درآمد تریدرها چقدر است؟

درآمد تریدرها موضوعی پیچیده و چند بعدی است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. استراتژی‌های معاملاتی، روش‌های مدیریت ریسک، نوع بازار فعالیت و مقدار سرمایه در دسترس، همگی از جمله مولفه‌های کلیدی هستند که می‌توانند بر درآمد تریدرها تاثیر بگذارند. در ماه مارس سال ۲۰۲۳، میانگین درآمد سالانه تریدرهای روزانه بین ۳۴،۰۰۰ تا ۹۶،۵۰۰ دلار گزارش شده است. این ارقام نشان‌دهنده تنوع گسترده‌ای در پتانسیل درآمدی این حرفه هستند. در این مقاله از وبلاگ صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس به بررسی درآمد تریدرها می‌پردازیم.

پادکست درآمد تریدرها چقدر است؟

تریدرها چگونه کار می‌کنند؟

معامله گران عادی معمولا در یک روز سهام، معاملات آپشن، معاملات آتی، کالاها و ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهند. آن‌ها در همان روز وارد یک معامله شده و از آن خارج می‌شوند از این رو اصطلاح تریدر روزانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد. تریدرهای روزانه با هدف سود بردن از حرکات کوتاه مدت قیمت ارز دیجیتال، سهام و موارد دیگر فعالیت می‌کنند. آن‌هاقبل از فروش، ساعت‌ها، دقیقه‌ها یا حتی ثانیه‌ها موقعیت‌های خود را حفظ می‌کنند، استفاده از اهرم برای افزایش بازده در معاملات کاربرد دارد، البته باید توجه داشت اهرم همانطور که به افزایش بازده کمک می‌کند باعث افزایش زیان نیز می‌شود.

تریدرها با انتخاب دقیق سهام، معاملات آپشن، فیوچرز، کالاها و ارزها، وارد موقعیت‌های معاملاتی شده و در صورت لزوم از آن‌ها خارج می‌شوند. با این حال، از دست دادن پول و ضرر کردن برای تریدرها امری رایج است، چرا که بسیاری از آن‌ها به دلیل اشتباهات معاملاتی ضرر می‌کنند، پس اگر به فکر کسب درآمد از ترید هستید باید خود را برای ضرر کردن نیز آماده کنید، اما این ضررها را می‌توان از طریق راهکارهای مختلف کنترل و مدیریت کرد تا تریدرها به یک درآمد معقول برسند.

نحوه جلوگیری از ضرر در ترید

تنظیم حد ضرر و حد سود و اجتناب از ریسک بیش از حد برای بقای یک معامله‌گر روزانه حیاتی است و باعث ایجاد یک تعادل روی درآمد تریدرها می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای اغلب توصیه می‌کنند که در یک معامله، بیش از ۱ درصد از سبد خود را ریسک نکنید. برای مثال، اگر یک سبد دارای ارزش ۵۰۰۰۰ دلار باشد، بیشترین ریسک در هر معامله ۵۰۰ دلار است.

کلید مدیریت ریسک این است که از نابودی یک یا دو معامله بد جلوگیری کنید. اگر به استراتژی ریسک ۱ درصد پایبند باشید، دستورات توقف ضرر دقیقی تنظیم کنید و سطوح سودآوری را تعیین کنید، می‌توانید ضرر خود را به ۱ درصد محدود کنید و سود خود را به ۱.۵ درصد یا بیشتر برسانید. با این حال، این موضوع نیاز به نظم و انضباط دارد.

مشاهده قیمت لحظه ای و خرید بیت کوین در صرافی ارز دیجیتال

عوامل تاثیرگذار بر درآمد یک تریدر

عوامل مهمی که می‌توانند بر پتانسیل درآمد تریدر تأثیر بگذارند، بسیار گسترده و متنوع هستند و می‌توانند از جنبه‌های مختلفی بر عملکرد و سودآوری تریدرها تأثیر بگذارند. شناخت دقیق این عوامل و درک نحوه‌ی تأثیرگذاری هر یک می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌های مالی و افزایش بهره‌وری در معاملات کمک کند. در ادامه، به بررسی این عوامل پرداخته و هر یک را به صورت مفصل توضیح خواهیم داد.

نوع بازار معامله

بازارهای مختلف مالی مانند ارز دیجیتال، بورس و فارکس مزایای متفاوتی دارند. سهام عموما سرمایه برترین طبقه دارایی هستند. افراد می‌توانند معاملات سهام را با سرمایه کمتری نسبت به سایر طبقات دارایی مانند معاملات آتی یا ارز خارجی آغاز کنند.

میزان سرمایه اولیه

میزان سرمایه اولیه‌ای که تریدر در اختیار دارد نیز تاثیر زیادی بر درآمد او دارد. تریدرهایی که سرمایه بیشتری دارند، توانایی بیشتری برای متنوع‌سازی پورتفولیو و مدیریت ریسک‌های متعدد دارند و این امر می‌تواند به کسب درآمد بیشتر منجر شود. اگر با ۳۰۰۰ دلار شروع کنید، پتانسیل درآمد شما بسیار کمتر از کسی است که با ۳۰۰۰۰ دلار شروع می‌کند.

