ستاپ معاملاتی و کاربرد آن در بازارهای مالی

معاملات ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده‌است. با این حال، انجام موفقیت‌آمیز معاملات در دنیای هیجان‌انگیز اما پیچیده کریپتو مستلزم ایجاد یک پایه محکم است. بنابراین، معامله‌گران در گام نخست پس از آموزش، نیازمند یک ستاپ معاملاتی دقیق برای ورود به بازار هستند.

پادکست ستاپ معاملاتی و کاربرد آن در بازارهای مالی

ستاپی که همه جوانب معاملات ارزهای دیجیتال را پوشش می‌دهد و برای مبتدیانی که به دنبال خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها هستند، طراحی شده و مناسب باشد.

استفاده از ستاپ معاملاتی در ترید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا به معامله‌گران رویکردی واضح و ثابت برای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد، به آنها کمک می‌کند تصمیم‌های عینی‌تری بگیرند، ریسک را به طور موثر مدیریت کنند و نظم را در ترید رعایت کنند. همچنین استفاده از ستاپ باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شود، زیرا معامله‌گران می‌توانند به سرعت فرصت‌های بالقوه را بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده شناسایی کنند.

در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، به بررسی مفهوم ستاپ معاملاتی خواهیم پرداخت و به این موضوع اشاره خواهیم کرد که چگونه یک معامله‌گر می‌تواند از آن برای معاملات فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال استفاده کند.

نگاهی به اصول اولیه معاملات کریپتو

قبل از آشنایی با انواع ستاپ‌های معاملاتی، لازم است که ابتدا با اصول اولیه ارزهای دیجیتال آشنا شوید. کریپتو به ارزهای دیجیتال یا مجازی اطلاق می شود که از قابلیت رمزنگاری برای امنیت دارایی استفاده کرده و مستقل از یک مقام مرکزی مانند دولت یا بانک عمل می‌کنند. شناخته شده‌ترین ارز دیجیتال بیت کوین است، اما هزاران ارز دیگر وجود دارد که در مجموع به عنوان ارزهای دیجیتال شناخته می‌شوند.

مقدمه‌ای بر معاملات رمزارزها

معاملات ارزهای دیجیتال شامل حدس و گمان درباره روند قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و موارد دیگر و خرید و فروش آنها در صرافی‌هایی مانند کوین بیس، بایننس، کراکن و صرافی‌های داخلی همچون اوام‌پی فینکس است. رمزارزها مزایای منحصر به فردی مانند شفافیت، امنیت و استقلال از مقامات متمرکز ارائه می‌دهند که فرصت‌های مالی جدید را برای کاربران فراهم می‌کند.

دلایل قانع‌کننده‌ای وجود دارد که معامله‌گران فعال به سمت ارزهای دیجیتال روی می‌آورند که از جمله آنها می‌توان به پتانسیل سود قابل توجه ناشی از نوسانات شدید قیمت کریپتو، موانع ورود کم در مقایسه با سهام و توانایی تجارت ۲۴/۷ در یک بازار جهانی و نقد شوندگی بالا اشاره کرد. با این حال، نوسانات شدید ارزهای دیجیتال نیز خطراتی را به همراه دارد. بنابراین، اجرای ستاپ‌های دقیق و مدیریت ریسک قوی برای موفقیت بلندمدت هنگام معامله ارزهای دیجیتال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اهمیت تحلیل تکنیکال در معاملات رمزارزها

همه فعالان حوزه رمزارز برای موفقیت در معاملات نیاز به بررسی شاخص‌های تکنیکال و ابزارهای نموداری مورد نیاز برای انجام تجزیه و تحلیل دارند. پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو (TradingView) به شما این امکان را می‌دهند که روند قیمت‌ها را تجزیه و تحلیل و الگوها را شناسایی کنید و از طریق تحلیل تکنیکال تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرید.

همچنین می‌توانید از شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک، اصلاحات فیبوناچی، RSI و MACD برای به دست آوردن برتری در بازارها استفاده کنید.

