۱۲۹ دلاری و ۷۲,۴۸۵ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۵۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

فایل صوتی مقاله را از اینجا گوش کنید:

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

شورای نظارت بر ثبات مالی آمریکا (FSOC)، طی یکی از آخرین گزارش‌های خود نوشت در صورت عدم پیاده‌سازی استانداردهای صحیح برای مدیریت ریسک استیبل کوین‌ها، این بازارها را در معرض ریسک‌هایی جدی قرار می‌دهد که می‌توانند پایداری نظام اقتصادی این کشور را به‌خطر بیاندازند.

این سازمان، علت چنین دیدگاهی را آسیب‌پذیری و متمرکزبودن کمپانی‌های صادرکننده این دارایی‌ها عنوان کرده است. مجموع مارکت کپ استیبل کوین‌ها در بازار رمزارزها، نزدیک به ۲۰۶ میلیارد دلار است که تنها یک کمپانی یعنی تتر، نزدیک به ۷۰ درصد از این آمار در اختیار خود دارد. البته که FSOC نامی از تتر در این بین نبرده، اما عنوان کرد که با توجه به روند توسعه «این شرکت»، در صورت بروز مشکل یا شکست‌خوردن کسب‌و‌کار آن، عملکرد کل بازار ارزهای دیجیتال را مختل خواهد کرد و در نهایت، نظام مالی سنتی را نیز با مشکل روبرو می‌کند.

در ادامه، شورای FSOC از دولت آمریکا خواستار ارائه هرچه سریع‌تر یک چهارچوب نظارتی برای کمپانی‌های صادرکننده استیبل کوین‌ها شد تا به موارد مرتبط با ریسک‌های عملیاتی، سیستم پرداختی، یکپارچگی بازارها و محافظت از سرمایه‌گذاران رسیدگی شود.

این در حالی است که چندی پیش و با اجرای آیین‌نامه MiCA برای استیبل کوین‌ها در منطقه اروپا، «پائولو آردوینو» (Paolo Ardoino)، مدیر عامل تتر، اظهار کرد که این چهارچوب نظارتی برای کمپانی‌های صادرکننده استیبل کوین، ریسک‌هایی سیستماتیک می‌تواند داشته باشد؛ علت هم این‌جا است که استیبل کوین‌ها، باید حداقل ۶۰ درصد از دارایی‌های ذخایر خود را در بانک‌های اروپایی نگهداری کنند.

در جایی دیگر، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، اعلام کرد که چندین شخص و سازمان را به لیست تحریم‌های خود افزوده است. این نهادها، ظاهراً در یک شبکه پول‌شویی به‌نام تی‌آر‌جی (TRG Group) فعالیت داشته که امور مالی خود مرتبط با کشور روسیه را، با استفاده از تتر و چند رمزارز دیگر انجام می‌دهند. در این بین، دولت‌های بریتانیا و امارات متحده عربی نیز به همکاری با این آژانس پرداخته‌اند. البته که بر اساس گزارشی از کوین‌دسک (CoinDesk)، ظاهراً کمپانی تتر ۸ میلیون دلار از این دارایی‌ها را روز گذشته مسدود کرده است.

اما در بازار رمزارزها، تتر طی چندین عملیات مشابه، دوباره ۱ میلیارد توکن جدید USDT را در شبکه اتریوم مینت کرد و رکوردهای جدیدی در مارکت خود به‌ثبت رساند. مینت این توکن‌ها، با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز در بازارها صورت گرفته و از ماه نوامبر تا کنون، در مجموع ۱۷ میلیارد واحد توکن جدید تتر در شبکه‌های اتریوم و ترون عرضه شده‌اند.

اکنون بر اساس آمار روز جاری، مارکت کپ تتر به سقف تاریخی جدیدی در نزدیکی ۱۳۸ میلیارد دلار رسیده است. این پانزدهمین ماه متوالی است که ارزش بازار تتر رو به افزایش است و با سلطه ۷۰ درصدی در برابر سایر استیبل کوین‌ها، مجموع ارزش بازار خود را به سقف‌های تاریخی جدیدی در سطح ۲۰۶ میلیارد دلار رسانده‌اند.

در این بین، استیبل کوین USDC با تقریباً ۳۹ میلیارد دلار مارکت کپ، جایگاه دوم را در اختیار دارد و توانسته از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا کنون، ۱۲.۱ درصد رشد داشته باشد. این رشدها، بازتاب‌کننده نقش پررنگ استیبل کوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال داشته و سطح علاقه‌مندی و ورود سرمایه‌های جدید به این بازار را نشان می‌دهد.

در همین راستا، تتر به تازگی اعلام کرده که استفاده از توکن‌های خود در شبکه تون (TON) را، در پلتفرم بیت‌کوب (Bitkub)، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در تایلند، امکان‌پذیر کرده است. این حرکت، یکی دیگر از پیشرفت‌های تتر در زمینه قرارداد خود با بنیاد تون (TON Foundation) بوده که هدف اصلی آن‌ها، دسترسی راحت‌تر کاربران به توکن USDT در این شبکه است. ظاهراً تون و تتر در نظر دارند تا زیرساخت شبکه و توکن‌های تتر را در ۱۰۰ صرافی و پلتفرم مختلف راه‌اندازی کنند.

در بولیوی، «ایور فن بوری» (Iver Von Borries) و «خاویر رومرو مندیزابال» (Javier Romero Mendizabal) که از مقامات حقوقی فعال در این کشور هستند، طرحی پیشنهادی را ارائه کرده‌اند تا بتوان از توکن تتر، به‌عنوان شاخصی جهت ارزش‌گذاری قراردادهای شخصی و بازرگانی در بولیوی استفاده شود.

طبق این طرح، قیمت تتر به ارز ملی این کشور پیوند خواهد خورد و از این طریق، می‌توان انعطاف بیشتری در قیمت‌گذاری برخی قراردادهای تجاری داشت. دولت بولیوی توانسته از سال ۲۰۱۱ تا کنون، ارزش پول ملی خود در برار دلار آمریکا را در نرخی ثابت نگه دارد. این در حالی است مقامات این دولت همیشه اختلاف نظرهایی باهم داشته و نرخ تبادل ارزها نیز، ثبات و یکپارچگی لازم را در این کشور نداشته است. اکنون هدف از اجرای این طرح، برطرف‌کردن این چالش‌ها است تا به اقتصاد بولیوی نیز کمک کند.

در کشور سنگاپور، پلتفرم پرداختی ارز دیجیتال دی‌تی‌سی پی (Dtcpay)، اعلام کرده که از ابتدای سال ۲۰۲۵، پشتیبانی پلتفرم از ارزهای بیت کوین و اتریوم را متوقف می‌کند و تمرکز خود را بر روی استیبل کوین‌ها خواهد گذاشت. فعلاً از میان استیبل کوین‌ها، توکن‌های تتر، یو اس دی کوین، فِرست دیجیتال (FDUSD) و وُرلدواید (WUSD) معرفی شده‌اند. این پلتفرم، پرداخت‌های ارز دیجیتال خود را در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی کرد و با سازمان‌های بزرگی در سنگاپور مشغول همکاری است.

اما در برزیل که دومین بازار بزرگ استیبل کوین‌ها در دنیا را در اختیار دارد، ممکن است عملیات برداشت این دارایی‌ها به کیف پول‌های شخصی ممنوع شود. این خبر زمانی منتشر شده که قیمت ارز دولتی برزیل به کف تاریخی جدیدی در برابر دلار آمریکا رسیده است. در روز ۲۹ نوامبر (۹ آذر ماه) بود که بانک مرکزی این کشور، طرحی را صادر کرد تا انتقال استیبل کوین‌هایی مانند تتر، به کیف پول‌های شخصی نظیر متامسک (Metamask) ممنوع شود.

این طرح، بخشی از پیش‌نویس چهارچوب نظارتی است که قرار است تا اواخر فوریه ۲۰۲۵ (اوایل اسفند ماه)، به رأی‌گیری و مشاوره عمومی گذاشته شود. در بخشی از این طرح نوشته شده که پلتفرم‌های ارائه خدمات ارزهای دیجیتال، مجوز انتقال ارزهایی که قیمت آن‌ها بر اساس یک دارایی خارجی مشخص می‌شوند را به کیف پول شخصی ندارند. بانک مرکزی برزیل، در نظر دارد مقیاس عملکرد این کشور و مردم آن در بازارهای بین‌المللی را توسعه دهد و در این راستا، فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را نیز دخیل کند.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در تایم‌فریم هفتگی، یک الگوی فنجان و دسته معکوس (Inverse Cup & Handle) را تشکیل داده و ظاهراً برای یک حرکت نزولی بزرگ آماده می‌شود. خط گردن (Neckline) این الگو به تازگی شکسته شده که در صورت ادامه این مسیر، تحولات بزرگی در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها اتفاق خواهد افتاد.

هدف برآوردشده برای این الگوی نزولی، ۶۰ درصد کاهش از سطح فعلی دامیننس تتر است که یعنی طی هفته‌ها و ماه‌های آتی، این شاخص می‌تواند تا ناحیه ۲ درصدی به کاهش‌های خود ادامه دهد. نتیجه چنین عملکردی هم، تبدیل حجم عظیمی از استیبل کوین تتر و دیگر همتاهای آن، به سایر ارزهای دیجیتال است.

البته که در این مسیر، احتمال بازگشت صعودی برای دامیننس تتر هم وجود دارد که می‌تواند در قالب یک حرکت اصلاحی برای ادامه روند نزولی باشد. از طرفی دیگر، پیش‌بینی می‌شود با شروع سال میلادی جدید، نگرانی‌ها پیرامون موارد چون تورم، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تنگناهای اقتصادی دوباره پدیدار شوند که این موارد، می‌توانند سرمایه‌گذاران را از بازار ارزهای دیجیتال دور کنند و در مجموع، منجر به رشد دامیننس تتر شوند.

در نمودار ۴ ساعته USDT.D، همان‌طور که در تصویر پیدا است یک کانال نزولی شکل گرفته و دامیننس تتر داخل این کانال در حرکت است. این شاخص اخیراً حرکتی صعودی را آغاز کرد که با رسیدن به خط بالایی کانال، با مقاومت روبرو شد و بازگشتی نزولی داشت. اکنون میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای (50EMA) در این نمودار به رنگ قرمز، در نقش مهم‌ترین مقاومت دامیننس تتر ظاهر شده است.

به این ترتیب، ناحیه ۴.۱۰ درصدی به‌عنوان مقاومت و ۳.۸۵ درصد، کف کانال و سطح حمایتی مهم شاخص USDT.D برآورد شده‌اند. در صورتی که حرکت دامیننس تتر با رسیدن به خط بالایی کانال دوباره متوقف شود، احتمال بازگشت تا سطح ۳.۸۵ درصدی به‌وجود می‌آید.

به همین شکل، شکست صعودی در مقاومت ۴.۱۰ درصدی، می‌تواند روند را در کوتاه‌مدت تغییر دهد و تا ناحیه ۴.۳۰ درصدی، شاهد رشد دامیننس تتر باشیم. چنین حرکتی، طبیعتاً منجر به کاهش قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها، تا اولین سطوح حمایتی مهم خواهد شد.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۰ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، کمپانی تتر از ابتدای ماه نوامبر تا کنون ۱۶ میلیارد واحد توکن جدید را مینت و در بازارها عرضه کرده و در این بین موجودی تتر در شبکه اتریوم، بعد از چندسال از شبکه ترون فراتر رفت. از طرفی، گزارش‌ها نشان می‌دهند تتر به دارایی محبوب کارتل‌های مواد مخدر تبدیل شده است. این کمپانی قرار است فعالیت‌های خود در بازارهای سنتی را تقویت کند و حضور خود در بازارهای منطقه اروپا را نیز حفظ خواهد کرد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۳۵ دلاری و ۷۰,۳۰۵ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۲۴ درصد کاهش قیمت داشته است.

فایل صوتی مقاله را اینجا گوش کنید:

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

کمپانی تتر روز گذشته ۱ میلیارد توکن جدید USDT را در بلاک چین اتریوم مینت کرد و رکوردهای جدیدی را در بازار رمزارزها به‌ثبت رساند. تتر طی ماه نوامبر، در مجموع ۱۶ میلیارد واحد توکن جدید را وارد بازارها کرده که بازتاب‌کننده تقاضای زیاد سرمایه‌گذاران در این بازار است. این رشد عرضه تتر و تداوم سلطه این استیبل کوین در برابر رقبا، جایگاه این رمزارز در حوزه دیفای (DeFi) را نیز مستحکم‌تر کرده است و اکنون با مارکت کپ ۱۳۳ میلیارد دلاری، ۷۰ درصد از سهم بازار استیبل کوین‌ها را در اختیار دارد.

در این بحبوحه، شبکه اتریوم موفق شد بعد از ۲ سال، جایگاه برتر از لحاظ موجود استیبل کوین USDT را از ترون پس بگیرد. اکنون، موجودی تتر در شبکه اتریوم از ۶۰ میلیارد واحد عبور کرده و این آمار در شبکه ترون، به نزدیکی ۵۸ میلیارد واحد کاهش یافته است. سازمان‌ها و موسسات مالی، اغلب از شبکه اتریوم برای پیش‌برد فعالیت‌های خود در اکوسیستم رمزارزها استفاده می‌کنند.

«پائولو آردوینو» (Paolo Ardoino)، مدیر عامل تتر، تصریح کرد بخشی از این توکن‌های جدید به‌عنوان دارایی ذخیره جهت تامین بازار در صورت نیاز نگه داشته می‌شوند تا نقدینگی مورد نظر به مشکل برنخورد. تاریخچه بازار ارزهای دیجیتال نشان داده که مینت توکن‌های جدید تتر و عرضه آن‌ها در بازار، عموماً رشد قیمت بیت کوین را در پی داشته که در روزهای جاری شاهد این تحولات هستیم.

در همین راستا، داده‌های پلتفرم سی‌سی‌دیتا (CCData) نیز نشان می‌دهند حجم معاملات استیبل کوین‌ها در تاریخ ۲۷ نوامبر (۷ آذر)، افزایشی ۷۷.۵ درصدی داشته و به ۱.۸۱ تریلیون دلار رسیده است. این حجم معاملات در صرافی‌های متمرکز، به سقف یک‌ساله جدیدی رسید. به‌علاوه، مارکت کپ کل استیبل کوین‌های بازار هم طی یک رشد تقریباً ۱۰ درصدی در ماه نوامبر، به ۱۹۰ میلیارد دلار رسید و از سقف تاریخی ۱۸۸ میلیارد دلاری در آوریل ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱)، فراتر رفت.

علی‌رغم این رشدها، سلطه بازار (Dominance) استیبل کوین‌ها از ۷.۲۲ درصد در ماه اکتبر، به ۵.۵۴ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده حضور پررنگ‌تر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، در بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها است. در این بین، تتر مثل همیشه برترین عملکرد و سهم را در اختیار دارد.

اما این تحولات مثبت در اکوسیستم تتر، به‌ویژه پس از مینت ۵ میلیارد واحدی توکن USDT تنها طی ۳ روز، باری دیگر سرتیتر خبرها را به خود اختصاص داد و علاوه‌بر حامیان رمزارزها، توجه سازمان‌ها در دیگر بازارهای مالی و مقامات قضایی را جلب کرد. در این بین «هاوارد لوتنیک» (Howard Lutnick)، مدیر عامل کمپانی کانتور فیتزجرالد (Cantor Fitzgerald) مسئول مدیریت ذخایر تتر و عضوی کلیدی جدید به‌عنوان وزیر تجارت در کابینه دولت ترامپ، ظاهراً در نقطه مرکزی این موضوعات قرار گرفته است.

وی طی ماه‌های اخیر، همیشه از کمپانی تتر در رابطه با ثبات نظام اقتصادی و دارایی‌های پشتوانه این استیبل کوین حمایت و دفاع کرده و در مقابل موشکافی‌های مقامات قضایی، ایستادگی کرده است. این در حالی بوده که همزمان با اتهامات مختلف علیه تتر مثل پول‌شویی، تامین مالی گروه‌های تروریستی و هدایت نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال، سایر موسسات مالی از این کمپانی فاصله گرفتند.

منیت پی‌درپی توکن‌های جدید تتر، در ابتدا منجر به تشکیل سقف تاریخی ۷۶,۲۰۰ دلاری برای بیت کوین شد و در ادامه و با عرضه توکن‌های جدید در بازارها، قیمت بیت کوین هم به مرز ۸۰,۰۰۰ دلار رسید. اما این در حالی است که با وجود تداوم حمایت هاوارد لوتنیک از کمپانی تتر و اطمینان‌بخشی در مورد دارایی‌های ذخایر آن، هنوز مدرکی محکم و موثق دال بر اثبات این موارد ارائه نکرده است.

همچنین طی تحولات اخیر، لوتنیک هم‌اکنون ۵ درصد از سهام تتر به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار را در اختیار دارد که پیش‌بینی شده این موضع مالی لوتنیک، حمایت‌های بیشتری برای کمپانی تتر از سوی مقامات دولتی به‌ویژه در آمریکا را در پی داشته باشد. او طی یکی از مصاحبه‌های اخیر خود، عنوان کرده بوده که به‌دنبال نامزدهایی از کابینه دولت جهت نظارت بر دارایی‌های کمپانی تتر می‌گردد و با موافقت مجلس سنای آمریکا، از سمت مدیریت عامل کانتور فیتزجرالد کناره‌گیری خواهد کرد. این در شرایطی است که لوتنیک از سیاست‌های پولی فدرال رزرو در درازمدت انتقاد کرده که سکوت او در برابر اقدامات غیرشفاف تتر را توجیه می‌کند.

با توجه به این شرایط، کارشناسان معتقدند شفافیت بیشتر در عملکرد کمپانی تتر، می‌تواند منجر به جذب سازمان‌ها و پذیرش بیشتر این رمزارز شود و همزمان با پیروی از مقررات، عصر جدیدی از شکوفایی و اعتماد در اکوسیستم‌های دیجیتال و سنتی آغاز گردد.

طبق تحقیقات اخیر پیرامون همین موارد، مشخص شد که کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا، استفاده رایجی از استیبل کوین تتر دارند و حتی برای نقدکردن دارایی‌های دیجیتال خود، تترهای مربوطه را با قیمت کمتری در بازارها به فروش می‌رسانند. اما در ادامه، این توکن‌ها در بازار کشورهایی مثل کلمبیا، با قیمت بالاتری فروخته می‌شوند. ظاهراً این نوع معاملات در گروه‌های قاچاق مواد مخدر رایج است و در صرافی‌های ارز فیات، تراکنش‌های همتا به همتا (P2P) و معاملات خارج از بورس و بازار (OTC) صورت می‌گیرند.

تا کنون تنها چند میلیون دلار از این‌گونه دارایی‌ها توسط تتر و آژانس‌های قضایی توقیف و مسدود شده‌اند که پیش‌بینی می‌شود این فعالیت‌ها، مقیاس بسیار بزرگ‌تری داشته باشند. البته که سخنگوی کمپانی تتر، در مورد این گزارش‌ها ابزار تعجب نکرده و می‌گوید که فعالیت‌های غیرقانونی توسط توکن USDT، در بازارهای ثانویه صورت می‌گیرند. به‌علاوه، این کمپانی با همکاری ۱۹۵ آژانس قضایی در سراسر دنیا، ابزارهای ردیابی در بلاک چین توسعه داده‌اند تا از انجام این تراکنش‌ها جلوگیری شود.

اما در جایی دیگر طی تحولات اخیر در کمپانی تتر، قرار است پشتیبانی از استیبل کوین ارز یورو (EURT) متوقف شود. تتر به کاربران این توکن اعلام کرده که طی یک سال آینده، سرمایه خود را از این توکن برداشت کنند. آخرین باری که برای استیبل کوین یورو تتر تقاضا برای مینت و صدور ثبت شده بود، به سال ۲۰۲۲ برمی‌گردد و تتر دیگر قرار نیست توکن جدیدی از این استیبل کوین را در هیچ شبکه‌ای صادر کند.

این تصمیم تتر، در راستای تغییرات استراتژیک این کمپانی با توجه به تحولات قانون‌گذاری‌ها در منطقه اروپا و آیین‌نامه MiCA بوده است. در حال حاضر، مارکت کپ استیبل کوین یورو تتر نزدیک به ۲۷ میلیون دلار برآورد شده که برابر با تنها ۰.۰۲ درصد از ارزش بازار توکن دلاری تتر است. این کمپانی اعلام کرد که اصلی‌ترین دلیل اتخاذ چنین تصمیمی، سطح پایین تقاضا و علاقه فعالان بازار به توکن یورو تتر است.

البته که همزمان با این موضوع و خروج تتر از بازارهای منطقه اروپا پس از اجرای مقررات MiCA در تابستان سال جاری، این کمپانی قرار است در پروژه‌ استیبل کوین‌های دلاری (USDq) و یوروی (EURq) کمپانی آلمانی کوانتوز پیمنتس (Quantoz Payments)، همکاری داشته باشد. این استیبل کوین‌ها از مقررات MiCA پیروی می‌کنند و قرار است از فناوری زیرساختی و مدیریتی جدید تتر ویژه ساخت و صدور استیبل کوین‌ها به‌نام هدران (Hadron) استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

با توجه به نمودار زیر از دامیننس تتر (USDT.D) در تایم‌فریم ۸ ساعته، این‌طور که پیدا است این شاخص در روزهای اخیر مشغول تشکیل یک الگوی تثبیت صعودی است. از این رو سناریوی پیش‌بینی‌شده برای این الگو، کاهش بیشتر دامیننس تتر در روزهای آتی تا نزدیکی ناحیه ۳.۶۰ درصدی و سپس بازگشت صعودی آن به‌سمت مقاومت ناحیه ۴.۷۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

از این رو می‌توان در صورت تایید چنین سناریوی، ۱۰۰,۰۰۰ دلار را برای بیت کوین متصور شد که با بازگشت صعودی شاخص USDT.D، قیمت رهبر ارزهای دیجیتال هم می‌تواند اصلاح پیش‌بینی‌شده تا شکاف یا گپ CME در ناحیه ۸۰,۰۰۰ دلاری را آغاز کند. در این شرایط، می‌توان گفت که موقعیت خوبی برای خرید در کف ارزهای دیجیتال در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

به‌علاوه در تایم‌فریم‌های بالاتر، یک الگوی فنجان و دسته معکوس (Inverse Cup & Handle) برای دامیننس تتر شکل گرفته که در صورت بستن کندل‌‌های هفتگی و ماهانه پایین‌تر از ناحیه ۵ درصدی، این سناریو تایید می‌شود. هدف بلندمدت دامیننس تتر در صورت تکمیل چنین الگویی، ناحیه ۲ درصدی برآورد شده که مصادف با مرحله دوم بازار گاوی ارزهای دیجیتال خواهد بود.

در نمودار ۴ ساعته USDT.D، همان‌طور که پیدا است یک کانال نزولی تشکیل شده که با هردفعه رسیدن این شاخص به خط بالایی کانال، بازگشتی رو به پایین داشته است. هم‌اکنون خط قرمزرنگ مشخص‌شده که میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای (50EMA) در این نمودار است، در نقش یک مقاومت متحرک عمل کرده و مانع از پیش‌روی دامیننس تتر به‌سمت بالا می‌شود.

در این نمودار، احتمال حرکت دامیننس تتر به‌سمت ناحیه حمایتی ۳.۸۰ درصدی دیده می‌شود که در صورت از دست‌دادن آن، می‌توانیم شاهد موج جدیدی از رشد قیمت‌ها در بازار تمامی ارزهای دیجیتال باشیم. به همین ترتیب، شکست صعودی در میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای و خط بالایی کانال، سناریوی نزولی مذکور را نامعتبر کرده و می‌تواند روند فعلی دامیننس تتر را تغییر دهد. نتیجه چنین تغییری هم، اصلاح قیمت بیت کوین و آلت کوین تا حمایت‌های تثبیت‌شده و مهم آن‌ها خواهد بود.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۳ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، طی روزهای اخیر در بازار رمزارزها، حجم معاملات روزانه تتر به تقریباً دوبرابر بیت کوین رسیده و عامل اصلی رشد قیمت این رمزارز بوده است. با اعلام استعفای رئیس آژانس SEC، خبرهایی مبنی بر جانشینی افرادی می‌رسد که موضع دوستانه‌ای در برابر تتر و سایر ارزهای دیجیتال دارند. این جانشینی‌ها در کابینه دونالد ترامپ هم در حال اجرا است. تتر با وجود خروج از بازارهای منطقه اروپا، به تامین پشتوانه استیبل کوین‌های مشمول مقررات MiCA می‌پردازد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۱۱۸ دلاری و ۷۰,۲۴۶ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۲۱ درصد افزایش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر ۳ آذر

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

بر اساس گزارشی از پلتفرم اسمارت‌پی (SmartPay)، مشخص شد طی روزهای اخیر و همزمان با اوج هیجانات و رشد قیمت ارزهای دیجیتال، حجم معاملات روزانه تتر تقریباً دوبرابر بیت کوین و چهاربرابر اتریوم شده است. چنین آماری، بازتاب‌کننده فعالیت سنگین سرمایه‌گذاران در بازارها است که نتیجه آن را در قیمت بیت کوین و آلت کوین‌های بازار شاهد هستیم.

«پائولو آردوینو» (Paolo Ardoino)، مدیر عامل کمپانی تتر، با انتشار این آمار در شبکه‌های اجتماعی، توجه افراد زیادی را جلب کرد و باری دیگر نقش مهم تتر در بازار رمزارزها را به فعالان این حوزه نشان داد.

در همین راستا، جریان ورود استیبل کوین به صرافی‌های ارز دیجیتال هم به سقف‌های ماهانه رسید که نشان از افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال دارد. بر اساس گزارش پلتفرم گلسنود (Glassnode)، حجم ورودی استیبل کوین‌ها به صرافی‌ها طی یک ماه گذشته، ۹.۷ میلیارد دلار برآورد شده که بالاترین آمار ورودی در تاریخچه بازار رمزارزها به‌شمار می‌آید.

به‌طور کل، افزایش ورود استیبل کوین به صرافی‌ها نشانه‌ای مبنی بر خرید ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود و همیشه در قیمت بیت کوین، اثرات مثبت گذاشته است. اکنون، اکثر کارشناسان معتقدند بیت کوین برای رسیدن به مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار آماده‌تر از همیشه است.

اما در رابطه با جایگزینی مقامات دولت آمریکا و کابینه دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید این کشور، «گری گنسلر» (Gary Gensler)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، اخیراً اعلام کرده که در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ (۱ بهمن ماه) از سمت خود استعفا خواهد داد. در پی انتشار این خبر، برخی مقامات دولتی پیش‌بینی کردند «هستر پییرس» (Hester Pierce)، عضو هیئت آژانس SEC، به‌جای گنسلر روی کار خواهد آمد.

مقامات آمریکایی گری گنسلر را یک عنصر ناامیدکننده برای صنعت رمزارزها می‌شناسند و معتقدند رویکردهای او برای این فناوری و صنعت، سازگار و کارآمد نبوده و مشکلات مربوطه را حل نکرده است. از سویی دیگر، هستر پییرس که به او لقب «مادر رمزارزها» (Crypto Mom) را داده‌اند، عضو حزب جمهوری‌خواه بوده و از حامیان سرسخت ارزهای دیجیتال بوده است. البته که پیش‌بینی می‌شود افرادی مثل «دن گلگر» (Dan Gallagher)، مدیر ارشد حقوقی پلتفرم رابین‌هود (Robinhood)، پتانسیل حضور به‌عنوان رئیس بعدی آژانس SEC را نیز دارند.

حضور این‌گونه افراد در این سازمان، باعث می‌شود برنامه‌نویسان و کارآفرینان بتوانند بدون ترس از تشکیل پرونده‌های حقوقی و منحل‌شدن کسب‌و‌کارشان، به نوآوری در حوزه رمزارزها و بلاک چین بپردازند و مقررات دقیقی برای این اکوسیستم و به‌ویژه استیبل کوین‌ها تنظیم شوند.

در همین راستا، دونالد ترامپ اعلام کرد «هاوارد لوتنیک» (Howard Lutnick)، مدیرعامل کمپانی کانتور فیتزجرالد (Cantor Fitzgerald)، را به‌عنوان وزیر تجارت و بازرگانی دولت خود انتخاب کرده است. لوتنیک نیز جزء حامیان کهنه‌کار ارزهای دیجیتال بوده و کمپانی وی از سال ۲۰۲۱ تا کنون، مدیریت ذخایر تتر را برعهده داشته است. وی طی تمام اتهامات علیه تتر مبنی بر عدم شفافیت ذخایر این کمپانی و سلامت مالی آن، همیشه حمایت خود را از تتر نشان داده و یکی از طرفداران بزرگ بیت کوین نیز بوده است.

در جایی دیگر، پس از خروج تتر از بازارهای منطقه اروپا با اجرای آیین‌نامه MiCA در تابستان سال جاری، اکنون با پلتفرم کوانتوز پیمنتس (Quantoz Payments) وارد مشارکت شده تا استیبل کوین‌های دلاری و یورویی ویژه این کمپانی با نمادهای “EURQ” و “USDQ” را راه‌اندازی کنند. این استیبل کوین از مقررات MiCA پیروی کرده و مجوز صدور آن‌ها از سوی بانک مرکزی آلمان صادر شده است. ذخایر پشتوانه این رمزارزها تماماً با ارز فیات تامین شده و یک روش پرداختی دیجیتال امن و قانونی در این منطقه محسوب می‌شوند.

البته که پیش از این، پائولو آردوینو گفته بود چهارچوب مقرراتی MiCA ممکن است ریسکی سیستماتیک برای نظام بانک‌داری در منطقه اروپا به‌وجود آورد؛ چرا که کمپانی‌های صادرکننده استیبل کوین‌ها در این منطقه، باید حداقل ۶۰ درصد از ذخایر خود را در بانک‌های اروپایی نگه دارند و این مسئله برای امور وام‌دهی و استقراض مشتریان، مشکل‌ساز می‌شود. در صورتی که بانک‌ها بخش بزرگی از دارایی‌های تحت مدیریت خود را وام دهند، احتمال اختلال در ثبات مالی آن‌ها به‌وجود می‌آید.

بر اساس داده‌ای وب‌سایت دیفای‌لاما (DeFiLlama)، مارکت کپ تتر در روز جاری از ۱۳۲ میلیارد دلار عبور کرده و همچنان نزدیک به ۷۰ درصد از سهم بازار استیبل کوین‌ها را در اختیار دارد.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی، در آستانه شکست نزولی در خط روند بلندمدت خود در ناحیه ۴ درصدی قرار دارد. اکنون پیش‌بینی می‌شود در صورتی که کندل هفتگی و ماهانه شاخص USDT.D پایین‌تر از این سطح بسته شود، بازار ارزهای دیجیتال شاهد وقوع یک آلت‌سیزن (Altseason) باشد و بیت کوین هم به مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار دست یابد.

اما از طرفی، تحلیل‌گران می‌گویند خط روندی که تقریباً از سال ۲۰۱۹ حفظ شده، احتمالاً شکسته نخواهد شد. از این رو، تنها فعالیت سرمایه‌گذاران و تداوم خرید رمزارزها می‌تواند این شکست نزولی را رقم زند و فقط در صورتی این اتفاق می‌افتد که مرحله بعدی این بازار گاوی آغاز شود. این عملکرد هم چیزی جز رشدهای فوق‌العاده بزرگ در قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها به‌همراه نخواهد داشت.

در نمودار روزانه دامیننس تتر هم، کانال صعودی تشکیل‌شده از ابتدای ۲۰۲۴ در اوایل ماه نوامبر شکسته شد و پس از یک پول‌بک، روند نزولی ادامه پیدا کرد. اکنون دامیننس تتر در حال حرکت به‌سمت اولین حمایت افقی خود در ناحیه ۳.۸۰ درصدی دیده می‌شود.

این احتمال وجود دارد که پس از رسیدن به این ناحیه حمایتی، شاخص USDT.D بازگشتی صعودی داشته باشد و همزمان با این موضوع، قیمت ارزهای دیجیتال به رهبری بیت کوین هم، شاهد اصلاح پس از رشدهای اخیر باشند.

پیش از این، دامیننس تتر حمایت افقی خود را در ناحیه ۴.۲۰ درصدی داشت که در حال حاضر آن را از دست داده و همراه با اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (50D SMA) در نزدیکی این ناحیه، به یک سطوح مقاومتی تبدیل شده‌اند. به‌علاوه، دامیننس تتر مشغول تشکیل سقف‌های پایین‌تر به‌صورت متوالی است که حرکت نزولی فعلی را بیشتر تقویت می‌کند.

اما در صورتی که دامیننس تتر در ناحیه ۴.۲۰ درصدی و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه شکستی صعودی داشته باشد و کندل روزانه را بالاتر از این ناحیه ببندد، سناریوهای نزولی این شاخص نامعتبر خواهند شد و قیمت ارزهای دیجیتال، یک دوره اصلاح جدید را تجربه خواهند کرد. به این ترتیب، مهم‌ترین مسئله مهم در تحلیل امروز دامیننس تتر، واکنش این شاخص در برابر ناحیه ۴ تا ۴.۲۰ درصد و همچنین ناحیه ۳.۸۰ درصدی است.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۶ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، عرضه در گردش تتر به مرز ۱۲۷ میلیارد واحدی رسیده و این کمپانی طی هفته‌های اخیر، مشغول مینت توکن‌های جدید USDT بوده است. تتر در نظر دارد پلتفرم بومی خود ویژه ساخت توکن‌های RWA و یک کیت توسعه کیف پول برای توسعه‌دهندگان راه‌اندازی کند.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۴۱ دلاری و ۶۸,۹۹۵ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۱.۴۹ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر ۲۶ آبان

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

داده‌های پلتفرم آماری -تحقیقاتی آرکام (Arkham Intelligence) نشان می‌دهند تتر به‌تازگی ۱ میلیارد واحد توکن USDT جدید را در شبکه ترون (Tron) مینت کرده و نکته جالب این‌جا است که برای این تراکنش بزرگ، کارمزدی پرداخت نشده است. البته این پلتفرم نشان داد که تراکنش مربوطه از یک آدرس کیف پول نامعلوم با فرمتی نامشخص، از شبکه ترون به کیف پول چندامضایی تتر انجام شده و بلافاصله به ذخایر تتر منتقل شده است. برای این تراکنش نیز، کارمزدی پرداخت نشد.

گزارش شفافیت عملکرد تتر نشان می‌دهد هم‌اکنون نزدیک به ۶۲.۷ میلیارد واحد توکن USDT در شبکه ترون در گردش است و این آمار برای شبکه اتریوم، در سطح ۶۲.۹ میلیارد واحد قرار دارد. با وجود گستردگی فوق‌العاده بیشتر شبکه اتریوم، ترون به‌دلیل کارمزدهای کم و سرعت بالا و همچنین راه‌اندازی اکوسیستم جدیدی برای میم کوین‌ها، رقابت نزدیکی با اتریوم از لحاظ موجود توکن تتر دارد.

کمپانی تتر با مینت اخیر توکن‌های جدید، طی یک هفته گذشته در مجموع ۷ میلیارد واحد توکن USDT را مینت و صادر کرده که اثرات آن را در تحولات مثبت قیمت ارزهای دیجیتال می‌بینیم. طی یک سال گذشته و در طول تاریخچه بازار رمزارزها، صدور تعداد زیادی از توکن‌های جدید تتر به بازارها، همیشه رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها را به‌همراه داشته است.

کمپانی تتر در ابتدا ماه میلادی جاری، گزارش درآمد خود طی سه‌ماهه سوم سال را منتشر کرد که نشان از ثبت سود ۲.۵ میلیارد دلاری این کمپانی داشت. تتر با کسب درآمد خارق‌العاده خود در سال ۲۰۲۴، به سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدیدی از جمله معاملات کالاها و نفت خام روی آورد.

اما طی یکی از تحولات اخیر، این کمپانی از پلتفرم هدران (Hadron) ویژه توکن‌سازی دارایی‌های واقعی رونمایی کرد. این پلتفرم به کسب‌وکارها، کمپانی‌های سرمایه‌گذاری و دولت‌ها اجازه داده که توکن‌های دیجیتال کالاها و دارایی‌های مختلف را صادر و مدیریت کنند. همچنین این پلتفرم از سهام، اوراق قرضه، استیبل کوین‌ها و امتیازهای شرکت‌ها و پلتفرم‌ها پشتیبانی کرده دارای قابلیت‌هایی از جمله احراز هویت و مبارزه با پول‌شویی است.

به‌علاوه در پلتفرم هدران، می‌توان محصولات سرمایه‌گذاری مختلف را با پشتوانه ترکیبی متشکل از دارایی‌های مختلف راه‌اندازی و توکن‌های دیجیتال آن‌ها را وارد بازارهای سنتی کرد. راه‌اندازی این پلتفرم توسط تتر، یکی دیگر از اقدامات این کمپانی در راستای توسعه عملکرد تجاری خود در کنار در اختیارداشتن بزرگ‌ترین بازار استیبل کوین در جهان است. بر اساس داده‌های پلتفرم بلاک (THEBLOCK)، استیبل کوین تتر به مارکت کپ ۱۳۳ میلیارد واحدی رسیده و بیش از ۷۰ درصد از سهم بازار استیبل کوین‌ها را در اختیار دارد.

در همین راستا، سه‌شنبه گذشته تتر اعلام کرد که یک کیت توسعه کیف پول (WDK) را راه‌اندازی کرده تا کسب‌وکارها و توسعه‌دهندگان بتوانند از طریق آن، کیف پول‌های غیرحضانتی (Non-Custodial) خود را با هر وب‌سایت یا اپلیکیشنی ادغام کنند. از طریق این کیت توسعه، کاربران می‌توانند کنترل کامل بر دارایی‌های خود داشته باشند و فرآیند راه‌اندازی کیف پول برای آن‌ها ساده‌سازی شده‌است. این کیف پول‌ها در حال حاضر فقط از بیت کوین و تتر پشتیبانی می‌کنند که قرار است به‌مرور، قابلیت‌ها و ارزهای بیشتری به آن‌ها افزوده شوند.

طی تحولات مثبت اخیر در بازار ارزهای دیجیتال، موجودی استیبل کوین صرافی‌های ارز دیجیتال به سقف سالانه ۴۱ میلیارد دلاری رسید که نشان از خریدهای سرمایه‌گذاران در سطح بازار دارد. این روند پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا آغاز شده و نشان‌گر ورود سرمایه‌های جدید به بازار رمزارزها است. بیشترین سهم از این سرمایه‌ها هم، متعلق به دو استیبل کوین برتر بازار یعنی USDT و USDC است.

داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر ننسن (Nansen)، نشان می‌دهند موجودی استیبل کوین‌ها در صرافی‌ها تا رسیدن به تاریخ اعلان نتایج انتخابات کاهش داشته که بازتاب‌کننده صبوری فعالان بازار برای مشخص‌شدن رئیس‌جمهور بعدی بود. اما در پی اعلام ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، سطح موجودی استیبل کوین صرافی‌ها به سقف سالانه ۴۱ میلیارد دلاری از ۳۶ میلیارد دلار در ابتدای ماه نوامبر رسید و سرمایه‌گذاران برای خرید ارزهای دیجیتال هجوم آوردند.

این تحولات به‌طور همزمان، رشد قیمت بیت کوین تا سقف‌های تاریخی و ثبت سقف‌های متوالی را در پی داشت که علت آن، موضع دوستانه و وعده‌های دونالد ترامپ مبنی بر حمایت از بیت کوین و فناوری رمزارزها بود. در این بین، عرضه توکن USDC در شبکه سولانا و USDT در شبکه تون، به‌ترتیب شاهد ۱۴ درصد و ۱۰ درصد رشد بودند.

تغییرات عرضه استیبل کوین‌ها در بازارها، معیاری جهت ارزیابی ذهنیت سرمایه‌گذاران و جو بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. با توجه به مینت توکن‌های جدید و رشد کلی موجودی استیبل کوین در صرافی‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که فعالان بازار انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها را دارند.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در تایم فریم هفتگی، بالاخره به حمایت بلندمدت و بسیار مهم خود در ناحیه ۴.۴۰ درصدی رسید. اکنون سطح بسته‌شدن کندل این هفته با توجه به این حمایت، اهمیت زیادی برای بیت کوین و آلت کوین‌ها خواهد داشت.

در صورتی که کندل هفتگی دامیننس تتر پایین‌تر از خط روند و حمایت بلندمدت مشخص‌شده در نمودار بسته شود، انتظار می‌رود این حرکت نزولی تا نزدیکی 3.۸۰ درصد ادامه پیدا کند. این حرکت می‌تواند مصادف با رشد قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال تا سقف‌های جدید باشد.

از طرفی دیگر، بستن کندل هفتگی بالاتر از خط روند مذکور، می‌تواند یک دوره اصلاح چندهفته‌ای را در بازارها رقم زند. همچنین، این احتمال نیز وجود دارد که دامیننس تتر ابتدا تا 3.۸۰ درصد کاهش داشته باشد و سپس بازگشتی صعودی به‌طرف ناحیه ۴.۶۰ درصد تا ۴.۸۰ درصد داشته باشد.

دامیننس تتر در نمودار روزانه هم، به سطح بسیار حساسی نزدیک شده که احتمال بازگشت صعودی در این شاخص و در نتیجه اصلاح قیمت ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. دامیننس تتر پس از شکست حمایت ۵.۳۰ درصدی در کانال صعودی در نمودار روزانه، یک روند نزولی جدید را در دستور کار قرار داد و اکنون مشغول تست حمایت ۴.۴۰ درصدی است.

در صورتی که این حمایت نیز از دست برود، مقصد بعدی دامیننس تتر ناحیه ۳.۹۰ درصدی برآورد شده که طبیعتاً با رشد قیمت بیت کوین به‌عنوان رهبر ارزهای دیجیتال همراه خواهد بود.

به همین ترتیب، بازگشت صعودی از ناحیه حمایتی ۴.۴۰ درصدی، روند صعودی قیمت‌ها را تغییر خواهد داد. از این رو، واکنش دامیننس تتر به این سطح حمایتی طی امروز و فردا، روند قیمت‌ها در هفته میلادی پیش رو را تا حد زیادی مشخص خواهد کرد.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۹ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر که در گذشته تحت حمله مقامات و آژانس‌های قضایی مبنی بر انجام امور غیرقانونی قرار گرفته بود، اکنون توسط پلیس کانادا مورد ستایش قرار گرفت. کمپانی تتر پس از ثبت گزارش درآمدی خارق‌العاده، ظاهراً وارد بازار و معاملات نفت خام شده است. همچنین، 2 میلیارد واحد توکن جدید USDT به شبکه اتریوم منتقل شده‌اند و در بلاک چین تون نیز، استیبل کوین تتر رکوردشکنی کرده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۵۸ دلاری و ۶۹,۵۰۵ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۲۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر ۱۹ آبان

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

پلیس استان اُنتاریو کانادا، از کمپانی تتر به‌دلیل همکاری آن‌ها و مسدودکردن ۱۰,۰۰۰ دلار کانادای به سرقت‌رفته تشکر کرد. مامور ویژه این پرونده اظهار کرد که تتر به‌صورت داوطلبانه در این پرونده همکاری داشت و دارایی‌های مربوطه هم به قربانیان بازگردانده شدند.

«پائولو آردوینو» (Paolo Ardoino)، مدیر عامل کمپانی تتر، نیز خاطرنشان کرد که آن‌ها متعهد به همکاری با آژانس‌های قضایی جهت مقابله با جرایم سایبری هستند و به این فعالیت‌های خود در سراسر جهان ادامه خواهند داد. پیرامون سابقه تتر در این زمینه، می‌توان مسدودکردن ۳۶ آدرس کیف پول اتریوم با موجودی ۴۶ میلیون دلار تتر در سال ۲۰۲۰، ۳۳ میلیون دلار و ۲۰۰ میلیون دلار در هک‌ صرافی‌های بیت‌فینکس (Bitfinex) و کوکوین (KuCoin) در همان سال، لیست سیاه کردن ۳۱۲ آدرس کیف پول و بلوکه‌کردن ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه در سال ۲۰۲۲ و . . . اشاره کرد.

کمپانی تتر در اواخر سال ۲۰۲۳، سیاستی جدید را معرفی کرد که طبق آن کیف پول اشخاص و سازمان‌های تحت تحریم‌های آمریکا را مسدود خواهد کرد. این سیاست جدید هم، در پی فشارآوردن مقامات آمریکایی بر این کمپانی جهت اعمال صحیح تحریم‌ها و همچنین، احتمال دخالت تتر در پول‌شویی و امور غیرقانونی گروه‌های تروریستی پیاده‌سازی شد.

پیرامون گسترش فعالیت‌های تتر، این کمپانی اخیراً به بازار کالاها وارد شده و یک معامله ۴۵ میلیون دلاری در بازار نفت خام (Crude Oil) را تسهیل کرده است. این معامله که در ماه اکتبر تکمیل شد، شامل انتقال ۶۷۰,۰۰۰ بشکه نفت خام در خاورمیانه بود. «ترید فایننس» (Trade Finance) که نقش بازوی مالی کمپانی تتر را ایفا می‌کند، تمرکز خود را بر ادغام فناوری بلاک چین با معاملات در بازارهای سنتی گذاشته است.

تتر در اوایل ماه اکتبر بود که از استقراض سرمایه‌های میلیارد دلاری به سازمان‌ها جهت انجام معاملات کالاها خبر داد. ارزش کل این بازارها ۱۰ تریلیون دلار برآورد شده است. مدیر عامل تتر پیرامون این موضوع بیان کرد با ادغام توکن USDT، توانسته‌اند سطح کارآمدی و سرعت انجام معاملات در این بازار سنتی را به‌طرز قابل توجهی ارتقا دهند. این تراکنش، سرآغاز ورود تتر به بازارهای سنتی محسوب می‌شود و قرار است این مسیر ادامه داشته باشد.

این‌طور که پیدا است، درآمدهای میلیارد دلاری کمپانی تتر بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حضور تتر در این بخش را تسهیل کرده‌اند. تتر در سال ۲۰۲۴ تا کنون، موفق به ثبت ۷.۷ میلیارد دلار درآمد خالص بوده است. مجموع دارایی‌های تحت اختیار تتر، ۱۳۴.۴ میلیارد دلار برآورد شده که از این آمار، ۱۰۲.۵ میلیارد دلار به اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت آمریکا اختصاص داده شده است. همچنین، این کمپانی در حال حاضر ۸۲,۰۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارد.

در صنعت ارزهای دیجیتال، تتر چهارشنبه گذشته اعلام کرد که بیش از ۲ میلیارد واحد توکن USDT را از چندین شبکه دیگر گرفته و به بلاک چین اتریوم انتقال خواهد داد. از این مقدار، ۱ میلیارد واحد از شبکه ترون (Tron) گرفته می‌شود و قرار است از شبکه‌های آوالانچ (Avalanche) و نیر پروتکل (Near Protocol) نیز، به‌ترتیب ۶۰۰ میلیون واحد و ۳۰۰ میلیون واحد USDT به اتریوم انتقال داده شوند. ۶۰ میلیون تتر دیگر نیز، از شبکه ایاس (EOS) گرفته خواهد شد.

تتر در گزارش خود پیرامون این تحولات نوشت که این عملیات انتقال برای یک صرافی بزرگ صورت می‌گیرد که قصد دارد توکن‌های USDT خود را، از چندین کیف پول سرد به شبکه اتریوم انتقال دهد. همچنین، این کمپانی به فعالان بازار اطمینان خاطر داد که این انتقال، عرضه این رمزارز در بازار را تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد. در حال حاضر، بیشترین حجم بازار تتر را توکن‌های USDT یعنی استیبل کوین دلاری این کمپانی در برابر سایر توکن ارزهای دیگر تشکیل داده است.

نکته جالب این‌جا است که این انتقال بزرگ تتر، در پی انتشار گزارشی از سوی نشریه وال‌استریت ژورنال (WSJ)، مبنی بر تشکیل پرونده دولت آمریکا علیه این کمپانی جهت بررسی نقض تحریم‌ها و پول‌شویی صورت گرفته است. این اخبار، شوکی جزئی را به بازارها وارد کرد و پائولو آردوینو، تصمیم گرفت جزئیات ذخایر این توکن در خزانه کمپانی را، در رویداد پلن‌بی (PlanB) شهر لوگانو سوییس منتشر کند.

کمپانی تتر علاوه‌بر ذخایر سنگین اوراق خزانه‌داری آمریکا و بیت کوین، ۴۸ تن فلز طلا را در اختیار دارد و در بازار ارزهای دیجیتال، به مارکت کپ بالای ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

مشارکت اخیر تتر با اکوسیستم و شبکه تون (TON) نیز، تنها طی چندماه منجر به دستاوردی جدید برای استیبل کوین برتر بازار شد. با گذشته تنها ۶ ماه از این مشارکت، 1 میلیارد واحد توکن USDT در شبکه تون مینت شد که بازتاب‌کننده سرعت رشد بالای این کمپانی و همچنین اکوسیستم تون است. کارشناسان معتقدند این رشدها، به‌دلیل توجه و افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به فعالیت در شبکه تون به‌خاطر کارمزدهای پایین آن بوده و این روند ادامه خواهد داشت.

داده‌‌های اخیر این شبکه نیز نشان می‌دهند طی چند ماه گذشته، کارمزد تراکنش‌ها کاهش قابل توجهی داشته و در کنار عملکرد توکن USDT به‌عنوان محبوب‌ترین و برترین استیبل کوین بازار، دستاوردهای اخیر را برای تون و تتر به‌همراه داشته‌اند. پلتفرم تحلیل‌گر آنچین کریپتوکوانت (CryptoQuant)، پیش‌بینی کرد در این بازار گاوی رمزارزها، مارکت کپ تتر می‌تواند به مرز ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.

اخیراً پائولو آردوینو نیز، طی پستی در شبکه اجتماعی X عنوان کرده که قرار است در ماه میلادی جاری از 2 محصول جدید رونمایی کنند. البته که هیچ نامی از این محصولات هنوز منتشر نشده است. بر اساس داده‌های پلتفرم دیفای‌لاما (DeFiLlama)، مجموع مارکت کپ استیبل کوین‌ها به ۱۷۸ میلیارد دلار رسیده که ۶۹.۱۸ درصد از این آمار، متعلق به تتر و سلطه این استیبل کوین در برابر رقبا است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی، در معرض ریزش دیده می‌شود. علت هم این‌جا است که در این نمودار یک الگوی فنجان و دسته معکوس (Inverted Cup & Handle) تشکیل شده که در صورت تایید و در بازه میان‌مدت تا بلندمدت، می‌توانند شاخص دامیننس تتر را به کف‌های چندساله برساند.

در حال حاضر، دامیننس تتر به یکی از حمایت‌های قدرتمند خود در ناحیه ۴.۸۰ درصدی رسیده که در صورت بازگشت صعودی از این ناحیه، احتمال برداشت سود معامله‌گران به‌ویژه در بازار آلت کوین‌ها به‌وجود می‌آید. البته که این بازگشت صعودی، نیازمند تاییدیه از سوی شاخص‌هایی مثل دامیننس بیت کوین (BTC.D) و یو‌اس‌دی کوین (USDC.D) نیز است.

در صورتی که دامیننس تتر حرکتی صعودی را آغاز کند، در مرحله اول می‌تواند تا مرز ۵ درصدی رشد داشته باشد که طبیعتاً قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها را تا نخستین سطوح حمایتی کاهش خواهد داد. با توجه به شرایط بازار و جو مثبت حاکم در بازار بیت کوین در پی پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، این حرکت صعودی دامیننس تتر بعید است که از قدرت زیادی برخوردار باشد.

از طرفی دیگر، در صورت شکست نزولی در حمایت ناحیه ۴.۸۰ درصدی و بستن کندل هفتگی پایین‌تر از آن، دامیننس تتر می‌تواند طی هفته‌ها تا ماه‌های آتی، به هدف ۲ درصدی الگوی فنجان و دسته معکوس برسد.

حرکت نزولی دامیننس تتر در نمودار روزانه که از اواسط ماه اکتبر (اواخر مهر ماه) آغاز شده، در یک الگوی مثلث بازشونده (Expanding Triangle) قرار گرفته است و هر زمان به خطوط بالا و پایین این الگو برخورد کرده، دامیننس شاهد بازگشت بوده است. شاخص USDT.D اکنون چند روزی است که در حمایت ۴.۸۰ درصدی و خط پایینی این الگو نوسان داشته و در آستانه بازگشتی صعودی دیده می‌شود.

در صورتی که کندل روزانه پایین‌تر از این خط حمایت الگوی مثلث یعنی سطوح پایین‌تر از 4.۷۰ درصد بسته شود، سناریوی صعودی مذکور احتمالاً نامعتبر خواهد شد و بیت کوین و آلت کوین‌ها، مرحله دوم روند صعودی خود را ادامه خواهند داد. تحلیل‌گران معتقدند حرکتی که بیت کوین طی روزهای اخیر آغاز کرده، تا مرز ۸۰,۰۰۰ دلار ادامه پیدا خواهد کرد که با حرکت نزولی دامیننس تتر تطابق دارد.

روند کلی دامیننس تتر با توجه به تاریخچه بازار رمزارزها و سایکل فعلی بیت کوین، نزولی دیده می‌شود. انتظار می‌رود بازگشت صعودی شاخص USDT.D، تا ناحیه ۵ تا ۵.۵۰ درصد صورت گیرد و سپس به حرکت نزولی بلندمدت خود به‌سمت محدوده ۴.۵۰ درصدی ادامه دهد. چنین حرکتی، مصادف با عبور قیمت بیت کوین از مرز ۸۰,۰۰۰ دلاری خواهد بود.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۲ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر در نظر دارد استیبل کوین درهم امارات را در شبکه تون راه‌اندازی کند. این کمپانی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ هم گزارش درآمد درخشانی داشت. در این بین، موج جدیدی از توکن‌های جدید USDT در شبکه ترون مینت شدند و پشتوانه آن‌ها با خرید بیت کوین تقویت شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم بالاخره به استیبل کوین‌ها و توکن‌سازی علاقه نشان داد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۵۳ دلاری و ۶۹,۳۹۹ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر ۱۲ آبان

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

«الساندرو گیوری» (Alessandro Giori)، مدیر بخش مشارکت‌های استراتژیک تتر، طی رویداد گیت‌وی تون (TON Gateway) در دوبی اعلام کرد، استیبل کوین درهم تتر قرار است در بلاک چین تون راه‌اندازی شود. راه‌اندازی این استیبل کوین که با مشارکت فینکس گروپ (Phoenix Group) و گرین اکرون (Green Acron) در امارات صورت گرفته، با هدف ارائه توکن دیجیتال ارز درهم و با پشتوانه ذخایر ملی امارات طراحی شده است.

پیش از این، در ماه آوریل (اردیبهشت ماه) بود که تتر از راه‌اندازی توکن USDT در بلاک چین تون خبر داد. گیوری در ادامه صحبت‌های خود افزود که تون، سریع‌ترین شبکه‌ای است که توانسته به ۱ میلیارد واحد توکن USDT برسد و این دستاورد، تنها طی ۶ ماه محقق شده است. در حال حاضر، حجم تراکنش‌های روزانه تتر در شبکه تون، ۱۶۰,۰۰۰ واحد USDT در ۷.۶ میلیون آدرس کیف پول برآورد شده است. همچنین، بیش از ۱۰۰ پلتفرم در بلاک چین تون، هم‌اکنون استیبل کوین تتر را به اکوسیستم خود افزوده‌اند.

در این بین، کمپانی تتر پنجشنبه گذشته گزارش درآمد سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد که نشان از سود ۲.۵ میلیارد دلاری این کمپانی داشت. با این رکورد جدید، اکنون درآمد تثبیت‌شده تتر در سال ۲۰۲۴ به ۷.۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین، ارزش دارایی‌های تحت اختیار تتر ۱۳۴.۴ میلیارد دلار محاسبه شده است. مارکت کپ و تعداد توکن‌های در گردش تتر به ۱۲۰ میلیارد دلار نزدیک شده که یعنی در حال حاضر، توکن‌های USDT بیش از ۶ میلیارد دلار پشتوانه و ذخایر مازاد دارند.

