انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال

بازارهای مالی همچون بازار فارکس، بازار سهام و بازار ارزهای دیجیتال همواره بر اساس سفارش‌های خرید و فروشی که توسط معامله‌گران در بازار ثبت می‌شوند جریان دارند.

بنابراین اگر قصد فعالیت مداوم و ماندگاری در بازارهای مالی را دارید بهتر است با انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال و نحوه استفاده از هر یک آشنا باشید. در ادامه به بررسی انواع سفارش‌‌گذاری بازار (Market)، محدود (Limit)، حد ضرر (Stop Limit)، حد ضرر با قیمت بازار (Stop Market) و سفارش OCO می‌پردازیم.

منظور از سفارش خرید و فروش چیست؟ آیا سفارش همان معامله است؟

منظور از سفارش، درخواستی است که معامله‌گران برای خرید یا فروش یک دارایی ثبت می‌کنند. به بیان دیگر در زمان ثبت سفارش، معامله‌گر شرایط مورد نظر خود را برای انجام معامله مشخص می‌کند. هر سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال پس از ثبت و فعال شدن، در روند تکمیل شدن در بازار قرار می‌گیرد.

برای مثال زمانی که یک سفارش به میزان ۳۴درصد تکمیل شده، به این معناست که ۳۴درصد از حجم کل سفارش در بازار معامله شده‌است. بنابراین ثبت سفارش الزاما به معنای تکمیل و انجام معامله نخواهد بود.

سفارش بازار (Market)

سفارش بازار یا همان مارکت اوردر، یکی از انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال و در واقع ساده‌ترین روش سفارش‌گذاری در پلتفرم‌های معاملاتی است.

در سفارش بازار (مارکت)، معامله‌گر طی یک دستورالعمل بسیار ساده درخواست خرید یا فروش دارایی مورد نظر خود را تنها با مشخص کردن مقدار کل سفارش ایجاد می‌کند. سفارش‌هایی که به روش مارکت ثبت می‌شوند به صورت آنی و به قیمت لحظه‌ای بازار تکمیل و انجام می‌شوند.

در سفارش‌هایی که به روش مارکت ثبت می‌شوند، معامله‌گربه عنوان Taker یا اصطلاحا سفارش‌پذیر در بازار تلقی می‌شود. اگر جز افرادی هستید که به تازگی وارد دنیای معامله‌گری ارزهای دیجیتال شده‌اید، می‌توانید سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال مورد نظر خود را به این روش ثبت کنید.

سفارش محدود (Limit)

سفارش محدود یا لیمیت اودر، یکی دیگر از انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی است که در آن معامله‌گر می‌تواند علاوه بر مقدار کل سفارش، قیمت سفارش را نیز مشخص کند.

برای مثال شما می‌توانید یک سفارش خرید برای ۰.۰۰۵ بیت کوین در قیمت ۹۸۵۰۰ دلار ثبت کنید. به این ترتیب سفارش شما در دفتر سفارشات (Order Book) قرار گرفته و به افرادی که خواهان فروش بیت‌ کوین هستند نشان داده می‌شود. زمانی که کاربر دیگری یک سفارش فروش برای بیت کوین ثبت کند که این سفارش فروش با سفارش خرید شما هماهنگ باشد، سفارش خرید شما در پروسه تکمیل شدن قرار گرفته و معامله انجام می‌شود.

با استفاده از سفارش‌گذاری به روش لیمیت می‌توانید برای معاملات خود حد سود (Take Profit) مشخص کنید. برای مثال تصور کنید بیت کوین را از قبل خریداری کرده‌ و طبق تحلیلی که انجام داده‌اید سطح ۱۰۰ هزار دلار حد سود شما از این معامله خرید است.

به روش لیمیت می‌توانید حد سود خود را از این معامله خرید، تحقق ببخشید. کافیست یک سفارش فروش به روش سفارش محدود (Limit) ثبت کنید و قیمت سفارش را برابر با حد سود خود قرار دهید. بنابراین سفارش فروش شما بر روی تابلو سفارشات صرافی یا همان اوردر بوک قرار می‌گیرد و در صورت فراهم بودن شرایط، سفارش شما تکمیل و معامله انجام می‌گردد.