کپی تریدینگ چیست؟ راهنمای کامل استراتژی کپی تریدینگ

تجزیه و تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای معکوس احتمالی را شناسایی کنند. با درک حرکت قیمت و احساسات بازار، تریدرها می‌توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. در ادامه توضیحاتی درباره انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال ارائه خواهیم کرد:

شاخص میانگین متحرک یکی از انواع پرکاربرد شاخص‌ها است که داده‌های قیمت را برای شناسایی روندها در یک دوره خاص ارائه می‌کند. انواع متداول این اندیکاتور عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

شاخص قدرت نسبی (RSI) میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید و فروش بررسی می‌کند.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) نیز شامل یک میانگین متحرک و دو انحراف استاندارد بالا و پایین‌تر از میانگین است که به معامله گران کمک می‌کنند تا نوسانات و احتمال معکوس شدن روند قیمت را شناسایی کنند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci Retracement Levels) خطوط افقی هستند که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه بر اساس نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌شوند.

یکی از اشتباهات رایجی که اکثر معامله‌گران با آن مواجه هستند این است که ستاپ معاملاتی و استراتژی معاملاتی را یکسان می‌دانند در صورتی که ستاپ و استراتژی دو مقوله کاملا متفاوت هستند. برای واضح شدن مطلب، بهتر است ابتدا به تفاوت ستاپ و استراتژی پرداخته و سپس انواع ستاپ‌ها را بررسی کنیم.

تفاوت ستاپ و استراتژی در معاملات چیست؟

وقتی معامله‌گر پارامترهای مختلف را برای انجام یک معامله کنارهم قرار دهد در اصطلاح ستاپ معاملاتی چیده است. در انواع ستاپ‌هایی که در ادامه مطالعه خواهید کرد، می‌بینید که ستاپ‌هایی از ترکیب و تلفیق خط و سطوح مهم و پترن هارمونیک ایجاد می‌شود که تریدر با مشاهده آنها منتظر تریگر در محدوده مورد نظر است. در بازارهای مالی تلاش می‌کنند تا ستاپی کاربردی بچینند که احتمال موفقیت بالایی داشته باشد. استفاده از ستاپ به دلیل اینکه در تمامی بازارها از جمله بورس و ارزهای دیجیتال و همچنین تایم فریم‌های مختلف کاربرد دارد، با محبوبیت روزافزونی در بین معامله‌گران مواجه شده‌است.  

در مقابل، استراتژی به برنامه‌ای از پیش تعیین شده اطلاق می‌شود که معامله‌گر برای رسیدن به هدفی مشخص از آن استفاده می‌کند. مثلا، شما به عنوان یک معامله‌گر تلاش می‌کنید استراتژی را طراحی کنید که ریسک به ریوارد بالایی داشته باشد. این استراتژی شامل ستاپی نیز هست که شما را به این هدف خواهد رساند. بنابراین طبق ستاپی که در استراتژی خود در نظر گرفتید، وقتی سیگنالی از رفتار بازار در جهت ستاپ دریافت کنید، وارد معامله خواهید شد.

حال که با اصول اولیه معاملات و تفاوت ستاپ و استراتژی آشنا شدید، می‌توانید مفهوم ستاپ معاملاتی را بهتر درک کرده و با چند نمونه از انواع آن‌ها آشنا شوید.

ستاپ معاملاتی چیست؟

ستاپ معاملاتی به یک رویکرد کاملا تعریف شده و سیستماتیک اشاره دارد که معامله‌گران از آن برای تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و فارکس و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد معاملات خود استفاده می‌کنند. این استراتژی شامل ترکیبی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، همراه با قوانین و معیارهای خاص است که معامله‌گران را برای تصمیم‌گیری درست هدایت می‌کند.

ستاپ معاملاتی برای بازار فارکس و ارزهای دیجیتال در وهله اول شامل انتخاب بازه‌های زمانی مناسب برای تجزیه و تحلیل است. معامله‌گران ممکن است برای معاملات سریع و مکرر روی تایم فریم‌های کوتاه مدت تمرکز کنند، مانند نمودارهای ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای، یا ممکن است بازه‌های زمانی طولانی‌تری مانند نمودارهای یک ساعته یا روزانه را انتخاب کنند. بازه زمانی انتخاب شده تا حد زیادی به سبک معاملاتی ترجیحی معامله‌گر و مدت معاملات آنها بستگی دارد.

