تحلیل بیت کوین امروز ۴ آذر؛ همه منتظر ۱۰۰,۰۰۰ دلار

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین به‌آرامی به ۱۰۰,۰۰۰ دلار نزدیک می‌شود و دیوار فروش بزرگی را پیش روی خود می‌بیند. اکثر تحلیل‌گران معتقدند این دستاورد تاریخی بدون شک محقق خواهد شد و مسئله موجود فقط زمان رسیدن به آن است. بازار رمزارزها به رهبری بیت کوین، روزهای خوشی را با اعلام استعفای رئیس آژانس SEC سپری می‌کند.

بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۸,۳۶۳ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۹۳۶,۹۵۶,۲۲۸ تومان معامله می‌شود. رمزارز برتر طی ۲۴ ساعت گذشته تغییر چندانی نداشته است.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

بیت کوین باری دیگر به یک‌قدمی ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسید و باز هم شاهد بازگشت قیمت پس از نزدیک‌شدن به این ناحیه بود. اکنون تحلیل‌گران سناریوهای مختلفی را پیرامون مواجهه بیت کوین با شش‌رقمی شدن روی میز آورده‌اند. تحلیل بیت کوین در نمودار پلتفرم معاملاتی کوین‌بیس (Coinbase)، نشان می‌دهد که در سطوح ۱۰۰,۰۰۰ دلار و همچنین ۱۰۳,۰۰۰ دلار، دیوار فروش (Sell Wall) بزرگی پدید آمده است.

«اسکیو» (Skew)، تحلیل‌گر شناخته‌شده ارزهای دیجیتال، طی پستی نوشت که همزمان با فعالیت خریداران در بازار اسپات بیت کوین، سفارش‌های Bid (بالاترین قیمت سفارش خرید) هم به سطوح بالاتری انتقال پیدا می‌کنند، اما این در حالی است که حجم بزرگی از سفارش‌های فروش هم در ناحیه ۱۰۰,۰۰۰ دلاری جمع شده است.

پلتفرم تحلیل‌گر متریال ایندیکیترز (Material Indicators) هم با بررسی تابلو سفارش‌های (Order Book) بیت کوین در صرافی‌ها، نوشت که به‌دلیل به‌وجود آمدن دیوار فروش بزرگی که در مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری ایجاد شده و همچنین تعطیلی معاملات در ETF های اسپات بیت کوین، سرمایه‌گذاران در روزهای پایانی هفته برای خرید در کف‌های قیمتی هجوم آورده‌اند.

در همین راستا، نقشه لیکوییدی پلتفرم کوین‌گلس (Coinglass) نیز نشان می‌دهد رسیدن قیمت بیت کوین به سطح ۹۹,۵۰۰ دلاری، فروشندگان زیادی را تحت فشار قرار خواهد داد و در عین حال، حجم سنگینی از پوزیشن‌های شورت (Short) با اهرم‌های 50x و 100x در این ناحیه وجود دارد. عموماً این سفارش‌های پرریسک و اهرم‌بالا، هرکدام حجم کمی داشته و توسط معامله‌گران شخصی ثبت می‌شوند؛ درصورتی که قیمت بیت کوین از سوی قراردادهای پرپچوال فیوچرز (بدون سررسید / Perpetual) یا خریدهای اسپات، یک حرکت رو به بالا داشته باشد، این پوزیشن‌های شورت به‌راحتی لیکویید خواهند شد.

در حال حاضر، این فشار مثبت برای قیمت در معاملات کوین‌بیس به‌چشم می‌خورد و بیت کوین با یک پریمیوم (Premium) خریداری می‌شود. به‌علاوه، قیمت در بازار فیوچرز در بورس شیکاگو (CME) هم به ۹۹,۶۰۰ دلار رسیده که درمجموع، می‌توانند قیمت اسپات بیت کوین را به‌سمت مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار هدایت کنند.

