نمودار رنگین کمانی بیت کوین و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری در بازار

نمودار رنگین کمانی بیت کوین ابزاری برای ارزیابی بلندمدت قیمت این رمزارز است که با استفاده از رنگ‌های رنگین‌کمان، نمایشی بصری از تغییرات قیمتی بیت‌کوین در طول زمان ارائه می‌دهد. این نمودار به‌صورت لگاریتمی طراحی‌شده‌است، به این معنا که قیمت بیت‌کوین را در مقیاس لگاریتمی نمایش می‌دهد تا روند رشد بلندمدت آن بهتر نشان‌داده‌شود. روی این نمودار، باندهای رنگی مختلف قرار گرفته‌اند که هر یک نشان‌دهنده مرحله‌ای متفاوت از چرخه بازار بیت‌کوین هستند. در این مقاله از بلاگ صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس نحوه استفاده کامل از این ابزار کاربردی را شرح خواهیم داد.

فایل صوتی مقاله را اینجا گوش کنید:

نمودار رنگین کمانی بیت کوین چیست؟

نمودار رنگین کمانی ابزاری بصری برای تحلیل قیمت بیت‌کوین است که با استفاده از باندهای رنگی، موقعیت قیمت آن را در مقایسه با چرخه‌های گذشته بازار نمایش می‌دهد. این ابزار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا براساس روندهای بلندمدت تصمیم بگیرند که آیا زمان مناسبی برای فروش، نگهداری یا خرید بیت کوین هست یا خیر.

این نمودار برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ توسط کاربری با نام trolololo در شبکه اجتماعی ردیت (Reddit) به اشتراک گذاشته شد. نمودار بر اساس یک مدل رگرسیون لگاریتمی (logarithmic regression model) طراحی‌شده‌است و اگرچه از ابتدا هدف آن پیش‌بینی قیمت نبود، به دلیل نمایش ساده چرخه‌های بازار بیت‌کوین محبوبیت زیادی میان تحلیل‌گران پیدا کرد. نمودار رنگین کمانی بیت کوین از همان سال‌های ابتدایی عرضه به یکی از شاخص‌های پرکاربرد در جامعه رمزارزها تبدیل‌شد.

نحوه تحلیل و تفسیر نمودار رنگین کمانی بیت کوین

این نمودار با استفاده از تحلیل قیمت بیت‌کوین در طی سالیان گذشته و اعمال یک منحنی لگارتیمی بر این داده‌ها عمل می‌کند. هر نوار رنگی نشان‌دهنده یک محدوده قیمتی متفاوت است و موقعیت بیت‌کوین در این نوارها اطلاعات مهمی از وضعیت ارزش‌گذاری آن ارائه می‌دهد. این وضعیت می‌تواند نشان دهد که بیت‌کوین بر اساس روندهای تاریخی، بیش‌ارزش‌گذاری شده، کم‌ارزش‌گذاری شده یا در وضعیت بینابین قرار دارد.

معرفی رنگ‌ها و معنای هر رنگ در تحلیل قیمت بیت کوین

هرکدام از رنگ‌ها در این نمودار نشان‌گر وضعیت متفاوتی از بازار است. در ادامه به تحلیل مربوط به هرکدام از این باند‌های رنگی پرداخته‌ایم:

آبی روشن: «حراج آتشین»

این پایین‌ترین نوار در نمودار است و نشان‌دهنده قیمت بسیار کم‌ارزش بیت‌کوین است. معمولاً در بازارهای نزولی یا پس از اصلاحات شدید قیمتی مشاهده می‌شود.

عملکرد پیشنهادی: در این محدوده به‌صورت تهاجمی خرید کنید، زیرا نشان‌دهنده بدبینی شدید سرمایه‌گذاران یا فروش بیش‌ازحد بازار است.

آبی کم‌رنگ: «بخرید!»

