واچ لیست ارز دیجیتال ۱ مرداد؛ او ام پی فینکس

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین طی یکی دو هفته اخیر به‌مرور در حال نزدیک‌شدن به مرز ۷۰,۰۰۰ دلاری است که این مسئله نشان‌گر تداوم جو مثبت و صعودی در بازار است. داده‌های پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors) نشان می‌دهند ETF های اسپات بیت کوین در منطقه آمریکا، در تاریخ ۱۹ جولای (۲۹ تیر ماه) شاهد ورود ۳۸۳ میلیون دلار سرمایه به‌طور خالص بودند و این عملکرد باعث شد مجموع سرمایه تزریق‌شده به این بازار بیت کوین، از ابتدای کار تا کنون به بیش از ۱۷ میلیارد دلار برسد.

پادکست واچ لیست ارز دیجیتال ۱ مرداد

اکنون که قیمت بیت کوین توانسته ناحیه ۶۵,۰۰۰ دلاری را حفظ کند، میزان فروش نهنگ‌های بازار نیز کاهش پیدا کرده است. خولیو مورِنو، مدیر بخش تحقیقات پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant)، پیرامون این موضوع در شبکه اجتماعی X نوشت فروش نهادهای بزرگ بیت کوین به‌پایان رسیده و شاخص‌های آنچین، مومنتوم (قدرت عملکرد / Momentum) مثبتی را برای پادشاه کوین‌ها نشان می‌دهند.

این عملکرد خوب از بیت کوین، باعث شد آلت کوین‌های بازار نیز شاهد بهبود قیمت باشند. اکنون این احتمال وجود دارد با راه‌اندازی ETF های اسپات اتریوم در روزهای جاری، بازار رمزارزها شاهد موج جدیدی از رشد قیمت‌ها باشد. در صورتی که بیت کوین روند مثبت خود را ادامه دهد، برخی آلت کوین‌ها نیز در شرایط بسیار خوبی قرار خواهند گرفت که در مقاله امروز واچ لیست ارزهای دیجیتال، به معرفی و تحلیل این رمزارزها پرداخته‌ایم.

به این ترتیب در واچ لیست ارز دیجیتال ۱ مرداد ماه، ابتدا تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC) و سپس آلت کوین‌های سولانا (SOL)، گراف (GRT) و بونک (BONK) را در تایم فریم‌های ۱ روزه و ۴ ساعته پوشش داده‌ایم.

مطالعه بیشتر: راهنمای کامل ۶ اصل تئوری داو

واچ لیست ارز دیجیتال ۱ مرداد؛ تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین در نمودار ۱ روزه، با رسیدن به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۰D SMA) در سطح ۶۳,۷۹۲ دلاری در تاریخ ۱۹ جولای (۲۹ تیر)، یک جهش صعودی را تجربه کرد و موفق شد مقاومت ۶۶,۱۲۸ دلاری را پشت سر بگذارد. چنین عملکردی نشان از تداوم روند بهبود قیمت برای رمزارز برتر داشت. طبق برنامه هر هفته، بیت کوین نخستین رمزارز مورد تحلیل در واچ لیست ارز دیجیتال ۱ مرداد ماه است.

در همین راستا، خط میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (۲۰D SMA) در سطح ۶۰,۸۲۷ دلار یک حرکت صعودی را آغاز کرده و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) نیز، وارد ناحیه مثبت خود شده است که یعنی شرایط فعلی تحت کنترل خریداران قرار دارد. اکنون در صورتی که بیت کوین سطح ۶۶,۱۲۸ دلاری را حفظ کند، قیمت می‌تواند به مسیر خود تا مرز ۷۰,۰۰۰ دلار ادامه دهد. انتظار می‌رود فروشندگان در این سطح تا سقف تاریخی ۷۳,۷۷۷ دلاری، مقاومتی جدی از خود نشان دهند.

اما در رابطه با سناریوی نزولی قیمت بیتکوین در تایم فریم روزانه، اولین سطح حمایتی مهم میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه خواهد بود. چنانچه بیت کوین با کاهش قیمت این سطح را از دست بدهد، در مرحله بعدی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه را به‌عنوان حمایت مهم بعدی در اختیار خواهد داشت.

در نمودار ۴ ساعته بیت کوین نیز، خطوط میانگین متحرک‌ها مشغول حرکت رو به بالا هستند که این مسئله شرایط را به‌‌نفع خریداران نشان می‌دهد؛ اما شاخص RSI در حال تشکیل یک واگرایی نزولی با قیمت است که می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر تضعیف مومنتوم صعودی باشد. با توجه به این موارد، در صورتی که قیمت BTC به زیر سطح ۶۶,۱۲۸ دلاری کاهش پیدا کند، ممکن است این حرکت نزولی را ابتدا تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و سپس تا سطح ۶۲,۳۵۰ دلاری ادامه دهد.

