فیبوناچی چیست؟ اهمیت اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

برخی از معامله‌گران معتقدند که نسبت‌های ایجاد شده توسط دنباله اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد، در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس به بررسی این موضوع می‌پردازیم. دنباله فیبوناچی توسط ریاضیدان ایتالیایی، لئوناردو فیبوناچی، در قرن سیزدهم ایجاد شد. دنباله اعدادی که با صفر و یک شروع می شوند، یک سری به طور پیوسته در حال افزایش است که در آن هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبلی است. این دنباله به‌دلیل داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد در طبیعت، هنر و معماری کاربردهای زیادی دارد. اما یکی از جالب‌ترین کاربردهای آن در بازارهای مالی است.

پادکست ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

اعداد مهم فیبوناچی

دنباله اعداد فیبوناچی برای ایجاد شاخص‌های فنی با استفاده از توالی ریاضی ساخته و توسط ریاضی‌دان ایتالیایی، لئونارد پیزانو بوگولو (Leonardo Pisano Bogollo) در ابتدای قرن سیزدهم معرفی شد. البته نام خانوادگی او در سال‌های بعد به فیبوناچی (Fibonacci) تغییر یافت.

دنباله فیبوناچی:

… ،۰،۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱

دو عضو اول دنباله به ترتیب عددهای ۰ و ۱ هستند و از عضو سوم به بعد هر عضو از مجموع دو عضو قبلی خود به دست می‌آید. از تقسیم هر عضو در دنباله بر عضو قبل خود تقریبا نسبت ۱٫۶۱ و بر عضو بعد خود تقریبا نسبت ۰.۶۱۸ حاصل می‌شود. این مقدار به عنوان یک نسبت اصلی در همه شاخص‌های ابزار فیبوناچی در تریدینگ ویو استفاده می‌شود. نسبت‌های کلیدی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال عبارتند از: ۰٫۲۳۶، ۰٫۳۸۲، ۰٫۵، ۰٫۶۱۸، ۰٫۷۸۶، ۱، ۱٫۲۷، ۱٫۶۱۸ و ۲٫۶۱۸.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی، از ابزارها برای پیش بینی حرکت نمودار قیمت ارز دیجیتال یا هر نمودار دیگری استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می‌توانند دید بهتری در تحلیل بازگشت یا ادامه روند قیمت در اختیار معامله‌گران قرار دهند. اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال شامل انواع مختلفی می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند ‌از:

• اصلاحی (Fibonacci Retracement)
• گسترشی (Fibonacci Extension)
• انبساطی  (Fibonacci Expansion)
• پروجكشن (Fibonacci Projection)
• کمان‌‌ها  (Fibonacci arcs)
• باد‌بزن (Fan)
• کانال (Channel)
• منطقه زمانی (Time zone Fibonacci)

برای استفاده از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، معامله‌گر دو نقطه (معمولا یک قله و یک دره) در نمودار قیمت یک دارایی مثلا قیمت بیت‌ کوین را مشخص می‌کند. سپس متناظر با دو نقطه تعیین شده، خطوط فیبو را رسم کرده و به کمک درصد‌های فیبوناچی، می‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت در آینده احتمالا به چه سطحی رسیده و در چه سطحی معکوس خواهد شد. در نهایت بر اساس این خطوط، معامله‌گران سفارشات خود را ثبت می‌کنند.

معامله‌گران ایرانی می‌توانند علاوه بر سایت تریدینگ ویو، از سایت صرافی او ام پی فینکس و قسمت معاملاتی آن به رسم ابزارهای فیبوناچی بپردازند و قیمت دارایی مورد معامله خود را تحلیل، بررسی و پیش‌بینی کنند. به طور کلی، سطوح فیبو عملکرد یکسانی دارند؛ اما هم از نظر ظاهر و هم از نظر اصول استفاده، بایکدیگر متفاوت هستند.