بنابراین سفارش‌گذاری به روش لیمیت برای افرادی که معاملات خود را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‍دهند بسیار کاربردی خواهد بود.

نکته مهم درمورد سفارش محدود

انجام کامل معامله در سفارش‌هایی که به روش لیمیت ثبت می‌شوند به قیمت سفارش و شرایط بازار میان خریداران و فروشندگان بستگی دارد. بنابراین ممکن است به دلیل فراهم نبودن شرایط بازار و عدم وجود یک سفارش متناظر با سفارش شما، معامله به صورت کامل انجام نشود و بر روی تابلوی سفارشات باقی بماند.

علت این اتفاق مسئله زمان است. فرض کنید یک سفارش خرید بیت کوین در قیمت ۹۸۵۰۰ دلار ثبت کرده‌اید و افراد زیاد دیگری نیز وجود دارند که سفارش خریدی دقیقا مشابه با قیمت سفارش شما ثبت کرده‌اند. در شرایط برابر بودن قیمت سفارش‌ها، زمان ثبت شدن آن‌ها اولویت قرار می‌گیرد.

بنابراین ممکن است سفارش‌های خرید سایر معامله‌گرانی که زودتر از شما سفارش خود را ثبت کرده‌اند انجام شود و دیگر قیمت بازار برای تکمیل سفارش شما فراهم نباشد.

راه حل این موضوع هم در این است که در زمان ثبت سفارش، تابلوی سفارشات را به دقت بررسی کرده و قیمت سفارش را کمی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت انتظاری قرار دهید تا سفارش شما با موفقیت تکمیل شود.

بیشتر بخوانید: آشنایی با سفارش محدود و سفارش بازار

سفارش حد ضرر یا استاپ لیمیت (Stop Limit)

یکی دیگر از انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال، سفارش‌هایی هستند که به روش استاپ ثبت می‌شوند. سفارش حد ضرر (Stop Limit) و سفارش حد ضرر با قیمت بازار (Stop Market)، مهم‌ترین این دسته از سفارش‌ها هستند.

در سفارش‌گذاری به روش حد ضرر (استاپ لیمیت) معامله‌گر می‌تواند علاوه بر مشخص کردن قیمت سفارش، برای سفارش خرید یا فروش خود یک قیمت فعالسازی نیز مشخص کند تا تنها در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت فعالسازی، سفارش لیمیت کاربر وارد دفتر سفارشات (Order Book) شده و در پروسه تکمیل شدن قرار گیرد.

قیمت فعالسازی سفارش نیز اصطلاحا «قیمت توقف» (Stop Price) نامیده می‌شود. در یک سفارش استاپ لیمیت شما می‌توانید به سیستم این دستور را بدهید تا با رسیدن قیمت به X، یک سفارش خرید یا فروش به قیمت Y برای شما ثبت شود.

برای مثال تصور کنید قیمت فعلی بیت کوین برابر با ۹۹ هزار دلار بوده و در یک روند صعودی در حال نزدیک شدن به مقاومت ۱۰۰ هزار دلاری است. فرض کنین تحلیل شما این است که اگر بیت کوین بتواند مقاومت ۱۰۰ هزار دلاری را پشت سر بگذارد، روند صعودی آن همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

بنابراین شما می‌توانید با ثبت یک سفارش خرید به روش استاپ لیمیت، شرایطی را تعریف کنید که در صورت رسیدن قیمت بیت کوین به عدد ۱۰۰ هزار دلار، یک سفارش خرید برای شما در قیمت مورد نظرتان ثبت شود و از ادامه این روند صعودی کسب سود کنید.

