تحلیل فاندامنتال بیت کوین به همراه داده های آنچین؛ ۱۳ اسفند

با واکنش‌های جدید بازارهای ارز دیجیتال به سقوط صرافی FTX و عدم موفقیت خریداران در حفظ سطوح حمایتی، قیمت بیت کوین در روز جاری کاهش یافت.

به گزارش واحد تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تحلیل فاندامنتال بیت کوین بر اساس داده‌های پلتفرم‌های کوین تلگراف (CoinTelegraph) و تریدینگ‌ویو (TradingView) نشان از کاهش ۵ درصدی قیمت BTC و رسیدن به کف قیمت طی دو هفته اخیر دارد.

رمزارز برتر بازار به‌همراه اتریوم (ETH) و دیگر آلت کوین‌ها، به‌دلیل نگرانی‌های به‌وجود آمده از سوی بانک سیلورگِیت (Silvergate) شاهد کاهش شدید و ناگهانی قیمت‌ها بودند. اکنون که بیت کوین ۲۲,۰۰۰ دلار را به‌عنوان حمایت خود حفظ کرده است، تحلیل‌گران مشغول پیش‌بینی عملکرد این رمزارز برای روزهای آتی هستند. برخی معتقدند که بیت کوین به روزهای آرام خود رسیده و برخی دیگر کاهش‌های بیشتر را پیش‌بینی می‌کنند.

• خرید، فروش و مشاهده قیمت بیت کوین
• خرید، فروش و مشاهده قیمت اتریوم
• خرید، فروش و مشاهده قیمت تتر

تحلیل فاندامنتال بیت کوین ؛ پیامدهای سقوط FTX

مهم‌ترین عامل در تحلیل فاندامنتال بیت کوین در روز جاری و کاهش قیمت این رمزارز، اتفاقات پیرامون بانک سیلورگیت است. این کمپانی که به‌طور رسمی شریک بانکی بسیاری از نام‌های پرآوازه در صنعت رمزارزها است، این روزها کاهش و اتمام مشارکت از سوی همکاران خود را شاهد بوده که پیش‌بینی می‌کنند سیلورگیت دچار بحران مالی شده است.

این جملات توسط همین بانک خطاب به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در گزارش عملکرد مالی سالانه (۱۰K report) کمپانی بیان شده‌اند. در راستای این قطع مشارکت‌ها، صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس (Coinbase) از قطع همکاری خود با سیلورگیت خبر داد و در پی آن، صرافی Crypto.com نیز دست به اقدامی مشابه زد.

در ادامه، سِرکِل (Circle)، غول صادرکننده استیبل کوین (USDC)، نیز در مورد شرایط بانک سیلورگیت ابراز نگرانی کرد و در نظر دارد خدمات مشترک خود با این بانک را محدود کند.

چکیده تحلیل فاندامنتال بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال در روز جاری را می‌توان از توییت امروز نشریه کوبیسی لتر (Kobeissi Letter) به‌خوبی درک کرد:

1. توقف پرداخت‌های سیلورگیت در کوین‌بیس
2. ناامن خواندن صرافی‌های ارز دیجیتال توسط سازمان SEC
3. توقف پرداخت‌های سیلورگیت در Crypto.com
4. کمبود بودجه ۸.۹ میلیارد دلاری FTX
5. کاهش بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از مارکت کپ بازار طی چند ساعت

شرایط فعلی بازار یکی از آخرین پیامدهای فروپاشی صرافی FTX بوده که تاکنون شرکت‌های کریپتویی زیادی را تحت تاثیر خود قرار داده است. اما تحلیل‌گران می‌گویند علی‌رغم کاهش ۶۰ درصدی سهام کمپانی مادر سیلورگیت یعنی سیلورگیت کپیتال (Silvergate Capital)، بیت کوین موفق به جلوگیری از یک ریزش سنگین شده است.