دانش و تجربه

تریدرهایی که دانش عمیق‌تری از بازارها و تجربه بیشتری دارند، معمولا توانایی تحلیل بهتر و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری دارند. این دانش شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و شناخت روانشناسی بازار است.

مدیریت ریسک

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در تریدینگ، توانایی مدیریت ریسک شناخته می‌شود. تریدرها باید بتوانند ریسک‌های مربوط به هر معامله را به خوبی مدیریت کرده، یکی از راحت‌ترین راهکارها برای جلوگیری از ضرر در ترید، تعیین حد ضرر (Stop Loss) در تمام معاملات است.

استراتژی معاملاتی

داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص و پایبندی به آن می‌تواند تاثیر زیادی بر درآمد تریدرها داشته باشد. این استراتژی‌ها می‌توانند شامل روش‌های متنوعی مانند ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ یا اسکالپینگ باشند که هر کدام نیازمند مهارت‌ها و دانش خاصی هستند.

وضعیت بازار

شرایط کلی بازار و نوسانات آن تاثیر مستقیم بر درآمد تریدرها دارد. بازارهای گاوی (صعودی) و خرسی (نزولی) هر کدام فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند و تریدرها باید بتوانند استراتژی‌های خود را بر اساس این شرایط تنظیم کنند.

روانشناسی و کنترل احساسات

توانایی کنترل احساسات و برخورد منطقی با نوسانات بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. ترس و طمع دو احساس غالب هستند که می‌توانند تصمیم‌گیری‌های نادرستی را به تریدرها تحمیل کنند. داشتن ذهنیت آرام و کنترل شده می‌تواند از تصمیمات عجولانه جلوگیری کند.

مقایسه درآمد تریدرها در ارز دیجیتال، فارکس و بورس

میزان دانش و مهارت یک تریدر نقش مهمی در کسب درآمد او دارد، اماذ بازارهای معاملاتی نیز بی‌تاثیر نیستند. از این رو، ممکن است چندین تریدر با سطح دانش و تجربه برابر در بازارهای مختلف در آمد متفاوتی داشته باشند. یعنی درآمد تریدر ارز دیجیتال با درآمد تریدر فارکس و یا درآمد تریدر بورس متفاوت است، برخی بازارها به دلیل ویژگی‌های خاص خود، فرصت‌های سودآوری بیشتری فراهم می‌کنند. بازارهای مالی را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد که در ادامه، به مقایسه پتانسیل‌ها و نقاط ضعف هر یک از این بازارها با هدف کسب بیشترین میزان درآمد برای تریدرها می‌پردازیم.

ترید در ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید قیمتی، فرصت‌های زیادی برای کسب درآمد سریع فراهم می‌کند. این بازار ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی است که به تریدرها امکان می‌دهد در هر زمانی از شبانه‌ روز ترید کنند. به علت ماهیت غیرمتمرکز و جدید بودن این بازار، خطرات قانونی و امنیتی بیشتری وجود دارد. اگرچه تریدرهای موفق می‌توانند درآمد بالایی کسب کنند، اما ریسک‌های زیادی وجود دارد که امکان دارد ضررهای سنگین به همراه داشته باشد.

ترید در فارکس

بازار فارکس بزرگترین و نقدترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود که افراد در آن به مبادله ارزهای مختلف می‌پردازند. این بازار نیز ۲۴ ساعته و در پنج روز هفته فعال است. فارکس به دلیل حجم بالای معاملات، نوسانات کم‌تری نسبت به ارزهای دیجیتال دارد که می‌تواند برای تریدرهایی که به دنبال سودهای مستمر و پایدار هستند، مناسب باشد. با این حال، به دلیل نیاز به دانش عمیق و ابزارهای پیشرفته تحلیلی، ورود به این بازار برای تازه‌کارها چالش‌برانگیز خواهد بود.

ترید در بورس

بازار بورس خرید و فروش سهام شرکت‌ها را شامل می‌شود و معمولا در ساعات مشخصی از روز باز است. این بازار معمولا نسبت به فارکس و ارز دیجیتال نوسان کمتری دارد، به همین دلیل برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و افرادی که به دنبال رشد پایدار سرمایه هستند، گزینه محبوب‌تری به نظر می‌رسد. در بورس، اطلاعات و تحلیل‌های بنیادی شرکت‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها دارند. اگرچه بورس معمولا ریسک کمتری نسبت به فارکس و ارز دیجیتال دارد، اما درآمدهای کسب شده نیز آهسته‌تر و پایدارتر هستند.

به طور کلی، ترید در هر یک از این بازارها می‌تواند درآمدزا باشد، اما میزان درآمد و ریسک‌ها به دانش، تجربه، سرمایه اولیه و توانایی مدیریت ریسک تریدر بستگی دارد. انتخاب بازار مناسب بستگی به هدف‌ها و سبک معاملاتی هر فرد دارد.