معرفی بهترین سایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

آموزش رسم فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو

از ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) برای تعیین میزان اصلاح قیمت پس از یک حرکت شارپی صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. نکته‌ مهم در رابطه با رسم فیبو در تریدینگ ویو یا هر پلتفرم دیگری، اعمال بر سطوح ماژور (کف و سقف‌های اصلی) نمودار است. هر چه این سطوح در تایم‌فریم‌های بالاتر انتخاب شوند، از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود.

نسبت‌های کلیدی که در فیبوناچی اصلاحی کاربرد دارند، همان نسبت‌های اصلی کمتر از ۱۰۰ درصد یعنی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۷۸٫۶ درصد هستند. این نسبت‌ها به عنوان سطوح اصلاحی فیبو هم شناخته می‌شوند. ابزار فیبوناچی اصلاحی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند اطلاعات کاملی را در رابطه با حرکت آینده قیمت در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

اگرچه فیبونا اصلاحی به طور گسترده‌ای در دنیای معامله و ترید استفاده می‌شود، اما در صورت ترسیم نادرست آن روی نمودار (که اغلب مواقع به صورت ذهنی توسط کاربران ترسیم می‌شود) منجر به خوانش و سپس تحلیل اشتباه می‌شود. از این رو، آشنایی با جزئیات نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی بسیار حائز اهمیت است. در ادامه به صورت گام به گام نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی در تریدینگ ویو را با جزئیات آموزش خواهیم داد.

ترسیم این سطوح می‌تواند برای برخی ترسناک باشد؛ زیرا در نگاه اول محاسبه کردن این نسبت‌ها در بین اعضای دنباله فیبوناچی به ويژه در اعداد و ارقام قیمت رمزارزها سخت است و به مهارت و دقت بالایی نیاز دارد. خوشبختانه، ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کار شما را به عنوان تحلیلگران تکنیکال آسان می‌کند؛ زیرا فرآیند تعیین سطوح کلیدی به صورت کاملا خودکار انجام می‌شود.

معامله‌گران برای استفاده از این ابزار در تریدینگ ویو کافی است طبق روند زیر مرحله به مرحله پیش رفته و این ابزار را روی نمودار خود اعمال کنند. در ابتدا وارد اکانت خود در سایت تریدینگ ویو شده و نموداری که قصد تحلیل آن را دارید، انتخاب کنید. سمت چپ صفحه سایت تریدینگ ویو، قسمت نوار ابزار‌ها را دنبال کنید. برای پیدا کردن ابزار فیبوناچی اصلاحی، با کلیک کردن روی ابزار Gann و Fibonacci که با نمادی شبیه به یک دوشاخه در موقعیت مکانی سوم از بالا به پایین مشخص شده، ابزار Fib Retracement را انتخاب کنید.

همانطور که بالاتر هم ذکر شد، از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تعیین میزان اصلاح یک روند اصلی استفاده می‌شود. بنابراین، در نمودار انتخابی خود برای تحلیل، یک موج از یک روند بزرگ را شناسایی کرده و ابتدا و انتهای موج را به عنوان دو نقطه مورد نیاز تعیین کنید. حال روی ابزار فیبو اصلاحی در بخش ابزارها کلیک کرده و سپس نقطه اول را انتخاب و تا نقطه دوم (انتهای موج) رسم ابزار را به شکل زیر ادامه دهید.

اگر تمام مراحل بالا را به درستی انجام داده باشید، روی نمودار انتخابی شما ابزار فیبو مانند تصویر بالا در قالب یک خط مورب و چند خط افقی نمایان خواهد شد. خط مورب ظاهر شده، ابتدا و انتهای موج انتخابی شما را به هم وصل می‌کند و خطوط افقی مشخص شده با ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵۰، ۰.۶۱۳ و… نیز بیان‌گر همان سطوح اصلاحی متناظر با نسبت‌های فیبوناچی هستند.

حال با استفاده از خطوط افقی ناشی از ابزار فیبوناچی اصلاحی رسم شده، می‌توانید به تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت در ادامه موج اصلاحی بپردازید. به طور مثال، وقتی موج اصلاحی تا سطح خط متناظر با نسبت ۰٫۵ رسم‌شده حرکت می‌کند، یعنی قیمت به اندازه ۵۰ درصد از موج اصلی را اصلاح کرده است.