مشاهده قیمت لحظه‌ای و خرید تتر در صرافی آنلاین ارز دیجیتال

علاوه بر این، معامله‌گران از شاخص‌های تکنیکال مختلفی مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و سایر شاخص‌ها برای تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت، روندها و حرکت استفاده می‌کنند. این شاخص‌ها به شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه کمک می‌کنند و چشم‌انداز روشنی در مورد جهت کلی بازار ارائه می‌کنند.

بررسی ۵ نوع از  بهترین ستاپ‌های معاملاتی

بعد از آشنایی با اصول اولیه ترید و درک اهمیت ستاپ معاملاتی، بهتر است با چند نمونه از بهترین ستاپ‌های معاماتی نیز آشنا شویم. همانطور که می‌دانید ستاپ‌های مختلفی برای انتخاب وجود دارند اما به نظر می‌رسد که ستاپ معاملاتی بریک اوت، تریدینگ رنج، ستاپ معامله معکوس، الگوی مثلث والگوی پرچم از محبوبیت ویژه‌ای بین معامله‌گران برخوردارند که در ادامه به معرفی هر کدام از آنها خواهیم پرداخت.

ستاپ معاملاتی بریک اوت (Breakout)

ستاپ بریک اوت شامل شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت در نمودار قیمت و انتظار برای شکستن قیمت فراتر از این سطوح است. معامله گران به دنبال تغییرات قابل توجه قیمت هستند که نشان دهنده تغییر بالقوه جهت بازار است. هنگامی که قیمت از سطح مقاومت عبور می‌کند یا اینکه به زیر سطح حمایت شکسته می‌شود، به ترتیب نشان‌دهنده ادامه روند بالقوه یا تشکیل روند جدید است. معامله‌گران می‌توانند بر این اساس وارد موقعیت‌های خرید یا فروش شوند و برای مدیریت ریسک نیز سفارش استاپ لاس (stop-loss) یا حد ضرر را در سمت مخالف سطح شکست قرار دهند.

به عنوان مثال، تریدرها می‌توانند زمانی وارد شوند که قیمت به بالای سطح مقاومت می‌شکند، که نشان دهنده ادامه روند صعودی بالقوه است یا زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، از معاملات خارج شوند زیرا این امر نشان دهنده ادامه روند نزولی بالقوه است.

ستاپ معاملاتی تریدینگ رنج (Range Trading)

در تریدینگ رنج، معامله‌گران یک محدوده قیمت افقی را شناسایی می‌کنند که در آن بازار در یک مرز که از بالا و پایین محدود شده نوسان می‌کند. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که تعادلی بین فشار معاملات وجود داشته باشد و یک ناحیه حمایت و مقاومت واضح ایجاد کند. معامله‌گران ممکن است به دنبال فرصت‌هایی برای ورود در سطح حمایت و خروج در سطح مقاومت باشند. هدف معامله‌گران در استفاده از این استراتژی این است که از نوسانات قیمت ارز دیجیتال در محدوده رنج تا زمانی که یک شکست رخ دهد، استفاده کنند و سود بگیرند. بعد از خروج ارز از این محدوده امکان ادامه روند یا معکوس شدن آن وجود دارد.  

به این ترتیب تریدرها می‌توانند زمانی وارد معامله شوند که قیمت از سطح حمایت در محدوده تعریف شده جهش کند یا وقتی قیمت به سطح مقاومت در محدوده تعریف شده برسد از معامله خارج شوند.