از این آمار، ذخایر نقدی و معادل پول نقد هم به بیش از ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده که ۱۰۲.۵ میلیارد دلار آن را، اوراق خزانه‌داری ایالات متحده تشکیل داده است. کمپانی تتر توانسته از این اوراق بهادار، ۱.۳ میلیارد دلار سود کسب کند. همچنین، دارایی‌های طلای تتر هم سود ۱.۱ میلیارد دلاری برای این کمپانی به‌همراه داشته است.

در همین راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در شرح مذاکرات نشست خود در ۳۰ اکتبر (۹ آبان)، عنوان کرد توکن تتر به‌همراه سایر استیبل کوین‌ها، یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضا برای اوراق کوتاه‌مدت بوده که اعضای این سازمان را به استفاده بیشتر از استیبل کوین‌ها و توکن‌سازی اوراق خزانه‌داری ترغیب کرده است. حتی یکی از این اعضا، پیشنهاد ساخت بلاک چین ویژه این اوراق بهادار را به کمیته مربوطه ارائه کرده است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، مجموع ارزش بازار استیبل کوین‌ها در سال ۲۰۲۴ به رکورد جدیدی در سطح ۱۸۰ میلیارد دلار رسیده که تتر با مارکت کپ ۱۲۰ میلیارد دلاری، سلطه مطلق در این زمینه دارد. در جایگاه دوم هم، استیبل کوین USDC کمپانی سرکل (Circle)، با ۳۵ میلیارد دلار ارزش بازار است.

در بحبوحه این دستاوردهای جدید، کمپانی تتر به‌تازگی دستور مینت ۱ میلیارد واحد توکن جدید در شبکه ترون (Tron) را صادر کرد و بلافاصله، این توکن‌ها به کیف پول خزانه این کمپانی منتقل شدند. این عملیات در سه‌شنبه گذشته صورت گرفته و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر افزایش خرید ارزهای دیجیتال توسط فعالان بازار و متعاقباً رشد قیمت‌ها را به‌وجود آورد. این توکن‌ها در حال حاضر در ذخایر تتر قرار داشته و به گردش در شبکه ترون در نیامده‌اند؛ به این معنی که در صورت تقاضای جدید، وارد بازارها خواهند شد. در پی انتشار این اخبار، کمپانی تتر در وب‌سایت رسمی خود جزئیات توکن‌های مختلف صادرشده در بازارها را به‌روزرسانی کرد.

بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده، بیش از ۵۱ درصد یا تقریباً ۶۱.۷ میلیارد واحد از توکن‌های USDT در شبکه ترون در گردش هستند و از این حیث، بلاک چین ترون جایگاه ویژه‌ای در اکوسیستم تتر دارد. شبکه اتریوم هم دومین عضو مهم در این اکوسیستم بوده و با سهم ۴۵ درصدی، ۵۵ میلیارد واحد از توکن‌های تتر را در شبکه خود دارد.

اما این دستاوردها به همین مرحله ختم نمی‌شوند؛ «پائولو آردوینو» (Paolo Ardoino)، مدیر عامل تتر، در رویداد هفته گذشته این کمپانی در شهر لوگانو سوییس، اعلام کرد این کمپانی 82,۴۵۴ واحد بیت کوین و ۴۲.۳ تن طلا را در ذخایر خود دارد. این دارایی‌ها، نشان از روند رو به رشد تتر و سطح درآمد این کمپانی دارند. تتر طی ۱ سال اخیر، به‌صورت مقطعی و طی هر سه ماه بیت کوین خریداری کرده است.

در رابطه با اتهامات اخیر وال‌استریت ژورنال (WSJ) به تتر مبنی بر تشکیل پرونده دولت آمریکا علیه این کمپانی، پائولو آردیونو واکنشی شدید نشان داد و این اظهارات را بی پایه و اساس خواند و عنوان کرد که تتر همچنان به همکاری با آژانس‌های قضایی در کشورهای مختلف ادامه می‌دهد. وی افزود تتر تمام تلاش خود را برای جلوگیری از عملیات غیرقانونی از طریق توکن USDT می‌کند و سهم بزرگ آن‌ها در اوراق خزانه‌داری آمریکا، نشان از پیروی صحیح تتر از قوانین بین‌المللی و تحریم‌ها دارد.

البته که آردوینو بیان کرد تصمیم نهایی را دولت آمریکا می‌گیرد و می‌تواند تنها با یک حرکت، تمامی فعالیت‌های کمپانی تتر در سراسر دنیا را متوقف کند. همچنین، آردوینو مقیاس فعالیت‌های غیرقانونی با استفاده از توکن USDT در برابر میزان استفاده از دلار آمریکا در دنیا را به قطره‌ای در اقیانوس تشبیه کرد. در نهایت، آردوینو با اشاره به فروش اوراق خزانه‌داری آمریکا توسط دولت چین و خرید آن‌ها توسط کمپانی تتر، پیرامون انتخابات آمریکا گفت که امیدوار است هرکسی که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌شود، قدرت و پتانسیل رمزارزها و استیبل کوین‌ها را درک کند.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

همان‌طور که در نمودار روزانه دامیننس تتر (USDT.D) پیدا است، این شاخص بالاخره از کانال صعودی تشکیل‌شده از ابتدای ۲۰۲۴، به‌سمت پایین خارج شد. طی دو هفته اخیر، اثرات این حرکت را در رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها نیز مشاهده کردیم.

شکست نزولی اخیر دامیننس تتر در کانال صعودی ۲۰۵ روزه، در تاریخچه بازار معمولاً آغازگر دوره‌ صعودی جدیدی برای ارزهای دیجیتال بوده است. البته که این تحولات در مراحل ابتدایی خود قرار دارند و معامله‌گران باید منتظر تایید آغاز این دوره نزولی برای دامیننس تتر باشند. طی چند روز اخیر، حرکت دامیننس تتر در نمودار کاملاً مطابق با خط قرمزرنگ ترسیم‌شده بوده است. قیمت بیت کوین هم با رشد قابل توجه اخیر، فعلاً از قدرت خوبی برخوردار بوده و اطمینان تازه‌ای به فعالان بازار داده است.

اکنون پیش‌بینی می‌شود دامیننس تتر در ناحیه بین ۵ تا ۵.۲۰ درصد به نوسانات مثبت و منفی خود ادامه دهد و در نهایت با آغاز حرکت جدید قیمت بیت کوین به سمت ۷۳,۰۰۰ دلار، شاخص USDT.D هم به پایین‌تر از مرز ۵ درصد شروع به حرکت کند. به‌علاوه، ناحیه ۴.۹۰ درصد تا ۵.۱۰ درصد به یک محدوده فوق‌العاده مهم برای دامیننس تتر تبدیل شده و طی روزهای گذشته، پس از کاهش تا این ناحیه بازگشتی صعودی داشته که مصادف با اصلاح قیمت بیت کوین بعد از رسیدن به کانال ۷۳,۰۰۰ دلاری بوده است.

به این ترتیب، دامیننس تتر در مسیر صعودی دو مقاومت مهم به‌ترتیب در ۵.۴۰ درصد و 5.۵۰ درصد پیش روی خود می‌بیند. در صورت عبور این شاخص از مقاومت‌های مذکور، حرکت صعودی می‌تواند تا ناحیه بین ۵.۸۰ درصد تا مرز ۶ درصد ادامه پیدا کند که کاهش قیمت بیت کوین تا نزدیکی ۶۵,۰۰۰ دلاری را در پی خواهد داشت.

اما از سویی دیگر، چنانچه ناحیه حمایتی مذکور از دست برود، می‌توان کاهش نسبتاً شدیدی را برای دامیننس تتر متصور شد. این حرکت نزولی، می‌تواند ابتدا تا ۴.۷۰ درصد و سپس تا ۴.۲۰ درصد ادامه داشته باشد. چنین شرایطی احتمالاً با آغاز دوره صعودی جدید بیت کوین همزمان خواهد بود و در صورت تداوم آن، دامیننس تتر به زیر مرز ۴ درصد تا ناحیه ۳.۸۰ درصدی کاهش پیدا می‌کند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۵ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بازار ارزهای دیجیتال با انتشار اخباری مبنی بر تشکیل پرونده علیه تتر توسط دولت آمریکا، وارد شوک شد. مدیرعامل تتر صحت این اخبار را رد کرده است. در این بین، تتر به دولت ترکیه پیشنهاد ساخت یک توکن جدید را داده و تاکید کرد که قانون‌گذاری برای رمزارزها امری ضروری است. تتر در ماه اکتبر، به رکورد جدیدی در مارکت کپ خود دست یافت.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۸۷۴ دلاری و ۶۵,۶۸۷ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۴.۵۰ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر ۵ آبان

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

روز گذشته، نشریه وال‌استریت ژورنال (WSJ) در یک گزارش اختصاصی نوشت که دولت آمریکا مشغول موشکافی کمپانی تتر درباره استفاده غیرقانونی نهادهای شخص ثالث از توکن USDT و پول‌شویی از طریق این رمزارز است و این تحقیقات، چندین سال است که در جریان هستند.

همزمان با این موضوع، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم علیه تتر بوده، چرا که توسط اشخاص و گروه‌های زیادی از جمله حماس و ارتش روسیه در حال استفاده است. این نشریه، حجم معاملات روزانه تتر را ۱۹۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

کمپانی تتر هم طی بیانیه‌ای در وب‌سایت خود نوشت که این اتهامات را نمی‌پذیرد و نشریه وال‌استریت ژورنال با اظهارات بی‌پروا و بدون پایه و اساس خود، عملی غیرمسئولانه انجام داده و هیچ نهاد و مقامی، این شایعات را تایید نکرده‌اند. همچنین، این نشریه برای این اظهارات خود هیچ منبعی معرفی نکرده است. علی‌رغم این اتهامات که چندین سال ادامه داشته و از سوی نهادهای مختلفی صورت گرفته، تا کنون هیچ سندی مبنی بر تایید این موارد منتشر نشده است. این در حالی است که کمپانی تتر با انتشار اسناد رسمی و تاییدشده، همکاری خود با آژانس‌های قضایی و نظارتی در ۴۵ کشور مختلف را نشان داده است.

پیرامون این موارد «پائولو آردوینو» (Paolo Ardoino)، چند روز پیش در مورد قانون‌گذاری بر سر رمزارزها در آمریکا ابراز خوش‌بینی و کمپانی تتر را آماده همکاری در این زمینه عنوان کرد. وی افزود که این چهارچوب‌های قانونی باعث می‌شوند استیبل کوین‌ها نوعی خط مشی به مردمی بدهند که موقعیت‌های شهروندان آمریکایی و اروپایی را ندارند. کمپانی تتر نیز، مبارزه با عملیات غیرقانونی و حفظ امنیت پلتفرم‌های مبتنی بر بلاک چین را در اولویت امور قرار داده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant)، استیبل کوین USDT هم‌اکنون ۷۱ درصد از سهم بازار این دسته از رمزارزها را به خود اختصاص داده و ارزش بازار آن به ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

اما انتشار این اخبار، شوکی نسبی به بازار رمزارزها وارد کرد و علاوه‌بر کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، لیکوییدی پوزیشن‌های معاملاتی در بازارهای فیوچرز را نیز در پی داشت. بر اساس داده‌های پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass)، مجموع لیکوییدی پوزیشن‌های معاملاتی در سطح بازارها طی ۲۴ ساعت گذشته، از ۴۰۵ میلیون دلار فراتر رفت و بیش از ۱۵۰,۰۰۰ معامله‌گر را از بازارها خارج کرد. در پی واکنش سریع تتر به اخبار مذکور، قیمت ارزهای دیجیتال هم بهبودی نسبی داشتند.

هم‌راستا با این تحولات، گزارشی از پلتفرم تحلیل‌گر آنچین آرکام (Arkham Intelligence) نیز نشان می‌دهد بخش نسبتاً قابل توجهی از ذخایر تتر، به برخی صرافی‌های بزرگ دنیا فرستاده شده که نشانه‌هایی از افزایش قریب‌الوقوع فشار خرید رمزارزها دارد.

بر اساس این گزارش، طی ۴۸ ساعت در هفته میلادی گذشته، ۶۶ میلیون دلار استیبل کوین به صرافی بایننس (Binance) و بیش از ۲۰ میلیون دلار به کراکن (Kraken) فرستاده شده‌اند.

اما در جای دیگر، طی نشست سالیانه طرح پلن‌بی (Plan B) که توسط مقامات دولتی شهر لوگانو و کمپانی تتر در سوییس اجرا شده، از مجسمه «ساتوشی ناکاموتو» (Satoshi Nakamoto)، خالق ناشناس بیت کوین، رونمایی شد. این مجسه به‌گونه‌ای بود که از زوایای مختلف جلوه‌ای متفاوت داشت که با الهام از ناشناس‌بودن این شخص یا گروه ناشناس طراحی شده بود.

آردینو درباره این موضوع اظهار کرد شهر لوگانو به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به برترین مرکز نوآوری دیجیتال در دنیا است و در مورد این مشارکت ابراز افتخار کرد. وی مجسمه ساتوشی ناکاموتو را سمبلی برای بینش و آینده‌نگری این شهر عنوان کرد و آن را گواهی بر انقلاب‌آفرینی و تمرکززدایی خواند.

به‌علاوه، کمپانی تتر به دولت ترکیه نیز پیشنهاد داده که برای توکن‌سازی ماده بورات (Borate) تحت فناوری بلاک چین اقدام کند. در این بین، یک مقام ترک اظهار کرد که در حال حاضر امکان پیاده‌سازی چنین طرحی وجود ندارد و مقامی دیگر در وزارت انرژی ترکیه، ادعا کرده که مذاکرات برای ساخت این توکن را با کمپانی تتر آغاز کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های موجود، ترکیه ۷۰ درصد از منابع بورات در دنیا را در اختیار دارد و از این ماده، در ساخت محصولاتی نظیر سرامیک، مواد ضد عفونی‌کننده، کودها و شیشه استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲)، به روند نزولی بلندمدت خود پایان داد. این روند نزولی در نمودار روزانه USDT.D طی آخرین کاهش این شاخص، نوعی کف گِرد را در نمودار ثبت کرده است. در پی این حرکت، دامیننس تتر وارد یک کانال صعودی جدید شد و به این مسیر ادامه می‌دهد.

هر زمان در کانال مذکور، دامیننس تتر به کف این کانال رسیده، یک حرکت صعودی را ثبت کرد که در پی آن، قیمت بیت کوین شاهد کاهش بوده است. اکنون این شاخص پس از تست مجدد خط حمایت کانال در ناحیه ۵.۲۰ درصدی، حرکت صعودی جدیدی را آغاز کرده که اثرات آن را در عملکرد قیمت بیت کوین طی روزهای جاری می‌بینیم.

همچنین، دامیننس تتر در تایم‌ فریم‌های پایین‌تر یک الگوی کف دوقلو (Double Bottom) تشکیل داده که یک الگوی صعودی بازتاب‌کننده حرکت فعلی این شاخص است. دامیننس تتر پس از رسیدن به ناحیه ۵.۵۰ درصدی، شاهد اصلاح تا ۵.۴۰ درصد بود. اکنون این شاخص برای ادامه حرکت صعودی، مقاومت ۵.۵۰ درصدی را پیش روی خود دارد که با توجه به شرایط فعلی بازار، غلبه بر این سطح کار نسبتاً دشواری خواهد بود.

از طرفی دیگر، ادامه حرکت شاخص USDT.D در نزدیکی خط پایینی کانال، احتمال شکست نزولی در آن را بیشتر می‌کند. در صورتی که ناحیه ۵.۴۰ درصدی شکسته شود و تست مجدد آن تایید شود، احتمال آغاز یک حرکت نزولی بزرگ برای دامیننس تتر به‌وجود خواهد آمد. در این مسیر، حمایت‌های مهم دامیننس تتر به‌ترتیب ۵.۲۰ درصد، ۵ درصد و ۴.۸۰ درصد برآورد شده‌اند. در صورت از دست‌دادن این سطوح حمایتی، دامیننس تتر می‌تواند تا مرز ۳ درصد به حرکت خود ادامه دهد.

نتیجه چنین تحولی، رشد قیمت بیت کوین تا سقف تاریخی اخیر خود و حتی بالاتر از آن خواهد بود که آلت کوین‌های بازار را نیز به پیروی از خود در می‌آورد. حرکت نزولی دامیننس تتر زمانی آغاز می‌شود که کندل روزانه را پایین‌تر از ناحیه ۵ درصدی ببندد.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۸ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، استیبل کوین‌ها به رهبری تتر، یکی از عوامل رشد نقدینگی و قیمت‌‌ها در سطح بازار ارزهای دیجیتال بوده‌اند. پلتفرم بیت‌فینکس شبکه پلاسما را در بلاک چین بیت کوین به‌منظور استفاده از توکن USDT راه‌اندازی می‌کند و کمپانی تتر نیز، فعالیت در بازارهای سنتی را در نظر گرفته است. نکته جالب این‌جا است که سطح پذیرش استیبل کوین‌ها در آمریکا، کمتر از کشورهای دیگر است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۸۷ دلاری و ۶۳,۴۱۰ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۳۹ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر ۲۸ مهر

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون، استیبل کوین‌ها موفق شدند به چندین رکورد جدید در صنعت رمزارزها برسند. مارکت کپ کل استیبل کوین‌ها در ماه آگوست (مرداد ماه)، به سقف تاریخی جدیدی در سطح ۱۷۰ میلیارد دلار رسید که نشان از پذیرش بیشتر این دارایی‌ها و شناخت مزایای آن‌ها دارد. در حال حاضر و بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، این آمار به بیش از ۱۷۲ میلیارد دلار رسیده است.

در این بین، استیبل کوین‌های برتر بازار یعنی USDT و USDC، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. تتر در حال حاضر، سلطه ۷۰ درصدی میان همتاهای خود داشته و توانسته طی یک رشد ۹۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴، به مارکت کپ تقریباً ۱۲۰ میلیارد دلاری برسد. استیبل کوین USDC هم در سال میلادی جاری، ۲۴ میلیارد دلار به مارکت کپ خود افزوده و این رقم را به ۳۴.۷۵ میلیارد دلار رسانده است.

اما کمپانی غول سرمایه‌گذاری بلک‌راک (BlackRock)، اخیراً توکنی تحت عنوان «بیلد» یا «بیدل» (BUIDL) معرفی کرده تا پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، از آن در بازار مشتقات (Derivatives) خود استفاده کنند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این توکن جدید، می‌تواند به رقیبی جدی برای تتر تبدیل شود. این بزرگ‌ترین حرکت کمپانی بلک‌راک در بازار ارزهای دیجیتال، بعد از راه‌اندازی بزرگ‌ترین ETF اسپات بیت کوین در جهان محسوب می‌شود.

از این رو، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاران سازمانی بزرگ و همچنین صرافی‌های ارز دیجیتال برتر دنیا نظیر بایننس (Binance)، دریبیت (Deribit) و اوکی‌اکس (OKX)، از این توکن برای پیش‌برد معاملات خود در بازار رمزارزها استفاده کنند.

همزمان با این موضوع، بیت‌فینکس (Bitfinex) که کمپانی زیرمجموعه تتر است همراه با «پائولو آردیونو» (Paolo Ardoino)، مدیر عامل کمپانی تتر، به حمایت مالی و همکاری از تیم توسعه‌دهنده شبکه پلاسما (Plasma) در آمده‌اند تا این شبکه لایه ۲ و سازگار با ماشین مجازی اتریوم (EVM) را در بلاک چین بیت کوین راه‌اندازی کنند. به این ترتیب، می‌توان استیبل کوین USDT را در شبکه بیت کوین و از طریق قراردادهای هوشمند اتریوم استفاده کرد.

در جایی دیگر، گزارشی از پلتفرم تحلیل‌گر آنچین چینَلِسس (Chainalysis)، نشان می‌دهد علی‌رغم یکه‌تازی آمریکا در بازار بیت کوین، سطح پذیرش و استفاده از استیبل کوین‌ها در این کشور در مقایسه با آمار جهانی پایین و کم محسوب می‌شود. سهم تراکنش‌های استیبل کوین در پلتفرم‌های معاملاتی تنظیم‌شده در آمریکا، طی سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که همین پلتفرم‌های معاملاتی که خارج از حوزه قضایی ایالات متحده فعالیت می‌کنند، در سال ۲۰۲۴ شاهد رشد ۶۰ درصدی در تراکنش‌های استیبل کوین‌ها بوده‌اند.

یکی از عوامل اصلی چنین تحولی، روی‌آوردن کاربران به دارایی‌های دلاری جهت حفظ ارزش سرمایه و بهره‌بردن از تراکنش‌های ارزان‌تر است. پائولو آردوینو هم پیش از این در مصاحبه‌های خود عنوان کرده بود که بیشتری سطح تقاضا برای تتر، از سوی کشورهای در حال توسعه نظیر آرژانتین، ترکیه و ویتنام است. همچنین، نبود چهارچوب مقرراتی مشخص برای استفاده از استیبل کوین‌ها در آمریکا، چنین کاهشی را رقم زده که البته به این معنی نیست که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران آمریکایی، از این دارایی‌ها دیگر استفاده نمی‌کنند.

چینلسس در گزارش خود به‌نقل از کمپانی سرکل (Circle)، صادرکننده استیبل کوین USDC، افزود که نبود یک چهارچوب قانونی مشخص بر استیبل کوین‌ها در آمریکا، باعث شده مراکز امور مالی و اقتصادی در مناطقی نظیر اروپا و امارات، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاران بیشتری را در بازار استیبل کوین‌ها به خود جلب کنند. این یعنی که آمریکا از این لحاظ احساس خطر کرده و برای ارائه یک چهارچوب قانونی واضح، تحت فشارهای بیشتری قرار خواهد گرفت.

کمپانی تتر هم در راستای گسترش فعالیت‌های خود، در نظر دارد طرح‌های وام‌دهی به سرمایه‌گذاران سازمانی و معامله‌گران در بازار کالاها (Commodities)، به‌ویژه پلتفرم‌های نوظهور اجرا کند. سطح درآمد بالای کمپانی تتر و ارتباط آن با نهادها، کمپانی‌ها و حوزه‌های قضایی مختلف، می‌تواند موقعیت‌های جذابی را برای تتر و کاربران آن به‌وجود آورد.

طبق گزارشی از بلومبرگ، تتر در پی موفقیت‌های چشم‌گیری که طی ۱۰ سال فعالیت خود داشته، اکنون در نظر دارد طرح مذکور را با تمرکزی ویژه بر کشورهای در حال توسعه اجرا کند. سازمان‌های تولیدکننده کالاها در دنیا شرایط سختی برای دریافت وام و اعتبار دارند، اما با مشارکت در این طرح تتر، می‌توانند این چالش‌ها را پشت سر بگذارند و به نقدینگی مد نظر به‌راحتی دسترسی پیدا کنند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت موفقیت این طرح، تتر به مزایا و سودهای بزرگی دست خواهد یافت. تتر پیش از این یک توکن طلا از دسته دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) راه‌اندازی کرده و از این رو، مشکلی برای ورود به بازار سایر کالاها نخواهد داشت.

کمپانی تتر موفق شد تا نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۵.۲ میلیارد دلار سود خالص از فعالیت خود در بخش‌های مختلف کسب کند و به همین دلیل، قدرت زیادی برای حضور در بازارها و بخش‌ها جدید در امور مالی دارد. بر اساس داده‌های پلتفرم دیفای‌لاما (DeFiLlama)، مارکت کپ یا ارزش بازار تتر تا هفته گذشته به سطح ۱۲۰ میلیارد دلاری رسیده است. پائولو آردوینو هم پیرامون برنامه جدید این کمپانی، اظهار کرد که فعلاً در مرحله تعریف استراتژی برای این طرح قرار دارند و در مورد میزان سرمایه‌گذاری تتر در بازار کالاها، رقمی اعلام نخواهند کرد.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار روزانه، به زیر کانال صعودی بلندمدت خود شکست نزولی داشته و در صورتی که به بستن کندل‌ها پایین‌تر از این کانال و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (100D MA) ادامه دهد، احتمال کاهش‌های بیشتر به‌وجود خواهد آمد. این یعنی که شاخص USDT.D وارد یک روند نزولی می‌شود و قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، به رشدهای خود ادامه می‌دهند.

در حال حاضر، دامیننس تتر پایین‌تر از سطوح حمایتی خود قرار دارد و خطوط میانگین متحرک‌های ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه را به‌عنوان مقاومت‌های پیش روی خود می‌بیند. چنین شرایطی، نشان از احتمال تداوم مومنتوم (قدرت عملکرد / Momentum) و حرکت نزولی دامیننس تتر دارد. در صورت ادامه این مسیر، دامیننس تتر در مرحله اول تا ناحیه حمایتی ۴.۸۰ درصدی کاهش پیدا می‌کند که احتمالاً همزمان با عبور قیمت بیت کوین از مرز ۷۰,۰۰۰ دلاری خواهد بود.

دامیننس تتر چند روزی است که در ناحیه ۵.۳۰ درصدی نوسان داشته و نتوانسته از خط پایینی کانال صعودی عبور کند و به داخل کانال بازگردد. این مسئله احتمال کاهش بیشتر شاخص USDT.D را بالا می‌برد و موقعیت خوبی را برای خرید ارزهای دیجیتال و ورود به بازارها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

اما در صورت عبور از مقاومت پیش رو، دامیننس تتر تا ناحیه ۵.۵۰ درصدی تا مرز ۶ درصد می‌تواند رشد داشته باشد و ممکن است بیت کوین را تا مرز ۶۰,۰۰۰ دلار دچار کاهش قیمت کند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۱ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر همزمان با رشد قابل توجه تعداد کاربران، تقویت ارتباطات با مقامات آمریکا و تحولات جدید در قانون‌گذاری‌های منطقه اروپا، ده سالگی خود را جشن گرفت. این کمپانی جهت خاتمه‌دادن به ابهامات پیرامون ذخایر خود اعلام آمادگی کرده و در آمریکای جنوبی و سطح جهان، سلطه خود را حفظ کرده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۵۹ دلاری و ۶۳,۰۱۵ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۱.۳۳ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر ۲۱ مهر

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

کمپانی تتر سالگرد ۱۰ سالگی خود را با گسترش قابل توجه پایگاه کاربری جشن گرفت. طبق آمار ارائه‌شده از سوی این کمپانی، تعداد کاربران ارز دیجیتال تتر (USDT) در دنیا به ۳۵۰ میلیون نفر رسیده و نسبت به ۱۴۱ میلیون کاربر در سال ۲۰۲۲، رشدی ۱۴۸ درصدی داشته است. تتر توانسته طی سال‌های اخیر، با تضعیف رقبای خود نظیر USDC در پی بحران بانکی سال ۲۰۲۲ و تغییر رویکرد و همکاری با آژانس‌های قضایی جهت پیگیری و مسدودسازی حساب نهادهای خلاف‌کار، به چنین دستاوردهایی برسد.

نتیجه این گسترش عملکرد تتر، در سهم بازار این رمزارز نمود پیدا کرده است. بر اساس داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر دیفای‌لاما (DeFiLlama)، استیبل کوین USDT هم‌اکنون نزدیک به 70 درصد از سهم بازار استیبل کوین‌ها را به خود اختصاص داده و ارزش بازار آن به مرز ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده است. البته که این پیشرفت‌ها، همزمان با ظهور موانع مقرراتی جدید در منطقه اروپا بوده است.

چهارچوب مقرراتی “MiCA” که ویژه بازار استیبل کوین‌ها در منطقه اروپا است، فاز دوم خود را معرفی کرده که طی آن، باعث شده پلتفرم‌های فعال در این منطقه مجبور به حذف تتر و سایر استیبل کوین‌های غیرمشمول در این آیین‌نامه شوند. «پائولو آردوینو» (Paolo Ardoino)، مدیر عامل تتر، به انتقاد از این مقررات پرداخته و معتقد است این تمهیدات، ریسک‌هایی جدی برای سیستم بانک‌داری مرتبط با این بازارها به‌وجود می‌آورد.

این در حالی است که سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA) که یکی از ناظران اصلی اجرای مقررات MiCA است، هنوز وضعیت تتر در این آیین‌نامه را مشخص نکرده است. سخنگوی این سازمان، در پرسش از موضع این مقررات در برابر تتر جزئیاتی ارائه نکرد و گفت همچنان مشغول مذاکره با نهادهای مربوطه هستند. در حال حاضر چالش اصلی برای تتر و مقامات اجراکننده این مقررات، بر سر شیوه مدیریت ذخایر کمپانی تتر است.

در حال حاضر، بخش بزرگی از ذخایر پشتوانه ارز دیجیتال تتر USDT را اوراق خزانه‌داری آمریکا تشکیل می‌دهد که با توجه به نرخ بهره بانکی در این کشور، درآمد فوق‌العاده‌ای را برای این کمپانی به‌همراه داشته است. تتر در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۴، توانسته ۵.۲ میلیارد دلار سود از این دارایی‌های خود کسب کند که البته تغییرات اخیرات سیاست‌های پولی فدرال رزرو، احتمالاً این نرخ درآمد را دست‌خوش کاهش کند.

آردوینو طی یکی از آخرین مصاحبه‌های خود با رسانه فاکس (Fox Business)، اظهار کرد استیبل کوین USDT هم‌اکنون دارای پشتوانه ۱۰۴ درصدی است. این یعنی که ذخایر این رمزارز از میزان کل عرضه در گردش تتر در بازارها بیشتر است و دارایی‌های کاربران در شرایط امنی قرار دارند. کمپانی تتر به‌صورت روزانه، ماهانه و فصلی، گزارش ذخایر خود را به‌صورت عمومی منتشر می‌کند. در این بین، کمپانی آمریکایی کانتور فیتزجرالد (Cantor Fitzgerald) نیز، مسئول نظارت بر عملکرد ذخایر تتر است.

اما در پی تداوم موشکافی‌ها و انتقادات متعدد در مورد ذخایر کمپانی تتر، پائولو آردوینو اعلام کرده که تتر آماده حساب‌رسی (Audit) از سوی کمپانی بیگ‌فور (Big Four) است تا به این حواشی خاتمه دهند. کمپانی تتر سال‌ها است که از سوی نهادهای مختلف، بر سر ذخایر و پشتوانه توکن تتر USDT مورد انتقاد قرار می‌گیرد و همیشه عنوان کرده که این ارز دیجیتال، دارای پشتوانه‌ای کامل است.

آردوینو پیرامون این اظهارات، افزود کمپانی تتر توانسته ارتباط خود با آژانس‌های قضایی را عمیق‌تر کند و با سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش‌های مختلف داشته، اکنون در نظر دارد جهت شفافیت بیشتر عملکرد خود، از سوی کمپانی بیگ‌فور مورد حساب‌رسی قرار گیرد. اکنون پیش‌بینی می‌شود حساب‌رسی کامل تتر توسط کمپانی بیگ‌فور، می‌تواند به سال‌ها بحث‌و‌جدل پیرامون ذخایر تتر خاتمه دهد و یا عصر جدیدی از شفافیت عملکرد رمزارزها و ترس و نگرانی را در این صنعت آغاز کند.

در جایی دیگر «فیل پاتر» (Phill Potter)، هم‌بنیان‌گذار تتر، اخیراً نزدیک به نیم میلیون دلار به صندوق اتحاد عمومی (CUF) در آمریکا، جهت حمایت از «جان دیتون» (John Deaton) اهدا کرده است. دیتون از نامزدهای جمهوری‌خواه آمریکا است که در نظر دارد جایگاه «الیزابت وارن» (Elizabeth Warren) را در ایالت ماساچوست بگیرد. در این کارزار انتخاباتی ۲ میلیون دلاری، کمپانی‌های ریپل لبز (Ripple Labs) و وینکلواس (Winklevoss Capital) نیز حضور دارند.

طبق گزارش‌های اخیر، کشور آرژانتین توانسته از لحاظ سهم تراکنش‌های استیبل کوین‌ها، از میانگین جهانی نیز عبور کند. بر اساس گزارشی از پلتفرم چینَلِسس (Chainalysis)، کاربران آرژانتینی ارزهای دیجیتال از اواسط سال ۲۰۲۳ تا اواسط ۲۰۲۴، ۹۱ میلیارد دلار سرمایه را وارد این بازارها کرده و جایگاه برتر را از برزیل گرفته‌اند. این رشدها، در پی کاهش ارزش پول ملی این کشور و افزایش نرخ تورم اتفاق افتاده‌‌اند.

حجم تراکنش‌های استیبل کوین‌ها توسط کاربران آرژانتینی، طی بازه مذکور به ۶۱.۸ درصد از کل این آمار میان کشورهای منطقه آمریکای لاتین رسید و با میانگین جهانی ۴۴.۷ درصدی، کمی پایین‌تر از ۶۶ درصد در کشور کلمبیا قرار گرفت. این تغییر رویکرد کاربران آرژانتینی، با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم صورت گرفته است. از آمار مذکور، بیشترین استفاده این کاربران از ارز دیجیتال تتر بوده و این در حالی است که دولت آرژانتین، هنوز یک چهارچوب مقرراتی مشخص برای ارزهای دیجیتال در این کشور معرفی نکرده است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در تایم فریم روزانه همان‌طور که در نمودار زیر پیدا است، در یک کانال صعودی سیر می‌کند. در حوزه تحلیل تکنیکال، قرارگرفتن در یک کانال صعودی در بازه میان‌مدت تا بلندمدت، معمولاً منجر به یک شکست نزولی می‌شود. این یعنی که دامیننس تتر در آستانه آغاز یک روند نزولی جدید دیده می‌شود و چنین تغییری، رشد قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را به‌همراه خواهد داشت.

چند کندل روزانه اخیر در نمودار دامیننس تتر نیز، نشانه‌های از ضعف مومنتوم (قدرت عملکرد / Momentum) صعودی این شاخص داشته‌اند و با وجود این‌که هنوز فضای کافی برای رشد شاخص USDT.D دیده می‌شود، عملکرد آن رو به تضعیف است.

در حال حاضر چند سطح فیبوناچی مهم در این نمودار دامیننس تتر به‌چشم می‌خورد؛ مقاومت پیش روی دامیننس تتر، سطح ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی بازگشتی در 5.۹۶ درصد برآورد شده است. اما در گذشته قوی‌ترین مقاومت این شاخص، سطح ۳۸.۲ درصدی فیبوناچی بازگشتی بوده که در ۷.۳۰ درصد قرار دارد. اکنون در صورتی که دامیننس تتر در پایین‌تر از سطح ۵.۹۶ درصدی به حرکت نزولی ادامه دهد، احتمالاً در بازه میان‌مدت حرکت خود را تا سطح ۱۰۰ درصدی فیبوناچی یعنی ناحیه ۳.۷۸ درصدی ادامه دهد. این سطح یک حمایت قدرتمند بلندمدت برای دامیننس تتر به‌شمار می‌آید.

ستون‌های اندیکاتور مکدی (MACD) نیز نشانه‌هایی از تضعیف مونتوم فعلی و احتمال تشکیل یک تقاطع نزولی در خطوط مکدی دارند، که چشم‌اندازی نزولی برای دامیننس تتر به‌تصویر کشیده‌اند. به‌علاوه، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic RSI) هم به سطوح اشباع خرید (Overbought) خود در ۸۱.۹۹ واحد رسیده و احتمال تشکیل یک بازگشت نزولی را برای شاخص USDT.D سیگنال می‌دهد.

در حال حاضر، نشانه‌هایی از واگرایی حرکت دامیننس تتر با اندیکاتورهای مذکور دیده نمی‌شود. اما به‌طور کل، ترکیب کانال صعودی و عملکرد اندیکاتورهای تکنیکال مذکور، نشانه‌هایی از اصلاح نزولی دامیننس تتر دارند که می‌تواند دوره‌ای صعودی برای سایر ارزهای دیجیتال بازار در پی داشته باشد. در این بین، کاهش در داده‌های تورمی و در نهایت نرخ بهره فدرال رزرو، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و فروکش‌کردن تنش‌ها در خاورمیانه، همگی به شروع این حرکت نزولی دامیننس تتر و سپس رشد قیمت ارزهای دیجیتال کمک خواهند کرد.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۴ مهر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، کمپانی تتر بعد از حذف توکن USDT از بازارهای صرافی کوین‌بیس، یک راه‌کار پیشنهادی به آژانس‌های نظارتی وضع‌کننده مقررات MiCA در اروپا ارائه کرد. مدیر عامل تتر می‌گوید این کمپانی تمام تلاش‌های خود را می‌کند تا «بهترین دوست» ایالات متحده باقی بماند. تتر کاربردهای متعددی دارد و به‌تازگی معاملات شاخص‌های جهانی از طریق تتر، توسط پلتفرم معاملاتی بای‌بیت راه‌اندازی شده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۹۱ دلاری و ۶۲,۰۹۴ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۲.۱۱ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر ۱۴ مهر

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس (Coinbase) به‌دلیل پیروی از مقررات “MiCA” ویژه ارزهای دیجیتال و بلاک چین در منطقه اروپا، جفت‌ارز معاملاتی و خرید و فروش تتر (USDT) را از بازارهای خود حذف کرد و قصد دارد تا پایان سال میلادی جاری، سایر استیبل کوین‌هایی که مشمول این چهارچوب قانونی نمی‌شوند را از پلتفرم خود خارج کند.

بر اساس آیین‌نامه MiCA، کمپانی‌های صادرکننده استیبل کوین، باید مجوز ارائه خدمات پول الکترونیک (e-money) را حداقل از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت کرده باشند تا بتوانند در این منطقه به کاربران و صرافی‌ها خدمات ارائه دهند. تتر اما یکی از کمپانی‌هایی است که برخلاف کمپانی سرکل (Circle)، رقیب اصلی خود و صادرکننده استیبل کوین USDC، مجوز مذکور را دریافت نکرده است.

پیش از کوین‌بیس، صرافی‌های بایننس (Binance)، بیت‌استمپ (Bitstamp)، کراکن (Kraken)، اوکی‌اکس (OKX) و آپ‌هولد (Uphold) استیبل کوین‌های یورو (EURT) و دلار (USDT) تتر را با راه‌اندازی این مقررات در تاریخ ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر)، از بازارهای خود در منطقه اروپا حذف کردند. در حال حاضر و بر اساس داده‌های پلتفرم بلاک (THEBLOCK)، تتر با مارکت کپ تقریباً ۱۲۰ میلیارد دلاری، همچنان نزدیک به ۷۰ درصد از سهم بازار استیبل کوین‌ها را در اختیار دارد.

کمپانی تتر پیروی حذف توکن USDT از بازار صرافی‌ها در منطقه اروپا، اعلام کرده بود که اعمال این مقررات پیچیدگی‌هایی را در عملکرد بازار استیبل کوین‌ها به‌وجود می‌آورد و می‌تواند زیرساخت این رمزارزها و سیتم بانک‌داری را نیز به خطر بیاندازد. اکنون این کمپانی، طی بیانیه‌ای نوشته در نظر دارد فناوری و راه‌کار جدیدی را معرفی کند تا نیازهای بازار منطقه اروپا را پاسخگو باشد.

در جایی دیگر «پائولو آردوینو» (Paolo Ardoino)، مدیر عامل تتر، با نزدیک‌شدن به دهمین سالگرد راه‌اندازی این کمپانی، طی مصاحبه‌ای با کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) عنوان کرد دلایل موفقیت تتر، وجود رقبای قدرتمند در بازار، تمرکز فعالیت‌های تتر بر کشورهای در حال توسعه و ایجاد یک رابطه خوب با دولت و اقتصاد ایلات متحده هستند.

وی پیرامون این رابطه خوب با دولت آمریکا، افزود که تتر تنها استیبل کوینی است که با آژانس‌های FBI و اطلاعاتی آمریکا همکاری مستقیم تشکیل داده و با ۱۸۰ آژانس دولتی در ۴۵ کشور دیگر نیز، مشغول همکاری است. همچنین، تتر در حال حاضر ۹۸ میلیارد دلار اوراق قرضه کوتاه‌مدت آمریکا را در اختیار دارد و به یکی از بزرگ‌ترین هولدرهای این دارایی در دنیا تبدیل شده است.

آردوینو می‌گوید این حجم از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار آمریکا، حتی از کشور آلمان و تمامی رقبای تتر بیشتر است و باعث شده سطح تمرکززدایی بدهی این دولت بالا رود و اقتصاد این کشور، انعطاف بیشتری پیدا کند. این موارد باعث شده رابطه بین تتر و دولت آمریکا در سطح خوبی حفظ شود و در این مسیر، کمپانی تتر همیشه سعی کرده که به انتقادات و موشکافی‌های متعدد از سوی نهادهای مختلف پاسخ دهد.

در هفته گذشته نیز، کمپانی تتر اعلام کرد طی همکاری خود با وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) توانسته ۶ میلیون دلار توکن USDT را در کیف پول کلاهبرداران مسدود کند. این کمپانی طی همکاری خود با آژانس‌های نظارتی، بیش از ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های سرقت‌شده قربانیان را مسدود کرده و بخشی بزرگی از این دارایی‌ها را به مالکان اصلی آن‌ها بازگردانده است.

اما پلتفرم معاملاتی بای‌بیت (Bybit)، طی یکی از آخرین اقدامات خود معاملات شاخص‌های سهام (Indices Trading) را برای کاربران خود را‌ه‌اندازی کرده است. این یعنی که معامله‌گران می‌توانند به خرید و فروش سهام کمپانی‌های بزرگ در بازارهای جهانی بپردازند و هزینه معاملات خود را با استیبل کوین تتر USDT پرداخت و سود خود را دریافت کنند. استفاده از تتر، انجام این معاملات را تا حد زیادی برای کاربران راحت کرده است. بای‌بیت برای راه‌اندازی این بخش جدید، با پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۵ (MetaTrader 5) مشارکت ایجاد کرده است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی، از اواسط سال ۲۰۲۲ روندی صعودی را در دستور کار قرار داده بود و در نهایت با تشکیل چندین سقف پایین‌تر (Lower High)، در سپتامبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) این روند صعودی شکسته شد و شاخص USDT.D یک ریزش را تجربه کرد. دامیننس تتر در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲)، موفق شد کف بلندمدت خود را تشکیل دهد که همزمان با ثبت سقف قیمتی جدید برای بیت کوین بود.

اما پس از تشکیل این کف، دامیننس تتر مطابق با نمودار بالا در یک کانال صعودی قرار گرفت و پس از تشکیل سقف در ماه آگوست (مرداد ماه) و سپس یک سقف پایین‌تر در ماه سپتامبر (اواخر شهریور ماه)، سه هفته متوالی روندی نزولی داشت و به تست مجدد میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (200MA) خود رسید. کندل هفتگی دامیننس تتر نیز پایین‌تر از این سطح حمایتی بسته شد، اما در حال حاضر از آن عبور کرده است.

اکنون در صورتی که دامیننس تتر به زیر سطح ۵.۲۱ درصدی برسد، ممکن است وارد یک روند نزولی جدید و بزرگ شود. به همین ترتیب حفظ حمایت ۵.۳۸ درصدی، روند صعودی را برای شاخص USDT.D حفظ خواهد کرد. نکته این‌جا است که با تشکیل کف دامیننس در مارس ۲۰۲۴، تابه‌حال سه کندل هفتگی متوالی به‌رنگ قرمز بسته نشده بود و همیشه بعد از ۲ کندل قرمزرنگ، یک کندل سبز در نمودار هفتگی ایجاد شده است. حال انتظار می‌رود دامیننس تتر، کندل هفتگی بعدی خود را به رنگ سبز و بالاتر حمایت‌های فعلی ببندد.

با توجه به این موضوع، در صورتی که حمایت ۵.۲۱ درصدی از دست برود، سناریوی کاهش تا حمایت مهم بعدی در ۴.۶۷ درصد به‌وجود می‌آید. بستن کندل پایین‌تر از این سطح، به‌منزله شکست کانال صعودی است و ریزش دامیننس تتر و نامعتبرشدن روند و سناریوهای صعودی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. چنین حرکتی می‌تواند مصادف با عبور قیمت بیت کوین از سطح ۷۱,۰۰۰ دلاری باشد.

دامیننس تتر در تایم‌فریم روزانه، طی روزهای اخیر حرکتی صعودی را تجربه کرده که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن، فروش دسته‌جمعی فعالان بازار در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه بوده است. اکنون ۲۰۵ روز است که دامیننس تتر در این تایم فریم نیز، در یک کانال صعودی سیر می‌کند. این یعنی که شکست نزولی به زیر این کانال، منجر به تشکیل یک حرکت صعودی قدرتمند در قیمت بیت کوین و سپس آلت کوین‌های بازار خواهد شد.

اما در حال حاضر، فاکتورهای فاندامنتال و تکنیکال بازار نشانه‌هایی از کاهش در شاخص USDT.D را نشان نمی‌دهند و تحلیل‌گران می‌گویند دامیننس تتر، هنوز فضا برای رشد دارد. در عین حال، این شاخص به سطوح مقاومتی قدرتمندی نظیر ناحیه ۵.۹۰ درصدی و ۶.۵۰ درصدی نزدیک می‌شود و احتمال بازگشت نزولی و عدم عبور از این سطوح، دور از انتظار نیست.

چنین عملکردی طبیعتاً منجر به رشد در قیمت سایر ارزهای دیجیتال می‌شود و از این رو، فعالان بازار بهتر است طی این هفته و هفته آتی، برای تایید حرکت صعودی یا نزولی دامیننس تتر صبر کنند و فعالیت سنگینی در بازارها نداشته باشند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۴ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، کمپانی تتر یکی از مدیران ارشد سابق در پی‌پل را برای انجام امور قضایی مرتبط با دولت‌ها جذب کرده تا به چالش‌های نظیر شفافیت فعالیت‌های این استیبل کوین بپردازد. دیوان عالی انگلستان اخیراً اعلام کرده که توکن USDT را به‌عنوان یک دارایی می‌شناسد اما از سویی دیگر، سازمان کانسیومِرز ریسرچ ذخایر تتر و ثبات این دارایی را زیر سوال برده است. تتر با همکاری ترون و TRM، واحدی جهت برخورد با امور غیر قانونی راه‌اندازی کرده و به گسترش فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف ادامه می‌دهد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۳۰ دلاری و ۵۹,۲۰۳ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۵۳ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۲۴ شهریور

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

کمپانی تتر روز گذشته اعلام کرد جسی اسپیرو (Jesse Spiro)، مدیر امور دولتی پی‌پل (PayPal)، را به خدمت گرفته تا به سیاست‌های اصلی و تعاملات این کمپانی با نهادهای قضایی و دولت‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران بزرگ تتر رسیدگی کند. پائولو آردوینو، مدیر عامل تتر، در رابطه با این موضوع اظهار کرد به‌خدمت گرفتن اسپیرو، بخش از «تعهد تتر به نوآوری مسئولانه» در حوزه ارزهای دیجیتال است. به این ترتیب، اسپیرو با نهادهای مرجع صنعت رمزارزها و مقامات قضایی، در راستای رشد و توسعه این اکوسیستم همکاری خواهد کرد.

پیش از این، کمپانی تتر با مقامات دولتی از جمله وزارت دادگستری آمریکا، در زمینه جلوگیری از فعالیت‌های غیر قانونی توسط توکن USDT، کلاهبردی‌ها و مسدودسازی کیف پول‌ها همکاری داشته و همچنان توسط نهادهای مختلف در رابطه با ذخایر پشتوانه این استیبل کوین، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. استخدام این نیروی جدید در کمپانی تتر، همزمان با بررسی راه‌اندازی یک چهارچوب مقرراتی در آمریکا جهت رسیدگی به استیبل کوین‌های دلاری صورت گرفته است.

کانسیومرز ریسرچ (Consumers’ Research) که یک سازمان غیرانتفاعی در زمینه حفاظت از مصرف‌کنندگان است، پنجشنبه گذشته گزارشی را منتشر کرد و در آن به کاربران در مورد استیبل کوین تتر و فقدان شفافیت در مورد ذخایر پشتوانه آن هشدار داده است. این سازمان مدعی شد کمپانی تتر هنوز نتوانسته یک حساب‌رسی (Audit) کامل توسط یک شرکت معتبر از ذخایر خود داشته باشد که خلاف وعده‌هایی است که تتر به‌صورت مکرر به کاربران و سایر نهادها داده است.

در این گزارش آمد که این عدم شفافیت، شبیه به وضعیتی است که منجر به فروپاشی صرافی FTX و آلامدا ریسرچ (Alameda Research) شد. همزمان با انتشار این گزارش، یک نامه سرگشاده به مقامات دولتی آمریکا نیز فرستاده شده و در آن، خواستار رسیدگی به این موضوع شده‌اند. کانسیومرز ریسرچ معتقد است کمپانی تتر در زمینه جلوگیری از فعالیت‌های غیر قانونی نیز موفق نبوده و حتی با این نهادها مشغول همکاری است.

کمپانی تتر هم با استخدام اقتصاددان ارشد پلتفرم چینَلیسس (Chanalysis)، فیلیپ گرَدوِل، در ماه جولای، عملکرد خود در ارائه گزارش‌های مالی این کمپانی تقویت کرد که این گزارش‌ها در اختیار مقامات دولتی ایالات متحده و سرمایه‌گذاران نیز قرار می‌گیرند. همچنین، ماه گذشته پائولو آردوینو اعلام کرد این کمپانی با ۱۴۵ آژانس قضایی همکاری داشته و نزدیک به ۱۰۹ میلیون دلار سرمایه را به آسیب‌دیدگان بازگردانده است.

در همین راستا، تتر یک استارت‌آپ جدید با همکاری ترون (Tron) و تی‌آر‌اِم لبز (TRM Labs) تشکیل داده تا در قالب یک واحد اختصاصی، به مقابله با کلاهبرداری و جرایمی از این قبیل در شبکه ترون بپردازند. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از عرضه توکن‌های تتر در شبکه ترون قرار دارد و به‌دلیل سرعت بالا و کارمزدهای کم این بلاک چین، توجه اسکمرها و نهادهای خلاف‌کار را به خود جلب کرده است. طی یک سال اخیر، نزدیک به یک‌سوم جرایم کریپتویی توسط استیبل کوین تتر در شبکه ترون صورت گرفته و اکنون با این مشارکت جدید، قرار است موضع تتر در برابر این فعالیت‌ها تقویت شود.

اما در جایی دیگر، دیوان عالی انگلستان و ولز، اعلام کرد استیبل کوین تتر را می‌توان به‌عنوان یک دارایی رسمی در نظر گرفت. این اظهارات در پی راه‌اندازی مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال توسط دولت بریتانیا عنوان شد و از یک پرونده کلاهبرداری میلیون پوندی از طریق استیبل کوین‌های USDT و USDC نشئت گرفته است. از این رو، استیبل کوین تتر به‌عنوان یک دارایی رسمی تحت مالکیت افراد (Property) در نظر گرفته می‌شود تا بتوان در صورت نیاز، قابل ردیابی باشد و به‌عنوان یک دارایی امانی رسمی مورد استفاده قرار گیرد.

اخیراً کمپانی تتر گزارشی را در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مبنی بر سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری و خرید تقریباً ۱۰ درصد از سهام کمپانی اَدکواَگرو (Adecoagro) ثبت کرده است. اَدکواَگرو یکی از برجسته‌ترین کمپانی‌های حوزه کشاورزی در کشورهای آرژانتین، برزیل و اروگوئه بوده و این حرکت تتر، نشان از گسترش عملکرد این کمپانی فراتر از ارزهای دیجیتال دارد. البته که تتر سابقه فعالیت در زمینه‌های مختلف مثل استخراج بیت کوین، آموزش و هوش مصنوعی را نیز دارد.

تتر هم‌اکنون با مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) 118 میلیارد دلاری، به‌عنوان محبوب‌ترین و بزرگ‌ترین استیبل کوین بازار رمزارزها شناخته می‌شود و از توکن USDT، در قالب دلار دیجیتال در مناطق مختلف دنیا یاد می‌شود. پلتفرم توکن ترمینال (Token Terminal)، در یکی از گزارشات اخیر خود نوشت که تلاش‌های کمپانی تتر، برآیند مالی قابل توجهی برای آن داشته و توانسته روزانه تا ۱۳ میلیون دلار درآمد را ثبت کند.

در راستای گسترش عملکرد تتر، پلتفرم و سرویس حمل و نقل اینترنتی تادا (TADA) با همکاری بنیاد تون (TON Foundation)، یک مینی اپلیکیشن تلگرامی را راه‌اندازی کرده‌اند که به کاربران اجازه می‌دهد از طریق این اپلیکیشن در تلگرام، بدون نیاز به دانلود یا ثبت‌نام به‌طور مستقیم راننده مورد نظر خود را درخواست دهند و هزینه انجام این امور را، با ارزهای دیجیتال تون (TON) و تتر پرداخت کنند.

این حرکت در راستای تسریع پذیرش و موفقیت پلتفرم‌های حوزه وب ۳ صورت گرفته که نیازمند مشارکت با پلتفرم‌های حوزه وب ۲، جهت آشناشدن کاربران با مزایای وب ۳ است. در این بین، پلتفرم تادا در نظر دارد فعالیت‌های خود را در مناطق بیشتری در آسیای شرقی گسترش دهد.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در تایم‌فریم هفتگی، پس از تشکیل رالی (حرکت صعودی / Rally) بزرگ بیت کوین در سال ۲۰۲۳، کانال صعودی و روند اصلی خود را به‌سمت پایین شکست و طی سال ۲۰۲۴ نیز، چندین مرتبه سطوح مقاومتی مربوطه را تست کرده است. اکنون یک الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) نیز در این نمودار مشاهده شده که عموماً به‌سمت پایین شکسته می‌شود و حرکت نزولی شاخص مربوطه را در پی دارد.

این الگو در نمودار روزانه دامیننس تتر هم قابل مشاهده بوده که همراه با یک واگرایی نزولی توسط اندیکاتور مکدی (MACD) نیز است. این یعنی که دامیننس تتر ممکن است قبل از ادامه روند نزولی خود، یک حرکت صعودی تا مقاومت افقی و خط روند نزولی مشخص‌شده در نمودار یعنی ناحیه ۶ درصدی داشته باشد. چنین حرکتی می‌تواند بازگشت قیمت بیت کوین به ناحیه ۵۲,۰۰۰ دلاری را در پی داشته باشد که دارای یک شکاف یا همان گپ CME است.

البته که در صورت شکست صعودی دامیننس تتر از ناحیه مقاومتی مذکور، شاهد ریزش قیمت بیت کوین به زیر مرز ۴۰,۰۰۰ دلار خواهیم بود که در شرایط فعلی بازار، کمی دور از انتظار دیده می‌شود. از این رو عدم عبور از مقاومت بین ۶ تا ۶.۵۰ درصد، می‌تواند ادامه حرکت نزولی دامیننس تتر تا نواحی زیر ۵ درصد طی هفته‌ها و ماه‌های آتی را به‌همراه داشته باشد.

اما در نمودار ۱ ساعته دامیننس تتر، ظاهراً یک الگوی سروشانه معکوس (Inverse Head & Shoulders) در آستانه تایید قرار دارد که در صورت تکمیل و تایید، شاهد بازگشت و اصلاح قیمت بیت کوین از سطوح فعلی خواهیم بود. این الگو در صورت بستن کندل‌های ساعتی بالاتر از مرز ۶ درصد تایید می‌شود می‌تواند منجر به رشد دامیننس تتر، تا ناحیه بین ۶.۵۰ درصد تا ۷ درصد شود.

همچنین، شکست صعودی از الگوی مثلث مشخص‌شده نیز، می‌تواند منجر به یک اصلاح کوتاه‌مدت در قیمت بیت کوین شود که با توجه به شرایط و نوسانات فعلی این بازار، اتفاقی غیرعادی به‌شمار نمی‌آید. شکست صعودی دامیننس تتر از ناحیه ۶.۳۰ درصدی، ممکن است تا بالاتر از مرز ۷ درصدی ادامه پیدا کند که این مسئله، زیرش قیمت بیت کوین به زیر مرز ۴۰,۰۰۰ دلاری را در پی خواهد داشت.

