مارکت کپ  (market cap) چیست؟ با مفهوم ارزش بازار بیشتر آشنا شوید

در فضای رمزارزها، اعداد تنها نشانه قیمت نیستند؛ گاهی یک عدد ساده می‌تواند روایتی از کل داستان یک پروژه باشد. مارکت کپ یا ارزش بازار (market cap) همان عدد کلیدی‌ است که بین هیاهوی نوسانات قیمت و وعده‌های پروژه‌ها، تصویری شفاف از «موقعیت واقعی» یک ارز دیجیتال ارائه می‌دهد. این مفهوم به شما امکان می‌دهد به‌جای دنبال‌کردن قیمت‌ها، قدرت و اعتبار پروژه‌ها را از زاویه‌ای دقیق‌تر ببینید. در این مقاله از بلاگ صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، به زبانی ساده و کاربردی به بررسی این مفهوم خواهیم پرداخت و اهمیت آن در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال را تشریح خواهیم کرد.

صفر تا صد مارکت کپ: هر آنچه باید درباره ارزش بازار ارزهای دیجیتال بدانید

مارکت کپ (Market Cap) یا ارزش بازار، یک معیار کلیدی در دنیای رمزارزها و نشان‌دهنده ارزش کلی یک ارز دیجیتال در بازار است. این عدد، صرفاً یک قیمت نیست، بلکه روایتی از کل داستان یک پروژه به‌شمار می‌آید. مارکت کپ به شما کمک می‌کند تا به جای دنبال‌کردن نوسانات قیمت، قدرت و اعتبار واقعی پروژه‌ها را ارزیابی کنید.

ارزش بازار از حاصل‌ضرب قیمت فعلی یک ارز دیجیتال در تعداد کل واحدهای در گردش آن (Circulating Supply) به دست می‌آید. به‌عنوان مثال، اگر یک ارز دیجیتال دارای ۱۰۰ میلیون واحد در گردش باشد و قیمت هر واحد آن ۱ دلار باشد، مارکت‌کپ آن ۱۰۰ میلیون دلار خواهد بود. این مفهوم در پلتفرم‌هایی مانند کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) که به‌عنوان یکی از معتبرترین و پرکاربردترین پلتفرم‌های تجمیع و تحلیل داده‌های ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، قابل‌مشاهده است.

اهمیت مارکت کپ در ارزهای دیجیتال

ارزش بازار، به‌عنوان شاخصی از موفقیت ارزهای دیجیتال، ابزاری حیاتی برای ارزیابی پتانسیل رشد، ثبات و ریسک‌های یک دارایی محسوب می‌شود. ارزهایی با مارکت کپ بالا معمولاً از نقدینگی بالاتر و پذیرش بیشتری برخوردارند؛ درحالی‌که ارزهای با مارکت کپ پایین ممکن است فرصت‌های رشد با ریسک‌های به‌مراتب بیشتری را دربر‌داشته‌باشند.

سرمایه‌گذاران از مارکت کپ برای دسته‌بندی ارزهای دیجیتال و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه استفاده می‌کنند. مارکت‌کپ به آن‌ها کمک می‌کند تا:

پل کهکشانی او ام پی فینکس

دیگه نیازی نیست رمزارزهات رو نقد کنی! پل کهکشانی اوام‌پی فینکس، از رمزارزات کم می‌کنه و تراکنش ریالی انجام می‌ده

همین حالا سفارش بده

• باتوجه‌به میزان ریسک‌پذیری خود، در دسته‌های مختلف ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند.
• پروژه‌های معتبر را از پروژه‌های کوچک و پرریسک (مانند شت‌کوین‌ها) تمایز دهند.
• سلامت کلی و جذابیت یک پروژه را ارزیابی نمایند.

علاوه‌بر موارد فوق، بررسی دقیق ارزش بازار ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از تصمیم‌گیری‌های احساسی مبتنی بر هیجان (FOMO) پرهیز کنند. چرا که افزایش قیمت یک ارز دیجیتال صرفاً به‌معنای پتانسیل رشد بی‌نهایت آن نیست؛ بلکه باید مارکت‌کپ و سایر عوامل بنیادین پروژه را نیز پیش از خرید در نظر گرفت.

