آلت سیزن چیست و در چه تاریخی altseason رخ میدهد؟

بازار ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از پرنوسان‌ترین و جذاب‌ترین بازارهای مالی، فرصت‌های متعددی برای کسب سود ارائه می‌دهد. در حالی که بیت کوین به‌عنوان پیشگام این صنعت نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی بازار دارد، گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که توجه و سرمایه‌گذاران از خرید بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها متمرکز می‌شود. این پدیده که به آن آلت سیزن (Alt Season) گفته می‌شود، فرصتی برای رشد سریع‌تر سایر ارزهای دیجیتال در مقایسه با بیت کوین است که در این مقاله از وبلاگ صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس آن را به صورت دقیق بررسی می‌کنیم.

فایل صوتی مقاله را از اینجا گوش کنید:

آلت سیزن چیست؟

یکی از سوالات پر تکرار که در حوزه ارزهای دیجیتال پرسیده می‌شود این است که alt season چیست؟ در پاسخ باید بگوییم بیت کوین سهم عمده‌ای از بازار کریپتو را به خود اختصاص می‌دهد و ارزش آن تأثیر مستقیمی بر حرکت سایر ارزهای دیجیتال دارد. اما در برخی دوره‌ها، سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند تا سرمایه خود را به جای بیت کوین، به آلت کوین‌ها اختصاص دهند. به این دوره آلت سیزن گفته می‌شود.

به‌دلیل ماهیت همواره رو به رشد صنعت ارزهای دیجیتال، برخی آلت کوین‌ها این پتانسیل را دارند که توجه سرمایه‌گذاران را از بیت کوین برداشته و به خود جلب کنند. زمانی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سوار بر موج ترندهای روز آلت کوین‌های خاصی می‌شوند، ارزش بازار آن‌ها افزایش یافته و با گذشت زمان ممکن است یک آلت سیزن را به‌وجود آورند.

آلت سیزن زمانی آغاز می‌شود که دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) یا همان سهم بیت کوین از ارزش کل بازار، کاهش پیدا کند. این کاهش نشان‌دهنده انتقال سرمایه به آلت کوین‌ها و رشد قابل‌توجه آن‌هاست. در چنین شرایطی، ارزهای دیجیتال جایگزین با رشد بیشتری همراه می‌شوند و فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم می‌کنند.

معاملات تعهدی

در بازارهای صعودی و نزولی ۱۰ برابر بیشتر سود کنید

معامله کنید

دلیل خروج پول از بیت کوین

دلیل اصلی شکل‌گیری آلت سیزن، کاهش تسلط بیت‌کوین بر بازار است. اما چه عواملی باعث می‌شوند بیت‌کوین در مقاطعی از زمان تسلط کمتری داشته باشد؟ در این شرایط، پول از بیت‌کوین به سمت آلت‌کوین‌ها روانه می‌شود و به افزایش قیمت آن‌ها منجر می‌شود. دو عامل کلیدی که پتانسیل ایجاد آلت سیزن را دارند، عبارت‌اند از: انتقال سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌ها و روندهای نوظهور آلت‌کوین‌ها. در ادامه، هرکدام را به تفصیل بررسی می‌کنیم.

انتقال سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌ها

پس از یک دوره صعودی قوی در قیمت بیت‌کوین، بازار معمولاً به دوره‌ای از اصلاح یا تثبیت وارد می‌شود. در این دوره، سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌هایی برای کسب سود بیشتر می‌گردند. یکی از گزینه‌ها، فروش بیت‌کوین و انتقال سرمایه به آلت‌کوین‌هایی است که پتانسیل رشد بالایی دارند. این انتقال سرمایه به دلیل جذابیت سوددهی آلت‌کوین‌ها در این دوره، حجم معاملات آن‌ها را افزایش داده و به رشد قیمت آن‌ها کمک می‌کند. این چرخه معمولاً یکی از محرک‌های اصلی شکل‌گیری آلت سیزن است.

ترندهای نوظهور آلت‌کوین‌ها

در هر سال، فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال با ترندهای جدیدی روبه‌رو می‌شوند که توجه بازار را به خود جلب می‌کنند. برای مثال، سال ۲۰۲۰ سال دیفای (DeFi) بود، ۲۰۲۱ به ان‌اف‌تی‌ها (NFT) اختصاص داشت، ۲۰۲۲ تمرکز بر وب ۳ و ارزهای مرتبط با آن داشت، و ۲۰۲۳ شاهد محبوبیت ارزهای مبتنی بر هوش مصنوعی بود. در سال ۲۰۲۴ نیز ایردراپ‌های تلگرامی تبدیل به ترند شدند. این روندها معمولاً سرمایه‌گذاران را به سمت آلت‌کوین‌های مرتبط با این موضوعات سوق می‌دهند، که منجر به کاهش تمرکز بر بیت‌کوین و افزایش رشد آلت‌کوین‌ها در بازار می‌شود.

