تحلیل ارز دیجیتالتحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اکنون زمان خرید کدام آلتکوین‌ها است؟

بیت‌کوین (BTC) پس از کاهش به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار در اوایل هفته، هنوز موفق نشده تا دوباره به سطح مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار نزدیک شده و یک شکست صعودی را تجربه کند. با این وجود، برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که برخی از آلتکوین‌های برتر مانند بایننس کوین (BNB)، کاردانو (ADA) و آوالانچ (AVAX) می‌توانند جهش قابل توجهی داشته‌باشند.

فایل صوتی مقاله را اینجا گوش کنید:

تحلیل تکنیکال بایننس کوین (BNB)

قیمت بایننس کوین در حال حاضر در سطح ۶۸۹ دلار قرار دارد و درون کانال صعودی موازی خود در نمودار روزانه، از مقاومت خوبی برخوردار است. قیمت اخیرا خط روند پایین این کانال را آزمایش کرده و آن را به عنوان سطح حمایت حفظ کرده‌است که می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت صعودی به سمت خط روند بالایی در ناحیه ۷۹۴ تا ۸۰۰ دلار باشد.

تحلیل تکنیکال بایننس کوین

میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه  که نزدیک به ۶۶۳ دلار قرار دارد، به عنوان سطح حمایت عمل کرده‌است در حالی که میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۵۹۰ دلار همچنان یک پشتیبانی حیاتی برای روند بلندمدت محسوب می‌شود. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به ۴۸ است که نشان‌دهنده حرکت خنثی با پتانسیل برای رشد بیشتر است.

سطوح فیبوناچی با ساختار کانال هم‌راستا هستند، به طوری که BNB از سطح ۰.۷۸۶ در حدود ۶۷۰ دلار بازگشت کرده‌است. بسته شدن قوی بالای ۷۰۰ دلار می‌تواند احتمال آزمایش مجدد سطح مقاومت ۷۹۴ تا ۸۰۰ دلار را افزایش دهد. با این حال، عدم حفظ کانال حمایتی می‌تواند قیمت را به ۶۲۵ دلار یا پایین‌تر برساند.

تحلیل نمودار قیمت هفتگی بایننس کوین؛ منتظر جهش ۳۰۰ درصدی در ۲۰۲۵ باشیم؟

بایننس کوین یک شکست از الگوی بلندمدت «فنجان و دسته» در نمودار هفتگی را تایید کرده که نشان‌دهنده احتمال ادامه روند صعودی است. عمق این الگو هدفی صعودی در حدود ۲,۷۵۳ دلار تا سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کند که نشان‌دهنده یک روند صعودی از سطوح کنونی در حدود ۶۸۰ دلار است.

منتظر جهش ۳۰۰ درصدی بایننس کوین در ۲۰۲۵ باشیم؟

شکست قیمتی زمانی رخ داد که BNB از مقاومت فنجان خود در حدود ۶۵۲ دلار عبور کرد که با افزایش حجم معاملات همراه بود.

با این حال، بازگشت کنونی به سمت سطح شکست می‌تواند ۶۵۲ دلار را به عنوان حمایت در معرض دید قرار دهد. یک صعود موفقیت‌آمیز می‌تواند تایید کننده روند صعودی باشد، در حالی که شکست قیمت ریسک بی‌اعتبار شدن الگو را به همراه دارد.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای در حدود ۵۴۱ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای در ۳۶۴ دلار قرار دارد که نواحی حمایتی بیشتری را فراهم می‌کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۹ نشان‌دهنده احتمال بیشتر برای حرکت صعودی است اما نیاز به خوشبینی محتاطانه را نیز برجسته می‌کند زیرا BNB در حال تثبیت است.

نمودار قیمت کاردانو در بازه چهار ساعته؛ مثلث نزولی و نشانه‌های صعود؟

کاردانو پس از آنکه به سرعت از ۰.۷۶ دلار که پایه یک الگوی مثلث نزولی را تشکیل می‌داد بازگشت، اکنون در حال آزمایش مقاومت مثلث در محدوده ۰.۹۸ دلار است که با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۱.۰۰۶ دلار در نمودار چهار ساعته هم‌راستا است.

اگر قیمت کاردانو از مثلث عبور کند، سطوح فیبوناچی نشان می‌دهند که ۱.۰۹ دلار (۰.۶۱۸ فیب) هدف مهم بعدی در مسیر صعودی است. یک تایید برای شکست صعودی می‌تواند احتمال روند نزولی مثلث را بی‌اعتبار کرده و احتمالا به سودهای بیشتر منجر شود.

تحلیل قیمت کاردانو در بازه چهار ساعته

با این حال، عبور از مقاومت می‌تواند موجب بازگشتی دیگر شود. سطوح حمایتی که باید مراقب آن‌ها بود شامل ۰.۹۵ دلار (۰.۳۸۲ فیب) و ۰.۸۹ دلار است، جایی که میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هم‌راستا است. شکست قیمت زیر ۰.۷۶ دلار تایید کننده ادامه روند نزولی خواهد بود و هدف آن ۰.۶۴۵ دلار طبق تنظیمات مثلث خواهد بود.

تحلیل نمودار قیمت هفتگی  کاردانو؛ اصلاح ۴۰ تا۵۰ درصدی در ۲۰۲۵ محتمل است!

