پراپ تریدینگ چیست و در بازار ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟ همه چیز درباره پراپ ترید

آیا می‌دانستید می‌توانید بدون نیاز به این که از خود سرمایه‌ای داشته‌باشید وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید و از آن سود کسب کنید؟ در این بازار که نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال بسیار بالاست، شرکت‌های بزرگی هستند که به‌ شما سرمایه‌ اولیه برای معامله‌گری می‌دهند. پراپ تریدینگ یا معاملات اختصاصی، مدلی نوین از معامله‌گری است که در آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهند تا با آن در بازار فعالیت کنند. این سبک از معامله‌گری، در سال‌های اخیر به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، محبوبیت بسیاری پیدا کرده‌است؛ اما پراپ تریدینگ چیست و چطور می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

پراپ و پراپ تریدینگ چیست ؟

پراپ (Prop) کوتاه‌شده‌ی واژه Proprietary  ‌به‌معنای «اختصاصی» است؛ پراپ تریدینگ یا معاملات اختصاصی به فعالیت‌هایی اشاره دارد که در آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از سرمایه خود، به معامله در بازارهای مالی می‌پردازند؛ اما نه توسط تیم داخلی، بلکه توسط معامله‌گران مستقلی که آن‌ها را استخدام یا با آن‌ها قرارداد همکاری بسته‌اند.

در مدل پراپ تریدینگ، شرکت به معامله‌گران (تحت عنوان پراپ تریدر) سرمایه اولیه اختصاص می‌دهد. این افراد با استفاده از تحلیل، استراتژی و دانش خود، با سرمایه شرکت وارد بازار می‌شوند و در صورت سوددهی، درصدی از سود حاصل را دریافت می‌کنند.

این شیوه معامله‌گری، برخلاف مدل‌های سنتی که فرد با سرمایه شخصی وارد بازار می‌شود، برای بسیاری از تریدرها به فرصتی بزرگ تبدیل شده‌است؛ چراکه به کمک این قابلیت تریدرها می‌توانند بدون نیاز به ارائه سرمایه بالا، توانایی‌های خود را در بازار ارز دیجیتال، اثبات کنند و از این طریق کسب درآمد داشته‌باشند.

معامله‌گر پراپ کیست؟

فردی که به جای سرمایه خود با سرمایه شرکت معامله می‌کند، به عنوان معامله‌گر پراپ (Prop Trader) شناخته می‌شود. این افراد به منظور کسب درآمد برای شرکت، به طور معمول در معاملات معاملات کوتاه مدت و بلندمدت مشارکت می‌کنند و اغلب تمام یا بیشتر درآمدهای خود را از تقسیم سود در معامله‌های انجام شده با سرمایه شرکت، به دست می‌آورند.

آن‌ها با چالش‌های زیادی مشابه با سایر تریدرها روبرو هستند، اما از دسترسی به سرمایه، فناوری و تعامل با سایر تریدرهای ماهر بهره‌مند می‌شوند. معامله‌گران اختصاصی استراتژی‌های مختلفی مانند آربیتراژ ادغام، آربیتراژ شاخص، معاملات جهانی کلان و آربیتراژ نوسانات برای حداکثر کردن بازده پیاده‌سازی می‌کنند. معامله‌گران پراپ به نرم‌افزارهای پیشرفته و حجم زیادی از اطلاعات دسترسی دارند که به آن‌ها در اتخاذ تصمیمات کمک می‌کند.