از طرفی دیگر بازگشت صعودی قیمت از ۶۶,۱۲۸ دلار، احتمال ادامه روند صعودی را بیشتر کرده و قیمت بیت کوین می‌تواند تا مرز ۷۰,۰۰۰ دلار پیش‌روی کند.

مطالعه بیشتر: بهترین استراتژی در زمان رنج زدن بازار کریپتو چیست؟

واچ لیست ارز دیجیتال ۱ مرداد؛ تحلیل تکنیکال سولانا (SOL)

ارز دیجیتال سولانا در نمودار ۱ روزه، موفق شد در تاریخ ۲۰ جولای (۳۰ تیر) از خط روند نزولی (Downtrend Line) خود عبور کند و کندل روزانه را بالاتر از آن ببندد. این حرکت باعث شد الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) تشکیل‌شده نامعتبر شود که این مسئله، یک فاکتور صعودی برای سولانا به‌شمار می‌آید. در ادامه به تحلیل سولانا در واچ لیست ارز دیجیتال ۱ مرداد ماه می‌پردازیم.

حرکت صعودی خط میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه در سطح ۱۴۸ دلاری و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه مثبت، شرایط را به سود خریداران این بازار نشان می‌دهند. حال در صورتی که قیمت سولانا بالاتر از خط روند نزولی باقی بماند، پتانسیل تشکیل یک رالی (حرکت صعودی / Rally) تا سطح ۱۸۹ دلاری را پیدا خواهد کرد و در ادامه این مسیر، می‌تواند به مقاومت ۲۱۰ دلاری نیز برسد.

اما در آن روی سکه، چنانچه قیمت دچار کاهش شود و به درون الگوی مثلث بازگردد، به این معنی خواهد بود که شکست صعودی اخیر سولانا یک تله گاوی (Bull Trap) بوده است. چنین عملکردی ممکن است منجر به کاهش بیشتر قیمت تا میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه شود که البته پیش‌بینی می‌شود این میانگین متحرک در نقش حمایتی قدرتمند ظاهر شود.

در نمودار ۴ ساعته سولانا، هر دو میانگین متحرک قیمت حرکتی صعودی را پیش گرفته، اما شاخص RSI یک واگرایی نزولی با قیمت تشکیل داده است. این شرایط نشان می‌دهد روند صعودی سولانا پابرجا است، اما مومنتوم قیمت در حال ضعیف‌شدن است. میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه در حرکت نزولی قیمت ارز SOL، به‌عنوان یک حمایت مهم محسوب می‌شود. در صورتی که قیمت با رسیدن به این سطح یک بازگشت صعودی داشته باشد، روند فعلی می‌تواند تا ۱۸۹ دلار ادامه پیدا کند.

فروشندگان این بازار برای جلوگیری از رشدهای بیشتر، باید قیمت را طی یک حرکت سریع به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه پایین بکشانند. در صورت موفقیت این دسته از فعالان بازار، فشار فروش ممکن است تشدید شود و قیمت سولانا تا سطح ۱۵۵ دلاری دچار کاهش شود. شکست نزولی از این سطح هم شرایط بازار سولانا را به‌نفع فروشندگان تغییر خواهد داد.

مطالعه بیشتر: ترید چیست و چگونه تریدر شویم؟

واچ لیست ارز دیجیتال ۱ مرداد؛ تحلیل تکنیکال گراف (GRT)

ارز گراف در نمودار ۱ روزه، مدتی است که در یک محدوده فشرده بین سطوح ۰.۲۲ دلار و میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه در ۰.۱۹ دلار معامله می‌شود. اکنون خروج از این ناحیه در هر سمتی، می‌تواند مسیر آینده قیمت گراف را مشخص کند. گراف رمزارز بعدی است که در واچ لیست ارز دیجیتال ۱ مرداد به تحلیل آن می‌پردازیم.

محدوده‌های معاملاتی فشرده معمولاً مدت زیادی پابرجا باقی نمی‌مانند. در صورتی که خریداران قیمت ارز GRT را از سطح ۰.۲۲ دلاری عبور دهند، این رمزارز می‌تواند به خط روند نزولی مشخص‌شده در نمودار برسد. انتظار می‌روند فروشندگان در این سطح قصد جلوگیری از حرکت صعودی گراف را داشته باشند اما در صورت موفقیت خریداران، گراف می‌تواند یک روند صعودی جدید را ابتدا تا ۰.۲۷ دلار و سپس تا سطح ۰.۳۲ دلاری ادامه دهد.