کاردانو پس از آزمایش خط روند بالایی الگوی گسترش صعودی خود به سمت پایین برگشته و در ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۴۲.۵۰ درصد کاهش یافته است. تا تاریخ ۲۱ دسامبر، کاردانو در حال آزمایش سطح ۰.۲۳۶ فیب در حدود ۰.۹۳ دلار به عنوان حمایت موقت خود بود.

تحلیل نمودار قیمت هفتگی  کاردانو

از دیدگاه تکنیکالی، خطر کاهش کاردانو تا  زیر سطح ۰.۹۰ دلار وجود دارد که می‌تواند قیمت را به سمت محدوده حمایت که بین ۰.۴۵ تا ۰.۵۸ دلار تعریف شده، کاهش دهد. این محدوده در طول دوره روند نزولی در ۲۰۲۲ به عنوان حمایت عمل کرده و در دوره روند صعودی در اوایل ۲۰۲۴ به عنوان مقاومت ظاهر شده‌است.

برعکس، بازگشت از خط حمایت ۰.۹۳ دلار احتمالا قیمت کاردانو را به سمت خط روند بالای کانال خواهد برد که با خطوط فیبوناچی ۰.۳۸۲ و ۰.۵ هم‌راستا است و در محدوده ۱.۳۶-۱.۷۱ دلار قرار دارد.

تحلیل تکنیکال آوالانچ (AVAX)نشانه‌هایی از رشد بیشتر

آوالانچ در حال بازگشت درون یک کانال نزولی است. هدف صعودی فوری آن نزدیک به خط روند بالای خود در ۴۳.۴۵ دلار است. این سطح با میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ در نمودار چهار ساعته و همچنین سطح فیبوناچی ۰.۵ هم‌راستا است.

تحلیل تکنیکال آوالانچ

یک شکست بالای مرز بالایی کانال می‌تواند باعث شود AVAX دوباره خط روند صعودی بنفش نزدیک به ۵۰ دلار را آزمایش کند، که قبلا به عنوان حمایت کلیدی عمل کرده‌بود. این سطح همچنین با سطح فیبوناچی ۰.۲۳۶ هم‌راستا است و به این ترتیب یک ناحیه مقاومت حیاتی برای خریداران به شمار می‌رود.

با این حال، عدم توانایی در حفظ بازگشت می‌تواند باعث شود قیمت آوالانچ دوباره خط روند پایینی کانال نزدیک به ۳۱ دلار را آزمایش کند که با سطح فیبوناچی ۰.۰ هم‌راستا است. در صورت شکست سطوح حمایت، این امر می‌تواند روند نزولی را تقویت کند.

تحلیل نمودار قیمت هفتگی AVAX/USD — انتظار اصلاح ۲۵ درصدی در ۲۰۲۵

آوالانچ پس از آزمایش مقاومت خط روند نزولی چندساله خود در اوایل دسامبر، وارد مرحله بازگشتی شده و از آن زمان ۴۰ درصد کاهش یافته است. تا تاریخ ۲۱ دسامبر، این ارز در حال آزمایش سطح فیبوناچی ۰.۲۳۶ است که در سطح حدود ۳۸.۶۰ دلار قرار دارد. این سطح به عنوان سطح حمایت فوری عمل می‌کند که با میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای و ۲۰۰ هفته‌ای هماهنگ است.

تحلیل نمودار هفتگی آوالانچ

جالب است که حمایت ۳۸.۶۰ دلار بیشتر با خط روند پایینی کانال صعودی موازی موجود هم‌راستا است. این هم‌راستایی حمایت که ۲۵٪ کمتر از سطوح قیمت فعلی است، می‌تواند منجر به بازگشتی به سمت مقاومت خط روند نزولی شود که احتمالا با سطح ۴۵ دلار هم‌راستا خواهد بود.

در عین حال، شکست بالای سطح ۴۵ دلار می‌تواند یک روند صعودی بلندمدت را به سمت خط روند بالایی کانال موازی فعال کند که در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۰۰ دلار خواهد رسید. این افزایش معادل ۴۰۰ درصد از سطوح قیمت فعلی است.

سلب مسئولیت

الهه سیدان

من الهه سیدان هستم، فارغ‌التحصیل رشته حسابداری و دارای مدرک پیشرفته زبان انگلیسی. با توجه به رشته تحصیلم، به اقتصاد علاقه زیادی دارم و از سال ۹۲ در عرصه اقتصادی به‌عنوان خبرنگار مشغول به فعالیت بودم. بازار کریپتو به عنوان صنعتی نوپا به دلیل کارکردهای گسترده‌ و فرصت‌های مالی که در اختیار جوامع قرار می‌دهد، به تدریج توجه من را جلب کرد و باعث شد به این بازار جدید مالی علاقه‌مند شوم. در حال حاضر حدود ۵ سال است که محتوای تحلیلی- خبری در حوزه رمزارز تولید می‌کنم و امیدوارم بتوانم نقشی موثر در ارائه به موقع اطلاعات و اخبار این حوزه مالی به علاقه‌مندان دنیای ارز دیجیتال داشته‌باشم.

مطالعه بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دکمه بازگشت به بالا