تحلیل بازار ارزهای دیجیتال: از بازگشت قیمت اتریوم تا روند صعودی سولانا و دوج‌کوین

به نظر می‌رسد که خریداران بیت‌کوین آماده هستند تا به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه حمله کنند که می‌تواند قیمت بیت‌کوین را به ۹۲ هزار دلار برساند و به رشد آلت‌کوین‌ها جان تازه‌ای ببخشد.

به گزارش صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس و به نقل از وبسایت کوین تلگراف، بیت‌کوین از ۱۱ مارس تاکنون عمدتا بالای ۸۰ هزار دلار باقی مانده است که نشان می‌دهد خریداران برای اصلاح عمیق‌تر منتظر نمانده‌اند و همچنان در حال خرید هستند. با این حال، ناتوانی در عبور از سطح ۸۶ هزار دلار نشان می‌دهد که فروشندگان هنوز تسلیم نشده‌اند و همچنان در روندهای صعودی اقدام به فروش بیت کوین می‌کنند.

گزارش هفتگی CoinShares نشان می‌دهد که محصولات سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزهای دیجیتال (ETP) در هفته گذشته ۱.۷ میلیارد دلار خروج سرمایه داشته‌اند. با این رقم، مجموع خروج سرمایه در پنج هفته اخیر به ۶.۴ میلیارد دلار رسیده‌است. علاوه بر این، این روند خروج سرمایه به ۱۷ روز متوالی رسیده که طولانی‌ترین روند منفی ثبت‌شده از زمان آغاز سوابق CoinShares در سال ۲۰۱۵ محسوب می‌شود.

همه چیز برای سرمایه‌گذاران بلندمدت ناامیدکننده نیست. به گفته یکی از تحلیلگران کریپتوکوانت به نام‌  ShayanBTC، سرمایه‌گذارانی که بیت‌کوین را بین سه تا شش ماه پیش خریداری کرده‌اند، الگوی انباشت را نشان می‌دهند. به‌طور تاریخی، چنین رفتاری نقش مهمی در تشکیل کف‌های بازار و آغاز روندهای صعودی جدید ایفا کرده است.

آیا خریداران موفق خواهند شد بیت‌کوین را به بالای سطوح مقاومتی برسانند؟ وضعیت آلت‌کوین‌ها چگونه است؟ برای یافتن پاسخ، نمودارها را بررسی می‌کنیم.

تحلیل قیمت شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 (SPX) در یک فاز اصلاحی قوی قرار دارد. کاهش به سطح ۵۵۰۴ در ۱۳ مارس باعث شد شاخص قدرت نسبی (RSI) وارد محدوده اشباع فروش شود که می‌تواند نشان‌دهنده‌ یک رالی کوتاه‌مدت برای بهبود قیمت باشد.

فروشندگان تلاش خواهند کرد روند بازیابی را در محدوده مقاومتی ۵,۶۷۰ تا ۵,۷۷۳ متوقف کنند. اگر موفق شوند، نشان می‌دهد که احساسات بازار همچنان منفی است و معامله‌گران در روندهای صعودی اقدام به فروش می‌کنند. این وضعیت احتمال سقوط شاخص به ۵,۴۰۰ را افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود که خریداران از سطح ۵,۴۰۰ با تمام توان دفاع کنند، زیرا افت به زیر این سطح ممکن است شاخص را تا ۵,۱۰۰ پایین بیاورد.

در سمت صعودی، شکست و بسته شدن قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵,۷۸۰) نشان‌دهنده قدرت بازار خواهد بود. در این صورت، شاخص ممکن است تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵,۹۳۸) صعود کند.

تحلیل قیمت شاخص دلار آمریکا

بازگشت ضعیف شاخص دلار آمریکا (DXY) از سطح حمایت ۱۰۳.۳۷ نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان فشار خود را حفظ کرده‌اند.

فروشندگان در تلاش هستند تا شاخص را به زیر ۱۰۳.۳۷ برسانند. اگر موفق شوند، این کاهش می‌تواند تا ۱۰۲ و سپس ۱۰۱ ادامه یابد.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد و بالای ۱۰۴ شکسته شود، نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای بازگشت به بازار هستند. در این صورت، شاخص می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۵) صعود کند که احتمالا با فشار فروش روبه‌رو خواهد شد. اگر خریداران اجازه کاهش زیاد به فروشندگان ندهند، احتمال شکست بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه افزایش می‌یابد و شاخص می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۰۷) رشد کند.