نحوه تشخیص آلت سیزن

برخی از شاخص‌ها و شرایط بازار وجود دارد که می‌توانند به عنوان نشانه‌های آغاز فصل آلتکوین‌ها یا همان آلت سیزن شناسایی شوند. این شاخص‌ها با استفاده از ابزارهایی مانند نمودار آلت سیزن یا نمودار شاخص آلت سیزن تحلیل می‌شوند و زمانی که این شرایط در بازار پدیدار شوند، به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سیگنال آغاز آلت سیزن را ارائه می‌دهند. از جمله این شاخص‌ها، شاخص آلتکوین‌ها و تغییرات در روندهای آن است که می‌تواند نقش کلیدی در شناسایی این دوره‌ها داشته باشد.

کاهش دامیننس بیت‌کوین

گام اول برای شناسایی روند فصل آلت‌کوین از طریق نمودار دامیننس است. نمودار دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده آن است که کدام رمزارز خاص بر بازار حاکمیت دارد. بنابراین، اگر نمودار دامیننس بیت‌کوین کاهش یابد، این نشان دهنده فاز آلت‌کوین است. به همین ترتیب، اگر هنوز در حال افزایش باشد به این معنی است که خبری از آلت سیزن نیست.

رشد حجم معاملات آلت کوین‌ها

یکی از شاخص‌های مهم در تشخیص آلت سیزن، افزایش چشمگیر حجم معاملات آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین است. در این دوره، معامله‌گران به سمت خرید و فروش آلت‌کوین‌هایی با پتانسیل سودآوری بالا روی می‌آورند و این موضوع باعث افزایش فعالیت در بازار آلت‌کوین‌ها می‌شود.

حرکت قیمت اتریوم

از بین همه آلتکوین ها، اتریوم یک محرک کلیدی برای عملکرد آن‌ها است. با وجود افزایش ارزش بازار، شناسایی پیشتازان بالقوه در بازار بسیار مهم است. بنابراین، اگر اتریوم جدا شود و جلوتر از بیت کوین حرکت کند، فصل آلت‌ سیزن شروع شده است.

احساسات معامله‌گران (بازار گاوی)

احساسات مثبت و امیدواری در میان معامله‌گران یکی دیگر از نشانه‌های آلت سیزن است. در این دوره، بازار معمولاً به سمت روندی گاوی حرکت می‌کند و افراد بیشتری به خرید آلت‌کوین‌ها ترغیب می‌شوند. تحلیل احساسات عمومی، بررسی شبکه‌های اجتماعی و روندهای جستجو در اینترنت می‌تواند به شناسایی این تغییرات کمک کند.

شاخص Total3

شاخص Total3 به حجم معاملات آلت‌کوین‌ها به جز اتریوم گفته می‌شود. بخش عظیمی ‌از معاملات آلت‌کوین‌ها تنها به یک کوین یعنی اتریوم مربوط می‌شود. شاخص Total3 با حذف اتریوم حجم معاملات سایر آلت‌کوین‌هارا نشان می‌دهد پس در صورتی که این شاخص بالا رود نشان می‌دهد حجم معاملات در تمام کوین‌ها به جز اتریوم و بیت کوین روندی افزایشی دارد که نشان از به وجود آمدن آلت سیزن دارد.

کدام یک از آلت کوین ها در آلت سیزن بیشترین سود را دارند؟

در دوره آلت سیزن، معمولاً کوین‌هایی بیشترین سود را تجربه می‌کنند که پشتوانه پروژه قوی، تیم توسعه فعال و حجم معاملات بالایی داشته باشند. آلت‌کوین‌های مطرحی مثل اتریوم، سولانا، کاردانو و پولکادات اغلب در صدر توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند، چراکه هم از نظر تکنولوژی جایگاه ویژه‌ای دارند و هم سرمایه نهادی بیشتری جذب می‌کنند. در کنار آن‌ها، برخی میم‌کوین‌ها یا توکن‌های کوچک‌تر هم ممکن است رشدهای انفجاری داشته باشند، اما ریسک بالاتری دارند و معمولاً نوسان شدیدی تجربه می‌کنند. به همین دلیل، برای انتخاب بهترین آلت‌کوین‌ها در آلت سیزن، ترکیب تحلیل بنیادی (فاندامنتال)، توجه به روند بازار و بررسی پروژه‌های در حال رشد اهمیت زیادی دارد.

