اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) تریدینگ ویو

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران در بازارهای مالی به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند، قدرت حرکت و نقاط احتمالی بازگشت روند را شناسایی کنند. در این مقاله با صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس همراه باشید، به طور جامع به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) و نحوه استفاده از آن در تریدینگ ویو می‌پردازیم.

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence) یک شاخص مومنتوم و نوسانگر است که توسط جرالد اپل در دهه ۱۹۷۰ توسعه داده شد. با استفاده از این اندیکاتور به معامله‌گران می‌توانند همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک را تشخیص دهند و از آن به عنوان یک ابزار برای پیش‌بینی تغییرات روند استفاده کنند.

MACD از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های زمانی مختلف تشکیل شده‌است. این دو میانگین متحرک معمولاً به ترتیب ۱۲ و ۲۶ دوره‌ای هستند. خط مکدی با کم کردن EMA 26 دوره‌ای از EMA 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود. هنگامی که این دو میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، می‌گوییم همگرا شده‌اند و هنگامی که از هم دور می‌شوند، واگرا می‌شوند. این تغییرات نشان‌دهنده تغییر در قدرت و جهت روند هستند.

مشاهده قیمت لحظه‌ای و خرید آربیتروم

ساختار و اجزای تشکیل دهنده مکدی

اندیکاتور MACD از سه جزء اصلی تشکیل شده‌است:

1. خط MACD: این خط تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای و ۲۶ دوره‌ای را نشان می‌دهد. این خط به عنوان یک شاخص پیشرو در تشخیص تغییرات روند استفاده می‌شود. هنگامی که EMA 12 بالاتر از EMA 26 باشد، خط MACD مثبت است و نشان‌دهنده قدرت بول ران است. برعکس، زمانی که EMA 12 پایین‌تر از EMA 26 باشد، خط MACD منفی است و نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.
2. خط سیگنال: این خط یک میانگین متحرک ۹ دوره‌ای از خط MACD است و به عنوان یک سیگنال عمل می‌کند. زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور می‌کند، این یک سیگنال خرید و زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت پایین عبور می‌کند، این یک سیگنال فروش است.
3. هیستوگرام: هیستوگرام نشان‌دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است. اگر هیستوگرام مثبت باشد و در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده شروع روند صعودی است. اگر هیستوگرام منفی باشد و در حال کاهش باشد، نشان‌دهنده شروع روند نزولی است.

اندیکاتور MACD چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور MACD یک ابزار پرکاربرد در تریدینگ ویو است که می‌تواند برای تشخیص روندهای صعودی و نزولی، نقاط بازگشتی و تغییر ساختار بازار استفاده شود. در این بخش به بررسی روش‌های مختلف تحلیلی و استفاده از MACD می‌پردازیم:

تقاطع خط صفر (Zero Line Crossover)

تقاطع خط صفر یکی از روش‌های متداول استفاده از مکدی است. خط صفر یک خط افقی و نشان‌دهنده نقطه‌ای است که در آن خط MACD برابر با صفر است. زمانی که خط MACD از خط صفر به سمت بالا عبور می‌کند، این یک سیگنال خرید محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که EMA 12 بالاتر از EMA 26 است و روند صعودی شروع شده است.

برعکس، زمانی که خط MACD از خط صفر به سمت پایین عبور می‌کند، این یک سیگنال نزولی به حساب می‌آید و نشان می‌دهد که EMA 12 پایین‌تر از EMA 26 است و روند نزولی شروع شده است.

واگرایی (Divergence)

واگرایی‌ها یکی از قوی‌ترین سیگنال‌هایی هستند که توسط MACD ارائه می‌شوند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که جهت حرکت قیمت و جهت حرکت MACD با هم همخوانی ندارند. به عبارت دیگر، اگر قیمت‌ها در حال افزایش باشند ولی مکدی در حال کاهش باشد، این یک واگرایی منفی است و نشان‌دهنده ضعف در روند گاوی و احتمال معکوس شدن روند وجود دارد.

برعکس، اگر قیمت‌ها در حال کاهش باشند ولی مکدی در حال افزایش باشد، این یک واگرایی مثبت است و نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی و احتمال بازگشت روند به سمت صعودی است.

تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

اندیکاتور MACD معمولاً با سه پارامتر اصلی تنظیم می‌شود:

میانگین متحرک سریع: تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر (EMA 12) استفاده می‌شود.

میانگین متحرک کند: تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک کندتر (EMA 26) استفاده می‌شود.

خط سیگنال: تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک خط MACD (معمولاً ۹ دوره) استفاده می‌شود.

این تنظیمات پیش‌فرض معمولاً برای اکثر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مانند تریدینگ ویو مناسب هستند، اما معامله‌گران می‌توانند بر اساس استراتژی‌های خود این تنظیمات را تغییر دهند.

ترکیب MACD با سایر اندیکتورها

اندیکاتور MACD به تنهایی سیگنال‌های معتبری ارائه می‌دهد، اما ترکیب آن با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند دقت و قابلیت اطمینان سیگنال‌ها را افزایش دهد. در ادامه برخی از ترکیبات رایج تحلیل MACD با سایر شاخص‌ها را بررسی می‌کنیم:

MACD و RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم است که برای تشخیص شرایط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. ترکیب MACD با RSI، سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود و خروج از بازار صادر می‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که MACD روند نزولی را تایید کند و RSI نیز در محدوده اشباع خرید قرار دارد، این می‌تواند یک سیگنال فروش بسیار معتبر باشد.

MACD و Bollinger Bands

بولینگر باند یکی دیگر از اندیکاتورهای پر استفاده در تحلیل تکنیکال است. زمانی که قیمت در باندهای بولینگر به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند و همزمان MACD نیز تغییرات مشابهی نشان می‌دهد، احتمال صحت سیگنال افزایش می‌یابد.

نکات پایانی

اندیکاتور MACD مانند هر ابزار دیگری، دارای محدودیت‌هایی است که باید در نظر گرفته شود. برای استفاده بهینه از MACD، پیشنهاد می‌شود که معامله‌گران از این اندیکاتور به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در تریدینگ ویو استفاده کنند و همیشه به یاد داشته باشند که هیچ ابزاری به تنهایی نمی‌تواند موفقیت معاملات را تضمین کند.

اگر شما یک معامله‌گر مبتدی هستید، بهترین راه برای یادگیری نحوه استفاده از MACD این است که آن را در یک حساب دمو یا با سرمایه کم تست کنید. با تمرین و مشاهده عملکرد MACD در شرایط مختلف بازار، می‌توانید به مرور زمان مهارت‌های خود را در استفاده از این شاخص بهبود بخشید.