تحلیل اتریوم؛ خریداران از محدوده ۲,۵۰۰ دلار دفاع می‌کنند

پس از اصلاح شدید از اوج‌های اخیر، قیمت اتریوم امروز در نزدیکی ۲,۵۴۳ دلار قرار دارد و تلاش می‌کند خود را بالای سطح مهم ۲۵۰۰ دلار تثبیت کند. ساختار کوتاه‌مدت بازار همچنان شکننده است اما چندین شاخص نشان می‌دهند که احتمالا پس از رد شدید قیمت به زیر ۲,۷۰۰ دلار، یک پایه حمایتی در حال شکل‌گیری است. با وجود احتیاط در احساسات کلی بازار، تحلیل تکنیکال اتریوم نشان می‌دهد که گاوها هنوز قصد عقب‌نشینی ندارند. حال سوال اینجاست که خرید اتریوم در این بازه زمانی امری منطقی است؟ 

به گزارش صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس و به نقل از وبسایت coinedition، با وجود فشار فروش اخیر، قیمت اتریوم همچنان در چارچوب یک ساختار صعودی بزرگ‌تر که از اوایل ماه جاری آغاز شده، نوسان می‌کند. در حال حاضر، این فاز تثبیت به‌عنوان یک اصلاح سالم در نظر گرفته می‌شود، مشروط بر اینکه محدوده ۲,۵۰۰ تا ۲,۵۰۴ دلار به‌عنوان حمایت باقی بماند. ۲۴ ساعت آینده برای تعیین این‌که آیا اتریوم می‌تواند این سطح حمایتی را حفظ کند یا وارد یک اصلاح عمیق‌تر خواهد شد، حیاتی خواهد بود.

اوضاع قیمت اتریوم چگونه است؟

قیمت در یک نقطه حساس قرار گرفته است. اگر حمایت فعلی حفظ شود، امکان ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال افت بیشتر در کوتاه‌مدت وجود خواهد داشت.

ساختار قیمتی اتریوم پس از جهش تند هفته گذشته تا سطح ۲,۷۳۰ دلار، وارد مرحله‌ای از تثبیت افقی شده‌است. در نمودار ۴ ساعته، ETH در حال آزمایش خط روند صعودی از تاریخ ۷ می است و در عین حال بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای (۲۵۳۹ دلار) و ۱۰۰ دوره‌ای (۲۴۷۷ دلار) قرار دارد. این وضعیت، نشانه‌ای از تردید و بی‌تصمیمی در کوتاه‌مدت است.

در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای، یک خط روند نزولی واضح، جلوی تلاش‌های اخیر برای صعود را گرفته و اکنون سطح ۲,۵۷۵ دلار به‌عنوان مقاومت لحظه‌ای درون‌روزی عمل می‌کند. اگر خریداران موفق شوند از این محدوده عبور کنند، چالش بعدی آن‌ها، ناحیه عرضه کلیدی بین ۲,۶۲۰ تا ۲,۶۶۷ دلار خواهد بود؛ جایی که پیش‌تر قیمت چند بار با رد مواجه شده‌است.

کهکشان سلامت او‌ام‌پی فینکس

با نصب اپلیکیشن اوام‌پی فینکس، علاوه بر بهره‌مندی از امکانات متعدد برای خرید و فروش ارز دیجیتال، می‌توانید با قدم زدن، امتیاز باشگاه مشتریان کسب کرده و از جوایز این بخش استفاده کنید.

نصب اپلیکیشن اندروید

در همین حال، اصلاح فیبوناچی از سقف هفتگی ۲,۷۳۳ دلار تا کف محلی حدود ۲,۳۵۰ دلار نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی سطح ۰.۳۸۲ (۲۴۲۴ دلار) قرار دارد و در تلاش است تا سطح ۰.۵ فیبو در محدوده ۲۴۵۷ دلار را بازپس گیرد. این محدوده می‌تواند در تعیین جهت حرکت قیمت اتریوم در روزهای پایانی هفته نقش کلیدی ایفا کند.

اندیکاتورها چه می‌گویند؟ تمایل خنثی با گرایش محتاطانه صعودی

باندهای بولینگر در نمودار ۴ ساعته در حال فشرده شدن هستند و قیمت بین خط میانی و باند پایینی در حال نوسان است. اتریوم کمی پایین‌تر از خط میانی (۲۵۹۲ دلار) معامله می‌شود و این نشان می‌دهد که هرگونه شکست صعودی باید ابتدا این سطح را پس بگیرد. در صورت عبور شفاف از سطح ۲,۶۰۰ دلار، احتمال جهش‌های جدید قیمتی وجود خواهد داشت.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای روی سطح ۴۴.۶۵ قرار دارد و در تلاش است از ناحیه اشباع فروش خارج شود. اگر RSI بتواند به‌صورت پایدار بالای ۵۰ قرار گیرد، نشانه‌ای از قدرت برای امروز خواهد بود.