این نوار فرصت دیگری برای خرید بیت‌کوین با قیمت‌های نسبتاً پایین است، اما ضریب اطمینان بیشتری نسبت به منطقه حراج آتشین را به معامله‌گر می‌دهد.

عملکرد پیشنهادی: خرید در این نوار را به‌ویژه برای انباشت بلندمدت در نظر بگیرید.

سبز: «انباشت کنید»

این نوار دوره‌ای را نشان می‌دهد که بیت‌کوین همچنان کم‌ارزش است. سرمایه‌گذاران بلندمدت این محدوده را زمان مناسبی برای انباشت بیشتر می‌دانند.

عملکرد پیشنهادی: موقعیت‌های خود را افزایش دهید و بیت‌کوین بیشتری برای بهره‌برداری از رشد آینده جمع‌آوری کنید.

سبز تیره: «هنوز ارزان است»

قیمت بیت‌کوین همچنان نسبتاً پایین است، اما نشانه‌هایی از بازیابی در بازار دیده می‌شود. این نوار معمولاً در مراحل بهبودی پس از اصلاحات بزرگ ظاهر می‌شود.

عملکرد پیشنهادی: بسته به استراتژی خود، خرید کنید یا بیت‌کوین‌های موجود را نگه دارید. این هنوز زمان مناسبی برای ورود یا تقویت موقعیت‌ها است.

زرد: «هولد کنید!»

قیمت‌ها شروع به افزایش کرده‌اند و خوش‌بینی به بازار بازگشته است. این نوار نشان می‌دهد که دیگر زمان خرید عمده نیست و بهتر است دارایی‌های موجود حفظ شوند.

عملکرد پیشنهادی: بیت‌کوین‌های خود را نگه دارید، زیرا روند قیمت صعودی است.

نارنجی کم‌رنگ: «آیا این حباب است؟»

بیت‌کوین در حال نزدیک شدن به قلمرو سفته‌بازی است و ممکن است بازار در حال گرم شدن بیش‌ازحد باشد. احتیاط در این محدوده ضروری است.

عملکرد پیشنهادی: دارایی خود را نگه دارید یا برای خروج احتمالی در صورت نزدیک شدن بازار به سقف، آماده شوید.

نارنجی: «FOMO شدیدتر می‌شود»

ترس از دست دادن (FOMO) بازار را هدایت می‌کند. در این محدوده، علیرغم وجود احتمال کسب سود، خطرات به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

عملکرد پیشنهادی: سود خود را بگیرید یا بخشی از بیت‌کوین‌های خود را بفروشید.

قرمز: «بفروشید. جدی می‌گویم، بفروشید!»

این نوار نشان‌دهنده شور و شوق شدید بازار است که قیمت‌ها را به سطوح حبابی می‌رساند. در این مرحله معمولا بیت‌کوین به سطوح غیرقابل‌تحمل می‌رسد.

عملکرد پیشنهادی: بیت‌کوین‌های خود را بفروشید، زیرا اصلاحات قیمتی قریب‌الوقوع هستند.

قرمز تیره: «قلمرو حداکثر حباب»

بیت‌کوین به بالاترین سطح سفته‌بازی خود رسیده‌است. قیمت‌ها در این محدوده معمولاً با اصلاحات شدید همراه می‌شوند.

عملکرد پیشنهادی: اگر تاکنون نفروخته‌اید، همه بیت‌کوین‌های خود را بفروشید. در این نوار معمولا اوج‌های بازار رخ می‌دهند.

بررسی موقعیت قیمت در نمودار رنگین کمانی بیت کوین سال ۲۰۱۷

با بررسی نمودار رنگین کمانی بیت کوین در وبسایت کوین‌کدکس (coincodex)، واکنش‌های قیمت به نواحی مختلف این نمودار را به خوبی مشاهده می‌کنیم. برای مثال در ماه مه ۲۰۱۷، قیمت بیت‌کوین در محدوده‌های «انباشت» و «هنوز ارزان» قرار داشت و به ۲,۲۴۴ دلار رسید. تنها طی ۲۱۱ روز، این ارز دیجیتال به بالاترین قیمت سالانه ۱۹,۴۹۷ دلار دست یافت که افزایشی معادل ۷۶۹ درصد را نشان می‌دهد.