شاخص حجم معاملات روزانه چیست؟

حجم معاملات روزانه (Daily Trading Volume) میزان خریدوفروش یک ارز دیجیتال را طی یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. این داده، نقشی کلیدی در ارزیابی نقدینگی و شفافیت بازار ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که تغییرات این شاخص می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات ناگهانی تقاضا یا عرضه و در نهایت شرایط کلی بازار باشد.

حجم معاملات روزانه برای دریافت اطلاعات زیر کمک می‌گیرند:

• نشان‌دهنده نقدینگی بازار: هرچه حجم معاملات یک ارز بیشتر باشد، خریدوفروش آن سریع‌تر و با نوسانات کمتر انجام می‌شود.
• سیگنالی برای قدرت یک روند: اگر افزایش قیمت یک ارز با حجم معاملات بالا همراه باشد، نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. اما اگر قیمت بدون افزایش حجم رشد کند، احتمال اصلاح قیمت بالا می‌رود.
• تشخیص میزان محبوبیت یک ارز: ارزهایی که حجم معاملات بالایی دارند، معمولاً موردتوجه سرمایه‌گذاران بیشتری هستند و اعتبار بیشتری در بازار دارند.
• ابزار تحلیل تکنیکال: معامله‌گران حرفه‌ای از شاخص حجم برای تأیید شکست‌های قیمتی، روندهای صعودی و نزولی و حتی واگرایی‌ها استفاده می‌کنند.

به‌طورکلی، شاخص حجم معاملات روزانه اطلاعات ارزشمندی درباره پویایی و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران به یک ارز دیجیتال ارائه می‌دهد و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بسیار مفید باشد.

ارزش بازار رقیق‌شده چیست؟

ارزش بازار رقیق‌شده (Fully Diluted Market Cap) یا به‌اختصار FDV، نشان‌دهنده ارزش کل یک پروژه ارز دیجیتال است، با این فرض که تمامی توکن‌های آن پروژه در حال حاضر در گردش بازار باشند، حتی آن‌هایی که هنوز قفل هستند یا منتشر نشده‌اند. به عبارت ساده‌تر، اگر تمام توکن‌هایی که قرار است در آینده وارد بازار شوند، همین امروز در دسترس قرار گیرند، ارزش کل آن پروژه چقدر خواهد بود؟

برای درک بهتر این اصطلاح به این نکته توجه کنید که مارکت‌کپ معمولی بر اساس تعداد توکن‌های در گردش فعلی محاسبه می‌شود، ولی ارزش بازار رقیق‌شده (FDV)، قیمت فعلی توکن را در حداکثر عرضه (Max Supply) آن ضرب می‌کند.

این معیار از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند دید جامع‌تری از ارزش واقعی و پتانسیل رشد بلندمدت یک پروژه ارائه دهد. اگر FDV یک پروژه بسیار بیشتر از مارکت‌کپ فعلی آن باشد، نشان‌دهنده این است که در آینده توکن‌های زیادی وارد بازار خواهند شد که می‌تواند منجر به رقیق‌شدن ارزش توکن‌ها و کاهش قیمت شود، مگر اینکه تقاضا به همان نسبت افزایش یابد. در حقیقت، این شاخص به تحلیلگران کمک می‌کند تا اثرات احتمالی افزایش عرضه و رقیق‌شدن سهم سرمایه‌گذاران را در آینده بسنجند.

فرمول ارزش بازار رقیق‌شده:

عوامل تاثیرگذار در market cap چیست؟

عوامل متعددی در تعیین market cap یک دارایی دیجیتال نقش دارند و شناخت آن‌ها برای تحلیل دقیق و تصمیم‌گیری آگاهانه در دنیای پرنوسان کریپتو امری ضروری است. در این بخش به بررسی مهم‌ترین عواملی می‌پردازد که می‌توانند بر این شاخص کلیدی تأثیر بگذارند.

• قیمت فعلی ارز دیجیتال

همانطور که پیشتر گفته شد، مارکت‌کپ حاصل ضرب قیمت فعلی در تعداد واحدهای در گردش است. بنابراین، هرگونه تغییر در قیمت، مستقیماً بر مارکت‌کپ تأثیر می‌گذارد.

• تعداد واحدهای در گردش (Circulating Supply)

این عامل نیز مولفه‌ای دیگر در فرمول محاسبه مارکت‌کپ است. افزایش تعداد توکن‌های در گردش (مانند آزادشدن توکن‌های قفل‌شده) می‌تواند ارزش بازار یک دارایی را دستخوش تغییر کند.

