تحلیل بیت کوین (تحلیل تکنیکال روزانه بیت کوین BTC)

در صفحه تحلیل بیت‌ کوین (BTC) او ام پی فینکس، هر روز ساعت ۱۱:۰۰ به وقت تهران، تحلیل‌های تخصصی توسط کارشناسان مجرب ما منتشر می‌شود. تحلیل‌های قیمت بیت کوین بر پایه داده‌های لحظه‌ای بازار، تحلیل تکنیکال و عوامل اقتصاد کلان تهیه شده و هدف آن‌ها ارائه دیدگاهی جامع و عمیق به کاربران علاقه‌مند است. البته، این محتوا صرفا بیان نظر و پیش‌بینی کارشناسان بوده و نباید به‌عنوان مشاوره مالی یا توصیه سرمایه‌گذاری برای خرید بیت کوین یا فروش آن تلقی شود. بنابراین، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده شماست. برای دسترسی به جدیدترین تحلیل‌ بیت کوین ، این صفحه را به‌طور مرتب بررسی کنید.

تحلیل روزانه بیت کوین ۸ بهمن

بیت کوین در تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای، به مهم ترین سطح عرضه خودش برخورد کرده و تا زمانی که از ناحیه ۸۹۸۰۰ دلار عبور نکرده، نمی‌تونیم به ادامه روند صعودی در قالب موج C الیوت خوش‌بین باشیم. ناحیه ۸۸۵۰۰ دلار هم به عنوان یک حمایت قوی و کوتاه مدت برای بیت کوین محسوب می‌شه.

اگه روی محدوده مشخص شده تاییدیه ورود مثل BOS در تایم فریم‌های پایین تر رو دیدید، می‌تونید تا اهداف ۸۹ و بعد ۹۰۵۰۰ دلار وارد پوزیشن خرید بشید. از دست رفتن این سطح هم می‌تونه به ریزش بیشتر قیمت منجر بشه.

تحلیل روزانه بیت کوین ۷ بهمن

بیت کوین در تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای، هنوز در روند نزولی قرار داره و تا زمانی که شکست ساختار (CHOCH) رخ نداده، می‌تونه به اصلاح بیشتر منجر بشه. در حال حاضر قیمت به مهم‌ترین مقاومت خودش یعنی ناحیه ۸۹۵۰۰ دلار برخورد کرده و تا زمانی که زیر این سطحه می‌تونه تا اهداف ۸۷۵۰۰ و بعد ۸۶۰۰۰ دلار ریزش داشته باشه. چنانچه سطح ۸۹۵۰۰ دلار پر قدرت به سمت بالا شکسته بشه و قیمت بالای محدوده ۹۰۵۰۰ دلار تثبیت بده، می‌تونیم به رشد بازار کریپتو خوش بین باشیم.

تحلیل روزانه بیت کوین ۶ بهمن 

با بسته شدن کندل هفتگی بیت‌کوین در سطح ۸۶ هزار دلار، فشار فروش در بازار کاهش پیدا کرد و موج اصلاحی قیمت در روز دوشنبه به سمت ناحیه ۸۸ هزار دلار شروع شد. طبق داده ‌های آن‌چین و تحلیل تکنیکال، مهم‌ترین سطح حمایتی برای بیت‌کوین محدوده ۸۷۵۰۰ دلاره. اگه بیت کوین این سطح رو به خوبی حفظ کنه و کف پایین تری در تایم فریم‌های بالاتر تشکیل نشه، می‌تونیم به ادامه روند صعودی بازار کریپتو خوش‌بین باشیم. 

در تایم فریم یک ساعته، قیمت به سطح PRZ مهمی رسیده؛ چرا که این محدوده از هم پوشانی لول‌های مهم فیبوناچی، اوردر بلاک مصرف نشده و خط روند نزولی به دست اومده. اگه بیت کوین بتونه از این ناحیه عرضه عبور کنه و بالای سطح ۸۸۶۰۰ دلار تثبیت بده، می‌تونیم به فکر موقعیت لانگ با حدضرر ۸۷۴۰۰ دلار باشیم. با رشد احتمالی بیت کوین، آلت کوین‌ها با موجی از تقاضا و ورود نقدینگی توسط نهنگ‌ها همراه خواهند شد. 

معاملات تعهدی

در بازارهای صعودی و نزولی ۱۰ برابر بیشتر سود کنید

معامله کنید

تحلیل روزانه بیت کوین ۵ بهمن 

بیت کوین همچنان در مسیر نزول و عدم ورود نقدینگی قرار داره و تا زمانی که زیر مقاومت ۹۰۵۰۰ دلاره، می‌تونه به روند نزولی خودش ادامه بده. همچنین یک خط روند صعودی در تایم فریم یک ساعته شکسته شده و قیمت نقدینگی بزرگی رو جمع کرده. اگه تا بسته شدن کندل هفتگی امشب، بیت کوین نتونه از سطح عرضه سر راهش عبور کنه، نمی‌تونیم به شروع روند صعودی در قالب موج A الیوت خوش بین باشیم. بعد از شکسته شدن ناحیه عرضه و تشکیل BOS می‌تونیم در پولبک به محدوده ۸۸ هزار دلار، وارد پوزیشن خرید بیت کوین بشیم. مهم ترین حمایت کوتاه مدت هم ناحیه ۸۷۵۰۰ دلاره و اگه قیمت این سطح رو پرقدرت به سمت پایین بشکنه، می‌تونه تا هدف ۸۳ و بعد ۸۰ هزار دلار ریزش کنه. 

تحلیل روزانه بیت کوین ۴ بهمن 

بیت کوین بعد از رسیدن به سطح FVG و جمع کردن لیکوییدیتی در حوالی ۸۸ هزار دلار، با افزایش تقاضا مواجه شد ولی نتونست بالای ناحیه ۹۳ هزار دلار تثبیت بده. در حال حاضر قیمت در یک بی تصمیمی و عدم قطعیت قرار داره و تا زمانی که مقاومت ۹۱ هزار دلار پرقدرت به سمت بالا شکسته نشده، نمی‌تونیم انتظار ادامه روند صعودی و رسیدن قیمت به اهداف بالاتر رو داشته باشیم. روی سطوح فعلی می‌شه با دیدن تاییدیه کندلی و BOS در تایم فریم‌های پایین‌تر، وارد موقعیت لانگ شد. اگه به هر دلیلی هم حمایت ۸۸ هزار دلار از دست بره، می‌تونیم انتظار ادامه روند نزولی و رسیدن قیمت به محدوده ۸۵ هزار دلار رو داشته باشیم. 