این حرکت قیمتی پس از هاوینگ سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد و نشان داد که هاوینگ‌ها در گذشته چگونه باعث افزایش قیمت بیت‌کوین شده‌اند. در حال حاضر قیمت بیت‌کوین در محدوده میان زرد (هولد کنید) و نارنجی (آیا این یک حباب است؟) قرار دارد که نشان‌دهنده ورود به فاز صعودی بازار با افزایش خوش‌بینی و احتمال حرکت به سمت سطوح قیمتی بالاتر است.

مطالعه کنید: هاوینگ بیت کوین چیست؟ با Halving چه اتفاقی برای قیمت آن می‌افتد؟

تفاوت های نمودار رنگین کمانی بیت کوین و میانگین‌های متحرک

نمودار رنگین کمانی بیت کوین به کمک نوارهای رنگی، فازهای مختلف بازار را با دیدی بلندمدت نمایش می‌دهد. این نمودار بر داده‌های تاریخی تکیه دارد و تغییرات قیمتی را با رویکردی بصری ساده‌سازی می‌کند. در مقابل، میانگین‌های متحرک ابزارهای تحلیلی برای ارزیابی روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت هستند. میانگین‌های متحرک قیمت را در بازه‌های زمانی مشخص هموار می‌کنند و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کنند. درحالی‌که نمودار رنگین کمانی بیشتر برای شناسایی موقعیت‌های انباشت یا فروش کلان استفاده می‌شود، میانگین‌های متحرک برای تحلیل‌های دقیق‌تر و بررسی ورود یا خروج در نقاط خاص بازار مناسب هستند.

تفاوت های نمودار رنگین کمانی بیت کوین و مدل  S2F

مدل S2F بیت‌کوین (نسبت موجودی به جریان) بر اساس عرضه محدود و تاثیر هاوینگ‌ها بر قیمت طراحی‌شده‌است. این مدل از فرمول ریاضی برای پیش‌بینی ارزش آتی استفاده می‌کند. در مقابل، نمودار رنگین کمانی بیت کوین جنبه‌های تاریخی و روندهای قیمتی را به‌صورت بصری ارائه می‌دهد و پیش‌بینی دقیقی انجام نمی‌دهد. مدل S2F به دنبال ارائه قیمت تخمینی در آینده است، اما نمودار رنگین کمانی بیشتر به شناسایی فازهای کنونی بازار کمک می‌کند. همچنین، S2F بیشتر به عرضه و تقاضای بیت‌کوین متکی است، درحالی‌که نمودار رنگین کمانی به رفتار تاریخی قیمت و چرخه‌های گذشته بازار توجه دارد.

تفاوت های نمودار رنگین کمانی بیت کوین و نمودار بازگشت فیبوناچی

نمودار بازگشت فیبوناچی از اعداد و نسبت‌های خاصی برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت استفاده می‌کند. این نمودار بیشتر برای تحلیل روندها و پیش‌بینی نقاط اصلاح یا ادامه حرکت قیمت در کوتاه‌مدت به کار می‌رود. از سوی دیگر، نمودار رنگین کمانی ابزار بلندمدتی است که رفتار کلی بازار را با تمرکز بر چرخه‌های تاریخی نشان می‌دهد. فیبوناچی بر مبنای ریاضیات عمل می‌کند و برای معاملات کوتاه‌مدت کاربرد دارد، اما نمودار رنگین کمانی جنبه‌های کلان و احساسی بازار را در نظر می‌گیرد. هر دو ابزار متفاوت هستند و به اهداف تحلیلی مجزا خدمت می‌کنند.