دقت کنید که انتخاب مقادیر مربوط به قیمت فعالسازی سفارش و قیمت سفارش کاملا به تحلیل شخصی شما بستگی دارد. اما معمولا در سفارش‌های خریدی که به روش استاپ لیمیت ثبت می‌شوند، قیمت سفارش کمی بالاتر از قیمت توقف (Stop Price) خواهد بود.

با ثبت یک سفارش فروش به روش استاپ لیمیت همچنین می‌توانید برای معاملات خریدی که از قبل انجام داده‌اید حد ضرر مشخص کنید. برای مثال تصور کنید قیمت فعلی بیت کوین برابر با ۱۰۰ هزار دلار بوده و در یک روند نزولی در حال نزدیک شدن به حمایت ۹۹ هزار دلار است.

تحلیل شما این است که در صورت شکسته شدن حمایت ۹۹ هزار دلاری، ریزش همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین می‌توانید با ثبت یک سفارش فروش به روش استاپ لیمیت، سرمایه خود را از وارد شدن ضرر و زیان‌ سنگین‌تر حفظ کنید.

کافیست قیمت فعالسازی سفارش (Stop Price) و قیمت سفارش را مطابق با تحلیل خود مشخص کنید تا حد ضرر شما به موقع فعال شود. در سفارش‌های فروشی که به روش استاپ لیمیت ثبت می‌شوند، قیمت سفارش معمولا کمی پایین‌تر از قیمت توقف (Stop Price) خواهد بود اما مقادیر دقیق قیمت توقف و قیمت سفارش کاملا به تحلیل و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

بنابراین سفارش حدد ضرر (Stop Limit) یکی از محبوب‌ترین انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال در میان معامله‌گرهایی است که به صورت روزانه و در تایم فریم‌های پایین ترید می‌کنند. چرا که سفارش‌گذاری به روش استاپ لیمیت به شما این امکان را می‌دهد تا نقاط ورود و خروج خود را به صورتی دقیق‌تر مدیریت کنید.

نکته مهم درمورد سفارش استاپ لیمیت

همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد، شرط فعالسازی سفارش‌هایی که به روش استاپ ثبت می‌شوند رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) و شرط انجام و تکمیل سفارش نیز رسیدن قیمت آخرین معامله بازار به قیمت سفارش (Price) است.

بنابراین ممکن است با رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price)، سفارش استاپ لیمیت فعال شده و بر روی تابلوی سفارشات قرار بگیرد. اما به دلیل فراهم نبودن شرایط لحظه‌ای بازار بین خریداران و فروشندگان، سفارش شما تکمیل نشده و بر روی تابلوی سفارشات باقی بماند.

به صورت کلی بهتر است قبل از شروع یادگیری ترید، به یادگیری روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال بپردازید تا بتوانید در بهترین نقاط به بازار ورود کرده و یا از آن خارج شوید. همچنین بیمه ارز دیجیتال یکی از راهکارهای حفظ دارایی در بازار ارز دیجیتال است.

سفارش استاپ مارکت (Stop Market)

یکی دیگر از انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال که مطابق با همان مکانیسیم قیمت فعالسازی انجام می‌شود، سفارش استاپ مارکت (Stop Market) است که امکان مشخص کردن حد ضرر را برای معامله‌گران فراهم کرده‌است.

در این روش شما می‌توانید یک قیمت را به عنوان قیمت فعالسازی مشخص کنید تا با رسیدن قیمت بازار به قیمت شرط شما، سفارش خرید یا فروش به بهترین قیمت بازار انجام شود.

تفاوت سفارش استاپ مارکت و استاپ لیمیت

تفاوت سفارش استاپ مارکت و استاپ لیمیت نیز در این است که در سفارش استاپ لیمیت، علاوه‌بر قیمت فعالسازی قیمت سفارش نیز توسط کاربر تعیین می‌شود. در سفارش استاپ مارکت اما با رسیدن قیمت بازار به قیمت فعالسازی، سفارش به بهترین قیمت بازار انجام می‌شود و نیازی به مشخص شدن قیمت سفارش از سوی کاربر نیست.