تحلیل روزانه بیت کوین ۱ بهمن 

بیت کوین بعد از اینکه حمایت ۹۰ هزار دلار خودش رو از دست داد، تا سطح ۸۷ هزار دلار ریزش کرد و این موضوع باعث شد پوزیشن‌های لانگ زیادی در بازار لیکویید بشه. در تایم فریم ۶ ساعته قیمت به سطح FVG مصرف نشده خودش زیر کف اصلی، واکنش خوبی نشون داده و اگه بتونه بالای همین کف تثبیت بده، می‌تونیم به ادامه روند صعودی خوش بین باشیم.

شکسته شدن خط روند نزولی مشخص شده هم می‌تونه به اعتبار روند صعودی کمک کنه. اگه قیمت بتونه بالای سطح 91 هزار دلار تثبیت روزانه بده، اون‌ موقع می‌تونیم هر اصلاحی رو به عنوان پولبک و فرصت خرید در نظر داشته باشیم. مهم ترین مقاومت کوتاه مدت هم سطح ۹۰۵۰۰ تا ۹۰۷۰۰ دلاره که برای ادامه روند صعودی باید این محدوده پر قدرت به سمت بالا شکسته بشه. 

تحلیل روزانه بیت کوین ۳۰ دی 

بعد از بسته شدن کندل هفتگی بیت کوین، فشار فروش در بازار زیاد شد و قیمت با افزایش مومنتوم به سطح ۹۰ هزار دلار رسید. در حال حاضر بیت کوین روی  یک prz قوی قرار داره و اگه نتونه این ناحیه رو به خوبی حفظ کنه، می‌شه شاهد ریزش بیشتر قیمت تا هدف ۸۹۰۰۰ و بعد ۸۷۷۰۰ دلار بود. در تایم فریم های پایین تر هم فعلا ساختار صعودی تشکیل نشده و برای خرید بیت کوین باید اولین نشونه شکست ساختار همراه با جمع کردن لیکوییدیتی رو ببینیم. خرید بیت کوین در شرایط فعلی بدون دیدن تاییدیه توصیه نمی‌شه. 

تحلیل روزانه بیت کوین ۱۷ دی

بیت کوین بعد از اینکه به سقف رنجش رسید با فشار فروش مواجه شد و به سطح حمایتی ۹۰۷۰۰ دلار که در تحلیل قبلی اشاره کرده بودم نزدیک شد. در حال حاضر انتظار دارم قیمت برای جمع کردن نقدینگی به سمت ناحیه تقاضای مشخص شده حرکت کنه  و بعد از مصرف کردن محدوده به حرکت اصلی خودش ادامه بده. با رسیدن قیمت به این سطح می‌شه با دیدن تاییدیه کندلی و ساختاری (choch) وارد موقعیت خرید شد. در غیر این صورت تا زمانی که قیمت داخل این باکس رنجه، روند نزولیه و هر بالا زدنی به عنوان پولبک تلقی می‌شه. اگه قیمت به سطح حمایتی نرسید و سقف جدیدی رو شکل داد، می‌تونیم در پولبک به اوردربلاک‌های مهم و سطوح تقاضای مصرف نشده در تایم فریم‌های پایین تر وارد پوزیشن خرید بیت کوین بشیم.

  تحلیل روزانه بیت کوین ۱۶ دی

 بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، همچنان در سایکل رنج قرار داره و تا زمانی که بالای سطح ۹۶ هزار دلار تثبیت نداده، نمی‌تونیم به ادامه روند صعودی خوش بین باشیم. با توجه به اینکه روند کلی بازار در تایم فریم‌های بالاتر نزولیه، بهترین استراتژی در حال حاضر دیدن تریگر برای ورود به پوزیشن فروشه. مهم‌ ترین ناحیه حمایتی برای بیت کوین سطح ۹۰۲۰۰ تا ۹۱۰۰۰ دلاره. اگه قیمت به این ناحیه رسید و تاییدیه کندلی نشون داد، می‌تونیم با هدف ۹۳ هزار دلار وارد پوزیشن لانگ بشیم. اگه به هر دلیلی هم سطح ۹۰ هزار دلار به سمت پایین شکسته بشه، می‌تونیم در پولبک‌ها انتظار ریزش قیمت تا محدوده ۸۸ هزار دلار رو داشته باشیم.

 تحلیل روزانه بیت کوین ۱۵ دی

بیت کوین با عبور از ناحیه عرضه ۹۲ هزار دلار تا محدوده ۹۳۴۰۰ دلار رشد کرد و باعث شد سقف جدیدی تشکیل بشه. در حال حاضر قیمت بالای این سطح قرار داره و یک پولبک تک مرحله‌ای رو تکمیل کرده. اگه بیت کوین مجدد به زیر این ناحیه برنگرده و کف ۹۰۸۰۰ دلار از دست نره، می‌تونیم شاهد یک لگ صعودی جدید تا هدف ۹۴ و بعد ۹۵ هزار دلار باشیم. با توجه به حجم لیکوییدیتی و بالا رفتن ریسک‌های تجاری و سیاسی، ریزش قیمت از این نواحی محتمل‌تره. روی محدوده فعلی می‌تونید با دیدن تاییدیه ساحتاری مثل BOS در تایم فریم پایین‌تر، وارد موقعیت فروش بیت کوین بشید.

 تحلیل روزانه بیت کوین ۱۴ دی

بعد از تحولات سیاسی در ونزوئلا، بیت کوین بر خلاف انتظارات با افزایش تقاضا مواجه شد و به سطح ۹۱ هزار دلار رسید. این اتفاق باعث شد پوزیشن‌های شورت زیادی لیکویید بشه و بازار در دستان خریداران بیوفته. در تایم فریم یک ساعته، قیمت به ناحیه اوردربلاک و FVG مهمی برخورد کرده و زیر این سطح در حال نوسانه. اگه بیت کوین بتونه پرقدرت از این سطح عبور کنه و بالای محدوده ۹۲۲۰۰ دلار تثبیت بده، می‌تونیم در پولبک‌ها انتظار رشد قیمت و رسیدن به اهداف ۹۲۸۰۰ و ۹۳۵۰۰ دلار رو داشته باشیم. اگه به هر دلیلی هم قیمت نتونه بالای این محدوده حفظ بشه، می‌تونیم بعد از تشکیل BOS در تایم فریم کوتاه مدت، انتظار ریزش قیمت رو داشته باشیم.