تحلیل قیمت بیت‌کوین

بیت‌کوین در تلاش است تا در کوتاه‌مدت یک کف بالاتر تشکیل دهد و قدرت لازم برای عبور از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۸۴,۱۱۲ دلار) را به دست آورد.

واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که شتاب نزولی در حال تضعیف است. اگر خریداران قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸۵,۸۰۸ دلار) ببرند، جفت BTC/USDT می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۹۲,۶۲۱ دلار) صعود کند.

برخلاف این سناریو، اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به شدت کاهش یابد، نشان می‌دهد که فروشندگان در تلاش هستند این سطح را به یک مقاومت تبدیل کنند. در این حالت، ممکن است قیمت تا ۸۰,۰۰۰ دلار و سپس تا ۷۶,۶۰۶ دلار کاهش یابد .

تحلیل قیمت اتریوم

اتریوم (ETH) در محدوده ۱,۹۶۳ تا ۱,۸۲۱ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده نبود تقاضای قوی در سطوح فعلی است.

اگر قیمت به زیر محدوده حمایت ۱,۸۲۱ تا ۱,۷۵۴ دلار کاهش یابد، این نشان‌دهنده از سرگیری روند نزولی خواهد بود. جفت ETH/USDT سپس ممکن است به سطح حمایت بعدی در ۱,۵۵۰ دلار سقوط کند.

این دیدگاه منفی در کوتاه‌مدت اگر قیمت به سمت بالا بازگردد و بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲,۱۰۷ دلار) شکسته شود، باطل خواهد شد. در این صورت، جفت ارز ممکن است تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲,۵۱۴ دلار) صعود کند، جایی که فروشندگان احتمالا به شدت اقدام به فروش اتریوم خواهند کرد. با این حال، اگر خریداران مقاومت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه را بشکنند، جفت ارز ممکن است تا ۲,۸۵۷ دلار صعود کند.

تحلیل قیمت ریپل

ریپل (XRP) در ۱۵ مارس از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲.۵۱ دلار) بازگشت که نشان‌دهنده فعال بودن فروشندگان در سطوح بالاتر است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲.۳۴ دلار) مسطح شده است و شاخص قدرت نسبی (RSI)  در نزدیکی نقطه میانه قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. جفت XRP/USDT ممکن است برای مدتی بین میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و ۲ دلار گیر کند.

اگر قیمت از سطح فعلی بازگشت کند و بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه شکسته شود، مسیر برای یک رالی به ۳ دلار هموار خواهد شد و فرصت خوبی برای خرید ریپل است. در غیر این صورت، شکست و بسته شدن قیمت زیر ۲ دلار الگوی سر و شانه را کامل خواهد کرد. جفت ارز سپس ممکن است به ۱.۲۸ دلار سقوط کند.

تحلیل قیمت بایننس کوین

بایننس کوین (BNB) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۹۸ دلار) بازگشت و بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۶۲۰ دلار) رفت که نشان می‌دهد اصلاح ممکن است به پایان رسیده باشد.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه شروع به صعود کرده و شاخص قدرت نسبی (RSI) وارد ناحیه مثبت شده است که نشان‌دهنده یک مزیت کمی برای خریداران است. اگر قیمت بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه باقی بماند، جفت BNB/USDT ممکن است تا ۶۸۶ دلار و در نهایت تا ۷۴۵ دلار صعود کند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به عنوان حمایت حیاتی در نظر گرفته می‌شود. شکست و بسته شدن قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان خواهد داد که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند  و فشار فروش بایننس کوین افزایش پیدا می‌کند. در این صورت، جفت ارز ممکن است به حمایت قوی در ۵۰۰ دلار نزول کند.

تحلیل قیمت سولانا

سولانا (SOL) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۳۹ دلار) در ۱۶ مارس بازگشت که نشان‌دهنده دفاع شدید فروشندگان از این سطح است.