بیشتر بخوانید: نحوه سفارش‌گذاری استاپ لیمیت و استاپ مارکت

سفارش‌گذاری به روش OCO

یکی دیگر از روش‌های اوردر گذاری، سفارش OCO است. سفارش OCO ترکیبی از دو سفارش لیمیت (محدود) و سفارش استاپ لیمیت (حد ضرر) است که به کاربر اجازه می‌دهد به صورت همزمان از مزیت‌های سفارش لیمیت و استاپ لیمیت استفاده کند. اگر جزو آن دسته از معامله‌گرانی هستید که یکی از راه‌های کسب سود شما از بازار نوسان‌گیری است، استفاده از سفارش‌گذاری به روش OCO بهترین انتخاب برای شما است.

نخست بهتر است بدانید که عبارت OCO مخفف One Cancels The Other Order است و به معنی آن است که در صورت فعال شدن یکی از سفارش‌ها، دیگری لغو می‌شود. در ادامه با ذکر یک مثال نحوه سفارش‌گذاری OCO را به صورت شفاف‌تر توضیح خواهیم داد.

فرض کنید که پیش‌بینی شما برای قیمت بیت کوین صعودی است اما تصور می‌کنید که قبل از شروع روند افزایشی، این رمزارز یک اصلاح قیمتی را تجربه خواهد کرد. در این صورت می‌توانید از سفارش‌گذاری به روش OCO استفاده کنید تا هر دو احتمال را در معاملات خود لحاظ کرده‌باشید. در این روش برای سناریوی اصلاح قیمت یک سفارش لیمیت و برای رشد قیمت تا تارگتی که پیش‌بینی کرده‌اید یک سفارش استاپ لیمیت ثبت خواهید کرد.

به این نکته توجه داشته باشید که اگر یکی از سناریوها محقق شود، سناریوی بعدی در معاملات شما لغو شده و دیگر لحاظ نخواهد شد.

فرض کنید قیمت فعلی بیت‌ کوین ۹۰ هزار دلار است و طبق تحلیل‌های شما، اگر BTC از مقاومت ۹۳ هزار دلار عبور کند، روند صعودی قوی را آغاز خواهد کرد و شما نمی‌خواهید از این فرصت جا بمانید. اما همچنین، معتقد هستید که BTC قبل از ادامه روند صعودی، با یک اصلاح قیمتی مواجه خواهد شد و تا ۸۱,۵۰۰ دلار کاهش خواهد یافت. در این صورت، می‌توانید از طریق سفارش OCO موقعیت خود را به درستی مدیریت کنید.

در این سناریو، شما ۸۱,۵۰۰ دلار را قیمت معقولی برای خرید می‌دانید. این سفارش به این معناست که شما یک سفارش خرید بیت کوین در قیمت ۸۱,۵۰۰ دلار ثبت می‌کنید که هر زمان اصلاح قیمت تا سطح مورد نظر شما در نمودار این رمزارز اتفاق بیفتد و شرایط بازار نیز به لحاظ سفارش‌های متناظر، مناسب باشد، خرید BTC در قیمت مد نظر برای شما انجام خواهد شد.

اما اگر این اتفاق نیفتد، زمانی که قیمت بیت کوین به ۸۱ هزار دلار برسد، یک سفارش خرید لیمیت در قیمت ۸۱.۲۰۰ دلار برای شما در تابلو سفارشات صرافی ثبت خواهد شد. به این ترتیب دیگر به علت ثبت سفارش لیمیت در سطوح پایین‌تر، از پله‌های بعدی صعود جا نمی‌مانید. یعنی شما می‌توانید از طریق سفارش OCO به صورت همزمان هم در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و هم در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی ثبت سفارش انجام دهید.

شایان ذکر است که در صورت فعال شدن هر یک از این دو سفارش، سفارش دیگر لغو خواهد شد. یعنی اگر خرید بیت کوین در قیمت ۸۱,۵۰۰ دلار برای شما انجام شود، سفارش استاپ لیمیتی که قیمت تریگر آن ۸۱ هزار دلار بود لغو خواهد شد.