شاخص آلت سیزن

شاخص آلت سیزن به بررسی میزان علاقه سرمایه‌گذاران به بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌پردازد. زمانی این شاخص به محدوده آلت سیزن می‌رسد که سه چهارم ۵۰ آلت کوین برتر بازار، از لحاظ مارکت کپ (رشد قیمت و حجم معاملات) طی سه ماه گذشته بهتر از بیت کوین عمل کرده باشند. در هر آلت سیزن، سرمایه بیشتری به آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین تزریق می‌شود. اما در صورتی که ۷۵ درصد از ۵۰ آلت کوین برتر بازار در ۹۰ روز گذشته، نتوانند عملکرد قیمتی بهتری نسبت به بیت کوین داشته باشند، نشانگر این شاخص یک بیت کوین سیزن (Bitcoin Season) را نشان می‌دهد.

بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری در آلت سیزن

آلت سیزن فرصت‌های بی‌نظیری برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند، اما بدون استراتژی مناسب، ممکن است با ریسک‌های بالایی مواجه شوید. در این دوره، اتخاذ یک رویکرد هوشمندانه و مدیریت ریسک می‌تواند به شما کمک کند تا از این فرصت‌ها به بهترین شکل بهره‌مند شوید. در ادامه، چند استراتژی کلیدی برای موفقیت در آلت سیزن ارائه شده است:

تنوع در سبد سرمایه‌گذاری

تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری یکی از اصول کلیدی در آلت سیزن است. در این دوره، بسیاری از آلت کوین‌ها رشد چشمگیری را تجربه می‌کنند؛ اما انتخاب تنها یک یا دو رمزارز می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد. بهتر است سرمایه خود را در میان چندین آلت کوین با پتانسیل رشد بالا توزیع کنید. برای انتخاب، به پروژه‌هایی با تیم توسعه‌دهنده قوی، نقشه راه مشخص، و کاربرد واقعی توجه کنید تا احتمال سوددهی افزایش یابد.

شناسایی ترندهای روز

آلت سیزن معمولا با ظهور ترندهای جدید در بازار همراه است. به‌عنوان مثال، در سال‌های اخیر، پروژه‌های مرتبط با NFTها، دیفای و هوش مصنوعی رشد زیادی داشتند. بررسی روندهای فعلی بازار و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که با این ترندها همخوانی دارند، می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد. برای این کار، اخبار روز، شبکه‌های اجتماعی مرتبط با ارزهای دیجیتال و تحلیل‌های کارشناسان را دنبال کنید.

مدیریت سود و خروج به‌موقع

یکی از چالش‌های آلت سیزن، نوسانات شدید قیمت است. در چنین شرایطی، تعیین یک استراتژی خروج مناسب بسیار اهمیت دارد. به جای انتظار برای رسیدن به حداکثر قیمت، بخشی از سود خود را در زمان رشد قیمت برداشت کنید و سرمایه باقی‌مانده را برای فرصت‌های بعدی ذخیره کنید. این رویکرد می‌تواند شما را از زیان‌های ناشی از اصلاحات ناگهانی قیمت در امان نگه دارد.

مشاهده قیمت لحظه ای و خرید فلوکی در صرافی ارز دیجیتال

معایب آلت سیزن

آلت سیزن زمانی است که یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال ممکن است با ریسک‌های افزایش یافته و نوسانات شدید، مواجه شود. این معاملات ممکن است منجر به افزایش ریسک و عدم پایداری سرمایه شوند. برای سرمایه‌گذاران، این موضوع می‌تواند باعث نگرانی‌ها درباره امکانات سرمایه‌گذاری و سوددهی بشود. از جمله معایب آلت سیزن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• کلاهبرداری تهدیدات امنیت سایبری و طرح‌های کلاهبرداری، به خصوص در دوره‌های فعالیت بالا در بازار، یک ریسک است. سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند و تحقیقات دقیقی انجام دهند.