اما پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم غلبه دامیننس تتر بر مقاومت‌های پیش رو مثل 6 درصد و ناحیه ۶.۳۰ درصدی، این شاخص دچار کاهش شود که طبیعتاً رشد بیشتر قیمت بیت کوین و عبور این دارایی از مقاومت‌های چندماهه را در پی خواهد داشت. سطوح حمایتی دامیننس تتر هم به‌ترتیب 5.۲۰ درصد، ۵ درصد و ناحیه ۴.۸۰ درصدی برآورد شده‌اند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۰ شهریور

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر همزمان با رکوردزنی جدید مارکت کپ استیبل کوین‌های بازار، مشغول راه‌اندازی توکن‌های جدید است. این در حالی است که کمپانی تتر برنامه‌های خود برای راه‌اندازی بلاک چین بومی تتر را لغو کرده و به همکاری با نهادهای قضایی و مسدودسازی حساب‌های غیرقانونی ادامه می‌دهد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۹۲ دلاری و ۶۰,۰۵۳ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۲.۵۴ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۰ شهریور

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

کمپانی تتر در هفته گذشته، اعلام کرد که قصد دارد یک استیبل کوین جدید پیوندخورده با ارز درهم امارات (AED) راه‌اندازی کند. پائولو آردوینو، مدیر عامل تتر، اظهار کرد هدف اصلی آن‌ها از راه‌اندازی این توکن جدید، ایجاد راه‌کاری جایگزین برای دلار آمریکا ویژه ساکنین کشور امارات است. وی افزود با توجه به روند تکامل کسب‌و‌کارها و تجارت‌های بین‌المللی در دنیا، درهم امارات پتانسیل تبدیل‌شدن به یکی از محبوب‌ترین ارزها در دنیا را دارد.

در بیانیه کمپانی تتر پیرامون این محصول جدید، آمد که این کمپانی استیبل کوین درهم را با همکاری یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه فناوری در امارات به‌نام فینکس گروپ (Phoenix Group) راه‌اندازی خواهد کرد. این توکن جدید در سطحی گسترده وارد بازار استیبل کوین‌ها خواهد شد که هم‌اکنون بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار ارزش دارد و پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۲۸، این رقم به نزدیکی ۳ تریلیون دلار برسد.

در همین راستا، کمپانی تتر طی یکی از آخرین گزارش‌های ذخایر خود، دارایی‌های موجود را به تفکیک نشان داد و مشخص شد بخش بزرگی از این دارایی‌ها، به خرید اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت آمریکا (Treasury Bills) اختصاص داده شده و نسبت به سال‌های گذشته، تحولات و رشدهای قابل توجهی را شاهد بوده است.

اما در تصویر بزرگ‌تر و در سطح بازار رمزارزها، داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر آنچین دیفای‌لاما (DeFiLlama) نشان می‌دهند مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) کل استیبل کوین‌ها در بازارهای ارز دیجیتال به‌استثنای استیبل کوین‌های الگوریتمی، طی روزهای اخیر به یک سقف تاریخی جدید رسیده است.

این آمار طی رشد ۰.۸ درصدی خود در هفته گذشته، به سطح ۱۶۸.۱ میلیارد دلاری رسیده و از سقف ۱۶۷ میلیارد دلاری در مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) فراتر رفته است. البته که بعد از مارس ۲۰۲۲، مارکت کپ کل استیبل کوین‌ها در ماه اکتبر همان سال (آبان ۱۴۰۱)، به کف ۱۲۲ میلیارد دلاری رسید و این در حالی است که این شاخص از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون، در روندی صعودی و رو به رشد قرار داشته است.

چنین رشدی نشان از افزایش علاقه‌مندی و ورود سرمایه‌های سازمانی به بازار ارزهای دیجیتال دارد و به‌طور کل در دوره‌های پرتلاطم و نوسانات شدید قیمت‌ها در این بازار، استیبل کوین‌ها به‌عنوان یک پوشش و دارایی امن برای فعالان بازار به‌شمار می‌آیند. همچنین استیبل کوین‌ها برای سرمایه‌گذاران سازمانی، به ابزاری جهت انتقال از بازارها و پلتفرم‌های سنتی به دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل شده و این روند رو به رشد، نشان از ادغام بیشتر دارایی‌های دیجیتال در استراتژی‌های معاملاتی و کارنامه مالی این دسته از سرمایه‌گذاران دارد.

در این بین، مارکت کپ تتر به‌عنوان بزرگ‌ترین استیبل کوین بازار رمزارزها، از ابتدای سال ۲۰۲۴ رشدی ۲۸ درصدی داشته و توانسته از سطح ۹۱.۶۸ میلیارد دلار به نزدیکی ۱۱۸ میلیارد دلار برسد. در حال حاضر، تتر توانسته تقریباً ۷۰ درصد از سهم بازار استیبل کوین‌ها را به خود اختصاص دهد و از لحاظ مارکت کپ، استیبل کوین USDC را با ۳۴.۴ میلیارد دلار به‌عنوان جدی‌ترین رقیب پشت سر خود داشته باشد.

اما در جایی دیگر، کمپانی تتر در یکی از گزارشات اخیر خود نوشت که این کمپانی از سال ۲۰۱۴ تا کنون، با ۱۴۵ آژانس قضایی همکاری به‌عمل رسانده و توانسته بیش از ۱۰۸ میلیون دلار سرمایه به‌سرقت رفته را به مالکان حقیقی خود بازگرداند. پائولو آردوینو پیرامون این موضوع عنوان کرد که تتر مصمم به همکاری با نهادهای قضایی است و تعهدی ویژه در این مسیر دارد و تمام توان خود را برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در این اکوسیستم خواهد گذاشت.

تتر از زمان راه‌اندازی تا کنون، به‌صورت داوطلبانه بیش از 1,۹۰۰ آدرس کیف پول مرتبط با نهادهای خلاف‌کار و فعالیت‌های غیرقانونی را مسدود کرده است و طی یکی از اقدامات اخیر با همکاری وزارت دادگستری ایالات متحده، موفق شد نزدیک به ۵ میلیون دلار سرمایه را از اسکمرها پس بگیرد که یک پیروزی بزرگ در این زمینه به‌شمار می‌آید. البته که این تنها بخشی از همکاری‌های کمپانی تتر با نهادهایی نظیر وزارت دادگستری آمریکا و سازمان FBI به‌شمار می‌آید.

کمپانی تتر در هفته میلادی گذشته، اعلام کرد که برنامه‌های خود جهت راه‌اندازی بلاک چین بومی تتر را لغو کرده و تصمیم دارد گسترش فعالیت‌های خود را در زمینه‌های دیگر پیش ببرد. پائولو آردوینو در مصاحبه خود با نشریه بلومبرگ، اظهار کرد که هم‌اکنون در جایگاه مناسبی در حوزه فناوری قرار دارند و معتقد است که بلاک چین در آینده، به یک کالا تبدیل خواهد شد. از این رو راه‌اندازی بلاک چین بومی تتر ، احتمالاً حرکتی هوشمندانه و صحیح نخواهد بود و هم‌اکنون بلاک چین‌های قدرتمند و برجسته زیادی در این صنعت حضور دارند.

به این ترتیب، کمپانی تتر تصمیم گرفته که تمرکز خود را بر استفاده از فناوری‌های موجود قرار دهد و نمونه‌ای مشابه از پلتفرم‌های فعلی را به این اکوسیستم اضافه نکند. همچنین، این کمپانی اظهار کرد که مزایای راه‌اندازی یک بلاک چین جدید، از فراوانی موجود در صنعت رمزارزها بیشتر نخواهد بود.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در تایم‌فریم هفتگی، در سقف کانال معاملاتی خود یک شدوی (Wick) فوق‌العاده بلند را ثبت کرده که منجر به تشکیل یک الگوی اینگالف نزولی (Bearish Engulf) نیز شده است. اما برخلاف چشم‌اندازی که پرایس‌اکشن (Price Action) دامیننس تتر و ترکیب کندل‌ها در نمودار نشان می‌دهند، این شاخص توانسته در کانال سه‌ماهه خود یک شکست صعودی را تشکیل دهد و با توجه به این حرکت، یک کاهش و اصلاح موقتی و ادامه حرکت صعودی برای آن پیش‌بینی می‌شود.

دامیننس تتر طی ۴ ماه گذشته، چندین مرتبه سطوح مقاومتی پیش رو را به‌ویژه در ناحیه ۶ درصدی تست کرده و از این رو، نمی‌توان به‌طور قطع گفت که حرکت صعودی این شاخص به‌پایان رسیده و زمان مناسبی برای ورود کل سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال است.

در این بین دامیننس تتر در نمودار ۱ روزه نیز، یک الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head & Shoulders) را در آستانه تایید دارد و ممکن است طی هفته‌های آتی، شاهد رشد تدریجی این شاخص و عبور از مرز ۶ درصدی باشیم که طبیعتاً برای قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها، کاهش قیمت به زیر سطوح حمایتی مهم را در پی خواهد داشت.

دامیننس تتر از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون، در یک کانال صعودی قرار گرفته که سقف و کف این کانال، به‌ترتیب سطوح ۵.۳۰ درصد و ۶.۵۰ درصدی برآورد شده‌اند؛ به این معنی که شکست صعودی از سقف کانال یا شکست نزولی در کف کانال، ادامه مسیر این شاخص در همان جهت را در پی خواهد داشت و قیمت ارزهای دیجیتال در پی این هر یک از این شکست‌ها، تحولات بزرگی را شاهد خواهد بود.

با توجه به این موارد، در صورتی که دامیننس تتر کندل‌های روزانه و هفتگی خود را بالاتر از ناحیه ۵.۶۰ درصدی ببندد، ممکن است این حرکت صعودی را تا ناحیه ۶ درصدی و سپس 6.۴۰ درصد ادامه دهد که پیش‌بینی می‌شود در این نواحی، با مقاومت روبرو شود. در صورت عدم عبور از این ناحیه مقاومتی، بازگشت دامیننس تتر به ناحیه ۵.۳۰ درصدی تا ۵.۲۰ درصد دور از انتظار نخواهد بود.

البته که در این بین، سطح ۰.۶۱۸ واحدی فیبوناپی بازگشتی در نزدیکی 5.۷۰ درصد، می‌تواند در نقش حمایت ظاهر شود و مانع از کاهش بیشتر این شاخص شود. به‌طور کل، می‌توان گفت مهم‌ترین سطوح مقاومتی و حمایتی برای دامیننس تتر، به‌ترتیب ۵.۹۰ درصد و ۴.۹۷ درصد هستند که عبور از آن‌ها، تاثیر زیادی در قیمت ارزهای دیجیتال خواهد داشت.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۷ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، دونالد ترامپ قرار است از اعضای سابق تیم تتر برای کابینه خود استفاده کند. کارشناسان می‌گویند در صورت بیشتر شدن احتمال کاهش نرخ بهره، صرافی‌ها موجودی استیبل کوین خود را افزایش خواهند داد و هم‌اکنون موجودی تتر در پلتفرم‌های معاملاتی، به رکورد جدیدی رسیده است. افزایش عرضه تتر در بازار ارزهای دیجیتال، می‌تواند عامل محرک رالی بعدی بیت کوین باشد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۱۹ دلاری و ۵۸,۵۳۰ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۲.۳۷ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۲۷ مرداد

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

بلاک چین ترون (Tron) توانسته بعد از اتریوم، به دومین شبکه بزرگ از لحاظ سهم بازار استیبل کوین‌ها تبدیل شود. بر اساس داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر آنچین کوین‌متریکس (CoinMetrics)، در حال حاضر بیش از ۶۱ میلیارد دلار استیبل کوین در شبکه ترون ذخیره شده که ۳۷.۹ درصد از کل بازار این نوع ارزهای دیجیتال را شامل می‌شود.

مجموع ارزش بازار استیبل کوین‌ها هم‌اکنون در سطح ۱۶۱.۱ میلیارد دلاری قرار دارد و ترون موفق شده نسبت به آمار ۴۶.۶ میلیارد دلار در سال گذشته، رشد قابل توجهی در این زمینه داشته باشد. به این ترتیب، ترون جایگاه دوم اکوسیستم رمزارزها را بعد از اتریوم به خود اختصاص داده که ۸۹.۷ میلیارد دلار و ۵۵.۷ درصد از سهم این بازارها را در اختیار دارد. بلاک چین ترون طی ماه میلادی گذشته، ۳۸۴ میلیارد دلار حجم معاملات از طریق توکن USDT داشته است.

مدیر عامل کمپانی کانتور فیتزجرالد (Cantor Fitsgerald) که در سال ۲۰۲۱ مدیریت خزانه کمپانی تتر را برعهده داشت و مسئول راه‌اندازی طرح‌های وام‌دهی بیت کوین بوده، قرار است رئیس تیم انتقال ریاست‌جمهوری (Transition Team) و سازماندهی سیاست‌ها و اعضای کابینه دونالد ترامپ باشد. هاوارد لوتنیک یکی از بزرگ‌ترین حامیان مالی کارزار انتخاباتی ترامپ نیز بوده است.

اما کارشناسان بازارهای مالی معتقدند در صورتی که فدرال رزرو تصمیم بر کاهش نرخ بهره بگیرد که این مسئله بر اساس شاخص‌های بازار بورس شیکاگو (CME) بسیار محتمل دیده می‌شود، فعالان بازار ارزهای دیجیتال خیلی سریع استیبل کوین‌های خود را به صرافی‌ها واریز کرده و رالی (حرکت صعودی / Rally) بعدی این بازار را رقم خواهند زد.

موجودی تتر در صرافی‌ها در تاریخ ۱۳ آگوست (۲۳ مرداد)، به سقف جدیدی در سطح ۲۰.۳۴ میلیارد دلار رسید که نشان‌گر آماده‌شدن سرمایه‌گذاران برای خرید رمزارزها پیش از جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو در ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) است. این رکوردزنی جدید تتر در پی مینت ۱ میلیارد واحد توکن USDT جدید توسط خزانه این کمپانی به‌دست آمده است. بر اساس آمار پلتفرم ویل‌الرت (Whale Alert)، این توکن‌های جدید وارد شبکه اتریوم شده‌اند.

پائولو آردوینو، مدیر عامل کمپانی تتر، پیرامون این موضوع تصریح کرد که این توکن‌های جدید جهت شارژ ذخیره تتر در شبکه اتریوم مینت شده‌اند و صرفاً جهت پاسخگویی به تقاضای جدید در این شبکه قرار داده شده و هنوز به گردش در بازارها در نیامده‌اند. این فرآیند باعث شده در صورت افزایش تقاضا برای تتر، سرمایه‌گذاران بدون مشکل و به‌طور روان بتوانند فعالیت‌های خود را پیش ببرند.

در تاریخچه بازار ارزهای دیجیتال، موجودی تتر در صرافی‌ها همیشه حین بازارهای گاوی و خرسی افزایش پیدا می‌کند. در بازارهای خرسی، این افزایش به‌معنی فروش سایر رمزارزها و تبدیل آن‌ها به توکن USDT است و در بازارهای گاوی، نشان‌دهنده انباشت این توکن و آماده‌شدن سرمایه‌گذاران برای خرید سایر رمزارزها در زمان مناسب است. طی روزهای اخیر، پلتفرم معاملاتی کامبرلند (Cumberland) 1.۰۸ میلیارد واحد تتر را به صرافی‌های ارز دیجیتال فرستاده که می‌تواند به‌معنی آماده‌سازی نهادهای سازمانی برای تشدید نوسان قیمت‌ها و خرید ارز دیجیتال با اعلام نرخ بهره فدرال رزرو باشد.

مارکوس تیلِن، مدیر تحقیقات پلتفرم تن‌اکس ریسرچ (10x Research)، در آخرین گزارش خود نوشت که تقریباً ۲.۸ میلیارد استیبل کوین توسط کمپانی‌های تتر و سِرکِل (USDC) در هفته گذشته صادر شده‌اند که به‌معنی تزریق سرمایه‌های جدید به بازار ارزهای دیجیتال توسط سرمایه‌گذاران سازمانی است. وی افزود در صورتی که این شرایط تداوم داشته باشد، روند صعودی قیمت بیت کوین و سپس آلت کوین‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

اکنون با توجه به بروز چندین عامل بازدارند برای رشد بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال در سال میلادی جاری، تقویت جریان ورود استیبل کوین‌های جدید به بازارها، به یک فاکتور مهم و ضروری جهت شکست صعودی قیمت‌ها تبدیل شده است.

در جایی دیگر، پلتفرم وام‌دهی کریپتویی ورشکسته سلسیوس (Celcius)، یک پرونده حقوقی را علیه تتر آغاز کرده که به یک قرارداد عقدشده میان این دو کمپانی در سال ۲۰۲۲ مربوط می‌شود. سلسیوس معتقد است که کمپانی تتر مفاد این قرارداد را زیر پا گذاشته و بدون هیچ توجیهی، نزدیک به ۴۰,۰۰۰ واحد بیت کوین را که به‌عنوان وثیقه یک وام تتری قرار داده شده بود را نقد کرده است. سلسیوس می‌گوید این تصمیم تتر در آن زمان قابل قبول نبوده و خلاف قرارداد مذکور گرفته شده است.

اختلافات کمپانی‌های سلسیوس و تتر هنگام سقوط قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ آغاز شد و در نهایت، کمپانی وام‌دهی سلسیون در جولای ۲۰۲۲ (تیر ۱۴۰۱) اعلام ورشکستگی کرد. کمپانی تتر در واکنش به این اتهامات، اعلام کرد که ارزش وثیقه مذکور در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار بوده که بر اساس قیمت بیت کوین در سال میلادی جاری، به بیش از ۲ میلیارد دلار می‌رسد. تتر این پرونده را بی‌پایه و اساس می‌بیند و آن را یک «دعوای حقوقی بی‌شرمانه دیگر جهت دریافت پول» عنوان کرد.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در تایم فریم هفتگی، مطابق با تصویر زیر در یک روند نزولی دیده می‌شود. در این نمودار، ناحیه ۵.۶ درصدی به یک مقاومت جدی تبدیل شده و در صورتی که این شاخص نتواند از این سطح مقاومتی به‌طور کامل عبور کند، این احتمال وجود دارد که در نهایت به کف ناحیه ۲ درصدی برسد.

البته که در این سناریوی نزولی، دامیننس تتر سطوح ۳.۸۰ درصد و ۲.۵۶ درصدی را نیز به‌عنوان حمایت‌های خود دارد. هدف ۲ درصدی در سناریوی مذکور هم، در صورت تایید تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ محقق خواهد شد.

اما در نمودار روزانه دامیننس تتر، این شاخص ظاهراً در یگ الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) قرار گرفته است. دامیننس تتر اخیر چندین مرتبه در عبور از مقاومت‌های موجود در ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یعنی ناحیه بین ۵.۸۰ درصد تا ۶.۱۰ درصدی ناموفق بوده و در پی این تلاش‌ها، یک اصلاح نسبتاً جزئی نیز داشته است.

اما با این وجود، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (200MA) دامیننس تتر در نقش یک سطح حمایتی ظاهر شده که یعنی این احتمال وجود دارد شاخص با رسیدن به آن در ناحیه ۵ درصدی، یک جهش صعودی را تجربه کند.

از طرفی دیگر، شکست نزولی در میانگین متحرک ۲۰۰ روزه منجر به کاهش‌های بیشتر برای این شاخص خواهد شد که طبیعتاً رشد قیمت بیت کوین و سپس سایر ارزهای دیجیتال را در پی خواهد داشت. از این رو، توصیه می‌شود معامله‌گران این سطوح مهم برای دامیننس تتر را به‌دقت زیر نظر داشته باشند تا بتوانند مسیر بعدی قیمت‌ها را بهتر تشخیص دهند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۰ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، کمپانی تتر (Tether / USDT) در پی ریزش اخیر بازار ارزهای دیجیتال ۱.۳ میلیارد دلار توکن USDT جدید را مینت کرده و کارشناسان معتقدند، این مسئله منجر به رشد بیشتر قیمت بیت کوین خواهد شد. همزمان با این موضوع، ظاهراً سرمایه‌گذاران سازمانی اقدام به واریز تتر در پلتفرم‌های معاملاتی کرده و مارکت کپ استیبل کوین برتر بازار نیز، ارز سطح ۱۱۵ میلیارد دلاری عبور کرده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۲۷ دلاری و ۶۰,۲۴۰ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۶۶ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۲۰ مرداد

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

پائولو آردوینو، مدیر عامل کمپانی تتر، اخیراً پیرامون مقررات ارزهای دیجیتال MiCA در منطقه اروپا اظهار نگرانی کرده و معتقد است این آیین‌نامه نه‌تنها برای اکوسیستم استیبل کوین‌ها، بلکه برای سیستم بانک‌داری جهانی خطراتی را به‌وجود می‌آرود. وی می‌گوید مقررات MiCA به‌جای این‌که امنیت این بازارها را تامین کند، بیشتر برای آن ایجاد خطر می‌کند.

این مقررات در تاریخ ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر ماه) اجرایی شد و محدودیت‌هایی را ویژه استیبل کوین‌ها در منطقه اروپا اعمال کرده است. نکته مهم این‌جا است که کمپانی‌های صادرکننده استیبل‌کوین که باید از این مقررات پیروی کنند، ملزم به ذخیره حداقل ۶۰ درصد از دارایی‌های پشتوانه توکن خود در بانک‌های اروپایی هستند.

وی خاطرنشان کرد سازمان‌های مالی طی هر مرحله، بخش کوچکی از سرمایه خود را می‌توانند برداشت کنند و اکثریت سرمایه آن‌ها، توسط بانک به سایر مشتریان وام و خدماتی دیگر داده می‌شود و به همین شکل، تنها ۱۰۰,۰۰۰ دلار در هر مرحله قادر به واریز به حساب خود هستند که برای کمپانی‌های بزرگی نظیر تتر، کافی و مناسب نیست. آردوینو سقوط بانک سیلیکون ولی (Silicon Valley) را مثالی برای صحبت‌های خود عنوان کرد که ذخایر سنگینی از استیبل کوین USDC داشت و منجر به از دست‌رفتن پیوند دلاری این توکن دیجیتال شد.

اما پس ریزش اخیر قیمت بیت کوین و کل بازار ارزهای دیجیتال، کمپانی تتر تا کنون بیش از ۱.۳ میلیارد واحد از این توکن را مینت و صادر کرده که نشان‌دهنده آماده‌شدن سرمایه‌گذاران، برای خرید در کف ارزهای دیجیتال است. گزارش اخیر پلتفرم تحلیل‌گر لوک‌آنچین (Lookonchain)، نشان می‌دهد این توکن‌های جدید به چند صرافی معتبر دنیا از جمله کراکن (Kraken)، کوین‌بیس (Coinbase)، اوکی‌اکس (OKX) و بولیش (Bullish) منتقل شده‌اند.

این واریزی سنگین استیبل کوین به صرافی‌ها، می‌تواند نشانه‌ای برای افزایش قریب‌الوقوع فشار خرید ارزهای دیجیتال باشد. این تحولات پس از کاهش قیمت بیت کوین به کف‌های ۵ ماهه در ناحیه ۴۹,۵۰۰ دلاری صورت گرفت و از آن روز تا کنون، بیت کوین طی یک بهبود ۲۱ درصدی به ناحیه ۶۰,۰۰۰ دلاری رسیده است.

لوک‌آنچین در بخش دیگری از گزارش خود، نشان داد که 445 میلیون دلار USDT از حساب خزانه تتر (Tether Treasury) به پلتفرم معاملاتی کامبرلند (Cumberland) واریز شده که بر اساس داده‌های ارائه‌شده از پلتفرم تحقیقاتی – آماری آرکام (Arkham Intelligence)، از این توکن‌ها برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده شده و در این بین، بخش بزرگی از این خریدها متعلق به بیت کوین بوده است. همزمان با این موضوع، میزان واریزی تتر در سایر صرافی‌ها و متقابلاً برداشت بیت کوین و آلت کوین‌ها افزایش یافته است.

در همین راستا، پائولو آردوینو روز گذشته در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی X اعلام کرد عرضه در گردش تتر از مرز ۱۱۵ میلیارد دلار عبور کرده که یک رکورد تاریخی جدید برای این استیبل کوین به‌شمار می‌آید. داده‌های پلتفرم کریپتو‌اسلیت (CryptoSlate) نیز نشان می‌دهند مارکت کپ (ارزش بازار تتر / Market Capitalization) تتر طی یک هفته گذشته، بیش از ۱ میلیارد دلار رشد پیدا کرده که همزمان با بازگشت قیمت بیت کوین به ناحیه ۶۲,۰۰۰ دلاری بوده است.

مدیر عامل تتر در پستی دیگر اعلام کرد که این کمپانی در نظر دارد تا اواسط سال ۲۰۲۵، نیروی انسانی خود را تا ۲۰۰ نفر افزایش دهد و یکی از اهداف اصلی برای چنین اقدامی، تقویت واحد پیروی از مقررات این کمپانی است. آردوینو خاطرنشان کرد کمپانی تتر متعهد به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و استفاده‌های نادرست از توکن تتر است و همکاری خود با مقامات و آژانس‌های قضایی کشورها را ادامه می‌دهد.

نکته جالب این‌جا است که کمپانی تتر علی‌رغم تعداد نیروی انسانی کمتری که نسبت به سایر غول‌های حوزه تکنولوژی و کریپتو دارد، توانسته با ۵.۲ میلیارد دلار درآمد در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۴، بهترین عملکرد را میان همتاهای خود داشته باشد. کمپانی تتر هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ کارمند در ۵۰ کشور دنیا دارد.

تتر با توجه به دستاوردهای اخیر خود در بازار ارزهای دیجیتال، توانسته سلطه ۷۰ درصدی در بازار استیبل کوین‌ها در برابر رقبای خود را حفظ کند و با مارکت کپ ۱۱۵ میلیارد دلاری، فاصله بسیار زیادی با جدی‌ترین رقیب خود یعنی استیبل کوین USDC در سطح ۳۴.۴ میلیارد دلار ایجاد کند.

در رابطه با جدیدترین فعالیت‌های این کمپانی نیز، می‌توان به همکاری با موسسه بلاک چین آفریقا اشاره کرد که با هدف ارتقای سطح دانش و آموزش فناوری بلاک چین صورت گرفته است. این طرح‌های آموزشی قرار است در ۵ دانشگاه در ساحل عاج اجرا شوند و شامل دوره‌هایی در زمینه‌های بلاک چین، رمزارز، قرارداد هوشمند، دیفای و اپلیکیشن‌ها می‌شوند. پائولو آردوینو در رابطه با اهمیت این مشارکت، به افزایش علاقه‌مندی مردم این منطقه به حوزه کریپتو و حضور پررنگ‌تر آن در زندگی روزمره آن‌‌ها اشاره کرد.

در جایی دیگر کیف پول ارز دیجیتال اسپید (Speed Wallet)، طی یک طرح ۱۶۵ میلیون دلاری، نخسه رپد توکن USDT را در شبکه لایتنینگ بیت کوین (Bitcoin Lightning Network) راه‌اندازی کرد. این توکن که با نماد “USDT-L” استفاده می‌شود، از طریق پروتکل دارایی‌های تپ‌روت (Taproot Assets) در این شبکه راه‌اندازی شده و اکنون کاربران و توسعه‌دهندگان می‌توانند در این شبکه، تراکنش‌های تتری انجام دهند.

این نخستین باری است که استیبل کوین‌ها راه خود را به شبکه لایتنینگ بیت کوین باز می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود، آغاز عصری جدید در این شبکه باشد و توکن‌های مختلف بیشتری در آن راه‌اندازی شوند. در این پروتکل جدید، هدف بر این است که بتوان از سرمایه‌های موجود در شبکه‌های نظیر اتریوم، سولانا و ترون نیز در شبکه لایتنینگ بیت کوین استفاده کرد.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱ روزه، هفته گذشته در آستانه تکمیل و تایید یک الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) قرار داشت که با شکست نزولی در ناحیه ۴.۸۰ درصدی این اتفاق می‌افتاد و هدف الگو، سطح ۲ درصدی بود. اما در پی بحرانی که اخیراً در بازارهای مالی شاهد بودیم، دامیننس تتر هم در پی فروش دارایی‌ها توسط سرمایه‌گذاران رشد قابل توجهی داشت و این الگو را نامعتبر کرد.

اکنون انتظار می‌رود در صورتی که دامیننس تتر به کف قبلی خود در کانال فعلی یعنی ناحیه ۴.۸۰ درصدی بازگردد، احتمال شکست نزولی در این ناحیه به‌وجود آید که طبیعتاً یک دوره صعودی قابل توجه را برای بیت کوین و سایر رمزارزها در پی خواهد داشت.

دامیننس تتر در حال حاضر حمایت مهم ۵.۲۰ درصدی را حفظ کرده که در صورت جهش صعودی از این ناحیه، می‌تواند تا تست مجدد مقاومت ۶ درصدی به مسیر خود ادامه دهد. در صورت عبور از این ناحیه، تداوم رشد دامیننس تتر تا مرز ۷ درصد دور از انتظار نخواهد بود که بدون شک، ریزش شدیدی برای قیمت بیت کوین در پی خواهد داشت.

اما از طرفی دیگر، چنانچه شاخص USDT.D حمایت ۵.۲۰ دلاری را بشکند و به‌طور کامل آن را از دست بدهد، ممکن است تا سطح 4.۵۶ درصدی این مسیر را ادامه دهد. در این‌جا شاخص‌های و اندیکاتورهای مرتبط با جو بازار و تمایلات سرمایه‌گذاران نظیر اندیکاتورهای حجم و شاخص قدرت نسبی (RSI)، اهمیت زیادی خواهند داشت و باید زیر ذره‌بین معامله‌گران قرار گیرند.

دامیننس تتر پس از حرکت صعودی اخیر خود که همزمان با ریزش قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها بود، اکنون دوره اصلاح را نیز سپری کرده و باید دید که در سطوح فعلی چه عملکردی از خود نشان می‌دهد. در حال حاضر این شاخص از ناحیه حمایتی بازارهای گاوی که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه دامیننس است فاصله زیادی دارد و هم‌اکنون مشغول نبرد با سطح ۰.۳۸۲ واحدی فیبوناچی بازگشتی در نزدیکی ۵.۹ درصد است.

از این رو، بعید نیست که دامیننس تتر با شکست صعودی در سطح مذکور به ناحیه ۶.۵۰ درصدی برسد و تا جسله بعدی تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور)، در همین نواحی نوسان داشته باشد. به این ترتیب، شکست نزولی از خط روند اصلی و کف کانال مذکور در ناحیه ۴.۸۰ درصدی، جهت ادامه بازار گاوی بیت کوین لازم است.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۳ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، مارکت کپ تتر (Tether / USDT) به رشدهای خود ادامه می‌دهد و این کمپانی موفق شد در گزارش سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ نیز، درآمد قابل توجهی را ثبت کند. این در حالی است که تتر فعلاً خریدهای بیت کوین خود را متوقف کرده و در این بین، به بالاترین نرخ مینت توکن USDT از سال ۲۰۲۲ تا کنون رسیده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۰۴ دلاری و ۶۱,۷۹۹ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، تغییر قابل توجهی نداشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۳ مرداد

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

تتر در ماه جولای به بیش از ۱۱۳ میلیارد توکن در گردش بازارها رسید که با توجه به سقوط بانک سیلیکون ولی (Silicon Valley) در مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱)، دستاورد بزرگی محسوب می‌شود. بر اساس گزارشی از پلتفرم اینتودِبلاک (IntoTheBlock)، فروپاشی بانک سیلیکون ولی در سال ۲۰۲۳ نقطه عطف مهمی برای بازار این استیبل کوین بود و باعث شد سازمان‌های سنتی جهت ثبات بیشتر دارایی‌ها و عملکرد مالی خود، به خرید تتر روی آورند.

وینسنت مالیپارد، مدیر بازاریابی پلتفرم اینتودِبلاک، پیرامون این موضوع اظهار کرد دلایل اصلی موفقیت و سلطه بازار تتر، دسترسی و نقدشوندگی آسان این دارایی بوده و محبوب‌ترین راه‌کار برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است. مارکت کپ تتر در آستانه سقوط بانک سیلیکون ولی در دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) در سطح ۱۳۷.۸۶ میلیارد دلار قرار داشت و در جولای ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳)، به مرز ۱۵۰ میلیارد دلار نزدیک شد.

کمپانی تتر به‌تازگی گزارش ارزیابی درآمد خود طی نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۴ را منتشر کرده و نشان می‌دهد که در سال میلادی جاری تا کنون، به‌طور میانگین ۱ میلیارد دلار ماهانه درآمد خالص داشته است. گزارش پلتفرم حساب‌رسی (Audit) مستقل “BDO”، نشان می‌دهد کمپانی تتر در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به رکورد تاریخی ۱.۳ میلیارد دلار سود رسیده و مجموع درآمدهای خود در این سال را، از مرز ۵ میلیارد دلار عبور داده است.

تتر اعلام کرده اساس این رشدها و پایداری کمپانی، از درآمدهای حاصله از سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه‌داری آمریکا به‌دست آمده که از سال ۲۰۲۲ به بعد در ذخایر خود قرار داده است. این کمپانی در حال حاضر بیش از ۹۷ میلیارد دلار از این اوراق را در اختیار داشته و از این حیث در رتبه هجدهم دنیا قرار دارد. تتر همچنین، سومین خریدار بزرگ اوراق خزانه‌داری سه‌ماهه آمریکا، پس از بریتانیا و جزایر کِیمن است.

به‌علاوه، کمپانی تتر اعلام کرده بخشی از این سودهای به‌دست‌آمده را در پروژه‌های مهم خود مجدداً سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا این اکوسیستم را بیش از پیش تقویت کند. در ذخایر تتر هم‌اکنون ۵.۳ میلیارد دلار سرمایه مازاد وجود دارد که پشتوانه و ثبات این دارایی را بیشتر کرده است. این کمپانی در حال حاضر در زمینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، استخراج بیت کوین، هوش مصنوعی، فناوری‌های ارتباط از راه دور، نوروتک یا فناوری عصبی، آموزش و چندین پروژه بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده است.

اما جالب این‌جا است که کمپانی تتر در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ علی‌رغم رشدهایی که داشته، ذخایر بیت کوین خود را در سطحی قبلی نگه داشته است. البته پائولو آردوینو، مدیر عامل تتر، در پاسخ به سوالات پیش‌آمده در رابطه با این موضوع، اظهار کرد که در گزارش ذخایر تتر تنها نهادهایی را پوشش داده‌اند که مرتبط با صدور توکن USDT هستند و بازوی سرمایه‌گذاری این کمپانی، به خرید بیت کوین ادامه می‌دهد.

پلتفرم سی‌سی‌دیتا (CCData) طی یکی از آخرین گزارشات خود، نشان داد مارکت کپ استیبل کوین‌ها طی ماه میلادی گذشته رشدی ۲.۱۱ درصدی داشته که دهمین ماه متوالی برای این آمار به‌شمار می‌آید. همچنین، این بزرگ‌ترین رشد مارکت کپ استیبل کوین‌ها از ماه آوریل (اردیبهشت ماه) تا کنون بوده که بازتاب‌دهنده ورود سرمایه‌های جدید به بازار رمزارزها و رشد قیمت ارزهای دیجیتال در ماه جولای است.

همچنین، مارکت کپ استیبل کوین‌ها در بالاترین سطح خود نسبت به آوریل ۲۰۲۲ (اریبهشت ۱۴۰۱) تا کنون قرار دارد. در این بین، تتر طی ماه میلادی گذشته شاهد رشد ۱.۶۱ درصدی تا سطح ۱۱۴ میلیارد دلار بوده و استیبل کوین USDC که رقیب اصلی تتر محسوب می‌شود، در ماه جولای ۵.۳۶ درصد رشد داشته و مارکت کپ خود را به ۳۳.۶ میلیارد دلار رسانده است. البته پلتفرم سی‌سی‌دیتا نوشت که حجم معاملات استیبل کوین‌ها علی‌رغم رشد مارکت کپ آن‌ها، برای چهارمین ماه متوالی کاهش داشته که رقم آن ۸.۳۵ درصد برآورد شده و حجم این معاملات را به ۷۹۵ میلیارد دلار رسانده است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱۲ ساعته، حمایت قدرتمند ناحیه ۴.۸۰ درصدی را حفظ کرده است. از این رو، شکست نزولی به زیر این ناحیه موج جدیدی از بهبود قیمت ارزهای دیجیتال را در پی خواهد داشت و طبیعتاً عبور از آن به‌سمت بالا، منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها و رسیدن بیت کوین به مرز 60,۰۰۰ دلار و شاید پایین‌تر خواهد شد.

اکنون دامیننس تتر این ناحیه را پشت سر گذاشته و رو به بالا در حرکت است و همان‌طور که در تصویر پیدا است، در نزدیکی ۵.۳۰ درصد با یک سطح مقاومتی مهم روبرو است. دامیننس تتر از ماه مارس (اسفند ۱۴۰۲) به بعد، وارد یک کانال صعودی شده و مشابه با بیت کوین، در یک محدوده تقریباً ثابت مشغول نوسان بوده است.

طی یکی دو روز گذشته این شاخص به کف کانال و سطوح حمایتی خود رسید و در پی این حرکت، بازگشتی صعودی داشته است. اکنون انتظار می‌رود این حرکت صعودی دامیننس تتر کمی دیگر ادامه پیدا کند و سپس مجدداً شاهد بازگشت نزولی آن باشیم.

دامیننس تتر در تایم فریم‌های مختلف، یک الگوی کف دوقلو (Double Bottom) را نیز تشکیل داده که در روز جاری این الگو تایید شده و شاخص USDT.D مسیری صعودی را پیش گرفته است. این یعنی که روند نزولی قیمت ارزهای دیجیتال، احتمالاً تا چند روز آتی ادامه داشته باشد و دامیننس تتر نیز، پتانسیل عبور از مقاومت ۵.۳۰ درصدی را نیز دارد. پیش‌بینی می‌شود این حرکت در ناحیه ۵.۶۰ درصدی متوقف شود.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۶ مرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) به گسترش فعالیت‌های خود در بلاک چین تون ادامه می‌دهد و طی رشد اخیر حجم استیبل کوین‌ها در سطح بازار ارزهای دیجیتال، سلطه خود را میان همتاها حفظ کرده است. این پیشرفت‌های تتر در حوزه هوش مصنوعی هم ظاهراً ادامه دارد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۰۳ دلاری و ۵۸,۲۹۳ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۱.۰۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۶ مرداد

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

کمپانی تتر به‌تازگی اعلام کرده با کیف پول ارز دیجیتال تون‌پاکت (TonPocket) ادغام شده و هم‌اکنون این کیف پول از ارز دیجیتال USDT در شبکه تون (TON) پشتیبانی می‌کند. تتر یک‌بار دیگر به این پیشرفت‌های مشابه خود طی ماه‌های اخیر ادامه داده و هم‌راستا با گسترش اکوسیستم تون فعالیت می‌کند.

این مشارکت برای تون‌پاکت هم دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود، چرا که پشتیباتی از توکن تتر در بلاک چین تون در راستای گسترش فعالیت‌های این کیف پول در بلاک چین‌ها و پلتفرم‌های مختلف است. به‌علاوه، این مشارکت در زمانی اتفاق افتاده که حضور استیبل کوین‌ها در اپلیکیشن‌های بلاک چینی، به یک موضوع حیاتی برای امور روزمره فعالان بازار تبدیل شده است.

در همین راستا، تیم توسعه‌دهنده تون هم اخیراً از توسعه همکاری‌ها با کیف پول تون‌کیپر (Tonkeeper) خبر داده و استانداری تحت عنوان “W5” کیف پول هوشمند (W5 Smart Wallet) راه‌اندازی کرده‌اند. این استاندارد که در اصل توسط تیم کیف پول تون‌کیپر توسعه یافته، از طرف تیم تون هم مورد تایید قرار گرفت. این استاندارد به کاربران اجازه داده که برای تراکنش‌های تتری و نات کوین خود در این شبکه، دیگر نیازی به واریز ارز دیجیتال تون کوین (TON) به کیف پول خود نداشته باشند و کارمزد تراکنش‌ها را با همین ارزها پرداخت کنند.

به‌علاوه، این استاندارد قابلیت پردازش موازی و همزمان تراکنش‌ها را در کیف پول تون‌کیپر ایجاد کرده و کاربران می‌توانند به‌طور همزمان، تا ۲۵۵ تراکنش را در کیف پول خود ثبت و اجرا کنند. انتظار می‌رود در ادامه، این استاندارد در کیف پول‌های تون اسپیس (TON Space)، مای‌تون والت (MyTonWallet) و سایر کیف پول‌های بلاک چین تون پیاده‌سازی شود. استاندارد W5 در راستای ورود و استفاده راحت‌تر کاربران از شبکه تون صورت گرفته است.

طی روزهای جاری، مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) استیبل کوین‌ها در سطح بازار رمزارزها نیز رشدهای چشم‌گیری داشته که رهبری این رشدها مثل همیشه، به‌دست تتر بوده و در پشت سر خود استیبل کوین USDC را دارد. ظاهراً بخش بزرگی از این رشدها به‌دلیل تایید و راه‌اندازی ETF های اسپات اتریوم بوده و گزارش‌ها نشان می‌دهند از تاریخ ۱۹ جولای (۲۹ تیر ماه) تا کنون، مجموع مارکت کپ استیبل کوین‌ها به ۱۶۸ میلیارد دلار رسیده و این روند صعودی همچنان ادامه دارد.

چنین رشدهایی نشان از افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای استیبل کوین‌ها داشته و تتر به‌تنهایی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۷.۴ میلیارد دلار حجم معاملات را ثبت کرده است. همچنین، تعداد آدرس‌های فعال روزانه تتر طی یک رشد ۹ درصدی نسبت به روز گذشته، به ۸۷,۰۰۰ آدرس رسید و مارکت این رمزارز نیز از مرز ۱۱۴ میلیارد دلاری عبور کرد.

اما پنج هفته گذشته بود که کمپانی تتر با زیرمجموعه خود یعنی مون‌گُلد (Moon Gold) وارد همکاری شد تا استیبل کوین اَلوی (Alloy) با نماد “aUSDT” را راه‌اندازی کنند. کمپانی تتر که بیشترین درآمد سالانه را میان سایر کمپانی‌های کریپتویی ثبت کرد، با راه‌اندازی این استیبل کوین طلا در نظر داشت که ثبات و ارزش بیشتری به فعالیت‌های خود در اکوسیستم رمزارزها ببخشد. اما داده‌های اخیر منتشرشده از وب‌سایت رسمی تتر، نشان می‌دهد که در روزهای جاری تنها ۵ کیف پول جدید برای استیبل کوین الوی ثبت شده‌اند و در مجموع، ۳۲ کیف پول هولدر توکن aUSDT هستند.

این مسئله شاید یکی از معدود شکست‌های تتر علی‌رغم تعریف و تمجیدهای زیاد این کمپانی از این محصول جدید خود باشد که آمار ارائه‌شده از سوی پلتفرم‌هایی نظیر کوین‌مارکت‌کپ و کوین‌گکو (CoinGecko) مبنی بر حجم معاملات روزانه این رمزارز در سطح فوق‌العاده ناچیز ۳۴ دلاری، به‌نوعی کمپانی تتر را شرم‌سار کرده است.

پائولو آردوینو، مدیر عامل تتر، چند روز پیش در صفحه خود در پلتفرم X عنوان کرد این کمپانی بخش جدید هوش مصنوعی خود تحت عنوان “P2P AI Agents” را راه‌اندازی خواهد کرد. وی نوشت که با راه‌اندازی این پروژه، می‌توان از ایجنت‌های هوش مصنوعی به‌صورت شخصی برای داده‌های موجود در موبایل، کسب و کار، اتومبیل و . . . استفاده کرد. وی همچنین اعلام کرد کمپانی تتر در نظر دارد طی ۱۲ ماه آتی، بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه را به توسعه در بخش‌های هوش مصنوعی و بایوتک اختصاص دهد.

اما در بازار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، گزارشی از پلتفرم تحلیل‌گر آنچین کریپتوکوانت (CryptoQuant) منتشر شد که بر اهمیت نقدینگی موجود در استیبل کوین‌ها برای رشد قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها تاکید کرده بود. در این گزارش نوشته شد که رشد بیشتر قیمت بیت کوین، مستلزم افزایشی مشابه در حجم بازار استیبل کوین‌ها است.

در این گزارش که مربوط به هفته گذشته می‌شود، تاکید ویژه‌ای بر رشد بازار تتر جهت افزایش قیمت بیت کوین شد. نرخ رشد مارکت کپ تتر در حال حاضر، در نزدیکی ۰ درصد قرار داشته و نسبت به زمانی که بیت کوین به سقف تاریخی ۷۳,۰۰۰ دلاری خود در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۲) رسید، کاهشی ۶.۶ درصدی داشته است.

نرخ رشد مارکت کپ تتر طی یک ماه گذشته، تقریبا ۱ درصد بوده و قیمت بیت کوین در این بازه، یک رشد ۳.۲۱ درصدی را تجربه کرده است. این نرخ که در ماه مارس در سطح ۶.۶ درصد بوده، باعث شده قیمت بیت کوین نیز از ناحیه ۶۱,۰۰۰ دلاری، به بالاتر از ۷۳,۰۰۰ دلار و یک سقف تاریخی جدید برسد. با توجه به این موضوع، کریپتوکوانت نوشت که تداوم عملکرد مثبت بیت کوین به افزایش سریع نقدینگی در بازار استیبل کوین‌ها به‌ویژه تتر وابسته است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱ روزه، همان‌طور که انتظار می‌رفت از حمایت ناحیه ۴.۸۰ درصدی خود بازگشتی صعودی داشت که طبیعتاً این بازگشت به‌ضرر بیت کوین و آلت کوین‌ها بود. در حال حاضر اولین مقاومت مهم دامیننس تتر، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200D EMA) در سطح ۵.۱۰ درصدی به‌شمار می‌آید که جهت جلوگیری از ادامه حرکت صعودی این شاخص، عدم عبور از این ناحیه ضروری است.

اما در این تایم فریم، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) با دامیننس تتر یک واگرایی صعودی را تشکیل داده که به‌عنوان یک تاییدیه برای ادامه حرکت صعودی شاخص USDT.D در نظر گرفته می‌شود. از این رو، به معامله‌گران توصیه می‌شود در موقعیت‌های خود از اهرم‌های سنگین استفاده نکنند.

اما در حال حاضر، دامیننس تتر در نزدیکی حمایت قبلی خود در سطح ۴.۸۳ درصدی قرار داشته و تا کنون، چندین مرتبه پس از رسیدن به این حمایت بازگشتی صعودی داشته است. این روزها کنفرانس سالانه بیت کوین در جریان است و رشد اخیر قیمت بیت کوین را در راستای این رویداد شاهد بوده‌ایم.

از جایی که دامیننس تتر و قیمت بیت کوین با یکدیگر همبستگی معکوس داشته، شکست نزولی در حمایت ۴.۸۰ درصدی منجر به رشد بیشتر قیمت بیت کوین خواهد شد و دامیننس تتر نیز، در مرحله اول ممکن است تا ناحیه ۴.۵۰ درصدی دچار کاهش شود.

در صورتی که عملکرد دامیننس تتر از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون را در نمودار زیر نظر بگیریم، به‌طور واضح یک الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) مشاهده می‌شود و هدف این الگو، ناحیه ۲ درصدی برآورد شده است. چنانچه دامیننس تتر در خط پایینی الگوی پرچم یعنی ناحیه ۴.۳۰ درصد تا ۴.۶۰ درصدی یک شکست نزولی را رقم زند، احتمالاً شاهد رشد قابل توجه قیمت ارزهای دیجیتال و آغاز یک دوره صعودی جدید خواهیم بود.

از طرفی دیگر، عبور دامیننس تتر از ناحیه ۵.۵۰ درصد تا ۵.۷۰ درصدی نیز، طبیعتاً این الگوی نزولی را نامعتبر خواهد کرد و شاهد ریزش نسبتاً شدید قیمت بیت کوین و متعاقباً آلت کوین‌ها خواهیم بود.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۳۰ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، شاکیان تتر (Tether / USDT) و پلتفرم معاملاتی بیت‌فینکس (Bitfinex)، جدیداً درخواست خود را در دادگاه اصلاح کرده و مدعی دست‌کاری قیمت ارزهای دیجیتال توسط این دو کمپانی شده‌اند. تتر همزمان با این موضوع، یکی از مدیران ارشد پلتفرم تحلیل‌گر آنچین چینَلِسس (Chainalysis) را جهت بهبود شفافیت عملکرد توکن USDT استخدام کرد و به مسدودکردن آدرس کیف‌ پول نهادهای کلاهبردار ادامه می‌دهد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۴۹ دلاری و ۵۷,۲۱۹ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۱.۰۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

پاکست تحلیل تتر – ۳۰ تیر

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

پرونده گروهی شاکیان تتر تحت عنوان پلنتیفس (Plantiffs)، حدوداً یک سالی است که در جریان قرار دارد و اخیراً طی یک درخواست اصلاحیه، کمپانی‌های تتر و بیت‌فینکس را متهم به دست‌کاری قیمت رمزارزها از طریق یک طرح سرمایه‌گذاری تقلبی کرده است.

طبق اعلامیه دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، ظاهراً تتر و بیت‌فینکس یک طرح کلاهبرداری پیچیده را اجرا کرده‌اند که موجب تورم و رشد غیرعادی قیمت رمزارزهایی نظیر بیت کوین شده است. در این طرح، حجم‌های سنگینی از بیت کوین در زمان‌بندی‌های فوق‌العاده دقیق خریداری شده تا در سطح بازارها این حس را به سرمایه‌گذاران القا کند که تقاضا برای این رمزارز به‌شدت بالا رفته و در نتیجه، قیمت با هجوم سرمایه‌گذاران رشد پیدا کند.

گزارشات نشان می‌دهند که این دو کمپانی خریدهای میلیارد دلاری خود را با ارز دیجیتال تتر USDT انجام داده که از این لحاظ، با ادعای کمپانی تتر مبنی بر پشتوانه دلاری یک به یک (۱:۱) این استیبل کوین تضاد دارد. به این ترتیب، پلنتیفس کمپانی‌های تتر و بیت‌فینکس را به نقض قوانین مبادله کالاها (CEA) و شرمن (Sherman Antitrust) متهم کرد. در ادامه این درخواست اصلاحیه آمد که تتر بدون ارائه هیچ پشتوانه‌ای برای خود میلیاردها واحد ارز دیجیتال USDT را صادر کرده و با دست‌کاری در بازارها، آسیبی به بزرگی همین خریدها به سرمایه‌گذاران وارد کرده است.

این پرونده از سال ۲۰۱۹ علیه تتر تشکیل شده و این سومین شکایتی است که در آن ثبت شده است. روند دادخواهی در این پرونده تا کنون چندین مرتبه به تعویق افتاده و تتر و بیت‌فینکس در سال ۲۰۲۳ اعلام کرده بودند که این شکایات، آخرین تلاش‌ها برای احیای یک پرونده شکست‌خورده است.

اما در راستای شفافیت بیشتر عملکرد توکن USDT در اکوسیستم رمزارزها، کمپانی تتر اعلام کرد فیلیپ گرَدوِل، اقتصاددان ارشد کمپانی چینلسس را برای مدیریت اقتصادی تتر استخدام کرده است. وی قرار است مسئولیت شمارش و ارائه گزارش‌های مربوط به توکن تتر به نهادهای قضایی و سرمایه‌گذاران را برعهده گیرد. حجم معاملات روزانه تتر از سال ۲۰۱۷ تا کنون میلیارد دلاری بوده و در هفته گذشته، یک رکورد ۳۲.۲۳ میلیارد دلاری را ثبت کرده است.

گردول درباره این حرفه جدید خود گفت بسیاری از مردم، هنوز ارزهای دیجیتال را به‌درستی نمی‌شناسند و این اکوسیستم تا به امروز، به‌جای توجه به کاربرد این دارایی‌ها بیشتر متمرکز بر ارتقا و پذیرش فناوری‌های مربوطه بوده است. وی می‌گوید هدف او، تغییر این مسئله به درک بهتر نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال در نظام اقتصادی جهانی و ارتباط تتر با ارز دلار است.

یکی دیگر از وظایف گردول، تعامل با مقامات قضایی به‌ویژه در منطقه آمریکا است، چرا که ارتباط تتر با آژانس‌های فدرال در این کشور، تا کنون ترکیبی از همکاری و موشکافی بوده است. در سال ۲۰۲۱ بود که کمپانی‌های تتر و بیت‌فینکس پرونده وقت خود را با پرداخت جریمه ۱۸.۵ میلیون دلاری به دادستانی کل نیویورک، تسویه کردند و خاتمه دادند و به‌عنوان بخشی از این توافق، تتر متعهد به ارائه گزارش‌های سه‌ماهه برای ذخایر خود به‌مدت دو سال و همچنین عدم فعالیت در نیویورک شد. اکنون تتر در نظر دارد با استخدام گردول، این ارتباطات را بهبود ببخشد.

بر اساس آخرین آمار پلتفرم دیفای‌لاما (DeFiLlama)، تتر در حال حاضر سهم ۶۹ درصدی از بازار استیبل کوین‌ها را در اختیار دارد و مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) این رمزارز به ۱۱۳ میلیارد دلار رسیده است.

همچنین بر اساس یکی از آخرین گزاش‌های پلتفرم ویل اَلرت (Whale Alert)، تتر ۳ آدرس کیف پول را جدیداً مسدود کرده که دارایی‌های آن‌ها در مجموع ۱۴۰ میلیون دلار برآورد شده است. البته جزئیات این مسدودسازی جدید هنوز توسط تتر منتشر نشده است.

پائولو آردوینو، مدیر عامل تتر، چندی پیش بر تعهد این کمپانی بر مبارزه با پول‌شویی و پیروی از تحریم‌های بین‌المللی تاکید کرده بود و اظهار کرد که تیمی متخصص با همکاری پلتفرم چینلسس تشکیل داده تا به تحلیل تراکنش‌های تتر و شناسایی کیف پول‌های مشکوک به کلاهبردای و فعالیت‌های غیرقانونی بپردازند. بر اساس آمارهای منتشرشده، تتر در حال حاضر با ۱۲۴ آژانش نظارتی در ۴۰ کشور دنیا مشغول همکاری است و در مجموع، ۱.۳ میلیارد دلاری دارایی را در کیف پول‌های غیرقانونی مسدود کرده است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱۲ ساعته به سطوح مهمی نزدیک شده است. شاخص USDT.D در تایم فریم ۱۲ ساعته، از ابتدای ماه جولای (اواسط تیر ماه) تا کنون در یک روند نزولی قرار گرفته و اکنون در حال نزدیک‌شدن به ناحیه حمایتی بین ۴.۵۸ درصد تا ۴.۶۴ درصد دیده می‌شود.

با توجه به این شرایط انتظار می‌رود در صورت رسیدن دامیننس تتر به ناحیه حمایتی مذکور، قیمت بیت کوین به ناحیه ۷۰,۰۰۰ دلاری نزدیک شود و آلت کوین‌های بازار نیز، رشد خوبی را شاهد باشند. اما چنانچه در این مسیر نزولی دامیننس تتر یک بازگشت صعودی داشته باشد، قیمت ارزهای دیجیتال در معرض ریزش قابل توجهی قرار خواهند گرفت.

دامیننس تتر در صورت رشد، نواحی 5.۳۰ درصدی و ۵,۸۰ درصدی را به‌عنوان مقاومت پیش روی خود می‌بیند و ممکن است با رسیدن به این سطوح، یک بازگشت نزولی را رقم زند. از طرفی دیگر سطوح ۴.۶۸ درصد و 4.۶۴ درصد هم اهمیت بسیار زیادی در نقش حمایت برای دامیننس تتر دارند که پیش‌بینی می‌شود شکست صعودی یا نزولی از این سطوح، دوره جدیدی را برای قیمت ارزهای دیجیتال آغاز کند.

همچنین، در نمودار روزانه دامیننس تتر یک الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) در حال تشکیل است که دو سناریو برای آن تعریف شده است؛ تشکیل یک سقف بالاتر و حرکت به‌سمت نواحی بین ۵ درصد تا ۶ درصد که دور از انتظار است، اما ریزش شدید قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها را در پی خواهد داشت.

