ماجرای کاربری که معاملاتش را به هوش مصنوعی سپرد: سود ۲ برابری در ۱۰ روز با کمک چت‌جی‌پی‌تی
تصور کنید بودجه‌ای به اندازه خرید یک گوشی را به بازار می‌برید. اما نه با تحلیل خودتان، بلکه با کمک هوش مصنوعی. این دقیقا همان کاری است که یک کاربر ردیت انجام داد. او ۴۰۰ دلار را وارد پلتفرم معاملاتی رابین‌هود کرد و تمام تصمیم‌های معاملاتی را به دو مدل هوش مصنوعی، چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) و گروک (Grok)، سپرد. نتیجه؟ در ۱۰ روز پولش دو برابر شد.
او دقیقا چه‌کار کرده‌است؟
این کاربر یک آزمایش واقعی و پربازده ترتیب داده که آن را با عنوان «ماجراجویی YOLO با هوش مصنوعی» منتشر کرده‌است. ماجرا از آنجا آغاز شد که تصمیم گرفت تمام تصمیمات معاملاتی خود در بازار آپشن (Option Trading) را به چت‌جی‌پی‌تی و گروک بسپارد.
معاملات آپشن یا اختیار معامله، نوعی از قراردادهای مالی هستند که به خریدار این امکان را می‌دهند که یک دارایی را در یک قیمت مشخص، در تاریخ مشخص یا قبل از آن بخرند یا بفروشند، بدون اینکه الزام به انجام آن معامله وجود داشته‌باشد. این معاملات برای مدیریت ریسک یا سودگیری از نوسانات بازار استفاده می‌شوند.
این کاربر از طریق پلتفرم رابین‌هود (Robinhood) وارد بازار شد و از چت‌جی‌پی‌تی خواست بر اساس مجموعه‌ای از داده‌های تحلیلی، پیشنهادهای معاملاتی ارائه دهد. هدفش این بود که ببیند آیا عملکرد هوش مصنوعی از تحلیل شخصی خودش بهتر است یا نه. نتیجه؟ روز اول سرمایه‌اش به شکل قابل توجهی رشد کرد.
پس از آن، تصمیم گرفت یک نبرد واقعی بین چت‌جی‌پی‌تی و گروک برگزار کند. به هر دو مدل داده‌های بسیار دقیقی را وارد کرد؛ داده‌هایی که هر سرمایه‌گذار حرفه‌ای در تحلیل بازار نیاز دارد. سپس از مدل‌ها خواست بر اساس همین اطلاعات، لیستی از پیشنهادهای معاملاتی ارائه دهند. او موفق شد طی ۱۰ روز و پس از ۱۳ معامله سرمایه خود را دو برابر کند!
پل کهکشانی او ام پی فینکس
دیگه نیازی نیست رمزارزهات رو نقد کنی! پل کهکشانی اوامپی فینکس، از رمزارزات کم می‌کنه و تراکنش ریالی انجام می‌ده
همین حالا سفارش بدهچه داده‌هایی به مدل‌های هوش مصنوعی داده شد؟
برای اینکه چت‌جی‌پی‌تی بتواند انتخاب‌های دقیقی انجام دهد، کاربر از مجموعه متنوعی از داده‌های تحلیلی استفاده کرد. این داده‌ها نه‌تنها فنی و بنیادی، بلکه حتی رفتاری و جایگزین هم بودند. در ادامه، بخشی از داده‌هایی که به مدل‌ها داده‌شده‌بود را می‌بینید:
- تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis): شامل سود هر سهم (EPS)، درآمد شرکت، سود خالص، نسبت قیمت به درآمد (P/E)، و سایر معیارهایی که وضعیت مالی شرکت را بررسی می‌کند.
- زنجیره معاملات آپشن: مثل نوسان ضمنی (IV)، دلتا، وگا، تتا و گاما (پارامترهایی که حساسیت قیمت آپشن را نسبت به عوامل مختلف اندازه می‌گیرند)، حجم معاملات و بهره باز.