جفت SOL/USDT ممکن است به ۱۲۰ دلار و سپس به ۱۱۰ دلار کاهش یابد، جایی که انتظار می‌رود خریداران وارد شوند. اگر قیمت از ناحیه حمایت بازگشت کند، خریداران دوباره سعی خواهند کرد جفت SOL/USDT را بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برانند. اگر آن‌ها موفق شوند، جفت ارز ممکن است به ۱۸۰ دلار صعود کند.

این دیدگاه مثبت اگر قیمت به کاهش ادامه دهد و زیر ناحیه حمایت بشکند در کوتاه‌مدت باطل خواهد شد. در این صورت، ممکن است حرکت نزولی به ۱۰۰ دلار و سپس به ۸۰ دلار آغاز شود. در این صورت فشار فروش سولانا افزایش می‌یابد.

تحلیل قیمت دوج‌کوین

دوج‌کوین (DOGE) به تدریج به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۱۹ دلار) صعود کرده است که یک مقاومت مهم در کوتاه‌مدت است و باید مراقب آن بود. برای اینکه بدانیم بهترین زمان برای خرید دوج کوین چه زمانی است، نگاهی به تحلیل تکنیکال آن خواهیم داشت.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به شدت کاهش یابد، این نشان‌دهنده این است که فروشندگان در هر روند صعودی کوچک اقدام به فروش می‌کنند. این موضوع خطر شکستن حمایت ۰.۱۴ دلار را افزایش می‌دهد. در صورت وقوع چنین اتفاقی، جفت DOGE/USDT  ممکن است به ۰.۱۰ دلار سقوط کند.

برخلاف این سناریو، شکست و بسته شدن قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش است. جفت ارز ممکن است به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۲۳ دلار) و سپس به ۰.۲۹ دلار صعود کند. شکست و بسته شدن قیمت بالای ۰.۲۹ دلار نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را دوباره به دست آورده‌اند.

تحلیل قیمت کاردانو

کاردانو (ADA) از ۸ مارس زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۷۶ دلار) معامله می‌شود، اما فروشندگان نتواسته‌اند جفت ارز را به خط روند صعودی پایین بیاورند. این نشان می‌دهد که فروش کاردانو در سطوح پایین‌تر کاهش یافته است.

خریداران باید قیمت را بالاتر از میانگین‌های متحرک هدایت کنند تا یک روند بازگشتی پایدار آغاز شود. جفت ADA/USDT ممکن است به ۱.۰۲ دلار صعود کند، جایی که فروشندگان ممکن است دوباره دفاع قوی انجام دهند.

برخلاف این پیش‌بینی، اگر قیمت از میانگین‌های متحرک کاهش یابد، نشان‌دهنده این است که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند. این احتمال کاهش قیمت زیر خط روند صعودی را افزایش می‌دهد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، جفت ارز ممکن است به ۰.۵۰ دلار سقوط کند.

تحلیل قیمت Pi

پای (PI) به تدریج به سمت حمایت ۱.۲۳ دلار نزول کرده است که احتمالا جذب خرید از سوی خریداران را به دنبال خواهد داشت.

اگر قیمت از ۱.۲۳ دلار با قدرت بازگشت کند، جفت PI/USDT ممکن است تلاش کند تا به سمت ۱.۸۰ دلار حرکت کند. انتظار می‌رود فروشندگان چالش شدیدی در ۱.۸۰ دلار ایجاد کنند، اما اگر خریداران موفق شوند، جفت ارز ممکن است به ۲ دلار و سپس به ۲.۳۵ دلار صعود کند.

برخلاف این پیش‌بینی، اگر قیمت از ۱.۸۰ دلار کاهش یابد، نشان‌دهنده تشکیل یک محدوده معاملاتی است. جفت ارز ممکن است برای مدتی بین ۱.۲۳ دلار و ۱.۸۰ دلار نوسان کند. فروشندگان موقعیت خود را در صورت شکست قیمت زیر ۱.۲۳ دلار تقویت خواهند کرد. در این صورت، جفت ارز ممکن است به سطح بازگشت ۷۸.۶ درصدی در ۰.۷۲ دلار سقوط کند.