 تحلیل روزانه بیت کوین ۱۰ دی

کمتر از ۱۵ ساعت دیگه تا بسته شدن کندل سالیانه بیت کوین زمان مونده و این دارایی همچنان در شرایط رنج و عدم قطعیت قرار گرفته. مهم ترین نواحی در تایم فریم یک ساعته، ۸۹۵۵۰ و ۸۶۶۳۱ دلاره. تا زمانی که قیمت پر قدرت از یک سمت این تریدینگ رنج خارج نشده، نمی‌تونیم به ادامه روند صعودی یا شروع موج نزولی خوش بین باشیم. همچنین فعلا سایه ریسک و تنش‌های نظامی روی بیت کوین وجود داره و تا موقعی که این ریسک‌ها کاهش پیدا نکنه، بیت کوین می‌تونه درجا بزنه یا به روند نزولی خودش ادامه بده. در حال حاضر هم قیمت در تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای، یک مثلث تشکیل داده که نشون می‌ده به زودی مومنتوم بزرگی وارد بازار میشه. اولین هفته ماه ژانویه می‌تونه برای بازار کریپتو مهم و حیاتی باشه.

تحلیل روزانه بیت کوین ۹ دی

بیت کوین در تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای، همچنان در وضعیت رنج و عدم قطعیت قرار داره. دلیل این بی‌تصمیمی، تعطیلات کریسمس و کاهش حجم معاملاته. در حال حاضر مهم‌ ترین ناحیه مقاومتی پیش روی بیت کوین، سطح ۸۷۷۰۰ تا ۸۷۹۰۰ دلاره. روی سطح مشخص شده می‌تونید با دیدن تاییدیه کندلی و ساختاری مثل BOS، وارد موقعیت فروش بیت کوین بشید. اگه قیمت بتونه بالای سطح ۸۸ هزار دلار تثبیت بده و کف ۸۶۸۰۰ دلار رو نشکنه، می‌تونیم انتظار ادامه روند صعودی و رسیدن قیمت به اهداف بالاتر رو داشته باشیم. 

تحلیل روزانه بیت کوین ۸ دی

در تحلیل قبلی گفتم چون بیت کوین به سطح FVG سر راهش نزدیک شد و بعد ریخت، می‌تونیم در برگشت مجدد به این سطح انتظار عبور قیمت از ناحیه و رسیدن به سقف رنج‌ اصلی رو داشته باشیم. همونطور که در تصویر مشخصه این اتفاق افتاد و بیت کوین بار دیگه به محدوده ۹۰ هزار دلار برگشت. مهم‌ترین حمایت کوتاه مدت برای ادامه روند صعودی، ۸۸۹۰۰ تا ۸۹۲۰۰ دلاره. اگه این ناحیه از دست بره، ادامه روند نزولی محتمله. در کل تا زمانی که بیت کوین زیر مقاومت اصلی ۹۴ هزار دلاره، روند نزولی ادامه داره و نمی‌تونیم به اهداف بالاتر توجه داشته باشیم. عبور قیمت از مقاومت ۹۱۳۰۰ دلار هم می‌تونه به حضور خریداران و کاهش فشار فروش وزن بیشتری بده.

تحلیل روزانه بیت کوین ۷ دی

بیت کوین در تایم فریم ۳۰ دقیقه‎‌ای، هنوز پایین ناحیه عرضه خودش و سطح ۸۸۵۰۰ دلار قرار داره. طبق لول‌های حجمی و اوردرهای مصرف‌ شده هم، چون قیمت تا نزدیک سطح عرضه اومد و مجدد ریجکت شد می‌تونیم به عبور قیمت از این سطح توجه داشته باشیم. بهترین ستاپ برای خرید بیت کوین، رد شدن قیمت از ناحیه مقاومتی ۸۸۵۰۰ دلار و تثبیت بالای این سطحه. اگه این اتفاق رخ داد می‌تونیم در پولبک به سطوح مصرف نشده در تایم فریم‌های پایین‌تر، وارد موقعیت لانگ تا هدف ۸۹ هزار دلار بشیم. اگه به هر دلیلی هم کف ۸۶۶۰۰ دلار به سمت پایین شکسته بشه، می‌تونیم انتظار ادامه روند نزولی و رسیدن قیمت به اهداف پایین‌تر رو داشته باشیم.

تحلیل روزانه بیت کوین ۶ دی

با شروع ایام کریسمس، بازار رمزارزها وارد یک لوپ سخت و عدم قطعیت شده. داده‌های آن‌چین هم از کاهش فعالیت شبکه خبر میدن. در حال حاضر بیت کوین بین محدوده ۸۵ تا ۹۰ هزار دلار  گیر کرده و تا زمانی که از سایکل رنج خودش خارج نشده، نمی‌تونیم به ادامه روند صعودی خوش بین باشیم. مهم‌ترین مقاومت سر راه قیمت ۸۸۰۷۰ تا ۸۸۳۱۳ دلاره. اگه قیمت بتونه از FVG سر راهش عبور کنه، می‌تونه تا هدف ۸۹۵۰۰ و بعد ۹۰ هزار دلار حرکت کنه. با دیدن ساختار نزولی روی سطح مشخص‌شده هم می‌تونید وارد پوزیشن شورت تا هدف ۸۵ و بعد ۸۴ هزار دلار بشید. در کل بیت کوین در یک فاز رنج و عدم تصمیم‌گیری قرار داره و باید منتظر نشونه‌های بیشتری بود.

 تحلیل روزانه بیت کوین ۴ دی

بیت کوین در تایم فریم ماهانه، اصلا در شرایط خوبی قرار نداره و چند نشونه منفی واضح روی چارت مشخصه. اولین نشونه، تضعیف روند قیمت و تشکیل واگرایی منفی در تایم فریم ماهانه است. مورد دوم، از دست رفتن خط روند صعودیه که می‌تونه به ادامه روند نزولی کمک کنه. مورد سوم، کاهش جریان ورودی به صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین و اتریومه؛ تا زمانی که سازمان‌ها به ذخایر استراتژیک خودشون ادامه ندن و تقاضا پایین باشه، نمی‌تونیم به ادامه روند صعودی و شروع موج جدید الیوت خوش بین باشیم. زمانی این سناریو کنار می‌ره که بیت کوین بالای سطح ۹۵ هزار دلار تثبیت روزانه بده.