• نوسان بالاتر آلت سیزن، وقتی که قیمت‌ها به طور شدید و با سرعت زیاد تغییر می‌کنند، قابل مشاهده است. این تغییرات می‌توانند برای معامله‌گران باعث افزایش ریسک شده و تاثیرات قابل توجهی بر روی سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشند.

• ریسک بیشتر به دلیل نوسانات بالا، آلت‌کوین‌ها عموما ریسک‌پذیرتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر از بیت‌کوین هستند، زیرا بیشتر در معرض دستکاری بازار، هک، تقلب یا مسائل فنی هستند.

• عدم قطعیت نظارتی آلت کوین ها نسبت به بیت کوین با عدم اطمینان نظارتی بیشتری روبرو هستند، زیرا ممکن است بسته به ماهیت و هدفی که دارند تحت چارچوب های قانونی یا حوزه های قضایی متفاوتی قرار گیرند.

• رقابت: تنها تعداد کمی از آنها ممکن است در دراز مدت زنده بمانند یا موفق شوند. علاوه بر این، بیت کوین ممکن است فناوری و عملکرد خود را در طول زمان بهبود بخشد و آن را در مقایسه با آلت کوین ها جذاب تر و رقابتی تر کند.

بهترین زمان خرید آلت کوین

بهترین زمان برای خرید آلت‌کوین‌ها همیشه قابل پیش‌بینی نیست. با وجود حضور زیاد آلت‌کوین‌های مختلف در لیست بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری، تعیین زمان دقیق برای خرید و فروش آن‌ها مشکل است. نوسانات بازار کریپتو باعث می‌شود هیچکس نتواند زمان شروع یا طول عمر و پایداری آلت کوین‌ها را به صورت دقیق پیش‌بینی کند. برای انتخاب بهترین پروژه‌های رمزارزی، باید تحقیقات شخصی انجام داد و از تحلیل‌ تکنیکال و بنیادی استفاده کرد و همیشه تتر را در کیف پول خود ذخیره کنید و خرید تتر را الویت قرار دهید تا به محض شناسایی موقعیت های مناسب بتوانید ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کنید. هرچند پروژه‌های هیجان‌انگیز ممکن است با رشد چشمگیری همراه باشند، اما این هایپ‌ها معمولا کوتاه‌مدت است.

نحوه شناسایی خروج از آلت سیزن

یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها برای معامله‌گران، تشخیص پایان آلت سیزن است تا بتوانند به‌موقع استراتژی خود را تغییر دهند. خروج از آلت سیزن معمولاً زمانی رخ می‌دهد که سلطه بیت‌کوین (BTC Dominance) دوباره شروع به افزایش کند و جریان سرمایه از آلت‌کوین‌ها به سمت بیت‌کوین برگردد. کاهش ناگهانی حجم معاملات آلت‌کوین‌ها، افت شدید قیمت در اکثر آن‌ها به‌طور هم‌زمان، و از دست رفتن سطوح حمایتی کلیدی نیز از نشانه‌های دیگر پایان این دوره هستند. بسیاری از تحلیلگران همچنین به رفتار سرمایه‌گذاران خرد توجه می‌کنند؛ وقتی تب و هیجان خرید آلت‌کوین‌ها فروکش می‌کند و نقدینگی به بازار بیت‌کوین یا استیبل‌کوین‌ها منتقل می‌شود، می‌توان آن را سیگنالی برای خروج از آلت سیزن در نظر گرفت.

تفاوت آلت سیزن و بیت سیزن

آلت سیزن و بیت سیزن دو دوره متفاوت در بازار کریپتو هستند که رفتار سرمایه‌گذاران را به‌طور کامل تغییر می‌دهند. در بیت سیزن تمرکز اصلی بازار روی بیت‌کوین است و بیشتر سرمایه‌ها به سراغ خرید بیت کوین می روند؛ در این زمان سهم آلت‌کوین‌ها از بازار کاهش یافته و معمولاً رشد قابل‌توجهی ندارند. در مقابل، در آلت سیزن سرمایه‌گذاران پس از کسب سود از بیت‌کوین به سراغ آلت‌کوین‌ها می‌روند و همین موضوع باعث رشد چشمگیر بسیاری از آن‌ها می‌شود. به‌طور خلاصه، بیت سیزن دوره‌ای است که بیت‌کوین فرمان بازار را در دست دارد، در حالی که آلت سیزن زمانی است که فرصت‌های سودآوری بیشتر در میان آلت‌کوین‌ها دیده می‌شود.

سوالات پرتکرار در مورد آلت سیزن