• حداکثر عرضه (Max Supply)

اگرچه حداکثر عرضه مستقیماً در محاسبه مارکت کپ ارز دیجیتال استفاده نمی‌شود، اما می‌تواند بر ارزش بازار رقیق‌شده (FDV) تأثیر بگذارد و در بلندمدت با تأثیر بر انتظار بازار از عرضه آتی، بر قیمت و در نتیجه ارزش بازار یک دارایی اثرگذار باشد.

• حجم معاملات روزانه (Volume 24h)

این شاخص نشان‌دهنده میزان خرید و فروش یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص، مثلاً تایم فریم روزانه است. حجم معاملات بالا می‌تواند نشانه‌ای از نقدینگی و علاقه بیشتر به یک ارز باشد که به‌طور غیرمستقیم بر قیمت و در نتیجه مارکت‌کپ آن تأثیر می‌گذارد.

• اخبار و رویدادها

اخبار مثبت مانند همکاری‌های جدید، به‌روزرسانی‌های فنی، یا پذیرش گسترده می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و قیمت شده و مارکت کپ را بالا ببرد. برعکس، اخبار منفی می‌تواند تاثیر معکوس بر این شاخص داشته‌باشد.

• احساسات بازار (Market Sentiment)

شاخص‌هایی مانند شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) میزان هیجانات بازار را نشان می‌دهند. احساسات صعودی می‌تواند قیمت‌ها و در نتیجه ارزش بازار یک ارز را افزایش دهد؛ احساسات نزولی تأثیری کاهشی بر آن دارند.

• تغییرات در عرضه و تقاضا

هر عامل که بر عرضه (مثلاً توکن‌سوزی یا آزادشدن توکن‌ها) یا تقاضا (مانند افزایش کاربرد، پذیرش توسط کسب‌وکارها یا تبلیغات) تأثیر بگذارد، در نهایت می‌تواند قیمت و مارکت کپ ارز دیجیتال را تغییر دهد.

• پیشرفت‌های تکنولوژیکی و نوآوری‌ها

 پروژه‌هایی که نوآوری‌های قابل‌توجهی ارائه می‌دهند یا مشکلات جدیدی را حل می‌کنند، می‌توانند توجه بیشتری را جلب کرده و با افزایش تقاضا، مارکت‌کپ خود را افزایش دهند.

• مقررات و قوانین

تغییرات در قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف می‌تواند به‌شدت بر قیمت و ارزش بازار پروژه‌ها تأثیر بگذارد. قوانین حمایتی معمولاً تأثیر مثبت و قوانین محدودکننده تاثیر منفی به همراه دارند.

• رقابت در بازار

وجود رقبای قوی در یک حوزه خاص عامل دیگری است که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر سهم بازار و در نتیجه مارکت‌کپ یک پروژه تاثیر بگذارد.

نقاط ضعف و قوت مارکت کپ

شاخص ارزش بازار (Market Cap)، با وجود اهمیت فراوان در تحلیل ارزهای دیجیتال، مانند هر ابزار دیگری دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است. در این بخش به بررسی این جنبه‌ها می‌پردازیم تا کاربرد و محدودیت‌های این معیار کلیدی را بهتر بشناسیم:

نقاط قوت:

معیار اندازه و ثبات پروژه: مارکت کپ ارز دیجیتال به‌عنوان یک شاخص، عملکرد کلی یک پروژه را نشان می‌دهد. پروژه‌های با مارکت‌کپ بالاتر، معمولاً بزرگ‌تر، پایدارتر و با نقدینگی بیشتر بوده و کمتر مستعد نوسانات شدید قیمت هستند.

ارزیابی پتانسیل رشد و ریسک: مارکت‌کپ به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا پتانسیل رشد و میزان ریسک یک ارز دیجیتال را ارزیابی کنند. ارزهای با مارکت‌کپ بالا پتانسیل رشد ناگهانی کمتری دارند، اما ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها نیز پایین‌تر است، درحالی‌که ارزهای با مارکت‌کپ پایین، ریسک بالایی دارند، اما گاهی بازدهی‌ چشمگیری ارائه می‌دهند.

تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران از مارکت‌کپ برای دسته‌بندی ارزهای دیجیتال و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه استفاده می‌کنند. این شاخص به آن‌ها کمک می‌کند تا باتوجه‌به میزان ریسک‌پذیری خود، در دسته‌های مختلف ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند و پروژه‌های معتبر را از پروژه‌های کوچک و پرریسک تمایز دهند.

مقایسه پروژه‌ها: مارکت‌کپ ابزاری مهم برای مقایسه پروژه‌های مختلف ارز دیجیتال با یکدیگر است و امکان سنجش ارزش نسبی پروژه‌ها را فراهم می‌آورد.

نقدینگی بازار: معمولاً ارزهایی با ارزش بازار بالاتر، نقدینگی بیشتری دارند که به‌معنای سهولت بیشتر در خرید و فروش آن‌ها بدون ایجاد نوسانات شدید قیمتی است.

جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های احساسی (FOMO): آگاهی از ارزش بازار یک ارز به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از تصمیم‌گیری‌های احساسی مبتنی بر هیجان (FOMO) پرهیز کنند، زیرا صرفاً افزایش قیمت یک ارز دیجیتال به‌معنای پتانسیل رشد آن نیست.

با این حال، ارزش بازار را نمی‌توان به‌تنهایی برای سنجش رمزارزها به‌کار برد و نقاط ضعفی دارد که عبارتند از:

عدم در نظر گرفتن نقدینگی: مارکت کپ ارز دیجیتال تنها تعداد کوین‌های در گردش و قیمت را نشان می‌دهد و میزان نقدینگی را مشخص نمی‌کند. برخی پروژه‌ها ممکن است ارزش بازار بالایی داشته‌باشند، اما حجم معاملات آن‌ها بسیار کم باشد، که نشان‌دهنده نبود نقدینگی کافی است.

امکان قیمت‌گذاری مصنوعی (Manipulation): برخی پروژه‌های کوچک با حجم معاملات پایین، از طریق دستکاری قیمت (Wash Trading) یا عرضه کم در صرافی‌ها، مارکت کپ خود را به‌طور مصنوعی بالا نشان می‌دهند.

عدم نمایش ارزش واقعی پروژه: مارکت کپ نشان‌دهنده‌ میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده روی پروژه نیست، بلکه فقط حاصل ضرب قیمت در تعداد توکن‌های در گردش است. بسیاری از پروژه‌ها ممکن است ارزش بازار بالایی داشته‌باشند، اما از نظر فاندامنتال یا توسعه فناوری، ضعیف باشند.

عدم در نظر گرفتن عرضه کل و تورم توکن: برخی پروژه‌ها توکن‌های زیادی را در آینده آزاد خواهند کرد (Token Unlocking)، که می‌تواند باعث کاهش قیمت و تغییر مارکت‌کپ شود. بررسی صرف این معیار بدون درنظرگرفتن عرضه کل، می‌تواند منجر به تصمیمات اشتباه در سرمایه‌گذاری شود.

تأثیرپذیری زیاد از نوسانات بازار: در بازار کریپتو، قیمت‌ها به‌شدت نوسان دارند. این موضوع باعث می‌شود مارکت‌کپ نیز مرتب تغییر کند و گاهی اوقات نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش پایداری یک پروژه باشد.

سایت کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) چیست و چه کاربردی دارد؟

سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) یکی از معتبرترین و پرکاربردترین پلتفرم‌های تجمیع و تحلیل داده‌های ارزهای دیجیتال است. این پلتفرم به‌عنوان مرجعی جامع برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار کریپتوکارنسی شناخته می‌شود که اطلاعات لحظه‌ای از هزاران ارز دیجیتال شامل قیمت، ارزش بازار، حجم معاملات، عرضه در گردش و داده‌های تاریخی هر دارایی را ارائه می‌دهد . رده‌بندی ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار یکی از ویژگی‌های کلیدی این پلتفرم است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند میزان نقدینگی، مقبولیت و ثبات نسبی پروژه‌های مختلف را ارزیابی کنند.