در همین حال، اندیکاتور MACD یک کراس صعودی ملایم ثبت کرده اما مومنتوم هیستوگرام همچنان ضعیف است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تردید و احتیاط بازار در این مرحله است.

در اندیکاتور Stochastic RSI، اتریوم با یک حرکت تند وارد ناحیه اشباع خرید (بالای سطح ۸۰) شده اما اکنون منحنی این اندیکاتور در حال صاف شدن است؛ نشانه‌ای از احتمال کاهش شتاب صعودی، مگر اینکه یک شکست قیمتی واضح رخ دهد.

در همین حال، شاخص (CMO) یا Chande Momentum Oscillator عدد ۱۲.۵۲ را نشان می‌دهد که بیانگر قدرت نسبی ملایم در حرکت قیمت است اما این مقدار برای تایید آغاز یک موج صعودی جدید کافی نیست مگر اینکه همراه با افزایش حجم معاملات باشد.

تحلیل ایچیموکو در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای نشان می‌دهد که قیمت اتریوم همچنان در حال تقلا برای عبور از مرز پایینی ابر کومو در سطح ۲۵۴۶.۸۷ دلار است. برای تایید یک شکست صعودی (Kumo Breakout)، اتریوم باید این سطح را به حمایت تبدیل کند. در حال حاضر، کراس نزولی تنکانسن-کیجونسن و ابر مقاومتی ضخیم در بالا همچنان فشار نزولی بر احساسات کوتاه‌مدت وارد می‌کنند.

چرا قیمت اتریوم امروز کاهش یافته است؟

سوال این است: چرا با وجود حفظ حمایت کلیدی، قیمت اتریوم امروز در حال کاهش است؟ پاسخ را باید در تردید کلی ناشی از عوامل ماکرو در بازار آلت‌کوین‌ها و رد شدن قیمت در نزدیکی محدوده ۲,۷۰۰ دلار جست‌وجو کرد؛ محدوده‌ای که با مقاومت روزانه قدیمی و سطوح برداشت سود مطابقت دارد.

علاوه بر این، اتریوم نتوانسته از سطح ۰.۵ اصلاح فیبوناچی در ۲۷۴۵ دلار عبور کند که نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران پس از بازگشت قدرتمند در ماه می، سود خود را نقد کرده‌اند. این موضوع باعث کاهش موقت در حرکت قیمتی اتریوم شده، هرچند ساختار صعودی آن در بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دوره‌ای و نواحی خط روند اصلی همچنان حفظ شده‌است.

پیش‌بینی کوتاه‌مدت: سطوح حمایت، مقاومت و نوسان قیمت

با نگاه به ۲۵ می، رفتار قیمت اتریوم در محدوده حمایتی ۲,۵۰۰ تا ۲,۵۰۴ دلار بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. شکسته شدن این سطح می‌تواند قیمت را به سمت منطقه تقاضای بعدی در حدود ۲,۴۲۶ دلار بکشاند. از سوی دیگر، بازپس‌گیری سطح ۲,۵۷۵ و حرکت به سمت ۲,۶۰۰ دلار اولین گام برای بازیابی روند صعودی خواهد بود.

اگر خریداران موفق شوند سطح ۲,۶۰۰ دلار را به حمایت تبدیل کنند، احتمالا شاهد آزمایش مجدد محدوده ۲,۶۶۷ تا ۲,۷۰۰ دلار خواهیم بود. با این حال، در صورت ناتوانی در حفظ سطح بالای ۲,۵۰۰ دلار، اتریوم در معرض اصلاح عمیق‌تری قرار می‌گیرد که ممکن است تا سطوح ۲,۴۲۴ یا حتی ۲,۳۵۰ دلار ادامه یابد. با این وجود، تا زمانی که سطح ۲,۴۲۶ دلار در تایم‌فریم‌های بالاتر حفظ شود، دیدگاه کلی بازار همچنان با احتیاط صعودی باقی می‌ماند.

در حال حاضر، نوسان قیمت اتریوم کاهش یافته اما با توجه به نزدیکی به سطوح تصمیم‌گیری کلیدی، معامله‌گران باید آماده وقوع یک شکست قیمتی باشند. تاریخ ۲۵ می می‌تواند تعیین کند که آیا اتریوم آماده جهش دوباره است یا به سمت نواحی تثبیت عمیق‌تر بازمی‌گردد.