سناریوی دیگر هم می‌گوید دامیننس تتر از سطوح فعلی به حرکت کاهش خود ادامه داده و در صورت تایید الگو و شکست نزولی از ناحیه ۴.۶۰ درصدی تا ۴.۸۰ درصدی، ممکن است مسیر خود را تا هدف الگو در ناحیه ۳.۸۰ درصدی ادامه دهد. طبیعتاً چنین حرکتی رشد قیمت بیت کوین تا ناحیه ۷۰,۰۰۰ دلاری یا بالاتر را به‌همراه خواهد داشت.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۳ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) به یکی از دارایی‌های محبوب در کشور آرژانتین تبدیل شده که مشغول دست‌وپنجه نرم‌کردن با تورم است. اخیراً یک پلتفرم در دارک‌وب شناسایی شده که ۱۱ میلیارد دلار از کاربران به سرقت برده که بخش بزرگی از آن از طریق استیبل کوین USDT بوده است. اجرای آیین‌نامه MiCA هم در منطقه اروپا، ظاهراً منجر به کاهش سهم بازار تتر در اکوسیستم رمزارزها شده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۱۹ دلاری و ۵۸,۰۸۱ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، نزدیک به ۱ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۲۳ تیر

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

پائولو آردوینو، مدیر عامل کمپانی تتر، در واکنش به هک اخیر پلتفرم چت جی‌پی‌تی (ChatGPT) طی مصاحبه خود با نشریه کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) عنوان کرد مدل‌های هوش مصنوعی که به‌طور منطقه‌ای (Locally) قابل اجرا باشند، می‌توانند سطح استقلال و حریم خصوصی کاربران را دچار تحولاتی اساسی کنند. در صورتی که این مدل‌ها مستقیماً بر روی گوشی موبایل یا لپ‌تاپ کاربران پیاده‌سازی و اجرا شوند، نیاز برای استفاده از سرورهای شخص ثالث از بین رفته و باعث می‌شود داده‌های کاربر در سیستم او باقی بمانند و علاوه‌بر تامین امنیت و حریم خصوصی، به‌صورت آفلاین نیز قابل استفاده باشند.

وی افزود این مسئله تجربه کاربری افراد در حوزه هوش مصنوعی را تا حد زیادی ارتقا داده و همزمان، کنترل کامل اطلاعات را در اختیار خود کاربر قرار می‌دهد. کمپانی تتر هم که چندی پیش اعلام کرده بود فعالیت‌های خود را در زمینه هوش مصنوعی نیز گسترش داده، به‌صورت فعالانه در حال ادغام مدل‌های قابل اجرا به‌صورت محلی یا منطقه‌ای در راه‌کارهای هوش مصنوعی خود است.

گزارشی از نشریه فوربز (Forbes) نشان می‌دهد مردم آرژانتین روز به روز بیشتر به خرید تتر USDT روی آورده تا بتوانند از ابرتورم (Hyperinflation) موجود در این کشور در امان بمانند. در جزئیات این گزارش آمد که با وجود خرید گسترده این رمزارز، مردم این کشور تمایلی به خرید میم کوین‌ها (Memecoins) و اصطلاحاً «یک‌شبه پول‌دار شدن» نداشته و صرفاً به خرید و هولد تتر مشغول هستند.

این در حالی است که در کشورهای مشابه آرژانتین که درگیر تورم شدید هستند، خرید تتر با هدف سرمایه‌گذاری در دیگر ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد. دولت آرژانتین در گذشته یک سقف برای خرید ارزهای خارجی در این کشور مشخص کرده بود تا بتوانند در راستای مهار این تورم به آن‌ها کمک کند. از این رو، ظاهراً خرید تتر در صرافی‌های نه‌چندان شناخته‌شده ارز دیجیتال، به یک راه‌کار جایگزین برای شهروندان آرژانتینی در راستای دورزدن این مقررات و فرار از تورم تبدیل شده است.

با همه این‌ها، دولت آرژانتین هنوز قوانین و مقررات مشخصی را برای ارزهای دیجیتال جهت محافظت از سرمایه‌گذاران در این کشور تعریف نکرده است. این در حالی است که طی یکی از گزارشات اخیر پلتفرم تحلیل‌گر آنچین چینَلِسس (Chainalysis)، مشخص شد بیشترین حجم معاملات رمزارزها در منطقه آمریکای لاتین متعلق به کاربران آرژانتینی است و از ماه جولای ۲۰۲۳ تا همین ماه در سال میلادی جاری، بیش از ۸۵ میلیارد دلار را صرف خرید و فروش ارزهای دیجیتال کرده‌اند.

اما در جایی دیگر، گزارشی از پلتفرم آماری-تحقیقاتی الیپتیک (Elliptic) نشان می‌دهد ظاهراً فروشگاه آنلاین هویون گارانتی (Huione Guarantee) در کشور کامبوج، یکی از نهادهای تسهیل‌کننده طرح‌های اسکم (Scam) آنلاین در منطقه آسیای جنوبی بوده است. تام رابینسون، هم‌بنیانگذار و محقق ارشد پلتفرم الیپتیک، در این باره گفت که به‌دلیل شفافیت موجود در تراکنش‌های بلاک چینی، توانسته‌اند تعداد و مقدار این کلاه‌برداری‌ها را شناسایی کنند.

زبان اصلی فروشگاه هویون چینی بوده و دارای هزاران اپلیکیشن پیام‌رسان است که هرکدام متعلق به یک کسب‌و‌کار مستقل می‌باشد. ظاهراً این نهادها مشغول ارائه خدمات در زمینه‌های کلاه‌برداری‌های آنلاین از جمله فروش داده‌های شخصی کاربران، پول‌شویی و طراحی وب‌سایت‌های اسکم هستند. این پلتفرم با وجود قابلیت پرداخت‌های بانکی و ارز فیات، عمده کار خود را با ارز دیجیتال تتر USDT پیش می‌برد که پیگیری آن بسیار سخت‌تر از ارزهای فیات در حساب‌های بانکی است.

یکی از سخنگویان کمپانی تتر، در این باره به کوین‌تلگراف گفت هنگامی که این تحلیل‌گران یافته‌های خود را بدون تعامل با نهادهای قضایی یا کمپانی تتر به‌صورت عمومی منتشر می‌کنند، توانایی اعمال قانون و مسدودکردن این حساب‌ها را محدود می‌کنند. تام رابینسون گفت اکنون کمپانی‌ها و مشتریان آن‌ها با بررسی داده‌های بلاک چینی و آدرس‌های برچسب‌خورده مربوط به پلتفرم هویون گارانتی، می‌توانند از تعامل با این نهادها خودداری کنند.

داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر کایکو (Kaiko) نیز نشان می‌دهند رهبر استیبل کوین‌های بازار در سال ۲۰۲۴، شاهد کاهش سهم بازار خود در صرافی‌های ارز دیجیتال از ۸۲ درصد به ۷۴ درصد بوده است. بخشی از این کاهش‌ها مربوط به ظهور و رشد فعالیت استیبل کوین‌های رقیب تتر نظیر “USDC” و “FDUSD” بوده، اما شاید مهم‌تر از این مسئله، اجرای قوانین و مقررات “MiCA” در منطقه اروپا باشد.

در این مقررات که تتر USDT جزء استیبل کوین‌ها تنظیم‌شده و قانونی محسوب نمی‌شود و استفاده از آن در صرافی‌ها مشکل قانونی پیدا کرده، در کنار دیگر استیبل کوین‌های غیرمشمول در این مقررات، ۸۸ درصد از مجموع معاملات استیبل کوین‌ها در اروپا را به خود اختصاص داده‌اند. اما پیش‌بینی می‌شود با گذر زمان از این آمار بیشتر کاسته شود و استیبل کوین USDC که جزء توکن‌های قانونی در آیین‌نامه MiCA است، به دارایی رایج‌تری در بازار رمزارزها در اروپا تبدیل شود.

در حال حاضر صرافی‌های معتبری از جمله بایننس (Binance)، بیت‌استمپ (Bitstamp)، کراکن (Kraken) و اوکی‌اکس (OKX) استیبل کوین‌هایی که از این مقررات پیروی نکرده از جمله تتر را از بازارهای خود حذف کرده‌اند. طبق گزارش پلتفرم کایکو، سهم بازار استیبل کوین‌های قانونی در منطقه اروپا، طی یک سال گذشته رو به افزایش بوده و رهبری این دسته‌ از دارایی‌ها به‌دست USDC است.

در همین راستا، نرخ رشد عرضه تتر در بازار ارزهای دیجیتال طی یک ماه گذشته و همزمان با اجرای آیین‌نامه MiCA متوقف شده و در عوض، صدور توکن‌های USDC بیشتر شده است. هم‌اکنون مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) تتر در سطح ۱۱۲ میلیارد دلاری باقی مانده و این رقم برای USDC طی دو هفته گذشته، ۱.۷ میلیارد دلار افزایش داشته است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی در یک کانال نزولی قرار داشته که از اویل سال ۲۰۲۲ تشکیل شده است. اکنون، ظاهراً این شاخص در ناحیه ۵.۴۰ درصدی با مقاومت روبرو شده و ممکن است از این جهت، در کوتاه‌مدت یک حرکت نزولی را آغاز کند که نتیجه آن، بهبود قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها خواهد بود.

تحلیل‌گران معتقدند در صورتی که دامیننس تتر در نواحی پایینی کانال مذکور یعنی سطوح بین ۴ درصد تا ۳ درصد شکست نزولی داشته باشد، احتمال دارد که تا سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۵، به نزدیکی ۲ درصد نیز برسد.

اما با توجه به نمودار بالا از دامیننس تتر در تایم فریم ۱ روزه، در صورتی که این شاخص مقاومت ۵.۴۰ درصدی را به‌طور کامل پشت سر بگذارد، در مرحله اول ممکن است تا مرز ۶ درصد به مسیر خود ادامه دهد. احتمالاً چنین رشدی قیمت بیت کوین را تا نواحی 50,۰۰۰ دلاری دچار کاهش کند.

همچنین، عبور از این ناحیه مقاومتی به‌ویژه سطح ۶.۲۰ درصدی، ممکن است منجر به رشد بیشتر دامیننس تتر ابتدا تا ۷.۵۰ درصد و سپس تا مرز ۸ درصد شود. این حرکت، بدون شک قیمت بیت کوین را در کانال نزدیک به ۴۰,۰۰۰ دلار قرار خواهد داد.

دامیننس تتر هم‌راستا با افزایش حجم معاملات این رمزارز، بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (200DMA) قرار گرفته است. از طرفی دیگر، کاهش از مقاومت فعلی در ناحیه ۵.۴۰ درصدی می‌تواند تا ناحیه ۴.۹۰ درصدی ادامه پیدا کند و سپس در صورت بازگشت صعودی از این سطح حمایتی، دامیننس تتر ممکن است تا نزدیکی ۶ درصد شاهد رشد باشد. از این رو، به معامله‌گران توصیه می‌شود به مدیریت ریسک بپردازند و استراتژی معاملاتی شخصی خود را پیش ببرند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۶ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) با یک پلتفرم معاملاتی در ترکیه یادداشت تفاهم‌نامه امضا کرد تا در راستای ارتقای آگاهی مردم در مورد رمزارزها، فعالیت‌های خود را گسترش داده باشد. همچنین، دولت فیلیپین هم جهت پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی در این کشور با کمپانی تتر وارد همکاری شد. تتر همچنان به توسعه فعالیت‌های خود و نبرد با منتقدان ادامه می‌دهد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۰۱ دلاری و ۵۹,۷۳۶ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۳.۶۶ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۶ تیر

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

ربات کیف پول تلگرام (@Wallet) اخیراً به کاربران اعلام کرد کمپین تبلیغاتی خود را تمدید کرده و شرکت‌کنندگان می‌توانند طی دو هفته ابتدایی این رویداد، با واریز تتر USDT به این کیف پول تا ۵۰ درصد APY یا درصد بازده سالانه دریافت کنند. همچنین تا پایان تابستان، طرح‌های بیشتری برای کسب سود در این ربات تلگرامی معرفی خواهند شد. پاداش‌های این فعالیت‌ها در قالب ارز دیجیتال تون کوین (TON) پرداخت می‌شوند و امکان برداشت در هر لحظه برای کاربران امکان‌پذیر خواهد بود.

کمپانی تتر به‌تازگی اقدام به گسترش فعالیت‌های خود در کشور ترکیه کرده و با یک شرکت کریپتویی جهت ارتقای سطح دانش فناوری‌های بلاک چین و رمزارزها، مشارکت تشکیل داده است. تتر با امضای یک تفاهم‌نامه مشترک (MoU) با پلتفرم بی‌تی‌گورو (BTguru)، قرار است به ارزیابی استارت‌آپ‌های حوزه آموزش دارایی‌های دیجیتال بپردازد.

کمپانی تتر به‌عنوان بخشی از این قرارداد، به ارزیابی روند توسعه طرح‌های معرفی سرمایه‌گذاران خصوصی و عمومی با مزایای فناوری‌های بلاک چین و رمزارزها می‌پردازد. همچنین قرار است از طریق پلتفرم بی‌تی‌گورو، فرآیند ارتباط با موسسات مالی در ترکیه تسهیل شوند و سطح آگاهی در مورد فناوری‌های همتا به همتا (P2P) ارتقا پیدا کند. در بخشی دیگر، کمپانی‌های تتر و بی‌تی‌گورو کاربردهای توکن‌سازی دارایی‌های واقعی در دنیا (RWA) برای بانک‌ها را بررسی کرده و نحوه راه‌اندازی شبکه‌های پرداختی بومی در ترکیه را ارزیابی خواهند کرد.

توسع فعالیت‌های کمپانی تتر در ترکیه، همزمان با رشد پذیرش ارزهای دیجیتال در این کشور بوده که با سرعت بالایی هم در حال پیش‌روی است. داده‌های صرافی بایننس در ترکیه (Binance Turkey) نشان می‌دهند ترکیه از لحاظ حجم تراکنش‌ها و خرید و استفاده از ارزهای دیجیتال، به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم و دوازدهم دنیا قرار دارد و با یک نرخ رشد ۴۰ درصدی، به یکی از برترین فعالان در اکوسیستم جهانی رمزارزها تبدیل شده است.

همچنین، خرید استیبل کوین در این کشور، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه را در سطح ۴.۳ درصد به خود اختصاص داده که بر اساس آمار پلتفرم چینَلیسس (Chainalysis)، بیشترین آمار در جهان برآورد شده است.

در پی این دستاوردهای همزمان بایننس، تتر و کشور ترکیه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، اواخر ماه میلادی گذشته اعلام کرد این کشور را از لیست خاکستری خود حذف کرده است و ترکیه توانسته در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تروریسم مالی، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشد.

در جایی دیگر، کمپانی تتر هفته گذشته اعلام کرد که امکان پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی از طریق استیبل کوین USDT در کشور فیلیپین ایجاد کرده و این توکن با سیستم بیمه اجتماعی این کشور ادغام شده است. امکان دسترسی به این سیستم برای تمامی بیمه‌شدگان اعم از رسمی، غیررسمی و خصوصی وجود دارد و تحت نظر دولت فیلیپین کار می‌کند.

در این راستا، تتر با کمپانی یوکویید (Uquid)، فعال در حوزه زیرساخت‌های فروشگاهی و پرداختی وب ۳ وارد مشارکت شده تا شهروندان فیلیپین بتوانند پرداخت‌های تتر در سیستم بیمه دولتی این کشور تحت بلاک چین تون (TON) داشته باشند. چنین مشارکتی نشان می‌دهد که استیبل کوین‌ها تا چه حد می‌توانند در زندگی روزمره مردم دنیا نقش داشته باشند.

پلتفرم غیرمتمرکز یوکویید نیز هم‌اکنون کسب و کارها و مشتریان زیادی در بازارهای مختلف در فیلیپین داشته و طی هشت سال گذشته، موفق به جذب بیش از ۲۶۰ میلیون کاربر شده است. ترَن هونگ، مدیر عامل این کمپانی، اعلام کرد که مشارکت با تتر دستاورد بزرگی در مسیر پیشرفت آن‌ها بوده و پلی بین ارزهای دیجیتال و تراکنش‌های روزمره کاربران به‌وجود آورده است.

پلتفرم معاملاتی اوراق بهادار بیت‌فینکس (Bitfinex Securitie) هم اعلام کرده که قرار است ۲ توکن اوراق قرضه کوتاه‌مدت را در سایدچین (Sidechain) خود در بلاک چین بیت کوین یعنی لیکویید نتورک (Liquid Network) راه‌اندازی کند. این حرکت، بخشی از برنامه صدور توکن‌ها با مشارکت صندوق اوراق بهادار آلترنتیو (Alternative) در گروه سرمایه‌گذاری مایکرو کپیتال (Mikro Kapital) در لوکزامبورگ است.

در این طرح دو اوراق قرضه ۱۱ ماهه و ۳۶ ماهه صادر خواهند شد که نرخ بهره سالانه آن‌ها، به‌ترتیب ۱۰ درصد و ۱۳.۵ درصد اعلام شده است. این دو توکن تنها بخشی از برنامه اصلی بیت‌فینکس و مایکرو کپیتال در راستای توسعه و صدور توکن‌های بهادار با سررسید و نرخ‌های مختلف است. دوره جذب سرمایه برای این توکن‌ها از ابتدای ماه جولای تا پایان آن ادامه داشته و هدف اصلی برای آن‌ها، ۱۰ میلیون دلار تتر USDT تعیین شده است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی، ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۴ به‌ویژه در سه‌ماهه آخر، یک بازگشت صعودی داشته باشد و تا ناحیه ۸ درصدی برسد که البته، چنین سناریوی طی چند روز یا هفته اتفاق نمی‌افتد و چندین ماه ممکن است زمان ببرد.

در حال حاضر روند دامیننس تتر صعودی بوده و سطوح ۵ درصد و ۵.۹ درصدی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده‌اند. دامیننس تتر در هفته گذشته به مرز ۵ درصدی رسید و نتوانست از این مقاومت عبور کند اما در روزهای جاری، می‌بینیم که این مقاومت را به‌سمت بالا شکسته و در حال پیش‌روی است. چنین عملکردی باعث شده الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) مشخص‌شده در نمودار نامعتبر شود و همزمان با ریزش قیمت بیت کوین، دامیننس تتر هم شاهد تغییر روند باشد.

در نمودار ۱ روزه دامیننس تتر، ظاهراً یک کف ۱۱۲ روزه برای این شاخص در ناحیه ۴ درصد تا ۵ درصد تشکیل شده و اکنون که در روزهای اخیر یک شکست صعودی داشته است، احتمال ادامه این مسیر وجود دارد که نتیجه‌ای جز کاهش بیشتر قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها در پی نخواهد داشت.

در نمودار بالا مشخص است که دامیننس تتر مجدداً مشغول تست مقاومت ناحیه ۵.۲۰ درصدی است و این احتمال نیز وجود دارد که برای مدت بیشتری پایین‌تر این سطح باقی بماند. اما در صورتی که این ناحیه مقاومتی شکسته و کندل روزانه بالاتر از آن بسته شود، توانایی ارزهای دیجیتال برای رشد از بین خواهد رفت.

از طرفی دیگر عدم عبور دامیننس تتر از این مقاومت، احتمالاً یک حرکت نزولی را در پی داشته باشد که فرصت بهبود قیمت را به بیت کوین و آلت کوین‌ها خواهد داد. یکی از کندل‌های روزانه اخیر دامیننس تتر بالاتر این سطح شروع به حرکت کرد، اما در انتهای روز پایین‌تر از آن بسته شد.

به این ترتیب، می‌توان مهم‌ترین مقاومت برای دامیننس تتر را ناحیه ۵ درصدی معرفی کرد که تاکنون چندین مرتبه تست ناموفق داشته است. اکنون اگر این شرایط پابرجا باقی بماند، دامیننس تتر ممکن است یک حرکت جدید را به‌سمت خط حمایت صعودی خود در نزدیکی ۴.۵ درصد تشکیل دهد. اندیکاتور خط روند سوپر (Supertrend) دامیننس تتر نیز، حرکت نزولی این شاخص را نشان می‌دهد.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۹ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) صدور توکن‌های خود در بلاک چین‌های ایاس و الگورند را متوقف کرد و شاهد کاهش سرعت نرخ ماهانه صدور USDT طی ماه‌های اخیر است. این در حالی است که سطح عرضه تتر در بلاک چین تون به یک رکورد جدید رسیده و توسط پلتفرم‌های معاملاتی در منطقه اروپا، کنار گذاشته می‌شود.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۸۶۱ دلاری و ۶۱,۲۱۱ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۵۰ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۹ تیر

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

کمپانی تتر طی یکی از بیاینه‌های اخیر خود، اعلام کرد پشتیبانی توکن USDT از شبکه‌های ایاس (EOS) و الگورند (Algorand) را از تاریخ ۲۴ ژوئن (۴ تیر ماه) متوقف می‌کند. در این اعلامیه علت چنین تحولی، تعهد تتر به حفظ یک اکوسیستم بلاک چینی قدرتمند و تمرکز بر ارائه بهترین خدمات طبق نیاز جامعه این رمزارز عنوان شده است.

در پی حذف تتر، فرآیند بازگشت سرمایه به کاربران و پلتفرم‌های فعال در این شبکه‌های بلاک چین طی ۱۲ ماه آتی صورت خواهد گرفت. تتر همچنین اعلام کرد که به فعالیت در سایر شبکه‌ها و پلتفرم‌ها ادامه خواهد داد و هدف اصلی آن‌ها، ترغیب فعالان این حوزه به گسترش سطح کاربردپذیری توکن USDT در اکوسیستم رمزارزها و تمرکز بر تمایلات کاربران است.

تتر در سال ۲۰۲۰ در بلاک چین الگورند راه‌اندازی شد و از آن زمان تا هفته گذشته، تنها ۱۷ میلیون واحد USDT در این شبکه مورد استفاده قرار گرفت که در اختیار ۳۹,۰۰۰ هولدر بود. به همین ترتیب، تتر سال ۲۰۱۹ تحت بلاک چین ایاس راه‌اندازی شد و ۸۵ میلیون واحد از این رمزارز در اختیار ۳۲,۰۰۰ هولدر قرار گرفت. این آمار و ارقام در مقایسه با مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) 112 میلیارد دلاری تتر بسیار ناچیز هستند. تتر در سال ۲۰۲۳ نیز، پشتیبانی از شبکه‌های کوزاما (Kusama)، بیت کوین کش (SLP) و اومنی (Omni Layer) را متوقف کرد.

اما همزمان با این تحولات، عرضه در گردش توکن‌های USDT در بلاک چین تون (TON)، سه‌شنبه گذشته به یک رکورد جدید در سطح ۵۱۹.۲۸ میلیون واحد رسید. این دستاورد تقریباً بعد از ۲ ماه از راه‌اندازی تتر USDT و استیبل کوین طلای XAUt در این شبکه محقق شد. کانال رسمی تون در اپلیکیشن تلگرام، پیرامون این موضوع نوشت سطح تقاضا برای تتر در این بلاک چین رو به افزایش است که جای تعجبی هم ندارد؛ قابلیت ارسال دلار دیجیتال به هر شخصی درست مثل ارسال یک پیام متنی، کاربردی واقعی در دنیای امروز است که سطح عملکرد توکن تتر در بلاک چین تون را برجسته می‌کند.

داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر آنچین دیفای‌لاما (DeFiLlama) نشان می‌دهند که سطح ارزش کل قفل‌شده (TVL) در بلاک چین تون، تنها طی سه هفته دوبرابر شده و به ۶۷۰ میلیون دلار رسیده که بخش بزرگی از رشد فعالیت‌ها در این شبکه، به‌دلیل افزایش محبوبیت بازی‌های درآمدزای تلگرامی نظیر کتیزن (Catizen)، همستر کامبت (Hamster Kombat) و . . . است.

البته به‌طور کل، نرخ رشد عرضه تتر در سطح اکوسیستم ارزهای دیجیتال کاهش ناگهانی داشته که بازتاب‌کننده پایین‌آمدن سطح نقدینگی سرمایه‌گذاران در بازارها است. گزارشی از پلتفرم کاپر (Copper) نشان می‌دهد که نرخ ماهانه رشد عرضه تتر تا تاریخ ۲۴ ژوئن (۴ تیر ماه)، به کمتر از ۱.۵ درصد رسیده که نسبت به ۵ درصد در ماه‌های آوریل و می، کاهش قابل توجهی به‌شمار می‌آید.

تحلیل‌گران این پلتفرم می‌گویند چنین عملکردی نشان‌دهنده کاهش ورود نقدینگی به بازارهای ارز دیجیتال، همزمان با پایین‌آمدن قیمت بیت کوین و اتریوم است و از این رو، آلت کوین‌های بازار هم امیدی برای رشد در روزهای جاری ندارند. همچنین، حجم معاملات تتر که در ماه مارس (اسفند ماه) به سقف تاریخی ۷۶۷ میلیارد دلاری رسیده بود، در ۲۴ ژوئن در سطح ۵۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

قیمت بیت کوین طی ۳۰ روزه گذشته تا ۱۰ درصد پایین آمده و تنها طی یک هفته گذشته، ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه از بازارهای بیت کوین خارج شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این تضعیف عملکرد تتر و بیت کوین در بازارها، تداوم تورم در شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده و ناامیدی فعالان بازار از کاهش سخت‌گیری‌ها در سیاست‌های فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۴ است.

اما در جایی دیگر، صرافی ارز دیجیتال بیت‌استمپ (Bitstamp) ظاهراً برای اعمال کامل مقررات ارزهای دیجیتال در منطقه اروپا که به اختصار MiCA نامیده می‌شود، در حال آماده‌سازی است و استیبل کوین یورو تتر (EURT) را از بازارهای خود حذف خواهد کرد. بیت‌استمپ یکی از اولین صرافی‌هایی بوده که استیبل کوین یورو تتر را در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) به بازارهای خود افزود و اکنون اعلام کرده با اجرایی‌شدن آیین‌نامه MiCA، این رمزارز را تا پایان ماه ژوئن از بازارهای خود حذف می‌کند.

مارکت کپ استیبل کوین یورو تتر تنها ۳۳ میلیون دلار است و فاصله زیادی با استیبل کوین دلاری تتر یعنی USDT دارد. مارکت کپ این رمزارز پس از رسیدن به سقف تاریخی ۲۳۶ میلیون دلاری در ابتدای سال ۲۰۲۲، تا کنون روندی نزولی در سطح قابل توجهی داشته است.

همچنین، پلتفرم معاملاتی آپ‌هولد (Uphold) همزمان با بیت‌استمپ، خبر از دیلیست کردن توکن تتر USDT و شش استیبل کوین دیگر در راستای پیروی از مقررات MiCA داد. پائولو آردوینو، مدیر عامل کمپانی تتر، هم پیش‌تر از این چهارچوب مقرراتی انتقاد کرده بود و اعلام کرده که قصد فعالیت تحت قوانین MiCA را ندارند.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱ روزه، به یک خط مقاومت در ناحیه ۵.۲۰ درصدی رسیده که ریزش قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها را در پی داشته است. حال در صورتی که کندل‌های روزانه دامیننس تتر پایین‌تر این سطح مقاومتی بسته شود، امید برای رشد قیمت ارزهای دیجیتال وجود خواهد داشت. هدف این حرکت نزولی، سطح 4.۶۰ درصدی برآورد شده است.

چنانچه کندل ۱ روزه دامیننس تتر پایین‌تر از این مقاومت بسته شود، احتمالاً یک حرکت نزولی جدید را آغاز کند و بازار رمزارزها شاهد بهبود باشد. اما عبور دامیننس تتر از سطح ۵.۲۰ درصدی، بدون شک منجر به ریزش بیشتر قیمت‌ها در سطح بازار می‌شود. در حال حاضر، آخرین کندل این شاخص به رنگ قرمز بسته شده و باید دید که در ادامه چه عملکردی را از دامیننس تتر شاهد هستیم.

همان‌طور که می‌دانید دامیننس تتر با قیمت بیت کوین که نقش رهبر ارزهای دیجیتال را دارد، همبستگی معکوس داشته و با توجه به این موضوع در صورتی که این شاخص به خط روندی نزولی آبی‌رنگ برسد، موقعیت مناسبی برای خرید ارزهای دیجیتال در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد.

با توجه به نمودار بالا، دامیننس تتر طی هفته‌های گذشته مطابق با نقطه‌چین‌های بنفش‌رنگ، روند صعودی و سپس نزولی خود را پیش برده که متعاقباً قیمت رمزارزها را دچار کاهش و افزایش کرده است. این روند با یک موج صعودی به‌سمت ناحیه A شروع شد و سپس طی یک موج اصلاحی، به منطقه B رسید. اکنون، حرکت دامیننس تتر به‌سمت موج اولیه آن به‌سمت بالا دیده می‌شود.

با توجه به این موضوع، ناحیه مقاومتی ۵.۲۰ درصد تا ۵.۶۰ درصد برای این شاخص تعیین شده که با رسیدن به سطح ۵.۹۱ درصدی، سه موج A و B و C را تکمیل می‌کند. اما در این سناریو، این احتمال هم وجود دارد که دامیننس تتر پس از رشد تا ناحیه مقاومتی مذکور به‌رنگ خاکستری در نمودار، یک حرکت اصلاحی را تا منطقه چهارم (IV) تشکیل دهد که طبیعتاً، رشد قیمت بیت کوین و سپس آلت کوین‌ها را به‌همراه خواهد داشت.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲ تیر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) به‌گفته مدیرعامل این کمپانی بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر در دنیا دارد. با وجود تداوم استفاده‌های غیرقانونی از این استیبل کوین و انتقادهای ناتمام نهادهای مختلف، تتر در بلاک چین‌های بایننس، ترون و تون به تاریخ‌سازی ادامه داده و محصولات جدیدی به بازارها عرضه می‌کند.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۳۲ دلاری و ۵۹,۲۳۱ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۱۳ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۲ تیر

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

پائولو آردوینو، مدیرعامل کمپانی تتر، در واکنش به صحبت‌های برخی کارشناسان مبنی بر بالارفتن بدهی دولت آمریکا به‌دلیل استفاده مردم از استیبل کوین‌های دلاری، از نقش مهم تتر در نظام اقتصادی این کشور و رشد تقاضا برای ارز دلار آمریکا گفت. طبق گفته وی، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در دنیا کاربر ارز دیجیتال تتر یا در واقع دلار دیجیتال هستند و توانسته‌اند در کشورهای در حال توسعه، به خدمات مالی مهم و روزمره خود دسترسی پیدا کنند.

استفاده از استیبل کوین تتر، سطح بهینه انتقال پول در دنیا و همچنین ذخیره سرمایه و عبور از چالش‌ها و محدودیت‌های سیستم بانک‌داری سنتی را ارتقا داده و مردم کشورهای جهان سوم را از تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی آن‌ها در امان نگه داشته است. وی افزود کمپانی تتر در حال حاضر یکی از ۳ نهاد برتر در زمینه خرید اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت آمریکا است که نشان‌دهنده تاثیر روزافزون تتر در امور مالی و ادغام این ارز دیجیتال با نظام اقتصادی سنتی است.

گزارش ارزیابی عملکرد سه‌ماهه ابتدایی کمپانی تتر در سال ۲۰۲۴، نشان می‌دهد که تتر تا تاریخ ۳۱ مارس (۱۲ فروردین)، نزدیک به ۹۱ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری ایالات متحده را در لیست دارایی‌های خود دارد. بر اساس داده‌های پلتفرم کوین‌مارکت‌کپ نیز، تتر در نقش برترین استیبل کوین دنیا توانسته مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) خود را از ۱۱۲ میلیارد دلار عبور دهد و با اختصاص ۷۰ درصد از سهم این بازارها به خود، حتی تعداد و حجم معاملات بیشتری نسبت به بیت کوین داشته باشد.

تتر در راستای گسترش فعالیت‌های خود، به‌تازگی یک استیبل کوین دلاری جدید با پشتوانه فلز طلا راه‌اندازی کرده که در نوع خود اولین است. این استیبل کوین که اَلوی (Alloy) نام داشته و نماد آن در بازارها “aUSDT” است، در پلتفرم رسمی تتر قابل مینت‌شدن است. طبق بیانیه رسمی کمپانی، استیبل کوین اَلوی قرار است پشتوانه‌ای بیش از حد (Overcollaterized) از رمزارز تتر گُلد (Tether Gold / XAUt) داشته باشد.

تتر گلد استیبل کوینی است که به قیمت جهانی طلا پیوند خورده است و مالکیت آن، با مالکیت طلای فیزیکی برابری می‌کند. استیبل کوین اَلوی در تعریف فنی، یک دارایی ترکیبی یا مصنوعی (Synthetic) از دلار آمریکا محسوب می‌شود که جهت تقلید از قیمت و عملکرد دلار طراحی شده، اما پشتوانه آن مستقیماً توسط این ارز فیات تامین نمی‌شود. طبق گفته کمپانی تتر، استیبل کوین Alloy به هولدرهای بلندمدت آن اجازه داده در فلز طلا سرمایه‌گذاری کنند و در عین حال، بتوانند با استفاده از آن پرداخت‌های روزمره دلاری داشته باشند.

اما سازمان کانسیومرز پروتکشن (Consumer’s Protection) که یک نهاد غیرانتفاعی واقع در کالیفرنیا است، به‌تازگی به جمع منتقدان سرسخت تتر اضافه شده و یک کارزار تبلیغاتی با استفاده از تلویزیون‌های شهری، بیلبوردها و شبکه‌های اجتماعی علیه این کمپانی راه انداخته است. این سازمان در یک ویدیو ۳۰ ثانیه‌ای از مردم می‌پرسد که آیا تتر، FTX بعدی است؟ و این رمزارز را به‌دلیل فقدان حساب‌رسی (Audit) مشابه با صرافی FTX، مخرب و ویران‌کننده می‌خواند.

کانسیومرز پروتکشن ادعاهای خود را از منابع ثانویه در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی گردآوری کرده و با تکنیکی قوی، تاثیر روزافزون استفاده از استیبل کوین‌ها در زندگی روزمره مردم را نشان می‌دهد. ویل هیلد، کارگردان این برنامه می‌گوید که مردم باید مراقب استیبل کوین‌هایی باشند که سندی دقیق و شفاف از ذخایر خود ارائه نمی‌دهند. گزارشی از نشریه بلومبرگ نشان می‌دهد که در عین افزایش علاقه سازمان‌ها و شرکت‌ها به استفاده از استیبل کوین‌ها، تنها ۱۰ درصد از تراکنش‌های این رمزارزها را مردم عادی انجام می‌دهند.

اکنون با توجه به اجرایی‌شدن مقررات MiCA ویژه استیبل کوین‌ها و بازار رمزارزها در منطقه اروپا که باعث شده برخی صرافی‌ها تتر را از بازارهای خود حذف کنند و برخی دیگر این مسئله را زیر نظر داشته باشند، این کمپانی ممکن است با چالش‌های سنگین‌تری در راستای این موارد مواجه شود. یکی از گزارشات اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز، از استفاده روزافزون کارتل‌های مواد مخدر مکزیک از ارزهای دیجیتال خبر داده است. این گروه‌های خلاف‌کار، ظاهراً در کنار سایر رمزارزها استفاده ویژه‌ای از ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم، مونرو و تتر در معاملات خود می‌کنند. همچنین، اغلب این پرداخت‌ها به تامین‌کنندگان چینی و کیف پول پلتفرم‌های کریپتویی منتهی می‌شوند.

اما در راستای مشارکت‌ها و توسعه اکوسیستم تتر، این کمپانی به‌تازگی با دانشگاه تایپه (Taipei University) جهت آموزش فناوری‌های بلاک چین و رمزارزها برای دانش‌آموزان همکاری تشکیل داده است. این دانشگاه در بیانیه خود پیرامون این مشارکت نوشت که هدف آن‌ها ارتقای سطح دانش و عملکرد فنی دانش‌آموزان در این حوزه است و در این مسیر، توجه ویژه‌ای به رمزارزهای بیت کوین و تتر خواهند داشت. دوره آموزشی «بلاک چین و دارایی‌های دیجیتال»، خیلی سریع ۱۱۰ دانشجو را به خود جذب کرد و به دوره‌ای محبوب در این دانشگاه تبدیل شده است.

در این دوره به دانشجویان آموزش داده خواهد شد تا بتوانند به‌صورت مستقل داده‌های مرتبط با رمزارزها را تحلیل و ارزیابی کنند تا ریسک‌های این حوزه را بشناسند و طرح‌های کلاهبرداری را تشخیص دهند. همچنین، در این دوره تمرکز ویژه‌ای بر دارایی‌های قابل معامله مبتنی بر حدس و گمان (Speculative Assets)، جلوگیری از اسکم‌ها و رویه‌های قانونی رمزارزها قرار داده شده است. پائولو آردوینو هدف نهایی از این دوره‌ها را، پذیرش بیشتر ارزهای دیجیتال در تایوان عنوان کرده است.

در جایی دیگر داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر آنچین لوک‌آنچین (Lookonchain)، نشان می‌دهند حجم معاملات روزانه تتر در بلاک چین ترون (Tron) از مرز ۵۳ میلیارد دلار عبور کرده و از این حیث، ۴۲ میلیارد دلار تراکنش‌های شبکه پرداختی ویزا (VISA) را پشت سر گذاشته است. این دستاورد جدید تتر اهمیت بسیار بالایی دارد، چرا که ویزا یکی از برترین شبکه‌های پرداختی دنیا محسوب می‌شود و همچنین این مسئله، نشان‌دهنده پذیرش سریع و روزافزون ارزهای دیجیتال در جهان و انتقال پول توسط این دارایی‌ها است.

پلتفرم بایننس (Binance) نیز روز گذشته اعلام کرد که از نسخه استیبل کوین تتر در بلاک چین تون (TON) پشتیبانی می‌کند و واریز و برداشت‌های این توکن در این شبکه را امکان‌پذیر کرده است. این اتفاق برای اکوسیستم تون نیز یک دستاورد مهم محسوب می‌شود. در ماه آوریل (اردیبهشت ماه) بود که شبکه تون از ادغام با تتر USDT خبر داد تا دسترسی کاربران به محبوب‌ترین استیبل کوین دنیا، در این بلاک چین نیز تسهیل شود. این در حالی است که صرافی بایننس، هنوز ارز دیجیتال تون کوین (TON) را در بازارهای خود لیست نکرده است.

تتر در حال حاضر ۶۰۰ میلیون دلار توکن USDT در شبکه تون دارد و تون از این حیث، به جایگاه ششم برترین بلاک چین‌ها در استفاده از استیبل کوین تتر دست یافته است. اما اخیراً، هکرها به ساخت تراکنش‌های جعلی تتر در شبکه تون روی آورده‌اند و برخی از آن‌ها، موفق شدند که انتقال‌های جعلی بزرگی را برای خود رقم زنند. از این رو، پلتفرم‌های آنچین به کاربران و صرافی‌ها در مورد این فعالیت‌ها هشدار داده‌اند و توصیه کرده‌اند که توجه ویژه‌ای بر این تراکنش‌های تتر داشته باشند.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار سالانه برای نخستین مرتبه در تاریخ یک دهه گذشته خود، یک روند نزولی را آغاز کرده است. هنگامی که دامیننس تتر رو به کاهش است، به این معنی است که سرمایه‌گذاران به خرید و هولد سایر ارزهای دیجیتال تمایل پیدا کرده‌اند. این یعنی که سرمایه‌گذاران اطمینان بیشتری نسبت به خرید ارز دیجیتال پیدا کرده و روند آینده قیمت‌ها را مثبت نشان می‌دهد.

اکنون همان‌طور که در نمودار بالا پیدا است، روند صعودی ده‌ساله دامیننس تتر برای اولین بار از سال ۲۰۱۵ تا کنون نزولی شده است. از این رو، ممکن است سال‌های آتی برای ارزهای دیجیتال رشدهای خوبی را به‌همراه داشته باشد. دامیننس تتر در حال حاضر در سطح ۴.۷۸ درصدی قرار دارد و شرایط فعلی، موقعیت خوبی را برای سرمایه‌گذاری در اختیار فعالان این بازار قرار داده است.

اما در نمودار ۱ روزه دامیننس تتر، این شاخص تاکنون چندین مرتبه در عبور از خط مقاومت پیش روی خود شکست خورده است و مادامی که دامیننس تتر پایین‌تر از ناحیه مقاومت قرمزرنگ در نمودار یعنی ناحیه ۴.۸۵ درصد تا مرز ۵ درصد باقی بماند، شرایط می‌تواند برای رشد آلت کوین‌ها مناسب باشد و قیمت بیت کوین نیز، به رنج‌زنی خود ادامه دهد.

حال در صورتی که دامیننس تتر از این ناحیه به‌سمت بالا عبور کند، قیمت بیت کوین ممکن است به زیر حمایت ۶۴,۰۰۰ دلاری خود کاهش پیدا کند. اما روند کلی دامیننس تتر نزولی دیده می‌شود که یعنی در بازه‌های میان‌مدت تا بلندمدت، رشد قیمت ارزهای دیجیتال را در پی خواهد داشت. این شاخص در صورت کاهش، می‌تواند ابتدا تا ناحیه ۴.۵ درصدی و سپس تا مرز ۴ درصد به حرکت خود ادامه دهد.

رشد اخیر دامیننس تتر در پی شکست صعودی در یک الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) و ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در نزدیکی ۴.۸۵ درصد رخ داده است. اکنون چنانچه دامیننس تتر بتواند مقاومت افقی خود در سطح ۵.۱۳ درصد را پشت سر بگذارد و در تست مجدد این سطح موفق ظاهر شود، احتمال ادامه روند صعودی برای این شاخص وجود خواهد داشت که ریزش قیمت ارزهای دیجیتال را در پی دارد. اما طبیعتاً عدم عبور از این مقاومت، منجر به تشکیل یک حرکت نزولی برای دامیننس تتر می‌شود و قیمت‌ها یک بهبود نسبی را تجربه خواهند کرد.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۶ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) در نظر دارد طی یک‌سال آینده ۱ میلیارد دلار دیگر در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند. با نزدیک‌شدن به تاریخ اجرای مقررات “MiCA” در اروپا، سلطه تتر در بازار رمزارزها ممکن است دست‌خوش تغییرات شود و استیبل کوین‌های یورو جایگاه توکن USDT را بگیرند.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۸۶ دلاری و ۵۸,۶۹۱ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۵۸ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۲۶ خرداد

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

رهبر استیبل کوین‌های بازار طبق گفته مدیرعامل این کمپانی، پائولو آردوینو، در نظر دارد بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی نظیر بازارهای نوظهور، هوش مصنوعی و بایوتک (Biotech) اختصاص دهد. برنامه کمپانی تتر این است که حداقل ۱ میلیارد دلار را طی ۱۲ ماه آتی، از طریق بازوی مالی کمپانی خود در این زمینه‌ها سرمایه‌‌گذاری کند.

آردوینو در مصاحبه با نشریه بلومبرگ، در ادامه صحبت‌های خود افزود که این کمپانی یک تیم ۱۵ نفره ویژه پیداکردن موقعیت‌های سرمایه‌گذاری تشکیل داده است. طی دو سال اخیر، کمپانی تتر ۲ میلیارد دلار سرمایه به حوزه‌های هوش مصنوعی و زیرساخت‌های امور مالی اختصاص داده است و ظاهراً این مسیر فعلاً ادامه خواهد داشت. وی می‌گوید هدف اصلی تتر سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی است که واسطه با امور مالی سنتی را حذف کرده و سلطه و انحصار را از کمپانی‌های بزرگ تکنولوژی نظیر گوگل، آمازون و مایکروسافت می‌گیرد.

این اظهارات چند هفته بعد از انتشار گزارش درآمد سه‌ماهه ابتدایی کمپانی تتر در سال ۲۰۲۴ صورت گرفت و در این گزارش مشخص شد که تتر در این بازه زمانی، ۴.۵۲ میلیارد دلار سود خالص کسب کرده است. از این آمار، ۳.۵۲ میلیارد دلار آن توسط سرمایه‌گذاری تتر در بیت کوین و طلا به‌دست آمده و ۱ میلیارد دلار دیگر، به درآمدهای عملیاتی این کمپانی مربوط می‌شود.

همچنین، پائولو آردوینو طی پستی در پلتفرم X از راه‌اندازی گروهی جدید از دارایی‌های این کمپانی خبر داد که البته هنوز جزئیاتی در مورد آن‌ها منتشر نشده است. پیش‌بینی شده که یکی از این دارایی‌های استیبل کوین یوان چین باشد که در گذشته راه‌اندازی، اما پس از مدتی به‌دلایل قانونی متوقف شد. در کنار این دارایی، کمپانی تتر ممکن است استیبل کوین‌های پزو مکزیک و یورو که مدت زیادی است از رونق افتاده‌اند را تقویت کند.

اما با نزدیک‌شدن به اجراکردن مقررات “MiCA” در منطقه اروپا و راه‌اندازی استیبل کوین‌های تنظیم‌شده تحت این چهارچوب مقرراتی، پیش‌بینی شده که سلطه بازار تتر در اکوسیستم رمزارزها به چالش کشیده شود. پاتریک هنسِن، مدیر بخشی سیاست‌ها و استراتژی در کمپانی سرکل (Circle)، با انتشار تصور زیر اظهار کرد استیبل کوین‌های ارز یورو به‌تازگی یک سقف تاریخی جدید را ثبت کرده‌اند. از این آمار که مقدار فوق‌العاده کمی دارند، مشخص شد که ۱.۱ درصد از تراکنش‌های ارز دیجیتال مرتبط با ارز یورو، از طریق استیبل کوین‌های این ارز فیات صورت می‌گیرند.

این رقم در مقایسه با سلطه ۹۰ درصدی استیبل کوین‌های دلار، به‌معنای واقعی کلمه ناچیز بوده اما نکته این‌جا است که طی چندسال اخیر، با رشد همراه بوده است. این تحولات می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به استیبل کوین‌ها یورو باشد. هنسن معتقد است این روند با اجرای مقرراتMiCA ادامه پیدا خواهد کرد و نقدینگی بیشتری به‌سمت استیبل کوین‌های یورو سرازیر می‌شود.

در حال حاضر چهارچوب مقرراتی MiCA، اصلی‌ترین مرجع برای قوانین رمزارزها در منطقه اروپا به‌شمار می‌آید و در نوع خود، فراگیرترین نمونه برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. این مقررات بخش‌هایی نظیر ارائه توکن‌های دیجیتال، صدور استیبل کوین‌ها و خدمات رمزارزی نظیر صرافی‌ها و کیف پول‌ها را تحت نظر قرار داده و احتمالاً حضور بانک‌های سنتی اروپایی در این صنعت را تسهیل کند.

صرافی ارز دیجیتال اوکی‌اکس (OKX) در پی طرح این مقررات، دسترسی کاربران خود به استیبل کوین تتر USDT را محدود کرد و صرافی بایننس (Binance) نیز، اعلام کرده که با اجرای این چهارچوب قانونی در تاریخ ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر ماه)، استیبل کوین‌هایی که تحت پوشش این مقررات نیستند را از بازارهای خود حذف خواهد کرد.

در جایی دیگر، روز گذشته پائولو آردوینو از نقش استیبل کوین تتر در تقویت سطح تقاضای جهانی برای ارز دلار آمریکا در پلتفرم X نوشت. وی نوشت با ارائه نسخه دیجیتال دلار آمریکا از طریق توکن USDT، اکنون ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر دنیا به‌ویژه کشورهایی که اقتصاد ضعیف‌تری دارند، به این ارز فیات دسترسی پیدا کرده‌اند. وی همچنین از موضع فعال این کمپانی در راستای پیروی از مقررات و قوانین جهانی سخن گفت و معتقد است کمپانی تتر توانسته از این طریق، شفافیت عملکرد و امنیت خود را اثبات کند.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱ روزه، چند روزی را با تلاقی سه مقاومت از سوی میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۱۰۰ EMA) به‌رنگ آبی در نمودار، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) به‌رنگ قرمز و خط روند مقاومتی و ۸ ماهه خود دست‌و‌پنجه نرم کرد. تلاقی این مقاومت‌ها در ناحیه ۴.۷ درصدی، اهمیت این سطح را فوق‌العاده بالا برده است.

از روز گذشته، دامیننس تتر بالاخره موفق شد از این سطوح مقاومتی عبور کند. اکنون در صورتی که این شاخص بتواند از ناحیه مقاومتی قرمزرنگ‌ یعنی مرز ۵ درصد یک شکست صعودی داشته باشد و کندل ۱ روزه را بالاتر از آن ببندد، احتمال ریزش قیمت بیت کوین تا مرز ۶۰,۰۰۰ دلار و سپس ناحیه ۵۷,۰۰۰ دلاری به‌وجود می‌آید.

اما چنانچه دامیننس تتر با رسیدن به این ناحیه بازگشتی نزولی و نسبتاً شدید داشته باشد، ممکن است شاهد رشد مجدد قیمت بیت کوین تا ناحیه ۷۰,۰۰۰ دلاری باشیم که طبیعتاً آلت کوین‌های بازار را نیز به پیروی از خود به حرکت در می‌آورد. با توجه به شرایط فعلی بازار و سابقه رشد قیمت ارزهای دیجیتال، بعید نیست که قیمت‌ها را همچنان در مسیر کاهش و تثبیت (Consolidation) ببینیم.

همچنین همان‌طور که در نمودار بالا پیدا است، دامیننس تتر در نمودار ۱ روزه شاهد تشکیل یک الگوی مثلث متقاون (Symmetrical Triangle) نیز است. با توجه به این الگو، انتظار می‌رود این شاخص طی روزهای آتی یک شکست صعودی یا نزولی از این مثلث داشته باشد. در حال حاضر، شاخص USDT.D ظاهراً در سطح ۴.۸ درصدی با مقاومت مواجه شده که در صورت عدم عبور از آن، دچار کاهش تا خط حمایت الگو در نزدیکی سطح 4.۵ درصد خواهد شد.

در صورت تداوم این شرایط، دامیننس تتر ممکن است مسیر خود را ابتدا تا ۴.۳ درصد و سپس پایین‌تر از مرز ۴ درصد ادامه دهد که طبیعتاً بهبود و رشد قیمت ارزهای دیجیتال را به‌همراه خواهد داشت.

اما چنانچه دامیننس تتر در عبور از مقاومت‌های پیش رو موفق ظاهر شود، می‌تواند این حرکت را تا مرز ۵ درصد و حتی بالاتر از آن پیش ببرد که یعنی بیت کوین را تا ۶۰,۰۰۰ دلار و شاید پایین‌تر از آن، دچار کاهش قیمت خواهد کرد. در هر صورت دیدگاه بلندمدت کارشناسان و تحلیل‌گران در رابطه با قیمت بیت کوین و دامیننس تتر، به‌ترتیب صعودی و نزولی است.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۹ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) در راستای توسعه همکاری خود با اکوسیستم تن، تراکنش‌های بدون کارمزد گس را در کیف پول تن‌کیپر راه‌اندازی کرده و امکان پرداخت‌های آنلاین توسط USDT را در اپلیکیشن‌های این اکوسیستم نیز به‌وجود آورده است. کمپانی تتر همچنان به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ماینینگ بیت کوین و پرداخت‌های کریپتویی ادامه می‌دهد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۵۵ دلاری و ۵۸,۸۹۹ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، نزدیک به ۱ درصد افزایش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۹ خرداد

تحلیل فاندامنتال تتر امروز

کیف پول تن کیپر (Tonkeeper) که یکی از برترین کیف پول‌های ارز دیجیتال در اکوسیستم تن (TON) محسوب می‌شود، به‌تازگی قابلیت جدیدی را معرفی کرده که می‌تواند سطح پذیرش و حضور کاربران در این اکوسیستم را تا حد قابل توجهی تقویت کند. این قابلیت به کاربران اجازه داده تا تراکنش‌های تتری خود را در این کیف پول، بدون نیاز به داشتن ارز دیجیتال تن کوین (TON) برای پرداخت کارمزدهای شبکه یا همان کارمزدهای گس (Gas Fee) انجام دهند.

به این ترتیب، کارمزد تراکنش‌ها و پرداخت‌های تتری کاربران مستقیماً از موجودی تتر USDT آن‌ها کسر خواهد شد و با حذف نیاز به تن کوین جهت پردخت کارمزدها، تجربه کاربری فوق‌العاده راحتی برای سرمایه‌گذاران رقم خورده است.

داده‌های اخیر نشان می‌دهند ارزش کل قفل‌شده (TVL) در اکوسیستم تن، طی ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده و با افزایش ده‌برابری نسبت به مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) تا کنون، از مرز ۳۲۰ میلیون دلار عبور کرده است. یکی از دلایل اصلی این رشدها، ادغام ارز دیجیتال تتر USDT با اکوسیستم تن بوده است. اکنون با ارائه قابلیت پرداخت‌های تتری بدون کارمزد گس، انتظار می‌رود توسعه‌دهندگان و کاربران بیشتری به این اکوسیستم و بلاک چین جذب شوند.

همچنین، تتر از یک سرمایه‌گذاری ۱۸.۷۵ میلیون دلار در کمپانی اکس‌رکس (XREX Group) خبر داد که با هدف تسهیل پرداخت‌های تتری در بازارهای مالی نوظهور انجام شده است. کمپانی بلاک‌چینی اکس‌رکس با همکاری تتر، در نظر دارند پرداخت‌های بین‌المللی میان کسب و کارهای مختلف را در چهارچوبی تنظیم‌شده و قانونی با کاهش هزینه‌ها تسهیل کنند. یکی از راه‌کارهای ارائه‌شده توسط تتر و اکس‌رکس در این راستا، راه‌اندازی استیبل کوین طلا با نماد “XAU1” است که در قالب یک دارایی جایگزین باثبات و پوششی در برابر تورم عمل می‌کند.

اما در راستای سرمایه‌گذاری‌های کمپانی تتر، اخیراً این صادرکننده استیبل کوین یک سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری در کمپانی آمریکایی برتر ماینینگ بیت کوین به‌نام بیت‌دیر (Bitdeer Technologies) انجام داده است. این سرمایه‌گذاری از طریق فروش ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ سهم کلاس “A” بیت‌دیر به کمپانی تتر در تاریخ ۳۰ می (۱۰ خرداد) صورت گرفته است.

این قرار داد باعث شد کمپانی تتر بتواند جایگاه خود را در زمینه استخراج بیت کوین مستحکم‌تر کند. سال میلادی گذشته بود که تتر ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌‌ را به ساخت تاسیسات استخراج بیت کوین در کشورهای پاراگوئه، السالوادور و اوروگوئه اختصاص داد. موفقیت تتر طی سال‌های اخیر در گزارشات درآمد این کمپانی کاملاً مشهود است؛ در حال حاضر مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) تتر از ۱۱۲ میلیارد دلار عبور کرده و ۷۷ درصد از حجم معاملات ۱۰ رمزارز برتر بازار در صرافی‌های متمرکز را به خود اختصاص داده است.

در رابطه با قانون‌گذاری‌های اخیر بر سر رمزارزها به‌ویژه استیبل کوین‌ها، پائولو آردوینو، مدیرعامل کمپانی تتر، پیرامون چهارچوب مقرراتی جدید اروپا تحت عنوان “MiCA” ابراز نگرانی کرد؛ وی معتقد است رویکردهای مقررات MiCA، فعالیت کمپانی‌های صادرکننده استیبل کوین‌ را با چالش‌های متعددی روبرو خواهد کرد و حتی استیبل کوین‌های دارای این مجوز را در معرض ریسک‌ها و خطرات بزرگ‌‌تری قرار خواهد داد که نحوه پیاده‌سازی زیرساخت‌های فنی مرتبط یکی از آن‌ها است.

دوشنبه گذشته بود که بایننس (Binance)، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال دنیا، اعلام کرد از تاریخ ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر)، دسترسی به استیبل کوین‌های غیرمشمول در مقررات MiCA را محدود خواهد ساخت. البته که این صرافی مستقیماً نامی از استیبل کوین تتر نبرد، اما همچنان وضعیت تتر در این مقررات نامشخص است. در حال حاضر صرافی ارز دیجیتال اوکی‌اکس (OKX)، تتر را از بازارهای خود حذف کرده و صرافی کراکن (Kraken) نیز، مشغول بررسی این موضوع است.

در جایی دیگر، آردوینو به فعالان بازار ارزهای دیجیتال به‌ویژه ایردراپ‌ها هشدار کلاهبرداری از طریق ایمیل داد. طبق گفته وی، یکی از برترین ارائه‌دهندگان خدمات ایمیل یا آدرس پستی الکترونیک که کمپانی‌های کریپتویی زیادی از آن استفاده می‌کنند، اخیراً دچار یک نفوذ امنیتی شده و اطلاعات آن به سرقت رفته‌اند. آردوینو جزئیاتی در مورد نام این کمپانی‌ها فاش نکرد، اما وعده داد که پس از تکمیل تحقیقات، اطلاعات بیشتری را با مخطبان خود به اشتراک خواهد گذاشت.