تحلیل روزانه بیت کوین ۳ دی

بیت کوین در تایم فریم ۲ ساعته هنوز موفق به شکست مقاومت سر راهش و سطح ۹۱ هزار دلار نشده. از طرفی قیمت به محدوده حمایتی ۸۵۵۰۰ تا ۸۶۰۰۰ دلار نزدیک شده که می‌تونه برای انباشت سفارشات خرید و پوزیشن‌های لانگ جذاب باشه. همچنین تعداد برخوردهای قیمت با خط روند نزولی به شدت زیاد شده که نشون می‌ده این سطح ضعیف شده و می‌تونه به راحتی به سمت بالا شکسته بشه و قیمت رو تا مبدا مقاومت داینامیک یعنی سطح ۹۴ هزار دلار حرکت بده. روی حمایت مشخص شده می‌تونید با دیدن تاییدیه ساختاری مثل BOS در تایم فریم پایین‌تر، وارد موقعیت خرید بیت کوین بشید. اگه به هر دلیلی هم این سطح حمایتی از دست بره، می‌تونیم در اصلاحات وارد پوزیشن شورت بشیم. 

تحلیل روزانه بیت کوین ۲ دی

در راستای تحلیل دیروز بیت کوین، قیمت توی پول‌بکش اومد سطح فیبوناچی ۷۸.۶۰ درصدی در ۸۵,۸۶۹ دلار رو تست کرد و به‌عنوان حمایت نگهش داشت. الان مهم‌ترین مقاومت پیش رو شده ۹۰ هزار دلار که با بستن کندل بالای این سطح، می‌تونیم یک حرکت صعودی جدید تا مقاومت بعدی در ۹۴,۲۵۳ دلار داشته باشیم. خط اندیکاتور RSI رو به بالا در حرکته و داره میرسه به مرز خنثی ۵۰ واحدی، که نشونه‌ای برای کاهش بیشتر فشار فروش هست. خطوط اندیکاتور MACD هم شنبه باهم کراس صعودی داشتن که میتونه سناریوی رشد قیمت رو تقویت کنه. از طرفی، پیش‌بینی میشه حرکات نزولی قیمت رو حمایت ۸۵,۵۶۹ دلار متوقف بشن.

تحلیل روزانه بیت کوین ۱ دی

اگه تحلیل دیروز بیت کوین رو دیده باشید، براتون با فلش آبی مسیر احتمالی قیمت رو مشخص کرده بودم و گفتم اگه سقف ۸۸۶۰۰ دلار به سمت بالا شکسته بشه، BOS رخ می‌ده و می‌تونیم منتظر یک اصلاح تا سطح ۸۶۸۰۰ دلار و بعد پامپ مجدد قیمت باشیم. همونطور که در تصویر مشخصه قیمت بعد از شکست سقف رنجش تا حمایت کوتاه مدت ۸۷۶۰۰ دلار اصلاح کرد و بعد به سمت محدوده ۸۹ هزار دلار، روند صعودی خودش رو شروع کرد. انتظاری که از بیت کوین دارم اینه که خودش رو به لیکوییدیتی ۹۰ تا ۹۱ هزار دلار برسونه و بعد از شکست سقف رنج اصلی خودش در تایم‌ فریم بالاتر، برای پولبک و جمع کردن سفارشات خرید با اصلاح مواجه بشه و بعد به روند صعودی خودش ادامه بده. در کل بیت کوین در شرایط خوبی قرار گرفته و اگه یک خبر مثبت و ورود سرمایه وارد بازار بشه، شروع حرکت رالی قطعیه.

تحلیل روزانه بیت کوین ۳۰ آذر

در تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای بیت کوین، قیمت همچنان در فاز رنج و عدم قطعیت قرار داره. با توجه به اینکه امشب کندل هفتگی بیت کوین بسته می‌شه، می‌تونیم شاهد نوسانات بزرگی باشیم. انتظاری که دارم اینه که قیمت برای جمع کردن لیکوییدیتی به سمت سقف رنج خودش و محدوده ۹۰ هزار دلار حرکت کنه. در سناریوی دوم می‌تونیم انتظار داشته باشیم قیمت ابتدا به سقف ۸۸۶۰۰ دلار برسه و شکست ساختار رخ بده، بعد برای پولبک و جمع کردن سفارشات خرید به سمت حمایت ۸۶۸۰۰ دلار حرکت کنه؛ اونجا می‌شه با دیدن تاییدیه کندلی وارد پوزیشن خرید شد.

تحلیل روزانه بیت کوین ۲۹ آذر

بیت کوین در تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای، داخل یک سایکل رنج و عدم قطعیت قرار گرفته. در روزهای اخیر قیمت با نوسانات بزرگ، پوزیشن‌های لانگ و شورت زیادی رو لیکویید کرد و باعث شد حجم‌های خرید و فروش بزرگی در بازار ایجاد بشه. تا زمانی که بیت کوین زیر سطح ۹۱ هزار دلاره، روند نزولیه و می‌تونیم منتظر شروع موج جدید اصلاحی باشیم. در حال حاضر قیمت بالای میدلاین تریدینگ رنج مشخص شده خودش و اوردربلاک نزولی قرار داره و اگه بتونه سطح حمایتی ۸۷۵۰۰ دلار رو حفظ کنه، می‌تونیم به ادامه روند صعودی و رسیدن به نقدینگی سقف رنج خوش بین باشیم. همچنین چون برخورد سوم با خط روند نزولی، فروشنده‌های بزرگی رو وارد بازار کرده و قیمت بعدش نتونسته کف جدیدی رو شکل بده، می‌تونیم به ضعف فروشنده‌ها در این سطوح اشاره داشته باشیم.

تحلیل روزانه بیت کوین ۲۶ آذر

در تایم فریم ۲ ساعته، بیت کوین بعد از شکست کف کانال صعودی خودش به اوردربلاک مهمی رسید و نقدینگی پشت این سطح رو جمع کرد. با حفظ حمایت مشخص شده، اگه قیمت بتونه آخرین سقف خودش رو در این تایم فریم بشکنه و شکست ساختار(BOS) رخ بده، در این صورت می‌شه در پولبک به سطوح تقاضای مصرف نشده در تایم فریم پایین وارد پوزیشن خرید شد. اگه قیمت نتونه از این سقف سر راهش (۸۸۰۰۰ دلار) عبور کنه و کف جدیدی شکل بگیره، می‌تونیم انتظار ادامه روند نزولی و رسیدن به اهداف پایین‌تر رو داشته باشیم.