مزایا و معایب پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ برای بسیاری از معامله‌گران فرصتی طلایی به‌حساب می‌آید، به کمک این روش، هر فردی بدون نیاز به سرمایه‌ اولیه می‌تواند به معامله ارزهای دیجیتال بپردازد و با کمترین ریسک از سودهای بازار بهره‌مند شود. برخی از مزایای پراپ تریدینگ عبارتند از:

• دسترسی به سرمایه بیشتر: معامله‌گران می‌توانند به سرمایه تجاری بزرگ‌تری نسبت به دارایی خود دسترسی داشته‌باشند.
• کاهش ریسک مالی: از آن‌جایی که سرمایه متعلق به شرکت است، در صورت زیان، ضرر مالی مستقیم به سرمایه تریدر وارد نمی‌شود.
• پتانسیل بالای بازده: در صورتی که تریدر بتواند عملکرد خوبی داشته‌باشد سود قابل توجهی به‌دست می‌آورد.
• دسترسی ابزارهای تجاری پیشرفته و پشتیبانی:  شرکت‌های مشارکت‌کننده ممکن است دسترسی به پلتفرم‌ها و منابع  تحلیلی ویژه‌ای را برای تریدرها فراهم کنند.

با‌ این حال، چگونگی شروع پراپ تریدینگ و معامله با آن ممکن است دشواری‌های خاص خود را داشته‌باشد. برخی از دشواری‌ها معایب این روش عبارتند از:

• شرایط ورودی سخت‌گیرانه: اکثر شرکت‌ها برای پذیرش، آزمون‌های سخت و فیلترهای دقیق دارند.
• فشار روانی بالا: مدیریت سرمایه دیگران ممکن است باعث استرس شود.
• تقسیم سود: برخلاف ترید شخصی، در این مدل بخشی از سود به شرکت تعلق می‌گیرد.
• قوانین سخت‌گیرانه مدیریت سرمایه: شرکت‌ها محدودیت‌هایی برای حجم معاملات، مدیریت ریسک و… تعیین می‌کنند.
• احتمال قطع همکاری: در صورت عملکرد ضعیف، شرکت ممکن است دسترسی تریدر را به سرمایه مسدود کند.

قوانین و شرایط پراپ تریدینگ

شرکت‌ها و بروکرها هر کدام قوانین خاص خود را برای پراپ تریدینگ دارند که این قوانین با تریدرها به اشتراک گذاشته می‌شوند. این تفاوت‌ها به معنای این است که اصول کار شرکت‌های پراپ می‌تواند متفاوت باشد. در ادامه، یک طرح کلی از این قوانین ارائه می‌دهیم.

• دوره آزمایشی: تریدر ابتدا برای یک دوره آزمایشی استخدام می‌شود. در این مدت، مبلغ کمی به او پرداخت می‌شود و اگر عملکرد مناسبی داشته باشد، به صورت رسمی مشغول به کار شده و مقدار مشخصی سرمایه برای ترید در بازار در اختیارش قرار می‌گیرد. البته، برخی از شرکت‌ها در طول دوره آموزشی و آزمایشی هیچ دستمزدی پرداخت نمی‌کنند.
• محدودیت‌های زیان: مدیران ریسک حد و حدودی برای زیان در هر معامله و زیان روزانه در نظر می‌گیرند تا از خسارات بزرگ جلوگیری شود.
• دوره‌های آموزشی: برخی از شرکت‌ها دوره‌های آموزشی برای تریدرها ارائه می‌دهند، در حالی‌که برخی دیگر چنین دوره‌هایی ندارند.
• الزام حد سود و حد ضرر: برخی شرکت‌ها از تریدرها می‌خواهند که حتما حد سود و حد ضرر را برای معاملات خود تعیین کنند.
• نرم‌افزارهای معاملاتی: بعضی از شرکت‌ها نرم‌افزارهای پیشرفته در اختیار تریدرها قرار می‌دهند، در حالی‌که برخی دیگر فقط ابزارهای اولیه را فراهم می‌کنند.

انواع استراتژی‌های پراپ تریدینگ

در شرکت‌های پراپ تریدینگ، تریدرها به‌طور معمول با استفاده از مجموعه‌ای از استراتژی‌های مشخص معامله می‌کنند. این استراتژی‌ها باید با سیاست‌های مدیریت ریسک شرکت هماهنگ بوده و توانایی کسب سود مستمر را داشته‌باشند. اگرچه استراتژی‌های به‌کار رفته در پراپ تریدینگ بسته به سیاست‌های شرکت متفاوت است اما در ادامه چند استراتژی رایج را با هم بررسی می‌کنیم.