کاربردها:

• ارائه اطلاعات لحظه‌ای
• ابزار تحلیلی
• رده‌بندی ارزهای دیجیتال
• پیگیری پروژه‌ها و ترندهای بازار
• دسترسی به ابزارهای کمکی مثل شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) یا شاخص آلت‌سیزن (Altcoin Season Index) و دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) 
• ارائه منابع آموزشی گسترده در آکادمی CMC 

مارکت کپ و انواع آن

تحلیل‌گران، ارزش بازار دارایی‌های مختلف را بسته به اندازه، به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌کنند که در ادامه بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت:

مارکت‌کپ بالا (Large-Cap): این دسته شامل بزرگترین و شناخته‌شده‌ترین ارزهای دیجیتال با بالاترین ارزش بازار است. بیت کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) از نمونه‌ ارزهای برجسته این دسته هستند. ارزهای لارج کپ (Large-Cap) معمولاً پروژه‌های تثبیت‌شده، با نقدینگی بالا بوده و نرخ پذیرش گسترده‌ای دارند. ریسک سرمایه‌گذاری در این دسته نسبت به دسته‌های بعدی پایین‌تر است، اما پتانسیل رشد ناگهانی و بسیار زیاد نیز در آن‌ها کمتر دیده می‌شود. این ارزها به دلیل ثبات نسبی و حجم معاملات بالا، اغلب به‌عنوان گزینه‌های امن‌تر برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار یا کسانی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، در نظر گرفته می‌شوند.

مارکت‌کپ متوسط (Mid-Cap): این دسته شامل ارزهای دیجیتالی است که ارزش بازار آنها کمتر از گروه‌های اصلی است،  معمولاً پروژه‌های در حال رشد و توسعه هستند و پتانسیل ورود به گروه اول را دارند. ارزهای مید کپ (Mid-Cap) پتانسیل رشد بالاتری نسبت به ارزهای لارج کپ دارند و درعین‌حال ثبات نسبی خود را نیز حفظ کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در این دسته می‌تواند با ریسکی متوسط همراه باشد، اما در صورت موفقیت پروژه، بازدهی قابل‌توجهی را ارائه می‌دهد. تزوس (XTZ) و ایپ کوین (APE) از نمونه‌های شناخته‌شده این گروه هستند.

مارکت‌کپ پایین (Small-Cap): ارزهای دیجیتال با ارزش بازار پایین در این دسته جا می‌گیرند. این ارزها معمولاً پروژه‌های جدیدتر یا کمتر شناخته‌شده‌ای هستند که ممکن است پتانسیل رشد بسیار بالایی داشته‌باشند، اما درعین‌حال، ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها نیز بسیار بالا است. ارزهای اسمال کپ (Small-Cap) به دلیل نقدینگی پایین‌تر و حساسیت بیشتر به اخبار و رویدادها، مستعد نوسانات شدید قیمت هستند. پروژه‌هایی که با عنوان «شت‌کوین» شناخته می‌شوند، معمولاً در این دسته قرار می‌گیرند.

میکرو کپ (Micro-Cap) و نانو کپ (Nano-Cap): گروه آخر که بیشتر برای تقسیم‌بندی ارزش شرکت‌ها در بازار سهام کاربرد دارد، دارایی‌هایی با ارزش بازار بسیار پایین را شامل می‌شود. این پروژه‌ها معمولاً بسیار جدید، با نقدینگی بسیار کم و ریسک فوق‌العاده بالا هستند. پتانسیل رشد انفجاری در این دسته‌ها وجود دارد، اما احتمال شکست پروژه نیز بسیار بالا است. سرمایه‌گذاری در این گروه نیازمند تحقیقات بسیار دقیق و پذیرش ریسک بسیار بالاست.

دسته‌بندی دقیق مرزهای بین این انواع مارکت کپ ممکن است در منابع مختلف کمی متفاوت باشد، اما مفهوم کلی و ویژگی‌های هر دسته یکسان است. آگاهی کامل از این دسته‌بندی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا باتوجه‌به اهداف سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری خود، ارزهای دیجیتال مناسب را انتخاب کنند.

مروری بر مهم‌ترین شاخص‌های مارکت کپ در تریدینگ ویو

در سایت تریدینگ ویو (TradingView) ابزارها و شاخص‌های تحلیلی متعددی وجود دارند که تحلیل دقیق مارکت‌کپ ارزهای دیجیتال را ممکن می‌سازند. این شاخص‌ها شامل نمودارهای ترکیبی، شاخص‌های تکاملی و ابزارهای پیش‌بینی روند بازار هستند؛ به‌طوری‌که به تحلیلگران امکان می‌دهند تغییرات بلندمدت و نوسانات لحظه‌ای را با دقت زیر نظر داشته‌باشند.