 تحلیل روزانه بیت کوین ۲۵ آذر

بیت کوین بعد از اینکه حمایت کوتاه مدت ۸۹ هزار دلار رو از دست داد، تا محدوده ۸۵ هزار دلار دراپ سنگینی رو شروع کرد و باعث شد پوزیشن‌های لانگ زیادی لیکویید بشه. دلیل این ریزش، ترس از احتمال افزایش نرخ بهره ژاپن در روزهای آینده بود. در حال حاضر سطح ۸۷۰۰۰ تا ۸۷۴۰۰ دلار به عنوان یک مقاومت جدی برای بیت کوین محسوب می‌شه. اگه قیمت به این محدوده برسه و در تایم فریم پایین‌تر ساختار نزولی شکل بده، می‌تونیم با حدضرر ۸۸۳۰۰ دلار وارد موقعیت فروش بیت کوین بشیم. در صورتی هم که این سطح پرقدرت به سمت بالا شکسته بشه و قیمت بالای سطح ۸۸۰۰۰ دلار تثبیت بده، می‌تونیم به شروع موج c الیوت در قالب روند صعودی خوش بین باشیم. در کل روند بیت کوین در تایم فریم بالاتر نزولیه و باید از نواحی عرضه برای گرفتن پوزیشن‌های شورت استفاده کرد. 

تحلیل روزانه بیت کوین ۲۴ آذر

بعد از بسته شدن کندل هفتگی، فشار فروش در بازار کاهش پیدا کرد و بیت کوین به قیمت ۸۹۷۰۰ دلار برگشت. در حال حاضر قیمت زیر میانگین متحرک و ناحیه عرضه کوتاه مدت خودش قرار داره. اگه بیت کوین بتونه پر قدرت از سطح ۹۰۱۰۰ تا ۹۰۴۰۰ دلار عبور کنه، می‌تونیم انتظار ادامه روند صعودی رو داشته باشیم. روی سطح مشخص شده می‌تونیم با دیدن تاییدیه کندلی و ساختاری (BOS)، وارد پوزیشن فروش بشیم. در کل بیت کوین در روند نزولی قرار گرفته و تا زمانی که زیر محدوده ۹۳۰۰۰ دلاره، نمی‌شه به شروع روند صعودی و موج C پرقدرت اشاره داشت. مهم‌ ترین حمایت در تایم فریم کوتاه مدت، ۸۸۷۰۰ تا ۸۹۰۰۰ دلاره.

تحلیل روزانه بیت کوین ۲۳ آذر

بیت کوین امروز در فاز رنج و عدم قطعیت قرار داره و نتونسته به مقاومت مهم خودش برای تصمیم‎گیری برسه. با توجه به ستاپ وایکوف در تایم‌ فریم ۱۵ دقیقه‌ای، اگه حجم‌های فروش بزرگی شکل نگیره و حجم‌های خرید بیشتر شه، می‌تونیم به مرحله انباشت و شروع رالی احتمالی امیدوار باشیم. از طرفی کندل هفتگی بیت کوین امشب بسته می‌شه که می‌تونه نقش مهمی در روند بعدی قیمت داشته باشه. کلوز کندل هفتگی بالای سطح ۹۲ هزار دلار می‌تونه برای ادامه حرکت صعودی موثر باشه. 

تحلیل روزانه بیت کوین ۲۲ آذر

بیت کوین در تایم فریم ۳۰ دقیقه‎ای، بین سطوح ۸۹۲۰۰ تا ۹۳۵۰۰ دلار قرار داره و هنوز تاییدیه لازم برای شروع موج C الیوت رو نداده. مهمترین مقاومت برای دیدن تریگر ورود به پوزیشن فروش ۹۱۲۰۰ تا ۹۱۵۰۰ دلاره. اگه قیمت به این سطح رسید و با کندل قوی برگشتی به سمت پایین برگشت و در تایم‌ فریم پایین‌تر BOS تشکیل داد، می‌تونیم وارد پوزیشن فروش بشیم. سناریوی دوم برای وقتی که قیمت بتونه پرقدرت سطح ۹۱۵۰۰ دلار رو به سمت بالا بشکنه و بالای این محدوده تثبیت بده، این موقع می‌تونیم در پولبک به سطوح مصرف نشده وارد پوزیشن لانگ بشیم. در کل تا زمانی که کندل هفتگی بسته نشده نباید تصمیم جدی گرفت. تحلیل‌های روزانه رو دنبال کنید.

تحلیل روزانه بیت کوین ۲۰ آذر

روند بیت کوین فقط با نمودارهای قیمتی و داده‌های اقتصادی به دست نمیاد. یه وقتایی باید به داده‌های سنتیمنتال و حجمی هم توجه زیادی داشت. به عنوان مثال موقعی که بیت کوین در سال ۲۰۲۴ به سطح ۷۵ هزار دلار رسید، لیکوییدی بزرگی بالای سطح ۹۰ تا ۹۱ هزار دلار ایجاد شد و بازار تمایل پیدا کرد به سمت این محدوده حرکت کنه که این اتفاق هم افتاد و بیت کوین سقف تاریخی جدیدی رو ثبت کرد و پوزیشن‌های شروت زیادی لیکویید شد. اگه به این رفتار تاریخی اهمیت بدیم باید بدونیم که لیکوییدی که بالای سطح ۱۰۰ تا ۱۰۲ هزار دلار شکل گرفته خیلی زیاده و می‌تونه مثل یک آهن ربا عمل کنه و قیمت رو به این محدوده برسونه. در کل طبق داده‌های کوین گلس می‌تونیم به ادامه روند صعودی خوش بین باشیم.

تحلیل روزانه بیت کوین ۱۹ آذر

بیت کوین با خروج از سقف رنجش با مومنتوم خرید خوبی همراه شد و تونست نقدینگی سطح ۹۴۰۰۰ دلار رو جمع کنه. در حال حاضر مهم‌ترین سطح حمایتی برای ادامه روند صعودی ۹۱۵۰۰ تا ۹۲۲۰۰ دلاره. تا زمانی که قیمت بالای این محدوده قرار داره می‌تونه به سمت اهداف بالاتر حرکت کنه. با توجه به این که امشب نرخ بهره آمریکا برای دوره جدید منتشر می‌شه و بالای ۹۵ درصد انتظار دارن نرخ بهره کاهش پیدا می‌کنه؛ بازار می‌تونه با نوسانات بزرگی همراه بشه و تکلیف سیاست‌های پولی فدرال رزرو مشخص بشه. عبور قیمت از مقاومت روانی ۹۴۵۰۰ دلار میتونه باعث افزایش تقاضا و فشار خرید مجدد در بازار بشه.

هر آنچه باید در مورد تحلیل بیت کوین بدانید

بیت کوین با ارزش‌ترین رمزارز جهان و رهبر بازار ارزهای دیجیتال است. خرید و فروش سرمایه‌گذاران شخصی و سازمان‌ها، بر عملکرد شاخص‌های مرتبط با بلاک‌چین این رمزارز (آنچین) تاثیر گذاشته و در نهایت، احساسات سرمایه‌گذاران و جو کلی بازار رمزارزها را دست‌خوش تغییرات می‌کنند. از این رو، تحلیل بیت کوین صرف‌نظر از پیش‌بینی آینده قیمت آن، نقشی کلیدی داشته و مرجعی تعیین‌کننده برای اکوسیستم رمزارزها محسوب می‌شود.