سامسون مو، مدیر عامل کمپانی کریپتویی بلاک‌استریم (Blockstream)، پیرامون این موضوع در توییتر نوشت که بحران سیلورگیت بر عملکرد بیت کوین تاثیر نگذاشته و سقوط این کمپانی موجب شده که سرمایه‌گذاران مانند کشور چین، به معاملات همتابه‌همتا (P2P) روی آورند و این اتفاق ممکن است برای هر بانکی بیفتد.

تحلیل آنچین بیت کوین؛ نبود حمایت برای قیمت

برخی معامله‌گران همچنان معتقدند که مرحله دوم روند نزولی بیت کوین فقط به زمان نیاز دارد و اتفاق خواهد افتاد. طبق گزارشات قبلی کوین‌تلگراف، بیت کوین چندین هفته است که در تلاش برای عبور از مقاومت ۲۵,۰۰۰ دلاری با شکست مواجه می‌شود و راکدترین ماه خود را سپری می‌کند. موجودی نهنگ‌ها در صرافی‌ها نیز به این عدم تحرک قیمت بیت کوین کمک کرده و کاهش قیمت این رمزارز جای تعجبی ندارد.

یکی از تحلیل‌گران با نام کاربری کریپتو تونی (CryptoTony) در توییتر نوشت که اگر تا پایان روز قیمت بیت کوین به سطح ۲۳,۷۵۰ دلار بازگشت نداشته باشد، کاهش قیمت و فعال‌شدن موقعیت‌های شورت (کاهش قیمت / Short) را خواهیم داشت.

در همین راستا، کرِدیبِل کریپتو (Credible Crypto) نیز نوشت همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، قیمت بیت کوین به حمایت تایم‌فریم‌ پایین (کوتاه‌مدت) رسید و حالا این سطح باید حفظ شود. در صورت عدم موفقیت، به‌زودی سناریوی نزولی تا هدف مشخص‌شده اجرا خواهد شد.

نموداری که همراه با این تحلیل‌ها ارائه شد، هدف قیمت بیت کوین در سناریو نزولی را سطح ۲۰,۰۰۰ دلار مشخص کرده است. این سطح روانی (Psychological Level) در ماه ژانویه (دی-بهمن) به یک حمایت برای بیت کوین تبدیل شد.

در این بین و در راستای تحلیل فاندامنتال بیت کوین و داده‌های آنچین این رمزارز، پلتفرم تحلیل‌گر اسکیو (Skew) یک رخداد خاص را به‌عنوان عامل اصلی ریزش قیمت بیت کوین به کف‌های هفتگی معرفی کرده است. این پلتفرم نوشت کاهش قیمت بیت کوین به‌دلیل فشارهای خبری نبوده و حجم عمده و ناگهانی صفرشدن یا کال‌شدن معاملات مارجین (Margin Call) به‌دلیل فروش سنگین بیت کوین در بازار اسپات (Spot) صرافی بایننس این اتفاق را رقم زده است.

میزان لیکویید شدن (liquid) یا صفرشدن موقعیت‌های لانگ (صعود قیمت / Long) به سقف چند ماهه خود رسیده است که نشان از عدم آمادگی و پیش‌بینی معامله‌گران از چنین اصلاح قیمتی دارد. بر اساس داده‌های پلتفرم کوین‌گلس (Coinglass)، مجموع لیکوییدی معاملات لانگ بیت کوین هنگام نشر این خبر به ۷۲.۹ میلیون دلار می‌رسد که این رقم برای تمام ارزهای دیجیتال ۲۰۵ میلیون دلار برآورد شده است.

تد تاکس ماکرو (Tedtalksmacro) از تحلیل‌گران اقتصاد کلان، پیرامون این اتفاقات اظهار کرد موقعیت‌های لانگ در پلتفرم بای‌بیت (Bybit) به‌طور کامل لیکویید شده‌اند و احتمالاً یک کف کوتاه‌مدت برای بیت کوین تشکیل داده شده است.