مهم‌ترین شاخص‌های مربوط به مارکت‌کپ برای تحلیل ارزهای دیجیتال در این پلتفرم عبارتند از:

• شاخص کل مارکت کپ (Total Market Cap): نشان‌دهنده ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال
•  مارکت‌کپ هر یک از ارزهای دیجیتال: نشان‌دهنده ارزش بازار هر ارز دیجیتال به‌صورت جداگانه
• دامیننس (Dominance): نشان‌دهنده سهم هر ارز دیجیتال از کل ارزش بازار
• ارزش بازار رقیق شده (Fully Diluted Valuation): نشان‌دهنده ارزش بازار یک ارز دیجیتال در صورت استخراج یا انتشار تمام واحدهای آن. 

علاوه بر این موارد، شاخص‌هایی مانند TOTAL, TOTAL2, TOTAL3 برای بررسی ارزش بازار کلی و آلت‌کوین‌ها کاربرد دارند.

کاربرد مارکت کپ در متعادل‌سازی سبد سرمایه‌گذاری

گفتیم که سرمایه‌گذاران از مارکت‌کپ برای دسته‌بندی ارزهای دیجیتال و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه استفاده می‌کنند. این معیار به آن‌ها کمک می‌کند پروژه‌های معتبر را از پروژه‌های کوچک و پرریسک جدا کرده و باتوجه‌به میزان ریسک‌پذیری خود، بهترین گزینه را از میان گروه‌های مختلف انتخاب نمایند. به‌طور کلی توصیه شده‌است برای محافظت سرمایه در برابر نوسانات پیش‌بینی نشده، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل دارایی به ارزهای دارای ارزش بازار زیاد مثل بیت کوین اختصاص یابد. سرمایه‌گذاران با درنظر گرفتن میزان ریسک‌پذیری و اهداف خود می‌توانند سبد سرمایه‌گذاری خود را با انواع دارایی‌ها از گروه‌های مختلف تنوع ببخشند. بسیاری از تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از سبد سرمایه به دارایی‌های با ارزش بازار متوسط اختصاص داده‌شود.
مارکت‌کپ همچنین می‌تواند به شناسایی روندهای بازار و تنظیم استراتژی سرمایه‌گذاری کمک کند. در بازارهای صعودی، اختصاص درصد بیشتری از سبد به آلت‌کوین‌ها ممکن است سودآور باشد، درحالی‌که در شرایط نزولی، تمرکز روی بیت کوین و اتریوم می‌تواند از کاهش شدید ارزش دارایی‌ها جلوگیری کند. علاوه بر این، ارزهای با مارکت کپ بالا معمولاً نقدشوندگی بیشتری دارند، درحالی‌که ارزهای کوچکتر ممکن است با مشکل نقدشوندگی و اسپرد قیمتی مواجه شوند.

در نهایت، توجه به مارکت کپ در کنار دیگر معیارهای سرمایه‌گذاری مانند حجم معاملات و نقدشوندگی می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا سبدی متعادل‌تر و کم‌ریسک‌تر داشته باشند. این شاخص به ویژه برای کسانی که به دنبال مدیریت بهتر ریسک و حداکثرسازی سود هستند، اهمیت بالایی دارد.

ارزش بازار: قطب‌نمای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

در این مقاله به بررسی جامع مفهوم مارکت کپ پرداختیم. با تعریفی ساده گفتیم market cap چیست و چرا اهمیت دارد. در بازاری که سرعت معاملات، نوسانات لحظه‌ای و اخبار تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند، مارکت کپ مثل فانوسی است که می‌تواند راهنمای شما در مسیر سرمایه‌گذاری باشد. اگرچه این معیار به‌تنهایی تحلیل کاملی از بازار ارائه نمی‌کند، در کنار ابزارهای دیگر، تصویری هوشمندانه و واقع‌گرا از جایگاه ارزها در اختیار ما قرار می‌دهد. آینده بازار شاید غیرقابل پیش‌بینی باشد، اما با شناخت عمیق‌تر از مارکت‌کپ، می‌توان تصمیماتی هوشمندانه و مبتنی بر دانش اتخاذ کرد.

سوالات پرتکرار شما درباره مارکت کپ