از این رو، کاربران برای شرکت در ایردراپ‌ها و سایر فعالیت‌های خود از طریق ایمیل، بهتر است اعتبار ایمیل مربوطه را چند مرتبه مورد بررسی قرار دهند و از ویژگی‌های امنیتی نظیر کد دوعامل (2FA) در پلتفرم‌های خود استفاده کنند. بر اساس گزراشی از پلتفرم تحقیقاتی-امنیتی پک‌شیلد (PeckShield)، تنها طی ماه می بیش از ۵۷۴ میلیون دلار ارز دیجیتال از طریق ۳۰ حمله هکری از سرمایه‌گذاران به سرقت رفته است. این آمار نسبت به ماه قبل‌تر یعنی آوریل در سطح ۳۸۵ میلیون دلار، یک رشد ۶۶۶ درصدی محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

این‌طور که پیدا است دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱ روزه، مدت زیادی است که بین دو ناحیه ۷.۵ درصد تا ۸.۵ درصد و ۳.۷ درصد تا ۴.۱ درصد در حال نوسان است. از این رو در صورتی که دامیننس تتر به‌سمت ناحیه بالاتر یعنی ناحیه مقاومتی خود شروع به حرکت کند، وضعیت برای قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها منفی خواهد شد و بالعکس، حرکت دامیننس تتر به زیر سطح ۳.۷ درصدی، منجر به رشد قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود.

در وضعیت کلی و روند بلندمدت دامیننس تتر، حرکت این شاخص به‌سمت ناحیه حمایتی دیده می‌شود. بر اساس تحلیل دامیننس تتر طبق امواج ایمپالس (Impulse Wave)، انتظار می‌رود که این شاخص به‌سمت موج شماره ۵ یعنی ناحیه بین ۳.۵ درصد تا ۳ درصد حرکت کند. طبیعتاً چنین عملکردی، رشد قابل توجهی را ابتدا در قیمت بیت کوین و سپس آلت کوین‌ها به‌همراه خواهد داشت.

اما در صورتی که بنا بر رشد دامیننس تتر باشد، بر اساس سطوح فیبوناچی مشخص‌شده در نمودار، شاخص USDT.D می‌تواند پس از عبور از سطح ۴.۳۶ درصدی، ابتدا تا ۴.۶ درصد و سپس تا مرز ۵ درصد شاهد رشد باشد. این حرکات می‌توانند منجر به کاهش قیمت بیت کوین تا ناحیه ۶۴,۰۰۰ دلاری و حتی پایین‌تر از آن شوند.

تحلیل‌گران در نمودار ۴ ساعته دامیننس تتر نیز، وضعیت را نزولی می‌بینند. دامیننس تتر در این تایم فریم، در نزدیکی ناحیه ۴.۶ درصدی یک خط مقاومتی و محدوده عرضه (Supply) ایجاد کرده است. از این رو، انتظار می‌رود دامیننس تتر با رسیدن به این ناحیه دچار کاهش شود و این مسیر را می‌تواند ابتدا تا محدوده ۴.۱۴ درصدی و سپس تا نزدیکی مرز ۴ درصد ادامه دهد.

البته در صورتی که کندل ۴ ساعته دامیننس تتر بالاتر از ناحیه عرضه مذکور بسته شود، سناریو‌های نزولی این شاخص نامعتبر شده و دامیننس تتر می‌تواند تا در مرحله اول تا مرز ۵ درصد شاهد رشد باشد. به این ترتیب، توصیه می‌شود تا زمانی که حرکات نزولی یا صعودی دامیننس تتر تایید نشده‌اند، موقعیت جدیدی را باز نکنید و برای معاملات خود، حد سود و ضرر تعیین کنید.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۵ خرداد

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) طی آخرین اقدامات خود در راستای جلوگیری از فعالیت‌های غیر قانونی از طریق این ارز دیجیتال، ۵۰ میلیون دلار توکن USDT را در چندین کیف پول وارد لیست سیاه کرد. کمپانی تتر در حال حاضر مشغول راه‌اندازی بازار مالی “P2P” خود است. طی روزهای جاری، ظاهراً تعداد کیف پول‌های تتر نیز همزمان با رشد قیمت بیت کوین افزایش پیدا کرده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۶۱ دلاری و ۵۷,۱۹۵ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۱.۳۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۵ خرداد

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی پلتفرم آماری-تحقیقاتی آرکام (Arkam Intelligence)، کمپانی تتر اخیراً ۵ کیف پول ناشناس این رمزارز را پس از واریز ۵۴.۱ میلیون دلار سرمایه به آن‌ها، وارد لیست سیاه خود کرده است. آخرین تراکنش انجام‌شده در این بین، توسط کیف پولی صورت گرفته که طی شش ماه اخیر موجودی خود را به چندین کیف پول دیگر انتقال داده است.

البته که این اولین باری نیست که کمپانی تتر در برابر فعالیت‌های غیرقانونی واکنش نشان می‌دهد. تتر پیش از این در پی همکاری با صرافی ارز دیجیتال اوکی‌اکس (OKX) و وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، ۲۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال تتر را در کیف پول‌های مربوط به یک سندیکای قاچاق انسان و کلاهبرداری‌های عاشقانه مسدود کرده بود.

کمپانی تتر در راستای گسترش فعالیت‌های خود در نظر دارد با استفاده از فناوری هول‌پانچ (Holepunch)، یک پلتفرم ویژه بازارهای مالی به‌صورت همتا به همتا (P2P) راه‌اندازی کند. پائولو آردوینو، مدیر عامل تتر، پیرامون این موضوع اظهار کرد که منابع سنگینی را به این حرکت جدید اختصاص خواهند داد. یکی از رویکردهای اصلی تیم تتر در ایجاد چنین بازاری، تقلید از عملکرد فوق‌العاده تتر در صنعت ارزهای دیجیتال و از بین‌بردن واسطه‌های انحصاری است. آردوینو در مورد جزئیات این محصول چیزی نگفت، اما ظاهراً قرار است این پلفترم P2P در نقش زیرساختی غیرمتمرکز برای بازارهای مالی درآید.

این پیشرفت‌های جدید تتر در زمان اوج عملکرد این کمپانی در حال رخ دادن هستند. مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) تتر در سال ۲۰۲۳ از ۱۱۰ میلیارد دلار عبور کرد و گزارشات سه‌ماهه درآمد این کمپانی، نشان از سودهای قابل توجه داشت. بر اساس داده‌های پلتفرم دیفای‌لاما (DeFiLlama)، تتر هم‌اکنون ۷۰ درصد از سهم بازار استیبل کوین را به خود اختصاص داده است.

اما کمپانی تتر همچنان تحت موشکافی مقامات دولتی آمریکایی و اروپایی است. در منطقه اروپا، تصویب و اجرای مقررات “MiCA” باعث شد صرافی اوکی‌اکس استیبل کوین USDT را از بازارهای خود حذف کند و در پی آن، صرافی کراکن (Kraken) نیز اعلام کرده بوده که در راستای پیروی از این مقررات، تصمیمی مشابه با اوکی‌اکس خواهد گرفت. اما در هفته گذشته بود که مارک گرین‌بِرگ، مدیر بخش مدیریت و توسعه دارایی‌های این صرافی، اظهار کرد که فعلاً قصد حذف تتر از بازارهای خود را ندارند.

این کمپانی همچنان به پیروی از تمامی قوانین و مقررات ادامه خواهد داد، اما مادامی که قوانین جدید تصویب و اجرایی نشده‌اند، صرافی کراکن دسترسی کاربران خود به استیبل کوین‌های موجود را محدود نخواهد کرد. ظاهراً قوانین مرتبط با استیبل کوین‌ها در چهارچوب “MiCA”، از تاریخ ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر) اجرایی می‌شوند و بندهای مرتبط با صرافی‌های ارز دیجیتال، شش ماه بعد یعنی ۳۰ دسامبر (۱۰ دی) به مرحله اجرا خواهند رسید. صرافی بایننس (Binance) هم سال گذشته اعلام کرده بود که به‌منظور پیروی از این قوانین، تتر را از بازارهای خود حذف خواهد کرد.

در جایی دیگر بر اساس داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر آنچین سنتیمنت (Santiment)، تعداد کیف پول‌های دارای موجودی استیبل کوین به‌ویژه USDT و USDC، اخیراً یک روند صعودی قابل توجه داشته است. در این گزارش مشخص شد تعداد کیف پول‌های تتر که دارای موجود هستند، از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون یک رشد ۱۵.۷ درصدی را تجربه کرده است.

در نمودار بالا پیدا است که همزمان با بهبود و رشد قیمت بیت کوین، این روند جدید برای کیف پول‌های استیبل کوین نیز شکل گرفته است. تعدا کیف پول‌های تتر در اوایل سال ۲۰۲۴ در سطح ۴.۵ میلیون کیف پول بودند که این آمار در روزهای جاری، به ۵.۷ میلیون کیف پول رسیده است. البته که این رشدها برای کیف پول‌های استیبل کوین USDC نیز به‌طور مشابه ثبت شده است. سنتیمنت در این باره نوشت که این رشد در تعداد کیف پول‌های استیبل کوین دارای موجودی، نشان از رشد قیمت ارزهای دیجیتال دارد.

البته که از طرفی دیگر، افزایش موجودی این کیف پول‌ها را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای مبنی بر فروش ارز دیجیتال در سطح بازارها در نظر گرفت. اما از جایی که سرمایه‌گذاران دارایی‌های استیبل کوین خود را حفظ کرده‌اند، می‌تواند به این معنی باشد که منتظر پیداکردن یک موقعیت مناسب جهت ورود مجدد به بازارها هستند.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در تایم فریم ۱ روزه، مطابق با نمودار زیر وضعیتی نزولی را به نمایش گذاشته که طبیعتاً با کاهش بیشتر این شاخص، قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها شروع به رشد خواهند کرد. در حال حاضر دامیننس تتر در ناحیه ۵ درصدی با مقاومت روبرو شده که کاهش دامیننس در پی رسیدن به این سطح مقاومتی، منجر به رشد قیمت بیت کوین تا ۶۷,۰۰۰ دلار و ناحیه ۷۰,۰۰۰ دلاری شد.

حال در صورتی که این بازگشت نزولی برای دامیننس تتر ادامه پیدا کند که انتظار می‌رود یک کاهش ۲۲ درصدی باشد، شرایط برای سایر رمزارزهای بازار بهبود پیدا خواهد کرد. اما طبیعتاً شکست صعودی دامیننس تتر از مقاومت ۵ درصدی، منجر به ریزش قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها خواهد شد.

بر اساس داده‌های تکنیکال در صورت بستن کندل ۱ روزه پایین‌تر از ناحیه ۴.۷ درصدی تا ۴.۵ درصد، دامیننس تتر به حرکت نزولی خود ادامه خواهد داد و نخستین سطح حمایتی مهم در این سناریوی نزولی، مرز ۴ درصد برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود که چنین عملکردی، منجر به رشد قیمت بیت کوین تا سقف تاریخی خود در ناحیه ۷۳,۰۰۰ دلاری شود.

دامیننس تتر اخیراً یک الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) را به‌سمت پایین شکسته که در صورت حرکت به‌سمت هدف این الگو، این شاخص ممکن است این مسیر نزولی را حتی تا پایین‌تر از ۴ درصد و تا ناحیه ۳.۷ درصدی ادامه دهد. از طرفی دیگر در صورت حفظ سطوح فعلی، دامیننس تتر پتانسیل رشد و تست مجدد مقاومت ناحیه ۵ درصدی را پیدا خواهد کرد. قیمت بیت کوین و دامیننس تتر با یکدیگر همبستگی معکوس دارند که رشد هریک از این شاخص‌ها، منجر به کاهش در شاخص دیگر خواهد شد.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۹ اردیبهشت

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، مدیر عامل تتر (Tether / USDT) در برابر اظهارات جدید علیه این استیبل کوین مبنی بر کمبود امنیت آن واکنشی نسبتاً شدید نشان داد. با این حال، این کمپانی همچنان به مسدودکردن کیف پول‌های غیرقانونی ادامه می‌دهد و همزمان با مشارکت جدید با بنیاد TON و رشد قیمت بیت کوین، مجدداً ۱ میلیارد دلار توکن جدید USDT را مینت کرد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۳۰ دلاری و ۵۷,۱۹۱ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۲ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۲۹ اردیبهشت

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

پائولو آردوینو، مدیرعامل کمپانی تتر، هفته گذشته رشته پستی طولانی در پلتفرم X نوشت و به اتهامات جدید در مورد این کمپانی و استیبل کوین USDT مبنی بر فقدان امنیت در بخش‌های مختلف آن‌ها واکنش نشان داد. وی می‌گوید مدیرعامل یک کمپانی که هم‌اکنون درگیر جدالی قانونی با آژانس SEC است و در آستانه راه‌اندازی استیبل کوین خود در بازار است، به‌طور ناآگاهانه شایعاتی منفی در مورد توکن USDT پخش می‌کند.

با وجود این‌که نام این مدیرعامل از زبان پائولو آردوینو گفته نشد، تمامی شواهد نشان می‌دهند که وی برد گارلینگ‌هوس، مدیرعامل کمپانی ریپل (Ripple / XRP) را هدف خود قرار داده است. گارلینگ‌هوس در اظهارات خود در یکی از پادکست‌هایی که به‌تازگی منتشر شده، گفته بود که دولت آمریکا به‌دنبال کمپانی تتر است و تتر، یکی از اعضای اصلی و مهم در اکوسیستم رمزارزها است.

با این‌که این سخنان گارلینگ‌هوس چیزی علیه تتر نداشت، ظاهراً پیش از این موضوع دیوید شوارتز، مدیر ارشد عملیاتی ریپل، در ماه میلادی گذشته گفته بود که تتر به‌دلیل مشکلات مقرراتی که دارد، برای مشارکت با کمپانی ریپل کارآمد نیست و شک و شبهه‌های زیادی پیرامون این کمپانی و استیبل کوین وجود دارد.

اما تتر همچنان به همکاری با مقامات قضایی کشورها ادامه می‌دهد و در یکی از آخرین اقدامات خود، ۵.۲ میلیون دلار توکن تتر USDT مرتبط با طرح‌های اسکم اینترنتی را مسدود کرده است. این سرمایه در ۱۲ آدرس کیف پول تتر پخش شده بود که اغلب مشغول کلاهبردی از کاربران از طریق فیشینگ (Phishing) بودند.

در همین راستا، مقامات قضایی ایالات متحده روز گذشته دو نفر را به اتهام پول‌شویی ۷۳ میلیون دلاری از طریق طرح‌های پیگ بوچرینگ (Pig Butchering) بازداشت کرد. این اشخاص سرمایه به‌دست آورده را بین موسسات مالی و بانک‌های باهاماس منتقل و در نهایت به استیبل کوین تتر تبدیل کردند. این افراد با فریب‌دادن کاربران در اینترنت، پس از گرفتن سرمایه‌های هنگفت از آن‌ها متواری و ناپدید می‌شدند. یکی از کیف پول‌های تتر مربوط به این گروه‌های کلاهبرداری، بیش از ۳۴۰ میلیون دلار موجودی داشته است. این افراد به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

اما در جایی دیگر، بر اساس تحقیقات پلتفرم تحلیل-خبری نیو‌زبی‌تی‌سی (NewsBTC)، موجودی کیف پول‌ استیبل کوین‌ها از تاریخ ۱۶ آوریل (۲۸ فروردین) تا کنون، کاهش قابل توجهی داشته است که یعنی خرید و فروش آن‌ها و سایر رمزارزهای بازار با کاهش همراه بوده است. این مسئله، همزمان با کاهش ذخایر استیبل کوین‌ها در صرافی‌های ارز دیجیتال رخ داده است. ذخایر استیبل کوین صرافی‌ها از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون، تقریباً روندی خنثی را طی کرده که البته بین روزهای ۲۳ آوریل تا ۱۰ می (۴ الی ۲۱ اردیبهشت)، کاهشی نسبتاً شدید داشته است.

اما طی روزهای اخیر، این روند تحولات مثبتی را نیز تجربه کرده و در تاریخ ۱۳ می (۲۴ اردیبهشت)، سطح واریز استیبل کوین به صرافی‌ها رشد قابل توجهی داشته است. البته کمی زود است که بتوان دیدگاهی دقیق پیرامون این تحولات به‌دست آورد، اما این نوع ورودی سرمایه به صرافی‌ها معمولاً نشانه‌ای برای خرید ارز دیجیتال در سطح بازارها است.

هم‌راستا با این موج جدید، کمپانی تتر روز گذشته ۱ میلیارد دلار توکن USDT جدید را مینت کرد و مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) خود را از ۱۱۰ میلیارد دلار عبور داد. اکنون تحلیل‌گران می‌گویند تزریق این توکن‌های جدید به بازارها، ممکن است منجر به رشد قیمت بیت کوین تا سقف تاریخی این رمزارز شود. کمپانی تتر طی یک‌سال اخیر اقدام به صدور ۳۱ میلیون واحد توکن جدید تتر کرده است. تاریخ نشان داده که مینت توکن‌های جدید اهمیت بسیار بالایی دارند، چرا که این روند باعث شده قیمت بیت کوین از ۲۷,۰۰۰ دلار تا ۷۳,۰۰۰ دلار رشد پیدا کند.

در نمودار بالا پیدا است که اغلب مینت‌های ۱ میلیارد واحدی تتر، رشد قیمت بیت کوین را در پی داشته‌اند. همچنین، کمپانی تتر با تخصیص 15 درصد از ذخایر و پشتوانه توکن‌های خود به بیت کوین، به‌طور مستقیم به رشد این رمزارز کمک می‌کند. کیف پول تتر در حال حاضر حاوی ۷۸,۳۱۷ واحد بیت کوین به ارزش ۵.۱۸ میلیارد دلار است.

همچنین کمپانی تتر در گزارش سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴، از سود ۴.۵۲ میلیارد دلاری از دارایی‌های ذخایر خود خبر داد. بر اساس آمار ارائه‌شده، تتر در ذخایر خود ۹۱ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا و نزدیک به 5.۲ میلیارد دلار بیت کوین دارد. سایر دارایی‌های پشتوانه تتر را طلا، پول نقد و معادل آن و سرمایه‌گذاری‌های دیگر این کمپانی تشکیل داده‌اند. کمپانی تتر با این دارایی‌ها، رتبه ۱۹ام بزرگ‌ترین هولدرهای اوراق خزانه‌داری آمریکا را به خود اختصاص داده و بین کشورهای کره جنوبی و آلمان قرار دارد.

با نزدیک‌شدن به اجرای مقررات “MiCA” مرتبط با صنعت رمزارزها در منطقه اروپا، صرافی ارز دیجیتال کراکن (Kraken) تصمیم گرفته که فعالیت‌های خود در این منطقه را سازمان‌دهی کند. یکی از مدیران اجرایی این صرافی، پیرامون این فعالیت‌ها اظهار کرد که شاید صرافی کراکن مشابه با اوکی‌اکس (OKX)، مجبور شود استیبل کوین تتر USDT را از بازارهای خود در شعبه اروپایی کراکن حذف کند.

انتظار می‌رود در صورت اجرایی‌کردن چنین تصمیمی، استیبل کوین تتر به‌طور کامل از بازارهای ارز دیجیتال در منطقه اروپا حذف شود. مقررات MiCA کمپانی‌های صادرکننده استیبل کوین‌ها را مجبور به پیروی از الزامات سخت‌گیرانه قانونی کرده و قرار است طی چندین مرحله تا پایان سال ۲۰۲۴، به‌طور کامل اجرایی شود.

کمپانی تتر در راستای مشارکت‌های خود با بنیاد تن (TON Foundation)، اعلام کرد که با اپلیکیشن موبایلی اوبیت (Oobit) جهت ارائه راه‌کارهای پرداختی و تراکنش‌های ارز دیجیتال، همکاری را تشکیل داده‌اند. یکی از اهداف اصلی این کمپانی برای ایجاد چنین مشارکتی، ایجاد راه‌کاری برای امور مالی ویژه افرادی است که به خدمات بانکی دسترسی ندارند.

یکی از این راه‌کار، ساخت یک سیستم مالی بدون مرز از طریق فناوری‌های غیرمتمرکز در امور مالی دیجیتال است تا عصری جدید را برای دسترسی و بهبود عملکرد مردم در این حوزه رقم زنند. تتر در بیانیه خود تاکید کرد بیش از ۲۰۰ میلیون دلار توکن USDT را به بلاک چین تن اختصاص داده تا کاربران بتوانند به‌صورت مستقیم به پرداخت‌های کریپتویی، خرید و فروش ارز دیجیتال و ارسال تتر در پیام‌رسان تلگرام (Telegram) بپردازند.

ادغام با پلتفرم اوبیت هم، امکان پرداخت‌های کریپتویی از طریق بخش “Tap & Pay” را در این پلتفرم ایجاد کرده است. پیش‌بینی شده این همکاری‌ها، دسترسی ۱.۴ میلیارد کاربر را به امور مالی و بانکی فراهم کند که هم‌راستا با اهداف مالی کمپانی تتر است.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱ روزه، یک روند نزولی بزرگ و بلندمدت را شاهد بوده و ظاهراً مشغول تشکیل یک الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) است. در صورتی که الگوی نزولی به‌سمت پایین شکسته شود، قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها شاهد رشد خواهند بود و بالعکس، شکست صعودی از این الگو و رشد دامیننس تتر، مصادف با کاهش قیمت ارزهای دیجیتال در سطح بازارها می‌شود.

در صورت تایید سناریوی نزولی دامیننس تتر با توجه به عملکرد آن در الگوی پرچم نزولی، مطابق با تصویر هدف ۳.۵ درصدی تا ۳.۲۵ درصدی برای دامیننس برآورد شده است که با سطوح فعلی آن فاصله زیادی دارد و می‌تواند یک دوره صعودی قوی را در بازار رمزارزها رقم زند.

شکست صعودی از این الگو هم می‌توانند دامیننس تتر را ابتدا تا مرز ۵ درصد و سپس تا ۶ درصد هدایت کند که متعاقباً کاهش قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها تا سطوح حمایتی مهم آن‌ها را در پی خواهد داشت.

در نمودار بالا هم پیدا است که دامیننس تتر یک الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) را به‌سمت پایین شکسته و در حال عبور از میانگین متحرک ۵۰ روزه (50D MA) است. چنانچه کندل روزانه پایین‌تر از این سطح بسته شود، ادامه روند برای دامیننس تتر نزولی خواهد بود که با توجه به همبستگی معکوس با قیمت بیت کوین، برای رهبر ارزهای دیجیتال رشد به‌همراه خواهد داشت.

نخستین سطح حمایتی مهم برای دامیننس تتر ناحیه ۴.۷۲ درصد تا ۴.۵۳ درصد یعنی سطوح فعلی این شاخص برآورد شده است. به همین ترتیب، مقاومت مهم پیش روی دامیننس نیز، محدوده بین ۴.۸۷ درصد تا ۴.۹۲ درصد تعیین شده است. با توجه به حضور دامیننس تتر در ناحیه حمایتی طی روزهای جاری، پیش‌بینی می‌شود که حرکت بعدی دامیننس رو به بالا باشد.

اما چنانچه دامیننس تتر این ناحیه حمایتی را از دست بدهد، می‌تواند به حرکت نزولی خود ادامه دهد که این اتفاق می‌تواند رشد قیمت بیت کوین تا سقف تاریخی ۷۳,۰۰۰ دلار و حتی بالاتر از این سطح را در پی داشته باشد. در حال حاضر سطح ۴.۷۶ درصدی برای دامیننس تتر در تایم فریم‌های مختلف اهمیت زیادی پیدا کرده که بستن کندل‌های ساعتی و روزانه پایین‌تر یا بالاتر از این سطح، می‌تواند تا حد زیادی ادامه جهت حرکت دامیننس در روزهای آتی را مشخص کند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۲ اردیبهشت

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) در راستای همکاری با مقامات دولتی کشورها، مشارکت جدیدی را با پلتفرم تحلیل‌گر چِینَلیسس (Chainalysis) آغاز کرده و همکاری‌های تجاری خود را نیز در اروپای شرقی گسترش داده است. اما دویچه بانک (Deutsche Bank) هم پیرامون ارزش بازار تتر و سلطه آن بر صنعت رمزارزها ابراز نگرانی کرده که کمپانی تتر نیز، واکنشی شدید به این موضوع نشان داده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰,۹۹۹۷۴ دلاری و ۶۱,۰۷۷ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۲۳ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۲۲ اردیبهشت

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

کمپانی تتر اکنون با همکاری با شرکت تحلیل‌گر بلاک چین چینلیسس، می‌تواند بر تراکنش‌های استیبل کوین USDT در بازارهای ثانویه ارز دیجیتال نیز نظارت داشته باشد. این قابلیت جدید به تتر این اجازه را داده تا دیدگاهی واضح‌تر از بازار خود داشته باشد و کیف پول‌های مرتبط با نهادهای غیرقانونی و تحت تحریم را شناسایی کند.

کمپانی تتر در اعلامیه این همکاری جدید خود، از میان ابزارهای جدید که به‌دست آورده به چهار مورد اصلی آن اشاره کرد؛ نظارت بر تحریم‌ها (Sanctions Monitoring) که لیستی از آدرس‌ها و تراکنش‌هایی را ارائه می‌دهد که مربوط به نهادهای تحت تحریم است. ردیاب انتقالات غیرقانونی (Illicit Transfer Detector) که تراکنش‌هایی را ردیابی می‌کند که پتانسیل ارتباط با عملیات تروریستی دارند.

دسته‌بندی (Categorization) که هولدرهای ارز دیجیتال تتر را بر اساس نوع آن‌ها، مثلاً صرافی یا بازار سیاه، دسته‌بندی می‌کند. تحلیل بزرگ‌ترین کیف پول‌ها (Largest Wallet Analysis) که تمرکز خود را بر مهم‌ترین هولدرهای تتر USDT و فعالیت‌های آن‌ها می‌گذارد.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، در رابطه با این مشارکت جدید اظهار کرد که همکاری آن‌ها با پلتفرم چینلیسس، نقطه عطفی در مسیر تعهد تتر به شفافیت امور و برقراری امنیت در صنعت رمزارزها است. کمپانی تتر در حال حاضر با ۴۳ حوزه قضایی در کشورهای مختلف، در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی کاربران همکاری می‌کند. اما با همه این‌ها، این کمپانی همچنان در معرض اتهام همکاری با مجرمان و تامین مالی تروریسم قرار دارد.

در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها، کمپانی تتر مشارکت خود با پلتفرم پرداختی “CityPay” در گرجستان نیز گسترش داد. این سرمایه‌گذاری با هدف گسترش خدمات کمپانی سیتی‌پی در کشورهایی از جمله گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، قراقستان و ازبکستان صورت گرفته است. این پلتفرم که هم‌اکنون در گرجستان ۶۰۰ پایگاه پرداختی در فروشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف ایجاد کرده، در نظر دارد خدمات خود را به ۵۰۰,۰۰۰ درگاه پرداختی کریپتویی در مناطق مذکور گسترش دهد.

گرجستان با راه‌اندازی ۱۳۲ خودپرداز بیت کوین تنها در پایتخت خود، تفلیس، یکی از کشورهای دوست‌دار رمزارزها شناخته می‌شود و سرمایه‌گذاری دوم تتر در کمپانی سیتی‌پی، در راستای ارتقای زیرساخت پرداخت‌های کریپتویی و پذیرش رمزارزها صورت گرفته است. تتر و سیتی‌پی همکاری خود را در سال ۲۰۲۳ آغاز کرده‌اند.

طبق اظهارات ویلیام کویگلی، هم‌بنیان‌گذار تتر، معتقد است طی سال‌های آتی توکن ارزهای فیات نیز به صنعت رمزارزها راه خواهند یافت و چنین ارتقایی برای نظام اقتصادی سنتی اجتناب‌ناپذیر و سودآور خواهد بود. یکی از دلایل چنین پیش‌بینی، ارائه سود و بهره برای چنین توکن‌هایی است. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌های سنتی هستند که بهره سپرده ارز فیات مشتریان خود را پرداخت نمی‌کنند و به‌زودی با اعتراض مشتریان روبرو خواهند شد که در این‌جا، زیرساخت بلاک چین و ارزهای دیجیتال کمک زیادی به آن‌ها خواهد کرد.

اما پس از جی‌پی مورگان (JP Morgan)، نوبت به غول بانکی دویچه بانک رسیده که در مورد سلطه تتر بر بازار رمزارزها و مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) فوق‌العاده بالای این استیبل کوین ابراز نگرانی کرده است. طبق تحقیقات انجام‌شده، ۳۳۴ جفت‌ارز فیات از سال ۱۸۰۰ میلادی تا کنون راه‌اندازی شده‌اند که تنها ۱۴ درصد آن‌ها توانسته‌اند ثبات ارزش خود را حفظ کنند. این مسئله می‌تواند برای استیبل کوین‌هایی نظیر تتر که سعی در حفظ ثبات ارزش برابر با دلار آمریکا دارند، در آینده مشکل‌ساز شود.

مارکت کپ ارز دیجیتال تتر USDT چند ماهی است که از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده و بارها حجم معاملات این رمزارز، از بیت کوین نیز فراتر رفته است. دویچه بانک طی یکی از آخرین گزارشات خود، مشابه با اظهارات گذشته تحلیل‌گران جی‌پی مورگان، پیرامون ثبات این اکوسیستم و شفافیت امور کمپانی تتر با اشاره به مشکلات قضایی گذشته این کمپانی، ابراز نگرانی کرد.

تحلیل‌گران این بانک معتقدند ارزهای پیوندخورده با دارایی‌های دیگر که توانسته‌اند تا به امروز پایدار باقی بمانند، پشتوانه و ذخایری قوی، اعتبار بالا و فوق‌العاده قانون‌مند بوده‌اند که این ویژگی در بسیاری از استیبل کوین‌های برتر بازار دیده نمی‌شود.

اما کمپانی تتر نیز، با اشاره به مشکلات سابق این بانک در رابطه با «فقدان شفافیت در امور و اسناد مهمی که پیرامون عملکرد این بانک موجود است»، می‌گوید کارشناسان دویچه بانک بر ارزیابی‌هایی سطحی تکیه کرده و تحلیل‌های خود را به‌صورت عمقی و دقیق انجام نمی‌دهند. سخنگوی کمپانی تتر می‌گوید پیش‌بینی دویچه بانک از فروپاشی استیبل کوین‌ها بدون ارائه اطلاعات و آمار دقیق صورت گرفته است و مقایسه تتر با استیبل کوین الگوریتمی ترا در که در سال ۲۰۲۲ دچار فروپاشی و آشفتگی بازارها شد، گمراه‌کننده و بی‌ربط است.

وی ادامه داد که دویچه بانک در تاریخچه عملکرد خود با جریمه‌ها و تخلفاتی مواجه شده که با اظهارات امروز آن‌ها در مورد استیبل کوین‌های دیجیتال در تناقض است. کمپانی تتر پس از آخرین دادگاه خود و حل و فصل کردن پرونده‌ها، اکنون بیشتر از توکن‌های در گردش خود پشتوانه و ذخایر تعبیه دیده و به‌طور روزانه و ماهانه، گزارش ذخایر خود را به‌صورت عمومی منتشر می‌کند.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۵ روزه، برای نخستین مرتبه در تاریخچه عملکرد خود یک تقاطع مرگ (Death Cross) را تشکیل داده که با عبور میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (50D SMA) از همتای ۲۰۰ روزه آن (200D SMA) به‌سمت پایین ایجاد شده است.

به‌علاوه میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه دامیننس تتر به‌رنگ نارنجی در نمودار، از فوریه سال میلادی جاری (بهمن ۱۴۰۲) در حال تبدیل‌شدن به یک سطح مقاومتی است. این تحولات تاکنون برای دامیننس تتر دیده نشده بود و حالا با آغاز رالی (حرکت صعودی / Rally) بیت کوین از ماه اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) تا به امروز، شاهد چنین عملکردی از دامیننس تتر هستیم.

این شرایط می‌تواند به این معنی باشد که دوره صعود قیمت بیت کوین هنوز به پایان نرسیده و حتی ممکن است رشدهای بیت کوین و متعاقباً آلت کوین‌های بازار، بیشتر از آن چیزی باشد که در ابتدا از یک بازار گاوی تصور می‌شد.

اما در نمودار ۱ روزه دامیننس تتر، به‌تازگی خط کف یک الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) شکسته شده و همچنین، اصلاح زیگزاگی یا همان الگوی “ABC” در امواج الیوت (Elliott Waves) را تکمیل کرده است. از این رو، احتمال کاهش دامیننس تتر تا ناحیه حمایتی بین ۴.۷۲ درصد تا ۴.۵۳ درصد وجود دارد. چنین عملکردی، منجر به رشد قیمت ارزهای دیجیتال به رهبری بیت کوین خواهد شد.

در حال حاضر، ناحیه بین ۵ درصد تا ۶ درصد در نقش یک مقاومت برای دامیننس تتر دیده می‌شود و در این ناحیه، دو شکاف ارزش منصفانه یا “FVG” نیز در مناطق قرمزرنگ نمودار وجود دارند که این ناحیه مقاومتی را تقویت می‌کنند. به این ترتیب، انتظار می‌رود در صورت رشد دامیننس تتر و عبور از مرز ۵ درصد، یک اصلاح احتمالی و نسبتاً شدید را شاهد باشد که در این اصلاح، نواحی نزدیک به ۳ درصد و ۲ درصد در نقش حمایت‌های دامیننس عمل خواهند کرد.

با توجه به دوره صعودی در جریان بازار ارزهای دیجیتال، ثبت این عملکرد از دامیننس تتر اتفاقی غیرعادی و دور از انتظار نیست. به‌علاوه، دامیننس تتر در تایم فریم ۱ روزه شاهد دو شکاف (Gap) در سطوح ۴.۶۲ درصدی و ۳.۹۲ درصد است که از دیدگاه تکنیکال برای ادامه رشد دامیننس، کاهش تا سطوح مذکور یک نیاز است.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۸ اردیبهشت

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) همچنان به همکاری با نهادهای دولتی آمریکا و مسدودکردن حساب‌های غیرقانونی می‌پردازد. تعداد هولدرهای استیبل کوین‌ها در سطح بازار رمزارزها افزایش داشته و ظاهراً هنوز به تصمیمی قطعی درباره ادامه فعالیت‌های خود نرسیده‌اند.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰,۹۹۹۴۰ دلاری و ۶۲,۷۱۹ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۱.۳۸ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۸ اردیبهشت

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

کمپانی تتر چهارشنبه گذشته اعلام کرد کیف پول‌های فعال این رمزارز مرتبط با صادرات نفت ونزوئلا را مسدود خواهد کرد. این اعلامیه زمانی اعلام شد که رویترز گزارش داد کمپانی نفتی “PDVSA” در این کشور، به‌منظور دورزدن تحریم‌های آمریکا از استیبل کوین تتر USDT برای امور مالی خود استفاده کرده است.

در پی این تحولات، کمپانی تتر ۴۱ کیف پولی که در لیست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا حضور داشتند را مسدود کرد و سخنگوی این کمپانی پیرامون این موضوع، اظهار کرد که متعهد به همکاری با نهادهای قانونی دولت‌ها هستند. ظاهراً این کمپانی ونزوئلایی برای انجام تراکنش‌های تتری خود، از یک واسطه استفاده می‌کرد تا ردیابی عملکرد آن‌ها دشوارتر شود.

کمپانی تتر در راستای تعهد خود به قانون‌مداری، در اکتبر سال ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) ۳۲ کیف پول دیگر مرتبط با نهادهای تروریستی و جنگی در مناطق اوکراین و اسرائیل را نیز مسدود کرده بود. این احتمال وجود دارد که سرمایه‌های مسدودشده از سوی نهادهایی که تحریم‌های آمریکا را دور زده‌اند، به توقیف این دولت در بیایند.

پیرامون قانون‌گذاری بر استیبل کوین‌ها، یک لایحه جدید به مجلس سنای آمریکا ارائه شده که به عقیده کمپانی اس‌اند‌پی (S&P Global)، ممکن است منجر به تشویق بانک‌ها برای ورود به بازار استیبل کوین‌ها شود. این لایحه که ابتدا توسط سینتیا لومیس و کریستین گیلیبِرند، سناتورهای آمریکایی، طراحی شد در روز ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) به مجلس سنا تحویل داده شد. پیش‌بینی می‌شود حضور بانک‌های آمریکایی در این بخش از صنعت رمزارزها، ممکن است کمپانی‌هایی نظیر تتر را دچار چالش کند.

همچنین در این لایحه عنوان شده که برای شرکت‌های غیربانکی صادرکننده استیبل کوین‌ها یک محدودیت ۱۰ میلیارد دلاری برای صدور توکن در نظر گرفته شود و استیبل کوین‌های بدون پشتوانه و الگوریتمی، اجازه فعالیت نداشته باشند. در صورت تصویب این لایحه، چنین محدودیت‌هایی برای کمپانی تتر با بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار مارکت کپ و عملکرد به‌عنوان برترین استیبل کوین دنیا، می‌تواند دردسرساز شود.

اما در جایی دیگر بر اساس داده‌های پلتفرم “RWA”، تعداد هولدرهای استیبل کوین‌ها در سال میلادی جاری ۱۵ درصد افزایش داشته و به سقف تاریخی ۹۳.۶ میلیارد دلاری رسیده است. طبق آمار ارائه‌شده توسط این پلتفرم، در حال حاضر ۳۵ استیبل کوین در بازار ارزهای دیجیتال راه‌اندازی شده‌اند و مجموع ارزش بازار آن‌ها به ۱۵۷ میلیارد دلار می‌رسد. در این بین، تتر با مارکت کپ ۱۱۴ میلیارد دلاری توانسته ۸۰ درصد از موجودی استیبل کوین‌ها را به خود اختصاص دهد.

این آمار حتی از بازار خرسی سال ۲۰۲۲ نیز بیشتر است. در آن سال، فدرال رزرو آمریکا به‌سرعت به افزایش نرخ بهره در این کشور پرداخت که باعث شد سرمایه‌گذاران بیشتر به ارز دلار و نمودهای برابر با آن یعنی استیبل کوین‌ها روی آورند. در همین راستا، تعداد آدرس‌هایی که به انتقال استیبل کوین‌ها مشغول هستند نیز طی چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته و این آمار برای نخستین بار در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۲)، ارز مرز ۲۶ میلیون آدرس کیف پول عبور کرد. از این آمار، ۲۰ میلیون یا ۷۷ درصد آن متعلق به شبکه‌های ترون و بایننس بوده است.

بازار ارزهای دیجیتال در سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴، چالش‌های زیادی را نظیر جنگ در خاورمیانه، هاوینگ بیت کوین، حمله آژانس SEC به این صنعت و خریدها و لیکوییدی‌های سنگین در رمزارزهای مختلف را تجربه کرد. اکنون ظاهراً سرمایه‌گذاران به یک آرامش نسبی رسیده‌اند و این مسئله در عرضه تتر در سطح بازارها مشهود است. صرافی‌های ارز دیجیتال در حال حاضر شاهد رشد ذخایر تتر خود هستند و میانگین متحرک ۷ روزه تغییرات این آمار، نشان از عبور این ذخایر از سقف‌ یک‌سال اخیر در بالاتر از نیم میلیارد دلار دارد.

این افزایش نشان از احتیاط زیاد سرمایه‌گذاران دارد که یعنی یا شرایط پرتلاطم بازار به پایان رسیده و یا ممکن است اتفاقات مهم دیگری بر سر راه بازار رمزارزها باشند. در همین راستا عدم خروج این استیبل کوین از صرافی، می‌تواند نشانه‌ای برای پیداکردن موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری میان فعالان بازار باشد.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱ روزه، فعلاً سطوح حمایتی در ناحیه ۴.۸ درصدی را حفظ کرده و از این رو، باید منتظر بسته‌شدن کندل روزانه در برابر این سطح ماند. در صورتی که این کندل بالاتر از حمایت ناحیه ۴.۸ درصدی بسته شود، احتمال رشد بیشتر این شاخص به‌وجود می‌آید که پیامد آن، اصلاح قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها خواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید، دامیننس تتر با قیمت بیت کوین به‌عنوان رهبر ارزهای دیجیتال یک همبستگی معکوس دارد. دامیننس تتر در مرحله قبلی که طی یک رشد ۲۷ درصدی به ناحیه مذکور رسید، دچار کاهش شد که اثرات آن را در سطح بازار شاهد بودیم.

در تایم فریم‌های ساعتی، دامیننس تتر در یک الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) قرار گرفته که در صورت شکست این ناحیه به‌سمت بالا، می‌تواند تا نزدیکی مرز ۵ درصد رشد داشته باشد و سایر رمزارزها را وارد یک دوره اصلاح چند روزه کند. در این سناریوی صعودی، سطوح احتمالی آینده برای دامیننس تتر 4.۹۰ درصد و سپس ۵ درصد برآورد شده‌اند. میانگین متحرک‌ها در تایم فریم‌های پایین‌تر برای این دامیننس حمایت ایجاد کرده و شرایط را برای این شاخص، بیشتر صعودی نمایش می‌دهند.

اما اگر این شاخص نتواند از الگوی کنج نزولی به‌سمت بالا خارج شود، روند صعودی قیمت ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت کوین ادامه پیدا خواهد کرد. در هر صورت، فعلاً حمایت بلندمدت خود از سال ۲۰۱۸ را حفظ کرده است و چنانچه بنا بر کاهش در دامیننس تتر باشد، مقاصد بعدی برای آن سطوح 4.۶۰ درصد و سپس 3.۹۰ درصد برآورد شده‌اند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱ اردیبهشت

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) در پی سازمان‍دهی مجدد در ساختار کمپانی خود ۴ حوزه جدید برای فعالیت این کمپانی معرفی کرد و روز پنجشنبه، از راه‌اندازی این استیبل کوین در بلاک چین تُن (TON) خبر داد. پائولو آردوینو نیز آشکارانه بیان کرد که تتر از مردم و کشورهای درگیر تورم حمایت می‌کند.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱,۰۰۰۳۸ دلاری و ۶۶,۳۳۰ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۱.۲۲ درصد رشد قیمت داشته است.

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

مدیرعامل کمپانی تتر، پائولو آردوینو، پس از انتشار خبر راه‌اندازی استیبل کوین بومی شبکه ریپل (Ripple / XRP)، اظهار کرد که این تحولات برای استیبل کوین‌ها مشروعیت بیشتری در نظر مقامات دولت‌ها به‌‌وجود می‌آورد و در این اکوسیستم یک رقابت سالم را ایجاد می‌کند. وی علاوه‌بر استقبال از حضور بیشتر رقبای خود در بازار رمزارزها، عنوان کرد که معتقد است افزایش روزافزون استفاده از استیبل کوین‌های USDT و USDC، پیامد مستقیم تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی کشورها است.

وی افزود در حال حاضر کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه، ونزوئلا و برزیل به‌دنبال جایگزینی برای ارز ملی خود می‌گردند و تورم در این کشورها به سقف رسیده است. همچنین، بیش از ۲ میلیارد نفر در دنیا زندگی می‌کنند که به خدمات بانکی دسترسی نداشته و امروزه کیف پول‌های دیجیتال، دسترسی آن‌ها به انجام امور مالی در کشورهای دیگر را ایجاد کرده‌اند. کمپانی تتر در حال حاضر ۹۰ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا را در ذخایر استیبل کوین خود قرار داده و پشتوانه موجودی در گردش توکن‌های تتر را در سطح ۱۰۶ درصد تامین کرده است.

این کمپانی پنجشنبه گذشته اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در بخش‌های بیشتری ادامه خواهد داد و برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های خود، ۴ بخش جدید را به ساختار این کمپانی خواهد افزود. به این ترتیب، کمپانی تتر قرار است توسط گروهی تحت عنوان تتر فایننس (Tether Finance) مدیریت شود، تتر پاور (Tether Power) بخشی جدید ویژه سرمایه‌گذاری این کمپانی در حوزه استخراج بیت کوین خواهد بود، سومین بخش تحت عنوان تتر دیتا (Tether Data) به نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک کمپانی در حوزه تکنولوژی می‌پردازد و در نهایت تتر اِجو (Tether Edu) که زادگاه طرح‌های آموزشی مختلف تتر خواهد بود.

تیم تتر در بیانیه‌ای با انتشار این اخبار نوشت که تمرکز خود را بر رفع نیازهای کاربران، جوامع، کشورهای حوزه استخراج بیت کوین، هوش مصنوعی و ارائه زیرساخت برای پلتفرم‌های غیرمتمرکز گذاشته و به‌صورت فعالانه به رشد اکوسیستم‌های حوزه تکنولوژی کمک خواهد کرد.

در راستای این توسعه‌ها، کمپانی تتر طی ماه مارس ۲۰۲۴ اقدام به خرید ۸,۸۸۸ واحد بیت کوین نیز کرده است و موفق شد دارایی‌های بیت کوین خود را به ۷۵,۳۵۴ واحد برساند که میانگین قیمت خرید آن‌ها، ۳۰,۳۰۵ دلار برآورد شده است.

اما طی تحولات اخیر در رابطه با استیبل کوین تتر، کاربرن اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام (Telegram) تا چندی دیگر قادر خواهند بود که از توکن USDT در مینی اپلیکیشن‌های تلگرام استفاده کنند و تراکنش‌های این رمزارز را به‌صورت همتا به همتا (P2P) انجام دهند. جاستین هیون، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در بنیاد تن (TON Foundation)، طی مصاحبه خود با کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) در کنفرانس “Token2049” دوبی پیرامون این مشارکت جدید با تتر گفت که از این استیبل کوین در بازی‌ها، برنامه‌های تجارت الکترونیک، محتوای درآمدزا و سایر فعالیت‌های تجاری در بلاک چین تن استفاده خواهد شد.

وی افزود دسترسی مردم دنیا به شبکه تن و راه‌اندازی توکن USDT به‌صورت بومی در این بلاک چین، نیاز به استفاده از درگاه‌های پرداختی محلی را برای کاربران از بین می‌برد و همچنین، تلگرام از این طریق توانسته که محدودیت‌های پرداختی اعمال‌شده توسط گوگل و اپل را حذف کند. البته طی این مشارکت، استیبل کوین تتر گلد (Tether Gold / XAUT) که به قیمت طلا پیوند خورده نیز در بلاک چین تن راه‌اندازی شده است. این اخبار توسط مدیر عاملان این کمپانی‌ها یعنی پاول دورُف و پائولو آردوینو در رویداد “Token2049” دوبی اعلام شد.

آردوینو پیرامون این مشارکت اظهار کرد که تن و تتر به‌صورت مشترک، ایجاد یک سیستم اقتصادی بدون مرز و اینترنت غیرمتمرکز را در دستور کار خود قرار داده‌اند و راه‌اندازی توکن‌های USDT و XAUT سطح فعالیت‌ها و نقدینگی را بالا برده و در عین حال، تجربه امور مالی کاربران را به نمونه مشابه آن در سیستم‌های سنتی می‌رساند. استیبل کوین تتر اکنون در 15 شبکه بلاک چین فعالیت می‌کند و ادغام این دو اکوسیستم، بدون شک رشدهای زیادی برای آن‌ها به‌همراه خواهد داشت.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی، با یک مقاومت جدی در ناحیه بین ۴.۹۰ درصد تا ۵.۲۳ درصد روبرو شده است که شکست صعودی از این ناحیه، به‌منزله ریزش قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها خواهد بود؛ به همین ترتیب، در صورتی که دامیننس تتر از این مقاومت دچار کاهش شود، قیمت ارزهای دیجیتال شاهد رشد خواهند بود.

در سناریوی نزولی، دامیننس تتر ممکن است ابتدا تا ناحیه ۴.۸ درصدی کاهش داشته باشد که در صورت تداوم این شرایط، مقاصد بعدی برای این شاخص مرز ۴ درصد و سپس ناحیه ۳.۸ درصدی برآورد شده است.

اما چنانچه دامیننس تتر بتواند از ناحیه مقاومتی مذکور به‌سمت بالا عبور کند، احتمالاً مسیر صعودی را ابتدا نا ناحیه ۵.۵ درصدی و سپس ۶ درصد ادامه دهد. با توجه به این‌که قیمت بیت کوین به‌عنوان رهبر ارزهای دیجیتال طی روزهای جاری شاهد رشد است، احتمال تایید سناریوی نزولی برای دامیننس تتر بیشتر دیده می‌شود.

همان‌طور که در تصویر بالا از نمودار ۱ روزه دامیننس تتر مشهود است، یک الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) در این تایم فریم شکل گرفته که می‌تواند منجر به کاهش دامیننس تتر تا حمایت هفتگی آن در ناحیه ۴ درصدی شود. به همین ترتیب، شکست صعودی از این الگو، کاهش شدید قیمت رمزارزها در سطح بازار را در پی خواهد داشت.

این شاخص در حال حاضر به‌مرور در حال حرکت رو به بالا است که تداوم این شرایط، می‌تواند لیکوییدی سنگینی را در سطح بازارها رقم زند. این در حالی است که علی‌رغم اجرای هاوینگ بیت کوین، قیمت رمزارز برتر هنوز اصلاحی را تجربه نکرده است.

دامیننس تتر طی هفته‌های اخیر، با کاهش تا سطح ۰.۳۸۲ درصدی فیبوناچی بازگشتی در ناحیه ۴ درصد سریعاً یک بازگشت صعودی را رقم زده است و در صورتی که این سطح را به‌عنوان حمایت از دست بدهد، ممکن است در مقصد بعدی خود به سطح ۰.۲۳۶ درصدی فیبوناچی بازگشتی در ناحیه ۳ درصدی برسد که پتانسیل آغاز یک آلت‌سیزن (Alseason) مختصر را خواهد داشت.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۶ فروردین

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) همچنان ابزاری برای دورزدن تحریم‌های بین‌المللی برای روسیه بوده که با واکنش و هشدار مقامات آمریکایی روبرو شده است. بازار استیبل کوین‌ها به رشدهای خود ادامه می‌دهند و در این بین، کمپانی تتر توانسته در سال ۲۰۲۳ از لحاظ کسب درآمد با کمپانی‌های سنتی به رقابت بپردازد. همچنین، تتر در حوزه ماینینگ بیت کوین نیز پیشرفت‌هایی داشته است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱,۰۰۰۶۸ دلاری و ۶۸,۸۸۰ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۳ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۲۶ فروردین

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

ارزش بازار استیبل کوین‌ها در اوج بازار گاوی رمزارزها در سال ۲۰۲۱ به ۱۸۰ میلیارد دلار رسید که در پی شروع دوره نزولی و بازار خرسی رمزارزها، با کاهشی ۳۳ درصدی به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید. اما تحلیل‌گران می‌گویند با بهبود ذهنیت و تمایلات (Sentiment) فعالان بازار از اواخر سال ۲۰۲۳ تا کنون، استیبل کوین‌های بیشتری به‌منظور خرید ارزهای دیجیتال به بازارها تزریق شده و ارزش کل بازار این رمزارزها، از مرز ۱۵۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.

در این بین، ارزهای دیجیتال تتر (USDT) و یو‌اس‌دی کوین (USDC) که برترین استیبل کوین‌های حال حاضر هستند، به‌ترتیب ۷۵ درصد و ۲۲ درصد از سهم کل بازار استیبل کوین‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. البته با وجود رشد عرضه استیبل کوین‌ها، میزان انتقال ارزش در بلاک چین‌هایی نظیر اتریوم همچنان در سطحی پایین باقی مانده است. این آمار برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲، به‌ترتیب در سطوح ۵ تریلیون دلار و ۷ تریلیون دلار برآورد شده است.

اما میانگین سالانه انتقال ارزش از طریق استیبل کوین‌ها طی سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴، نشان از یک رشد ۶.۸ تریلیون دلاری دارد. در جزئیات این آمار مشخص شد که میزان انتقال ارزش استیبل کوین‌ها در تمامی شبکه‌های بلاک چین در بازه ماهانه، از ۶۳۰ میلیون دلار در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) به ۱.۹ میلیارد دلار در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) افزایش داشته است.

افزایش ارزش پولی استیبل کوین‌ها در بازارهای ارز دیجیتال و بلاک چین‌ها، یک دوره قدرتمند از خرید ارز دیجیتال در این اکوسیستم و همچنین پرداخت‌های بین‌المللی را به‌تصویر کشیده و نشانه‌هایی از پذیرش این دارایی‌ها توسط شبکه‌های پرداختی سنتی نظیر پی‌پل (PayPal) و ویزا (Visa) دارد.

اما یکی از جنبه‌های منفی این آمار و گزارشات، استفاده غیرقانونی از این دارایی‌ها به‌ویژه استیبل کوین تتر USDT است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً هشدارهایی پیرامون استفاده دولت روسیه از رمزارز تتر جهت دورزدن تحریم‌های بین‌المللی و حفظ عملیات نظامی این کشور داد. اکنون مقامات دولتی آمریکا خواستار بهبود این شرایط و امنیت ملی این کشور هستند.

بر اساس گزارشات ارائه‌شده، ظاهراً گروه‌های تروریستی نیز با استفاده از ارزهای دیجیتال بیت کوین، تتر و . . . اقدام به انتقال پول کرده که به‌دلیل استفاده از فناوری رمزارزها، هویت واقعی آن‌ها قابل تشخیص نیست. دولت آمریکا در راستای مقابله با چنین شرایطی، چندین طرح پیشنهادی نظیر تحریم‌های ثانویه علیه پلتفرم‌های ارائه‌دهنده این خدمات به نهادهای تروریستی و روسیه، اعمال قدرت و نظارت بیشتر بر نهادهای اصلی و مهم در صنعت رمزارزها و رسیدگی به ریسک‌های مربوط به پلفترم‌های کریپتویی خارجی ارائه کرد.

اما در این بحبوحه تدی فوسارو، رئیس کمپانی بیت‌وایز (Bitwise)، در صفحه رسمی خود در پلتفرم X از عملکرد تحسین‌برانگیز تتر در برابر پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری سنتی طی سال ۲۰۲۳ خبر داد. طبق آمار ارائه‌شده در این پست، کمپانی تتر موفق به ثبت ۶.۲ میلیارد دلار سود خالص در سال ۲۰۲۳ شده است. طبق این آمار، درآمد خالص تتر برابر با ۷۸ درصد از عملکرد گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و ۷۲ درصد از کمپانی مورگان استنلی (Morgan Stanley) طی همین بازه بوده است. این غول‌های سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۳، به‌ترتیب شاهد سود خالص ۷.۹ میلیارد دلار و ۸.۵ میلیارد دلاری بوده‌اند.

یکی از دیگر از جوانب مورد مقایسه در این مسئله، تعداد کارکنان کمپانی‌ها بوده که ظاهراً کمپانی تتر نزدیک به ۱۰۰ نفر نیروی کار دارد. این آمار در مقایسه با ۴۹,۰۰۰ نفر برای گلدمن ساکس و ۸۲,۰۰۰ نفر در کمپانی مورگان استنلی، به‌معنای واقعی کلمه ناچیز دیده می‌شود. این آمارها نشان از رشد کمپانی تتر و پذیرش بیشتر این استیبل کوین در حوزه امور مالی دارد و علی‌رغم این‌که استیبل کوین‌ها ابزارهای نسبتاً جدیدی به‌شمار می‌آیند، خیلی سریع به رقیبی قدرتمند برای ابزارهای مالی سنتی تبدیل شده‌اند.

در راستای پیشرفت‌های کمپانی تتر پائولو آردوینو، مدیرعامل این کمپانی، به‌تازگی طی مصاحبه خود با پلتفرم خبرگزاری دی‌ال (DL News) از نزدیک‌شدن به مراحل پایانی پروژه ۵۰۰ میلیون دلاری استخراج بیت کوین خبر داد. وی اظهار کرد سرمایه مورد نظر به کمپانی‌های ماینینگ برجسته و نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای اروگوئه، پاراگوئه و السالوادور تزریق شده است.

آردوینو گفت در السالوادور ابتدا به ساخت نیروگاه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی‌های بادی، خورشیدی و زمین‌گرمایی خواهند پرداخت. کمپانی تتر در سال میلادی گذشته از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید انرژی و همچنین تاسیسات استخراج بیت کوین خبر داده بود. همچنین، تتر نیروی محرک خود در زمینه استخراج بیت کوین را کمپانی نورثرن دیجیتال (Northern Digital) عنوان کرد که در گذشته، ۴۲۰ میلیون دلار پردازنده گرافیکی انویدیا (Nvidia) برای این کمپانی خریده و وام ۶۱۰ میلیون دلاری به آن ارائه کرده است.