تنظیمات فیبوناچی در تریدینگ ویو

هر کدام از ابزارهای تحلیل تکنیکال در پلتفرم کاربردی تریدینگ ویو دارای تنظیمات پیش فرض هستند. با این وجود، این امکان وجود دارد که هر معامله‌گری متناظر با سلیقه و موارد مورد نیاز خود، این تنظیمات را تغییر دهد. از این رو، تغییر تنظیمات ابزارهای فیبوناچی در تریدینگ ویو نیز آسان است. برای مثال، برای تغییر تنظیمات پیش فرض ابزار فیبوناچی اصلاحی کافی است به صورت زیر اقدام کنید:

مرحله اول: باز کردن پنجره تنظیمات ابزار فیبوناچی

برای تغییر تنظیمات پیش فرض ابزار فیبوناچی اصلاحی، ابتدا روی ابزار رسم شده در نمودار دو بار کلیک کنید. با این کار، یک پنجره جدید روی صفحه تریدینگ ویو (TradingView) باز خواهد شد که به شما امکان شخصی‌سازی ابزار رسم شده را می‌دهد.

مرحله دوم: دسترسی به تنظیمات مختلف

پس از باز شدن پنجره تنظیمات، می‌توانید از طریق منوی چرخ‌دنده در بالای پنجره به سه بخش اصلی تنظیمات با نام‌های Style، Coordinates و Visibility دسترسی داشته باشید. هر یک از این منوها گزینه‌های متنوعی برای شخصی‌سازی نمودار در اختیار شما قرار می‌دهند.

مرحله سوم: تغییر تنظیمات بخش Style

در منوی Style می‌توانید تنظیمات مختلف مربوط به ظاهر خطوط فیبوناچی را اعمال کنید. اولین گزینه مربوط به خط روند است که به طور پیش فرض به صورت خط چین است، اما می‌توانید آن را به انواع دیگری مانند خطوط نقطه‌چین یا خطوط توپر تغییر دهید. همچنین رنگ این خط نیز از همین قسمت قابل تغییر است.

مرحله چهارم: تنظیمات سطوح فیبوناچی

در بخش Levels Line از منوی Style، امکان تغییر ظاهر و رنگ خطوط سطوح فیبوناچی برای شما فراهم شده است. می‌توانید تعیین کنید که کدام نسبت‌ها روی نمودار شما نمایش داده شوند و خطوط متناظر آن‌ها را به دلخواه خود فعال یا غیرفعال کنید.

مرحله پنجم: نمایش نسبت‌ها به صورت اعشاری یا درصدی

در همین بخش Style، این امکان وجود دارد که تعیین کنید نسبت‌های فیبوناچی به صورت اعشاری یا درصدی روی نمودار نمایش داده شوند. همچنین می‌توانید اندازه فونت این نسبت‌ها را تغییر دهید تا متناسب با نیاز شما باشد.

مرحله ششم: ذخیره تغییرات

پس از انجام تنظیمات مورد نظر، برای ذخیره تغییرات کافی است روی دکمه تأیید کلیک کنید. این تغییرات به صورت خودکار روی نمودار اعمال خواهند شد و شما می‌توانید از قالب جدید خود استفاده کنید.

استفاده از فیبوناچی برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت

اعداد فیبوناچی و نسبت‌های مشتق‌شده از آن‌ها به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند. این سطوح می‌توانند نقاط مهمی در نمودار قیمت باشند که در آن‌ها احتمال برگشت یا ادامه روند قیمت وجود دارد. در زیر توضیح می‌دهیم که چگونه از این اعداد برای تعیین این سطوح استفاده می‌شود:

تعیین نقاط پیوت

برای شروع، باید نقاط پیوت را شناسایی کنید که نقاط اوج و کف مهم در نمودار قیمت هستند. این نقاط نقاطی هستند که تغییرات بزرگی در روند قیمت در آن‌ها رخ داده است.

محاسبه نسبت‌های فیبوناچی

از نقاط پیوت برای محاسبه نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کنید. نسبت‌های اصلی شامل ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰درصد هستند. این نسبت‌ها از دنباله فوق مشتق شده‌اند و نشان‌دهنده درصدهایی از حرکت قبلی قیمت هستند.