تحلیل‌گران پس از بررسی شاخص‌های مرتبط با حوزه اقتصاد کلان، شاخص‌های آنچین این شبکه و رفتار گروه‌های مختلف سرمایه‌گذار در این بازار، به سراغ نمودارهای تکنیکال بیت کوین رفته و مسیر احتمالی قیمت را با استفاده از داده‌های قیمتی، الگوها و اصول تحلیل تکنیکال پیش‌بینی و ارزیابی می‌کنند.

در نهایت، باید گفت که درک صحیح عملکرد و تحلیل بیت کوین نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران این رمزارز، بلکه برای تمامی فعالان در بازار سایر ارزهای دیجیتال هم مسئله‌ای ضروری است. در ادامه، سعی کردیم اطلاعات کاملی از هدف و چگونگی این تحلیل را برای شما بیاوریم.

تحلیل فاندامنتال در بازار خرید و فروش بیت کوین چگونه است؟

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) در بازارهای سنتی به‌معنی ارزیابی «ارزش ذاتی» یک دارایی است که از طریق تحلیل فاکتورهای مرتبط با آن دارایی صورت می‌گیرد.

اما در بازار بیت کوین که مثل سهام یک کمپانی جریان و گردش پول ایجاد نمی‌کند و گزارش درآمد ندارد، تحلیل فاندامنتال متمرکز بر مواردی نظیر سلامت و سطح عملکرد شبکه، میزان پذیرش ارز BTC در جهان، تحولات پیرامون عرضه و تقاضا در این بازار و فاکتورهای تاثیرگذار اقتصاد کلان صورت می‌گیرد. در ادامه، نگاهی به مهم‌تریم بخش‌های تحلیل فاندامنتال بیت کوین می‌اندازیم:

شاخص‌های آنچین

بلاک‌چین بیت کوین داده‌های بومی مختص خود را دارد که بازتاب‌کننده فعالیت کاربران و رفتار سرمایه‌گذاران هستند. مثلاً تعداد آدرس کیف پول‌های فعال، حجم تراکنش‌ها و عملکرد نهنگ‌ها، تعداد کاربران و سرمایه‌گذاران فعال و میزان استفاده روزمره از بیت کوین را نشان می‌دهند که جز تحلیل آنچین است.

عرضه و تقاضا

از بیت کوین تنها ۲۱ میلیون واحد در دنیا وجود دارد و این رقم هرگز قابل تغییر نیست. بخشی از این عرضه برای همیشه در برخی کیف پول‌ها گم‌شده و قابل‌بازیابی نیست.

به همین ترتیب، قسمتی از این عرضه در کیف پول سرمایه‌گذاران یا اصطلاحاً هولدرها قرار داره و بخش دیگر هم جزء موجودی صرافی‌های ارز دیجیتال است. از این رو، تغییرات این موجودی‌ها پیام‌های ویژه خود را دارند. مثلاً افزایش واریز BTC به صرافی‌ها، به منزله احتمال فروش و فشار بر قیمت تلقی می‌شود.

اقتصاد کلان

بازار بیت کوین طی دهه گذشته بالغ‌تر شده و تحولات مرتبط با حوزه اقتصاد کلان مثل نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و سایر قدرت‌های اقتصادی دنیا، نرخ تورم و عملکرد شاخص دلار (DXY) می‌توانند بر قیمت تاثیر زیادی بگذارند.

به‌علاوه، تحولات ژئوپلیتیکی مثل جنگ یا تنش‌های تجاری میان کشورها و همچنین وضع قوانین سخت‌گیرانه برای صنعت رمزارزها، بدون شک قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها را تحت فشار قرار خواهند داد.

تمایلات بازار و سطح پذیرش

میزان استفاده از نام بیت کوین و گفت‌و‌گو درباره آن در شبکه‌های اجتماعی یا تغییر شاخص‌های مرتبط در پلتفرم‌هایی نظیر گوگل ترندز (Google Trends) و همچنین اخبار بیت کوین سطح تقاضا در بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

از طرفی، پذیرش و خرید بیشتر بیت کوین توسط سازمان‌ها نظیر ای‌تی‌اف‌ها و کمپانی‌هایی مثل استراتژی (Strategy)، سطح اطمینان سرمایه‌گذاران به خرید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. استفاده از شبکه‌هایی مثل لایتنینگ بیت کوین (Bitcoin Lightning Network) هم، رابطه مستقیم با کاربردپذیری و رشد این اکوسیستم در دنیا دارد.

شما به‌عنوان یک تحلیل‌گر، این فاکتورها را جمع‌آوری کرده و با تاریخچه هرکدام تفسیر می‌کنید و در نهایت با قیمت فعلی بیت کوین مورد مقایسه قرار می‌دهید. سپس برای خرید یا فروش تصمیم خود را می‌گیرید.

مهم ترین نرخ های اقتصادی برای تحلیل ارز دیجیتال کدامند؟

در زمینه تحلیل ارز دیجیتال، چندین شاخص و نرخ اقتصادی مهم وجود دارند که می‌توانند در هر لحظه قیمت‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهند.

• نرخ بهره (به‌ویژه فدرال رزرو آمریکا): افزایش نرخ بهره، به معنی سوددهی و جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سنتی مثل اوراق قرضه است و سرمایه‌گذاران را از بازار دارایی‌های پرریسک مثل رمزارزها خارج می‌کند. برعکس، کاهش نرخ بهره منجر به ورود نقدینگی بیشتر به بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌شود.
• نرخ تورم: شاخص‌های اقتصادی مثل بهای مصرف‌کننده (CPI)، هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و . . .، رابطه مستقیم با نرخ تورم در یک کشور دارند. در زمان انتشار این شاخص‌ها با ارقام بیش از حد انتظار، ممکن است دارایی‌های ضدتورمی مثل بیت کوین با موجی از فروش مواجه شوند. اما به‌طور کلی در شرایط بحرانی اقتصادی و تورم جهانی، رمزارزها به گزینه جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند.
• نرخ رشد تولید ناخالص داخلی: تولید ناخالص داخلی یا GDP، شاخصی جهت ارزیابی سلامت نظام اقتصادی یک کشور است. به این ترتیب، طی دوره‌هایی که رشد اقتصادی قدرت‌های بزرگ دنیا تضعیف می‌شود، بازارهای مالی از جمله رمزارزها به همان نسبت دچار رکود خواهند شد.
• شاخص دلار آمریکا: شاخص DXY، قدرت دلار در برابر مجموعه‌ای از دیگر ارزهای دولتی مثل یورو و یوان را نشان می‌دهد. از جایی که ارزهای دیجیتال بر مبنای دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، با افزایش قدرت دلار قیمت رمزارزها کاهش یافته و سرمایه را به‌سمت بازارهای سنتی می‌کشاند. برعکس با تضعیف دلار آمریکا، فشار خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال تقویت می‌شود.