تتر در حال حاضر محبوب‌ترین و پرکاربردترین استیبل کوین دنیا با ارزش بازاری بالغ بر 107 میلیارد دلار است و بسیاری از فعلان در صنعت ارزهای دیجیتال، معتقدند کمپانی تتر سیستم اقتصادی و مالی سنتی را مختل و متحول خواهد ساخت.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی پس از شکست حمایت بلندمدت در کف کانال هفتگی و مرز ۶ درصد، حرکت اصلاحی خود را به اندازه نیمی از ارتفاع این کانال ادامه داد و به ناحیه ۴ درصدی رسید. این ناحیه در گذشته هم در نقش یک ناحیه حمایتی مهم ظاهر شده و بازگشت قدرتمند دامیننس تتر را در پی داشته است.

اکنون مشاهده می‌شود که دامیننس تتر کندل‌های هفتگی خود را در نزدیکی این ناحیه نبسته و با این وجود، حمایت بلندمدت شکسته‌شده برای دامیننس تتر در ناحیه ۶ درصدی، همچنان به قدرت قبلی خود دیده می‌شود. از این رو، این احتمال وجود دارد که دامیننس تتر طی یک جهش صعودی، کف کانال شکسته‌شده را مجدداً تست کند.

اما در نمودار ۱ روزه همان‌طور که پیدا است، دامیننس تتر یک الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) را تکمیل و تایید کرده و به‌طرز خطرناکی در آستانه صعود دیده می‌شود. این مسئله بدون شک برای قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها مثبت نیست و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها خواهد شد که بخشی از آن را در روزهای جاری شاهد هستیم.

با توجه به این شرایط، اهداف صعودی دامیننس تتر ابتدا ناحیه ۴.۷۵ درصدی و سپس مرز ۵ درصد برآورد شده‌اند. همچنین با توجه به این‌که به هاوینگ بیت کوین و اصلاح احتمالی قیمت در پی این رویداد نزدیک می‌شویم، دامیننس تتر ممکن است پس از عبور از مرز ۵ درصد، در مراحل بعدی به ناحیه ۵.۵ درصدی و سپس حمایت مهم قبلی خود در مرز ۶ درصد نیز رشد داشته باشد.

در سناریوی دیگر اما، این احتمال وجود دارد که دامیننس تتر پس از رشد تا ناحیه ۴.۷۵ درصدی، یک بازگشت به سطح ۴.۵ درصد داشته باشد که منجر به بهبود قیمت ارزهای دیجیتال خواهد شد. در صورتی که بنا بر تداوم روند نزولی برای دامیننس تتر باشد، این شاخص در مرحله اول به زیر مرز ۴ درصد کاهش خواهد داشت.

همچنین، دامیننس تتر ممکن است پس از رشد تا مرز ۶ درصد، به حرکت صعودی خود تا سطح ۶.۵ درصدی ادامه دهد و از این رو، توصیه می‌شود که برای موقعیت‌های باز خود حد ضرر تعیین کنید و پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات مربوطه را به‌صورت شخصی انجام دهید و طبق صلاحدید خود تصمیم بگیرید.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۸ فروردین

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) همچنان تحت موشکافی مقامات دولتی و آژانس‌های نظارتی قرار دارد و ممکن است مجوز فعالیت خود در بازارهای منطقه اروپا را از دست بدهد. در این بین، کمپانی تتر حساب‌رسی‌های امنیتی مهم خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و در حال حاضر، یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ بیت کوین محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به ریال او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱,۰۰۰۲۹ دلاری و ۶۴۹,۷۷۰ ریال معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۸۳ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۸ فروردین

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

مقامات آمریکایی و بریتانیا مشغول بررسی ۲۰ میلیارد دلار استیبل کوین تتر USDT هستند که به صرافی تحریم‌شده روسی گارانتکس (Garantex) منتقل شده ‌است. این رقم، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های منتقل‌شده به روسیه از زمان آغاز جنگ با اوکراین برآورد شده است. صرافی مذکور در آوریل سال ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) به‌دلیل اتهاماتی نظیر پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و حملات باج‌افزاری از سوی دولت‌های آمریکا و بریتانیا تحت تحریم قرار گرفت. البته که این گزارشات و اتهامات همچنان تحت بررسی هستند و نشریه بلومبرگ نیز پیرامون این موضوع نوشت هنوز زود است که بگوییم در این بین، کمپانی تتر عملکردی اشتباه یا غیرقانونی داشته است.

در این بین، ظاهراً واسطه‌های روسی به‌سختی مشغول دورزدن تحریم‌ها هستند که یکی از روش‌های آن‌ها در این مسیر، استفاده از استیبل کوین تتر است. این‌طور که پیدا است، خرید اسلحه و سخت‌افزارهای نظامی روسیه از طریق تتر انجام می‌شود. کمپانی و استیبل کوین تتر، از زمان اعمال این تحریم‌ها همواره مورد موشکافی مقامات دولتی قرار گرفته و در بازرهای سیاه، در سطوح سنگینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در همین راستا، حجم معاملات روزانه تتر گاهی اوقات از بیت کوین نیز فراتر می‌رود و در سال ۲۰۲۳، تتر با ۱۰ تریلیون دلار تراکنش به رقابت با شبکه پرداختی ویزا (VISA) برخاست.

با این حال کارشناسان حوزه مالی و کمپانی‌های تحلیل داده‌های آنچین، نشان دادند که مقیاس استفاده از ارزهای دیجیتال در امور غیرقانونی و تروریسم، بسیار پایین‌تر از مقداری بوده که دولت‌ها را نگران کرده است. کارشناسان با اشاره به این موضوع، خاطرنشان کردند که سیستم مالی سنتی همچنان روش محبوب انتقال پول‌های غیرقانونی است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، این مسائل نیاز برای راه‌اندازی یک چهارچوب قانونی واضح و مشخص ویژه بازار ارزهای دیجیتال را بیش از پیش نشان می‌دهند.

اما چهارچوب مقرراتی بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده در اروپا (MiCA)، قرار است در پایان ماه ژوئن (اوایل تیر ماه) اجرایی شود که در راستای این موضوع، استیبل کوین‌های خارج از این منطقه از جمله تتر، ممکن است با چالش‌هایی مواجه شوند. البته انتظار می‌رود در درازمدت، مقررات MiCA اکوسیستمی امن‌تر و قدرتمندتر برای فعالیت کاربران و کمپانی‌های استیبل کوین‌ها به‌وجود آورد. شعبه منطقه اروپا صرافی اوکی‌اکس (OKX)، در راستای این قوانین جدید استیبل کوین تتر و جفت‌ارزهای آن را از بازارهای خود حذف کرده است.

کارشناسان معتقدند این مسئله جای تعجبی نداشته و استیبل کوین‌هایی که از مقررات پیروی نکنند، از صرافی‌های فعال تحت چهارچوب نظاتی MiCA حذف خواهند شد؛ چرا که مقررات بازار رمزارزها در این منطقه به‌زودی تحولاتی اساسی را تجربه خواهد کرد و احتمالاً نهادها و کمپانی‌های جدیدی برای صدور استیبل کوین، پا به این حوزه بگذارند که حتی تا کنون در بازار کریپتو فعالیتی نداشته و از بانک‌های سنتی و کمپانی‌های فینتک (Fintech) خواهند بود.

در هر صورت، این مقررات جدید اروپا که با هدف یکپارچگی بازارهای مالی و محافظت از سرمایه‌گذاران اجرا می‌شوند، احتمالاً سرمشقی برای سایر بازارها و مناطق دیگر باشد. در این بین، کمپانی‌های صادرکننده استیبل کوین‌ها به‌ویژه تتر، ممکن است شاهد محدودیت‌ها و فشارهایی در کوتاه‌مدت باشند و در ادامه، رقبایی جدید برای خود در بازار پیدا کنند. مقامات مرتبط با صدور این قوانین، اظهار کرده‌اند که پس از تکمیل این چهارچوب قانونی و واضح‌شدن جزئیات آن، مشخص خواهد شد که چه استیبل کوین‌هایی می‌توانند به فعالیت خود در منطقه اروپا ادامه دهند.

کمپانی تتر در هفته گذشته اعلام کرد که دوره حساب‌رسی کنترل سیستم و سازمان (SOC Audit) خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است که این حساب‌رسی، بالاترین درجه امنیت در یک سازمان را نشان می‌دهد. این حساب‌رسی توسط کمپانی آمریکایی “AICPA” صورت گرفته است و تعهد تتر در برقراری امنیت کاربران را ارزیابی می‌کند.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، پیرامون این موضوع اظهار کرد که این رویداد، به مشتریان تتر این اطمینان را می‌دهد که دارایی‌ها و اطلاعات آن‌ها در امن‌ترین محیط ممکن با بالاترین استانداردهای موجود مدیریت می‌شوند و نشان می‌دهد که تتر، مورد اعتمادترین و قانونی‌ترین استیبل کوین حال حاضر دنیا است.

همچنین، تتر قصد دارد فعالیت‌های خود را صرفاً از یک کمپانی صادرکننده استیبل کوین گسترده‌تر کند و در سال ۲۰۲۴، ۱ درصد از قدرت ماینینگ بیت کوین را به خود اختصاص دهد. تتر در نظر دارد طی یک سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری، تاسیسات استخراج بیت کوین را در کشورهای اروگوئه، پاراگوئه و السالوادر بنا کند.

کمپانی تتر از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون، توانسته 8,۸۸۸ واحد بیت کوین را به دارایی‌ها خود اضافه کند و مجموع سرمایه بیت کوین خود را به 75,۳۵۴ واحد برساند. اکنون ارزش دارایی‌های بیت کوین کمپانی تتر، به ۵.۲ میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس گزارش ویل‌الرت (Whale Alert)، تتر در روز جاری ۱۰۰ میلیون واحد از این رمزارز را از صرافی زیرمجموعه خود یعنی بیت‌فینکس (Bitfinex)، به خزانه‌داری خود انتقال داده که پائولو آردوینو در رابطه با این موضوع گفت، این توکن‌ها به‌عنوان عرضه جایگزین در شبکه اتریوم استفاده خواهند شد تا در صورت نیاز، به گردش در این بلاک چین در بیایند. تتر همچنان برترین و محبوب‌ترین استیبل کوین در بازار رمزارزها است و با مارکت کپی (ارزش بازار / Market Capitalization) بیش از ۱۰۹ میلیارد دلار، رتبه سوم را در بازار در اختیار دارد.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی، حمایت بلندمدت و ۲۰۰۰ روزه خود را شکسته که با توجه به این تحولات جدید، احتمال بازگشت صعودی این شاخص از حمایت مذکور و در نتیجه آن کاهش قیمت سایر ارزهای دیجیتال وجود دارد. تحلیل‌گران معتقدند این اتفاق در نزدیکی رویداد هاوینگ بیت کوین (Bitcoin Halving) خواهد افتاد.

اما در صورتی که دامیننس تتر به روند نزولی خود طی روزها و هفته‌های جاری ادامه دهد، قیمت ارزهای دیجیتال شاهد رشد خیره‌کننده‌ای خواهد بود و ممکن است بیت کوین را به‌سمت هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلاری هدایت کند. این مسیر فراز و نشیب‌های خاص خود را خواهد داشت، اما در بلندمدت اتفاقی غیر قابل اجتناب است.

این سناریوی نزولی برای دامیننس تتر زمانی نامعتبر خواهد شد که کندل هفتگی سطح ۴.۸ درصدی را بشکند و بالاتر از آن بسته شود. اما تداوم روند نزولی دامیننس تتر، احتمالاً منجر به کاهش تا نزدیکی ناحیه ۲ درصدی خواهد شد. البته که باید در نظر داشت این تحلیل‌ها همیشه قطعی نیستند و صرفاً جهت آگاهی کاربران از وضعیت فعلی بازار ارائه می‌شوند.

دامیننس تتر در نمودار ۱ روزه، طی روزهای اخیر به ناحیه حمایتی ۴ درصدی رسید که در واکنش به آن، مجدداً رو به بالا شروع به حرکت کرد که اثرات آن را در کاهش قیمت بیت کوین نیز شاهد بودیم. با توجه به نواحی مشخص‌شده در نمودار بالا، این احتمال وجود دارد که دامیننس تتر به رشد خود تا ناحیه عرضه (Supply) در محدوده ۵ درصد ادامه دهد و سپس تا ناحیه ۳ درصدی که یک ناحیه تقاضا (Demand) محسوب می‌شود، دچار کاهش شود.

در سناریوی مذکور، دامیننس تتر ممکن است در مسیر نزولی حمایت خود را در سطح 3.۸ درصدی پیدا کند که در صورت از دست‌رفتن آن، این شاخص ممکن است تا مقصد بعدی در 2.۵ درصد نیز دچار کاهش شود. پیامد چنین عملکردی چیزی جز رشد قیمت بیت کوین و آلت‌کوین‌ها نخواهد بود.

اما عبور از مقاومت ناحیه ۵ درصدی یا به‌طور دقیق ۵.۲۸ درصد، احتمالاً یک ریزش سنگین در سطح بازار را رقم خواهد زد و این رشد دامیننس تتر ممکن است تا مرز ۶ درصد ادامه پیدا کند. سرمایه‌گذاران در رابطه با تحلیل بازار باید این موضوع را در ذهن داشته باشند که هاوینگ بیت کوین همیشه با اصلاح قیمت این رمزارز همراه بوده است و ETF های اسپات این رمزارز، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای را در تحولات قیمت پادشاه کوین‌ها پیدا کرده‌اند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۱ فروردین

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) در بحبوحه به‌روزرسانی چهارچوب‌های نظارتی بر بازارهای مالی در اروپا، با محدودیت فعالیت در این منطقه روبرو شد. برخی گزارش‌ها نیز نشان می‌دهند ارز دیجیتال USDT، محبوب‌ترین و راحت‌ترین ابزار مورد استفاده مجرمان برای فعالیت‌های غیرقانونی در سال ۲۰۲۳ بوده است و این در حالی است که حجم تراکنش‌های این رمزارز در بلاک چین ترون، به سقف‌های جدیدی رسیده و کمپانی تتر نیز به توسعه فعالیت‌های خود در زمینه‌هایی نظیر هوش مصنوعی ادامه می‌دهد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱,۰۰۰۶۱ دلاری و ۶۲,۱۷۰ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۴۳ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۱ فروردین

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

در چهارچوب مقرراتی بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده در اروپا (MiCA) که پایان سال ۲۰۲۴ به‌طور کامل پیاده‌سازی خواهد شد، توجه ویژه‌ای بر مدیریت و استفاده از استیبل کوین‌هایی نظیر تتر USDT قرار داده شده است. این رویکردها با هدف حفظ امنیت اکوسیستم مالی منطقه و کمک به رشد نوآوری در این بخش اتخاذ شده‌اند که نشان از سخت‌گیری‌ها و موشکافی در برابر رمزارزها داشته و قابلیت استفاده و پذیرش آن‌ها در منطقه اروپا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در راستای پیروی از این چهارچوب مقرراتی، صرافی اوکی‌اکس (OKX) از تاریخ ۱۴ مارس (۲۴ اسفند) دسترسی کاربران خود به تتر USDT و جفت‌ارزهای مربوطه را متوقف کرد. این عملکرد صرافی اوکی‌اکس نشان می‌دهد که سازمان‌های فعال در صنعت رمزارزها، رفته‌رفته بیشتر از قبل به پیروی از قوانین جدید برای این صنعت متعهد می‌شوند و پیامدهای این تحولات، در آینده مشخص خواهند شد.

طبق یکی از آخرین گزارشات پلتفرم تی‌آر‌اِم لبز (TRM Labs)، تتر که بزرگ‌ترین استیبل کوین دنیا است، رمزارز ترجیحی نهادهای خلاف‌کار برای انجام امور غیرقانونی خود در سال ۲۰۲۳ شناخته شده است. آمار این پلتفرم نشان می‌دهد ۱.۶ درصد از حجم معاملات تتر طی سال میلادی گذشته متعلق به استیبل کوین USDT بوده و مقدار سرمایه غیرقانونی که توسط این رمزارز انتقال پیدا کرده، ۱۹.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

تی آر ام نوشت که تتر نسبت به سایر ارزهای دیجیتال بیشترین استفاده را در امور غیرقانونی داشته اما به‌طور کل، میزان استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرمجاز در سال ۲۰۲۳، به‌دلیل تحریم‌های بیشتر و سخت‌گیری‌های نظارتی کاهش داشته است. این رقم در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار بوده است. بخش بزرگی از این انتقالات تتر مربوط به بلاک چین ترون تحت استاندارد TRC-20 بوده که طی یک رشد ۱۲۵ درصدی، نشان می‌دهد که این استیبل کوین و بلاک چین به گزینه محبوب میان نهادهای مجرم تبدیل شده است.

دلیل استفاده از تتر و بلاک چین ترون، قیمت ثابت این استیبل کوین و کارمزد کم تراکنش‌ها در بلاک چین مذکور است. البته که کمپانی تتر این اتهامات را رد کرده و معتقد است که در محاسبه و ارائه این آمار اغراق شده است و باور اشتباهی که در این بین وجود دارد، این است که اگر یک پلتفرم مقدار کمی از پول‌های غیرقانونی را تحت خدمات خود قرار دهد، به این معنی است که تمامی وجوه موجود در آن پلتفرم غیرقانونی هستند.

در همین راستا، تحقیقات نشان دادند که پس از تحریم صرافی ارز دیجیتال روسی گارانتکس (Garantex) توسط مقامات آمریکایی و بریتانیایی در سال ۲۰۲۲، این پلتفرم به پردازش تراکنش‌های تتر حاوی سرمایه‌های غیرقانونی ادامه داده است و همین جرایم در روسیه منجر به تحریم نهادهای مذکور شده است. اما این صرافی اعلام کرده بود که با دولت‌ها همکاری لازمه جهت مقابله با امور غیرقانونی را خواهد داشت و فعلاً به این اتهامات جدید واکنشی نشان نداده است.

اما در ماه فوریه بود که جاستین سان، از نقشه راه ترون برای راه‌اندازی شبکه لایه ۲ (Layer-2) ویژه بلاک چین بیت کوین رونمایی کرد. این شبکه لایه ۲ از نسخه‌های رپد توکن تتر پشتیبانی خواهد کرد و نه تنها شبکه ترون را مستقیماً به بیت کوین متصل می‌کند، بلکه ۵۵ میلیارد دلار ارزش بازار این ارز دیجیتال را با بلاک چین بیت کوین ادغام خواهد کرد. در حال حاضر، مارکت کپ تتر بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار است که نیمی از این توکن‌ها، در شبکه ترون در حال گردش هستند.

این اتفاق سطح نقدینگی و ثبات بازار را در هر دوی این شبکه‌ها و استیبل کوین تتر به ارمغان آورده و احتمالاً همزمان با جذب کاربران جدید، بیت کوین نیز کاربردپذیری بیشتری را به‌ویژه در حوزه دیفای (DeFi) پیدا می‌کند. انتظار می‌رود با راه‌اندازی این شبکه لایه ۲، کارمزد تراکنش‌های بیت کوین نیز کاهش پیدا کنند و سرعت پردازش آن‌ها نیز شاهد رشد باشد.

طی روزهای جاری، تعداد تراکنش‌های تتر در دائو ترون (TronDAO) و اکوسیستم ترون نیز افزایش داشته است و به‌طور میانگین به ۲ میلیون تراکنش در هر روز رسیده است. داده‌های پلتفرم اینتود‌ِبلاک (IntoTheBlock) نشان می‌دهند این آمار به سقف ژانویه سال ۲۰۲۳ نزدیک شده است. با توجه به اتهاماتی که کماکان گریبان کمپانی و استیبل کوین تتر را گرفته، جاستین سان و دائو ترون آن‌ها را رد کرده و اظهار کرده‌اند که به‌صورت فعالانه با شرکای قانونی خود جهت ارائه داده‌های آنچین مربوطه مشغول همکاری هستند.

علی‌رغم تمام این موارد، تتر طی یک سال اخیر و همزمان با بهبود بازار رمزارزها موفق شد از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار در مارکت کپ خود عبور کند و به‌تازگی، با بلاک چین چلو (CELO) نیز ادغام شده و این شبکه را به‌عنوان ۱۵امین بلاک چین در اکوسیستم خود اضافه کرده است.

همچنین، یکی از حوزه‌های جدیدی که کمپانی تتر با قدرت زیادی وارد آن شده، هوش مصنوعی و محصولات مرتبط با آن است. طی یکی از آخرین بیانیه‌های این کمپانی، تتر در نظر دارد به‌منظور ارتقای دسترسی و بهبود فناوری هوش مصنوعی، به جذب استعداد در این زمینه بپردازد. این کمپانی با راه‌اندازی بخش جدید خود تحت عنوان تتر دیتا (Tether Data)، به شفافیت و حفظ حریم خصوصی در توسعه مدل‌های هوش مصنوعی کمک خواهد کرد. تتر در این بخش جدید علاوه‌بر توسعه پروژه‌های نوآورانه خود، به مشارکت و ادغام با راه‌کارها و محصولات موجود در زمینه هوش مصنوعی نیز خواهد پرداخت.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی، همچنان در خط حمایت متحرک و بلندمدت خود در حال نوسان است. در صورت بازگشت صعودی از این سطح، پیش‌بینی می‌شود که قیمت ارزهای دیجیتال یک اصلاح ۲۰ درصدی را تجربه کنند. در حال حاضر دامیننس تتر در ناحیه ۴ درصدی قرار دارد و قیمت بیت کوین نیز، در مرز ۷۰,۰۰۰ دلاری خود مشغول نوسان است.

تاریخ نشان داده زمانی که دامیننس تتر به این سطح حمایتی می‌رسد، سایر ارزهای دیجیتال رشد قیمت را تجربه می‌کنند و اکنون در صورت بازگشت صعودی از این حمایت، انتظار می‌رود قیمت رمزارزها طی روزهای جاری تا اواسط ماه آوریل (اوایل اردیبهشت ماه)، یک دوره اصلاح را تجربه کنند. این سناریو زمانی نامعتبر خواهد شد که دامیننس تتر این سطح حمایتی را به‌سمت پایین بشکند.

در حال حاضر، دامیننس تتر در نمودار ۴ ساعته خود یک الگوی کنج نزولی را به‌سمت بالا شکسته به یک سطح مقاومتی در نزدیکی ۴.۵۰ درصد رسیده که عبور از آن، کاهش قیمت رمزارزها را در پی خواهد داشت و بازگشت از این مقاومت، اثر مثبت بر قیمت‌ها می‌گذارد. این بازگشت می‌تواند تا ناحیه ۴.۳۰ درصدی ادامه پیدا کند و در صورت ادامه مسیر صعودی، پیش‌بینی می‌شود سایر ارزهای دیجیتال یک اصلاح ۱۰ روزه را تجربه کنند.

در نمودار ۱ روزه دامیننس تتر همان‌طور که در تصویر بالا پیدا است، رشد دامیننس تتر منجر به تشکیل یک کف جدید برای قیمت بیت کوین شده است که هرکدام مدت‌زمان خاص خود را داشته است. حال چنانچه حمایت بلندمدت دامیننس تتر شکسته شود، تحلیل‌گران معتقدند باید انتظار یک آلت‌سیزن (Altseason) را در بازار داشت.

شکست نزولی این حمایت می‌تواند منجر به کاهش دامیننس تتر تا نزدیکی ناحیه ۲ درصدی و آغاز یک آلت‌سیزن شود. از طرفی دیگر، ادامه حرکت صعودی و شکست مقاومت‌های پیش رو توسط دامیننس تتر، می‌تواند تا ناحیه ۵ الی ۶ درصدی ادامه پیدا کند که مصادف با اصلاح حداقل ۲۰ درصدی قیمت بیت کوین و آلت‌کوین‌ها خواهد شد.

سناریویی دیگر نیز در این بین محتمل به‌نظر می‌رسد که دامیننس تتر از سطوح فعلی تا ناحیه ۵.۵۰ درصدی رشد داشته باشد و پس از این حرکت، به کاهش تا سطح ۲ درصدی ادامه دهد که هرکدام از این حرکات صعودی و نزولی، اثر عکس بر قیمت رمزارزها خواهد گذاشت. از این رو، توصیه می‌شود فعالان بازار منتظر بمانند تا واکنش دامیننس تتر به مقاومت پیش رو در نزدیکی ۴.۵۰ درصد را ببینند و بر اساس آن، تصمیمات خود را اتخاذ کنند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۶ اسفند

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) هفته گذشته ۲ میلیارد واحد توکن جدید USDT را وارد بازار کرد که اثرات آن را در نوسان اخیر قیمت ارزهای دیجیتال مشاهده کردیم. همزمان با این موضوع، تتر در بلاک چین چلو (CELO) نیز با هدف ارتقای دسترسی به توکن USDT شروع به کار کرد. کارشناسان هم پیش‌بینی می‌کنند در سال میلادی جاری، لایحه قانون‌گذاری بر استیبل کوین‌ها در ایالات متحده تصویب شود.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۹۸ دلاری و ۵۹,۶۷۹ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۲۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۲۶ اسفند

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

کمپانی تتر همچنان به روند افزایشی مینت (Mint) توکن‌های خود ادامه داده و در روز ۱۰ مارس (۲۰ اسفند)، تنها طی ۲۴ ساعت ۲ میلیارد واحد توکن جدید را به بازار ارزهای دیجیتال تزریق کرد. این مسئله توجه افراد زیادی را به خود جلب کرد و اکثریت فعالان بازار، به این دیدگاه رسیدند که این تزریق توکن‌های جدید به بازار، احتمالاً منجر به رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها شود. اما پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، خیلی سریع به این دیدگاه‌ها پاسخ داد و عنوان کرد که این توکن‌ها صرفاً برای صدور تایید شده‌اند و فعلاً در ذخایر مربوطه باقی می‌مانند تا در صورت بروز کسری در بازارها تزریق شوند.

در ایالات متحده، اعضای کنگره رفته‌رفته نسبت به اجرای یک چهارچوب قانونی و نظارتی ویژه استیبل کوین‌ها خوش‌بین‌تر شده و انتظار دارند لایحه مربوطه تا پایان سال ۲۰۲۴ تصویب شود. البته حزب دموکرات آمریکا چندان تمایلی به این موضوع نشان نداده و معتقدند اولویت‌های مهمتری را پیش رو دارند که این مسئله، ممکن است تصویت این لایحه را به تعویق بیاندازد. سناتورها سینتیا لومیس و کریستین گیلیبرَند، چندین ماه است که مشغول تنظیم این لایحه بوده و هدف اصلی آن، ارائه یک چهارچوب قانونی شفاف برای استیبل کوین‌ها در راستای حفاظت از مصرف‌کنندگان است.

اما در روز ۱۲ مارس (۲۲ اسفند)، کمپانی تتر طی بیانیه‌ای اعلام کرد که توکن USDT خود را در بلاک چین چلو (Celo) نیز راه‌اندازی کرده است. این بلاک چین با ماشین مجازی اتریوم (EVM) نیز سازگار بوده که نشان از سطح عملکرد قابل توجه آن دارد.

پائولو آردوینو پیرامون این دستاورد جدید عنوان کرد این حرکت جدید در راستای ارتقای سطح کاربردها و دسترسی ارزان‌تر کاربران به تتر انجام شده است. تتر در بلاک چین چلو از ویژگی‌های نظیر کارمزدهای کم و استفاده در درگاه‌های پرداختی و پرداخت کارمزد تراکنش‌های این شبکه برخوردار می‌شود که یعنی سطح استفاده از این رمزارز میان کاربران، تغییرات قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. تتر در حال حاضر بر روی 16 شبکه بلاک چین فعالیت می‌کند.

کمپانی تتر در راستای تعهد خود به همکاری با آژانس‌های قانونی نظارتی آمریکا، به‌تازگی به دادستانی ایالت ایلینوی کمک کرده تا ۱.۴ میلیون دلار رمزارز تتر را در یک کیف پول مربوط به گروهی کلاهبردار را توقیف کند. تتر در این حرکت به‌صورت داوطلبانه عمل کرده و توانست این سرمایه را که اکثر آن متعلق به قشر سالخورده آمریکا بوده، بازگرداند. این اقدام تتر از سوی مقامات دولتی آمریکا «اساسی و موثر» خوانده شد. در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ماه) بود که کمپانی تتر همکاری رسمی خود با وزارت دادگستری (DOJ)، پلیس فدرال (FBI) و اطلاعات آمریکا (CIA) را اعلام کرد.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در تایم فریم دو هفته‌ای، روز دوشنبه به یکی از حمایت‌های بسیار مهم خود در ناحیه ۳.۹ درصدی رسید که باید دید واکنش دامیننس به این سطح حمایتی چگونه است. با توجه به رشدهای اخیر بیت کوین و روند تثبیت (Consolidation) فعلی آن، پیش‌بینی می‌شود شکست نزولی از این سطح یک آلت‌سیزن (Altseason) را آغاز کند.

اما در صورتی که دامیننس تتر با رسیدن به سطح ۳.۹ درصدی بازگشتی صعودی داشته باشد، قیمت سایر ارزهای دیجیتال بازار کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به این‌که دامیننس تتر در حال حاضر به سطح ۴.۱۰ درصدی بازگشت داشته، ظاهراً فعلاً سناریوی دوم برای این شاخص در حال اجرا است. اثرات این بازگشت دامیننس تتر را نیز در اصلاح اخیر قیمت بیت کوین به زیر مرز ۷۰,۰۰۰ دلار شاهد بودیم.

دامیننس تتر در نمودار ۱ روزه، به‌ویژه با آغاز سال ۲۰۲۴ وارد یک کانال نزولی شده که در نمودار زیر مشهود است. کندل‌های سبزرنگ و صعودی در این کانال موقعیت مناسبی برای فروش ارز دیجیتال به‌وجود می‌آورند که در صورت رشد مجدد قیمت بیت کوین، وضعیت و رنگ این کندل‌ها تغییر پیدا خواهند کرد.

با توجه به سطح فعلی دامیننس تتر، ظاهراً این شاخص در حال حرکت به‌سوی ایستگاه بعدی خود در ناحیه ۴.۳۰ درصدی است که یعنی، قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها همچنان در معرض اصلاح‌هایی عمیق‌تر قرار دارند. این حرکت می‌تواند تا مرز ۵ درصد نیز ادامه پیدا کند.

اما در صورتی که کانال و روند نزولی سابق دامیننس تتر ادامه داشته باشد، ناحیه مهم بعدی برای آن 3 درصد و پایین‌تر از آن خواهد بود که می‌تواند منجر به بازگشت قیمت بیت کوین به سقف‌های اخیر و حرکت آن به‌سوی مرز ۸۰,۰۰۰ دلار شود.

از طرفی در صورتی که دامیننس تتر دچار کاهش شود، با توجه به عملکرد ضعیف آلت کوین‌ها که در برابر رشدهای بیت کوین 70 درصد کمتر بوده، احتمال آغاز یک آلت‌سیزن نیز وجود خواهد داشت. ناحیه ۴ درصدی برای دامیننس تتر اهمیت چندانی ندارد و جزئی از روند سالم و ساختار عادی بازار رمزارزها است و فاصله‌گرفتن دامیننس تتر از این مرز است که شرایط را برای آینده بازار مشخص خواهد کرد.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۹ اسفند

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) در پی سقف تاریخی جدید مارکت کپ خود به مشارکت‌های جدید نیز ادامه می‌دهد و در این بین، شاهد طرح لایحه‌های جدید از سوی سناتورهای آمریکایی به‌منظور قانون‌گذاری بر بازار این دسته از ارزهای دیجیتال است. کمپانی تتر اخیراً ابزاری را در دسترس سرمایه‌گذاران خود قرار داده که در صورت عدم پاسخ‌گویی از سوی یک بلاک چین، بتوانند توکن‌های تتر خود را به شبکه‌ای دیگر منتقل کنند.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۲۲۴ دلاری و ۵۹,۹۴۰ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، تغییر چندانی نداشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۹ اسفند

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

سناتور آمریکایی حامی بیت کوین، سینتیا لومیس، پس از حمله به کمپانی تتر در سال ۲۰۲۳ اکنون مشغول پیش‌نویس لایحه‌ای جدید به‌منظور قانون‌گذاری بر استیبل کوین‌های بازار ارز دیجیتال است. وی همراه با همتای خود، کریستن گیلیبِرند، چند ماهی است که با همکاری یکدیگر در نظر دارند لایحه‌ای ویژه استیبل کوین‌ها و در جهت محافظت از سرمایه‌گذاران، به کنگره این دولت ارائه کنند.

این دو مقام آمریکایی امیدوارند حمایت لازمه از سوی اشخاص و مقامات مرتبط با این لایحه را کسب کنند و طی گزارش منتشرشده پیرامون این موضوع، ظاهراً دپارتمان خدمات مالی نیویورک (DFS)، فدرال رزرو، وزارت خزانه‌داری و شورای اقتصادی بین‌الملل در ایالات متحده، کمک‌های فنی مورد نیاز برای طرح این لایحه را ارائه می‎‌‌کنند.

با وجود این‌که سناتور سینتیا لومیس حامی بیت کوین بوده و در سال ۲۰۲۱ نیز سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را در این رمزارز انجام داده، به‌تدریج دیدگاهی منفی و بدبینانه در برابر استیبل کوین‌های برتر بازار از جمله تتر (USDT) پیدا کرده است. وی در اکتبر سال ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، کارزار بزرگی را علیه تتر راه انداخت و از وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، خواستار شکایت و اعمال قانون بر این کمپانی به‌دلیل انجام امور مالی غیرقانونی شد. کمپانی تتر نیز در پی این اتهامات، طی یک واکنش سریع اعلام کرد که با نهادهای قانون‌گذار و آژانس‌های نظارتی آمریکا، یک همکاری گسترده را تشکیل خواهد داد.

در این بحبوحه، تتر به‌تازگی از یک مشارکت جدید با دولت ازبکستان در راستای توسعه پروژه‌های کریپتویی در این کشور خبر داده است. تتر و دولت ازبکستان یک تفاهم‌نامه (MoU) را جهت این مشارکت امضا کردند تا استفاده از ارز دیجیتال در این کشور و توسعه پروژه‌های مربوطه در اولویت باشند و زیرساخت مورد نیاز جهت توسعه فناوری بلاک چین نیز، جزء برنامه‌های آتی در این کشور باشد.

این همکاری قرار است در سه بخش مختلف صورت گیرد؛ ابتدا، دولت ازبکستان با همکاری کمپانی تتر یک چهارچوب قانونی برای استفاده از رمزارزها در این کشور طرح خواهند کرد که صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نیز جزئی از این مقررات است. همچنین در این طرح، امکان توکنیزه کردن (Tokenization) دارایی‌های مختلف و زیرساخت فعلی پرداخت‌های ارز دیجیتال مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در جایی دیگر ویلیام کوییگلی، هم‌بنیان‌گذار کمپانی تتر، طی آخرین مصاحبه خود با نشریه CNBC اظهار کرد که با توجه به اوج‌گرفتن بازار گاوی ارزهای دیجیتال و الگوهای گذشته در هاوینگ بیت کوین (Bitcoin Halving)، قیمت این رمزارز در سایکل فعلی پتانسیل رشد تا ۳۰۰,۰۰۰ دلار را دارد. وی معتقد است اگر بازار فعلی را با الگوهای گذشته قیمت پس از هر هاوینگ تطبیق دهیم، احتمال رشد قیمت بیت کوین تا سطح مذکور مشاهده می‌شود.

وی معتقد است بیت کوین نسبت به هاوینگ قبلی خود در سال ۲۰۲۰، بالغ‌تر شده و از لحاظ فاندامنتال قدرت بیشتری پیدا کرده است. راه‌اندازی ETF های اسپات این رمزارز و رشد و بلوغ بیشتر معاملات بیت کوین در بازار مشتقات (Derivatives)، دستاوردهای بزرگی هستند که شرایط فعلی بازار این رمزارز را نسبت به گذشته دچار تحولاتی اساسی کرده‌اند. عملکرد خارق‌العاده ETF های اسپات باعث شده قیمت بیت کوین قبل از اجرای هاوینگ پیش رو، از سقف تاریخی خود عبور کند که تابه‌حال چنین اتفاقی در تاریخچه این بازار رخ نداده بود.

اما علی‌رغم دستاورد مهم اخیر تتر و عبور از مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) 100 میلیارد دلاری، نگرانی‌ها در مورد پیامدهای این رشد برای ثبات در بازار ارز دیجیتال به‌وجود آمده است. تتر در حال حاضر نقشی محوری در تسهیل معاملات ارزهای دیجیتال و عملیات مالی روزمره در این بازار دارد و علی‌رغم کاربردهای این رمزارز، وضعیت ذخایر این استیبل کوین نگرانی مقامات و آژانس‌های نظارتی را برانگیخته است و معتقدند این حجم از سرمایه، می‌تواند بر نظام اقتصادی کشورها اثرگذار واقع شود.

سلطه قابل توجه استیبل کوین تتر در بازار رمزارزها ممکن است تهدیدی برای سیستم اقتصادی سنتی باشد، چرا که این رمزارز در واقع ابزاری است که یک پل بین بازار ارزهای دیجیتال و این نظام سنتی ایجاد کرده است. این نگرانی در این باره است که اگر مثلاً کمپانی تتر دچار ورشکستگی، فروپاشی و مواردی مشابه شود، کاهش شدیدی در حجم معاملات ارزهای دیجیتال و سلامت کلی این بازار رقم خواهد زد.

کمپانی تتر با وجود این‌که به این نگرانی‌های اخیر واکنشی نشان نداده است، تا کنون چندین مرتبه توسط مدیر عامل خود، پائولو آردوینو، تکرار کرده که این کمپانی بر ارائه شفافیت ذخایر و مدیریت امور مالی خود متعهد است.

همزمان با رشد مارکت کپ کل بازار رمزارزها تا مرز ۲.۶ تریلیون دلاری، مارکت کپ تتر نیز از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد و این رمزارز از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون، شاهد ۸.۲۷ میلیارد دلار رشد در ارزش بازار خود بوده است. بر اساس گزارش شفافیت (Transparency) تتر در وب‌سایت رسمی خود که به‌صورت لحظه‌ای به‌روز می‌شود، این کمپانی بیش از ۱۰۱ میلیارد واحد توکن USDT در بازارهای ارز دیجیتال به گردش درآورده که از این آمار، ۹۹.۸۱ درصد آن متعلق به شبکه‌های اتریوم (Ethereum) و ترون (Tron) است.

در راستای همین نگرانی‌ها، کمپانی تتر در روز ۴ مارس (۱۴ اسفند) اعلام کرد که یک برنامه و ابزار بازیابی (Recovery Tool) راه‌اندازی می‌کند تا کاربران بتوانند در صورت توقف فعالیت یک بلاک چین یا قطعی آن، به توکن‌های خود دسترسی داشته باشند و در صورت نیاز، آن‌ها را به شبکه‌ای دیگر منتقل کنند.

بر اساس آمار موجود، استیبل کوین تتر هم‌اکنون در 14 بلاک چین قابل استفاده بوده که محبوب‌ترین آن‌ها برای کاربران، به‌ترتیب بلاک چین‌های ترون، اتریوم، سولانا (Solana)، آوالانچ (Avalanche) و اومنی (Omni) هستند. در این بین، شبکه‌های ترون و اتریوم به‌ترتیب ۵۱ درصد و ۴۳ درصد از توکن‌های در گردش USDT را در اختیار دارند. اما علی‌رغم وابستگی قابل توجه این توکن‌ها به بلاک چین‌های مذکور، کمپانی تتر در آخرین اعلامیه خود عنوان کرده که توکن‌های USDT مستقل از بلاک چین‌ها بوده و این شبکه‌ها، صرفاً نقش یک «لایه انتقال‌گر» را برای این استیبل کوین دارند.

کاربران در وب‌سایت رسمی تتر می‌توانند پس از اثبات مالکیت یک آدرس کیف پول تتر در شبکه‌ای که دچار اختلال شده، آدرس مقصد خود را وارد کنند تا کمپانی، توکن‌های کاربر را به آدرس جدید انتقال دهد. این عملیات از طریق افزونه تحت وب کیف پول‌هایی نظیر متامسک (MetaMask) یا کیف پول‌های سخت‌افزاری مانند ترزرو (Trezor) و لجر (Ledger) انجام خواهد شد و کاربران حرفه‌ای‌تر، می‌توانند با نگارش کدهای دستوری مربوطه و ارائه کلید خصوصی کیف پول خود، این عملیات را در کامپیوتر خود پیش ببرند.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

با رشد قیمت بیت کوین تا سقف تاریخی خود، دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ماهانه به یک سطح حمایتی بسیار مهم در خط روند ایجادشده از سال ۲۰۱۸ تا کنون برخورد داشته است. چنین عملکردی می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بازار بیت کوین و تزریق آن به تتر یا سایر استیبل کوین‌ها شود. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند این مسئله می‌تواند یک اصلاح ۲۵ درصدی تا ۴۰ درصدی را برای قیمت ارزهای دیجیتال در پی داشته باشد.

این‌طور که پیدا است، ریزش ۱۰,۰۰۰ دلاری قیمت بیت کوین همزمان با رسیدن دامیننس تتر به حمایت‌ مذکور اتفاق افتاده و با توجه به بهبود فعلی بیت کوین پس از این ریزش، همچنان احتمال کاهش‌های بیشتر برای قیمت این رمزارز و رشد دامیننس تتر وجود دارد.

اما در صورتی که دامیننس تتر از خط روند مشخص‌شده در نمودار کاهش داشته باشد، احتمال رشد تصاعدی در قیمت بیت کوین وجود دارد. با توجه به قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) بیت کوین در ناحیه اشباع خرید (Overbought)، احتمال اصلاح قیمت این رمزارز در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز به چشم می‌خورد.

دامیننس تتر در نمودار ۱ ماهه، برای نخستین مرتبه به زیر میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 200 و ۵۰ دوره‌ای خود کاهش داشته و حال باید دید که خط روند حمایتی خود را می‌شکند یا خیر؟! در صورت شکست نزولی این حمایت، دامیننس تتر در میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دوره‌ای خود حمایت بعدی را پیدا خواهد کرد که در ناحیه ۳ درصدی قرار دارد. همچنین با توجه به قدرت زیاد این حمایت، اصلاح بیشتر در قیمت سایر ارزهای دیجیتال در پی بازگشت صعودی از این حمایت دور از انتظار نیست.

دامیننس تتر در نمودار ۱ روزه، به ناحیه ۴ درصدی رسیده که سطح مهم بعدی در روند نزولی دامیننس، ناحیه پایین‌تر از ۳ درصد برآورد شده است. در حال حاضر، این سطح برای دامیننس تتر خیلی مهم نبوده و جزئی از ساختار بازار رمزارزها در دوره‌های صعودی محسوب می‌شود. در صورتی که دامیننس تتر دچار کاهش‌های بیشتری شود و حمیات مذکور را بشکند، کاهش ۱۱ درصدی این شاخص، تزریق فومو (FOMO) میان سرمایه‌گذاران و رشد قیمت بیت کوین تا ناحیه بین ۷۰,۰۰۰ دلار تا ۹۰,۰۰۰ دلار، از پیامدهای احتمالی آن خواهند بود.

اما چنانچه این حمایت برای دامیننس تتر حفظ شود، احتمال بازگشت به ناحیه ۵.۵ درصدی وجود خواهد داشت که در پی آن، شاهد اصلاحی نسبتاً عمیق در قیمت ارزهای دیجیتال خواهیم بود که ممکن است مرحله بعدی صعود قیمت‌ها، تا بعد از اجرای هاوینگ بیت کوین به تعویق بیافتد.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۲ اسفند

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) به محبوب‌ترین رمزارز در کشور آرژانتین تبدیل شده که به‌نوعی قطب اصلی خرید و فروش ارزهای دیجیتال در منطقه آمریکای جنوبی است. مارکت کپ استیبل کوین‌های بازار نیز همزمان با رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها افزایش داشته و به سقف‌های چند ساله رسیده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۱۲۰ دلاری و ۵۸,۷۹۹ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، تغییر چندانی نداشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۲ اسفند

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

پس از این‌که رقیب اصلی تتر یعنی کمپانی سرکل (Circle) صادرکننده استیبل کوین USDC، به‌دلیل نگرانی پیرامون مسائل امنیتی فعالیت خود را در شبکه ترون (Tron) متوقف کرد، ظاهراً کمپانی تتر چنین قصدی ندارد و همچنان به فعالیت در این بلاک چین ادامه می‌دهد.

طی پرس‌و‌جوی وب‌سایت خبرگزاری کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) از این کمپانی، تتر بیان کرد که توکن‌های USDT بر روی چندین بلاک چین صادر می‌شوند و این کمپانی قادر است در راستای پیروی از قوانین و مقررات، در هر زمانی تراکنش‌های تتر در یک شبکه خاص را متوقف کند. این کمپانی به‌طور مداوم امنیت این بلاک چین‌ها را بررسی کرده تا بالاترین استانداردها را برای جامعه خود به ارمغان آورد.

بر اساس آمار وب‌سایت کوین‌گکو (CoinGecko)، تتر بزرگ‌ترین استیبل کوین بازار ارز دیجیتال با مارکت کپی (ارزش بازار / Market Capitalization) بیش از ۹۹ میلیارد دلار است و پشت سر خود، استیبل کوین USDC با ۲۹ میلیارد دلار ارزش بازار را دارد.

بر اساس گزارش شفافیت (Transparency) تتر در روز جاری، ترون در حال حاضر نزدیک به ۵۳ میلیارد واحد تتر را در شبکه خود دارد که بیش از نیمی از تمام توکن‌های در گردش USDT را شامل می‌شود. همچنین، ۴۳۴ میلیون دلار از توکن‌های تتر در این شبکه به‌منظور تامین فوری نقدینگی، در صورت نیاز آماده گردش در این بلاک چین هستند.

بازار رمزارزها در ماه فوریه عملکرد درخشانی از خود داشت و قیمت بیت کوین و اتریوم به سطوح بی‌ساقه‌ای در دو سال اخیر رسید. این‌طور که پیدا است بازار گاوی جدید ارزهای دیجیتال آغاز شده و روند کلی قیمت‌ها و سطح فعالیت سرمایه‌گذاران رو به رشد است. بر اساس داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر دیفای‌لاما (DeFiLlama)، استیبل کوین‌ها نیز به این رالی (حرکت صعودی / Rally) بازار ملحق شده و مارکت کپ کل این دسته از رمزارزها برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) تا کنون، از مرز ۱۴۰ میلیارد دلار عبور کرد.

روند تدریجی بهبود بازار ارزهای دیجیتال، ذهنیت و تمایلات (Sentiment) فعالان بازار را رفته‌‌رفته دست‌خوش تغییرات مثبت کرده و سرمایه‌های جدیدی را به دارایی‌های این بازار جذب می‌کند. از این رو عملکرد فعلی بازار نشان از بهبودهایی دارد که عموماً و طبق الگوهای گذشته، یک بازار گاوی را در پی داشته است.

مارکت کپ تتر در ماه میلادی جاری بیش از ۲ میلیارد دلار رشد داشته و این رقم برای سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۲۹ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین، تتر از لحاظ حجم معاملات روزانه در جایگاه‌های برتر در بازار رمزارزها قرار دارد.

در حال حاضر، کشور آرژانتین نیز رتبه برتر را از لحاظ پذیرش و خرید ارز دیجیتال میان سایر همتاهای خود در منطقه آمریکای جنوبی دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند حجم معاملات رمزارزها در این کشور از ژوئن ۲۰۲۲ تا جولای ۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۲) از مرز ۸۵ میلیارد دلار عبور کرده و حتی برزیل را نیز از این حیث پشت سر گذاشته است.

تحقیقات نشان می‌دهند چنین عملکردی به‌دلیل نحوه استفاده از رمزارزها در آرژانتین بوده که مرتبط با فاکتورهایی نظیر افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی این کشور است. در همین راستا، ۸۰ درصد از خریدهای ارز دیجیتال در این کشور مربوط به استیبل کوین‌ها بوده که بیش از ۷۰ درصد از این آمار متعلق به استیبل کوین تتر (USDT) است.

اما خبری در روز گذشته منتشر شد مبنی بر این‌که مقامات نظامی و دولتی میانمار، به یک ساختمان هجوم برده و بیش از ۱,۰۰۰ کارگر برده را آزاد کردند که بالاجبار مشغول پیاده‌سازی طرح‌های اسکم ارز دیجیتال تحت عنوان پیگ بوچرینگ یا قصابی خوک (Pig Butchering) بودند. این افراد طی دو سال گذشته توانسته‌ بودند ۱۰۰ میلیون دلار تتر را از این طریق به‌دست آورند. بخش بزرگی از این کارگران، ملیت چینی داشته و سایر آن‌ها اغلب از کشورهای آفریقایی منتقل شده بودند.

در جایی دیگر نیز، مالک کمپانی “AML Global” در حوزه تسهیل معاملات سوخت هواپیما، روز گذشته از وال‌استریت ژورنال (WallStreet Journal) به دلیل افترا توسط این نشریه شکایت کرد. ظاهراً وال‌استریت ژورنال به اشتباه به این شخص تهمت فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌شویی با همکاری کمپانی تتر و صرافی زیرمجموعه آن یعنی بیت‌فینکس (Bitfinex) زده است.

در این پرونده مشخص شد که کریستوفر هاربورن و کمپانی او، در فعالیت‌های پول‌شویی و تامین مالی تروریسم نقش نداشته و وال‌استریت ژورنال و خبرنگاران آن، به اشتباه چنین ادعاها و اسناد را منتشر کرده‌اند. هاربورن مالک ۱۲ درصد از سهام کمپانی تتر بوده و سمت مدیریتی در این کمپانی ندارد. البته وال‌استریت ژورنال نیز محتوای نگارش‌شده پیرامون این موضوع را از گزارشات خود حذف کرده است.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

در نمودار زیر، دامیننس تتر (USDT.D) با قیمت بیت کوین مورد مقایسه قرار گرفته و همان‌طور که پیدا است، رشد قیمت بیت کوین همیشه با کاهش دامیننس تتر همراه بوده است و این دو شاخص، با یکدیگر همبستگی معکوس دارند. در حال حاضر، دامیننس تتر برای نخستین بار پس از تشکیل سقف قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۸، در حمایت بلندمدت خود یک شکست نزولی را ایجاد کرده است.

با توجه به سرعت و مقیاس رشد قیمت بیت کوین، احتمال اصلاح برای این رمزارز و سپس کل بازار وجود دارد که متعاقباً، رشد دامیننس تتر از حمایت افقی در نزدیکی ناحیه ۴.۸۰ درصدی را به‌همراه خواهد داشت. چنین اصلاحی ممکن است طی روزهای جاری تا یک ماه آینده رقم بخورد.

دامیننس تتر در نمودار هفتگی به سطوح حمایتی بسیار مهمی رسیده و در تایم فریم‌های پایین‌تر، شاهد شکست نزولی در این سطوح بوده است. این سطح حمایتی در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۴۰۰) ایجاد شده که نشان‌گر قدرت و اهمیت آن است.

حالا نزدیک‌شدن به این سطح حمایتی مهم، می‌تواند این احتمال را نشان دهد که قیمت بیت کوین به سقف‌های محلی خود رسیده و ممکن است از سطوح فعلی دچار اصلاح شود. اما با این حال، نوسانات غیر قابل پیش‌بینی اخیر بیت کوین، سناریوهای مذکور را در حد حدس و گمان نگه می‌دارد.

نزدیک‌شدن به این حمایت، حتی ممکن است ذهنیتی منفی را به فعالان بازار القا کند و کاهش قابل توجهی برای قیمت بیت کوین به‌همراه داشته باشد. در صورت تحقق چنین شرایطی، احتمال انتقال سرمایه معامله‌گران به آلت کوین‌ها بالا می‌رود. البته در عین حال و با توجه به عملکرد قیمت بیت کوین طی هفته‌های اخیر، بسیاری از تحلیل‌گران در مورد شکست نزولی این حمایت مهم در خط روند دامیننس تتر خوش‌بین هستند که نشان می‌دهند رفتار بازار ارز دیجیتال دست‌خوش تحولات قابل توجهی شده است.

اکنون سرمایه‌گذاران بهتر است به‌منظور رعایت جوانب احتیاط، عملکرد شاخص‌ها و میزان ورود و خروج سرمایه به بازار و به‌ویژه بیت کوین را زیر نظر گیرند و منتظر بسته‌شدن کندل هفتگی دامیننس تتر باشند. احتمال اصلاح قیمت‌ها قبل از هاوینگ بیت کوین کاملاً وجود دارد و برداشت سود معامله‌گران در این بازه، به هیچ عنوان دور از انتظار نیست.

در حال حاضر دامیننس تتر به ناحیه حمایتی و شکاف ارزش منصفانه یا همان FVG کاهش داشته و در صورت اصلاح از این ناحیه، می‌تواند تا نزدیکی ۵.۲۰ درصد بازگشت داشته باشد که به‌معنی کاهش قیمت برای بیت کوین و آلت کوین‌ها خواهد بود.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۸ بهمن

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) در آستانه شروع به کار استیبل کوین‌های ارز یورو ممکن است از حوزه اتحادیه اروپا خارج شود. کمپانی‌های کوین‌بیس، سِرکِل و بانک جی‌پی مورگان خواستار اعمال قانون بر تتر و سایر کمپانی‌هایی شدند که در چهارچوب‌های قانونی و نظارتی ایالات متحده فعالیت نمی‌کنند و این‌ها همه در حالی است که مارکت کپ تتر، در مسیر رشد تا سطوح بی‌سابقه‌ای قرار دارد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس هنگام نگارش این متن، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۳۸ دلاری و ۵۵,۸۳۰ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، کاهشی ۰.۱۵ درصدی را تجربه کرده است.

پادکست تحلیل تتر – ۲۸ بهمن

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

اتحادیه اروپا که دومین نظام اقتصادی ارز دیجیتال دیجیتال دنیا را تشکیل می‌دهد، در صدد است که در تابستان سال جاری، قوانین و مقررات مرتبط با استیبل کوین‌ها را تقویت کند و این کار را از طریق مقررات و آیین‌نامه بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده (MiCA) انجام خواهد داد. این تحولات می‌توانند برای برخی استیبل کوین‌های محبوب فعلی بازار، به معنی خروج از اروپا باشد و برای برخی دیگر، موقعیت ورود به یک بازار و نظام بانکی ۱۲ تریلیون دلاری را ایجاد می‌‍‌کند.

این مقررات جدید که تحت عنوان “MiCA” شناخته می‌شوند، قرار است از تاریخ ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر ۱۴۰۳) و به‌صورت آنی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اجرایی شود. از میان مهم‌ترین پیامدهای این قوانین جدید، می‌توان به خروج کمپانی‌های صادرکننده استیبل کوین خارجی از این حوزه و ظهور استیبل کوین‌های جدید ارز یورو اشاره کرد. سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال ساکن اروپا، سهم تقریباً ۲۰ درصدی از کل معاملات رمزارزها در سراسر دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و در این بین، یورو (EUR) رتبه سوم رایج‌ترین ارز فیات مورد استفاده در صرافی‌ها پس از دلار آمریکا و وون کره را دارد.

اما ارز فیات یورو در مقایسه با استیبل کوین یورو، اختلاف بازار بسیار زیادی دارد و نزدیک به ۹۹ درصد از تراکنش‌های ارز دیجیتال در این منطقه، از طریق ارز فیات یورو انجام می‌شوند که این مسئله در مورد دلار آمریکا و استیبل کوین‌های آن متفاوت است و تقریباً ۹۰ درصد از تراکنش‌ها، توسط استیبل کوین‌های تتر و یو‌اس‌دی کوین (USDC) پرداخت می‌شوند.

در جایی دیگر، تتر که بزرگ‌ترین استیبل کوین حال حاضر جهان است، اخیراً در یک دوره جذب سرمایه در کمپانی اوبیت (Oobit)، ۲۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. تتر در این سرمایه‌گذاری آناتولی یاکووِنکو، هم‌بنیانگذار سولانا (Solana) را نیز در کنار خود داشت. اوبیت یک شرکت پردازنده پرداخت‌های مالی مستقر در کشور لیتوانی است که ریاست آن را آمرام آدار از افسران نیروی دریایی ویژه اسرائیل برعهده دارد که البته، خارج از این کشور مشغول به فعالیت است.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، در مورد این کمپانی اظهار کرد که اوبیت موانع متعددی را برای هولدرهای ارز دیجیتال در دنیا خواهد برداشت و تراکنش‌های بی‌نقص را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد. کمپانی تتر پیش از این با شرکت پرداختی سیتی‌پی (CityPay) در گرجستان و کریپتون مارکت (Kripton Market) در آرژانتین نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری کرده بود.