قیمت بیت کوین روز جمعه به سقف جدیدی در ۹۹,۴۱۹ دلار دست یافت که بخش بزرگی از این رشدها، به‌دلیل فعالیت خارق‌العاده سرمایه‌گذاران سازمانی در ETF های اسپات بود. گزارش‌های نشان می‌دهند ETF های اسپات بیت کوین تا پایان هفته معاملاتی در روز جمعه، موفق شدند ۳.۳۵ میلیارد دلار سرمایه جدید را به این بازار تزریق کنند که بهترین رکورد آن‌ها از زمان راه‌اندازی این محصولات سرمایه‌گذاری تا کنون بوده است.

«اریک بالکوناس» (Eric Balchunas)، تحلیل‌گر برجسته ETF ها در بلومبرگ، پیرامون این موضوع نوشت که ETF های اسپات بیت کوین هم‌اکنون ۲ درصد تا جایگاه ساتوشی ناکاموتو به‌عنوان بزرگ‌ترین هولدر بیت کوین در دنیا فاصله دارند و این دستاور جدید، می‌تواند با تداوم این فعالیت‌ها به‌زودی محقق شود. همچنین، این صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکنون ۱۰۷ میلیارد دلار سرمایه تحت مدیریت خود دارند که فقط ۲۳ میلیارد دلار از ETF های طلا کمتر است؛ این رکورد جدید هم می‌تواند تا کریسمس سال ۲۰۲۵ شکسته شود.

وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ هم در رابطه با پیشرفت‌های اخیر بیت کوین، نوشت که این دارایی با رسیدن به مارکت کپ (Market Capitalization) تقریباً ۲ تریلیون دلاری، به یک دارایی قابل معامله رسمی در جایگاه هفتم دنیا شناخته شده و شاهد حضور سرمایه‌گذاران سازمانی و شخصی است که تا‌به‌حال وارد این بازار نشده بودند. بدون شک اصلی‌ترین عامل محرک این تحولات در بازار بیت کوین، حضور دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا و روی کار آمدن افرادی در کابینه این دولت است که همگی از حامیان بیت کوین و فناوری رمزارزها و بلاک چین هستند.

در راستای این موضوع، مسیر جدیدی برای نگهداری بیت کوین در ذخایر ملی آمریکا طبق وعده‌های ترامپ آغاز شده که نیازمند تایید از سوی کنگره، وزارت خزانه‌داری، فدرال رزرو و شخص رئیس‌جمهور است. به‌علاوه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و معاملات آتی کالا (CFTC)، باید دستورالعمل‌های نظارتی و مقرراتی مشخصی را برای رمزارزها تهیه کنند.

در کنار ETF های اسپات بیت کوین، داده‌های پلتفرم لوک‌آنچین (Lookonchain) هم نشان می‌دهند ۹ کیف پول نهنگ‌های بزرگ بیت کوین در پنجشنبه گذشته، ۲,۸۹۵ واحد از این رمزارز به ارزش ۲۸۲.۵ میلیون دلار را به دارایی‌های خود افزوده و سایر نهنگ‌ها نیز، در مجموع ۳,۲۸۹ بیت کوین یعنی ۳۰۲ میلیون دلار دیگر، در بازارها خرید داشته‌اند.

پلتفرم کیو‌سی‌پی کپیتال (QCP Capital) نیز در گزارش روز پنجشنبه خود، از افزایش تقاضا برای خرید قراردادهای آپشنز (اختیار معامله / Options) بیت کوین خبر داد که بازتاب‌کننده تقویت دیدگاه‌های صعودی بلندمدت برای این رمزارز به‌ویژه از سوی سازمان‌ها بود. این تحولات هم در پی راه‌اندازی معاملات آپشنر بیت کوین در ETF کمپانی بلک‌راک (BlackRock) در روز سه‌شنبه بود و فردای آن روز یعنی چهارشنبه هم، این معاملات در ETF کمپانی گری‌اسکیل (GrayScale) نیز به جریان افتاد. اکنون پیش‌بینی می‌شود سایر کمپانی‌های صادرکننده ETF بیت کوین، معاملات آپشنز خود را به‌زودی راه‌اندازی کنند.