در نهایت نمی‌توان گفت که بازار ارزهای دیجیتال تنها از همین شاخص‌ها تاثیر می‌پذیرند و فاکتورهای دیگری مثل نرخ بیکاری آمریکا (Unemployment Rate) یا شاخص دامیننس تتر (USDT.D) هم هستند که در تحلیل ارز دیجیتال نقش و اهمیت زیادی دارند.

معیارهای کلیدی برای تحلیل بیت کوین کدامند؟

صحیح‌ترین روش تجزیه و تحلیل بیت کوین، جمع‌آوری اطلاعات شاخص‌های مهم و کلیدی در زمینه‌های مختلف و تطبیق آن‌ها با یکدیگر و قیمت روز BTC است. علاوه‌بر مواردی که تاکنون بررسی کردیم، برخی معیارهای تحلیلی هم وجود دارند که تنها متعلق به BTC هستند.

ارزش بازار

ارزش بازار یا مارکت کپ (Market Capitalization)، از حاصل‌ضرب قیمت فعلی بیت کوین در تعداد توکن‌های در گردش بازار به‌دست می‌آید. این شاخص به شکل‌گیری شاخص‌های مهم دیگر مثل دامیننس بیت کوین کمک کرده و میزان بزرگی این بازار در اکوسیستم رمزارزها و در برابر سایر دارایی‌های جهان را نشان می‌دهد. رشد مارکت کپ همزمان با حجم معاملات، نشانه‌ای مثبت برای قیمت به‌شمار می‌آید.

توکنومیک

پیش‌تر گفتیم که از بیت کوین تنها ۲۱ میلیون واحد در دنیا وجود دارد. نرخ عرضه بیت کوین‌های استخراج‌نشده هم هر ۴ سال طی رویدادی تحت عنوان هاوینگ بیت کوین (Halving) نصف می‌شود که بخشی از منطق اقتصادی این فناوری است. این یعنی که رفته‌رفته با توجه به کمیابی و کمترشدن عرضه بیت کوین به بازارها، ارزش آن بیشتر می‌شود و هرچه سرمایه‌گذارن و ماینرها مدت طولانی‌تری دارایی‌های خود را حفظ کنند، قیمت هم بالاتر می‌رود.

دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین (BTC.D)، سهم بازار و سلطه BTC در برابر سایر رمزارزها را از ۰ تا ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد و یکی از شاخص‌های کلیدی جهت درک رفتار سرمایه‌گذاران و سایکل‌های بازار است. افزایش دامیننس بیت کوین به معنی خروج سرمایه از بازار سایر رمزارزها و ورود به بازار بیت کوین است و اغلب در دوره‌های «ترس» و «انباشت» و سایکل‌های صعودی بازار اتفاق می‌افتد.

از سویی دیگر، کاهش دامیننس بیت کوین می‌تواند نشان‌گر افزایش تقاضا، بیشتر برای آلت کوین‌ها باشد که در صورت تداوم این شرایط و کاهش دامیننس به زیر ۴۰ و ۳۰ درصد، شاهد آلت سیزن (Altseason) و رشد فوق‌العاده قیمت آلت کوین‌ها خواهیم بود. دامیننس BTC در کنار شاخص‌هایی مثل حجم معاملات، MVRV یا RSI، می‌تواند سیگنال‌های معتبری بدهد.

از کدام سایت های معتبر می توانیم برای تکمیل تحلیل بیت کوین خود استفاده کنیم؟

عموماً وب‌سایت‌های فعال در حوزه رمزارزها، هریک در بخشی خاص مثل تحلیل فاندامنتال، تکنیکال یا آنچین مشغول هستند. از این رو، سعی کردیم در جدول زیر معتبرترین سایت‌های تحلیل حرفه ای بیت کوین را بیاوریم که در زمینه‌های مختلف بهترین عملکرد را دارند.

وب‌سایت فاندامنتال تکنیکال آنچین

تحلیل تکنیکال در بازار خرید و فروش بیت کوین چگونه است؟

در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) بیت کوین، مواردی مثل نمودار قیمت، الگوها و حجم معاملات این بازار مورد موشکافی قرار می‌گیرند تا در نهایت بتوان بر اساس برآیند آن‌ها، مسیر آینده قیمت را پیش‌بینی کرد. اساس تحلیل قیمت بیت کوین، این‌گونه است که داده‌های موجود واقعی بوده و تاثیر خود را بر قیمت گذاشته‌اند، قیمت در روندهای مشخص حرکت می‌کند و تاریخ در نمودارها تکرار می‌شود.

در تحلیل تکنیکال، ابزارها و اندیکاتورهایی ویژه تحلیل نمودارها وجود دارند تا بتوان با استفاده از آن‌ها، روند قیمت و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص داد.

تشخیص روند

از ابزارهای تشخیص روند، می‌توان به اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، مثلاً ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه اشاره کرد. حتی زمانی که خطوط این میانگین متحرک‌ها یکدیگر را به‌سمت بالا (تقاطع طلایی) یا پایین (تقاطع مرگ) قطع می‌کنند، سیگنالی قوی برای خرید و فروش محسوب می‌شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی

نمودارهای بیت کوین و سایر دارای‌های قابل‌معامله، دارای سطوح مشخصی هستند که قیمت همیشه با رسیدن به آن‌ها، جهشی صعودی (حمایت) یا بازگشتی نزولی (مقاومت) داشته است. زمانی هم که یک مقاومت به‌سمت بالا یا یک حمایت به‌سمت پایین شکسته می‌شوند، روند قیمت تغییری اساسی پیدا می‌کند.

الگوهای کندلی

در نمودارهای کندل‌استیک (Candlestick) که ویژه تحلیل تکنیکال هستند، الگوهای مختلفی مثل کندل دوجی (Doji)، اینگالف (Engulfing)، سروشانه (H&S) و . . . وجود دارند که به معامله‌گران کمک کرده تمایلات بازار و مسیر بعدی قیمت را تشخیص دهند.

اندیکاتورهای مومنتوم

در کنار سایر اندیکاتورها، بعضی اندیکاتورها مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند که قدرت روند و احتمال بازگشت آن را نشان می‌دهند. مثلاً اندیکاتور RSI، زمانی که به ۳۰ واحد یا پایین‌تر رسیده، وضعیت بازار بیت کوین را در حالت «اشباع فروش» نشان داده که سیگنالی برای خرید و تغییر قریب‌الوقوع روند از نزولی به صعودی محسوب می‌شود. اندیکاتور حجم معاملات و اندیکاتور مکدی (MACD) هم از این دست هستند.

فراموش نکنید که بیت کوین و سایر رمزارزها، یک بازار ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته و بدون تعطیلی هستند. از این رو، تحلیل تکنیکال به شما اجازه داده نقاط ورود و خروج خود را به‌درستی پیدا و ریسک موجود را مدیریت کنید. به همین ترتیب، ترکیب تکنیکال با تحلیل‌های فاندامنتال و آنچین همیشه بهترین نتیجه را برای شما خواهد داشت.

واقعیت اول در تحلیل تکنیکال بیت کوین: اطلاعات مورد نیاز معامله گر در تغییرات قیمت نشان داده شده است
در تحلیل تکنیکال، یکی از اصول کار این‌گونه است که تمام اخبار و اطلاعات لازم، اعم از اخبار اقتصادی تا رفتار سرمایه‌گذاران، قبل از هرچیزی در قیمت بیت کوین یا هر دارایی نمود پیدا کرده‌اند.

این یعنی که در این نوع تحلیل، تمرکز اصلی روی حرکت قیمت در نمودارها است و تمامی اطلاعات مورد نیاز، از قیمت قابل استخراج است. مثلاً وقتی که روند رشد بیت کوین در یک سطح مقاومتی متوقف می‌شود، به این دلیل است که میلیون‌ها معامله‌گر چنین تصمیمی را گرفته‌اند و این تحولات، حاصل تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات بازار بر رفتار قیمت است.

واقعیت دوم در تحلیل تکنیکال بیت کوین: قیمت ها تصادفی نیستند و بر اساس روندها حرکت می کنند
این که تحرکات قیمت در یک نمودار تصادفی نیست، به این معنی است که احتمال ادامه یک روند تاییدشده، همیشه بیشتر از تغییر ناگهانی آن است. این واقعیت، از روانشناسی جمعه بازار گرفته شده که می‌گوید مثلاً وقتی یک روند صعودی است، معامله‌گرها و خریدارهای بیشتری را به‌طور مداوم به بازار جذب می‌کند؛ و برعکس در یک روند نزولی، فشار فروش رفته‌رفته بیشتر شده و این روند ادامه پیدا می‌کند.

در تحلیل تکنیکال، جمله معروفی وجود دارد که می‌گوید «روند دوست توست» (The Trend is Your Friend). از این رو، بهترین رویکرد در تحلیل تکنیکال این است که روندها را با دقت شناسایی و در جهت موافق آن معامله باز کرد.

حجم بالای معاملات در بازار هر ارز چه تاثیری روی تحلیل آن دارد؟

حجم معاملات یکی از مهم‌ترین و معتبرترین ابزارها در تحلیل تکنیکال بوده و در بازار ارز دیجیتال، معانی مهمی داشته و نقش به‌سزایی در تحلیل قیمت ایفا می‌کند.

تایید روند: اگر همزمان با رشد قیمت حجم معاملات هم بالا برود، به این معنی است که معامله‌گران زیادی از این روند حمایت کرده و احتمال ادامه‌دارشدن آن زیاد است. یا مثلاً کاهش قیمت با حجم معاملات کم، نشانه‌ای مبنی بر ضعف روند، تله و یک حرکت جعلی محسوب می‌شود.
شناسایی شکست‌های معتبر: زمانی که قیمت حمایت یا مقاومت مهمی را می‌شکند، حجم معاملات می‌تواند این شکست را تایید یا نامعتبر کند. شکست یک سطح مهم با حجم معاملات پایین، می‌تواند یک حرکت جعلی باشد و قیمت را به محدوده قبلی بازگرداند.
تحلیل رفتار: افزایش ناگهانی حجم معاملات در یک بازار، نشان‌گر ورود یا خروج نهنگ‌ها است. نهنگ‌ها اغلب پیش از تحرکات بزرگ بازار فعالیت می‌کنند و این موضوع در حجم معاملات بازار قابل مشاهده است.
به این ترتیب، می‌توان گفت حجم معاملات بالا به معنی اعتبار حرکت فعلی قیمت است. البته که استراتژی حجم معامله را مثل سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، نباید به‌تنهایی استفاده کرد و باید از طرف دیگر ابزارها نیز تاییدیه گرفت.

تحلیل سنتیمنتال چیست و چه جایگاهی در تحلیل بیت کوین دارد؟

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental Analysis) به معنی ارزیابی و شناخت احساسات جمعی یک بازار است؛ تحلیل سنتیمنتال به شما می‌گوید سرمایه‌گذاران بازار، در حال حاضر در چه وضعیتی هستند؛ «ترس»، «طمع» یا «هیجان».

در بازار بیت کوین، سنتیمنت یا تمایلات یا طرز فکر و احساسات سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ رفتار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در این بازار، به‌شدت با روان‌شناسی جمعی گره خورده و به‌طور کلی، بازار ارزهای دیجیتال بیشتر تحت تاثیر احساسات کوتاه‌مدت قرار دارند. این در حالی است که در بازارهای سنتی، تحلیل فاندامنتال و بلندمدت کاربرد و نتیجه بهتری دارد.

ابزارهایی مثل شاخص ترس و طمع بیت کوین، میزان جست‌و‌جوی این رمزارز در گوگل، پست‌های کاربران و تحلیل‌گران در شبکه‌های اجتماعی و حتی حجم ورود و خروج بیت کوین در صرافی‌ها، کمک زیادی به شناخت وضعیت روانی بازار می‌کنند.

مثلاً وقتی بازار را ترس فراگرفته و قیمت به یک حمایت مهم نزدیک شده، می‌توان گفت که نقطه ورود مناسبی در دسترس قرار گرفته است. برعکس، زمانی که بازار در حالت طمع قرار دارد و اکثریت فعالان بازار انتظار رشد بیشتر قیمت را دارند، بهتر است استراتژی خروج و مدیریت ریسک را در دستور کار قرار دهید.

در نهایت، باید گفت که همه این نوع تحلیل‌ها و ابزارهای ویژه هرکدام، به‌تنهایی کاربرد درستی نداشته و قابل اعتماد نیستند. از این رو، توصیه می‌شود بدون یادگیری آموزش‌های مربوطه و استفاده از منابع معتبر و ابزارهای مختلف، از معامله در بازار بپرهیزید.