به طور مشابه می‌‌توانید از طریق ثبت سفارش فروش به روش OCO، دو سفارش لیمیت و استاپ لیمیت را با یکدیگر ترکیب کرده و نقطه خروج از معاملات خرید قبل را به بهترین شکل مدیریت کنید.

انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

پلتفرم او ام پی فینکس با پشتیبانی از محبوب‌ترین روش‌های ثبت سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال، این امکان را برای معامله‌گران فراهم کرده تا به پنج روش سفارش‌‌گذاری بازار (Market)، محدود (Limit)، حد ضرر (Stop Limit)، حد ضرر با قیمت بازار (Stop Market) و سفارش OCO به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در تایم فریم‌های گوناگون بپردازند.

ثبت نام و احراز هویت در او ام پی فینکس

با ثبت نام و احراز هویت در او ام پی فینکس می‌توانید با استفاده از انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال به کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال بپردازید. پس از تکمیل و تایید احراز هویت می‌توانید در بیش از ۲۸۰ بازار به ثبت سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال بر پایه تومان و تتر بپردازید.

بیشتر بخوانید: ثبت نام و احراز هویت در صرافی ارز دیجیتال

سفارش بازار (Market) در پلتفرم او ام پی فینکس

با استفاده از سفارش بازار یا مارکت کاربران می‌توانند سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال مورد نظر خود را ثبت کنند و معامله آن‌ها به صورت آنی تکمیل شود.

• وارد حساب کاربری خود شوید و در صفحه داشبورد گزینه «معاملات» را انتخاب کنید.
• بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید.
• نوع سفارش را بر روی «بازار» قرار دهید.
• مقدار کل سفارش را وارد کرده و آن را ثبت کنید.

در صورت به تمایل استفاده از اپلیکیشن هم می‌توانید پس از ورود به حساب کاربری، وارد قسمت «معاملات» شوید.

• بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید.
• نوع سفارش را بر روی «بازار» قرار دهید.
• مقدار کل سفارش را وارد کرده و سفارش خود را ثبت کنید.

به این ترتیب می‌توانید به خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال با قیمت لحظه‌ای بازار بپردازید.

سفارش محدود (Limit) در پلتفرم او ام پی فینکس

با استفاده از سفارش محدود نیز می‌توانید سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال را به قیمت مورد نظر خود ثبت کنید.

• وارد حساب کاربری خود شوید و روی «معاملات» بزنید.
• بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید.
• نوع سفارش را بر روی «محدود» قرار دهید.
• مقدار کل سفارش و قیمت سفارش را وارد کنید.

در اپلیکیشن هم می‌توانید با مراجعه به قسمت «معاملات» و انتخاب بازار مورد نظر، نوع سفارش را بر روی «محدود» قرار دهید و سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال دلخواه خود را ثبت کنید.

به این ترتیب درخواست خرید یا فروش رمزارز مورد نظر شما در تابلوی سفارشات صرافی قرار می‌گیرد و در قسمت «سفارشات باز» می‌توانید روند تکمیل شدن آن را بررسی و یا در صورت تمایل سفارش خود را لغو کنید.

سفارش حد ضرر (Stop Limit) در پلتفرم او ام پی فینکس

در او ام پی فینکس همچنین می‌توانید سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال مورد نظر خود را به صورت شرطی و با ارائه یک قیمت فعالسازی برای سفارش ثبت کنید و برای معاملات خود حد ضرر قرار دهید.

در وبسایت کافیست وارد بخش «معاملات» شده و پس از انتخاب بازار مورد نظر خود، مراحل زیر را انجام دهید.

• قیمت فعالسازی سفارش یا همان قیمت توقف را وارد کنید.
• قیمت سفارش را وارد کنید.
• مقدار سفارش را وارد کنید.