اعلام استعفای «گری گنسلر» (Gary Gensler) از سمت ریاست آژانس SEC هم، موج مثبت جدیدی را در بازار ارزهای دیجیتال راه انداخت. وی که موضع سخت‌گیرانه و انتقادبرانگیزی در برابر رمزارزها داشت، قرار است همزمان با تحویل‌گرفتن کاخ سفید توسط ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ (اواخر آذر ماه)، از سمت خود کناری‌گیری کند. مجموع این موارد، پتانسیل رشد قیمت بیت کوین و رسیدن به ۱۰۰,۰۰۰ دلار را بیشتر کرده است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بیت کوین در نمودار هفتگی، روز جمعه به سقف تاریخی جدیدی در ۹۹,۴۱۹ دلار رسید که بخشی از این حرکت را روز گذشته اصلاح کرد. اکنون در صورتی که مومنتوم صعودی قیمت حفظ شود، سطح روانی و بسیار مهم 100,۰۰۰ دلاری به‌زودی تست خواهد شد.

سطوح بازگشتی ۱۶۱.۸ درصدی و ۲۰۰ درصدی فیبوناچی بیت کوین در این تایم‌فریم که در محدوده معاملاتی با سقف ۶۹,۰۰۰ دلاری نوامبر ۲۰۲۱ تا کف ۱۵,۴۷۶ دلاری نوامبر ۲۰۲۲ ترسیم شده‌اند، به‌ترتیب در سطوح ۱۰۲,۰۷۷ دلار و ۱۲۲,۵۲۴ دلار قرار گرفته‌اند. این یعنی که بیت کوین با رسیدن به ۱۰۰,۰۰۰ دلار، می‌تواند وارد مرحله‌ای دیگر از کشف قیمت‌های جدید شود و تا قیمت‌های مذکور رشد داشته باشد. البته که تحقق این سناریو، به تداوم خرید سرمایه‌گذاران و مومنتوم صعودی بازار بستگی دارد.

اما از طرفی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در این نمودار به سطح ۷۷ واحدی و ناحیه اشباع خرید رسیده که احتمال اصلاح قیمت را نیز نشان می‌دهد. به این ترتیب، معامله‌گران باید با هشیاری بیشتری فعالیت‌های خود را پیش ببرند. در صورتی که قیمت بیت کوین شاهد اصلاح باشد، در مرحله اول تا مرز ۹۰,۰۰۰ دلاری می‌تواند شاهد کاهش قیمت باشد. برای ادامه این مسیر، ۸۷,۵۰۰ دلار به‌عنوان حمایت مهم بعدی قیمت برآورد شده است.

در نمودار ۴ ساعته، این‌طور که پیدا است قیمت بعد از رالی قدرتمند خود، مشغول تثبیت در نزدیکی سطح مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلاری است. سطوح بازگشتی فیبوناچی در این نمودار، اولین حمایت مهم را در 97,۸۷۰ دلار و سطح ۲۳.۶ درصدی نشان می‌دهند. حمایت‌های مهم بعدی بیت کوین هم، سطوح ۳۸.۲ درصد و ۵۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی، به‌ترتیب در 96,۶۵۲ دلار و ۹۵,۶۹۹ دلار هستند. در این بین، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) در ۹۳,۴۵۱ دلار هم، یکی از حمایت‌های قدرتمند قیمت به‌شمار می‌آید.

اما در سناریوی صعودی قیمت، بیت کوین اولین مقاومت را در سقف محلی خود در سطح 99,۸۵۵ دلار می‌بیند و در صورت غلبه بر آن، باید با سطوح ۱۰۱,۰۴۲ دلار و ۱۰۲,۳۸۲ دلار دست‌و‌پنجه نرم کند. شاخص RSI در این تایم‌فریم، در ۶۷ واحد بوده که با وجود مومنتوم قدرتمند قیمت، به نزدیکی نواحی اشباع خرید رسیده است. با توجه به شاخص‌های فاندامنتال بازار و اندیکاتورهای تکنیکال کوتاه‌مدت بیت کوین، روند قیمت در این بازه بیشتر صعودی دیده می‌شود و بهتر است منتظر آغاز معاملات در بازارهای سنتی در هفته میلادی پیش رو ماند.