اما مدیران کمپانی‌های سرکل (Circle) و کوین‌بیس (Coinbase)، از مقامات قانون‌گذار آمریکا خواستار تشدید اقدامات نظارتی و قانونی بر کمپانی تتر و سایر کمپانی‌های کریپتویی شدند که طبق مقررات موجود فعالیت نمی‌کنند. گرَنت رابِن، مدیر حقوقی جرایم مالی در کوین‌بیس، طی نشست خود با کمیته خدمات مالی دولت در مورد استفاده مجرمان از پلتفرم‌های خارجی فعال در این منطقه و دورزدن تحریم‌ها و استانداردهای مرتبط با پول‌شویی صحبت کرد. وی خاطرنشان کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی یا اوفک (OFAC) تنها ۵۶۰ آدرس کیف پول ارز دیجیتال را تحریم کرده، در حالی که تحقیقات کوین‌بیس نشان می‌دهند بیش از ۸ میلیون آدرس کیف پول مرتبط با خلاف‌کاران وجود دارد.

کارولین هیل، مدیر سیاست‌های جهانی و رویکردهای قانونی کمپانی سرکل، صادرکننده استیبل کوین USDC، نیز خواستار نظارت شدید بر کمپانی‌های مرتبط به دلار آمریکا شد و به‌طور ویژه بر ارائه مقررات مخصوص برای استیبل کوین‌های دلاری تاکید کرد. وی صریحاً نام کمپانی تتر و شریک بانکی آن کانتور فیتزجرالد (Cantor Fitzgerald) را آورد و از دولت آمریکا خواستار شد تا این دو نهاد را برای دست‌داشتن در جرایم مالی، مورد موشکافی قرار دهد.

از طرفی دیگر کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو آمریکا، که در گذشته ارزهای دیجیتال را «پرخطر و ریسکی» خوانده بود، اکنون دیدگاهی مثبت در برابر استیبل کوین‌ها پیدا کرده است. وی در سخنرانی روز پنجشنبه خود در باهاما، اظهار کرد که امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) می‌تواند قدرت دلار آمریکا را تقویت کند و استیبل کوین‌های دلاری نظیر تتر و یو‌اس‌دی کوین، دسترسی سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا به دلار را تسهیل می‌کنند.

در این بین، غول بانکی جی‌پی مورگان (JP Morgan) نیز در مورد عملکرد کمپانی تتر هشدار داد و بزرگ‌ترین استیبل کوین دنیا را خطری برای بازارهای مالی آمریکا خطاب قرار دارد. جی‌پی مورگان به استفاده از توانایی‌های سازمان OFAC در محدودکردن فعالیت‌های تتر در آمریکا تاکید کرد و معتقد است قوانین جدیدی که در حوزه احراز هویت و مبارزه با پول‌شویی قرار است اعمال شوند، عملکرد کمپانی تتر در برابر سایر کمپانی‌های شفاف‌تر را نشان خواهد داد.

کمپانی تتر در راستای حل و فصل فشارهای قانونی و نظارتی اخیر در رابطه با شفافیت ذخایر پشتوانه استیبل کوین USDT، تصمیم گرفت تا گزارش ذخایر خود را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و به‌صورت لحظه‌ای نیز ارائه دهد. اما علی‌رغم این اقدامات، جی‌پی مورگان معتقد است که این فعالیت‌های تتر به اندازه کافی شفافیت عملکرد این کمپانی را نشان نداده و درباره مدیریت ذخایر تتر ابراز نگرانی کرد.

با همه این‌ها و بر اساس آمار وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، تتر در حال نزدیک‌شدن به مرز ۱۰۰ میلیارد دلار در ارزش بازار خود و یک سقف تاریخی جدید است. مارکت کپ تتر در اوایل سال ۲۰۲۴ در سطح ۹۱ میلیارد دلار قرار داشت و در روز گذشته، طی یک رشد ۷ درصدی از ابتدای سال به سطح ۹۸ میلیارد دلار رسیده است.

این رشد همزمان با عملکرد مالی قدرتمند کمپانی تتر است که در گزارش درآمد سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۳، از ۳ میلیارد دلار سود خالص خبر داد. از این سودها، ۱ میلیارد دلار آن متعلق به بهره اوراق خزانه‌داری آمریکا بود و باقیمانده آن، به ذخایر طلا و بیت کوین این کمپانی مربوط می‌شود.

در راستای این موضوع مایک مک‌گلون، تحلیل‌گر ارشد بلومبرگ، نیز مشابه با کریستوفر والر از پذیرش گسترده تتر و تقویت دلار آمریکا از این طریق خبر داد، اما معتقد است چنین تحولاتی بر سایر دارایی‌های سنتی نظیر طلا، اثر منفی خواهد گذاشت.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱ روزه، در یک روند نزولی قرار دارد و کانال نزولی تشکیل‌شده مقیاس‌ بزرگ خود از سال ۲۰۱۸ را در حال شکستن است. کندل‌های ۱ روزه هم‌اکنون پایین‌تر از این کف در حال بسته‌شدن هستند و از این لحاظ، احتمالاً تحولات قابل توجهی را برای قیمت سایر ارزهای دیجیتال به‌همراه داشته باشد.

این کانال که تا کنون در بازارهای گاوی ارز دیجیتال نقش مهمی را ایفا کرده، هم‌اکنون شاهد شکست نزولی است و ظاهراً تا سطوح ۴ درصدی و ۲ درصدی، حمایتی برای دامیننس تتر وجود ندارد. این یعنی که فروشندگان در بازارها قدرت خود را از دست داده‌اند و بازار گاوی جدید در رمزارزها آغاز شده است.

در نمودار هفتگی دامیننس تتر، یک حرکت اصلاحی پایین‌تر از خط گردن (Neck Line) مشخص‌شده در تصویر آغاز شده است. در حال حاضر، این شاخص به سقف‌های روند بزرگ قبلی خود رسیده و حالا در سطح مهمی قرار گرفته است که می‌توان دو سناریو مختلف را برای آن تعریف کرد.

در سناریوی اول، دامیننس تتر می‌تواند به سطوح ۵.۴۰ درصد و ۵.۴۵ درصدی بازگشت داشته باشد که با توجه به روند نزولی فعلی، احتمال شکست این حمایت‌ها نیز وجود دارد. سپس با رسیدن به ناحیه حمایتی سبزرنگ، احتمال یک اصلاح صعودی برای دامیننس تتر به‌وجود می‌آید.

در سناریوی بعدی، دامیننس تتر می‌تواند پس از رسیدن به سطح ۵.۴۰ درصد و ۵.۴۵ درصدی، خط گردن مذکور را مجدداً تست کند و در صورت واکنش منفی به این سطح، ادامه روند نزولی دور از انتظار نخواهد بود. باید توجه داشت که این سناریوها در تایم فریم هفتگی دامیننس تتر عنوان شده‌اند که یعنی یک بازه زمانی میان‌مدت را در بر می‌گیرد.

همان‌طور که می‌دانید، دامیننس تتر و قیمت بیت کوین با یکدیگر همبستگی معکوس دارند که یعنی، رشد دامیننس تتر به منزله کاهش قیمت بیت کوین است و کاهش در این شاخص، رشد قیمت ارزهای دیجیتال را به‌همراه خواهد داشت.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۴ بهمن

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) در سال ۲۰۲۳ عملکرد فوق‌العاده درخشانی داشت و توانست از ذخایر و مشارکت‌های خود سود خالص ۶.۲ میلیارد دلاری را کسب کند که اصلی‌ترین نقش در این بین را اوراق خزانه‌داری آمریکا ایفا کرده است. اما کارشناسان بانک جی‌پی مورگان در مورد مارکت کپ ۱۰۰ میلیارد دلاری تتر ابزار نگرانی کردند و در عین حال، کمپانی تتر همچنان به پیشرفت‌های خود در حوزه‌های مختلف ادامه می‌دهد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۴۷ دلاری و ۵۴,۰۱۴ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، کاهشی ۰.۵۰ درصدی را تجربه کرده است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۴ بهمن

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

کمپانی صادرکننده استیبل کوین تتر (USDT)، طی سال میلادی گذشته و در بحبوحه نگرانی‌ها پیرامون سیستم بانک‌داری آمریکا و پیامدهای آن برای استیبل کوین‌هایی نظیر یو‌اس‌دی کوین (USDC)، در ذخایر پشتوانه استیبل کوین USDT تغییراتی ایجاد کرد و بخش بزرگی از آن‌ را به خرید اوراق قرضه کوتاه‌مدت وزارت خزانه‌داری این کشور اختصاص داد که یکی از امن‌ترین دارایی‌های حال حاضر دنیا محسوب می‌شود.

در پی تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و بالا رفتن نرخ‌های بهره در آمریکا، کمپانی تتر توانست سود خوبی را از این شرایط و از طریق اوراق قرضه خود به‌دست آورد و موفق شد در تلاطم سال‌های اخیر بازار ارزهای دیجیتال، موضع مالی خود را تقویت کند. رشد بازار استیبل کوین و کمپانی تتر طی سال‌های اخیر، اطمینان کارشناسان و فعالان بازارهای مالی در مورد جایگزینی این دسته از ارزهای دیجیتال با سیستم‌های مالی سنتی را بهبود بخشده است.

همچنین، عملکرد این کمپانی و حضور تتر به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین خریداران اوراق خزانه‌داری آمریکا، ارتباط نزدیک میان دارایی‌های دیجیتال و نظام اقتصادی سنتی را به‌خوبی نمایش می‌دهد و به این معنی است که استیبل کوین‌ها، می‌توانند یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها در عملکرد آینده دلار آمریکا و رشد آن را ایفا کنند.

اما با نزدیک‌شدن مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) تتر به مرز ۱۰۰ میلیارد دلار، کارشناسان بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان (JP Morgan) در مورد گسترش این بازار ابزار نگرانی کردند. با وجود این‌که چنین رشدی یک دستاورد بزرگ برای کمپانی تتر به‌شمار می‌آید، تحلیل‌گران جی‌پی مورگان می‌گویند افزایش سلطه تتر در بازار و عملکرد غیر قابل قبول این کمپانی در زمینه پیروی از قوانین و مقررات و شفافیت مالی، ریسک‌های بزرگی را برای بازارهای مالی به‌وجود می‌آورد. تتر طی دو سال گذشته توانسته جایگاه خود را به‌عنوان استیبل کوین برتر دنیا مستحکم‌تر کند و همین مسئله، ممکن است این کمپانی را با موانع قانونی از سوی آژانس‌های نظارتی مواجه کند.

علی‌رغم این موشکافی‌ها پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، همچنان دیدگاه مثبت خود را در مورد عملکرد این کمپانی حفظ کرده و معتقد است رهبری تتر در بازار استیبل کوین‌ها به ضرر این صنعت نبوده و اتفاقاً یک مسئله ضروری برای این بازارها است. وی افزود که این کمپانی جهت شفافیت بیشتر عملکرد این فناوری، تا کنون همیشه با نهادهای قانون‌گذار همکاری داشته و راهنمایی‌های لازم را به آن‌ها ارائه کرده است.

از جایی که احتمال صدور استیبل کوین و ارز دیجیتال از سوی بانک جی‌پی مورگان نیز وجود دارد و در عین حال، این مسئله به‌دلیل کهنه‌کار بودن و مقیاس فعالیت‌های این بانک یک تهدید برای سلطه تتر در بازارها محسوب می‌شود، آردوینو اظهارات در مورد تتر را نوعی دورویی و ریاکاری از سوی بزرگ‌ترین بانک دنیا خواند. وی همچنین به بحران بانک‌های سنتی و در مقابل آن، رشد کمپانی تتر در سال‌های اخیر اشاره کرد و جی‌پی مورگان را به یادگیری موفقیت از کمپانی تتر تشویق کرد.

در راستای پیشرفت‌های اخیر تتر، این کمپانی یک بخش جدید ویژه ارائه دوره‌های آموزشی، ورک‌شاپ و سایر منابع مورد نیاز برای آموزش و فعالیت در حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال تدارک دیده و این آموزش‌ها را با همکاری افراد خبره و پیشرو در این زمینه و در یک محیط آموزشی هوشمند ارائه می‌دهد. تمرکز اصلی دپارتمان آموزشی تتر تحت عنوان “Tether Edu”، ابتدا بر بازارهای نوظهور در مناطق آفریقا، آمریکای جنوبی، خاور میانه، اروپا و آسیا خواهد بود و علاوه‌بر بلاک چین، در زمینه‌های طراحی اپلیکیشن، برنامه نویسی و هوش مصنوعی نیز آموزش ارائه خواهد کرد.

این حرکت جدید فعلاً در مرحله جذب منابع انسانی و مدیران مالی است و قرار است با نهادهایی نظیر آکادمی صنعت دیجیتال در گرجستان، صرافی ارز دیجیتال بیت‌کوب (Bitkub) در تایلند و مدرسه تابستانی پلن‌بی (PlanB) در لوگانو سوییس نیز همکاری داشته باشد.

کمپانی تتر توانست در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۲.۸۵ میلیارد دلار سود خالص را ثبت کند و با ۶.۲ میلیارد دلار سود طی سال میلادی گذشته، یکی از بهترین عملکردها را داشته باشد. یکی از مهم‌ترین تحولات در بخش ذخایر کمپانی تتر، حذف وام‌های وثیقه‌دار (Secured Loan) بود که نگرانی‌های زیادی را به جامعه سرمایه‌گذاران و کاربران تتر داده بود. اکنون ۹۰ درصد از ذخایر تتر را پول نقد یا معادل آن در بر گرفته و گزارش‌ها و حساب‌رسی‌های اخیر این کمپانی، تا حد زیادی از نگرانی جامعه مرتبط با این استیبل کوین را بر طرف کرده است.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفته‌ای، یک سقف سه‌قلو (Triple-Top) طی ماه‌های اخیر تشکیل داده و این شاخص تا کنون نتوانسته از این سطح عبور کند. به این ترتیب، دامیننس تتر به حمایت ۵ درصدی نزدیک شده که بازگشت از این ناحیه به‌سمت بالا، منجر به کاهش قیمت سایر رمزارزهای بازار خواهد شد.

بیت کوین موفق شد کندل ماه ژانویه را بالاتر از حمایت ۴۰,۰۰۰ دلاری ببندد از این رو، پتانسیل رشدهای بیشتر را حفظ کرده است. اما برخی کارشناسان از جمله جاستین بِنِت، معتقدند که رمزارز برتر هنوز کف خود را تشکیل نداده است و عملکرد دامیننس تتر در نمودار ۲ هفته‌ای نیز، سناریوهای مشابه را علامت می‌دهد.

این تحلیل‌گر با اشاره به همبستگی معکوس بین دامیننس تتر و قیمت بیت کوین، این شاخص را در یک کانال صعودی نشان داد که یعنی در صورت رشد دامیننس تتر، قیمت بیت کوین و متعاقباً آلت کوین‌ها دچار کاهش خواهند شد.

وی معتقد است دامیننس تتر در حال حاضر پتانسیل رشد از ناحیه ۶ درصدی را پیدا کرده و ممکن است در این حرکت، تا ۸ درصد افزایش داشته باشد. به این ترتیب و در صورت تایید این سناریو، قیمت بیت کوین به‌زودی دچار کاهشی به‌بزرگی ۲۰ درصد تا ناحیه ۳۰,۰۰۰ دلاری خواهد شد.

از این رو، خریداران بیت کوین می‌توانند با تداوم فعالیت‌های خود مانع از وقوع چنین کاهشی شوند و حمایت از قیمت بیت کوین و کاهش فشار فروش، سناریوی مذکور را نامعتبر خواهد کرد.

از سویی دیگر، احتمال تست مجدد نواحی پایین‌تر از ۶ درصد نیز برای دامیننس تتر وجود دارد که در کوتاه‌مدت، منجر به رشد قیمت ارزهای دیجیتال خواهد شد. برخی از دیگر تحلیل‌گران، معتقدند با توجه به رونق بیشتر بازار بیت کوین از سوی ETF های اسپات، چنین سناریویی نیز محتمل دیده می‌شود.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۷ بهمن

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT)، بیت کوین (Bitcoin / BTC) و سایر ارزهای دیجیتال در گزارش سالانه بورس نزدک (Nasdaq) در مورد جرایم مالی جهانی حضور نداشتند که نشان می‌دهد برخلاف باور اشتباهی که پیرامون رمزارزها وجود دارد، ارزهای فیات ستون اصلی این جرایم را تشکیل می‌دهند. تتر و بیت کوین همچنان همبستگی خود را حفظ کرده و ظاهراً نهنگ‌های این دو رمزارز، از بازارها کمی فاصله گرفته‌اند.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۰.۹۹۹۷۹ دلاری و ۵۴,۸۸۰ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، کاهشی ۱.۳۴ درصدی را تجربه کرده است.

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

نزدک در گزارش سالانه خود نوشت که جرایم مالی همچنان یک مسئله چند تریلیون دلاری هستند و طی سال ۲۰۲۳، نزدیک به 3.۱ تریلیون دلار پول غیرقانونی در سیستم اقتصادی جهانی در گردش بوده است. این سرمایه‌ها از طریق پول‌شویی دست به دست شده و به جرایمی نظیر قاچاق انسان و مواد مخدر و تامین مالی تروریسم مربوط می‌شوند.

مدیرعامل بورس نزدک، آدِنا فرایدمَن، پیرامون این گزارش عنوان کرد که سازمان‌های مالی دنیا نقش اصلی را در زمینه جلوگیری از این فعالیت‌ها ایفا می‌کنند، اما نمی‌توانند به‌تنهایی این جرایم را ریشه‌کن کنند و تمام نهادهای کوچک و بزرگ در جهان باید برای این هدف تلاش کنند.

نکته جالب این‌جا است که در این گزارش نزدک، صحبتی از استفاده از ارزهای دیجیتال برای امور غیرقانونی نشده و انگشت اشاره تماماً به‌سمت بانک‌ها و موسسات مالی بوده است. طبق گفته پائولو آردوینو، مدیرعامل کمپانی تتر، این شرکت همچنان به همکاری خود با نهادهای قانون‌گذار و آژانس‌های نظارتی سطح دنیا جهت مسدودکردن آدرس کیف پو‌ل‌های حاضر در فعالیت‌های غیرقانونی ادامه می‌دهد و از سازمان‌های مالی خواستار اقدامات مشابه شد. طبق یکی از گزارشات اخیر پلتفرم چینَلیسِس (Chainalysis)، استیبل کوین‌ها محبوب‌ترین ابزار انتقال پول میان مجرمان بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بوده‌اند.

اما گزارشی از پلتفرم تحلیل‌گر کریپتوکوانت (CryptoQuant) نشان می‌دهد که همزمان با کاهش قیمت بیت کوین، ذخایر تتر در پلتفرم معاملاتی بیت‌فینکس (Bitfinex)، زیرمجموعه کمپانی تتر، افزایش پیدا می‌کند. بیت‌فینکس نخستین و برترین بازار خرید و فروش تتر در دنیا بوده و کمپانی تتر نیز نقدکردن و صدور توکن‌های جدید USDT را از طریق این پلتفرم انجام می‌دهد. کریپتو کوانت در گزارش خود نوشت زمانی که مشابه با دو هفته پیش، نهنگ‌های ارز دیجیتال موقعیت‌های معاملاتی اهرم‌دار خود را می‌بندند، موجودی تتر در پلتفرم بیت‌فینکس افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند.

یکی از شاخص‌های مهم در این گزارش، اپن اینترست (سود باز / Open Interest) موقعیت‌های معاملاتی در این صرافی بوده که علی‌رغم حجم پایین آن در مقایسه با سایر بازارهای مشتقات (Derivatives)، همبستگی شدیدی با قیمت بیت کوین دارد.

به این ترتیب که، زمانی که قیمت بیت کوین از ناحیه ۳۰,۰۰۰ دلاری در اواسط اکتبر ۲۰۲۳ (اواخر مهر ماه) شروع به رشد تا ماه نوامبر کرد، اپن اینترست معاملات در پلتفرم بیت‌فینکس روندی کاهشی را شاهد بود. سپس در حین رنج‌زنی بیت کوین، این شاخص شروع به رشد کرد و تا اوایل ژانویه ۲۰۲۴ به این روند ادامه داد و قیمت بیت کوین در این بازه نیز رشدی نسبی را تجربه کرد. اما طی روزهای آتی با کاهش اپن اینترست صرافی بیت‌فینکس، قیمت بیت کوین نیز دچار کاهش شد.

این سه رفتار مختلف بین این دو فاکتور را نشان می‌دهد و از این رو، کریپتوکوانت نوشت که برای پیداکردن دیدگاهی دقیق‌تر در مورد این تحلیل، بهتر است عملکرد قیمت بیت کوین را با تغییرات ذخایر تتر در بیت‌فینکس مورد مقایسه قرار داد. این ذخایر که با رشد قیمت بیت کوین طی ماه نوامبر بدون تغییر باقی مانده بودند، همزمان با عبور بیت کوین از ناحیه ۳۸,۰۰۰ دلاری شروع به افزایش کردند و سپس حین رنج‌زنی بیت کوین، دچار کاهش شدند. ذخایر تتر بیت‌فینکس در نهایت با کاهش قیمت بیت کوین و اپن اینترست این پلتفرم، افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.

به‌طور کل از بررسی تمام صرافی‌های ارز دیجیتال دنیا، می‌توان به این مشاهده رسید که کاهش ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها به معنی کاهش فشار فروش و رشد احتمالی قیمت بیت کوین بوده که متعاقباً، افزایش موجودی تتر صرافی‌ها را به‌همراه داشته است.

داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر سنتیمنت (Santiment) نیز نشان می‌دهند طی شش ماه گذشته تعداد نهنگ‌های ارزهای دیجیتال بیت کوین، تتر و یو‌اس‌دی کوین (USDC) کاهش یافته و حتی تایید ETF های اسپات بیت کوین نیز، مانع از چنین عملکردی نشده است. در جزئیات این گزارش آمد که تعداد نهنگ‌های استیبل کوین تتر در این بازه زمانی، از ۳۸.۴ درصد به ۳۴ درصد کاهش داشته است و در این بین، نهنگ‌های بیت کوین کاهش کمتری نسبت به سایر ارزها داشته‌اند که پیش‌بینی می‌شود دلیل حفظ موجودی توسط آن‌ها، هاوینگ بعدی بیت کوین در ماه آوریل (اردیبهشت ماه) باشد.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) همزمان با نزدیک‌شدن به تایید ETF های اسپات بیت کوین و پس از آن، به کف‌های خود در نمودار هفتگی رسید که متعاقباً، شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها در بازار بودیم. اما طی چند هفته اخیر، این روند برعکس شده و کاهش قیمت و دامیننس بیت کوین، با رشد دامیننس تتر همراه بوده است.

دامیننس تتر در ۲۰ ژانویه (۳۰ دی ماه) از کانال خود یک شکست صعودی را رقم زد و پس از رشد تا ناحیه ۶.۵۰ درصدی، طی روزهای اخیر به سقف کانال در سطح ۶.۱۱ درصد بازگشت داشت. در حال حاضر این شاخص توانسته این سطح را حفظ کند و در صورت کاهش ، ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به رشد قیمت ارزهای دیجیتال شود.

همان‌طور که در تصویر بالا پیدا است، دامیننس تتر در نمودار ۱ روزه چندین مرتبه خط حمایت خود را تست کرده و با شدوی (Wick) ایجاد شده پایین‌تر از این حمایت و علی‌رغم بستن کندل بالاتر از آن، شرایط را برای کاهش‌های بیشتر محتمل نشان می‌دهد. حال چنانچه دامیننس تتر، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) 5.88 درصدی به رنگ آبی در نمودار را حفظ کند، سایر رمزارزهای بازار ممکن است در بازه میان‌مدت (۱ تا ۳ ماه) شاهد کاهش قیمت باشند.

در نمودار بالا پیدا است که دامیننس تتر مقاومت ۶.۵۰ درصدی را تست کرده و سپس بازگشت داشته که با توجه به رشد حجم معاملات رمزارزها، نشان می‌دهد که این شاخص احتمالاً مدتی را در نزدیکی ناحیه ۶ درصدی باقی بماند. در صورتی که قیمت بیت کوین در نزدیکی ۴۰,۰۰۰ دلار یا پایین‌تر از آن باقی بماند، این احتمال وجود دارد که دامیننس تتر از مقاومت ۶.۵۰ درصدی نیز عبور کند.

در حال حاضر و با توجه به عملکرد شاخص‌ها و قیمت‌ها در نمودارها، هر دو سناریوی نزولی و صعودی برای دامیننس تتر محتمل دیده می‌شوند و مهم‌ترین سطوح برای این شاخص ۶.۵۰ درصد و ناحیه ۵.۸۰ درصدی محاسبه شده‌اند. این یعنی که سرمایه‌گذاران باید اخبار مهم بازار را به‌دقت زیر نظر داشته باشند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۶ دی

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) با روند افزایشی مینت توکن‌های خود چشم‌اندازی ۱۰۰ میلیارد دلاری را برای مارکت کپ این استیبل کوین به‌وجود آورده در عین تحول و رشد در بازار ارز دیجیتال، نگرانی‌های ویژه خود را نیز به‌همراه دارد. داده‌های آنچین نشان می‌دهند که بخشی از این توکن‌های جدید، به کیف پول نهنگ‌های ارز دیجیتال واریز شده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به ریال او ام پی فینکس، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۹۱ دلاری و ۵۱۶,۰۰۰ ریال معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، کاهشی ۰.۵۶ درصدی را تجربه کرده است.

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

استیبل کوین برتر بازار، تتر (USDT)، با مینت (Mint) یک میلیارد واحد توکن جدید در شبکه اتریوم، مارکت کپ خود را از ۹۳ میلیارد دلار عبور داد. این تحولات در حالی اتفاق افتاد که چهار روز پیش مارکت کپ این استیبل کوین به سقف ۹۲ میلیارد دلاری رسیده بود و اکنون، خیلی سریع شاهد یک سقف جدید برای حجم بازار تتر هستیم.

با وجود این‌که رقبای اصلی تتر مانند یو اس دی کوین (USDC) و دای (DAI) در تقلا برای حفظ عملکرد خوب خود در بازارها هستند، رشد بازار تتر نشان می‌دهد که این استیبل کوین در صرافی‌های متمرکز و انتقالات بین‌المللی پول، نقش مهمی را ایفا می‌کند.

اما این رشدهای تتر همزمان با بهبود قیمت ارزهای دیجیتال در سطح بازار بوده که دلیل اصلی آن، خوش‌بینی‌ها پیرامون تایید ETF های اسپات بیت کوین است. با افزایش حجم معاملات در بازار رمزارزها، تقاضا برای محبوب‌ترین استیبل کوین این بازار نیز رو به رشد بوده و متعاقباً این کمپانی، تقاضای مشتریان خود را پاسخ داده است. کارشناسان معتقدند در صورتی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یک یا چند ETF بیت کوین را تایید کند، مارکت کپ تتر به مرز ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

در این بین، نگرانی‌هایی بر سر شفافیت ذخایر کمپانی استیبل کوین تتر و اثرات سلطه این توکن بر بازار رمزارزها به‌وجود می‌آید که ممکن است فرصت رقابت را از سایر پروژه‌های مشابه و به‌طور کل پروژه‌های نوآورانه جدید بگیرد و در عین حال، مشخص نشود که پشتوانه توکن‌های جدید و ذخایر این کمپانی، با این سرعت رشد چگونه تامین شده است.

تحلیل‌گران با بررسی تاریخچه عملکرد تتر و مینت توکن‌های جدید، نشان داده‌اند که این عملکرد تتر یک همبستگی مثبت و قوی با رشد قیمت بیت کوین داشته است. تتر تنها طی ۱۰ روز، ۲ میلیارد توکن جدید را وارد بازار کرد که نمودارها نشان می‌دهند عموماً زمانی که تتر تعداد قابل توجهی توکن جدید را مینت کرده، قیمت بیت کوین هم تحولات مثبت قابل توجهی را تجربه کرده است.

اما پلتفرم تحلیل‌گر لوک‌آنچین (LookOnChain) طی گزارشی از تاریخچه تراکنش‌های تتر، عنوان کرد که ۲ میلیارد دلار توکن تتر در چندین تراکنش ۱۸۲ میلیون دلاری، از خزانه تتر به کیف پول یک نهنگ ارز دیجیتال واریز شده است. در این گزارش آمد که این مجموعه تراکنش‌ها از اواسط ماه اکتبر ۲۰۲۳ (اواخر مهر ماه) شروع شده و تا به امروز ادامه داشته‌اند. ظاهراً این توکن‌های تتر به یکی از حساب‌های صرافی ارز دیجیتال بایننس منتقل شده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که متعلق به یکی از سرمایه‌گذاران سازمانی و بزرگ ارز دیجیتال باشد.

گابُر گورباکس، مشاور اقتصادی کمپانی‌ها تتر و ون‌اِک (VanEck)، از این دستاوردهای تتر ابزار خرسندی کرد و معتقد است که مارکت کپ این رمزارز به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. وی که چنین پیش‌بینی را در سال ۲۰۱۷ در بازار وال‌استریت (WallStreet) انجام داده بود و استقبال چندانی از صحبت‌های او نشده بود، با اشاره به آن روز بیان کرد که معتقد است که هم مارکت کپ تتر به این سطح می‌رسد و هم ETF های بیت کوین تایید می‌شوند. مارکت کپ تتر از سال ۲۰۱۸ تا کنون، رشدی به بزرگی ۶,۵۶۰ درصد داشته است.

گزارش ذخایر کمپانی تتر نشان می‌دهد که ۸۵.۷ درصد از آن را پول نقد و معادل آن و سپرده‌های کوتاه‌مدت تشکیل داده‌اند که از این آمار، ۷۶.۴ درصد آن به اوراق خزانه‌داری آمریکا اختصاص یافته است. همچنین، تتر در بازار ۱۳۲ میلیارد دلاری استیبل کوین‌ها سلطه ۷۰ درصدی داشته و طی ۱۲ ماه گذشته، علی‌رغم کاهش مارکت کپ رقبا موفق به رشد ۴۰ درصدی بوده است.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ماهانه، یک ناحیه مهم را شکسته و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) در این تایم فریم نیز به زیر مرز ۵۰ واحد رسیده است. برآیند چنین شرایط می‌تواند کاهش شدید دامیننس را در ماه میلادی جاری به‌همراه داشته باشد.

اما برای تایید این سناریو و رشد قیمت ارزهای دیجیتال در سایکل فعلی، دامیننس تتر کندل ماهانه را باید پایین‌تر از ناحیه قرمزرنگ بالایی در نمودار ببندد. در صورت تایید، بیت کوین و آلت کوین‌ها شاهد پامپ قیمت‌های خود خواهند بود.

در هر صورت، بازار رمزارزها طی ماه ژانویه نوسانات شدیدی را به‌دلیل اخبار ETF ها تجربه خواهند کرد که در عملکرد دامیننس تتر در نمودار هفتگی نیز، تاثیرگذار خواهد بود. به این ترتیب، توصیه می‌شود معامله‌گران فعالیت‌های خود را با احتیاط بیشتری پیش ببرند، چرا که عوامل خارجی و بومی زیادی هستند که پتانسیل تحولات قابل توجه در کل اکوسیستم رمزارزها دارند.

با توجه به نمودار هفتگی، دامیننس تتر یک الگوی مثلث صعودی را به‌سمت پایین شکسته که اثرات آن را در رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها شاهد بودیم. اکنون، دامیننس تتر در حال نزدیک‌شدن به حمایت و خط پایینی کانال خود قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود با رسیدن به آن یک بازگشت صعودی داشته باشد که به معنی اصلاح قیمت ارزهای دیجیتال طی هفته‌های آتی خواهد بود.

همچنین پس از این اصلاح، احتمالاً دامیننس تتر با نزدیک‌شدن به رویداد هاوینگ بیت کوین (Bitcoin Halving) به کاهش‌های خود ادامه دهد و سایر رمزارزهای بازار نیز، مرحله دوم روند صعودی اخیر خود را آغاز کنند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۹ دی

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) اخیراً زیر ذره‌بین نهادهای قانون‌گذار چینی رفته و این در حالی است که استفاده از رمزارزها در این کشور، محبوبیت روز‌افزونی را تجربه می‌کند. همچنین، مارکت کپ استیبل کوین برتر بازار به سقف‌های تاریخی جدید رسیده و مدیرعامل این کمپانی، از چشم‌انداز آینده این رمزارز می‌گوید.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به ریال او ام پی فینکس، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۰۵ دلاری و ۵۱۱,۵۳۰ ریال معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، کاهشی ۰.۲۱ درصدی را تجربه کرده است.

پادکست تحلیل تتر – ۹ دی

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

دولت چین سخت‌گیری‌ها و نظارت خود بر معاملات رمزارزها تشدید کرده و به‌طور ویژه، تمرکز خود را بر استفاده از استیبل کوین تتر در معاملات ارزی خارجی قرار داده است. دادگاه عالی خلق چین (SPP) که رده‌بالاترین آژانس قانونی در این کشور است، در روز ۲۷ دسامبر (۶ دی) به‌همراهی اداره ملی مدیریت ارزی (SAFE) یک بیانه مشترک را صادر کردند که هدف آن، اقدامات سخت‌گیرانه‌تر در برابر استفاده از تتر (USDT) در تراکنش‌های ارزی بین‌المللی است.

در این بیانیه به‌صراحت عنوان شده که استفاده از تتر به‌عنوان ابزاری جهت تبادل پول ملی چین با ارزهای خارجی غیر قانونی است و تمامی مقامات محلی باید به‌صورت همه‌جانبه، برای نظارت بر این فعالیت‌ها تلاش کنند. این بیانیه و سیاست‌های جدید چین، در پی اعلام ممنوعیت معاملات و استخراج ارزهای دیجیتال در این کشور در دو سال پیش و همچنین، فعالیت‌های غیرقانونی پلتفرم‌های معاملاتی نظیر رن‌رن‌بیت (RenrenBit) صادر شده است. همچنین، نشان می‌دهد که سخت‌گیری‌های دولت چین در برابر این حوزه مالی در حال تکامل و چالش‌های مربوطه همچنان ادامه دارند.

طی دو سال گذشته که بازار رمزارزها یک دوره خرسی و اصطلاحاً زمستان را سپری کردند، مارکت کپ استیبل کوین‌ها نیز شاهد کاهش قابل توجهی بود و از ۱۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، به ۴۰ میلیارد دلار در اوایل سال ۲۰۲۳ رسیده بود. اما طی چند ماه اخیر و با بهبود کلی قیمت‌ها و معاملات ارز دیجیتال، مارکت کپ تتر به‌ویژه نیز، شاهد رشدی به بزرگی ۲۲۵ درصد بوده است.

این روند با عبور قیمت بیت کوین از ۲۶,۰۰۰ دلار در اواخر ماه سپتامبر تشدید و منجر به افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران رمزارزها نیز شد. کاهش ذخایر بیت کوین در صرا‌فی‌ها، ورود سرمایه‌های جدید به بازار و افزایش عرضه در گردش تتر و آدرس‌های فعال جدید، همگی از عوامل رشد مارکت کپ تتر در سال ۲۰۲۳ هستند.

در این بین پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، از رشد مارکت کپ این استیبل کوین به سقف ۹۵.۴ میلیارد دلاری و مستحکم‌تر کردن جایگاه برتر در بازار ابراز خرسندی کرد. همچنین، این کمپانی دارای 4 میلیارد دلار ذخایر و پشتوانه مازاد برای توکن USDT است که بر امنیت و اعتبار توکن‌های در گردش تتر و موجودی سرمایه‌گذاران می‌افزاید.

به‌علاوه، تتر در کنار این دستاوردهای خود در اکوسیستم رمزارزها، به سرمایه‌گذاری و توسعه‌ فعالیت‌ها در زمینه‌هایی نظیر ماینینگ رمزارزها و انرژی‌های تجدیدپذیر، پلتفرم‌های توسعه تجاری و هوش مصنوعی نیز روی آورده است. آردوینو در این باره اسامی پروژه‌های هول‌پانچ (Holepuch)، سینونیم (Synonim)، نورثرن دیتا (Northern Data) و تتر انرژی (Tether Energy) را نام برد که نمایان‌گر تعهد به توسعه و رشد در تتر هستند.

همچنین، کمپانی تتر علاوه بر پشتکار خود در حوزه سرمایه‌گذاری، تعهدی جدی نیز در برابر پیروی از قوانین و همکاری با نهادهای قانون‌گذار نشان داده است. پائولو آردوینو از همکاری نزدیک کمپانی تتر با آژانس‌های رده‌بالای آمریکایی نظیر CIA و FBI خبر داد که نشان می‌دهد تتر به استانداردهای قانونی و نظارتی متعهد است. طبق گفته وی، تتر در سال ۲۰۲۴ قصد راه‌اندازی محصولات جدید و خارق‌العاده و بهبود شرایط فعلی را دارد.

داده‌های آنچین نشان می‌دهند طی ۳ ماه اخیر، تتر ۸ میلیارد واحد توکن USDT جدید را در شبکه‌های اتریوم و ترون مینت (ضرب / Mint) و وارد بازار کرده است. این عملکرد نشان از ورود سرمایه‌های جدید به بازار رمزارزها دارد که با توجه به روند نزولی در سال ۲۰۲۳ و عملکردی که از بازار در سال ۲۰۲۳ شاهد بودیم، یک تغییر کلی در جو و روند بازار رقم خورده است. رشد مارکت کپ تتر و توکن‌های در گردش بازار آن، همزمان با افزایش قیمت بیت کوین بوده که یک همبستگی نسبی را میان این دو رویداد و تحولات در بازار رمزارزها را نشان می‌دهد.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

در حال حاضر، حجم معاملات روزانه تتر ۱۲ برابر رقیب اصلی خود یعنی یو‌اس‌دی کوین (USDC) برآورد شده و دامیننس تتر (USDT.D)، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای عملکرد قیمت سایر ارزهای دیجیتال است. دامیننس تتر در نمودار ۳ روزه یک روند نزولی قابل توجهی را سپری می‌کند و از ۸ درصد در اواسط اکتبر (اواخر مهر ماه)، به ناحیه ۵.۶ درصدی در روزهای جاری رسیده است.

به‌علاوه، دامیننس تتر USDT سطح ۵.۷۹ درصدی را به‌عنوان حمایت ۱۸ ماهه خود داشته که اکنون با شکست آن، تبدیل به یک سطح مقاومتی شده است. به این ترتیب، حمایت مهم بعدی دامیننس سطح ۴.۹ درصد برآورد شده و هنوز مشخص نیست که مارکت کپ این استیبل کوین، در شرایط فعلی چه تحولاتی را تجربه خواهد کرد.

حال از دیدگاه تکنیکال، تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که در صورت کاهش بیشتر دامیننس تتر تا تست حمایت ۴.۹ درصدی، سرمایه‌گذاران بهتر است به برداشت سود در بازار فکر کنند. این اتفاق ممکن است بین ۴ تا ۸ هفته آینده بیفتد که واکنش قیمت بیت کوین و جو بازار به آن نیز، اهمیت زیادی خواهد داشت. به همین دلیل، نگاهی به عملکرد دامیننس تتر در نمودار ۱ روزه نیز می‌اندازیم.

تحولات اخیر در جریان ورود استیبل کوین‌ها به صرافی‌ها، فشار خرید بیت کوین و آلت کوین‌ها را دچار تزلزل کرده است. حمایت بلندمدت ۴.۹ درصدی هم‌اکنون به یکی از مهم‌ترین سطوح دامیننس تتر تبدیل شده که بررسی عملکرد تتر و سایر استیبل کوین‌های بازار در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۴ را بیش از پیش حائز اهمیت کرده است.

با توجه به نوسانات نسبتاً شدید و نامعلوم در روزهای ابتدایی سال میلادی جدید و حرکت احتمالی دامیننس تتر به‌سمت حمایت مذکور، خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید با احتیاط و تحلیل و بررسی‌های بیشتری صورت گیرد. کاهش دامیننس تتر به‌منزله خرید بیشتر رمزارزها و تبدیل USDT به سایر دارایی‌های بازار است که عموماً با رشد قیمت آن‌ها همراه می‌شود که یعنی بین دامیننس تتر و قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها، یک همبستگی معکوس وجود دارد.

دامیننس تتر در ناحیه ۵.۵ درصدی یک حمایت افقی را نیز دارد که شکست نزولی از آن، احتمالاً با کاهش ۲۰ درصدی دامیننس همراه شود و شاید در این مسیر، حمایت ۴.۹ درصدی نیز شکسته شود. اما در حال حاضر، نقدینگی موجود در بازار برای پرکردن سفارش‌های خرید ظاهراً دچار کمبود شده و از این رو، دامیننس تتر ممکن است مسیری صعودی به‌سمت مقاومت ۶.۱۰ درصدی پیش بگیرد. تداوم رشد قیمت بیت کوین نیز، احتمالاً سناریوی نزولی دامیننس تتر را اجرایی کند که طی روزهای آتی، این وضعیت مشخص خواهد شد.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲ دی

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) جدیداً وارد سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش صنایع و ارزهای دیجیتال کرده و همکاری خود با نهادهای قانونی و نظارتی را نیز، بیش از پیش پررنگ کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند تتر به سلطه خود در بازار استیبل کوین‌ها ادامه داده و عملکرد این کمپانی و توکن، بر رهبر ارزهای دیجیتال، بیت کوین (BTC)، نیز اثرگذار بوده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به ریال او ام پی فینکس، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۵۴ دلاری و ۵۰۲,۰۰۰ ریال معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، افزایشی ۰.۲۲ درصدی را تجربه کرده است.

پادکست تحلیل تتر – ۲ دی

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

تتر لیمیتد (Tether Limited)، کمپانی صادرکننده استیبل کوین تتر (USDT)، به‌تازگی در دوره نخست جذب سرمایه یک پلتفرم آموزشی حوزه صنایع دیجیتال واقع در کشور گرجستان شرکت کرده که البته میزان این سرمایه‌گذاری به‌صورت عمومی اعلام نشده است. این اقدام تتر، در راستای گسترش فعالیت‌های اخیر این کمپانی در حوزه بلاک چین در کشور گرجستان صورت گرفته است. تتر در بیانیه خود پیرامون این حرکت نوشت که این سرمایه‌گذاری، یک طرح بلندمدت است و تتر نقش کمک‌‌کننده مالی پلتفرم آموزشی را دارد.

کمپانی تتر اخیراً ۶ آدرس کیف پول این رمزارز را وارد لیست سیاه خود و مسدود کرد که ۵ آدرس متعلق به شبکه اتریوم (Ethereum) و یکی از این کیف پول‌ها در بلاک چین ترون (Tron) فعال بوده است. چین‌آرگُز (ChainArgos)، پلتفرم آماری-اطلاعاتی حوزه بلاک چین، در گزارش خود نوشت کیف پول‌های شناخته‌شده فعالیت‌های مشکوکی داشتند که احتمالاً مرتبط با یک طرح هرمی تحت عنوان فینیکو (Finiko) بوده که موفق به کلاهبرداری ۹۵ میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران روسی شده است.

البته این اولین باری نیست که تتر اقدام به مسدودکردن آدرس‌های کیف پول این توکن می‌کند و پیش از این، موارد مشابهی را طی سال‌های اخیر از سوی این کمپانی شاهد بوده‌ایم. به‌طور کل تتر از زمان شروع به کار خود تا کنون، در مجموع ۱,۲۳۷ آدرس کیف پول را مسدود کرده و بیشترین آمار را در ماه میلادی جاری داشته است. در همین راستا، کمپانی استیبل کوین روز پنجشنبه اعلام کرد همکاری گسترده‌ای را با آژانس‌های دولتی آمریکا از جمله وزارت دادگستری (DOJ)، پلیس فدرال (FBI) و اطلاعات آمریکا (CIA) تشکیل داده است.

هدف از این مشارکت‌ها، ارتقای امنیت اکوسیستم و بازار این استیبل کوین، کمک به اعمال قانون در برابر افراد و نهادهای خراب‌کار و بازگشت وجه به خسارت‌دیدگان اعلام شده است. پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، طی نامه‌ای به سناتور آمریکایی، سینتیا لومیس، اعلام کرد که کمپانی تتر رویکردی فعالانه در این زمینه پیش گرفته و سرمایه موجود در کیف پول‌های ثبت‌شده در لیست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) و نهادهای تحت تحریم و توقیف (SDN) را بلوکه کرده است. وی اعلام کرد این اقدامات به‌منظور حفاظت از کاربران و حفظ یکپارچگی اکوسیستم تتر صورت گرفته‌اند.

کمپانی بیت‌فینکس سکیوریتیز (Bitfinex Securities Ltd)، پلتفرم معاملاتی اوراق بهادار زیر مجموعه تتر، اعلام کرد که نخستین توکن اوراق بهادر آن موفق به جذب ۵.۲ میلیون دلار تتر شده است. این توکن در یک صندوق سرمایه‌گذاری اوراق بهادار تحت عنوان آلترنِتیو (ALTERNATIVE) در کشور لوکزامبورگ ارائه شده است و توکن‌های این اوراق بهادار که با نماد “ALT2612” عرضه شده‌اند، در ساید چین (شبکه زیرمجموعه / Sidechain) لیکویید نتورک (Liquid Network) صادر شده و برای سرمایه‌گذاران طی یک دوره ۳۶ ماهه، بازده ۱۰ درصدی در قالب استیبل کوین تتر ارائه می‌دهد.

پلتفرم تحلیلی-آماری سی‌سی‌دیتا (CCDtata) نیز در یکی از گزارشات اخیر خود نوشت که حجم معاملات و بازار استیبل کوین‌ها طی سال ۲۰۲۳ روندی افزایشی داشته و به‌ویژه در ماه نوامبر، بیشترین آمار در این زمینه را ثبت کرده‌ است. حال با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی ماه دسامبر، ظاهراً این عملکردها ادامه دارند. البته که دامیننس و سهم بازار کل استیبل کوین‌ها کاهشی ۸.۰۷ درصدی در ماه جاری داشته که کمترین آمار موجود از دسامبر ۲۰۲۱ (دی ۱۴۰۰) تا کنون بوده است.

از این آمار، تتر بهترین عملکرد را داشته و مارکت کپ این استیبل کوین، طی یک رشد ۱۶۴ درصدی به سقف جدید ۹۰.۸ میلیارد دلاری در ماه دسامبر رسیده است. حجم معاملات تتر در ماه نوامبر نیز، به رقم خیره‌کننده ۶۶۲ میلیارد دلار رسید و بالاترین آمار در سال ۲۰۲۳ را ثبت کرد.

پیرامون همین آمار، پلتفرم تحلیل‌گر کریپتو‌اِسلیت (CryptoSlate) همبستگی قابل توجهی را میان عرضه در گردش تتر و قیمت بیت کوین شناسایی کرده است و ظاهراً رشد عرضه تتر از ۶۶ میلیارد دلار در ابتدای سال به ۹۱ میلیارد دلار در روزهای پایانی ۲۰۲۳، موازی با تحولات قیمت بیت کوین بوده است. قیمت رمزارز برتر طی دو ماه گذشته نزدیک به ۶۱ درصد رشد داشته و همزمان با این موضوع، عرضه در گردش تتر نیز روندی افزایشی را تجربه کرده است.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱ ماهه، یک الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) را تایید کرده که از لحاظ تکنیکال و ارتباط بین تغییرات دامیننس تتر و قیمت سایر ارزهای دیجیتال، ظاهراً زمینه را برای آغاز بازار گاوی رمزارزها ایجاد کرده است.

این الگو در نمودارها، معمولاً دارایی یا شاخص مربوطه را وارد یک محدوده فشرده میان سطوح حمایتی و مقاومتی آن کرده که تایید آن، یک شکست صعودی یا نزولی را در پی خواهد داشت؛ عملکردی که در تصویر بالا شاهد آن هستیم. تاریخ نشان داده که روند نزولی دامیننس تتر، با انتقال سرمایه فعالان بازار از استیبل کوین‌ها به سایر ارزهای دیجیتال مصادف می‌شود. این یعنی که ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بیشتر شده و طی این دوره‌ها، بازار در وضعیتی صعودی قرار می‌گیرد.

حال به معامله‌گران توصیه می‌شود برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت‌ها را به‌دقت زیر نظر بگیرند و شرایط بازار از لحاظ فاندامنتال را به‌دقت دنبال کنند، چرا که دامیننس تتر در نمودار ۱ ماهه چنین عملکردی داشته و اثرات آن ممکن است مدتی زمان ببرد و به‌طور کل، نمی‌توان هیچ چیزی را به‌صورت دقیق در بازار رمزارزها پیش‌بینی کرد.

دامیننس تتر در نمودار ۱ روزه نیز، طی هفته‌‌های اخیر وارد یک روند نزولی شده که اثرات آن را در قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها مشاهده کرده‌ایم. با توجه به نمودار بالا، در صورتی که کندل ۱ روزه بالاتر از سطح ۵.۶۳ درصد بسته شود، احتمال تشکیل یک الگوی کف دوقلو (Double-Bottom) به‌وجود می‌آید که برآیند و تایید این الگو، برای قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها نزولی و منفی خواهد بود.

اما چنانچه این کندل پایین‌تر از ۵.۶۳ درصد بسته شود، می‌تواند نشانه‌ای برای تداوم روند نزولی دامیننس تتر در نظر گرفته شود. در این سناریو، سطوح حمایتی دامیننس در نواحی ۵.۲۲ درصد، 4.۵۰ درصد و 3.۸۲ درصد دیده می‌شوند. البته که با انتشار اخبار منفی بزرگ مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال، تمام این سناریوها نامعتبر خواهند شد.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۸ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) برای نخستین بار شاهد رشد مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) خود به مرز ۹۰ میلیارد دلار بود و ظاهراً توانسته زیان‌ها و خسارات ناشی از فروپاشی کمپانی‌های کریپتویی و بانک‌ها در سال ۲۰۲۲ را جبران کند. همچنین، این کمپانی در سرمایه‌گذاری بیت کوین خود به سودهای قابل توجهی دست یافته و همچنان به‌عنوان محبوب‌ترین استیبل کوین در بازارهای ارز دیجیتال مشغول فعالیت است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به ریال او ام پی فینکس، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۲۵ دلاری و ۵۰۴,۴۰۰ ریال معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، کاهشی ۰.۲۱ درصدی را تجربه کرده است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۸ آذر

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

دادستان کل ونزوئلا، طارق ویلیام ساب، اخیراً اظهار کرده کمپانی اکسان‌موبیل (Exxonmobil)، غول نفتی آمریکایی، از طریق واسطه‌های داخلی و خارجی این کشور اقدام به فعالیت‌های پول‌شویی در راستای اثرگذاری بر فعالیت‌ها و نقش ونزوئلا در منطقه گویانا و مناقشه اِسکیبو کرده است. وی اعلام کرد بخش بزرگی از این پول‌ها توسط دامیان مِرلو، از مقامات آمریکایی وابسته به دونالد ترامپ و نایب بوکله، رئیس‌جمهور ال‌سالوادور، در قالب استیبل کوین تتر (USDT) پرداخت شده‌اند.

اکنون، حکم بازداشت ۱۴ نفر با توجه به این اتهامات صادر شده است، اما مدیرعامل کمپانی اکسان‌موبیل، دَرِن وودز، آن‌ها را تماماً رد کرده است و بیان کرده که این کمپانی، فعالیت‌های خود را در منطقه گویانا کمرنگ کرده است.

کمپانی تتر طی یکی از آخرین مشارکت‌های خود، با صرافی ارز دیجیتال بیت‌کاب (Bitkub) و آکادمی این کمپانی قرارداد بسته تا سطح دانش و آگاهی کاربران در مورد استیبل کوین‌ها را در تایلند، ارتقا دهند. کمپانی روسی اکس‌وِد (Exved) نیز که به‌تازگی راه‌اندازی شده، روز گذشته اعلام کرد با همکاری بانک این‌دیفای (InDeFi Bank)، قرار است خدمات تبادل ارزهای تتر، روبل و دلار را ارائه کند.

تمرکز کمپانی اکس‌ود بر همکاری با نهادهای قانون‌مدار و وارد‌کنندگان و صادرکنندگان در کشور روسیه است. مدیر ارشد اجرایی بانک این‌دیفای، سِرگی مِندِلیو نام دارد که از پایه‌گذاران صرافی گارانتکس (Garantex) است که در گذشته با بازار داک‌وب هایدرا (Hydra) همکاری داشته و اکنون این بانک، مشغول راه‌اندازی یک اکوسیستم برای روبل دیجیتال است. همچنین، رئیس بانک این‌دیفای الکساندر لِبِدِف نام دارد که از ماموران سابق کا.گ.ب است.

تتر USDT یکی از مهم‌ترین ابزارها و ارزهای بین‌المللی برای روسیه از سال ۲۰۱۹ تا کنون بوده و هر روزه، میلیون‌ها دلار تتر بین روسیه و چین جابه‌جا می‌شود. کمپانی تتر به‌تازگی دسترسی مقامات قانونی ایالات متحده به زیرساخت‌های خود را بالاتر برده و ممکن است در ادامه، شاهد برخورد آن‌ها با نهادهای تحت تحریم روسی باشیم.

در جایی دیگر، دولت لوگانو در سوییس طی بیانیه‌ای اعلام کرد که برای پرداخت مالیات، گزینه‌های استفاده از رمزارزهایی نظیر بیت کوین و تتر را اضافه کرده است. این تراکنش‌ها از طریق پلتفرم بیت‌کوین سوییس (Bitcoin Suisse)، ارائه‌دهنده درگاه‌های پرداختی کریپتویی، پردازش خواهند شد. پیش از این، مردم شهر لوگانو تنها برای پرداخت‌های آنلاین خود قادر به استفاده از رمزارزها بودند، اما اکنون بخش بزرگی از قبوض دولتی خود را نیز، می‌توانند از طریق بیت کوین و تتر پرداخت کنند. لوگانو با کمپانی تتر مشارکت داشته تا فناوری بلاک چین و رمزارزها را با زندگی روزمره مردم در این شهر ادغام کند.

دولت ال‌سالوادور نیز، اخیراً یک طرح نوآورانه اما بحث‌برانگیز دیگر را معرفی کرده که از طریق بیت کوین، متقاضیان می‌توانند حق شهروندی و اقامت در این کشور را داشته باشند. این طرح که ویزای آزادی (Freedom Visa) نام دارد، شامل سرمایه‌گذاری ۱ میلیون دلاری در بیت کوین یا تتر می‌شود که به گفته منتقدان، رقم بالای این طرح دریافت شهروندی را برای بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرممکن می‌کند. در این طرح، سالانه ۱,۰۰۰ نفر پذیرش خواهند شد که برای دولت ال‌سالوادور سرمایه ۱ میلیارد دلاری به‌همراه خواهد داشت.

این برنامه با هدف جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه پیشرفته کشور اجرا می‌شود و برای سرمایه‌گذارانی جذاب است که امور خود را از طریق بیت کوین انجام می‌دهند و به نوآوری و فناوری علاقه‌مند هستند. البته که فرآیند دریافت چنین امتیازی، صرفاً انجام یک تراکنش بیت کوین یا تتر نخواهد بود و فقط زمان نشان خواهد داد که سرمایه‌گذاران تا چه حد به این طرح علاقه نشان داده‌اند.

گزارشات نشان می‌دهند کمپانی تتر شاهد سود ۱.۱ میلیارد دلاری در دارایی‌های بیت کوین خود بوده که از طریق خریدهای استراتژیک و رشد اخیر قیمت بیت کوین به‌دست آمده است. تتر مالک ۵۷,۵۷۶ واحد بیت کوین است که با عبور قیمت این رمزارز از ۴۱,۰۰۰ دلار، میانگین خرید هر یک واحد BTC برای تتر را به ۲۲,۴۸۰ دلار رسانده است. اکثر این کوین‌ها پیش از مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) خریداری شده‌اند و کمپانی تتر از ماه می ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲)، تصمیم گرفت ۱۵ درصد از سود خالص کمپانی را به خرید بیت کوین اختصاص دهد.