۱- اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها در پراپ تریدینگ است. اسکالپرها معاملات بسیار کوتاه‌مدت انجام می‌دهند و در طول روز ده‌ها یا حتی صدها بار وارد بازار می‌شوند تا از نوسانات کوچک سود بگیرند. این روش نیاز به سرعت عمل بالا، ابزارهای تحلیلی دقیق و کنترل روانی قوی دارد.

۲- معاملات روزانه (Day Trading)

در این روش، تریدرها معاملات خود را در بازه زمانی یک روز انجام می‌دهند و هیچ پوزیشن بازی را به روز بعد منتقل نمی‌کنند. این سبک ترید به‌دلیل مدیریت بهتر ریسک و تحلیل تکنیکال قوی، در میان شرکت‌های پراپ بسیار پرکاربرد است.

۳- سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

این استراتژی بر پایه نوسانات میان‌مدت بازار بنا شده و معمولاً موقعیت‌ها برای چند روز تا چند هفته باز نگه داشته می‌شوند. سوئینگ تریدرها نیاز به تحلیل بنیادی قوی‌تر دارند و معمولاً از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند.

۴- آربیتراژ (Arbitrage)

در روش آربیتراژ، تریدرها از اختلاف قیمت یک دارایی بین دو بازار یا دو پلتفرم مختلف سود می‌گیرند. پراپ فِرم‌هایی که به زیرساخت‌های سریع و الگوریتمی مجهز هستند، معمولاً این استراتژی را دنبال می‌کنند.

۵- ترید الگوریتمی (Algorithmic Trading)

برخی شرکت‌های پراپ، استراتژی‌های خود را با استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی پیاده‌سازی می‌کنند. این روش برای بازارهای پرنوسان مانند ارز دیجیتال بسیار مؤثر است، به‌ویژه وقتی حجم داده‌ها زیاد است و تحلیل دستی دشوار می‌شود.

درآمد تریدر پراپ تریدینگ

افراد زیادی هستند که قصد ورود به بازار مالی از طریق پراپ تریدینگ را دارند و برای آن‌ها سوال پیش می‌آید که چگونه درآمد فردی که در حوزه پراپ تریدینگ فعالیت می‌کند، محاسبه می‌شود؟ در این حوزه، درآمد به دو شکل مختلف حقوق ثابت و درصدی از سودهای حاصل از معاملات قابل پرداخت است. یک توافق قبلی بین تریدر و شرکت برای درآمدی که معامله‌گر از فعالیت پراپ تریدینگ دریافت می‌کند، ثبت می‌شود.

در این توافقات، معمولا درصدی از سودهای حاصل از معاملات به تریدر پرداخت می‌شود که این درصد می‌تواند با توجه به سطح تریدر و شرایط شرکت مشخص می‌شود و می‌تواند از ۱۰ تا ۹۰ درصد نیز باشد. قبل از شروع هرگونه فعالیت با یک شرکت پراپ تریدینگ توصیه می‌شود که شرایط و قوانین مربوط به پرداخت سود را دقیق بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که با شرایط ارائه شده توافق دارید.

پراپ تریدینگ؛ فرصت درآمدزایی بدون نیاز به سرمایه شخصی

پراپ تریدینگ روشی نوین برای فعالیت در بازارهای مالی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، معامله کنند. این مدل در بازار ارز دیجیتال نیز محبوبیت بالایی یافته و فرصتی مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای به‌شمار می‌رود.

هرچند این روش مزایایی چون دسترسی به سرمایه بالا و کاهش ریسک فردی دارد، اما باید چالش‌هایی مانند فشار عملکرد و قوانین شرکت‌ها را نیز در نظر گرفت. در مجموع، اگر مهارت کافی در ترید دارید، پراپ تریدینگ می‌تواند مسیر حرفه‌ای‌تری را پیش روی شما قرار دهد.

پرسش‌های پر تکرار در مورد پراپ تریدینگ