مشاهده قیمت لحظه ای و خرید تتر در صرافی ارز دیجیتال

درآمد تریدرها در ایران

درآمد تریدرها در ایران به دلیل دلاری بودن بسیار قابل توجه است، آن‌ها می‌توانند از تفاوت نرخ ارز سود ببرند. یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان درآمد تریدرها این است که آیا فرد برای خود ترید می‌کند یا به عنوان کارمند یک شرکت مشغول به کار است. تریدرهایی که به صورت مستقل کار می‌کنند، ممکن است پتانسیل درآمد بیشتری داشته باشند، اما در عین حال با ریسک‌های بالاتری نیز مواجه هستند.

در صورتی که تریدر به عنوان کارمند در یک شرکت فعالیت کند، معمولا درآمد ثابت ماهانه‌ای بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. با این حال، بسیاری از شرکت‌ها علاوه بر حقوق ثابت، درصدی از سود معاملات را نیز به عنوان پاداش به تریدرها پرداخت می‌کنند. این درصد می‌تواند بسته به عملکرد و میزان سودآوری تریدر، به طور قابل توجهی درآمد او را افزایش دهد بنابراین، تریدرها در ایران، با توجه به نوسانات ارز و شرایط بازار، می‌توانند درآمد خوبی داشته باشند، به شرط آنکه دانش و تجربه کافی برای مدیریت ریسک‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار را داشته باشند.

درآمد تریدرها در سطح مبتدی

درآمد شما به عنوان یک تریدر مبتدی که به‌صورت شخصی و بدون استخدام در یک شرکت معاملاتی فعالیت می‌کنید، بستگی به سرمایه و تسلط شما بر بازار دارد. بر اساس آمارها، یک تریدر مبتدی با سرمایه حدودا ۴,۰۰۰ دلاری ممکن است بین ۴۰ تا ۸۰ دلار در روز کسب کند، که معادل حدود ۲ تا ۳ ساعت فعالیت در روز است. این درآمد ماهانه حدود ۱,۲۰۰ دلار و سالانه حدود ۱۴,۰۰۰ دلار خواهد بود. اگر زمان فعالیت را به ۵ تا ۶ ساعت در روز افزایش دهید و به معامله گر تمام‌وقت تبدیل شوید، درآمد شما ممکن است به ۱۰۰ تا ۱۸۰ دلار در روز رسیده و معادل متوسط ۳,۵۰۰ دلار ماهانه و ۴۲,۰۰۰ دلار در سال باشد.

درآمد تریدرهای معروف

درآمد تریدرهای معروف که در سطح حرفه‌ای هستند و معمولا به عنوان کارمند در شرکت‌های مختلف فعالیت دارند، به عوامل مختلفی مانند محل قرارگیری موقعیت شغلی، شرکت مورد استخدام و حتی جغرافیای محل زندگی آن‌ها وابسته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت ایندید (Indeed) یک وب‌سایت کاریابی در آمریکا و اروپا، متوسط درآمد سالیانه یک تریدر در آمریکا به مبلغ ۹۸,۶۵۲ دلار است، به اضافه‌ی ۲۵,۰۰۰ دلار کمیسیون.

شرکت سیتی (Citi) یک شرکت خدمات مالی و بانک سرمایه‌گذاری چندملیتی آمریکایی با متوسط درآمد سالیانه حدود ۱۹۶,۹۱۷ دلار به عنوان بیشترین میزان درآمد شناخته می‌شود. از سوی دیگر، به گفته وب‌سایت پی‌اسکیل (Payscale)، میانگین درآمد سالیانه یک تریدر ارز دیجیتال به مبلغ حدود ۸۰,۹۳۵ دلار، با اضافه‌ی ۱۴,۹۱۶ دلار به عنوان مزایای اضافی و همچنین ۲۱,۰۰۰ دلار کمیسیون و ۶,۰۰۰ دلار سود می‌رسد. بالاترین درآمد ثبت شده نیز به میزان ۱۶۰,۰۰۰ دلار سالیانه گزارش شده است.

آیا با ترید می‌توان پولدار شد؟

بله، با ترید می‌توان به پول زیاد رسید اما این موضوع با زمان، ریسک و محدودیت‌هایی همراه است. تریدرهای موفق می‌توانند سود قابل توجهی کسب کنند، اما باید توجه داشت که ترید همیشه ریسک دارد و ممکن است با زیان مواجه شوید. برای رسیدن به موفقیت در تریدینگ، نیاز به تحلیل دقیق بازار، استراتژی‌های موثر، مدیریت صحیح ریسک و استفاده از ابزارهای مناسب دارید. علاوه بر این، تجربه، صبر، و تمرکز نیز از عوامل اساسی برای موفقیت در این حوزه هستند. بنابراین، هرچند ترید می‌تواند به سود قابل توجهی منجر شود، اما باید با آگاهی کامل به ریسک‌ها و آمادگی برای پذیرش آن‌ها، به آن پرداخت.