روز گذشته مارکت کپ تتر برای نخستین بار در تاریخچه این بازار از مرز ۹۰ میلیارد دلار عبور کرد که البته، سایر استیبل کوین‌های بازار نیز شاهد رونق در معاملات خود بودند. بر اساس گزارش پلتفرم کوین‌متریکس (CoinMetrics)، این تحولات نشان از سلامت و رشد در بازار ارز دیجیتال دارد و نقدینگی در سطح بازار را ارتقا داده است. در همین راستا، میزان استفاده از توکن‌های USDT، USDC و DAI نیز در پلتفرم‌های دیفای نظیر آوه (Aave) افزایش داشته و در بازارهای اسپات (Spot)، به بالاترین سطح خود نسبت به ماه مارس (اسفند ۱۴۰۱) رسیده است.

گرچه در تمامی این تحولات مثبت، تنها تتر شاهد رشد در بازار خود بوده و سایر رقبای آن، در سال میلادی جاری با کاهش مارکت کپ خود مواجه بوده‌اند. تتر جایگاه رقیب اصلی خود یعنی USDC را، حتی در پلتفرم‌های دیفای نیز گرفته و تلاش مقامات آمریکایی برای خروج فعالیت‌های این کمپانی از آمریکا، این استیبل کوین را به یک ابزار جهانی تبدیل کرده است.
از اواسط سال ۲۰۲۲ تا کنون، اختلاف عرضه در گردش میان استیبل کوین‌های تتر و USDC، از ۱۰ میلیارد واحد به ۶۵ میلیارد واحد افزایش داشته است و اکنون تتر، سلطه ۷۰ درصدی بر کل بازار استیبل کوین‌ها دارد.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نموار هفتگی، به سطوح حمایتی نزدیک شده و باید دید که در این نواحی با جهش صعودی همراه می‌شود یا شکست نزولی حمایت‌ها، منجر به رشد بیشتر قیمت سایر رمزارزهای بازار به‌ویژه بیت کوین خواهد شد. روند کلی بازار ارزهای دیجیتال طی روزهای جاری صعودی است، اما با همپوشانی الگوهای داخلی در موج چهارم الیوت دامیننس تتر بین سطوح ۵.۳۵ درصد تا ۵.۶۰ درصد، احتمال تشکیل موج پنجم در سطح ۱۲.۴۰ درصدی وجود دارد.

اما بسته‌شدن کندل‌های روزانه و هفتگی پایین‌تر از سطح ۵.۳۵ درصد، سناریوی مذکور را نامعتبر خواهد کرد و شرایط فعلی، بازگشت به ناحیه ۵.۳ درصدی را محتمل نشان می‌دهد.

دامیننس تتر در نمودار ۳ روزه، با افزایش قیمت بیت کوین و آلت کوین‌های بازار شاهد یک بازگشت نزولی قابل توجه به سطوح حمایتی مهم بود و در حال حاضر، ناحیه بین ۵.۲۵ درصد تا ۵.۷۵ درصد، مهم‌ترین حمایت دامیننس به‌شمار می‌آید.

سطح ۵.۷۵ درصدی در سال میلادی جاری تاکنون دو مرتبه تست شده و در نقش یک حمایت قوی ظاهر شده است. اکنون، چنانچه این شاخص بخواهد مسیری صعودی را در دستور کار قرار دهد، ناحیه مقاومتی ۶.۳۰ درصد تا ۶.۷۵ درصد را پیش روی خود می‌بیند.

اصلاح قیمت رمزارزها در کل بازار، سناریوی صعودی مذکور را احتمالاً به تایید برساند و ممکن است قیمت ارزهای دیجیتال را با کاهش‌های بیشتری مواجه کند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۱ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) پس از گذشت دو هفته از صدور توکن اوراق قرضه خود تحت عنوان “ALT2611” توسط پلتفرم بیت‌فینکس (BitFinex)، تنها موفق به جذب ۱۵ درصد از سرمایه هدف خود بود. همچنین، در بحبوحه خوش‌بینی فعالان بازار ارز دیجیتال برای تایید ETF های اسپات بیت کوین، عرضه در گردش تتر نیز با افزایش همراه بوده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به ریال او ام پی فینکس، تتر USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۴۰ دلاری و ۵۰۶,۰۶۰ ریال معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، کاهشی ۰.۲۸ درصدی را تجربه کرده است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۱ آذر

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

پلتفرم بیت‌فینکس چند روز پیش توکن اوراق قرضه تتر با نماد “ALT2611” را با هدف جذب سرمایه لیست کرد، اما ظاهراً انتظارات مالی و سرمایه‌گذاری کمپانی تتر را برآورده نکرده است. بیت‌فینکس سکیوریتیز (Bitfinex Securities) که یک پلتفرم معاملاتی برای توکن دارایی‌های قابل معامله در دنیا است، پس از دو هفته از راه‌اندازی توکن ALT2611 تتر، تنها موفق به جذب ۱.۵ میلیون دلار خریدار از هدف ۱۰ میلیون دلاری خود شد.

توکن ALT2611 در واقع یک اوراق قرضه با سررسید ۳۶ ماهه و سود سالانه ۱۰ درصدی است که قیمت آن با تتر USDT محاسبه می‌شود و توسط صندوق سرمایه‌گذاری آلترنِتیو (Alternative)، زیرمجموعه کمپانی مایکرو کپیتال (Mikro Kapital) در لوکزامبورگ راه‌اندازی شده است.

توکن‌های اوراق قرضه، نمونه دیجیتالی‌شده اوراق قرضه سنتی بوده که تحت شبکه‌های بلاک چین صادر می‌شوند و مزایایی از قیبل نقدینگی بیشتر، دسترسی راحت‌تر، امنیت، شفافیت و معاملات ۲۴ ساعته را در برابر همتاهای سنتی خود دارند. توکن‌های ALT2611 در شبکه لیکویید (Liquid Network) راه‌اندازی شده‌اند که یک سایدچین (زنجیره فرعی / Sidechain) در بلاک چین بیت کوین است.

کمپانی تتر ظاهراً با این اقدام جدید خود قصد راه‌اندازی بازاری جدید با نقش محوری استیبل کوین تتر را داشته که طبق گفته کارشناسان، در این مسیر موفق نبوده و احتمالاً نخواهد شد. همچنین، پلتفرم بیت‌فینکس در ماه آوریل (اردیبهشت) مجوز ارائه خدمات دارایی‌های دیجیتال را از دولت السالوادور دریافت کرد و قصد صدور اوراق قرضه بیت کوین خود را دارد.

اما بازارهای ارز دیجیتال طی ۱ ماه گذشته، شاهد افزایش خوش‌بینی‌ها و امیدها برای تایید ETF های اسپات بیت کوین بوده که یعنی، سرمایه‌های جدیدی به رمزارزها تزریق شده‌اند. استیبل کوین تتر که یکی از محبوب‌ترین ابزارهای خرید ارز دیجیتال در سراسر جهان است، طی ماه نوامبر شاهد رشد ۴.۵ میلیارد دلاری عرضه در گردش خود بوده است.

پلتفرم آماری-اطلاعاتی آرکام (Arkam) در روز ۲۸ نوامبر (۷ آذر)، با اشاره به این موضوع در گزارش خود نوشت که ۳ میلیون واحد از توکن‌های جدید USDT در بلاک چین ترون مینت شده‌اند. طی این دوره، یکی از آدرس‌های واریز در صرافی ارز دیجیتال کراکن (Kraken) نیز ورود ۲.۵ میلیارد دلار استیبل کوین به این آدرس کیف پول را تجربه کرده است.

داده‌های پلتفرم کریپتو‌اِسلِیت (CryptoSlate) نشان می‌دهند که عرضه استیبل کوین تتر USDT، از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا کنون رشدی ۳۵ درصدی داشته و به سقف جدید ۸۹.۳۵ میلیارد دلاری رسیده است. تتر طی یک سال اخیر، از بحران‌های به‌وجود آمده برای رقبای اصلی خود یعنی یو‌اس‌دی کوین (USDC) کمپانی سِرکل (Circle) و بایننس یو‌اس‌دی (BUSD) کمپانی بایننس، بهره زیادی برده و شاهد ورود سنگین سرمایه‌های جدید به بازار خود بوده است.

مجموع این تحولات، سلطه تتر بر بازار استیبل کوین‌ها را به ۷۰ درصد رسانده و طبق گزارش پلتفرم دیفای‌لاما (DeFiLlama)، ۵۰ درصد از عرضه فعلی تتر در شبکه ترون مینت شده و ۴۱ درصد آن در بلاک چین اتریوم قرار دارد. کارشناسان می‌گویند رشد عرضه تتر به معنی افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران در این بازار است و احتمالاً بخش بزرگی از آن، به سرمایه‌گذاران سازمانی مربوط می‌شود.

پائولو آردوینو، مدیرعامل کمپانی تتر، نیز اخیراً اظهار کرده که این کمپانی قصد راه‌اندازی محصولات جدیدی را در سال ۲۰۲۴ دارد تا گستره فعالیت‌های خود را توسعه ببخشد. وی به‌طور ویژه به راه‌اندازی دو محصول جدید در حوزه فین‌تک (FinTech) با بهره‌گیری از فناوری به‌کار گرفته‌شده در استیبل کوین تتر اشاره کرد، که پتانسیل جایگزینی چندین سرویس متمرکز محبوب در دنیای وب ۲ را دارند.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱ روزه، طی دو هفته اخیر وارد روندی جدید در نزدیکی حمایت‌های سال ۲۰۲۲ شده است. تحلیل‌گران معتقدند در صورت شکست صعودی دامیننس تتر از سطوح فعلی، ممکن است در مرحله بعدی دچار کاهشی شدید یا بازگشتی صعودی شود.

در صورتی که دامیننس شکاف بالای سر خود را بشکند و رو به بالا حرکت کند، بازار ممکن است در نقطه کنترل (POC) که آغازکننده روند اخیر بوده، دچار نوسانات زیادی شود. از این رو، خرید و فروش ارزهای دیجیتال در این نواحی باید با احتیاط زیادی صورت گیرد.

یکی از تحلیل‌گران در پلتفرم تریدینگ‌ویو با نام کاربری کرایِر (TheCryer)، با انتشار نمودار هفتگی دامیننس تتر، روند خنثی فعلی و قرارگرفتن بالاتر از سطوح حمایتی را به دلیل صدور توکن‌های جدید USDT و رشد عرضه و مارکت کپ این استیبل کوین می‌داند.

دامیننس تتر در تایم فریم‌های بزرگ‌تر شاهد تشکیل یک الگوی مثلث صعودی از آوریل ۲۰۲۲ تا اکتبر ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۲) بوده و طبق این الگو، رسیدن دامیننس تتر به زیر ناحیه ۶ درصدی موقعیت خوبی را برای فروش و برداشت سود ایجاد می‌کند و ممکن است مسیر نزولی را تا نزدیکی ۴ درصد و در بدترین حالت، ۲ تا ۳ درصد پیش ببرد.

از طرفی دیگر، شکست صعودی دامیننس تتر می‌تواند ابتدا تا ناحیه ۸ درصدی و سپس ۱۱ درصد ادامه پیدا کند که عموماً در این شرایط، موقعیت خوبی برای خرید ارز دیجیتال به‌وجود می‌آید. البته که در این سناریوها، باید رویدادهای هاوینگ بیت کوین (Bitcoin Halving) در آوریل ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳) و تایید احتمالی ETF های اسپات این رمزارز را نیز، برای فعالیت در بازار در نظر گرفت.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۴ آذر

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) طی شش ماه اخیر شاهد رشد ۱۰ درصدی موجودی نهنگ‌های خود بوده که نشان از بالارفتن قدرت خرید آن‌ها در بازار دارد. رشد عرضه تتر در بازارهای ارز دیجیتال نیز، برتری این دارایی در برابر رقبای آن را نشان داده و چشم‌اندازی از تمایلات سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بازار ارائه می‌کند.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس، تتر USDT در محدوده‌های ۱.۰۰۰۷۰ دلار و ۵۰,۵۹۹ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در بازارهای ایران، ۰.۳۳ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۴ آذر

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در روز ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) طی بیانیه‌ای اعلام کرد نزدیک به ۹ میلیون دلار توکن تتر (USDT) را مصادره کرده و این اتفاق، پس از مسدودکردن این موجودی‌ها توسط کمپانی تتر افتاده و متعلق به یک سازمان تبهکار بوده است. این افراد با تشکیل رابطه آنلاین با قربانیان خود، سعی در متقاعدکردن آن‌ها به سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای مختلف داشتند و با ارجاع آن‌ها به وب‌سایتی تقلبی، نشان می‌دادند که سرمایه‌ آن‌ها در فعالیت و رشد قرار دارد.

همچنین، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که قرار است با همکاری وزارت خزانه‌داری و کمیسیون بورس معاملات آتی کالا (CFTC)، اقدامات قانونی و نظارتی گسترده‌ای را در صنعت رمزارزها آغاز کنند. یکی از اقدامات اخیر این سازمان، جریمه ۴ میلیارد دلاری صرافی بایننس (Binance) و استعفا چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، مدیر عامل این کمپانی بود.

ناگفته نماند که در تاریخ ۹ نوامبر (۱۸ آبان)، بایننس در یک تراکنش ۳.۹ میلیارد تتر را به یک کیف پول سرد انتقال داده بود و مشخص نشد که این سرمایه جهت پرداخت جریمه به وزارت دادگستری آمریکا بوده یا خیر. کمپانی تتر نیز چندی پیش اعلام کرده بود که با نهادهای قانونی و نظارتی، همکاری همه‌جانبه خواهد داشت.

در همین راستا، تتر روز گذشته اعلام کرد این کمپانی به‌همراه زیرمجموعه خود، صرافی ارز دیجیتال بیت‌فینکس (Bitfinex)، در رابطه با شکایت اخیر گروهی از خبرگزاران نیویورکی در حیطه قانون آزادی اطلاعات (FOIL)، تصمیم به عقب‌نشینی و عدم اعتراض به دادخواست گرفته‌اند. این دادخواست در مورد توافق کمپانی تتر و بیت‌‌فینکس با دادستانی کل نیویورک بوده که طبق آن، تتر برای خاتمه پرونده دوساله خود که در آن متهم به ادغام ۸۵۰ میلیون دلار از سرمایه‌ کمپانی با سرمایه مشتریان خود شده، باید ۱۸.۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.

کمپانی تتر پیرامون این موضوع بیان کرد که همیشه تعهد خود به شفافیت در امور مالی را نشان داده، اما این تعهد به این معنی نیست که تتر در هر زمان و به‌طور بی‌قید و شرط، هر سندی را که لازم باشد در اختیار نهادها قرار می‌دهد. تتر در نظر دارد استاندارد رفتاری و اخلاقی را در صنعت رمزارزها ارتقا دهد و از این رو، سعی در تعاملات سازنده در عین اهتمام به گزارش‌دهی صحیح و حفظ حریم خصوصی اطلاعات دارد.

طی هفته‌های اخیر، بازار استیبل کوین‌ها شاهد سلطه غیرقابل انکار تتر بوده است. در حال حاضر، ۷۲ درصد از کل بازار استیبل کوین‌ها به تتر اختصاص دارد که نسبت به اوایل سال ۲۰۲۱ تا کنون، بی‌سابقه بوده است. این آمار برای رقیب اصلی تتر یعنی یو‌اس‌دی کوین (USDC) تنها ۲۰ درصد بوده و این در حالی است که مارکت کپ تتر، چند روز پیش به رکورد جدید ۸۸.۵ میلیارد دلار رسید.

داده‌های آنچین تتر نیز نشان می‌دهند از این رقم، ۴۸ میلیارد دلار آن در شبکه ترون قرار داد و ۴۰ میلیارد دلار از توکن‌های تتر نیز، در بلاک چین اتریوم در گردش هستند. این آمار نشان از پذیرش و کاربردپذیری گسترده تتر دارد و این استیبل کوین توانسته جایگاه خود را به‌عنوان نوعی ستون فقرات در بازار ارز دیجیتال مستحکم کند. کمپانی تتر در حفظ جایگاه خود و تعهد به مشتریان ثابت قدم بوده و به گزینه‌ معتمدی در بازار پرتلاطم و غیرقابل پیش‌بینی ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.

داده‌های پلتفرم تحلیل‌گر سنتیمنت (Santiment) نیز نشان می‌دهند طی شش ماه اخیر، ۱۰۰ کیف پول بزرگ تتر بیش از ۱.۶۷ میلیارد دلار از توکن‌های USDT را خریده که این آمار، نشان از خرید قدرتمند این نهنگ‌ها در بازار دارد. سنتیمنت از تلاقی زمانی این آمار با عبور قیمت بیت کوین از سطح ۳۸,۰۰۰ دلار گفت و مهر تاییدی بر روند صعودی بازار زد.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در تایم فریم هفتگی، یک الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) تشکیل داده است. در صورتی که دامیننس کف کانال خود را نشکند، این الگو احتمالاً تایید شده و شاهد کاهش قیمت ارزهای دیجیتال خواهیم بود. تحلیل‌گر تریدر ام‌پی (Trader-MP) در این باره می‌گوید این الگو تایید خواهد شد و رمزارزها یک دوره اصلاح را تجربه خواهند کرد. این تحلیل‌گر مجدداً تکرار کرد که هنوز زمان شروع بازار گاوی ارزهای دیجیتال فرا نرسیده است.

البته تریدر ام‌پی در تحلیل دامیننس تتر در نمودار ۴ ساعته معتقد است که این شاخص هم‌اکنون در تلاش برای تشکیل یک کف بوده که پیامد آن را در شکست صعودی قیمت آلت کوین‌ها می‌بینیم.

دامیننس تتر در تایم فریم ۱ روزه، طی هفته‌های اخیر یکی از حمایت‌های مهم خود را از دست داده که عموماً در تحلیل تکنیکال، این سطح به مقاومت تبدیل شده و احتمال تست مجدد آن وجود دارد.

دامیننس تتر در این تایم فریم به زیر تمامی میانگین متحرک‌های خود کاهش داشته که تمامی این سطوح در نقش حمایت دامیننس بوده‌اند. اکنون انتظار می‌رود دامیننس به‌سمت بالا حرکت داشته باشد تا مقاومت پیش رو را تست کند که در صورت عدم شکست آن، دامیننس تتر ممکن است مسیر نزولی را ادامه دهد و به کف‌های جدید برسد. شکست صعودی از مقاومت هم مصادف با کاهش قیمت سایر رمزارزهای بازار خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) دامیننس تتر، چند هفته‌ای است که در ناحیه اشباع فروش (Oversold) قرار دارد که اخیراً، تحولاتی جزئی در آن دیده می‌شود؛ البته، کمی زود است که در تحلیل تتر به بررسی این موضوع بپردازیم.

در حال حاضر و با توجه به نمودار بالا، دامیننس تتر پس از تشکیل یک الگوی کف گرد (Rounded Bottom)، موفق شد میانگین متحرک‌های نمایی (EMAs) 10 روزه و ۲۱ روزه را به‌سمت بالا بشکند و ظاهراً اندیکاتور ۱۰ روزه، در روز جاری مشغول تست در قالب یک سطح حمایتی است. طبق شرایط فعلی، سقف فعلی دامیننس تتر ۶.۴۵ درصد و کف آن، ۶.۱۴ درصد برآورد شده است.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۷ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) در سال ۲۰۲۳ رکوردهای جدیدی را تا به امروز به‌ثبت رسانده و مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) این استیبل کوین بیش از ۲۰ میلیارد دلار رشد داشته است. همچنین این کمپانی طی یکی از اقدامات اخیر خود، به حوزه استخراج بیت کوین نیز وارد شده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس، تتر USDT در محدوده‌های ۱.۰۰۰۴۰ دلار و ۵۱,۵۸۵ تومان معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در بازارهای ایران، ۰.۲۲ درصد رشد داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۲۷ آبان

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی پلتفرم تحقیقاتی-آماری وِیل‌اَلرت (Whale Alert)، تتر تا به امروز در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲۲.۷۵ میلیارد واحد توکن جدید USDT مینت کرده که از این آمار، ۴ میلیارد واحد آن متعلق به ۱ ماه اخیر بوده است. مارکت کپ تتر در ابتدای سال ۲۰۲۳ در سطح ۶۶ میلیارد دلار قرار داشت که طی یک روند افزایشی و بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌گِکو (CoinGecko)، ارزش بازار استیبل کوین برتر در تاریخ ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) به سقف ۸۷ میلیارد دلاری رسید.

یکی از سخنگویان این کمپانی اظهار کرد که رشد مارکت کپ تتر به دو عامل مربوط می‌شود که فاکتور اول، هیجانات و امیدواری سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال برای تایید ETF های اسپات بیت کوین است که با تزریق سرمایه‌های سازمانی جدید به بازار نیز همراه شده است.

نکته دیگر این‌جا است که استیبل کوین تتر رفته‌رفته به استانداردی رسمی برای دلار دیجیتال تبدیل شده و بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، از کاربردهای این ارز دیجیتال بهره برده و مردم کشورهایی که شاهد ارزش پول ملی خود هستند، با خرید تتر و تبدیل سرمایه به آن، نوعی پوشش معتبر برای سرمایه خود ایجاد می‌کنند. طبق آخرین آمار به‌دست آمده، تقریباً ۸۰ درصد تراکنش‌های کریپتویی در کشور برزیل، در قالب استیبل کوین USDT است و چندین کشور دیگر نیز، عملکردی مشابه از خود نشان داده‌اند.

یکی دیگر از دستاوردهای مهم تتر در سال ۲۰۲۳، موفقیت در دادگاه اخیر این کمپانی به‌همراه زیرمجموعه خود یعنی صرافی ارز دیجیتال بیت‌فینکس (Bitfinex)، بود. شاکیان این پرونده، شاون دالیفکا و متیو اندرسون، اظهار داشتند که گزارشات ارائه‌شده کمپانی تتر در مورد پشتیبانی کامل هر یک واحد USDT با یک دلار آمریکا، با ابهامات و اطلاعات اشتباه همراه است.

پس از انجام رویه‌های لازم، قاضی پرونده این ادعا و اتهامات را رد کرد و شاکیان پرونده نیز، اعتراضی به این رأی دادگاه نداشتند و این پرونده به‌طور رسمی و کامل بسته شد. کمپانی تتر در ماه میلادی گذشته در گزارش سه ماهه سوم خود مشخص کرد که بیش از ۸۵ درصد از ذخایر این کمپانی را پول نقد و معادل‌های آن تشکیل داده و اکثریت این آمار، به اوراق قرضه کوتاه‌مدت اختصاص داده شده است.

اما کمپانی استیبل کوین تتر در یکی از آخرین اقدامات خود، با یک سرمایه‌گذاری سنگین به حوزه ماینینگ بیت کوین نیز وارد شده و ظاهراً قرار است به یکی از اعضای اصلی در این زمینه تبدیل شود. طبق گزارش نشریه بلومبرگ، کمپانی تتر در نظر دارد طی شش ماه آینده با ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه به جمع استخراج‌کنندگان بیت کوین بپیوندد. این سرمایه در واقع بخشی از تسهیلات ۶۱۰ میلیون دلاری تتر به کمپانی ماینینگ نورثِرن دیتا (Northern Data) است و تتر با این حرکت، سهام این کمپانی آلمانی را نیز خریداری کرده است.

پائولو آردوینو، مدیرعامل آینده کمپانی تتر، پیرامون این موضوع اظهار کرد از این سرمایه برای تهیه تجهیزات ماینینگ و خرید سهام دیگر کمپانی‌های این حوزه استفاده خواهد شد و این‌که، تتر در نظر دارد به عضوی متعهد در اکوسیستم ماینینگ بیت کوین تبدیل شود. وی همچنین بیان کرد این کمپانی هم‌اکنون مشغول پیاده‌سازی تجهیزات ماینینگ بیت کوین در کشورهای اروگوئه، پاراگوئه و ال‌سالوادور است و هدف اصلی از این فعالیت‌ها، رسیدن به ۱ درصد از کل نیروی کامپیوتری موجود در شبکه بیت کوین است.

در این بین، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (Bank for International Settlements / BIS) در یکی از آخرین گزارشات خود عنوان کرد که هیچ استیبل کوینی در حال حاضر نمی‌تواند پیوند یا پگ (Peg) خود با دارایی مربوطه را در تمام مواقع حفظ کند و این مسئله، به حجم بازار یا پشتوانه آن استیبل کوین مربوط نمی‌شود. بانک BIS در گزارش خود نوشت که هم‌اکنون در بازار ارزهای دیجیتال بیش از ۶۰ استیبل کوین فعالیت دارند که در چهار دسته استیبل کوین‌ها با پشتوانه ارز فیات، رمزارز، کالا و بدون پشتوانه قرار می‌گیرند.

بانک BIS نوشت تعداد کمی از این استیبل کوین‌ها در ۹۷ درصد از مدت‌زمان فعالیت خود، بیش از ۱ درصد نوسانات قیمتی را تجربه کرده‌اند. این نهاد با اشاره به این‌که تبدیل تتر به ارز فیات به‌صورت مستقیم توسط این کمپانی دارای حداقل ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، کارمزد ۰.۱ درصدی و اعتبارسنجی یک‌مرتبه‌ای ۱۵۰ دلاری است، بیان کرد این شرایط محدودیت‌هایی را برای کاربران عادی به‌همراه دارد که بر کاربردپذیری و اطمینان آن‌ها به استیبل کوین‌ها اثر منفی می‌گذارد. به‌علاوه، این بانک از تاخیر در انتشار روزانه گزارش ذخایر کمپانی‌هایی نظیر تتر و یو‌اس‌دی‌ کوین (USDC) انتقاد و شفافیت امور و حفظ ثبات قیمتی را، مهم‌ترین جوانب فعالیت این کمپانی‌ها معرفی کرد.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار ۱ روزه نتوانسته ناحیه حمایتی خود را حفظ کند و از این رو، کارشناسان معتقدند هنگام پول‌بک (Pullback) دامیننس به سمت ناحیه شکسته‌شده، زمانی مناسبی برای خرید ارز دیجیتال خواهد بود. رمزارزها در این بازه دچار کاهش قیمت خواهند شد و برای سایکل صعودی بعدی خود آماده می‌شوند.

اما تریدر ام‌پی (Trader-MP)، از تحلیل‌گران شناخته شده در پلتفرم تریدینگ‌ویو، با انتشار نمودار هفتگی دامیننس تتر معتقد است که این شاخص در آستانه بازگشت صعودی قرار دارد و بازار ارزهای دیجیتال پیش از آغاز بازار گاوی در سال ۲۰۲۴، وارد یک دوره نزولی خواهند شد. وی می‌گوید این تحلیل تتر از سوی سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی کشورها، تورم و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سایکل‌های بازار سهام و . . . اثر می‌پذیرد.

وی با اشاره به اندیکاتور مکدی (MACD) در تصویر بالا، معتقد است حرکت نزولی دامیننس تتر تقریباً به‌پایان رسیده و اندیکاتور مکدی به ناحیه صفر نزدیک شده است. این تحلیل‌گر به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند که برداشت سود خود را انجام دهند، چرا که بر خلاف عقیده اکثر کارشناسان، بازار گاوی ارزهای دیجیتال هنوز شروع نشده است.

تحلیل‌گر وِکتوراَلگو (VectorAlgo) اما، دامیننس تتر در نمودار هفتگی را نزولی دیده و معتقد است عملکرد این شاخص تضعیف شده و ممکن است یک شکست نزولی دیگر را تجربه کند. از دست‌رفتن حمایت دامیننس در میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای (۱۰۰ MA) که در نمودار به رنگ آبی نمایش داده شده، نشان از یک چشم‌انداز نزولی بلندمدت دارد.

اکنون باید دید که آزمایش مجدد حمایت افقی چه نتیجه‌ای دارد و پیش‌بینی شده تغییرات دامیننس تتر در بازارهای فیوچرز (آتی / Futures) ارز دیجیتال نیز تاثیرگذار باشد. اما در حال حاضر، عملکرد دامیننس نزولی دیده می‌شود که برای بیت کوین و آلت کوین‌ها سیگنالی صعودی به‌شمار می‌آید.

یکی دیگر از تحلیل‌گران با نام مستعار سِن کریپتو (Sen_Crypto)، با انتشار نمودار سه ماهه دامیننس تتر نوشت که سناریوهای نزولی همزمان با نزدیک‌شدن به هاوینگ بیت کوین (Bitcoin Halving)، محتمل‌تر دیده می‌شوند و در صورت شکست نزولی از سطح ۵.۸ درصد، آلت کوین‌ها می‌توانند رشدهای قابل توجهی را طی ماه‌های آتی تجربه کنند. اکثر آلت کوین‌های بازار هم‌اکنون بالاتر از حمایت ۱۸ ماه خود که در پی سقوط لونا (LUNA) تشکیل شده معامله می‌شوند.

این تحلیل‌گر معتقد است رمزارزها تا ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳)، رشد قابل توجهی خواهند داشت و سه ماهه پایانی ۲۰۲۳ زمان مناسبی برای خرید و سرمایه‌گذاری است. زمانی که آلت کوین‌ها از میانگین متحرک نمایی ۲۱ ماهه (21M EMA) خود عبور کنند، یک بازار صعودی ۶ ماهه تا ۱ ساله را تجربه خواهند کرد.

در حال حاضر بیشتر آلت کوین‌ها پایین‌تر از این سطح قرار دارند و شاخص مارکت کپ کل بازار به استثنای بیت کوین (TOTAL2)، از آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) تا کنون نتواسته از این میانگین متحرک عبور کند. این شرایط نشان می‌دهد که آلت کوین‌ها در قیمت بسیار پایینی قرار دارند و اکثریت ۱۰۰ رمزارز برتر بازار، با سقف تاریخی خود هنوز ۹۰ درصد تا ۹۵ درصد فاصله دارند. پیش‌بینی می‌شود که قیمت بیت کوین بین ۱۲ ماه تا ۱۸ ماه بعد از هاوینگ به‌سمت سقف جدید خود حرکت کند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۲۰ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) در چهارشنبه گذشته شاهد صدور لایحه‌ای جدید از سوی اعضای کنگره آمریکا بود که طبق آن، استفاده از این استیبل کوین برای مقامات این کشور ممنوع اعلام شد. مارکت کپ (ارزش بازار / Market Capitalization) استیبل کوین برتر بازار طی هفته گذشته و رشد قیمت‌ها در بازار ارز دیجیتال، به سقف‌های جدیدی رسید.

بر اساس آمار پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به تومان او ام پی فینکس، توکن USDT به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۵۹ دلاری و ۵۱،۳۶۰ تومان در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، ۰.۳۹ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۲۰ آبان

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

لایحه جدیدی در روز چهارشنبه از سوی اعضای هر دو حزب کنگره ایالات متحده معرفی شد که بر اساس آن، مقامات آمریکایی نمی‌توانند از کمپانی‌ها و پلتفرم‌های چینی، یوان دیجیتال و استیبل کوین تتر استفاده کنند. طبق گفته نمایندگان، این لایحه به‌منظور مقابله با دشمنان کشور و بستن راه‌های پنهانی برای دسترسی آن‌ها به اطلاعات امنیتی و محرمانه آمریکا صادر شده است.

در صورتی که این لایحه تصویب شود، مقامات دولتی آمریکا دیگر قادر به انجام فعالیت‌های تجاری با کمپانی آی‌فینکس (iFinex)، شرکت مادر تتر، نخواهند بود. این در حالی است که گزارشات اخیر نشان می‌دهند بخش بزرگی از فعالیت‌های صنعت کریپتو وابسته به کشور چین است. چین توانسته نسبت به کمپانی‌ها بزرگ کریپتویی نظیر تتر، بیت‌مِین (Bitmain)، بایننس (Binance)، هوبی (Huobi)، اوکی‌اکس (OKX) و بسیاری دیگر، درآمد بیشتری را از این صنعت به‌دست آورد.

اما در هفته‌ای که گذشت، ارزش بازار استیبل کوین تتر به ۸۶.۵۱ میلیارد دلار رسید و نسبت به ماه میلادی گذشته ۳.۶ درصد رشد پیدا کرد. از این آمار، ۴۵.۸۲ میلیارد دلار آن متعلق به بلاک چین ترون یعنی تتر TRC20 بوده و تقریباً ۴۰ میلیارد دلار از تترها، در شبکه اتریوم با استاندارد ERC20 در گردش هستند. باقیمانده توکن‌های تتر، در سایر بلاک چین‌ها در گردش است.

اکنون نزدیک به یک ماه است که مارکت کپ تتر سیر صعودی داشته و بین روزهای ۳ تا ۹ نوامبر (۱۲ آبان تا ۱۸ آبان)، موفق شد با رشدی ۴.۳۶ درصدی به سقف‌های جدیدی برسد. از این آمار، بیشترین جفت‌ارزهای معامله شده با تتر شامل استیبل کوین USDC، بیت کوین و اتریوم بوده و صرافی ارز دیجیتال بایننس، بیشترین حجم معاملات تتر را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر نزدیک به ۵۳ درصد از عرضه در گردش تتر، در شبکه ترون قرار دارد و توکن USDT در شبکه‌های ترون و اتریوم، به‌ترتیب دارای ۳۲,۸۶۰,۰۰۰ و ۴,۶۴۸,۰۰۰ کیف پول فعال است.

در جایی دیگر تام وَن، تحلیل‌گر پلتفرم “21co”، با استفاده از داده‌های آنچین تغییرات نقدینگی موجود در استیبل کوین‌های تتر و یو‌اس‌دی کوین در شبکه آوه (AAVE) را در برابر نرخ‌های دولتی آمریکا مورد مقایسه قرار داد. این تحلیل‌گر که در گذشته نیز در مورد همبستگی تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو با میزان نقدینگی در بازار استیبل کوین‌ها صحبت کرده بود، روز گذشته طی پستی در پلتفرم X نشان داد که پس از افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱)، بازار استیبل کوین‌های USDT و USDC شاهد خروج ۱ میلیارد دلار سرمایه بودند.

مشابه با این اتفاق، در جولای ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲) نیز افتاد و با افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال، تتر شاهد خروج ۳۸۰ میلیون دلار از بازار خود بود. اکنون و با توجه به عدم افزایش نرخ بهره طی آخرین نشست فدرال رزرو، سطح نقدینگی در بازار تتر به بالاترین حد خود رسیده است.

به‌علاوه، تام ون معتقد است قیمت و نسبت ریسک به پاداش استیبل کوین‌ها در پلتفرم‌های حوزه دیفای (DeFi)، تفاوت چندانی با بازارهای عادی نداشته و منجر به کاهش استفاده کاربران از این دسته از رمزارزها در این بخش شده است.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) همچنان روند نزولی خود را حفظ کرده و سرمایه موجود در بازارهای ارز دیجیتال، از استیبل کوین‌ها خارج شده و به سایر رمزارزها منتقل می‌شود. البته که این عملکرد نشانه‌ای مثبت برای بازار بوده و احتمال رشد بیشتر قیمت رمزارزها وجود دارد.

در حال حاضر دامیننس تتر در یک سطح حمایتی بسیار مهم در ناحیه ۶.۲ درصدی قرار دارد که در تابستان سال گذشته ایجاد شده و تا کنون بارها از این ناحیه تقاضا، به‌سمت بالا بازگشت داشته است. در صورتی که دامیننس تتر پس از رسیدن به این سطح رشد پیدا کند، به این معنی خواهد بود که سرمایه‌ فعالان بازار از بیت کوین و آلت کوین‌ها خارج می‌شود و به بازار استیبل کوین‌ها انتقال پیدا می‌کند و چنانچه شاهد شکست نزولی از این حمایت باشیم، رمزارزها پتانسیل رشد خوبی پیدا خواهند کرد.

دامیننس تتر در نمودار ۱ روزه همان‌طور که در تصویر بالا پیدا است، پس از رشد اخیر قیمت بیت کوین، سطوح حمایتی را یکی پس از دیگری شکسته و اکنون، ۵.۲۶ درصد به‌عنوان هدف بعدی دامیننس برآورد شده است. چنین سناریویی به این معنی است که قیمت بیت کوین، به رشدهای خود ادامه خواهد داد.

در حال حاضر در تحلیل بیت کوین، مرز ۴۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان مقصد بعدی قیمت در نظر گرفته شده که با کاهش دامیننس تتر به سطح مذکور، احتمالاً شاهد تایید این سناریو خواهیم بود که دور از انتظار هم نیست.

ریدکریپتو (readCrypto)، از تحلیل‌گران برجسته پلتفرم تریدینگ‌ویو، با انتشار نمودار ۱ روزه دامیننس تتر از تشدید نوسانات بازار در روزهای اخیر خبر داد و اظهار کرد، سرمایه‌های جدیدی به استیبل کوین تتر وارد شده‌اند. وی معتقد است که نوسانات اخیر در اوراق قرضه آمریکا، شاخص دلار (DXY) و بازارهای سهام بر بازار ارز دیجیتال تاثیر نگذاشته و حداقل در روزها و هفته‌های اخیر، با یگدیگر همبستگی نداشته‌اند.

ریدکریپتو می‌گوید دامیننس بیت کوین فعلاً بالاتر از مرز ۵۰ درصد قرار دارد و در صورت کاهش، سرمایه‌گذاران به آلت کوین‌ها روی خواهند آورد؛ در این بین، چنانچه دامیننس تتر پایین‌تر از ناحیه ۵.۸۹ درصد تا ۶.۳۹ درصد قرار بگیرد، رمزارزها پتانسیل آغاز بازار گاوی جدید را پیدا خواهد کرد. البته که بازار گاوی واقعی زمانی آغاز می‌شود که دامیننس بیت کوین به زیر ۵۰ درصد برسد.

از این رو، ناحیه مذکور برای دامیننس تتر اهمیت زیادی دارد و حتی اگر این‌طور به نظر برسد که به زیر این ناحیه کاهش پیدا می‌کند، ممکن است بازگشتی صعودی از آن داشته باشد.

تحلیل‌گر شیواز (Shivaz) نیز با ارائه تصویر بالا از دامیننس تتر در تایم فریم ۱ روزه، احتمال کاهش این شاخص تا ۵.۶۰ درصد را محتمل‌تر می‌بیند که در صورت تایید، بازار یک پامپ را شاهد خواهد بود. البته که این سطح در واقع یک حمایت قوی است، اما شکست نزولی آن، ممکن است دامیننس تتر را تا ۴.۶۰ درصد پایین بیاورد که زمان زیادی خواهد برد.

به این ترتیب، دامیننس تتر در مرحله اول ممکن است تا ۵.۶۰ درصد کاهش پیدا کند که در پی آن، قیمت‌ها رشد کرده و حین اصلاح بعد از حرکت صعودی، دامیننس تتر فرصت بهبود را پیدا خواهد کرد. این تحلیل‌گر آغاز بازار گاوی واقعی برای رمزارزها را، در صورت کاهش دامیننس تتر به سطح ۴.۰۵ درصد محتمل می‌بیند.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۳ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) به یکی از رمزارزهای محبوب برای انجام تراکنش‌ها در کشور برزیل تبدیل شده و گزارش‌های ذخایر این کمپانی، با دارایی‌های مازاد همراه بوده است. همچنین این کمپانی با ارائه تسهیلات به کمپانی‌های ماینینگ بیت کوین، ظاهراً قصد ایجاد تنوع بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های خود دارد.

بر اساس آمار پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به ریال او ام پی فینکس، تتر به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۳۸ دلاری و ۵۱۸,۹۰۰ ریال در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، نزدیک به ۱ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۳ آبان

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

استیبل کوین تتر در کشور برزیل رشد قابل توجهی در استفاده در تراکنش‌ها را شاهد بوده و طبق گزارشات آژانس‌های اطلاعاتیِ مالی این کشور، نزدیک به ۸۰ درصد از تراکنش‌های ارز دیجیتال برزیل از طریق استیبل کوین تتر انجام می‌شوند. تراکنش‌های ارز دیجیتال تتر در برزیل، تا اواسط ماه اکتبر (اوایل آبان ماه) بیش از ۵۵ میلیارد دلار برآورد شده که تقریباً دو برابر تراکنش‌های بیت کوین در این کشور است.

استفاده از تتر در برزیل روندی رو به رشد را از سال ۲۰۲۱ تا کنون داشته و برای نخستین بار، در جولای ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) بود که همزمان با آشفتگی بازار ارزهای دیجیتال و فروپاشی پلتفرم‌های وام‌دهی تری اروز کپیتال (Three Arrows Capital) و وُیِجر (Voyager)، حجم معاملات تتر در این کشور از بیت کوین فراتر رفت. در تاریخ ۲۵ اکتبر (۳ آبان)، دولت برزیل لایحه شناخت ارزهای دیجیتال به‌عنوان «دارایی‌های مالی» را تصویب و برای سرمایه‌گذاری و استفاده از آن‌ها در داخل و خارج از کشور، مالیات‌هایی را وضع کرد. همچنین، صرافی‌های بزرگی نظیر کوین‌بیس (Coinbase) و بایننس (Binance) در این کشور فعالیت می‌کنند.

کمپانی تتر در ۳۱ اکتبر (۹ آبان)، در گزارش سه ماهه سوم ذخایر خود خبر از ۳.۲ میلیارد دلار دارایی مازاد داد. این گزارش که توسط کمپانی حساب‌رسی “BDO” در ایتالیا امضا شد، نشان داد که تتر ۸۳.۲ میلیارد دلار استیبل کوین در بازارهای ارز دیجیتال در گردش دارد و برای آن‌ها، ۸۶.۴ میلیارد دلار دارایی پشتوانه در ذخایر خود حفظ کرده است. از این آمار، نزدیک به ۷۲.۶ میلیون دلار آن به اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا مانند اوراق قرضه کوتاه‌مدت، توافق‌نامه‌های بازخرید و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.

همچنین، تتر در این گزارش از کاهش ۳۳۰ میلیون دلاری وام‌های وثیقه‌دار خود به سطح ۵.۲ میلیارد دلار خبر داد. کمپانی تتر در سال ۲۰۲۲ متعهد شد که وام‌های وثیقه‌دار در ذخایر خود را در سال ۲۰۲۳، به صفر می‌رساند. رشد نرخ‌های بهره باعث شده که این کمپانی شاهد سود خوبی در ذخایر خود باشد و در بازه سه‌ماهه، نزدیک به ۱ میلیارد دلار به ارزش دارایی‌های خود بیافزاید.

در این بین، تتر فعالیت‌های خود را به‌نوعی معطوف به بیت کوین نیز کرده است و به‌تازگی، به یکی از کمپانی‌های آلمانی ماینینگ بیت کوین تحت عنوان نورثِرن دیتا (Northern Data)، وام ارائه کرده است. طبق بیانیه این کمپانی منتشرشده در ۲ نوامبر (۱۱ آبان)، نورثرن دیتا به‌منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود در زمینه استخراج بیت کوین، یک وام ۶۱۰ میلیون دلاری از کمپانی تتر دریافت کرده است.

پائولو آردوینو، مدیر ارشد فناوری و مدیرعامل جدید تتر، اظهار کرد که این وام طی سال ۲۰۲۴ به کمپانی آلمانی ارائه می‌شود و مبلغ آن، از سودهای به‌دست آمده کمپانی در بخش‌های دیگر و نه ذخایر تتر برداشته خواهد شد تا با امور مالی مرتبط با استیبل کوین تتر، تداخلی نداشته باشد. وی در ادامه صحبت‌های خود افزود که کمپانی تتر در نظر دارد بخش کوچکی از سودهای خود را در زیرساخت‌های بخش‌های انرژی، اطلاعات و ارتباطات همتا به همتا سرمایه‌گذاری کند.

در جایی دیگر، پلتفرم خبری-تحلیلی بلاک (THEBLOCK) گزارش داد که با رشد قیمت اخیر بیت کوین، عرضه کل استیبل کوین‌ها در بازار افزایش پیدا کرده است. بیت کوین با گذشت دو هفته از خبر جعلی تایید ETF اسپات کمپانی بلک‎‌راک (BlackRock)، روندی رو به رشد را حفظ کرده و گزارشات پلتفرم بلاک نشان می‌دهند که همزمان با افزایش قیمت بیت کوین، عرضه استیبل کوین‌ها در بازار بیشتر شده و بخش بزرگی از آن متعلق به تتر یا USDT است.

آمارها نشان می‌دهند که افزایش عرضه استیبل کوین‌ها، به معنی ورود سرمایه جدید به بازارهای ارز دیجیتال و افزایش تقاضا است. در همین راستا، پلتفرم تحلیل‌گر گلس‌نود (Glassnode) نیز گزارش داد که شاخص آلت سیزن این کمپانی یک شکست صعودی داشته که نشان‌گر رشد معاملات بیت کوین، آلت کوین‌ها و استیبل کوین‌ها است.

پلتفرم آماری وِیل اَلرت (Whale Alert) هم روز گذشته از انتقال نزدیک به ۱.۳۵ میلیارد دلار تتر از یک کیف پول ناشناس به صرافی بایننس خبر داد. زمانی که انتقالی به این بزرگی مشاهده می‌شود، معمولاً به این معنی که سرمایه‌گذار مربوطه قصد خرید ارز دیجیتال را دارد. البته ممکن است که بخشی از این استیبل کوین‌ها به پول فیات نیز تبدیل شود یا از آن در بخش‌های دیفای (DeFi) رمزارزها مانند استیکینگ (Staking) استفاده شود.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

در رابطه با تحلیل تکنیکال تتر، ابتدا باید دید که دامیننس تتر (Tether Dominance / USDT.D) در نمودارها چه شرایطی پیدا کرده است. یکی از تحلیل‌گران برجسته پلتفرم تریدینگ‌ویو به‌نام الِن سَنتانا (Alan Santana)، معتقد است که دامیننس تتر رو به رشد نیست و این مسئله، بیت کوین و سایر آلت کوین‌های بازار را در مسیری صعودی نشان می‌دهد.

وی در تحلیل دامیننس تتر خود نوشت که میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) شاخص USDT.D، از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲) بارها و بارها در قالب یک حمایت تست شده است؛ حتی با وجود شکست این سطح، به‌سرعت بعد از یک هفته بهبود یافته و به‌طور کل، دامیننس تتر توانسته میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود را در بازه بلندمدت حفظ کند.

اما در هفته گذشته این میانگین متحرک برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۲۱ تا کنون شکسته شده که تغییر بزرگی برای این شاخص به‌شمار می‌آید و می‌توان سناریوی نزولی آن را تاییدشده در نظر گرفت. اکنون، این احتمال وجود دارد که یک شدو (Wick) در راستای تست میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در نقش یک مقاومت ایجاد شود و پس از آن، ادامه حرکت نزولی را شاهد باشیم.

در هر صورت، زمانی که شرایط برای دامیننس تتر نزولی دیده می‌شود، متقابلاً بیت کوین در سناریوهای صعودی سیر می‌کند و سناریوی نزولی تتر زمانی نامعتبر می‌شود که دامیننس تتر از میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۱۰ روزه خود عبور کند و کندل هفتگی را بالاتر از آن‌ها ببندد.

تحلیل‌گر کرایِر (TheCryer) نیز با بررسی دامیننس تتر در نمودار هفتگی، سقف سه قلو این شاخص در ناحیه ۹ درصدی را نشان داد که تتر پس از عدم موفقیت در شکست آن، اکنون به ناحیه حمایتی ۵ درصد رسیده است. وی اظهار کرد که سطح فعلی دامیننس تتر نشان از آغاز بازار گاوی رمزارها دارد و در صورتی که این شرایط ادامه داشته باشد و تتر در ارائه شفافیت امور خود و مقابله با اتهامات اخیر از سوی نهادهای نظارتی موفق ظاهر نشود، دامیننس این استیبل کوین ممکن است تا ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد.

همچنین، کرایر نمودارهای ۱ روزه تتر و بیت کوین را مورد مقایسه قرار داد و به‌طور واضح مشخص است که رشد قیمت بیت کوین با کاهش دامیننس تتر همراه است که یعنی، همبستگی معکوس با یکدیگر دارند. در شرایط فعلی بازار، کمپانی تتر با رشد تقاضای سرمایه‌گذاران مواجه شده که مجبور به صدور بیشتر توکن‌های USDT است و خرید بیشتر بیت کوین و آلت کوین‌های بازار را در پی خواهد داشت.

البته یکی دیگر از تحلیل‌گران تریدینگ‌ویو با نام مستعار مت‌گاکس (MtGoxFX)، معتقد است دامیننس تتر سطح تعیین‌کننده ۶.۵ درصدی را حفظ می‌کند و بازار صعودی فعلی چیزی جز یک تله گاوی (Bull Trap) نیست.

---

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۶ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (USDT) و برخی دیگر از استیبل کوین‌ها و رپد توکن‌ها، قرار است از لیست بازارهای شعبه کانادا صرافی رمزارز کراکن (Kraken) حذف شوند. همچنین کمپانی تتر با فشارهایی از سوی نهادهای نظارتی و قانون‌گذار آمریکایی در رابطه با کمک مالی به گروه‌های تروریستی روبرو شده است.

بر اساس آمار تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به ریال او ام پی فینکس، تتر به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۱۶ دلاری و ۵۲۲,۰۰۰ ریال در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، نزدیک به ۱ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۶ آبان

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

صرافی ارز دیجیتال کراکن طی یک ایمیل، به کاربران خود اطلاع‌رسانی کرده که در انتهای ماه سپتامبر تمام تراکنش‌های مرتبط با استیبل کوین تتر (USDT) و دای (DAI) و چندین رپد توکنِ (Wrapped Token) بیت کوین، اتریوم و . . . را لغو خواهد کرد. سخنگوی این صرافی اظهار کرد که این اقدام را در راستای پیروی از قوانین و مقررات کانادا و مطابقت با استانداردهای موجود در صنعت رمزارزها انجام خواهند داد و در صورت نیاز، این ارزهای دیجیتال را از لیست بازارهای کراکن در کانادا حذف خواهند کرد.

البته این خبر برای کاربران کانادایی رمزارزها غافل‌گیرکننده نبود، چرا که پیش از این پلتفرم‌هایی نظیر اوکی‌اکس (OKX)، کوین‌بیس (Coinbase) و کریپتو دات‌کام (Crypto.com) در این کشور نیز، دست به اقدامی مشابه زده بودند و در راستای رعایت قوانین این کشور، ارز دیجیتال USDT و چندین رمزارز دیگر را از دارایی‌های خود حذف کردند. این روند می‌تواند منجر به حذف استیبل کوین تتر در تمام بازارهای ارز دیجیتال در کانادا و متعاقباً کاهش مارکت کپ تتر (ارزش بازار) شود.

چندین مقام قانون‌گذار آمریکایی از وزارت دادگستری این کشور (DOJ) درخواست کردند که برای کمپانی‌های بایننس (Binance) و تتر (Tether) در رابطه با ارتباط آن‌ها با تروریسم مالی و احتمال نقض قوانین مرتبط با تحریم‌ها، تحقیقات و بررسی‌های لازمه صورت گیرند. مِریک گارلَند، دادستان کل، به‌همراه سناتورها سینتیا لومیس و فرِنچ هیل، روز پنجشنبه نامه‌ای را به وزارت دادگستری ارسال کردند و در آن خواستار بررسی دقیق میزان فعالیت این کمپانی‌ها، در زمینه تامین منابع لازم برای گروه‌های تروریستی و نقض قوانین تحریم‌ها شدند.

این‌طور که پیدا است، از پروتکل‌ها و شبکه‌های بایننس و تتر برای ارسال پول و کمک‌‌های مالی به نیروهای حماس استفاده شده است. تتر در واکنشی شدید به این موضوع، اتهامات فعلی را «فوق‌العاده اشتباه» خواند و اعلام کرد حجم سنگینی از پول‌های غیرقانونی از طریق رمزارزها جابه‌جا نشده‌اند. تتر همچنین با اشاره به رعایت قوانین و مقررات توسط این کمپانی، خاطرنشان کرد که در گذشته، تتر طی همکاری خود با مقامات دولتی ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه غیرقانونی را مصادره کرده‌اند.

در همین راستا، کمپانی‌های آماری-تحلیلی چینَلیسِس (Chainalysis) و اِلیپتیک (Elliptic) نیز این ادعاها را رد و اعلام کردند که حجم سرمایه منتقل‌شده میلیون‌ها دلار نبوده و تنها چندهزار دلار ارزش داشته است. اما علی‌رغم انتشار این آمار، نشریه وال‌استریت ژورنال خبر خود را اصلاح نکرد و مقامات آمریکایی همچنان به تشدید موشکافی‌ها در برابر کمپانی‌های بایننس و تتر مشغول هستند.

هفته گذشته بود که مدیرعامل آینده کمپانی تتر، پائولو آردوینو، اعلام کرد که قرار است از سال میلادی جدید، گزارشات ذخایر تتر را به‌صورت لحظه‌ای نمایش دهند که البته هنوز تاریخ دقیقی برای راه‌اندازی این بخش اعلام نشده است. در حال حاضر، کمپانی تتر گزارش ذخایر خود را به‌صورت روزانه در وب‌سایت رسمی خود منتشر می‌کند و طبق آمار کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، مارکت کپ تتر هنگام نگارش این متن کمی بالاتر از ۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار قرار دارد.

آردوینو از سایر برنامه‌های تتر برای سال جدید میلادی، به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تکنولوژی، همکاری بیشتر با نهادهای قانون‌گذار و استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد.

در هفته گذشته، پلتفرم تحلیل‌گر آنچین سنتیمنت (Santiment) از سیل عظیم استیبل کوین تتر به صرافی‌های ارز دیجیتال خبر داد که یک سیگنال صعودی مبنی بر رشد بازار و خرید ارز دیجیتال توسط فعالان بازار به‌شمار می‌آید که بخشی از آن را، در رشد قیمت بیت کوین طی هفته اخیر شاهد بودیم. این آمار که نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برآورد شد، برای آخرین بار در مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) دیده شده بود و با یک رشد ۴۰ درصدی، افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد.

در همین راستا، پلتفرم ویل‌آلرت (Whale Alert) روز گذشته خبر از انتقال نزدیک به ۶۰ میلیون واحد تتر از یک کیف پول ناشناس به صرافی بایننس خبر داد که ممکن است این انتقال، با هدف خرید ارز دیجیتال صورت گرفته باشد.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی سطح تقاضای خود را حفظ کرده و احتمالاً برای مدتی در همین شرایط باقی بماند، اما در چشم‌اندازی وسیع‌تر، شرایط خیلی خوبی برای این شاخص مهم در بازار ارزهای دیجیتال دیده نمی‌شود.

طبق نمودار بالا، پیش‌بینی شده که دامیننس تتر ابتدا یک حرکت صعودی داشته باشد که با کاهش قیمت بیت کوین به ناحیه بین ۳۳,۰۰۰ دلار تا ۳۱,۰۰۰ دلار همراه خواهد شد و پس از آن، کاهش دامیننس USDT به سطوح مشخص‌شده در نمودار محتمل است که متعاقباً، رشد قیمت بیت کوین تا ۳۸,۰۰۰ دلار و نواحی بالاتر از ۴۰,۰۰۰ دلار را می‌تواند به‌همراه داشته باشد.

کِچ اف‌اکس (KechFX)، از تحلیل‌گران شناخته‌شده در پلتفرم تریدینگ ویو، نیز با انتشار نمودار ۱ روزه دامیننس تتر، از شکست الگوی مثلث در این نمودار گفته و چندین سطوح را برای خروج و ورود به بازار در روزهای آتی مشخص کرده است. طبق نمودار زیر، دامیننس تتر هم‌اکنون در حال تلاش برای تست مجدد (Retest) ناحیه شکسته‌شده است.

تحلیل‌گر مگز (Mags) نیز روز گذشته طی یک پست در پلتفرم X، نمودارهای قیمت بیت کوین و دامیننس تتر را با یکدیگر مقایسه کرد و اظهار کرد رالی (حرکت صعودی / Rally) قیمت بیت کوین همچنان ادامه دارد. همان‌طور که آگاه هستید، میان دامیننس تتر و قیمت بیت کوین یک همبستگی معکوس وجود دارد.

این تحلیل‌گر با انتشار نمودار بالا نوشت که دامیننس تتر خط روند حمایتی خود را به‌سمت پایین شکسته و هدف بعدی را برای آن، ناحیه ۴.۸۲ درصدی برآورد کرده است.

این در حالی است که بیت کوین به‌طور همزمان از رِنج سابق خود یک شکست صعودی داشته و در صورتی که این شرایط تداوم داشته باشد، احتمالاً کاهش بیشتر دامیننس تتر همزمان با رشد بیشتر قیمت بیت کوین را شاهد خواهیم بود.

با توجه به تحلیل تکنیکال تتر و بررسی نمودار USDT، به‌نظر شما دامیننس تتر و بازار ارز دیجیتال چه شرایطی را در ادامه پیدا می‌کنند. خواهشمندیم با ثبت نظر خود با ما در ارتباط باشید.