ستاپ معامله معکوس

ستاپ معامله معکوس (Reversal Trading) تکنیکی است که طبق آن یک معامله‌گر موقعیتی را به امید تغییر مسیر فعلی قیمت یک دارایی باز می‌کند تا از آن سود ببرد. البته این استراتژی معاملاتی با نام‌های گوناگونی مانند بازگشت به میانگین (Mean Reversion) یا پول‌بک تریدینگ (Pullback Trading) هم شناخته می‌شود، زیرا هدف اصلی تریدر از اتخاذ این استراتژی ترید خلاف جهت بازار به امید تغییر روند قیمت است. معامله‌گران به دنبال الگوهای خاص، کندل استیک‌ها یا شاخص‌های تکنیکال هستند که نشان‌دهنده تغییر در جهت روند است. برخی از الگوهای معکوس، شامل سر و شانه (Head & Shoulders)، کف و سقف دوقلو و الگوهای کُنج هستند که هرکدام نمونه‌های صعودی و نزولی خود را دارند. این الگوها معمولا نشان دهنده تغییرات احتمالی روند هستند و معامله‌گران می‌توانند از طریق این الگوها تغییر روند رمزارز را زودتر از موعد پیش‌بینی کنند. به این ترتیب، با هدف دنبال کردن روند جدید از مراحل اولیه، وارد پوزیشن می‌شوند.

مشاهده قیمت لحظه‌ای و خرید بیت کوین در صرافی آنلاین ارز دیجیتال

معامله گران می‌توانند زمانی وارد معامله شوند که یک الگوی معکوس صعودی شکل بگیرد، زیرا این الگو نشان دهنده بازگشت احتمالی روند از نزولی به صعودی است. همچنین، معامله‌گران می‌توانند با شکل‌گیری یک الگوی برگشت نزولی از معامله خارج شوند زیرا این امر نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند از صعودی به نزولی است.

ستاپ معاملاتی الگوی مثلث

ستاپ معاملاتی الگوی مثلث شامل شناسایی یک الگوی مثلثی در نمودار است که با خطوط روند همگرا شکل می‌گیرد. این الگو شامل انواع مختلفی همچون مثلث متقارن، صعودی یا نزولی است که نشان‌دهنده دوره‌ای از تثبیت است. دوره‌ای که معمولا نشان دهنده ادامه روند قبل از شکل‌گیری مثلث است؛ این در حالی است که با تشکیل این الگو قیمت به طور موقت در یک جهت جانبی حرکت می‌کند. معامله‌گران اغلب از مشاهده الگوی مثلث، به عنوان سیگنالی برای ورود به دنبال در جهت روند قبلی در صدد سیگنال برای ورود به معامله هستند. معامله‌گران با مشاهده این الگو با دقت مراقب خروج از الگوی مثلث هستند که اغلب منجر به حرکت قابل توجه قیمت می‌شود. با مشاهده این پترن تریدر بسته به جهت شکست می‌تواند تصمیم بگیرد که وارد موقعیت‌های لانگ یا شورت شود.

استاپ لاس چیست و چه فایده‌ای در معاملات ارز دیجیتال دارد؟

معامله گران می‌توانند زمانی وارد شوند که قیمت از الگوی مثلث در جهت صعودی خارج شود که نشان دهنده ادامه روند صعودی بالقوه است. یا اینکه وقتی قیمت از الگوی مثلث در جهت نزولی خارج می‌شود، از روند معاملات خارج شوند زیرا این امر نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

استفاده از الگوی پرچم در ستاپ معاملاتی

ستاپ پرچم یک الگوی ادامه‌دهنده است که پس از حرکت شدید قیمت در یک جهت رخ می‌دهد. الگوی پرچم شبیه یک مستطیل است و با مشاهده آن قیمت ارز در یک محدوده محدود تثبیت می‌شود. این تجمیع نشان دهنده یک توقف موقت قبل از شروع مجدد بازار به روند اولیه است. معامله‌گران با مشاهده این الگو به دنبال مشاهده نشانه‌های شکست در جهت روند قبلی هستند که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را در اختیار آنان قرار دهد. الگوهای پرچم‌ در بازارهای پرطرفدار رایج هستند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا در نقطه ورودی مطلوب به روند بپیوندند.

معامله‌گران با مشاهده این الگو می‌توانند زمانی وارد معامله شوند که قیمت از الگوی پرچم در جهت روند صعودی قبلی خارج شود که نشان دهنده ادامه روند صعودی است. همچنین، زمانی که قیمت از الگوی پرچم در جهت روند نزولی قبلی خارج شود، باید از معامله خارج شوند، زیرا این سیگنال نشان‌دهنده ادامه احتمالی روند نزولی است.