فیبوناچی چیست؟ اهمیت اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

کاربردهای نمودار رنگین کمانی بیت کوین

نمودار رنگین کمانی بیت کوین ابزاری برای شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در قیمت این ارز دیجیتال است. سطح حمایت نشان‌دهنده جایی است که فشار خرید به اندازه‌ای قوی است که مانع کاهش بیشتر قیمت می‌شود. در مقابل، سطح مقاومت محدوده‌ای را مشخص می‌کند که فشار فروش مانع از حرکت صعودی قیمت می‌شود.

برای یافتن این سطوح، مناطقی را در نمودار بررسی کنید که قیمت بیت‌کوین در آن‌ها به‌طور مکرر با مشکل در عبور یا بازگشت مواجه‌شده‌است. با اتصال این نقاط اوج و کف به یکدیگر از طریق خطوط روند، سطوح مهم حمایت و مقاومت مشخص می‌شوند.

همچنین این نمودار می‌تواند نشان‌دهنده احساسات کلی بازار باشد. رنگ‌های سبز و آبی بیشتر بیانگر حس صعودی هستند، درحالی‌که رنگ‌های قرمز نشانه‌ای از حس نزولی محسوب می‌شوند.

مزایا و محدودیت های نمودار رنگین کمانی بیت کوین

اگرچه نمودار رنگین کمانی بیت کوین زمینه‌ای تاریخی و نمایشی بصری از مراحل مختلف بازار ارائه می‌دهد، اما ابزاری مطمئن برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت بیت‌کوین نیست. برخی مزایا و محدودیت‌های این ابزار عبارتند از:

نقاط قوت

نمودار رنگین کمانی بیت کوین یک ابزار بصری ساده برای درک بازار است که مزایای متعددی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت دارد:

• سهولت استفاده: نوارهای رنگی برای شناسایی مراحل کلیدی چرخه بازار مانند مناطق انباشت یا حباب‌ها طراحی‌شده‌اند و بدون نیاز به شیوه‌های پیچیده تحلیل تکنیکال این اطلاعات را به کاربر می‌دهند.

• کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه: با تکیه بر داده‌های دقیق، به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند.

• کاهش احتمال تصمیم‌گیری احساسی: به کاهش تصمیمات احساسی در بازارهای پرنوسان کمک می‌کند.

• رویکرد استراتژیک و بلندمدت: این ابزار، رویکردی استراتژیک و مبتنی بر الگوهای تاریخی برای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت را تقویت می‌کند.

نقاط ضعف

با اینکه نمودار رنگین کمانی بیت کوین ابزاری مفید برای تشخیص روندهای بلندمدت است، اما چالش‌هایی نیز دارد، از جمله:

• ضعف در پیش‌بینی کوتاه‌مدت: این نمودار برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی کوتاه‌مدت طراحی‌نشده‌است.

• اتکا بیش از حد به داده‌های تاریخی: به دلیل اتکا به داده‌های تاریخی، روندهای گذشته ممکن است عملکرد آینده را در بازاری با تغییرات سریع منعکس نکنند.

• نادیده گرفتن عوامل بازار: تکیه صرف به این ابزار می‌تواند عواملی مانند تغییرات قوانین، پیشرفت‌های فناوری یا رویدادهای اقتصاد کلان را نادیده بگیرد.

• آسیب‌پذیر در برابر تحولات ناگهانی: تحولات غیرمنتظره ممکن است مسیر بیت‌کوین را به شکلی تغییر دهند که در داده‌های گذشته نمود نداشته باشد.

با درنظرگرفتن مزیت‌ها و محدودیت‌های این ابزار کاربردی، می‌توانیم علاوه‌بر بهره‌مندی از پتانسیل‌های بالای آن در پیش‌بینی روند کلی بازار، مانع از خطاهای احتمالی شده و از سرمایه خود در برابر این خطاها محافظت کنیم.

سوالات متداول درباره نمودار رنگین کمانی بیت کوین