ترسیم سطوح فیبوناچی

پس از محاسبه نسبت‌ها، می‌توانید سطوح را روی نمودار ترسیم کنید. از ابزارهای موجود در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال برای این کار استفاده کنید. با انتخاب نقاط پیوت و اعمال نسبت‌ها، سطوح حمایت و مقاومت به‌صورت خطوط افقی روی نمودار نمایش داده می‌شوند.

تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

سطوح فیبو به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. سطح ۶۱.۸% به عنوان مهم‌ترین سطح شناخته می‌شود و اغلب قیمت در این سطح واکنش نشان می‌دهد. اگر قیمت به سطح فیبوناچی نزدیک شود، ممکن است در آنجا متوقف شود و دوباره تغییر جهت دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت از پایین به سطح ۳۸.۲% برسد و واکنش نشان دهد، این سطح به عنوان مقاومت عمل کرده است.

تأیید با سایر شاخص‌ها

برای افزایش دقت تحلیل، بهتر است سطوح فیبوناچی را با سایر شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، الگوهای کندلی یا حجم معاملات ترکیب کنید. این تأیید اضافی می‌تواند اطمینان بیشتری در مورد تصمیمات معاملاتی به شما بدهد.

استفاده در معاملات

معامله‌گران می‌توانند از این سطوح برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنند. به عنوان مثال، ورود به معامله در نزدیکی سطح حمایت فیبوناچی با توقف ضرر زیر این سطح و هدف‌گذاری سود در نزدیکی سطح مقاومت بعدی، یک استراتژی معمول است.

در نتیجه، استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط کلیدی در نمودار قیمت را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

استفاده از سطوح فیبوناچی در معاملات روند

استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های محبوب و موثر برای معامله‌گران است. این سطوح به ویژه در استراتژی‌های معامله در روند کاربرد دارند. فرض کنید قیمت یک دارایی مثل «بیت کوین» در حال افزایش بوده و اکنون در یک مرحله اصلاحی قرار دارد. در این مواقع، سطوح فیبوناچی می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط برگشت قیمت را شناسایی کرده و در جهت روند اصلی موقعیت‌های معاملاتی مناسبی باز کنید. ایده اصلی این است که قیمت احتمالا از این سطوح حمایت شده و به حرکت خود در جهت روند اصلی ادامه خواهد داد.

شناسایی نقاط برگشت با فیبوناچی

زمانی که روند صعودی یا نزولی قیمت یک دارایی را از دست داده‌اید و قصد دارید در اصلاحات وارد معامله شوید، اندیکاتور فیبوناچی بسیار مفید خواهد بود. با رسم سطوح ۶۱.۸ درصد، ۳۸.۲ درصد و ۲۳.۶ درصد فیبوناچی روی نمودار، می‌توانید نقاط احتمالی برگشت قیمت را شناسایی کنید و به دنبال موقعیت‌های مناسب برای ورود به معامله باشید.

البته باید به خاطر داشت که اندیکاتور فیبوناچی، مانند هر ابزار تحلیلی دیگر، بهترین کارایی را زمانی دارد که با استراتژی‌های دیگر ترکیب شود. استفاده از ترکیبی از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند شانس شناسایی دقیق‌تر سطوح و روند قیمت یک دارایی را افزایش دهد و به شما کمک کند تا سودهای بیشتری کسب کنید. به عنوان مثال، ترکیب سطوح فیبوناچی با اندیکاتورهایی مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و الگوهای کندلی می‌تواند تصویری جامع‌تر از شرایط بازار به شما بدهد و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید.

به طور خلاصه، سطوح فیبوناچی ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط برگشت قیمت در جریان اصلاحات هستند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا در روندهای بازار بهره‌مند شوند. با ترکیب این سطوح با سایر ابزارهای تحلیلی، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشیده و موفقیت‌های بیشتری در بازار داشته باشید.

سوالات متداول درباره فیبوناچی در تحلیل تکنیکال