- تحلیل تکنیکال: شامل میانگین‌های متحرک، نوسان تاریخی، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر، واگرایی میانگین متحرک همگرا (MACD) و قیمت پایانی روزانه.
- داده‌های جایگزین: مثل احساسات کاربران توییتر و ردیت، تعداد خودرو در پارکینگ‌های مراکز خرید (تصاویر ماهواره‌ای)، میزان جستجو در گوگل یا ترند دانلود اپلیکیشن‌ها.
- داده‌های کلان اقتصادی: مانند نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، شاخص اعتماد مصرف‌کننده، نرخ بهره اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله و غیره.
این اطلاعات در قالب متن، اسکرین‌شات‌ها و جدول‌ها داده شد و هوش مصنوعی بر اساس این اطلاعات، تحلیل و پیشنهاد ارائه داد. لازم به ذکر است که در بازار رمزارز، داده‌های بنیادی شرکتی، صورت‌های مالی، درآمد، نسبت‌های مالی سنتی و افشای معاملات داخلی وجود ندارند؛ اما سایر داده‌ها تا حد زیادی در دسترس‌اند.
معیارهایی که چت‌جی‌پی‌تی برای انتخاب معاملات رعایت کرد
قبل از اینکه هوش مصنوعی تصمیمی بگیرد، کاربر یک سری فیلتر و محدودیت نیز تعریف کرده‌بود تا ریسک را کنترل کند. این فیلترها باعث شد تنها معاملاتی انتخاب شوند که از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشند:
- احتمال موفقیت معامله (POP) حداقل ۶۵٪ باشد.
- نسبت سود به ضرر از ۰٫۳۳ پایین‌تر نباشد.
- حداکثر ضرر در هر معامله از ۰٫۵٪ کل سرمایه (۵۰۰ دلار از پرتفوی فرضی ۱۰۰ هزار دلاری) بیشتر نباشد.
- تنوع‌بخشی: بیش از ۲ معامله در یک صنعت خاص انتخاب نشود.
- مدیریت دلتا و وگا: میزان حساسیت کل پرتفوی نسبت به تغییرات قیمت یا نوسان بازار در حد کنترل‌شده باقی بماند.
چت‌جی‌پی‌تی با استفاده از این داده‌ها، ۱۳ معامله پیشنهاد داد که همگی سودآور بودند. گروک نیز ۵ معامله موفق داشت. کاربر همه معاملات را خودش به صورت دستی در پلتفرم رابین‌هود انجام داد و گزارش کرد که در ۱۰ روز به سود ۱۰۰ درصدی رسیده‌است.
آیا می‌توان از هوش مصنوعی برای ترید استفاده کرد؟
این تجربه نشان داد ترکیب خلاقیت، تحلیل داده‌محور و استفاده ابزارهای هوشمند می‌تواند افق‌های تازه‌ای در معاملات خرد باز کند. اما استفاده درست از هوش مصنوعی، نیازمند درک روشن از سازوکارهای بازار، قدرت تحلیل، و آگاهی از محدودیت‌های الگوریتم‌ها است. نکته کلیدی در ماجرای این کاربر، نه خود چت‌جی‌پی‌تی یا گروک، بلکه شیوه تعامل او با این ابزارهاست: یعنی طراحی دقیق ورودی، تعریف معیارهای شفاف، و مدیریت فعالانه ریسک. این همان مدلی است که حتی برای کاربران ایرانی در بازار رمزارز، قابل اقتباس است؛ البته اگر با درک عمیق از ابزار و نه صرفا با هیجان سراغ آن بروند. همان‌طور که او تاکید کرده، هنوز هم سفارش‌ها به‌صورت دستی اجرا می‌شوند و نقش انسان حذف نشده‌است؛ بلکه هوش مصنوعی در جایگاه «دستیار تحلیل‌گر» نشسته‌است، نه «معامله‌گر خودکار».