اما خلاف این سناریو زمانی است قیمت از سطوح فعلی دچار کاهش شود و به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه برسد. این اتفاق نشان‌دهنده تسلیم‌شدن خریداران بازار خواهد بود و ممکن است کاهش بیشتر قیمت تا حمایت مهم بعدی در سطح ۰.۱۵ دلاری را در پی داشته باشد.

نمودار ۴ ساعته گراف نشان می‌دهد که فروشندگان مقاومتی جدی در سطح ۰.۲۲ دلاری تشکیل داده‌اند. در مسیر نزولی قیمت گراف، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه به‌عنوان حمایتی مهم در نظر گرفته می‌شود. حال در صورتی که قیمت با رسیدن به این سطح بازگشتی سریع و قابل توجه داشته باشد، احتمال تکشیل یک رالی با هدف ۰.۲۲ دلاری برای ارز GRT بیشتر می‌شود. در صورت برقراری این شرایط، گراف می‌تواند تا خط روندی نزولی خود رشد پیدا کند.

اما چنانچه قیمت دچار کاهش شود و پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسد، به این معنی است که خریداران در حال خروج از این بازار هستند. چنین شرایطی می‌تواند کاهش قیمت گراف ابتدا تا ۰.۲۰ دلار و سپس تا سطح ۰.۱۸ دلاری را در پی داشته باشد.

مطالعه بیشتر: آشنایی با انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال

واچ لیست ارز دیجیتال ۱ مرداد؛ تحلیل تکنیکال بونک (BONK)

ارز دیجیتال بونک در نمودار ۱ روزه، چند روز گذشته را در یک الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) مشغول رنج‌زنی بوده که نشان از عدم قطعیت میان خریداران و فروشندگان دارد. حال خروج قیمت ارز BONK از این الگو، مسیر آینده این رمزارز را در بازه میان‌مدت مشخص خواهد کرد. بونک آخرین رمزارزی است که در واچ لیست ارز دیجیتال ۱ مرداد به تحلیل آن می‌پردازیم.

خط میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه در سطح ۰.۰۰۰۰۲۵ دلاری، در حال حرکت رو به بالا است و شاخص قدرت نسبی ارز بونک، وارد ناحیه مثبت شده است که یعنی شرایط فعلی به‌سود خریداران دیده می‌شود. اکنون سرمایه‌گذاران جهت هدایت قیمت و عبور از سطح ۰.۰۰۰۰۳۶ دلاری تلاش می‌کنند و در مرحله بعدی، سعی در خروج از الگوی مثلث مذکور خواهند داشت. البته که خط بالایی این الگوی مثلث، یک مقاومت جدی احتمالی از سمت فروشندگان محسوب می‌شود.

اما در سناریوی نزولی قیمت ارز BONK میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه اهمیت بسیار زیادی داشته، چرا که کاهش قیمت و بستن کندل روزانه پایین‌تر از آن، می‌تواند قیمت را تا خط حمایت (Support Line) مشخص‌شده در نمودار پایین بیاورد. خریداران هم احتمالاً در این سطح حمایت خوبی برای قیمت نشان دهند.

در نمودار ۴ ساعته بونک، فروشندگان در تلاش برای توقف حرکت صعودی قیمت در سطح ۰.۰۰۰۰۳۲ دلاری هستند، اما خریداران هم میدان کافی برای پیش‌روی در اختیار فروشندگان قرار نداده‌اند. حمایت‌های مهم قیمت بونک در میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و سپس ۵۰ روزه قرار گرفته‌اند. در صورتی که این رمزارز با رسیدن به میانگین متحرک‌ها بازگشتی صعودی را رقم زند، احتمال تشکیل یک رالی ابتدا تا سطح ۰.۰۰۰۰۳۶ دلاری و سپس ۰.۰۰۰۰۴۲ دلار بیشتر خواهد شد.

اما این سناریوی صعودی زمانی نامعتبر می‌شود که قیمت یک شکست نزولی را در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه تشکیل دهد. این مسئله می‌تواند تشدید فشار فروش را در پی داشته باشد و قیمت بونک را ابتدا تا ۰.۰۰۰۰۲۲ دلار و سپس تا سطح ۰.۰۰۰۰۲۰ دلاری پایین بکشاند.

در واچ لیست ارز دیجیتال ۱ مرداد ماه، ارزهای دیجیتال بیت کوین، سولانا، گراف و بونک را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. به نظر شما این رمزارزها چه سناریوهایی را تایید می‌کنند؟ شما می‌توانید در بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول