۵ ارز ذخیره استراتژیک ترامپ دامپ شدند؛ آینده قیمت‌ها چیست؟
به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس و طبق نوشته کوین‌تلگراف (CoinTelegraph)، دونالد ترامپ روز یکشنبه با اعلام ذخایر استراتژیک ارز دیجیتال آمریکا که شامل بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، ریپل (XRP)، سولانا (SOL) و کاردانو (ADA) میشود، معامله‌گران بازار را شگفت‌زده کرد.
انتشار این خبر موج سنگینی از خرید این ارزهای دیجیتال را در بازار به‌وجود آورد و قیمت بیت کوین هم از ۸۵,۰۰۰ دلار تا ۹۵,۰۰۰ دلار پامپ کرد. در این بین، کاردانو هم ۷۲ درصد رشد قیمت داشت و دیگر رمزارزهای معرفی‌شده ترامپ هم رالی بزرگی را تجربه کردند.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند پیاده‌سازی کامل یک ذخیره رمزارز ملی در آمریکا به زمان نیاز خواهد داشت و نیازمند چراغ سبز کنگره است. «نیکولای سوندرگارد» (Nicolai Sondergaard)، محقق پلتفرم ننسن (Nansen)، طی مصاحبه خود با کوین‌تلگراف اظهار کرد که ارزهای منتخب دونالد ترامپ احتمالاً نوسانات شدیدی را تجربه کنند.
تا قبل از اعلام این خبر توسط ترامپ، جو بازار ارزهای دیجیتال منفی باقی مانده بود. طبق گزارش پلتفرم کوین‌شرز (CoinShares)، تنها طی هفته گذشته ۲.۹ میلیارد دلار از صندوق‌های سرمایه‌گذاری کریپتویی خارج شد. این فروش‌ها درواقع سومین خروجی متوالی در بازار پس از ۱۹ هفته خرید و جریان مثبت سرمایه بود.
اما همان‌طور که در روز جاری در بازارها می‌بینیم، تنها پس از یک‌روز و با انتشار اخباری نظیر اعمال تعرفه‌های تجاری بر کشورهای کانادا و مکزیک، ۵ ارز دیجیتالی که ترامپ برای ذخیره ملی آمریکا اعلام کرده بود دامپ شدند و بخش بزرگی از رشدهای به‌دست‌آمده را از دست دادند.
اکنون که خریداران و فروشندگان بازار واکنش خود را به اخبار این روزها نشان دادند، باید دید که رالی قیمت این رمزارزها ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر و سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت‌ها در کدام نواحی قرار گرفته‌اند؟
از این رو در ادامه این مطلب، تحلیل تکنیکال ارزهای بیت کوین، اتریوم، ریپل، سولانا و کاردانو را در تایم‌فریم‌های بلندمدت و میان‌مدت پوشش داده‌ایم.
تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)
قیمت بیت کوین در نمودار هفتگی، طی هفته گذشته به زیر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 20 هفته‌ای (20W EMA) در سطح ۹۰,۶۲۳ دلار کاهش داشت و این حرکت نزولی را تا نزدیکی میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای (50W SMA) یعنی سطح ۷۵,۵۳۴ دلاری ادامه داد. اما شدوی بلند کندل که در تصویر هم پیدا است، بازتاب‌کننده خرید سنگین سرمایه‌گذاران است.
خطوط میانگین متحرک‌ها در این نمودار رو به بالا در حرکت هستند که برای خریداران سیگنالی مثبت به‌شمار می‌آید، اما واگرایی منفی (Negative Divergence) شاخص قدرت نسبی (RSI) با میانگین متحرک‌ها، نشانه‌ای مبنی بر تضعیف مومنتوم صعودی قیمت BTC در نظر گرفته میشود.
حال در صورتی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای باقی بماند، می‌توان انتظار آغاز یک دوره اصلاح را داشت که ممکن است منجر به کاهش بیشتر قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای شود.
اما چنانچه بیت کوین دوباره رشد کند و بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای باقی بماند، به‌معنی تداوم جو مثبت در بازار و خرید در کف سرمایه‌گذاران خواهد بود. در این شرایط، احتمال تست مجدد سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلاری بیشتر میشود. شکست صعودی در این ناحیه مقاومتی، مرحله دوم روند صعودی اصلی بیت کوین را با هدف رشد تا ۱۳۸,۰۰۰ دلار آغاز خواهد کرد.
در نمودار روزانه بیت کوین، قیمت روز یکشنبه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (20D EMA) در ۹۲,۲۹۵ دلار عبور کرد، اما خریداران در حفظ سطوح بالاتر موفق نبودند.
در حال حاضر، محدوده بین ۹۰,۰۰۰ دلار تا ۸۵,۰۰۰ دلار به یک ناحیه تقاضا برای خرید تبدیل شده است. در صورتی که قیمت بیت کوین از این ناحیه حمایتی بازگشتی رو به بالا داشته باشد، احتمال آغاز یک رالی تا مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری به‌وجود خواهد آمد.
این سناریوی صعودی زمانی نامعتبر میشود که قیمت به کاهش‌های خود ادامه دهد و ناحیه حمایتی مذکور را بشکند. چنین حرکتی نشانه‌ای مبنی بر سلطه فروشندگان در بازار تلقی میشود. به این ترتیب، قیمت بیت کوین ممکن است ابتدا تا ۷۸,۲۵۸ دلار و سپس ۷۳,۷۷۷ دلار دچار کاهش شود.
تحلیل قیمت اتریوم (ETH)
قیمت اتریوم در نمودار هفتگی، مدت زیادی است که در محدوده بین ۲,۱۱۱ دلار تا ۴,۰۹۴ دلار مشغول رنج‌زنی بوده که یعنی سرمایه‌گذاران در نزدیکی حمایت این محدوده به خرید پرداخته و با رسیدن به ناحیه مقاومتی، فروش اتریوم را در دستور کار قرار می‌دهند.
هردو خطوط میانگین متحرک‌ها در این نمودار حرکتی نزولی را آغاز کرده و اندیکاتور RSI هم وارد محدوده منفی خود شده است. برآیند عملکرد این اندیکاتورها، کنترل بازار را در اختیار فروشندگان نشان میدهد. اکنون در صورتی که قیمت ارز ETH به کاهش ادامه دهد و در ۲,۱۱۱ دلار شکست نزولی داشته باشد، می‌توان انتظار اصلاحی عمیق‌تر را تا نزدیکی ۱,۵۰۰ دلار داشت.
از سویی دیگر، بازگشت صعودی قدرتمند از سطح ۲,۱۱۱ دلاری، به‌معنی حمایت جدی خریداران از این محدوده خواهد بود. به این ترتیب، خریداران جهت بازگشت به بازار اتریوم ابتدا باید قیمت را از میانگین متحرک‌ها عبور دهند. این حرکت می‌تواند اتریوم را در مسیر رشد به‌سمت سقف ۴,۰۹۴ دلاری قرار دهد که پیش‌بینی میشود در نقش مقاومتی قوی ظاهر شود.
در نمودار روزانه اتریوم، قیمت پس از کاهش تا حمایت ۲,۱۱۱ دلاری جهشی صعودی داشت و تا روز یکشنبه به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۲,۵۴۴ دلار رسید.
اما عدم غلبه بر این مقاومت، به این معنی است که فروشندگان رالی‌های قیمت را فرصت مناسبی جهت فروش و برداشت سود می‌بینند. اکنون این دسته از فعالان بازار تلاش خواهند کرد قیمت را به زیر حمایت ۲,۱۱۱ دلاری بکشانند که در صورت موفقیت، قیمت اتریوم در معرض کاهش‌های بیشتر تا ۱,۵۰۰ دلار قرار خواهد گرفت.
از سویی دیگر، خریداران هم جهت گرفتن سلطه بازار، باید ابتدا قیمت را از خط روند نزولی (Downtrend Line) مشخص‌شده در نمودار عبور دهند. در این شرایط، قیمت اتریوم می‌تواند ابتدا برای تشکیل یک رالی به‌سمت ۳,۴۰۰ دلار تلاش کند و در نهایت تا ناحیه ۳,۷۵۰ دلاری این مسیر را ادامه دهد.
تحلیل قیمت ریپل (XRP)
ارز دیجیتال ریپل در نمودار هفتگی، مدتی است که نتوانسته از مقاومت ۳ دلاری عبور کند که یعنی این سطح، اهمیت فوق‌العاده زیادی برای فروشندگان این بازار دارد.
اما حرکت صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای در ۲.۱۸ دلار و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در محدوده مثبت، نشان می‌دهند که سلطه فعلی بازار در اختیار خریداران قرار دارد. به این ترتیب، در صورتی که این دسته از فعالان بازار قصد ادامه روند صعودی ریپل را داشته باشند، باید ابتدا قیمت را از مرز ۳ دلار عبور دهند. در ادامه این حرکت، قیمت ارز XRP می‌تواند ابتدا تا ۴ دلار و سپس ۵ دلار به مسیر خود ادامه دهد.
اما این سناریوی صعودی زمانی نامعتبر میشود که قیمت شروع به کاهش کند و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای برسد. ریپل در ناحیه ۲ دلاری حمایت خوبی را تشکیل داده که در صورت از دستدادن آن، قیمت ممکن است یک اصلاح جدید تا نزدیکی ۱.۵۰ دلار داشته باشد.
در نمودار روزانه ریپل، قیمت موفق شد روز یکشنبه از مقاومت ۲.۸۴ دلاری عبور کند که بازهم خریداران در حفظ این سطوح موفق نبودند. در ادامه این تحولات، قیمت ریپل تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۲.۵۰ دلار کاهش یافت.
این سطح حمایتی اهمیت زیادی دارد و در صورت بازگشت صعودی قیمت از این ناحیه، خریداران جهت رشد مجدد تا رسیدن به هدف ۳.۴۰ دلاری ترغیب خواهند شد. شکست صعودی در این سطح مقاومتی هم، می‌تواند منجر به رشدهای بیشتر تا مرز ۵ دلاری شود.
اما در آن روی سکه، شکست نزولی و بستن کندل روزانه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، احتمال کاهش‌های بیشتر تا حمایت قدرتمند ۱.۹۹ دلاری را بیشتر می‌کند. چنانچه کندل قیمت پایین‌تر این حمایت بسته شود، یک الگوی سروشانه (Head & Shoulders) در نمودار تایید خواهد شد. در این صورت، قیمت ریپل ممکن است ابتدا تا ۱.۵۰ دلار و سپس تا ۱.۲۸ دلار به حرکت نزولی ادامه دهد.
تحلیل قیمت سولانا (SOL)
سولانا در نمودار هفتگی، موفق شد پس از کاهش تا حمایت ۱۲۵ دلاری بازگشتی صعودی داشته باشد، اما ظاهراً این رالی قیمت با رسیدن به میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای در ۱۷۳ دلار، با مقاومت مواجه شده است.
در این نمودار، خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در سطح ۱۹۱ دلار حرکتی نزولی را آغاز کرده و شاخص قدرت نسبی هم کمی پایین‌تر از مرز خنثی قرار گرفته است. به این ترتیب، می‌توان گفت سلطه بازار سولانا فعلاً در اختیار فروشندگان قرار دارد.
قیمت در حال حاضر یک حمایت جزئی در سطح ۱۵۷ دلاری دارد که در صورت از دستدادن آن، سولانا می‌تواند تا حمایت ۱۲۵ دلاری دچار کاهش شود. شکست نزولی و بستن کندل هفتگی پایین‌تر از این حمایت، قیمت سولانا را در معرض کاهش تا ناحیه ۸۰ دلاری قرار خواهد داد.
حال در صورتی که خریداران قصد جلوگیری از این حرکت را داشته باشند، باید هرچه سریع‌تر قیمت را به‌سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه هدایت و بالاتر از آن حفظ کنند. در این شرایط، مسیر تشکیل یک رالی جدید ابتدا با هدف ۲۲۰ دلار و سپس ۲۶۰ دلار هموار خواهد شد. شکست صعودی و بستن کندل هفتگی بالاتر از مقاومت ۲۶۰ دلاری، می‌تواند روند صعودی جدیدی را برای سولانا رقم زند.
در نمودار روزانه، قیمت سولانا روز یکشنبه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۱۶۷ عبور کرد که مجدداً خریداران در حفظ سطوح بالای قیمت موفق نبودند. این یعنی که فروشندگان عملکرد بهتری در این نواحی دارند. اکنون چنانچه قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باقی بماند، ممکن است کاهش‌های بیشتری را تا حمایت ۱۲۵ دلاری تجربه کند.
در سناریویی دیگر اما، شکست صعودی و بستن کندل روزانه بالاتر از مقاومت ۱۸۰ دلاری، کنترل بازار را در اختیار خریداران قرار خواهد داد. در ادامه، قیمت سولانا می‌تواند به مسیر صعودی ابتدا تا اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (50D SMA) در ۲۰۰ دلار و سپس ۲۲۰ دلار ادامه دهد. انتظار می‌رود فروشندگان در محدوده بین ۲۴۰ دلار تا ۲۶۰ دلار، مقاومتی جدی از خود نشان دهند.
تحلیل قیمت کاردانو (ADA)
ارز دیجیتال کاردانو در نمودار هفتگی، در تلاش برای تشکیل یک الگوی فنجان و دسته (Cup & Handle) دیده میشود. این الگوی قیمت زمانی تکمیل و تایید خواهد شد که مقاومت ۱.۲۵ دلاری شکسته شود و کندل هفتگی بالاتر از این سطح بسته شود.
خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای در سطح ۰.۸۲ دلار، در یک حرکت صعودی قرار دارد و شاخص RSI هم وارد ناحیه مثبت شده است. برآیند عملکرد این ۲ اندیکاتور، وضعیت فعلی را به‌سود خریداران نشان میدهد. حال در صورتی که کندل هفتگی بالاتر از ۱.۲۵ دلار بسته شود، قیمت ارز ADA می‌تواند این مسیر را ابتدا تا ۱.۶۰ دلار و سپس تا هدف الگوی مذکور در ۲.۲۶ دلار ادامه دهد.
اما از طرفی دیگر، کاهش قیمت و شکست نزولی در میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای، می‌تواند منجر به رنج‌زنی در بازه کوتاه‌مدت شود. این روند خنثی ممکن است برای چندهفته در محدوده بین ۱.۲۵ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای در ۰.۵۹ دلار صورت گیرد.
در نمودار روزانه کاردانو، قیمت موفق شد روز یکشنبه از کانال نزولی مشخص‌شده پس از مدتی طولانی فراتر رود و نشان دهد که دوره اصلاح قیمت به‌پایان رسیده است. اما با این حال، فروشندگان بازار هنوز تسلیم نشده و قیمت را دوباره به داخل این کانال بازگرداندند.
اکنون چنانچه قیمت در کانال نزولی خود باقی بماند، به این معنی خواهد بود که سرمایه‌گذاران به شکست صعودی اخیر اطمینان نداشته و هنوز اعتقادی به رشد قیمت ADA ندارند. به این ترتیب، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۰.۸۵ دلار به‌وجود خواهد آمد که پیش‌بینی میشود خریداران زیادی را به خود جذب کند.
خریداران این بازار جهت حفظ سلطه در برابر فروشندگان، باید هرچه سریع‌تر قیمت را از خط مقاومت (Resistance Line) کانال عبور دهند و بالاتر از آن حفظ کنند. در این شرایط، قیمت کاردانو می‌تواند تا ناحیه ۱.۲۵ دلاری رشد داشته باشد.
در نهایت، باید گفت که تایید این سناریوهای قیمت، تا حد زیادی به عملکرد قیمت بیت کوین و اخبار این روزهای بازار مثل تعرفه‌های تجاری آمریکا و لایحه ذخیره استراتژیک ارز دیجیتال در این کشور وابسته شده است. به همین دلیل، توصیه میشود قبل از تصمیم برای خرید یا فروش، فاکتورهای فاندامنتال بازار را هم به‌دقت تحت بررسی قرار دهید.
چنانچه پیرامون این تحلیل‌ها پیشنهاد، انتقاد و یا سوالی داشتید، خواهشمندیم با ثبت نظر خود با ما ارتباط بگیرید.
سوالات مهم درباره تحلیل این ارزهای دیجیتال
- الگوی سروشانه چیست؟
الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) زمانی تشکیل میشود که قیمت به یک سقف میرسد و بعد به نقطه شروع باز میگردد. در ادامه، قیمت یک سقف جدید بالاتر از قبلی تشکیل داده که قسمت سر الگو میباشد.
- الگوی فنجان و دسته چه سیگنالی میدهد؟
الگوی فنجان و دسته (Cup & Handle)، یک الگوی صعودی و ادامهدهنده است که به یک دوره تثبیت و شکست صعودی قیمت در پی آن اشاره دارد.
درود بر شما
لطف کنید برای ما بیسواد ها بطور عامیانه بگوئید کی باید ادا بخریم که ضرر نکنیم اگه سودی هم نبردیم حد اقل اصل سرمایه را از دست ندهیم
سلام وقت بخیر. دوست عزیز شما تنها در صورتی میتونید از سودآوری سرمایه‌گذاری خودتون مطمئن باشید که خریدتون رو با هدف نگهداری در بازه بلندمدت (حداقل شش ماه یا ۱ سال) انجام بدید.