در نهایت نیز کافیست سفارش خرید یا فروش ارز دیجیتال انتخابی خود را ثبت کنید.

در اپلیکیشن نیز کافیست وارد بخش “معامله” شوید و پس از انتخاب بازار مورد نظر، قیمت سفارش، مقدار سفارش و قیمت فعالسازی سفارش (حد ضرر) را مطابق با تحلیل خود وارد کرده و سفارش را ثبت کنید.

به این ترتیب سفارش استاپ لیمیت شما وارد «سفارشات باز» شده و به محض رسیدن قیمت بازار او ام پی فینکس به قیمت فعالسازی، سفارش فعال شده و در تابلوی سفارشات قرار می‌گیرد.

سفارش حد ضرر با قیمت بازار (Stop Market) در پلتفرم او ام پی فینکس

به روش استاپ مارکت نیز می‌توانید شرایطی را مشخص کنید تا سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال شما به محض رسیدن قیمت بازار او ام پی فینکس به قیمت توقف، فعال شده و به بهترین قیمت لحظه‌ای بازار انجام شود.

کافیست پس از ورود به حساب کاربری:

• بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید.
• نوع سفارش را بر روی «بازار با حد ضرر» قرار دهید.
• قیمت فعالسازی و مقدار سفارش را ثبت کنید.

به این ترتیب سفارش استاپ مارکت شما ثبت شده و به محض رسیدن قیمت بازار او ام پی فینکس به قیمت فعالسازی، سفارش شما فعال و به بهترین قیمت لحظه‌ای بازار تکمیل می‌گیرد.

سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت ثبت می‌شوند نیز پس از ثبت وارد قسمت «سفارشات باز» شده و پس از تکمیل شدن در قسمت «سابقه سفارشات» قابل مشاهده‌ هستند.

سفارش OCO در پلتفرم او ام پی فینکس

همانطور که اشاره شد، سفارش OCO ترکیبی از سفارش لیمیت و استاپ لیمیت است که با کاربر اجازه می‌دهد نقطه ورود و خروج دقیق‌تری را در بازار داشته باشد و معاملات خود را بهینه کند.  

برای ثبت سفارش OCO در او ام پی فینکس با کلیک روی گزینه «معاملات» و انتخاب بازار مورد نظر خود، «OCO» را انتخاب کنید و سپس فیلدها را مطابق تصویر زیر و تحلیلی که از روند قیمت دارید تکمیل کنید:

• قیمت فعالسازی سفارش یا همان قیمت توقف را وارد کنید.

• قیمت سفارش استاپ لیمیت را وارد کنید.

• حجم سفارش را وارد کنید.

• قیمت سفارش لیمیت را وارد کنید.

همانطور که مشاهده کردید، در ثبت سفارش به روش OCO از دو سفارش لیمیت و استاپ لیمیت به صورت همزمان استفاده می‌شود. شایان ذکر است که کارمزد سفارش OCO همچون سایر روش‌های ثبت سفارش تابع سطح کاربری بوده و با توجه به حجم معاملات ماهانه کاربران بین ۰.۲درصد تا ۰.۳۵درصد متغیر است.

سخن پایانی

در مطلب فوق به توضیح کامل انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال و نحوه استفاده از هر یک پرداختیم. سفارش‌ بازار و سفارش استاپ مارکت به بهترین قیمت بازار انجام می‌شوند و نیازی به تعیین قیمت سفارش از سوی کاربر نیست. در سفارش محدود و سفارش استاپ لیمیت که از محبوب‌ترین انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال در میان تحلیلگران هستند، قیمت سفارش نیز توسط خود معامله‌گر مشخص می‌شود.

اگر قصد فعالیت مداوم و ماندگاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارید بهتر است سفارش‌گذاری با هر یک از این روش‌ها را تمرین کرده و نسبت به آن‌ها تسلط کافی پیدا کنید. از این طریق می‌توانید نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را در معاملات تجربه کرده و ریسک حساب خود را مدیریت کنید.

سوالات متداول